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Registro de Gastos 2025

El documento presenta un plan de cuentas que detalla ingresos y gastos, incluyendo categorías específicas como ingresos por productos, servicios y no operacionales, así como gastos relacionados con productos, servicios y operativos. También se incluyen registros de flujo de caja diario y una lista de cuentas para la contabilidad. Además, se mencionan informes y dashboards para el análisis financiero.

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Hugo Martínez Saracho

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1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

1.1 INGRESOS 1.2 GASTOS

1.1 INGRESOS CON PRODUCTOS 1.2

1.1.1 vidrio al corte 1.2.1

1.1.2 venta de herraje 1.2.2

1.1.3 ventaneria 1.2.3

1.1.4 canceles para baño 1.2.4

1.1.5 venta de templados 1.2.5

1.1.6 anticipos 1.2.6

1.1.7 recuperacion de vidrio clientes 1.2.7

1.1.8 vidrio al corte 1.2.8

1.1.9 obra completa 1.2.9

1.1.10 finiquito 1.2.10

1.1.11 venta de aluminio 1.2.11

1.1.12 1.2.12

1.1.13 1.2.13

1.1.14 1.2.14

1.1.15 1.2.15

1.1.16 1.2.16

1.1.17 1.2.17

1.1.18 1.2.18

1.1.19 1.2.19
1.1.20 1.2.20

1.1.21 1.2.21

1.1.22 1.2.22

1.1.23 1.2.23

1.1.24 1.2.24

1.1.25 1.2.25

1.1.26 1.2.26

1.1.27 1.2.27

1.1.28 1.2.28

1.1.29 1.2.29

1.1.30 1.2.30

1.1.31 1.2.31

1.1.32 1.2.32

1.1.33 1.2.33

1.1.34 1.2.34

1.1.35 1.2.35

1.1.36 1.2.36

1.1.37 1.2.37

1.1.38 1.2.38

1.1.39 1.2.39

1.1.40 1.2.40

1.1.41 1.2.41

1.1.42 1.2.42

1.1.43 1.2.43
1.1.44 1.2.44

1.1.45 1.2.45

1.1.46 1.2.46

1.1.47 1.2.47

1.1.48 1.2.48

1.1.49 1.2.49

1.1.50 1.2.50

1.1.51 1.2.51

1.1.52 1.2.52

1.1.53 1.2.53

1.1.54 1.2.54

1.1.55 1.2.55

1.1.56 1.2.56

1.1.57 1.2.57

1.1.58 1.2.58

1.1.59 1.2.59

1.1.60 1.2.60

1.1.61 1.2.61

1.1.62 1.2.62

1.1.63 1.2.63

1.1.64 1.2.64

1.1.65 1.2.65

1.1.66 1.2.66

1.1.67 1.2.67
1.1.68 1.2.68

1.1.69 1.2.69

1.1.70 1.2.70

1.1.71 1.2.71

1.1.72 1.2.72

1.1.73 1.2.73

1.1.74 1.2.74

1.1.75 1.2.75

1.1.76 1.2.76

1.1.77 1.2.77

1.1.78 1.2.78

1.1.79 1.2.79

1.1.80 1.2.80

1.1.81 1.2.81

1.1.82 1.2.82

1.1.83 1.2.83

1.1.84 1.2.84

1.1.85 1.2.85

1.1.86 1.2.86

1.1.87 1.2.87

1.1.88 1.2.88

1.1.89 1.2.89

1.1.90 1.2.90

1.1.91 1.2.91
1.1.92 1.2.92

1.1.93 1.2.93

1.1.94 1.2.94

1.1.95 1.2.95

1.1.96 1.2.96

1.1.97 1.2.97

1.1.98 1.2.98

1.1.99 1.2.99

1.1.100 1.2.100
E CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS VídeoTutorial

INGRESOS CON SERVICIOS 1.3

mantenimiento 1.3.1

servicio de corte 1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19
1.3.20

1.3.21

1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

1.3.30

1.3.31

1.3.32

1.3.33

1.3.34

1.3.35

1.3.36

1.3.37

1.3.38

1.3.39

1.3.40

1.3.41

1.3.42

1.3.43
1.3.44

1.3.45

1.3.46

1.3.47

1.3.48

1.3.49

1.3.50

1.3.51

1.3.52

1.3.53

1.3.54

1.3.55

1.3.56

1.3.57

1.3.58

1.3.59

1.3.60

1.3.61

1.3.62

1.3.63

1.3.64

1.3.65

1.3.66

1.3.67
1.3.68

1.3.69

1.3.70

1.3.71

1.3.72

1.3.73

1.3.74

1.3.75

1.3.76

1.3.77

1.3.78

1.3.79

1.3.80

1.3.81

1.3.82

1.3.83

1.3.84

1.3.85

1.3.86

1.3.87

1.3.88

1.3.89

1.3.90

1.3.91
1.3.92

1.3.93

1.3.94

1.3.95

1.3.96

1.3.97

1.3.98

1.3.99

1.3.100
VídeoTutorial

INGRESOS NO OPERACIONALES

venta de aluminio

venta de vidrio recolector

venta de chatarra

iva

apartados

invercion pepe y ana

camioneta pancho

venta reciclaje

comiciones

entrada por salida

Lista de cuentas para la columna Lista de nombres para la
D de los lanzamientos columna N de lanzamientos

INGRESOS CON PRODUCTOS Receita_com_produtos Ingreso

INGRESOS CON SERVICIOS Receita_com_serviços Ingreso

INGRESOS NO OPERACIONALES Receitas_não_operacionais Ingreso

GASTOS CON PRODUCTOS Despesa_com_produtos Gasto

GASTOS CON SERVICIOS Despesa_com_serviços Gasto

GASTOS NO OPERACIONALES Despesas_não_operacionais Gasto

GASTOS CON RH Despesa_com_RH Gasto

GASTOS OPERACIONALES Despesas_operacionais Gasto

GASTOS CON MARKETING Despesa_com_marketing Gasto

IMPUESTOS impostos Gasto

INVERSIONES investimento Gasto

1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

1.1 INGRESOS 1.2 GASTOS

2.1 GASTOS CON PRODUCTOS 2.2

2.1.1 templados 2.2.1

2.1.2 ferreteria 2.2.2

2.1.3 insumos 2.2.3

2.1.4 herrajes 2.2.4

2.1.5 aluminio 2.2.5

2.1.6 combustibles 2.2.6

2.1.7 errores 2.2.7

2.1.8 silicon y acrilastic 2.2.8

2.1.9 tornilleria 2.2.9

2.1.10 policarbonato 2.2.10

2.1.11 lamina plastica 2.2.11

2.1.12 vidrio 2.2.12

2.1.13 esmeril 2.2.13

2.1.14 pelicula 2.2.14

2.1.15 otros 2.2.15

2.1.16 2.2.16

2.1.17 2.2.17
2.1.18 2.2.18

2.1.19 2.2.19

2.1.20 2.2.20

2.1.21 2.2.21

2.1.22 2.2.22

2.1.23 2.2.23

2.1.24 2.2.24

2.1.25 2.2.25

2.1.26 2.2.26

2.1.27 2.2.27

2.1.28 2.2.28

2.1.29 2.2.29

2.1.30 2.2.30

2.1.31 2.2.31

2.1.32 2.2.32

2.1.33 2.2.33

2.1.34 2.2.34

2.1.35 2.2.35

2.1.36 2.2.36

2.1.37 2.2.37

2.1.38 2.2.38

2.1.39 2.2.39
2.1.40 2.2.40

2.1.41 2.2.41

2.1.42 2.2.42

2.1.43 2.2.43

2.1.44 2.2.44

2.1.45 2.2.45

2.1.46 2.2.46

2.1.47 2.2.47

2.1.48 2.2.48

2.1.49 2.2.49

2.1.50 2.2.50

2.1.51 2.2.51

2.1.52 2.2.52

2.1.53 2.2.53

2.1.54 2.2.54

2.1.55 2.2.55

2.1.56 2.2.56

2.1.57 2.2.57

2.1.58 2.2.58

2.1.59 2.2.59

2.1.60 2.2.60

2.1.61 2.2.61
2.1.62 2.2.62

2.1.63 2.2.63

2.1.64 2.2.64

2.1.65 2.2.65

2.1.66 2.2.66

2.1.67 2.2.67

2.1.68 2.2.68

2.1.69 2.2.69

2.1.70 2.2.70

2.1.71 2.2.71

2.1.72 2.2.72

2.1.73 2.2.73

2.1.74 2.2.74

2.1.75 2.2.75

2.1.76 2.2.76

2.1.77 2.2.77

2.1.78 2.2.78

2.1.79 2.2.79

2.1.80 2.2.80

2.1.81 2.2.81

2.1.82 2.2.82

2.1.83 2.2.83
2.1.84 2.2.84

2.1.85 2.2.85

2.1.86 2.2.86

2.1.87 2.2.87

2.1.88 2.2.88

2.1.89 2.2.89

2.1.90 2.2.90

2.1.91 2.2.91

2.1.92 2.2.92

2.1.93 2.2.93

2.1.94 2.2.94

2.1.95 2.2.95

2.1.96 2.2.96

2.1.97 2.2.97

2.1.98 2.2.98

2.1.99 2.2.99

2.1.100 2.2.100
LUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

GASTOS CON SERVICIOS 2.3

renta 2.3.1

garantias 2.3.2

telefono 2.3.3

agua 2.3.4

taller mecanico 2.3.5

reparacion de herramientas 2.3.6

luz 2.3.7

mantenimiento 2.3.8

otros 2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17
2.3.18

2.3.19

2.3.20

2.3.21

2.3.22

2.3.23

2.3.24

2.3.25

2.3.26

2.3.27

2.3.28

2.3.29

2.3.30

2.3.31

2.3.32

2.3.33

2.3.34

2.3.35

2.3.36

2.3.37

2.3.38

2.3.39
2.3.40

2.3.41

2.3.42

2.3.43

2.3.44

2.3.45

2.3.46

2.3.47

2.3.48

2.3.49

2.3.50

2.3.51

2.3.52

2.3.53

2.3.54

2.3.55

2.3.56

2.3.57

2.3.58

2.3.59

2.3.60

2.3.61
2.3.62

2.3.63

2.3.64

2.3.65

2.3.66

2.3.67

2.3.68

2.3.69

2.3.70

2.3.71

2.3.72

2.3.73

2.3.74

2.3.75

2.3.76

2.3.77

2.3.78

2.3.79

2.3.80

2.3.81

2.3.82

2.3.83
2.3.84

2.3.85

2.3.86

2.3.87

2.3.88

2.3.89

2.3.90

2.3.91

2.3.92

2.3.93

2.3.94

2.3.95

2.3.96

2.3.97

2.3.98

2.3.99

2.3.100
GASTOS NO OPERACIONALES 2.4

limpieza 2.4.1

propinas 2.4.2

salida por entrada 2.4.3

pago de camioneta 2.4.4

recreacion 2.4.5

peajes salidas 2.4.6

recoleccion de basura 2.4.7

recoleccion de vidrio 2.4.8

recoleccion residuos peligros 2.4.9

agua potable 2.4.10

seguro 2.4.11

terreno sienna 2.4.12

tarjeta santander pp 2.4.13

botiquin 2.4.14

terreno tesistan 2.4.15

mantenimientos coto 2.4.16

licencia municipal 2.4.17

devolucion 2.4.18

herramienta 2.4.19

tdc op bbva 2.4.20

2.4.21

2.4.22

2.4.23

2.4.24

2.4.25

2.4.26

2.4.27

2.4.28

2.4.29

2.4.30

2.4.31

2.4.32

2.4.33

2.4.34

2.4.35

2.4.36

2.4.37

2.4.38

2.4.39
2.4.40

2.4.41

2.4.42

2.4.43

2.4.44

2.4.45

2.4.46

2.4.47

2.4.48

2.4.49

2.4.50

2.4.51

2.4.52

2.4.53

2.4.54

2.4.55

2.4.56

2.4.57

2.4.58

2.4.59

2.4.60

2.4.61
2.4.62

2.4.63

2.4.64

2.4.65

2.4.66

2.4.67

2.4.68

2.4.69

2.4.70

2.4.71

2.4.72

2.4.73

2.4.74

2.4.75

2.4.76

2.4.77

2.4.78

2.4.79

2.4.80

2.4.81

2.4.82

2.4.83
2.4.84

2.4.85

2.4.86

2.4.87

2.4.88

2.4.89

2.4.90

2.4.91

2.4.92

2.4.93

2.4.94

2.4.95

2.4.96

2.4.97

2.4.98

2.4.99

2.4.100
GASTOS CON RH 2.5

Ejemplo 2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.5.9

2.5.10

2.5.11

2.5.12

2.5.13

2.5.14

2.5.15

2.5.16

2.5.17
2.5.18

2.5.19

2.5.20

2.5.21

2.5.22

2.5.23

2.5.24

2.5.25

2.5.26

2.5.27

2.5.28

2.5.29

2.5.30

2.5.31

2.5.32

2.5.33

2.5.34

2.5.35

2.5.36

2.5.37

2.5.38

2.5.39
2.5.40

2.5.41

2.5.42

2.5.43

2.5.44

2.5.45

2.5.46

2.5.47

2.5.48

2.5.49

2.5.50

2.5.51

2.5.52

2.5.53

2.5.54

2.5.55

2.5.56

2.5.57

2.5.58

2.5.59

2.5.60

2.5.61
2.5.62

2.5.63

2.5.64

2.5.65

2.5.66

2.5.67

2.5.68

2.5.69

2.5.70

2.5.71

2.5.72

2.5.73

2.5.74

2.5.75

2.5.76

2.5.77

2.5.78

2.5.79

2.5.80

2.5.81

2.5.82

2.5.83
2.5.84

2.5.85

2.5.86

2.5.87

2.5.88

2.5.89

2.5.90

2.5.91

2.5.92

2.5.93

2.5.94

2.5.95

2.5.96

2.5.97

2.5.98

2.5.99

2.5.100
GASTOS OPERACIONALES 2.6

salarios 2.6.1

reparto 2.6.2

prestamos 2.6.3

imms 2.6.4

contable 2.6.5

servicios unidades 2.6.6

seguros camionetas 2.6.7

herramientas 2.6.8

reparto 2.6.9

comiciones 2.6.10

papeleria 2.6.11

botiquin 2.6.12

horas extra 2.6.13

softwares 2.6.14

pago camionetas 2.6.15

programa cuprum 2.6.16

aguinaldo 2.6.17
vacaciones 2.6.18

prima vacacional 2.6.19

2.6.20

2.6.21

2.6.22

2.6.23

2.6.24

2.6.25

2.6.26

2.6.27

2.6.28

2.6.29

2.6.30

2.6.31

2.6.32

2.6.33

2.6.34

2.6.35

2.6.36

2.6.37

2.6.38

2.6.39
2.6.40

2.6.41

2.6.42

2.6.43

2.6.44

2.6.45

2.6.46

2.6.47

2.6.48

2.6.49

2.6.50

2.6.51

2.6.52

2.6.53

2.6.54

2.6.55

2.6.56

2.6.57

2.6.58

2.6.59

2.6.60

2.6.61
2.6.62

2.6.63

2.6.64

2.6.65

2.6.66

2.6.67

2.6.68

2.6.69

2.6.70

2.6.71

2.6.72

2.6.73

2.6.74

2.6.75

2.6.76

2.6.77

2.6.78

2.6.79

2.6.80

2.6.81

2.6.82

2.6.83
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2.6.85

2.6.86

2.6.87

2.6.88

2.6.89

2.6.90

2.6.91

2.6.92

2.6.93

2.6.94

2.6.95

2.6.96

2.6.97

2.6.98

2.6.99

2.6.100
GASTOS CON MARKETING 2.7

anuncios 2.7.1

cursos 2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.7.7

2.7.8

2.7.9

2.7.10

2.7.11

2.7.12

2.7.13

2.7.14

2.7.15

2.7.16

2.7.17
2.7.18

2.7.19

2.7.20

2.7.21

2.7.22

2.7.23

2.7.24

2.7.25

2.7.26

2.7.27

2.7.28

2.7.29

2.7.30

2.7.31

2.7.32

2.7.33

2.7.34

2.7.35

2.7.36

2.7.37

2.7.38

2.7.39
2.7.40

2.7.41

2.7.42

2.7.43

2.7.44

2.7.45

2.7.46

2.7.47

2.7.48

2.7.49

2.7.50

2.7.51

2.7.52

2.7.53

2.7.54

2.7.55

2.7.56

2.7.57

2.7.58

2.7.59

2.7.60

2.7.61
2.7.62

2.7.63

2.7.64

2.7.65

2.7.66

2.7.67

2.7.68

2.7.69

2.7.70

2.7.71

2.7.72

2.7.73

2.7.74

2.7.75

2.7.76

2.7.77

2.7.78

2.7.79

2.7.80

2.7.81

2.7.82

2.7.83
2.7.84

2.7.85

2.7.86

2.7.87

2.7.88

2.7.89

2.7.90

2.7.91

2.7.92

2.7.93

2.7.94

2.7.95

2.7.96

2.7.97

2.7.98

2.7.99

2.7.100
IMPUESTOS 2.8

ISR 2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

2.8.9

2.8.10

2.8.11

2.8.12

2.8.13

2.8.14

2.8.15

2.8.16

2.8.17
2.8.18

2.8.19

2.8.20

2.8.21

2.8.22

2.8.23

2.8.24

2.8.25

2.8.26

2.8.27

2.8.28

2.8.29

2.8.30

2.8.31

2.8.32

2.8.33

2.8.34

2.8.35

2.8.36

2.8.37

2.8.38

2.8.39
2.8.40

2.8.41

2.8.42

2.8.43

2.8.44

2.8.45

2.8.46

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2.8.48

2.8.49

2.8.50

2.8.51

2.8.52

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2.8.54

2.8.55

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2.8.58

2.8.59

2.8.60

2.8.61
2.8.62

2.8.63

2.8.64

2.8.65

2.8.66

2.8.67

2.8.68

2.8.69

2.8.70

2.8.71

2.8.72

2.8.73

2.8.74

2.8.75

2.8.76

2.8.77

2.8.78

2.8.79

2.8.80

2.8.81

2.8.82

2.8.83
2.8.84

2.8.85

2.8.86

2.8.87

2.8.88

2.8.89

2.8.90

2.8.91

2.8.92

2.8.93

2.8.94

2.8.95

2.8.96

2.8.97

2.8.98

2.8.99

2.8.100
INVERSIONES

pepe y ana

ahorro camioneta

ahorro aguinaldos

ahorro 1 año de operaciones

equipo y maquinaria

remodelaciones y mejoras

ismael

coach
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

enero ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas Artículo
registro

1/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos cuentas 2024

1/2/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios charly 500 bubu 200 chava 100

1/2/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria marcadores y parchada de llanta

1/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio tambo de vidrio

1/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas al de la basura

1/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4867 sr. Oscar jurez

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4867 sr. Oscar jurez

1/2/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento instalacion de vidrio

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4845 cynthia gonzales

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4839 monica

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 3864 cristian ruiz

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4802 fernanda

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores templado 4825 sr. Oscar

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4846 migue angel reyez

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4825 sr- oscar

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula 4852 admin civec

1/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos y pago 4868 sr. Oscar juerez

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros hamburguesas

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros vigas hamburguesas

1/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados canceleria torre interkone

1/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada devolucion

1/2/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto angel

1/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna mensualidad

1/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4866 norma rivas

1/3/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios yahir 100 omar 20

1/3/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza papel higienico

1/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4867 sr. Oscar jurez

1/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros madera y cinta 4862

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4780 jesus

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4859 javier hurtado

1/3/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios semanal hamburguesas

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4862 miriam

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros mat y rolado 4780

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros maquinaria hamburgiesas

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros camisas

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos local y 4839

1/3/2025 GASTOS CON MARKETING cursos pago couchin

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros acero hamburguesas

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS esmeril 4850 dady escobedo

1/3/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios charly

1/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio 4870 sr. Enrique

1/4/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones janeth, manuel, pancho

1/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sueldos generales en efectivo

1/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios prestamo manuel

1/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos trapos 4685

1/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria tornillos local

1/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas s10

1/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio policarbonaro

1/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4862 miriam

1/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros acero hamburguesas

1/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4864 martin del toro

1/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4860 arq. Isac

1/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza hamburguesas

1/4/2025 INVERSIONES ismael intereses 2 meses

1/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4872 joel peralta

1/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios y comicion miriam transferencia

1/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios pte de sueldo caro transferencia

1/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4874 evena de mexico

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros ctas alfredo hamurguesas

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje venta de carretillas

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4753 imelda sanchex

1/6/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios omar 1100 miriam 500 chava 500

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4877 alejandro lopez

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje vta de herraje

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria tornillos local y punta de cruz

1/6/2025 GASTOS CON SERVICIOS garantias 4588 salvador mota

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4877 alejandro lopez

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4839 y 4827 monica

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4878 leticia

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria terminal bateria s10 max

1/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion rosca de reyes y leche

1/6/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios faltante de jorge

1/6/2025 GASTOS OPERACIONALES softwares licencia mcrosoft

1/6/2025 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas seguro wibe

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4487 daniel

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4860 arq. Isac

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4876 ubaldo puga

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros maquinaria hamburgiesas

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4845 cynthia gonzales 4862 miriam

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4876 ubaldo puga

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito instalacion de vidrio

1/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros andamios fachada

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4897doarq

1/6/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum licencia cuprum

1/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4879 victor zazueta

1/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4873 viviana

1/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4869 monserrat

1/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios angel 50 manuel 120

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos 4845 cynthia gonzales

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas nissan gde y tornado

1/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas a los de la basura

1/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza papel higienico

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4881 natalia fernandez

1/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sueldo joss

1/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros 4831 oscar rodriguez

1/7/2025 GASTOS CON SERVICIOS garantias 4588 y 3864

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4825 sr. Oscar

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4863 sr. Oscar

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio perfil de aluminio

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4882 arq. Ivan dario

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria tornillos especializados

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio fachada

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4871 eduardo sevilla

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4860 y 4874

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos insumos op

1/7/2025 GASTOS CON SERVICIOS renta taller OP

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4863 sr. Oscar

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros acero hamburguesas

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores templado 4850 dany escobedo

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4879 victor zazueta

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4859 javier hurtado

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4884 jesus

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4845 cynthia gonzales

1/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros deuda de piso agencia oscar luna

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4887 raul aguirre

1/7/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono recarga celular OP

1/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4880 arq. Fernando

1/8/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios chava prestamo

1/8/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza javon

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros los hizo fer no se que comrp

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas s10 charly

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros gastos que hizo fer fachada

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros ctas pendientes charly 4856

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros gastos por jorge 4846

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros gastos por adrian 4856

1/8/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza recogedor

1/8/2025 GASTOS CON MARKETING anuncios loca de manuel

1/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4885 fernando dominguez

1/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes e insumos 4860 4875 4487 4874

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas ranger

1/8/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza trapos fachada

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros policarbonato 4856

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4878 y 4874

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4881 natalia fernandez

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes canceleria torre interkone

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4879, 4860, local

1/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4884 karina renton

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros plantilla madera 4844 carla

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos tela de mosquitero OP

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4860, 4787

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4879 y 4860

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes kit bacalar 4864 4883

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros material hamburguesas

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos remaches OP

1/8/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones iva agencia manuel

1/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4831 oscar rodriguez

1/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros calcamonias de colores OP

1/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas nissan grande

1/9/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza bolsas de basura

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria pistoma

1/9/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas a los de la basura

miriam 150 bubu 500 charly 2163

1/9/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios
jorge 100

1/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje venta de herrajes

1/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4851 jesus de la torre

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes chapetobes 4812

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas nissan chiquita

1/9/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios angel - lurdes

1/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4888 martha ochoa

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4884 karina renton

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros local y canceleroa

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros policarbonato 4885 4873

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4873, 4874 4875

1/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4886 carlos resilla

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4885 fernando dominguez

1/9/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada dinero alfredo x recup

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados canceleria torre interkone

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4874 evena de mexico

1/9/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida colegiatura dereck

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4884 karina renton

1/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4887 raul aguirre

1/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4715 creato

1/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4889 RM

1/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada colegiatura dereck

1/10/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida colegiatura pablo y martin

1/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos vinil y carretillas

1/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4881 natalia fernandez

1/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada colegiatura pablo y martin

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos cisternas, albaileria y canceleria

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4891 roberto delgadillo

1/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios pte de sueldo chava transferencia

1/10/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones janeth, manuel, angel y caro

1/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sueldos generales en efectivo

1/10/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones bonos muchachos canceleria

1/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios prestamo chava

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito pago de aluminio charly

1/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos cinta 4802 fernanda

1/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos brocas y ptas 4862 iriam

1/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos 4864 martin del toro

1/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza aromatizante

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4892 rodrigo

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4846 migue angel reyez

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4890 francisco javier

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4893 jorge hernandez

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4864 martin del toro

1/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4862 miriam

1/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios pte de sueldo miriam transfer

1/10/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones miriam transferencia

1/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4894 martin rodriguez

1/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4889 rm

1/11/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza 2172 y 2174

sueldos hamburguesas
1/11/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios
transferencia y efectivo

1/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros alfredo torre interkone

1/12/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno tesistan 2 meses

1/12/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios prestamo angel

1/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje venta de carretillas

1/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje venta de carretillas y vidrio al corte

1/13/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios prestamo pancho

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos 4860 arq. Isac

1/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4895 jesus hernandez

1/13/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones pancho

1/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4886 carlos resilla

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos varillas y tuercas

1/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/13/2025 GASTOS CON MARKETING anuncios pago finiquito lona

1/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4898 gerardo lopez

1/13/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios chava prestamo

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros andamios fachada

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos felpa OP

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4864 san juana 4888

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos pintura acabado agencia fachada

1/13/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida luz casa manuel

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4795 eduardo trujillo

1/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada pago luz manuel

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos pijas y home depot local

1/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros amdamios hamburguesas

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos vinil, carretillas y navajas

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria puntas pepe

1/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios miriam

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos cola de rata

1/14/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento mosquitero y carrteillas

1/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas a los de la basura

1/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4899 carlo

1/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva seguro de camionetas

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio R$4,888,489,548,924,880.00

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4888 martha ochoa

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros losacero hamburguesa

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros mat. Estacionamiemto hamburgue

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros mat. Plancha local hamburguesa

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros material ptr hambuguesas

1/14/2025 GASTOS OPERACIONALES contable honorarios adriana

1/14/2025 GASTOS OPERACIONALES imms seguro OP

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores temp canceleria

1/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4900 leticia

1/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4878 leticia

1/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4901 roberto perez

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas tornado

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros esmeril pago doble

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4898 gerardo lopez

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria pilas para manuel

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria puntas 4874 evena de mexico

chava 200 caro 100 miriam 100

1/15/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios
pancho 200 angel 200 yahir 100

1/15/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios manuel

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos canceleria torre interkone

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros ctas fer 4780

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros telemetro janeth

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4892, 4891

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos 4892, 4895, 4900, 4896, 4882

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores esmeril 4850 dany

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4896 deyanira

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4882 arq. Ivan dario

1/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes canceleria torre interkone

1/15/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento instalacion de vidrio

1/15/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones 3864 cristian ruiz

bubu 400 janeth 100 chava 300

1/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios
jorge 200 angel 150

1/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje venta de aleta

1/16/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas a los de la basura

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria discos de cortr

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria cinta masking canceleroa

remachadora, jaladera y brocha

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria
4885 fernanda

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gasolina nissan grande

1/16/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable garrafon de agua del sabado

1/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4871 eduardo sevilla

1/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4885 fernando dominguez

1/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4902 ubaldo puga

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros pintura 3864

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4890 francisco javier

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4899 carlo

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros pelicula 4612 alma

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros impresión 4889 rm

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4902 ubaldo puga

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros cargador dewalt

1/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros policarbonato 4891 roberto

1/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

manuel 500 janeth 100 miriam 500

1/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios
dereck 140

1/17/2025 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento ctas pancho garanti

1/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas tornado

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos venta mostrador 4905

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4892 rodrigo

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4895 jesus hernandez

1/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable garrafon de agua

1/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros 4745 sra. Katia

1/17/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida dinero de pancho

1/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos cinta y brocas 4882 arq. Ivan dario

1/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios prestamo bubu

1/17/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones manuel, angel, caro, pancho

1/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sueldos en efectivo

sueldos hamburguesas
1/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios
transferencia y efectivo

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos pago jose luis

1/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros pago alfredo

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/17/2025 GASTOS CON SERVICIOS garantias garantia

1/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros malla hamburguesa

policarbonado pago doble por

1/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros
recuperar

1/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 3764 cistian

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4906 angelica barreras

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4870 sr. Enrique

1/17/2025 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento arreglo de agua

1/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4906 angelica barreras

1/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios pte de sueldo chava transferencia

1/17/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida gas demanuel con TDC

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4745 sra. Katia

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4879 victor zazueta

1/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada dinero de pancho

1/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4908 margarita

1/17/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones y sueldo miriam transferencia

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4909 ubaldo puga

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros herrereo hamburguesas

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros ant multitecho hamburguesas

1/20/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sabaticno charly

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros ptr ham burguesas

1/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4883 jesus

1/20/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida pago compra tdc manuel

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4897 doarq

1/20/2025 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion 4745 katia fregoso

1/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/20/2025 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta mensualidad s10 max

1/20/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos chava

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles s10, nissan peke, nissan grande

1/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/20/2025 INVERSIONES remodelaciones y mejoras area de corte

1/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4884 karina renton

1/20/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sabatino yahir

1/20/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos pancho

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria clavijas

1/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio pedacera de aluminio

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 3864 cristian ruiz

1/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4911 raul

1/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros lamina plastica 4888

1/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4893 jorge hernandez

1/20/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono recarga celular OP

1/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios janeth 50 jorge 300 chava 200

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas apoyo a manuel

1/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio y herrajes 4849 martin

1/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4887 raul aguirre

1/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4900 leticia muñoz

1/21/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas para toma de medidas

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas tornado

1/21/2025 INVERSIONES remodelaciones y mejoras tubo pvc y porta lampara

1/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4612 alma

1/21/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas a los de la basura

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 3864 cristian ruiz

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4896 y 4873

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4890 francisco javier

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores templado canceleria

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4911 raul

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros andamios fachada

1/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4896 deyanira

1/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4896 deyanira

1/21/2025 INVERSIONES remodelaciones y mejoras mejoras del taller

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4874 evena de mexico

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores templado canceleria

1/22/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios canceleria torre interkone

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros limpieza canceleria

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria extensiones trapos

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros gastos con TDC manuel

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas nissan grande, nissan peke

1/22/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos chava 200 miriam 100

1/22/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza papel igienico

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria cinra y tornillos local

1/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/22/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria compras

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4889 rm

1/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4914 alexis vasquez

1/22/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion albitraje OP

1/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4741 esperanza sanchez

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4873 viviana barajas

1/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria brocas local

1/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4913 mario alberto

1/22/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos caro

1/22/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono total play talelr

1/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4915 marco salazar

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos anticipo 20% ubaldo puga

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4916 jesus hernandez

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4917 miriam rubio

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4894 martin rodriguez

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4918 guillermo quevedo

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4888 martha ochoa

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4901 roberto perez

1/23/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones pancho deuda

1/23/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono recarga celular OP

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4873 viviana barajas

1/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas tornado

jorge 500 miriam 150 chava 200
1/23/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios janeth 100 omar 400 yahir 400
pancho 400
1/23/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas a los de la basura

1/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria remachadora

1/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles s10 max

1/23/2025 GASTOS CON SERVICIOS garantias herrajes garantia

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4890 francisco javier

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4899 carlo

1/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4919 eliza sanchez

1/24/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios 2177 hamburguesas

1/24/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios op en efectivo

1/24/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones janeth, manuel, angel, caro, pancho

1/24/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios chava 200 manuel 643 pancho 200

1/24/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas 4921 arq. Billi

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros madera 4913 mario alberto

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4920 juan ramon

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria cinta 4913 mario al berto

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos agencia fachada

1/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4908 margarita

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos 4896 deyanira

1/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje tela de mosquitero OP

1/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros gastos angel 4896

1/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4921 arq. Billi

1/24/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos caro roku

1/24/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios y comiciones miriam

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros extenciones OP

1/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4920 juan ramon

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos fachada

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4221 arq

1/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito pago extra 4920 juan ramon

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros pago al herrero hamburguesas

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4823 hotel voco

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros pintura 3864

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 3864 cristian ruiz

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4910 grupo estrategie

1/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4925 hector

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados plantillas 4913 mario al berto

1/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gasolina

1/24/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios prestamo angel

1/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros herrereo hamburguesas

1/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/27/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum licencia cuprum

1/27/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida pago de la gas de mauel

1/27/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida pago comida manuel TDC

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4910 grupo estrategie

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4921 arq. Billi

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles tarjeta de gasolina

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4923 hotel

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4921 arq. Billi

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros luna canceleria

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4924 gabriel reyes

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4921 arq. Billi

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4915 marco salazar

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros cubiertas 4844 4898

1/27/2025 INVERSIONES remodelaciones y mejoras herramienta

1/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sueldo mensual pancho

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios manuel 500 janeth 300 chava 500

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4844 carla

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje venta de herraje

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria lijas op

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4926 maria elena

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros fumigador y jalador

1/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable garrafon de agua

1/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros pilas para telemetro

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4928 andrea

1/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos pago de jose luis

1/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas tornado y nissan peke

1/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos alum y felpa 4910

1/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios pancho 500 yahir 200 miriam 500
1/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4931 jesus chong

1/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4934 daniel andrade

1/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros pelicula 4919 eliza

1/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada traspaso a cta de cheques

1/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada pago alfredo

1/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4907 sra. Eugenia

1/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4818 gabriel

1/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4915 marco salazar

1/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos cambio de vidrio

1/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4927 barbara capetillo

1/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4929 rosy

1/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4818 y 4915

1/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos varios clientes

1/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4919 eliza sanchez

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4933 ximena

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos pago jose luis

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4924 gabriel reyes

1/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4921 arq. Billi

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje venta de felpa

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4916 jesus hernandez

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4930 mario rubio

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte luna al corte

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje venta de aleta

1/29/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas al de la basura

1/29/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios omar 1500 chava 100

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4912 erika garcia

1/29/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza papel higienico

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte

1/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte vidrio al corte filtrasol

1/29/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria hojas blancas

1/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES seguro seguro BBVA

1/30/2025 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas camionetas OP

1/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos capla sin orden aun

1/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros 4936 torre niba

1/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos DEPOSITO NO REPORTADP

1/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes canceleria torre interkone

1/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion albitraje OP

angel 50 chava 300 miriam 80 jorge

1/30/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios
200 bubu 200

1/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4932 jose

1/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles gas nissan peke

1/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4921 arq. Billi

1/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas a los de la basura

1/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4927 barbara capetillo

1/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros 4936 torre niba

1/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4927 barbara capetillo

1/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4934 daniel andrade

1/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4876 4833 4909 ubaldo puga

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4930 mario rubio

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4931 jesus chong

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4917 miriam rubio

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros andamios fachada

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4921 arq. Billi

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros pago alfredo

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos 4933 ximena

1/31/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida dep. manuel TDC

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos acrilastic op

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes 4931, 4921, 4930, 4913, 4915

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes bisagras 4933, 4915, 4931

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados 4933 ximena

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4937 capla

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio 4896 deyanira

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio canceleria torre interkone

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio cbr

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4945 cantabria administracion

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4944 fernanda

1/31/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto casa - manuel

1/31/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sueldo semanal hamburguesas

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4925 hector

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4940 gerardo

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito venta al publico

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria compra de fijaset

1/31/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios jorge 200 charly 100

1/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros gastos charly 4873

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4941 eduardo rodriguez

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4940 gerardo

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito 4928 andrea

1/31/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios sueldos generales en efectivo

1/31/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones janeth y pancho

1/31/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono recarga celular OP

1/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos 4942 ricardo alberto

4 INFORMES 5 DASHBOARDS VídeoTutorial

NOV DIC

Valor Fecha de pago Acumulado Resultado del mes $2,073,206.28

###
$2,919,638.91 1/2/2025 $2,919,638.91
###
Saldo inicial
$800.00 1/2/2025 $2,918,838.91
###
$170.00 1/2/2025 $2,918,668.91
###
Total de Ingresos $5,202,395.25
$150.00 1/2/2025 $2,918,518.91
###
$20.00 1/2/2025 $2,918,498.91
###
Total de los gastos $3,129,188.97
$3,000.00 1/2/2025 $2,921,498.91
###
$523.00 1/2/2025 $2,920,975.91
###
Acumulado $2,073,206.28
$3,000.00 1/2/2025 $2,923,975.91
###
$3,142.30 1/2/2025 $2,920,833.61
###
$2,882.88 1/2/2025 $2,917,950.73
###
$17,634.93 1/2/2025 $2,900,315.80
###
$1,725.45 1/2/2025 $2,898,590.35
###
$1,777.00 1/2/2025 $2,896,813.35
###
$3,714.00 1/2/2025 $2,893,099.35
###
$3,549.00 1/2/2025 $2,889,550.35
###
$1,088.50 1/2/2025 $2,888,461.85
###
$1,392.00 1/2/2025 $2,889,853.85
###
$19,643.90 1/2/2025 $2,870,209.95
###
$34,231.82 1/2/2025 $2,835,978.13
###
$100,000.00 1/2/2025 $2,735,978.13
###
$40,253.27 1/2/2025 $2,695,724.86
###
$42,000.00 1/2/2025 $2,653,724.86
###
$7,200.00 1/2/2025 $2,646,524.86
###
$250.00 1/3/2025 $2,646,774.86
###
$120.00 1/3/2025 $2,646,654.86
###
$12.00 1/3/2025 $2,646,642.86
###
$1,408.00 1/3/2025 $2,648,050.86
###
$100.00 1/3/2025 $2,648,150.86
###
$541.00 1/3/2025 $2,647,609.86
###
$197.00 1/3/2025 $2,647,412.86
###
$117.00 1/3/2025 $2,647,295.86
###
$23,000.00 1/3/2025 $2,624,295.86
###
$2,882.88 1/3/2025 $2,621,412.98
###
$1,800.00 1/3/2025 $2,619,612.98
###
$1,686.00 1/3/2025 $2,617,926.98
###
$1,870.00 1/3/2025 $2,616,056.98
###
$2,637.00 1/3/2025 $2,613,419.98
###
$12,500.00 1/3/2025 $2,600,919.98
###
$72,812.98 1/3/2025 $2,528,107.00
###
$815.00 1/3/2025 $2,527,292.00
###
$1,800.00 1/3/2025 $2,525,492.00
###
$1,872.00 1/3/2025 $2,523,620.00
###
$1,102.50 1/4/2025 $2,522,517.50
###
$30,415.00 1/4/2025 $2,492,102.50
###
$100.00 1/4/2025 $2,492,002.50
###
$35.00 1/4/2025 $2,491,967.50
###
$88.00 1/4/2025 $2,491,879.50
###
$500.00 1/4/2025 $2,491,379.50
###
$85.00 1/4/2025 $2,491,464.50
###
$550.00 1/4/2025 $2,492,014.50
###
$716.12 1/4/2025 $2,491,298.38
###
$20,567.65 1/4/2025 $2,470,730.73
###
$3,725.00 1/4/2025 $2,467,005.73
###
$6,085.62 1/4/2025 $2,460,920.11
###
$3,000.00 1/4/2025 $2,457,920.11
###
$8,000.00 1/4/2025 $2,449,920.11
###
$741.43 1/4/2025 $2,450,661.54
###
$2,250.00 1/4/2025 $2,448,411.54
###
$1,500.00 1/4/2025 $2,446,911.54
###
$12,662.13 1/4/2025 $2,459,573.67
###
$200,000.00 1/6/2025 $2,259,573.67
###
$40.00 1/6/2025 $2,259,613.67
###
$1,250.00 1/6/2025 $2,260,863.67
###
$2,100.00 1/6/2025 $2,258,763.67
###
$500.00 1/6/2025 $2,259,263.67
###
$750.00 1/6/2025 $2,260,013.67
###
$353.00 1/6/2025 $2,259,660.67
###
$360.00 1/6/2025 $2,259,300.67
###
$620.00 1/6/2025 $2,259,920.67
###
$600.00 1/6/2025 $2,260,520.67
###
$4,430.00 1/6/2025 $2,264,950.67
###
$12,200.00 1/6/2025 $2,277,150.67
###
$56.00 1/6/2025 $2,277,094.67
###
$548.00 1/6/2025 $2,276,546.67
###
$500.00 1/6/2025 $2,276,046.67
###
$171.39 1/6/2025 $2,275,875.28
###
$367.36 1/6/2025 $2,275,507.92
###
$3,513.73 1/6/2025 $2,271,994.19
###
$9,891.59 1/6/2025 $2,262,102.60
###
$10,000.00 1/6/2025 $2,272,102.60
###
$5,220.00 1/6/2025 $2,266,882.60
###
$1,285.00 1/6/2025 $2,265,597.60
###
$9,668.11 1/6/2025 $2,255,929.49
###
$980.00 1/6/2025 $2,256,909.49
###
$1,180.00 1/6/2025 $2,255,729.49
###
$21,112.00 1/6/2025 $2,276,841.49
###
$946.00 1/6/2025 $2,275,895.49
###
$8,617.95 1/6/2025 $2,284,513.44
###
$6,000.00 1/4/2025 $2,290,513.44
###
$500.00 1/4/2025 $2,291,013.44
###
$170.00 1/7/2025 $2,290,843.44
###
$122.00 1/7/2025 $2,290,721.44
###
$1,000.00 1/7/2025 $2,289,721.44
###
$20.00 1/7/2025 $2,289,701.44
###
$60.00 1/7/2025 $2,289,641.44
###
$2,500.00 1/7/2025 $2,292,141.44
###
$3,500.00 1/7/2025 $2,288,641.44
###
$290.00 1/7/2025 $2,288,351.44
###
$357.00 1/7/2025 $2,287,994.44
###
$294.00 1/7/2025 $2,287,700.44
###
$347.00 1/7/2025 $2,287,353.44
###
$75.00 1/7/2025 $2,287,428.44
###
$50.00 1/7/2025 $2,287,478.44
###
$19,000.00 1/7/2025 $2,306,478.44
###
$2,209.80 1/7/2025 $2,304,268.64
###
$2,618.24 1/7/2025 $2,301,650.40
###
$1,029.00 1/7/2025 $2,300,621.40
###
$7,075.54 1/7/2025 $2,293,545.86
###
$3,221.37 1/7/2025 $2,290,324.49
###
$13,000.00 1/7/2025 $2,277,324.49
###
$2,667.00 1/7/2025 $2,274,657.49
###
$1,442.83 1/7/2025 $2,273,214.66
###
$638.00 1/7/2025 $2,272,576.66
###
$4,193.00 1/7/2025 $2,268,383.66
###
$1,830.00 1/7/2025 $2,270,213.66
###
$5,000.00 1/7/2025 $2,275,213.66
###
$2,960.00 1/7/2025 $2,278,173.66
###
$4,700.00 1/7/2025 $2,273,473.66
###
$1,140.00 1/7/2025 $2,274,613.66
###
$100.00 1/7/2025 $2,274,513.66
###
$24,072.50 1/7/2025 $2,298,586.16
###
$300.00 1/8/2025 $2,298,286.16
###
$22.00 1/8/2025 $2,298,264.16
###
$450.00 1/8/2025 $2,297,814.16
###
$1,000.00 1/8/2025 $2,296,814.16
###
$2,098.00 1/8/2025 $2,294,716.16
###
$1,500.00 1/8/2025 $2,293,216.16
###
$280.00 1/8/2025 $2,292,936.16
###
$250.00 1/8/2025 $2,292,686.16
###
$45.00 1/8/2025 $2,292,641.16
###
$500.00 1/8/2025 $2,292,141.16
###
$5,000.00 1/8/2025 $2,297,141.16
###
$60.00 1/8/2025 $2,297,201.16
###
$3,287.00 1/8/2025 $2,293,914.16
###
$700.00 1/8/2025 $2,293,214.16
###
$134.00 1/8/2025 $2,293,080.16
###
$9,979.50 1/8/2025 $2,283,100.66
###
$1,070.90 1/8/2025 $2,282,029.76
###
$2,023.00 1/8/2025 $2,280,006.76
###
$41,727.00 1/8/2025 $2,238,279.76
###
$2,787.98 1/8/2025 $2,235,491.78
###
$925.00 1/8/2025 $2,236,416.78
###
$870.00 1/8/2025 $2,235,546.78
###
$499.36 1/8/2025 $2,235,047.42
###
$1,125.51 1/8/2025 $2,233,921.91
###
$1,094.16 1/8/2025 $2,232,827.75
###
$5,278.00 1/8/2025 $2,227,549.75
###
$8,657.11 1/8/2025 $2,218,892.64
###
$800.40 1/8/2025 $2,218,092.24
###
$4,841.00 1/8/2025 $2,213,251.24
###
$17,433.30 1/8/2025 $2,230,684.54
###
$364.48 1/8/2025 $2,230,320.06
###
$134.81 1/8/2025 $2,230,454.87
###
$500.00 1/9/2025 $2,229,954.87
###
$55.00 1/9/2025 $2,229,899.87
###
$500.00 1/9/2025 $2,229,399.87
###
$20.00 1/9/2025 $2,229,379.87
###
$2,913.00 1/9/2025 $2,226,466.87
###
$180.00 1/9/2025 $2,226,646.87
###
$159.00 1/9/2025 $2,226,805.87
###
$280.00 1/9/2025 $2,226,525.87
###
$500.00 1/9/2025 $2,226,025.87
###
$650.00 1/9/2025 $2,225,375.87
###
$5,100.00 1/9/2025 $2,230,475.87
###
$921.00 1/9/2025 $2,229,554.87
###
$4,703.01 1/9/2025 $2,224,851.86
###
$2,650.00 1/9/2025 $2,222,201.86
###
$3,140.62 1/9/2025 $2,219,061.24
###
$700.00 1/9/2025 $2,219,761.24
###
$1,741.59 1/9/2025 $2,218,019.65
###
$33,000.33 1/9/2025 $2,185,019.32
###
$45,000.00 1/9/2025 $2,140,019.32
###
$1,368.27 1/9/2025 $2,138,651.05
###
$3,732.30 1/9/2025 $2,142,383.35
###
$2,683.38 1/9/2025 $2,139,699.97
###
$879.70 1/9/2025 $2,138,820.27
###
$6,200.00 1/9/2025 $2,145,020.27
###
$7,840.20 1/9/2025 $2,152,860.47
###
$3,732.30 1/10/2025 $2,149,128.17
###
$5,441.00 1/10/2025 $2,154,569.17
###
$1,600.50 1/10/2025 $2,152,968.67
###
$119.31 1/10/2025 $2,152,849.36
###
$5,441.00 1/10/2025 $2,147,408.36
###
$100,000.00 1/10/2025 $2,247,408.36
###
$21,460.00 1/10/2025 $2,268,868.36
###
$2,000.00 1/10/2025 $2,266,868.36
###
$2,104.50 1/10/2025 $2,264,763.86
###
$39,392.00 1/10/2025 $2,225,371.86
###
$5,000.00 1/10/2025 $2,220,371.86
###
$100.00 1/10/2025 $2,220,271.86
###
$1,500.00 1/10/2025 $2,221,771.86
###
$921.00 1/10/2025 $2,220,850.86
###
$150.00 1/10/2025 $2,220,700.86
###
$200.00 1/10/2025 $2,220,500.86
###
$27.00 1/10/2025 $2,220,473.86
###
$6,000.00 1/10/2025 $2,226,473.86
###
$19,900.00 1/10/2025 $2,246,373.86
###
$9,000.00 1/10/2025 $2,255,373.86
###
$600.00 1/10/2025 $2,255,973.86
###
$3,700.00 1/10/2025 $2,259,673.86
###
$3,697.54 1/10/2025 $2,263,371.40
###
$850.00 1/10/2025 $2,262,521.40
###
$3,305.77 1/10/2025 $2,259,215.63
###
$5,500.00 1/11/2025 $2,264,715.63
###
$2,304.00 1/11/2025 $2,262,411.63
###
$10,000.00 1/11/2025 $2,252,411.63
###
$28,000.00 1/11/2025 $2,224,411.63
###
$25,000.00 1/11/2025 $2,199,411.63
###
$7,724.00 1/12/2025 $2,191,687.63
###
$276.00 1/12/2025 $2,191,411.63
###
$25.00 1/13/2025 $2,191,436.63
###
$100.00 1/13/2025 $2,191,536.63
###
$200.00 1/13/2025 $2,191,336.63
###
$596.00 1/13/2025 $2,190,740.63
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$7,500.00 1/13/2025 $2,198,240.63
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$1,000.00 1/13/2025 $2,197,240.63
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$634.00 1/13/2025 $2,197,874.63
###
$600.00 1/13/2025 $2,197,274.63
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$100.00 1/13/2025 $2,197,374.63
###
$490.00 1/13/2025 $2,196,884.63
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$2,500.00 1/13/2025 $2,199,384.63
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$200.00 1/13/2025 $2,199,184.63
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$1,359.20 1/13/2025 $2,197,825.43
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$496.64 1/13/2025 $2,197,328.79
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$973.88 1/13/2025 $2,196,354.91
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$1,276.00 1/13/2025 $2,195,078.91
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$227.00 1/13/2025 $2,195,305.91
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$13,287.00 1/13/2025 $2,182,018.91
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$227.00 1/13/2025 $2,181,791.91
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$3,269.00 1/13/2025 $2,178,522.91
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$1,356.00 1/13/2025 $2,177,166.91
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$1,230.00 1/14/2025 $2,175,936.91
###
$65.00 1/14/2025 $2,175,871.91
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$200.00 1/14/2025 $2,175,671.91
###
$500.00 1/14/2025 $2,175,171.91
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$140.00 1/14/2025 $2,175,311.91
###
$20.00 1/14/2025 $2,175,291.91
###
$300.00 1/14/2025 $2,175,591.91
###
$2,356.03 1/14/2025 $2,173,235.88
###
$14,368.81 1/14/2025 $2,158,867.07
###
$1,164.43 1/14/2025 $2,157,702.64
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$17,641.70 1/14/2025 $2,140,060.94
###
$95,302.13 1/14/2025 $2,044,758.81
###
$45,447.29 1/14/2025 $1,999,311.52
###
$22,530.02 1/14/2025 $1,976,781.50
###
$4,900.00 1/14/2025 $1,971,881.50
###
$30,442.75 1/14/2025 $1,941,438.75
###
$5,306.00 1/14/2025 $1,936,132.75
###
$2,070.00 1/14/2025 $1,938,202.75
###
$1,937.00 1/14/2025 $1,936,265.75
###
$60.00 1/14/2025 $1,936,325.75
###
$2,747.73 1/14/2025 $1,939,073.48
###
$300.00 1/15/2025 $1,938,773.48
###
$211.00 1/15/2025 $1,938,562.48
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$30.50 1/15/2025 $1,938,531.98
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$47.00 1/15/2025 $1,938,484.98
###
$78.00 1/15/2025 $1,938,406.98
###
$900.00 1/15/2025 $1,937,506.98
###
$500.00 1/15/2025 $1,937,006.98
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$315.00 1/15/2025 $1,936,691.98
###
$500.00 1/15/2025 $1,936,191.98
###
$1,119.72 1/15/2025 $1,935,072.26
###
$5,624.81 1/15/2025 $1,929,447.45
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$2,637.00 1/15/2025 $1,926,810.45
###
$211.00 1/15/2025 $1,926,599.45
###
$2,142.42 1/15/2025 $1,924,457.03
###
$1,825.50 1/15/2025 $1,922,631.53
###
$1,322.08 1/15/2025 $1,921,309.45
###
$650.00 1/15/2025 $1,921,959.45
###
$2,500.00 1/15/2025 $1,919,459.45
###
$1,150.00 1/16/2025 $1,918,309.45
###
$80.00 1/16/2025 $1,918,389.45
###
$20.00 1/16/2025 $1,918,369.45
###
$75.00 1/16/2025 $1,918,294.45
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$474.00 1/16/2025 $1,917,820.45
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$287.00 1/16/2025 $1,917,533.45
###
$500.00 1/16/2025 $1,917,033.45
###
$42.00 1/16/2025 $1,916,991.45
###
$1,000.00 1/16/2025 $1,917,991.45
###
$3,400.00 1/16/2025 $1,921,391.45
###
$10,000.00 1/16/2025 $1,931,391.45
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$1,392.00 1/16/2025 $1,929,999.45
###
$3,378.00 1/16/2025 $1,926,621.45
###
$210.00 1/16/2025 $1,926,411.45
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$574.00 1/16/2025 $1,925,837.45
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$2,760.00 1/16/2025 $1,923,077.45
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$4,517.35 1/16/2025 $1,918,560.10
###
$2,384.00 1/16/2025 $1,916,176.10
###
$3,023.00 1/16/2025 $1,913,153.10
###
$115.55 1/16/2025 $1,913,268.65
###
$1,240.00 1/17/2025 $1,912,028.65
###
$500.00 1/17/2025 $1,911,528.65
###
$500.00 1/17/2025 $1,911,028.65
###
$320.00 1/17/2025 $1,911,348.65
###
$7,000.00 1/17/2025 $1,918,348.65
###
$2,856.00 1/17/2025 $1,921,204.65
###
$44.00 1/17/2025 $1,921,160.65
###
$81.00 1/17/2025 $1,921,079.65
###
$6,800.00 1/17/2025 $1,927,879.65
###
$123.00 1/17/2025 $1,927,756.65
###
$200.00 1/17/2025 $1,927,556.65
###
$1,208.50 1/17/2025 $1,926,348.15
###
$39,202.00 1/17/2025 $1,887,146.15
###
$28,000.00 1/17/2025 $1,859,146.15
###
$197,200.00 1/17/2025 $2,056,346.15
###
$170,000.00 1/17/2025 $1,886,346.15
###
$11,000.00 1/17/2025 $1,897,346.15
###
$500.00 1/17/2025 $1,896,846.15
###
$3,980.00 1/17/2025 $1,892,866.15
###
$3,023.13 1/17/2025 $1,889,843.02
###
$10,553.30 1/17/2025 $1,879,289.72
###
$1,422.00 1/17/2025 $1,880,711.72
###
$4,640.00 1/17/2025 $1,885,351.72
###
$600.00 1/17/2025 $1,884,751.72
###
$1,098.00 1/17/2025 $1,883,653.72
###
$2,000.00 1/17/2025 $1,881,653.72
###
$1,701.99 1/17/2025 $1,883,355.71
###
$6,000.00 1/17/2025 $1,889,355.71
###
$5,790.88 1/17/2025 $1,895,146.59
###
$6,800.00 1/17/2025 $1,888,346.59
###
$481.45 1/17/2025 $1,888,828.04
###
$4,860.00 1/17/2025 $1,883,968.04
###
$9,343.30 1/20/2025 $1,874,624.74
###
$10,000.00 1/20/2025 $1,864,624.74
###
$79,579.25 1/20/2025 $1,785,045.49
###
$850.00 1/20/2025 $1,784,195.49
###
$12,155.15 1/20/2025 $1,772,040.34
###
$25,275.24 1/20/2025 $1,797,315.58
###
$3,360.00 1/20/2025 $1,800,675.58
###
$480.00 1/20/2025 $1,801,155.58
###
$4,328.93 1/20/2025 $1,796,826.65
###
$100.00 1/20/2025 $1,796,726.65
###
$2,666.62 1/20/2025 $1,799,393.27
###
$14,694.37 1/20/2025 $1,784,698.90
###
$1,000.00 1/20/2025 $1,783,698.90
###
$1,500.00 1/20/2025 $1,782,198.90
###
$750.00 1/20/2025 $1,782,948.90
###
$425.00 1/20/2025 $1,782,523.90
###
$925.00 1/20/2025 $1,783,448.90
###
$400.00 1/20/2025 $1,783,048.90
###
$500.00 1/20/2025 $1,782,548.90
###
$50.00 1/20/2025 $1,782,498.90
###
$4,503.00 1/20/2025 $1,787,001.90
###
$72.00 1/20/2025 $1,786,929.90
###
$600.00 1/20/2025 $1,787,529.90
###
$615.00 1/20/2025 $1,786,914.90
###
$500.00 1/20/2025 $1,787,414.90
###
$100.00 1/20/2025 $1,787,314.90
###
$550.00 1/21/2025 $1,786,764.90
###
$700.00 1/21/2025 $1,786,064.90
###
$80.00 1/21/2025 $1,786,144.90
###
$972.00 1/21/2025 $1,785,172.90
###
$760.00 1/21/2025 $1,785,932.90
###
$1,380.00 1/21/2025 $1,787,312.90
###
$198.00 1/21/2025 $1,787,114.90
###
$500.00 1/21/2025 $1,786,614.90
###
$155.00 1/21/2025 $1,786,459.90
###
$1,200.00 1/21/2025 $1,787,659.90
###
$20.00 1/21/2025 $1,787,639.90
###
$1,098.00 1/21/2025 $1,786,541.90
###
$596.40 1/21/2025 $1,785,945.50
###
$699.01 1/21/2025 $1,785,246.49
###
$2,229.00 1/21/2025 $1,783,017.49
###
$404.71 1/21/2025 $1,782,612.78
###
$663.20 1/21/2025 $1,781,949.58
###
$5,834.55 1/21/2025 $1,776,115.03
###
$10,000.00 1/21/2025 $1,786,115.03
###
$16,700.00 1/21/2025 $1,769,415.03
###
$1,371.67 1/22/2025 $1,768,043.36
###
$2,213.66 1/22/2025 $1,765,829.70
###
$3,300.00 1/22/2025 $1,762,529.70
###
$5,000.00 1/22/2025 $1,757,529.70
###
$1,247.00 1/22/2025 $1,756,282.70
###
$5,548.61 1/22/2025 $1,750,734.09
###
$1,000.00 1/22/2025 $1,749,734.09
###
$300.00 1/22/2025 $1,749,434.09
###
$48.00 1/22/2025 $1,749,386.09
###
$585.00 1/22/2025 $1,748,801.09
###
$25.00 1/22/2025 $1,748,826.09
###
$96.00 1/22/2025 $1,748,730.09
###
$750.00 1/22/2025 $1,747,980.09
###
$250.00 1/22/2025 $1,748,230.09
###
$550.00 1/22/2025 $1,747,680.09
###
$880.00 1/22/2025 $1,748,560.09
###
$1,206.00 1/22/2025 $1,747,354.09
###
$251.00 1/22/2025 $1,747,103.09
###
$7,221.75 1/22/2025 $1,754,324.84
###
$500.00 1/22/2025 $1,753,824.84
###
$861.00 1/22/2025 $1,752,963.84
###
$8,883.72 1/22/2025 $1,761,847.56
###
$235,800.16 1/23/2025 $1,997,647.72
###
$500.00 1/23/2025 $1,998,147.72
###
$10,282.00 1/23/2025 $2,008,429.72
###
$5,000.00 1/23/2025 $2,013,429.72
###
$9,631.75 1/23/2025 $2,023,061.47
###
$3,400.00 1/23/2025 $2,026,461.47
###
$1,831.82 1/23/2025 $2,028,293.29
###
$5,000.00 1/23/2025 $2,023,293.29
###
$100.00 1/23/2025 $2,023,193.29
###
$4,250.00 1/23/2025 $2,027,443.29
###
$500.00 1/23/2025 $2,026,943.29
###
$2,150.00 1/23/2025 $2,024,793.29
###
$20.00 1/23/2025 $2,024,773.29
###
$120.00 1/23/2025 $2,024,653.29
###
$520.00 1/23/2025 $2,024,133.29
###
$410.00 1/23/2025 $2,023,723.29
###
$5,500.00 1/23/2025 $2,029,223.29
###
$300.00 1/23/2025 $2,029,523.29
###
$4,200.00 1/23/2025 $2,033,723.29
###
$28,000.00 1/24/2025 $2,005,723.29
###
$38,432.00 1/24/2025 $1,967,291.29
###
$5,253.50 1/24/2025 $1,962,037.79
###
$1,043.00 1/24/2025 $1,960,994.79
###
$117.00 1/24/2025 $1,960,877.79
###
$500.00 1/24/2025 $1,960,377.79
###
$563.00 1/24/2025 $1,959,814.79
###
$174.00 1/24/2025 $1,959,640.79
###
$1,170.00 1/24/2025 $1,958,470.79
###
$400.00 1/24/2025 $1,958,870.79
###
$11.00 1/24/2025 $1,958,859.79
###
$50.00 1/24/2025 $1,958,909.79
###
$100.00 1/24/2025 $1,959,009.79
###
$347.00 1/24/2025 $1,958,662.79
###
$50,000.00 1/24/2025 $2,008,662.79
###
$509.00 1/24/2025 $2,008,153.79
###
$6,075.00 1/24/2025 $2,002,078.79
###
$403.00 1/24/2025 $2,001,675.79
###
$850.00 1/24/2025 $2,002,525.79
###
$3,326.18 1/24/2025 $1,999,199.61
###
$1,035.87 1/24/2025 $1,998,163.74
###
$750.00 1/24/2025 $1,998,913.74
###
$203,276.00 1/21/2025 $1,795,637.74
###
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$2,073,206.28
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$2,073,206.28
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12/30/1899 0.0000412
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000413
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000414
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000415
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000416
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000417
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000418
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000419
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.000042
24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000423
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000424
24 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000425
24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 21 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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24 1 enero Pago 24 1 enero
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25 1 enero Pago 24 1 enero
12/30/1899 0.0000444
27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.000046
27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
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27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000464
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000465
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000466
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000467
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000468
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000469
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.000047
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000471
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000472
27 1 enero Pago 27 1 enero
12/30/1899 0.0000473
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000474
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000475
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000476
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000477
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000478
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000479
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.000048
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000481
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000482
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000483
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000484
28 1 enero Pago 28 1 enero
12/30/1899 0.0000485
28 1 enero Pago 25 1 enero
12/30/1899 0.0000486
28 1 enero Pago 28 1 enero
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28 1 enero Pago 28 1 enero
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28 1 enero Pago 28 1 enero
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29 1 enero Pago 29 1 enero
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29 1 enero Pago 29 1 enero
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29 1 enero Pago 29 1 enero
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29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000493
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000494
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000495
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000496
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000497
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000498
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000499
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.00005
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000501
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000502
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000503
29 1 enero Pago 29 1 enero
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29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000505
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000506
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000507
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000508
29 1 enero Pago 29 1 enero
12/30/1899 0.0000509
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.000051
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000511
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000512
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000513
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000514
30 1 enero Pago 30 1 enero
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30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000516
30 1 enero Pago 30 1 enero
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30 1 enero Pago 30 1 enero
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12/30/1899 0.0000519
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.000052
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000521
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000522
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000523
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000524
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000525
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000526
30 1 enero Pago 30 1 enero
12/30/1899 0.0000527
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000528
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000529
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.000053
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000531
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000532
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000533
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000534
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000535
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000536
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000537
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000538
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000539
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.000054
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000541
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000542
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000543
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000544
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000545
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000546
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000547
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000548
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000549
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.000055
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000551
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000552
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000553
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000554
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000555
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000556
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000557
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000558
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.0000559
31 1 enero Pago 31 1 enero
12/30/1899 0.000056
No pago
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No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000564
No pago
12/30/1899 0.0000565
No pago
12/30/1899 0.0000566
No pago
12/30/1899 0.0000567
No pago
12/30/1899 0.0000568
No pago
12/30/1899 0.0000569
No pago
12/30/1899 0.000057
No pago
12/30/1899 0.0000571
No pago
12/30/1899 0.0000572
No pago
12/30/1899 0.0000573
No pago
12/30/1899 0.0000574
No pago
12/30/1899 0.0000575
No pago
12/30/1899 0.0000576
No pago
12/30/1899 0.0000577
No pago
12/30/1899 0.0000578
No pago
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No pago
12/30/1899 0.000058
No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000591
No pago
12/30/1899 0.0000592
No pago
12/30/1899 0.0000593
No pago
12/30/1899 0.0000594
No pago
12/30/1899 0.0000595
No pago
12/30/1899 0.0000596
No pago
12/30/1899 0.0000597
No pago
12/30/1899 0.0000598
No pago
12/30/1899 0.0000599
No pago
12/30/1899 0.00006
No pago
2 de
repet 1 repetición 3 repet repet 4 repet 5

1 enero 1

2 febrero 2

3 marzo 3

4 abril 4

5 mayo 5

6 junio 6

7 julio 7

8 agosto 8

9 septiembre 9

10 octubre 10

11 noviembre 11
12 diciembre 12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

febrero ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

2/1/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/1/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/1/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/1/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

2/1/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/1/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/1/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

2/3/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/4/2025 GASTOS CON SERVICIOS renta

2/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

2/4/2025 INVERSIONES equipo y maquinaria

2/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES otros

2/4/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

2/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

2/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/4/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/4/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/4/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

2/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

2/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/4/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

2/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

2/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/5/2025 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

2/5/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/5/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/5/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

2/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

2/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/6/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/6/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/6/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/6/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

2/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/6/2025 INVERSIONES coach

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/6/2025 GASTOS CON SERVICIOS luz

2/6/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

2/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/6/2025 GASTOS CON SERVICIOS garantias

2/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/6/2025 GASTOS OPERACIONALES softwares

2/6/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

2/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/7/2025 INGRESOS CON SERVICIOS servicio de corte

2/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/7/2025 INVERSIONES pepe y ana

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES prima vacacional

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/7/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

2/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/10/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/10/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

2/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/11/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

2/11/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

2/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/11/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

2/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

2/11/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

2/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/12/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/12/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

2/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/12/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/12/2025 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

2/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/13/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

2/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

2/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS esmeril

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/13/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/13/2025 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

2/13/2025 GASTOS CON SERVICIOS luz

2/13/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

2/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

2/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/14/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

2/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

2/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

2/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

2/15/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/15/2025 GASTOS OPERACIONALES imms

2/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/15/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/17/2025 GASTOS OPERACIONALES imms

2/17/2025 GASTOS OPERACIONALES contable

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

2/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/17/2025 GASTOS OPERACIONALES contable

2/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

2/17/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/17/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

2/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/18/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

2/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

2/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

2/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/18/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

2/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

2/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

2/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/19/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES venta reciclaje

2/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

2/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

2/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

2/19/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

2/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

2/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/19/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/20/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

2/20/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

2/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/20/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

2/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/21/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/21/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/21/2025 INVERSIONES ismael

2/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/21/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/21/2025 GASTOS OPERACIONALES imms

2/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/22/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/22/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/24/2025 GASTOS CON SERVICIOS garantias

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/24/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/24/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/25/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/25/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

2/25/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/25/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/25/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos

2/25/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/26/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

2/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/26/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/26/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

2/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

2/26/2025 GASTOS OPERACIONALES aguinaldo

2/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

2/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

2/27/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/27/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/27/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/27/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/27/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

2/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/28/2025 INVERSIONES pepe y ana

2/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/28/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

2/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

2/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

2/28/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/28/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/28/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

2/28/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

2/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

2/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

y pte de comsion miriam $1,070.00 2/1/2025

dinero de angel que transfirio oscar $1,000.00 2/1/2025

pago manuel TDC $935.22 2/1/2025

manuel $2,750.00 2/1/2025

hojas de vidrio CERDA $23,199.06 2/1/2025

DINERO NO REPORTADPO $7,500.00 2/1/2025

dinero de angelque le transfirio

$1,664.00 2/1/2025
oscar

pancho $36,000.00 2/1/2025

dep. manuel tdc $1,436.45 2/3/2025

renta OP $13,000.00 2/4/2025

mensualidad $6,257.89 2/4/2025

pago tarjeta home depot pp $1,020.94 2/4/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $5,000.00 2/4/2025

material fachada 2 $3,119.96 2/4/2025

4221 arq. Ayala $1,815.00 2/4/2025

material hamburguesas $4,279.24 2/4/2025

4889 rm $7,471.80 2/4/2025

4909 ubaldo puga $1,217.70 2/4/2025

4939 albino quirarte $2,134.01 2/4/2025

4937 capla $1,927.75 2/4/2025

4932 jose $12,045.63 2/4/2025

comision iva punto patrimonio $21,213.00 2/4/2025

manuel $19,549.81 2/4/2025

mensualidad $7,200.00 2/4/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $300.00 2/4/2025

colegiatura pablo y martin $5,031.00 2/4/2025

colegiatura dereck $3,732.30 2/4/2025

4221 arq. Ayala $28,959.00 2/4/2025

angel $9,216.00 2/4/2025

angel $42,000.00 2/4/2025

nissan peke, nissan grande $1,952.00 2/4/2025

4946 patricia aguayo $265.00 2/4/2025

vidrio al corte $200.00 2/4/2025

pancho 200 chava 300 bub 500

$1,500.00 2/4/2025
angel 500

tambos de vidrios $200.00 2/4/2025

y herrajes 4487 daniel $1,140.00 2/4/2025

pancho arq. Ayala $1,500.00 2/4/2025

a los de lal basura $10.00 2/4/2025

casetas 4921 arq. Billi $354.00 2/4/2025

angel $500.00 2/4/2025

seguro wibe $367.36 2/5/2025

pelicula manuel $3,324.05 2/5/2025

4932 jose $1,533.88 2/5/2025

pelicula manuel $3,324.05 2/5/2025

4221 arq. Ayala $5,057.00 2/5/2025

recuperacion $2,035.80 2/5/2025

3864 cristian ruiz $21,621.77 2/5/2025

4921 arq. Billi $617.00 2/5/2025

4937 capla $652.89 2/5/2025

4921 y 4944 $936.81 2/5/2025

y herrajes 4939, 4944, 4937 $2,354.00 2/5/2025

4221 arq. Ayala $5,396.64 2/5/2025

angel $100.00 2/5/2025

4789 y 4826 arq. Fernando $10,649.19 2/5/2025

deuda deposito de menos $1,860.00 2/5/2025

gastos por pancho $1,108.00 2/5/2025

chava 300 omar 100 manuel 1000 $1,400.00 2/5/2025

4942 ricardo alberto $161.00 2/5/2025

yahir terreno de aun lado $1,000.00 2/5/2025

botellas de agua para couch $110.00 2/5/2025

aceite s10 $960.00 2/5/2025

4947 lissete $850.00 2/5/2025

tornado $500.00 2/5/2025

luna para retrovisor $200.00 2/5/2025

4941 edurdo $12,101.71 2/6/2025

4950 karina $202.79 2/6/2025

dinero de manuel $180.00 2/6/2025

4951 fernanda gomez $2,880.00 2/6/2025

escuela de pablo y martin $5,031.00 2/6/2025

escuela de dereck $3,732.30 2/6/2025

manuel tdc $1,396.98 2/6/2025

manuel tdc $1,694.28 2/6/2025

4932 jose $997.42 2/6/2025

manuel tdc $205.00 2/6/2025

pintura 4897 doarq $4,482.00 2/6/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,160.00 2/6/2025

4950 karina $300.00 2/6/2025

manuel canceleria $27,012.68 2/6/2025

tarjeta de gasolina $3,000.00 2/6/2025

4948 issac $10,000.00 2/6/2025

4906 angelica alejandra $1,119.00 2/6/2025

4898 gerrado lopez $392.03 2/6/2025

4938 angel $1,520.00 2/6/2025

local innova $2,929.40 2/6/2025

4932 jose $7,141.25 2/6/2025

4941 eduardo rodriguez $7,283.06 2/6/2025

mensualidad $13,000.00 2/6/2025

fachada etapa 2 $2,016.92 2/6/2025

casa carrara $97.00 2/6/2025

chava 200 angel 650 pancho 200 $1,150.00 2/6/2025

a los de lal basura $20.00 2/6/2025

dinero de manuel $1,800.00 2/6/2025

4911 raul $300.00 2/6/2025

vidrio al corte $100.00 2/6/2025

policarbonato 4947 lamina plastica

$1,956.00 2/6/2025
4939

pago duplicado por $997.00 2/6/2025

base plana y embellecedor $181.00 2/6/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $550.00 2/6/2025

4952 issac contreras $700.00 2/6/2025

licencia microsoft $169.36 2/6/2025

licencia cuprum $946.00 2/6/2025

material hamburguesas $1,879.00 2/7/2025

4953 felipe gomez $480.00 2/7/2025

4944 fer $660.00 2/7/2025

hamburguesas $200,000.00 2/7/2025

pintura hamburguesas $4,448.69 2/7/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,700.00 2/7/2025

pte de sueldo chava $2,000.00 2/7/2025

sueldo hamburguesas $28,000.00 2/7/2025

vidrios bubu $1,000.00 2/7/2025

gastos 4917 $90.00 2/7/2025

chava 200 caro 100 miriam 250

$750.00 2/7/2025
manuel 200

instalacion de vidrios $2,100.00 2/7/2025

garrafon de agua $44.00 2/7/2025

parte pago JOSE LUIS MESA $181.00 2/7/2025

pepe $3,444.00 2/7/2025

por venta de aluminio pepe $600.00 2/7/2025

mensualidad carrara $7,000.00 2/7/2025

pepe $1,585.00 2/7/2025

generales en efectivo $38,269.50 2/7/2025

janeth y pancho $2,300.00 2/7/2025

recarga celualr $100.00 2/7/2025

deposito que se realizo doble $300.00 2/7/2025

y comicion miriam $7,200.00 2/7/2025

carolina $1,202.00 2/7/2025

vidrio al corte $40.00 2/7/2025

gasolina $1,170.00 2/7/2025

4954 kjhk $12,000.00 2/7/2025

pago del lunes joss y omar $2,150.00 2/7/2025

4952 issac contreras $291.00 2/8/2025

contratustas hamburguesas $80,305.39 2/8/2025

depisito manuel TDC $3,290.00 2/8/2025

4948 isa $5,151.00 2/10/2025

4956 cristian ruiz $81,200.00 2/10/2025

4858 manuel calderon $16,182.00 2/10/2025

4939 jose nava $3,341.00 2/10/2025

dinero de ale $2,560.00 2/10/2025

pancho $12,302.00 2/10/2025

cintas $4,400.00 2/10/2025

dinero de ale $2,560.00 2/10/2025

cuentas charly $500.00 2/10/2025

nissan grande $500.00 2/10/2025

chava 300 bubu 1000 jorge 500 $1,800.00 2/10/2025

cuentas pancho $50.00 2/10/2025

taquetes 4949 jorge emiliano $30.00 2/10/2025

4913 mario alberto $357.00 2/10/2025

vidrio al corte $20.00 2/10/2025

vta mostrador $250.00 2/10/2025

4917 miriam rubio $538.00 2/10/2025

fontanero 1,700 insumos 226 $1,926.00 2/10/2025

4955 araceli lopez $2,500.00 2/10/2025

nissan oeke $500.00 2/11/2025

casetas y gasolina arq. Bully $1,200.00 2/11/2025

pago a yahir por limpiar $1,000.00 2/11/2025

aerosol 4917 $87.00 2/11/2025

pago completo 4966 $180.00 2/11/2025

4949 jorge emilio $1,386.00 2/11/2025

limpieza agencia $400.00 2/11/2025

4951 fernanda gomez $1,639.04 2/11/2025

chapas 4921 cintas 4897 $3,050.00 2/11/2025

material hamburguesas $18,043.00 2/11/2025

4959 santiago $2,624.00 2/11/2025

4956 cristian ruiz $1,322.00 2/11/2025

espejos 4959 santiago $1,786.00 2/11/2025

de repo y 4917 $2,805.04 2/11/2025

recarga celualr $100.00 2/11/2025

pago completo 4962 $144.79 2/11/2025

4913 mario alberto $8,280.00 2/11/2025

4959 santiago $7,380.00 2/11/2025

4963 irma navarrete $1,260.00 2/11/2025

gastos charly $368.00 2/12/2025

ctas omar $500.00 2/12/2025

chava 300 pancho 700 bubu 200 $1,200.00 2/12/2025

gas tornado, s10, s10 max $1,500.00 2/12/2025

garafon y botellas $70.00 2/12/2025

vidrio al corte $90.00 2/12/2025

pepe 4943 $200.00 2/12/2025

innova 4221, 4951, 4955, 4948,

$16,654.90 2/12/2025
4954, 4959

diner de alfredo $300,000.00 2/12/2025

material alfredo $129,688.00 2/12/2025

4960 ls grupo desarroyador $300,000.00 2/12/2025

arreglo nissan peke $8,000.00 2/12/2025

4960 ls grupo desarroyador $86,850.47 2/12/2025

4965 xochitl $1,300.00 2/12/2025

4967 ubaldo puga $7,847.20 2/12/2025

4943 sra. Evelia $1,900.00 2/12/2025

2/13/2025
dinero de ALFREDO $53,500.00 2/13/2025

luna para retrovisor $200.00 2/13/2025

manuel 215 chava 200 miriam 150

pancho 100 angel 500 bubu 200 $1,365.00 2/13/2025

gas apoya a manuel $1,400.00 2/13/2025

fabuloso $28.00 2/13/2025

a los de lal basura $20.00 2/13/2025

insumos 4954 ulises $580.00 2/13/2025

4969 humberto rodriguez $660.00 2/13/2025

insumos 4937 copla $345.00 2/13/2025

pago $2,796.01 2/13/2025

4933 ximena $3,840.00 2/13/2025

4906 angelica 4931 jesus chong $485.00 2/13/2025

4849 oswaldo $2,875.93 2/13/2025

material ALFREDO $14,300.00 2/13/2025

4970 arq. Alvaro morales $97,299.01 2/13/2025

[Link] 4897 doarq $2,000.00 2/13/2025

4837 nancy $2,372.00 2/13/2025

4963 irma navarrete $841.00 2/13/2025

4937 capla $1,113.56 2/13/2025

conexión de luz 4936 torre niba $1,900.00 2/13/2025

arreglo nissan peke $6,800.00 2/13/2025

taller op $2,928.00 2/13/2025

caro luz $309.00 2/13/2025

4961 yuliana $2,850.00 2/13/2025

chava 200 yahir 100 $300.00 2/14/2025

albitraje deportivo OP $550.00 2/14/2025

disco de corte, puntas, guantes y

$763.00 2/14/2025
lentes

4972 yolanda $310.00 2/14/2025

vidrio al corte y luna $480.00 2/14/2025

pp, janeth, manuel y angel $2,607.00 2/14/2025

sueldos generales en efectivo $39,397.00 2/14/2025

sueldo hamburguesas $28,000.00 2/14/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $2,000.00 2/14/2025

4971 construction 94 $5,040.00 2/14/2025

pago a proveedor erroneo tomar

$5,453.60 2/14/2025
$628.15 a la 4959

4932 jose nava $1,051.50 2/14/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $23,200.00 2/14/2025

pago $12,241.28 2/14/2025

4956 cristian ruiz $29,277.42 2/14/2025

4954 arq. Ulises $1,041.00 2/14/2025

templado 4931 jesus chong $3,214.00 2/14/2025

plantillas 4954 arq. Ulises $3,996.00 2/14/2025

4958 manuel calderon $595.00 2/14/2025

pago jose luis fschada y cancel $257,135.15 2/14/2025

pte de sueldo chava $1,000.00 2/14/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $27,793.90 2/14/2025

pte 4921 arq. Billi $33,780.86 2/14/2025

y comision miriam $2,717.00 2/14/2025

bateria s10 $3,237.00 2/14/2025

pancho cristian $4,755.00 2/15/2025

4965 xochitl $950.00 2/15/2025

arreglo nissan grande $15,700.00 2/15/2025

4963 irma navarrete $840.00 2/15/2025

gps nissan peke $3,900.00 2/15/2025

multa imms $748.67 2/15/2025

madera 4941 eduardo $500.00 2/15/2025

4974 cesar hernandez $6,000.00 2/15/2025

4930 mario rubio $8,300.00 2/15/2025

venta de batidor de luna $80.00 2/15/2025

corte de luna $70.00 2/15/2025

pago sabatino 4930 4963 $1,100.00 2/15/2025

dienro de victor $3,500.00 2/17/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $9,048.00 2/17/2025

4932 jose $4,607.50 2/17/2025

4950 karina $69.84 2/17/2025

seguro social $11,431.48 2/17/2025

pago adriana $6,985.00 2/17/2025

local innova $1,513.20 2/17/2025

4932, 4421, y local $4,359.99 2/17/2025

limpieza fachada $4,400.00 2/17/2025

sabatino garantias $1,000.00 2/17/2025

andamios fachada $2,818.25 2/17/2025

casetras 4921 arq. Billi $234.00 2/17/2025

trabajo sin orden $150.00 2/17/2025

tornileria op $1,020.80 2/17/2025

chava 200 charly 200 $400.00 2/17/2025

4975 abel mosqueda $600.00 2/17/2025

pago sindicado $3,000.00 2/17/2025

4976 alvaro prosco $6,600.00 2/17/2025

luna para retrovisor $120.00 2/17/2025

gasolina s10 4941 $1,400.00 2/17/2025

pagos manuel $2,947.00 2/17/2025

bono carolina $1,000.00 2/17/2025

dinero de victor $3,500.00 2/17/2025

4941 eduardo rodriguez $530.00 2/17/2025

felpa 4918 guillermo quevedo $204.00 2/17/2025

4941 eduardo rodriguez $16,000.00 2/17/2025

4875 carlos $1,930.00 12/17/2025

4973 claudia avalos $1,200.00 2/18/2025

omar 200 miriam 300 pancho 500

$1,200.00 2/18/2025
chava 200

gas nissan peke $500.00 2/18/2025

a los de lal basura $20.00 2/18/2025

pijas 4948 isac contreras $50.00 2/18/2025

recicaldora $300.00 2/18/2025

4973 claudia avalos $3,546.00 2/18/2025

ctas pancho agencia $500.00 2/18/2025

ctas pancho cristian $2,000.00 2/18/2025

dinero de alfredo $29,595.00 2/18/2025

manuel fachada $59,000.00 2/18/2025

4948 isac contreras $13,500.00 2/18/2025

dinero de alfredo $5,000.00 2/18/2025

mensualidad s10 max $14,684.37 2/18/2025

4984 epam system $6,377.92 2/18/2025

productos de limpieza carar $93.00 2/19/2025

botellas de agua para couch y

$81.00 2/19/2025
garrafon de agua

lamina plastica 4976 alvaro $710.00 2/19/2025

venta de aluminio $5,500.00 2/19/2025

taladros pago a pancho $668.00 2/19/2025

3864 cristian ruiz $1,620.00 2/19/2025

4981 beatriz soldevilla $200.00 2/19/2025

vidrio al corte $310.00 2/19/2025

salvo $33.00 2/19/2025

bubu y fer $200.00 2/19/2025

bubu 200 angel 50 $250.00 2/19/2025

transporte chicas de limpieza $200.00 2/19/2025

4937 capla $704.00 2/19/2025

albitraje deportivo OP $550.00 2/19/2025

pago completo 4978 luciano $400.00 2/19/2025

dinero alfredo $4,526.74 2/19/2025

4951 fernanda gomez $1,220.00 2/19/2025

tag de manuel carrara $400.00 2/19/2025

4906 angelica alejandra $948.00 2/19/2025

tag de manuel carrara $400.00 2/19/2025

dinero de alfredo $49,200.00 2/19/2025

dinero de alfredo $4,514.54 2/19/2025

4981 beatriz soldevilla $193.06 2/19/2025

4958 manuel calderon $213.00 2/20/2025

ctas fer 4932 jose $500.00 2/20/2025

chava $200.00 2/20/2025

flexometro chava $187.00 2/20/2025

a los de lal basura $20.00 2/20/2025

comida victor $100.00 2/20/2025

4982 salvador mota $5,027.00 2/20/2025

soga ctas pancho $1,000.00 2/20/2025

3864 cristian ruiz $4,419.41 2/20/2025

apartado casa de pancho $15,000.00 2/20/2025

4918 guillero $13,751.48 2/20/2025

3864 cristian ruiz $947.00 2/20/2025

3864 cristian ruiz $766.50 2/20/2025

local op $1,881.61 2/20/2025

4980 park life $4,085.00 2/20/2025

4960 ls grupo desarroyador $5,110.00 2/20/2025

deposito punto patrimonio $400,000.00 2/20/2025

cuprum varios $6,547.88 2/20/2025

discos de corte $2,118.26 2/20/2025

4976 alvaro prosco $3,251.00 2/20/2025

4983 arq- francisco $20,000.00 2/20/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,300.00 2/20/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $11,115.00 2/20/2025

vidrio al corte $289.59 2/20/2025

jose luis totte interkone $59,000.00 2/21/2025

manuel en efectivo P.P $170,000.00 2/21/2025

pancho, angel, janeth, manuel $8,175.00 2/21/2025

intereses ismael $4,000.00 2/21/2025

sueldos generales en efectivo $43,676.50 2/21/2025

brochas, comida fer y manuel $218.00 2/21/2025

angel 95 chava 200 manuel 50 jorge

$445.00 2/21/2025
100

4986 eulalio sanchez $1,000.00 2/21/2025

vidrio al corte $20.00 2/21/2025

apoyo a manuel $700.00 2/21/2025

4956 cristian ruiz $735.00 2/21/2025

4987 adrian galvez $10,000.00 2/21/2025

envases $1,229.00 2/21/2025

4956 cristian ruiz $2,033.00 2/21/2025

dinero de angel que transfirio oscar $791.00 2/21/2025

transferencia erronoa recuperar $11,728.05 2/21/2025

4956 cristian ruiz $11,728.05 2/21/2025

4984 epam system $2,966.00 2/21/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $300.00 2/21/2025

4959 santiago $1,531.00 2/21/2025

4986 eulalio sanchez $826.20 2/21/2025

4932 jose $2,877.64 2/21/2025

pago manuel transfer P.P $174,827.00 2/21/2025

sueldo chava transfer $1,500.00 2/21/2025

pagos faltantes de sueldos $2,770.00 2/21/2025

extra 4983 arq. Francisco $1,300.00 2/21/2025

4985 cesar jimenez $482.65 2/21/2025

4985 cesar jimenez $868.77 2/21/2025

4989 karina $965.30 2/21/2025

carolina $5,897.81 2/21/2025

sueldo y prestano caro $1,100.00 2/21/2025

4992 eduardo sevilla $2,000.00 2/22/2025

4941 eduardo rodriguez $2,670.75 2/22/2025

pegamarmol hamburguesas $9,850.00 2/22/2025

andamios 3864 cristian $1,704.19 2/22/2025

dinero de operación janeth $20,000.00 2/22/2025

4874 evena de mexico $10,266.00 2/22/2025

sierra 4960 ls grupo $11,349.00 2/22/2025

4921 hsgo $19,301.36 2/22/2025

y comicion miriam $2,971.00 2/22/2025

apoyo semanal manuel $700.00 2/24/2025

esmeril 4955 araceli $447.00 2/24/2025

esmeril 4931 jesus chong $346.00 2/24/2025

gas tornado $300.00 2/24/2025

4960 ls grupo desarroyador $600.00 2/24/2025

4960 ls grupo desarroyador $904.00 2/24/2025

4956 cristian ruiz $501.00 2/24/2025

4956 3864 cristian ruiz $410.00 2/24/2025

4954 arq. Ulises $7,000.00 2/24/2025

4993 montserrat $4,500.00 2/24/2025

4994 katia perez $4,500.00 2/24/2025

brocas 4955 araceli $278.00 2/24/2025

vidrio al corte $400.00 2/24/2025

pago completo 4995 antonio sorio $900.00 2/24/2025

4931 jesus chong $7,500.00 2/24/2025

4991 karina esparza $4,490.00 2/24/2025

4989 karina $727.14 2/24/2025

4987 adrian galvez $2,190.66 2/24/2025

pintura agencia $5,886.36 2/24/2025

gasolina TDC BBVA $2,148.90 2/24/2025

sillas hambuguesas TDC BBVA $1,261.46 2/24/2025

4982 salvador mota $1,567.06 2/24/2025

4970 arq. Alvaro morales $1,680.69 2/24/2025

4970 arq. Alvaro morales $2,594.00 2/24/2025

4971 construction 94 $2,973.00 2/24/2025

vidrio al corte $144.49 2/24/2025

dinero de dany mercado pago $299.00 2/24/2025

vidrio al corte $67.57 2/24/2025

operación de janeth $170,000.00 2/24/2025

4955 araceli lopez $2,000.00 2/25/2025

dinero dany $299.00 2/25/2025

brocas 4974 cesar hernandez $100.00 2/25/2025

papel higienico $29.00 2/25/2025

prestamo bubu $200.00 2/25/2025

ctas pancho 4960 $500.00 2/25/2025

4660 diako $1,000.00 2/25/2025

4974 cesar hernandez $144.00 2/25/2025

gasolina $1,000.00 2/25/2025

estopa y cinta $139.00 2/25/2025

al de la basura $50.00 2/25/2025

hamburguesas the home depot $6,160.50 2/25/2025

4995 antonio sorio $322.00 2/25/2025

ale luna $640.00 2/25/2025

mensual de pancho $12,000.00 2/25/2025

4992 eduardo 4976 alvaro 4971

$2,871.06 2/25/2025
construction 94

cubiertas magda $500.00 2/25/2025

tarjeta de gasolina $3,000.00 2/26/2025

4970 arq. Alvaro morales $17,823.30 2/26/2025

4993 montserrat $3,229.14 2/26/2025

4977 ubaldo puga $6,073.00 2/26/2025

4992 eduardo sevilla $900.00 2/26/2025

janeth operación $25,000.00 2/26/2025

pilimiento manuel $1,000.00 2/26/2025

sabatino 4980 $1,800.00 2/26/2025

4959 santiago $4,920.00 2/26/2025

gas nissan peke y tornado $1,500.00 2/26/2025

pago completo 4997 $310.00 2/26/2025

fer 20 jorge 200 pancho 30 $250.00 2/26/2025

aguas couch y garrafon $68.00 2/26/2025

ranitas $55.00 2/26/2025

bisagras rayada $289.59 2/26/2025

licencia cuprum $946.00 2/26/2025

manuel 200 angel 225 $425.00 2/27/2025

albitraje deportivo OP $550.00 2/27/2025

policarbonato 4993 $879.00 2/27/2025

a los de lal basura $20.00 2/27/2025

4921 arq. Billi $10,000.00 2/27/2025

4999 sr. Hector $3,000.00 2/27/2025

luna al corte $100.00 2/27/2025

angel 650 jorge 200 $850.00 2/27/2025

4936 torre niba $305.00 2/27/2025

5501 jessica briseño $5,000.00 2/27/2025

cortes $20.00 2/27/2025

manuel tdc bbva $956.22 2/27/2025

2620 fachada hamburguesas $50,212.00 2/27/2025

4936 torre niba $909.00 2/27/2025

4991 karina esparza $2,321.00 2/27/2025

4994 katia perez $2,861.00 2/27/2025

2620 fachada hamburguesas $3,841.97 2/27/2025

deuda claudia $105.00 2/27/2025

deposito manuel $7,360.48 2/27/2025

4970 arq. Alvaro morales $2,254.10 2/27/2025

5504 monica lucero $1,650.00 2/27/2025

facturacion abraham $30,000.00 2/27/2025

deposito manuel uniformes $7,360.48 2/27/2025

facturacion ismael $32,796.65 2/27/2025

2620 fachada hamburguesas $588.65 2/27/2025

insumos op $3,022.52 2/27/2025

insumos clientes $5,350.00 2/27/2025

facturacion marta $25,588.27 2/27/2025

facturacion daniel $110,000.02 2/27/2025

2620 fachada hamburguesas $13,400.00 2/27/2025

bomba 2620 fachada

$5,570.32 2/27/2025
hambuerguesas

gas tdc bbva manuel $1,596.68 2/27/2025

gastos manuel bbva manuel $2,933.15 2/27/2025

4990 fabiola cisneros $6,000.00 2/27/2025

5502 jose garcia $3,378.55 2/27/2025

facturacion daniel $30,000.00 2/27/2025

facturacion general ismael $88,384.00 2/27/2025

% por facturacion ismael $2,000.00 2/27/2025

ctas joss 2172 $1,000.00 2/28/2025

ctas manuel 4960 $1,000.00 2/28/2025

angel 50 miriam 100 $150.00 2/28/2025

dinero de miriam $8,000.00 2/28/2025

manguera op $169.00 2/28/2025

4974 cesar hernandez $4,182.00 2/28/2025

esmeriles clientes $640.00 2/28/2025

pago mensual $7,000.00 2/28/2025

sueldos generales en efectivo $33,620.00 2/28/2025

finiquito chava $3,650.00 2/28/2025

janeth 950 pancho 1510 $2,460.00 2/28/2025

seguro bbva $115.93 2/28/2025

4999 sr. Hector $2,500.00 2/28/2025

4880 arq. Fernando $26,000.00 2/28/2025

pago mensual $7,322.05 2/28/2025

pago the home depot $3,665.94 2/28/2025

dinero manuel TDC $55.00 2/28/2025

4970 arq. Alvaro morales $3,088.06 2/28/2025

4970 arq. Alvaro morales $1,262.10 2/28/2025

dinero janeth hospital $33,000.00 2/28/2025

2620 fachada hamburguesas $38,000.00 2/28/2025

pelicula 4974 cesar hernandez $1,550.40 2/28/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $3,790.00 2/28/2025

dinero de alfredo $2,590.00 2/28/2025

4999 sr. Hector $1,516.53 2/28/2025

4970 arq. Alvaro morales $1,080.66 2/28/2025

e insumos innova clientes $2,012.83 2/28/2025

andamios 2177 $1,492.03 2/28/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $6,867.20 2/28/2025

2177 hamburguesas $22,505.00 2/28/2025

4970 arq. Alvaro morales $1,262.10 2/28/2025

casa manuel $21,163.07 2/28/2025

5504 monica lucero $880.97 2/28/2025

4983 arq- francisco $7,455.69 2/28/2025

pancho $36,000.00 2/28/2025

manuel restante $19,549.81 2/28/2025

2177 hamburguesas $15,000.00 2/28/2025

dinero de miriam $8,000.00 2/28/2025

y comicion miriam $2,115.00 2/28/2025

pagos 2177 hamburguesas $90,395.00 2/28/2025

Acumulado Resultado -$257,175.02
###
$2,072,136.28
###
Balance de Enero $2,073,206.28
$2,071,136.28
###
$2,072,071.50
###
Total de Ingresos $2,495,240.27
$2,069,321.50
###
$2,046,122.44
###
Total de los gastos $2,752,415.29
$2,053,622.44
###
$2,055,286.44
###
Acumulado $1,815,537.03
$2,019,286.44
###
$2,020,722.89
###
$2,007,722.89
###
$2,001,465.00
###
$2,000,444.06
###
$2,005,444.06
###
$2,002,324.10
###
$2,000,509.10
###
$1,996,229.86
###
$2,003,701.66
###
$2,002,483.96
###
$2,000,349.95
###
$1,998,422.20
###
$1,986,376.57
###
$1,965,163.57
###
$1,945,613.76
###
$1,938,413.76
###
$1,938,713.76
###
$1,943,744.76
###
$1,947,477.06
###
$1,976,436.06
###
$1,967,220.06
###
$1,925,220.06
###
$1,923,268.06
###
$1,923,533.06
###
$1,923,733.06
###
$1,922,233.06
###
$1,922,033.06
###
$1,920,893.06
###
$1,919,393.06
###
$1,919,383.06
###
$1,919,029.06
###
$1,918,529.06
###
$1,918,161.70
###
$1,921,485.75
###
$1,919,951.87
###
$1,916,627.82
###
$1,911,570.82
###
$1,909,535.02
###
$1,887,913.25
###
$1,887,296.25
###
$1,886,643.36
###
$1,885,706.55
###
$1,883,352.55
###
$1,877,955.91
###
$1,877,855.91
###
$1,888,505.10
###
$1,886,645.10
###
$1,885,537.10
###
$1,884,137.10
###
$1,883,976.10
###
$1,882,976.10
###
$1,882,866.10
###
$1,881,906.10
###
$1,882,756.10
###
$1,882,256.10
###
$1,882,456.10
###
$1,870,354.39
###
$1,870,151.60
###
$1,870,331.60
###
$1,873,211.60
###
$1,868,180.60
###
$1,864,448.30
###
$1,865,845.28
###
$1,867,539.56
###
$1,866,542.14
###
$1,866,747.14
###
$1,862,265.14
###
$1,863,425.14
###
$1,863,725.14
###
$1,836,712.46
###
$1,833,712.46
###
$1,843,712.46
###
$1,842,593.46
###
$1,842,201.43
###
$1,843,721.43
###
$1,840,792.03
###
$1,833,650.78
###
$1,826,367.72
###
$1,813,367.72
###
$1,811,350.80
###
$1,811,253.80
###
$1,810,103.80
###
$1,810,083.80
###
$1,808,283.80
###
$1,808,583.80
###
$1,808,683.80
###
$1,806,727.80
###
$1,805,730.80
###
$1,805,549.80
###
$1,806,099.80
###
$1,806,799.80
###
$1,806,630.44
###
$1,805,684.44
###
$1,803,805.44
###
$1,804,285.44
###
$1,804,945.44
###
$2,004,945.44
###
$2,000,496.75
###
$2,002,196.75
###
$2,000,196.75
###
$1,972,196.75
###
$1,973,196.75
###
$1,973,106.75
###
$1,972,356.75
###
$1,974,456.75
###
$1,974,412.75
###
$1,974,231.75
###
$1,970,787.75
###
$1,970,187.75
###
$1,963,187.75
###
$1,961,602.75
###
$1,923,333.25
###
$1,921,033.25
###
$1,920,933.25
###
$1,920,633.25
###
$1,913,433.25
###
$1,912,231.25
###
$1,912,271.25
###
$1,911,101.25
###
$1,923,101.25
###
$1,920,951.25
###
$1,920,660.25
###
$1,840,354.86
###
$1,843,644.86
###
$1,838,493.86
###
$1,919,693.86
###
$1,935,875.86
###
$1,939,216.86
###
$1,936,656.86
###
$1,924,354.86
###
$1,919,954.86
###
$1,922,514.86
###
$1,922,014.86
###
$1,921,514.86
###
$1,919,714.86
###
$1,919,664.86
###
$1,919,634.86
###
$1,919,277.86
###
$1,919,297.86
###
$1,919,547.86
###
$1,919,009.86
###
$1,917,083.86
###
$1,919,583.86
###
$1,919,083.86
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$1,815,537.03
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Indirecta a la lista Ingresos o día de la meses corresp
de cuentas gastos venta el mes venta venta

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Despesas_não_opera Gasto 1 2 febrero

Receitas_não_operac Ingreso 1 2 febrero

Despesas_operaciona Gasto 1 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 1 2 febrero

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Receitas_não_operac Ingreso 1 2 febrero

Despesas_operaciona Gasto 1 2 febrero

Receitas_não_operac Ingreso 3 2 febrero

Despesa_com_serviç Gasto 4 2 febrero

Despesas_não_opera Gasto 4 2 febrero

investimento Gasto 4 2 febrero

Receita_com_produt Ingreso 4 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 4 2 febrero

Receita_com_produt Ingreso 4 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 4 2 febrero

Despesas_não_opera Gasto 4 2 febrero

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Despesas_não_opera Gasto 4 2 febrero

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Despesas_operaciona Gasto 5 2 febrero

Despesas_não_opera Gasto #REF! #REF! #REF!

Despesas_operaciona Gasto #REF! #REF! #REF!

Receitas_não_operac Ingreso 5 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 5 2 febrero

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Despesa_com_produ Gasto 12 2 febrero

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Despesa_com_produ Gasto 13 2 febrero

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Despesa_com_produ Gasto 17 2 febrero

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Despesa_com_produ Gasto 18 2 febrero

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Receita_com_produt Ingreso 18 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 18 2 febrero

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Receita_com_produt Ingreso 18 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 18 2 febrero

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Despesas_não_opera Gasto 19 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 19 2 febrero

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Receita_com_produt Ingreso 19 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 19 2 febrero

Receita_com_produt Ingreso 19 2 febrero

Receitas_não_operac Ingreso 19 2 febrero

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Receita_com_produt Ingreso 21 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 21 2 febrero

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Receita_com_produt Ingreso 21 2 febrero

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Receita_com_produt Ingreso 21 2 febrero

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Receita_com_produt Ingreso 22 2 febrero

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Despesa_com_produ Gasto 24 2 febrero

Despesa_com_serviç Gasto 24 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 24 2 febrero

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Despesa_com_produ Gasto 27 2 febrero

Receitas_não_operac Ingreso 27 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 27 2 febrero

Receita_com_produt Ingreso 27 2 febrero

Despesas_não_opera Gasto 27 2 febrero

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Despesas_não_opera Gasto 27 2 febrero

Despesa_com_produ Gasto 27 2 febrero

Receitas_não_operac Ingreso 27 2 febrero

Receita_com_produt Ingreso 27 2 febrero

Receitas_não_operac Ingreso 27 2 febrero

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Despesa_com_produ Gasto 28 2 febrero

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Despesa_com_produ Gasto 28 2 febrero

Despesas_operaciona Gasto 28 2 febrero

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Pago 1 2 febrero
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Pago 1 2 febrero
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Pago 1 2 febrero
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Pago 1 2 febrero
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Pago 1 2 febrero
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Pago 1 2 febrero
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12/30/1899 0.0000348
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Pago 21 2 febrero
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Pago 21 2 febrero
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Pago 21 2 febrero
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Pago 22 2 febrero
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Pago 22 2 febrero
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Pago 22 2 febrero
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Pago 22 2 febrero
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12/30/1899 0.00004
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Pago 24 2 febrero
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Pago 24 2 febrero
12/30/1899 0.0000407
Pago 25 2 febrero
12/30/1899 0.0000408
Pago 25 2 febrero
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Pago 25 2 febrero
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Pago 25 2 febrero
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Pago 25 2 febrero
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Pago 26 2 febrero
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Pago 26 2 febrero
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Pago 26 2 febrero
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Pago 26 2 febrero
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Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.000043
Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.0000431
Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.0000432
Pago 26 2 febrero
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Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.0000434
Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.0000435
Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.0000436
Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.0000437
Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.0000438
Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.0000439
Pago 26 2 febrero
12/30/1899 0.000044
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000441
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000442
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000443
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000444
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000445
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000446
Pago 27 2 febrero
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Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000448
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000449
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.000045
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000451
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000452
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000453
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000454
Pago 27 2 febrero
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Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000456
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000457
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000458
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000459
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.000046
Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000461
Pago 27 2 febrero
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Pago 27 2 febrero
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Pago 27 2 febrero
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Pago 27 2 febrero
12/30/1899 0.0000465
Pago 27 2 febrero
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Pago 27 2 febrero
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Pago 27 2 febrero
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Pago 27 2 febrero
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Pago 28 2 febrero
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Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.000048
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000481
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000482
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000483
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000484
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000485
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000486
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000487
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000488
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000489
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.000049
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000491
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000492
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000493
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000494
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000495
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000496
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000497
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000498
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000499
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.00005
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000501
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000502
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000503
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000504
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000505
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000506
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000507
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000508
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000509
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.000051
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000511
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000512
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000513
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000514
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000515
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000516
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000517
Pago 28 2 febrero
12/30/1899 0.0000518
No pago
12/30/1899 0.0000519
No pago
12/30/1899 0.000052
No pago
12/30/1899 0.0000521
No pago
12/30/1899 0.0000522
No pago
12/30/1899 0.0000523
No pago
12/30/1899 0.0000524
No pago
12/30/1899 0.0000525
No pago
12/30/1899 0.0000526
No pago
12/30/1899 0.0000527
No pago
12/30/1899 0.0000528
No pago
12/30/1899 0.0000529
No pago
12/30/1899 0.000053
No pago
12/30/1899 0.0000531
No pago
12/30/1899 0.0000532
No pago
12/30/1899 0.0000533
No pago
12/30/1899 0.0000534
No pago
12/30/1899 0.0000535
No pago
12/30/1899 0.0000536
No pago
12/30/1899 0.0000537
No pago
12/30/1899 0.0000538
No pago
12/30/1899 0.0000539
No pago
12/30/1899 0.000054
No pago
12/30/1899 0.0000541
No pago
12/30/1899 0.0000542
No pago
12/30/1899 0.0000543
No pago
12/30/1899 0.0000544
No pago
12/30/1899 0.0000545
No pago
12/30/1899 0.0000546
No pago
12/30/1899 0.0000547
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12/30/1899 0.0000548
No pago
12/30/1899 0.0000549
No pago
12/30/1899 0.000055
No pago
12/30/1899 0.0000551
No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000553
No pago
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No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000557
No pago
12/30/1899 0.0000558
No pago
12/30/1899 0.0000559
No pago
12/30/1899 0.000056
No pago
12/30/1899 0.0000561
No pago
12/30/1899 0.0000562
No pago
12/30/1899 0.0000563
No pago
12/30/1899 0.0000564
No pago
12/30/1899 0.0000565
No pago
12/30/1899 0.0000566
No pago
12/30/1899 0.0000567
No pago
12/30/1899 0.0000568
No pago
12/30/1899 0.0000569
No pago
12/30/1899 0.000057
No pago
12/30/1899 0.0000571
No pago
12/30/1899 0.0000572
No pago
12/30/1899 0.0000573
No pago
12/30/1899 0.0000574
No pago
12/30/1899 0.0000575
No pago
12/30/1899 0.0000576
No pago
12/30/1899 0.0000577
No pago
12/30/1899 0.0000578
No pago
12/30/1899 0.0000579
No pago
12/30/1899 0.000058
No pago
12/30/1899 0.0000581
No pago
12/30/1899 0.0000582
No pago
12/30/1899 0.0000583
No pago
12/30/1899 0.0000584
No pago
12/30/1899 0.0000585
No pago
12/30/1899 0.0000586
No pago
12/30/1899 0.0000587
No pago
12/30/1899 0.0000588
No pago
12/30/1899 0.0000589
No pago
12/30/1899 0.000059
No pago
12/30/1899 0.0000591
No pago
12/30/1899 0.0000592
No pago
12/30/1899 0.0000593
No pago
12/30/1899 0.0000594
No pago
12/30/1899 0.0000595
No pago
12/30/1899 0.0000596
No pago
12/30/1899 0.0000597
No pago
12/30/1899 0.0000598
No pago
12/30/1899 0.0000599
No pago
12/30/1899 0.00006
No pago
2 de
repet 1 repetición 3 repet repet 4 repet 5

12
enero 1

febrero 2

marzo 3

abril 4

mayo 5

junio 6

julio 7

agosto 8

septiembre 9

octubre 10

noviembre 11

diciembre 12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

marzo ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

2/1/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/1/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/1/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/1/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

3/1/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/2/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/3/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/3/2025 GASTOS CON SERVICIOS renta

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/3/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

3/3/2025 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/3/2025 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento

3/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/3/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

3/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/4/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/4/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/4/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/4/2025 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento

3/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/4/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

3/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/5/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/5/2025 GASTOS OPERACIONALES softwares

3/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/6/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/6/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

3/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

3/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

3/6/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/6/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/6/2025 INVERSIONES coach

3/6/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

3/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/7/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/7/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/7/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/7/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

3/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/10/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/10/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/11/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/11/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/11/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

3/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

3/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/11/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/12/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/12/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/12/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

3/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/12/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/12/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

3/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/12/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/12/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

3/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

3/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

3/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/14/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS esmeril

3/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/14/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

3/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

3/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

3/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/15/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/15/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/16/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

3/18/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/18/2025 GASTOS OPERACIONALES softwares

3/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/18/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/18/2025 GASTOS OPERACIONALES contable

3/18/2025 GASTOS OPERACIONALES imms

3/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

3/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/18/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/18/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/19/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

3/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

3/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/19/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

3/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

3/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/20/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

3/21/2025 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

3/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/21/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/21/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

3/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio

3/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/21/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

3/21/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/22/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/22/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/22/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/22/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/24/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/24/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/24/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/24/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/24/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

2/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/25/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/25/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/25/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/25/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

3/25/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

3/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/26/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

3/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/26/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

3/26/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/26/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

3/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

3/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

3/26/2025 GASTOS OPERACIONALES contable

3/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

3/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/27/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/27/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

3/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

3/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/28/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES pago camionetas

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

3/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/28/2025 INVERSIONES pepe y ana

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

3/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno tesistan

3/31/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

3/31/2025 GASTOS OPERACIONALES pago camionetas

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/31/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/31/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

3/31/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

3/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

3/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3/31/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

3/31/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

3/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

3/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3/31/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3/31/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

manuel tdc bbva $3,207.59 3/1/2025

4971 construction 94 $1,907.00 3/1/2025

dinero alfredo operación janeth $68,050.00 3/1/2025

dinero manuel operación janeth $23,950.00 3/1/2025

bubu $570.00 3/1/2025

recarga celular caro $100.00 3/1/2025

5507 lili diaz $7,740.00 3/1/2025

manuel tdc bbva $941.85 3/2/2025

manuel tdc bbva $298.00 3/2/2025

venta de herraje $50.00 3/3/2025

afloja todo $102.00 3/3/2025

estopa, tiner y frandela 2172 $425.00 3/3/2025

estopa del sabado 2620 $70.00 3/3/2025

4967 ubaldo puga $735.00 3/3/2025

jorge 50 omar 100 $150.00 3/3/2025

4993 montserrat aguirre $3,323.50 3/3/2025

4988 hector garcia $850.00 3/3/2025

venta a mostrador $250.00 3/3/2025

renta taller $13,000.00 3/3/2025

pintura 2174 $3,500.00 3/3/2025

2620 fachada hamburguesas $1,055.36 3/3/2025

perfil policarbonato 2620 $1,338.60 3/3/2025

jaladeras 2620 f. hamburguesas $1,233.00 3/3/2025

4998 y local $1,641.64 3/3/2025

angel $42,000.00 3/3/2025

casa carrara $986.78 3/3/2025

2620 fachada hamburguesas $16,488.00 3/3/2025

casa carrara $3,227.58 3/3/2025

4983 arq. Francisco $659.43 3/3/2025

4983 arq. Francisco $553.68 3/3/2025

escuela pablo y martin $4,751.00 3/3/2025

escuela dereck $3,732.30 3/3/2025

manuel tdc bbva $1,961.44 3/3/2025

venta a mostrador $386.12 3/3/2025

5509 enrique flores $772.24 3/3/2025

nissan grande y s10 $1,000.00 3/4/2025

taladro $3,000.00 3/4/2025

pancho 200 manuel 35 $235.00 3/4/2025

5008 juan oliva $200.00 3/4/2025

a los de la basura $40.00 3/4/2025

gastos por charly 4976 $90.00 3/4/2025

gastos por omar 4970 $714.00 3/4/2025

jorge $100.00 3/4/2025

gastos 4960 lrs grupo desarrolados $286.00 3/4/2025

vidrio al corte $10.00 3/4/2025

4976 alvaro prosco $6,300.00 3/4/2025

5510 yolanda garcia $30,000.00 3/4/2025

manuel tdc bbva $3,865.09 3/4/2025

manuel tdc bbva $5,033.00 3/4/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,973.04 3/4/2025

5507 lili diaz $996.00 3/4/2025

ubaldo 4977 $25000 4967 $18000 $78,599.81 3/4/2025

hojas cbr $11,402.59 3/4/2025

5501 jressica brriseño $2,713.00 3/4/2025

sueldo victor, omar y joss $3,200.00 3/4/2025

alumoinio 49988 fabiola cisneros $2,146.73 3/4/2025

4983 arq. Francisco $615.12 3/4/2025

5007 lili diaz $2,485.03 3/4/2025

limpieza torre $4,200.00 3/4/2025

gastos 2620 $8,500.00 3/4/2025

pago aldair de UVALDO $7,094.66 3/4/2025

pago ing. Iran UVALDO $170,000.00 3/4/2025

manuel para bisagras $2,523.00 3/4/2025

pago de mantenimiento $750.00 3/4/2025

manuel bisagras $2,523.00 3/4/2025

total play OP $938.00 3/4/2025

5012 humberto ortiz $494.23 2/4/2025

nissan peke $500.00 3/5/2025

fer 300 miriam 250 manuel 100

$850.00 3/5/2025
pancho 200

5011 5511 sr. Ricardo $2,900.00 3/5/2025

fabuloso y aguas para los cpuchin $43.00 3/5/2025

4983 arq. Francisco $644.00 3/5/2025

4970 arq. Alvaro morales $352.00 3/5/2025

5016 5516 oscar lomeli $300.00 3/5/2025

vidrio al corte $90.00 3/5/2025

vidrio al corte $800.00 3/5/2025

5018 5518 jesus rivera $120.00 3/5/2025

4977 ubaldo puga $1,920.00 3/5/2025

WIBE $367.36 3/5/2025

policarbonato 4998 lamina 5007 $3,078.00 3/5/2025

escuela de pablo y martin $4,751.00 3/5/2025

escuela de dereck $3,732.30 3/5/2025

jaladedas de embutir y clip para

$664.45 3/5/2025
repisa LOCAL

5001 5501 jessica briseño $548.95 3/5/2025

refrendo local $329.00 3/5/2025

avance 4960 lrs grupo desarrolador $90,000.00 3/5/2025

vidrio insulado 4960 $59,000.00 3/5/2025

licencia microsoft $172.89 3/5/2025

5014 5514 gustavo gonzales $386.12 3/5/2025

5015 5515 manuel $1,287.71 3/5/2025

5017 5517 antonio galvez $723.97 3/5/2025

4949 sr. Hector $5,413.00 3/6/2025

4986 eulaliio chavez $500.00 3/6/2025

5012 5502 jorge garcia $3,000.00 3/6/2025

jorge $500.00 3/6/2025

marcador para victor $40.00 3/6/2025

pago mensual $7,820.00 3/6/2025

venta a mostrador $43.44 3/6/2025

andamiios tapalpa alfredo $3,540.75 3/6/2025

pintura 4868 $986.00 3/6/2025

reposicion de vidrio $17,544.58 3/6/2025

dinero de manuel $13,000.00 3/6/2025

5015 5515 manuel $620.00 3/6/2025

dinero de manuel $13,000.00 3/6/2025

dinero de manuel $6,990.00 3/6/2025

dinero de manuel $6,890.00 3/6/2025

5019 david novoa $1,508.00 3/6/2025

pago mensual $13,000.00 3/6/2025

licencia cuprum $946.00 3/6/2025

5021 casa home $8,000.00 3/6/2025

sueldos generales en efectivo $34,894.00 3/7/2025

janeth y pancho $821.00 3/7/2025

tela de mosquitero 4991 karina $200.00 3/7/2025

pancho 500 yahr 100 charly 200

$1,000.00 3/7/2025
miriam 200

garrafon de agua $44.00 3/7/2025

madera 5010 5510 yolanda garcia $480.00 3/7/2025

tornado $300.00 3/7/2025

5003 5503 marco $877.00 3/7/2025

vidrio al corte $170.00 3/7/2025

5023 fabiola salado $2,000.00 3/7/2025

4987 adrian galvez $582.00 3/7/2025

tela de mosquitero OP $1,908.77 3/7/2025

pepe y 4970 $2,015.04 3/7/2025

kit de instalacion 5021 $5,955.90 3/7/2025

5002 y local $685.00 3/7/2025

dinero manuel $12,987.64 3/7/2025

estudios de omar $2,000.00 3/7/2025

y comision caro y miriam $2,012.50 3/7/2025

angel $2,258.00 3/7/2025

pago factura ale $80,000.00 3/7/2025

disco de corte $120.00 3/10/2025

sueldo sabatino $2,400.00 3/10/2025

miriam 400 omar 250 $650.00 3/10/2025

4994 katia paredes $4,400.00 3/10/2025

5004 5504 monica lucero $1,250.00 3/10/2025

4977 ubaldo puga $184.50 3/10/2025

s10 $500.00 3/10/2025

vidrio al corte $60.00 3/10/2025

5024 hector $4,500.00 3/10/2025

4971 construction 94 $3,360.00 3/10/2025

devolucion tapalpa alfredo $3,544.87 3/10/2025

4971 construction 94 $492.00 3/10/2025

dinero manuel $3,870.00 3/10/2025

5025 nadia obregon $1,440.00 3/10/2025

devolucion de acero $11,728.05 3/10/2025

5010 5510 yolanda $1,431.72 3/10/2025

kit 5024 hector $1,057.30 3/10/2025

4994 katia paredes $1,843.00 3/10/2025

pago a pancho varios $4,219.94 3/10/2025

4941 karina $1,960.00 3/10/2025

5009 5509 enrique $637.10 3/10/2025

4989 karina $772.24 3/11/2025

5001 5501 / 5010 5510 $1,136.00 3/11/2025

5024 hector $2,100.68 3/11/2025

5010 5510 yolanda $6,288.91 3/11/2025

5023 fabiola salado $706.61 3/11/2025

4971 construction 94 $492.00 3/11/2025

dinero de manuel $3,800.00 3/11/2025

4983 arq. Francisco $108.96 3/11/2025

5025 nadia obregon $716.68 3/11/2025

4998 fabiola cisneros $2,500.00 3/11/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $400,000.00 3/11/2025

a los de la basura $50.00 3/11/2025

5007 5507 lili dias $132.00 3/11/2025

navajas victor $35.00 3/11/2025

5007 5507 lili dias $5,160.00 3/11/2025

4998 fabiola cisneros $192.00 3/11/2025

vidrio al corte $220.00 3/11/2025

5026 enrique flores $250.00 3/11/2025

4998 fabiola cisneros $1,500.00 3/11/2025

apoyo a manuel $1,400.00 3/11/2025

4970 arq. Alvaro morales $517.00 3/11/2025

5013 5513 javier valencia $3,000.00 3/11/2025

caro $200.00 3/11/2025

fer $300.00 3/12/2025

gasolina $500.00 3/12/2025

4932 jose $292.00 3/12/2025

prestamo angel $10.00 3/12/2025

aguas $19.00 3/12/2025

5030 leticia soto $2,300.00 3/12/2025

vidrio al corte $1,300.00 3/12/2025

4987 adrian galvez $810.00 3/12/2025

5027 hector $9,000.00 3/12/2025

devolucion hacer $492.00 3/12/2025

dinero manuel $26,820.00 3/12/2025

5031 padre fer $1,720.00 3/12/2025

templado 4987 adrian galvez $3,176.00 3/12/2025

5006 5506 alfredo padron $31,490.00 3/12/2025

5014 5514 gustavo gonzales $500.00 3/12/2025

dinero de manuel $26,820.00 3/12/2025

5028 gerardo garcia $1,623.63 3/12/2025

5029 jose mercado $4,054.26 3/12/2025

recarga celular angel $100.00 3/12/2025

5020 sra. Rosalia $300.00 3/13/2025

5036 nelsy garcia $200.00 3/13/2025

4932 jose $197.00 3/13/2025

remachadora charly $276.00 3/13/2025

a los de la basura $15.00 3/13/2025

4935 taller de carros $11,590.49 3/13/2025

5032 ricardo castañeda $850.00 3/13/2025

5031 padre fer $2,611.00 3/13/2025

cheque manuel $200,000.00 3/13/2025

andamios 4935 $1,323.26 3/13/2025

5030 leticia soto $1,825.79 3/13/2025

5026 enrique flores $96.53 3/13/2025

4935 taller de carros $15,000.00 3/14/2025

5503 5003 marcos $4,400.00 3/14/2025

4935 taller de carros $10,600.00 3/14/2025

4935 taller de carros $3,216.00 3/14/2025

4960 lrs grupo desarrollador $3,200.00 3/14/2025

4935 taller de carros $1,259.78 3/14/2025

4935 taller de carros $3,000.00 3/14/2025

4959 cristian ruiz $5,101.00 3/14/2025

bisagra 4984 epam system $876.00 3/14/2025

5029 jose mercado $1,334.54 3/14/2025

4970 arq. Alvaro $20,000.00 3/14/2025

5028 gerardo garcia $557.21 3/14/2025

4970 arq. Alvaro morales $5,650.00 3/14/2025

5037 miguel flores $729.21 3/14/2025

5039 maira avila $3,331.28 3/14/2025

5039 maira avila $9,340.24 3/14/2025

venra a mostrador $270.00 3/14/2025

5040 claudia rincon $1,583.09 3/14/2025

sueldos generales en efectivo $33,263.00 3/14/2025

janeth, manuel, angel $1,292.50 3/14/2025

5017 antonio galvez $750.00 3/14/2025

cuentas pancho $1,500.00 3/14/2025

prestamo manuel $500.00 3/14/2025

5501 jessica briseño $491.00 3/14/2025

4932 jose $249.61 3/14/2025

5038 javier mendeza $409.00 3/14/2025

papeleria $122.00 3/14/2025

albitraje deportivo OP $550.00 3/14/2025

garrafon de agua $44.00 3/14/2025

5501 5001 jessica briseño $3,550.00 3/14/2025

5038 javier mendeza $1,900.00 3/14/2025

5037 miguel flores $11,000.00 3/14/2025

505 gustavo gonzales $300.00 3/14/2025

dinero de manuel $4,100.00 3/15/2025

ladrillo dinero de manuel $4,100.00 3/15/2025

y comision miriam $2,500.00 3/16/2025

cheque manuel $140,000.00 3/16/2025

al de la basura $20.00 3/18/2025

miriam 400 charly 500 $900.00 3/18/2025

4960 lrs grupo desarrollador $170.00 3/18/2025

5023 fabiola salado $800.00 3/18/2025

pago 5042 cecilia mercado $300.00 3/18/2025

licencia microsoft $164.74 3/18/2025

5034 veronica alaniz $496.00 3/18/2025

5001 5501 yolanda garcia $3,230.00 3/18/2025

deposito de manuel $2,205.74 3/18/2025

andamios trab terminados pp $415.50 3/18/2025

4959 santiago $1,344.00 3/18/2025

5032 ricardo castañeda $499.41 3/18/2025

4959 santiago $3,549.30 3/18/2025

honorarios adriana $5,100.00 3/18/2025

seguro $32,321.46 3/18/2025

prestamo oscar $50,000.00 3/18/2025

mensualidad s10 max $14,684.37 3/18/2025

5035 gustavo gonzales $1,450.00 3/18/2025

carolina $534.00 3/18/2025

5043 carlos godinez $4,170.10 3/18/2025

5041 arq. Billi $97,250.00 3/18/2025

genie 4960 lrs grupo $13,000.00 3/18/2025

nominas hamburguesas $50,768.70 3/18/2025

miriam 120 manuel 100 pancho 500 $720.00 3/19/2025

aguas $20.00 3/19/2025

carruchas, remachadoras, brocas $496.00 3/19/2025

tornado y s10 max $500.00 3/19/2025

cambio de vidrio $1,800.00 3/19/2025

5044 leo garcia $200.00 3/19/2025

5045 jesus $500.00 3/19/2025

papel higienico $30.00 3/19/2025

memorias para el sat $500.00 3/19/2025

mov. Ctas de cheques $1.48 3/19/2025

4960 lrs grupo desarrollador $1,030.43 3/19/2025

5044 leo garcia $304.00 3/19/2025

5030 leticia soto $1,530.00 3/19/2025

5047 echegaray $15,044.99 3/19/2025

4960 lrs grupo desarrollador $5,086.85 3/19/2025

4970 arq. Alvaro morales $7,094.00 3/19/2025

mortero restaurante 2.0 $9,610.00 3/19/2025

pago traba term jorge y alfredo $353,448.28 3/19/2025

deposito punto patrimonio $700,000.00 3/19/2025

recarga celualr carolina $100.00 3/19/2025

5046 josue $8,436.72 3/19/2025

5021 casa home $3,600.00 3/20/2025

4935 taller de carros $27,000.00 3/20/2025

4960 lrs grupo desarrollador $4,233.00 3/20/2025

4960 lrs grupo desarrollador $515.21 3/20/2025

5045 jesus $760.00 3/20/2025

5047 echegaray $1,522.68 3/20/2025

5049 jose luis ramos $219.78 3/20/2025

local $1,167.00 3/20/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $108.00 3/20/2025

gasolina $2,340.56 3/20/2025

5049 jose luis ramos $250.00 3/20/2025

venta de aleta $150.00 3/20/2025

vidrio al corte $30.00 3/20/2025

jorge 300 pancho 200 $500.00 3/20/2025

4960 lrs grupo desarrollador $406.00 3/20/2025

gasolina s10 $500.00 3/20/2025

4970 arq. Alvaro morales $3,057.00 3/20/2025

vidrio al corte $300.00 3/20/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $5,800.00 3/21/2025

pago alan 4935 taller de carros $34,593.50 3/21/2025

5046 josue $6,556.50 3/21/2025

4935 taller de carros $2,000.00 3/21/2025

pelicula 4970 arq. Alvaro $20,000.00 3/21/2025

5022 karen gallardo $1,600.00 3/21/2025

lunas 3864 cristian $633.80 3/21/2025

carolina OP $4,562.49 3/21/2025

5052 francisco farias $2,298.00 3/21/2025

4960 lrs grupo desarrollador $424.80 3/21/2025

dominio de paguina $1,679.88 3/21/2025

escaleras OP $5,766.50 3/21/2025

4497 restaurante 2.0 $1,710.32 3/21/2025

4497 restaurante 2.0 $9,430.00 3/21/2025

prestamo oscar $50,000.00 3/21/2025

pancho 4960 $5,000.00 3/21/2025

miriam 100 yahir 150 $250.00 3/21/2025

5047 echegaray $400.00 3/21/2025

5037 miguel flores $1,642.00 3/21/2025

Venta de aluminio $5,000.00 3/21/2025

5047 echegaray $400.00 3/21/2025

5051 martin eduardo $4,500.00 3/21/2025

carpetas $20.00 3/21/2025

janeth, miriam, pancho, angel, caro $3,350.00 3/21/2025

sueldos generales en efectivo $46,452.00 3/21/2025

2177 hamburguesas $23,800.00 3/22/2025

2177 hamburguesas $10,000.00 3/22/2025

escombro 2177 hamburguesas $6,800.00 3/22/2025

4935 taller de carros $12,500.00 3/22/2025

4935 taller de carros $5,600.00 3/22/2025

4935 taller de carros $3,000.00 3/22/2025

4497 restaurante 2.0 $95,546.00 3/22/2025

4497 restaurante 2.0 $5,200.00 3/22/2025

4497 restaurante 2.0 $4,500.00 3/22/2025

2177 hamburguesas $2,800.00 3/22/2025

2177 hamburguesas $30,000.00 3/22/2025

manuel $10,249.88 3/22/2025

2177 hamburguesas $3,702.00 3/22/2025

5053 fany $10,000.00 3/24/2025

5037 miguel flores $548.00 3/24/2025

ctas 5047 echegaray $200.00 3/24/2025

ctas 4960 lrs grupo desarrollador $200.00 3/24/2025

5033 eder hernandez $93.00 3/24/2025

ctas 5039 maira avila $500.00 3/24/2025

manuel 20 janeth 330 $350.00 3/24/2025

garrafon de agua $44.00 3/24/2025

estacionamiento 5047 echegaray $200.00 3/24/2025

5057 alfredo carrillo $600.00 3/24/2025

5044 leo garcia $550.00 3/24/2025

dinero en efectivo de miriam $4,000.00 3/24/2025

venta de herrajes $60.00 3/24/2025

gas s10 max, ayuda manuel, nissan

$2,200.00 3/24/2025
grande

vidrio al corte $40.00 3/24/2025

5055 arq. David $102,000.00 3/24/2025

dinero de ale luna $7,700.00 3/24/2025

vidrio al corte $825.33 3/24/2025

dinero de miriam $4,000.00 3/24/2025

dinero de ale luna $7,700.00 3/24/2025

5033 eder hernandez $2,900.00 3/24/2025

5052 francisco farias $2,205.04 3/24/2025

5037 miguel flores $375.90 3/24/2025

5048 ubaldo puga $7,422.00 3/24/2025

4960 lrs grupo desarrollador $66.12 3/24/2025

5043 carlos godinez $2,371.96 3/24/2025

5054 laura $3,850.00 3/24/2025

5037 miguel flores $6,052.00 3/24/2025

5041 arq. Billi $36,538.57 3/25/2025

5041 arq. Billi $6,230.19 3/25/2025

5051 martin eduardo $1,198.49 3/25/2025

5054 laura $2,456.00 3/25/2025

5055 arq. David $36,069.82 3/25/2025

5064 hector de la rosa $16,000.00 3/25/2025

dinero de manuel $400.00 3/25/2025

5032 ricardo castañeda $850.00 3/25/2025

5063 judith $2,606.31 3/25/2025

jorge $250.00 3/25/2025

nissan peke $500.00 3/25/2025

a los de la basura $20.00 3/25/2025

recolectora $200.00 3/25/2025

5058 alvaro $400.00 3/25/2025

5060 julio campos $4,000.00 3/25/2025

5050 alejandra de la mora $100.00 3/25/2025

5043 carlos godinez $135.00 3/25/2025

5062 gustavo torres $100,000.00 3/25/2025

4497 restaurante 2.0 $20,063.00 3/26/2025

varios clientes $50,091.00 3/26/2025

5053 fany $7,290.66 3/26/2025

5025 nadia obregon $960.00 3/26/2025

5053 fany $853.60 3/26/2025

4932 jose $1,253.24 3/26/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,523.85 3/26/2025

licencia cuprum $946.00 3/26/2025

4984 epam de mexico $4,250.40 3/26/2025

vidrio al corte $28.96 3/26/2025

aguas couch $20.00 3/26/2025

jorge 250 cahrly 300 omar 200 $750.00 3/26/2025

4956 cristian ruiz $502.00 3/26/2025

felpa OP $145.00 3/26/2025

5067 diario guzma n $350.00 3/26/2025

5065 gabriel diaz $560.00 3/26/2025

cartulinas $180.00 3/26/2025

5051 martin eduardo $5,280.00 3/26/2025

venta de herrajes $130.00 3/26/2025

cuther $80.00 3/26/2025

dinero faltante en caja $531.00 3/26/2025

4970 arq. Alvaro morales $64,866.01 3/27/2025

4935 taller de carros $3,566.46 3/27/2025

5041 arq. Billi $19,300.00 3/27/2025

5041 arq. Billi $5,159.55 3/27/2025

5061 adriana macias $2,806.72 3/27/2025

5055 arq. David $1,042.00 3/27/2025

5064 hector de la rosa $6,730.00 3/27/2025

FACTURACION MARTHA $35,145.12 3/27/2025

5070 ana hidalgo $376.47 3/27/2025

5071 maria teresa $878.42 3/27/2025

5072 alfonso $5,718.01 3/27/2025

4960 lrs grupo desarrollador $475.39 3/27/2025

4931 afgqaf $116.00 3/27/2025

sueldo mensual pancho $12,000.00 3/27/2025

4960 pancho $5,000.00 3/27/2025

5068 alma jimenez $50.00 3/27/2025

s10 op $500.00 3/27/2025

vidrio al corte $230.00 3/27/2025

cartulinas $30.00 3/27/2025

a los de la basura $20.00 3/27/2025

5069 graciela flores $770.00 3/27/2025

5061 adriana macias $6,000.00 3/27/2025

manuel 1,020 angel 350 $1,370.00 3/27/2025

5067 dario $400.00 3/27/2025

5057 alfredo carrillo $1,670.00 3/27/2025

5074 arq. David $15,000.00 3/27/2025

5055 arq. David $12,600.00 3/27/2025

manuel 4960 $19,252.00 3/28/2025

5041 arq. Billi $292.66 3/28/2025

5510 yolanda garcia $3,524.00 3/28/2025

5063 judith $1,800.00 3/28/2025

5061 adriana macias $643.65 3/28/2025

5060 julio campos $2,000.00 3/28/2025

duretan 5063 judit $1,033.00 3/28/2025

dinero manuel $1,299.77 3/28/2025

4935 taller de carros $8,127.00 3/28/2025

5055 arq. David $3,900.00 3/28/2025

dinero de manuel $1,299.77 3/28/2025

gasolina OP $3,000.00 3/28/2025

instalacion de vidrio $1,800.00 3/28/2025

cristian ruiz $116,000.00 3/28/2025

trabajo manuel de urgencia $12,000.00 3/28/2025

trabajo manuel de urgencia $5,171.79 3/28/2025

trabajo manuel de urgencia $842.71 3/28/2025

5083 capla $8,373.43 3/28/2025

5082 capla $1,078.80 3/28/2025

anticipo camioneta pancho $5,000.00 3/28/2025

4935 taller de carros $25,400.00 3/28/2025

4935 taller de carros $3,000.00 3/28/2025

4935 taller de carros $28,400.00 3/28/2025

cajas de duretan $14,235.52 3/28/2025

FACTURACION ISMAEL $35,680.86 3/28/2025

2177 hamburguesas $5,000.00 3/28/2025

2177 hamburguesas $16,000.00 3/28/2025

2177 hamburguesas $6,350.00 3/28/2025

2177 hamburguesas $5,916.00 3/28/2025

don chava 2177 hambu $13,500.00 3/28/2025

5075 ana pau $551.00 3/28/2025

5043 carlos godinez $2,780.06 3/28/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $500.00 3/28/2025

5068 alma jimenez $193.06 6/28/2025

y comision miriam $4,027.65 3/28/2025

caro $200.00 3/28/2025

nissan peke $500.00 3/28/2025

papeleria $160.00 3/28/2025

fer 100 victor 200 pancho 56 angel

$744.00 3/28/2025
30 manuek 58 miriam 300

garrafon de agua $44.00 3/28/2025

papel higienico $60.00 3/28/2025

5063 judith $328.00 3/28/2025

5063 judith $276.00 3/28/2025

5063 judith $150.00 3/28/2025

5510 yolanda garcia $120.00 3/28/2025

sueldos generales en efectivo $43,748.00 3/28/2025

pago mensual $7,000.00 3/28/2025

janeth $7,738.00 3/28/2025

angel, pancho $2,639.00 3/28/2025

bonos de puntualidad $1,822.00 3/28/2025

5056 gabriel carrasco $6,000.00 3/29/2025

FACTURACION ALE LUNA $36,128.12 3/30/2025

MARZO $3,955.00 3/30/2025

FACTURACION ALE LUNA $32,629.63 3/31/2025

enganche camioneta pancho $203,408.13 3/31/2025

seguro bbva $115.93 3/31/2025

trabajo manuel de urgencia $3,000.00 3/31/2025

4935 taller de carros $524.00 3/31/2025

5078 mangueras y conexiones $20,000.00 3/31/2025

pepe santander $498.63 3/31/2025

4497 restaurante 2.0 $5,606.51 3/31/2025

5053 fanny $442.00 3/31/2025

4761 y 5029 $2,321.00 3/31/2025

recarga celualr angel $100.00 3/31/2025

5079 carlos $5,748.00 3/31/2025

brocas 5041 arq. Billi $458.00 3/31/2025

vidrio $500.00 3/31/2025

gas s10, tornado $620.00 3/31/2025

omar $200.00 3/31/2025

cambio de tela $400.00 3/31/2025

5053 fanny $30.00 3/31/2025

5073 miguel mendez $350.00 3/31/2025

5041 arq. Billi $266.00 3/31/2025

5080 hiliana rosales $5,500.00 3/31/2025

pago prestamo victor $200.00 3/31/2025

manuel - casa $20,383.13 3/31/2025

Acumulado Resultado -$336,322.48
###
$1,818,744.62
###
Balance de Febrero $1,815,537.03
$1,816,837.62
###
$1,748,787.62
###
Total de Ingresos $2,546,872.37
$1,724,837.62
###
$1,724,267.62
###
Total de los gastos $2,883,194.85
$1,724,167.62
###
$1,731,907.62
###
Acumulado $1,479,214.55
$1,732,849.47
###
$1,733,147.47
###
$1,733,197.47
###
$1,733,095.47
###
$1,732,670.47
###
$1,732,600.47
###
$1,731,865.47
###
$1,731,715.47
###
$1,735,038.97
###
$1,735,888.97
###
$1,736,138.97
###
$1,723,138.97
###
$1,719,638.97
###
$1,718,583.61
###
$1,717,245.01
###
$1,716,012.01
###
$1,714,370.37
###
$1,672,370.37
###
$1,671,383.59
###
$1,654,895.59
###
$1,651,668.01
###
$1,651,008.58
###
$1,650,454.90
###
$1,655,205.90
###
$1,658,938.20
###
$1,660,899.64
###
$1,661,285.76
###
$1,662,058.00
###
$1,661,058.00
###
$1,658,058.00
###
$1,657,823.00
###
$1,658,023.00
###
$1,657,983.00
###
$1,657,893.00
###
$1,657,179.00
###
$1,657,079.00
###
$1,656,793.00
###
$1,656,803.00
###
$1,663,103.00
###
$1,693,103.00
###
$1,696,968.09
###
$1,691,935.09
###
$1,693,908.13
###
$1,692,912.13
###
$1,771,511.94
###
$1,760,109.35
###
$1,757,396.35
###
$1,754,196.35
###
$1,752,049.62
###
$1,751,434.50
###
$1,748,949.47
###
$1,744,749.47
###
$1,736,249.47
###
$1,729,154.81
###
$1,559,154.81
###
$1,561,677.81
###
$1,560,927.81
###
$1,558,404.81
###
$1,557,466.81
###
$1,557,466.81
###
$1,556,966.81
###
$1,556,116.81
###
$1,559,016.81
###
$1,558,973.81
###
$1,558,329.81
###
$1,557,977.81
###
$1,558,277.81
###
$1,558,367.81
###
$1,559,167.81
###
$1,559,287.81
###
$1,557,367.81
###
$1,557,000.45
###
$1,553,922.45
###
$1,549,171.45
###
$1,545,439.15
###
$1,544,774.70
###
$1,544,225.75
###
$1,543,896.75
###
$1,633,896.75
###
$1,574,896.75
###
$1,574,723.86
###
$1,575,109.98
###
$1,576,397.69
###
$1,577,121.66
###
$1,582,534.66
###
$1,583,034.66
###
$1,586,034.66
###
$1,585,534.66
###
$1,585,494.66
###
$1,577,674.66
###
$1,577,718.10
###
$1,574,177.35
###
$1,573,191.35
###
$1,555,646.77
###
$1,568,646.77
###
$1,568,026.77
###
$1,581,026.77
###
$1,588,016.77
###
$1,581,126.77
###
$1,582,634.77
###
$1,569,634.77
###
$1,568,688.77
###
$1,576,688.77
###
$1,541,794.77
###
$1,540,973.77
###
$1,540,773.77
###
$1,539,773.77
###
$1,539,729.77
###
$1,539,249.77
###
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12/30/1899 0.0000492
29 3 marzo
12/30/1899 0.0000493
30 3 marzo
12/30/1899 0.0000494
30 3 marzo
12/30/1899 0.0000495
31 3 marzo
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12/30/1899 0.0000505
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12/30/1899 0.0000506
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12/30/1899 0.0000507
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12/30/1899 0.0000535

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12/30/1899 0.0000537

12/30/1899 0.0000538

12/30/1899 0.0000539

12/30/1899 0.000054

12/30/1899 0.0000541

12/30/1899 0.0000542

12/30/1899 0.0000543

12/30/1899 0.0000544

12/30/1899 0.0000545

12/30/1899 0.0000546

12/30/1899 0.0000547
12/30/1899 0.0000548

12/30/1899 0.0000549

12/30/1899 0.000055

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12/30/1899 0.0000553

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12/30/1899 0.0000555

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12/30/1899 0.0000557

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12/30/1899 0.000056

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12/30/1899 0.0000568

12/30/1899 0.0000569

12/30/1899 0.000057

12/30/1899 0.0000571
12/30/1899 0.0000572

12/30/1899 0.0000573

12/30/1899 0.0000574

12/30/1899 0.0000575

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12/30/1899 0.0000577

12/30/1899 0.0000578

12/30/1899 0.0000579

12/30/1899 0.000058

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12/30/1899 0.0000583

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12/30/1899 0.0000585

12/30/1899 0.0000586

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12/30/1899 0.0000588

12/30/1899 0.0000589

12/30/1899 0.000059

12/30/1899 0.0000591

12/30/1899 0.0000592

12/30/1899 0.0000593

12/30/1899 0.0000594

12/30/1899 0.0000595
12/30/1899 0.0000596

12/30/1899 0.0000597

12/30/1899 0.0000598

12/30/1899 0.0000599

12/30/1899 0.00006
2 de
repetición 3 repet repet 4 repet 5

1 enero

2 febrero

3 marzo

4 abril

5 mayo

6 junio

7 julio

8 agosto

9 septiembre

10 octubre

11 noviembre

12 diciembre
1

12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

abril ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

4/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/1/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/1/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/1/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/1/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/1/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

4/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/1/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/1/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/1/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

4/1/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/1/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

4/1/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/1/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

4/1/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/1/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/1/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

4/1/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/1/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio

4/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

4/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

4/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

4/2/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

4/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

4/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

4/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/2/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

4/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/2/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

4/2/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/3/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/3/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/3/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/3/2025 INVERSIONES coach

4/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/4/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

4/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

4/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

4/4/2025 GASTOS CON SERVICIOS renta

4/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/4/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

4/4/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/5/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/7/2025 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

4/7/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

4/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

4/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

4/7/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/8/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/8/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

4/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/9/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

4/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/9/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

4/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

4/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

4/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/10/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

4/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

4/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/11/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/11/2025 GASTOS NO OPERACIONALES botiquin

4/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/11/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/11/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

4/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/11/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

4/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/11/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

4/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

4/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/14/2025 GASTOS CON SERVICIOS luz

4/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

4/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/14/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

4/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/15/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/15/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/15/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/15/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/15/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/15/2025 GASTOS NO OPERACIONALES mantenimientos coto

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/16/2025 GASTOS OPERACIONALES softwares

4/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/16/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/17/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/21/2025 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

4/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/21/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/21/2025 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

4/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/21/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

4/21/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

4/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/21/2025 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

4/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/21/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos

4/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/21/2025 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/22/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

4/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/22/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

4/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/22/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/23/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

4/23/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

4/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/23/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

4/23/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

4/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/23/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

4/23/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

4/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/24/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/24/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

4/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/24/2025 IMPUESTOS ISR

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/24/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/25/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/25/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/25/2025 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

4/25/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

4/25/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/25/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/25/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

4/25/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/26/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/28/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

4/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/28/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

4/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

4/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

4/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/28/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/29/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

4/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

4/29/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

4/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

4/30/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

4/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

4/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

4/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

4/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

4/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

4/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

4/30/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos

4/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

4/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

4/30/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

estopa taller $70.00 4/1/2025

pancho 100 fer 100 $200.00 4/1/2025

vidrio al corte $190.00 4/1/2025

5029 jose mercado $62.00 4/1/2025

victor y adrian faltante $380.00 4/1/2025

5029 jose mercado $2,500.00 4/1/2025

5041 arq. Billy olivares $468.00 4/1/2025

5061 adriana macias $842.00 4/1/2025

5057 gabriela carrasco $2,568.00 4/1/2025

5072, 5079, 5061, 5041 $4,760.03 4/1/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $8,380.00 4/1/2025

5044 [Link] olivares $5,997.27 4/1/2025

4497 restaurante 2.0 $16,260.00 4/1/2025

DEPOSITO MANUEL $71,925.00 4/1/2025

banamex pp home depot $1,020.94 4/1/2025

manuel atoyac $2,000.00 4/1/2025

tarjeta OP $677.50 4/1/2025

cobro automatico recibo ??? $780.94 4/1/2025

por liberar cheque y por cheque

$23.20 4/1/2025
cobrado
total ´play OP $939.00 4/1/2025

gas nissan peke $500.00 4/1/2025

5084 jaime armando $1,059.19 4/1/2025

PAGO FACTURAS ISMAEL $70,825.00 4/1/2025

ismael de facturas $2,825.00 4/1/2025

5076 arq. Lucio $1,000.00 4/1/2025

apoyo a manuel $700.00 4/2/2025

venta de mosquitero sin orden $260.00 4/2/2025

fabuloso $29.00 4/2/2025

a los de la basura $20.00 4/2/2025

5077 maria elena $1,500.00 4/2/2025

botellas de agua $28.00 4/2/2025

deposito de pancho $1,000.00 4/2/2025

5086 arq. Liliana $3,210.00 4/2/2025

5041 arq. Billy olivares $234.00 4/2/2025

5085 evento san mateo $60.00 4/2/2025

DEPOSITO NO IDENTIFICADO $4,640.00 4/2/2025

lunas encargadas por manuel $1,124.00 4/2/2025

5029 jose mercado $2,135.40 4/2/2025

4935 taller $6,000.00 4/2/2025

4497 restaurante 2.0 $8,247.00 4/2/2025

4497 restaurante 2.0 $11,130.00 4/2/2025

5060 julio campos $1,287.00 4/2/2025

1,690.44 5077 ma elena $4,548.89 4/2/2025

5087 jazmin $3,306.00 4/2/2025

3864 cristian ruiz $4,548.89 4/2/2025

manuel $18,972.87 4/2/2025

pancho 100 fer 100 $36,000.00 4/2/2025

deposito MKP manuel $11,952.34 4/2/2025

angel $42,000.00 4/2/2025

dinero de pancho $1,000.00 4/2/2025

5055 arq. David $140.00 4/3/2025

5089 laura $1,000.00 4/3/2025

nissan grande $500.00 4/3/2025

charly 364 pancho 325 $689.00 4/3/2025

5048 ubaldo puga $6,336.00 4/3/2025

s10 $500.00 4/3/2025

5055 arq. David $1,800.00 4/3/2025

5087 jazmin $75.00 4/3/2025

s10 max $700.00 4/3/2025

a los de la basura $20.00 4/3/2025

5082 capla $395.00 4/3/2025

ctas victor $100.00 4/3/2025

5053 fanny $36.00 4/3/2025

esuela pablo y martin $6,191.00 4/3/2025

escuela dereck $3,732.30 4/3/2025

5041 arq. Billy olivares $5,118.00 4/3/2025

varios clientes $8,996.74 4/3/2025

5088 mirella $1,322.00 4/3/2025

OP $4,988.00 4/3/2025

5080 hiliana rosales $3,602.00 4/3/2025

5084 jaime armando $688.00 4/3/2025

5034 veronica $1,155.48 4/3/2025

asesores $11,000.00 4/3/2025

chalecos garantia echegaray $560.00 4/3/2025

5090 karina $500.00 4/3/2025

janeth 360 manuel 270 pancho

$6,879.00 4/4/2025
6249

sueldos generales en efectvo $36,473.50 4/4/2025

jorge $1,600.00 4/4/2025

s10, nissan grande, $1,000.00 4/4/2025

yahir 200 manuel 226 $426.00 4/4/2025

garrafon de agua $44.00 4/4/2025

vidrio al corte $200.00 4/4/2025

5041 arq. Billy olivares $117.00 4/4/2025

letreros para taller $157.00 4/4/2025

vidrio cbr $18,997.47 4/4/2025

5064, 5047, 5090 $4,456.72 4/4/2025

5055 arq. David $3,500.00 4/4/2025

pago trabajo ubaldo $78,599.81 4/4/2025

pintura restaurante $713.20 4/4/2025

5091 los pinos $906.00 4/4/2025

5047 y 5090 $14.78 4/4/2025

hojas de vidrio $4,090.35 4/4/2025

escuela dereck $3,732.30 4/4/2025

escuela pablo y martin $6,191.00 4/4/2025

renta OP $13,000.00 4/4/2025

5092 cesar $750.00 4/4/2025

5093 arq. Juan manuel $16,500.00 4/4/2025

recarga celular $100.00 4/4/2025

caro $500.00 4/4/2025

casetas y cintas 5041 arq. Billi $518.00 4/4/2025

fer 123 pancho 300 $423.00 4/4/2025

iva PP manuel $13,503.27 4/5/2025

5055 arq. David $814.00 4/5/2025

4497 restaurante 2.0 $32,000.00 4/6/2025

4497 restaurante 2.0 $16,107.00 4/6/2025

5086 arq. Liliana $950.00 4/7/2025

placas camioneta pancho $5,000.00 4/7/2025

4932 jose $4,920.00 4/7/2025

4937 capla $552.00 4/7/2025

5081 alma $2,554.00 4/7/2025

5084 jaime armando $170.00 4/7/2025

seguro wibe $367.36 4/7/2025

programa $946.00 4/7/2025

trabajo de ubaldo $67,758.45 4/7/2025

4497 restaurante 2.0 $27,985.45 4/7/2025

4497 restaurante 2.0 $2,875.63 4/7/2025

kit de baños 5054 5081 5056 $5,325.30 4/7/2025

5086 5081 8083 $3,974.07 4/7/2025

5102 daniel zamora $3,445.20 4/7/2025

nissan grande $500.00 4/7/2025

casetas y herrajes 5041 arq. Billi $424.00 4/7/2025

javon $15.00 4/7/2025

miriam 100 omar 200 $300.00 4/7/2025

5095 ruben $1,500.00 4/7/2025

5099 gabriel diez $280.00 4/7/2025

medicina charly $214.00 4/7/2025

50950 karina amezquita $400.00 4/7/2025

5096 moises $7,100.00 4/7/2025

5079 - 5074 $261.00 4/8/2025

5055 arq. David $1,152.50 4/8/2025

jorge $200.00 4/8/2025

5088 mirella $395.00 4/8/2025

brocas 5054 $140.00 4/8/2025

5103 aron aguirre $2,000.00 4/8/2025

dinero de manuel $4,000.00 4/8/2025

5093 juan manuel $11,163.00 4/8/2025

5027 hector $1,825.00 4/8/2025

5510 yolanda garcia $1,939.00 4/8/2025

4497 restaurante 2.0 $200,000.00 4/8/2025

devolucion de manuel $4,000.00 4/9/2025

gasolina OP $2,000.00 4/9/2025

5104 mariana saldaña $100.00 4/9/2025

5102 qwdr $2,033.17 4/9/2025

5083, 5081, 5055, 5078, 5079, 5072 $2,648.05 4/9/2025

5074 arq. David $1,392.00 4/9/2025

4932 jose $345.00 4/9/2025

otros 5061 $500.00 4/9/2025

carga de bateria tornado $300.00 4/9/2025

poxico $500.00 4/9/2025

5054 laura $3,350.00 4/9/2025

5053 fanny $6,000.00 4/9/2025

terreno siena $674.00 4/9/2025

5054 laura $500.00 4/9/2025

5097 ana clarisa $1,250.00 4/9/2025

2177 hamburguesas $624.00 4/10/2025

pilas $176.00 4/10/2025

dinero que entrega manuel de

$97,500.00 4/10/2025
restaurante

guas couch $24.00 4/10/2025

albitraje OP $1,100.00 4/10/2025

gasolinaa tornado $500.00 4/10/2025

jorge $2,200.00 4/10/2025

5105 gabriel $2,200.00 4/10/2025

5077 maria elena $3,712.00 4/10/2025

omar $100.00 4/10/2025

5096 moises $2,436.42 4/10/2025

5089 laura $393.83 4/10/2025

herrajes innova $2,840.14 4/10/2025

5107 arq esdrey $3,791.00 4/10/2025

4932 y op $1,232.00 4/10/2025

4497 restaurante 2.0 $4,780.00 4/10/2025

mantenimiento $450.00 4/10/2025

5106 angeles $2,000.00 4/10/2025

5108 liliana $400.00 4/10/2025

asientos L200 $1,000.00 4/10/2025

5079 carlos $6,108.00 4/10/2025

yahir $150.00 4/11/2025

asientos L200 $3,500.00 4/11/2025

5110 miguel $3,000.00 4/11/2025

5064 hector de la rosa $10,000.00 4/11/2025

5010 - 5510 yolanda $19,764.00 4/11/2025

botiquin $187.00 4/11/2025

5086 arq. Liliana $2,240.00 4/11/2025

5055 y 5074 arq. David $40,000.00 4/11/2025

extras adrian y victor $1,206.00 4/11/2025

sueldos generales en efectvo $36,647.00 4/11/2025

angel $800.00 4/11/2025

5109 gustavo gonzales $1,500.00 4/11/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $700.00 4/11/2025

5056 gabriel carrasco $2,700.00 4/11/2025

coladera taller $3,500.00 4/11/2025

malla restaurante $4,780.00 4/11/2025

5095 ruben $1,940.00 4/11/2025

5011 gustavo gonzales $5,761.78 4/11/2025

5095 ruben $1,300.00 4/11/2025

recarga celular angel $100.00 4/11/2025

restaurante $92,000.00 4/11/2025

hamburguesas $13,980.00 4/11/2025

hamburguesas $4,400.00 4/11/2025

y comisiones mirian y caro $3,285.00 4/11/2025

restaurante 2.0 $54,972.50 4/11/2025

restaurante 2.0 $90,000.00 4/11/2025

restautante 2.0 $21,935.00 4/11/2025

5041 arq. Billy olivares $82,600.00 4/11/2025

5083 capla $945.00 4/14/2025

5055 arq. David $997.49 4/14/2025

4932 jose $10,353.90 4/14/2025

5107 arq esdrey $1,159.66 4/14/2025

5078 mangueras y concexiones $11,533.34 4/14/2025

5062 gustavo torres $2,048.50 4/14/2025

nissan gande angel y meñp $2,527.92 4/14/2025

transito restaurante $5,000.00 4/14/2025

5100 lizbeth iñiguez $2,865.00 4/14/2025

pago $6,408.88 4/14/2025

pago completo 5115 arturo $192.58 4/14/2025

taller op $4,078.00 4/14/2025

panho $200.00 4/14/2025

5080 hiliana rosales $964.00 4/14/2025

2 garrafones $128.00 4/14/2025

vidrio al corte $705.00 4/14/2025

papel higienico $68.00 4/14/2025

5103 aron aguirre $970.00 4/14/2025

5116 manuel $14,144.14 4/14/2025

5096 moises $3,082.00 4/14/2025

5044 [Link] olivares $234.00 4/15/2025

gas que dio eduardo $250.00 4/15/2025

4123 francisco jimenes $344.00 4/15/2025

5107 arq esdrey $1,334.00 4/15/2025

medicina charly $500.00 4/15/2025

5041 arq. Billy olivares $234.00 4/15/2025

lamina 5101 francisco $375.00 4/15/2025

5091 los pinos $1,450.00 4/15/2025

5101 francisco rodriguez $250.00 4/15/2025

guias de bao ctas 5081 $200.00 4/15/2025

a los de la basura $20.00 4/15/2025

soga op $600.00 4/15/2025

chapa tetra $500.00 4/15/2025

5121 carlos hernandez $570.00 4/15/2025

5119 miguel $200.00 4/15/2025

5081 alma $6,253.00 4/15/2025

copias llaves $75.00 4/15/2025

s10 $500.00 4/15/2025

omar $300.00 4/15/2025

uber entrega de herrajes $120.00 4/15/2025

vidrio al corte $120.00 4/15/2025

tdc BBVA $4,656.78 4/15/2025

4497 restaurante 2.0 $22,960.00 4/15/2025

casa carrara $1,075.86 4/15/2025

5120 luis ramirez $5,042.40 4/15/2025

5107 arq esdrey 5105 gabriel $1,889.52 4/15/2025

templado 5080 hiliana $2,051.00 4/15/2025

5114 vicki $2,029.00 4/15/2025

esmeril 5084 y 4976 $816.64 4/15/2025

pago punto patrimonio $500,000.00 4/15/2025

pintura restaurante $2,744.00 4/15/2025

5118 laura silva $1,925.80 4/15/2025

5104 mariana saldaña $96.25 4/15/2025

pago completo 5112 hector $240.72 4/15/2025

vidrio al corte $914.75 4/15/2025

10% jose luis $68,103.00 4/16/2025

yahir 100 pancho 200 $300.00 4/16/2025

5084 yahir $780.00 4/16/2025

estopa $100.00 4/16/2025

gas tornado $500.00 4/16/2025

5027 hector $644.00 4/16/2025

5055 arq. David $20,000.00 4/16/2025

carretillas 3" $40.00 4/16/2025

5117 ing. Alejandro canales $156.00 4/16/2025

gas s10 $500.00 4/16/2025

5055 arq. David $141.00 4/16/2025

gas tornado $450.00 4/16/2025

cuter y metro mini $175.00 4/16/2025

yahir por llevar 1 año $286.00 4/16/2025

gastos por charly $66.00 4/16/2025

horas extras omar $130.00 4/16/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $490.00 4/16/2025

extras 4970 arq. Alvaro morales $17,400.00 4/16/2025

hamburguesas $6,515.00 4/16/2025

5117 ing. Alejandro canales $564.00 4/16/2025

microsoft $166.00 4/16/2025

gastos angel atoyac $1,438.59 4/16/2025

5123 margarita $11,349.59 4/16/2025

sieldos generales efectivo $37,410.00 4/16/2025

angel y pancho $5,126.00 4/16/2025

5088 mirella $882.00 4/17/2025

finiquito daniel huerta hamburg $30,725.00 4/17/2025

tabla rosa hamburguesas $182,104.50 4/17/2025

pintura restaurante $2,328.02 4/17/2025

pancho 5055 pancho $5,000.00 4/17/2025

sueldo y comision $2,683.00 4/17/2025

caro adrian $996.00 4/17/2025

apoyo a manuel $700.00 4/21/2025

manzanillo angel $800.00 4/21/2025

vidrio al corte $300.00 4/21/2025

5126 carlos santillan $450.00 4/21/2025

5101 gabriel $266.00 4/21/2025

vinil local $300.00 4/21/2025

3864 cristian ruiz $107.00 4/21/2025

anticongelante $475.00 4/21/2025

llaves allen $330.00 4/21/2025

5127 mario ramirez $1,500.00 4/21/2025

pancho $500.00 4/21/2025

aflojatodo $67.00 4/21/2025

5128 alejandro valencia $25,000.00 4/21/2025

arreglo carretillas $600.00 4/21/2025

colado 4497 restaurante 2.0 $7,700.00 4/21/2025

silicon local $721.68 4/21/2025

op semanal $3,000.00 4/21/2025

5029 jose mercado $620.00 4/21/2025

5106 angeles $1,031.00 4/21/2025

5116 manuel $4,027.32 4/21/2025

seguro op $30,476.48 4/21/2025

5125 mauricio $2,446.96 4/21/2025

mantenimiento $1,500.00 4/21/2025

recarga celular caro $100.00 4/21/2025

5125 mauricio $8,915.49 4/21/2025

vidrio al corte $256.13 4/21/2025

caro op $2,352.34 4/21/2025

prestamo caro $228.89 4/21/2025

5124 juan francisco $9,629.00 4/21/2025

omar $2,000.00 4/21/2025

5109 gustavo gonzales $1,017.00 4/21/2025

mensualidad 10 max $14,694.37 4/21/2025

manzanillo angel $1,920.00 4/22/2025

y herrajes 5096 5027 5093 5041

$5,792.15 4/22/2025
5072

5062 gustavo torres $3,438.00 4/22/2025

5120 5111 5122 5123 5116 4221 $9,355.02 4/22/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $4,083.00 4/22/2025

aluminio manuel $349.40 4/22/2025

5123 margarita $388.81 4/22/2025

4970 arq. Alvaro morales $3,120.00 4/22/2025

5124 juan francisco $7,600.00 4/22/2025

5128 alejandro valencia $8,500.00 4/22/2025

3864 e insumos local $2,625.60 4/22/2025

5110 miguel $2,526.78 4/22/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $540.00 4/22/2025

5122 daniel perez $4,000.00 4/22/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $9.63 4/22/2025

escuadras barrenadas $1,000.00 4/22/2025

a los de la basura $20.00 4/22/2025

5130 martha $5,200.00 4/22/2025

candado nuevo bao $70.00 4/22/2025

venta del refri $142.00 4/22/2025

5118 laura silva $170.00 4/22/2025

5100 lizbeth iñiguez $765.00 4/22/2025

luna para retrovisor $200.00 4/22/2025

cuentas fer 5107 arq. Esdrey $500.00 4/22/2025

carolina $300.00 4/22/2025

casa carrara $6,992.73 4/23/2025

5118 laura silva $1,458.53 4/23/2025

5128 alejandro valencia $2,690.56 4/23/2025

5124 juan francisco $2,554.17 4/23/2025

pintura casa carrara $1,920.00 4/23/2025

5128 5124 5123 $2,116.66 4/23/2025

5116 y 5114 $5,042.81 4/23/2025

$72,817.74 4/23/2025
duretan 5110 miguel $622.00 4/23/2025

recarga cel ale luna $50.00 4/23/2025

5110 miguel $2,800.00 4/23/2025

5110 miguel $226.00 4/23/2025

remache y aflojatodo $197.00 4/23/2025

aguas $20.00 4/23/2025

dinero de miriam $1,000.00 4/23/2025

vidrio al corte $470.00 4/23/2025

4956 cristian $2,320.00 4/23/2025

vidrio al corte $440.00 4/23/2025

5131 jaime esparza $1,000.00 4/23/2025

tornado y l200 $1,000.00 4/23/2025

albitraje OP $550.00 4/23/2025

dinero de miriam $1,000.00 4/23/2025

5080 hiliana rosales $4,900.00 4/24/2025

5120 luis ramirez $313.00 4/24/2025

vidrio al corte $228.00 4/24/2025

miriam 200 angel 40 $240.00 4/24/2025

a los de la basura $20.00 4/24/2025

5133 roberto carlos $1,500.00 4/24/2025

5136 yessenia $250.00 4/24/2025

5131 jaime esparza $370.00 4/24/2025

5127 mario ramirez $840.00 4/24/2025

4976 que dudo sea para esa orden $147.00 4/24/2025

5127 mario ramirez $661.00 4/24/2025

5062 gustavo torres $474.00 4/24/2025

impuestos $9,870.00 4/24/2025

4802 arq. Fernanda $47,890.10 4/24/2025

5100 lizbeth iñiguez $2,865.00 4/24/2025

restaurante $6,711.00 4/24/2025

4802 arq. Fernanda $34,512.54 4/24/2025

5128 alejandro valencia $3,159.69 4/24/2025

5130 martha $2,797.29 4/24/2025

5135 quicklearning $870.00 4/24/2025

5100 lizbeth iñiguez $360.00 4/24/2025

templado 5055 arq. David $2,179.00 4/24/2025

5106 angeles $378.00 4/24/2025

5138 eduardo rodriguez $13,000.00 4/24/2025

electricidad casa carrar $1,800.00 4/24/2025

5124 juan francisco $4,525.63 4/24/2025

angel, miriam, janeth $2,639.00 4/25/2025

sueldos generales en efectvo $40,459.00 4/25/2025

charly 200 pancho 200 $400.00 4/25/2025

5132 alfredo rios $3,000.00 4/25/2025

5043 carlos dominguez $308.00 4/25/2025

5125 mauricio gas $168.00 4/25/2025

mantenimiento $200.00 4/25/2025

vidrio al corte $35.00 4/25/2025

disco de corte $100.00 4/25/2025

garrafon de agua $92.00 4/25/2025

horas extras flores $155.00 4/25/2025

5114 vicky $6,500.00 4/25/2025

5123 margarita $2,417.43 4/25/2025

3864 cristian ruiz $1,764.00 4/25/2025

5134 quick learning $110.00 4/25/2025

5120 luis ramirez $354.00 4/25/2025

5107 arq- esdrey $3,000.00 4/25/2025

5122 daniel perez $1,536.81 4/25/2025

5143 carlos $4,718.00 4/25/2025

4932 jose $2,537.28 4/25/2025

silicon 4932 jose $50.00 4/25/2025

andamios restaurante $2,603.12 4/25/2025

5142 arq. Armando $6,500.00 4/25/2025

5111 anticipo 5140 $6,766.95 4/25/2025

5134 arq. Billy olivares $5,329.64 4/25/2025

pago mantenimiento $240.72 4/25/2025

5125 mauriciio gas $5,944.94 4/25/2025

lamina plastica $192.58 4/25/2025

5141 manuel duran $1,251.77 4/25/2025

5098 arq. Ruben $1,500.00 4/25/2025

pagos hamburguesas $6,768.70 4/26/2025

contratistas restaurante $98,795.50 4/26/2025

sabatino charly y joss $1,400.00 4/26/2025

nissan peke joss $500.00 4/26/2025

mensual pancho $12,000.00 4/28/2025

licencia cuprum $946.00 4/28/2025

5117 ing. Alejandro canales $5,000.00 4/28/2025

dinero de manuel $2,000.00 4/28/2025

5134 arq. Billy olivares $1,290.15 4/28/2025

5143 carlos $1,918.13 4/28/2025

pergola casa carrara $21,269.00 4/28/2025

gas s10 $500.00 4/28/2025

miriam $100.00 4/28/2025

5128 alejandro valencia $146.00 4/28/2025

4932 jose $108.00 4/28/2025

4221 arq. Ayala $322.00 4/28/2025

4221 arq. Ayala $78.00 4/28/2025

dinero de manuel $2,000.00 4/28/2025

vidrio al corte $300.00 4/28/2025

5118 laura silva $1,450.00 4/28/2025

5146 jaime galvan $9,744.00 4/28/2025

caro $110.00 4/28/2025

contras planas $48.00 4/29/2025

estopa y flexometro JOSS $198.00 4/29/2025

5128 alejandro valencia $198.00 4/29/2025

5116 manuel $341.00 4/29/2025

pancho $1,500.00 4/29/2025

cuentas pendientes $200.00 4/29/2025

5147 juan carlos $700.00 4/29/2025

5116 manuel $14,150.00 4/29/2025

luna para retrovisor $150.00 4/29/2025

5136 yessenia $500.00 4/29/2025

5138 eduardo rodriguez $1,912.00 4/29/2025

5138 eduardo rodriguez $8,264.00 4/29/2025

5146 jaime galvan $1,425.69 4/29/2025

4802 arq. Fernanda $1,896.80 4/29/2025

4802 arq. Fernanda $741.91 4/29/2025

5146 jaime galvan $1,402.25 4/29/2025

templado 5029 jose mercado $339.00 4/29/2025

5132 alfredo rios $1,758.00 4/29/2025

5117 ing. Alejandro canales $1,193.00 4/29/2025

4497 restaurante 2.0 $16,300.00 4/29/2025

5128 alejandro valencia $2,444.17 4/29/2025

recuperacion de vidrio $21,406.61 4/29/2025

a los de la basura $20.00 4/29/2025

5148 jose $5,115.60 4/29/2025

5150 manuel $8,000.00 4/29/2025

5149 arq. Ulises $1,299.91 4/29/2025

pago facturas ALE dinero que aun

$26,792.00 4/30/2025
me debe
5134 arq. Billy olivares $714.00 4/30/2025

miriam $50.00 4/30/2025

5093 arq. Juan manuel $9,325.00 4/30/2025

5130 martha $4,750.00 4/30/2025

5151 felipe $6,650.00 4/30/2025

5137 pedro $138.00 4/30/2025

5147 juan carlos $3,000.00 4/30/2025

vidrio al corte $120.00 4/30/2025

segruro bbva $115.93 4/30/2025

5153 angel lopez $6,640.00 4/30/2025

5154 luis enrique $1,600.00 4/30/2025

5152 martha $1,034.00 4/30/2025

varios clientes $6,080.52 4/30/2025

restaurante (restante de 180 mil) $156,500.00 4/30/2025

tio alex $20,000.00 4/30/2025

albitraje OP $500.00 4/30/2025

torre niba $58,067.28 4/30/2025

casa manuel $21,163.07 4/30/2025

Acumulado Resultado $229,052.34
###
$1,479,144.55
###
Balance de Marzo $1,479,214.55
$1,478,944.55
###
$1,479,134.55
###
Total de Ingresos $2,038,258.68
$1,479,072.55
###
$1,478,692.55
###
Total de los gastos $1,809,206.34
$1,481,192.55
###
$1,480,724.55
###
Acumulado $1,708,266.89
$1,479,882.55
###
$1,477,314.55
###
$1,472,554.52
###
$1,480,934.52
###
$1,474,937.25
###
$1,458,677.25
###
$1,530,602.25
###
$1,529,581.31
###
$1,527,581.31
###
$1,526,903.81
###
$1,526,122.87
###
$1,526,099.67
###
$1,525,160.67
###
$1,524,660.67
###
$1,525,719.86
###
$1,596,544.86
###
$1,593,719.86
###
$1,594,719.86
###
$1,594,019.86
###
$1,594,279.86
###
$1,594,250.86
###
$1,594,230.86
###
$1,595,730.86
###
$1,595,702.86
###
$1,596,702.86
###
$1,599,912.86
###
$1,599,678.86
###
$1,599,738.86
###
$1,604,378.86
###
$1,603,254.86
###
$1,601,119.46
###
$1,595,119.46
###
$1,586,872.46
###
$1,575,742.46
###
$1,574,455.46
###
$1,569,906.57
###
$1,573,212.57
###
$1,568,663.68
###
$1,549,690.81
###
$1,513,690.81
###
$1,525,643.15
###
$1,483,643.15
###
$1,484,643.15
###
$1,484,503.15
###
$1,485,503.15
###
$1,485,003.15
###
$1,484,314.15
###
$1,477,978.15
###
$1,477,478.15
###
$1,475,678.15
###
$1,475,603.15
###
$1,474,903.15
###
$1,474,883.15
###
$1,474,488.15
###
$1,474,388.15
###
$1,474,352.15
###
$1,480,543.15
###
$1,484,275.45
###
$1,479,157.45
###
$1,470,160.71
###
$1,471,482.71
###
$1,466,494.71
###
$1,462,892.71
###
$1,462,204.71
###
$1,463,360.19
###
$1,452,360.19
###
$1,451,800.19
###
$1,452,300.19
###
$1,445,421.19
###
$1,408,947.69
###
$1,407,347.69
###
$1,406,347.69
###
$1,405,921.69
###
$1,405,877.69
###
$1,406,077.69
###
$1,405,960.69
###
$1,405,803.69
###
$1,386,806.22
###
$1,382,349.50
###
$1,378,849.50
###
$1,457,449.31
###
$1,456,736.11
###
$1,455,830.11
###
$1,455,815.33
###
$1,451,724.98
###
$1,447,992.68
###
$1,441,801.68
###
$1,428,801.68
###
$1,429,551.68
###
$1,446,051.68
###
$1,445,951.68
###
$1,445,451.68
###
$1,444,933.68
###
$1,444,510.68
###
$1,431,007.41
###
$1,430,193.41
###
$1,398,193.41
###
$1,382,086.41
###
$1,381,136.41
###
$1,376,136.41
###
$1,371,216.41
###
$1,370,664.41
###
$1,368,110.41
###
$1,367,940.41
###
$1,367,573.05
###
$1,366,627.05
###
$1,298,868.60
###
$1,270,883.15
###
$1,268,007.52
###
$1,262,682.22
###
$1,258,708.15
###
$1,262,153.35
###
$1,261,653.35
###
$1,261,229.35
###
$1,261,214.35
###
$1,260,914.35
###
$1,262,414.35
###
$1,262,694.35
###
$1,262,480.35
###
$1,262,880.35
###
$1,269,980.35
###
$1,269,719.35
###
$1,268,566.85
###
$1,268,366.85
###
$1,267,971.85
###
$1,267,831.85
###
$1,269,831.85
###
$1,273,831.85
###
$1,262,668.85
###
$1,260,843.85
###
$1,258,904.85
###
$1,458,904.85
###
$1,454,904.85
###
$1,452,904.85
###
$1,453,004.85
###
$1,450,971.68
###
$1,448,323.63
###
$1,446,931.63
###
$1,446,586.63
###
$1,446,086.63
###
$1,445,786.63
###
$1,445,286.63
###
$1,448,636.63
###
$1,454,636.63
###
$1,453,962.63
###
$1,454,462.63
###
$1,455,712.63
###
$1,455,088.63
###
$1,454,912.63
###
$1,552,412.63
###
$1,552,388.63
###
$1,551,288.63
###
$1,550,788.63
###
$1,548,588.63
###
$1,550,788.63
###
$1,554,500.63
###
$1,554,400.63
###
$1,551,964.21
###
$1,551,570.38
###
$1,548,730.24
###
$1,552,521.24
###
$1,551,289.24
###
$1,546,509.24
###
$1,546,959.24
###
$1,548,959.24
###
$1,549,359.24
###
$1,548,359.24
###
$1,554,467.24
###
$1,554,317.24
###
$1,550,817.24
###
$1,553,817.24
###
$1,563,817.24
###
$1,583,581.24
###
$1,583,394.24
###
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###
$1,708,266.89
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$1,708,266.89
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$1,708,266.89
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$1,708,266.89
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$1,708,266.89
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$1,708,266.89
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$1,708,266.89
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$1,708,266.89
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$1,708,266.89
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$1,708,266.89
###
$1,708,266.89
###
$1,708,266.89
###
Indirecta a la lista Ingresos o día de la meses corresp
de cuentas gastos venta el mes venta venta

Despesa_com_produ Gasto 1 4 abril

Despesas_operaciona Gasto 1 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 1 4 abril

Despesa_com_produ Gasto 1 4 abril

Despesas_operaciona Gasto 1 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 1 4 abril

Despesas_não_opera Gasto 1 4 abril

Despesa_com_produ Gasto 1 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 1 4 abril

Despesa_com_produ Gasto 1 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 1 4 abril

Despesas_não_opera Gasto 1 4 abril

Despesas_operaciona Gasto 1 4 abril

Despesas_não_opera Gasto 1 4 abril

Despesas_operaciona Gasto 1 4 abril

Despesa_com_serviç Gasto 1 4 abril

Despesa_com_produ Gasto 1 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 1 4 abril

Receitas_não_operac Ingreso 1 4 abril

Despesas_operaciona Gasto 1 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 1 4 abril

Despesa_com_produ Gasto 2 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 2 4 abril

Despesas_não_opera Gasto 2 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 2 4 abril

Despesas_não_opera Gasto 2 4 abril

Receitas_não_operac Ingreso 2 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 2 4 abril

Despesas_não_opera Gasto 2 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 2 4 abril

Despesa_com_produ Gasto 2 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 2 4 abril

Despesa_com_produ Gasto 2 4 abril

Despesas_operaciona Gasto 2 4 abril

Receita_com_produt Ingreso 2 4 abril

Despesas_operaciona Gasto 2 4 abril

Receitas_não_operac Ingreso 2 4 abril

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Receita_com_produt Ingreso 3 4 abril

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Despesa_com_produ Gasto 22 4 abril

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Pago 24 4 abril
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Pago 25 4 abril
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Pago 26 4 abril
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Pago 26 4 abril
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Pago 26 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
12/30/1899 0.0000441
Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 28 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 29 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
12/30/1899 0.0000485
Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
12/30/1899 0.0000488
Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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Pago 30 4 abril
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000544
No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000549
No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000551
No pago
12/30/1899 0.0000552
No pago
12/30/1899 0.0000553
No pago
12/30/1899 0.0000554
No pago
12/30/1899 0.0000555
No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000562
No pago
12/30/1899 0.0000563
No pago
12/30/1899 0.0000564
No pago
12/30/1899 0.0000565
No pago
12/30/1899 0.0000566
No pago
12/30/1899 0.0000567
No pago
12/30/1899 0.0000568
No pago
12/30/1899 0.0000569
No pago
12/30/1899 0.000057
No pago
12/30/1899 0.0000571
No pago
12/30/1899 0.0000572
No pago
12/30/1899 0.0000573
No pago
12/30/1899 0.0000574
No pago
12/30/1899 0.0000575
No pago
12/30/1899 0.0000576
No pago
12/30/1899 0.0000577
No pago
12/30/1899 0.0000578
No pago
12/30/1899 0.0000579
No pago
12/30/1899 0.000058
No pago
12/30/1899 0.0000581
No pago
12/30/1899 0.0000582
No pago
12/30/1899 0.0000583
No pago
12/30/1899 0.0000584
No pago
12/30/1899 0.0000585
No pago
12/30/1899 0.0000586
No pago
12/30/1899 0.0000587
No pago
12/30/1899 0.0000588
No pago
12/30/1899 0.0000589
No pago
12/30/1899 0.000059
No pago
12/30/1899 0.0000591
No pago
12/30/1899 0.0000592
No pago
12/30/1899 0.0000593
No pago
12/30/1899 0.0000594
No pago
12/30/1899 0.0000595
No pago
12/30/1899 0.0000596
No pago
12/30/1899 0.0000597
No pago
12/30/1899 0.0000598
No pago
12/30/1899 0.0000599
No pago
12/30/1899 0.00006
No pago
2 de
repet 1 repetición 3 repet repet 4 repet 5

12
enero 1

febrero 2

marzo 3

abril 4

mayo 5

junio 6

julio 7

agosto 8

septiembre 9

octubre 10

noviembre 11

diciembre 12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

mayo ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

5/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/2/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/2/2025 INVERSIONES pepe y ana

5/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/2/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/2/2025 GASTOS OPERACIONALES prima vacacional

5/2/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

5/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/2/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/2/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/2/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

5/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/2/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

5/2/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/3/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/3/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

5/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/3/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

5/3/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/3/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

5/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/3/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

5/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/5/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

5/5/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

5/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/5/2025 GASTOS CON SERVICIOS renta

5/5/2025 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento

5/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/5/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

5/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/6/2025 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

5/6/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/6/2025 INVERSIONES coach

5/6/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/6/2025 GASTOS OPERACIONALES botiquin

5/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

5/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

5/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/7/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

5/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

5/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/7/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

5/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/8/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/8/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

5/8/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/8/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

5/8/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

5/8/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

5/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/8/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/8/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/8/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/9/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/9/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

5/9/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/9/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/9/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/10/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/12/2025 GASTOS OPERACIONALES imms

5/12/2025 GASTOS OPERACIONALES contable

5/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/12/2025 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

5/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/12/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/12/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/12/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

5/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS

5/14/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

5/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/14/2025 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/14/2025 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/14/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/15/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

5/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/15/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/15/2025 GASTOS OPERACIONALES pago camionetas

5/15/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

5/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/15/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/15/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

5/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/16/2025 GASTOS OPERACIONALES softwares

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/16/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/17/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/17/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos

5/17/2025 GASTOS OPERACIONALES imms

5/17/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/18/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos

5/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

5/18/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

5/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno tesistan

5/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/19/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

5/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/19/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/20/2025 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

5/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

5/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/20/2025 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

5/20/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/20/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

5/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

5/20/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/20/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/21/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

5/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/21/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/21/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/22/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS anticipos

5/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/22/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/22/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

5/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/22/2025 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

5/22/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

5/22/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/22/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

5/22/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

5/22/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/23/2025 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/23/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/23/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/23/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/23/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos

5/23/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/23/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/23/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/23/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/24/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/26/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/26/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/26/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

5/26/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/26/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/26/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/26/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

5/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/26/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

5/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/27/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/28/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

5/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

5/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/28/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/28/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

5/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

5/29/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

5/29/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

5/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/29/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/29/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

5/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

5/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

5/30/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

5/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

5/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

5/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

5/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS esmeril

5/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

5/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/30/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

5/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

5/30/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

5/30/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

5/30/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

5/31/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

5/31/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

5041 Y 5134 ARQ. BILLY $27,520.00 5/2/2025

rebajar a manuel $512.00 5/2/2025

y disel 5128 $272.00 5/2/2025

thiner local $44.50 5/2/2025

5055 pepe $500.00 5/2/2025

garantia aflojatodo y mas 4563 $280.00 5/2/2025

4802 arq. Fernanda $1,728.00 5/2/2025

pago intereses $7,000.00 5/2/2025

5128 alejandro valencia $10,830.00 5/2/2025

guantes $40.00 5/2/2025

bonos puntualidad, producion $3,200.00 5/2/2025

hrs nocturnas 5142 $2,600.00 5/2/2025

bonos 5055 arq. David $5,700.00 5/2/2025

omar $1,700.00 5/2/2025

sueldos generales en efectivo $38,443.00 5/2/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $3,500.00 5/2/2025

material restaurante $20,975.00 5/2/2025

gasolina semanl OP $3,000.00 5/2/2025

reposicion de hojas $20,222.12 5/2/2025

y the home depott $7,886.98 5/2/2025

4802 arq. Fernanda $4,783.23 5/2/2025

5150 manuel $4,637.94 5/2/2025

5062 gustabo torres $14,144.98 5/2/2025

5055 y 5074 arq. David $25,200.00 5/2/2025

manuel candy bar $1,300.00 5/2/2025

5144 nao fractional $10,000.00 5/2/2025

pancho $5,249.00 5/2/2025

apoyo gasolina manuel $700.00 5/2/2025

gas tapalpa $500.00 5/2/2025

total play $939.00 5/2/2025

5141 manuel duran $962.90 5/2/2025

5152 martha lucila $1,155.48 5/2/2025

recarga ale luna $50.00 5/2/2025

y sueldo miriam $13,671.00 5/2/2025

nomina alfredo hamburguesas $43,400.00 5/3/2025

angel $722.00 5/3/2025

pancho $36,000.00 5/3/2025

manuel $17,417.00 5/3/2025

material restaurante $4,000.00 5/3/2025

4497 restaurante $20,000.00 5/3/2025

mensualidad $7,820.00 5/3/2025

5055 arq. David $3,300.00 5/3/2025

angel $42,000.00 5/3/2025

5140 gustabo gonzales $2,463.27 5/3/2025

recarga cel angel $100.00 5/3/2025

escuadras barrenadas 4802 fer $454.00 5/5/2025

gastos por fer 5135 quick learning $120.00 5/5/2025

gastos po 5120 luis $687.00 5/5/2025

prestamo janeth $50.00 5/5/2025

vidrio al corte $20.00 5/5/2025

5158 brayan $100.00 5/5/2025

garrafones de agua $88.00 5/5/2025

hojas blancas $145.00 5/5/2025

cartas policia fer y flores $200.00 5/5/2025

5160 amairani $6,550.00 5/5/2025

5144 mao fractonial $3,313.00 5/5/2025

5062 gustabo torres $2,484.64 5/5/2025

duretan local $7,117.76 5/5/2025

local $13,000.00 5/5/2025

casa carrara $1,075.86 5/5/2025

4805 arq. Fernanda $1,216.38 5/5/2025

varios clienes $3,159.29 5/5/2025

manuel candy bar $13,144.00 5/5/2025

5157 elizabeth $1,444.35 5/5/2025

venta de carretillas $96.29 5/5/2025

vidrio al corte $385.16 5/5/2025

5159 ing. Diego $66,000.00 5/5/2025

5162 jesus alvarado $356.27 5/6/2025

seguros wibe $1,031.34 5/6/2025

escuela de dereck $3,732.30 5/6/2025

5149 arq. Ulises $565.00 5/6/2025

5155 pepe $895.00 5/6/2025

5165 ximena $2,350.00 5/6/2025

5165 ximena $860.00 5/6/2025

4497 restaurante $7,260.79 5/6/2025

4497 restaurante $1,196.07 5/6/2025

5151 5060 5160 5062 $7,111.26 5/6/2025

5159 ing. Diego $902.00 5/6/2025

pago asesores $12,000.00 5/6/2025

licencia curpum $946.00 5/6/2025

5159 ing. Diego $1,100.00 5/6/2025

5159 ing. Diego $299.00 5/6/2025

medicina y consulta victor $672.00 5/6/2025

a los de la basura $20.00 5/6/2025

apoyo gasolina manuel $700.00 5/6/2025

cinta,thiner, microfibra $500.00 5/6/2025

5164 cristian $150.00 5/6/2025

5159 ing. Diego $346.00 5/6/2025

papel higienico $52.00 5/6/2025

5159 ing. Diego $838.00 5/7/2025

fabulos $30.00 5/7/2025

espejo para retrovisor $100.00 5/7/2025

pegamento para formas $160.00 5/7/2025

5045 jesus $440.00 5/7/2025

luna para retrovisor $60.00 5/7/2025

5168 mayra barco $3,420.00 5/7/2025

5045 jesus $11,580.00 5/7/2025

5151 felipe $460.00 5/7/2025

escuela de pablo y martin $4,851.00 5/7/2025

5156 angel ramirez $2,605.66 5/7/2025

5162 jesus alvarado $200.00 5/7/2025

escuela de dereck $3,732.30 5/7/2025

escuela de pablo y martin $4,851.00 5/7/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,760.00 5/7/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $2,296.80 5/7/2025

5148 jose enrique $3,060.00 5/7/2025

5161 belen garcia $221.47 5/7/2025

recarga cel caro $100.00 5/7/2025

5169 javier zapata $210,001.00 5/7/2025

prestamo manuel $500.00 5/8/2025

5170 humberto biscarra $5,000.00 5/8/2025

5163 sin nombre $160.00 5/8/2025

al de la basura $20.00 5/8/2025

juan tapia arreglo luz $500.00 5/8/2025

manul - janet $700.00 5/8/2025

5167 alejandro mendoza $500.00 5/8/2025

5132 alfredo rios $3,000.00 5/8/2025

albitraje OP $500.00 5/8/2025

recolectora $200.00 5/8/2025

plata $4,663.97 5/8/2025

4970 arq. Alvaro morales $607.29 5/8/2025

pto vallarta $25,200.00 5/8/2025

flete baño $100.00 5/8/2025

victor $500.00 5/8/2025

casetas, gas e insumos 5138 $1,322.00 5/8/2025

rocio proa $11,000.00 5/9/2025

victor $500.00 5/9/2025

arreglo de disco $1,000.00 5/9/2025

garrafon de agua $46.00 5/9/2025

janeth, manuel, angel $4,806.50 5/9/2025

cena nocturna vic y adrian $300.00 5/9/2025

sueldos generales en efectivo $36,952.00 5/9/2025

casa carrara $255.00 5/9/2025

$49,248.96 5/9/2025

5170 humberto biscarra $1,977.32 5/9/2025

casa carrara manuel $115,000.00 5/9/2025

$10,000.00 5/9/2025

pelicula 5166 arq. Alvaro morales $4,100.00 5/9/2025

5062 gustabo torres $3,717.87 5/9/2025

$4,352.07 5/9/2025

pagos generales hambur restaura $101,000.00 5/10/2025

sueldo mirian $2,000.00 5/10/2025

miriam $922.00 5/10/2025

pago uvaldo $78,600.04 5/11/2025

seguro imms $31,420.41 5/12/2025

adriana contadora $8,904.01 5/12/2025

5172 dyesynueve arquitectos $18,000.00 5/12/2025

restaurante hamb $5,300.00 5/12/2025

5159 ing. Diego $6,756.00 5/12/2025

5159 ing. Diego $7,979.00 5/12/2025

a UVALDO $59,825.33 5/12/2025

5173 pablo $2,200.00 5/12/2025

5143 carlos $3,146.71 5/12/2025

de uvaldo a manuel $7,933.33 5/12/2025

prestamo miriam $500.00 5/12/2025

estopa y guantes casa carrara $158.00 5/12/2025

5129 jose luis $50.00 5/12/2025

5176 angel cervantes $200.00 5/12/2025

pancho $750.00 5/12/2025

vidrio al corte $260.00 5/12/2025

5174 raquel gomez $600.00 5/12/2025

pago del audi $275,000.00 5/12/2025

5179 martha patricia $2,197.34 5/13/2025

nunca se hizo orden $11,952.34 5/13/2025

semanal $4,000.00 5/13/2025

5166 arq. Alvaro morales $1,760.00 5/13/2025

5180 alejandro de la peña $1,530.00 5/13/2025

5168 mayra barco $1,306.00 5/13/2025

5180 alejandro de la peña $1,018.00 5/13/2025

varios clienes $9,196.44 5/13/2025

varios clienes $2,538.14 5/13/2025

4880 arq. Fernando $794.87 5/13/2025

andamios PP $4,429.15 5/13/2025

5178 daf $1,102.00 5/13/2025

5169 javier zapata $14,067.00 5/13/2025

apoyo gasolina manuel $700.00 5/13/2025

e insumos 5168,5171 y local $5,323.99 5/13/2025

nissan peque $500.00 5/13/2025

a los de la basura $20.00 5/13/2025

brocas pepe $70.00 5/13/2025

5143 carlos $481.00 5/13/2025

5181 julian $110.00 5/13/2025

vidrio al corte $100.00 5/13/2025

4932 jose $164.00 5/13/2025

cepillo para limpieza $44.00 5/13/2025

$522.00 5/13/2025

5117 ing. Alejandro canales $340.00 5/13/2025

vidrio al corte $100.00 5/13/2025

5150 manuel $5,300.00 5/14/2025

5183 sicone $23,946.43 5/14/2025

5159 dieo garcia $19,793.00 5/14/2025

5184 antonio $4,000.00 5/14/2025

casa carra $2,901.00 5/14/2025

5171 container $1,969.65 5/14/2025

5165, 5169, 5183 $25,945.00 5/14/2025

5169 javier zapata $77,868.97 5/14/2025

5159 arq. Diego $4,852.07 5/14/2025

5159 arq. Diego $4,075.91 5/14/2025

$5,724.00 5/14/2025

recarga celualr caro $100.00 5/14/2025

5182 sergio $3,928.63 5/14/2025

5185 miguel hernandez $770.32 5/14/2025

5186 pedro $6,740.30 5/14/2025

mantenimiento $1,439.71 5/14/2025

5138 cliente $3,085.00 5/14/2025

miriam $490.00 5/14/2025

vidrio al corte $20.00 5/14/2025

limpiador de motor $141.00 5/14/2025

arreglo camioneta $785.00 5/14/2025

gas l200 $500.00 5/14/2025

ctas charly 5172 dyezynueve $500.00 5/14/2025

cintas 4802 fernanda $115.00 5/14/2025

punto patrimonio $100,000.00 5/14/2025

servicio banca internet cheques $34.80 5/14/2025

5185 miguel hernandez $60.00 5/15/2025

5153 angel lopez $196.00 5/15/2025

4802 fernanda $500.00 5/15/2025

5188 jorge humberto $500.00 5/15/2025

5150 manuel $268.00 5/15/2025

al de la basura $100.00 5/15/2025

5189 patricia $4,500.00 5/15/2025

5172 dyezynueve $402.00 5/15/2025

local $5,714.00 5/15/2025

local, 5173 y 5156 $469.00 5/15/2025

5173 alejandro $185.69 5/15/2025

5152 martha lucila $1,148.60 5/15/2025

5159 ing. Diego $3,821.80 5/15/2025

pago prestamo tio alex $20,000.00 5/15/2025

mensualidad l200 $17,103.92 5/15/2025

dinero de angel $700.00 5/15/2025

5185 miguel hernandez $770.32 5/15/2025

5190 altaterra caseta $10,276.07 5/15/2025

dinero de angel $700.00 5/15/2025

4880 arq. Fernando $7,256.03 5/16/2025

5188 jorge humberto $426.85 5/16/2025

5153 angel lopez $2,408.58 5/16/2025

5186 pedro $2,658.35 5/16/2025

5157 elizabeth $1,315.00 5/16/2025

4880 arq. Fernando $841.80 5/16/2025

5183 ing. Benjamin $3,183.82 5/16/2025

5192 laura $4,200.00 5/16/2025

5173 pablo $1,465.00 5/16/2025

5117 ing. Alejandro canales $4,000.00 5/16/2025

licencia microsoft $161.50 5/16/2025

5157 elizabeth $1,090.00 5/16/2025

vidrio al corte $200.00 5/16/2025

venta de aluminio $80.00 5/16/2025

5191 hector madera $190.00 5/16/2025

5170 humberto biscarra $5,042.00 5/16/2025

candado para bodega JOSE LUIS $100.00 5/16/2025

5167 alejandro mendoza $530.00 5/16/2025

5193 osvaldo cornejo $2,000.00 5/16/2025

5195 isabel valdez $500.00 5/16/2025

pancho $500.00 5/16/2025

5194 jose luis $2,100.00 5/16/2025

5169 javier zapata $880.00 5/16/2025

5172 joss victor adrian $2,900.00 5/16/2025

5149 arq. Ulises $1,685.07 5/16/2025

sueldos generales en efectivo $41,332.00 5/16/2025

janeth y angel $1,300.00 5/16/2025

pagos punto patrimonio $91,250.00 5/16/2025

pancho $4,529.45 5/17/2025

pintura $5,779.78 5/17/2025

pancho $15,000.00 5/17/2025

seguro caro $4,724.90 5/17/2025

miriam $1,250.00 5/17/2025

pancho terreno $7,742.00 5/18/2025

pancho terreno tesistan $16,276.00 5/18/2025

pancho terrenos tesistan $18,432.00 5/18/2025

2 meses $7,724.00 5/18/2025

pago 3i3 $80,107.67 5/19/2025

5179 martha patricia $1,493.02 5/19/2025

5177 parklife $2,078.40 5/19/2025

5198 luis cervantes $4,420.00 5/19/2025

templado 5106 angeles $1,000.00 5/19/2025

5150 manuel $445.00 5/19/2025

5177 parklife $399.89 5/19/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $10,000.00 5/19/2025

5179 martha patricia $341.57 5/19/2025

5165 y 5183 $2,205.78 5/19/2025

5192 laura $2,389.00 5/19/2025

5190 altaterra caseta $2,451.00 5/19/2025

punto patrimonio $3,190.00 5/19/2025

material punto patrimonio $380.00 5/19/2025

escuadras planas $55.50 5/19/2025

5155 pepe $950.00 5/19/2025

repuesto de navajas $40.00 5/19/2025

banda para la camioneta $235.00 5/19/2025

2 garrafones de agua $92.00 5/19/2025

5179 martha patricia $421.00 5/19/2025

recargas gps camionetas $150.00 5/19/2025

5196 cristobal $800.00 5/19/2025

5171 jsl $6,915.55 5/19/2025

5202 aryuro romo $751.06 5/19/2025

5162 jesus alvarado $356.27 5/19/2025

pintura carrara $1,967.13 5/19/2025

janeth 20 yahir 200 $220.00 5/19/2025

5177 parklife $500.00 5/19/2025

aspiradora $3,000.00 5/19/2025

mensualidad s10 max $14,684.37 5/20/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $3,785.37 5/20/2025

5199 claudia alor $1,848.23 5/20/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $8,000.00 5/20/2025

5199 claudia alor $1,812.80 5/20/2025

5192, op, 5198 $4,625.40 5/20/2025

5183 ing. Benjamin $4,937.00 5/20/2025

5212 hugo arganta $332.92 5/20/2025

5202 arturo romo $381.70 5/20/2025

5184 antonio $2,260.14 5/20/2025

tornillos especializados $3,206.24 5/20/2025

5179 martha patricia $1,465.53 5/20/2025

5062 gustabo torres $1,087.00 5/20/2025

rafia op $284.00 5/20/2025

5177 parklife $1,796.50 5/20/2025

carcher $2,424.00 5/20/2025

angel 130 jorge 200 pancho 500

$2,330.00 5/20/2025
manuel 1500

aportacion gas l200 $500.00 5/20/2025

a los de la basura $20.00 5/20/2025

vidrio al corte $108.00 5/20/2025

5204 edgar $23,850.00 5/20/2025

5205 armando $2,000.00 5/20/2025

guia para baño $100.00 5/20/2025

5168, 5182 y local vic $1,534.00 5/20/2025

5199 claudia alor $8,900.00 5/20/2025

5201 nancy luna $4,000.00 5/20/2025

5062 . $398.00 5/21/2025

angel 300 miriam 100 fer 200 $600.00 5/21/2025

luna para retrovisor $150.00 5/21/2025

5205 armando $650.00 5/21/2025

5207 lesly gonzales $8,000.00 5/21/2025

aportacion manuel $700.00 5/21/2025

5153 angel lopez $75.00 5/21/2025

4880 arq. Fernando $2,968.00 5/21/2025

5177 parklife $5,352.00 5/21/2025

5183 ing. Benjamin $3,051.58 5/21/2025

5206 jackie $870.00 5/21/2025

5200 rosario $5,400.00 5/21/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,800.00 5/21/2025

material punto patrimonio $857.00 5/21/2025

5198 luis cervantes $2,946.00 5/21/2025

5210 jesus jimenez $1,512.99 5/21/2025

gasolins s10 charly $500.00 5/21/2025

5203 angie $2,251.00 5/21/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,250.00 5/21/2025

5208 jose torres $2,464.35 5/21/2025

5197 arq. Leonardo $35,000.00 5/21/2025

pancho $200.00 5/22/2025

5213 paola gordillo $4,000.00 5/22/2025

para arreglo de arreeglo de

$500.00 5/22/2025
maquina de resaques

perfil de aluminio $120.00 5/22/2025

estopa y navajas $222.00 5/22/2025

a los de la basura $30.00 5/22/2025

conector, cuter y pinzas $227.00 5/22/2025

flexometro $187.00 5/22/2025

5209 victor zamora $464.00 5/22/2025

carpetas para manuel $8.00 5/22/2025

5209 victor zamora $2,500.00 5/22/2025

5209 victor zamora $4,440.66 5/22/2025

5165 ximena $2,140.00 5/22/2025

5216 roberto treviño $9,543.02 5/22/2025

5169 javier zapata $6,532.22 5/22/2025

material restaurante $618.28 5/22/2025

5200 rosario $5,400.00 5/22/2025

recarga celula $100.00 5/22/2025

reparacion de tubo 5152 $900.00 5/22/2025

5122 daniel perez $9,068.28 5/22/2025

5153 angel lopez $2,792.41 5/22/2025

venta de herraje $250.35 5/22/2025

dinero que entrega meño $46,000.00 5/22/2025

andamios 4497 restaurante $1,747.36 5/23/2025

5169 javier zapata $5,799.00 5/23/2025

5140 gustavo $1,000.00 5/23/2025

gasolina semanl OP $3,000.00 5/23/2025

5190 altaterra caseta $1,561.00 5/23/2025

5106 angeles cervanres $2,300.00 5/23/2025

5217 manuel napoles $1,900.00 5/23/2025

5220 marco antonio $1,225.00 5/23/2025

varios clientes $19,083.73 5/23/2025

5177 parklife $1,136.84 5/23/2025

5212 paola gordillo $2,394.36 5/23/2025

5222 leonor bravo $3,000.00 5/23/2025

capla $9,593.71 5/23/2025

5189 patricia $4,500.00 5/23/2025

5226 hector igor $425.00 5/23/2025

pago faltante cuprum $400.00 5/23/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $3,248.00 5/23/2025

5180 alejandro de la peña $1,022.00 5/23/2025

pancho 200 manuel 500 janeth 100 $800.00 5/23/2025

5209 victor zamora $2,500.00 5/23/2025

pivote que solicito manuel $144.00 5/23/2025

5218 hector soto $780.00 5/23/2025

angel, janeth, manuel $2,682.50 5/23/2025

pago vacuna mama ana $6,500.00 5/23/2025

sueldos generales en efectivo $41,287.00 5/23/2025

pagos restaurante $66,718.00 5/23/2025

5216 eduardo sanchez $2,310.96 5/23/2025

5223 karla valdez $1,340.36 5/23/2025

miriam transferido $2,000.00 5/23/2025

5168 maira barco $2,280.00 5/24/2025

5184 antonio $4,850.00 5/26/2025

5177 parklife $250.00 5/26/2025

5177 parklife $375.00 5/26/2025

5159 ing. Diego $388.00 5/26/2025

janeth 1500 pancho 1000 $2,500.00 5/26/2025

aflojatoto pepe $55.00 5/26/2025

5211 divani pacheco $845.00 5/26/2025

5224 mario $400.00 5/26/2025

aportacion semanal manuel $700.00 5/26/2025

del sabado s10 $500.00 5/26/2025

del sabado charly y jorge $3,000.00 5/26/2025

garrafon de agua $46.00 5/26/2025

promo de marcadores $50.00 5/26/2025

4802 fernanda $345.00 5/26/2025

5128 ramiro $317.00 5/26/2025

5183 ing. Benjamin $234.00 5/26/2025

flexometro pabcho $305.00 5/26/2025

5127 merset $500.00 5/26/2025

victor 5142 arq armando $2,000.00 5/26/2025

5217 manuel napoles $945.00 5/26/2025

5226 hector igor $217.73 5/26/2025

5206 angie $906.00 5/26/2025

5204 y 5207 $4,068.89 5/26/2025

5169 javier zapata $1,897.00 5/26/2025

5156 angie ramires $2,089.43 5/26/2025

programa cuprum $946.00 5/26/2025

5225 ruben $4,000.00 5/26/2025

5199 claudia alor $4,000.00 5/26/2025

5929 salvador $15,850.00 5/26/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $350.00 5/27/2025

local, 5182, 5192, 5183, 5186, 5189 $9,686.42 5/27/2025

tela de mosquitero $227.81 5/27/2025

5231 isis aguilar $6,810.00 5/27/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $5,684.00 5/27/2025

5208 jose torres $265.30 5/27/2025

5225 ruben $1,182.37 5/27/2025

silicon negro op $1,070.88 5/27/2025

5201 nancy luna $1,133.00 5/27/2025

miriam por adelantado $2,000.00 5/27/2025

pago prestamo janeth $1,200.00 5/27/2025

contacto de uso rudo pp $44.00 5/27/2025

5186 pedro $500.00 5/27/2025

limpieza de terreno $3,700.00 5/27/2025

pancho 500 fer 400 jorge 500 $1,400.00 5/27/2025

escalera que compro manuel $1,150.00 5/27/2025

vidrio al corte $80.00 5/27/2025

5224 mario $330.00 5/27/2025

a los de la basura $40.00 5/27/2025

5186 pedro $196.00 5/27/2025

escuadras barrenadas $28.00 5/27/2025

5230 antonio $500.00 5/27/2025

5219 eduardo gonzales $2,472.00 5/27/2025

5207 lesly gonzales $392.00 5/27/2025

carbones para rauter $100.00 5/27/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $1,835.31 5/28/2025

5235 leonardo doarq $20,000.00 5/28/2025

dinero de manuel $12,777.59 5/28/2025

vidrio HP $3,051.58 5/28/2025

vidrio santin HP $6,344.53 5/28/2025

herrajes y acabados $3,834.97 5/28/2025

5197 arq. Leonardo $3,991.07 5/28/2025

5197 arq. Leonardo $5,673.00 5/28/2025

4880, 5204, 5232, 5269 $7,797.09 5/28/2025

5232 arq. Ulises $4,772.13 5/28/2025

5234 jaime $2,118.38 5/28/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $2,860.37 5/28/2025

5208 jose torres $1,559.90 5/28/2025

5186 pedro $6,886.66 5/28/2025

5233 arq. Ruben $10,000.00 5/28/2025

5169 javier zapata $440.00 5/28/2025

microfibra $100.00 5/28/2025

5159 ing. Diego $259.00 5/28/2025

5193 osvaldo cornejo $170.00 5/28/2025

omar 250 miriam 150 $400.00 5/28/2025

5233 arq. Ruben $10,000.00 5/28/2025

5188 jorge humberto $450.00 5/28/2025

escuadras barrenadas $42.00 5/28/2025

puntas y vinil $218.00 5/28/2025

4932 jose $366.00 5/28/2025

anticipo para lona $500.00 5/28/2025

vidrio al corte $500.00 5/28/2025

papeleri a $114.00 5/28/2025

5220 marco antonio $597.00 5/29/2025

5233 arq. Ruben $11,875.70 5/29/2025

5231 isis aguilar $4,977.00 5/29/2025

5243 adrian $2,759.64 5/29/2025

5238 karla paez $2,850.00 5/29/2025

5237 sergio gomez $900.00 5/29/2025

vidrio al corte $144.43 5/29/2025

a los de la basura $20.00 5/29/2025

pancho 500 janeth 30 victor 500 $1,030.00 5/29/2025

estopa, contacto $220.00 5/29/2025

5242 adrian galvez $25,000.00 5/29/2025

5241 rv $100.00 5/29/2025

5240 mostrador $720.00 5/29/2025

5227 merset $300.00 5/29/2025

5169 javier zapata $1,940.00 5/29/2025

5222 leonor bravo $1,300.00 5/29/2025

5233 arq. Ruben $8,000.00 5/29/2025

5207 lesly gonzales $200.00 5/30/2025

5232 arq. Ulises $158.00 5/30/2025

5216 roberto treviño $22.00 5/30/2025

recicladora de vidrio $200.00 5/30/2025

garrafon de agua $92.00 5/30/2025

contras planas $26.00 5/30/2025

pancho $246.00 5/30/2025

5207 lesly gonzales $12,881.00 5/30/2025

5159 diego garcia $33,945.00 5/30/2025

5244 karen aejandra $7,000.00 5/30/2025

seguro bbva $115.93 5/30/2025

pago tarjeta $3,793.57 5/30/2025

5246 lucia jimenez $1,920.00 5/30/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $700,000.00 5/30/2025

5147 alejandra jimenez $2,000.00 5/30/2025

5250 georgina $2,500.00 5/30/2025

5245 javier gutierrez $240.00 5/30/2025

5183 ing. Benjamin $2,069.00 5/30/2025

cuprum $15,943.08 5/30/2025

5231 isis aguilar $2,486.70 5/30/2025

5177 parklife $690.00 5/30/2025

gasolina op $3,000.00 5/30/2025

5203 angie $361.46 5/30/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $6,960.00 5/30/2025

5233 arq. Ruben $1,790.00 5/30/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $800.00 5/30/2025

casa - manuel $21,163.07 5/30/2025

5245 javier gutierrez $337.01 5/30/2025

5193 osvaldo cornejo $1,296.06 5/30/2025

sueldos generales en efectivo $46,475.50 5/30/2025

janeth y manuel $2,278.00 5/30/2025

prestamo alfredo $35,000.00 5/31/2025

miriam $1,858.00 5/31/2025

totalplay op $919.00 5/31/2025

Acumulado Resultado $517,409.92
###
$1,735,786.89
###
Balance de Abril $1,708,266.89
$1,735,274.89
###
$1,735,002.89
###
Total de Ingresos $2,378,297.43
$1,734,958.39
###
$1,735,458.39
###
Total de los gastos $1,860,887.51
$1,735,178.39
###
$1,733,450.39
###
Acumulado $2,223,526.81
$1,726,450.39
###
$1,737,280.39
###
$1,737,240.39
###
$1,734,040.39
###
$1,731,440.39
###
$1,725,740.39
###
$1,724,040.39
###
$1,685,597.39
###
$1,689,097.39
###
$1,668,122.39
###
$1,665,122.39
###
$1,644,900.27
###
$1,637,013.29
###
$1,632,230.06
###
$1,627,592.12
###
$1,613,447.14
###
$1,638,647.14
###
$1,637,347.14
###
$1,647,347.14
###
$1,642,098.14
###
$1,641,398.14
###
$1,640,898.14
###
$1,639,959.14
###
$1,640,922.04
###
$1,642,077.52
###
$1,642,027.52
###
$1,628,356.52
###
$1,584,956.52
###
$1,584,234.52
###
$1,548,234.52
###
$1,530,817.52
###
$1,526,817.52
###
$1,506,817.52
###
$1,498,997.52
###
$1,495,697.52
###
$1,453,697.52
###
$1,456,160.79
###
$1,456,060.79
###
$1,455,606.79
###
$1,455,486.79
###
$1,454,799.79
###
$1,454,749.79
###
$1,454,769.79
###
$1,454,869.79
###
$1,454,781.79
###
$1,454,636.79
###
$1,454,436.79
###
$1,460,986.79
###
$1,457,673.79
###
$1,455,189.15
###
$1,448,071.39
###
$1,435,071.39
###
$1,433,995.53
###
$1,432,779.15
###
$1,429,619.86
###
$1,416,475.86
###
$1,417,920.21
###
$1,418,016.50
###
$1,418,401.66
###
$1,484,401.66
###
$1,484,757.93
###
$1,483,726.59
###
$1,487,458.89
###
$1,486,893.89
###
$1,485,998.89
###
$1,488,348.89
###
$1,489,208.89
###
$1,481,948.10
###
$1,480,752.03
###
$1,473,640.77
###
$1,472,738.77
###
$1,460,738.77
###
$1,459,792.77
###
$1,458,692.77
###
$1,458,393.77
###
$1,457,721.77
###
$1,457,701.77
###
$1,457,001.77
###
$1,456,501.77
###
$1,456,651.77
###
$1,456,305.77
###
$1,456,253.77
###
$1,455,415.77
###
$1,455,385.77
###
$1,455,485.77
###
$1,455,325.77
###
$1,454,885.77
###
$1,454,945.77
###
$1,458,365.77
###
$1,469,945.77
###
$1,469,485.77
###
$1,474,336.77
###
$1,471,731.11
###
$1,471,531.11
###
$1,467,798.81
###
$1,462,947.81
###
$1,464,707.81
###
$1,467,004.61
###
$1,470,064.61
###
$1,470,286.08
###
$1,470,186.08
###
$1,680,187.08
###
$1,679,687.08
###
$1,684,687.08
###
$1,684,847.08
###
$1,684,827.08
###
$1,684,327.08
###
$1,683,627.08
###
$1,684,127.08
###
$1,687,127.08
###
$1,686,627.08
###
$1,686,427.08
###
$1,681,763.11
###
$1,681,155.82
###
$1,706,355.82
###
$1,706,255.82
###
$1,705,755.82
###
$1,704,433.82
###
$1,715,433.82
###
$1,714,933.82
###
$1,713,933.82
###
$1,713,887.82
###
$1,709,081.32
###
$1,708,781.32
###
$1,671,829.32
###
$1,671,574.32
###
$1,720,823.28
###
$1,718,845.96
###
$1,603,845.96
###
$1,613,845.96
###
$1,609,745.96
###
$1,606,028.09
###
$1,610,380.16
###
$1,509,380.16
###
$1,507,380.16
###
$1,506,458.16
###
$1,585,058.20
###
$1,553,637.79
###
$1,544,733.78
###
$1,562,733.78
###
$1,557,433.78
###
$1,550,677.78
###
$1,542,698.78
###
$1,482,873.45
###
$1,485,073.45
###
$1,488,220.16
###
$1,480,286.83
###
$1,479,786.83
###
$1,479,628.83
###
$1,479,678.83
###
$1,479,878.83
###
$1,479,128.83
###
$1,479,388.83
###
$1,479,988.83
###
$1,754,988.83
###
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Indirecta a la lista Ingresos o día de la meses corresp remunerado o
de cuentas gastos venta el mes venta venta no

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26 5 mayo
12/30/1899 0.000043
27 5 mayo
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28 5 mayo
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28 5 mayo
12/30/1899 0.0000481
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12/30/1899 0.0000506
30 5 mayo
12/30/1899 0.0000507
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12/30/1899 0.0000509
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12/30/1899 0.000051
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12/30/1899 0.0000513
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12/30/1899 0.0000514
30 5 mayo
12/30/1899 0.0000515
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12/30/1899 0.0000516
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12/30/1899 0.0000517
30 5 mayo
12/30/1899 0.0000518
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12/30/1899 0.000052
30 5 mayo
12/30/1899 0.0000521
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12/30/1899 0.0000522
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12/30/1899 0.0000523
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12/30/1899 0.0000526
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12/30/1899 0.0000528
30 5 mayo
12/30/1899 0.0000529
30 5 mayo
12/30/1899 0.000053
30 5 mayo
12/30/1899 0.0000531
30 5 mayo
12/30/1899 0.0000532
31 5 mayo
12/30/1899 0.0000533
31 5 mayo
12/30/1899 0.0000534
31 5 mayo
12/30/1899 0.0000535

12/30/1899 0.0000536

12/30/1899 0.0000537

12/30/1899 0.0000538

12/30/1899 0.0000539

12/30/1899 0.000054

12/30/1899 0.0000541

12/30/1899 0.0000542

12/30/1899 0.0000543

12/30/1899 0.0000544

12/30/1899 0.0000545
12/30/1899 0.0000546

12/30/1899 0.0000547

12/30/1899 0.0000548

12/30/1899 0.0000549

12/30/1899 0.000055

12/30/1899 0.0000551

12/30/1899 0.0000552

12/30/1899 0.0000553

12/30/1899 0.0000554

12/30/1899 0.0000555

12/30/1899 0.0000556

12/30/1899 0.0000557

12/30/1899 0.0000558

12/30/1899 0.0000559

12/30/1899 0.000056

12/30/1899 0.0000561

12/30/1899 0.0000562

12/30/1899 0.0000563

12/30/1899 0.0000564

12/30/1899 0.0000565

12/30/1899 0.0000566

12/30/1899 0.0000567
12/30/1899 0.0000568

12/30/1899 0.0000569

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12/30/1899 0.0000571

12/30/1899 0.0000572

12/30/1899 0.0000573

12/30/1899 0.0000574

12/30/1899 0.0000575

12/30/1899 0.0000576

12/30/1899 0.0000577

12/30/1899 0.0000578

12/30/1899 0.0000579

12/30/1899 0.000058

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12/30/1899 0.0000582

12/30/1899 0.0000583

12/30/1899 0.0000584

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12/30/1899 0.0000587

12/30/1899 0.0000588

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12/30/1899 0.0000593

12/30/1899 0.0000594

12/30/1899 0.0000595

12/30/1899 0.0000596

12/30/1899 0.0000597

12/30/1899 0.0000598

12/30/1899 0.0000599

12/30/1899 0.00006
2 de
repetición 3 repet repet 4 repet 5

1 enero

2 febrero

3 marzo

4 abril

5 mayo

6 junio

7 julio

8 agosto

9 septiembre

10 octubre

11 noviembre

12 diciembre
1

12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

junio ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

5/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/2/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

6/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/2/2025 GASTOS CON MARKETING anuncios

6/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/2/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/2/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/2/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/2/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/2/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

6/2/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

6/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/3/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

6/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/3/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

6/3/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/3/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/3/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

6/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/3/2025 GASTOS CON SERVICIOS garantias

6/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/3/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/4/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/4/2025 GASTOS CON SERVICIOS luz

6/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

6/4/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/4/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/4/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/4/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/4/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/4/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/5/2025 INVERSIONES pepe y ana

6/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

6/5/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/5/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES venta de aluminio

6/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/5/2025 INVERSIONES coach

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/5/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/5/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

6/5/2025 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

6/5/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/6/2025 GASTOS OPERACIONALES prestamos

6/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/6/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

6/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/6/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

6/6/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/6/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/6/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

6/6/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/6/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

6/6/2025 GASTOS CON SERVICIOS renta

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/6/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/6/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/6/2025 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/6/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/6/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

6/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS errores

6/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/7/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/7/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/7/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/9/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/9/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/9/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/9/2025 GASTOS OPERACIONALES papeleria

6/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/9/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

6/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/10/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/10/2025 GASTOS OPERACIONALES imms

6/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/10/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/10/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/10/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/10/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/11/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/11/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/11/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/12/2025 GASTOS CON SERVICIOS luz

6/12/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/12/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

6/12/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/13/2025 INVERSIONES ismael

6/13/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

6/13/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

6/13/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

6/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/13/2025 GASTOS NO OPERACIONALES botiquin

6/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/13/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/13/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/14/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/14/2025 GASTOS OPERACIONALES softwares

6/14/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/16/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

6/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/16/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/16/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

6/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio

6/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/16/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/16/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/16/2025 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

6/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/16/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/16/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/17/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

6/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

6/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/17/2025 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/17/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

6/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

6/17/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/17/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES mantenimientos coto

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/18/2025 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/18/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/18/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/18/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/19/2025 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

6/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

6/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

6/19/2025 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

6/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

6/19/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

6/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

6/19/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

6/19/2025 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

sabatino $4,000.00 6/4/2025

s10 $500.00 6/2/2025

manuel 1000 jorge 200 $1,200.00 6/2/2025

papel higienico $70.00 6/2/2025

5242 adrian galvez $20,000.00 6/2/2025

vidrios al corte $105.00 6/2/2025

5204 edgar $223.00 6/2/2025

finiquito de lona $540.00 6/2/2025

5255 ulises barajas $1,948.80 6/2/2025

dinero de manuel $6,439.88 6/2/2025

5235 leonardo doarq $5,284.36 6/2/2025

5246 luia jimenez $963.90 6/2/2025

5207 lesly gonzales $1,920.00 6/2/2025

5192 laura $1,110.00 6/2/2025

dinero de manuel $6,439.38 6/2/2025

5224 mario $571.79 6/2/2025

5235 arq. Alejandro doarq $773.14 6/2/2025

5250 georgina 5244 karen alej $3,414.40 6/2/2025

5250 georgina $1,112.94 6/2/2025

5251 victor lopez $12,750.00 6/2/2025

devolucion daniel perez $4,000.00 6/2/2025

caro 3 semanas $2,476.00 6/2/2025

rec arga celular $100.00 6/2/2025

5257 sr. Eugenio $4,000.00 6/3/2025

francisco $30,699.00 6/3/2025

5244 kaern alejandra $3,447.00 6/3/2025

5220 y 5183 y local $2,022.68 6/3/2025

5260 felix ayala $1,798.00 6/3/2025

escuela pablo y martin $6,651.00 6/3/2025

5229 salavador $7,861.68 6/3/2025

5253 cristian ruiz $3,341.88 6/3/2025

restaurante 2.0 $862.20 6/3/2025

recup. De vidrio $19,255.49 6/3/2025

ctas manuel 5197 5235 $10,000.00 6/3/2025

escuela pablo y martin $6,651.00 6/3/2025

propina a los de la basura $20.00 6/3/2025

luna para retrovisor $100.00 6/3/2025

5213 paola gordillo $4,000.00 6/3/2025

5192 laura $2,500.00 6/3/2025

5262 carlos hernandez $3,000.00 6/3/2025

casetas $450.00 6/3/2025

5258 arq. Fernanda $7,245.00 6/3/2025

5259 dolores del real $674.03 6/3/2025

5261 humberto $2,118.38 6/3/2025

5245 javier gutierrez $337.01 6/3/2025

dinero de manuel $6,893.13 6/4/2025

semanal OP $5,000.00 6/4/2025

4802 arq. Fernanda $1,634.83 6/4/2025

5253 cristian ruiz $2,883.02 6/4/2025

5255 ulises barajas $618.00 6/4/2025

5236 haymme $1,292.00 6/4/2025

5236, 4880, 4802, 5229, 5253 $4,447.62 6/4/2025

4880 fernando $592.16 6/4/2025

5220 mtzi $1,225.00 6/4/2025

5265 adriana vasquez $2,000.00 6/4/2025

vinil op $895.87 6/4/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $2,900.00 6/4/2025

5225 ruben $3,200.00 6/4/2025

casa carrara $228.00 6/4/2025

caro y local $555.00 6/4/2025

dinero de manuel $6,893.13 6/4/2025

5201 nancy luna $381.00 6/4/2025

5264 miguel gomez $640.00 6/4/2025

s10 fer $500.00 6/4/2025

ctas fer 5204 edgar $500.00 6/4/2025

venta de herraje $15.00 6/4/2025

miriam 50 omar 300 $350.00 6/4/2025

hojas blancas $145.00 6/4/2025

herrajes que compro pp $16.00 6/4/2025

apoyo a pancho $500.00 6/4/2025

5204 edgar $15,900.00 6/4/2025

aleta flexible OP $40.00 6/4/2025

devolucion capla $9,594.00 6/4/2025

dinero alfredo $35,000.00 6/4/2025

intereses pepe y ana $7,000.00 6/5/2025

albitaje deportivo OP $550.00 6/5/2025

angel 50 jorge 200 $250.00 6/5/2025

ctas pendientes $500.00 6/5/2025

ctas joss 5229 salvador $500.00 6/5/2025

medicinas pp $200.00 6/5/2025

5266 arq. Alvaro morales $5,000.00 6/5/2025

nissan peke $500.00 6/5/2025

vidrio al corte $140.00 6/5/2025

seguro wibe $367.34 6/5/2025

venta de aluminio recicle $4,972.00 6/5/2025

5268 vidare etapa 2 $97,000.00 6/5/2025

andamios doarq $2,436.00 6/5/2025

herrajes y acabados $9,979.16 6/5/2025

aluminio cuprum $2,784.99 6/5/2025

5243 adrian $2,601.73 6/5/2025

mensualdad asesor $12,000.00 6/5/2025

policarbonato 5257 - 5247 $2,910.73 6/5/2025

5357 eugenio $100.00 6/5/2025

extra 5234 jaime $100.00 6/5/2025

restante manuel $17,417.38 6/5/2025

angel $42,000.00 6/5/2025

mensualidad sienna $7,820.00 6/5/2025

5270 francisco hernandez $7,539.51 6/5/2025

5267 gerardo $1,700.00 6/5/2025

5269 carlos ruiz $700.00 6/5/2025

5263 carlos munguia $28,000.00 6/6/2025

victor para su carro $25,000.00 6/6/2025

5229 salavador $350.00 6/6/2025

joss 150 angel 10 victor 100 omar

$875.00 6/6/2025
200 pancho 115 jorge 200

1 garrafon de agua $46.00 6/6/2025

5216 roberto treviño $195.00 6/6/2025

5271 juan carlos $500.00 6/6/2025

vidrio al corte $900.00 6/6/2025

5269 carlos ruiz $800.00 6/6/2025

vidrio al corte $170.00 6/6/2025

5274 david ruiz $3,100.00 6/6/2025

5273 javier hernandez $350.00 6/6/2025

5234 jaime $225.00 6/6/2025

5203 angie $60.00 6/6/2025

cintas doble cara local $684.00 6/6/2025

janeth, manuel, angel, pancho $12,357.00 6/6/2025

suldos genereales en efectivo $45,360.00 6/6/2025

dinero manuel $35,000.00 6/6/2025

carolina $204.00 6/6/2025

2 semanas pp caro $2,000.00 6/6/2025

tdc santander $7,646.63 6/6/2025

local op $13,000.00 6/6/2025

5272 eduardo $700.00 6/6/2025

5216 roberto treviño $9,000.00 6/6/2025

5279 omar mora $1,496.40 6/6/2025

pago uvaldo IVA op $78,600.05 6/6/2025

varios cuprum $29,901.83 6/6/2025

5257 alejandra $2,002.00 6/6/2025

duretan local $6,761.87 6/6/2025

5251 victor lopez $4,395.63 6/6/2025

5197 y 5235 doarq $20,000.00 6/6/2025

5277 alberto $1,590.00 6/6/2025

licencia cuprum $946.00 6/6/2025

vidrio satin $683.66 6/6/2025

5094 luis alberto $433.30 6/6/2025

5275 adrian $202.21 6/6/2025

5276 karina $481.45 6/6/2025

y comision miriam $3,217.00 6/6/2025

4932 jose $65,000.00 6/6/2025

pago uvaldo $67,757.66 6/7/2025

5242 adrian galvez $6,622.10 6/7/2025

cintas local $5,000.00 6/7/2025

templado 5231 $1,143.00 6/7/2025

5258 fernanda $3,628.00 6/7/2025

dinero de manuel $35,000.00 6/7/2025

pago tapia pp $1,800.00 6/7/2025

5233 arq. Ruben $19,176.00 6/7/2025

luz casa manuel $624.00 6/9/2025

b4221 $1,125.00 6/9/2025

5268 vidare etapa 2 $2,035.77 6/9/2025

engalletadora $1,905.53 6/9/2025

5277 y 5770 $3,446.00 6/9/2025

4808, 5247, 5261 $4,454.26 6/9/2025

5280 alfredo alvarado $2,000.00 6/9/2025

luz casa manuel $624.00 6/9/2025

5249 jakie $837.72 6/9/2025

luna para retrovisro $96.29 6/9/2025

aerosol y estopa $287.00 6/9/2025

5272 eduardo $177.00 6/9/2025

4802 fernanda $259.00 6/9/2025

apoyo a pancho $500.00 6/9/2025

vidrio al corte $20.00 6/9/2025

apoyo a manuel 2 semanas $1,400.00 6/9/2025

gastadera de manuel home depor $3,293.00 6/9/2025

vidrio al corte $77.00 6/9/2025

instalacion de excel $400.00 6/9/2025

cuaderno para alejandro $27.00 6/9/2025

5282 karla torres $2,000.00 6/9/2025

5281 evelia $3,000.00 6/9/2025

5250 sr gerogina $2,488.00 6/9/2025

5283 wiliam $1,000.00 6/10/2025

propina a los de la basura $20.00 6/10/2025

5286 mostrador $300.00 6/10/2025

5284 francisco $100.00 6/10/2025

5288 alma gloria $1,000.00 6/10/2025

vidrio al corte $30.00 6/10/2025

jorge $100.00 6/10/2025

5242 adrian galvez $20,000.00 6/10/2025

5257 sr. Eugenio $3,000.00 6/10/2025

restaurante 2.0 $1,668.00 6/10/2025

5294 evena de mexico $15,000.00 6/10/2025

5285 arq. Gustavo $29,000.00 6/10/2025

pago adriana $27,243.48 6/10/2025

5291 monica contreras $1,425.00 6/10/2025

escuela dereck $3,732.30 6/10/2025

5197 y 5235 doarq $1,346.28 6/10/2025

5289 emilio ocampo $15,000.00 6/10/2025

5257 eugenio $464.00 6/10/2025

4802 fernanda $2,630.00 6/11/2025

manuel debe recupera el pago $17,560.00 6/11/2025

5257 sr. Eugenio $3,000.00 6/11/2025

5292 hernesto $3,110.39 6/11/2025

5290 adrian $1,800.00 6/11/2025

5242 adrian galvez $796.00 6/12/2025

4802 arq. Fernanda $3,379.00 6/12/2025

5269 y 5289 $3,959.00 6/12/2025

5246 lucia $1,280.00 6/12/2025

5289 milio ocampo $5,529.80 6/12/2025

5251 y 5242 $1,140.30 6/12/2025

5265 adriana vasquez $865.00 6/12/2025

5288 alma gloria $881.00 6/12/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $7,783.83 6/12/2025

5231 isis aguilar $4,540.00 6/12/2025

luz local $5,316.00 6/12/2025

prestamos caro $329.00 6/12/2025

luz casa carrara $411.00 6/12/2025

miriam 500 pancho 90 $590.00 6/12/2025

5229 salavador $15,850.00 6/12/2025

5251 victor lopez $218.00 6/12/2025

4802 arq. Fernanda $71.00 6/12/2025

tela galvanizada 5276 5262 $1,269.00 6/12/2025

vidrio al corte $70.00 6/12/2025

aflojatodo $88.00 6/12/2025

cortes de vidrio $100.00 6/12/2025

4 meses de intereses $16,000.00 6/13/2025

pancho, caro, angel,manuel, janeth,

$14,970.00 6/13/2025
pepe

sueldos generales en efectivo $46,625.00 6/13/2025

5255 ulises barajas $70.00 6/13/2025

yahir 200 pancho 200 $400.00 6/13/2025

tornillos $336.00 6/13/2025

5302 juan carlos $500.00 6/13/2025

5300 jose nuñez $200.00 6/13/2025

5304 saul $10,000.00 6/13/2025

pago tdc $2,305.90 6/13/2025

tarjeta home depot $1,021.00 6/13/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $19,140.00 6/13/2025

5301 sin nombre $800.00 6/13/2025

5280 alfredo alvarado $2,404.00 6/13/2025

5303 punto patrmino 25 mil $200,000.00 6/13/2025

regreso de money manuel $17,560.00 6/13/2025

5270, 5263, 5294 $9,049.38 6/13/2025

gastos 5268 $5,979.98 6/13/2025

gastos de hospital pepe $1,336.89 6/13/2025

gastos de hospital victor $4,868.34 6/13/2025

restaurante 2.0 $578.61 6/13/2025

pago 3i3 $25,000.00 6/13/2025

5260 felix ayala $1,798.00 6/13/2025

5305 fanny $1,500.00 6/13/2025

5254 jorge venegas $2,250.00 6/13/2025

5236 haymme $1,905.37 6/13/2025

cintas ctas miriam $3,000.00 6/13/2025

5254 jorge venegas $1,650.00 6/13/2025

5268 vidare etapa 2 $5,744.00 6/13/2025

joss y yahir sabatino $1,500.00 6/14/2025

5252 ubaldo puga $3,000.00 6/14/2025

5306 arq. Billy $26,500.00 6/14/2025

microsoft $156.96 6/14/2025

y comision miriam $5,469.00 6/14/2025

recarga celular caro $100.00 6/16/2025

5261 humberto $1,555.48 6/16/2025

corte de vidrio $481.45 6/16/2025

5299 hugo avila $1,390.00 6/16/2025

5251 victor lopez $100.00 6/16/2025

jorge 500 manuel 180 chava 100 $780.00 6/16/2025

recicladora de vidrio $150.00 6/16/2025

venta de perfil $250.00 6/16/2025

4802 fernanda $500.00 6/16/2025

5242 adrian galvez $136.00 6/16/2025

5262 carlos hernandez $5,000.00 6/16/2025

dinero de manuel $80,000.00 6/16/2025

5285 arq. Gustavo $12,684.69 6/16/2025

l200 $15,404.28 6/16/2025

ctas de miriam $1,541.00 6/16/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $900.00 6/16/2025

5282 karla torres $1,800.00 6/16/2025

5267 gerardo $1,350.00 6/16/2025

dinero manuel $80,000.00 6/16/2025

nissan peke $500.00 6/17/2025

pancho 1000 chava 200 $1,200.00 6/17/2025

vidrio al corte y aluminio $1,000.00 6/17/2025

reparacion de cierras $4,350.00 6/17/2025

a los de la basura $20.00 6/17/2025

5284 francisco $180.00 6/17/2025

5307 citlali $20.00 6/17/2025

vidrio al corte $196.00 6/17/2025

5263 carlos munguia $280.00 6/17/2025

5251 victor lopez $214.00 6/17/2025

flexometro y marcador chava $411.00 6/17/2025

5265 adriana vasquez $40.00 6/17/2025

papel higienico $35.00 6/17/2025

restaurante 2.0 $5,916.00 6/17/2025

templados alejandro $1,712.00 6/17/2025

5305 fanny $1,357.20 6/17/2025

DEPOSITO NO REPORTADO $812.00 6/17/2025

5263, 4880, 5306 $11,042.20 6/17/2025

5294 evena de mexico $694.24 6/17/2025

5251 victor lopez $408.00 6/17/2025

tonillos especializados $1,635.00 6/17/2025

dinero entregado a manuel 4904 $20,000.00 6/17/2025

5273 javier hernandez $350.00 6/17/2025

5310 juan rivera $3,619.96 6/17/2025

5317 griselda $2,395.40 6/18/2025

templados alejandro $1,712.00 6/18/2025

5253 carlos mungia $768.24 6/18/2025

acrilastic op $1,536.48 6/18/2025

5265 adriana vasquez $56.26 6/18/2025

5169 javier zapata $4,867.00 6/18/2025

5251, 5277, 4802, 5289, 5263, 5294,

$7,295.85 6/18/2025
5285, 5292

5313 yonathan salas $6,229.00 6/18/2025

casa carrara $1,434.48 6/18/2025

5308 arq. Ayala $2,214.00 6/18/2025

5308 arq. Ayala $1,014.20 6/18/2025

5268 manzanillo $811.08 6/18/2025

5314 arturo $1,000.00 6/18/2025

5285, 5370, 5304, 5294 $9,507.20 6/18/2025

mensualidad s10 $14,684.37 6/18/2025

apoyo a manuel $700.00 6/18/2025

chava 200 omar 1000 $1,200.00 6/18/2025

l200 $500.00 6/18/2025

5294 evena de mexico $331.00 6/18/2025

5316 wiliam $2,000.00 6/18/2025

5283 wiliam $600.00 6/18/2025

vidrio al corte $50.00 6/18/2025

felpa $100.00 6/18/2025

luna para retrovisor $200.00 6/18/2025

5307 citlali $100.00 6/18/2025

vidrio al corte $650.00 6/18/2025

5251 victor lopez $8,302.00 6/18/2025

venta de alucobond $240.72 6/18/2025

5315 cynthia espinoza $6,950.00 6/18/2025

5276 karina $144.43 6/18/2025

5308 arq. Ayala $14,438.86 6/18/2025

5318 esmeralda $962.90 6/18/2025

5319 benito sanchez $240.72 6/18/2025

5312 arq. Ruben $12,000.00 6/18/2025

5320 veronica alaniz $6,466.81 6/18/2025

escuela de martin y pablo $1,265.00 6/19/2025

5277 sra. Lorena $1,060.00 6/19/2025

5321 sra. Lorena $2,400.00 6/19/2025

49004 land mark $6,612.00 6/19/2025

5323 alejandro maya $1,373.89 6/19/2025

5279 omar mora $997.60 6/19/2025

5197 y 5235 doarq $14,495.00 6/19/2025

5309, 5312, 5316, 5285, 5281, 4880 $11,682.01 6/19/2025

5270 francisco hernandez $5,026.34 6/19/2025

5258 y 4802 arq. Fernanda $48,145.00 6/19/2025

4802 arq. Fernanda $48,145.00 6/19/2025

l200 $700.00 6/19/2025

a los de la basura $20.00 6/19/2025

5322 carlos $2,000.00 6/19/2025

4802 arq. Fernanda $782.00 6/19/2025

albitaje deportivo OP $550.00 6/19/2025

5306 arq. Billy $2,673.00 6/19/2025

venta a mostrador $400.00 6/19/2025

chava 100 jorge 500 fer 500 miriam

$1,157.00 6/19/2025
57

neupreno op $1,000.00 6/19/2025

5263 carlos munguia $441.00 6/19/2025

vidrio al corte $1,300.00 6/19/2025

5288 alma gloria $1,100.00 6/19/2025

5324 fernando gaona $260.00 6/19/2025

5302 juan carlos $1,300.00 6/19/2025

Acumulado Resultado $277,504.25
###
$2,219,526.81
###
Balance de Mayo $2,223,526.81
$2,219,026.81
###
$2,217,826.81
###
Total de Ingresos $1,271,534.33
$2,217,756.81
###
$2,237,756.81
###
Total de los gastos $994,030.08
$2,237,861.81
###
$2,237,638.81
###
Acumulado $2,500,838.00
$2,237,098.81
###
$2,239,047.61
###
$2,245,487.49
###
$2,240,203.13
###
$2,239,239.23
###
$2,237,319.23
###
$2,236,209.23
###
$2,229,769.85
###
$2,229,198.06
###
$2,228,424.92
###
$2,225,010.52
###
$2,223,897.58
###
$2,236,647.58
###
$2,232,647.58
###
$2,230,171.58
###
$2,230,071.58
###
$2,234,071.58
###
$2,203,372.58
###
$2,199,925.58
###
$2,197,902.90
###
$2,199,700.90
###
$2,206,351.90
###
$2,198,490.22
###
$2,195,148.34
###
$2,194,286.14
###
$2,175,030.65
###
$2,165,030.65
###
$2,158,379.65
###
$2,158,359.65
###
$2,158,459.65
###
$2,162,459.65
###
$2,164,959.65
###
$2,167,959.65
###
$2,167,509.65
###
$2,174,754.65
###
$2,175,428.68
###
$2,177,547.06
###
$2,177,884.07
###
$2,184,777.20
###
$2,179,777.20
###
$2,178,142.37
###
$2,175,259.35
###
$2,174,641.35
###
$2,173,349.35
###
$2,168,901.73
###
$2,168,309.57
###
$2,169,534.57
###
$2,171,534.57
###
$2,170,638.70
###
$2,173,538.70
###
$2,176,738.70
###
$2,176,510.70
###
$2,175,955.70
###
$2,169,062.57
###
$2,168,681.57
###
$2,169,321.57
###
$2,168,821.57
###
$2,168,321.57
###
$2,168,336.57
###
$2,167,986.57
###
$2,167,841.57
###
$2,167,825.57
###
$2,167,325.57
###
$2,183,225.57
###
$2,183,185.57
###
$2,173,591.57
###
$2,208,591.57
###
$2,201,591.57
###
$2,201,041.57
###
$2,200,791.57
###
$2,200,291.57
###
$2,199,791.57
###
$2,199,591.57
###
$2,204,591.57
###
$2,204,091.57
###
$2,204,231.57
###
$2,203,864.23
###
$2,208,836.23
###
$2,305,836.23
###
$2,303,400.23
###
$2,293,421.07
###
$2,290,636.08
###
$2,288,034.35
###
$2,276,034.35
###
$2,273,123.62
###
$2,273,023.62
###
$2,273,123.62
###
$2,255,706.24
###
$2,213,706.24
###
$2,205,886.24
###
$2,213,425.75
###
$2,215,125.75
###
$2,215,825.75
###
$2,243,825.75
###
$2,218,825.75
###
$2,218,475.75
###
$2,217,600.75
###
$2,217,554.75
###
$2,217,359.75
###
$2,217,859.75
###
$2,218,759.75
###
$2,219,559.75
###
$2,219,729.75
###
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12/30/1899 0.0000599

12/30/1899 0.00006
2 de
repetición 3 repet repet 4 repet 5

1 enero

2 febrero

3 marzo

4 abril

5 mayo

6 junio

7 julio

8 agosto

9 septiembre

10 octubre

11 noviembre

12 diciembre
1

12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO
e

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

julio ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES horas extra

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno tesistan

7/1/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/1/2024 GASTOS CON MARKETING anuncios

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

7/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/2/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/2/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

7/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/2/2024 GASTOS CON SERVICIOS garantias

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/2/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

7/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES mantenimientos coto

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/2/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/2/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

7/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/2/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

7/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/2/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

7/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/2/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/3/2024 GASTOS CON SERVICIOS garantias

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/3/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

7/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/4/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/4/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

7/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/4/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

7/4/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/4/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

7/4/2024 GASTOS CON SERVICIOS renta

7/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

7/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/5/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

7/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/5/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/5/2024 INVERSIONES pepe y ana

7/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/5/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/5/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

7/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/8/2024 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

7/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/8/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/8/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/8/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

7/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/8/2024 GASTOS OPERACIONALES softwares

7/8/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

7/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/8/2024 GASTOS CON MARKETING anuncios

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

7/9/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

7/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/9/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

7/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/9/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/9/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/9/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/10/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/10/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/10/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/10/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/10/2024 GASTOS CON SERVICIOS luz

7/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/11/2024 GASTOS OPERACIONALES pago camionetas

7/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/11/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/11/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/11/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

7/12/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/12/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/12/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

7/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/12/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/13/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/13/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

7/14/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/15/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/15/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/15/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/16/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/16/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/16/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

7/16/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/17/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/17/2024 GASTOS CON SERVICIOS taller mecanico

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/17/2024 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

7/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/17/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

7/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/17/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/17/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/17/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

7/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/18/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/18/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

7/18/2024 GASTOS OPERACIONALES contable

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/18/2024 GASTOS OPERACIONALES pago camionetas

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/18/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

7/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/18/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/18/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/18/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

7/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/18/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

7/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

7/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/19/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/19/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

7/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/22/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

7/22/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

7/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/22/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/22/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/23/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

7/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

7/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/23/2024 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

7/23/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

7/23/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

7/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/24/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

7/24/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

7/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

7/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/24/2024 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

7/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

7/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

7/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/25/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/25/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

7/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

7/25/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

7/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

7/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

7/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

7/25/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

7/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

registro 26. junio.2024 #4416 $1,500.00 7/1/2024

4390 carlos barajas $250.00 7/1/2024

VENTA OSCAR LUNA $22,000.00 7/1/2024

ls representaciones $962.00 7/1/2024

pago fijos charly $300.00 7/1/2024

4412 edson $1,250.00 7/1/2024

licencia cuprum $946.00 7/1/2024

4305 blanca reyes $1,400.00 7/1/2024

en espera $1,160.00 7/1/2024

27. junio. 2024 gasolina nissan

$500.00 7/1/2024
peke JOSS

4384 arq. Daniel $300.00 7/1/2024

4371 mayra $326.00 7/1/2024

4388 edgar $205.00 7/1/2024

dinero ee miriam que transfierio $337.00 7/1/2024

reposicion de navajas $90.00 7/1/2024

4388 edgar plasencia $1,800.00 7/1/2024

4303 y 4349 $250.00 7/1/2024

adelanto gabriel $2,200.00 7/1/2024

prestamo axel $100.00 7/1/2024

puntas de carburo $165.00 7/1/2024

4418 sonia perez $2,000.00 7/1/2024

4414 francisco rodriguez $2,500.00 7/1/2024

4349 sonia perez $2,910.00 7/1/2024

4417 fernano rivas $1,000.00 7/1/2024

4410, 4411 jorge mtz $221,410.00 7/1/2024

policarbonato 4347 y 4371 $2,265.20 7/1/2024

4357 angel quintero $1,157.00 7/1/2024

4415 francisco $100.00 7/1/2024

4123 francisco jimenez $4,070.69 7/1/2024

4416 sofia $867.04 7/1/2024

4373, 4384 y local $2,470.00 7/1/2024

4335 francisco $3,950.00 7/1/2024

VENTA OSCAR LUNA $1,000.00 7/1/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $5,000.00 7/1/2024

VENTA OSCAR LUNA $2,898.00 7/1/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $1,000.00 7/1/2024

dinero que dio miriam en efectivo $2,540.00 7/1/2024

28. JUNIO. 2024 DEPOSITO NO

$3,500.00 7/1/2024
REPORTADO

DEPOSITO NO REPORTADO $1,400.00 7/1/2024

PAGO AL HERRERO IVA OP $17,848.92 7/1/2024

4422 SIN REGISTRO $4,000.00 7/1/2024

checar orden $1,500.00 7/1/2024

4368 ubaldo puga $6,000.00 7/1/2024

PRESTAMO OSCAR LUNA $20,200.00 7/1/2024

4423 SIN REGISTRO $5,568.00 7/1/2024

MANUEL CASA $21,168.07 7/1/2024

4419 SIN REGISTRO $6,964.64 7/1/2024

VENTA OSCAR LUNA $24,898.00 7/1/2024

VENTA OSCAR LUNA $1,000.00 7/1/2024

prestamo jorge $100.00 7/1/2024

4421 sra. Martha $3,000.00 7/1/2024

prestamo miriam $300.00 7/1/2024

vidrio al corte $130.00 7/1/2024

gasolina nissan grande $500.00 7/1/2024

gasolina tornado $250.00 7/1/2024

gasolina s10 max $500.00 7/1/2024

1 garrafon de agua $40.00 7/1/2024

prestamo chavita $200.00 7/1/2024

estopa 4373 adrian galvez $68.00 7/1/2024

4298 roberto delgadillo $710.00 7/1/2024

relevador tornado $100.00 7/1/2024

prestamo pancho $150.00 7/1/2024

dinero de miriam que se le transfirio $2,540.00 7/1/2024

4387 tavo $550.00 7/1/2024

4368 ubaldo puga $217.00 7/1/2024

4391 arq. Alexis $374.00 7/1/2024

samuel y gabriel $1,000.00 7/1/2024

manuel $550.00 7/1/2024

miriam $372.50 7/1/2024

pancho $2,333.00 7/1/2024

sueldos generales efectivo $37,212.00 7/1/2024

angel $9,639.00 7/1/2024

pago herrero $15,387.00 7/1/2024

29- JUNIO. 2024 VENTA OSCAR

$100.00 7/1/2024
LUNA

alejandro villegas $6,600.00 7/1/2024

4206 arq. Juan manuel $631.00 7/1/2024

VENTA OSCAR LUNA $50,000.00 7/1/2024

4381 armando galinda $2,146.00 7/1/2024

sueldo sabatino charly y bubu $1,100.00 7/1/2024

prestamo caro $611.31 7/1/2024

30. JUNIO. 2024

$8,100.00 7/1/2024
2 meses con intereses

recarga celular caro $100.00 7/1/2024

sueldo mensual pancho $12,000.00 7/1/2024

VENTA OSCAR LUNA $50,000.00 7/1/2024

4384 arq. Daniel $8,000.00 7/1/2024

sin orden $30,283.38 7/1/2024

carolina $882.00 7/1/2024

paho herrero $15,387.00 7/1/2024

seguro BBVS $115.93 7/1/2024

recargas JOSS $300.00 7/1/2024

01. JULIO. 2024

$500.00 7/1/2024
gasolina nissan peke
pijas 4321 $120.00 7/1/2024

4364 ubaldo puga $8,000.00 7/1/2024

pistola calafateadora $186.00 7/1/2024

recargas JOSS $300.00 7/1/2024

VENTA OSCAR LUNA $25,000.00 7/1/2024

tdc pp $7,614.38 7/1/2024

arreglo de tuberia 4303 karina $2,000.00 7/1/2024

espejo 4418 sonia perez $795.00 7/1/2024

4425 jorge villegas $1,968.00 7/1/2024

4423 armando galindo $2,062.94 7/1/2024

4426 ilse $8,900.00 7/1/2024

4428 hestor de la rosa $5,500.00 7/1/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $3,480.00 7/1/2024

4413, 4419, 4123 $3,560.97 7/1/2024

tornilleria OP $3,560.97 7/1/2024

4414 francisco rodriguez $1,517.70 7/1/2024

publicidad meño facebok $500.00 7/1/2024

herrajes innova $2,384.94 7/1/2024

vidrio qye compro meño para

$440.00 7/1/2024
muestra

dinero de pancho $6,576.75 7/1/2024

prestamo chava $500.00 7/1/2024

prestamo omarsito $300.00 7/1/2024

cbrocas para metal $246.00 7/2/2024

gasolina nissan peke del sabado $500.00 7/2/2024

vidrio al corte, venta de carretillas,

$170.00 7/2/2024
venta de cola de rata

a los de la basura $20.00 7/2/2024

thiner $830.00 7/2/2024

empanque de hongo 4123 francisco

$252.00 7/2/2024
jimenez

policarbonato 4363 $280.00 7/2/2024

prestamo miriam $240.00 7/2/2024

s10 max $500.00 7/2/2024

ranger $500.00 7/2/2024

vidrio al corte filtrasol $80.00 7/2/2024

arreglo tornado $300.00 7/2/2024

3856 arq barbara $70,000.00 7/2/2024

cingta masking 4123 Fco jimenez $189.00 7/2/2024

cinta azul, contenedores $355.00 7/2/2024

nissan grande $948.00 7/2/2024

4382 carlos cabral $500.00 7/2/2024

seguro camionetas $1,360.36 7/2/2024

casa carrara junio $986.78 7/2/2024

casa carrara julio $936.78 7/2/2024

4409 carlos 4427 iban ordanes $1,124.92 7/2/2024

formas 4206 arq. Juan manuel $28,132.00 7/2/2024

4428 hector de la rosa $3,150.00 7/2/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $4,000.00 7/2/2024

VENTA OSCAR LUNA $3,000.00 7/2/2024

4432 alma elizabeth $3,900.00 7/2/2024

4430 lesly $1,800.00 7/2/2024

VENTA OSCAR LUNA $7,000.00 7/2/2024

VENTA OSCAR LUNA $6,220.00 7/2/2024

4433 silvia $1,682.00 7/2/2024

templado 4362 maria jimenez $754.94 7/2/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $5,800.00 7/2/2024

pago totalplay $939.00 7/2/2024

recarca celular ANGEL $100.00 7/2/2024

VENTA OSCAR LUNA $53,000.00 7/2/2024

anticipo arreglo s10 $10,000.00 7/2/2024

VENTA OSCAR LUNA $13,220.00 7/2/2024

de utilidades $3,000.00 7/2/2024

luna 4430 lesly $1,653.20 7/3/2024

4235 victoria hernandez $200.00 7/3/2024

herrajes clientes ls $1,852.00 7/3/2024

insumos innova $4,435.80 7/3/2024

4432 alma elizabeth $3,900.00 7/3/2024

4431 administracion $1,152.00 7/3/2024

dinero que se le dio a meño para un

$200.00 7/3/2024
metro

4206 arq. Juan manuel $13,500.00 7/3/2024

4206 arq. Juan manuel $8,192.45 7/3/2024

4426 ilse $1,041.00 7/3/2024

4425 alejandro $3,704.00 7/3/2024

4434 silvia perez $1,882.00 7/3/2024

4426 ilse $3,719.00 7/3/2024

4437 leonel 4435 janete gtz $1,007.76 7/3/2024

4410 jorge martinez $65,897.14 7/3/2024

4411 jorge martinez $11,124.28 7/3/2024

4167 salvador ortiz $3,029.47 7/3/2024

cintas 3m $5,500.00 7/3/2024

4433 silvia $1,214.00 7/3/2024

4438 arq. Bernardo $2,864.03 7/3/2024

4386 miguel angel $1,850.00 7/3/2024

4222 federico gallardo $3,029.11 7/3/2024

deuda claudia INNOVA $6,235.00 7/3/2024

4397 gabriel $5,000.00 7/3/2024

prestamo gabriel $200.00 7/3/2024

4347 erick carbajal $10,000.00 7/3/2024

4434 silvia perez $2,500.00 7/3/2024

4359 miguel flores $6,800.00 7/3/2024

4437 leonel $1,000.00 7/3/2024

4380 janeth quirarte $9,900.00 7/3/2024

brocas para concreto $142.00 7/3/2024

puntas de carburo $165.00 7/3/2024

gasolina nissan grande $500.00 7/3/2024

policarbonato 4422 4409 4410 $3,071.78 7/3/2024

4433 y navajas $511.00 7/3/2024

albitraje deportivo OP $500.00 7/3/2024

4408 ernesto $10,747.93 7/3/2024

4369 gabriel $627.44 7/3/2024

luz led 4418 sonia perez $373.88 7/3/2024

1 garrafon de agua $40.00 7/3/2024

4421, 4438, 4420, 4429 $1,170.25 7/4/2024

4410, 4429, 4411 $7,045.39 7/4/2024

4442 jose chavez $20,577.01 7/4/2024

$1,891.33 7/4/2024

4439 lupita vallesteros $2,200.00 7/4/2024

4444 daniel $2,402.00 7/4/2024

4412, 4427, 4357 $2,200.00 7/4/2024

prestamo angel $600.00 7/4/2024

pelicula 4380 janeth quirarte $7,500.00 7/4/2024

angel $37,500.00 7/4/2024

pancho $24,336.48 7/4/2024

4445 katia $1,500.00 7/4/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $3,683.00 7/4/2024

4442 ramon $7,529.34 7/4/2024

4403 jorge sanchez $700.00 7/4/2024

4417 francisco rodriguez $2,300.00 7/4/2024

prestamo miriam $50.00 7/4/2024

gasolina ranger $500.00 7/4/2024

corte y guardapolvo $200.00 7/4/2024

venta de herraje $50.00 7/4/2024

prestamo miriam $500.00 7/4/2024

manuel DLLS $15,000.00 7/4/2024

local OP $12,200.00 7/4/2024

por cuidar la placa de la camioneta $300.00 7/5/2024

prestamo chava $300.00 7/5/2024

prestamo axel $50.00 7/5/2024

prestamo pancho $100.00 7/5/2024

vidrio al corte $50.00 7/5/2024

estopa y cuter $145.00 7/5/2024

cinta y estopa 4221 arq. Ayala $139.00 7/5/2024

prestamo bubu $100.00 7/5/2024

en duda de la orden $250.00 7/5/2024

calculadora, sacapuntas y mas $109.00 7/5/2024

sueldos generales efectivo $40,426.50 7/5/2024

janeth $17,166.00 7/5/2024

manuel $3,650.00 7/5/2024

angel $2,294.00 7/5/2024

pancho $7,164.00 7/5/2024

pago mensual $7,000.00 7/5/2024

pelicula 4396 dennis lomeli $1,372.80 7/5/2024

4343 ruth cortez $3,812.93 7/5/2024

4447 rodwn moreno $5,096.78 7/5/2024

pago 4449 fernando valencia $1,930.60 7/5/2024

miriam $1,757.60 7/5/2024

carolina $514.43 7/5/2024

dinero de pancho con mercado

$7,529.38 7/5/2024
pago

seguro wibe camioneta $367.36 7/5/2024

herrajes clientes $6,235.00 7/5/2024

aluminio cuprum $2,558.85 7/5/2024

4446 melissa solis $9,000.00 7/5/2024

4167 salvador ortiz $25,699.67 7/5/2024

4457 gabriela garcia $2,000.00 7/5/2024

anticipo 1 4448 ruben eduardo $53,000.00 7/5/2024

sueldo extra nocturno $1,000.00 7/5/2024

4411 jorge martinez $2,373.57 7/6/2024

CLIENTE DE ANGEL $10,000.00 7/7/2024

gasolina ranger $500.00 7/8/2024

prestamo chava $500.00 7/8/2024

4454 oscar hernandez $7,200.00 7/8/2024

pijas 4404 luis palafox $150.00 7/8/2024

1 garrafon de agua $40.00 7/8/2024

prestamo bubu $1,200.00 7/8/2024

pago 4451 fernanda luna $1,150.00 7/8/2024

cortes de tubo $20.00 7/8/2024

dinero de joss que trasnferi $750.00 7/8/2024

4435, 4429, 4410, 4444 $1,328.57 7/8/2024

4453 jose alejandro garcia $79,500.00 7/8/2024

4444 daniel $1,214.22 7/8/2024

4400 jorge ricardo $749.85 7/8/2024

4453 jose alejandro garcia $3,540.00 7/8/2024

envio de cintas $300.00 7/8/2024

dinero por erro de un cliente $1,000.00 7/8/2024

4399 gerrado $1,949.00 7/8/2024

dinero de joss que trasnferi $750.00 7/8/2024

2 4448 ruben eduardo $13,000.00 7/8/2024

4446 melissa solis $5,406.76 7/8/2024

pelicula 4419 javier aguilar $1,520.00 7/8/2024

cuenta microsoft $150.04 7/8/2024

licencia cuprum $946.00 7/8/2024

prestamo omarsito $300.00 7/8/2024

publicidad facebook $500.00 7/8/2024

gasolina nissan chava $500.00 7/8/2024

domingo chava $500.00 7/8/2024

4404 luis palafox $1,011.00 7/8/2024

prestamo omarsito $300.00 7/8/2024

policarbonato 4409 carlos $605.95 7/8/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $3,060.00 7/8/2024

pago de sellada $500.00 7/8/2024

4327 ubaldo puga / cuentas gabriel $1,500.00 7/9/2024

4357 y 4423 $159.00 7/9/2024

bisagra 4123 francisco jimenez $1,045.00 7/9/2024

4404 luis palafox / cuentas charly $500.00 7/9/2024

guia para baño $100.00 7/9/2024

al de la basura $50.00 7/9/2024

ant 2 4454 oscar hernandez $3,500.00 7/9/2024

papel higienico $23.50 7/9/2024

4459 ubaldo puga $8,000.00 7/9/2024

4429 arq. Alan perez $4,144.93 7/9/2024

4348 jb construcciones $90,220.77 7/9/2024

4459 ubaldo puga $8,789.20 7/9/2024

4463 andrea diaz $1,624.00 7/9/2024

duretan 4407 ubaldo puga $882.70 7/9/2024

4462 deyanira $4,500.00 7/9/2024

pago mensual sienna $7,820.00 7/9/2024

aluminio cuprum $26,946.07 7/9/2024

policarbonato 4404 luis palafox $2,407.00 7/9/2024

4461 martin rodriguez $12,066.25 7/9/2024

seguro mochadedos $5,000.00 7/9/2024

4456 alejandro villegas $427.35 7/9/2024

policarbonato 4404 luis palafox $275.35 7/9/2024

4460 diego garcia $187,500.00 7/9/2024

gasolina ranger/ rebajar a meño $500.00 7/9/2024

prestamo gabriel $900.00 7/9/2024

gasolina nissan peke / chava $500.00 7/9/2024

cinta roja 4327 ubaldo $550.00 7/10/2024

4410 jorge martinez $263.00 7/10/2024

4168 ing. Omar $400.00 7/10/2024

4464 yasmin $1,300.00 7/10/2024

gasolina nissan grande / charly $500.00 7/10/2024

4167 arq. Juan $1,596.00 7/10/2024

andamio 4327 ubaldo puga $597.00 7/10/2024

4467 tete $1,000.00 7/10/2024

4404 luis palafox $14,420.00 7/10/2024

4421 sra. Martha $142.00 7/10/2024

prestamo chava $300.00 7/10/2024

4362 maria jimenez $1,200.00 7/10/2024

4421 sra. Martha $2,325.00 7/10/2024

prestamo gabriel $300.00 7/10/2024

prestamo bubu $100.00 7/10/2024

gasolina s10 max $500.00 7/10/2024

aumento de precio 4348 jb

$7,580.50 7/10/2024
construcciones

4348 jb construcciones $11,557.36 7/10/2024

hojas de vidrio CBR $25,920.85 7/10/2024

4466 jose antonio garcia $8,356.00 7/10/2024

4472 sin nombre $9,000.00 7/10/2024

espejo 4468 quicklearning $548.10 7/10/2024

biseles jalisco 4447 rodwyn moreno $1,217.70 7/10/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $5,742.00 7/10/2024

4416 sofia $1,500.00 7/10/2024

4462 deyanira rodiguez $2,150.00 7/10/2024

4454 oscar hernandez $6,766.35 7/10/2024

4448 ruben eduardo $22,975.10 7/10/2024

dinero de meño para la luz $681.00 7/10/2024

4435 janeth gutierrez $324.00 7/10/2024

herrajes y pensylvania $6,500.00 7/10/2024

4410, 4418, 4429 $1,107.00 7/10/2024

4465 margarita monroy $579.18 7/10/2024

4128 4357 ing. Angel quintero $9,265.91 7/10/2024

4328 4303 karina $10,029.47 7/10/2024

manuel casa alva $681.00 7/10/2024

4457, 4466, 4464 $7,343.37 7/11/2024

4410 jorge martinez $3,227.98 7/11/2024

herrajes clientes $3,153.47 7/11/2024

productos pensylvania $8,072.12 7/11/2024

arreglo de tornado $7,562.00 7/11/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $2,280.00 7/11/2024

prestamo jorge $500.00 7/11/2024

prestamo axel $100.00 7/11/2024

gastolina ranger $1,000.00 7/11/2024

prestamo chava $300.00 7/11/2024

tuercas y varillas 4469 $440.00 7/11/2024

prestamo gabriel $300.00 7/11/2024

4406 david sanchez $3,934.00 7/11/2024

corte de vidrio $10.00 7/11/2024

pilas para telemetro $139.50 7/11/2024

4469 dagoberto $500.00 7/11/2024

ventilados taller OP $4,500.00 7/11/2024

sueldo generales en efectivo $40,721.00 7/12/2024

janeth $6,798.00 7/12/2024

manuel $150.00 7/12/2024

pancho $2,471.00 7/12/2024

angel $2,576.00 7/12/2024

repuesto de navajas $77.00 7/12/2024

prestamo esteban $100.00 7/12/2024

prestamo chava $300.00 7/12/2024

prestamo gabriel $200.00 7/12/2024

4428 hector de la rosa $3,664.00 7/12/2024

4471 [Link] morales $1,000.00 7/12/2024

puntas de carburo $33.00 7/12/2024

vidrio al corte $20.00 7/12/2024

gasolina tornado $500.00 7/12/2024

4466, 4452, 4464, 4447 $2,956.32 7/12/2024

4460 diego garcia $58,800.66 7/12/2024

4453 jose alejandro garcia $54,386.39 7/12/2024

4458 ing. Luis velazco $110.92 7/12/2024

pelicula 4348 jb constricciones $24,677.20 7/12/2024

pivote $337.85 7/12/2024

4400 jorge ricardo $2,200.00 7/12/2024

miriam $3,753.00 7/12/2024

pago 4474 erika $2,999.43 7/12/2024

SABATINO gabriel, chava, esteban $1,550.00 7/13/2024

SABATINO bubu y charly $1,100.00 7/13/2024

4444 daniel $1,600.00 7/13/2024

4441, 4411, 7373 $1,710.42 7/13/2024

trabajo sabatino $4,640.00 7/13/2024

recarga celular caro $100.00 7/13/2024

prestamo chava en abonos $2,000.00 7/14/2024

intereses ISMAEL $4,000.00 7/14/2024

dinero trabajo sabatino meño $4,000.00 7/15/2024

aceite para nissan grande $435.00 7/15/2024

4473 diego hernandez $6,700.00 7/15/2024

4479 christian hernandez $6,720.00 7/15/2024

4481 daniel osorio $950.00 7/15/2024

4480 alejandra gonzales $100.00 7/15/2024

4478 ubaldo puga $10,000.00 7/15/2024

4460 diego garcia $4,543.67 7/15/2024

4465 margarita monroy $572.61 7/15/2024

4442 ramon $2,086.14 7/15/2024

luna 4348 jb construcciones $2,710.00 7/15/2024

4429 arq. Alan perez $4,362.09 7/15/2024

4478 ubaldo puga $12,566.23 7/15/2024

4428 jorge sandoval $8,100.00 7/15/2024

4327, 4407, ubaldo puga $7,000.00 7/15/2024

4427 iban $1,224.00 7/15/2024

caro $894.54 7/15/2024

prestamo miriam $100.00 7/15/2024

prestamo esteban $200.00 7/15/2024

prestamo jorge $100.00 7/15/2024

estopa, marcadores 4426 y gas $622.00 7/15/2024

gasolina nissan grande / omarsito $500.00 7/15/2024

reposicion de navajas $35.00 7/15/2024

4167 salvador ortiz $400.00 7/15/2024

luna para retrovisor $170.00 7/15/2024

herrajes clientes LS $6,270.00 7/15/2024

4426 ilse $9,720.00 7/15/2024

4426 ilse $5,717.00 7/15/2024

4485 ruben $500.00 7/16/2024

prestamo miriam $150.00 7/16/2024

gasolina ranger / omarsito $500.00 7/16/2024

4435 janeth gutierrez $221.00 7/16/2024

corte de vidrio $70.00 7/16/2024

4486 adalberto $500.00 7/16/2024

4435 janeth gutierrez $250.00 7/16/2024

prestamo omarsito $500.00 7/16/2024

prestamo gabriel $1,100.00 7/16/2024

a los de la basura $20.00 7/16/2024

camionetas OP $2,185.71 7/16/2024

4487 daniel $7,241.00 7/16/2024

4461 martin rodriguez $5,975.19 7/16/2024

4482 y 4408 $5,975.19 7/16/2024

4452 mariana torres $3,683.00 7/16/2024

4348 jb construcciones $25,068.04 7/16/2024

4482 jorge sandoval $3,899.00 7/16/2024

4446, 4464 $748.81 7/16/2024

4461 martin rodriguez $3,324.00 7/16/2024

4488 arq. Ayala $8,500.00 7/16/2024

4410 jorge martinez $15,000.25 7/16/2024

4489 brenda atilano $2,784.00 7/16/2024

corte de vidrio $193.06 7/16/2024

4467 tete $1,737.54 7/16/2024

gasolina nissan peke $870.00 7/17/2024

prestamo esteban $200.00 7/17/2024

reparacion s10 $10,000.00 7/17/2024

cinta masking $42.00 7/17/2024

estopa, microfibra, cinta cuter $395.00 7/17/2024

brocas, repuesto de navajas $525.00 7/14/2024

corte de vidrio $100.00 7/14/2024

3820 arq. David $140.00 7/17/2024

cortes de vidrio al cliente y de joss $3,015.00 7/17/2024

25 mts cuerda $160.00 7/17/2024

4425 alejandro villegas $1,058.00 7/17/2024

4410 jorge martinez $3,071.27 7/17/2024

4471 arq. Alvaro morales $2,677.20 7/17/2024

pelicula 4474 erica $2,180.00 7/17/2024

dinero para chava que transfirio

$2,000.00 7/17/2024
meño

4487 daniel $1,984.00 7/17/2024

4471 arq. Alvaro morales $4,324.00 7/17/2024

espejo 4430 lesly $1,591.20 7/17/2024

4490 federico gallardo $1,400.00 7/17/2024

pago al lic de doarq0 $8,000.00 7/17/2024

4491 maria jimenez $400.00 7/17/2024

dinero de meño para chava $2,000.00 7/17/2024

4412 edson $1,250.00 7/17/2024

axel $50.00 7/17/2024

esteban $1,000.00 7/17/2024

albitraje deportivo OP $500.00 7/17/2024

4434 silvia perez $3,500.00 7/18/2024

prestamo angel $1,350.00 7/18/2024

4404 luis palafox $3,029.11 7/18/2024

4391 arq. Alexis $1,750.00 7/18/2024

4495 adrian $600.00 7/18/2024

$787.61 7/18/2024

seguros op $28,766.98 7/18/2024

pago honorarios adriana con
$6,547.00 7/18/2024
impuesto estatal

4473 y 4411 $1,617.33 7/18/2024

4460 diego garcia $2,068.67 7/18/2024

varios clientes $13,008.57 7/18/2024

mensualidad s10 max $14,684.37 7/18/2024

varios clientes $8,765.88 7/18/2024

recarga celular caro $100.00 7/18/2024

repisas esquineras $193.06 7/18/2024

4496 omar galaviz $820.50 7/18/2024

prestamo yahir $500.00 7/18/2024

prestamo gabriel $100.00 7/18/2024

pijas 4422 rosario delfin $200.00 7/18/2024

gasolina tornado / chava $500.00 7/18/2024

4206 arq. Juan manuel $1,317.00 7/18/2024

compra en soriana pero no le

$42.00 7/18/2024
entendi al tiket

4493 raul correa $500.00 7/18/2024

4494 eriberto santana $500.00 7/18/2024

policarbonato 4466 jose antonio $1,482.00 7/18/2024

4486 alberto caro $280.00 7/18/2024

corte de vidrio $130.00 7/18/2024

prestamo angel $1,350.00 7/18/2024

brochas y pija $180.00 7/18/2024

herrajes ls $446.00 7/18/2024

al de la basura $20.00 7/18/2024

puntas de cruz, de carburo y thiner $210.00 7/18/2024

prestamo miriam $500.00 7/18/2024

4494 eriberto santana $265.00 7/19/2024

4489 brenda atilano $1,083.46 7/19/2024

4474 y 4123 $8,274.64 7/19/2024

4422 rosario delfin $4,000.00 7/19/2024

4425 jorge villegas $4,450.00 7/19/2024

4464 jazmin duarte $3,100.00 7/19/2024

4499 federico gallardo $1,000.00 7/19/2024

4495 adrian $400.00 7/19/2024

vidrio al core $135.14 7/19/2024

dinero de miriam $4,800.00 7/19/2024

4408 ernesto $7,184.91 7/19/2024

4425 dinero que cayo a mercado

$4,450.00 7/19/2024
pago
4425 dinero que meño me hizo
regresar a bbva por desconfiado ya
$4,450.00 7/19/2024
que entro a la cuenta de mercado
pago
´prestamo axel $50.00 7/19/2024

prestamo alejandro $198.00 7/19/2024

prestamo bubu $50.00 7/19/2024

joss navajas de repuesto $100.00 7/19/2024

vidrio al core $75.00 7/19/2024

4493 raul carrara $130.00 7/19/2024

1 garrafon de agua $42.00 7/19/2024

herramienta desarmador plano para

$37.00 7/19/2024
bubu

dinero de miriam $4,800.00 7/19/2024

4464 yasmin $7,300.00 7/19/2024

repuesto de navajas $70.00 7/19/2024

estopa, colaloca 4422 rosario delfin $96.00 7/19/2024

sueldos generales efectivo $46,701.50 7/19/2024

pancho $789.00 7/19/2024

4429 arq. Alan perez $19,717.00 7/20/2024

4440 nota cancelada $90.00 7/22/2024

4453, y 4492 $9,232.74 7/22/2024

4448 ruben eduardo $1,910.35 7/22/2024

4122 adolfo romero $471.00 7/22/2024

4498 roberto delgadillo $523.00 7/22/2024

4376 victor $2,950.00 7/22/2024

sin orden es dificil concegir zoclos $1,164.43 7/22/2024

hojas de vidrio CBR $31,896.02 7/22/2024

seguros op $3,870.55 7/22/2024

4498 evelia avila $434.38 7/22/2024

4123 francisco jimenez $27,243.48 7/22/2024

policarbonato 4473 diego

$1,712.12 7/22/2024
hernandez

4476 vianey $120.00 7/22/2024

madera 4379 adrian galvez $154.00 7/22/2024

prestamo omarsito $500.00 7/22/2024

prestamo chava $300.00 7/22/2024

pistola calafateadora $195.00 7/22/2024

4476 victor $3,450.00 7/22/2024

corte en vidrio del cliente $10.00 7/22/2024

prestamo gabriel $100.00 7/22/2024

gasolina s10 $500.00 7/22/2024

cintas 4455 ing. Carlos $150.00 7/22/2024

aerosol, bicolor jumbo $101.00 7/22/2024

dinero de OP de MKP $12,957.68 7/23/2024

4500 ubaldo puga $12,957.68 7/23/2024

4455 ing. Carlos $15,000.00 7/23/2024

4501 sofia vega $1,980.00 7/23/2024

troquel 4167 4460 $3,900.00 7/23/2024

dinero de MKP a BBVA $12,957.68 7/23/2024

prestamp jorge $200, chava $220, $420.00 7/23/2024

puntas de carburo $55.00 7/23/2024

gasolina tornado $500.00 7/23/2024

vidrios al corte $345.00 7/23/2024

uber, llaves de armado $470.00 7/23/2024

4411 y 4487 $4,289.10 7/23/2024

espejos 3864 cristian ruiz $8,332.30 7/23/2024

4453 jose alejandro garcia $1,194.23 7/24/2024

4453 jose alejandro garcia $500.00 7/24/2024

3820 y 4453 $6,530.69 7/24/2024

aluminio 4466 jose antonio garcia $1,061.93 7/24/2024

4472, 4487, 4368 $2,264.50 7/24/2024

prestamo fer $658.00 7/24/2024

cubre asietos y cubre volante S10 $827.00 7/24/2024

4442 ramon $1,136.84 7/24/2024

navajas, hilo para cortar pasto,

$145.00 7/24/2024
aflojatodo

pijas 4473 diego hernandez $150.00 7/24/2024

prestamo gabriel $400, chava $300,

$650.00 7/24/2024
yahir $100, axcel $50

recoleccion de vidrio $200.00 7/24/2024

papel higienico, jabon para trastes $60.00 7/24/2024

prestamo gabriel dentista $700.00 7/24/2024

vidrio al corte $250.00 7/24/2024

prestamo bubu $200.00 7/24/2024

cintas, estopa, llave exagonal $305.00 7/24/2024

cargador dewalt $1,423.00 7/24/2024

tornilleria y discos 4411 jorge

$889.00 7/24/2024
martinez

prestamo miriam $2,000.00 7/24/2024

venta de herraje $67.57 7/24/2024

kit de baño 4471 arq. Alvaro

$3,798.00 7/25/2024
morales

4457 gabriela garcia $1,750.00 7/25/2024

pelicula 4453 jose alejandro garcia $450.00 7/25/2024

prestamo gabriel $200.00 7/25/2024

limpieza carrara y albitraje $1,750.00 7/25/2024

4447 rodwn moreno $3,397.86 7/25/2024

gastos generales 4410 jorge

$8,900.00 7/25/2024
martinez

prestamo chava $1,000.00 7/25/2024

llaves allen par gabriel $130.00 7/25/2024

4503 paco valencia $10,000.00 7/25/2024

parte de fini 4206 arq, juan manuel $17,500.00 7/25/2024

varios cliente CUPRUM $11,434.16 7/25/2024

prestamo jorge $200.00 7/25/2024

4505 jonath cardenas $13,499.83 7/25/2024

Acumulado Resultado -$108,622.03
###
$2,502,338.00
###
Balance de junio $2,500,838.00
$2,502,588.00
###
$2,524,588.00
###
Total de Ingresos $1,551,623.47
$2,523,626.00
###
$2,523,926.00
###
Total de los gastos $1,660,245.50
$2,525,176.00
###
$2,524,230.00
###
Acumulado $2,394,798.04
$2,525,630.00
###
$2,526,790.00
###
$2,526,290.00
###
$2,525,990.00
###
$2,525,664.00
###
$2,525,459.00
###
$2,525,122.00
###
$2,525,032.00
###
$2,526,832.00
###
$2,526,582.00
###
$2,524,382.00
###
$2,524,282.00
###
$2,524,117.00
###
$2,526,117.00
###
$2,528,617.00
###
$2,531,527.00
###
$2,532,527.00
###
$2,753,937.00
###
$2,751,671.80
###
$2,750,514.80
###
$2,750,414.80
###
$2,746,344.11
###
$2,745,477.07
###
$2,743,007.07
###
$2,746,957.07
###
$2,747,957.07
###
$2,752,957.07
###
$2,755,855.07
###
$2,756,855.07
###
$2,754,315.07
###
$2,757,815.07
###
$2,759,215.07
###
$2,777,063.99
###
$2,781,063.99
###
$2,782,563.99
###
$2,788,563.99
###
$2,808,763.99
###
$2,814,331.99
###
$2,793,163.92
###
$2,800,128.56
###
$2,775,230.56
###
$2,774,230.56
###
$2,774,130.56
###
$2,777,130.56
###
$2,776,830.56
###
$2,776,960.56
###
$2,776,460.56
###
$2,776,210.56
###
$2,775,710.56
###
$2,775,670.56
###
$2,775,470.56
###
$2,775,402.56
###
$2,774,692.56
###
$2,774,592.56
###
$2,774,442.56
###
$2,776,982.56
###
$2,777,532.56
###
$2,777,315.56
###
$2,776,941.56
###
$2,775,941.56
###
$2,775,391.56
###
$2,775,019.06
###
$2,772,686.06
###
$2,735,474.06
###
$2,725,835.06
###
$2,710,448.06
###
$2,710,548.06
###
$2,717,148.06
###
$2,716,517.06
###
$2,766,517.06
###
$2,768,663.06
###
$2,767,563.06
###
$2,766,951.75
###
$2,758,851.75
###
$2,758,751.75
###
$2,746,751.75
###
$2,696,751.75
###
$2,704,751.75
###
$2,735,035.13
###
$2,734,153.13
###
$2,718,766.13
###
$2,718,650.20
###
$2,718,950.20
###
$2,718,450.20
###
$2,718,330.20
###
$2,726,330.20
###
$2,726,144.20
###
$2,726,444.20
###
$2,751,444.20
###
$2,776,444.20
###
$2,768,829.82
###
$2,766,829.82
###
$2,766,034.82
###
$2,764,066.82
###
$2,762,003.88
###
$2,770,903.88
###
$2,776,403.88
###
$2,779,883.88
###
$2,776,322.91
###
$2,772,761.94
###
$2,771,244.24
###
$2,770,744.24
###
$2,768,359.30
###
$2,767,919.30
###
$2,774,496.05
###
$2,773,996.05
###
$2,773,696.05
###
$2,773,450.05
###
$2,772,950.05
###
$2,773,120.05
###
$2,773,100.05
###
$2,772,270.05
###
$2,772,018.05
###
$2,771,738.05
###
$2,771,498.05
###
$2,770,998.05
###
$2,770,498.05
###
$2,770,578.05
###
$2,770,278.05
###
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de cuentas gastos venta el mes venta venta

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Pago 24 7 julio
12/30/1899 0.0000586
Pago 24 7 julio
12/30/1899 0.0000587
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000588
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000589
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.000059
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000591
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000592
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000593
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000594
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000595
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000596
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000597
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000598
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.0000599
Pago 25 7 julio
12/30/1899 0.00006
Pago 25 7 julio
2 de
repet 1 repetición 3 repet repet 4 repet 5

12
enero 1

febrero 2

marzo 3

abril 4

mayo 5

junio 6

julio 7

agosto 8

septiembre 9

octubre 10

noviembre 11

diciembre 12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

agosto ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

7/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

8/1/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/1/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/2/2024 INVERSIONES pepe y ana

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/2/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/2/2024 INVERSIONES pepe y ana

8/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

8/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

8/2/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

8/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

8/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/2/2024 GASTOS CON SERVICIOS renta

8/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/2/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/2/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/2/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

8/2/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/3/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/4/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

8/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/5/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

8/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

8/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

8/5/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

8/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/5/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/6/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/6/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

8/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/6/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

8/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/6/2024 GASTOS OPERACIONALES softwares

8/6/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

8/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

8/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/7/2024 GASTOS CON SERVICIOS garantias

8/7/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/7/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

8/7/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/7/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

8/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/8/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

8/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/8/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/8/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/8/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

8/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/8/2024 GASTOS OPERACIONALES prestamos

8/9/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/9/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/9/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/9/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

8/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

8/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/9/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

8/9/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/9/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

8/11/2024 GASTOS OPERACIONALES prestamos

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/12/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/12/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/12/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

8/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/12/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/12/2024 GASTOS NO OPERACIONALES botiquin

8/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/12/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/12/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/13/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

8/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/13/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

8/13/2024 GASTOS OPERACIONALES contable

8/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/13/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/14/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/14/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/14/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

8/14/2024 GASTOS CON MARKETING anuncios

8/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/14/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

8/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/14/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

8/14/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/15/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/15/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/15/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

8/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/16/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/16/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/16/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

8/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/16/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/19/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

8/19/2024 GASTOS OPERACIONALES pago camionetas

8/19/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/19/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

8/19/2024 GASTOS CON MARKETING anuncios

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/20/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

8/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/20/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/20/2024 GASTOS OPERACIONALES contable

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/20/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

8/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/20/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/21/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/21/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

8/21/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/21/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

8/21/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

8/21/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/22/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/22/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

8/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/22/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/22/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/22/2024 GASTOS CON SERVICIOS luz

8/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/23/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/23/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/23/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

8/23/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

8/23/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/23/2024 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

8/23/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

8/23/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/23/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/23/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

8/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/23/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/23/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/23/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

8/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/24/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno tesistan

8/24/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

8/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/26/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

8/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

8/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

8/26/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

8/26/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

8/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

venta d eherraje $50.00 8/1/2024

pago 4515 jose luis velard $7,888.00 8/1/2024

REGISTRO [Link].24
$50.00 8/1/2024
prestamo jorge

prestamo gabriel $200.00 8/1/2024

aerosol para don pepe y afloja todo

$248.00 8/1/2024
para gabriel y chava

prestamo chava $300.00 8/1/2024

4507 isac cardenas $700.00 8/1/2024

prestamo bubu $100.00 8/1/2024

4502 jonathan $450.00 8/1/2024

policarbonato 4466 $838.00 8/1/2024

1 garrafon de agua $42.00 8/1/2024

sueldos general en efectivo $42,737.50 8/1/2024

janeth, manuel, miriam, angel $5,381.00 8/1/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $2,684.34 8/1/2024

4475 benja siscone $5,000.00 8/1/2024

dinero de mkp $50,000.00 8/1/2024

4453 jose alejandro $1,335.62 8/1/2024

4505 jonath cardenas $4,157.00 8/1/2024

3789 jorge aguilar $1,788.00 8/1/2024

4123 y 4505 $3,472.34 8/1/2024

4507 isac cardenas $344.00 8/1/2024

4482 jorge sandoval $5,400.00 8/1/2024

4499 jasmin durante $891.41 8/1/2024

4509 omar benavides $1,470.00 8/1/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $1,804.50 8/1/2024

licencia cuprum $946.00 8/1/2024

dinero de MKP a BBVA $50,000.00 8/1/2024

4410 jorge matinez $2,996.42 8/1/2024

y pago 4508 ricardo castañeda $3,040.69 8/1/2024

vidrio al corte $241.32 8/1/2024

registro [Link].24
$250.00 8/1/2024
sueldo sabatino bubu

sueldo sabatino chava $300.00 8/1/2024

4453 jose alejandro $150.00 8/1/2024

templado 4123 francisco jimenez $2,066.00 8/1/2024

registro [Link].24
$5,144.23 8/1/2024
4123 francisco jimenez

4510 juan pinedo $1,420.00 8/1/2024

platillas 4373 adrian galvez $3,219.00 8/1/2024

4510 juan pinedo $2,400.00 8/1/2024

y pago 4511 tanya medina $3,600.00 8/1/2024

4513 casa club $98,887.34 8/1/2024

4503 paco valencia $3,880.00 8/1/2024

4514 gerardo garcia $16,217.04 8/1/2024

4488 arq. Ayala $3,307.44 8/1/2024

carolina $2,195.00 8/1/2024

cintas 4453 jose alejandro $150.00 8/1/2024

prestamo axel $100.00 8/1/2024

rafia OP $142.00 8/1/2024

4466 jose antonio $5,572.00 8/1/2024

4487 daniel $86.00 8/1/2024

sueldo sabatino esteban $700.00 8/1/2024

4479 cristian hernandez $204.00 8/1/2024

4512 rosa $100.00 8/1/2024

vidrio al corte $20.00 8/1/2024

gasolina s10 $500.00 8/1/2024

prestamos janeth $200, jorge $200,

$700.00 8/1/2024
omarsito $300

trompas de elefante 4479 $60.00 8/1/2024

pago mensual TDC PP $6,597.71 8/1/2024

registro [Link].2024
$115.93 8/1/2024
cargo BBVA

seguros camionetas $4,572.73 8/1/2024

4446 melisa solis $6,000.00 8/1/2024

varios clientes $2,468.76 8/1/2024

4348 jb construcciones $3,090.00 8/1/2024

4501 sofia vega $1,186.20 8/1/2024

venta de oscar luna $17,000.00 8/1/2024

4348 jb construcciones $23,242.46 8/1/2024

4516 lesly gomez $2,600.00 8/1/2024

4518 jorge enrique $3,857.00 8/1/2024

home deppot $1,918.00 8/1/2024

recarga celular $100.00 8/1/2024

sueldo mensual pancho $12,000.00 8/1/2024

4520 karina lara MKP $1,418.99 8/1/2024

duretanes 4460 $3,076.72 8/1/2024

venta oscar luna $17,000.00 8/1/2024

bolsa negras para herramienta $100.00 8/1/2024

devolucion del prestamo de janeth $200.00 8/1/2024

a los de la galatea $250.00 8/1/2024

prestamo jorge $200.00 8/1/2024

aluminio, herrajes e insumos 4123 $2,136.00 8/1/2024

prestamo chava $400.00 8/1/2024

puntas, herramienta y brocas

$399.00 8/1/2024
4167

gasolina nissan grande $1,000.00 8/1/2024

cinta, estopa, tiner

$254.00 8/1/2024
4472

guia para baño $100.00 8/1/2024

registro [Link].2024
$3,596.00 8/1/2024
4505 jonath cardenas

desmonte 4470 alejandro soto $300.00 8/1/2024

4470 alejandro soto $1,520.00 8/1/2024

4520 karina lara $105.00 8/1/2024

luna 4123 francisco jimenez $471.01 8/1/2024

templado 4460 diego garcia $804.70 8/1/2024

sueldos, gasolina y duretanes $6,800.00 8/1/2024

4489 brenda italiano $1,216.00 8/1/2024

4514 gerardo garcia $8,755.24 8/1/2024

duretan y silicones 4123 francisco

$1,887.61 8/1/2024
jimenez

cuentas pendientes SAMUEL $700.00 8/1/2024

prestamo joge $200, chava $200

$700.00 8/1/2024
esteban $300

no se paa quien no registraron $985.00 8/1/2024

papel higienico $50.00 8/1/2024

gasolina tornado $125.00 8/1/2024

ventosas y guantes $700.00 8/1/2024

4523 hector prieto $6,000.00 8/1/2024

pte finiquito 4471 [Link]

$3,500.00 8/1/2024
morales

4522 sr. Bernardo ali $7,800.00 8/1/2024

4517 mario villaseñor $400.00 8/1/2024

4524 paco valencia $10,000.00 8/1/2024

vidrio al corte $15.00 8/1/2024

gastos OP $182.00 8/1/2024

4453 jose alejandro garcia $55,350.00 8/1/2024

4528 grupo strategie $23,190.36 8/1/2024

registro 01. agosto. 2024

$2,582.07 7/1/2024
4514 gerardo garcia

4515 jose luis velarde $2,080.00 8/1/2024

4522 sr. Bernardo ali $4,442.00 8/1/2024

varios clientes CUPRUM $12,000.84 8/1/2024

cintas 4460 y 4348 $3,450.00 8/1/2024

3789 jorge carvajal $6,570.00 8/1/2024

4460 diego garcia $3,342.15 8/1/2024

4167 salvador ortiz $8,994.29 8/1/2024

total play OP $939.00 8/1/2024

gasolina tornado $500.00 8/1/2024

prestamo pancho $1,000.00 8/1/2024

gasolina s10 $5,000.00 8/1/2024

gasolina nissan peke $500.00 8/1/2024

cerradura y compias nuevas taller

$350.00 8/1/2024
OP

guia para baño $100.00 8/1/2024

nota que se le debia a charly no

$173.00 8/1/2024
supimos de que lo pago angel

4527 juan delgadillo $450.00 8/1/2024

a los de la templadora la luz $500.00 8/1/2024

a los de la basura $40.00 8/1/2024

prestamo miriam $500.00 8/1/2024

luz led 4123 francisco jimenez $520.00 8/1/2024

chapa tetra 4410 jorge martinez $340.00 8/1/2024

4492 arq. Adrey $997.00 8/1/2024

pelicula 4459 ubaldo puga $1,221.80 8/1/2024

4525 uriel rodriguez $1,400.00 8/1/2024

4529 gerardo alonso $8,823.42 8/1/2024

4540 marco capla $3,500.00 8/1/2024

casa manuel $21,163.07 8/1/2024

cuentas pendientes manuel 4348

$700.00 8/1/2024
jb construcciones

prestamo chava $200.00 8/1/2024

tornillos OP $270.00 8/1/2024

4526 juan manuelperez $223,000.00 8/1/2024

pago mensual intereses $7,000.00 8/2/2024

pago aumento 4526 juan manuel $18,000.00 8/2/2024

pancho $979, pepe $500, janeth
$7393, manuel $1823, angel $836, $11,731.00 8/2/2024
caro $200
intereses ISMAEL $4,000.00 8/2/2024

4531 rogelio reyes aguilar $5,000.00 8/2/2024

papel higienico $30.00 8/2/2024

4521 gabina navarro $200.00 8/2/2024

4530 carmina fernandez $100.00 8/2/2024

herrajes y metro joss $640.00 8/2/2024

cloro y pino OP $50.00 8/2/2024

servicio nissan peke $1,700.00 8/2/2024

1 garrafon de agua $42.00 8/2/2024

4459 ubaldo puga $10,000.00 8/2/2024

taller OP $12,200.00 8/2/2024

4501 sofia vega $1,320.00 8/2/2024

4348 jb construcciones $145.00 8/2/2024

4523 hector prieto $3,055.00 8/2/2024

4534 arq. Berbardo $19,720.00 8/2/2024

varios clientes $6,756.16 8/2/2024

pago dublicado $3,055.00 8/2/2024

4532 mayra ortiz $900.00 8/2/2024

gasolina ranger $1,800.14 8/2/2024

aspiradora manual $489.00 8/2/2024

manuel diferencia $18,744.93 8/2/2024

4523, 4525, 4520 $2,054.87 8/2/2024

4533 ing. Roberto $159,000.00 8/2/2024

4405 jacqueline $1,360.00 8/2/2024

4348 jb construcciones $2,269.80 8/2/2024

sueldo miriam transferencia $1,500.00 8/2/2024

sueldos general en efectivo $43,277.00 8/2/2024

pancho transferencia $17,336.48 8/2/2024

recarga celular angel $100.00 8/2/2024

4123 francisco jimenez $1,747.00 8/3/2024

pago UBALDO $46,400.00 8/3/2024

angel transferencia $15,000.00 8/4/2024

pancho efectivo $18,000.00 8/4/2024

angel efectivo $27,000.00 8/4/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $10,764.00 8/5/2024

seguro wibe $367.36 8/5/2024

pinzas y corta $219.23 8/5/2024

4534 arq. Berbardo $1,429.31 8/5/2024

pago a UBALDO $40,000.00 8/5/2024

4529 y 4499 $5,390.36 8/5/2024

4348 jb construcciones $1,356.27 8/5/2024

dinero de manuel $6,000.00 8/5/2024

venta oscar luna $20,000.00 8/5/2024

4534 arq. Berbardo $600.00 8/5/2024

gasolina nissa peke $1,000.00 8/5/2024

puntas y brocas $128.00 8/5/2024

prestamo chava $300.00 8/5/2024

4539 lucero $70,000.00 8/5/2024

4488 arq. Ayala $2,728.00 8/5/2024

sueldos sabatinos $2,900.00 8/5/2024

vidrio al corte $660.00 8/5/2024

dinero de manuel $6,000.00 8/5/2024

4555 raul morfin $15,000.00 8/5/2024

prestamo bubu $500.00 8/6/2024

prestamo chava $500.00 8/6/2024

vidrio al corte $360.00 8/6/2024

4471 arq. Alvaro morales $1,000.00 8/6/2024

recarga celular janeth $100.00 8/6/2024

a los de la basura $20.00 8/6/2024

vidrio al corte $230.00 8/6/2024

4504 salvador $7,200.00 8/6/2024

gasolina tornado $500.00 8/6/2024

cinta y tiner 4504 salvador $168.00 8/6/2024

prestamo miriam $500.00 8/6/2024

sueldos faltantes omar y jorge $1,000.00 8/6/2024

rellenado de extinguidor $200.00 8/6/2024

4540 y 4523 $3,295.76 8/6/2024

3864 cristian ruiz $1,984.62 8/6/2024

para el local $408.68 8/6/2024

4545 adiana benilez $8,640.00 8/6/2024

licencia microsoft $157.90 8/6/2024

licencia cuprum $946.00 8/6/2024

4340 y 4523 $1,987.75 8/6/2024

horas extras se le pagaron mal a fer $324.00 8/6/2024

4123 francisco jimenez $14,983.34 8/7/2024

4531 rogelio reyes aguilar $3,672.14 8/7/2024

4411 jorge martines $5,330.00 8/7/2024

4537 quinck learning $9,164.90 8/7/2024

4538 quick learning $6,670.00 8/7/2024

hojas de reposicion $5,265.00 8/7/2024

vidrio al corte $50.00 8/7/2024

4546 estenan colmenero $1,000.00 8/7/2024

herrajes 4506 ramiro $466.00 8/7/2024

prestamo manuel $100 chava $500

$650.00 8/7/2024
bubu $50

tiner y estopa 3864 cristian ruiz $112.00 8/7/2024

estopa 4462 deyanira rodriguez $68.00 8/7/2024

4462 deyanira rodriguez $3,000.00 8/7/2024

pepel higienico $23.50 8/7/2024

deuda a charly de su sueldo $1,000.00 8/7/2024

pago 4548 alejandro preciado $800.00 8/7/2024

4348 jb construcciones $1,000.00 8/7/2024

4509 omar benavides $980.00 8/7/2024

albitraje 2 semanas deportivo OP $900.00 8/7/2024

vidrio al corte $30.00 8/7/2024

4547 miguel valle $15,800.00 8/7/2024

4123 francisco jimenez $157.00 8/7/2024

4547 miguel valle $5,283.89 8/8/2024

4549 mazati $5,827.48 8/8/2024

4123 francisco jimenez $2,278.24 8/8/2024

herrajes $96.53 8/8/2024

4123 francisco jimenez y local $7,575.71 8/8/2024

dinero de miriam $4,800.00 8/8/2024

4460 diego garcia $471.66 8/8/2024

4511 tanya medina $866.00 8/8/2024

hojas de reposicion $8,733.93 8/8/2024

pago 4550 diana $25,812.56 8/8/2024

4535 y 4528 $7,180.28 8/8/2024

insumos varios clentes LS $2,863.00 8/8/2024

4552 sin nombre $3,000.00 8/8/2024

4460 diego garcia $1,261.52 8/8/2024

madera 4411 jorge maartinez $285.00 8/8/2024

chava $500 jorge $100 axel $100

$1,300.00 8/8/2024
bubu $200 yahir $300 esteb $100

4521 gabina navarro $150.00 8/8/2024

dinero de mirian $4,800.00 8/8/2024

al de la basura $20.00 8/8/2024

4455 ing, carlos $210.00 8/8/2024

papeleria OP $62.00 8/8/2024

4551 sin nomre $500.00 8/8/2024

4480 alejandra gonzales $50.00 8/8/2024

gasolina s10 / charly $500.00 8/8/2024

4492 arq. Adrey $22,400.00 8/8/2024

gastos por manuel 4348 $880.00 8/8/2024

cambio que no regreso manuel $120.00 8/8/2024

cintas, tuercas y aluminio 4348 $1,082.00 8/8/2024

samuel $1,200.00 8/8/2024

janet $1083 manuel $900 miriam

$8,277.00 8/9/2024
$2242 angel $2730 pancho $1323

4455 ing. Carlos $532.00 8/9/2024

sueldos en efectivo $44,172.00 8/9/2024

4514 gerardo garcia $976.00 8/9/2024

flexometro charly $358.00 8/9/2024

gasolina nissan peke $500.00 8/9/2024

prestamo jorge $200 axel $50

$600.00 8/9/2024
chavita $500 esteban $50

brocas para vidrio $80.00 8/9/2024

1 garrafon de agua $42.00 8/9/2024

4551 ulises lozano $430.00 8/9/2024

pivote desentrado $500.00 8/9/2024

4500 ubaldo puga $10,000.00 8/9/2024

4557 ubaldo puga $10,000.00 8/9/2024

4556 arq. Isacr contreras $50,000.00 8/9/2024

4553 grupo kasto CHEQUE $20,000.00 8/9/2024

alucobind grupo kasto $20,000.00 8/9/2024

4460 diego garcia $270.00 8/9/2024

pago mensual terreno sienna 0 $7,820.00 8/9/2024

dinero de angel $10,000.00 8/9/2024

4555 gretel furrer $1,560.00 8/9/2024

4411 jorge martines $4,985.00 8/9/2024

templado 4506 ramiro $1,307.00 8/9/2024

4514 gerardo garcia $9,475.00 8/9/2024

4460 diego garcia $1,740.14 8/9/2024

sueldo miriam transferencia $1,500.00 8/9/2024

4554 marisa peña $6,428.90 8/9/2024

3864 cristian ruiz $1,670.84 8/9/2024

4549 jorge $12,000.00 8/9/2024

lamina plastica 4540 marco capla $615.00 8/9/2024

4505 jonath cardenas $2,536.00 8/10/2024

dinero de angel $10,000.00 8/11/2024

prestamo chava $3,000.00 8/11/2024

4513 casa club $26,580.57 8/12/2024

4533 ing. Roberto $28,869.89 8/12/2024

4505 jonath cardenas $1,170.29 8/12/2024

3864 cristian ruiz $15,775.00 8/12/2024

4557 ubaldo puga $8,789.20 8/12/2024

4550 diana $5,678.36 8/12/2024

dinero de manuel $3,500.00 8/12/2024

gastos x manuel 4348 $1,136.16 8/12/2024

4516 lesly gomez $1,650.00 8/12/2024

4535 raul morfin $3,632.73 8/12/2024

herrajes clientes innova $6,902.71 8/12/2024

herrajes y acabados $3,724.84 8/12/2024

dinero de pancho que paso tarjeta $11,841.70 8/12/2024

y pago 4560 $3,855.41 8/12/2024

4518 jorge enrique $3,500.00 8/12/2024

anticipo 4 3864 cristian ruiz $30,000.00 8/12/2024

dinero de manuel 0 $3,500.00 8/12/2024

fumigacion $700.00 8/12/2024

4530 carmina fernandez $150.00 8/12/2024

discos de corte y traslado $862.00 8/12/2024

anticipo 2 4531 rogelio reyes $6,000.00 8/12/2024

4123 francisco jimenez $963.00 8/12/2024

prestamo jorge $200.00 8/12/2024

cambio de bisagras $650.00 8/12/2024

brocas y flechas para charly $516.00 8/12/2024

4123 francisco jimenez $1,543.00 8/12/2024

venta de silicon $20.00 8/12/2024

policarbonato 4505 jonath cardenas $1,414.20 8/13/2024

tornillos especializados $2,915.31 8/13/2024

4556 arq. Isacr contreras $14,552.19 8/13/2024

41523 franciscojimenez $4,557.96 8/13/2024

2 camionetas $2,176.61 8/13/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $4,000.00 8/13/2024

seguros OP $11,431.48 8/13/2024

imp. Estatal y honorarios $6,577.00 8/13/2024

4563 sin registro $140,000.00 8/13/2024

4564 sin registro $15,000.00 8/13/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $2,700.00 8/13/2024

prestamo miriam $700.00 8/13/2024

brocas / fernando $122.00 8/13/2024

pivote 4448 ruben $144.00 8/13/2024

4123 francisco jimenez $500.00 8/13/2024

estopa y pistola 4123 francisco

$205.00 8/13/2024
jienez

prestamo miriam $500.00 8/13/2024

escuadras 4460 diego garcia $314.00 8/13/2024

angulo 4505 jonath cardenas $321.00 8/13/2024

a los de la basura $20.00 8/13/2024

policarbonato 4505 jonath cardenas $1,151.00 8/13/2024

cintas 4445 ruben eduardo $150.00 8/13/2024

cintas OP $375.00 8/13/2024

4561 martin rodriguez $6,600.00 8/13/2024

4566 sandra bentancurt $6,000.00 8/14/2024

4577 SIN NOMBRE $4,524.00 8/14/2024

4555 gretel furrer $929.59 8/14/2024

4560 pedro $1,281.90 8/14/2024

4564 sin registro $2,777.65 8/14/2024

4448 ruben dario $3,668.01 8/14/2024

lunas 4123 francisco jimenez $2,567.00 8/14/2024

4564 sin registro $597.17 8/14/2024

3864 cristian ruiz $5,392.71 8/14/2024

4531 rogelio reyes aguilar $3,086.37 8/14/2024

4525 uriel rodriguez $1,380.95 8/14/2024

4565 sin registro $4,729.97 8/14/2024

4567 sin registro $1,954.73 8/14/2024

4568 sin registro $3,764.67 8/14/2024

recarga celular caro $100.00 8/14/2024

4448 ruben dario $244.00 8/14/2024

bubu $500 manuel $160 jorge $300
$1,060.00 8/14/2024
esteban $100

gasolina tornado $500.00 8/14/2024

remachadora $129.00 8/14/2024

cintas 4505 jonath cardenas $108.00 8/14/2024

vidrio al corte $150.00 8/14/2024

recicle de vidrio $150.00 8/14/2024

loma para casa carrara $700.00 8/14/2024

4523 hector prieto $5,600.00 8/14/2024

1 garrafon de agua $42.00 8/14/2024

4507 isac contreras $700.00 8/14/2024

vidrio al corte $100.00 8/14/2024

4123 francisco jimenez $1,287.26 8/14/2024

4529 gerardo alonso $144.00 8/14/2024

4123 francisco jimenez $917.00 8/14/2024

mantenimiento de puerta $600.00 8/14/2024

prestamo esteban $100.00 8/14/2024

4561 antonio martinez $1,008.91 8/15/2024

3864 cristian ruiz $397.29 8/15/2024

4556 arq. Isacr contreras $17,729.76 8/15/2024

4564 alan perez $12,829.31 8/15/2024

4556 arq. Isacr contreras $5,812.24 8/15/2024

4533 y 4528 $4,567.69 8/15/2024

4561 antonio martinez $1,498.82 8/15/2024

4525 uriel rodriguez $1,400.00 8/15/2024

fit baño 4549 jorge $4,481.11 8/15/2024

4514 gerardo garcia $2,539.81 8/15/2024

silicones y retenes OP $2,200.41 8/15/2024

hule para camionetas $1,050.00 8/15/2024

sueldos sabatinos 4500 y 4478 $1,600.00 8/15/2024

gasolina tornado $500.00 8/15/2024

4571 miguel robles $1,544.48 8/15/2024

4549 jorge $1,058.19 8/15/2024

4549 jorge $1,414.34 8/15/2024

prest. jorge $300 omarsito $200

$1,300.00 8/15/2024
chava $500 miriam $100, fer $200

al de la basura $20.00 8/15/2024

4572 karina $1,000.00 8/15/2024

herraje sy vinil OP $746.00 8/15/2024

estopa OP $60.00 8/15/2024

herrajes en stock $467.00 8/15/2024

disco de corte $15.00 8/15/2024

janeth $212.50 manuel $452.50

$2,193.00 8/15/2024
pancho $751 angel $777

sueldos en efectivo $44,850.00 8/15/2024

gasolina s10 $500.00 8/16/2024

4574 arq. Oscar $7,500.00 8/16/2024

prestamo chava $300.00 8/16/2024

arq. Juan $11,500.00 8/16/2024

4528, 4561, 4533 $6,316.00 8/16/2024

silicon rojo 4478 y 4500 $2,906.85 8/16/2024

4572 karina $400.00 8/16/2024

aluminio 4524 paco valencia $1,444.01 8/16/2024

4505 ubaldo puga $24,000.00 8/16/2024

4559 cliente de meño $5,000.00 8/16/2024

4460 diego garcia $2,410.86 8/16/2024

4335 raul morfin $300.00 8/16/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $5,867.00 8/16/2024

ubaldo puga 4500 y 4478 $20,000.00 8/16/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $3,960.00 8/16/2024

4576 aun si registro $10,000.00 8/16/2024

deuda INNOVA $2,122.51 8/16/2024

caro transferidos $140.00 8/16/2024

miriam transferencia $5,642.00 8/16/2024

4528 grupo strategie $1,245.56 8/19/2024

4528 grupo strategie $853.68 8/19/2024

4460 diego garcia $321.24 8/19/2024

rolado 4534 arq. Bernardo $600.00 8/19/2024

4533 ing. Roberto $1,282.59 8/19/2024

4571 miguel robles $200.00 8/19/2024

4575 melissa solis $1,015.69 8/19/2024

4576 ubaldo puga $12,865.26 8/19/2024

clientes LS $6,494.00 8/19/2024

4568 y 4567 $2,661.80 8/19/2024

4566, 4561, 4565 $3,735.24 8/19/2024

4550 diana elizabeth $1,574.00 8/19/2024

recarga celular angel $100.00 8/19/2024

herrajes innova $8,346.39 8/19/2024

4505 jonath cardenas $8,687.70 8/19/2024

4520 karina lara $945.99 8/19/2024

esmeril 4531 4522 $2,045.00 8/19/2024

templado 4510 juan pinedo $1,612.50 8/19/2024

hojas de vidrio cbr $31,845.77 8/19/2024

mensalidad s10 max $14,684.37 8/19/2024

dinero de miriam $2,000.00 8/19/2024

gasolina nissan peke $500.00 8/19/2024

gasolina s10 $500.00 8/19/2024

sabatino 4533, 4528 chatly y chava $2,000.00 8/19/2024

gasolina sabatina nissan peke chava $500.00 8/19/2024

chava y charly 4550 $1,000.00 8/19/2024

prestamo omarsito $500 jorge $100

$1,300.00 8/19/2024
bubu $500 miriam $200
dinero de miriam $2,000.00 8/19/2024

kit de limpieza manuel $576.00 8/19/2024

finiquito lona para carrara $475.00 8/19/2024

4123 francisco jimenez $223.00 8/19/2024

4123 francisco jimenez $225.00 8/19/2024

escuadras barrenadas 4123 $55.00 8/19/2024

vinirl 11 4448 ruben eduardo $670.00 8/19/2024

cuentas pendientes de fer para

$500.00 8/19/2024
garantia

4123 francisco jimenez $40,000.00 8/19/2024

4503 paco valencia $10,000.00 8/19/2024

pte de finiquito 4524 paco valencia $30,020.00 8/19/2024

4556 arq. Isacr contreras $2,907.74 8/20/2024

4545 adriana benilez $4,611.04 8/20/2024

4577 it. Tepeyac $3,016.00 8/20/2024

4578 it. Tepeyac $5,011.20 8/20/2024

4123 y 4533 $3,193.42 8/20/2024

4533 ing. Roberto $5,432.01 8/20/2024

pelicula 4533 ing. Roberto $20,463.40 8/20/2024

cinta duo 4123 francisco jimenez $1,453.00 8/20/2024

4562 cintia paola $1,363.81 8/20/2024

4563 ing. Roberto $45,542.42 8/20/2024

pte de finiquito 4448 ruben eduardo $30,000.00 8/20/2024

4563 ing. Roberto $4,610.00 8/20/2024

4577 it. Tepeyac $3,900.00 8/20/2024

4123 francisco jimenez $8,840.56 8/20/2024

4548 alejandro preciado $800.00 8/20/2024

hoja reflecta 4538 quick learning $3,577.85 8/20/2024

4529 gerardo alonso $5,580.00 8/20/2024

4577 it. Tepeyac $500.00 8/20/2024

dinero faltate $188.00 8/20/2024

hoja reflecta 4538 quick learning $4,500.00 8/20/2024

gas nissan grande $500.00 8/20/2024

estopa y brocas 4550 $596.00 8/20/2024

al de la basura $40.00 8/20/2024

disco de corte $150.00 8/20/2024

chava $500 jorge $100 esteban

$800.00 8/20/2024
$200

4411 jorge martines $934.00 8/21/2024

prestamo axel $50.00 8/21/2024

compra de herrajes no pusieron

$27.00 8/21/2024
para quien

gasolina nissan peke $500.00 8/21/2024

marcador para chavita y hojas

$173.00 8/21/2024
blancas

prestamo chava $300.00 8/21/2024

papel higienico $26.00 8/21/2024

costillas sin tempalr 4123 francisco

$500.00 8/21/2024
jimenez
4123 francisco jimenez $742.26 8/21/2024

4533 y 4563 $2,170.00 8/21/2024

4579 miriam landron $1,758.00 8/21/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $8,000.00 8/21/2024

guardapolvo 4411 jorge martinez $42.00 8/21/2024

vinil 4533 ing. Roberto $670.00 8/21/2024

estacionamiento y hoja de vidrio

$1,636.00 8/21/2024
4537 quicklearning

lija, silicon y soga $446.00 8/21/2024

gasolina tornado $500.00 8/21/2024

1 garrafon de agua $43.00 8/21/2024

prestamo samuel $200 jorge $200

$615.00 8/21/2024
bubu $200 manuel $15

vidrio al corte $100.00 8/21/2024

madera para caballete $500.00 8/21/2024

vinil 4123 francisco jimenez $694.00 8/21/2024

4556 arq. Isacr contreras $480.00 8/21/2024

cuentas pendientes angel 4123 $2,000.00 8/22/2024

prestamo chava $500 miriam $2000

$3,000.00 8/22/2024
esteban $300 bubu $200

4533 cuentas pendientes pancho $500.00 8/22/2024

pivotitos 4123 francisco $250.00 8/22/2024

4581 martin serna $24,000.00 8/22/2024

a los de la basura $40.00 8/22/2024

4547 miguel valle $9,720.00 8/22/2024

recarga cel janeth $100.00 8/22/2024

navajas 4547 $100.00 8/22/2024

4460 diego garcia $26,513.03 8/22/2024

4533, 4513, 4550, 4574, 4563 $15,423.64 8/22/2024

4460 diego garcia $2,555.91 8/22/2024

4532 y 4552 mayra ortiz $2,150.00 5/22/2024

OP tela de mosquitero $1,301.73 8/22/2024

herrajes 4442 $970.00 8/22/2024

interner taller OP $861.00 8/22/2024

luz taller OP $6,033.00 8/22/2024

4582 avel palma $1,824.42 8/22/2024

manuel $ 3,273 janetth $3.782

$14,299.00 8/23/2024
pancho $7,244 EFECTIVO

4535 raul morfin $9,835.00 8/23/2024

licencia charly $481.00 8/23/2024

horas extras que se le debia an

$250.00 8/23/2024
charly
prestamo manuel $297 charly $100
$1,497.00 8/23/2024
yahir $500 chava $500 fer $100

4556 arq. Isacr contreras $427.00 8/23/2024

4583 ilse castro $1,000.00 8/23/2024

trapeador y recogedor $168.00 8/23/2024

recarga miriam $100.00 8/23/2024

pago sindicato $1,500.00 8/23/2024

1 garrafon de agua $42.00 8/23/2024

vidrio alc orte $20.00 8/23/2024

4584 eduardo $10,000.00 8/23/2024

pistola, sopladora compradas por

$1,000.00 8/23/2024
manuel

caballete adaptación $2,500.00 8/23/2024

4556 arq. Isacr contreras $216.00 8/23/2024

vl 2000 y brochas 4556 arq. Isac

$642.00 8/23/2024
contreras
escuadras de alineación 4556 arq.
$60.00 8/23/2024
Isac contreras

4556 arq. Isacr contreras $200.00 8/23/2024

papa de camilo #4438 $6,000.00 8/23/2024

dinero faltante caha chica $480.00 8/23/2024

parte de avance 4123 francisco

$20,000.00 8/23/2024
jimenez
dinero que tomo angel y no reporto
$2,400.00 8/23/2024
tikets

templado 4554 marisa peña $968.20 8/23/2024

4533 y 4539 $21,829.64 8/23/2024

aluminio 4556 arq. Isac contreras $1,235.56 8/23/2024

4348 jb construcciones $10,192.73 8/23/2024

4563 ing. Roberto $1,303.29 8/23/2024

4586 alvaro duran $4,620.00 8/23/2024

4545 adriana benilez $3,482.12 8/23/2024

4539 lucero $4,977.20 8/23/2024

4533 ing. Roberto $101,000.00 8/23/2024

PAGO HERRERO IVA OP $20,000.00 8/23/2024

pago 4410 pago 4549 abono a la
$110,000.00 8/23/2024
4411

prestamo caro $484.82 8/23/2024

miriam transferencia $5,525.00 8/23/2024

sueldo general efectivo $49,217.00 8/23/2024

arreglo de mosquiteros $868.77 8/24/2024

pago de mosquietros $463.34 8/24/2024

cuentas pancho 4533 4563 $15,000.00 8/24/2024

pago julio y agosto $8,100.00 8/24/2024

pago a ubaldo $17,240.00 8/24/2024

pelicula 4463 andrea diaz $548.10 8/26/2024

pelicula 4533 ing. Roberto $13,641.60 8/26/2024

4528 CUENTAS MANUEL $1,000.00 8/26/2024

4575 melissa solis $559.43 8/26/2024

4587 marta osuna $3,861.20 8/26/2024

4588 salvador mota $4,499.65 8/26/2024

espejo 4573 biatriz $337.85 8/26/2024

4563 ing. Roberto $1,375.46 8/26/2024

licencia cuprum $946.00 8/26/2024

brochas $60.00 8/26/2024

venta de herraje $100.00 8/26/2024

tensor 4528 grupo strategie $280.00 8/26/2024

policril 4562 cyntia paola $860.00 8/26/2024

contras planas 4528 grupo strategie $228.00 8/26/2024

4589 alonzo guzman $600.00 8/26/2024

prestamo chava $1,000.00 8/26/2024

guardapolvo 4479 cristain

$61.00 8/26/2024
hernandez

4554 mario peña $788.00 8/26/2024

horas extras omarsito $250.00 8/26/2024

gasolina s10 / charly $500.00 8/26/2024

Acumulado Resultado $392,825.98
###
$2,394,848.04
###
Balance de Julio $2,394,798.04
$2,402,736.04
###
$2,402,686.04
###
Total de Ingresos $2,021,741.70
$2,402,486.04
###
$2,402,238.04
###
Total de los gastos $1,628,915.72
$2,401,938.04
###
$2,402,638.04
###
Acumulado $2,787,842.02
$2,402,538.04
###
$2,402,988.04
###
$2,402,150.04
###
$2,402,108.04
###
$2,359,370.54
###
$2,353,989.54
###
$2,356,673.88
###
$2,361,673.88
###
$2,411,673.88
###
$2,410,338.26
###
$2,406,181.26
###
$2,404,393.26
###
$2,400,920.92
###
$2,400,576.92
###
$2,405,976.92
###
$2,405,085.51
###
$2,406,555.51
###
$2,408,360.01
###
$2,407,414.01
###
$2,357,414.01
###
$2,354,417.59
###
$2,357,458.28
###
$2,357,699.60
###
$2,357,449.60
###
$2,357,149.60
###
$2,356,999.60
###
$2,354,933.60
###
$2,349,789.37
###
$2,348,369.37
###
$2,345,150.37
###
$2,347,550.37
###
$2,351,150.37
###
$2,450,037.71
###
$2,446,157.71
###
$2,462,374.75
###
$2,459,067.31
###
$2,456,872.31
###
$2,456,722.31
###
$2,456,622.31
###
$2,456,480.31
###
$2,462,052.31
###
$2,461,966.31
###
$2,461,266.31
###
$2,461,062.31
###
$2,461,162.31
###
$2,461,182.31
###
$2,460,682.31
###
$2,459,982.31
###
$2,459,922.31
###
$2,453,324.60
###
$2,453,208.67
###
$2,448,635.94
###
$2,454,635.94
###
$2,452,167.18
###
$2,449,077.18
###
$2,447,890.98
###
$2,464,890.98
###
$2,441,648.52
###
$2,444,248.52
###
$2,448,105.52
###
$2,446,187.52
###
$2,446,087.52
###
$2,434,087.52
###
$2,435,506.51
###
$2,432,429.79
###
$2,415,429.79
###
$2,415,329.79
###
$2,415,529.79
###
$2,415,279.79
###
$2,415,079.79
###
$2,412,943.79
###
$2,412,543.79
###
$2,412,144.79
###
$2,411,144.79
###
$2,410,890.79
###
$2,410,990.79
###
$2,407,394.79
###
$2,407,094.79
###
$2,408,614.79
###
$2,408,509.79
###
$2,408,038.78
###
$2,407,234.08
###
$2,400,434.08
###
$2,401,650.08
###
$2,392,894.84
###
$2,391,007.23
###
$2,390,307.23
###
$2,389,607.23
###
$2,388,622.23
###
$2,388,572.23
###
$2,388,447.23
###
$2,387,747.23
###
$2,393,747.23
###
$2,397,247.23
###
$2,405,047.23
###
$2,405,447.23
###
$2,415,447.23
###
$2,415,462.23
###
$2,415,280.23
###
$2,470,630.23
###
$2,493,820.59
###
$2,493,820.59
###
$2,491,740.59
###
$2,487,298.59
###
$2,475,297.75
###
$2,471,847.75
###
$2,465,277.75
###
$2,461,935.60
###
$2,452,941.31
###
$2,452,002.31
###
$2,451,502.31
###
$2,450,502.31
###
$2,445,502.31
###
$2,445,002.31
###
$2,444,652.31
###
$2,444,752.31
###
$2,444,579.31
###
$2,445,029.31
###
$2,444,529.31
###
$2,444,489.31
###
$2,443,989.31
###
$2,443,469.31
###
$2,443,129.31
###
$2,442,132.31
###
$2,440,910.51
###
$2,442,310.51
###
$2,451,133.93
###
$2,454,633.93
###
$2,433,470.86
###
$2,432,770.86
###
$2,432,570.86
###
$2,432,300.86
###
$2,655,300.86
###
$2,648,300.86
###
$2,630,300.86
###
$2,618,569.86
###
$2,614,569.86
###
$2,619,569.86
###
$2,619,539.86
###
$2,619,739.86
###
$2,619,839.86
###
$2,619,199.86
###
$2,619,149.86
###
$2,617,449.86
###
$2,617,407.86
###
$2,627,407.86
###
$2,615,207.86
###
$2,616,527.86
###
$2,616,382.86
###
$2,613,327.86
###
$2,633,047.86
###
$2,626,291.70
###
$2,623,236.70
###
$2,624,136.70
###
$2,622,336.56
###
$2,621,847.56
###
$2,603,102.63
###
$2,601,047.76
###
$2,760,047.76
###
$2,761,407.76
###
$2,759,137.96
###
$2,757,637.96
###
$2,714,360.96
###
$2,697,024.48
###
$2,696,924.48
###
$2,695,177.48
###
$2,741,577.48
###
$2,726,577.48
###
$2,708,577.48
###
$2,681,577.48
###
$2,692,341.48
###
$2,691,974.12
###
$2,691,754.89
###
$2,690,325.58
###
$2,650,325.58
###
$2,644,935.22
###
$2,643,578.95
###
$2,637,578.95
###
$2,657,578.95
###
$2,637,578.95
###
$2,636,978.95
###
$2,635,978.95
###
$2,635,850.95
###
$2,635,550.95
###
$2,705,550.95
###
$2,702,822.95
###
$2,699,922.95
###
$2,700,582.95
###
$2,706,582.95
###
$2,721,582.95
###
$2,721,082.95
###
$2,720,582.95
###
$2,720,942.95
###
$2,721,942.95
###
$2,721,842.95
###
$2,721,822.95
###
$2,722,052.95
###
$2,729,252.95
###
$2,728,752.95
###
$2,728,584.95
###
$2,728,084.95
###
$2,727,084.95
###
$2,726,884.95
###
$2,723,589.19
###
$2,721,604.57
###
$2,721,195.89
###
$2,729,835.89
###
$2,729,677.99
###
$2,728,731.99
###
$2,726,744.24
###
$2,726,420.24
###
$2,711,436.90
###
$2,707,764.76
###
$2,702,434.76
###
$2,711,599.66
###
$2,718,269.66
###
$2,713,004.66
###
$2,713,054.66
###
$2,714,054.66
###
$2,713,588.66
###
$2,712,938.66
###
$2,712,826.66
###
$2,712,758.66
###
$2,715,758.66
###
$2,715,735.16
###
$2,714,735.16
###
$2,715,535.16
###
$2,714,535.16
###
$2,715,515.16
###
$2,714,615.16
###
$2,714,645.16
###
$2,730,445.16
###
$2,730,288.16
###
$2,725,004.27
###
$2,719,176.79
###
$2,716,898.55
###
$2,716,995.08
###
$2,709,419.37
###
$2,704,619.37
###
$2,704,147.71
###
$2,703,281.71
###
$2,694,547.78
###
$2,720,360.34
###
$2,713,180.06
###
$2,710,317.06
###
$2,713,317.06
###
$2,712,055.54
###
$2,711,770.54
###
$2,710,470.54
###
$2,710,620.54
###
$2,715,420.54
###
$2,715,400.54
###
$2,715,190.54
###
$2,715,128.54
###
$2,715,628.54
###
$2,715,678.54
###
$2,715,178.54
###
$2,737,578.54
###
$2,736,698.54
###
$2,736,578.54
###
$2,735,496.54
###
$2,734,296.54
###
$2,726,019.54
###
$2,725,487.54
###
$2,681,315.54
###
$2,680,339.54
###
$2,679,981.54
###
$2,679,481.54
###
$2,678,881.54
###
$2,678,801.54
###
$2,678,759.54
###
$2,679,189.54
###
$2,679,689.54
###
$2,689,689.54
###
$2,699,689.54
###
$2,749,689.54
###
$2,769,689.54
###
$2,749,689.54
###
$2,749,419.54
###
$2,741,599.54
###
$2,751,599.54
###
$2,753,159.54
###
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Despesa_com_produ Gasto 20 8 agosto Pago

Receita_com_produt Ingreso 20 8 agosto Pago

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22 8 agosto
12/30/1899 0.0000523
22 8 agosto
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22 8 agosto
12/30/1899 0.0000525
22 8 agosto
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22 8 agosto
12/30/1899 0.0000527
22 8 agosto
12/30/1899 0.0000528
22 8 agosto
12/30/1899 0.0000529
22 5 mayo
12/30/1899 0.000053
22 8 agosto
12/30/1899 0.0000531
22 8 agosto
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12/30/1899 0.0000533
22 8 agosto
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22 8 agosto
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23 8 agosto
12/30/1899 0.0000536
23 8 agosto
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12/30/1899 0.0000538
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12/30/1899 0.000054
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12/30/1899 0.000055
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12/30/1899 0.0000551
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12/30/1899 0.0000553
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12/30/1899 0.0000554
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12/30/1899 0.0000555
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12/30/1899 0.0000556
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12/30/1899 0.0000557
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12/30/1899 0.0000558
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12/30/1899 0.0000559
23 8 agosto
12/30/1899 0.000056
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000561
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000562
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000563
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000564
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12/30/1899 0.0000565
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000566
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000567
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12/30/1899 0.0000568
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000569
23 8 agosto
12/30/1899 0.000057
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000571
23 8 agosto
12/30/1899 0.0000572
24 8 agosto
12/30/1899 0.0000573
24 8 agosto
12/30/1899 0.0000574
24 8 agosto
12/30/1899 0.0000575
24 8 agosto
12/30/1899 0.0000576
24 8 agosto
12/30/1899 0.0000577
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000578
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000579
26 8 agosto
12/30/1899 0.000058
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000581
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000582
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000583
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000584
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000585
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000586
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000587
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000588
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000589
26 8 agosto
12/30/1899 0.000059
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000591
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000592
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000593
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000594
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000595
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000596
26 8 agosto
12/30/1899 0.0000597

12/30/1899 0.0000598

12/30/1899 0.0000599

12/30/1899 0.00006
2 de
repetición 3 repet repet 4 repet 5

1 enero

2 febrero

3 marzo

4 abril

5 mayo

6 junio

7 julio

8 agosto

9 septiembre

10 octubre

11 noviembre

12 diciembre
1

12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

septiembre ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

9/1/2024 gastos con productos herrajes

9/1/2024 gastos con productos combustibles

9/1/2024 gastos operacionales salarios

9/1/2024 ingresos con productos anticipos

9/1/2024 ingresos con productos venta de herraje

9/1/2024 gastos con productos errores

9/1/2024 gastos no operacionales propinas

9/1/2024 gastos con productos ferreteria

9/1/2024 gastos con productos combustibles

9/1/2024 ingresos con productos venta de herraje

9/1/2024 ingresos con productos finiquito

9/1/2024 gastos con productos templados

9/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

9/1/2024 ingresos con productos finiquito

9/1/2024 gastos operacionales salarios

9/1/2024 gastos con productos otros

9/1/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/1/2024 gastos con productos insumos

9/1/2024 gastos operacionales salarios

9/1/2024 gastos con productos ferreteria

9/1/2024 gastos con productos otros

9/1/2024 gastos con productos ferreteria

9/1/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

9/1/2024 gastos con productos herrajes

9/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

9/1/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

9/1/2024 gastos con productos errores

9/1/2024 ingresos con productos finiquito

9/1/2024 ingresos con productos anticipos

9/1/2024 gastos con productos insumos

9/1/2024 ingresos con productos anticipos

9/1/2024 gastos con productos insumos

9/1/2024 gastos con productos aluminio

9/1/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

9/1/2024 ingresos con productos finiquito

9/1/2024 gastos con productos otros

9/1/2024 gastos con productos aluminio

9/1/2024 gastos con productos errores

9/1/2024 gastos no operacionales devolucion

9/1/2024 gastos operacionales salarios

9/1/2024 gastos no operacionales recreacion

9/1/2024 gastos con productos ferreteria

9/1/2024 gastos con productos combustibles

9/1/2024 gastos operacionales salarios

9/1/2024 gastos con productos combustibles

9/1/2024 gastos con productos ferreteria

9/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

9/1/2024 gastos con productos aluminio

9/1/2024 ingresos con productos finiquito

9/1/2024 gastos con productos aluminio

9/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES seguro

9/1/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

9/1/2024 gastos con productos vidrio

###
9/1/2024 ingresos con productos finiquito

9/1/2024 ingresos con productos anticipos

9/1/2024 gastos con productos otros

9/1/2024 gastos con productos aluminio

9/1/2024 ingresos con productos anticipos

9/1/2024 gastos con productos insumos

9/1/2024 ingresos con productos finiquito

9/1/2024 gastos con productos otros

9/1/2024 gastos operacionales reparto

9/1/2024 gastos con productos herrajes

9/1/2024 gastos con productos otros

9/1/2024 GASTOS OPERACIONALES contable

9/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

9/1/2024 gastos con productos otros

9/1/2024 gastos con productos herrajes

9/1/2024 ingresos con productos finiquito

9/1/2024 ingresos con productos venta de aluminio

9/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

9/1/2024 ingresos con productos anticipos

9/1/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

9/1/2024 gastos operacionales salarios

9/1/2024 gastos operacionales comiciones

9/1/2024 INVERSIONES pepe y ana

9/1/2024 gastos con productos vidrio

9/1/2024 gastos con productos templados

9/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

9/1/2024 gastos operacionales reparto

9/2/2024 ingresos con productos anticipos

9/2/2024 gastos con productos aluminio

9/2/2024 gastos con productos templados

9/2/2024 INVERSIONES remodelaciones y mejoras

9/2/2024 gastos con productos combustibles

9/2/2024 ingresos con productos anticipos

9/2/2024 gastos operacionales salarios

9/2/2024 ingresos con productos finiquito

9/2/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/2/2024 gastos con productos insumos

9/2/2024 gastos con productos aluminio

9/2/2024 gastos con productos otros

9/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

9/3/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

9/3/2024 ingresos con productos anticipos

9/3/2024 ingresos con productos finiquito

9/3/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/3/2024 ingresos con productos anticipos

9/3/2024 gastos operacionales salarios

9/3/2024 gastos con productos otros

9/3/2024 gastos con productos aluminio

9/3/2024 gastos con productos otros

9/3/2024 gastos con productos aluminio

9/3/2024 ingresos con productos anticipos

9/3/2024 gastos con productos insumos

9/3/2024 gastos operacionales salarios

9/3/2024 ingresos con productos finiquito

9/3/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

9/3/2024 gastos con productos ferreteria

9/3/2024 ingresos con productos finiquito

9/3/2024 ingresos con productos anticipos

9/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

9/3/2024 gastos con productos otros

9/3/2024 gastos con productos combustibles

9/3/2024 ingresos con productos finiquito

9/3/2024 ingresos con productos anticipos

9/3/2024 gastos con productos combustibles

9/3/2024 GASTOS CON SERVICIOS renta

9/4/2024 gastos con productos otros

9/4/2024 ingresos con productos finiquito

9/4/2024 gastos con productos templados

9/4/2024 ingresos con productos anticipos

9/4/2024 gastos con productos errores

9/4/2024 gastos con productos herrajes

9/4/2024 gastos con productos aluminio

9/4/2024 gastos con productos herrajes

9/4/2024 gastos con productos templados

9/4/2024 gastos con productos vidrio

9/4/2024 ingresos con productos anticipos

9/4/2024 ingresos con productos finiquito

9/4/2024 ingresos con productos anticipos

9/4/2024 gastos operacionales prestamos

9/4/2024 gastos con productos ferreteria

9/4/2024 gastos con productos combustibles

9/4/2024 ingresos con productos anticipos

9/4/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

9/4/2024 gastos con productos otros

9/4/2024 ingresos con productos finiquito

9/4/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

9/4/2024 ingresos con productos anticipos

9/4/2024 gastos operacionales salarios

9/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS ventaneria

9/4/2024 gastos con productos otros

9/5/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

9/5/2024 gastos con productos insumos

9/5/2024 gastos con productos templados

9/5/2024 gastos con productos otros

9/5/2024 gastos con productos herrajes

9/5/2024 gastos con productos ferreteria

9/5/2024 gastos con productos otros

9/5/2024 ingresos con productos anticipos

9/5/2024 ingresos con productos finiquito

9/5/2024 gastos con productos aluminio

9/5/2024 gastos con productos otros

9/5/2024 ingresos con productos finiquito

9/5/2024 ingresos con productos anticipos

9/5/2024 INVERSIONES remodelaciones y mejoras

9/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES mantenimientos coto

9/5/2024 gastos con productos herrajes

9/5/2024 GASTOS CON SERVICIOS garantias

9/5/2024 gastos operacionales salarios

9/5/2024 gastos con productos otros

9/5/2024 gastos con productos ferreteria

9/5/2024 gastos con productos insumos

9/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

9/5/2024 gastos con productos ferreteria

9/5/2024 ingresos con productos anticipos

9/5/2024 gastos operacionales salarios

9/6/2024 gastos operacionales comiciones

9/6/2024 gastos operacionales salarios

9/6/2024 gastos con productos otros

9/6/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

9/6/2024 gastos con productos ferreteria

9/6/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

9/6/2024 ingresos con productos anticipos

9/6/2024 gastos con productos otros

9/6/2024 gastos con productos aluminio

9/6/2024 gastos con productos combustibles

9/6/2024 gastos con productos ferreteria

9/6/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/6/2024 gastos con productos herrajes

9/6/2024 ingresos con productos anticipos

9/6/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

9/6/2024 gastos con productos combustibles

9/6/2024 gastos con productos aluminio

9/6/2024 gastos con productos templados

9/6/2024 gastos con productos aluminio

9/6/2024 ingresos con productos anticipos

9/6/2024 gastos operacionales servicios unidades

9/6/2024 gastos con productos templados

9/6/2024 GASTOS CON SERVICIOS otros

9/6/2024 gastos con productos aluminio

9/6/2024 gastos con productos otros

9/6/2024 gastos operacionales comiciones

9/6/2024 gastos operacionales programa cuprum

9/6/2024 ingresos con productos anticipos

9/6/2024 gastos operacionales salarios

9/7/2024 ingresos con productos finiquito

9/9/2024 gastos con productos otros

9/9/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

9/9/2024 ingresos con productos finiquito

9/9/2024 gastos con productos aluminio

9/9/2024 gastos con productos herrajes

9/9/2024 gastos operacionales salarios

9/9/2024 gastos con productos errores

9/9/2024 gastos operacionales prestamos

9/9/2024 gastos operacionales comiciones

9/9/2024 gastos con productos aluminio

9/9/2024 gastos operacionales salarios

9/9/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

9/9/2024 gastos con productos errores

9/9/2024 gastos con productos templados

9/9/2024 gastos con productos aluminio

9/9/2024 ingresos con productos anticipos

9/9/2024 gastos con productos otros

9/9/2024 ingresos con productos finiquito

9/10/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

9/10/2024 gastos con productos herrajes

9/10/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

9/10/2024 ingresos con productos anticipos

9/10/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

9/10/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

9/10/2024 ingresos con productos finiquito

9/10/2024 gastos con productos insumos

9/10/2024 ingresos con productos anticipos

9/10/2024 gastos con productos otros

9/10/2024 gastos con productos templados

9/10/2024 gastos con productos herrajes

9/10/2024 gastos con productos aluminio

9/10/2024 gastos con productos herrajes

9/10/2024 gastos operacionales comiciones

9/10/2024 gastos con productos aluminio

9/10/2024 gastos con productos templados

9/10/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

9/10/2024 gastos operacionales prestamos

9/10/2024 ingresos con productos anticipos

9/10/2024 ingresos con productos finiquito

9/11/2024 gastos con productos combustibles

9/11/2024 gastos con productos otros

9/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

9/11/2024 ingresos con productos anticipos

9/11/2024 gastos con productos aluminio

9/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

9/11/2024 gastos con productos combustibles

9/11/2024 ingresos con productos anticipos

9/11/2024 gastos con productos templados

9/11/2024 gastos con productos herrajes

9/11/2024 ingresos con productos anticipos

9/11/2024 gastos con productos herrajes

9/11/2024 gastos operacionales salarios

9/11/2024 gastos con productos combustibles

9/11/2024 gastos con productos ferreteria

9/11/2024 gastos con productos otros

9/11/2024 ingresos con productos finiquito

9/11/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

9/11/2024 ingresos con productos anticipos

9/11/2024 ingresos con productos finiquito

9/11/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/11/2024 gastos con productos insumos

9/11/2024 ingresos con productos finiquito

9/11/2024 gastos con productos ferreteria

9/11/2024 ingresos con productos anticipos

9/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

9/12/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

9/12/2024 gastos con productos aluminio

9/12/2024 gastos con productos otros

9/12/2024 gastos con productos aluminio

9/12/2024 gastos con productos ferreteria

9/12/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

9/12/2024 gastos con productos ferreteria

9/12/2024 ingresos con productos finiquito

9/12/2024 gastos operacionales salarios

9/12/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/12/2024 ingresos con productos anticipos

9/12/2024 gastos con productos herrajes

9/12/2024 ingresos con productos finiquito

9/12/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/12/2024 ingresos con productos finiquito

9/12/2024 gastos con productos ferreteria

9/12/2024 gastos operacionales contable

9/12/2024 gastos operacionales imms

9/13/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

9/13/2024 ingresos con productos anticipos

9/13/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

9/13/2024 gastos operacionales salarios

9/13/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

9/13/2024 gastos con productos aluminio

9/13/2024 ingresos con productos anticipos

9/13/2024 gastos con productos otros

9/13/2024 gastos operacionales salarios

9/13/2024 gastos con productos otros

9/13/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

9/13/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/13/2024 gastos con productos otros

9/13/2024 ingresos con productos finiquito

9/13/2024 gastos con productos aluminio

9/13/2024 ingresos con productos anticipos

9/13/2024 gastos operacionales prestamos

9/13/2024 gastos con productos herrajes

9/13/2024 gastos con productos ferreteria

9/13/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

9/13/2024 gastos operacionales comiciones

9/13/2024 gastos operacionales salarios

9/17/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

9/17/2024 ingresos con productos finiquito

9/17/2024 gastos con productos templados

9/17/2024 ingresos con productos anticipos

9/17/2024 gastos con productos templados

9/17/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

9/17/2024 gastos con productos ferreteria

9/17/2024 gastos con productos herrajes

9/17/2024 gastos con productos ferreteria

9/17/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

9/17/2024 gastos operacionales salarios

9/17/2024 ingresos con productos finiquito

9/17/2024 ingresos con productos anticipos

9/17/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

9/17/2024 ingresos con productos finiquito

9/18/2024 gastos operacionales comiciones

9/18/2024 gastos operacionales salarios

9/18/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

9/18/2024 ingresos con productos finiquito

9/18/2024 gastos con productos herrajes

9/18/2024 ingresos con productos anticipos

9/18/2024 gastos con productos vidrio

9/18/2024 gastos con productos templados

9/18/2024 gastos no opeRACIONALES pago de camioneta

9/18/2024 ingresos con productos anticipos

9/18/2024 ingresos con productos finiquito

9/18/2024 gastos con productos ferreteria

9/18/2024 gastos operacionales salarios

9/18/2024 gastos con productos herrajes

9/18/2024 gastos con productos combustibles

9/18/2024 ingresos con productos anticipos

9/18/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

9/18/2024 gastos con productos ferreteria

9/18/2024 ingresos con productos anticipos

9/18/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

9/18/2024 gastos operacionales comiciones

9/18/2024 gastos con productos herrajes

9/19/2024 gastos con productos combustibles

9/19/2024 ingresos con productos finiquito

9/19/2024 gastos con productos herrajes

9/19/2024 gastos con productos tornilleria

9/19/2024 gastos con productos aluminio

9/19/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

9/19/2024 gastos con productos templados

9/19/2024 ingresos con productos anticipos

9/19/2024 gastos operacionales salarios

9/19/2024 gastos con productos tornilleria

9/19/2024 ingresos con productos finiquito

9/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

9/19/2024 gastos con productos otros

9/19/2024 gastos con productos herrajes

9/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

9/20/2024 gastos operacionales servicios unidades

9/20/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

9/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

9/20/2024 ingresos con productos finiquito

9/20/2024 gastos con productos herrajes

9/20/2024 gastos operacionales prestamos

9/20/2024 gastos operacionales salarios

9/20/2024 ingresos con productos finiquito

9/20/2024 gastos con productos insumos

9/20/2024 gastos con productos herrajes

9/20/2024 gastos no opeRACIONALES agua potable

9/20/2024 ingresos con productos anticipos

9/20/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/20/2024 gastos operacionales salarios

9/20/2024 gastos no opeRACIONALES terreno tesistan

9/20/2024 gastos con productos combustibles

9/20/2024 gastos operacionales salarios

9/20/2024 gastos operacionales comiciones

9/20/2024 ingresos con productos finiquito

9/20/2024 gastos con productos herrajes

9/20/2024 gastos con productos aluminio

9/20/2024 gastos operacionales comiciones

9/20/2024 gastos con productos templados

9/20/2024 GASTOS CON SERVICIOS garantias

9/20/2024 gastos con productos herrajes

9/20/2024 ingresos con productos anticipos

9/20/2024 gastos con productos herrajes

9/20/2024 ingresos con productos anticipos

9/20/2024 gastos con productos herrajes

9/20/2024 gastos con productos aluminio

9/20/2024 ingresos con productos anticipos

9/20/2024 gastos con productos aluminio

9/20/2024 ingresos con productos finiquito

9/20/2024 gastos con productos otros

9/21/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

9/21/2024 gastos con productos otros

9/23/2024 gastos con productos otros

6/23/2024 gastos con productos templados

9/23/2024 gastos con productos vidrio

9/23/2024 ingresos con productos anticipos

9/23/2024 gastos con productos aluminio

9/23/2024 gastos con productos vidrio

9/23/2024 gastos operacionales imms

9/23/2024 ingresos con productos finiquito

9/23/2024 gastos con productos vidrio

9/23/2024 gastos con productos otros

9/23/2024 gastos operacionales comiciones

9/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

9/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

9/23/2024 gastos operacionales prestamos

9/23/2024 gastos con productos herrajes

9/23/2024 gastos operacionales salarios

9/23/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/23/2024 ingresos con productos anticipos

9/23/2024 gastos con productos ferreteria

9/23/2024 gastos con productos combustibles

9/23/2024 gastos con productos ferreteria

9/23/2024 ingresos con productos finiquito

9/23/2024 gastos con productos herrajes

9/23/2024 gastos con productos otros

9/23/2024 gastos operacionales salarios

9/23/2024 gastos con productos combustibles

9/23/2024 gastos operacionales salarios

9/24/2024 gastos con productos combustibles

9/24/2024 gastos con productos herrajes

9/24/2024 gastos con productos otros

9/24/2024 gastos con productos herrajes

9/24/2024 gastos con productos insumos

9/24/2024 gastos con productos otros

9/24/2024 gastos con productos aluminio

9/24/2024 ingresos con productos anticipos

9/24/2024 gastos con productos errores

9/24/2024 ingresos con productos anticipos

9/24/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/24/2024 gastos con productos combustibles

9/24/2024 gastos con productos insumos

9/24/2024 gastos operacionales salarios

9/24/2024 gastos no opeRACIONALES propinas

9/24/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/24/2024 gastos con productos aluminio

9/24/2024 ingresos con productos anticipos

9/24/2024 ingresos con productos finiquito

9/24/2024 gastos con productos otros

9/24/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/24/2024 ingresos con productos finiquito

9/24/2024 ingresos con productos anticipos

9/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

9/25/2024 gastos con productos templados

9/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

9/25/2024 gastos con productos templados

9/25/2024 gastos con productos aluminio

9/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

9/25/2024 gastos con productos otros

9/25/2024 gastos con productos herrajes

9/25/2024 gastos con productos templados

9/25/2024 gastos con productos herrajes

9/25/2024 gastos con productos templados

9/25/2024 gastos con productos aluminio

9/25/2024 gastos con productos otros

9/25/2024 gastos con productos herrajes

9/25/2024 gastos con productos otros

9/25/2024 ingresos con productos anticipos

9/25/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

9/25/2024 gastos operacionales salarios

9/25/2024 ingresos con productos venta de herraje

9/25/2024 gastos con productos ferreteria

9/25/2024 gastos con productos herrajes

9/25/2024 gastos con productos otros

9/25/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/25/2024 ingresos con productos venta de herraje

9/25/2024 ingresos con productos finiquito

9/25/2024 gastos con productos otros

9/26/2024 gastos con productos herrajes

9/26/2024 gastos con productos templados

9/26/2024 ingresos con productos finiquito

9/26/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/26/2024 gastos no opeRACIONALES recreacion

9/26/2024 gastos con productos combustibles

9/26/2024 gastos con productos insumos

9/26/2024 gastos con productos herrajes

9/26/2024 gastos con productos aluminio

9/26/2024 gastos operacionales salarios

9/26/2024 gastos con productos aluminio

9/26/2024 gastos con productos ferreteria

9/26/2024 gastos con productos otros

9/26/2024 gastos con productos ferreteria

9/26/2024 gastos con productos insumos

9/26/2024 gastos con productos aluminio

9/26/2024 gastos con productos combustibles

9/26/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/26/2024 ingresos con productos anticipos

9/26/2024 gastos con productos insumos

9/26/2024 ingresos con productos anticipos

9/26/2024 gastos con productos otros

9/26/2024 gastos con productos errores

9/26/2024 gastos con productos otros

1/26/1900 gastos operacionales comiciones

9/27/2024 INVERSIONES pepe y ana

9/27/2024 gastos operacionales salarios

9/27/2024 gastos con productos herrajes

9/27/2024 gastos operacionales salarios

9/27/2024 gastos con productos ferreteria

9/27/2024 ingresos con productos vidrio al corte

9/27/2024 gastos con productos herrajes

9/27/2024 gastos con productos ferreteria

9/27/2024 gastos con productos aluminio

9/27/2024 gastos con productos otros

9/27/2024 ingresos con productos anticipos

9/27/2024 gastos con productos otros

9/27/2024 ingresos con productos anticipos

9/27/2024 gastos operacionales comiciones

9/28/2024 gastos operacionales salarios

9/28/2024 ingresos con productos finiquito

9/28/2024 gastos con productos otros

9/28/2024 gastos con productos herrajes

9/28/2024 gastos con productos vidrio

9/28/2024 ingresos con productos venta de herraje

9/28/2024 gastos con productos otros

9/30/2024 gastos operacionales reparto

9/30/2024 gastos con productos aluminio

9/30/2024 ingresos con productos anticipos

9/30/2024 ingresos con productos finiquito

9/30/2024 ingresos con productos anticipos

9/30/2024 gastos operacionales salarios

9/30/2024 ingresos con productos finiquito

9/30/2024 gastos con productos combustibles

9/30/2024 gastos no opeRACIONALES recoleccion de vidrio

9/30/2024 gastos con productos herrajes

9/30/2024 gastos con productos ferreteria

9/30/2024 ingresos con productos anticipos

9/30/2024 gastos con productos aluminio

9/30/2024 gastos con productos otros

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

27. agosto. 2024

$2,804.00 9/1/2024
4562, 4575, 4583, local y 4586

gasolina nissa peke - fernando $500.00 9/1/2024

gasolina tornado - chava $200.00 9/1/2024

prestamo miriam $100 axcel $50 $100.00 9/1/2024

4590 diego miramontes $200.00 9/1/2024

venta de herrajes $50.00 9/1/2024

aluminio 4566 sandra bentancurt $1,398.00 9/1/2024

al de la basura $20.00 9/1/2024

metro para omarsito $358.00 9/1/2024

cinta 4528 $218.00 8/1/2024

gasolina tornado - samuel $500.00 9/1/2024

gasolina nissan garde - jorge $300.00 9/1/2024

escuadras de aluminio $10.00 9/1/2024

4590 diego miramontes $250.00 9/1/2024

4581 martin serna $650.22 9/1/2024

4581 martin serna $7,500.30 9/1/2024

4589 alonzo gusman $749.90 9/1/2024

4586 alvaro duran $2,194.66 9/1/2024

4580 colegio little surise $3,459.02 9/1/2024

PAGO DE UBALDO SIN IVA $58,499.99 9/1/2024

4545 adriana benilez $5,760.00 9/1/2024

prestamo angel luz 288 $288.00 9/1/2024

pta de perro 4567 luz led 4123 $645.00 9/1/2024

28. agosto. 2024

$100.00 9/1/2024
vidrio al corte

cintas 4123 francisco jimenez $683.00 9/1/2024

prestamo esteban $200 axel $50

$1,950.00 9/1/2024
yahir $200 jorge $1500

cinta para pepe $63.00 9/1/2024

gastos generales 4563 $180.00 9/1/2024

llaves allen para jorge $29.00 9/1/2024

arreglo de lap janeth $175.00 9/1/2024

para el wero de la ferre $539.00 9/1/2024

1 garrafon de agua $42.00 9/1/2024

vidrio al corte $60.00 9/1/2024

recolectora $150.00 9/1/2024

templado 4555 gletel $905.08 9/1/2024

4537 quicklearning $9,164.90 9/1/2024

4538 quicklearning $6,670.00 9/1/2024

4591 arq. Bernardo $1,113.60 9/1/2024

4591 arq. Bernardo $10,022.40 9/1/2024

insumos de reposicion INNOVA $4,499.97 9/1/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $6,825.25 9/1/2024

vinil y punta de cruz $1,399.20 9/1/2024

4539 lucero $2,357.84 9/1/2024

recarga celular $100.00 9/1/2024

4568 ana karen $2,509.78 9/1/2024

29. agosto. 2024

$12,480.00 9/1/2024
pelicula 4563 ing. Roberto

4584 eduardo $3,238.59 9/1/2024

templado 4123 francisco jimenez $2,066.99 9/1/2024

dinero a aldair y a ubaldo $50,431.00 9/1/2024

prestamo pancho $1,000.00 9/1/2024

albitraje deportivo op $500.00 9/1/2024

brocas 4562 cintia paola $200.00 9/1/2024

nissan peke 4562 4575 $500.00 9/1/2024

s10 - omarsito $500.00 9/1/2024

prestamo omarsito $200 chava

$800.00 9/1/2024
$500 jorge $100

tornado 4561 martin rodriguez $500.00 9/1/2024

brocas 4562 cintia paola $233.00 9/1/2024

a los de la basura $50.00 9/1/2024

4564 alan perez $570.00 9/1/2024

4561 martin rodriguez $4,456.00 9/1/2024

4564 alan perez $777.00 9/1/2024

30. agosto. 2024
$115.93 9/1/2024
seguro bbva

tdc para seguros camionetas $2,836.57 9/1/2024

hojas de recuperación $19,311.76 9/1/2024

hojas de manuel $4,979.97 9/1/2024

4575 melissa solis $2,640.00 9/1/2024

4594 olga reyes $3,104.68 9/1/2024

policarbonato 4587 $1,564.20 9/1/2024

4587 martha osuna $2,076.69 9/1/2024

agencia subcontrato $129,000.00 9/1/2024

pelicula 4557 y 4575 $1,617.70 9/1/2024

4528 grupo strategie $14,054.20 9/1/2024

pelicula 4593 angel cuevas $6,213.02 9/1/2024

pago casa manuel $21,163.07 9/1/2024

4539 lucero $8,646.58 9/1/2024

vidrios esmerilados 4554 marisa

$650.00 9/1/2024
peña

dinero faltante caja chica $148.00 9/1/2024

miriam $100 bubu $200 charly $200

$850.00 9/1/2024
miriam $50 chava $300
CUENTAS POR REPORTAR JORGE las
reporto despues de dias. Pasa a ser $500.00 9/1/2024
prestamo
herrajes 200 #3864 comida del
$500.00 9/1/2024
sabado 31 $300 $4564

pago de las hojas de manuel $6,540.00 9/1/2024

venta de aluminio $280.00 9/1/2024

recicladora $100.00 9/1/2024

4595 sin registro $27,000.00 9/1/2024

venta de luna y vidrio al corte $630.00 9/1/2024

pago mensula tarjeta $3,420.00 9/1/2024

sueldo que se le dio a yahir por no

$400.00 9/1/2024
fijarse en la tabla

sueldos generales en efectivo $35,541.00 9/1/2024

$663 janeth $8,271 manuel $4,000

$14,131.00 9/1/2024
pancho $11,979 angel

pago mensual pepe y ana $7,000.00 9/1/2024

31. agosto. 2024

$1,558.61 9/1/2024
hoja manuel

4531 rogelio reyes $637.50 9/1/2024

trabajo de la agencia $85,000.00 9/1/2024

01. agosto. 2024 pancho $35,336.48 9/1/2024

manuel $20,836.93 9/1/2024

angel $42,000.00 9/1/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $4,550.17 9/2/2024

4563, 4539, 4584 $1,293.73 9/2/2024

4460 diego garcia $1,169.08 9/2/2024

licencia contpai $10,428.40 9/2/2024

gas s10 jorge #4411 jorge martinez $500.00 9/2/2024

pago 4596 yordi morales $450.00 9/2/2024

prestamo $250 esteban $300 chava

$1,850.00 9/2/2024
$1000 bubu $200 fer $100
horas extras esteban 4563 ing.
$200.00 9/2/2024
Roberto

pago prestamo janet $250.00 9/2/2024

4572 karina campos $400.00 9/2/2024

vidrio al corte $50.00 9/2/2024

carretillas y trompas 4540 mario

$200.00 9/2/2024
capla
cuentas pendientes charly 4411
$1,000.00 9/2/2024
jorge martinez

pago a manuel de agencia $26,206.00 9/2/2024

tarjeta banamex pp $1,020.94 9/3/2024

recarga celular angel $100.00 9/3/2024

pago 4598 erick samudio $240.72 9/3/2024

4587 martha osuna $4,140.47 9/3/2024

vidrio al corte $529.59 9/3/2024

4602 oscar $409.23 9/3/2024

sueldo mensual pancho $12,000.00 9/3/2024

pelicula 4578 it. Tepeyac $1,500.00 9/3/2024

4591 arq. Bernardo $4,899.03 9/3/2024

hospedaje 4123 arq. Frank jimenez $1,489.14 9/3/2024

4123 arq. Francisco jimenez $3,326.51 9/3/2024

4564 alan perez $340.82 9/3/2024

pago 3 agencia subcontrato $686,406.65 9/3/2024

4597, 4582, 4584, 4574 $2,702.00 9/3/2024

manuel $500 pancho $150 $650.00 9/3/2024

4567 sr. Raul $2,020.00 9/3/2024

sueldo sabatino charly, bubu, yahir,

$2,850.00 9/3/2024
omar #4464
candado, puntas de fleta y T $414.00 9/3/2024

4461 martin rodriguez $8,400.00 9/3/2024

4597 lucero $16,000.00 9/3/2024

a los de la basura $20.00 9/3/2024

cuentas PANCHO 4460 $500.00 9/3/2024

gasolina s10 max $500.00 9/3/2024

4524 paco valencia $2,000.00 9/3/2024

4601 isabel $500.00 9/3/2024

4600 paco valencia $29,000.00 9/3/2024

gasolina nissan peke - jorge $1,000.00 9/3/2024

taller OP $13,000.00 9/3/2024

gastos manuel 4556 $1,329.40 9/4/2024

botas que compro manuel 4556 $1,987.00 9/4/2024

4488 arq. Ayala $9,000.00 9/4/2024

4448 ruben enrique $1,910.30 9/4/2024

4539 lucero $9,373.14 9/4/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $1,775.00 9/4/2024

templado 4460 diego garcia $1,146.20 9/4/2024

4539 lucero $1,847.86 9/4/2024

4123 francisco jimenez $1,268.33 9/4/2024

4167 dalvador ortiz $3,675.83 9/4/2024

4581 martin serna $6,214.22 9/4/2024

4539 lucero $1,584.06 9/4/2024

4545 adriana benilez $1,192.28 9/4/2024

hojas 4167 salvador ortiz $8,478.75 9/4/2024

4606 sin registri $85,737.92 9/4/2024

4510 juan pinedo $1,600.00 9/4/2024

4605 sin registro $7,930.44 9/4/2024

prestamo a oscar lo paga el VIERNES $12,000.00 9/4/2024

aceite camioneta $2,247.00 9/4/2024

gas tornado - chava $500.00 9/4/2024

4603 lino $2,150.00 9/4/2024

1 rollo de papel higienico $10.00 9/4/2024

gastos que hizo pancho 4167 $1,340.00 9/4/2024

venta de aluminio $4,100.00 9/4/2024

1 garrafon de agua $42.00 9/4/2024

ant. 4 4123 francisco jimenez $20,000.00 9/4/2024

prestamo jorge $200 chava $300 fer

$600.00 9/4/2024
$100

un fijaset $250.00 9/4/2024

pago a herrereo de la agencia

$145,675.00 9/4/2024
subcontrato

seguro wibe $367.36 9/5/2024

4564 alan perez $774.00 9/5/2024

4559 laura valeria $2,899.25 9/5/2024

herramienta 4528 grupo strategie $3,413.72 9/5/2024

4539 lucero $1,495.00 9/5/2024

escalera OP $4,768.45 9/5/2024

pago a jose luis meza $35,000.00 9/5/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $8,790.00 9/5/2024

4542 mariana torres $2,063.00 9/5/2024

4539 y 4506 $2,376.91 9/5/2024

4460 diego garcia $472.37 9/5/2024

pago mat herrero 2168 $65,470.21 9/5/2024

4479 criatian $4,480.00 9/5/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $17,147.12 9/5/2024

licencia microsoft $164.55 9/5/2024

agosto y septiembre carrara $1,923.56 9/5/2024

4539 lucero $3,400.00 9/5/2024

cintas $200.00 9/5/2024

prestamo bubu $500 jorge $50

$850.00 9/5/2024
chava $200 janeth $100

varillas 4564 alan perez $160.00 9/5/2024

tiner OP $245.00 9/5/2024

cinta 4460 diego garcia $300.00 9/5/2024

escuadras falsas para VICTOR $114.00 9/5/2024

madera 4460 diego garcia $800.00 9/5/2024

a los de la basura $20.00 9/5/2024

tuercas 4564 alan perez $75.00 9/5/2024

ant. 2 4539 lucero $20,000.00 9/5/2024

dinero faltante caja chica $494.50 9/5/2024

janeth $625 pancho $2211 $2,836.00 9/6/2024

sueldos generales en efectivo $39,619.00 9/6/2024

prestamo jorge $100 fernando $100

$450.00 9/6/2024
chava $200 pancho $50
cuentas charly 4123 francisco
$50.00 9/6/2024
jimenez

albitraje deportivo op $450.00 9/6/2024

flexometro $358.00 9/6/2024

1 garrafon de agua $42.00 9/6/2024

4611 william $2,000.00 9/6/2024

4609 alfredo tejeda $2,200.00 9/6/2024

4610 alfredo tejeda $800.00 9/6/2024

no me anotaron que 4563 $380.00 9/6/2024

4460 diego garcia $335.00 9/6/2024

gasolina tornado $500.00 9/6/2024

aceite y propona tornado $170.00 9/6/2024

hoja de vidrio para joss $980.00 9/6/2024

4564 alan perez $134.00 9/6/2024

4612 alma $1,000.00 9/6/2024

reparacion de radiador s10 $1,050.00 9/6/2024

gasolina nissan $500.00 9/6/2024

4539 y 4506 $2,371.13 9/6/2024

4605 y 4221 $1,307.28 9/6/2024

4539 lucero $8,100.02 9/6/2024

3864 cristian $4,048.48 9/6/2024

4221, 4600, 4597 $11,883.97 9/6/2024

4615 sin nombre $125.00 9/6/2024

radiador s10 $6,300.00 9/6/2024

platillas 4597 lucero $9,673.00 9/6/2024

uber $98.00 9/6/2024

4563 ing. Roberto $912.47 9/6/2024

alucobond 4553 grupo kasto $20,000.00 9/6/2024

manuel $6,172.80 9/6/2024

licencia cuprum $946.00 9/6/2024

pago 4608 salvador aguirre $4,092.32 9/6/2024

prestamo caro $462.90 9/6/2024

4463 ing. Roberto $85,000.00 9/6/2024

cinta para OP $800.00 9/9/2024

dinero de manuel $16,000.00 9/9/2024

4574 arq. Oscar $4,995.00 9/9/2024

4221 arq. Ayala $725.00 9/9/2024

4614 rocio tovar $349.00 9/9/2024

prestamo chava $1000 jorge $300 $1,300.00 9/9/2024

plastico 4540 marco capla $385.00 9/9/2024

DINERO FALTANTE CAJA CHICA $1,600.00 9/9/2024

arq. Bernardo 4591 4534 $6,006.00 9/9/2024

4123 francisco jimenez $1,428.71 9/9/2024

sabatino charly 4600 $1,100.00 9/9/2024

sabatino fer y jorge 4564 $1,200.00 9/9/2024

sabatino chava, joss, jair 4578 $1,600.00 9/9/2024

dinero de manuel $16,000.00 9/9/2024

templado $1,199.08 9/9/2024

4539 lucero $1,120.68 9/9/2024

4607 y 4513 $13,760.19 9/9/2024

4613 arq. Jesus $23,500.00 9/9/2024

pago materia 2168 agencia sub $114,565.50 9/9/2024

4580 colegio little surise $4,800.00 9/9/2024

prestamo esteban $200.00 9/10/2024

4580 colegio little surise $70.00 9/10/2024

4123 francisco jimenez $708.00 9/10/2024

papel higienico $35.00 9/10/2024

4616 oswaldo padilla $1,000.00 9/10/2024

recarga cel angel $100.00 9/10/2024

a los de la basura $50.00 9/10/2024

4556 arq. Issac contreras $25,000.00 9/10/2024

cinta azul 4576 ubaldo puga $284.00 9/10/2024

4615 lourdes pineda $18,000.00 9/10/2024

pelicula 4563 ing. Roberto $9,820.00 9/10/2024

4167 salvador ortiz $56,663.91 9/10/2024

3864, 4539, 4554 $6,255.54 9/10/2024

4123 y 4534 $8,882.77 9/10/2024

4167 salvador ortiz $41,550.66 9/10/2024

4448 ruben enrique $1,444.39 9/10/2024

4563 ing. Roberto $15,000.00 9/10/2024

4221 arq. Ayala $1,911.99 9/10/2024

4613 arq. Jesus $5,056.82 9/10/2024

4123 francisco jimenez $2,278.24 9/10/2024

recarga angel $100.00 9/10/2024

camioneta familiar pancho $115,000.00 9/10/2024

4617 diego gomes $722.17 9/10/2024

4582 avel palma $1,213.25 9/10/2024

gasolina nissan peke $1,080.67 9/11/2024

silicon 4576 ubaldo puga $1,523.38 9/11/2024

dinero de manuel $17,000.00 9/11/2024

4623 arq. Esdrey $5,000.00 9/11/2024

4607 y 4513 $4,698.58 9/11/2024

4606 rogaxsa arqiotectos $20,897.03 9/11/2024

4456 alejandro villegas $660.00 9/11/2024

tarjetas de gasolina $1,500.00 9/11/2024

4622 lucero $35,700.00 9/11/2024

4620 ubaldo puga $6,085.28 9/11/2024

4448 y 4167 $2,817.97 9/11/2024

4627 crysthian $2,505.60 9/11/2024

4588 salvador mota $5,652.00 9/11/2024

prestamo manuel $100 chava $500

$850.00 9/11/2024
esteban $200 jorge $50

gasolina rornado $500.00 9/11/2024

llaves allen victor $632.00 9/11/2024

pelicula 4581 martin serna $500.00 9/11/2024

4584 eduardo $8,540.00 9/11/2024

dinero de manuel $17,000.00 9/11/2024

4620 ubaldo puga $10,000.00 9/11/2024

4601 isabel $500.00 9/11/2024

vidrio al corte $30.00 9/11/2024

gastos que hizo fer $138.00 9/11/2024

4586 alvaro duran $3,100.00 9/11/2024

flecometro $140.00 9/11/2024

4621 sandra avalos $7,000.00 9/11/2024

4619 alfredo robles $200.00 9/11/2024

albitraje deportivo op $500.00 9/11/2024

pago mensual $7,820.00 9/12/2024

4625 punto patrimonio $3,829.56 9/12/2024

4503 y 4606 $2,334.89 9/12/2024

4623, 4513, 4594 $2,060.55 9/12/2024

brocas y pelicula $3,654.54 9/12/2024

4221 y 4622 $14,225.83 9/12/2024

brocas, guardapolvo, atomizador

$571.00 9/12/2024
4581

brocas de metal 4588 salvador mota $121.00 9/12/2024

a los de la basura $20.00 9/12/2024

brocas 4539 lucero $450.00 9/12/2024

4616 oswaldo padilla $200.00 9/12/2024

miriam $100 chava $400 bubu $200

$900.00 9/12/2024
omarsito $200

vidrio al corte $20.00 9/12/2024

4624 martin yolanda $2,000.00 9/12/2024

4623 abril $200.00 9/12/2024

chapas tetra 4448 ruben eduardo $680.00 9/12/2024

4531 sr. Reyes $8,852.00 9/12/2024

vidrio al corte $100.00 9/12/2024

4585 eduardo $3,488.00 9/12/2024

carrucha y carretillas $154.00 9/12/2024

pilas para telemetro $50.00 9/12/2024

honorarios ADRIANA $4,900.00 9/12/2024

seguro IMMS $30,655.70 9/12/2024

recarga celular angel $100.00 9/13/2024

4629 enrique hernandez $226.28 9/13/2024

pago tarajeta BBVA $2,223.09 9/13/2024

fer, leo y bubu 4576 ubaldo $1,500.00 9/13/2024

4555 gretel furrer $1,560.00 9/13/2024

4625 punto patrimonio $5,568.47 9/13/2024

pagi 4 agencia sub contrato $200,000.00 9/13/2024

luz led 4123 francisco jimenez $760.00 9/13/2024

prestamo jorge $100 pancho $200 $300.00 9/13/2024

trapos 4563 ing. Roberto $90.00 9/13/2024

1 garrafon de agua $42.00 9/13/2024

vidrio al corte $126.00 9/13/2024

pago a edgar $100,000.00 9/13/2024

4448 ruben enrique $14,000.00 9/13/2024

cortes de manuel $395.00 9/13/2024

avance 4373 adrian galvez $40,000.00 9/13/2024

chava para su celular $2,500.00 9/13/2024

4123 francisco jimenez $910.00 9/13/2024

quien sabe para quien lo compro

$401.00 9/13/2024
angel

herramienta puntas cuadradas $110.00 9/13/2024

pizzas para los muchachos $198.00 9/13/2024

janeth $1689 angel $680 pancho

$5,821.00 9/13/2024
$2782 caro $670
sueldo generales en efectivo $42,375.50 9/13/2024

recarga celular caro $100.00 9/17/2024

4588 salvador mota $6,500.00 9/17/2024

4618 lourdes pineda $4,560.00 9/17/2024

4630 martin rodriguez $32,000.00 9/17/2024

4618 lourdes pineda $2,414.00 9/17/2024

4611 william $1,380.00 9/17/2024

dinero de bubu $1,200.00 9/17/2024

flexometro para fer $500.00 9/17/2024

navajas y herrajes 4123 francisco $1,607.00 9/17/2024

aerosol $87.00 9/17/2024

4594 olga reyes $353.00 9/17/2024

trompas de elefante 4603 lino $24.00 9/17/2024

discos de corte 4460 diego garcia $50.00 9/17/2024

a los de la basura $20.00 9/17/2024

prestamo chava $500.00 9/17/2024

pago jesus chong $100.00 9/17/2024

4632 roberto venegas $700.00 9/17/2024

dinero de bubu $1,200.00 9/17/2024

4603 lino $2,150.00 9/17/2024

miriam $16,504.50 9/18/2024

victor y jair 4625 punto patrimonio $1,400.00 9/18/2024

dinero de miriam $1,200.00 9/18/2024

4578 it tepeyac $3,341.00 9/18/2024

4594 olga reyes $2,000.00 9/18/2024

herrajes clientes $5,945.12 9/18/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $3,100.00 9/18/2024

hojas de vidrio $13,720.35 9/18/2024

4625 punto patrimonio $8,729.87 9/18/2024

mensualidad s10 $14,684.37 9/18/2024

4637 miguel angel $2,040.00 9/18/2024

pago 4636 onofe mendez $4,436.08 9/18/2024

4639 veronica barajas $1,925.80 9/18/2024

4602 y anticipo 4640 $837.72 9/18/2024

taquetes y brocas 4597 lucero $121.00 9/18/2024

prestamo jorge $100 chava $500 $600.00 9/18/2024

4534 arq. Bernardo $700.00 9/18/2024

gasrolina tornado $500.00 9/18/2024

pago completo 4635 mayra cuevas $250.00 9/18/2024

papel higienico $35.00 9/18/2024

brocas y emplayer 4534 $319.00 9/18/2024

4638 gloria rincon $700.00 9/18/2024

albitraje deportivo op $500.00 9/18/2024

10% del de la agencia $55,920.00 9/18/2024

y comida 4123 francisco jimenez $778.00 9/18/2024

gasolina a tarjeya $1,000.00 9/19/2024

4597 lucero $17,327.00 9/19/2024

4605, 4613, 4622 $4,263.03 9/19/2024

tornillos especializados $2,741.02 9/19/2024

4600 paco valencia $8,817.48 9/19/2024

dinero de bubu $1,460.00 9/19/2024

4600 paco valencia $3,727.69 9/19/2024

4460 diego garcia $5,993.03 9/19/2024

4621 sandra avalos $1,890.17 9/19/2024

4630 martin rodriguez $14,098.12 9/19/2024

4641 jashld $45,443.44 9/19/2024

prestamo jorge $100 omar $250 $350.00 9/19/2024

tornillonon $200.00 9/19/2024

4614 rocio tovar $8,600.00 9/19/2024

a los de la basura $70.00 9/19/2024

cuentas pendientes 4605 raul $200.00 9/19/2024

4563 ing. Roberto $540.00 9/19/2024

dinero de bubu $1,460.00 9/19/2024

se le dio a meño no se que

$8,000.00 9/20/2024
camionera arrreglo

4642 arq. Bili olivares $15,300.00 9/20/2024

4644 norma guzman $350.00 9/20/2024

4626 abril cobarribias $90.00 9/20/2024

4605 raul $52.00 9/20/2024

esteban $2,500.00 9/20/2024

jorge $200 angel $60 chava $700

$1,660.00 9/20/2024
pancho $700

4605 raul $6,000.00 9/20/2024

brocas 3864 cristian ruis $630.00 9/20/2024

4595 sr. Alejandro $965.00 9/20/2024

1 garrafon de agua $42.00 9/20/2024

4649 marta yolanda $4,000.00 9/20/2024

luna para retrovisor $100.00 9/20/2024

deuda de horas extras charly,

$710.00 9/20/2024
omarsito , jorge

pago septiembre $3,768.00 9/20/2024

gasolina s10 $1,000.00 9/20/2024

sueldos generales en efectivo $45,686.00 9/20/2024

janeth, manuel, pancho $11,362.00 9/20/2024

4583 ilse castro $1,320.00 9/20/2024

4448 y 4167 $2,817.97 9/20/2024

4513, 4637, 4641, 4643 $7,337.65 9/20/2024

salvador 4578 it. Tepeyac $300.00 9/20/2024

4595 sr. Alejandro $3,103.02 9/20/2024

aluminio zapotlanego $633.85 9/20/2024

4595 sr. Alejandro $1,770.25 9/20/2024

4641 andres $6,275.00 9/20/2024

4518 y 4595 $1,473.06 9/20/2024

4648 gabriela estrada $3,550.00 9/20/2024

4600 paco valencia $830.00 9/20/2024

4526 juan manuel $66,007.38 9/20/2024

pago 2168 $100,000.00 9/20/2024

4460 diego garcia $7,102.68 9/20/2024

4554 marisa peña $4,540.00 9/20/2024

transporte de paqueteria $570.00 9/20/2024

recargas a gps camioneta $150.00 9/21/2024

pago a edgar 2168 $100,000.00 9/21/2024

policarbonato 4600 paco valencia $4,793.70 9/23/2024

4636 onofre mendez $1,254.00 9/23/2024

4606 rogaxsa arqiotectos $6,644.22 9/23/2024

4651 laura lopez $1,350.00 9/23/2024

4643 gabriela estrada $1,249.00 9/23/2024

4639 veronica barajas $1,108.92 9/23/2024

4606 rogaxsa arqiotectos $6,644.22 9/23/2024

seguro op caro 2 meses $5,897.81 9/23/2024

4607 melissa solis $5,860.00 9/23/2024

v. esmerilado 4646 pepe venegas $104.90 9/23/2024

hospedaje 4606 rogaxsa arquitectos $3,000.00 9/23/2024

miriam $3,235.62 9/23/2024

pago 4650 carlos candela $433.30 9/23/2024

4631 lidia valdivia $674.03 9/23/2024

pago aumento 4608 salvador

$1,011.04 9/23/2024
aguirre

4640 oscar $457.38 9/23/2024

omar 500 a la semana $2,500.00 9/23/2024

4581 martin serna $1,071.00 9/23/2024

prestamo esteban $200 jorge $150

$758.00 9/23/2024
chava $300 miriam $108

4652 miguel angel $200.00 9/23/2024

4610 alfredo tejeda $1,000.00 9/23/2024

pintura para perfil $316.00 9/23/2024

aflojatodo OP $67.00 9/23/2024

gasolina s10 $500.00 9/23/2024

cintas 3789 jorge carvajal $500.00 9/23/2024

parte de fin 4556 issac contreras $18,000.00 9/23/2024

4600 paco valencia $2,120.00 9/23/2024

pensylvania y pintura $8,503.53 9/23/2024

sueldos sabatinos $3,200.00 9/23/2024

nissan peke $1,000.00 9/23/2024

tornado 4642 arq. Billi olivares $1,000.00 9/23/2024

sueldo mensual pancho $12,000.00 9/23/2024

ranger y s10 4606 rogaxsa $2,000.00 9/24/2024

$4,287.52 9/24/2024

pelicula 4585 rosa $844.80 9/24/2024

4613 arq. Jesus $904.05 9/24/2024

silicon local $2,048.64 9/24/2024

pelicula 4640 oscar $630.00 9/24/2024

biseles 4648 gabriela estrada $3,080.30 9/24/2024

4613 arq. Jesus $564.44 9/24/2024

4649 marta yolanda $1,283.31 9/24/2024

4656 arq. Chegaray $6,400.00 9/24/2024

4657 sergio guzman $20,583.00 9/24/2024

templado 4613 arq. Jesus $902.05 9/24/2024

y pago 4655 caleb esparza $2,407.25 9/24/2024

vidrio al corte $481.45 9/24/2024

s10 $500.00 9/24/2024

silicon 4611 wulliam $196.00 9/24/2024

jorge $400 fer $250 chava $1000

$1,750.00 9/24/2024
esteban $100

propina a los de la basura $20.00 9/24/2024

vidrio al corte $2,000.00 9/24/2024

4606 rogaxsa arqiotectos $1,351.00 9/24/2024

4654 omar $20,000.00 9/24/2024

4624 martin yolanda $958.00 9/24/2024

4611 william $1,400.00 9/24/2024

bolsas 4123 francisco jimenez $50.00 9/24/2024

vidrio al corte $20.00 9/24/2024

4494 eriberto santana $40.00 9/24/2024

pago avance 4460 diego garcia $50,000.00 9/24/2024

4659 sergio sanchez $6,425.00 9/25/2024

4655 caleb esparza $670.00 9/25/2024

4658 colegio del bosque $7,983.12 9/25/2024

4657 sergio guzman $3,826.57 9/25/2024

4123 francisco jimenez $2,841.25 9/25/2024

4566 sandra bentancurt $730.83 9/25/2024

4660 sin nombre $2,842.00 9/25/2024

vinil local $2,269.80 9/25/2024

4657 sergio guzman $362.00 9/25/2024

4613 arq. Jesus $7,597.28 9/25/2024

4658 colegio del bosque $503.43 9/25/2024

4632 roberto venegas $970.80 9/25/2024

4658 colegio del bosque $5,395.00 9/25/2024

4526 juan manuel $7,426.69 9/25/2024

4657 sergio guzman $1,764.57 9/25/2024

4657 sergio guzman $2,322.77 9/25/2024

pago a edgar 2168 $80,000.00 9/25/2024

4657 sergio guzman $892.00 9/25/2024

pago faltante CUPRUM $450.11 9/25/2024

4665 estrategie $27,841.07 9/25/2024

recarga celular $100.00 9/25/2024

prestamo bubu $400 manuel $1500 $1,900.00 9/25/2024

silicon y herraje $225.00 9/25/2024

brocas para pepe $54.00 9/25/2024

4600 paco valencia $1,698.00 9/25/2024

compra de periodico $400.00 9/25/2024

luna al corte $100.00 9/25/2024

2 carretillas $40.00 9/25/2024

4653 barbara $280.00 9/25/2024

viaticos 4606 rogaxsa $6,136.00 9/25/2024

4630 martin rodriguez $3,703.46 9/26/2024

4659 sergio sanchez $1,841.00 9/26/2024

4623 arq. Esdrey $1,929.00 9/26/2024

4617 diego gomes $930.80 9/26/2024

vidrio al corte $14.44 9/26/2024

albitraje deportivo op $500.00 9/26/2024

gasolina s10 max $1,000.00 9/26/2024

cinta 4606 rogaxsa $750.00 9/26/2024

4600 paco valencia $972.00 9/26/2024

4373 adrian galvez $689.00 9/26/2024

prestamos mirim $250 bubu $200
$800.00 9/26/2024
esteban $100 cora $50 chava $200

4627 crysthian $416.50 9/26/2024

4657 sergio guzman $272.50 9/26/2024

clavija para charly $50.00 9/26/2024

cuentas alejandro 4606 $2,000.00 9/26/2024

navajas para bubu $70.00 9/26/2024

vinil local $939.00 9/26/2024

4657 sergio guzman $561.00 9/26/2024

gasolina tornado $500.00 9/26/2024

vidrio al corte $120.00 9/26/2024

pago 4662antonio bautista $150.00 9/26/2024

tiner, estopa y brocas 4373 $301.00 9/26/2024

4661 arq. Jonathan $13,000.00 9/26/2024

bolsas negras $50.00 9/26/2024

vuelta angel 4606 rogaxsa $610.00 9/26/2024

comision del 10 agencia $18,170.00 9/26/2024

janeth, manuel, pepe, angel $1,897.50 9/27/2024

mensualidad $7,000.00 9/27/2024

sueldos generales en efectivo $45,772.50 9/27/2024

4634 nadia $240.00 9/27/2024

4613 arq. Jesus $800.00 9/27/2024

prestamo charly 200 bubu 1000 $1,200.00 9/27/2024

brocas 4513 casa club $165.00 9/27/2024

vidrios al corte $500.00 9/27/2024

4613 arq. Jesus $70.00 9/27/2024

CUENTAS CHARLY brocas y lata de

$300.00 9/27/2024
pintura

4654 omar $11,760.09 9/27/2024

alucobond 4661 arq. Jonathan $6,976.94 9/27/2024

pago 4663 jose alejandro $83,718.81 9/27/2024

pelicula 4585 y 4513 $1,786.00 9/27/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $850.00 9/27/2024

carolina atrasadas $1,468.00 9/27/2024

sueldos sabatino charly y bubu $1,400.00 9/28/2024

4606 rogaxsa arqiotectos $60,250.08 9/28/2024

luz led 4613 ing. Jesus $793.00 9/28/2024

4123 francisco jimenez $475.74 9/28/2024

recuperacion de vidrio $11,115.35 9/28/2024

venta de carretillas $433.30 9/28/2024

pago a edgar 2168 $50,000.00 9/28/2024

pancho $36,000.00 9/30/2024

manuel $19,549.81 9/30/2024

angel $42,000.00 9/30/2024

y herrajes 4613 arq. Jesus $1,797.17 9/30/2024

4689 estrategie $11,600.00 9/30/2024

#4569 $ 3700.04 #4627 $1670.40
$8,101.41 9/30/2024
#4639 $2206.97 #4615 $524

4668 arq. Jane $3,654.00 9/30/2024

prestamo fer $149 esteban $150

$799.00 9/30/2024
chava $500
#4637 $1360 #4610 $400 #4559
$12,260.00 9/30/2024
$7000+3500
gasolina s10 - omarsito gasolina
$1,000.00 9/30/2024
tornado
recolectora de vidrio $400 estopa
$468.00 9/30/2024
$68
#4639 veronica $711 , serrucho y
$1,085.00 9/30/2024
navajas #2168 $374

navajas 4539 veronica barajas $35.00 9/30/2024

4667 martha davalos $23,000.00 9/30/2024

4622 lucero $540.00 9/30/2024

DINERO FALTANTE CAJA CHICA $96.00 9/30/2024

Acumulado Resultado -$214,407.30
###
$2,785,038.02
###
Balance de Agosto $2,787,842.02
$2,784,538.02
###
$2,784,338.02
###
Total de Ingresos $2,439,386.25
$2,784,238.02
###
$2,784,438.02
###
Total de los gastos $2,653,793.55
$2,784,488.02
###
$2,783,090.02
###
Acumulado $2,573,434.72
$2,783,070.02
###
$2,782,712.02
###
$2,782,712.02
###
$2,782,212.02
###
$2,781,912.02
###
$2,781,922.02
###
$2,782,172.02
###
$2,781,521.80
###
$2,774,021.50
###
$2,773,271.60
###
$2,771,076.94
###
$2,767,617.92
###
$2,826,117.91
###
$2,831,877.91
###
$2,831,589.91
###
$2,830,944.91
###
$2,831,044.91
###
$2,830,361.91
###
$2,828,411.91
###
$2,828,348.91
###
$2,828,168.91
###
$2,828,139.91
###
$2,827,964.91
###
$2,827,425.91
###
$2,827,383.91
###
$2,827,443.91
###
$2,827,293.91
###
$2,826,388.83
###
$2,835,553.73
###
$2,842,223.73
###
$2,843,337.33
###
$2,853,359.73
###
$2,848,859.76
###
$2,855,685.01
###
$2,854,285.81
###
$2,851,927.97
###
$2,851,827.97
###
$2,854,337.75
###
$2,841,857.75
###
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12/30/1899 0.0000538
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000539
26 9 septiembre
12/30/1899 0.000054
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000541
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000542
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000543
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000544
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000545
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12/30/1899 0.0000549
26 9 septiembre
12/30/1899 0.000055
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000551
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000552
26 9 septiembre
12/30/1899 0.0000553
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12/30/1899 0.0000554
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26 9 septiembre
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26 9 septiembre
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26 9 septiembre
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27 9 septiembre
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27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000565
27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000566
27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000567
27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000568
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12/30/1899 0.0000569
27 9 septiembre
12/30/1899 0.000057
27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000571
27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000572
27 9 septiembre
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27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000574
27 9 septiembre
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27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000576
27 9 septiembre
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27 9 septiembre
12/30/1899 0.0000578
28 9 septiembre
12/30/1899 0.0000579
28 9 septiembre
12/30/1899 0.000058
28 9 septiembre
12/30/1899 0.0000581
28 9 septiembre
12/30/1899 0.0000582
28 9 septiembre
12/30/1899 0.0000583
28 9 septiembre
12/30/1899 0.0000584
28 9 septiembre
12/30/1899 0.0000585
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000586
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000587
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000588
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000589
30 9 septiembre
12/30/1899 0.000059
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000591
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000592
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000593
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000594
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000595
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000596
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000597
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000598
30 9 septiembre
12/30/1899 0.0000599
30 9 septiembre
12/30/1899 0.00006
30 9 septiembre
2 de
repetición 3 repet repet 4 repet 5

1 enero

2 febrero

3 marzo

4 abril

5 mayo

6 junio

7 julio

8 agosto

9 septiembre

10 octubre

11 noviembre

12 diciembre
1

12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

octubre ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

10/2/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

10/2/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

10/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

10/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/2/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

10/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/2/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/2/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

10/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/3/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/3/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/3/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/4/2024 INVERSIONES ismael

10/4/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/4/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/4/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/4/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

10/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/4/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/4/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/5/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/5/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

10/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/5/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

10/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/7/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

10/7/2024 GASTOS OPERACIONALES softwares

10/7/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

10/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/7/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/7/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

10/7/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/8/2024 GASTOS CON SERVICIOS renta

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

10/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio

10/8/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/8/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/9/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/9/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/9/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/9/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

10/10/2024 GASTOS CON SERVICIOS luz

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/10/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

10/10/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/10/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/10/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/10/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

10/10/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

10/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

10/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/11/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/11/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/11/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

10/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/11/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/12/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/14/2024 GASTOS OPERACIONALES contable

10/14/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

10/14/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

10/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/14/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/14/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

10/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/14/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/15/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

10/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/15/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/15/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/15/2024 GASTOS OPERACIONALES prestamos

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/15/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

10/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/16/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

10/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/16/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/16/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

10/16/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/16/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/17/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/17/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/17/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/17/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/17/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/18/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/18/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/18/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/18/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/18/2024 GASTOS OPERACIONALES pago camionetas

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/18/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/18/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/18/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/21/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/21/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

10/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/21/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/22/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/22/2024 GASTOS NO OPERACIONALES mantenimientos coto

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/22/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/22/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/22/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/22/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/23/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

10/23/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/23/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

10/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/23/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS esmeril

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/24/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/24/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

10/24/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/24/2024 GASTOS CON SERVICIOS luz

10/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/25/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/25/2024 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

10/25/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/25/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/25/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

10/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/26/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/26/2024 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/28/2024 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

10/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/28/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/28/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/28/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

10/28/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/28/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

10/28/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/29/2024 GASTOS NO OPERACIONALES peajes salidas

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/29/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/29/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/29/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

10/29/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/30/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/30/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/30/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/30/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/30/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/30/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/30/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

10/30/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/30/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

10/30/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/30/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/30/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/30/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

10/30/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/30/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/30/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

10/30/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/31/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/31/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

10/31/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

10/31/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

10/31/2024 GASTOS OPERACIONALES prestamos

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS policarbonato

10/31/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

10/31/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

10/31/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

casa manuel $21,163.07 10/2/2024

2 camionetas $2,428.40 10/2/2024

4659 sergio sanchez $1,167.93 10/2/2024

4669 martin alejandre $2,853.60 10/2/2024

tarjeta pp $7,808.05 10/2/2024

tarjeta pp de home depot $1,020.94 10/2/2024

varios clientes LS $2,232.00 10/2/2024

totalplay OP $939.00 10/2/2024

recarga celular caro $100.00 10/2/2024

gas nissan peke $500.00 10/2/2024

recogedor OP $25.00 10/2/2024

herrajes 4622 lucero $846.00 10/2/2024

prestamo chava $500 jorge $200

$1,900.00 10/2/2024
bubu $200 manuel $1000

4619 alfredo robles $50.00 10/2/2024

vidrio al corfte $140.00 10/2/2024

4629 enrique $200.00 10/2/2024

4649 matha yolanda $2,700.00 10/2/2024

candados $135.00 10/2/2024

albitraje OP $500.00 10/2/2024

vidon pekeño para la s10 $180.00 10/2/2024

tarjeta de gas $2,000.00 10/3/2024

pancho 4526 4167 $20,660.00 10/3/2024

aluminio 4566 sandra bentancurt $464.03 10/3/2024

4656 arq. Echegaray $385.35 10/3/2024

4669 sin registro $869.73 10/3/2024

pago mensal $7,820.00 10/3/2024

4625 punto patrimonio $8,204.66 10/3/2024

4622 lucero $1,000.33 10/3/2024

insumos OP $1,865.31 10/3/2024

andamios 4625 punto patrimonio $795.71 10/3/2024

4167 salvador ortiz $10,246.14 10/3/2024

boleto camion primera pluz $1,106.40 10/3/2024

4608 hlsfhalh $816.54 10/3/2024

puntas de flecha y estopa $350.00 10/3/2024

prestamo esteban $200 charly $200
miriam $100 bubu $200 janeth $100 $900.00 10/3/2024
jorge $100
gas s10 $1500 nissan gde $954
$2,654.00 10/3/2024
tornado $200

a los de la basura $70.00 10/3/2024

vidrio al corfte $15.00 10/3/2024

4566 sandra bentancurt $800.00 10/3/2024

4595 dr. Alejandro $18,000.00 10/3/2024

dinero faltante caja chica $82.00 10/3/2024

2 meses de intereses $8,000.00 10/4/2024

janeth, manuel, miriam, angel $11,680.00 10/4/2024

sueldos generales en efectivo $43,311.00 10/4/2024

sueldos 4625 punto patrimonio $8,114.00 10/4/2024

tiner $700.00 10/4/2024

prestamo jorge $200 fer $100 pancho $500 chava

$500 miriam $500 janeth $50 $1,850.00 10/4/2024

gasolina s10 $954.00 10/4/2024

pijas, taquetes y puntas de flecha $1,050.00 10/4/2024

puntas de flecha 4595 sr. Alejandro $165.00 10/4/2024

4630 martin rodriguez $1,000.00 10/4/2024

flexometro esteban $187.00 10/4/2024

vidrio al corfte $20.00 10/4/2024

1 garrafon de agua $42.00 10/4/2024

y pago 4670 oscar carrillo $230.00 10/4/2024

4600 paco valencia $6,000.00 10/4/2024

y pago 4664 paco valencia $11,500.00 10/4/2024

flechas y rondanas 4630 $445.00 10/4/2024

tiner, estopa y cinta 4661 $448.00 10/4/2024

yeso piedra, herrajes, 4460 diego $916.00 10/4/2024

4625 punto patrimonio $3,773.31 10/4/2024

biseles 4618 lourdes pineda $1,364.00 10/4/2024

4642 arq. Billi $7,396.34 10/4/2024

4625 punto patrimonio $6,547.68 10/4/2024

pago 2168 agencia $300,000.00 10/4/2024

4668 arq. Jane $1,903.37 10/4/2024

jona y oscar 4661 arq. Jonathan $6,000.00 10/4/2024

pancho y caro $2,151.88 10/4/2024

4676 moises $2,400.00 10/5/2024

pago ing. Luis meza 2168 $15,000.00 10/5/2024

charly y omar 4625 punto patr $1,200.00 10/5/2024

gas ranger 4625 $500.00 10/5/2024

sueldo sabatino chava $600.00 10/5/2024

servicio nissan peque $2,850.00 10/5/2024

nissan peke $500.00 10/5/2024

instalacion de bisagras $1,500.00 10/5/2024

vidrio al corfte $100.00 10/5/2024

joss y bubu 4460 diego garcia $1,100.00 10/5/2024

a los de la basura $20.00 10/5/2024

pago a edgar 2168 $200,000.00 10/5/2024

nissan y tornado $367.36 10/7/2024

licencia microsoft $159.30 10/7/2024

licencia cuprum $946.00 10/7/2024

4167 arq. Juan $940.50 10/7/2024

pelicula 4581 martin serna $3,552.00 10/7/2024

4663 jose alejandro $24,339.90 10/7/2024

4667 martha davalos $5,307.27 10/7/2024

4665 strategie $8,196.86 10/7/2024

samuel y chepe 4621 y 4641 $1,600.00 10/7/2024

4526 pero es de atziri $3,590.58 10/7/2024

4167 arq. Juan $3,870.83 10/7/2024

cuentas por reportar fernando $800.00 10/7/2024

reparacion s10 $2,600.00 10/7/2024

prestamo chava $200.00 10/7/2024

aceite $196.00 10/7/2024

4675 agustin $2,000.00 10/7/2024

victor sabatino 4625 punto $2,800.00 10/8/2024

4167 arq. Juan $5,995.73 10/8/2024

templado 4630 martin rdz $185.68 10/8/2024

4513 capla $19,494.35 10/8/2024

taller OP $13,000.00 10/8/2024

4621 sandra avalos $590.48 10/8/2024

4655 caleb esparza $1,007.70 10/8/2024

4642 arq. Billi $14,241.21 10/8/2024

4539 lucero $2,812.12 10/8/2024

4661 arq. Jonathan $9,280.00 10/8/2024

4674 ivan garay $600.00 10/8/2024

4678 salvador $3,132.00 10/8/2024

2170 torre interkone $261,868.54 10/8/2024

2168 agencia $431,862.82 10/8/2024

4123 y 4665 $1,654.99 10/8/2024

4642 arq. Billi $10,671.23 10/8/2024

4526 juan manuel $5,973.84 10/8/2024

4656 arq. Echegaray $4,272.00 10/8/2024

2 silicones $144.43 10/8/2024

perfil para regla $288.87 10/8/2024

recarga celular caro $100.00 10/8/2024

clable para terminal $110.00 10/8/2024

brocas 4123 fco jimenez $105.00 10/8/2024

gas tornado $500.00 10/8/2024

cuentas fer $500.00 10/8/2024

4671 esmeralda $320.00 10/8/2024

4526 juan manuel $779.00 10/8/2024

prestamo jorge $200 manuel $1000

$1,700.00 10/8/2024
chava $500

al de la basura $30.00 10/8/2024

vidrio al corte $650.00 10/8/2024

mordida al transito $1,000.00 10/8/2024

gas nissan grande $500.00 10/8/2024

hojas CBR $8,836.86 10/9/2024

de atziri $2,517.95 10/9/2024

4667, 4663, 4643 $2,376.46 10/9/2024

4642 arq. Billi $1,196.35 10/9/2024

4526 juan manuel $1,598.72 10/9/2024

pago a edgar 2168 $100,000.00 10/9/2024

4684 jose carmona $2,000.00 10/9/2024

pagar a edgar 2168 $100,000.00 10/9/2024

dinero de miriam $1,000.00 10/9/2024

pelicula 4123 francisco jimenez $1,656.00 10/9/2024

4123 francisco jimenez $480.53 10/9/2024

bisel 4648 gabriela estrada $457.80 10/9/2024

4167 para atziri $963.26 10/9/2024

camion alan 4661 arq. Jonathan $973.00 10/9/2024

devolucion de edgar 2168 $5,000.00 10/9/2024

tornilos OP $1,274.90 10/9/2024

4167 salvador ortiz $1,521.94 10/9/2024

herrajes varios clientes $5,844.00 10/9/2024

4167 salvador ortiz $5,554.08 10/9/2024

4622 lucero $23,800.00 10/9/2024

prestamo fer $100 esteban $500

$1,000.00 10/9/2024
chava $300 angel $100

maya mosquitero 4618 lourdes $1,439.00 10/9/2024

4167 salvador ortiz $2,837.00 10/9/2024

4534 arq. Bernardo $20.00 10/9/2024

servicio de llanteria $100.00 10/9/2024

4618 lourdes pineda $315.00 10/9/2024

viaticos, grua y 1 noche extra 4606 $2,500.00 10/9/2024

herrero 4654 omar $2,000.00 10/9/2024

4680 jose cruz $100.00 10/9/2024

4632 roberto vargas $400.00 10/9/2024

cambio de tela de mosquitero $279.24 10/9/2024

casa carrara $338.00 10/10/2024

casa manuel alva $450.00 10/10/2024

pago a edgar 2168 $100,000.00 10/10/2024

pago a jos luis 2170 $39,454.00 10/10/2024

vinir y herrajes 4123 fco jimenez $481.00 10/10/2024

ferreteria 4167 salvador ortiz $250.00 10/10/2024

albitraje OP $450.00 10/10/2024

al de la basura $20.00 10/10/2024

manitas 4658 colegio del bosque $20.00 10/10/2024

prestamo janeth $60 chava $500 $560.00 10/10/2024

2 silicones $70.00 10/10/2024

gasolina tornado $500.00 10/10/2024

equipo de proteccion OP $170.00 10/10/2024

cuentas pendientes joss 4460 $700.00 10/10/2024

prestamo bubu $300.00 10/10/2024

vinil OP $741.00 10/10/2024

4673 francisco jimenez $10,200.00 10/10/2024

4663 jose alejandro $3,003.69 10/10/2024

pelicula 4658 colegio del bosque $1,568.00 10/10/2024

4682 vicente espeinosa $1,392.00 10/10/2024

4683 vicente $450.00 10/10/2024

4668 arq. Jane $2,000.00 10/10/2024

retiro del banco $150,000.00 10/10/2024

entrada de efectivo $150,000.00 10/10/2024

4673 francisco jimenez $10,124.69 10/10/2024

4513 capla $1,483.92 10/10/2024

4675 agustin $1,000.00 10/11/2024

4685 omar benavides $10,470.00 10/11/2024

arq. Jane $1.00 10/11/2024

4618 lourdes pineda $388.68 10/11/2024

duretan y acrilastic OP $4,299.71 10/11/2024

4539 y 4618 $1,893.44 10/11/2024

kit de baño 4659 sergio sanchez $1,958.68 10/11/2024

2168 agencia $400,000.00 10/11/2024

pago edgar 2168 $200,000.00 10/11/2024

manuel transferencia $3,657.65 10/11/2024

4659 sergio sanchez $4,282.00 10/11/2024

janeth y pancho efectivo $5,958.00 10/11/2024

sueldos generales en efectivo $38,634.00 10/11/2024

prestamo omar $150 pancho $500

$950.00 10/11/2024
jorge $100 fer $200

4657 $47 4167 $1835 $1,882.00 10/11/2024

soga OP $250.00 10/11/2024

gastos ctas pendientes fer $1,500.00 10/11/2024

1 garrafon de agua $42.00 10/11/2024

4673 francisco jimenez $15,000.00 10/11/2024

pago faltante chava $514.00 10/11/2024

miriam $4,570.00 10/11/2024

anticipo para camisas OP $13,150.00 10/14/2024

hojas CERDA $8,556.04 10/14/2024

4678 salvador $492.25 10/14/2024

4684 jose carmona $635.00 10/14/2024

4613 arq. Jesus $2,038.12 10/14/2024

alum 4613 arq. Jesus $439.11 10/14/2024

4651 laura lopez $1,500.00 10/14/2024

4676 y 4539 $2,441.91 10/14/2024

luna 4621 $511.20 10/14/2024

honorarios ADRIANA $4,900.00 10/14/2024

imms OP $13,409.12 10/14/2024

devolucion anticipo angel $10,200.00 10/14/2024

DEPOSITO NO IDENTIFICADO $8,000.00 10/14/2024

pago a jose luis 2168 $21,986.86 10/14/2024

pagos a manuel del contenedor $5,648.00 10/14/2024

prestamo manuel $1000 esteban

$2,300.00 10/14/2024
$500 bubu $300 chava $500

gastos contenedor charly $1,500.00 10/14/2024

cyntas 4167 arq. Martin serna $315.00 10/14/2024

4460 diego $71,350.00 10/14/2024

4690 arq. Martin serna $5,000.00 10/14/2024

copias para casa carrara $75.00 10/14/2024

luna para retrovisor $50.00 10/14/2024

4691 adolfo sevilla $30,000.00 10/14/2024

4673 francisco jimenez $1,790.00 10/14/2024

gas nissan grande $500.00 10/14/2024

pago aumento meño 4460 $5,000.00 10/14/2024

4526, LOCAL, 4373 $5,529.46 10/15/2024

4651 laura lopez $1,253.07 10/15/2024

4513 capla $2,127.18 10/15/2024

pago material 2170 torre inter kone $175,150.00 10/15/2024

tarjeta de gasolina $1,500.00 10/15/2024

pago tarjeta OP $2,211.95 10/15/2024

4674 ivan garay $603.00 10/15/2024

retiro del banco $150,000.00 10/15/2024

4513 capla $1,158.02 10/15/2024

pelicula 4665 estrategie $1,337.60 10/15/2024

4694 carolina $13,400.00 10/15/2024

casetas, aluminio y gas $209.00 10/15/2024

4676 francisco jimenez $283.00 10/15/2024

rafia OP $142.00 10/15/2024

prestamo fer $150 jorge $100 chava

$750.00 10/15/2024
$500

charly en 3 pagos $3,500.00 10/15/2024

tela mosquitero y llaves alen 4663

$339.00 10/15/2024
jose alejandro

al de la basura $20.00 10/15/2024

venta de herraje $120.00 10/15/2024

neupreno $950.00 10/15/2024

y pago 4692 francisco lopez $800.00 10/15/2024

4680 jose cruz $120.00 10/15/2024

recarga celular angel $100.00 10/16/2024

y pago 4695 eliazar $3,273.86 10/16/2024

4696 dereck ortiz $144.43 10/16/2024

dinero retido del banco $150,000.00 10/16/2024

pago a edgar 2168 $140,000.00 10/16/2024

pago a jose luis 2168 $15,000.00 10/16/2024

4693 rafael valencia $3,400.00 10/16/2024

prestamo angel $200 miriam $500 $700.00 10/16/2024

soga, cuther, y metro $337.00 10/16/2024

4513 capla $320.00 10/16/2024

4665 estrategie $1,000.00 10/16/2024

seguro mocha dedos $10,000.00 10/16/2024

4654 omar $18,500.00 10/16/2024

4657 sergio guzman $16,222.00 10/16/2024

4690 arq. Martin serna $2,915.06 10/16/2024

4676 y 4667 $1,378.03 10/16/2024

biseles 4695 eliazar orozco $1,290.90 10/16/2024

biseles 4694 carolina $1,903.50 10/16/2024

reposicion de hojas $29,556.28 10/16/2024

manuel transferencia $20,000.00 10/16/2024

4697 paola natalie $4,693.14 10/16/2024

4643 gabriela estrada $3,187.20 10/16/2024

4698 admin madeiras 2 $700.00 10/17/2024

DEPOSITO NO IDENTIFICADO $4,500.00 10/17/2024

4513 capla $1,580.00 10/17/2024

4700 carlos gerardo $38,052.19 10/17/2024

4669 martin alejandre $1,902.40 10/17/2024

4693 rafael valencia $715.81 10/17/2024

silicon y felpa OP $2,351.28 10/17/2024

templado 4625 punto patrimonio $1,832.88 10/17/2024

segurio caro op $1,920.87 10/17/2024

4675 agustin $1,271.00 10/17/2024

pago calis robo de dinero MKP $14.43 10/17/2024

prestamo bubu $200 jorge $500

$1,300.00 10/17/2024
chava $300 esteban $200 fer $100

pago j. luis 10% 2168 agencia $9,466.00 10/17/2024

taquetes $124.00 10/17/2024

brocas 4526 juan manuel $308.00 10/17/2024

vidrio al corte $240.00 10/17/2024

vinil 4513 capla $670.00 10/17/2024

nissan grande y tornado $1,000.00 10/17/2024

al de la basura $20.00 10/17/2024

4667 martha davalos $15,809.00 10/17/2024

mordida a los del seguro $500.00 10/17/2024

horas extras victor y adriana $380.00 10/17/2024

selladores 4669 martin $141.00 10/17/2024

bubu $200 jorge $150 omar $100

$1,270.00 10/18/2024
esteb $520 chava $300 yahir $50

brocas 4641 andres $350.00 10/18/2024

brocas y sapo OP $389.00 10/18/2024

tensores 4664 paco valencia $160.00 10/18/2024

gas casetas herrajes 4642 arq. Billi $1,094.00 10/18/2024

4701 filiberto rodriguez $100.00 10/18/2024

4687 francisco jimenez $794.00 10/18/2024

dinero del banco $250,000.00 10/18/2024

4663 jose alejandro $651.51 10/18/2024

DEPOSITO NO IDENTIFICADO $29,928.00 10/18/2024

4686 arq. Daniel cappla $15,000.00 10/18/2024

4693 rafael valencia $2,935.52 10/18/2024

4698 admin madeiras 2 $517.61 10/18/2024

retiro del banco $250,000.00 10/18/2024

4689 strategie $352.57 10/18/2024

2168 agencia $174,000.00 10/18/2024

2168 agencia $406,000.00 10/18/2024

4664 paco valencia $1,079.75 10/18/2024

4694, 4693, 4691 $10,991.90 10/18/2024

4673 francisco jimenez $4,326.21 10/18/2024

miriam + 1000 de sueldo $3,178.30 10/18/2024

caro $3,328.54 10/18/2024

mensualidad s10 max $14,684.37 10/18/2024

calis de robo mercado pago $10.00 10/18/2024

4513 capla $4,115.70 10/18/2024

janeth y pancho efectivo $4,786.00 10/18/2024

sueldos generales en efectivo $38,707.00 10/18/2024

4678 salvador $2,010.54 10/18/2024

pago a Alfredo $150,000.00 10/18/2024

pago a edgar 2168 $100,000.00 10/18/2024

sueldo sabatino jorge y omar $1,150.00 10/18/2024

prestamo jorge $500.00 10/21/2024

s10 charly $500.00 10/21/2024

4687 francisco jimenez $790.00 10/21/2024

4702 deyanira rodriguez $6,000.00 10/21/2024

4513 capla $250.00 10/21/2024

vidrio al corte $720.00 10/21/2024

1 garrafon de agua $42.00 10/21/2024

4513 capla $2,448.00 10/21/2024

4703 santos amaral $500.00 10/21/2024

4514, 4700, 4694 $4,516.69 10/21/2024

4513 y 4691 $1,791.51 10/21/2024

templado 4625 $1,100.00 10/21/2024

cambio de bisagra $700.00 10/21/2024

prestamo chava $500.00 10/21/2024

andamios 4167 salvador ortiz $3,057.31 10/22/2024

victor 4625 punto patrimonio $2,800.00 10/22/2024

arañas 4167 salvador ortiz $3,287.00 10/22/2024

cinta 3m 4373 adrian galvez $1,170.00 10/22/2024

4697 paola natalie 4700 y 4699 $13,947.61 10/22/2024

4700 carlos gerardo $2,327.83 10/22/2024

4706 alejandra $650.00 10/22/2024

4683 vicente $362.00 10/22/2024

carrara $986.78 10/22/2024

4707 lobby 33 $5,645.70 10/22/2024

4700 carlos gerardo $2,858.10 10/22/2024

4373 adrian galvez $452.02 10/22/2024

ls representaciones $1,896.00 10/22/2024

papel higienico $60.00 10/22/2024

brocas 4513 cappla $200.00 10/22/2024

a los de la basura $20.00 10/22/2024

nissan peke $500.00 10/22/2024

4709 urbano $700.00 10/22/2024

4703 santos amaral $500.00 10/22/2024

uber 4373 adrian galvez $55.00 10/22/2024

vidrio al corte $80.00 10/22/2024

4513 capla $583.00 10/22/2024

4709 urbano $950.00 10/22/2024

prestamo chava $200.00 10/22/2024

4705 alan soto $288.87 10/22/2024

dinero de esteban $2,500.00 10/23/2024

angel $50 miriam $150 chava $200 $400.00 10/23/2024

4710 ricardo caballero $2,500.00 10/23/2024

4711 herculano vecarde $500.00 10/23/2024

2 pelicanos $150.00 10/23/2024

silicon, vinil 4651 laura lopez $360.00 10/23/2024

brocas OP $201.00 10/23/2024

nissan peke $500.00 10/23/2024

brocas 4373 adrian galvez $105.00 10/23/2024

4713 alfredo $500.00 10/23/2024

dinero de esteban $2,500.00 10/23/2024

4676 moises $920.00 10/23/2024

pago a jose luis 2168 $20,000.00 10/23/2024

aspiradora manual $499.00 10/23/2024

4700 carlos gerardo $16,076.91 10/23/2024

4685 omar benavides $5,069.00 10/23/2024

4702 deyanira rodriguez $3,625.00 10/23/2024

4526 juan manuel $8,311.00 10/23/2024

4712 ing. Pablo peña $7,000.00 10/23/2024

4526 juan manuel $2,749.00 10/23/2024

4708 carmen $10,686.00 10/23/2024

4678 y 4618 $478.00 10/23/2024

pelicula 4658 colegio del bosque $2,284.50 10/23/2024

4710 ricardo caballero $775.41 10/23/2024

4673 francisco jimenez $2,527.81 10/23/2024

gas 4691 adolfo sevilla $1,420.00 10/24/2024

pancho $500 manuel $1000 chava

$1,850.00 10/24/2024
$300 angel $50 miriam $100

gas nissan peke $500.00 10/24/2024

4714 bertha $800.00 10/24/2024

celisia al core $70.00 10/24/2024

4716 martha davalos $4,200.00 10/24/2024

gas tornado - chava $500.00 10/24/2024

a los de la basura $20.00 10/24/2024

4718 saul rivera $1,000.00 10/24/2024

4719 patricia ximenes $1,000.00 10/24/2024

CUENTAS CHARLY $2,000.00 10/24/2024

4715 creato $9,000.00 10/24/2024

4712 ing. Pablo peña $1,986.51 10/24/2024

4526 juan manuel $1,500.00 10/24/2024

$3,326.88 10/24/2024

4665 estrategie $6,960.27 10/24/2024

clientes $340.00 10/24/2024

4678 salvador $673.26 10/24/2024

4686 cappla $5,844.00 10/24/2024

local op $3,050.57 10/24/2024

4704 condominio alicante $1,243.89 10/24/2024

prestamo caro luz $375.00 10/24/2024

taller OP $5,571.00 10/24/2024

prestamo angel $650.00 10/24/2024

4713 alfredo granadas $500.00 10/25/2024

4691 adolfo sevilla $20,000.00 10/25/2024

luna para retrovisor $200.00 10/25/2024

lamina plastica 4711 herculano $385.00 10/25/2024

soldadura y tubo 4673 $390.00 10/25/2024

tensores 4712 ing. Pablo peña $120.00 10/25/2024

prestamo fer $50 chava $300 $350.00 10/25/2024

4651 laura lopez $1,650.00 10/25/2024

varios clientes innova $5,920.58 10/25/2024

4724 frank aguilera $1,500.00 10/25/2024

4641 frank aguilera $3,675.00 10/25/2024

pago a pancho $1,868.00 10/25/2024

y parte de sueldo miriam transfer $1,650.00 10/25/2024

4621 sandra avalos $4,101.95 10/25/2024

4721 adolfo villa $12,000.00 10/25/2024

sueldos en efectivo $36,506.00 10/25/2024

janeth, angel, pancho $3,348.00 10/25/2024

4625 punto patrimonio $300.00 10/26/2024

tubo de acero $728.00 10/26/2024

pagos sabatinos $2,400.00 10/26/2024

casetas fer $200.00 10/26/2024

gastos ctas joss 4595 $500.00 10/28/2024

brocas ctas charly 4620 $100.00 10/28/2024

y pago 4725 conecciones $200.00 10/28/2024

gastos 4725 conecciones $25.00 10/28/2024

4642 arq. Billi $20.00 10/28/2024

4693 rafael valencia $2,600.00 10/28/2024

nissan peke $500.00 10/28/2024

418 saul rivera $1,250.00 10/28/2024

pte de finiquito 4123 $10,000.00 10/28/2024

4711 herculano vecarde $300.00 10/28/2024

4673 francisco jimenez $560.00 10/28/2024

jorge $100 charly $29 fer $100

$729.00 10/28/2024
chava $500
gas tornado $500.00 10/28/2024

garrafon de agua $44.00 10/28/2024

soga y flexometro $230.00 10/28/2024

4513 capla $94.00 10/28/2024

4700 carlos gerardo $152.00 10/28/2024

cinta 4320 ubaldo puga $71.00 10/28/2024

fabuloso, claoro y jabon $100.00 10/28/2024

licencia cuprum $946.00 10/28/2024

esmeril 4678 salvador $233.00 10/28/2024

chalecos 2172 torre inter kone $6,020.40 10/28/2024

4728 gerardo alonso $1,500.00 10/28/2024

4729 jorge pinedo $2,600.00 10/28/2024

pago cabaña NAVIDAD $10,838.00 10/28/2024

sueldo mensual pancho $12,000.00 10/28/2024

tablas 3864 cristhian ruiz $1,330.00 10/29/2024

tablas 4715 creato $500.00 10/29/2024

4642 arq. Billi $500.00 10/29/2024

gas semanal manuel $750.00 10/29/2024

yahir $80 jorge $100 esteban $100 $280.00 10/29/2024

al de la basura $20.00 10/29/2024

4698 admin madeiras 2 $402.00 10/29/2024

arreglo de camaras $500.00 10/29/2024

4732 sory $250.00 10/29/2024

4719 patricia ximenes $900.00 10/29/2024

vidrio al corte $150.00 10/29/2024

gas tarjeta $2,000.00 10/29/2024

cintas $3,750.00 10/29/2024

4700 carlos gerardo $2,873.15 10/29/2024

4721, 4720, 4729 $6,020.01 10/29/2024

4700 carlos gerardo $3,073.62 10/29/2024

temple 4373 adrian galvez $995.00 10/29/2024

4699 patricia marquina $6,907.00 10/29/2024

4726, 4730, 4731, 4673 $31,562.00 10/29/2024

4728 gerardo alonso $1,057.00 10/29/2024

4730 jesus icon $3,235.72 10/29/2024

4726 jesus $350.17 10/29/2024

4625 patrimonio $2,800.00 10/29/2024

4687 francisco jimenez $28,949.31 10/29/2024

y pago 4734 administracion alva $638.00 10/29/2024

mosquitero enrrollable 4731 $3,889.95 10/29/2024

4726 jesus $487.00 10/29/2024

4727 ubaldo puga $3,928.13 10/29/2024

4724 frank aguilera $563.00 10/29/2024

prestamo chava $500.00 10/29/2024

DEPOSITO NO IDENTIFICADO $1,860.00 10/29/2024

venta de bisagra $500.00 10/29/2024

4535 rogaxsa aquitectos $13,016.29 10/29/2024

4648 gabriela estrada $2,366.00 10/29/2024

ctas entregadas charly $120.00 10/30/2024

jorge $250 fer $130 chava $200

$1,280.00 10/30/2024
pancho $500 miriam $200

brocas 4694 estopa 4513 $371.00 10/30/2024

4700 carlos gerardo $298.00 10/30/2024

chaleco y puntas 4167 arq. Juan $265.00 10/30/2024

vidrio al corte $130.00 10/30/2024

policarbonato 4721 $1,262.00 10/30/2024

4700 carlos gerardo $68.00 10/30/2024

marcadores $33.00 10/30/2024

manuel ´¿ $1,000.00 10/30/2024

4694 carolina $450.00 10/30/2024

seguro BBVA $115.93 10/30/2024

camionetas $4,772.73 10/30/2024

DEPOSITO NO IDENTIFICADO $250.00 10/30/2024

pate 1 3864 cristian ruiz $124,120.00 10/30/2024

afinacion nissan grande $1,978.00 10/30/2024

avanse 4167 arq. Juan $45,000.00 10/30/2024

4642 arq. Billi $22,436.81 10/30/2024

417 y local $1,668.00 10/31/2024

4694 y para bubu $1,422.31 10/31/2024

4712 y 4513 $2,056.44 10/31/2024

pago mensual $8,434.16 10/31/2024

4513, 4685, 4737 $5,048.83 10/31/2024

4530 martin rodriguez $3,461.94 10/31/2024

jorge $300 chava $200 miriam $100
$1,050.00 10/31/2024
manuel $250 omar $200

a los de la basura $20.00 10/31/2024

vidrio al corte $30.00 10/31/2024

fernando $1,800.00 10/31/2024

4700 gerdo vallejo $305.00 10/31/2024

4625 punto patrimonio $837.00 10/31/2024

y pago 4737 isrrael gonzales $650.00 10/31/2024

3864 cristian ruiz $886.00 10/31/2024

cinta 4167 arq. Juan $66.00 10/31/2024

pago dif. De escaleras $200.00 10/31/2024

total play op taller $939.00 10/31/2024

Acumulado Resultado $346,040.78
###
$2,552,271.65
###
Balance de
$2,573,434.72
Septiembre
$2,549,843.25
###
$2,548,675.32
###
Total de Ingresos $3,350,499.61
$2,551,528.92
###
$2,543,720.87
###
Total de los gastos $3,004,458.83
$2,542,699.93
###
$2,540,467.93
###
Acumulado $2,919,475.50
$2,539,528.93
###
$2,539,428.93
###
$2,538,928.93
###
$2,538,903.93
###
$2,538,057.93
###
$2,536,157.93
###
$2,536,207.93
###
$2,536,347.93
###
$2,536,547.93
###
$2,539,247.93
###
$2,539,112.93
###
$2,538,612.93
###
$2,538,432.93
###
$2,536,432.93
###
$2,515,772.93
###
$2,515,308.90
###
$2,514,923.55
###
$2,514,053.82
###
$2,506,233.82
###
$2,498,029.16
###
$2,497,028.83
###
$2,495,163.52
###
$2,494,367.81
###
$2,484,121.67
###
$2,483,015.27
###
$2,483,831.81
###
$2,483,481.81
###
$2,482,581.81
###
$2,479,927.81
###
$2,479,857.81
###
$2,479,872.81
###
$2,480,672.81
###
$2,498,672.81
###
$2,498,590.81
###
$2,490,590.81
###
$2,478,910.81
###
$2,435,599.81
###
$2,427,485.81
###
$2,426,785.81
###
$2,424,935.81
###
$2,423,981.81
###
$2,422,931.81
###
$2,422,766.81
###
$2,421,766.81
###
$2,421,579.81
###
$2,421,599.81
###
$2,421,557.81
###
$2,421,787.81
###
$2,427,787.81
###
$2,439,287.81
###
$2,438,842.81
###
$2,438,394.81
###
$2,437,478.81
###
$2,433,705.50
###
$2,432,341.50
###
$2,424,945.16
###
$2,418,397.48
###
$2,718,397.48
###
$2,716,494.11
###
$2,710,494.11
###
$2,708,342.23
###
$2,710,742.23
###
$2,695,742.23
###
$2,694,542.23
###
$2,694,042.23
###
$2,693,442.23
###
$2,690,592.23
###
$2,690,092.23
###
$2,691,592.23
###
$2,691,692.23
###
$2,690,592.23
###
$2,690,572.23
###
$2,490,572.23
###
$2,490,204.87
###
$2,490,045.57
###
$2,489,099.57
###
$2,488,159.07
###
$2,484,607.07
###
$2,460,267.17
###
$2,454,959.90
###
$2,446,763.04
###
$2,445,163.04
###
$2,441,572.46
###
$2,437,701.63
###
$2,436,901.63
###
$2,434,301.63
###
$2,434,101.63
###
$2,433,905.63
###
$2,435,905.63
###
$2,433,105.63
###
$2,427,109.90
###
$2,426,924.22
###
$2,407,429.87
###
$2,394,429.87
###
$2,393,839.39
###
$2,392,831.69
###
$2,378,590.48
###
$2,375,778.36
###
$2,385,058.36
###
$2,385,658.36
###
$2,388,790.36
###
$2,650,658.90
###
$3,082,521.72
###
$3,080,866.73
###
$3,070,195.50
###
$3,064,221.66
###
$3,068,493.66
###
$3,068,638.09
###
$3,068,926.96
###
$3,068,826.96
###
$3,068,716.96
###
$3,068,611.96
###
$3,068,111.96
###
$3,067,611.96
###
$3,067,931.96
###
$3,067,152.96
###
$3,065,452.96
###
$3,065,422.96
###
$3,066,072.96
###
$3,065,072.96
###
$3,064,572.96
###
$3,055,736.10
###
$3,053,218.15
###
$3,050,841.69
###
$3,049,645.34
###
$3,048,046.62
###
$2,948,046.62
###
$2,950,046.62
###
$2,850,046.62
###
$2,849,046.62
###
$2,847,390.62
###
$2,846,910.09
###
$2,846,452.29
###
$2,845,489.03
###
$2,844,516.03
###
$2,849,516.03
###
$2,848,241.13
###
$2,846,719.19
###
$2,840,875.19
###
$2,835,321.11
###
$2,859,121.11
###
$2,858,121.11
###
$2,856,682.11
###
$2,853,845.11
###
$2,853,825.11
###
$2,853,725.11
###
$2,853,410.11
###
$2,850,910.11
###
$2,848,910.11
###
$2,849,010.11
###
$2,849,410.11
###
$2,849,689.35
###
$2,849,351.35
###
$2,848,901.35
###
$2,748,901.35
###
$2,709,447.35
###
$2,708,966.35
###
$2,708,716.35
###
$2,708,266.35
###
$2,708,246.35
###
$2,708,226.35
###
$2,707,666.35
###
$2,707,736.35
###
$2,707,236.35
###
$2,707,066.35
###
$2,706,366.35
###
$2,706,066.35
###
$2,705,325.35
###
$2,715,525.35
###
$2,712,521.66
###
$2,710,953.66
###
$2,712,345.66
###
$2,712,795.66
###
$2,714,795.66
###
$2,564,795.66
###
$2,714,795.66
###
$2,704,670.97
###
$2,703,187.05
###
$2,704,187.05
###
$2,714,657.05
###
$2,714,656.05
###
$2,714,267.37
###
$2,709,967.66
###
$2,708,074.22
###
$2,706,115.54
###
$3,106,115.54
###
$2,906,115.54
###
$2,902,457.89
###
$2,906,739.89
###
$2,900,781.89
###
$2,862,147.89
###
$2,861,197.89
###
$2,859,315.89
###
$2,859,065.89
###
$2,857,565.89
###
$2,857,523.89
###
$2,872,523.89
###
$2,872,009.89
###
$2,867,439.89
###
$2,854,289.89
###
$2,845,733.85
###
$2,845,241.60
###
$2,844,606.60
###
$2,842,568.48
###
$2,842,129.37
###
$2,843,629.37
###
$2,841,187.46
###
$2,840,676.26
###
$2,835,776.26
###
$2,822,367.14
###
$2,812,167.14
###
$2,820,167.14
###
$2,798,180.28
###
$2,792,532.28
###
$2,790,232.28
###
$2,788,732.28
###
$2,788,417.28
###
$2,859,767.28
###
$2,864,767.28
###
$2,864,692.28
###
$2,864,742.28
###
$2,894,742.28
###
$2,892,952.28
###
$2,892,452.28
###
$2,887,452.28
###
$2,881,922.82
###
$2,880,669.75
###
$2,878,542.57
###
$2,703,392.57
###
$2,701,892.57
###
$2,699,680.62
###
$2,700,283.62
###
$2,550,283.62
###
$2,549,125.60
###
$2,547,788.00
###
$2,561,188.00
###
$2,560,979.00
###
$2,560,696.00
###
$2,560,554.00
###
$2,559,804.00
###
$2,556,304.00
###
$2,555,965.00
###
$2,555,945.00
###
$2,556,065.00
###
$2,555,115.00
###
$2,555,915.00
###
$2,556,035.00
###
$2,555,935.00
###
$2,559,208.86
###
$2,559,353.29
###
$2,709,353.29
###
$2,569,353.29
###
$2,554,353.29
###
$2,557,753.29
###
$2,557,053.29
###
$2,556,716.29
###
$2,556,396.29
###
$2,555,396.29
###
$2,545,396.29
###
$2,563,896.29
###
$2,580,118.29
###
$2,577,203.23
###
$2,575,825.20
###
$2,574,534.30
###
$2,572,630.80
###
$2,543,074.52
###
$2,523,074.52
###
$2,527,767.66
###
$2,530,954.86
###
$2,531,654.86
###
$2,536,154.86
###
$2,534,574.86
###
$2,572,627.05
###
$2,574,529.45
###
$2,573,813.64
###
$2,571,462.36
###
$2,569,629.48
###
$2,567,708.61
###
$2,566,437.61
###
$2,566,452.04
###
$2,565,152.04
###
$2,555,686.04
###
$2,555,562.04
###
$2,555,254.04
###
$2,555,494.04
###
$2,554,824.04
###
$2,553,824.04
###
$2,553,804.04
###
$2,569,613.04
###
$2,569,113.04
###
$2,568,733.04
###
$2,568,592.04
###
$2,567,322.04
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$2,919,475.50
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Indirecta a la lista Ingresos o día de la meses corresp
de cuentas gastos venta el mes venta venta

Despesas_operaciona Gasto 2 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 2 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 2 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 2 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 2 10 octubre

Despesa_com_serviç Gasto 2 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 2 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 2 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 2 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 2 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 2 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 2 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 3 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 3 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 3 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 3 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 3 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 3 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 3 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 3 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 3 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 3 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 3 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 3 10 octubre

investimento Gasto 4 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 4 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 4 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 4 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 4 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 4 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 4 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 4 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 4 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 4 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 4 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 4 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 5 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 5 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 5 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 5 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 5 10 octubre

Receita_com_serviço Ingreso 5 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 5 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 5 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 5 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 5 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 7 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 7 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 7 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 7 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 7 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 7 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 7 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 8 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 8 10 octubre

Despesa_com_serviç Gasto 8 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 8 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 8 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 8 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 8 10 octubre

Despesa_com_serviç Gasto 8 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 8 10 octubre

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Despesas_não_opera Gasto 8 10 octubre

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Despesa_com_produ Gasto 9 10 octubre

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Despesas_não_opera Gasto 9 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 9 10 octubre

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Receita_com_produt Ingreso 9 10 octubre

Receita_com_serviço Ingreso 9 10 octubre

Despesa_com_serviç Gasto 10 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 10 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 10 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 10 10 octubre

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Despesa_com_produ Gasto 10 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 10 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 10 10 octubre

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Despesa_com_produ Gasto 10 10 octubre

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Despesas_não_opera Gasto 10 10 octubre

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Despesa_com_produ Gasto 10 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 11 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 11 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 11 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 11 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 11 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 11 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 11 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 11 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 11 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 11 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 11 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 11 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 12 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 14 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 14 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 14 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 14 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 14 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 14 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 14 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 14 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 14 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 14 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 14 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 14 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 14 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 14 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 15 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 15 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 15 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 15 10 octubre

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Receita_com_produt Ingreso 15 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 15 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 15 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 15 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 15 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 15 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 15 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 15 10 octubre

Despesa_com_serviç Gasto 16 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 16 10 octubre

Receitas_não_operac Ingreso 16 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 16 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 16 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 16 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 16 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 16 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 16 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 16 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 16 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 17 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 17 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 17 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 17 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 17 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 17 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 17 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 17 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 17 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 17 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 17 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 17 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 17 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 17 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 17 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 17 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 18 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 18 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 18 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 18 10 octubre

Receitas_não_operac Ingreso 18 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 18 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 18 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 18 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 18 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 18 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 18 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 18 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 18 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 18 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 18 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 18 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 19 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 19 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 21 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 21 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 21 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 21 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 21 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 21 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 21 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 21 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 21 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 21 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 21 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 22 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 22 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 22 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 22 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 22 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 22 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 22 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 22 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 22 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 22 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 22 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 22 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 22 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 22 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 22 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 22 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 22 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 22 10 octubre

Receitas_não_operac Ingreso 23 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 23 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 23 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 23 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 23 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 23 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 23 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 23 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 23 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 23 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 24 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 24 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 24 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 24 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 24 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 24 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 24 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 24 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 24 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 24 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 24 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 24 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 24 10 octubre

Despesa_com_serviç Gasto 24 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 24 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 25 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 25 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 25 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 25 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 25 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 25 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 25 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 25 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 25 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 25 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 26 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 26 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 26 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 28 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 28 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 28 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 28 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 28 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 28 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 28 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 28 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 28 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 28 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 28 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 28 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 28 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 28 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 28 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 28 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 28 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 29 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 29 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 29 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 29 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 29 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 29 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 29 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 29 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 29 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 29 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 29 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 29 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 29 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 29 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 29 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 29 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 30 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 30 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 30 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 30 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 30 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 30 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 30 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 30 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 30 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 30 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 30 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 31 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 31 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 31 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 31 10 octubre

Despesas_não_opera Gasto 31 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 31 10 octubre

Despesas_operaciona Gasto 31 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 31 10 octubre

Receita_com_produt Ingreso 31 10 octubre

Despesa_com_produ Gasto 31 10 octubre

Despesa_com_serviç Gasto 31 10 octubre

remunerado o
no día del pago mes de pago meses corresp repet desempate valor
12/30/1899 0.0000001
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000002
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000003
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000004
Pago 2 10 octubre
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Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000006
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000007
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000008
Pago 2 10 octubre
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Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.000001
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000011
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000012
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000013
Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.0000014
Pago 2 10 octubre
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Pago 2 10 octubre
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Pago 2 10 octubre
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Pago 2 10 octubre
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Pago 2 10 octubre
12/30/1899 0.000002
Pago 2 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
12/30/1899 0.0000023
Pago 3 10 octubre
12/30/1899 0.0000024
Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
12/30/1899 0.0000031
Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 3 10 octubre
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Pago 7 10 octubre
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12/30/1899 0.0000428
Pago 25 10 octubre
12/30/1899 0.0000429
Pago 25 10 octubre
12/30/1899 0.000043
Pago 25 10 octubre
12/30/1899 0.0000431
Pago 25 10 octubre
12/30/1899 0.0000432
Pago 25 10 octubre
12/30/1899 0.0000433
Pago 25 10 octubre
12/30/1899 0.0000434
Pago 25 10 octubre
12/30/1899 0.0000435
Pago 25 10 octubre
12/30/1899 0.0000436
Pago 26 10 octubre
12/30/1899 0.0000437
Pago 26 10 octubre
12/30/1899 0.0000438
Pago 26 10 octubre
12/30/1899 0.0000439
Pago 26 10 octubre
12/30/1899 0.000044
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000441
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000442
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000443
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000444
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000445
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000446
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000447
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000448
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000449
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.000045
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000451
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000452
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000453
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000454
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000455
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000456
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000457
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000458
Pago 28 10 octubre
12/30/1899 0.0000459
Pago 28 10 octubre
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Pago 28 10 octubre
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Pago 28 10 octubre
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Pago 28 10 octubre
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Pago 28 10 octubre
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Pago 28 10 octubre
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Pago 28 10 octubre
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Pago 29 10 octubre
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Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000469
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.000047
Pago 29 10 octubre
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Pago 29 10 octubre
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Pago 29 10 octubre
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Pago 29 10 octubre
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Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000484
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000485
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000486
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000487
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000488
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000489
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.000049
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000491
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000492
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000493
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000494
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000495
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000496
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000497
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000498
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.0000499
Pago 29 10 octubre
12/30/1899 0.00005
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000501
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000502
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000503
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000504
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000505
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000506
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000507
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000508
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000509
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.000051
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000511
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000512
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000513
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000514
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000515
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000516
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000517
Pago 30 10 octubre
12/30/1899 0.0000518
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000519
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.000052
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000521
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000522
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000523
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000524
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000525
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000526
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000527
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000528
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000529
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.000053
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000531
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000532
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000533
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000534
Pago 31 10 octubre
12/30/1899 0.0000535
No pago
12/30/1899 0.0000536
No pago
12/30/1899 0.0000537
No pago
12/30/1899 0.0000538
No pago
12/30/1899 0.0000539
No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000541
No pago
12/30/1899 0.0000542
No pago
12/30/1899 0.0000543
No pago
12/30/1899 0.0000544
No pago
12/30/1899 0.0000545
No pago
12/30/1899 0.0000546
No pago
12/30/1899 0.0000547
No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.000055
No pago
12/30/1899 0.0000551
No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000553
No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000562
No pago
12/30/1899 0.0000563
No pago
12/30/1899 0.0000564
No pago
12/30/1899 0.0000565
No pago
12/30/1899 0.0000566
No pago
12/30/1899 0.0000567
No pago
12/30/1899 0.0000568
No pago
12/30/1899 0.0000569
No pago
12/30/1899 0.000057
No pago
12/30/1899 0.0000571
No pago
12/30/1899 0.0000572
No pago
12/30/1899 0.0000573
No pago
12/30/1899 0.0000574
No pago
12/30/1899 0.0000575
No pago
12/30/1899 0.0000576
No pago
12/30/1899 0.0000577
No pago
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No pago
12/30/1899 0.0000579
No pago
12/30/1899 0.000058
No pago
12/30/1899 0.0000581
No pago
12/30/1899 0.0000582
No pago
12/30/1899 0.0000583
No pago
12/30/1899 0.0000584
No pago
12/30/1899 0.0000585
No pago
12/30/1899 0.0000586
No pago
12/30/1899 0.0000587
No pago
12/30/1899 0.0000588
No pago
12/30/1899 0.0000589
No pago
12/30/1899 0.000059
No pago
12/30/1899 0.0000591
No pago
12/30/1899 0.0000592
No pago
12/30/1899 0.0000593
No pago
12/30/1899 0.0000594
No pago
12/30/1899 0.0000595
No pago
12/30/1899 0.0000596
No pago
12/30/1899 0.0000597
No pago
12/30/1899 0.0000598
No pago
12/30/1899 0.0000599
No pago
12/30/1899 0.00006
No pago
2 de
repet 1 repetición 3 repet repet 4 repet 5

12
enero 1

febrero 2

marzo 3

abril 4

mayo 5

junio 6

julio 7

agosto 8

septiembre 9

octubre 10

noviembre 11

diciembre 12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

noviembre ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

11/1/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

11/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/1/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

11/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/1/2024 INVERSIONES pepe y ana

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/1/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

11/1/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/1/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

11/1/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/1/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

11/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/2/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/2/2024 GASTOS OPERACIONALES prestamos

11/2/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/2/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

11/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

11/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/4/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

11/4/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/4/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

11/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/4/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

11/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/4/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/4/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

11/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/4/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

11/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

11/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/5/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

11/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

11/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/5/2024 GASTOS CON SERVICIOS renta

11/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/6/2024 GASTOS NO OPERACIONALES mantenimientos coto

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/6/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

11/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/6/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/6/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

11/6/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/7/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/7/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/7/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/7/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

11/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/7/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

11/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/8/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

11/8/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

11/8/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

11/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/8/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/8/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/8/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

11/8/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

11/8/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

11/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/9/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/10/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

11/10/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

11/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/11/2024 GASTOS OPERACIONALES prestamos

11/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

11/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/11/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/11/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/12/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/12/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

11/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/12/2024 GASTOS OPERACIONALES vacaciones

11/12/2024 GASTOS OPERACIONALES prima vacacional

11/12/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/13/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/13/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/13/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

11/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/14/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

11/14/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/14/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/15/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/15/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/15/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/15/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/15/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/15/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/15/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/19/2024 GASTOS OPERACIONALES pago camionetas

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/19/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/20/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

11/20/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

11/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/20/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/20/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

11/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/20/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/20/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/21/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

11/21/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/21/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

11/21/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de aluminio

11/21/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/21/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/21/2024 GASTOS NO OPERACIONALES herramienta

11/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/21/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

11/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/22/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

11/22/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/22/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/22/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/22/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/22/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/22/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

11/22/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno tesistan

11/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/23/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/23/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/25/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

11/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/25/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/25/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

11/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/25/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/25/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/26/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/26/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

11/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/26/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/26/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/27/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/27/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/27/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

11/27/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/27/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/27/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/27/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/27/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/27/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

11/27/2024 INGRESOS NO OPERACIONALES entrada por salida

11/27/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/28/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

11/28/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/28/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

11/28/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS vidrio al corte

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/28/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/28/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/28/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/29/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/29/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/29/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/29/2024 INVERSIONES pepe y ana

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/29/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recoleccion de vidrio

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS tornilleria

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/29/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS anticipos

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/29/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/29/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

11/29/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

11/30/2024 GASTOS OPERACIONALES reparto

11/30/2024 GASTOS NO OPERACIONALES terreno sienna

11/30/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS finiquito

11/30/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

11/30/2024 INVERSIONES pepe y ana

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

janeth,manuel,angel,caro,pancho $5,080.76 11/1/2024

sueldos efectivo generales $39,178.00 11/1/2024

gas tornado $600.00 11/1/2024

bubu $200 jorge $200 manuel $200 $600.00 11/1/2024

gasolina tornado chava $200.00 11/1/2024

RECOVID $150.00 11/1/2024

vidrio al corte $50.00 11/1/2024

pago mensual $7,000.00 11/1/2024

gasolina 4735 $2,000.00 11/1/2024

2170 torre interkone $58,000.00 11/1/2024

2168 agencia subcontrato $278,400.00 11/1/2024

4625 punto patrimonio $2,911.01 11/1/2024

4536 rogaxsa arquitectos $573.00 11/1/2024

compras que hizo manuel $2,038.00 11/1/2024

3864 cristhian ruiz $7,600.47 11/1/2024

retiro del banco $300,000.00 11/1/2024

4738 angy valle $3,367.00 11/1/2024

pago alfredo 2170 torre $50,000.00 11/1/2024

pago alfredo 2168 agencia $100,000.00 11/1/2024

dinero que se saco del banco $300,000.00 11/1/2024

jose luis 2168 agencia $37,075.54 11/1/2024

pago gastos por recup $27,090.00 11/1/2024

recarga celular caro $100.00 11/1/2024

pago edgar 2168 $200,000.00 11/2/2024

chava sabatino $600.00 11/2/2024

chava $1,000.00 11/2/2024

comision y pte de sueldo miriam $2,454.96 11/2/2024

casa manuel $21,163.07 11/2/2024

de los 3 hermanos $97,548.90 11/2/2024

pago mensual $7,200.00 11/2/2024

gas nissan grande victor $500.00 11/4/2024

1 garrafon de agua $44.00 11/4/2024

bubu $200 jorge $200 chava $500 $900.00 11/4/2024

papel higienico $45.00 11/4/2024

4739 carlos carrillo $500.00 11/4/2024

cinta $12.00 11/4/2024

gastos fernando 4686 $68.00 11/4/2024

policril 4721 adolfo villa $4,245.00 11/4/2024

4738 angy valle $2,275.41 11/4/2024

3864 cristhian ruiz $12,931.90 11/4/2024

4741 esperanza sanchez $1,320.00 11/4/2024

4702 deyanira rodriguez $2,651.98 11/4/2024

y pago 4742 ismael $620.00 11/4/2024

$3,040.00 11/4/2024

banamex de pepe $1,020.94 11/4/2024

cuentas victor 4740 $500.00 11/4/2024

4712 ing, pablo peña $698.00 11/4/2024

dinero de esteban $1,200.00 11/4/2024

cuentas pancho $1,000.00 11/4/2024

miriam $200 pancho $200 $400.00 11/5/2024

brocas y estopa 4702 $484.00 11/5/2024

estopa ctas omar $100.00 11/5/2024

a los de la basura $20.00 11/5/2024

4747 jose martinez $3,000.00 11/5/2024

4710 ricardo caballero $2,200.00 11/5/2024

vidrio al corte $6.00 11/5/2024

4702 deyanira rodriguez $500.00 11/5/2024

seguro wibe $367.36 11/5/2024

pintor 2168 $4,000.00 11/5/2024

dinero de esteban con prestamo $1,500.00 11/5/2024

3864 cristhian ruiz $3,294.73 11/5/2024

pelicula 4714 bertha $200.00 11/5/2024

4694 carolina $8,940.00 11/5/2024

taller OP $13,000.00 11/5/2024

4741 esperanza sanchez $685.00 11/5/2024

4697 paola natalie $1,690.10 11/5/2024

4697 paola natalie $3,128.76 11/5/2024

3864 cristhian ruiz $1,246.33 11/5/2024

4745 sra. Katia $6,500.00 11/5/2024

4729 jorge pinedo $3,400.00 11/5/2024

2168 agencia subcontrato $4,837.20 11/6/2024

finiquito de camisas OP $2,250.00 11/6/2024

4167 salvador ortiz $5,231.40 11/6/2024

4755 martha edith $7,287.12 11/6/2024

pintura 2168 agencia $41,204.45 11/6/2024

4620 ubaldo puga $6,000.00 11/6/2024

4746 gabriela padilla $1,300.00 11/6/2024

4740 jessy $1,800.00 11/6/2024

4717 veronica $2,088.00 11/6/2024

casa carrara $936.78 11/6/2024

4715 creato $4,948.10 11/6/2024

jaadera H 4746 $918.02 11/6/2024

4749 arlen toledo $900.00 11/6/2024

microsoft $166.13 11/6/2024
chava $500 bubu $680 omar $200
angel $20 pancho $20 manuel $2,420.00 11/6/2024
$1000
gasolina nissan peke $500.00 11/6/2024

4773 adrian galvez $684.00 11/6/2024

s10 $500.00 11/6/2024

cuentas fer $2,000.00 11/6/2024

aluminiio,silicon,cinta 4712 $1,244.00 11/6/2024

casa carrara $500.00 11/6/2024

4729 jorge pinedo $364.00 11/6/2024

4167 juan $27,000.00 11/6/2024

venta de herraje $350.00 11/6/2024

vidrios al corte $310.00 11/6/2024

varilla y rosca $250.00 11/6/2024

albitraje OP $500.00 11/6/2024

4747 mariana $17,692.42 11/6/2024

prestamo janeth $1,000.00 11/6/2024

4754 evena de mexico $6,921.00 11/7/2024

dinero de manuel escuela $4,851.00 11/7/2024

4735 rogaxsa arquitectos $8,677.54 11/7/2024

3864 cristhian ruiz $1,955.64 11/7/2024

4700 carlos gerardo $38,052.19 11/7/2024

4751 monica $5,600.00 11/7/2024

4675 agustin $1,500.00 11/7/2024

dinero de manuel escuela $4,851.00 11/7/2024

4751 monica $2,300.00 11/7/2024

pega piso 2168 $20,999.89 11/7/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $1,100.00 11/7/2024

4721 adolfo villa $13,800.00 11/7/2024

tornado $500.00 11/7/2024

chava $500 jorge $500 bubu $300

$2,150.00 11/7/2024
fer $200 angel $650

semanal manuel $750.00 11/7/2024

a los de la basura $20.00 11/7/2024

broche japones 4729 jorge pinedo $44.00 11/7/2024

silicones $2,700.00 11/7/2024

lijas OP $196.00 11/7/2024

madera 4167 salvador ortiz $292.50 11/7/2024

4753 imelda sanchez $1,250.00 11/7/2024

pelicula 4708 carmen $8,964.20 11/8/2024

4753 imelda sanchez $1,272.00 11/8/2024

4728 gerardo alonso $1,101.05 11/8/2024

y canto 4739 carlos carrillo $729.59 11/8/2024

y esmeril 4743 jose martinez $2,278.00 11/8/2024

4751 monica $2,462.00 11/8/2024

4747 mariana saldaña $605.00 11/8/2024

4747 mariana saldaña $5,785.00 11/8/2024

4755 edith gonzales $2,836.00 11/8/2024

parte de sueldo transfer caro $700.00 11/8/2024

parte de sueldo y comi MIRIAM $3,140.40 11/8/2024

licencia CUPRUM $946.00 11/8/2024

dinero de torre interkone $69,750.00 11/8/2024

janet $5300 manuel $1713 angel

$15,403.00 11/8/2024
$1290 pancho $7100

sueldos efectivo generales $38,453.00 11/8/2024

jorge $300 pancho $200 $500.00 11/8/2024

tela mosquitero 4373 adrian $159.00 11/8/2024

y pago 4756 rosario $90.00 11/8/2024

vidrio al corte $180.00 11/8/2024

4757 sandra aalos $2,000.00 11/8/2024

carne asada y mobiliario $1,450.00 11/8/2024

dinero de miriam $8,000.00 11/8/2024

sacos 2168 agencia $69,750.00 11/9/2024

pago a edgar $25,000.00 11/9/2024

4758 edgar avila $1,980.00 11/9/2024

cambio de chapa $300.00 11/10/2024

4760 admin madeiras II $1,044.00 11/10/2024

4167 salvador ortiz $26,021.84 11/11/2024

lunas 4687 fco jimenez $3,115.00 11/11/2024

4687 francisco jimenez $411.23 11/11/2024

4755, 4751, 4747, 4743 $2,713.10 11/11/2024

OP $846.80 11/11/2024

4712 ing, pablo peña $4,725.13 11/11/2024

guias de baño OP $242.50 11/11/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $2,600.00 11/11/2024

trabajo que hizo CHARLY $1,154.75 11/11/2024

vidrio al corte $320.00 11/11/2024

3864 cristhian ruiz $420.00 11/11/2024

bubu $1,000.00 11/11/2024

1 garrafon de agua $42.00 11/11/2024

vidrio al corte $60.00 11/11/2024

4759 julio $1,000.00 11/11/2024

chava $500.00 11/11/2024

4539 lucero $57,500.00 11/11/2024

4752 jesus $412.00 11/12/2024

4630 martin rodriguez $1,052.00 11/12/2024

jorge $200 bubu $100 chava $300

$1,000.00 11/12/2024
omar $300 miriam $100

vidrio al corte $220.00 11/12/2024

4752 lucas $1,250.00 11/12/2024

gasolina y carretillas $593.00 11/12/2024

gastos para maquina de aire OP $339.00 11/12/2024

4766 jesus $640.00 11/12/2024

gasolina nissan peke $500.00 11/12/2024

4750 adriana masias $5,300.00 11/12/2024

4762 ubaldo puga $18,000.00 11/12/2024

4762 ubaldo puga $18,797.17 11/12/2024

4758 edgar avila $641.00 11/12/2024

4758 edgar avila $1,439.00 11/12/2024

4761 gabriel padilla $918.02 11/12/2024

4750 adrian $3,520.00 11/12/2024

4206 arq. Juan $5,900.00 11/12/2024

4764 maria de los angeles $1,800.00 11/12/2024

varios clientes $2,346.00 11/12/2024

silicones OP $1,024.32 11/12/2024

esteban $2,136.00 11/12/2024

esteban $1,250.00 11/12/2024

4763 lizette mkp $2,792.41 11/12/2024

4765 josue maya $4,004.18 11/12/2024

madera y cinta 4745 $500.00 11/13/2024

ibiza $200.00 11/13/2024

vidrio al corte $500.00 11/13/2024

4754 evena de mexico $129.00 11/13/2024

4767 hector andrade $340.00 11/13/2024

marcador industrial $40.00 11/13/2024

casetas y herrajes 2170 torre $704.00 11/13/2024

fijaset 4513 casac lub $965.00 11/13/2024

tornado $500.00 11/13/2024

miriam $100 chava $300 $400.00 11/13/2024

4749 arlen toledo $900.00 11/13/2024

seguro camionetas $2,301.27 11/13/2024

gastos manuel 4727 $1,450.62 11/13/2024

gastos manuel 4625 $3,688.00 11/13/2024

pipa 4625 punto patrimonio $1,200.00 11/13/2024

4738 angy valle $2,245.00 11/13/2024

4687 francisco jimenez $4,540.00 11/13/2024

reposicion de vidrio $9,450.58 11/13/2024

4763 lizette ambriz $1,335.00 11/13/2024

4167 salvador ortiz $291.00 11/13/2024

seguro OP $30,825.93 11/13/2024

4750 y omar $859.69 11/13/2024

4760 admin madeiras II $555.00 11/14/2024

4768 ing. Gerardo vallego $13,369.00 11/14/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $5,500.00 11/14/2024

4685 omar benavides $1,022.40 11/14/2024

insumos OP $2,808.00 11/14/2024

4750 adriana masias $168.00 11/14/2024

nissan grande $500.00 11/14/2024

ayuda gas a manuel $750.00 11/14/2024

a los de la basura $20.00 11/14/2024

chava $500 angel $650 $1,150.00 11/14/2024

4769 lizz $4,200.00 11/14/2024

clip para repisa $35.00 11/14/2024

4767 hector andrade $600.00 11/14/2024

vidrio al corte $210.00 11/14/2024

gasolina $500.00 11/14/2024

4770 isabel $3,127.50 11/16/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $750.00 11/14/2024

4771 luis sanchez $20,000.00 11/14/2024

iva 5% agencia manuel $18,909.03 11/15/2024

pago mantenimiento $1,000.00 11/15/2024

4764 maria de los angeles $1,137.00 11/15/2024

4769 lizx $161.47 11/15/2024

4765 y 4513 $1,657.92 11/15/2024

policarbonato 4769 $2,120.39 11/15/2024

4771 y 4757 $4,642.98 11/15/2024

pelicula 4765 jesus $1,988.10 11/15/2024

agendia y torre interkone $400,000.00 11/15/2024

pago a edgar 2168 agencia $100,000.00 11/15/2024

pte de sueldo y comisiones miriam $10,450.00 11/15/2024

pago alfredo interkone $113,535.12 11/15/2024

sueldos efectivo generales $36,818.00 11/15/2024

janeth, manuel, pancho $4,519.87 11/15/2024

top y pilas $53.00 11/15/2024

2168 agencia subcontrato $1,000.00 11/15/2024

nissan peke $500.00 11/15/2024

prestamo bubu, pancho $345.00 11/15/2024

cambio de vidrio $1,450.00 11/15/2024

aleta 4739 carlos carrillo $166.50 11/15/2024

tornado $500.00 11/15/2024

pte de finiquito 4739 carlos carrillo $500.00 11/15/2024

4772 patricia $9,629.00 11/15/2024

2168 agencia subcontrato $59,332.49 11/16/2024

pintor 2168 agencia subcontrato $6,000.00 11/16/2024

pago alfredo 2168 agencia $18,145.00 11/17/2024

pelicula 4708 carmen $3,052.80 11/19/2024

4768 ing. Gerardo vallego $1,979.00 11/19/2024

4765 josue maya $491.43 11/19/2024

4765 josue maya $285.89 11/19/2024

4774 lety $8,897.00 11/19/2024

esmeriles clientes $1,798.00 11/19/2024

4630 martin rodriguez $22,449.00 11/19/2024

2168 agencia subcontrato $50,000.00 11/19/2024

4761 gabriel padilla $1,300.00 11/19/2024

4736 laura ortiz $1,240.00 11/19/2024

ls clientes $3,067.00 11/19/2024

mensualidad s10 max $14,687.37 11/19/2024

4625 punto patrimonio $13,757.88 11/19/2024

4775 magda $440.00 11/19/2024

2168 agencia subcontrato $8,062.29 11/19/2024

jorge $500 chava $200 bubu $100 $800.00 11/19/2024

ceite multiusos y aceite para

$703.00 11/19/2024
camionetas, puntas de cruz

pago manzanillo omar $350.00 11/19/2024

a los de la basura $20.00 11/19/2024

4773 karla $473.00 11/19/2024

4743 jose martinez $2,050.00 11/19/2024

4739 carlos carrillo $900.00 11/19/2024

4736 laura ortiz $296.00 11/19/2024

rondanas y pintura 4167 arq. Juan $95.00 11/19/2024

gasolina tornado $150.00 11/19/2024

4773 karla $3,659.02 11/19/2024

seguro caro $3,976.94 11/20/2024

recargas celular $200.00 11/20/2024

4765 jose maya $5,723.55 11/20/2024

4776 gabriel gonzales $1,000.00 11/20/2024

jorge $100 manuel $500 chava $200

$1,000.00 11/20/2024
bubu $200

cuentas manuel 2168 $500.00 11/20/2024

1 garrafon de agua $42.00 11/20/2024

4769 lizz $3,900.00 11/20/2024

charly y omar 4769 $100.00 11/20/2024

4769 lizz $362.00 11/20/2024

4777 juan manuel $11,000.00 11/20/2024

taheja de gas $2,000.00 11/20/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $4,500.00 11/20/2024

4745 sra. Katia $2,868.30 11/20/2024

e insumos 4167 $8,858.65 11/20/2024

LOCAL $1,598.40 11/20/2024

varios clientes $6,369.40 11/20/2024

4167 salvador ortiz $3,616.40 11/20/2024

policarbonato 4772 $2,458.50 11/20/2024

4779 estefania $2,250.00 11/20/2024

4778 said bull $6,631.00 11/20/2024

4167 salvador ortiz $4,647.32 11/20/2024

4768 ing. Gerardo vallego $1,497.73 11/20/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $5,520.00 11/20/2024

dinero de ale en efecivo $13,000.00 11/20/2024

yahir $100 chava $200 bubu $200

$800.00 11/21/2024
pancho $300

tornado $500.00 11/21/2024

a los de la basura $50.00 11/21/2024

tambos de vidrio $150.00 11/21/2024

corte de vidrio $430.00 11/21/2024

4776 gabriel gonzales $350.00 11/21/2024

y silicon $300.00 11/21/2024

4781 maria elena $1,000.00 11/21/2024

vidrio al corte $40.00 11/21/2024

venta de aluminio se pagan las

$4,500.00 11/21/2024
botas

abitraje deportivo OP $450.00 11/21/2024

4716 martha davalos $2,848.00 11/21/2024

dinero de ale en efecivo $13,000.00 11/21/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $200.00 11/21/2024

BOTAS OP $3,174.00 11/21/2024

silicon 4707 ubaldo $1,554.84 11/21/2024

varios clientes $3,457.32 11/21/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $2,320.00 11/21/2024

4778 said bull $4,369.00 11/21/2024

4167 salvador ortiz $905.19 11/21/2024

4768 y 4167 $4,436.48 11/21/2024

ayuda gas a manuel $750.00 11/21/2024

esmeril 4755 edith gonzales $627.00 11/21/2024

ayuda bateria ranger manuel $3,599.00 11/21/2024

pancho, caro, angel, manuel, janeth $5,586.00 11/22/2024

sueldos efectivo generales $39,827.00 11/22/2024

4767 hector andrade $594.00 11/22/2024

punta exagonal 4772 $50.00 11/22/2024

chava $100 jorge $1500 $1,600.00 11/22/2024

vidrio al corte $340.00 11/22/2024

luna al corte $350.00 11/22/2024

ibiza $200.00 11/22/2024

cliente de miriam $465.00 11/22/2024

cuentas charly $50.00 11/22/2024

vidrio al corte $300.00 11/22/2024

manteca $38.00 11/22/2024

y pago 4782 susan ivett $2,000.00 11/22/2024

4783 yessenia $4,000.00 11/22/2024

4758 edgar avila $170.00 11/22/2024

4772 patricia $4,800.00 11/22/2024

4784 mostrador $1,500.00 11/22/2024

4625 punto patrimonio $1,888.80 11/22/2024

2168 agencia subcontrato $743.46 11/22/2024

varios clientes $1,773.88 11/22/2024

4780 jesus $45,000.00 11/22/2024

4764 maria de los angeles $1,200.00 11/22/2024

4755 edith gonzales $4,858.08 11/22/2024

pago 2170 $232,000.00 11/22/2024

y pago 4786 apymsa $14,852.64 11/22/2024

4780 jesus $20,443.82 11/22/2024

4785 marco $9,360.00 11/22/2024

transfer caro $2,500.00 11/22/2024

pintura 2170 torre $44,640.06 11/22/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $8,500.00 11/22/2024

a manuel $155,959.94 11/22/2024

terreno tesistan $3,768.00 11/22/2024

pega piso 2168 $4,500.00 11/23/2024

y comisiones miriam $4,486.45 11/23/2024

camioneta chava $500.00 11/23/2024

gasto que hizo chava sin nota $176.00 11/23/2024

pago sabatino chava y tahir $1,100.00 11/23/2024

manuel $56 chava $300 esteban

$1,356.00 11/25/2024
$500 jorge $300 omar $200

estopa y sellador 4781 maria elena $472.00 11/25/2024

4781 maria elena $1,000.00 11/25/2024

4759 julio $1,000.00 11/25/2024

vidrio al corte $90.00 11/25/2024

aleta $130.00 11/25/2024

trompas de elefante 2168 $80.00 11/25/2024

gastos victor 4167 arq. Juan $95.00 11/25/2024

victor 4625 punto patrimonio $2,930.00 11/25/2024

pelicula 4759 julio $280.00 11/25/2024

y pago 4788 alejandro $550.00 11/25/2024

pelicula 4773 karla graciela $800.00 11/25/2024

pelucla 4765 jose maya $578.10 11/25/2024

4770 isabel $3,248.00 11/25/2024

4780 jesus $1,799.17 11/25/2024

4779 estefania $710.00 11/25/2024

luz led 4687 $472.23 11/25/2024

4744 eduardo nuñez $7,234.00 11/25/2024

4789 arq. Jose $10,733.45 11/25/2024

lijas 2168 $190.00 11/26/2024

hojas tintex4167 salvador ortiz $2,294.00 11/26/2024

brocas local $315.00 11/26/2024

cuentas fer 4707 ubaldo $500.00 11/26/2024

bubu $500 chava $400 jorge $100

$1,500.00 11/26/2024
janeth $500
4780 jesus $1,040.00 11/26/2024

aportacion gas manuel $750.00 11/26/2024

a los de la basura $40.00 11/26/2024

4790 jesus $4,050.00 11/26/2024

vidrio al corte $50.00 11/26/2024

lijas local $256.00 11/26/2024

discos de corte y flexometro chava $433.00 11/26/2024

corbatas 2168 agencia $160.00 11/26/2024

garrafa de thiner 20 lts $560.00 11/26/2024

templado 4751 monica $1,445.72 11/26/2024

4780 jesus $1,494.20 11/26/2024

4785 marco $5,603.00 11/26/2024

4783 jessenia $911.00 11/26/2024

4791 ricardo castañeda $754.00 11/26/2024

4792 ubaldo puga $10,000.00 11/26/2024

4780 jesus $5,808.00 11/26/2024

4792 ubaldo puga $8,653.00 11/26/2024

pelicula 4786 apymsa $14,852.00 11/26/2024

chalecos 2168 $1,400.00 11/26/2024

4757 sandra davalos $1,000.00 11/26/2024

4765 jose maya $1,200.00 11/26/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $30,000.00 11/26/2024

mensual pancho $12,000.00 11/26/2024

dinero que me dio pancho $50,000.00 11/26/2024

corbatas 2168 agencia $160.00 11/27/2024

manuel $1000 jorge $100 janeth

$1,250.00 11/27/2024
$50 chava $100

dinero de miriam $3,500.00 11/27/2024

4777 juan manuel $416.00 11/27/2024

4794 adriana rocio $2,000.00 11/27/2024

4793 israel $3,000.00 11/27/2024

propina por var videos de camara $200.00 11/27/2024

dinero faltante $100.00 11/27/2024

4771 y 4780 $781.90 11/27/2024

4790 y 4780 $1,533.10 11/27/2024

4167 arq. Juan $4,225.52 11/27/2024

2168 agencia subcontrato $45,000.00 11/27/2024

dinero de miriam $3,499.99 11/27/2024

4796 deyanira $1,700.00 11/27/2024

albitraje OP $450.00 11/28/2024

4789 arq. Jose $811.60 11/28/2024

gasolina s10 $500.00 11/28/2024

4760 admin madeiras II $92.00 11/28/2024

4768 ing. Gerardo vallego $70.00 11/28/2024

a los de la basura $40.00 11/28/2024

vidrio al corte $300.00 11/28/2024

papel higienico $45.00 11/28/2024

pancho $200 angel $650 bubu $200 $1,050.00 11/28/2024

4797 jose luis $2,000.00 11/28/2024

4167 salvador ortiz $130.00 11/28/2024

rondanas OP $52.00 11/28/2024

4798 alejandro $12,700.00 11/28/2024

4799 victor $1,000.00 11/28/2024

vidrio al corte $40.00 11/28/2024

4800 mari carmen $500.00 11/28/2024

4801 victor $1,000.00 11/28/2024

vidrio al corte $200.00 11/28/2024

ctas fer $500.00 11/28/2024

ctas charly $500.00 11/28/2024

pelicula 4768 ing. Gerardo vallejo $478.80 11/28/2024

2174 agencia etapa 2 $464,000.00 11/28/2024

4789 y 4780 $3,106.20 11/28/2024

ventosas 2168 $8,649.00 11/28/2024

4791 ricardo castañeda $1,272.00 11/28/2024

gastos hechos por manuel 2169 $3,721.39 11/28/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $570.00 11/28/2024

4785 marco $2,377.31 11/28/2024

4797, 4793, 4798, 4778, 4764 $4,978.47 11/28/2024

licencia CUPRUM $946.00 11/28/2024

pintura 2168 agencia $5,886.35 11/29/2024

contras planas 4774 lety $43.64 11/29/2024

pipa de agua 2168 $1,200.00 11/29/2024

andamios 2168 agencia $5,605.00 11/29/2024

edgar 2168 agencia $50,000.00 11/29/2024

pintura 2168 agencia $21,000.00 11/29/2024

4708 carmen $8,120.00 11/29/2024

ubaldo puga $5,000.00 11/29/2024

manuel - casas $21,163.07 11/29/2024

4708 carmen $19,952.00 11/29/2024

fachada 2168 agencia $7,388.00 11/29/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $5,039.04 11/29/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $30,000.00 11/29/2024

mensualidad pepe tdc $5,787.18 11/29/2024

pago home depott $1,020.94 11/29/2024

bisagras $1,037.00 11/29/2024

4791 ricardo castañeda $754.00 11/29/2024

bubu $400 miriam $250 jorge $100

$1,200.00 11/29/2024
chava$200 esteban $200 janeth$50

policarbonato 4803 ricardo $420.00 11/29/2024

puntas de dado 4167 $347.00 11/29/2024

tornado pp $150.00 11/29/2024

mensualidad pepe y ana $7,000.00 11/29/2024

4801 victod $350.00 11/29/2024

recovic $150.00 11/29/2024

4804 victor $900.00 11/29/2024

2168 agencia subcontrato $1,000.00 11/29/2024

pte 4777 juan manuel $4,000.00 11/29/2024

gas s10 $500.00 11/29/2024

taquetes $76.50 11/29/2024

4805 arq. Ulises $9,500.00 11/29/2024

4167 salvador ortiz AVANSE $70,000.00 11/29/2024

4802 fernanda $184,978.45 11/29/2024

policarbonato 4803 ricardo $654.77 11/29/2024

sueldo y comision caro $700.00 11/29/2024

sueldo y comision caro $3,580.00 11/29/2024

sueldo en efectivo genral $37,052.00 11/29/2024

janeth, manuel, pancho, angel $2,229.00 11/29/2024

pago alfredo etapa 1 agencia $200,000.00 11/29/2024

pancho $41,000.00 11/30/2024

manuel $19,548.90 11/30/2024

angel $42,000.00 11/30/2024

pago mensual $7,200.00 11/30/2024

4760 admin madeiras II $696.00 11/30/2024

prestamo caro $651.77 11/30/2024

pago mensual $7,000.00 11/30/2024

Acumulado Resultado -$55,590.10
###
$2,914,394.74
###
Balance de Octubre $2,919,475.50
$2,875,216.74
###
$2,874,616.74
###
Total de Ingresos $2,854,816.32
$2,874,016.74
###
$2,873,816.74
###
Total de los gastos $2,910,406.42
$2,873,666.74
###
$2,873,716.74
###
Acumulado $2,863,885.40
$2,866,716.74
###
$2,864,716.74
###
$2,922,716.74
###
$3,201,116.74
###
$3,198,205.73
###
$3,197,632.73
###
$3,195,594.73
###
$3,187,994.26
###
$2,887,994.26
###
$2,891,361.26
###
$2,841,361.26
###
$2,741,361.26
###
$3,041,361.26
###
$3,004,285.72
###
$2,977,195.72
###
$2,977,095.72
###
$2,777,095.72
###
$2,776,495.72
###
$2,775,495.72
###
$2,773,040.76
###
$2,751,877.69
###
$2,654,328.79
###
$2,647,128.79
###
$2,646,628.79
###
$2,646,584.79
###
$2,645,684.79
###
$2,645,639.79
###
$2,646,139.79
###
$2,646,127.79
###
$2,646,059.79
###
$2,641,814.79
###
$2,639,539.38
###
$2,626,607.48
###
$2,627,927.48
###
$2,625,275.50
###
$2,625,895.50
###
$2,622,855.50
###
$2,621,834.56
###
$2,621,334.56
###
$2,620,636.56
###
$2,621,836.56
###
$2,620,836.56
###
$2,620,436.56
###
$2,619,952.56
###
$2,619,852.56
###
$2,619,832.56
###
$2,622,832.56
###
$2,625,032.56
###
$2,625,038.56
###
$2,624,538.56
###
$2,624,171.20
###
$2,620,171.20
###
$2,618,671.20
###
$2,615,376.47
###
$2,615,176.47
###
$2,624,116.47
###
$2,611,116.47
###
$2,610,431.47
###
$2,612,121.57
###
$2,615,250.33
###
$2,614,004.00
###
$2,620,504.00
###
$2,623,904.00
###
$2,619,066.80
###
$2,616,816.80
###
$2,611,585.40
###
$2,618,872.52
###
$2,577,668.07
###
$2,583,668.07
###
$2,584,968.07
###
$2,586,768.07
###
$2,588,856.07
###
$2,587,919.29
###
$2,582,971.19
###
$2,582,053.17
###
$2,582,953.17
###
$2,582,787.04
###
$2,580,367.04
###
$2,579,867.04
###
$2,579,183.04
###
$2,578,683.04
###
$2,576,683.04
###
$2,575,439.04
###
$2,574,939.04
###
$2,574,575.04
###
$2,601,575.04
###
$2,601,925.04
###
$2,602,235.04
###
$2,601,985.04
###
$2,601,485.04
###
$2,619,177.46
###
$2,618,177.46
###
$2,625,098.46
###
$2,629,949.46
###
$2,638,627.00
###
$2,636,671.36
###
$2,674,723.55
###
$2,680,323.55
###
$2,681,823.55
###
$2,676,972.55
###
$2,679,272.55
###
$2,658,272.66
###
$2,659,372.66
###
$2,673,172.66
###
$2,672,672.66
###
$2,670,522.66
###
$2,669,772.66
###
$2,669,752.66
###
$2,669,708.66
###
$2,667,008.66
###
$2,666,812.66
###
$2,666,520.16
###
$2,667,770.16
###
$2,658,805.96
###
$2,657,533.96
###
$2,656,432.91
###
$2,655,703.32
###
$2,653,425.32
###
$2,650,963.32
###
$2,650,358.32
###
$2,644,573.32
###
$2,641,737.32
###
$2,641,037.32
###
$2,637,896.92
###
$2,636,950.92
###
$2,706,700.92
###
$2,691,297.92
###
$2,652,844.92
###
$2,652,344.92
###
$2,652,185.92
###
$2,652,275.92
###
$2,652,455.92
###
$2,654,455.92
###
$2,653,005.92
###
$2,661,005.92
###
$2,653,005.92
###
$2,583,255.92
###
$2,558,255.92
###
$2,560,235.92
###
$2,560,535.92
###
$2,561,579.92
###
$2,535,558.08
###
$2,532,443.08
###
$2,532,031.85
###
$2,529,318.75
###
$2,528,471.95
###
$2,533,197.08
###
$2,532,954.58
###
$2,535,554.58
###
$2,536,709.33
###
$2,537,029.33
###
$2,536,609.33
###
$2,535,609.33
###
$2,535,567.33
###
$2,535,627.33
###
$2,536,627.33
###
$2,536,127.33
###
$2,593,627.33
###
$2,593,215.33
###
$2,592,163.33
###
$2,591,163.33
###
$2,591,383.33
###
$2,592,633.33
###
$2,592,040.33
###
$2,591,701.33
###
$2,591,061.33
###
$2,590,561.33
###
$2,595,861.33
###
$2,613,861.33
###
$2,595,064.16
###
$2,594,423.16
###
$2,592,984.16
###
$2,592,066.14
###
$2,588,546.14
###
$2,582,646.14
###
$2,584,446.14
###
$2,582,100.14
###
$2,581,075.82
###
$2,578,939.82
###
$2,577,689.82
###
$2,580,482.23
###
$2,584,486.41
###
$2,583,986.41
###
$2,583,786.41
###
$2,584,286.41
###
$2,584,157.41
###
$2,584,497.41
###
$2,584,457.41
###
$2,583,753.41
###
$2,582,788.41
###
$2,582,288.41
###
$2,581,888.41
###
$2,582,788.41
###
$2,580,487.14
###
$2,579,036.52
###
$2,575,348.52
###
$2,574,148.52
###
$2,576,393.52
###
$2,571,853.52
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$2,562,402.94
###
$2,561,067.94
###
$2,560,776.94
###
$2,529,951.01
###
$2,529,091.32
###
$2,528,536.32
###
$2,541,905.32
###
$2,547,405.32
###
$2,546,382.92
###
$2,543,574.92
###
$2,543,406.92
###
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Receitas_não_operac Ingreso 21 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 21 11 noviembre Pago

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Despesa_com_produ Gasto 22 11 noviembre Pago

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Despesa_com_produ Gasto 22 11 noviembre Pago

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Despesa_com_produ Gasto 23 11 noviembre Pago

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Despesa_com_produ Gasto 27 11 noviembre Pago

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Despesa_com_produ Gasto 28 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 28 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 28 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 28 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 28 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 28 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 28 11 noviembre Pago

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Despesa_com_produ Gasto 29 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 29 11 noviembre Pago

Despesas_não_opera Gasto 29 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 29 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 29 11 noviembre Pago

Despesas_operaciona Gasto 29 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 29 11 noviembre Pago

investimento Gasto 29 11 noviembre Pago

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Despesas_não_opera Gasto 29 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 29 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 29 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 29 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 29 11 noviembre Pago

Receita_com_produt Ingreso 29 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 29 11 noviembre Pago

Despesas_operaciona Gasto 29 11 noviembre Pago

Despesa_com_produ Gasto 29 11 noviembre Pago

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Despesas_operaciona Gasto 30 11 noviembre Pago

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12/30/1899 0.0000489
29 11 noviembre
12/30/1899 0.000049
29 11 noviembre
12/30/1899 0.0000491
29 11 noviembre
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12/30/1899 0.0000493
29 11 noviembre
12/30/1899 0.0000494
29 11 noviembre
12/30/1899 0.0000495
29 11 noviembre
12/30/1899 0.0000496
29 11 noviembre
12/30/1899 0.0000497
29 11 noviembre
12/30/1899 0.0000498
30 11 noviembre
12/30/1899 0.0000499
30 11 noviembre
12/30/1899 0.00005
30 11 noviembre
12/30/1899 0.0000501
30 11 noviembre
12/30/1899 0.0000502
30 11 noviembre
12/30/1899 0.0000503
30 11 noviembre
12/30/1899 0.0000504
30 11 noviembre
12/30/1899 0.0000505

12/30/1899 0.0000506

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12/30/1899 0.000051

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12/30/1899 0.0000522

12/30/1899 0.0000523
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12/30/1899 0.0000527

12/30/1899 0.0000528

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12/30/1899 0.0000532

12/30/1899 0.0000533

12/30/1899 0.0000534

12/30/1899 0.0000535

12/30/1899 0.0000536

12/30/1899 0.0000537

12/30/1899 0.0000538

12/30/1899 0.0000539

12/30/1899 0.000054

12/30/1899 0.0000541

12/30/1899 0.0000542

12/30/1899 0.0000543

12/30/1899 0.0000544

12/30/1899 0.0000545
12/30/1899 0.0000546

12/30/1899 0.0000547

12/30/1899 0.0000548

12/30/1899 0.0000549

12/30/1899 0.000055

12/30/1899 0.0000551

12/30/1899 0.0000552

12/30/1899 0.0000553

12/30/1899 0.0000554

12/30/1899 0.0000555

12/30/1899 0.0000556

12/30/1899 0.0000557

12/30/1899 0.0000558

12/30/1899 0.0000559

12/30/1899 0.000056

12/30/1899 0.0000561

12/30/1899 0.0000562

12/30/1899 0.0000563

12/30/1899 0.0000564

12/30/1899 0.0000565

12/30/1899 0.0000566

12/30/1899 0.0000567
12/30/1899 0.0000568

12/30/1899 0.0000569

12/30/1899 0.000057

12/30/1899 0.0000571

12/30/1899 0.0000572

12/30/1899 0.0000573

12/30/1899 0.0000574

12/30/1899 0.0000575

12/30/1899 0.0000576

12/30/1899 0.0000577

12/30/1899 0.0000578

12/30/1899 0.0000579

12/30/1899 0.000058

12/30/1899 0.0000581

12/30/1899 0.0000582

12/30/1899 0.0000583

12/30/1899 0.0000584

12/30/1899 0.0000585

12/30/1899 0.0000586

12/30/1899 0.0000587

12/30/1899 0.0000588

12/30/1899 0.0000589
12/30/1899 0.000059

12/30/1899 0.0000591

12/30/1899 0.0000592

12/30/1899 0.0000593

12/30/1899 0.0000594

12/30/1899 0.0000595

12/30/1899 0.0000596

12/30/1899 0.0000597

12/30/1899 0.0000598

12/30/1899 0.0000599

12/30/1899 0.00006
2 de
repetición 3 repet repet 4 repet 5

1 enero

2 febrero

3 marzo

4 abril

5 mayo

6 junio

7 julio

8 agosto

9 septiembre

10 octubre

11 noviembre

12 diciembre
1

12
1 PLAN DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

diciembre ordenador_personal
Fecha de
Clasificación Plan de cuentas
registro

12/1/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS pelicula

12/2/2024 GASTOS OPERACIONALES seguros camionetas

12/2/2024 ingresos con productos finiquito

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

12/2/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/2/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/2/2024 GASTOS CON SERVICIOS garantias

12/2/2024 ingresos con productos venta de herraje

12/2/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/2/2024 ingresos con productos venta de herraje

12/2/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/2/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/2/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

12/2/2024 ingresos con productos anticipos

12/2/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

12/2/2024 ingresos con productos anticipos

12/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/3/2024 ingresos con productos anticipos

12/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/3/2024 GASTOS CON SERVICIOS renta

12/3/2024 ingresos con productos anticipos

12/3/2024 ingresos con productos finiquito

12/3/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

12/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

12/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/3/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/3/2024 ingresos con productos finiquito

12/3/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/3/2024 ingresos con productos venta de aluminio

12/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

12/3/2024 ingresos con productos finiquito

12/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/3/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/3/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

12/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/4/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/4/2024 ingresos con productos venta de herraje

12/4/2024 ingresos con productos finiquito

12/4/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

12/4/2024 ingresos con productos finiquito

12/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

12/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/4/2024 ingresos con productos finiquito

12/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

12/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/4/2024 ingresos con productos anticipos

12/4/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/4/2024 ingresos con productos anticipos

12/4/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/4/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/5/2024 ingresos con productos anticipos

12/5/2024 INVERSIONES ismael

12/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/5/2024 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento

12/5/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/5/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

12/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/5/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/5/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/5/2024 INGRESOS CON PRODUCTOS venta de herraje

12/5/2024 ingresos con productos finiquito

12/5/2024 ingresos con productos venta de aluminio

12/5/2024 ingresos con productos anticipos

12/5/2024 ingresos con productos finiquito

12/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

12/5/2024 ingresos con productos finiquito

12/5/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/5/2024 ingresos con productos finiquito

12/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/5/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/5/2024 ingresos con productos anticipos

12/5/2024 GASTOS OPERACIONALES softwares

12/6/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

12/6/2024 ingresos con productos anticipos

12/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/6/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/6/2024 GASTOS CON SERVICIOS mantenimiento

12/6/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

12/6/2024 ingresos con productos anticipos

12/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/6/2024 ingresos con productos anticipos

12/6/2024 INGRESOS CON SERVICIOS mantenimiento

12/6/2024 ingresos con productos finiquito

12/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/6/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

12/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/7/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/6/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/6/2024 ingresos con productos finiquito

12/6/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/8/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/9/2024 ingresos con productos venta de aluminio

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/9/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

12/9/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/9/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

12/9/2024 ingresos con productos anticipos

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/9/2024 ingresos con productos anticipos

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/9/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/9/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/10/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/10/2024 ingresos con productos anticipos

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/10/2024 ingresos con productos finiquito

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/10/2024 ingresos con productos anticipos

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/10/2024 ingresos con productos anticipos

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/10/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

12/10/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/10/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/10/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/10/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

12/10/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

12/10/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/10/2024 ingresos con productos anticipos

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/11/2024 ingresos con productos anticipos

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/11/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

12/11/2024 GASTOS OPERACIONALES contable

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/11/2024 ingresos con productos finiquito

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/11/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/11/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/11/2024 ingresos con productos finiquito

12/11/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/11/2024 ingresos con productos finiquito

12/11/2024 GASTOS NO OPERACIONALES recreacion

12/11/2024 ingresos con productos finiquito

12/12/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/12/2024 ingresos con productos anticipos

12/12/2024 ingresos con productos venta de herraje

12/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/12/2024 ingresos con productos anticipos

12/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/12/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

12/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

12/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/12/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/12/2024 ingresos con productos anticipos

12/12/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/12/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/12/2024 ingresos con productos anticipos

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/13/2024 ingresos con productos finiquito

12/13/2024 ingresos con productos anticipos

12/13/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/13/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/13/2024 ingresos con productos anticipos

12/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/13/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/13/2024 ingresos con productos anticipos

12/13/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/13/2024 ingresos con productos anticipos

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/13/2024 GASTOS CON SERVICIOS luz

12/13/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/13/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/13/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/14/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/16/2024 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

12/16/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/16/2024 ingresos con productos anticipos

12/16/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/16/2024 ingresos con productos anticipos

12/16/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/16/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/16/2024 ingresos con productos finiquito

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/16/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/16/2024 GASTOS NO OPERACIONALES limpieza

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/16/2024 ingresos con productos finiquito

12/16/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/16/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/16/2024 ingresos con productos anticipos

12/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/17/2024 ingresos con productos anticipos

12/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/17/2024 ingresos con productos finiquito

12/17/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

12/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/17/2024 ingresos con productos anticipos

12/17/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/17/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

12/17/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/17/2024 ingresos con productos finiquito

12/17/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/17/2024 ingresos con productos anticipos

12/18/2024 ingresos con productos anticipos

12/18/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/18/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/18/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/18/2024 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/18/2024 ingresos con productos anticipos

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/18/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/18/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/18/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/18/2024 GASTOS NO OPERACIONALES pago de camioneta

12/18/2024 ingresos con productos finiquito

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/18/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/18/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS errores

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/19/2024 ingresos con productos anticipos

12/19/2024 ingresos con productos finiquito

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/19/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/19/2024 ingresos con productos anticipos

12/19/2024 GASTOS OPERACIONALES papeleria

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/19/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/19/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/19/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS vidrio

12/20/2024 ingresos no operacionales entrada por salida

12/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/20/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/20/2024 ingresos con productos anticipos

12/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/20/2024 ingresos con productos finiquito

12/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/20/2024 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

12/20/2024 ingresos con productos vidrio al corte

12/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/20/2024 GASTOS NO OPERACIONALES devolucion

12/20/2024 ingresos con productos finiquito

12/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/20/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/20/2024 GASTOS OPERACIONALES aguinaldo

12/20/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/20/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/20/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/20/2024 GASTOS OPERACIONALES imms

12/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/21/2024 ingresos con productos anticipos

12/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/21/2024 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/21/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/21/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/22/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/23/2024 ingresos con productos finiquito

12/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/23/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/24/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/26/2024 ingresos con productos anticipos

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/26/2024 GASTOS OPERACIONALES programa cuprum

12/26/2024 GASTOS CON SERVICIOS telefono

12/26/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/26/2024 ingresos con productos anticipos

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/26/2024 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/26/2024 ingresos con productos anticipos

12/26/2024 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/27/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/27/2024 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/27/2024 ingresos con productos finiquito

12/27/2024 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/27/2024 ingresos con productos finiquito

12/27/2024 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/27/2025 ingresos con productos anticipos

12/27/2025 GASTOS OPERACIONALES servicios unidades

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/27/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/27/2025 ingresos con productos finiquito

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/27/2025 ingresos con productos anticipos

12/27/2025 ingresos con productos finiquito

12/27/2025 ingresos con productos anticipos

12/27/2025 ingresos con productos finiquito

12/27/2025 ingresos con productos anticipos

12/27/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tarjeta santander pp

12/27/2025 ingresos con productos anticipos

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/27/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/27/2025 ingresos con productos vidrio al corte

12/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS combustibles

12/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

12/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/28/2025 ingresos con productos vidrio al corte

12/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/28/2025 GASTOS OPERACIONALES comiciones

12/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/28/2025 GASTOS OPERACIONALES prima vacacional

12/28/2025 INVERSIONES pepe y ana

12/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/28/2025 ingresos con productos anticipos

12/28/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/28/2025 ingresos con productos anticipos

12/28/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/28/2025 GASTOS NO OPERACIONALES salida por entrada

12/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/30/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/30/2025 ingresos con productos anticipos

12/30/2025 ingresos con productos vidrio al corte

12/30/2025 GASTOS NO OPERACIONALES agua potable

12/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS herrajes

12/30/2025 ingresos con productos vidrio al corte

12/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/30/2025 ingresos con productos finiquito

12/30/2025 GASTOS CON PRODUCTOS aluminio

12/30/2025 ingresos con productos finiquito

12/30/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

12/31/2025 GASTOS CON SERVICIOS telefono

12/31/2025 GASTOS OPERACIONALES salarios

12/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS ferreteria

12/31/2025 ingresos con productos finiquito

12/31/2025 GASTOS NO OPERACIONALES propinas

12/31/2025 GASTOS NO OPERACIONALES tdc op bbva

12/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS templados

12/31/2025 ingresos con productos finiquito

12/31/2025 ingresos no operacionales entrada por salida

12/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS otros

12/31/2025 GASTOS CON PRODUCTOS insumos

12/31/2025 GASTOS OPERACIONALES reparto

3 FLUJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Artículo Valor Fecha de pago

dinero de manuel - escuela $6,321.00 12/1/2024

seguro bbva $115.93 12/2/2024

camionetas $2,428.41 12/2/2024

pago de bisagras $6,960.00 12/2/2024

4793 israel $306.00 12/2/2024

4748 vta mostrador $6,468.00 12/2/2024

4797 jose luis $1,989.00 12/2/2024

pintura 2168 agencia $5,000.00 12/2/2024

aluminio 4774 lety $1,031.10 12/2/2024

dinero de manuel - escuela $6,321.00 12/2/2024

gastos charly 2168 etapa 1 $2,012.00 12/2/2024

gas s10 $500.00 12/2/2024

estopa y pistola de silicon $263.00 12/2/2024

tornillos 2168 etapa 1 $1,000.00 12/2/2024

nissan peke chava $500.00 12/2/2024

aleta para garantia $66.00 12/2/2024

prestamo chava aluminio $700.00 12/2/2024

aluminjo magiani $246.00 12/2/2024

clip $75.00 12/2/2024

lunas al corte $250.00 12/2/2024

aleta y clip $321.00 12/2/2024

carretilla $30.00 12/2/2024

esteban $150 esteban $300

$850.00 12/2/2024
bubu$200 omar $200

2168 agencia etapa 1 $560.00 12/2/2024

total play OP $939.00 12/2/2024

4806 sra. Lupita $2,022.00 12/2/2024

recargas tarjeta camionetas $250.00 12/2/2024

4809 victor lopez $1,328.80 12/2/2024

terraza para la posada $500.00 12/3/2024

4809 victor lopez $886.57 12/3/2024

4810 oswaldo morales $1,000.00 12/3/2024

4795 eduardo trujillo $10,694.63 12/3/2024

4806 sra. Lupita $880.00 12/3/2024

pago de bisagras $6,000.00 12/3/2024

renta taller $13,000.00 12/3/2024

2174 agencia etapa 2 $174,000.00 12/3/2024

4786 apymsa $9,901.76 12/3/2024

4786 apymsa $4,357.51 12/3/2024

pago cliente de miriam $1,300.00 12/3/2024

pinol para oficina $28.00 12/3/2024

gastos pancho agencia etapa 2 $405.00 12/3/2024

prestamo jorge $100.00 12/3/2024

4779 estefania $1,508.00 12/3/2024

vidrio al corte $65.00 12/3/2024

4778 seul $112.00 12/3/2024

aluminio $120.00 12/3/2024

pastilla para wc $18.00 12/3/2024

4790 jesus $2,700.00 12/3/2024

gas tornado $500.00 12/3/2024

contras planas y bisagras $231.00 12/3/2024

decoracion navideña $490.00 12/3/2024

casetas y gasolina 4642 $1,174.00 12/4/2024

gastos manuel ETAPA 2 $560.00 12/4/2024

esteban $60 angel $200 jorge $500 $760.00 12/4/2024

conector, valvula compresor $145.00 12/4/2024

vinil $10.00 12/4/2024

4783 jessenia $1,400.00 12/4/2024

albitraje OP $500.00 12/4/2024

4751 monica $1,300.00 12/4/2024

4812 arq. Daniel $1,446.00 12/4/2024

4796 deyanira $1,130.00 12/4/2024

templa2175 etapa 2 $2,425.00 12/4/2024

4812 arq. Daniel $1,050.00 12/4/2024

4785 marco $6,240.00 12/4/2024

4513 fco jimenez $30,000.00 12/4/2024

4780 jesus $8,751.78 12/4/2024

4787 admin alicante $1,629.63 12/4/2024

y pago 4817 y 4818 $2,378.00 12/4/2024

4813 carlos $722.17 12/4/2024

gastos posada $818.17 12/4/2024

4815 fernanda $5,884.33 12/4/2024

dinero piso miriam - manuel $10,000.00 12/4/2024

4807 letty $38,200.00 12/5/2024

interes noviembre atrasado $4,000.00 12/5/2024

4789 arq. Jose $675.00 12/5/2024

gastos trab. Mantenimiento $190.00 12/5/2024

charly $200 chava 300 jorge 200

$1,460.00 12/5/2024
pancho 100 miriam 200 manuel 460

chip de cora $60.00 12/5/2024

nissan nueva - chava $1,000.00 12/5/2024

dinero que me dio manuel $21,000.00 12/5/2024

vidrio al corete $250.00 12/5/2024

clip para repisa $240.00 12/5/2024

4813 carlos $400.00 12/5/2024

aluminio al cotrte $700.00 12/5/2024

4831 leticia paz $100.00 12/5/2024

avance faachada etapa 2 $100,000.00 12/5/2024

4123 fco jimenez $50,000.00 12/5/2024

seguro wibe $367.36 12/5/2024

pte de finiquito 4123 $50,000.00 12/5/2024

pago que me indico manuel $20,716.16 12/5/2024

4768 shoh $13,369.00 12/5/2024

4754 evena $4,614.41 12/5/2024

4778 saul gaxiola $6,581.00 12/5/2024

acrilastic local $1,350.24 12/5/2024

4815 ugsidg $4,103.44 12/5/2024

pelicula 4806 sra. Lupita $862.60 12/5/2024

4800 maricarme $818.90 12/5/2024

4775 gaigdi $1,097.50 12/5/2024

4822 izette $6,000.00 12/5/2024

4825 kugsikg $16,400.00 12/5/2024

licencia microsoft $168.17 12/5/2024

recarga cel $100.00 12/6/2024

y pago 4824 $1,144.35 12/6/2024

4826 nose $12,421.41 12/6/2024

sueldo trasnfer miriam $1,250.00 12/6/2024

sueldos generales efectivo $40,931.00 12/6/2024

janeth, alejandro pancho $5,132.00 12/6/2024

gastos de victor para el

$82.00 12/6/2024
mantenimiento de miriam

a los de la basura $20.00 12/6/2024

4827 monica $1,300.00 12/6/2024

andamios etapa 2 $530.00 12/6/2024

pelicula 4786 $6,080.40 12/6/2024

4823 jorge pinedo $1,500.00 12/6/2024

4819 claudia alor $1,500.00 12/6/2024

bisagras carrara $1,392.00 12/6/2024

4771 luis sanchez $3,681.16 12/6/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $430.00 12/6/2024

chava transferido $1,500.00 12/6/2024

licencia cuprun $946.00 12/6/2024

4827 monica $795.00 12/7/2024

4826 arq. Jose fernando $2,977.00 12/7/2024

herreria 4807 letty $16,500.00 12/7/2024

tarjeta de gas $3,000.00 12/7/2024

prestamo janeth $200.00 12/6/2024

4771 luis sanchez $3,681.00 12/6/2024

espuma $180.00 12/6/2024

prestamo caro $379.24 12/8/2024

gas tornado $300.00 12/9/2024

por pancho etapa 2 $1,092.00 12/9/2024

nissan peke $500.00 12/9/2024

aluminio pepe $3,400.00 12/9/2024

gomitas loval y 4715 $248.00 12/9/2024

4796 deyanira $1,275.00 12/9/2024

1 garrafon de agua $42.00 12/9/2024

vidrio al corte $200.00 12/9/2024

omar 250 esteban 200 chava 300

$900.00 12/9/2024
jorge 100 fer 50

pijas OP y metro fer $182.00 12/9/2024

plantillas 4819 claudia alor $1,878.00 12/9/2024

4823 jorge pinedo $6,004.00 12/9/2024

templado 2174 fachada etapa 2 $1,697.00 12/9/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $30,000.00 12/9/2024

4687 francisco jimenez $3,830.62 12/9/2024

4822 izette $1,003.73 12/9/2024

pago cabaña navidad $3,612.66 12/9/2024

4831 oscar rodriguez $20,000.00 12/9/2024

venta d epepe $2,017.74 12/9/2024

pintura etapa 1 $7,500.00 12/9/2024

limpeza etapa 1 $5,000.00 12/9/2024

bote de pintura etapa 1 $2,943.19 12/9/2024

sueldo sabatino etapa 2 $2,500.00 12/9/2024

costillas etapa 2 $12,910.00 12/9/2024

etapa 2 agencia $37,549.08 12/10/2024

dinero de manuel $23,000.00 12/10/2024

gastos manuel ETAPA 2 $693.00 12/10/2024

4793 israel $1,224.09 12/10/2024

4825 sr. Oscar $4,351.00 12/10/2024

4807 letty $5,427.00 12/10/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $3,843.01 12/10/2024

4815 fernanda $791.11 12/10/2024

4789 arq. Jose $768.51 12/10/2024

clip repisa OP $220.00 12/10/2024

4823 jorge pinedo $262.00 12/10/2024

agencia etapa 2 $3,000.00 12/10/2024

silicon y sellador etapa 2 $8,010.00 12/10/2024

4810 aowaldo morales $2,500.00 12/10/2024

etapa 2 agencia $2,130.12 12/10/2024

4833 ubaldo puga $5,000.00 12/10/2024

andamios etapa 2 $530.50 12/10/2024

4833 ubaldo puga $6,440.83 12/10/2024

4837 sendas lirio 23 $1,700.00 12/10/2024

4810 oswaldo morales $194.00 12/10/2024

a los de la basura $20.00 12/10/2024

esteban 100 pancho 2500 $2,600.00 12/10/2024

ctas pancho $2,000.00 12/10/2024

dinero de manuel $23,000.00 12/10/2024

pegamento $12.00 12/10/2024

trapos y limpia vidrios $60.00 12/10/2024

vidrios al corte $220.00 12/10/2024

4829 francisco ramirez $418.86 12/10/2024

4780 jesus $545.49 12/11/2024

4836 isaias $6,270.00 12/11/2024

4789 arq. Jose $576.38 12/11/2024

4805 arq. Ulises $1,745.00 12/11/2024

seguros OP $19,348.81 12/11/2024

pago adriana 12/11/2024

andamios 4167 salvador $1,678.57 12/11/2024

bono a pancho agencia $10,000.00 12/11/2024

4797 jose luis $800.00 12/11/2024

4373 adrian galvez $5,000.00 12/11/2024

4816 diana lopez $800.00 12/11/2024

apoyo a manuel gass $750.00 12/11/2024

varillas 4815 $240.00 12/11/2024

esteban 200 chava 300 manuel
1000 bubu 250 pancho 464 jorge $2,414.00 12/11/2024
200
estopa y pistola $230.00 12/11/2024

afloja todo $45.00 12/11/2024

gastos por pancgo AGENCIA $1,536.00 12/11/2024

vidrio al corte $120.00 12/11/2024

4806 sra. Lupita $1,400.00 12/11/2024

puntas de flecha $220.00 12/11/2024

4798 alejandro $8,543.00 12/11/2024

vta mostrador 4835 $140.00 12/11/2024

albitraje OP $500.00 12/11/2024

4815 fernanda $3,202.67 12/11/2024

4796 deyanira $1,700.00 12/11/2024

charly 200 miriam 200 jorge 200

$950.00 12/12/2024
bubu 200 fer 150

gas nissan grande fer $500.00 12/12/2024

4839 monica $6,200.00 12/12/2024

venta herraje $50.00 12/12/2024

compra de navajas $35.00 12/12/2024

4841 carlos ruiz $3,000.00 12/12/2024

4167 salvador $347.00 12/12/2024

a los de la basura $20.00 12/12/2024

temp agencia 2 $8,192.33 12/12/2024

4805 arq. Ulises $706.00 12/12/2024

4828 sr. Roberto $14,721.66 12/12/2024

4832 fernando vasquez $307.75 12/12/2024

pago a INNOVA $2,780.98 12/12/2024

4843 erika $4,000.00 12/12/2024

dinero de agencia $135,205.82 12/12/2024

y pago 4838 jessica navarro $9,494.19 12/12/2024

4840 cinthia $1,444.35 12/12/2024

cisternas agencia $136,037.84 12/13/2024

pago alfredo $168,214.27 12/13/2024

pago a edgar $130,000.00 12/13/2024

sueldo transfer chava $1,500.00 12/13/2024

gasolina 3 camionetas $2,869.00 12/13/2024

pelicula 4787 jessenia $7,007.20 12/13/2024

4832 rosy $1,754.09 12/13/2024

4828 y 4832 $618.63 12/13/2024

4807 letty $11,692.16 12/13/2024

4820 ale $1,500.00 12/13/2024

hamburguesas $696,000.00 12/13/2024

dinero de manuel $11,504.24 12/13/2024

dienro de manuel $11,500.24 12/13/2024

4831 oscar rodriguez $4,158.05 12/13/2024

4841 y 4832 $822.67 12/13/2024

4831 oscar rodriguez $4,158.64 12/13/2024

4825 sr. Oscar $4,446.48 12/13/2024

4812 arq. Daniel $131.92 12/13/2024

4805 arq. Ulises $970.00 12/13/2024

pago $232,000.00 12/13/2024

pago jose luis $348,000.00 12/13/2024

pao jose luis $348,000.00 12/13/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $9,624.07 12/13/2024

bonos agencia charly, pancho, yahir $3,800.00 12/13/2024

janeth, manuel $2,200.00 12/13/2024

4842 viviana $1,000.00 12/13/2024

vidrio al corte $100.00 12/13/2024

4844 carla $2,450.00 12/13/2024

4795 aduardo trujillo $68.00 12/13/2024

cinta y estopa 4826 $265.00 12/13/2024

4795 aduardo trujillo $150.00 12/13/2024

pancho 200 chava 200 esteban 200

$700.00 12/13/2024
janeth 100

gas ibiza $200.00 12/13/2024

sueldo en efectivo general $39,932.00 12/13/2024

taller OP $4,323.00 12/13/2024

casa carrara $75.00 12/13/2024

regalos posada $5,000.00 12/13/2024

miriam $2,254.00 12/13/2024

angel semana pasada $5,948.99 12/13/2024

pago edgar $83,012.52 12/13/2024

4167 salvador $1,178.19 12/13/2024

pago alfredo hamburguesas $100,000.00 12/14/2024

pago alfredo envases $80,000.00 12/14/2024

seguros camionetas OP $2,318.94 12/16/2024

prestamo angel $4,000.00 12/16/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $4,440.00 12/16/2024

pago prestamo angel $4,000.00 12/16/2024

sueldos ubaldo y agencia.. Chava,

$8,635.00 12/16/2024
omar y charly… limpieza agencia

4841 carlos ruiz $1,123.00 12/16/2024

4831 oscar rodriguez $473.56 12/16/2024

templado 4745 sra. Katia $1,627.30 12/16/2024

4838 jessenia navarro $3,611.00 12/16/2024

agencia carros nuevo $174,000.00 12/16/2024

jorge 300 esteban 200 $500.00 12/16/2024

ctas joss fachada $450.00 12/16/2024

corte de vidrio $150.00 12/16/2024

brocas 4787 admin alicante $236.00 12/16/2024

4830 lil $1,800.00 12/16/2024

estopa 4687 frank jimenez $68.00 12/16/2024

corte de vidrio $150.00 12/16/2024

papel higienico $60.00 12/16/2024

ctas fer 4780 jesus $500.00 12/16/2024

4793 israel $2,300.00 12/16/2024

corte de vidrio $30.00 12/16/2024

material para trabajo hamurguesas $1,233.00 12/16/2024

4846 angel miguel $35,000.00 12/16/2024

4831 leticia paz $3,744.31 12/17/2024

liquidacion alfredo et. 1 interkone $10,219.76 12/17/2024

4848 guillermo quevedo $8,758.67 12/17/2024

4849 oswaldo morales $1,000.00 12/17/2024

4846 angel miguel $8,239.13 12/17/2024

4832 fernando vasquez $435.99 12/17/2024

reparacion camaras $3,600.00 12/17/2024

4762 y 4792 $19,000.00 12/17/2024

4823 jorge pinedo $1,500.00 12/17/2024

4831, 4837 $1,106.70 12/17/2024

4843 erika $2,748.00 12/17/2024

4852 admin sivec $10,206.84 12/17/2024

estebann 200 janeth 60 jorge 60

$2,470.00 12/17/2024
angel 2150 chava 200
a los de la basura $50.00 12/17/2024

vidrio al corte $1,140.00 12/17/2024

4819 claudia alor $900.00 12/17/2024

4809 victor lopez $900.00 12/17/2024

bateria para terminal y veneno $160.00 12/17/2024

y pago 4851 $240.72 12/17/2024

2 hamburguesas $564,000.00 12/18/2024

jose luis interkone $84,957.50 12/18/2024

angel 1400 chava 400 esteban 200

$2,200.00 12/18/2024
jorge 200

luna al corte $500.00 12/18/2024

garrafon de agua $42.00 12/18/2024

insumos de limpieza FACHADA $300.00 12/18/2024

gastos charly 4828 sr. Roberto $955.00 12/18/2024

gass vicor nissan peke $500.00 12/18/2024

4853 jorge robles $480.00 12/18/2024

ls clientes varios $1,606.40 12/18/2024

vidrio biselado 4851 $252.40 12/18/2024

4852 admin sivec $2,646.00 12/18/2024

4846 angel miguel $1,168.18 12/18/2024

dinero interkone pisos $3,503.00 12/18/2024

dinero interkone pisos $3,506.00 12/18/2024

4831 leticia paz $3,700.00 12/18/2024

4849 oswaldo morales $709.70 12/18/2024

manuel 5% iva interkone $6,221.00 12/18/2024

s10 max mensualidad $14,684.37 12/18/2024

4167 salvador $40,000.00 12/18/2024

para sobres posada $5,100.00 12/18/2024

5% jose luis hamburguesas $58,200.00 12/18/2024

gasolina chapala $1,500.00 12/18/2024

templado 4826 arq. Jose fdo $1,438.00 12/19/2024

pelicula 4787 admin alicante $1,039.50 12/19/2024

pelicula 4795 aduardo trujillo $2,278.40 12/19/2024

cascos hamburguesas $600.02 12/19/2024

pelicula 4792 ubaldo puga $1,217.70 12/19/2024

4848 guillermo quevedo $1,966.48 12/19/2024

4850 dady escobedo $6,000.00 12/19/2024

4832 fernando vasquez $3,680.00 12/19/2024

chalecos hamburguesas $7,216.00 12/19/2024

acero hamburguesas $18,605.66 12/19/2024

chapa y cinta $998.00 12/19/2024

dinero de bubu $2,300.00 12/19/2024

chava 200 bubu 250 janeth 100

$1,350.00 12/19/2024
manuel 300 pancho 500

ctas charly 4828 sr. Roberto $392.00 12/19/2024

gas nissan grande $1,000.00 12/19/2024

ctas joss 4832 fernando vasquez $500.00 12/19/2024

a los de la basura $120.00 12/19/2024

lima delgada $33.00 12/19/2024

4854 maira cuevas $50.00 12/19/2024

papeleria $41.00 12/19/2024

aerosol OP $87.00 12/19/2024

estacionemiento 4828 sr. Roberto $200.00 12/19/2024

dinero de bubu $2,300.00 12/19/2024

cena chava paco valencia $200.00 12/19/2024

hojas de reposicion $30,156.20 12/20/2024

pago concreto $28,286.00 12/20/2024

sillas y mesas hambuerguesas $1,077.00 12/20/2024

4646 miguel angel $1,225.16 12/20/2024

4646 miguel angel $465.87 12/20/2024

concreto $28,286.00 12/20/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $856.00 12/20/2024

burros $1,050.00 12/20/2024

gastos manuel agencia et. 1 $11,793.00 12/20/2024

gastos posada miriam $4,000.00 12/20/2024

canceleria $36,284.61 12/20/2024

pte de finiquito 4513 cappla $30,000.00 12/20/2024

andamios agencia etapa 1 $464.87 12/20/2024

madera hamburguesas $24,348.40 12/20/2024

ranger $1,658.99 12/20/2024

vidrio al corte $150.00 12/20/2024

tortillas posada $130.00 12/20/2024

cubierta $500.00 12/20/2024

4805 arq. Ulises $6,900.00 12/20/2024

4822 izette $4,750.00 12/20/2024

cambio que se le debia a victo $100.00 12/20/2024

sueldos generales efectivo $39,556.00 12/20/2024

aguinaldos OP $89,504.00 12/20/2024

comida posada OP $2,800.00 12/20/2024

janeth y manuel $2,102.00 12/20/2024

prestamo caro $286.00 12/20/2024

seguro $1,920.87 12/20/2024

4850 dady escobedo $2,489.72 12/21/2024

pago agencia 1 $215,517.24 12/21/2024

4836 isaias $5,544.00 12/21/2024

4845 cynthia gonzales $1,137.00 12/21/2024

pancho $5,460.00 12/21/2024

chava el dorado $600.00 12/21/2024

pago hamburguesas $19,000.00 12/21/2024

alfredo agencia 1 $150,000.00 12/21/2024

limpeza etapa 1 $5,000.00 12/22/2024

gastos que hizo angel con la tarjeta $28.00 12/23/2024

gastos hamburguesas $4,466.00 12/23/2024

4857 ruth alejandra $4,000.00 12/23/2024

gastso canceleria $3,916.43 12/23/2024

canceleria $3,968.57 12/23/2024

mano de obra canceleria $5,000.00 12/24/2024

andamios hamburguesas $3,078.00 12/26/2024

4846 angel miguel $12,167.89 12/26/2024

DEPOSITO NO REPORTADO $2,592.00 12/26/2024

4831 leticia paz $513.28 12/26/2024

local, 4850, 4836, $3,746.14 12/26/2024

4839, 4831, 4848, 4849, 4846 $4,453.00 12/26/2024

4857 ruth alejandra $1,530.00 12/26/2024

hamburguesas $1,971.99 12/26/2024

pelicula estirable local $664.00 12/26/2024

4857 ruth alejandra $1,530.00 12/26/2024

varillas hamburguesas $6,432.92 12/26/2024

licencia cuprum $946.00 12/26/2024

recarga celular angel $100.00 12/26/2024

sueldo y comision miriam $1,820.00 12/26/2024

gastos posada $1,934.00 12/26/2024

4855 martha davalos $4,000.00 12/26/2024

policarbonato 4848 guillermo $990.00 12/26/2024

a los de la basura $30.00 12/26/2024

navajas chava $90.00 12/26/2024

4856 jesis $14,820.00 12/26/2024

4814 juan manuel $357.00 12/26/2024

hamburguesas $23,000.00 12/27/2024

dinero que quedo de agencia $77,924.00 12/27/2024

4814 y 4777 juan manuel $8,449.00 12/27/2024

prestamo miriam $200.00 12/27/2024

4843 erika $2,500.00 12/27/2024

gas tornado $500.00 12/27/2024

gastos $1,209.52 12/27/2025

juego de llaves $98.00 12/27/2025

y pago 4858 margarita esparza $1,650.00 12/27/2025

mantenimiento ranger $4,240.00 12/27/2025

pistola para fachada $704.00 12/27/2025

4840 cinthia $495.00 12/27/2025

bubu 500 charly 200 $700.00 12/27/2025

gas s10 $500.00 12/27/2025

4841 carlos ruiz $1,455.00 12/27/2025

cintas 4879 arq. Jose $144.00 12/27/2025

andamios fachada $397.87 12/27/2025

limpieza canceleria $2,000.00 12/27/2025

cemento hamburguesas $9,980.00 12/27/2025

baños portatiles hamburguesas $1,972.00 12/27/2025

4859 javier hurtado $2,000.00 12/27/2025

4513 capla $30,000.00 12/27/2025

4863 sr. Oscar $15,500.00 12/27/2025

trabajo nocturno $1,500.00 12/27/2025

4860 arq. Isac $25,000.00 12/27/2025

tarjetas pepe $8,193.30 12/27/2025

abono a etapa 2 y canceleria $100,000.00 12/27/2025

gas a la tarjeta $3,000.00 12/27/2025

deuda pega piso agencia etapa 1 $2,428.00 12/27/2025

luna al corte $163.69 12/27/2025

2 semanas de apoyo gas manuel $1,400.00 12/28/2025

brocas chava $121.00 12/28/2025

prestamo miriam $100.00 12/28/2025

a los de la basura $20.00 12/28/2025

compras pancho fachada $464.00 12/28/2025

vidrio al corte $80.00 12/28/2025

4687 francisco jimenez $663.00 12/28/2025

janeth, manuel, angel, pancho $21,550.00 12/28/2025

sueldos en efectivo general $41,764.00 12/28/2025

pepe $1,800.00 12/28/2025

pago mensual $7,000.00 12/28/2025

hamburguesas $3,480.00 12/28/2025

hamburguesas $1,588.00 12/28/2025

4687 francisco jimenez $2,335.50 12/28/2025

4864 martin del toro $5,500.00 12/28/2025

limpieza canceleria $3,000.00 12/28/2025

sueldo mensual pancho $12,000.00 12/28/2025

y pago 4861 roberto $3,620.77 12/28/2025

4862 miriam $5,546.30 12/28/2025

en transfer miriam y caro $2,800.00 12/28/2025

4123 capla $19,000.00 12/28/2025

fachada agencia $728.00 12/30/2025

chava 200 yahir 250 $450.00 12/30/2025

4865 miguel angel $500.00 12/30/2025

vidrio al corte $30.00 12/30/2025

garrafon de agua $42.00 12/30/2025

estopa para taller $68.00 12/30/2025

4845 cynthia gonzales $485.00 12/30/2025

vidrio al corte $40.00 12/30/2025

seguro bbva $115.93 12/30/2025

4849 oswaldo morales $1,000.00 12/30/2025

4863 sr. Oscar $9,827.52 12/30/2025

4848 guillermo quevedo $5,239.12 12/30/2025

4836 isaias $4,180.00 12/30/2025

pancho y manuel $55,548.00 12/30/2025

total play OP $939.00 12/31/2025

miriam 500 fer 54 chava 200 $754.00 12/31/2025

fachada agencia $546.00 12/31/2025

alcohol $30.00 12/31/2025

4865 miguel angel $100.00 12/31/2025

a los de la basura $12.00 12/31/2025

seguro camionetas $5,889.39 12/31/2025

4802 fernanda $6,874.96 12/31/2025

4840 cinthia $1,000.00 12/31/2025

DEPOSITO ERRONEO CAPLA $40,253.27 12/31/2025

andamios fachada $265.25 12/31/2025

limpieza canceleria $2,000.00 12/31/2025

madera hamburguesas $9,050.00 12/31/2025

manuel - casa $21,063.07 12/31/2025

Acumulado Resultado $1,421,920.49
###
$2,870,206.40
###
Balance de Noviembre $2,863,885.40
$2,870,090.47
###
$2,867,662.06
###
Total de Ingresos $3,995,869.80
$2,874,622.06
###
$2,874,316.06
###
Total de los gastos $2,573,949.31
$2,867,848.06
###
$2,865,859.06
###
Acumulado $4,283,875.89
$2,860,859.06
###
$2,859,827.96
###
$2,853,506.96
###
$2,851,494.96
###
$2,850,994.96
###
$2,850,731.96
###
$2,849,731.96
###
$2,849,231.96
###
$2,849,165.96
###
$2,848,465.96
###
$2,848,219.96
###
$2,848,294.96
###
$2,848,544.96
###
$2,848,223.96
###
$2,848,253.96
###
$2,847,403.96
###
$2,846,843.96
###
$2,845,904.96
###
$2,847,926.96
###
$2,847,676.96
###
$2,849,005.76
###
$2,848,505.76
###
$2,847,619.19
###
$2,848,619.19
###
$2,837,924.56
###
$2,837,044.56
###
$2,831,044.56
###
$2,818,044.56
###
$2,992,044.56
###
$3,001,946.32
###
$3,006,303.83
###
$3,007,603.83
###
$3,007,575.83
###
$3,007,170.83
###
$3,007,070.83
###
$3,008,578.83
###
$3,008,643.83
###
$3,008,531.83
###
$3,008,651.83
###
$3,008,633.83
###
$3,011,333.83
###
$3,010,833.83
###
$3,010,602.83
###
$3,010,112.83
###
$3,008,938.83
###
$3,008,378.83
###
$3,007,618.83
###
$3,007,473.83
###
$3,007,483.83
###
$3,008,883.83
###
$3,008,383.83
###
$3,009,683.83
###
$3,008,237.83
###
$3,007,107.83
###
$3,004,682.83
###
$3,003,632.83
###
$3,009,872.83
###
$3,039,872.83
###
$3,031,121.05
###
$3,029,491.42
###
$3,031,869.42
###
$3,032,591.59
###
$3,031,773.42
###
$3,037,657.75
###
$3,047,657.75
###
$3,037,657.75
###
$3,075,857.75
###
$3,071,857.75
###
$3,071,182.75
###
$3,070,992.75
###
$3,069,532.75
###
$3,069,472.75
###
$3,068,472.75
###
$3,089,472.75
###
$3,089,722.75
###
$3,089,962.75
###
$3,090,362.75
###
$3,091,062.75
###
$3,091,162.75
###
$3,191,162.75
###
$3,241,162.75
###
$3,240,795.39
###
$3,290,795.39
###
$3,270,079.23
###
$3,283,448.23
###
$3,288,062.64
###
$3,294,643.64
###
$3,293,293.40
###
$3,289,189.96
###
$3,288,327.36
###
$3,287,508.46
###
$3,286,410.96
###
$3,292,410.96
###
$3,308,810.96
###
$3,308,642.79
###
$3,308,542.79
###
$3,309,687.14
###
$3,322,108.55
###
$3,320,858.55
###
$3,279,927.55
###
$3,274,795.55
###
$3,274,713.55
###
$3,274,693.55
###
$3,275,993.55
###
$3,275,463.55
###
$3,269,383.15
###
$3,270,883.15
###
$3,272,383.15
###
$3,273,775.15
###
$3,277,456.31
###
$3,277,886.31
###
$3,276,386.31
###
$3,275,440.31
###
$3,274,645.31
###
$3,271,668.31
###
$3,255,168.31
###
$3,252,168.31
###
$3,251,968.31
###
$3,255,649.31
###
$3,255,469.31
###
$3,255,090.07
###
$3,254,790.07
###
$3,253,698.07
###
$3,253,198.07
###
$3,256,598.07
###
$3,256,350.07
###
$3,255,075.07
###
$3,255,033.07
###
$3,255,233.07
###
$3,254,333.07
###
$3,254,151.07
###
$3,252,273.07
###
$3,246,269.07
###
$3,244,572.07
###
$3,274,572.07
###
$3,270,741.45
###
$3,269,737.72
###
$3,266,125.06
###
$3,286,125.06
###
$3,284,107.32
###
$3,276,607.32
###
$3,271,607.32
###
$3,268,664.13
###
$3,266,164.13
###
$3,253,254.13
###
$3,215,705.05
###
$3,192,705.05
###
$3,192,012.05
###
$3,190,787.96
###
$3,186,436.96
###
$3,181,009.96
###
$3,184,852.97
###
$3,184,061.86
###
$3,183,293.35
###
$3,183,073.35
###
$3,182,811.35
###
$3,179,811.35
###
$3,171,801.35
###
$3,174,301.35
###
$3,172,171.23
###
$3,177,171.23
###
$3,176,640.73
###
$3,170,199.90
###
$3,171,899.90
###
$3,171,705.90
###
$3,171,685.90
###
$3,169,085.90
###
$3,167,085.90
###
$3,190,085.90
###
$3,190,073.90
###
$3,190,013.90
###
$3,190,233.90
###
$3,190,652.76
###
$3,190,107.27
###
$3,196,377.27
###
$3,195,800.89
###
$3,194,055.89
###
$3,174,707.08
###
$3,174,707.08
###
$3,173,028.51
###
$3,163,028.51
###
$3,163,828.51
###
$3,168,828.51
###
$3,169,628.51
###
$3,168,878.51
###
$3,168,638.51
###
$3,166,224.51
###
$3,165,994.51
###
$3,165,949.51
###
$3,164,413.51
###
$3,164,533.51
###
$3,165,933.51
###
$3,165,713.51
###
$3,174,256.51
###
$3,174,396.51
###
$3,173,896.51
###
$3,177,099.18
###
$3,178,799.18
###
$3,177,849.18
###
$3,177,349.18
###
$3,183,549.18
###
$3,183,599.18
###
$3,183,564.18
###
$3,186,564.18
###
$3,186,217.18
###
$3,186,197.18
###
$3,178,004.85
###
$3,177,298.85
###
$3,162,577.19
###
$3,162,269.44
###
$3,159,488.46
###
$3,163,488.46
###
$3,298,694.28
###
$3,163,488.46
###
$3,172,982.65
###
$3,174,427.00
###
$3,038,389.16
###
$2,870,174.89
###
$2,740,174.89
###
$2,738,674.89
###
$2,735,805.89
###
$2,728,798.69
###
$2,727,044.60
###
$2,726,425.97
###
$2,714,733.81
###
$2,716,233.81
###
$3,412,233.81
###
$3,423,738.05
###
$3,412,237.81
###
$3,408,079.76
###
$3,407,257.09
###
$3,403,098.45
###
$3,398,651.97
###
$3,398,520.05
###
$3,397,550.05
###
$3,629,550.05
###
$3,977,550.05
###
$4,325,550.05
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Indirecta a la lista Ingresos o día de la meses corresp remunerado o
de cuentas gastos venta el mes venta venta no

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23 12 diciembre
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23 12 diciembre
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24 12 diciembre
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26 12 diciembre
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12/30/1899 0.000044
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30 12 diciembre
12/30/1899 0.0000479
30 12 diciembre
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30 12 diciembre
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30 12 diciembre
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12/30/1899 0.0000487
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31 12 diciembre
12/30/1899 0.0000491
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12/30/1899 0.0000492
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12/30/1899 0.0000494
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12/30/1899 0.0000495
31 12 diciembre
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31 12 diciembre
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12/30/1899 0.000054

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12/30/1899 0.0000555

12/30/1899 0.0000556

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12/30/1899 0.000056

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12/30/1899 0.0000571

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12/30/1899 0.0000594

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12/30/1899 0.0000599

12/30/1899 0.00006
2 de
repetición 3 repet repet 4 repet 5

1 enero

2 febrero

3 marzo

4 abril

5 mayo

6 junio

7 julio

8 agosto

9 septiembre

10 octubre

11 noviembre

12 diciembre
1

12
Seleccione un mes: → Análisis de los Resultados El mejor resultado del mes de febrero se produjo el día 20

Día Ingreso Gasto Resultado del día Día Ingreso Gasto Resultado del día Día Ingreso Gasto Resultado del día

1 $10,099.22 $64,019.06 -$53,919.84 12 $603,290.00 $252,878.57 $350,411.43 23 $0.00 $0.00 $0.00

2 $0.00 $0.00 $0.00 13 $104,849.01 $95,958.50 $8,890.51 24 $199,502.06 $25,814.27 $173,687.79

3 $1,436.45 $0.00 $1,436.45 14 $349,739.91 $135,440.80 $214,299.11 25 $2,799.00 $25,155.56 -$22,356.56

4 $51,453.33 $153,152.93 -$101,699.60 15 $16,240.00 $26,703.67 -$10,463.67 26 $6,419.59 $60,744.44 -$54,324.85

5 $15,023.24 $51,096.20 -$36,072.96 16 $0.00 $0.00 $0.00 27 $160,379.08 $301,209.98 -$140,830.90

6 $20,986.26 $97,757.92 -$76,771.66 17 $35,868.00 $51,571.06 -$15,703.06 28 $51,394.20 $370,712.17 -$319,317.97

7 $217,980.00 $102,713.19 $115,266.81 18 $23,423.92 $114,049.37 -$90,625.45 29 $0.00 $0.00 $0.00

8 $3,290.00 $80,596.39 -$77,306.39 19 $9,171.06 $63,750.28 -$54,579.22 30 $0.00 $0.00 $0.00

9 $0.00 $0.00 $0.00 20 $451,483.07 $46,346.66 $405,136.41 31 $0.00 $0.00 $0.00

10 $106,053.00 $30,114.00 $75,939.00 21 $14,427.72 $509,263.25 -$494,835.53

total $2,495,240.27 $2,752,415.29 -$257,175.02
11 $18,630.79 $34,556.08 -$15,925.29 22 $21,301.36 $58,810.94 -$37,509.58
Flujo de Caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Saldo inicial $0.0 $2,073,206.3 $1,816,031.3 $1,479,708.8 $1,708,761.1 $2,226,171.0 $2,503,675.3 $2,395,053.3 $2,787,879.2 $2,573,471.9 $2,919,512.7 $2,863,922.6 $4,285,843.1

Ingresos $5,202,395.3 $2,495,240.3 $2,546,872.4 $2,038,258.7 $2,378,297.4 $1,271,534.3 $1,551,623.5 $2,021,741.7 $2,439,386.3 $3,350,499.6 $2,854,816.3 $3,995,869.8 $32,146,535.5

Gastos $3,129,189.0 $2,752,415.3 $2,883,194.9 $1,809,206.3 $1,860,887.5 $994,030.1 $1,660,245.5 $1,628,915.7 $2,653,793.6 $3,004,458.8 $2,910,406.4 $2,573,949.3 $27,860,692.4

Ganancia / Pérdida $2,073,206.3 -$257,175.0 -$336,322.5 $229,052.3 $517,409.9 $277,504.3 -$108,622.0 $392,826.0 -$214,407.3 $346,040.8 -$55,590.1 $1,421,920.5 $4,285,843.1

Acumulado $2,073,206.3 $1,816,031.3 $1,479,708.8 $1,708,761.1 $2,226,171.0 $2,503,675.3 $2,395,053.3 $2,787,879.2 $2,573,471.9 $2,919,512.7 $2,863,922.6 $4,285,843.1 $4,285,843.1

Rentabilidad 40% -10% -13% 11% 22% 22% -7% 19% -9% 10% -2% 36% 10%

Cuentas por Pagar y Recibir

Cuentas por Recibir $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Cuentas por Pagar $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Necesidad de Caja $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Metas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Meta de Ingresos $1,100,000 $1,200,000 $1,260,000 $1,323,000 $1,390,000 $1,500,000 $2,000,000 $2,500,000 $3,000,000 $3,500,000 $4,000,000 $5,000,000 $27,773,000

Ingreso Realizado $5,202,395 $2,495,240 $2,546,872 $2,038,259 $2,378,297 $1,271,534 $1,551,623 $2,021,742 $2,439,386 $3,350,500 $2,854,816 $3,995,870 $32,146,535

% de diferencia 373% 108% 102% 54% 71% -15% -22% -19% -19% -4% -29% -20% 16%

Meta de Gastos $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $6,000,000

Gastos realizados $3,129,189 $2,752,415 $2,883,195 $1,809,206 $1,860,888 $994,030 $1,660,246 $1,628,916 $2,653,794 $3,004,459 $2,910,406 $2,573,949 $27,860,692

% de diferencia -526% -450% -477% -262% -272% -99% -232% -226% -431% -501% -482% -415% -364%

Resultado de la Meta $600,000 $700,000 $760,000 $823,000 $890,000 $1,000,000 $1,500,000 $2,000,000 $2,500,000 $3,000,000 $3,500,000 $4,500,000 $21,773,000

Resultado realizado $2,073,206 -$257,175 -$336,322 $229,052 $517,410 $277,504 -$108,622 $392,826 -$214,407 $346,041 -$55,590 $1,421,920 $4,285,843

% de diferencia 246% -137% -144% -72% -42% -72% -107% -80% -109% -88% -102% -68% -80%
ESTADO DE RESULTADOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos Operacionales $5,185,056.95 $2,158,468.39 $2,150,144.71 $1,953,339.26 $2,282,288.42 $1,021,693.31 $1,361,357.38 $1,824,188.32 $2,351,387.74 $2,795,594.61 $2,461,761.33 $3,712,205.16 $29,257,485.58

Gastos directos $3,764,135.49 $2,791,135.93 $2,277,849.42 $2,105,571.75 $1,432,580.61 $449,463.67 $1,019,929.92 $1,005,202.80 $2,421,092.45 $3,033,979.36 $3,020,356.87 $2,680,463.44 $26,001,761.71

Margen de contribución $1,420,921.46 -$632,667.54 -$127,704.71 -$152,232.49 $849,707.81 $572,229.64 $341,427.46 $818,985.52 -$69,704.71 -$238,384.75 -$558,595.54 $1,031,741.72 $3,255,723.87

Gastos indirectos $603,958.80 $880,295.38 $747,962.71 $484,369.50 $755,677.50 $377,126.20 $580,734.71 $644,411.73 $1,042,672.34 $649,512.61 $839,772.82 $728,438.12 $8,334,932.42

Resultados no operacionales -$329,001.88 $20,527.57 -$379,684.68 -$63,483.54 -$118,750.78 -$41,077.00 -$60,776.08 -$360.14 -$134,292.90 -$41,610.06 -$121,995.06 -$93,693.25 -$1,364,197.80

Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $9,870.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,870.00

Ganancia / Pérdida $440,640.78 -$1,524,456.29 -$1,275,352.10 -$720,955.53 -$43,720.47 $119,026.44 -$307,083.33 $163,213.65 -$1,271,262.90 -$937,507.42 -$1,541,363.42 $198,610.35 -$6,700,210.24

inversiones $47,320.00 $32,020.94 $20,000.00 $11,000.00 $19,000.00 $35,000.00 $7,000.00 $11,000.00 $24,592.95 $8,000.00 $21,000.00 $11,000.00 $246,933.89

EBITDA $816,962.66 -$1,512,962.92 -$875,667.42 -$636,601.99 $94,030.31 $195,103.44 -$239,307.25 $174,573.79 -$1,112,377.05 -$887,897.36 -$1,398,368.36 $303,303.60 -$5,079,208.55
Seleccione el mes: → Análisis de Incumplimiento 0 registros no se pagaron en febrero totalizando 0% de los ingresos previstos para ese mes.

Día Ingreso Gasto Resultado del día Día Ingreso Gasto Resultado del día Día Ingreso Gasto Resultado del día

1 $0.00 $0.00 $0.00 12 $0.00 $0.00 $0.00 23 $0.00 $0.00 $0.00

2 $0.00 $0.00 $0.00 13 $0.00 $0.00 $0.00 24 $0.00 $0.00 $0.00

3 $0.00 $0.00 $0.00 14 $0.00 $0.00 $0.00 25 $0.00 $0.00 $0.00

4 $0.00 $0.00 $0.00 15 $0.00 $0.00 $0.00 26 $0.00 $0.00 $0.00

5 $0.00 $0.00 $0.00 16 $0.00 $0.00 $0.00 27 $0.00 $0.00 $0.00

6 $0.00 $0.00 $0.00 17 $0.00 $0.00 $0.00 28 $0.00 $0.00 $0.00

7 $0.00 $0.00 $0.00 18 $0.00 $0.00 $0.00 29 $0.00 $0.00 $0.00

8 $0.00 $0.00 $0.00 19 $0.00 $0.00 $0.00 30 $0.00 $0.00 $0.00

9 $0.00 $0.00 $0.00 20 $0.00 $0.00 $0.00 31 $0.00 $0.00 $0.00

10 $0.00 $0.00 $0.00 21 $0.00 $0.00 $0.00

Total $0.00 $0.00 $0.00
11 $0.00 $0.00 $0.00 22 $0.00 $0.00 $0.00
Seleccione el mes: →

4 5 6 7 8
Fecha de la
Transacción Clasificación Plan de Cuentas Artículo Valor
INFORME DE RESULTADOS

FLUJO DE CAJA

1. Flujo de caja
2. Demostración del Resultado en Ejercício
3. Metas, Cuentas por pagar y recibir
1. Flujo de Caja

$2,073,206.3

$1,421,920.5

$517,409.9 $392,826.0
$229,052.3 $277,504.3 $346,040.8
-$108,622.0 -$55,590.1
-$257,175.0 -$336,322.5 -$214,407.3
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Flujo de Caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Saldo inicial $0.0 $2,073,206.3 $1,816,031.3 $1,479,708.8 $1,708,761.1 $2,226,171.0 $2,503,675.3 $2,395,053.3 $2,787,879.2 $2,573,471.9 $2,919,512.7 $2,863,922.6 $4,285,843.1

Ingresos $5,202,395.3 $2,495,240.3 $2,546,872.4 $2,038,258.7 $2,378,297.4 $1,271,534.3 $1,551,623.5 $2,021,741.7 $2,439,386.3 $3,350,499.6 $2,854,816.3 $3,995,869.8 $32,146,535.5

Gastos $3,129,189.0 $2,752,415.3 $2,883,194.9 $1,809,206.3 $1,860,887.5 $994,030.1 $1,660,245.5 $1,628,915.7 $2,653,793.6 $3,004,458.8 $2,910,406.4 $2,573,949.3 $27,860,692.4

Ganancia / Pérdida $2,073,206.3 -$257,175.0 -$336,322.5 $229,052.3 $517,409.9 $277,504.3 -$108,622.0 $392,826.0 -$214,407.3 $346,040.8 -$55,590.1 $1,421,920.5 $4,285,843.1

Acumulado $2,073,206.3 $1,816,031.3 $1,479,708.8 $1,708,761.1 $2,226,171.0 $2,503,675.3 $2,395,053.3 $2,787,879.2 $2,573,471.9 $2,919,512.7 $2,863,922.6 $4,285,843.1 $4,285,843.1

Rentabilidad 40% -10% -13% 11% 22% 22% -7% 19% -9% 10% -2% 36% 10%
2. Demostración del Resultado en Ejercício

GASTOS CON PRODUCTOS

9% 1%
0%
0% GASTOS CON SERVICIOS
21%
GASTOS NO OPERACIONALES

41%
INGRESOS CON PRODUCTOS GASTOS CON RH
INGRESOS CON SERVICIOS
INGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES
11%

GASTOS CON MARKETING

IMPUESTOS
91% 25%
INVERSIONES

ESTADO DE RESULTADOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos Operacionales $5,185,057.0 $2,158,468.4 $2,150,144.7 $1,953,339.3 $2,282,288.4 $1,021,693.3 $1,361,357.4 $1,824,188.3 $2,351,387.7 $2,795,594.6 $2,461,761.3 $3,712,205.2

Gastos directos $3,764,135.5 $2,791,135.9 $2,277,849.4 $2,105,571.8 $1,432,580.6 $449,463.7 $1,019,929.9 $1,005,202.8 $2,421,092.5 $3,033,979.4 $3,020,356.9 $2,680,463.4

Margen de contribución $1,420,921.5 -$632,667.5 -$127,704.7 -$152,232.5 $849,707.8 $572,229.6 $341,427.5 $818,985.5 -$69,704.7 -$238,384.7 -$558,595.5 $1,031,741.7

Gastos indirectos $603,958.8 $880,295.4 $747,962.7 $484,369.5 $755,677.5 $377,126.2 $580,734.7 $644,411.7 $1,042,672.3 $649,512.6 $839,772.8 $728,438.1

Resultados no operacionales -$329,001.9 $20,527.6 -$379,684.7 -$63,483.5 -$118,750.8 -$41,077.0 -$60,776.1 -$360.1 -$134,292.9 -$41,610.1 -$121,995.1 -$93,693.3

Impuestos $0.0 $0.0 $0.0 $9,870.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Ganancia / Pérdida $440,640.8 -$1,524,456.3 -$1,275,352.1 -$720,955.5 -$43,720.5 $119,026.4 -$307,083.3 $163,213.6 -$1,271,262.9 -$937,507.4 -$1,541,363.4 $198,610.3

inversiones $47,320.0 $32,020.9 $20,000.0 $11,000.0 $19,000.0 $35,000.0 $7,000.0 $11,000.0 $24,592.9 $8,000.0 $21,000.0 $11,000.0

EBITDA $816,962.7 -$1,512,962.9 -$875,667.4 -$636,602.0 $94,030.3 $195,103.4 -$239,307.2 $174,573.8 -$1,112,377.0 -$887,897.4 -$1,398,368.4 $303,303.6
[Link], cuentas por pagar y recibir
Metas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Meta de Ingresos $1,100,000.0 $1,200,000.0 $1,260,000.0 $1,323,000.0 $1,390,000.0 $1,500,000.0 $2,000,000.0 $2,500,000.0 $3,000,000.0 $3,500,000.0 $4,000,000.0 $5,000,000.0 $27,773,000.0

Ingreso Realizado $5,202,395.3 $2,495,240.3 $2,546,872.4 $2,038,258.7 $2,378,297.4 $1,271,534.3 $1,551,623.5 $2,021,741.7 $2,439,386.3 $3,350,499.6 $2,854,816.3 $3,995,869.8 $32,146,535.5

% de diferencia 373% 108% 102% 54% 71% -15% -22% -19% -19% -4% -29% -20% 16%

Meta de Gastos $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 500,000.0 $ 6,000,000.0

Gastos realizados $ 3,129,189.0 $ 2,752,415.3 $ 2,883,194.9 $ 1,809,206.3 $ 1,860,887.5 $ 994,030.1 $ 1,660,245.5 $ 1,628,915.7 $ 2,653,793.6 $ 3,004,458.8 $ 2,910,406.4 $ 2,573,949.3 $ 27,860,692.4

% de diferencia -526% -450% -477% -262% -272% -99% -232% -226% -431% -501% -482% -415% -364%

Resultado de la Meta $600,000.0 $700,000.0 $760,000.0 $823,000.0 $890,000.0 $1,000,000.0 $1,500,000.0 $2,000,000.0 $2,500,000.0 $3,000,000.0 $3,500,000.0 $4,500,000.0 $21,773,000.0

Resultado realizado $2,073,206.3 -$257,175.0 -$336,322.5 $229,052.3 $517,409.9 $277,504.3 -$108,622.0 $392,826.0 -$214,407.3 $346,040.8 -$55,590.1 $1,421,920.5 $4,285,843.1

% de diferencia 246% -137% -144% -72% -42% -72% -107% -80% -109% -88% -102% -68% -80%

Cuentas por Recibir $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Cuentas por Pagar $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Necesidad de Caja $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Seleccione un mes →

Ingresos Gastos Ganancia / Pérdida Rentabilidad

$2,546,872 $2,883,195 -$336,322 -13%

Realizado x Meta 102.1% Realizado x Meta -476.6% Realizado x Meta -144.3% Realizado x Meta -89.2%
Comparación del Flujo de Caja Saldo del Mes División de los Ingresos División de Gastos

GASTOS CON
$2,883,194.85 $760,000.00 PRODUCTOS
$2,546,872.37 1%
16% GASTOS CON
20% SERVICIOS
0% INGRESOS CON GASTOS NO
PRODUCTOS 36%
OPERA-
INGRESOS CON CIONALES
GASTOS CON RH
$1,260,000.00 SERVICIOS
INGRESOS NO GASTOS OP-
20% ERACIONALES
OPERACIONALES
$500,000.00 GASTOS CON
MARKETING
84%
-$336,322.48 24% IMPUESTOS
Ingresos Meta Gastos Meta INVERSIONES
Ganancia / Pérdida Objetivo Ganancia / Pérdida
Ganancia / Pérdida del año Ingresos x Gastos

$4,285,843
$2,073,206.3
$1,421,920.5

$517,409.9
-84.6% $229,052.3 $277,504.3 $392,826.0 $346,040.8
-$257,175.0 -$108,622.0 -$214,407.3 -$55,590.1
-$336,322.5
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Análisis Meta x Realizado (elija entre el análisis de los ingresos, gastos o ganancias / pérdidas en el gráfico)

El mes con mayor ganancia fue enero, con $5,202,395.2

1 5
un resultado de $2073206.28
Ingresos $3,995,869.8
0
El mes con menor ganancia fue marzo, con Gastos $3,350,499.6
2 1
un resultado de $-336322.479 $2,546,872.3
$2,854,816.3
Utilidad / $2,495,240.2
7 7 $2,038,258.6
$2,378,297.4
$2,021,741.7
$2,439,386.2 2
3 5
3
Usted tiene $0 de cuentas por recibir en Pérdida 8
$1,271,534.3
$1,551,623.4 0
abierto 3
7
Hasta
Usted tiene $0 de cuentas por pagar en Por
4 debajo
abierto
Meta enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Cuenta: Subcuenta 1: → finiquito Subcuenta 2: → anticipos

$5,18
INGRESOS CON PRODUCTOS 1,267 $3,70
$2,35 $2,79 $2,45 9,513
$2,15 $2,14 $1,95 $2,28

$29,239,479
$1,36 $1,82 1,388 3,815 9,996
6,368 9,745 0,549 0,849 $1,02 2,938
Estos $29239478.911 representan 1,693 1,357
90.8% de su total de Ingresos
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

División porcentual de las Ingresos Top 5 subcuentas Comparación entre las subcuentas 1 y 2:
INGRESOS CON PRODUCTOS
9%
0% 1 anticipos $24,609,315 $4,998,032.31
INGRESOS CON SERVICIOS

INGRESOS NO OPERACIONALES
$3,305,248.15
2 finiquito $4,490,975
$2,323,268.61
$2,106,548.23
$1,955,039.96
$1,890,845.96 $1,922,282.42
$1,651,940.84
$1,539,496.52
3 vidrio al corte $53,414 $1,245,355.42
$1,010,886.05
$623,738$660,370.26 $572,714 $415,494 $464,083
$170,559 $193,585 $240,992 $400,802 $343,447 $339,223 $333,976 $392,363

91% 4 vidrio al corte $53,414 o o zo ril o

ni
o lio to e e e e
er er ar ab ay ju os br br br br
en br m ju
ag em tu m em
fe m
pti oc vie ci
se no di
5 venta de aluminio $25,174
finiquito anticipos
Seleccione un mes: →

INGRESOS $2,555,610.6 INGRESOS CON PRODUCTOS $2,149,354.7 INGRESOS CON SERVICIOS $400.0 INGRESOS NO OPERACIONALES $405,465.9

16%
0%
0%
0% 1%
11%
0%

84%

88%
100% 99%
INGRESOS CON PRODUCTOS

INGRESOS CON SERVICIOS

anticipos finiquito vidrio al corte vidrio al corte entrada por salida venta de aluminio venta de vidrio recolector
mantenimiento servicio de corte - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES venta de aluminio venta de chatarra iva
Seleccione un mes →

GASTOS $ 38,914,188.4 GASTOS CON PRODUCTOS $ 16,115,209.2 GASTOS CON SERVICIOS $ 9,886,552.5 GASTOS NO OPERACIONALES $ 4,320,690.3 IMPUESTOS $ 9,870.0

salida por en-

otros 0%
0%
2% otros 2%
1%
0% 6% 3% 3%2% trada
21% 13% aluminio renta 18% devolucion
ISR - - - -
templados luz pago de
camioneta
41% 15%
63% herrajes telefono tarjeta santander
74% pp
11%
vidrio 98% garantias 100%
terreno sienna

SERVICIOS DE GASTOS CON RH $ 0.0 GASTOS OPERACIONALES $ 8,318,727.4 GASTOS CON MARKETING $ 16,205.0 INVERSIONES $ 246,933.9
INGRESOS 25%

salarios cursos pepe y ana

4% 0%
23% 16% coach
GASTOS CON PRODUCTOS 16%
Ejemplo - - - reparto anuncios
GASTOS CON SERVICIOS 38% remodelaciones
GASTOS NO OPERACIONALES 43% y mejoras
reparto -
GASTOS CON RH 20%
19% ismael
GASTOS OPERACIONALES - comiciones -
GASTOS CON MARKETING equipo y
77% maquinaria
IMPUESTOS 19% imms - 25%
INVERSIONES
1 PLAN DE CUENTAS

6.1 RECOMENDACIONES DE USO

1815JS
DE CUENTAS 2 REGISTROS 3 FLUJO DE CAJA DIARIO

ONES DE USO
UJO DE CAJA DIARIO 4 INFORMES 5 DASHBOARDS
5 DASHBOARDS

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