FORMATO 1.
1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: Julio 2024
RUC: 22547847514
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NUEVO AMANECER SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
Saldo inicial S. 5,000.00
1212
01 10.07.2024 Por cobranza a LUZ SRL Emitidas en cartera 1000
4212
02 15.07.2024 Por pago telefono Emitidas 800
102
03 16.07.2024 Por caja chica Fondos fijos 500
1232
04 20.07.2024 Por cobranza de letra a cliente En cartera 1500
1031
05 30.07.2024 Por apertura cuenta cte Banco L Efectivo en tránsito 1300
TOTALES S. 7,500.00 S. 2,600.00
Saldo Proximo mes S. 4,900.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Julio 2024
RUC: 22547847514
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL REFERENCIA DE LA OP
ASIENTO O CÓDIGO FECHA LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO O CÓDIGO OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO
ÚNICO DE LA O REGISTRO TABLA
OPERACIÓN (8)
31.07.202 Por la centralizacion de los ingresos de
001 1.1
4 caja
31.07.202
002 Por la centralizacion de los egresos de caja 1.1
4
47847514
NUEVO AMANECER SAC
CUENTA CONTABLE
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A LA MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NÚMERO DEL
NÚMERO
CORRELATIVO
DOCUEMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
001 101 Caja
002 1212 Emitidas en cartera
003 1232 En cartera
001 102 Fondos fijos
002 1031 Efectivo en tránsito
003 4212 Emitidas
004 101 Caja
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/. 2,500.00
S/. 1,000.00
S/. 1,500.00
S/. 500.00
S/. 1,300.00
S/. 800.00
S/. 2,600.00
S/. 5,100.00 S/. 5,100.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: Febrero 2023
RUC: 22554466551
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CUETO SAC
ENTIDAD FINANCIERA: El estudiante
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NÚMERO CORRELATIVO
MEDIO
DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
DE PAGO
ÚNICO DE LA OPERACIÓN (TABLA
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
1) CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
Saldo Inicial S. 25,000.00
2547814 1031
01 02.02.23 001 Por deposito en c CUETO SAC Efectivo en tránsito 4500
175 4212
02 05.02.23 007 Por pago a prove LIBRERÍA UNIDAS Emitidas 4900
1141 1212
03 06.02.23 001 Por deposito de clSOL SAA Emitidas en cartera 6500
555 1212
04 07.02.23 003 Por transferencia ARCOGOL Emitidas en cartera 5000
176 423
05 08.02.23 007 Por pago de letra LUZ SAC Letras por pagar 8500
8787 4511
06 15.02.23 003 Pago cuota EL ESTUDIANTE Instituciones financieras 15000
3214 1212
07 18.02.23 001 Por cobro de fact MATEO PUMACAHUA Emitidas en cartera 6500
178 4699
08 28.02.23 007 Pago de electrici LUZ DEL SUR Otras cuentas por pagar 6500
EL ESTUDIAN TOTALES S. 47,500.00 S. 34,900.00
TOTALES 12,600.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Febrero 2023
RUC: 22554466551
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL REFERENCIA DE LA OP
ASIENTO O CÓDIGO FECHA LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO O CÓDIGO OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO
ÚNICO DE LA O REGISTRO TABLA
OPERACIÓN (8)
28.03.202 Por la centralizacion de los ingresos del
001 1.2
3 libro bancos
31.07.202 Por la centralizacion de los egresos de
002 1.2
4 bancos
rero 2023
54466551
CUETO SAC
CUENTA CONTABLE
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A LA MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NÚMERO DEL
NÚMERO
CORRELATIVO
DOCUEMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
001 1041
Cuentas corrientes operativas
002 1031 Efectivo en tránsito
003 1212 Emitidas en cartera
001 4212 Emitidas
002 423 Letras por pagar
003 4511 Instituciones financieras
004 4699 Otras cuentas por pagar
005 1041 Cuentas corrientes operativas
MOVIMIENTO
DEBE HABER
S/. 22,500.00
S/. 4,500.00
S/. 18,000.00
S/. 4,900.00
S/. 8,500.00
S/. 15,000.00
S/. 6,500.00
S/. 34,900.00
S/. 57,400.00 S/. 57,400.00
CUETO SAC
CONCILIACIÓN BANCARIA
Al 28 de febrero del 2018
ENTIDAD FINANCIERA EL ESTUDIANTE
CTA CTE 191-465854-788
MONEDA SOLES
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO S/ 12,600.00
(+)CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 15,000.00
cheque · 176 LUZ SAC 8500
cheque · 178 LUZ DEL SUR 6500
(-) Cargos banco 450.00
CARGO POR CHEQUERA 400
CARGO POR MANTENIMIENTO 50
(+) Depositos no considerados, abonos del banco 5,200.00
ENTREGA RECIBIDA op. 665 1500
ABONO POR SALDO 200
entrega recibida OP.4444 3500
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA S/. 32,350.00
