KAME HOUSE
COCHABAMBA - BOLIVIA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo de 2023
(Expresado en Bolivianos)
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA NOTA BOLIVIANOS
1 ACTIVO 177,182.35
101 ACTIVO CORRIENTE 102,992.30
10101 DISPONIBLE 47,846.00
1010101 CAJA NOTA 5 36,947.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 36,947.00
1010102 CAJA CHICA NOTA 6 1,000.00
1010102001 CAJA CHICA 1,000.00
1010103 BANCO NOTA 7 9,899.00
1010103001 BANCO MONEDA NACIONAL 9,899.00
10102 ACTIVO EXIGIBLE 9,544.90
1010203 CREDITO FISCAL IVA NOTA 8 9,414.40
1010203001 CREDITO FISCAL IVA 9,414.40
1010206 PROVEEDORES NOTA 9 130.50
1010206001 PROVEEDORES 130.50
10103 ACTIVO REALIZABLE 45,601.40
NOTA
1010302 ALMACEN DE INSUMOS 10 45,601.40
1010302001 ALMACEN DE INSUMOS 45,601.40
102 ACTIVO NO CORRIENTE 74,190.05
10201 ACTIVO FIJO 72,885.05
NOTA
1020101 MUEBLES Y ENSERES 11 17,985.40
1020101001 MUEBLES Y ENSERES 17,985.40
NOTA
1020102 VEHICULOS 12 10,036.50
1020102001 VEHICULOS 10,036.50
NOTA
1020103 EQUIPO DE COMPUTACION 13 9,032.85
1020103001 EQUIPO DE COMPUTACION 9,032.85
NOTA
1020104 ENSERES DE COCINA 14 7,025.55
1020104001 ENSERES DE COCINA 7,025.55
NOTA
1020105 MENAJE DE COCINA 15 10,799.27
1020105001 MENAJE DE COCINA 10,799.27
NOTA
1020106 MAQUINARIA DE COCINA 16 15,998.18
1020106001 MAQUINARIA DE COCINA 15,998.18
NOTA
1020107 HERRAMIENTAS EN GENERAL 17 2,007.30
1020107001 HERRAMIENTAS EN GENERAL 2,007.30
10202 OTROS ACTIVOS 1,305.00
NOTA
1020201 GASTOS DE ORGANIZACION 18 1,305.00
1020201001 GASTOS DE ORGANIZACION 1,305.00
2 PASIVO 34,169.57
201 PASIVO CORRIENTE 22,211.70
20104 DEBITO FISCAL IVA 20,685.60
NOTA
2010401 DEBITO FISCAL IVA 19 20,685.60
2010401001 DEBITO FISCAL IVA 20,685.60
20105 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -6,138.90
NOTA
2010501 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 20 -6,138.90
2010501001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR -6,138.90
20106 RETENCIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR 6,138.90
NOTA
2010603 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 21 6,138.90
2010603001 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 6,138.90
20107 IMPUESTOS POR PAGAR 5,126.10
NOTA
2010701 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 22 5,126.10
2010701001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 5,126.10
20110 INTERESES POR PAGAR -1,500.00
NOTA
2011001 INTERESES POR PAGAR 23 -1,500.00
2011001001 INTERESES POR PAGAR -1,500.00
20113 PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO -2,100.00
NOTA
2011301 PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO 24 -2,100.00
2011301001 PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO -2,100.00
202 PASIVO NO CORRIENTE 11,957.87
20201 PASIVO NO CORRIENTE 11,957.87
NOTA
2020102 HIPOTECAS POR PAGAR 25 10,000.00
2020102001 HIPOTECAS POR PAGAR 10,000.00
NOTA
2020104 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 26 742.30
2020104001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERRES 742.30
NOTA
2020105 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 27 288.32
2020105001 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 288.32
2020106 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION NOTA 259.49
28
2020106001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 259.49
NOTA
2020107 DEPRECIACION ACUMULADA ENSERES DE COCINA 29 113.69
2020107001 DEPRECIACION ACUMULADA ENSERES DE COCINA 113.69
NOTA
2020108 DEPRECIACION ACUMULADA MENAJE DE COCINA 30 174.75
2020108001 DEPRECIACION ACUMULADA MENAJE DE COCINA 174.75
NOTA
2020109 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA DE COCINA 31 309.06
2020109001 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA DE COCINA 309.06
NOTA
2020110 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS EN GENERAL 32 70.26
2020110001 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS EN GENERAL 70.26
3 PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE 143,012.78
301 PATRIMONIO 143,012.78
30101 PATRIMONIO 143,012.78
NOTA
3010101 CAPITAL SOCIAL 33 40,310.00
3010101001 CAPITAL SOCIAL 40,310.00
NOTA
3010107 RESULTADO DE LA GESTION 34 102,702.78
3010107001 RESULTADO DE LA GESTION 102,702.78
TOTAL ACTIVO 177,182.35
TOTAL PASIVO + CAPITAL 177,182.35
