PROYECCIÓN 2
ESTIMADO 2025
Ingresos Totales $ 3,333,608
Costes de Fabricación $ 1,996,592
Costes Logistica $ 63,575
Costes Calidad y Perdidas $ 73,727
Margen $ 1,199,714
Ratio Margen sobre Ingresos 72%
Gastos de Marketing $ 85,560
Gastos de Personal $ 626,520
Gastos I+D $ 178,710
Gastos Generales $ 212,154
Total Gastos Estructura $ 1,102,944
Resultado Bruto $ 96,770
Ratio Resultado Bruto sobre Ingresos 24%
Gastos de Depreciación $ 164,220
Gastos Financieros $ 60,063
Resultado Neto -$ 127,513
Ratio Rentabilidad sobre Patrimonio Neto 18%
PROYECCION 2
20%
PROYECCIÓN 2 PROYECCIÓN 1
2024 DIFERENCIA
$ 2,957,901 $ 542,243
$ 1,694,324 $ 247,518
$ 27,592 -$ 18,477
$ 49,451 -$ 3,974
$ 1,186,535 $ 317,177
40% 4%
$ 142,000 $ 80,000
$ 466,500 $ 12,500
$ 163,800 $ 34,300
$ 119,369 -$ 34,366
$ 891,669 $ 92,434
$ 294,866 $ 224,743
10% 7%
$ 119,000 0%
$ 19,526 -$ 23,998
$ 156,340 $ 248,741
11% 18%
PROYECCION 1
15%
PROYECCIÓN 1 INICIAL
REAL ESTIMADO 2024 2023
$ 2,957,901 $ 2,778,007 $ 2,415,658.00
$ 1,694,324 $ 1,663,827 $ 1,446,806.00
$ 27,592 $ 52,979 $ 46,069.00
$ 49,451 $ 61,439 $ 53,425.00
$ 1,186,535 $ 999,762 $ 869,358.00
40% 60% 36.0%
$ 142,000 $ 71,300 $ 62,000.00
$ 466,500 $ 522,100 $ 454,000.00
$ 163,800 $ 148,925 $ 129,500.00
$ 119,369 $ 176,795 $ 153,735.00
$ 891,669 $ 919,120 $ 799,235.00
$ 294,866 $ 80,641 $ 70,123.00
10% 20% 2.9%
$ 119,000 $ 136,850 $ 119,000.00
$ 19,526 $ 50,053 $ 43,524.00
$ 156,340 -$ 106,261 -$ 92,401.00
11% 15% -7.2%
Ingresos totales
Producto Unidades inventario Unidades a producir
Corbatas 64454 200000
Camisas 11090 26000
Complementos 3651 8600
79195 234600
Producto Total unidades a vender Proyección a vender
Corbatas 264454 € 3,437,902.00
Camisas 37090 € 890,160.00
Complementos 12251 € 416,534.00
Total 313795 € 4,744,596.00
Precio Unidad España Precio Unidad Italia
€ 13.00 € 16.00
€ 24.00 € 24.00
€ 34.00 € 25.00
Proyección a vender
Proyeccion sin inventario 4,744,596.00 €
€ 2,600,000.00
€ 624,000.00
€ 292,400.00
€ 3,516,400.00
SPAIN 10
CORBATAS
PRODUCCION AÑO 2023
TOTAL DE CAPACIDAD DE PRODUCCION 160,500.00
UNIDADES A PRODUCIR 145,000.00
UNIDADES PRODUCIDAS 136,648.00
UNIDADES VENDIDAS 130,464.00 ESPERADO
INVENTARIO PRODUCTO ACABADO 21,562.00
PRODUCTOS DEFECTUOSOS 27,104.00
CAMISAS
PRODUCCION AÑO 2023
TOTAL DE CAPACIDAD DE PRODUCCION 25,680.00
UNIDADES A PRODUCIR 21,000.00
UNIDADES PRODUCIDAS 20,094.00
UNIDADES VENDIDAS 19,970.00 ESPERADO
INVENTARIO PRODUCTO ACABADO 1,414.00
PRODUCTOS DEFECTUOSOS 3,983.00
COMPLEMENTOS
PRODUCCION AÑO 2023
TOTAL DE CAPACIDAD DE PRODUCCION 8,560.00
UNIDADES A PRODUCIR 7,500.00
UNIDADES PRODUCIDAS 7,068.00
UNIDADES VENDIDAS 7,069.00 ESPERADO
INVENTARIO PRODUCTO ACABADO 539.00
PRODUCTOS DEFECTUOSOS 1,402.00
SPAIN 10
CORBATAS
AÑO 2024 REAL DIFERENCIA 2025
160,500.00 160,500.00 - 160,500.00
140,000.00 140,000.00 - 5,000.00 150,000.00
138,000.00 137,864.00 1,216.00 148,000.00
140,464.00 155,660.00 25,196.00 ESPERADO 150,000.00
11,562.00 3,766.00 - 17,796.00 -
20,000.00 23,281.00 - 3,823.00 15,000.00
CAMISAS
AÑO 2024 REAL DIFERENCIA
25,680.00 25,680.00 - 25,680.00
30,000.00 30,000.00 9,000.00 26,000.00
28,000.00 25,488.00 5,394.00 25,000.00
29,414.00 26,645.00 6,675.00 ESPERADO 25,000.00
- 257.00 - 1,157.00 -
500.00 4,309.00 326.00 3,900.00
COMPLEMENTOS
AÑO 2024 REAL DIFERENCIA
8,560.00 8,560.00 - 8,560.00
14,000.00 14,000.00 6,500.00 8,600.00
13,000.00 8,497.00 1,429.00 8,500.00
13,539.00 8,950.00 1,881.00 ESPERADO 8,586.00
- 86.00 - 453.00 -
700.00 1,436.00 34.00 1,000.00
PRECIOS MERCADO ESTANDAR ESTIMADO
€ 13.00
1,826,032.00 €
PRECIOS MERCADO
€ 24.00
705,936.00 €
PRECIOS MERCADO
€ 34.00
460,326.00 €
TOTAL INGRESO 2,992,294.00 €
REAL DIFERENCIA
1,979,240.00 € 153,208.00 €
639,480.00 € 66,456.00 €
288,361.00 € 171,965.00 €
2,907,081.00 €
PROYECCIÓN 1
2023 ESTIMADO 2024 10% REAL
Ingresos
Totales 2,415,658 2,657,223.80 € 2,907,081.00 €
Costes de
Fabricación 1,446,806 1,591,486.60 € 1,671,882.00 €
Costes
Logística 46,069 50,675.90 € 27,156.00 €
Costes Calidad 58,767.50 € 48,586.00 €
53,425
y Pérdidas
Margen 956,293.80 € 1,159,457.00 €
869,359
Ratio Margen
sobre Ingresos 36.00% 45% 40%
-
Gastos de
Marketing 62,000 68,200.00 € 142,000.00 €
Gastos de
Personal 454,000 499,400.00 € 466,500.00 €
Gastos
I+D 129,500 142,450.00 € 163,800.00 €
Gastos
Generales 153,735 169,108.50 € 118,608.00 €
Total Gastos 879,158.50 € 890,906.00 €
799,235
Estructura
Resultado 77,135.30 € 258,551.00 €
70,124
Bruto
Ratio
Resultado 5% 10%
2.90%
Bruto sobre
Ingresos -
Gastos de
Depreciación 119,000 130,900.00 € 119,000.00 €
Gastos
Financieros 43,524 47,876.40 € 19,582.00 €
Resultado - 101,630.70 € 129,968.00 €
-92,400
Neto
Ratio
Rentabilidad 10% 10.90%
-7.20%
sobre Patri.
Neto -
PROYECCIÓN 2
DIFERENCIA 2024 ESTIMADO 2025 20%
Ingresos
249,857.20 € Totales 2,907,081.00 € 3,488,497.20 €
Costes de
80,395.40 € Fabricación 1,671,882.00 € 2,006,258.40 €
Costes
- 23,519.90 € Logística 27,156.00 € 32,587.20 €
Costes
- 10,181.50 € Calidad y 48,586.00 € 58,303.20 €
Pérdidas
203,163.20 € Margen 1,159,457.00 € 1,391,348.40 €
Ratio Margen
4% sobre Ingresos 40% 0.48 €
-
Gastos de
73,800.00 € Marketing 142,000.00 € 170,400.00 €
Gastos de
- 32,900.00 € Personal 466,500.00 € 559,800.00 €
Gastos
21,350.00 € I+D 163,800.00 € 196,560.00 €
Gastos
- 50,500.50 € Generales 118,608.00 € 142,329.60 €
11,747.50 € Total Gastos 890,906.00 € 1,069,087.20 €
Estructura
Resultado
181,415.70 € Bruto 258,551.00 € 310,261.20 €
Ratio
7% Resultado 10% 12%
Bruto sobre
Ingresos -
Gastos de
- 11,900.00 € Depreciación 119,000.00 € 142,800.00 €
Gastos
- 28,294.40 € Financieros 19,582.00 € 23,498.40 €
231,598.70 € Resultado 129,968.00 € 155,961.60 €
Neto
Ratio
18% Rentabilidad 10.90% 13%
sobre Patri.
Neto -
2
REAL DIFERENCIA
