FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO" FOLIO N° 2

PERÍODO: 2024
RUC: 20607828050
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN
MUNICIPALIDAD O RAZÓN
PROVINCIAL SOCIAL:
DE PADRE ABAD

Nº FECHA MOVIMIENTO
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CÓDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CORREL DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL NÚMERO NÚMER
ATIVO OPERA LIBRO O CORRELA O DEL DENOMINACIÓN DEBE HABER
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DE UE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD AL INICIO DE
01 #### SUS OPERACIONES 1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
02 1101.03010201 Banco de la Nacion 800,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
1201.0101 Impuestos
1201.010101 Impuestos Vigentes RD 014-2013-
1201.01010101 Impuesto al Patrimonio Predial 700,000.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
1201.030201 Licencia de Funcionamiento 150,000.00
1201.030202 Anuncio y Propaganda 100,000.00
1201.0303 Venta De Servicios
1201.030301 Servicio de Limpieza Publica 20,000.00
1201.030302 Servicio de Parques y Jardines 80,000.00
1201.030303 Servicio de Serenazgo 250,000.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado 30,000.00
1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado 15,000.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE
1301.05 Materiales Y Útiles
1301.0501 De Oficina
1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales 15,000.00
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 18,000.00
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 50,000.00
1402 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
1402.01 En Empresas Privadas 250,000.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales
1501.0201 Edificios Administrativos
1501.020101 Edificios Administrativos – Costo RD 014- 1,800,500.00
1501.08 Construcción de Estructuras
1501.0806 Plazuelas, Parques Y Jardines
1501.080601 Por Contrata 480,000.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01 Tierras Y Terrenos
1502.0101 Terrenos Urbanos
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo RD 014-2013- 450,000.00
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.01 Vehículos
1503.0101 Para Transporte Terrestre 680,340.00
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201 Para Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina 700,000.00
1506 OBJETOS DE VALOR
1506.02 Pinturas Y Esculturas 474,495.00
1506.03 Joyas Y Antigüedades 630,145.00
1507 OTROS ACTIVOS
1507.02 Bienes Culturales
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 295,400.00
1507.03 Activos Intangibles
1507.0301 Patentes Y Marcas De Fábrica 18,240.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales RD 844,080.00
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos,
1508.0201 Vehículos 350,250.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros 152,360.00
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles
1508.0301 Estudios Y Proyectos 824.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276
2102.030101 Principal 820,320.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes RD 011-2011-EF/93.01 895,240.00
2103.010102 Servicios RD 011-2011-EF/93.01 545,580.00
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional 3,867,530.00
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01 Superávit Acumulado
3401.0101 Superávit Acumulado 530,936.00
Por la apertura de las Cuentas de Orden al Inicio del Ejercicio
02 Fiscal 2024 9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.04 Garantías Recibidas
9103.0401 Carta Fianza - BBVA-Huipoca crece SAC 700,000.00
9103.0402 Carta Fianza - BCP-Construyendo 400,000.00
9103.0403 Carta Fianza - BBVA-Constructores del 600,000.00
 9103.0404 Carta Fianza - BCP-Bob el Constructor 300,000.00
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO
9105 DEPRECIABLES
9105.01 Bienes En Préstamo Y Otros RD 004-2013-
9105.0101 Bienes en Cesion de Uso
9105.010101 Tractor Agricola (2 x 750,000.00) 1,500,000.00
9105.010102 Maquina Procesadora Industrial de 150,000.00
9105.010103 Maquina Embotelladora Industrial 120,000.00
9105.0102 Bienes en Afectacion en Uso
9105.010201 Maquina Trituradora de Cacao (2 x 500,000.00
9105.03 Bienes No Depreciables
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9105.030101 Motor Perkins (10 x S/ 1250.00 C/U) 12,500.00
9105.030102 Bomba de Agua (20 x S/ 890 C/U) 17,800.00
9105.030103 Parlante (5 x S/ 1200.00 C/U) 6,000.00
9105.030104 Teclado (50 x S/ 100.00 C/U) 5,000.00
9105.030105 Electrobomba (30 x S/ 850.00 C/U) 25,500.00
9105.030106 UPS (100 X S/ 650.00 C/U) 65,000.00
9105.030107 Supresor de Pico (50 x S/ 165.00 C/U) 8,250.00
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable
9105.030301 Silla de plastico (1000xS/ 50.00 c/u) 50,000.00
9105.030302 Silla de madera (200xS/ 150.00 c/u) 30,000.00
9105.030303 Estante de Madera (40xS/ 1000.00 c/u) 40,000.00
9105.030304 Mesa de Madera (100xS/ 750.00 c/u) 75,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.04 Control De Garantías De Terceros
9104.0401 Carta Fianza - BBVA-Huipoca crece SAC 700,000.00
9104.0402 Carta Fianza - BCP-Construyendo 400,000.00
9104.0403 Carta Fianza - BBVA-Constructores del 600,000.00
9104.0404 Carta Fianza - BCP-Bob el Constructor 300,000.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO,
9106.01 Bienes En Préstamo Y Otros RD 004-2013-
9106.0101 Bienes en Cesion de Uso
9106.010101 Tractor Agricola (2 x 750,000.00) 1,500,000.00
9106.010102 Maquina Procesadora Industrial de 150,000.00
9106.010103 Maquina Embotelladora Industrial 120,000.00
9106.0102 Bienes en Afectacion en Uso
9106.010201 Maquina Trituradora de Cacao (2 x 500,000.00
9106.03 Bienes No Depreciables
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
9106.030101 Motor Perkins (10 x S/ 1250.00 C/U) 12,500.00
9106.030102 Bomba de Agua (20 x S/ 890 C/U) 17,800.00
9106.030103 Parlante (5 x S/ 1200.00 C/U) 6,000.00
9106.030104 Teclado (50 x S/ 100.00 C/U) 5,000.00
9106.030105 Electrobomba (30 x S/ 850.00 C/U) 25,500.00
9106.030106 UPS (100 X S/ 650.00 C/U) 65,000.00
9106.030107 Supresor de Pico (50 x S/ 165.00 C/U) 8,250.00
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables
9106.030301 Silla de plastico (1000xS/ 50.00 c/u) 50,000.00
9106.030302 Silla de madera (200xS/ 150.00 c/u) 30,000.00
9106.030303 Estante de Madera (40xS/ 1000.00 c/u) 40,000.00
9106.030304 Mesa de Madera (100xS/ 750.00 c/u) 75,000.00
Para registrar el Presupuesto Institucional de Apertura 2023
03 #### correspondiente a INGRESOS 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,000,000.00
8201.04 Donaciones Y Transferencias
8201.0401 Donaciones 250,000.00
8201.0402 Transferencias 100,000.00
8201.05 Recursos Determinados
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 3,600,000.00
8201.0503 Impuestos Municipales 1,500,000.00
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 3,500,000.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,000,000.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias
8101.0401 Donaciones 250,000.00
8101.0402 Transferencias 100,000.00
8101.05 Recursos Determinados
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 3,600,000.00
8101.0503 Impuestos Municipales 1,500,000.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 3,500,000.00
Para registrar el presupuesto Institucional de Apertura 2024, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
04 correspondiente a GASTOS 8101 APERTURA, MODIFICACIONES Y
8101.01 Recursos Ordinarios
8101.0101 Recursos Ordinarios 1,000,000.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,000,000.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias
8101.0401 Donaciones 250,000.00
8101.0402 Transferencias 100,000.00
8101.05 Recursos Determinados
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 3,600,000.00
8101.0503 Impuestos Municipales 1,500,000.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 3,500,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios 1,000,000.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,000,000.00
8301.04 Donaciones Y Transferencias
8301.0401 Donaciones 250,000.00
8301.0402 Transferencias 100,000.00
8301.05 Recursos Determinados
 8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 3,600,000.00
8301.0503 Impuestos Municipales 1,500,000.00
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 3,500,000.00
Por el registro del saldo de balance del año anterior -
05 presupuesto de ingresos 8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00
8201.04 Donaciones Y Transferencias
8201.0401 Donaciones 50,000.00
8201.0402 Transferencias 20,000.00
8201.05 Recursos Determinados
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 160,000.00
8201.0503 Impuestos Municipales 170,000.00
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 500,000.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias
8101.0401 Donaciones 50,000.00
8101.0402 Transferencias 20,000.00
8101.05 Recursos Determinados
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 160,000.00
8101.0503 Impuestos Municipales 170,000.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 500,000.00
Por el registro del saldo de balance del año anterior - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
06 presupuesto de gastos 8101 APERTURA, MODIFICACIONES Y
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias
8101.0401 Donaciones 50,000.00
8101.0402 Transferencias 20,000.00
8101.05 Recursos Determinados
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 160,000.00
8101.0503 Impuestos Municipales 170,000.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 500,000.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00
8301.04 Donaciones Y Transferencias
8301.0401 Donaciones 50,000.00
8301.0402 Transferencias 20,000.00
8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 160,000.00
8301.0503 Impuestos Municipales 170,000.00
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 500,000.00
Por la ejecución presupuestaria del ingreso, correspondiente
8501
07 al saldo de balance para el presente año fiscal 2023 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00
8501.04 Donaciones Y Transferencias
8501.0401 Donaciones 50,000.00
8501.0402 Transferencias 20,000.00
8501.05 Recursos Determinados
8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 160,000.00
8501.0503 Impuestos Municipales 170,000.00
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 500,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00
8201.04 Donaciones Y Transferencias
8201.0401 Donaciones 50,000.00
8201.0402 Transferencias 20,000.00
8201.05 Recursos Determinados
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 160,000.00
8201.0503 Impuestos Municipales 170,000.00
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 500,000.00

08 Por la recaudacion de impuestos en la fase de determinado 1201 CUENTAS POR COBRAR

1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
1201.0101 Impuestos
1201.010101 Impuestos Vigentes RD 014-2013-
1201.01010101 Impuesto al Patrimonio Predial 525,400.00
1201.01010102 Impuesto de Alcabala 74,600.00
1201.01010103 Impuesto a las Apuestas 600,000.00
1201.01010104 Impuesto a los Juegos 48,000.00
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble
4102.0101 Predial 525,400.00
4102.0102 Alcabala 74,600.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios
4103.030302 Impuesto A Las Apuestas 600,000.00
4103.030303 Impuesto A Los Juegos 48,000.00
09 por la cobranza de los impuestos recaudados 1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N 1,248,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
1201.0101 Impuestos
1201.010101 Impuestos Vigentes RD 014-2013-
1201.01010101 Impuesto al Patrimonio Predial 525,400.00
1201.01010102 Impuesto de Alcabala 74,600.00
1201.01010103 Impuesto a las Apuestas 600,000.00
 1201.01010104 Impuesto a los Juegos 48,000.00
Por el deposito del dinero recaudado en la cuenta del banco
10 de la nacion 1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030109 Recursos Determinados - Otros 1,248,000.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N 1,248,000.00
11 por la ejecucion presupuestaria del ingreso 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.05 Recursos Determinados
8501.0503 Impuestos Municipales
8501.050301 Impuesto al Patrimonio Predial 525,400.00
8501.050302 Impuesto de Alcabala 74,600.00
8501.050303 Impuesto a las Apuestas 600,000.00
8501.050304 Impuesto a los Juegos 48,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.05 Recursos Determinados
8201.0503 Impuestos Municipales
8201.050301 Impuesto al Patrimonio Predial 525,400.00
8201.050302 Impuesto de Alcabala 74,600.00
8201.050303 Impuesto a las Apuestas 600,000.00
8201.050304 Impuesto a los Juegos 48,000.00
Por las asignaciones comprometidas para la compra de
12 alimentos (Hojuelas) para el Programa Vaso de Leche 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios 180,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios 180,000.00
13 Para registrar el compromiso anual para la compra de 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 180,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 180,000.00
Por el registro de la ORDEN DE COMPRA N°001 por la
14 adquicision de los insumos (Hojuelas de Avena) para el 1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.01 Bienes de Asistencia Social
1303.0101 Apoyo Alimentario
1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales
1303.01010101 Hojuelas de Avena 180,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes RD 011-2011-EF/93.01
2103.01010101 Hojuelas de Avena 180,000.00
15 Por la Generacion automatica cuando el gasto devengado se 1206 Recursos - Tesoro Público RD 014-2013-
1206.01 Tesoro Público RD 014-2013-EF/51.01 RD 180,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES

4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 180,000.00

16 Por el registro de las ordenes de compra atendidas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 180,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 180,000.00
17 Por la cancelacion mediante transferencia de cuenta 2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes RD 011-2011-EF/93.01
2103.01010101 Hojuelas de Avena 180,000.00
1206 Recursos - Tesoro Público RD 014-2013-
1206.01 Tesoro Público RD 014-2013-EF/51.01 RD 180,000.00
18 Por la ejecucion presupuestal del Gasto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios 180,000.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.01 Recursos Ordinarios
8601.0101 Recursos Ordinarios 180,000.00
19 Por el control de la carta orden electronica emitida a favor 9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 180,000.00

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA

9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 180,000.00
20 Por la confirmacion por parte del Banco X de la operación 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 180,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 180,000.00
21 por la entrega de bienes (Hojuelas de Avena) según PECOSA 5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03 Bienes de Asistencia Social
5202.0301 Apoyo Alimentario
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales
5202.03010101 Hojuelas de Avena 180,000.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.01 Bienes de Asistencia Social
1303.0101 Apoyo Alimentario
1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales
1303.01010101 Hojuelas de Avena 180,000.00
22 Por el ejecucion presupuestal del ingreso de la trasnferencia 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.05 Recursos Determinados
8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 1,425,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.05 Recursos Determinados
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 1,425,000.00
23 Por la trasnferencia recibida en nuestra cuenta del banco de 1101 CAJA Y BANCOS
 1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta
1101.1207 Foncomun – Rd - CUT RD 014-2013- 1,425,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES
4402.03 Por Participaciones De Recursos
4402.0305 Fondo De Compensación Municipal
4402.030501 Fondo De Compensación Municipal 1,425,000.00
24 por las asignaciones comprometidas para el pago de servicios 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 500,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 500,000.00
25 Por el control de la orden de Servicio aprobada 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 500,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 500,000.00
26 Por SERVICIO de pintado de local por s/ 60,000.00, 5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.04 Servicio De Mantenimiento,
5302.0401 Servicio De Mantenimiento,
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras
5302.040101 Pintado de Local 160,000.00
5302.040101 Remodelacion de Local Municipal 340,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios RD 011-2011-EF/93.01 500,000.00
27 Por el registro de las ordenes de compra atendidas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 500,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 500,000.00
28 Por la cancelacion mediante transferencia de cuenta 2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios RD 011-2011-EF/93.01 500,000.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta
1101.1207 Foncomun – Rd - CUT RD 014-2013- 500,000.00
29 Por la ejecucion presupuestal del Gasto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 500,000.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal 500,000.00
30 Por el control de la carta orden electronica emitida a favor 9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 500,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 500,000.00
31 Por la confirmacion por parte del Banco X de la operación 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 500,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 500,000.00
32 Por el ejecucion presupuestal del ingreso de la trasnferencia 8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.05 Recursos Determinados
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 1,800,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.05 Recursos Determinados
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 1,800,000.00
33 Por la trasnferencia recibida en nuestra cuenta del banco de 1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de 1,800,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES
4402.03 Por Participaciones De Recursos
4402.0301 Canon Y Sobrecanon
4402.030103 Canon Minero 1,800,000.00
Por el presupuesto aprobado para la construccion del parque
34 de la Amistad Huipoquina 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recursos Determinados
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 900,200.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 900,200.00
Por el contrato aprobado para la construccion del parque de CONTRATOS Y COMPROMISOS
35 la Amistad HUipoquina, según contratacion publica dada 9101 APROBADOS
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 900,200.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 900,200.00
Por el devengado por la construccion del parque de la
36 Amistad Huipoquina (por un monto de 900,200 sin retencion 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.08 Construcción de Estructuras
1501.0806 Plazuelas, Parques Y Jardines
1501.080601 Por Contrata 900,200.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos No Financieros por Pagar RD 011- 900,200.00
Por la atencion del contrato por la construccion del Parque CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
37 de la Amistad Huipoquina 9102 CONTRA
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 900,200.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 900,200.00
Por la cancelacion mediante transferencia de cuenta
electronica - CCI de la deuda al proveedor por la
38 Construccion del Parque de la Amistad Huipoquina 2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos No Financieros por Pagar RD 011- 900,200.00
 1101 CAJA Y BANCOS
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de 900,200.00
39 Por la ejecucion presupuestal del Gasto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 900,200.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De 900,200.00
Por el control de la carta orden electronica emitida a favor
40 del proveedor de la Construccion del Parque de la Amistad 9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 900,200.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 900,200.00
Por la confirmacion por parte del Banco X de la operación
41 exitosa por parte del proveedor de la construccion del 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 900,200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 900,200.00
Por la capitalización de la obra "Construccion del Parque la
Amistad Huipoquina", según Liquidación Final de Obra,
42 aprobada con Resolución del Titular del Pliego 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.03 Estructuras
1501.0306 Plazuelas, Parques Y Jardines
1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo RD 900,200.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.08 Construcción de Estructuras
1501.0806 Plazuelas, Parques Y Jardines
1501.080601 Por Contrata 900,200.00
por las asignaciones comprometidas para el pago por la
43 Compra de Materiales de Limpieza y Enseñanza 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 26,300.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 26,300.00
44 Por el control de la orden de compra aprobada 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 26,300.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 26,300.00
Por la adquisición de materiales de Limpieza por S/. BIENES Y SUMINISTROS DE
45 12,500.00 y materiales de enseñanza por S/. 13,800.00 para 1301 FUNCIONAMIENTO
1301.05 Materiales Y Útiles
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 12,500.00
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales 13,800.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes RD 011-2011-EF/93.01 26,300.00
46 Por el registro de las ordenes de compra atendidas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 26,300.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 26,300.00
47 Por la cancelacion mediante transferencia de cuenta 2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes RD 011-2011-EF/93.01 26,300.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101.03010201 Banco de la Nacion 26,300.00
48 Por la ejecucion presupuestal del Gasto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 26,300.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 26,300.00
49 Por el control de la carta orden electronica emitida a favor 9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 26,300.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 26,300.00
50 Por la confirmacion por parte del Banco X de la operación 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 26,300.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 26,300.00
Por el consumo de bienes según PEDIDO COMPROBANTE DE
51 SALIDA (PECOSA) 5301 CONSUMO DE BIENES
5301.05 Materiales Y Útiles
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Tocador 12,500.00
5301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales 13,800.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE
1301.05 Materiales Y Útiles
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 12,500.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales 13,800.00
por las asignaciones comprometidas para la compra de
52 Computadoras HP 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios 11,000.00
 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios 11,000.00
53 Por el control de la orden de compra aprobada 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 11,000.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 11,000.00
54 Por el devengado e ingreso de las computadoras EPSON al 1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Máquinas Y Equipos De Oficina
1503.02010101 Computadoras EPSON 11,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos No Financieros por Pagar RD 011- 11,000.00
Por la Generacion automatica cuando el gasto devengado se Recursos - Tesoro Público RD 014-2013-
55 encuentra aprobado en estado "A" 1206 EF/51.01RD 015-2014-EF/51.01
1206.01 Tesoro Público RD 014-2013-EF/51.01 RD 11,000.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 11,000.00
56 Por el registro de las ordenes de compra atendidas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 11,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 11,000.00
electronica - CCI de la deuda al proveedor de Impresoras
57 EPSON . 2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos No Financieros por Pagar RD 011- 11,000.00
1206 Recursos - Tesoro Público RD 014-2013-
1206.01 Tesoro Público RD 014-2013-EF/51.01 RD 11,000.00
58 Por la ejecucion presupuestal del Gasto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios 11,000.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.01 Recursos Ordinarios
8601.0101 Recursos Ordinarios 11,000.00
Por el control de la carta orden electronica emitida a favor
59 del proveedor de Impresoras HP 9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 11,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 11,000.00
60 Por la confirmacion por parte del Banco X de la operación 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 11,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 11,000.00
por las asignaciones comprometidas para el pago por gastos
61 de publicidad a favor del Diario El Peruano por S/. 9,250.00 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,250.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,250.00
62 Por el control de la orden de servicio aprobada 9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 9,250.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 9,250.00
Por el pago por gastos de publicidad a favor del Diario El
63 Peruano por S/. 9,250.00. 5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones,
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones,
5302.020401 Servicio De Publicidad 9,250.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios RD 011-2011-EF/93.01 9,250.00
64 Por el registro de las ordenes de servicios atendidas 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9,250.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 9,250.00
65 Por la cancelacion mediante transferencia de cuenta 2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010102 Servicios RD 011-2011-EF/93.01 9,250.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
1101.03010201 Banco de la Nacion 9,250.00
66 Por la ejecucion presupuestal del Gasto 8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,250.00
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,250.00
67 Por el control de la carta orden electronica emitida a favor 9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 9,250.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 9,250.00
Por la confirmacion por parte del Banco X de la operación
68 exitosa por parte del proveedor de Servicio de Publicidad 9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.09 Control De Cartas Ordenes RD 009-2012- 9,250.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.09 Cartas Ordenes RD 009-2012-EF/51.01 9,250.00
69 Por el compromiso de DIETAS a los REGIDORES 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS