2.

Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14982247008

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

9 0 1 6 8 1 0 4 7 5 Impuestos de Bogotá 3 2
IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación
Persona jurídica 1
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

TEJAS Y PERFILES JC SAS
36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN
38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1
41. Dirección principal
CR 86 NO. 41 A 67 SUR
42. Correo electrónico TEJASYPERFILESJCSAS@[Link]
43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 3 4 0 2 7 8 8 0 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN
Actividad económica Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número

46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 1 2 51. Código establecimientos
50. Código
4 7 5 2 2 0 2 3 0 2 0 9 0
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo 1 2 3
54. Código 57. Exportadores
Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARRANZA RODRIGUEZ JOSE NOEL

Firma del solicitante:
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-07-2025 [Link]M

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Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 14982247008

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

9 0 1 6 8 1 0 4 7 5 Impuestos de Bogotá 3 2
Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,
municipal y descentralizados
65. Fondos 67. Sociedades y organismos
66. Cooperativas extranjeros
68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

Documento 1. Constitución 2. Reforma

71. Clase 0 4 82. Nacional 1 0 0 %

72. Número 0
73. Fecha 2 0 2 2 1 2 2 6 83. Nacional público 0 . 0 %

74. Número de notaría

1 0 0 . 0 %
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado

76. Fecha de registro 2 0 2 3 0 2 0 9

77. No. Matrícula mercantil 0 3 6 3 6 0 0 0
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 0 0 1 85. Extranjero 0 %

Vigencia 86. Extranjero público 0 . 0 %

80. Desde

81. Hasta 87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

1 8 0 2 0 2 3 0 4 0 1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Vinculación económica
93. Vinculación 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 96. DV.
económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial Matriz o Controlante

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria 171. País 172. Número de identificación tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 03-07-2025 [Link]M

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Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 14982247008

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

9 0 1 6 8 1 0 4 7 5 Impuestos de Bogotá 3 2
Representación

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 3 0 2 0 9
100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3 1 0 1 3 6 0 3 2 2 6
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
CARRANZA RODRIGUEZ JOSE NOEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional

2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional

3
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional

4
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional

5
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal

Fecha generación documento PDF: 03-07-2025 [Link]M

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Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 14982247008

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

9 0 1 6 8 1 0 4 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Número de identificación 126. DV 127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía
Revisor fiscal principal

1 3 5 2 3 9 5 9 2 7 6 1 3 8 3 7 4
128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
SALAMANCA SALAMANCA LISSETTE JOHANNA
132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 133. DV 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

2 0 2 4 0 2 0 1
136. Tipo de documento 137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional
Revisor fiscal suplente

140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nombre 143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 145. DV 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento 149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3 9 1 5 2 6 4 7 2 2 1 3 8 5 5 1
152. Primer apellido 153. Segundo apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
Contador

TORRES MURCIA DAVID ANDERSSON

156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 157. DV 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 3 0 2 0 1

Fecha generación documento PDF: 03-07-2025 [Link]M

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: TEJAS Y PERFILES JC SAS

Nit: 901681047 5 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03636000

Fecha de matrícula: 9 de febrero de 2023
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 24 de junio de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 86 No. 41 A 67 Sur

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: tejasyperfilesjcsas@[Link]
Teléfono comercial 1: 3134027880
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 86 No. 41 A 67 Sur

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: tejasyperfilesjcsas@[Link]
Teléfono para notificación 1: 3134027880
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 26 de diciembre de 2022 de Accionista Único,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 9 de febrero de 2023, con el
No. 02932199 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada TEJAS Y PERFILES JC SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es

indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal 1. Fabricación de tejas y

perfiles. 2. Comercialización de productos de hierro y acero 3.
Fabricación de productos para la ornamentación y elaboración de
carpintería metálica 4. Pertenecer como socia de cualquier clase y
tipo de sociedad, legalmente constituida en Colombia o en el
extranjero, contratar empréstitos con o sin garantías, formar,
organizar, y financiar sociedades o empresas que tengan objetos
sociales iguales, similares o complementarios a los de ella misma o
que tenga por objeto efectuar o celebrar negocios, actos o contratos
que con por resultado la apertura de las mejores posibilidades de
éxito a la empresa que se propone, o facilitar el cumplimiento de su
propio objeto social, fusionase con ellas o con otras compañías,
absorberlas, o escindirse, adquirir marcas, emblemas, nombres
comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o
conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual. 5. En
desarrollo de las actividades antes mencionadas, la sociedad podrá
adquirir, gravar, enajenar, administrar y tomar en arrendamiento toda
clase de bienes muebles e inmuebles. 6. Girar, otorgar, aceptar,
endosar, gravar, garantizar y negociar toda clase de títulos valores,
tales como letras, cheques, pagares, cartas de crédito y demás reales
y personales, sobre sus bienes; comprometerse y celebrar toda clase
de actos o contratos, bien sea civiles o financieros que Sean
necesarios o convenientes, firmar apertura de cuentas bancarias,
créditos; girar, aceptar, cobrar, endosar, negociar toda clase de

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------
títulos valores y operaciones de crédito 7. En general, realizar toda
clase de actos comerciales que tengan como fin el desarrollo de su
objeto social. 8. La prestación de toda clase de servicios conexos,
complementarios o afines a las actividades desarrolladas por la
sociedad tales como servicios, asesorías y demás que constituyan el
objeto de la sociedad, ya sea a nivel personal o institucional, ya
sea directamente o por contratación indirecta. 9. Hacer aportes a
toda clase de sociedades y mantener en ella su calidad de socio
accionista, adquirir acciones, cuotas o partes de interés en
sociedades, lo mismo que negociarlos de cualquier forma. 10. Adquirir
toda dase de derechos o bienes corporales o incorporales. Así mismo,
podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en
Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada

estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista.

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente

ante terceros por el representante legal, quien no tendrá
restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a
terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. Le está prohibido al
representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por
sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 26 de diciembre de 2022, de Accionista

Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de febrero de 2023 con
el No. 02932199 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Representante Jose Noel Carranza C.C. No. 1013603226

Legal Rodriguez

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 02 del 24 de enero de 2024, de Asamblea de Accionistas,

inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de febrero de 2024 con el
No. 03066228 del Libro IX, se designó a:

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Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------
CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal Lissette Johanna C.C. No. 52395927 T.P.

Salamanca Salamanca No. 138374-T

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 26 de diciembre de 2022,

inscrito el 9 de febrero de 2023 bajo el número 02932200 del libro IX,
comunica el accionista único:
Jose Noel Carranza Rodriguez
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 4752 1
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 09-02-2023

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra

en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

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Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Actividad principal Código CIIU: 4752

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo [Link].2.1 del

Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ [Link]
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 4752

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de
Impuestos, fecha de inscripción : 10 de febrero de 2023. Fecha de
envío de información a Planeación : 25 de junio de 2025. \n \n Señor
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a [Link] para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en

ningún caso.

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la

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Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

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Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: TEJAS Y PERFILES JC SAS

Nit: 901681047 5 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03636000

Fecha de matrícula: 9 de febrero de 2023
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 24 de junio de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 86 No. 41 A 67 Sur

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: tejasyperfilesjcsas@[Link]
Teléfono comercial 1: 3134027880
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 86 No. 41 A 67 Sur

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: tejasyperfilesjcsas@[Link]
Teléfono para notificación 1: 3134027880
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
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CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 26 de diciembre de 2022 de Accionista Único,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 9 de febrero de 2023, con el
No. 02932199 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada TEJAS Y PERFILES JC SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es

indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal 1. Fabricación de tejas y

perfiles. 2. Comercialización de productos de hierro y acero 3.
Fabricación de productos para la ornamentación y elaboración de
carpintería metálica 4. Pertenecer como socia de cualquier clase y
tipo de sociedad, legalmente constituida en Colombia o en el
extranjero, contratar empréstitos con o sin garantías, formar,
organizar, y financiar sociedades o empresas que tengan objetos
sociales iguales, similares o complementarios a los de ella misma o
que tenga por objeto efectuar o celebrar negocios, actos o contratos
que con por resultado la apertura de las mejores posibilidades de
éxito a la empresa que se propone, o facilitar el cumplimiento de su
propio objeto social, fusionase con ellas o con otras compañías,
absorberlas, o escindirse, adquirir marcas, emblemas, nombres
comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o
conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual. 5. En
desarrollo de las actividades antes mencionadas, la sociedad podrá
adquirir, gravar, enajenar, administrar y tomar en arrendamiento toda
clase de bienes muebles e inmuebles. 6. Girar, otorgar, aceptar,
endosar, gravar, garantizar y negociar toda clase de títulos valores,
tales como letras, cheques, pagares, cartas de crédito y demás reales
y personales, sobre sus bienes; comprometerse y celebrar toda clase
de actos o contratos, bien sea civiles o financieros que Sean
necesarios o convenientes, firmar apertura de cuentas bancarias,
créditos; girar, aceptar, cobrar, endosar, negociar toda clase de

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------
títulos valores y operaciones de crédito 7. En general, realizar toda
clase de actos comerciales que tengan como fin el desarrollo de su
objeto social. 8. La prestación de toda clase de servicios conexos,
complementarios o afines a las actividades desarrolladas por la
sociedad tales como servicios, asesorías y demás que constituyan el
objeto de la sociedad, ya sea a nivel personal o institucional, ya
sea directamente o por contratación indirecta. 9. Hacer aportes a
toda clase de sociedades y mantener en ella su calidad de socio
accionista, adquirir acciones, cuotas o partes de interés en
sociedades, lo mismo que negociarlos de cualquier forma. 10. Adquirir
toda dase de derechos o bienes corporales o incorporales. Así mismo,
podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en
Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada

estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista.

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente

ante terceros por el representante legal, quien no tendrá
restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a
terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. Le está prohibido al
representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por
sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 26 de diciembre de 2022, de Accionista

Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de febrero de 2023 con
el No. 02932199 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Representante Jose Noel Carranza C.C. No. 1013603226

Legal Rodriguez

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 02 del 24 de enero de 2024, de Asamblea de Accionistas,

inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de febrero de 2024 con el
No. 03066228 del Libro IX, se designó a:

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------
CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal Lissette Johanna C.C. No. 52395927 T.P.

Salamanca Salamanca No. 138374-T

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 26 de diciembre de 2022,

inscrito el 9 de febrero de 2023 bajo el número 02932200 del libro IX,
comunica el accionista único:
Jose Noel Carranza Rodriguez
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 4752 1
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control: 09-02-2023

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra

en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Actividad principal Código CIIU: 4752

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo [Link].2.1 del

Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ [Link]
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 4752

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de
Impuestos, fecha de inscripción : 10 de febrero de 2023. Fecha de
envío de información a Planeación : 25 de junio de 2025. \n \n Señor
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a [Link] para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en

ningún caso.

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: [Link]

Recibo No. AB25108938
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B251089383E4E4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

[Link]/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------------------------------
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

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NIT: 901.681.047-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados a 31 de Diciembre de:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO NOTA Diciembre de 2024 Diciembre de 2023 VARIACION

Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Caja $ 2.861.981 $ 12.249.213 $ -9.387.232
Bancos $ 31.318.244 $ 8.906.810 $ 22.411.433
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 5 $ 34.180.225 $ 21.156.023 $ 13.024.201
Deudores
Cuentas Comerciales por Cobrar - Clientes $ 444.973.296 $ 136.322.669 $ 308.650.627
Deudores - Cuentas por Cobrar a Accionistas $ - $ 300.000.000 $ -300.000.000
Deudores - Anticipo y Avances $ 1.826.365 $ - $ 1.826.365
Cuentas por Cobrar a Trabajadores $ - $ - $ -
Activos - Anticipo de Impuestos Corrientes 7 $ 2.759.000 $ 3.562.000 $ -803.000
Total Deudores 6 $ 449.558.661 $ 439.884.669 $ 9.673.992
Inventarios
Mercancias no Fabricadas por la Empresa $ [Link] $ 779.529.805 $ [Link]
Total Inventarios 8 $ [Link] $ 779.529.805 $ [Link]

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ [Link] $ [Link] $ [Link]

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ - $ - $ -

TOTAL ACTIVO $ [Link] $ [Link] $ [Link]

PASIVO
Pasivos Corrientes
Obligaciones financieras
Obligaciones Financieras CP $ - $ - $ -
Total Obligaciones Financieras $ - $ - $ -

Proveedores y Cuentas Por Pagar

Proveedores $ - $ - $ -
Cuentas por Pagar 9 $ 166.336.150 $ 110.519.817 $ 55.816.333
Pasivo por Impuestos Corrientes 10 $ 67.831.000 $ 50.088.026 $ 17.742.974
Pasivo por Beneficios a Empleados 11 $ 2.876.648 $ 2.409.462 $ 467.186
Total Proveedores y Cuentas Por Pagar $ 237.043.798 $ 163.017.305 $ 74.026.493

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 237.043.798 $ 163.017.305 $ 74.026.493

Pasivo No Corriente
Cuentas Por Pagar Socios $ [Link] $ 500.500.000 $ 598.386.067
Otros Pasivos - Anticipo de Clientes $ 32.297.569 $ 23.222.450 $ 9.075.119
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12 $ [Link] $ 523.722.450 $ 607.461.186

TOTAL PASIVO $ [Link] $ 686.739.755 $ 607.461.186

PATRIMONIO
Capital Autorizado $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ -
Reserva Legal $ - $ - $ -
Resultados Anteriores $ 253.830.743 $ - $ 253.830.743
Resultados del Ejercicio $ 432.808.469 $ 253.830.743 $ 178.977.726
TOTAL PATRIMONIO 13 $ 986.639.212 $ 553.830.743 $ 432.808.469

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ [Link] $ [Link] $ [Link]

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador Público certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente conforme a lo reglamentado y han sido tomadas fielmente
de los libros oficiales de contabilidad (Art.37 Ley 222/1995)

JOSE NOEL CARRANZA RODRIGUEZ LISSETTE SALAMANCA SALAMANCA DAVID ANDERSSON TORRES MURCIA
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Publico
TP- 138374-T TP- 138551-T
 TEJAS Y PERFILES JC SAS
NIT: 901.681.047-5
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados a 31 de Diciembre de:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS NOTA Diciembre de 2024 Diciembre de 2023 VARIACION

Venta de Herramientas y Articulos de Ferreteria $ [Link] $ [Link] $ [Link]
Venta de Articulos Elaborados por la Empresa $ 520.170 $ 2.468.174 $ -1.948.004
Venta de Materiales de Construccion $ 473.511.167 $ - $ 473.511.167
Servicio de Transporte de Materiales $ 220.000 $ 902.521 $ -682.521
Devoluciones en Ventas $ -347.772.951 $ -183.737.776 $ -164.035.175
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 14 $ [Link] $ [Link] $ [Link]
COSTOS
Costo de Ventas -Herramientas y Articulos de Ferreteria $ [Link] $ [Link] $ [Link]
Costos No Deducibles Fiscalmente $ - $ - $ -
TOTAL COSTOS 15 $ [Link] $ [Link] $ [Link]

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA $ [Link] $ 766.753.276 $ 371.378.640

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de personal $ 227.140.885 $ 171.118.300 $ 56.022.585
Honorarios $ 85.661.882 $ 27.520.200 $ 58.141.682
Impuestos $ 65.397.000 $ 47.333.000 $ 18.064.000
Arrendamientos $ - $ - $ -
Seguros $ 328.686 $ 80.307 $ 248.379
Servicios $ 1.989.000 $ 828.680 $ 1.160.320
Gastos Legales $ 258.400 $ 21.600 $ 236.800
Mantenimiento $ 2.479.324 $ - $ 2.479.324
Adecuaciones e Instalaciones $ - $ - $ -
Diversos $ 46.158.831 $ 30.397.829 $ 15.761.002
TOTALGASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16 $ 429.414.008 $ 277.299.916 $ 152.114.092

GANANCIA / PERDIDA OPERACIONAL $ 708.717.908 $ 489.453.360 $ -[Link]

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros $ - $ - $ -
Recuperaciones $ 11.962 $ 10.952 $ 1.010
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 14 $ 11.962 $ 10.952 $ 1.010
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros $ 16.291.085 $ 6.080.579 $ 10.210.506
Gastos Extraordinarios $ - $ - $ -
Diversos. $ 4.463 $ 1.444 $ 3.019
Gastos No Deducibles Fiscalmente $ 17.162.853 $ 60.310.547 $ -43.147.694
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 16 $ 33.458.401 $ 66.392.569 $ -32.934.168
GANANCIA / PERDIDA ANTES DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ 675.271.469 $ 423.071.743 $ 252.199.726
Depreciación $ - $ - $ -
Amortización $ - $ - $ -
GANANCIA / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS $ 675.271.469 $ 423.071.743 $ -

Provisión Impuesto de Renta 17 242.463.000 $ 169.241.000 $ 73.222.000

GANANCIA / PERDIDA DEL EJERCICIO $ 432.808.469 $ 253.830.743 $ 178.977.726

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador Público certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente conforme a lo reglamentado y han sido tomadas
fielmente de los libros oficiales de contabilidad (Art.37 Ley 222/1995)

JOSE NOEL CARRANZA RODRIGUEZ LISSETTE SALAMANCA SALAMANCA DAVID ANDERSSON TORRES MURCIA
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Publico
TP- 138374-T TP- 138551-T
 TEJAS Y PERFILES JC SAS
NIT: 901.681.047-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados a 31 de Diciembre de:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

RESULTADOS RESULTADOS TOTAL

CAPITAL SUPERAVIT - CAPITAL
ACUMULADOS DEL AÑO PATRIMONIO

Año 2023 $ - $ - $ - $ -
Aporte de Capital Inicial 300.000.000 - - - 300.000.000
Traslado a Resultados de Ejercicios Anteriores - - - - -
Ganacia o Perdida del del Ejercicio - - - 253.830.743 253.830.743
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 $ 300.000.000 $ - $ - $ 253.830.743 $ 553.830.743

Año 2024 $ - $ - $ - $ -
Aporte de Capital Inicial 300.000.000 - - - 300.000.000
Traslado a Resultados de Ejercicios Anteriores - - 253.830.743 - 253.830.743
Ganacia o Perdida del del Ejercicio - - - 432.808.469 432.808.469
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 $ 300.000.000 $ - $ 253.830.743 $ 432.808.469 $ 986.639.212

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador Público certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente conforme a lo reglamentado y han sido tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad (Art.37 Ley
222/1995)

JOSE NOEL CARRANZA RODRIGUEZ LISSETTE SALAMANCA SALAMANCA DAVID ANDERSSON TORRES MURCIA
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Publico
TP- 138374-T TP-138551-T
 TEJAS Y PERFILES JC SAS
NIT: 901.681.047-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados a 31 de Diciembre de:
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)
2024 2023

Flujos de Efectivo en Actividades de Operación

Resultado Neto del Año 432.808.469 253.830.743
Depreciación de Equipo - -
Amortización Diferidos - -
Provisión Cartera - -
Efectivo Neto (Usado) Provisto por las Actividades de Operación $ 432.808.469 $ 253.830.743

Cambios en activos y pasivos, netos

Disminución (Aumento) en
Deudores (9.673.992) (439.884.669)
Inventarios ([Link]) (779.529.805)
Intangibles - -
(Disminución) Aumento en
Obligaciones Financieras Corto Plazo - -
Proveedores - -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 55.816.333 110.519.817
Pasivo por Impuestos Corrientes 17.742.974 50.088.026
Pasivo por Beneficios a Empleados 467.186 2.409.462
Otros Pasivos 607.461.186 523.722.450
Efectivo neto (Usado) provisto por Las Actividades de Operación $ -419.784.268 $ -532.674.719

Flujos de Efectivo en Actividades de Inversión

Compra de Inversiones - -
Compra de Equipo - -
Aumento de Otros Activos - -
Efectivo Usado actividades de inversión $ - $ -

Flujos de Efectivo en Actividades de Financiación

Aumento de Capital - 300.000.000
Aumento de Obligaciones Financieras - -
Efectivo neto Provisto por actividades de financiación $ - $ 300.000.000

Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo $ 13.024.201 $ 21.156.023

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al comienzo del año 21.156.023 -

Disponible al final del período $ 34.180.225 $ 21.156.023

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

(*) Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador Público certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente conforme a lo reglamentado y han sido tomadas
fielmente de los libros oficiales de contabilidad (Art.37 Ley 222/1995)

JOSE NOEL CARRANZA RODRIGUEZ LISSETTE SALAMANCA SALAMANCA DAVID ANDERSSON TORRES MURCIA
Representante Legal Revisor Fiscal Contador Publico
TP- 138374-T TP-138551-T
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2024

2024-2023
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal de la Empresa TEJAS Y PERFILES JC SAS
Con Nit. 901.681.047-5, certificamos que los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024,
han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad de la sociedad y que antes de ser puestos a su
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

A) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de
2024 - 2023, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año
terminado en esa fecha.

B) Todos los hechos económicos realizados por la Sociedad durante el año terminado al 31 de diciembre de
2024 – 2023 han sido reconocidos en los estados financieros.

C) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2024 - 2023

D) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

E) Todos los hechos económicos que afectan a la Sociedad han sido correctamente clasificados, descritos
y revelados en los estados financieros.

Firmado a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil veinte cinco (2025).

JOSE NOEL CARRANZA RODRIGUEZ DAVID TORRES MURCIA LISSETTE JOHANNA SALAMANCA
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
T.P. 138551- T T.P. 138374-T
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

1. ENTE ECONÓMICO Y OPERACIONES.

Identificación.
TEJAS Y PERFILES JC SAS fue constituida por las leyes colombianas el 26 de diciembre de 2022 de
Accionista Único, inscrito en la Cámara de Comercio de Comercio de Bogotá el 9 de febrero de 2023, con el
No. 02932199 del Libro IX, mediante documento privado S/N,

El objeto social de la compañía consiste en:

1. Fabricación de tejas y perfiles.

2. Comercialización de productos de hierro y acero.
3. Fabricación de productos para la ornamentación y elaboración de carpintería metálica.
4. Pertenecer como socia de cualquier clase y tipo de sociedad, legalmente constituida en Colombia o en el
extranjero, contratar empréstitos con o sin garantías, formar, organizar, y financiar sociedades o empresas
que tengan objetos sociales iguales, similares o complementarios a los de ella misma o que tenga por objeto
efectuar o celebrar negocios, actos o contratos que con por resultado la apertura de las mejores posibilidades
de éxito a la empresa que se propone, o facilitar el cumplimiento de su propio objeto social, fusionase con
ellas o con otras compañías, absorberlas, o escindirse, adquirir marcas, emblemas, nombres comerciales,
patentes u otros derechos de propiedad industrial o conceder su explotación a terceros bajo licencia
contractual.
5. En desarrollo de las actividades antes mencionadas, la sociedad podrá adquirir, gravar, enajenar,
administrar y tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles.
6. Girar, otorgar, aceptar, endosar, gravar, garantizar y negociar toda clase de títulos valores, tales como
letras, cheques, pagares, cartas de crédito y demás reales y personales, sobre sus bienes; comprometerse
y celebrar toda clase de actos o contratos, bien sea civiles o financieros que Sean necesarios o convenientes,
firmar apertura de cuentas bancarias, créditos; girar, aceptar, cobrar, endosar, negociar toda clase de títulos
valores y operaciones de crédito.
7. En general, realizar toda clase de actos comerciales que tengan como fin el desarrollo de su objeto social.
8. La prestación de toda clase de servicios conexos, complementarios o afines a las actividades desarrolladas
por la sociedad tales como servicios, asesorías y demás que constituyan el objeto de la sociedad, ya sea a
nivel personal o institucional, ya sea directamente o por contratación indirecta.
9. Hacer aportes a toda clase de sociedades y mantener en ella su calidad de socio accionista, adquirir
acciones, cuotas o partes de interés en sociedades, lo mismo que negociarlos de cualquier forma.
10. Adquirir toda dase de derechos o bienes corporales o incorporales. Así mismo, podrá realizar cualquier
otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren,
relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad

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Organización y Gestión Contable.

TEJAS Y PERFILES JC SAS organiza internamente su sistema de información financiera a través unidades
de responsabilidad de forma integrada, documentando, evaluando y actualizando sus procesos contables en
función del organigrama implementado por la empresa.

En este sentido, la empresa implementa mecanismos de control y verificación de las actividades propias de
su proceso contable, para garantizar que la información financiera cumpla con los estándares conceptuales
y técnicos de las Normas Internacionales de Información financiera para Pymes (NIIF PYMES).

El proceso contable de TEJAS Y PERFILES JC SAS se interrelaciona con los demás procesos de la
empresa, conformando una estructura organizacional que permite registrar las operaciones económicas y
financieras en tiempo oportuno y con las características requeridas conforme a las NIIF PYMES.

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2. BASES DE PREPARACIÓN.

Declaramos que los estados financieros individuales de TEJAS Y PERFILES JC SAS Han sido preparados
de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades
(NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de contabilidad. (IASB), y
aplicadas en Colombia de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y Decretos Reglamentarios 3022 de 2013, 2420
de 2015 y 2496 de 2015.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos
instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las
políticas contables descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las
transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. La
preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las Pymes requiere el uso de ciertas
estimaciones contables. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las
políticas contables.

TEJAS Y PERFILES JC SAS elabora sus estados financieros, utilizando la base contable de acumulación (o
devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como
activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones, y los criterios de
reconocimiento para esas partidas.

Se ha determinado que la moneda funcional para la preparación y presentación de los estados financieros
Básicos de TEJAS Y PERFILES JC SAS es el peso colombiano.

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y
estimados son significativos para los estados financieros se describen en la Nota 4 – Estimaciones contables.

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3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Conceptos y principios Fundamentales.

Las políticas contables adoptadas por TEJAS Y PERFILES JC SAS en el contexto de implementación de las
NIIF PYMES, se fundamentan integralmente en la Sección 2 “Conceptos y Principios Fundamentales” de
dicho estándar.

Si bien el IASB prevé que en un número limitado de situaciones es posible que existan conflictos de
aplicación entre la Sección 2 de las NIIF PYMES y alguna de las NIIF PYMES específicas, en el caso de
Inversiones Hoteleras Eco de Colombia S.A., dichos conflictos de aplicación no se dan, por lo que se
manifiesta expresamente la correspondencia en todos los elementos, conceptos y postulados fundamentales
de la Sección 2 con las NIIFPYMES específicas aplicables conforme a este documento de políticas contables.

De igual forma, en la determinación de las políticas contables de TEJAS Y PERFILES JC SAS se ha

considerado la aplicación de la totalidad de las NIIF PYMES, sin limitaciones por motivo de que algún efecto
no sea significativo, ni por ninguna otra circunstancia.

3.1. Políticas Aplicables por Instrumentos Financieros.

3.1.1. Efectivo y Equivalente al Efectivo

En los estados financieros de TEJAS Y PERFILES JC SAS entenderemos como efectivo tanto el efectivo
propiamente dicho como los depósitos financieros a la vista, incluyendo como equivalente al efectivo las
inversiones a corto plazo de gran liquidez, enmarcándose todos estos en la definición de activos financieros
prevista en la Sección 11 de las NIIFPYMES “Instrumentos Financieros Básicos”.
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, TEJAS Y PERFILES JC SAS clasifica sus Instrumentos
Financieros de esta categoría como activo corriente, actualizando su medición al costo amortizado por el
método de interés efectivo, aplicando el numeral 11.15 de las NIIF para Pymes u otra contraprestación que se
espera recibir.

De igual forma, al final de cada periodo la empresa evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro de valor
de alguno de sus activos financieros, caso en el cual, reconocería una pérdida por deterioro de valor en su
estado de resultados.

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3.1.2. Cuentas por Cobrar a Clientes y Otras Cuentas por Cobrar.

Como política contable, TEJAS Y PERFILES JC SAS evalúa permanentemente los riesgos inherentes a los
activos financieros, destacándose los de crédito, liquidez y de mercado. A partir de dicho análisis, debe
cuantificarse, medirse y reconocerse el deterioro y la mora de los activos financieros.

Es así como al final de cada periodo, TEJAS Y PERFILES JC SAS evalúa si existe evidencia objetiva de que
un activo financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado se encuentran deteriorados, caso en el
cual se ha optado con reconocer el deterioro en una cuenta correctora para mantener la trazabilidad en los
registros contables y el valor de dicha pérdida y reconocerlo en el resultado del periodo.

Para medir el financiamiento implícito y el deterioro de la cartera se cumplen las condiciones establecidas en
el modelo de negocio de la empresa TEJAS Y PERFILES JC SAS

3.1.3. Propiedades, Planta y Equipo.

Para el desarrollo de su actividad, TEJAS Y PERFILES JC SAS ha invertido recursos en la adquisición y

conformación de propiedades, planta y equipos, destacándose elementos de activos como terrenos,
edificaciones, maquinaria y equipos, equipos de oficina, y equipos de comunicación y computación. Se
aplicará la sección 17 “Propiedades Planta Y Equipo” de las NIIF Pymes.

Estos activos se esperan usar más de un año, y su uso se destina a la prestación de servicios por parte de
la empresa, así como para sus procesos administrativos.

La empresa evalúa todos los costos de las propiedades, planta y equipos en el momento en que incurre en
ellos. Estos costos comprenden tanto los incurridos inicialmente para adquirir o construir el activo, como los
incurridos posteriormente para añadirlo, sustituir parte de él, o mantenerlo, sin incluir los costos derivados
del mantenimiento diario del elemento, los cuales se reconocerán en el resultado.

Se entienden dentro de los costos del mantenimiento diario del activo, los costos de mano de obra y los
consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños componentes, rubros estos que se describen
normalmente como “Reparaciones y Conservación”.

Medición Inicial.

La medición inicial de todo elemento de propiedad, planta y equipo será registrada a su valor de costo,
entendiendo que este comprende los siguientes rubros:

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El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables
como descontables (por ejemplo: IVA), después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio.

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias
para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia general de la empresa.

Para el reconocimiento de un elemento de propiedad planta y equipo se tendrá en cuenta que el valor de este
debe ser de un peso o más. Cuando la adquisición sea en conjunto se depreciarán como uno solo.

No forman parte del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, los gastos de administración ni los
gastos indirectos generales, los cuales se reconocen en el resultado del periodo.

Medición Posterior al Reconocimiento.

De acuerdo con la Sección 17 de las NIIF PYMES, TEJAS Y PERFILES JC SAS mide todos sus elementos
de propiedades, planta y equipo, tras su reconocimiento inicial, al costo menos la depreciación acumulada y
cualesquiera pérdidas por deterioro de valor acumuladas, aplicando el modelo del costo.

Depreciación.

Para efectos de determinar las bases de depreciación, a cada activo se determinará como valor residual los
siguientes porcentajes aplicados al valor del costo de cada uno, entendiéndolo como el valor estimado que
TEJAS Y PERFILES JC SAS podría obtener por la venta de dicho activo, si este ya hubiese alcanzado la
antigüedad y las demás condiciones esperadas al final de su vida útil.

Propiedad Planta y Equipo

% Valor Método de
Grupo Vida útil (años) Residual Depreciación

Terrenos ilimitado (∞) 0 N/A

Construcciones y edificaciones 50 a 100 0 Lineal

Maquinaria y equipo 08 a 25 5% Lineal

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Equipo de oficina 10 a 20 5% Lineal

Muebles y enseres 10 a 20 5% Lineal

Equipo de computación 05 a 15 5% Lineal

Equipo de comunicaciones 10 a 15 5% Lineal

Equipo de transporte 05 a 20 0 Lineal

La diferencia entre el costo del activo y su valor residual se denomina “Valor o Importe Depreciable”.

Como parte integrante del, modelo del costo establecido por la Sección 17 de las NIIF PYMES como política
contable, TEJAS Y PERFILES JC SAS establece las siguientes reglas para calcular la Depreciación de los
elementos de las propiedades, planta y equipo:

Se depreciará de forma separada cada componente y/o parte de un activo que tenga un costo significativo
en relación con el costo total del respectivo activo.

El valor inicial registrado a una partida de las propiedades, planta y equipo se distribuirá entre sus partes
significativas y depreciará de forma separada cada una de estas partes y/o componentes.

En la medida en que se deprecien de forma separada algunos componentes y/o partes de un activo, también
se depreciará de forma separada el resto del activo, otros activos se depreciaran a lo largo de sus vidas
útiles como activos individuales.

El cargo por depreciación de las propiedades, planta y equipo se reconocerá en el estado de resultado del
periodo.

El valor depreciable de cada activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil, siendo esta
el periodo durante el cual se espera utilizar.

El valor residual y la vida útil de cada activo se revisarán con corte en 31 de diciembre de cada año, y en
caso de que sus expectativas difieran, las modificaciones se tratarán como un cambio en la estimación
contable, conforme lo establece la Sección 10 de las NIIF PYMES “Políticas Contables, Estimaciones y
Errores”.

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La Depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, es decir, cuando se encuentre
en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar en la forma prevista por la empresa. La
depreciación de un activo finalizará cuando se dé la baja en cuentas del respectivo activo.

La gerencia de TEJAS Y PERFILES JC SAS definió la vida útil de cada uno de los elementos de las
propiedades, planta y equipo, y de sus componentes y/o partes significativas, considerando cada uno de los
siguientes factores:

1.1.1. La utilización prevista del activo

1.1.2. El desgaste físico esperado
1.1.3. La obsolescencia técnica o comercial
1.1.4. Los límites legales o contractuales

En caso de que TEJAS Y PERFILES JC SAS llegue a adquirir nuevos terrenos y edificios, estos se registrarán
como activos separados, así se adquieran de forma conjunta.

TEJAS Y PERFILES JC SAS utilizará el método lineal para determinar la depreciación de sus activos,
dándose para cada activo un cargo constante a lo largo de su vida útil, a menos que su valor residual se
modifique.

Deterioro del Valor.

Con corte en 31 de diciembre de cada año, TEJAS Y PERFILES JC SAS evaluará si existen indicios del
deterioro de valor de algún elemento de las propiedades, planta y equipo, y en caso de que exista, la empresa
estimará el valor recuperable de dicho activo.

Si se llegase a determinar que el valor recuperable del respectivo activo es inferior a su valor en libros, dicha
diferencia debe reconocerse como una pérdida por el deterioro del valor del activo.

Ante los indicios de que un activo ha deteriorado su valor, TEJAS Y PERFILES JC SAS revisará sus
estimaciones de vida útil, método de depreciación y valor residual para dicho activo, incluso así después de
estos cambios de estimación no fuere necesario reconocer ningún deterioro del valor del activo revisado.

En todo caso, para determinar el valor recuperable de un elemento de las propiedades, planta y equipo,
TEJAS Y PERFILES JC SAS seguirá el procedimiento establecido en la Sección 27 de las NIIF PYMES
“Deterioro del Valor de los Activos”.

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Las pérdidas por el deterioro del valor de un elemento de las propiedades, planta y equipo deben reconocerse
en el resultado del periodo.

Dichas pérdidas por deterioro del valor de los activos pueden ser objeto de reversión, reconociéndose en tal
caso en el resultado del periodo. En ningún caso, la reversión del deterioro superará el valor neto (menos
depreciación) que el activo hubiese tenido si no se hubiese reconocido inicialmente la pérdida por deterioro.

Compensaciones por Deterioro del Valor.

En caso de que TEJAS Y PERFILES JC SAS sea indemnizada o compensada por parte de terceros con
ocasional deterioro o pérdida de valor de un elemento de propiedades, planta y equipo, dichos valores se
reconocerán en los resultados del periodo una vez sean exigibles. Se reconocerán por separado los
siguientes Cuatro (4) momentos:

1.1.5. El deterioro de valor y/o pérdida del activo.

1.1.6. La baja en cuenta del respectivo activo.
1.1.7. La compensación y/o indemnización que se acepte como exigible.
1.1.8. El costo del activo rehabilitado, adquirido o construido para reemplazar el inicial.

Baja en Cuenta.

El valor de un elemento y/o componente de las propiedades, planta y equipo, sedará de baja en cuenta
cuando dicho activo sea vendido o donado, o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros
por su uso, venta o donación.

Cuando surjan ganancias o pérdidas con ocasión de la baja en cuenta de un activo, dicha partida se
reconocerá en el resultado del periodo, sin que sea clasificada como ingresos de actividades ordinarias.

3.1.4. Propiedades de Inversión.

En caso de que TEJAS Y PERFILES JC SAS fuese propietario de bienes inmuebles cuya finalidad
actualmente es obtener ingresos por arrendamiento, sin que estos bienes participen de forma alguna en el
desarrollo de su actividad económica.

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Con motivo de la destinación de estos inmuebles a un uso distinto al de la actividad principal de la empresa,
estos son considerados “Propiedades de Inversión”, en los términos descritos en la Sección 16 de las NIIF
PYMES.

Medición Inicial:

Toda “Propiedad de Inversión” se registrará por el valor de su costo, entendiendo que este comprende su
precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible a la transacción mediante la cual se adquiere la
propiedad.

Medición posterior

La empresa utiliza para las “Propiedades de Inversión” el modelo del valor razonable teniendo en cuenta que
se pueda medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha,
se contabilizaran de acuerdo con la sección 16 de las NIIF Pymes. Por su valor razonable con cambios en el
resultado.

3.1.5. Arrendamientos

Clasificación: Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Arrendamiento se clasificará como arrendamiento
operativo si no transfiere, Sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Si un
arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo depende de la esencia de la transacción y no de
la forma del contrato.

Lo anterior se cataloga como arrendamiento operativo "un arrendamiento se clasificará como arrendamiento
operativo si no transfiere, sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad” y forma
parte de los ingresos ordinarios.

Medición inicial

Arrendamientos operativos: Un arrendador presentará en su estado de situación financiera los activos

sujetos a arrendamiento operativos de acuerdo con la naturaleza del activo.

Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos (excluyendo los importes por servicios
tales como seguros o mantenimiento) en los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del
arrendamiento.

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3.1.6. Cuentas por Pagar a Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.

Por regla general, TEJAS Y PERFILES JC SAS clasifica sus instrumentos financieros de deuda como pasivo,
a menos que estos no incorporen una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero, o
de intercambiar activos y pasivo financieros, caso en el cual los reconocerá como instrumentos de patrimonio.

Entre los pasivos financieros, se destacan principalmente las cuentas por pagar de origen comercial
(Proveedores) y otras cuentas por pagar.

Como política contable, TEJAS Y PERFILES JC SAS evalúa permanentemente los riesgos inherentes a los
pasivos financieros, destacándose los de liquidez y de mercado. A partir de dicho análisis, deben
cuantificarse, medirse y reconocerse los mayores valores incurrido por conceptos como la mora en el pago
de los pasivos financieros. Se tomará en cuenta la sección 22 de las NIIF Pymes.

3.1.7. Impuesto a las Ganancias.

Las actividades que ordinaria y extraordinariamente realiza TEJAS Y PERFILES JC SAS tienen
consecuencias fiscales en Colombia, conforme a la normativa prevista en el estatuto tributario, la Ley, los
decretos reglamentarios y las demás normas legales vigentes.

Es por ello que a TEJAS Y PERFILES JC SAS le es aplicable la Sección 29 de las NIIF PYMES “Impuesto
a las Ganancias”, cuyo objeto consiste en prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre la renta y
complementarios en Colombia, buscando reconocer las consecuencias actuales y futuras de:
• La recuperación y/o liquidación en el futuro del valor en libros de los activos y/o pasivos que se han
reconocido en el estado de situación financiera de Inversiones TEJAS Y PERFILES JC SAS
• Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los
estados financieros.
• En la aplicación de esta NIIF PYMES en TEJAS Y PERFILES JC SAS, consideraremos como
impuestos a las ganancias, los siguientes tributos cuya base fiscal corresponde a las rentas
generadas en cada periodo, ya sea por actividades ordinarias o por transacciones o sucesos
eventuales:

➢ Impuesto de renta y complementarios.

➢ Impuesto de ganancia ocasional.

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De esta forma, el gasto por el impuesto a las ganancias lo entenderemos como la sumatoria de los impuestos
antes señalados, tanto en lo que corresponde al gasto por el impuesto del periodo corriente como el que se
deriva del gasto por el impuesto diferido.

El impuesto a diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados
en los estados financieros. El impuesto diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han
sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el
impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se pague.

Los valores que estén pendientes por pagar, correspondiente a los impuestos a las ganancias causados en
un respectivo periodo o en los anteriores, deben reconocerse como un pasivo, hasta el momento en que sea
satisfecho su pago.

Para la medición de los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, o de ejercicios anteriores,
deben considerarse los valores que se esperan pagar o recuperar conforme a las tasas y la normativa
aplicable a los respectivos impuestos al final del periodo sobre el cual se informa. En este sentido, es
importante revisar con corte en cada periodo que se informa, las bases fiscales, las tasas y todos los demás
elementos que cuantifican las obligaciones o derechos fiscales.
En todo caso, no podrán ser compensados y/o descontados los activos y los pasivos reconocidos por
impuestos diferidos, de tal forma que ambos deben medirse, actualizarse y reconocerse por separado
atendiendo a la naturaleza de las operaciones que los originaron.

Tratándose de activos y pasivos por impuestos corrientes, estos pueden ser compensados solo cuando
TEJAS Y PERFILES JC SAS cuente con el derecho exigible legalmente de compensar dichos valores (por
ejemplo: retenciones en la fuente y/o anticipos).

3.1.8. Ingresos de Actividades Ordinarias.

De acuerdo con lo previsto en la Sección 2 de las NIIF PYMES “Conceptos y Principios Fundamentales” y
específicamente en la Sección 23 de dicha norma, los ingresos por actividades ordinarias de TEJAS Y
PERFILES JC SAS se originan fundamentalmente en la fabricación de tejas y perfiles, la comercialización
de productos de hierro y acero ,la fabricación de productos para la ornamentación y elaboración de
carpintería metálica y en general todo lo relacionado con el comercio al por mayor y menor de materiales
de construcción y ferretería asumiendo la posición que la ley permita en cada caso concreto.

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No obstante, es posible que TEJAS Y PERFILES JC SAS obtenga otros ingresos por ganancias derivadas
de la diferencia en cambio de transacciones realizadas en moneda extranjera, y los rendimientos obtenidos
de los instrumentos financieros en recursos administrados por entidades bancarias y demás fondos
autorizados en Colombia o en el exterior y los cuales son reconocidos conforme a la sección de transacciones
en moneda extranjera.

Cualquier tipo de descuento o rebaja que TEJAS Y PERFILES JC SAS otorgue a sus clientes, se reconocerá
como un menor valor del respectivo ingreso de actividades ordinarias. En caso de que surja algún grado de
incertidumbre en cuanto a la recuperabilidad de un saldo por cobrar que se hubiese originado en un ingreso
por actividades ordinarias, dicho deterioro o riesgo debe ser reconocido como un gasto del periodo, sin
afectar el monto de los ingresos ordinarios

3.1.9. Beneficios a los Empleados.

Debido a que en el desarrollo de su actividad económica TEJAS Y PERFILES JC SAS cuenta con la
vinculación laboral de personas naturales contratadas a su servicio, en los estados financieros y en sus notas
es importante reconocer los costos, gastos y pasivos derivados detales relaciones contractuales, de las
cuales se derivan normalmente prestaciones sociales relacionadas y otras obligaciones parafiscales a cargo
de la empresa. Según la sección 28 “Beneficios a los empleados” de las NIFF Pymes.
En estos rubros podemos identificar partidas de corto, mediano y largo plazo, dentro de las cuales se
destacan:

Corto Plazo: sueldos, auxilios, salarios, aportaciones a la seguridad social, permisos retribuidos, cesantías,
interés sobre cesantías, vacaciones inferiores a dos periodos y demás incentivos.

Mediano Plazo: retribuciones pactadas en periodos específicos de tiempo, como, vacaciones superiores a
dos periodos

Largo Plazo: incapacidades prolongadas, cesantías y beneficios por terminación definitiva del contrato, entre
otros.

Los costos, gastos y pasivos originados de los beneficios a los empleados se reconocen en la medida en
que dichos empleados van generando el derecho por la prestación de sus servicios, con el cumplimiento de
diferentes variables como tiempo, logros, gestión, etc.

Al cierre de cada periodo, TEJAS Y PERFILES JC SAS reconocerá en sus estados financieros los siguientes
elementos:

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El pasivo por los valores pendientes de pago, correspondiente a sumas sobre las cuales el empleado ya ha
realizado las labores o ha cumplido las condiciones necesarias para su causación o devengo.

El costo o gasto por los valores reconocidos como beneficios a cada empleado, a menos que dichos
beneficios hayan sido incorporados como mayor valor de algún activo, como por ejemplo Inventarios o
propiedades, planta y equipos.

De acuerdo con la legislación laboral en Colombia, TEJAS Y PERFILES JC SAS se encuentra obligado a
realizar aportaciones obligatorias permanentes a terceras entidades con beneficio a sus empleados, las
cuales comúnmente conocemos como aportes a la seguridad social y parafiscal. Dentro de este grupo de
aportaciones, se destacan las siguientes:

• Aportes a la seguridad social en salud.

• Aportes a la seguridad social en pensión obligatoria.
• Aportes a la seguridad social en fondo de solidaridad pensional.
• Aportes a la seguridad social en administradora de riesgos laborales.
• Aportes a los fondos de cesantías obligatorias.
• Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, al servicio nacional de aprendizaje SENA
y al instituto colombiano de bienestar familiar.

3.2. Políticas Aplicables en la Presentación de los Estados financieros.

3.2.1. Estados financieros de TEJAS Y PERFILES JC SAS

En la preparación de los estados financieros de propósito general conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pymes NIIF PYMES, TEJAS Y PERFILES JC SAS aplica las secciones 3, 4, 5,
6, 7 y 8 de las NIIF PYMES, a partir de la cual se establecen las bases para su presentación y comparabilidad,
identificando requerimientos generales, estructura y contenido mínimo, en concordancia con las definiciones
establecidas en los conceptos y principios fundamentales de las NIIF PYMES.

En este sentido, TEJAS Y PERFILES JC SAS ha adoptado como finalidad de sus Estados financieros
individuales, el suministro de información acerca de su situación financiera, de sus rendimientos financieros
y de sus flujos de efectivo, además de ser una herramienta útil para mostrar los resultados de la gestión
realizada por sus administradores con los recursos que le han confiado los socios.

A partir de esta información, los diferentes usuarios de la misma cuentan con elementos de análisis que les
permiten predecir situaciones futuras relacionadas el patrimonio de TEJAS Y PERFILES JC SAS y sus flujos
de efectivo futuros.

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El juego completo de los estados financieros individuales de TEJAS Y PERFILES JC SAS, comprende:

• Un estado de situación financiera al final del periodo.

• Un único estado de resultado integral del periodo.
• Un estado de cambios en el patrimonio del periodo.
• Un estado de flujos de efectivo del periodo.
• Las notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información
explicativa
• Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando se aplique
una política contable retroactivamente.
• Se realice una reexpresión retroactiva de partidas en los estados financieros.
• Se reclasifiquen partidas en los estados financieros.
• Estos estados financieros se presentan con el mismo nivel de importancia en el juego completo de
estados financieros, presentándose el estado de resultado del periodo Integral, y efectuándose en
las notas la declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de la NIIF.

4. ESTIMACIONES CONTABLES, RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS.

ESTIMACIONES CONTABLES
Al final del periodo sobre el que se informa la empresa TEJAS Y PERFILES JC SAS Efectúa las siguientes
estimaciones contables para la presentación de sus estados financieros individuales:

a. Deterioro de propiedades planta y equipo

b. Deterioro de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
c. Valor razonable de las propiedades de inversión
d. Impuesto diferido
e. Depreciación de las propiedades planta y equipo.
f. Impuesto de renta y complementarios

Las estimaciones contables usadas son continuamente evaluadas y se basan en el criterio de la compañía
y en las NIIF para las Pymes.

La compañía no encontró causas clave de incertidumbre en las estimaciones contables que tengan un riesgo
significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de los activos y pasivos dentro del
ejercicio contable siguiente.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y

pasivos. TEJAS Y PERFILES JC SAS Reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral cuando haya
surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o
un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de, activos y pasivos.
TEJAS Y PERFILES JC SAS Reconocerá los gastos en el estado del resultado integral cuando haya surgido
un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un
incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 – 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el
ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar
la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras, las remesas en tránsito y los fondos.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2024 2023

Caja 2.861.981 12.249.213
Bancos 31.318.244 8.906.810
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 34.180.225 21.156.023

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Saldo 2024 Saldo 2023

Caja 2.861.981 12.249.213
Banco Davivienda cuenta corriente 9.291.272 98.523
Bancolombia cuenta de ahorros 22.026.972 8.808.287
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 34.180.225 21.156.023

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales
y no comerciales. De este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas: clientes, cuentas corrientes
comerciales, cuentas por cobrar a casa matriz, cuentas por cobrar a vinculados económicos, cuentas por
cobrar a socios y accionistas, cuentas por cobrar a colaboradores, aportes por cobrar, anticipos y avances,
cuentas de operación conjunta, depósitos y promesas de compraventa. En este grupo también se incluye el
valor de la provisión pertinente, de naturaleza crédito, constituida para cubrir las contingencias de pérdida la
cual debe ser justificada, cuantificable y confiable. Los valores representados en moneda extranjera se
deberán ajustar a la tasa de cambio representativa del mercado.

Los saldos a 31 de diciembre están representados de la siguiente manera:

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POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

Cuentas Comerciales por Cobrar 2024 2023

Cuentas Comerciales por Cobrar - Clientes 444.973.296 136.322.669
Deudores - Cuentas por cobrar a accionistas - 300.000.000
Deudores - Anticipo y Avances 1.826.365 -
Total Cuentas Comerciales por Cobrar 446.799.661 436.322.669

Deudores - Cuentas por Cobrar a Accionistas Saldo 2024 Saldo 2023

José Noel Carranza Rodríguez - 300.000.000
Total Cuentas por Cobrar Accionistas - 300.000.000

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de
anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y
tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

Saldos a favor de Impuestos 2024 2023

Saldo a Favor Impuesto de Renta - -
Saldo a Favor Impuestos a las Ventas IVA 2.759.000 3.562.000
Total Activos por Impuestos Corrientes 2.759.000 3.562.000

8. INVENTARIOS.

Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y recursos renovables y no

renovables, para ser utilizados en procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las
actividades propias del giro ordinario de los negocios del ente económico.

Se incorporan entre otras las siguientes cuentas: materias primas, productos en proceso, obras de
construcción en curso, cultivos en desarrollo, productos terminados, semovientes, materiales, repuestos y
accesorios, así como inventarios en tránsito.

Las mercancías no fabricadas por la empresa registran el valor de los bienes adquiridos para la venta por el
ente económico que no sufren ningún proceso de transformación o adición y se encuentran disponibles para
su enajenación.

A 31 de diciembre está compuesto por:

Mercancías no Fabricadas por la Empresa 2024 2023

Herramientas, Artículos de Ferretería, Materiales de Construcción [Link] 779.529.805
Total Inventarios [Link] 779.529.805

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9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico en
desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios, el detallado a
continuación: Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por
conceptos diferentes a los proveedores y obligaciones financieras tales como cuentas corrientes
comerciales, a casa matriz, a compañías vinculadas, a contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y
gastos por pagar, instalamentos por pagar, acreedores oficiales, regalías por pagar, deudas con accionistas
o socios, dividendos o participaciones por pagar, retención en la fuente, retenciones y aportes de nómina,
cuotas por devolver y acreedores varios.

A 31 de diciembre está compuesto por:

Cuentas Comerciales por Pagar 2024 2023

Cuentas por Pagar: Proveedores, Servicios, Honorarios y Demás 166.336.150 110.519.817
Total Cuentas Comerciales por Pagar 166.336.150 110.519.817

10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorios a favor del Estado y a cargo del
ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas
bases impositivas generadas en el período fiscal.

El saldo de los pasivos por impuestos corrientes es el siguiente:

Pasivos por Impuestos Corrientes 2024 2023

Retención en la fuente 22.906.000 18.105.000
Retención ICA 410.000 347.000
ICA - Municipio de Bogotá DC 36.444.000 23.693.000
Impuesto de renta por pagar 8.071.000 7.943.000
Total Pasivos por Impuestos Corrientes 67.831.000 50.088.000

11. PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, extrabajadores
o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales
como: salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales e
indemnizaciones laborales.

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El saldo de los pasivos por beneficios a empleados es el siguiente:

Pasivos por Beneficios a Empleados 2024 2023

Aportes a EPS 278.180 370.994
Aportes ARL 647.350 544.500
Aportes al i.c.b.f., Sena y cajas de compensación 438.494 380.494
Fondos de cesantías y/o pensiones 1.512.624 1.113.474
Total Pasivos por Beneficios a Empleados 2.876.648 2.409.462

12. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS.

Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo del ente económico, contraídas
en desarrollo de actividades que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los
demás grupos del pasivo.

Dentro de estas cuentas se registran:

• Cuentas por pagar a socios y accionistas, las cuales registran el valor a cargo del ente económico y a
favor de los socios y/o accionistas por concepto de préstamos, pagos efectuados por ellos y demás
importes a favor de éstos. Se excluyen de esta cuenta los dividendos y participaciones por pagar, los
cuales se deben registrar en la cuenta 2360.

• Anticipos de clientes: registra las sumas de dinero recibidas por el ente económico de clientes como
anticipos o avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos,
convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados con la facturación o cuenta de
cobro respectiva.

El detalle de los otros pasivos no financieros es el siguiente:

Otros Pasivos no Financieros 2024 2023

Cuentas por Pagar a Socios y Accionistas [Link] 500.500.000
Anticipos de Clientes 32.297.569 23.222.450
Total Otros Pasivos no Financieros [Link] 523.722.450

13. PATRIMONIO.

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el
pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el
propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.
Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, el superávit de capital, reservas, la
revalorización de patrimonio, los dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de
interés social, los resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y el superávit por valorizaciones.

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31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

El detalle del patrimonio es el siguiente:

Patrimonio 2024 2023

Capital Autorizado 300.000.000 300.000.000
Resultados Anteriores 253.830.743 -
Reserva Legal - -
Resultados del Ejercicio 432.808.469 253.830.743
Total patrimonio 986.639.212 553.830.743

(1) El capital accionario de la Compañía al 31 de diciembre de 2024 consiste en 30.000 acciones ordinarias
con un valor nominal de diez mil pesos cada una. Todas las acciones son igualmente elegibles para
recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en la asamblea de accionistas.

(2) La sociedad para el año gravable 2024 dio como resultado contable utilidad liquida del ejercicio por valor
de $432.808.469 (Cuatrocientos treinta y dos millones ochocientos ocho mil cuatrocientos sesenta y
nueve pesos moneda legal) y presenta resultados acumulados en ganancia neta del ejercicio con corte
a 31 de diciembre de 2023, que ascienden a $ 253.830.743 (doscientos cincuenta y tres millones
ochocientos treinta mil setecientos cuarenta y tres pesos moneda legal), lo cual da como resultado un
patrimonio neto de la sociedad de $ 986.639.212 (Novecientos ochenta y seis millones seiscientos treinta
y nueve mil doscientos doce pesos moneda legal).

Siendo así, la sociedad no se encuentra en causal de disolución por concepto “No cumplimiento de la
hipótesis de negocio en marcha” en lo que corresponde a la imposibilidad de ejercer el objeto social por
la disminución del capital social ocasionado por las perdidas acumuladas de los ejercicios anteriores.

INGRESOS.

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico
en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado.

Mediante el sistema de causación se registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben

abonarse a las cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando
nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

Al final del ejercicio económico las cuentas de ingresos se cancelarán con abono al grupo 59 -ganancias y
pérdidas. Los ingresos se clasifican en operacionales y no operacionales.

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en
cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos,
participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera, siempre y cuando se identifique
con el objeto social principal del ente económico.

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POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

El detalle de los ingresos de actividades ordinarias es el siguiente:

Ingresos de Actividades Ordinarias 2024 2023

Venta de Herramientas y Artículos de Ferretería [Link] [Link]
Venta de Artículos Elaborados por la Empresa 520.170 2.468.174
Venta de Materiales de Construcción 473.511.167 -
Servicio de Transporte de Materiales 220.000 902.521
Devoluciones en Ventas - 347.772.951 - 183.737.776
Total Ingresos de Actividades Ordinarias [Link] [Link]

OTROS INGRESOS.

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los
negocios del ente económico e incluye entre otros, los ítems relacionados con operaciones de carácter
financiero en moneda nacional o extranjera, arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en venta de
propiedades, planta y equipo e inversiones, dividendos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones
de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores.
El detalle de los otros ingresos del periodo es el siguiente:

Otros Ingresos 2024 2023

Financieros - -
Recuperaciones, ajustes al peso 11.962 10.952
Total Ingresos no Operacionales 11.962 10.952

15. COSTO DE VENTAS

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la
elaboración de productos y/o prestación de los servicios vendidos, de acuerdo con la actividad social
desarrollada por el ente económico, en un período determinado. Al final del ejercicio económico, los saldos
de las cuentas de costo de ventas se cancelarán con cargo a la cuenta 5905 -ganancias y pérdidas.

El detalle del costo de ventas del periodo es el siguiente:

Costo de Ventas -Herramientas y Artículos de Ferretería 2024 2023

Herramientas, Artículos de Ferretería, Materiales de Construcción [Link] [Link]
Total Costos de Ventas [Link] [Link]

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POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal
del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el
ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación,
organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico
incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa.

Se clasifican bajo el grupo de gastos operacionales de administración, por conceptos tales como honorarios,
impuestos, arrendamientos y alquileres, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios y provisiones.

El detalle de los gastos de administración es el siguiente:

Gastos de Administración y Ventas 2024 2023

Gastos de personal 227.140.885 171.118.300
Honorarios 85.661.882 27.520.200
Impuestos 65.397.000 47.333.000
Seguros 328.686 80.307
Servicios 1.989.000 828.680
Gastos Legales 258.400 21.600
Mantenimientos 2.479.324 -
Diversos 46.158.831 30.397.829
Total Gastos de Administración 429.414.008 277.299.916

OTROS GASTOS.

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación
del objeto social del ente económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y
retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos

El detalle de los otros gastos es el siguiente:

Otros Gastos 2024 2023

Financieros 16.291.085 6.080.579
Diversos 4.463 1.444
Gastos no Deducibles de Renta 17.162.853 60.310.547
Total Gastos no Operacionales 33.458.401 66.392.569

17. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (IMPUESTOS A LAS GANANCIAS).

Basados en los resultados del ejercicio del año 2024 y en los estados financieros adjuntos se procede a
hacer la respectiva depuración de costos y gastos deducibles y no procedentes, para la determinación de la
renta líquida gravable del impuesto a las ganancias y se concluye que si se presenta dicha base. Realizamos
el cálculo del impuesto de renta y complementarios por el método de renta ordinaria y de renta presuntiva –

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

patrimonio del año 2024- y en efecto arrojo base para el cálculo del impuesto de renta del año gravable 2024,
el impuesto calculado fue el siguiente:

Concepto 2024 2023

Total Ingresos Netos [Link] [Link]
Total Costos y Gastos Deducibles [Link] [Link]
Renta Liquida Ordinaria del Ejercicio 692.751.000 483.546.000
Impuesto sobre las rentas liquidas gravables 242.463.000 169.241.000
(-) Saldo a favor renta - -
(-) Autorretenciones en renta pagas 51.969.000 37.730.000
(-) Retenciones 182.423.000 123.568.000
(=) Saldo a Favor Renta - -
(=) Saldo a pagar Renta 8.071.000 7.943.000

El cálculo del impuesto fue debidamente contabilizado en el ejercicio en curso.

Según el calendario tributario establecido por la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, el
vencimiento para la declaración y pago de la declaración de renta y complementarios para las personas
jurídicas de la sociedad es el día 26 de mayo de 2025, la cual fue presentada oportunamente.

18. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA.

El suscrito representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad, luego de la presentación del impuesto
de renta del año gravable 2024 y la preparación de los estados financieros de la misma vigencia
consideramos que existe un hecho relevante ocurrido después del periodo que pueda afectar la información
presentada en este informe:

19. EFECTOS TRIBUTARIOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA LEY 2277 DE 2022.

En Esta nota daremos a conocer los aspectos más importantes de la Reforma Tributaria, sancionada como
Ley 2277 de 2022, se oficializó este 13 de diciembre de 2022 y entro en vigencia el 1 de enero de 2023, los
cuales tendrán efectos importantes y deben ser tenidos en cuenta y adaptados a la realidad económica de
la compañía

Impuesto de Renta:

• Específicamente TL Interliquidos SAS, estamos clasificados como sujetos pasivos sociedades

nacionales y sus asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas
jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del
impuesto sobre la renta y complementarios con una tarifa del 35% sobre la renta liquida gravable.

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

• La tarifa de impuesto a las ganancias ocasionales aumentaría al 15% para sociedades, entidades
extranjeras y personas naturales no residentes. (hoy 10%).

• Se elimina la posibilidad de tomar el Impuesto de Industria y Comercio – como descuento al 50%

contra el Impuesto sobre la Renta. En ese sentido, solo quedaría vigente la posibilidad de tomarlo
como una deducción en un 100%.

Impuesto a los Dividendos:

• Se aumenta la tarifa del impuesto sobre los dividendos provenientes de utilidades que hubieren sido
considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, los cuales estarían
gravados a las tarifas marginales del impuesto de renta para personas naturales residentes
establecida en el Artículo 241 del Estatuto Tributario. Lo anterior afectaría la tarifa combinada (o
impuesto de igualación) aplicable a los dividendos provenientes de utilidades gravadas.
• La retención en la fuente sobre el valor de los dividendos brutos pagados o decretados en calidad
de exigibles, sería del 15% a partir de 1.090 UVT.

• Se establece un descuento tributario marginal del 19% para quienes tengan una renta líquida cedular
de dividendos superior a 1.090 UVT.

• Además, se derogaría el tratamiento como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional a

la distribución de utilidades en acciones.

Impuesto al patrimonio:

• Se establece este impuesto de manera permanente a cargo de personas naturales y sociedades no

residentes que no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, cuyo hecho generador sería la
posesión a 1 de enero de cada año de un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 UVT, con
tarifas progresivas del 0,5 al 1,5%.

Procedimiento tributario y disposiciones penales:

• La determinación del impuesto mediante factura por parte de la DIAN se delimita a los contribuyentes
que hayan omitido su obligación de presentar la declaración correspondiente.

• Aquellas declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago producirán efectos legales,
cuando el valor dejado de pagar no supere 10 UVT y se cancele dentro del año siguiente al
vencimiento para declarar. Se establece transitoriedad para el pago de declaraciones ineficaces
hasta 30/06/2023.

• Se establece un tope máximo para la imposición de sanción por no enviar información, el cual se
reduciría hasta 7.500 UVT (antes 15.000 UVT).

27
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023
(En Miles De pesos colombianos)

• Los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2022 no hayan presentado las declaraciones tributarias
a que estaban obligados por los impuestos administrados por la DIAN podrán optar por una
reducción transitoria en intereses y sanciones previo cumplimiento de determinados requisitos.

• Se reducen los umbrales a partir de los cuales se tipifican las conductas de omisión de activos o
inclusión de pasivos inexistentes y defraudación o evasión tributaria.

20. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros han sido aprobados por los socios, en reunión de asamblea de accionistas prevista
para el día 31 de marzo de 2025 previa citación de los mismos, y han sido autorizados para su publicación y trámites
legales pertinentes.

En constancia firman:

JOSE NOEL CARRANZA RODRIGUEZ DAVID TORRES MURCIA LISSETTE JOHANNA SALAMANCA
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
T.P. 138551- T T.P. 138374-T

28
 ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31
CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 4,201,497.15 SALDO PROMEDIO $ 24,730,317
TOTAL ABONOS $ 960,858,491.93 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 951,918,619.64 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,586.67
SALDO ACTUAL $ 13,141,369.44 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/05 PAGO QR JOSE RENETH GUZMAN L 540,000.00 4,741,497.15
1/05 ABONO INTERESES AHORROS 6.41 4,741,503.56
1/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -243.20 4,741,260.36
1/05 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -9,707.00 4,731,553.36
1/05 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -51,093.00 4,680,460.36
2/05 PAGO QR CRISTHIA ARLE 56,000.00 4,736,460.36
2/05 PAGO QR YONY BLADIMIR 1,511,000.00 6,247,460.36
2/05 PAGO QR ORBEIN Q. V. 112.00 6,247,572.36
2/05 PAGO QR ORBEIN Q. V. 12,000.00 6,259,572.36
2/05 PAGO QR ORBEIN Q. V. 112,000.00 6,371,572.36
2/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 7,671,572.36
2/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,600,000.00 9,271,572.36
2/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,400,000.00 10,671,572.36
2/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 12,171,572.36
2/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,261,000.00 13,432,572.36
2/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,800,000.00 15,232,572.36
2/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,304,930.00 18,537,502.36
2/05 ABONO INTERESES AHORROS 7.23 18,537,509.59
2/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -4,500,000.00 14,037,509.59
2/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -52,800.00 13,984,709.59
2/05 PAGO A PROVE FERROFAN -8,000,000.00 5,984,709.59
2/05 PAGO A PROVE ASESORANDO CONS -700,000.00 5,284,709.59
3/05 PAGO QR JEISSON R. M. 114,000.00 5,398,709.59
3/05 PAGO QR EYDER FABIAN 34,000.00 5,432,709.59
3/05 PAGO QR CAPERA MARIN 35,000.00 5,467,709.59
3/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 714,000.00 6,181,709.59
3/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 7,681,709.59
3/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 9,681,709.59
3/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,793,049.00 12,474,758.59
3/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -10,612.32 12,464,146.27
3/05 PAGO PSE Banco Caja Social S. -2,653,082.00 9,811,064.27
4/05 ABONO INTERESES AHORROS 26.86 9,811,091.13
5/05 PAGO QR SANTIAGO J. A 260,000.00 10,071,091.13

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DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

5/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 13,071,091.13

5/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 16,071,091.13
5/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 645,000.00 16,716,091.13
5/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 19,716,091.13
5/05 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 13,037,040.00 32,753,131.13
5/05 PAGO DE PROV [Link] SAS 379,133.04 33,132,264.17
5/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,000,000.00 43,132,264.17
5/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO SIMIJACA 20,000,000.00 63,132,264.17
5/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 21,000,000.00 84,132,264.17
5/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 14,448,577.00 98,580,841.17
5/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,200,000.00 99,780,841.17
5/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,500,000.00 102,280,841.17
5/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,500,000.00 104,780,841.17
5/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,890,000.00 106,670,841.17
5/05 ABONO INTERESES AHORROS 207.66 106,671,048.83
5/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -4,750,000.00 101,921,048.83
5/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -5,000,000.00 96,921,048.83
5/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -21,000,000.00 75,921,048.83
5/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -123,000.00 75,798,048.83
6/05 PAGO QR CARLOS ANDRES 51,000.00 75,849,048.83
6/05 PAGO QR CARLOS M. 95,000.00 75,944,048.83
6/05 PAGO QR ANTONIO G. C. 200,000.00 76,144,048.83
6/05 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 5,926,721.00 82,070,769.83
6/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,289,000.00 83,359,769.83
6/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,200,000.00 84,559,769.83
6/05 ABONO INTERESES AHORROS 2.54 84,559,772.37
6/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -30,000,000.00 54,559,772.37
6/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -25,500,000.00 29,059,772.37
6/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -329,488.00 28,730,284.37
6/05 PAGO PSE IMPUESTO DIAN CIUDAD KENNEDY -7,611,000.00 21,119,284.37
6/05 PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN -4,390,000.00 16,729,284.37
6/05 PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN -8,871,000.00 7,858,284.37
6/05 PAGO A PROVE FERROFAN -6,000,000.00 1,858,284.37
7/05 PAGO QR INGEBESA SAS INGEBE 15,000.00 1,873,284.37
7/05 PAGO DE PROV FABRICA DE TEJA 3,783,774.00 5,657,058.37
7/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 6,520,398.00 12,177,456.37
7/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 4,760,081.00 16,937,537.37
7/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 14,743,881.00 31,681,418.37
7/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 33,681,418.37
7/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,485,000.00 37,166,418.37
7/05 ABONO INTERESES AHORROS 5.52 37,166,423.89
7/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -33,000,000.00 4,166,423.89
7/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -132,000.00 4,034,423.89
8/05 PAGO QR LENARDO R. P. 175,000.00 4,209,423.89
8/05 PAGO QR ORMINSON BUST 70,000.00 4,279,423.89
8/05 PAGO INTERBANC NO VINCULACION 6,070,909.00 10,350,332.89
8/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 13,350,332.89
8/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,408,500.00 15,758,832.89
8/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 18,758,832.89
8/05 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 2,064,109.00 20,822,941.89
8/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 15,000,000.00 35,822,941.89
8/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 37,822,941.89
8/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 7,000,000.00 44,822,941.89
8/05 ABONO INTERESES AHORROS 61.40 44,823,003.29
9/05 CONSIG NACIONAL EFECTIVO CHAPARRAL 6,642,000.00 51,465,003.29
9/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 5,000,000.00 56,465,003.29

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TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

9/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 6,000,000.00 62,465,003.29

9/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 7,700,000.00 70,165,003.29
9/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,541,000.00 73,706,003.29
9/05 ABONO INTERESES AHORROS 10.90 73,706,014.19
9/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -46,000,000.00 27,706,014.19
9/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -12,000,000.00 15,706,014.19
9/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -3,700,000.00 12,006,014.19
9/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -261,940.00 11,744,074.19
9/05 PAGO A PROVE FERROFAN -3,785,000.00 7,959,074.19
10/05 PAGO QR FERNANDO DIAZ 180,000.00 8,139,074.19
10/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 140,000.00 8,279,074.19
10/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 7,700,000.00 15,979,074.19
10/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 17,979,074.19
10/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,143,988.00 22,123,062.19
10/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,000.00 22,120,062.19
10/05 PAGO A PROVE ASESORANDO CONS -750,000.00 21,370,062.19
11/05 ABONO INTERESES AHORROS 58.54 21,370,120.73
12/05 PAGO QR CLAUDIA PATRI 110,000.00 21,480,120.73
12/05 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 3,281,925.00 24,762,045.73
12/05 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 6,002,053.00 30,764,098.73
12/05 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 300,000.00 31,064,098.73
12/05 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 1,600,000.00 32,664,098.73
12/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 18,677,529.00 51,341,627.73
12/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,899,767.00 62,241,394.73
12/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 3,589,171.00 65,830,565.73
12/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,111,500.00 66,942,065.73
12/05 ABONO INTERESES AHORROS 35.44 66,942,101.17
12/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -21,000,000.00 45,942,101.17
12/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -19,900,000.00 26,042,101.17
12/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -163,600.00 25,878,501.17
13/05 PAGO QR DANIEL JESUS GALVIS 1,968,000.00 27,846,501.17
13/05 PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES 1,000,000.00 28,846,501.17
13/05 PAGO INTERBANC FERREAURORA M a 4,088,773.00 32,935,274.17
13/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 34,435,274.17
13/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 35,435,274.17
13/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,841,650.00 37,276,924.17
13/05 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 1,491,600.00 38,768,524.17
13/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 11,595,800.00 50,364,324.17
13/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 7,893,528.00 58,257,852.17
13/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 60,257,852.17
13/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 4,108,500.00 64,366,352.17
13/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 66,366,352.17
13/05 ABONO INTERESES AHORROS 30.49 66,366,382.66
13/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -30,000,000.00 36,366,382.66
13/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -8,000,000.00 28,366,382.66
13/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -175,728.58 28,190,654.08
13/05 PAGO A PROVE SERVIPERFILES -4,316,077.00 23,874,577.08
13/05 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -1,616,068.00 22,258,509.08
14/05 PAGO QR EDGAR C. V. 172,000.00 22,430,509.08
14/05 PAGO QR ANA KATHERINE 56,000.00 22,486,509.08
14/05 PAGO QR LUIS HUMBERTO AMAYA 46,000.00 22,532,509.08
14/05 PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES 931,303.00 23,463,812.08
14/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 26,463,812.08
14/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,466,500.00 27,930,312.08
14/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 28,930,312.08
14/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 31,930,312.08

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CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

14/05 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 6,865,865.00 38,796,177.08

14/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 19,728,017.00 58,524,194.08
14/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 7,527,646.00 66,051,840.08
14/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,237,500.00 67,289,340.08
14/05 ABONO INTERESES AHORROS 2.01 67,289,342.09
14/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -52,500,000.00 14,789,342.09
14/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -4,500,000.00 10,289,342.09
14/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -262,218.45 10,027,123.64
14/05 PAGO PSE COMPENSAR-OI -3,460,800.00 6,566,323.64
14/05 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -5,079,613.00 1,486,710.64
14/05 CUOTA MANEJO TRJ DEB 05 25 -14,200.00 1,472,510.64
15/05 PAGO DE PROV [Link] SAS 123,182.15 1,595,692.79
15/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,000,000.00 3,595,692.79
15/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,400,000.00 4,995,692.79
15/05 ABONO INTERESES AHORROS 6.84 4,995,699.63
16/05 PAGO QR MARTIN ERNEST 22,000.00 5,017,699.63
16/05 PAGO QR MELLER ENRRIQ 25,000.00 5,042,699.63
16/05 PAGO DE PROV FABRICA DE TEJA 5,696,413.00 10,739,112.63
16/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 729,600.00 11,468,712.63
16/05 ABONO INTERESES AHORROS 1.37 11,468,714.00
16/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -4,800,000.00 6,668,714.00
16/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -5,620,000.00 1,048,714.00
16/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -41,680.00 1,007,034.00
17/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 1,307,034.00
17/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,850,000.00 3,157,034.00
17/05 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 9,000,000.00 12,157,034.00
17/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,000.00 12,154,034.00
17/05 PAGO A PROVE ASESORANDO CONS -750,000.00 11,404,034.00
18/05 ABONO INTERESES AHORROS 31.24 11,404,065.24
19/05 PAGO QR YENNY MARCELA 630,000.00 12,034,065.24
19/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 301,000.00 12,335,065.24
19/05 PAGO DE PROV [Link] SAS 5,990,748.00 18,325,813.24
19/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,000,000.00 28,325,813.24
19/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,000,000.00 38,325,813.24
19/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,000,000.00 48,325,813.24
19/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 18,000,000.00 66,325,813.24
19/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 8,000,000.00 74,325,813.24
19/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 76,325,813.24
19/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 6,000,000.00 82,325,813.24
19/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,600,000.00 83,925,813.24
19/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 12,000,000.00 95,925,813.24
19/05 ABONO INTERESES AHORROS 50.94 95,925,864.18
19/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -11,000,000.00 84,925,864.18
19/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -47,500,000.00 37,425,864.18
19/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -234,000.00 37,191,864.18
20/05 CONSIG LOCAL CAJ 9,600,000.00 46,791,864.18
20/05 CONSIG LOCAL CAJ 9,800,000.00 56,591,864.18
20/05 CONSIG LOCAL CAJ 9,800,000.00 66,391,864.18
20/05 CONSIG LOCAL CAJ 9,800,000.00 76,191,864.18
20/05 CONSIG LOCAL CAJ 2,000,000.00 78,191,864.18
20/05 PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES 1,000,000.00 79,191,864.18
20/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,600,000.00 80,791,864.18
20/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 82,791,864.18
20/05 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 2,387,096.00 85,178,960.18
20/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO BARRIO SANTA LUCI 22,000,000.00 107,178,960.18
20/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 12,879,358.00 120,058,318.18

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NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

20/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 24,323,090.00 144,381,408.18

20/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO CARRERA DECIMA 24,000,000.00 168,381,408.18
20/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,300,000.00 170,681,408.18
20/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,000,000.00 175,681,408.18
20/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 15,259,746.00 190,941,154.18
20/05 ABONO INTERESES AHORROS 487.61 190,941,641.79
20/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -37,000,000.00 153,941,641.79
20/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -35,000,000.00 118,941,641.79
20/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -288,000.00 118,653,641.79
21/05 PAGO QR GABRIEL DANIL 108,000.00 118,761,641.79
21/05 PAGO QR MARISOL PEREZ LOPERA 132,000.00 118,893,641.79
21/05 PAGO INTERBANC CONSTRUCCIONES 259,000.00 119,152,641.79
21/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,870,000.00 122,022,641.79
21/05 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 1,028,501.00 123,051,142.79
21/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 3,022,700.00 126,073,842.79
21/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,771,000.00 128,844,842.79
21/05 ABONO INTERESES AHORROS 215.46 128,845,058.25
21/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -50,000,000.00 78,845,058.25
21/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -200,000.00 78,645,058.25
22/05 PAGO QR CESAR AGUSTO 2,000,000.00 80,645,058.25
22/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 24,981,302.00 105,626,360.25
22/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 13,349,443.00 118,975,803.25
22/05 ABONO INTERESES AHORROS 39.19 118,975,842.44
22/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -90,000,000.00 28,975,842.44
22/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -360,000.00 28,615,842.44
23/05 PAGO QR FERNANDO C. R 81,600.00 28,697,442.44
23/05 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 3,965,716.00 32,663,158.44
23/05 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 1,245,100.00 33,908,258.44
23/05 PAGO DE PROV FABRICA DE TEJA 21,211,654.00 55,119,912.44
23/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 34,998,861.00 90,118,773.44
23/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 29,950,000.00 120,068,773.44
23/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,655,200.00 122,723,973.44
23/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 6,000,000.00 128,723,973.44
23/05 ABONO INTERESES AHORROS 55.53 128,724,028.97
23/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -55,000,000.00 73,724,028.97
23/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -351,313.86 73,372,715.11
23/05 PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN -734,000.00 72,638,715.11
23/05 PAGO A PROVE TRADING TINPLAT -13,349,443.00 59,289,272.11
23/05 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -18,145,024.00 41,144,248.11
23/05 PAGO A PROVE DOBLADORA Y COR -600,000.00 40,544,248.11
24/05 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 700,000.00 41,244,248.11
24/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,000.00 41,242,248.11
24/05 PAGO A PROVE DEMOLICIONES LA -500,000.00 40,742,248.11
25/05 ABONO INTERESES AHORROS 111.62 40,742,359.73
26/05 PAGO QR MILTON R. G. 65,500.00 40,807,859.73
26/05 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 2,917,200.00 43,725,059.73
26/05 CONSIG NACIONAL EFECTIVO ESPINAL 1,524,000.00 45,249,059.73
26/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 6,763,800.00 52,012,859.73
26/05 ABONO INTERESES AHORROS 4.44 52,012,864.17
26/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -38,500,000.00 13,512,864.17
26/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -194,284.00 13,318,580.17
26/05 PAGO PSE IMPUESTO DIAN CIUDAD KENNEDY -8,071,000.00 5,247,580.17
26/05 PAGO A PROVE DOBLADORA Y COR -2,000,000.00 3,247,580.17
27/05 PAGO QR CARLOS AVILA 350,000.00 3,597,580.17
27/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 22,300,359.00 25,897,939.17
27/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,331,456.00 36,229,395.17

DCF:defensor@[Link];[Link]/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín;Tel6043561225-018000522622

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DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

27/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 14,714,689.00 50,944,084.17

27/05 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 14,750,000.00 65,694,084.17
27/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,957,400.00 67,651,484.17
27/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,000,000.00 72,651,484.17
27/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000,000.00 82,651,484.17
27/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 8,400,000.00 91,051,484.17
27/05 ABONO INTERESES AHORROS 31.20 91,051,515.37
27/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -13,000,000.00 78,051,515.37
27/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -50,000,000.00 28,051,515.37
27/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -272,000.00 27,779,515.37
27/05 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -5,000,000.00 22,779,515.37
28/05 PAGO QR OSCAR L. 152,000.00 22,931,515.37
28/05 PAGO QR DIANA CAROLIN 95,000.00 23,026,515.37
28/05 PAGO QR OSWALDO P. I. 345,000.00 23,371,515.37
28/05 PAGO INTERBANC FERREAURORA M a 7,780,873.00 31,152,388.37
28/05 PAGO INTERBANC MAURICIO BECER 2,306,400.00 33,458,788.37
28/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,160,000.00 35,618,788.37
28/05 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 5,936,511.00 41,555,299.37
28/05 PAGO DE PROV METAL PROJECT S 17,049,954.00 58,605,253.37
28/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,398,380.00 60,003,633.37
28/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,633,000.00 61,636,633.37
28/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,411,431.00 65,048,064.37
28/05 ABONO INTERESES AHORROS 46.67 65,048,111.04
28/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -15,000,000.00 50,048,111.04
28/05 PAGO PYME PROTEGIDO RENOVACI CIUDAD KENNEDY -34,813.00 50,013,298.04
28/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -123,407.28 49,889,890.76
28/05 PAGO PSE FERRETERIA MULTI ALA -3,704,910.00 46,184,980.76
28/05 PAGO PSE FERRETERIA MULTI ALA -4,461,905.00 41,723,075.76
28/05 PAGO A PROVE GRUPO KOYO SAS -5,000,000.00 36,723,075.76
28/05 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -2,650,192.00 34,072,883.76
29/05 PAGO QR YUNEIDIS GIRALDO SAN 84,000.00 34,156,883.76
29/05 PAGO DE PROV [Link] SAS 2,237,499.07 36,394,382.83
29/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 8,000,000.00 44,394,382.83
29/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,800,000.00 46,194,382.83
29/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200,000.00 46,394,382.83
29/05 ABONO INTERESES AHORROS 19.13 46,394,401.96
29/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -30,000,000.00 16,394,401.96
29/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -129,200.00 16,265,201.96
29/05 PAGO A PROVE GRUPO KOYO SAS -2,300,000.00 13,965,201.96
30/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,296,734.00 15,261,935.96
30/05 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 7,766,580.00 23,028,515.96
30/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,183,000.00 28,211,515.96
30/05 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 692,000.00 28,903,515.96
30/05 ABONO INTERESES AHORROS 12.43 28,903,528.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,896,228.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,888,928.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,881,628.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,874,328.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,867,028.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,859,728.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,852,428.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,845,128.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,837,828.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,830,528.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,823,228.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,815,928.39

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DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,808,628.39

30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,801,328.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,794,028.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,786,728.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,779,428.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,772,128.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,764,828.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,757,528.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,750,228.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,742,928.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,735,628.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,728,328.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,721,028.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,713,728.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,706,428.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,699,128.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,691,828.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,684,528.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,677,228.39
30/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 28,669,928.39
30/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -9,000,000.00 19,669,928.39
30/05 PAGO A PROV ICOPERFILES -10,000,000.00 9,669,928.39
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,666,510.83
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,663,093.27
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,659,675.71
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,656,258.15
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,652,840.59
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,649,423.03
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,646,005.47
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,642,587.91
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,639,170.35
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,635,752.79
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,632,335.23
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,628,917.67
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,625,500.11
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,622,082.55
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,618,664.99
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,615,247.43
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,611,829.87
30/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 9,608,412.31
30/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -78,988.75 9,529,423.56
30/05 PAGO PSE IMPUESTO DIAN CIUDAD KENNEDY -396,000.00 9,133,423.56
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,132,774.22
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,132,124.88
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,130,737.88
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,129,350.88
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,127,963.88
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,126,576.88
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,125,189.88
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,124,540.54
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,123,891.20
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,123,241.86
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,121,854.86
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,120,467.86
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,119,818.52
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,119,169.18

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DESDE: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,118,519.84

30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,117,132.84
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,115,745.84
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,114,358.84
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,113,709.50
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,113,060.16
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,111,673.16
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,111,023.82
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,110,374.48
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,109,725.14
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,108,338.14
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,106,951.14
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,105,564.14
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,104,177.14
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,102,790.14
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,102,140.80
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,100,753.80
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,099,366.80
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,098,717.46
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,097,330.46
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,095,943.46
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,095,294.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,093,907.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,092,520.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,091,133.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,089,746.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,088,359.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,086,972.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,085,585.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,084,198.12
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,083,548.78
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,082,161.78
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,080,774.78
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 9,080,125.44
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,078,738.44
30/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 9,077,351.44
31/05 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,464,000.00 11,541,351.44
31/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 600,000.00 12,141,351.44
31/05 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,000,000.00 13,141,351.44
31/05 ABONO INTERESES AHORROS 18.00 13,141,369.44
FIN ESTADO DE CUENTA

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DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30
CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 37,573,806.52 SALDO PROMEDIO $ 20,991,567
TOTAL ABONOS $ 914,525,485.95 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 947,897,795.32 VALOR INTERESES PAGADOS $ 862.47
SALDO ACTUAL $ 4,201,497.15 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/04 PAGO INTERBANC GRUPO INMOBILIA 10,000,000.00 47,573,806.52
1/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 49,573,806.52
1/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 50,173,806.52
1/04 PAGO DE PROV [Link] SAS 2,995,224.00 53,169,030.52
1/04 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 2,537,547.00 55,706,577.52
1/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 14,024,700.00 69,731,277.52
1/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,718,228.00 71,449,505.52
1/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 73,449,505.52
1/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 3,519,000.00 76,968,505.52
1/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,204,600.00 78,173,105.52
1/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,000,000.00 82,173,105.52
1/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,663,000.00 84,836,105.52
1/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,300,000.00 87,136,105.52
1/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 87,636,105.52
1/04 ABONO INTERESES AHORROS 46.47 87,636,151.99
1/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -18,000,000.00 69,636,151.99
1/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -30,000,000.00 39,636,151.99
1/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -5,000,000.00 34,636,151.99
1/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -213,985.20 34,422,166.79
1/04 PAGO A PROVE ORLANDO RODRIGU -435,500.00 33,986,666.79
1/04 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -9,707.00 33,976,959.79
1/04 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -51,093.00 33,925,866.79
2/04 PAGO QR SALOMON R. P. 50,000.00 33,975,866.79
2/04 PAGO QR EDGAR FERNANDO MARTI 875,000.00 34,850,866.79
2/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,200,000.00 37,050,866.79
2/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 40,050,866.79
2/04 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 5,801,999.00 45,852,865.79
2/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 14,424,637.00 60,277,502.79
2/04 CONSIG NACIONAL EFECTIVO TUNJA 5,000,000.00 65,277,502.79
2/04 CONSIG NACIONAL EFECTIVO LIBANO 4,741,500.00 70,019,002.79
2/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,550,000.00 72,569,002.79
2/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,774,500.00 74,343,502.79
2/04 ABONO INTERESES AHORROS 11.16 74,343,513.95

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TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

2/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -22,500,000.00 51,843,513.95

2/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -40,000,000.00 11,843,513.95
2/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -263,709.08 11,579,804.87
2/04 PAGO PSE FERRETERIA MULTI ALA -3,427,271.00 8,152,533.87
3/04 PAGO QR HERNAN JOSE SANCHEZ 250,000.00 8,402,533.87
3/04 PAGO QR YINA PAOLA MARTIN 580,000.00 8,982,533.87
3/04 PAGO INTERBANC JORGE ARTURO RE 2,500,000.00 11,482,533.87
3/04 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 1,289,401.00 12,771,934.87
3/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO CIUDADELA EMPRESA 3,375,000.00 16,146,934.87
3/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 23,466,397.00 39,613,331.87
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 20,000,000.00 59,613,331.87
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,860,000.00 62,473,331.87
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 9,427,750.00 71,901,081.87
3/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,422,800.00 74,323,881.87
3/04 ABONO INTERESES AHORROS 20.96 74,323,902.83
3/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -58,000,000.00 16,323,902.83
3/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -235,124.10 16,088,778.73
3/04 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -781,027.00 15,307,751.73
4/04 PAGO QR DILAN CAMILO 35,000.00 15,342,751.73
4/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,772,250.00 18,115,001.73
4/04 PAGO DE PROV CENTRAL DE TEJA 7,800,000.00 25,915,001.73
4/04 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 6,000,000.00 31,915,001.73
4/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 7,181,000.00 39,096,001.73
4/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 721,436.00 39,817,437.73
4/04 ABONO INTERESES AHORROS 16.37 39,817,454.10
4/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -7,000,000.00 32,817,454.10
4/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -111,000.00 32,706,454.10
4/04 PAGO A PROVE ASESORANDO CONS -750,000.00 31,956,454.10
4/04 PAGO A PROVE TRADING TINPLAT -20,000,000.00 11,956,454.10
5/04 PAGO QR BERTOBY DARIO 307,000.00 12,263,454.10
5/04 PAGO QR DORA YANETH B 342,000.00 12,605,454.10
5/04 PAGO DE PROV COLVEN TECH S A 6,335,490.00 18,940,944.10
5/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 20,940,944.10
5/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 22,940,944.10
5/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,729,810.00 25,670,754.10
5/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,011.20 25,666,742.90
5/04 PAGO A PROVE LA CAMPANA SERV -1,002,800.00 24,663,942.90
6/04 ABONO INTERESES AHORROS 67.56 24,664,010.46
7/04 PAGO QR BRAYAN TELLEZ GALEAN 481,500.00 25,145,510.46
7/04 PAGO QR SULI HERMENCIA QUI#O 2,219,000.00 27,364,510.46
7/04 PAGO INTERBANC JORGE ARTURO RE 2,516,000.00 29,880,510.46
7/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 31,380,510.46
7/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 33,380,510.46
7/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 34,380,510.46
7/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 35,680,510.46
7/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 36,680,510.46
7/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,582,891.00 47,263,401.46
7/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 300,000.00 47,563,401.46
7/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,498,000.00 49,061,401.46
7/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,306,396.00 51,367,797.46
7/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,000,000.00 54,367,797.46
7/04 ABONO INTERESES AHORROS 14.81 54,367,812.27
7/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -11,750,000.00 42,617,812.27
7/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -12,000,000.00 30,617,812.27
7/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -19,630,000.00 10,987,812.27
7/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -173,520.00 10,814,292.27

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TEJAS Y PERFILES JC SAS
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CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

8/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 12,814,292.27

8/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 15,814,292.27
8/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 268,850.00 16,083,142.27
8/04 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 14,000,000.00 30,083,142.27
8/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 1,495,300.00 31,578,442.27
8/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 260,000.00 31,838,442.27
8/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 19,000,000.00 50,838,442.27
8/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 201,324.00 51,039,766.27
8/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 129,000.00 51,168,766.27
8/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,000,000.00 54,168,766.27
8/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 8,373,000.00 62,541,766.27
8/04 ABONO INTERESES AHORROS 19.87 62,541,786.14
8/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -11,350,000.00 51,191,786.14
8/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -34,000,000.00 17,191,786.14
8/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -191,364.00 17,000,422.14
8/04 PAGO PSE IMPUESTO DIAN CIUDAD KENNEDY -2,491,000.00 14,509,422.14
9/04 PAGO QR LUIS ANDERSON 82,000.00 14,591,422.14
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 906,000.00 15,497,422.14
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 16,797,422.14
9/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 19,797,422.14
9/04 PAGO DE PROV SAE 11,414,601.00 31,212,023.14
9/04 PAGO DE PROV [Link] SAS 52,116.91 31,264,140.05
9/04 PAGO DE PROV FULLHAUSE GROUP 1,122,001.00 32,386,141.05
9/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 309,000.00 32,695,141.05
9/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 14,436,196.00 47,131,337.05
9/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 30,000,000.00 77,131,337.05
9/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,157,500.00 79,288,837.05
9/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,800,000.00 84,088,837.05
9/04 ABONO INTERESES AHORROS 40.92 84,088,877.97
9/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -40,000,000.00 44,088,877.97
9/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -14,000,000.00 30,088,877.97
9/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -216,000.00 29,872,877.97
10/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,173,800.00 32,046,677.97
10/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 781,900.00 32,828,577.97
10/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,158,995.00 42,987,572.97
10/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 44,987,572.97
10/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,000,000.00 45,987,572.97
10/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,549,000.00 50,536,572.97
10/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,082,000.00 51,618,572.97
10/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,812,900.00 54,431,472.97
10/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 55,431,472.97
10/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,000,000.00 58,431,472.97
10/04 ABONO INTERESES AHORROS 20.21 58,431,493.18
10/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -20,000,000.00 38,431,493.18
10/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -23,500,000.00 14,931,493.18
10/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -174,000.00 14,757,493.18
11/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,211,100.00 15,968,593.18
11/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 17,968,593.18
11/04 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 1,593,310.00 19,561,903.18
11/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 20,000,000.00 39,561,903.18
11/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 41,561,903.18
11/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,202,394.00 42,764,297.18
11/04 ABONO INTERESES AHORROS 9.64 42,764,306.82
11/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -30,000,000.00 12,764,306.82
11/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -142,310.80 12,621,996.02
11/04 PAGO PSE COMPENSAR-OI -3,609,500.00 9,012,496.02

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DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

11/04 PAGO A PROVE DEMOLICIONES LA -1,204,000.00 7,808,496.02

11/04 PAGO A PROVE ASESORANDO CONS -750,000.00 7,058,496.02
11/04 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,200.00 7,044,296.02
12/04 PAGO QR YINA PAOLA MARTIN 220,000.00 7,264,296.02
12/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 750,000.00 8,014,296.02
12/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 10,014,296.02
12/04 ABONO INTERESES AHORROS 4.09 10,014,300.11
12/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -28,000.00 9,986,300.11
12/04 PAGO A PROVE TRADING TINPLAT -7,000,000.00 2,986,300.11
13/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 10,000,000.00 12,986,300.11
13/04 ABONO INTERESES AHORROS 17.78 12,986,317.89
14/04 PAGO QR LINA MARCELA 54,000.00 13,040,317.89
14/04 PAGO QR SEFERINO M. R 1,559,800.00 14,600,117.89
14/04 PAGO INTERBANC NO VINCULACION 4,821,885.00 19,422,002.89
14/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,268,000.00 21,690,002.89
14/04 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 16,845,000.00 38,535,002.89
14/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 14,500,000.00 53,035,002.89
14/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 15,000,000.00 68,035,002.89
14/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,000,000.00 70,035,002.89
14/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000,000.00 80,035,002.89
14/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,535,000.00 82,570,002.89
14/04 ABONO INTERESES AHORROS 11.47 82,570,014.36
14/04 PAGO A PROV MILLENIUM NEXT SAS -3,400,000.00 79,170,014.36
14/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -13,000,000.00 66,170,014.36
14/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -12,500,000.00 53,670,014.36
14/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -45,000,000.00 8,670,014.36
14/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -295,600.00 8,374,414.36
15/04 PAGO QR CAMILO ANDRES 4,035,000.00 12,409,414.36
15/04 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 6,315,000.00 18,724,414.36
15/04 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 3,781,840.00 22,506,254.36
15/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 677,500.00 23,183,754.36
15/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 24,000,000.00 47,183,754.36
15/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO TENJO 3,000,000.00 50,183,754.36
15/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 15,071,440.00 65,255,194.36
15/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,810,300.00 69,065,494.36
15/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 8,000,000.00 77,065,494.36
15/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,104,000.00 79,169,494.36
15/04 ABONO INTERESES AHORROS 17.43 79,169,511.79
15/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -6,600,000.00 72,569,511.79
15/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -8,200,000.00 64,369,511.79
15/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -41,600,000.00 22,769,511.79
15/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -264,699.40 22,504,812.39
15/04 PAGO A PROVE TRADING TINPLAT -6,400,000.00 16,104,812.39
15/04 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -3,374,850.00 12,729,962.39
16/04 PAGO QR WINDER SEGUND 45,000.00 12,774,962.39
16/04 PAGO QR HERNAN DARIO 22,000.00 12,796,962.39
16/04 PAGO QR FRANCENYS JOS 56,000.00 12,852,962.39
16/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,541,500.00 14,394,462.39
16/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 15,894,462.39
16/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 1,000,000.00 16,894,462.39
16/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 3,630,000.00 20,524,462.39
16/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 4,600,000.00 25,124,462.39
16/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,000,000.00 27,124,462.39
16/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,279,400.00 29,403,862.39
20/04 ABONO INTERESES AHORROS 201.35 29,404,063.74
21/04 PAGO QR LUZ ANGIE A. 750,000.00 30,154,063.74

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CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

21/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 353,000.00 30,507,063.74

21/04 PAGO DE PROV COLVEN TECH S A 3,782,343.00 34,289,406.74
21/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 30,000,000.00 64,289,406.74
21/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 7,000,000.00 71,289,406.74
21/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,052,500.00 74,341,906.74
21/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 955,000.00 75,296,906.74
21/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,440,000.00 76,736,906.74
21/04 ABONO INTERESES AHORROS 22.59 76,736,929.33
21/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -29,000,000.00 47,736,929.33
21/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -31,000,000.00 16,736,929.33
21/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -240,000.00 16,496,929.33
22/04 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 11,115,772.00 27,612,701.33
22/04 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 2,543,438.00 30,156,139.33
22/04 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 11,734,015.00 41,890,154.33
22/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 11,180,319.00 53,070,473.33
22/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 6,840,700.00 59,911,173.33
22/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 200,000.00 60,111,173.33
22/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 61,111,173.33
22/04 ABONO INTERESES AHORROS 50.34 61,111,223.67
22/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -5,000,000.00 56,111,223.67
22/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -16,000,000.00 40,111,223.67
22/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -97,040.00 40,014,183.67
22/04 PAGO A PROVE DEMOLICIONES LA -3,260,000.00 36,754,183.67
23/04 PAGO QR ROBERT JACKSO 60,000.00 36,814,183.67
23/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 38,814,183.67
23/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 2,003,700.00 40,817,883.67
23/04 PAGO DE PROV [Link] SAS 1,996,716.00 42,814,599.67
23/04 CONSIG NACIONAL EFECTIVO CALLE CATORCE 2,855,600.00 45,670,199.67
23/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 10,358,000.00 56,028,199.67
23/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 764,000.00 56,792,199.67
23/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,000,000.00 57,792,199.67
23/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,477,000.00 59,269,199.67
23/04 ABONO INTERESES AHORROS 10.87 59,269,210.54
23/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -33,000,000.00 26,269,210.54
23/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -204,504.51 26,064,706.03
23/04 PAGO PSE FERRETERIA MULTI ALA -2,298,747.00 23,765,959.03
23/04 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -13,034,512.00 10,731,447.03
23/04 PAGO A PROVE SUPERPLAST -2,080,370.00 8,651,077.03
23/04 PAGO A PROVE ORLANDO RODRIGU -712,500.00 7,938,577.03
24/04 PAGO QR JUAN CRISOSTO 90,000.00 8,028,577.03
24/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 11,028,577.03
24/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 13,028,577.03
24/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 15,028,577.03
24/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 18,028,577.03
24/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 337,700.00 18,366,277.03
24/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,300,000.00 19,666,277.03
24/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 98,000.00 19,764,277.03
24/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 596,000.00 20,360,277.03
24/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,439,000.00 21,799,277.03
24/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000,000.00 31,799,277.03
24/04 ABONO INTERESES AHORROS 20.17 31,799,297.20
24/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -17,000,000.00 14,799,297.20
24/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -68,000.00 14,731,297.20
25/04 CONSIG LOCAL CAJ 9,850,000.00 24,581,297.20
25/04 PAGO QR BRAYAN RONALDO MARTI 65,000.00 24,646,297.20
25/04 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 1,574,219.00 26,220,516.20

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TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

25/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 20,000,000.00 46,220,516.20

25/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 8,190,428.00 54,410,944.20
25/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 8,212,826.00 62,623,770.20
25/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 5,790,852.00 68,414,622.20
25/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 5,790,506.00 74,205,128.20
25/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 7,000,000.00 81,205,128.20
25/04 ABONO INTERESES AHORROS 63.10 81,205,191.30
25/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -14,000,000.00 67,205,191.30
25/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -21,000,000.00 46,205,191.30
25/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -140,000.00 46,065,191.30
26/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 47,065,191.30
26/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,100,000.00 48,165,191.30
26/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 50,165,191.30
26/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,800.00 50,162,391.30
26/04 PAGO A PROVE ASESORANDO CONS -700,000.00 49,462,391.30
27/04 ABONO INTERESES AHORROS 135.50 49,462,526.80
28/04 PAGO QR YINA PAOLA MA 36,000.00 49,498,526.80
28/04 PAGO QR MARIBEL PARRA 2,000,000.00 51,498,526.80
28/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 54,498,526.80
28/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,400,000.00 55,898,526.80
28/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 58,898,526.80
28/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 9,050,696.00 67,949,222.80
28/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 19,698,016.00 87,647,238.80
28/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 8,265,321.00 95,912,559.80
28/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 11,872,962.00 107,785,521.80
28/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 820,000.00 108,605,521.80
28/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 6,400,000.00 115,005,521.80
28/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,400,000.00 117,405,521.80
28/04 ABONO INTERESES AHORROS 17.47 117,405,539.27
28/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -4,000,000.00 113,405,539.27
28/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -10,200,000.00 103,205,539.27
28/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -30,000,000.00 73,205,539.27
28/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -15,000,000.00 58,205,539.27
28/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -45,000,000.00 13,205,539.27
28/04 PAGO PYME PROTEGIDO RENOVACI CIUDAD KENNEDY -34,813.00 13,170,726.27
28/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -416,939.25 12,753,787.02
29/04 PAGO QR MARIBEL PARRA 395,000.00 13,148,787.02
29/04 PAGO QR MARIBEL PARRA 2,000,395.00 15,149,182.02
29/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 15,749,182.02
29/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 16,049,182.02
29/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 16,549,182.02
29/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,136,000.00 18,685,182.02
29/04 PAGO DE PROV [Link] SAS 834,290.57 19,519,472.59
29/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 5,000,130.00 24,519,602.59
29/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 19,027,870.00 43,547,472.59
29/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 11,000,000.00 54,547,472.59
29/04 CONSIG LOCAL EFECTIVO ANAPOIMA 4,328,700.00 58,876,172.59
29/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,783,800.00 64,659,972.59
29/04 ABONO INTERESES AHORROS 16.59 64,659,989.18
29/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -46,000,000.00 18,659,989.18
29/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -209,341.70 18,450,647.48
29/04 PAGO A PROVE LA CAMPANA SERV -1,448,000.00 17,002,647.48
29/04 PAGO A PROVE SERVIPERFILES -4,887,425.00 12,115,222.48
30/04 PAGO QR Geovanny Albe 108,000.00 12,223,222.48
30/04 PAGO QR JOSE ANTONIO 50,000.00 12,273,222.48
30/04 PAGO INTERBANC ARLEY RAMIRO 4,000,000.00 16,273,222.48

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CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 17,273,222.48

30/04 PAGO DE PROV DOBLADORA Y COR 1,645,800.00 18,919,022.48
30/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 6,144,000.00 25,063,022.48
30/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 357,000.00 25,420,022.48
30/04 ABONO INTERESES AHORROS 5.75 25,420,028.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,412,728.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,405,428.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,398,128.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,390,828.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,383,528.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,376,228.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,368,928.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,361,628.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,354,328.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,347,028.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,339,728.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,332,428.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,325,128.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,317,828.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,310,528.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,303,228.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,295,928.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,288,628.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,281,328.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,274,028.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,266,728.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,259,428.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,252,128.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,244,828.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,237,528.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,230,228.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,222,928.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,215,628.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,208,328.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,201,028.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,193,728.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,186,428.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,179,128.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,171,828.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,164,528.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,157,228.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,149,928.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,142,628.23
30/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 25,135,328.23
30/04 PAGO A PROV ICOPERFILES -8,000,000.00 17,135,328.23
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,131,910.67
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,128,493.11
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,125,075.55
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,121,657.99
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,118,240.43
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,114,822.87
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,111,405.31
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,107,987.75
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,104,570.19
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,101,152.63
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,097,735.07

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CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,094,317.51

30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,090,899.95
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,087,482.39
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,084,064.83
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,080,647.27
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,077,229.71
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,073,812.15
30/04 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 17,070,394.59
30/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -84,535.98 16,985,858.61
30/04 PAGO A PROVE TRADING TINPLAT -10,000,000.00 6,985,858.61
30/04 PAGO A PROVE DEMOLICIONES LA -2,717,931.00 4,267,927.61
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,266,540.61
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,265,153.61
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,263,766.61
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,262,379.61
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,260,992.61
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,259,605.61
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,258,218.61
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,257,569.27
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,256,919.93
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,255,532.93
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,254,145.93
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,253,496.59
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,252,109.59
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,250,722.59
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,249,335.59
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,247,948.59
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,246,561.59
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,245,912.25
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,244,525.25
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,243,138.25
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,241,751.25
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,241,101.91
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,239,714.91
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,238,327.91
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,237,678.57
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,237,029.23
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,235,642.23
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,234,255.23
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,232,868.23
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,231,481.23
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,230,094.23
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,228,707.23
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,228,057.89
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,227,408.55
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,226,021.55
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,224,634.55
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,223,985.21
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,223,335.87
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,221,948.87
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,220,561.87
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,219,912.53
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,218,525.53
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,217,876.19
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,216,489.19
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,215,839.85

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CUENTA DE AHORROS
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NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,214,452.85

30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,213,065.85
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,211,678.85
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,210,291.85
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,209,642.51
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,208,993.17
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,207,606.17
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,206,219.17
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,205,569.83
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,204,182.83
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,203,533.49
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 4,202,884.15
30/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 4,201,497.15
FIN ESTADO DE CUENTA

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 ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31
CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 25,953,233.64 SALDO PROMEDIO $ 26,567,683
TOTAL ABONOS $ 652,954,048.00 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 641,333,475.12 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,270.15
SALDO ACTUAL $ 37,573,806.52 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/03 PAGO QR ROBERT JACKSO 40,500.00 25,993,733.64
1/03 PAGO QR PEDRO A. 72,000.00 26,065,733.64
1/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 29,065,733.64
1/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 32,065,733.64
1/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 35,065,733.64
1/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,850,000.00 36,915,733.64
1/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 39,915,733.64
1/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 42,915,733.64
1/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,800,000.00 44,715,733.64
1/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 47,715,733.64
1/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 49,715,733.64
1/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,622,000.00 51,337,733.64
1/03 ABONO INTERESES AHORROS 140.48 51,337,874.12
1/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -243.20 51,337,630.92
1/03 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP -9,707.00 51,327,923.92
1/03 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA -51,093.00 51,276,830.92
2/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 29,000.00 51,305,830.92
2/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,140,000.00 52,445,830.92
2/03 ABONO INTERESES AHORROS 143.68 52,445,974.60
3/03 PAGO QR MIGUEL ALFRED 14,000.00 52,459,974.60
3/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,440,000.00 54,899,974.60
3/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 57,899,974.60
3/03 PAGO DE PROV FULLHAUSE GROUP 1,180,799.00 59,080,773.60
3/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 850,000.00 59,930,773.60
3/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 700,000.00 60,630,773.60
3/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,318,400.00 61,949,173.60
3/03 ABONO INTERESES AHORROS 13.34 61,949,186.94
3/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -25,000,000.00 36,949,186.94
3/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -15,000,000.00 21,949,186.94
3/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -3,300,000.00 18,649,186.94
3/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -208,000.00 18,441,186.94
3/03 PAGO A PROVE TRADING TINPLAT -8,700,000.00 9,741,186.94
4/03 CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC 4,200,000.00 13,941,186.94

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 ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

4/03 PAGO QR RICHARD FABIA 69,750.00 14,010,936.94

4/03 PAGO INTERBANC CENTRAL DE MAQU 42,500.00 14,053,436.94
4/03 PAGO DE PROV ULTRA COMPACT S 15,000,000.00 29,053,436.94
4/03 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME 484,000.00 29,537,436.94
4/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,300,000.00 30,837,436.94
4/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,632,000.00 33,469,436.94
4/03 ABONO INTERESES AHORROS 9.66 33,469,446.60
4/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -3,400,000.00 30,069,446.60
4/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -15,200,000.00 14,869,446.60
4/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -105,239.16 14,764,207.44
4/03 PAGO PSE Banco Caja Social S. -2,471,174.00 12,293,033.44
4/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -5,238,618.00 7,054,415.44
5/03 PAGO QR LUIS FERNANDO 50,000.00 7,104,415.44
5/03 PAGO INTERBANC NO VINCULACION 4,361,009.00 11,465,424.44
5/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 14,465,424.44
5/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 200,000.00 14,665,424.44
5/03 PAGO DE PROV FABRICA DE TEJA 2,021,811.00 16,687,235.44
5/03 PAGO DE PROV FULLHAUSE GROUP 1,975,969.00 18,663,204.44
5/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 20,663,204.44
5/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,000,000.00 21,663,204.44
5/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,656,000.00 23,319,204.44
5/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 25,319,204.44
5/03 ABONO INTERESES AHORROS 20.56 25,319,225.00
5/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -3,000,000.00 22,319,225.00
5/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -41,066.90 22,278,158.10
5/03 PAGO PSE IMPUESTO DIAN CIUDAD KENNEDY -2,837,000.00 19,441,158.10
5/03 PAGO PSE FERRETERIA MULTI ALA -4,429,727.00 15,011,431.10
6/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 800,000.00 15,811,431.10
6/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 18,811,431.10
6/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,150,000.00 20,961,431.10
6/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 23,961,431.10
6/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 25,961,431.10
6/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,461,200.00 27,422,631.10
6/03 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 1,987,742.00 29,410,373.10
6/03 PAGO DE PROV INDUSTRIAS MONT 15,000,000.00 44,410,373.10
6/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,200,000.00 46,610,373.10
6/03 ABONO INTERESES AHORROS 17.43 46,610,390.53
6/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -10,750,000.00 35,860,390.53
6/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -23,000,000.00 12,860,390.53
6/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -135,000.00 12,725,390.53
7/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 10,864,722.00 23,590,112.53
7/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,880,000.00 26,470,112.53
7/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,540,000.00 28,010,112.53
7/03 ABONO INTERESES AHORROS 17.65 28,010,130.18
7/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -12,000,000.00 16,010,130.18
7/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -60,236.00 15,949,894.18
7/03 PAGO PSE IMPUESTO DIAN CIUDAD KENNEDY -2,309,000.00 13,640,894.18
7/03 PAGO A PROVE ASESORANDO CONS -750,000.00 12,890,894.18
8/03 PAGO QR ELCY DAYRA D. 346,500.00 13,237,394.18
8/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 14,237,394.18
8/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 15,237,394.18
8/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,200,000.00 16,437,394.18
8/03 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 2,282,000.00 18,719,394.18
8/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 3,000,000.00 21,719,394.18
9/03 ABONO INTERESES AHORROS 59.50 21,719,453.68
10/03 PAGO QR OSCAR JAVIER 313,200.00 22,032,653.68

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CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

10/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,792,679.00 23,825,332.68

10/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,100,000.00 24,925,332.68
10/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 26,925,332.68
10/03 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 1,902,593.00 28,827,925.68
10/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 8,000,000.00 36,827,925.68
10/03 ABONO INTERESES AHORROS 15.72 36,827,941.40
10/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -8,000,000.00 28,827,941.40
10/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -3,750,000.00 25,077,941.40
10/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -13,500,000.00 11,577,941.40
10/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -101,000.00 11,476,941.40
11/03 PAGO QR WILSON JOHNSO 368,000.00 11,844,941.40
11/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,400,000.00 13,244,941.40
11/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 14,744,941.40
11/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,244,000.00 15,988,941.40
11/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,300,000.00 17,288,941.40
11/03 PAGO DE PROV FULLHAUSE GROUP 2,634,626.00 19,923,567.40
11/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 385,800.00 20,309,367.40
11/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 22,309,367.40
11/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 7,600,000.00 29,909,367.40
11/03 ABONO INTERESES AHORROS 40.97 29,909,408.37
12/03 CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC 3,950,000.00 33,859,408.37
12/03 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 4,262,930.00 38,122,338.37
12/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,640,000.00 39,762,338.37
12/03 ABONO INTERESES AHORROS 19.96 39,762,358.33
12/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -20,000,000.00 19,762,358.33
12/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -100,344.00 19,662,014.33
12/03 PAGO A PROVE FERROFAN -5,000,000.00 14,662,014.33
12/03 PAGO A PROVE ORLANDO RODRIGU -86,000.00 14,576,014.33
13/03 CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC 5,950,000.00 20,526,014.33
13/03 CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC 5,000,000.00 25,526,014.33
13/03 PAGO QR MARIA CIELO G 1,000,000.00 26,526,014.33
13/03 PAGO QR LUZ ANGIE A. 300,000.00 26,826,014.33
13/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 13,698,600.00 40,524,614.33
13/03 CONSIG NACIONAL EFECTIVO CHAPARRAL 1,442,510.00 41,967,124.33
13/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,537,500.00 44,504,624.33
13/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 39,200.00 44,543,824.33
13/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,500,000.00 48,043,824.33
13/03 ABONO INTERESES AHORROS 26.17 48,043,850.50
13/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -14,000,000.00 34,043,850.50
13/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -115,296.40 33,928,554.10
13/03 PAGO PSE IMPUESTO DIAN CIUDAD KENNEDY -12,931,000.00 20,997,554.10
13/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -506,200.00 20,491,354.10
13/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -1,386,900.00 19,104,454.10
14/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 22,104,454.10
14/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 24,104,454.10
14/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 26,104,454.10
14/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,400,000.00 27,504,454.10
14/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,600,000.00 30,104,454.10
14/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 15,000,000.00 45,104,454.10
14/03 ABONO INTERESES AHORROS 4.00 45,104,458.10
14/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -20,000,000.00 25,104,458.10
14/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -10,000,000.00 15,104,458.10
14/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -8,000,000.00 7,104,458.10
14/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -168,056.80 6,936,401.30
14/03 PAGO A PROVE FERROFAN -4,000,000.00 2,936,401.30
14/03 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -14,200.00 2,922,201.30

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CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

15/03 PAGO QR RAMON ALFONSO CARRAN 400,000.00 3,322,201.30

15/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 6,322,201.30
15/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 25,000,000.00 31,322,201.30
16/03 ABONO INTERESES AHORROS 85.80 31,322,287.10
17/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,500,000.00 33,822,287.10
17/03 PAGO DE PROV AEROEQUIPOS SAS 572,000.00 34,394,287.10
17/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 20,000,000.00 54,394,287.10
17/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,902,500.00 56,296,787.10
17/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000,000.00 66,296,787.10
17/03 ABONO INTERESES AHORROS 41.51 66,296,828.61
17/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -2,900,000.00 63,396,828.61
17/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -28,000,000.00 35,396,828.61
17/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -143,384.00 35,253,444.61
17/03 PAGO A PROVE FERROFAN -3,000,000.00 32,253,444.61
17/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -1,946,000.00 30,307,444.61
18/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO FUSAGASUGA 12,000,000.00 42,307,444.61
18/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 20,000,000.00 62,307,444.61
18/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,884,782.00 73,192,226.61
18/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10,000,000.00 83,192,226.61
18/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,972,000.00 85,164,226.61
18/03 ABONO INTERESES AHORROS 45.54 85,164,272.15
18/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -15,000,000.00 70,164,272.15
18/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -36,000,000.00 34,164,272.15
18/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -206,826.00 33,957,446.15
18/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -706,500.00 33,250,946.15
19/03 PAGO QR ALFONSO G. A. 70,000.00 33,320,946.15
19/03 PAGO QR BRANDON ALEIS 35,000.00 33,355,946.15
19/03 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 9,658,341.00 43,014,287.15
19/03 CONSIG NACIONAL EFECTIVO CHAPARRAL 1,591,752.00 44,606,039.15
19/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 46,606,039.15
19/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 900,000.00 47,506,039.15
19/03 ABONO INTERESES AHORROS 6.34 47,506,045.49
19/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -29,000,000.00 18,506,045.49
19/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -170,808.00 18,335,237.49
19/03 PAGO A PROVE DEMOLICIONES LA -10,000,000.00 8,335,237.49
19/03 PAGO A PROVE FERROFAN -3,702,000.00 4,633,237.49
20/03 CONSIG LOCAL CAJ 3,750,000.00 8,383,237.49
20/03 CONSIG LOCAL CAJ 3,300,000.00 11,683,237.49
20/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 334,000.00 12,017,237.49
20/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 15,017,237.49
20/03 PAGO DE PROV ULTRA COMPACT S 18,789,668.00 33,806,905.49
20/03 PAGO DE PROV FULLHAUSE GROUP 1,015,199.00 34,822,104.49
20/03 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 1,256,672.00 36,078,776.49
20/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 18,000,000.00 54,078,776.49
20/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 3,330,000.00 57,408,776.49
20/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 59,408,776.49
20/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 912,900.00 60,321,676.49
20/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,000,000.00 63,321,676.49
20/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,000,000.00 68,321,676.49
20/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 340,000.00 68,661,676.49
20/03 ABONO INTERESES AHORROS 55.09 68,661,731.58
20/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -21,500,000.00 47,161,731.58
20/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -113,322.66 47,048,408.92
20/03 PAGO A PROVE DEMOLICIONES LA -6,830,667.00 40,217,741.92
21/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 42,217,741.92
21/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 45,217,741.92

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DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

21/03 PAGO DE PROV INDUSTRIAS MONT 4,760,000.00 49,977,741.92

21/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 7,905,324.00 57,883,065.92
21/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 7,953,224.00 65,836,289.92
21/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 568,288.00 66,404,577.92
21/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,700,000.00 69,104,577.92
21/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,300,000.00 70,404,577.92
21/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,212,780.00 74,617,357.92
21/03 ABONO INTERESES AHORROS 59.76 74,617,417.68
21/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -5,300,000.00 69,317,417.68
21/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -123,450.40 69,193,967.28
21/03 PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN -1,836,000.00 67,357,967.28
21/03 PAGO PSE COMPENSAR-OI -3,577,800.00 63,780,167.28
21/03 PAGO PSE SECRETARIA DE HACIEN -335,000.00 63,445,167.28
21/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -544,800.00 62,900,367.28
21/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -19,269,000.00 43,631,367.28
22/03 PAGO QR JUAN DAVID V. 360,000.00 43,991,367.28
22/03 PAGO QR RAUL A. C. 40,000.00 44,031,367.28
22/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,583,891.00 45,615,258.28
22/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 46,115,258.28
22/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,279.12 46,094,979.16
22/03 PAGO A PROVE DEMOLICIONES LA -3,509,932.00 42,585,047.16
22/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -1,559,850.00 41,025,197.16
24/03 ABONO INTERESES AHORROS 168.57 41,025,365.73
25/03 PAGO QR IGNACIO RINCO 48,000.00 41,073,365.73
25/03 PAGO QR HENRY AUGUSTO 337,500.00 41,410,865.73
25/03 PAGO QR YURANY ANDREA 25,500.00 41,436,365.73
25/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,505,000.00 43,941,365.73
25/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 46,941,365.73
25/03 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 6,000,000.00 52,941,365.73
25/03 PAGO DE PROV INVERSIONES EL 3,182,700.00 56,124,065.73
25/03 PAGO DE PROV CENTRAL DE TEJA 8,000,000.00 64,124,065.73
25/03 PAGO DE PROV SAE 11,643,241.00 75,767,306.73
25/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 12,965,803.00 88,733,109.73
25/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 20,992,362.00 109,725,471.73
25/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,000,000.00 111,725,471.73
25/03 ABONO INTERESES AHORROS 66.88 111,725,538.61
25/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -8,500,000.00 103,225,538.61
25/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -30,000,000.00 73,225,538.61
25/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -15,139,418.00 58,086,120.61
25/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -1,870,144.00 56,215,976.61
25/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -6,000,000.00 50,215,976.61
25/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -250,598.64 49,965,377.97
25/03 PAGO PSE TECNIPAGOS S A -188,100.00 49,777,277.97
25/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -452,000.00 49,325,277.97
25/03 PAGO A PROVE SERVIACEROS DE -500,000.00 48,825,277.97
26/03 PAGO QR HENRY AUGUSTO 8,500.00 48,833,777.97
26/03 PAGO QR JULIO ALBERTO 25,500.00 48,859,277.97
26/03 PAGO DE PROV SCHEIMER SAS 1,903,159.00 50,762,436.97
26/03 PAGO DE PROV FULLHAUSE GROUP 2,036,118.00 52,798,554.97
26/03 PAGO DE PROV [Link] SAS 617,824.00 53,416,378.97
26/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 17,000,000.00 70,416,378.97
26/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,084,400.00 71,500,778.97
26/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 330,000.00 71,830,778.97
26/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 4,691,792.00 76,522,570.97
26/03 ABONO INTERESES AHORROS 7.24 76,522,578.21
26/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -18,000,000.00 58,522,578.21

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DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS
TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

26/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -50,000,000.00 8,522,578.21

26/03 PAGO PYME PROTEGIDO RENOVACI CIUDAD KENNEDY -34,813.00 8,487,765.21
26/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -283,789.32 8,203,975.89
26/03 PAGO A PROVE SUPERPLAST -2,912,517.00 5,291,458.89
27/03 PAGO QR RAUL M. Q. 225,000.00 5,516,458.89
27/03 PAGO QR JOSE Y. P. 600,000.00 6,116,458.89
27/03 PAGO QR MILLER ALEXAN 218,000.00 6,334,458.89
27/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 7,334,458.89
27/03 PAGO DE PROV FABRICA DE TEJA 6,148,148.00 13,482,606.89
27/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 9,200,000.00 22,682,606.89
27/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,000,000.00 24,682,606.89
27/03 ABONO INTERESES AHORROS 26.80 24,682,633.69
27/03 [Link] IVA CUOTA MANEJO SUC V 323.60 24,682,957.29
27/03 REV CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP 1,703.10 24,684,660.39
27/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -5,100,000.00 19,584,660.39
27/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -20,391.89 19,564,268.50
28/03 PAGO QR YULIANY KATHERINE PE 60,000.00 19,624,268.50
28/03 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,500,000.00 21,124,268.50
28/03 PAGO DE PROV [Link] SAS 523,869.15 21,648,137.65
28/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO ALTAVISTA USME 3,925,700.00 25,573,837.65
28/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2,700,000.00 28,273,837.65
28/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 6,000,000.00 34,273,837.65
28/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 5,900,000.00 40,173,837.65
28/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 7,036,000.00 47,209,837.65
28/03 ABONO INTERESES AHORROS 35.99 47,209,873.64
28/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -20,100,000.00 27,109,873.64
28/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -83,400.00 27,026,473.64
28/03 PAGO A PROVE ASESORANDO CONS -750,000.00 26,276,473.64
29/03 PAGO QR IGNACIO RINCO 750,000.00 27,026,473.64
29/03 PAGO DE PROV PREF. MODULARES 6,141,964.00 33,168,437.64
29/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 1,190,000.00 34,358,437.64
29/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 871,500.00 35,229,937.64
29/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9,418.32 35,220,519.32
29/03 PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTID -1,335,520.00 33,884,999.32
29/03 PAGO PSE AVAL VALOR COMPARTID -1,019,060.00 32,865,939.32
30/03 ABONO INTERESES AHORROS 90.04 32,866,029.36
31/03 PAGO QR ANDRADE EDGAR 73,500.00 32,939,529.36
31/03 PAGO QR GABRIEL DANIL 38,000.00 32,977,529.36
31/03 PAGO INTERBANC NO VINCULACION 2,835,787.00 35,813,316.36
31/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 8,190,428.00 44,003,744.36
31/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO MILENIO PLAZA 5,790,852.00 49,794,596.36
31/03 CONSIG LOCAL EFECTIVO TABIO 3,500,000.00 53,294,596.36
31/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 4,985,000.00 58,279,596.36
31/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 3,127,743.00 61,407,339.36
31/03 ABONO INTERESES AHORROS 51.47 61,407,390.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,400,090.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,392,790.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,385,490.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,378,190.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,370,890.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,363,590.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,356,290.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,348,990.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,341,690.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,334,390.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,327,090.83

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CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,319,790.83

31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,312,490.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,305,190.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,297,890.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,290,590.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,283,290.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,275,990.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,268,690.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,261,390.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,254,090.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,246,790.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,239,490.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,232,190.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,224,890.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,217,590.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,210,290.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,202,990.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,195,690.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,188,390.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,181,090.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,173,790.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,166,490.83
31/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -7,300.00 61,159,190.83
31/03 PAGO A PROV ICOPERFILES -20,000,000.00 41,159,190.83
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,155,773.27
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,152,355.71
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,148,938.15
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,145,520.59
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,142,103.03
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,138,685.47
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,135,267.91
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,131,850.35
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,128,432.79
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,125,015.23
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,121,597.67
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,118,180.11
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,114,762.55
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,111,344.99
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,107,927.43
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,104,509.87
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,101,092.31
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,097,674.75
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,094,257.19
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,090,839.63
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,087,422.07
31/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,417.56 41,084,004.51
31/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -94,954.51 40,989,050.00
31/03 PAGO PSE COMPENSAR-OI -3,330,600.00 37,658,450.00
31/03 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -11,600.00 37,646,850.00
31/03 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D -11,600.00 37,635,250.00
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,633,863.00
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,633,213.66
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,631,826.66
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,630,439.66
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,629,052.66
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,627,665.66

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TEJAS Y PERFILES JC SAS
NÚMERO 4500008320
CR 86 41A 67 SUR
SUCURSAL CIUDAD KENNEDY
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,627,016.32

31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,625,629.32
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,624,242.32
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,623,592.98
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,622,205.98
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,621,556.64
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,620,907.30
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,619,520.30
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,618,133.30
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,617,483.96
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,616,096.96
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,615,447.62
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,614,060.62
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,613,411.28
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,612,024.28
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,610,637.28
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,609,250.28
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,608,600.94
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,607,213.94
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,605,826.94
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,605,177.60
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,603,790.60
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,603,141.26
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,601,754.26
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,600,367.26
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,598,980.26
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,598,330.92
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,596,943.92
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,596,294.58
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,595,645.24
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,594,258.24
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,592,871.24
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,591,484.24
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,590,834.90
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,589,447.90
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,588,798.56
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,588,149.22
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,586,762.22
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,586,112.88
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,584,725.88
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,584,076.54
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,582,689.54
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,581,302.54
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,580,653.20
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,580,003.86
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,578,616.86
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,577,229.86
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,575,842.86
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,387.00 37,574,455.86
31/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -649.34 37,573,806.52
FIN ESTADO DE CUENTA

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