PLAN CONTABLE

CODIGO DENOMINACIÓN
11 DISPONIBLE
1101 CAJA
1101.01 Oficina Principal
1101.01.01 Billetes y monedas
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
1102.01 Cuenta ordinaria
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS
1103.01 Bancos
1103.02 Financieras
1103.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
1103.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
1104 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
1106.01 Cheques
1106.02 Órdenes de pago
12 FONDOS INTERBANCARIOS
1201 FONDOS INTERBANCARIOS
1201.01 Bancos
1201.02 Financieras
1201.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
1201.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
1201.05 Empresas de Crédito
14 CREDITOS
1401 CRÉDITOS VIGENTES
1401.02 Créditos a microempresas
1401.02.01 Avances en cuenta corriente
1401.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito
1401.03 Créditos de consumo
1401.03.01 Avances en ceuenta corriente
1401.03.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito
1401.03.03 Préstamos revolventes
1401.03.03.01 Préstamos asociados a líneas revolventes
1401.03.03.02 Préstamos que cuenten con convenio de descuento por planilla325
1401.03.03.03 Compra de deuda
1401.03.04 Sobregiros en cuenta corriente
1401.03.06 Préstamos no revolventes
1403 CRÉDITOS REESTRUCTURADOS
1403.02 Créditos a microempresas
1403.02.06 Préstamos
1404 CRÉDITOS REFINANCIADOS
1404.02 Créditos a microempresas
1404.02.01 Avances en cuenta corriente
1404.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito
1405 CRÉDITOS VENCIDOS
1405.02 Créditos a microempresas
1405.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito
 1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
1406.02 Créditos a microempresas
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES
1408.02 Rendimientos devengados por créditos a microempresas
1408.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo
1408.04 Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para vivienda
1408.05 Rendimientos devengados por créditos a bancos multilaterales de desarrollo
1408.06 Rendimientos devengados por créditos soberanos
1408.07 Rendimientos devengados por créditos a entidades del sector público
1408.08 Rendimientos devengados por créditos a intermediarios de valores
1408.09 Rendimientos devengados por créditos a empresas del sistema financiero
1408.1 Rendimientos devengados por créditos corporativos
1408.11 Rendimientos devengados por créditos a grandes empresas
1408.12 Rendimientos devengados por créditos a medianas empresas
1409 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)
1409.02 Provisión para créditos a microempresas)
1409.03 (Provisión para créditos de consumo)
1409.04 (Provisión para créditos hipotecarios para vivienda)
15 CUENTAS POR COBRAR
1504 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO
1504.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes
1504.02 Cuentas por cobrar por venta de servicios
1504.03 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes
1505 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS
1505.01 Seguros pagados por cuenta de terceros
1505.01.01 Seguros de incendio, terremoto y líneas aliadas
1505.01.02 Seguros de vida
1506 COMISIONES POR COBRAR
1506.01 Comisiones por cobrar por garantías otorgadas
1506.02 Comisiones por cobrar por líneas de crédito
1506.03 Comisiones por cobrar por cartas de crédito
1506.07 Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de seguridad
1506.19 Otras comisiones por cobrar
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1003
1507.01 Reclamos a terceros
1507.02 Adelantos al personal
1507.03 Indemnizaciones reclamadas por siniestros
1508 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR
1508.04 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y
1508.05 Rendimientos devengados de cuentas por cob de pagos efectuados por cuenta de ter
1508.07 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas.
1509 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)
1509.04 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios,
1509.04.09 (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios)
1509.07.01 (Reclamos a terceros)
1509.07.02 (Adelantos al personal)
1509.07.03 (Indemnizaciones reclamadas por siniestros
16 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y ANCTES MANT. PARA LA VENTA
 1601.01 Bienes para arrendamiento financiero
1601.01.01 Bienes para colocación
1603 ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VENTA
1603.01 Inmuebles
1603.02 Mobiliario y equipo
1603.03 Equipos de transporte y maquinarias
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO1043
1801 TERRENOS
1801.01 Terrenos
1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES
1802.01 Edificios
1802.02 Instalaciones
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
1803.01 Mobiliario
1803.02 Equipos de computación
1803.09 Otros bienes y equipos de oficina
1804 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
1804.01 Vehículos
1804.02 Maquinarias
1805 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1805.01 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero
1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
1809.02 (Depreciación acumulada de edificios e instalaciones)
1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo)
1809.04 (Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinarias)
1809.07 (Amortización acumulada de instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas)
19 OTROS ACTIVOS
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
1901.01 Seguros pagados por anticipado
1901.02 Alquileres pagados por anticipado
1901.03 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado
1901.04 Suscripciones pagadas por anticipado
1901.05 Comisiones por servicios pagados por anticipado
1901.06 Entregas a rendir cuenta
1901.07 Útiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipado
1904 1904 ACTIVOS INTANGIBLES
1904.03 1904.03 Software
1904.09 (Amortización acumulada por gastos amortizables)
1904.09.03 (Amortización y deterioro acumulados de software)
1906 CRÉDITO FISCAL
1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas
1906.02 Crédito fiscal del Impuesto a la Renta
1908 OPERACIONES EN TRÁMITE
1908.01 Cheques rechazados
1908.02 Faltantes de caja
1909 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS
1909.01 Operaciones país
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
 2101 OBLIGACIONES A LA VISTA
2101.01 Depósitos en cuenta corriente
2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo N° 940 y sus modificatorias 1082
2101.03 Cheques certificados
2101.04 Cheques de gerencia
2101.05 Órdenes de pago de gerencia
2101.06 Cheques de viajero
2101.07 Giros por pagar
2101.07.01 Giros por pagar país
2101.07.02 Giros por pagar exterior
2101.08 Transferencias por pagar
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102.01 Depósitos de ahorro activos
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO
2103.01 Certificados de depósito
2103.03 Cuentas a plazo
2103.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro
2103.03.02 Otras personas jurídicas
2103.05 Depósitos compensación de tiempo de servicios
2103.05.01 Ordinarios
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
2106.01 Compensación por tiempo de servicios
22 FONDOS INTERBANCARIOS
2201 FONDOS INTERBANCARIOS
2201.01 Bancos
2201.02 Financieras
2201.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
2201.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
23 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS [Link]
2301 DEPÓSITOS A LA VISTA
2301.01 Depósitos a la vista de empresas del sistema financiero del país
2301.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo N° 940 y sus modificatorias 1090
2301.01.09 Otros
2301.02 Depósitos a la vista de instituciones del sistema financiero del exterior
2302 DEPÓSITOS DE AHORRO
2302.01 Depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero del país
2302.02 Depósitos de ahorro de instituciones del sistema financiero del exterior
2302.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
2302.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros internacionales
2303 DEPÓSITOS A PLAZO
2303.01 Depósitos a plazo de empresas del sistema financiero del país
2303.02 Depósitos a plazo de instituciones del sistema financiero del exterior
2303.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias
2303.04 Depósitos a plazo de organismos financieros internacionales
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
2401 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ1094
2402 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO
25 CUENTAS POR PAGAR
 2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR
2505.01 Dividendos por pagar
2505.02 Participaciones por pagar
2505.03 Vacaciones por pagar
2505.04 Remuneraciones por pagar
2505.05 Honorarios por pagar
2505.06 Dietas por pagar
2505.09 Otros gastos de personal
2506 PROVEEDORES
2506.01 Proveedores de bienes
2506.02 Proveedores de servicios
2507 PRIMAS AL FSD, APORTES Y OBLIGACIONES CON [Link]. DE TRIBUTOS
2507.01 Primas al Fondo de Seguro de Depósitos
2507.02 Aporte a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
2507.03 Tributos por cuenta propia
2507.03.01 Impuesto a la Renta
2507.03.02 Impuesto General a las Ventas
2507.03.03 Otras Contribuciones
2507.03.09 Otros tributos por cuenta propia
2507.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
2507.05 Tributos retenidos
2507.06 Tributos recaudados
2602 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COFIDE
2603 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS
2901 INGRESOS DIFERIDOS
2902 sobrantes de caja
2908 OPERACIONES EN TRÁMITE
2902.01 sobrantes de caja
31 CAPITAL SOCIAL
3101 CAPITAL SOCIAL
3101.01 Acciones Comunes
33 RESERVAS
3301 RESERVA LEGAL
3301.01 Aportes en efectivo
3301.02 Utilidades
38 RESULTADOS ACUMULADOS
3801 UTILIDAD ACUMULADA
3801.01 Utilidad acumulada
3802 (PÉRDIDA ACUMULADA)
3802.01 (Pérdida acumulada)
41 GASTOS FINANCIEROS
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO1296
4101.01 Intereses y gastos por obligaciones con el público a la vista
4107 COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS1335
4107.03 Adeudos y otras obligaciones financieras
4107.09 Otros
4108 DIFERENCIA DE CAMBIO
4108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera
 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
4201 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES
4201.01 Avales
4201.02 Cartas fianza
4201.03 Cartas de crédito
4201.04 Aceptaciones bancarias
4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS
4202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes
4202.02 Cobranzas
4202.03 Custodia de valores
4202.04 Fideicomisos
4202.05 Comisiones de confianza
4202.06 Tarjetas de crédito y débito
4202.07 Giros
4202.08 Transferencias
4202.09 Compraventa de valores
4202.1 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot
4202.11 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro
4202.12 Servicios de caja
4202.13. Cheques certificados
4202.14 Agentes
4202.15. Alquiler de cajas de seguridad
4202.25 Otros instrumentos financieros derivados
4202.26 Contratos de underwriting
4202.29 Otros servicio financieros
44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO 1622
4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
4401.02 Depreciación de edificios e instalaciones
4401.03 Depreciación de mobiliario y equipo
4401.04 Depreciación de equipos de transporte y maquinarias
4401.05 Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero
4403 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES 1626
4403.03 Amortización de gastos por software
4403.04 Amortización de Otros Activos Intangibles
45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
4501 GASTOS DE PERSONAL
4501.01 Remuneraciones
4501.01.01 Básica
4501.01.02 Bonificaciones
4501.01.03 Gratificaciones
4501.01.04 Asignaciones
4501.01.05 Horas extras
4501.01.06 Otras remuneraciones
4501.02 Compensación vacacional
4501.03 Seguro de vida y accidentes de trabajo
4501.04 Seguridad y previsión social
4501.05 Compensación por tiempo de servicios
4501.06 Otras Contribuciones
 4501.07 Fondo de Pensiones
4501.08 Participación de los trabajadores en las utilidades1640
4501.09 Otros gastos de personal
4501.09.01 Refrigerio
4501.09.02 Uniformes
4501.09.03 Asistencia médica
4501.09.04 Capacitación
4501.09.05 Viáticos
4501.09.06 Atenciones
4501.09.07 Jubilaciones
4501.09.09 Otros gastos
4502 GASTOS DE DIRECTORIO
4502.01 Dietas
4502.02 Remuneraciones
4502.03 Atenciones y representaciones
4502.09 Otros gastos de directorio
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4503.01 Domiciliados
4503.01.01 Transporte
4503.01.02 Reparación y mantenimiento
4503.01.03 Vigilancia y protección
4503.01.04 Trabajos eventuales
4503.01.05 Publicidad
4503.01.06 Energía y agua
4503.01.07 Comunicaciones
4503.01.08 Honorarios profesionales
4503.01.09 Seguros
4503.01.10 Alquileres
4503.01.11 Suministros diversos
4503.01.12 Gastos de representación
4503.01.13 Gastos notariales y de registro
4503.01.14 Gastos judiciales
4503.01.15 Suscripciones y cotizaciones
4503.01.16 Limpieza
4503.01.17 Procesamiento electrónico
4503.01.18 Relaciones públicas y eventos
4503.01.19 Gastos de viaje
4503.01.20 Estudios y proyectos
4503.01.21 Consultorías
4503.01.22 Sociedades de auditoría
4503.01.23 Transferencias electrónicas
4503.01.24 Otros servicios
4503.01.25 No domiciliados
4503.01.26 Transporte
4503.01.27 Reparación y mantenimiento
4503.01.28 Vigilancia y protección
4607 DONACIONES EFECTUADAS
49 COSTO DE VENTAS
 4901 COSTO DE VENTAS DE BIENES
4902 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
51 INGRESOS FINANCIEROS
5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES
5101.02 Intereses y rendimientos por depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú
5101.03 Intereses y rendimientos por depósitos en bancos y otras empresas del sistema financiero
5101.03.01 Bancos
5101.03.02 Financieras
5101.03.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
5101.03.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédi
5104 INTERESES POR CRÉDITOS
5104.01 Intereses por créditos vigentes
5104.01.02 Intereses por créditos a microempresas
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
5201 INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS
5201.01 Avales
5201.02 Cartas fianza
5201.03 Cartas de crédito
5201.04 Aceptaciones bancarias
5201.05 Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no desembolsados
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
5202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes
5202.02 Cobranzas
5202.03 Custodia de valores
5202.04 Fideicomisos
5202.05 Comisiones de confianza
5202.07 Giros
5202.08 Transferencias
5202.09 Cheques de gerencia
5202,10 Cheques certificados
5202.11 Cheques de viajero
5202.12 Ordenes de pago
5202.13 Alquiler de cajas de seguridad
5202.14 Estudios tecnicos y legales
5202.15 Asesoria financiera
5202.16 Cobro de tributos
5202.17 Compraventa de valores
5202.18 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot
5202.19 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro
5202.21 Servicios de caja
5202.24 Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores
5202.25 Otros instrumentos financieros derivados
5202.26 Contratos de underwriting
5202.29 Otros ingresos por servicios
PRÁCTICA INTEGRAL DE OPERACIONES FINANCIERAS
1. EL BANCO FINANZAS DEL PERU SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL PAGADO DE S/……………… DISPONIBLE
MUEBLES Y ENSERES 50,000
VEHÍCULO 80,000
TERRENO 90,000
15 LAPTOP CADA UNA VALORIZADA EN S/. 2800
15 IMPRESORAS CADA UNA VALORIZADA EN S/.900
05 SOFTWARE VALORIZADO C/U EN S/. 1800
ADEUDOS A LARGO PLAZO-COFIDE 100,000

2. EL BANCO FINANZAS APERTURA UNA CUENTA EL BANCO DE CRÉDITO CON EL 40% DE SU DISPONIBLE
3. EL BANCO COMPRA MOBILIARIO POR UN IMPORTE TOTAL DE S/. 10000. CANCELANDOSE LA FACTURA S003-8976
4. LOS CLIENTES APERTURAN VARIAS CUENTAS CORRIENTES POR S/.250,000
5. EL BANCO HA COBRADO POR IMPRESIÓN DE CHEQUERAS A VARIOS CLIENTES EL MONTO DE
S/. 5500. LOS CUALES HAN SIDO CARGADOS EN LA CUENTA CORRIENTE DE LOS CLIENTES

6. EL BANCO ADQUIERE VARIOS SOFTWARE POR UN IMPORTE TOTAL DE S/. 12,000. CANCELANDO-
SE SOLO EL 50% DE LA FACTURA
7. EL BANCO FINANZAS A RECIBIDO DE VARIAS EMPRESAS S/. 70,000 POR DEPÓSITOS DE CTS.
8. EL BANCO RECIBE DINERO EN EFECTIVO PARA CANCELAR GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS DE
TELÉFONO POR S/. 10,000. EL BANCO COBRA UNA COMISIÓN DE S/. 300

9. EL BANCO CONTRATA UNA PÓLIZA DE SEGURO POR TODO UN AÑO POR UN IMPORTE TOTAL
DE S/. 15000. CALCULE EL AJUSTE POR EL CONSUMO DEL SEGURO POR 8 MESES.
10. EL BANCO FINANZAS REALIZA UNA DONACIÓN EN EFECTIVO DE S/. 1000 A LA BENEFICINECIA PÚBLICA
11. EL BANCO FINANZAS RECIBE DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS DE VARIAS EMPRESAS S/. 95000. EL BANCO COBRA COMISIO

12. EL BANCO FIRMA UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

EL BANCO COMPRA LA MAQUINARIA AL PROVEEDOR. CANCELÁNDOSE CON CHEQUE DEL BANCO DE CRÉDITO
LOS DATOS SON LOS SIGUIENTES
CONTRATO 3 AÑOS TEA: 25% VALOR DEL BIEN S/. 180000 PERIODICIDAD DE LAS AMORTIZACIONE
CON ESTA INFORMACIÓN:
ELABORE UN CUADRO DE AMORTIZACIÓN, REGISTRE LA COMPRA, EL PAGO, LA ENTREGA DEL BIEN EN ARRENDAMIENTO, EL C
Y EL DEVENGO DE INTERESES

MAQUINARIA S/ 180,000.00
PERIODO ANUAL 3
TEA 25%
PERIODO MENSUAL 36
TEM 0.0187692651215061
CUOTA S/ 6,923.09

N° CAPITAL AMORTIZACION INTERESES

0 S/ 180,000.00 0 0
1 S/ 176,455.38 S/ 3,544.62 S/ 3,378.47
2 S/ 172,844.23 S/ 3,611.15 S/ 3,311.94
 3 S/ 169,165.30 S/ 3,678.93 S/ 3,244.16
4 S/ 165,417.31 S/ 3,747.98 S/ 3,175.11
5 S/ 161,598.99 S/ 3,818.33 S/ 3,104.76
6 S/ 157,708.99 S/ 3,890.00 S/ 3,033.09
7 S/ 153,745.98 S/ 3,963.01 S/ 2,960.08
8 S/ 149,708.59 S/ 4,037.39 S/ 2,885.70
9 S/ 145,595.42 S/ 4,113.17 S/ 2,809.92
10 S/ 141,405.05 S/ 4,190.37 S/ 2,732.72
11 S/ 137,136.03 S/ 4,269.02 S/ 2,654.07
12 S/ 132,786.89 S/ 4,349.15 S/ 2,573.94
13 S/ 128,356.11 S/ 4,430.78 S/ 2,492.31
14 S/ 123,842.17 S/ 4,513.94 S/ 2,409.15
15 S/ 119,243.51 S/ 4,598.66 S/ 2,324.43
16 S/ 114,558.53 S/ 4,684.98 S/ 2,238.11
17 S/ 109,785.62 S/ 4,772.91 S/ 2,150.18
18 S/ 104,923.12 S/ 4,862.49 S/ 2,060.60
19 S/ 99,969.36 S/ 4,953.76 S/ 1,969.33
20 S/ 94,922.63 S/ 5,046.74 S/ 1,876.35
21 S/ 89,781.16 S/ 5,141.46 S/ 1,781.63
22 S/ 84,543.20 S/ 5,237.96 S/ 1,685.13
23 S/ 79,206.93 S/ 5,336.28 S/ 1,586.81
24 S/ 73,770.49 S/ 5,436.43 S/ 1,486.66
25 S/ 68,232.02 S/ 5,538.47 S/ 1,384.62
26 S/ 62,589.60 S/ 5,642.42 S/ 1,280.66
27 S/ 56,841.27 S/ 5,748.33 S/ 1,174.76
28 S/ 50,985.05 S/ 5,856.22 S/ 1,066.87
29 S/ 45,018.91 S/ 5,966.14 S/ 956.95
30 S/ 38,940.79 S/ 6,078.12 S/ 844.97
31 S/ 32,748.59 S/ 6,192.20 S/ 730.89
32 S/ 26,440.17 S/ 6,308.42 S/ 614.67
33 S/ 20,013.34 S/ 6,426.83 S/ 496.26
34 S/ 13,465.89 S/ 6,547.45 S/ 375.64
35 S/ 6,795.54 S/ 6,670.34 S/ 252.74
36 S/ - S/ 6,795.54 S/ 127.55
S/ 180,000.00 S/ 69,231.23

13. LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS EN EL BANCO DE CRÉDITO FUE POR S/. 43,000
14. EL BANCO HA COBRADO POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES DE SUS CLIENTES S/.22,000
CARGÁNDOLES A SU CUENTA
15. LA PLANILLA DEL MES ES COMO SIGUE:
DETALLE CARGO BÁSICO ASIG FAM.
AGUIRRE SERNAQUE GERENTE GENERAL 10000 SI
AYME SUHEY
ALBERCA OGOÑA ADMINISTRADOR 6500 SI
VIVIANA ESTHER
AYME RONDOY ISABEL TECNICO 2100 NO
SOLANYY ADMINISTRATIVO
BERECHE MORALES TECNICO DE RED 2500 NO
EDUARDO OCTAVIO
BERRU DOMINGUEZ ELSA OFICINISTA 1 2600 NO
CHINCHAY SARANGO OFICINISTA 2 2900 NO
JUAN CARLOS
CORDOVA BETANCURT GERENTE DE FINANZAS 7000 SI
FERNANDO YANALISTA
TESORERIA
CORDOVA CAMPOS JHON DE CREDITO I 2300 NO
KERRY
CORDOVA CRUZ MILTON ANALISTA DE CREDITO 2400 NO
STEVEN II
CORDOVA MENA KEVIN ANALISTA DE CREDITO 2600 NO
ALDAIR III
CORTEZ CESPEDES SECRETARIA 1900 NO
WILLIAMS SMITH
ZAPATA CHAVEZ LUCY CONTADOR GENERAL 5000 SI
ARIANA
TODOS LOS TRABAJADORES ESTÁN AFILIADOS A LA ONP
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE SOLICITA: REGISTRAR LAS OPERACIONES EN EL LIBRO
DIARIO, MAYOR ELABORAR EL BALANCE DE COMPROBACIÓN
………… DISPONIBLE 980,000

DE SU DISPONIBLE
392000
DOSE LA FACTURA S003-8976
10000 8474.57627

ONTO DE
TES

ANCELANDO-
12000 10169.49
DE CTS.
ÁSICOS DE

TE TOTAL
15000 12711.86 1059.32 8474.58
EFICINECIA PÚBLICA
S S/. 95000. EL BANCO COBRA COMISIONES POR S/. 6000
5202.16
UISICIÓN DE MAQUINARIA
DEL BANCO DE CRÉDITO

PERIODICIDAD DE LAS AMORTIZACIONES: MENSUALES

GA DEL BIEN EN ARRENDAMIENTO, EL COBRO DE LA PRIMERA CUOTA

CUOTA IGV CUOTA TOTAL

0 0 0
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
 S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 6,923.09 S/ 1,246.16 S/ 8,169.25
S/ 249,231.23 S/ 44,861.62 S/ 294,092.85

POR S/. 43,000

CLIENTES S/.22,000
 PLANILLA ME

SISTEMA DE ASIG
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
PENSIONES FAMILIAR

AGUIRRE SERNAQUE AYME SUHEY GERENTE GENERAL ONP SI

ALBERCA OGOÑA VIVIANA ESTHER ADMINISTRADOR ONP SI
AYME RONDOY ISABEL SOLANYY TECNICO ADMINISTRATIVO ONP NO
BERECHE MORALES EDUARDO OCTAVIO TECNICO DE RED ONP NO
BERRU DOMINGUEZ ELSA OFICINISTA 1 ONP NO
CHINCHAY SARANGO JUAN CARLOS OFICINISTA 2 ONP NO
CORDOVA BETANCURT FERNANDO GERENTE DE FINANZAS Y TESORERIA ONP SI
CORDOVA CAMPOS JHON KERRY ANALISTA DE CREDITO I ONP NO
CORDOVA CRUZ MILTON STEVEN ANALISTA DE CREDITO II ONP NO
CORDOVA MENA KEVIN ALDAIR ANALISTA DE CREDITO III ONP NO
CORTEZ CESPEDES WILLIAMS SMITH SECRETARIA ONP NO
ZAPATA CHAVEZ LUCY ARIANA CONTADOR GENERAL ONP SI
TOTALES

RENTA DE

Valor de la

RENTA IM
Hasta
Por el Exces
y hasta
Por el Exces
y hasta
Por el Exces
y hasta
Por el Exces
PLANILLA MENSUAL

DESCUENTOS
ASIG. REMUNERACI
SUELDO
FAMILIAR ON BRUTA
TOTAL REMUNERACI
ONP RTA5
DESCUENTOS ON NETA
10,000.00 113.00 10,113.00 1,314.69 1,102.36 2,417.05 7,695.95
6,500.00 113.00 6,613.00 859.69 523.34 1,383.03 5,229.97
2,100.00 0.00 2,100.00 273.00 0.00 273.00 1,827.00
2,500.00 0.00 2,500.00 325.00 0.00 325.00 2,175.00
2,600.00 0.00 2,600.00 338.00 0.00 338.00 2,262.00
2,900.00 0.00 2,900.00 377.00 24.48 401.48 2,498.52
7,000.00 113.00 7,113.00 924.69 606.06 1,530.75 5,582.25
2,300.00 0.00 2,300.00 299.00 0.00 299.00 2,001.00
2,400.00 0.00 2,400.00 312.00 0.00 312.00 2,088.00
2,600.00 0.00 2,600.00 338.00 0.00 338.00 2,262.00
1,900.00 0.00 1,900.00 247.00 0.00 247.00 1,653.00
5,000.00 113.00 5,113.00 664.69 275.19 939.88 4,173.12
47,800.00 452.00 48,252.00 6,272.76 2,531.44 8,804.20 39,447.80

RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2025

S/. 5,350.00 $ 37,450.00

RENTA IMPONIBLE DE TRABAJO TASA

5 UIT ó S/. 26,750.00 8%
5 UIT ó S/. 26,750.00
14%
20 UIT ó S/. 107,000.00
20 UIT ó S/. 107,000.00
17%
35 UIT ó S/. 187,250.00
35 UIT ó S/. 187,250.00
20%
45 UIT ó S/. 240,750.00
45 UIT ó S/. 240,750.00 30%
APORTES DEL
GRATIFICACION
EMPLEADOR REMUNERACION REM. NETA
BONIFICACION
AFECTA A RTA5 ANUAL
ESSALUD F. PATRIAS NAVIDAD

910.17 10,113.00 10,113.00 1,820.34 143,402.34 105,952.34

595.17 6,613.00 6,613.00 1,190.34 93,772.34 56,322.34
189.00 2,100.00 2,100.00 378.00 29,778.00 0.00
225.00 2,500.00 2,500.00 450.00 35,450.00 0.00
234.00 2,600.00 2,600.00 468.00 36,868.00 0.00
261.00 2,900.00 2,900.00 522.00 41,122.00 3,672.00
640.17 7,113.00 7,113.00 1,280.34 100,862.34 63,412.34
207.00 2,300.00 2,300.00 414.00 32,614.00 0.00
216.00 2,400.00 2,400.00 432.00 34,032.00 0.00
234.00 2,600.00 2,600.00 468.00 36,868.00 0.00
171.00 1,900.00 1,900.00 342.00 26,942.00 0.00
460.17 5,113.00 5,113.00 920.34 72,502.34 35,052.34
4,342.68 48,252.00 48,252.00 8,685.36 684,213.36 264,411.36

26750
 TRAMOS RETENCION
IRA MENSUAL
ENE - MAR
HASTA 5UIT HASTA 20UIT
(26750) (107000)
2,140.00 11,088.33 13,228.33 1,102.36
2,140.00 4,140.13 6,280.13 523.34
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
293.76 0.00 293.76 24.48
2,140.00 5,132.73 7,272.73 606.06
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,140.00 1,162.33 3,302.33 275.19
8,853.76 21,523.51 30,377.27 2,531.44
 LIBRO DIARIO

N° DE
ASIEN N°
N° PERIODO TO CUO GLOSA CODIGO DENOMINACION DEBE
1 20250100 1 A01 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1101.01 Oficina Principal S/ 980,000.00
2 20250100 1 A02 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1801.01 Terrenos S/ 90,000.00
3 20250100 1 A03 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1803.01 Mobiliario S/ 50,000.00
4 20250100 1 A04 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1803.02 Equipos de computación S/ 55,500.00
5 20250100 1 A05 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1804.01 Vehículos S/ 80,000.00
6 20250100 1 A06 POR EL ASIENTO DE APERTURA 1904.03 1904.03 Software S/ 9,000.00
7 20250100 1 A07 POR EL ASIENTO DE APERTURA 2602 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COFIDE
8 20250100 1 A08 POR EL ASIENTO DE APERTURA 3101.01 Acciones Comunes
9 20250100 2 M1 POR LA APERTURA DE CTA EN BCP 1103.01 Bancos S/ 392,000.00
10 20250100 2 M2 POR LA APERTURA DE CTA EN BCP 1101.01 Oficina Principal
11 20250100 3 M1 POR LA COMPRA DE MOBILIARIO 1803.01 Mobiliario S/ 8,474.58
12 20250100 3 M2 POR LA COMPRA DE MOBILIARIO 1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas S/ 1,525.42
13 20250100 3 M3 POR LA COMPRA DE MOBILIARIO 1101.01 Oficina Principal
14 20250100 4 M1 POR LA APERTURA DE CTA CORR. DE CLIENTES 1101.01 Oficina Principal S/ 250,000.00
15 20250100 4 M2 POR LA APERTURA DE CTA CORR. DE CLIENTES 2101.01 Depósitos en cuenta corriente
16 20250100 5 M1 POR EL COBRO A CLIENTES DE CTA CORR. POR IMPRES 2101.01 Depósitos en cuenta corriente S/ 5,500.00
17 20250100 5 M2 POR EL COBRO A CLIENTES DE CTA CORR. POR IMPRES 5202.29 Otros ingresos por servicios
18 20250100 6 M1 POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE 1904.03 1904.03 Software S/ 10,169.49
19 20250100 6 M2 POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE 1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas S/ 1,830.51
20 20250100 6 M3 POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE 1101.01 Oficina Principal
21 20250100 6 M4 POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE 2506.02 Proveedores de servicios
22 20250100 7 M1 POR EL DEPOSITO DE CTS DE VARIAS EMPRESAS 1101.01 Oficina Principal S/ 70,000.00
23 20250100 7 M2 POR EL DEPOSITO DE CTS DE VARIAS EMPRESAS 2103.05 Depósitos compensación de tiempo de servicios
24 20250100 8 M1 POR LA RECEPCION DE DINERO EN EFECTIVO PARA LA 1101.01 Oficina Principal S/ 10,300.00
25 20250100 8 M2 POR LA RECEPCION DE DINERO EN EFECTIVO PARA LA 2908 OPERACIONES EN TRÁMITE
26 20250100 8 M3 POR LA RECEPCION DE DINERO EN EFECTIVO PARA LA 5202.29 Otros ingresos por servicios
27 20250100 9 M1 POR EL CONTRATO DE POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO 1901.01 Seguros pagados por anticipado S/ 12,711.86
28 20250100 9 M2 POR EL CONTRATO DE POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO 1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas S/ 2,288.14
29 20250100 9 M3 POR EL CONTRATO DE POLIZA DE SEGURO POR UN AÑO 2506.02 Proveedores de servicios
30 20250100 10 M1 POR EL AJUSTE DE CONSUMO DEL SEGURO POR 8 MESES4503.01 Domiciliados S/ 8,474.58
31 20250100 10 M2 POR EL AJUSTE DE CONSUMO DEL SEGURO POR 8 MESES1901.01 Seguros pagados por anticipado
32 20250100 11 M1 POR LA DONACION ENTREGADA EN EFECTIVO A LA BENE 4607 DONACIONES EFECTUADAS S/ 1,000.00
33 20250100 11 M2 POR LA DONACION ENTREGADA EN EFECTIVO A LA BENE 1101.01 Oficina Principal
34 20250100 12 M1 POR LA RECAUDACION DE TRIBUTOS 1101.01 Oficina Principal S/ 101,000.00
35 20250100 12 M2 POR LA RECAUDACION DE TRIBUTOS 2908 OPERACIONES EN TRÁMITE
36 20250100 12 M3 POR LA RECAUDACION DE TRIBUTOS 5202.29 Otros ingresos por servicios
37 20250100 13 M1 POR LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA ARRENDAMIENT 1601.01 Bienes para arrendamiento financiero S/ 180,000.00
38 20250100 13 M2 POR LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA ARRENDAMIENT 1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas S/ 32,400.00
39 20250100 13 M3 POR LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA ARRENDAMIENT 1101.01 Oficina Principal
40 20250100 13 M4 POR LA ENTREGA DEL BIEN EN ARRENDAMIENTO 1401.02 Créditos a microempresas S/ 180,000.00
42 20250100 13 M5 POR LA ENTREGA DEL BIEN EN ARRENDAMIENTO 1601.01 Bienes para arrendamiento financiero
43 20250100 13 M6 POR EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA 1101.01 Oficina Principal S/ 8,169.25
44 20250100 13 M7 POR EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA 1401.02 Créditos a microempresas
45 20250100 13 M8 POR EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA 2507.03 Tributos por cuenta propia
46 20250100 13 M9 POR EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA 2901 INGRESOS DIFERIDOS
47 20250100 13 M10 POR EL DEVENGO DE INTERESES 2901 INGRESOS DIFERIDOS S/ 3,378.47
48 20250100 13 M11 POR EL DEVENGO DE INTERESES 5104.01 Intereses por créditos vigentes
49 20250100 14 M1 POR LOS INTERESES Y RENDIMIENTO POR DEPOSITOS EN1101.01 Oficina Principal S/ 43,000.00
50 20250100 14 M2 POR LOS INTERESES Y RENDIMIENTO POR DEPOSITOS EN5101.03.01 Bancos
51 20250100 15 M1 POR EL INGRESO POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS CO2101.01 Depósitos en cuenta corriente S/ 22,000.00
52 20250100 15 M2 POR EL INGRESO POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS CO5202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes
53 20250100 16 M1 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA 4501.01.01 Básica S/ 47,800.00
54 20250100 16 M2 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA 4501.01.04 Asignaciones S/ 452.00
55 20250100 16 M3 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA 4501.04 Seguridad y previsión social S/ 4,342.68
56 20250100 16 M4 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA 2507.03 Tributos por cuenta propia
57 20250100 16 M5 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA 2507.05 Tributos retenidos
58 20250100 16 M6 POR LA PROVISION DE LA PLANILLA 2507.03.03 Otras Contribuciones
2505.04 Remuneraciones por pagar
59 20250100 16 M7 POR EL PAGO DE PLANILLA 2505.04 Remuneraciones por pagar S/ 39,447.80
60 20250100 16 M8 POR EL PAGO DE PLANILLA 1101.01 Oficina Principal
61 #N/A
62 #N/A S/ 2,700,764.77
63 #N/A
64 #N/A
65 #N/A
66 #N/A
67 #N/A
68 #N/A
69 #N/A
70 #N/A
71 #N/A
72 #N/A
73 #N/A
74 #N/A
75 #N/A
76 #N/A
77 #N/A
78 #N/A
79 #N/A
80 #N/A
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344 #N/A
 HABER

S/ 100,000.00
S/ 1,164,500.00

S/ 392,000.00

S/ 10,000.00

S/ 250,000.00

S/ 5,500.00

S/ 6,000.00
S/ 6,000.00

S/ 70,000.00

S/ 10,000.00
S/ 300.00

S/ 15,000.00

S/ 8,474.58

S/ 1,000.00

S/ 95,000.00
S/ 6,000.00
S/ 212,400.00

S/ 180,000.00

S/ 3,544.62
S/ 1,246.16
S/ 3,378.47

S/ 3,378.47

S/ 43,000.00

S/ 22,000.00

S/ 6,272.76
S/ 2,531.44
S/ 4,342.68
S/ 39,447.80

S/ 39,447.80

S/ 2,700,764.77
 LIBRO MAYOR

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

11 DISPONIBLE 0 0
1101 CAJA 0 0
1101.01 Oficina Principal 1462469.24572092 660847.8008
1101.01.01 Billetes y monedas 0 0
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 0 0
1102.01 Cuenta ordinaria 0 0
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO D 0 0
1103.01 Bancos 392000 0
1103.02 Financieras 0 0
1103.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 0 0
1103.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 0 0
1104 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXT 0 0
1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 0 0
1106.01 Cheques 0 0
1106.02 Órdenes de pago 0 0
12 FONDOS INTERBANCARIOS 0 0
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 0 0
1201.01 Bancos 0 0
1201.02 Financieras 0 0
1201.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 0 0
1201.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 0 0
1201.05 Empresas de Crédito 0 0
14 CREDITOS 0 0
1401 CRÉDITOS VIGENTES 0 0
1401.02 Créditos a microempresas 180000 3544.621872127
1401.02.01 Avances en cuenta corriente 0 0
1401.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito 0 0
1401.03 Créditos de consumo 0 0
1401.03.01 Avances en ceuenta corriente 0 0
1401.03.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito 0 0
1401.03.03 Préstamos revolventes 0 0
1401.03.03.0 Préstamos asociados a líneas revolventes 0 0
1401.03.03.02Préstamos que cuenten con convenio de descuento por planilla325 0 0
1401.03.03.0 Compra de deuda 0 0
1401.03.04 Sobregiros en cuenta corriente 0 0
1401.03.06 Préstamos no revolventes 0 0
1403 CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 0 0
1403.02 Créditos a microempresas 0 0
1403.02.06 Préstamos 0 0
1404 CRÉDITOS REFINANCIADOS 0 0
1404.02 Créditos a microempresas 0 0
1404.02.01 Avances en cuenta corriente 0 0
1404.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito 0 0
1405 CRÉDITOS VENCIDOS 0 0
1405.02 Créditos a microempresas 0 0
1405.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito 0 0
1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 0 0
1406.02 Créditos a microempresas 0 0
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES 0 0
1408.02 Rendimientos devengados por créditos a microempresas 0 0
1408.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo 0 0
1408.04 Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para vivienda 0 0
 1408.05 Rendimientos devengados por créditos a bancos multilaterales de des 0 0
1408.06 Rendimientos devengados por créditos soberanos 0 0
1408.07 Rendimientos devengados por créditos a entidades del sector público 0 0
1408.08 Rendimientos devengados por créditos a intermediarios de valores 0 0
1408.09 Rendimientos devengados por créditos a empresas del sistema financ 0 0
1408.1 Rendimientos devengados por créditos corporativos 0 0
1408.11 Rendimientos devengados por créditos a grandes empresas 0 0
1408.12 Rendimientos devengados por créditos a medianas empresas 0 0
1409 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) 0 0
1409.02 Provisión para créditos a microempresas) 0 0
1409.03 (Provisión para créditos de consumo) 0 0
1409.04 (Provisión para créditos hipotecarios para vivienda) 0 0
15 CUENTAS POR COBRAR 0 0
1504 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICI 0 0
1504.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes 0 0
1504.02 Cuentas por cobrar por venta de servicios 0 0
1504.03 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes 0 0
1505 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR C 0 0
1505.01 Seguros pagados por cuenta de terceros 0 0
1505.01.01 Seguros de incendio, terremoto y líneas aliadas 0 0
1505.01.02 Seguros de vida 0 0
1506 COMISIONES POR COBRAR 0 0
1506.01 Comisiones por cobrar por garantías otorgadas 0 0
1506.02 Comisiones por cobrar por líneas de crédito 0 0
1506.03 Comisiones por cobrar por cartas de crédito 0 0
1506.07 Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de segurida 0 0
1506.19 Otras comisiones por cobrar 0 0
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1003 0 0
1507.01 Reclamos a terceros 0 0
1507.02 Adelantos al personal 0 0
1507.03 Indemnizaciones reclamadas por siniestros 0 0
1508 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR 0 0
1508.04 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de bienes 0 0
1508.05 Rendimientos devengados de cuentas por cob de pagos efectuados po 0 0
1508.07 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas. 0 0
1509 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 0 0
1509.04 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar de venta de bienes y 0 0
1509.04.09 (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios) 0 0
1509.07.01 (Reclamos a terceros) 0 0
1509.07.02 (Adelantos al personal) 0 0
1509.07.03 (Indemnizaciones reclamadas por siniestros 0 0
16 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICAD 0 0
1601.01 Bienes para arrendamiento financiero 180000 180000
1601.01.01 Bienes para colocación 0 0
1603 ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA VENTA 0 0
1603.01 Inmuebles 0 0
1603.02 Mobiliario y equipo 0 0
1603.03 Equipos de transporte y maquinarias 0 0
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO1043 0 0
1801 TERRENOS 0 0
1801.01 Terrenos 90000 0
1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES 0 0
1802.01 Edificios 0 0
1802.02 Instalaciones 0 0
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0
 1803.01 Mobiliario 58474.5762711864 0
1803.02 Equipos de computación 55500 0
1803.09 Otros bienes y equipos de oficina 0 0
1804 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 0 0
1804.01 Vehículos 80000 0
1804.02 Maquinarias 0 0
1805 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 0
1805.01 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero 0 0
1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLE 0 0
1809.02 (Depreciación acumulada de edificios e instalaciones) 0 0
1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) 0 0
1809.04 (Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinarias) 0 0
1809.07 (Amortización acumulada de instalaciones y mejoras en propiedades 0 0
19 OTROS ACTIVOS 0 0
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0 0
1901.01 Seguros pagados por anticipado 12711.8644067797 8474.5762711864
1901.02 Alquileres pagados por anticipado 0 0
1901.03 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado 0 0
1901.04 Suscripciones pagadas por anticipado 0 0
1901.05 Comisiones por servicios pagados por anticipado 0 0
1901.06 Entregas a rendir cuenta 0 0
1901.07 Útiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipado 0 0
1904 1904 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0
1904.03 1904.03 Software 19169.4915254237 0
1904.09 (Amortización acumulada por gastos amortizables) 0 0
1904.09.03 (Amortización y deterioro acumulados de software) 0 0
1906 CRÉDITO FISCAL 0 0
1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas 38044.0677966102 0
1906.02 Crédito fiscal del Impuesto a la Renta 0 0
1908 OPERACIONES EN TRÁMITE 0 0
1908.01 Cheques rechazados 0 0
1908.02 Faltantes de caja 0 0
1909 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 0 0
1909.01 Operaciones país 0 0
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 0 0
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 0 0
2101.01 Depósitos en cuenta corriente 27500 250000
2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo N° 940 y sus modificatoria 0 0
2101.03 Cheques certificados 0 0
2101.04 Cheques de gerencia 0 0
2101.05 Órdenes de pago de gerencia 0 0
2101.06 Cheques de viajero 0 0
2101.07 Giros por pagar 0 0
2101.07.01 Giros por pagar país 0 0
2101.07.02 Giros por pagar exterior 0 0
2101.08 Transferencias por pagar 0 0
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0 0
2102.01 Depósitos de ahorro activos 0 0
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0 0
2103.01 Certificados de depósito 0 0
2103.03 Cuentas a plazo 0 0
2103.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 0 0
2103.03.02 Otras personas jurídicas 0 0
2103.05 Depósitos compensación de tiempo de servicios 0 70000
2103.05.01 Ordinarios 0 0
 2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 0 0
2106.01 Compensación por tiempo de servicios 0 0
22 FONDOS INTERBANCARIOS 0 0
2201 FONDOS INTERBANCARIOS 0 0
2201.01 Bancos 0 0
2201.02 Financieras 0 0
2201.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 0 0
2201.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 0 0
23 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y O 0 0
2301 DEPÓSITOS A LA VISTA 0 0
2301.01 Depósitos a la vista de empresas del sistema financiero del país 0 0
2301.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo N° 940 y sus modificatoria 0 0
2301.01.09 Otros 0 0
2301.02 Depósitos a la vista de instituciones del sistema financiero del exteri 0 0
2302 DEPÓSITOS DE AHORRO 0 0
2302.01 Depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero del país 0 0
2302.02 Depósitos de ahorro de instituciones del sistema financiero del exter 0 0
2302.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 0 0
2302.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros internacionales 0 0
2303 DEPÓSITOS A PLAZO 0 0
2303.01 Depósitos a plazo de empresas del sistema financiero del país 0 0
2303.02 Depósitos a plazo de instituciones del sistema financiero del exterior 0 0
2303.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias 0 0
2303.04 Depósitos a plazo de organismos financieros internacionales 0 0
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLA 0 0
2401 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE 0 0
2402 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN FINA 0 0
25 CUENTAS POR PAGAR 0 0
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES PO 0 0
2505.01 Dividendos por pagar 0 0
2505.02 Participaciones por pagar 0 0
2505.03 Vacaciones por pagar 0 0
2505.04 Remuneraciones por pagar 39447.8008 39447.8008
2505.05 Honorarios por pagar 0 0
2505.06 Dietas por pagar 0 0
2505.09 Otros gastos de personal 0 0
2506 PROVEEDORES 0 0
2506.01 Proveedores de bienes 0 0
2506.02 Proveedores de servicios 0 21000
2507 PRIMAS AL FSD, APORTES Y OBLIGACIONES CON [Link] 0 0
2507.01 Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 0 0
2507.02 Aporte a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y C 0 0
2507.03 Tributos por cuenta propia 0 7518.9161269197
2507.03.01 Impuesto a la Renta 0 0
2507.03.02 Impuesto General a las Ventas 0 0
2507.03.03 Otras Contribuciones 0 4342.68
2507.03.09 Otros tributos por cuenta propia 0 0
2507.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 0 0
2507.05 Tributos retenidos 0 2531.4392
2507.06 Tributos recaudados 0 0
2602 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COFIDE 0 100000
2603 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA 0 0
2901 INGRESOS DIFERIDOS 3378.4677218711 3378.4677218711
2902 sobrantes de caja 0 0
2908 OPERACIONES EN TRÁMITE 0 105000
 2902.01 sobrantes de caja 0 0
31 CAPITAL SOCIAL 0 0
3101 CAPITAL SOCIAL 0 0
3101.01 Acciones Comunes 0 1164500
33 RESERVAS 0 0
3301 RESERVA LEGAL 0 0
3301.01 Aportes en efectivo 0 0
3301.02 Utilidades 0 0
38 RESULTADOS ACUMULADOS 0 0
3801 UTILIDAD ACUMULADA 0 0
3801.01 Utilidad acumulada 0 0
3802 (PÉRDIDA ACUMULADA) 0 0
3802.01 (Pérdida acumulada) 0 0
41 GASTOS FINANCIEROS 0 0
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PÚBLI 0 0
4101.01 Intereses y gastos por obligaciones con el público a la vista 0 0
4107 COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINA 0 0
4107.03 Adeudos y otras obligaciones financieras 0 0
4107.09 Otros 0 0
4108 DIFERENCIA DE CAMBIO 0 0
4108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera 0 0
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
4201 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 0 0
4201.01 Avales 0 0
4201.02 Cartas fianza 0 0
4201.03 Cartas de crédito 0 0
4201.04 Aceptaciones bancarias 0 0
4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS 0 0
4202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes 0 0
4202.02 Cobranzas 0 0
4202.03 Custodia de valores 0 0
4202.04 Fideicomisos 0 0
4202.05 Comisiones de confianza 0 0
4202.06 Tarjetas de crédito y débito 0 0
4202.07 Giros 0 0
4202.08 Transferencias 0 0
4202.09 Compraventa de valores 0 0
4202.1 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot 0 0
4202.11 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro 0 0
4202.12 Servicios de caja 0 0
4202.13. Cheques certificados 0 0
4202.14 Agentes 0 0
4202.15. Alquiler de cajas de seguridad 0 0
4202.25 Otros instrumentos financieros derivados 0 0
4202.26 Contratos de underwriting 0 0
4202.29 Otros servicio financieros 0 0
44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO 1622 0 0
4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0
4401.02 Depreciación de edificios e instalaciones 0 0
4401.03 Depreciación de mobiliario y equipo 0 0
4401.04 Depreciación de equipos de transporte y maquinarias 0 0
4401.05 Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero 0 0
4403 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABL 0 0
4403.03 Amortización de gastos por software 0 0
4403.04 Amortización de Otros Activos Intangibles 0 0
 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0 0
4501 GASTOS DE PERSONAL 0 0
4501.01 Remuneraciones 0 0
4501.01.01 Básica 47800 0
4501.01.02 Bonificaciones 0 0
4501.01.03 Gratificaciones 0 0
4501.01.04 Asignaciones 452 0
4501.01.05 Horas extras 0 0
4501.01.06 Otras remuneraciones 0 0
4501.02 Compensación vacacional 0 0
4501.03 Seguro de vida y accidentes de trabajo 0 0
4501.04 Seguridad y previsión social 4342.68 0
4501.05 Compensación por tiempo de servicios 0 0
4501.06 Otras Contribuciones 0 0
4501.07 Fondo de Pensiones 0 0
4501.08 Participación de los trabajadores en las utilidades1640 0 0
4501.09 Otros gastos de personal 0 0
4501.09.01 Refrigerio 0 0
4501.09.02 Uniformes 0 0
4501.09.03 Asistencia médica 0 0
4501.09.04 Capacitación 0 0
4501.09.05 Viáticos 0 0
4501.09.06 Atenciones 0 0
4501.09.07 Jubilaciones 0 0
4501.09.09 Otros gastos 0 0
4502 GASTOS DE DIRECTORIO 0 0
4502.01 Dietas 0 0
4502.02 Remuneraciones 0 0
4502.03 Atenciones y representaciones 0 0
4502.09 Otros gastos de directorio 0 0
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 0 0
4503.01 Domiciliados 8474.57627118644 0
4503.01.01 Transporte 0 0
4503.01.02 Reparación y mantenimiento 0 0
4503.01.03 Vigilancia y protección 0 0
4503.01.04 Trabajos eventuales 0 0
4503.01.05 Publicidad 0 0
4503.01.06 Energía y agua 0 0
4503.01.07 Comunicaciones 0 0
4503.01.08 Honorarios profesionales 0 0
4503.01.09 Seguros 0 0
4503.01.10 Alquileres 0 0
4503.01.11 Suministros diversos 0 0
4503.01.12 Gastos de representación 0 0
4503.01.13 Gastos notariales y de registro 0 0
4503.01.14 Gastos judiciales 0 0
4503.01.15 Suscripciones y cotizaciones 0 0
4503.01.16 Limpieza 0 0
4503.01.17 Procesamiento electrónico 0 0
4503.01.18 Relaciones públicas y eventos 0 0
4503.01.19 Gastos de viaje 0 0
4503.01.20 Estudios y proyectos 0 0
4503.01.21 Consultorías 0 0
4503.01.22 Sociedades de auditoría 0 0
4503.01.23 Transferencias electrónicas 0 0
 4503.01.24 Otros servicios 0 0
4503.01.25 No domiciliados 0 0
4503.01.26 Transporte 0 0
4503.01.27 Reparación y mantenimiento 0 0
4503.01.28 Vigilancia y protección 0 0
4607 DONACIONES EFECTUADAS 1000 0
49 COSTO DE VENTAS 0 0
4901 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0 0
4902 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0 0
51 INGRESOS FINANCIEROS 0 0
5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES 0 0
5101.02 Intereses y rendimientos por depósitos en el Banco Central de Reser 0 0
5101.03 Intereses y rendimientos por depósitos en bancos y otras empresas de 0 0
5101.03.01 Bancos 0 43000
5101.03.02 Financieras 0 0
5101.03.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 0 0
5101.03.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédi 0 0
5104 INTERESES POR CRÉDITOS 0 0
5104.01 Intereses por créditos vigentes 0 3378.4677218711
5104.01.02 Intereses por créditos a microempresas 0 0
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
5201 INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS 0 0
5201.01 Avales 0 0
5201.02 Cartas fianza 0 0
5201.03 Cartas de crédito 0 0
5201.04 Aceptaciones bancarias 0 0
5201.05 Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no desembolsa 0 0
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0 0
5202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes 0 22000
5202.02 Cobranzas 0 0
5202.03 Custodia de valores 0 0
5202.04 Fideicomisos 0 0
5202.05 Comisiones de confianza 0 0
5202.07 Giros 0 0
5202.08 Transferencias 0 0
5202.09 Cheques de gerencia 0 0
5202,10 Cheques certificados 0 0
5202.11 Cheques de viajero 0 0
5202.12 Ordenes de pago 0 0
5202.13 Alquiler de cajas de seguridad 0 0
5202.14 Estudios tecnicos y legales 0 0
5202.15 Asesoria financiera 0 0
5202.16 Cobro de tributos 0 0
5202.17 Compraventa de valores 0 0
5202.18 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot 0 0
5202.19 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro 0 0
5202.21 Servicios de caja 0 0
5202.24 Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores 0 0
5202.25 Otros instrumentos financieros derivados 0 0
5202.26 Contratos de underwriting 0 0
5202.29 Otros ingresos por servicios 0 11800

2700764.77051398 2700764.770514
 BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS POR NATURALEZA
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS Y PAT PERDIDA GANANCIA
11 DISPONIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101 CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.01 Oficina Principal 1462469.25 660847.80 801621.44 0.00 801621.44 0.00
1101.01.01 Billetes y monedas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1102.01 Cuenta ordinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1103.01 Bancos 392000.00 0.00 392000.00 0.00 392000.00 0.00
1103.02 Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1103.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1103.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1104 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1106.01 Cheques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1106.02 Órdenes de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.01 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.02 Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.05 Empresas de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401 CRÉDITOS VIGENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.02 Créditos a microempresas 180000.00 3544.62 176455.38 0.00 176455.38 0.00
1401.02.01 Avances en cuenta corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03 Créditos de consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03.01 Avances en ceuenta corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03.03 Préstamos revolventes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03.03.0Préstamos asociados a líneas revolventes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03.03.0Préstamos que cuenten con convenio de descuento por planill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03.03.0Compra de deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03.04 Sobregiros en cuenta corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401.03.06 Préstamos no revolventes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1403 CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1403.02 Créditos a microempresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1403.02.06 Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 1404 CRÉDITOS REFINANCIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404.02 Créditos a microempresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404.02.01 Avances en cuenta corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1405 CRÉDITOS VENCIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1405.02 Créditos a microempresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1405.02.02 Créditos revolventes en líneas de tarjetas de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1406.02 Créditos a microempresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.02 Rendimientos devengados por créditos a microempresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.03 Rendimientos devengados por créditos de consumo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.04 Rendimientos devengados por créditos hipotecarios para vivie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.05 Rendimientos devengados por créditos a bancos multilaterales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.06 Rendimientos devengados por créditos soberanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.07 Rendimientos devengados por créditos a entidades del sector p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.08 Rendimientos devengados por créditos a intermediarios de val 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.09 Rendimientos devengados por créditos a empresas del sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.1 Rendimientos devengados por créditos corporativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.11 Rendimientos devengados por créditos a grandes empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408.12 Rendimientos devengados por créditos a medianas empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1409 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1409.02 Provisión para créditos a microempresas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1409.03 (Provisión para créditos de consumo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1409.04 (Provisión para créditos hipotecarios para vivienda) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.01 Cuentas por cobrar por venta de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.02 Cuentas por cobrar por venta de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.03 Cuentas por cobrar por alquiler de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505 CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.01 Seguros pagados por cuenta de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.01.01 Seguros de incendio, terremoto y líneas aliadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.01.02 Seguros de vida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506 COMISIONES POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.01 Comisiones por cobrar por garantías otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.02 Comisiones por cobrar por líneas de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.03 Comisiones por cobrar por cartas de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.07 Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de se 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.19 Otras comisiones por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.01 Reclamos a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 1507.02 Adelantos al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.03 Indemnizaciones reclamadas por siniestros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR CO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.04 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.05 Rendimientos devengados de cuentas por cob de pagos efectuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.07 Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1509 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1509.04 (Provisión para deudores por cuentas por cobrar de venta de bi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1509.04.09 (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y servi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1509.07.01 (Reclamos a terceros) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1509.07.02 (Adelantos al personal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1509.07.03 (Indemnizaciones reclamadas por siniestros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1601.01 Bienes para arrendamiento financiero 180000.00 180000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1601.01.01 Bienes para colocación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1603 ACTIVOS NO CORRIENTES, MANTENIDOS PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1603.01 Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1603.02 Mobiliario y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1603.03 Equipos de transporte y maquinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO1043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1801 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1801.01 Terrenos 90000.00 0.00 90000.00 0.00 90000.00 0.00
1802 EDIFICIOS E INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1802.01 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1802.02 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1803.01 Mobiliario 58474.58 0.00 58474.58 0.00 58474.58 0.00
1803.02 Equipos de computación 55500.00 0.00 55500.00 0.00 55500.00 0.00
1803.09 Otros bienes y equipos de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1804 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1804.01 Vehículos 80000.00 0.00 80000.00 0.00 80000.00 0.00
1804.02 Maquinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1805 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1805.01 Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1809 (DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1809.02 (Depreciación acumulada de edificios e instalaciones) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1809.03 (Depreciación acumulada de mobiliario y equipo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1809.04 (Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1809.07 (Amortización acumulada de instalaciones y mejoras en propie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901 PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901.01 Seguros pagados por anticipado 12711.86 8474.58 4237.29 0.00 4237.29 0.00
 1901.02 Alquileres pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901.03 Publicidad y mercadeo pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901.04 Suscripciones pagadas por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901.05 Comisiones por servicios pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901.06 Entregas a rendir cuenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901.07 Útiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1904 1904 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1904.03 1904.03 Software 19169.49 0.00 19169.49 0.00 19169.49 0.00
1904.09 (Amortización acumulada por gastos amortizables) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1904.09.03 (Amortización y deterioro acumulados de software) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1906 CRÉDITO FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1906.01 Crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas 38044.07 0.00 38044.07 0.00 38044.07 0.00
1906.02 Crédito fiscal del Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1908 OPERACIONES EN TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1908.01 Cheques rechazados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1908.02 Faltantes de caja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1909 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1909.01 Operaciones país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 OBLIGACIONES A LA VISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.01 Depósitos en cuenta corriente 27500.00 250000.00 0.00 222500.00 0.00 222500.00
2101.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo N° 940 y sus modific 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.03 Cheques certificados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.04 Cheques de gerencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.05 Órdenes de pago de gerencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.06 Cheques de viajero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.07 Giros por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.07.01 Giros por pagar país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.07.02 Giros por pagar exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.08 Transferencias por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102 OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.01 Depósitos de ahorro activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103 OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.01 Certificados de depósito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.03 Cuentas a plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.03.01 Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.03.02 Otras personas jurídicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.05 Depósitos compensación de tiempo de servicios 0.00 70000.00 0.00 70000.00 0.00 70000.00
2103.05.01 Ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2106.01 Compensación por tiempo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2201 FONDOS INTERBANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201.01 Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201.02 Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 DEPÓSITOS A LA VISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301.01 Depósitos a la vista de empresas del sistema financiero del paí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301.01.01 Depósitos sujetos al Decreto Legislativo N° 940 y sus modific 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301.01.09 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301.02 Depósitos a la vista de instituciones del sistema financiero del 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302 DEPÓSITOS DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302.01 Depósitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302.02 Depósitos de ahorro de instituciones del sistema financiero del 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302.03 Depósitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2302.04 Depósitos de ahorro de organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2303 DEPÓSITOS A PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2303.01 Depósitos a plazo de empresas del sistema financiero del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2303.02 Depósitos a plazo de instituciones del sistema financiero del ex 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2303.03 Depósitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2303.04 Depósitos a plazo de organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2401 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2402 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2505 DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2505.01 Dividendos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2505.02 Participaciones por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2505.03 Vacaciones por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2505.04 Remuneraciones por pagar 39447.80 39447.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2505.05 Honorarios por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2505.06 Dietas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2505.09 Otros gastos de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2506 PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2506.01 Proveedores de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2506.02 Proveedores de servicios 0.00 21000.00 0.00 21000.00 0.00 21000.00
2507 PRIMAS AL FSD, APORTES Y OBLIGACIONES CON INS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2507.01 Primas al Fondo de Seguro de Depósitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2507.02 Aporte a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2507.03 Tributos por cuenta propia 0.00 7518.92 0.00 7518.92 0.00 7518.92
2507.03.01 Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2507.03.02 Impuesto General a las Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2507.03.03 Otras Contribuciones 0.00 4342.68 0.00 4342.68 0.00 4342.68
2507.03.09 Otros tributos por cuenta propia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2507.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2507.05 Tributos retenidos 0.00 2531.44 0.00 2531.44 0.00 2531.44
2507.06 Tributos recaudados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2602 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COFIDE 0.00 100000.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00
2603 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2901 INGRESOS DIFERIDOS 3378.47 3378.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2902 sobrantes de caja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2908 OPERACIONES EN TRÁMITE 0.00 105000.00 0.00 105000.00 0.00 105000.00
2902.01 sobrantes de caja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101.01 Acciones Comunes 0.00 1164500.00 0.00 1164500.00 0.00 1164500.00
33 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3301 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3301.01 Aportes en efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3301.02 Utilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3801 UTILIDAD ACUMULADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3801.01 Utilidad acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3802 (PÉRDIDA ACUMULADA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3802.01 (Pérdida acumulada) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL P 0.00 0.00 0.00 0.00
4101.01 Intereses y gastos por obligaciones con el público a la vista 0.00 0.00 0.00 0.00
4107 COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
4107.03 Adeudos y otras obligaciones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00
4107.09 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00
4108 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00
4108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranj 0.00 0.00 0.00 0.00
42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
4201 GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
4201.01 Avales 0.00 0.00 0.00 0.00
4201.02 Cartas fianza 0.00 0.00 0.00 0.00
4201.03 Cartas de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00
4201.04 Aceptaciones bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00
4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.02 Cobranzas 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.03 Custodia de valores 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.04 Fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00
 4202.05 Comisiones de confianza 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.06 Tarjetas de crédito y débito 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.07 Giros 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.08 Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.09 Compraventa de valores 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.1 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.11 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.12 Servicios de caja 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.13. Cheques certificados 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.14 Agentes 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.15. Alquiler de cajas de seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.25 Otros instrumentos financieros derivados 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.26 Contratos de underwriting 0.00 0.00 0.00 0.00
4202.29 Otros servicio financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO 1622 0.00 0.00 0.00 0.00
4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQU 0.00 0.00 0.00 0.00
4401.02 Depreciación de edificios e instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4401.03 Depreciación de mobiliario y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00
4401.04 Depreciación de equipos de transporte y maquinarias 0.00 0.00 0.00 0.00
4401.05 Depreciación de bienes recibidos en arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00
4403 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTI 0.00 0.00 0.00 0.00
4403.03 Amortización de gastos por software 0.00 0.00 0.00 0.00
4403.04 Amortización de Otros Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00
45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
4501 GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.01 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.01.01 Básica 47800.00 0.00 47800.00 0.00
4501.01.02 Bonificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.01.03 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.01.04 Asignaciones 452.00 0.00 452.00 0.00
4501.01.05 Horas extras 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.01.06 Otras remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.02 Compensación vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.03 Seguro de vida y accidentes de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.04 Seguridad y previsión social 4342.68 0.00 4342.68 0.00
4501.05 Compensación por tiempo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.06 Otras Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.07 Fondo de Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.08 Participación de los trabajadores en las utilidades1640 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.09 Otros gastos de personal 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.09.01 Refrigerio 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.09.02 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00
 4501.09.03 Asistencia médica 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.09.04 Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.09.05 Viáticos 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.09.06 Atenciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.09.07 Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.09.09 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00
4502 GASTOS DE DIRECTORIO 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.01 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.02 Remuneraciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.03 Atenciones y representaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.09 Otros gastos de directorio 0.00 0.00 0.00 0.00
4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01 Domiciliados 8474.58 0.00 8474.58 0.00
4503.01.01 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.02 Reparación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.03 Vigilancia y protección 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.04 Trabajos eventuales 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.05 Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.06 Energía y agua 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.07 Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.08 Honorarios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.09 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.10 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.11 Suministros diversos 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.12 Gastos de representación 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.13 Gastos notariales y de registro 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.14 Gastos judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.15 Suscripciones y cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.16 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.17 Procesamiento electrónico 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.18 Relaciones públicas y eventos 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.19 Gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.20 Estudios y proyectos 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.21 Consultorías 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.22 Sociedades de auditoría 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.23 Transferencias electrónicas 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.24 Otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.25 No domiciliados 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.26 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.27 Reparación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
4503.01.28 Vigilancia y protección 0.00 0.00 0.00 0.00
4607 DONACIONES EFECTUADAS 1000.00 0.00 1000.00 0.00
 49 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4901 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00
4902 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
51 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.02 Intereses y rendimientos por depósitos en el Banco Central de 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.03 Intereses y rendimientos por depósitos en bancos y otras empre 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.03.01 Bancos 0.00 43000.00 0.00 43000.00
5101.03.02 Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.03.03 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.03.04 Cajas Rurales de Ahorro y Crédi 0.00 0.00 0.00 0.00
5104 INTERESES POR CRÉDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5104.01 Intereses por créditos vigentes 0.00 3378.47 0.00 3378.47
5104.01.02 Intereses por créditos a microempresas 0.00 0.00 0.00 0.00
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
5201 INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5201.01 Avales 0.00 0.00 0.00 0.00
5201.02 Cartas fianza 0.00 0.00 0.00 0.00
5201.03 Cartas de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00
5201.04 Aceptaciones bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00
5201.05 Líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no dese 0.00 0.00 0.00 0.00
5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.01 Mantenimiento de cuentas corrientes 0.00 22000.00 0.00 22000.00
5202.02 Cobranzas 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.03 Custodia de valores 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.04 Fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.05 Comisiones de confianza 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.07 Giros 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.08 Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.09 Cheques de gerencia 0.00 0.00 0.00 0.00
5202,10 Cheques certificados 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.11 Cheques de viajero 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.12 Ordenes de pago 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.13 Alquiler de cajas de seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.14 Estudios tecnicos y legales 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.15 Asesoria financiera 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.16 Cobro de tributos 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.17 Compraventa de valores 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.18 Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.19 Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.21 Servicios de caja 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.24 Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.25 Otros instrumentos financieros derivados 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.26 Contratos de underwriting 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.29 Otros ingresos por servicios 0.00 11800.00 0.00 11800.00

SUBTOTAL 2,700,764.77 2,700,764.77 1,777,571.50 1,777,571.50 1,715,502.25 1,697,393.04 - -

SALDO 18,109.21
TOTAL 1,715,502.25 1,715,502.25 - -
RESULTADOS POR FUNCION
PERDIDA4 GANANCIA5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
47800.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
452.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4342.68 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8474.58 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 43000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 3378.47
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 22000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 11800.00

62,069.26 80,178.47
18,109.21
80,178.47 80,178.47