ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
TEXTILES Y TEJIDOS
ACTIVOS 2022 2023
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo (Caja y Bancos) 84,505,000 78,256,000
Cuentas por Cobrar clientes 33,170,000 35,717,000
Inventario 92,917,000 117,517,000
Impuestos, Contribuciones y Prepagos 7,749,000 7,910,000
Otros Activos Corrientes 4,022,000 3,129,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 222,363,000 242,529,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo 469,885,000 489,131,000
Depreciación acumulada 22,500,000 22,500,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 447,385,000 466,631,000
TOTAL ACTIVOS 669,748,000 709,160,000
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Proveedores 42,447,000 41,271,000
Obligaciones financieras 23,842,000 58,451,000
Cuentas por pagar a corto plazo 3,764,000 332,000
Impuestos por pagar 6,397,000 4,444,000
Obligaciones laborales 26,528,000 25,775,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 102,978,000 130,273,000
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras a largo plazo 442,000 25,735,000
Cuentas por pagar a largo plazo 9,500,000 9,054,000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9,942,000 34,789,000
TOTAL PASIVOS 112,920,000 165,062,000
PATRIMONIO 2022 2023
Capital 36,807,000 36,807,000
Superavit de Capital 207,196,000 207,195,000
Otras reservas 97,896,000 25,669,000
Utilidad del ejercicio 33,942,000 -845,000
Utilidades retenidas 180,987,000 275,272,000
TOTAL PATRIMONIO 556,828,000 544,098,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 669,748,000 709,160,000
VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA
0 0.00%
-1,000 0.00%
-72,227,000 -73.78%
-34,787,000 -102.49%
94,285,000 52.09%
-12,730,000 -2.29%
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
TEXTILES Y TEJIDOS
CONCEPTO 2022 2023
Ventas 366,230,000 385,758,000
Costo de venta 318,914,000 339,697,000
UTILIDAD BRUTA 47,316,000 46,061,000
Gastos Generales y de Administración 29,115,000 25,344,000
Gastos de Ventas 2,286,000 3,380,000
UTILIDAD OPERACIONAL 15,915,000 17,337,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros 1,180,000 1,186,000
Otros ingresos no operacionales 34,077,000 4,368,000
EGRESOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros 15,476,000 21,552,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35,696,000 1,339,000
Impuesto de renta 1,754,000 2,184,000
UTULIDAD NETA 33,942,000 - 845,000
100% de las ventas son a crédito a 60 días
292,984,000 308,606,400
84,900,000 75,600,000
326,931,000 381,614,000 88908500 96558500
92,917,000 117,517,000
318,914,000 339,697,000
326,931,000 381,614,000
