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El documento presenta un estado de cuenta de facturas por cobrar emitidas para la cartera de terceros, con un saldo total de 6,965,375.60 MN y un total de anexo de 846,000.06 MN. Se detallan diversas transacciones con fechas y montos específicos, incluyendo ingresos y cobros de diferentes entidades. El periodo cubierto por el estado de cuenta es del 01/01/2024 al 31/07/2024.

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El documento presenta un estado de cuenta de facturas por cobrar emitidas para la cartera de terceros, con un saldo total de 6,965,375.60 MN y un total de anexo de 846,000.06 MN. Se detallan diversas transacciones con fechas y montos específicos, incluyendo ingresos y cobros de diferentes entidades. El periodo cubierto por el estado de cuenta es del 01/01/2024 al 31/07/2024.

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MARB LOGISTICA MINERIA & CONST

CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 121201 FACTU
Nivel Saldo: 3

FECHA NUMERO FECHA


ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTOGLOSA
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS [Link] Saldo: 3 , Tipo Anexo : C
20408010498 - MUSAG CONSTRUCTORES S.A.C.
05/06/2024 05 060001 FT E001-65 05/06/2024 MUSAG CONSTRUCT, FT E001-65
12/07/2024 05 070002 FT E001-68 12/07/2024 MUSAG CONSTRUCT, FT E001-68

20530944817 - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIM


04/06/2024 21 060003 FT E001-62 28/05/2024 INGRESO DETRAC. E001-62
04/06/2024 21 060004 FT E001-61 02/05/2024 COBRO FT VARIAS
18/06/2024 21 060002 FT E001-64 31/05/2024 INGRESO DETRAC. E001-64
18/06/2024 21 060006 FT E001-59 26/03/2024 COBRO FT VARIAS
18/06/2024 21 060006 FT E001-62 28/05/2024 COBRO FT VARIAS
25/06/2024 21 060001 FT E001-63 31/05/2024 INGRESO DETRACCION E001-63
25/06/2024 21 060007 FT E001-61 02/05/2024 COBRO FT VARIAS
25/06/2024 21 060007 FT E001-62 28/05/2024 COBRO FT VARIAS
25/06/2024 21 060007 FT E001-63 31/05/2024 COBRO FT VARIAS
25/06/2024 21 060008 FT E001-63 31/05/2024 COBRO FT VARIAS
28/06/2024 05 060002 FT E001-66 28/06/2024 DIRECCION REGIO, FT E001-66
05/07/2024 05 070001 FT E001-67 05/07/2024 DIRECCION REGIO, FT E001-67
30/09/2024
ESTADO DE CUENTA Y ANEXO 6:18 PM
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024
CUENTA : 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C

*** MONEDA NACIONAL *** TD NÚMERO FECHA


GLOSA 2 MO DEBE HABER REF. 2 DOC. REF. 2 DOC. REF.2

MN 350,000.06 / /
MN 496,000.00 / /
TOTAL ANEXO : 20408010498 846,000.06 0.00
SALDO ANEXO: 846,000.06

MN 9,641.00 / /
MN 25,306.55 / /
MN 39,496.00 / /
MN 550,869.03 / /
MN 190,945.56 / /
MN 22,119.00 / /
MN 215,720.32 / /
MN 40,440.31 / /
MN 63,839.37 / /
MN 210,864.73 / /
MN 371,540.83 14,862.00 356,678.8300 / /
MN 417,681.02 / /
0
TOTAL CUENTA : 121201 6,965,375.60 4,367,126.96

#REF! #REF!
320000
36678.83
30500
TIPO % MONTO MONTO
TASA TASA BASE MN BASE US

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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