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El documento presenta un estado de cuenta de facturas emitidas por pagar a terceros desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024. Se detallan transacciones con varias empresas, incluyendo montos en dólares y moneda nacional, así como saldos finales por cada anexo. El total de la cuenta es de 56,489.24 US y 253,247.19 MN, con un saldo total de 213,829.61 MN y 944,304.90 US.

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El documento presenta un estado de cuenta de facturas emitidas por pagar a terceros desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024. Se detallan transacciones con varias empresas, incluyendo montos en dólares y moneda nacional, así como saldos finales por cada anexo. El total de la cuenta es de 56,489.24 US y 253,247.19 MN, con un saldo total de 213,829.61 MN y 944,304.90 US.

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MARB LOGISTICA MINERIA & CONST

CTDOCU04 ESTADO DE
DEL 01/01/20
CUENTA : 421202 FAC
Nivel Saldo: 3

FECHA NUMERO FECHA


ANEXO COMPROB. SD NUMERO TD DOCUMENTO DOCUMENTOGLOSA
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P
20100051169 - NICOLL PERU S.A.
14/05/2024 11 050022 FT FR17-146692 14/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1466
15/05/2024 11 050023 FT FR17-146767 15/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1467
16/05/2024 11 050024 FT FR17-146858 16/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1468
16/05/2024 11 050025 FT FR17-146859 16/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1468
16/05/2024 22 050034 FT FR17-146692 14/05/2024 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJ
16/05/2024 22 050034 FT FR17-146767 15/05/2024 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJ
18/05/2024 11 050026 FT FR17-146902 18/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1469
20/05/2024 11 050027 FT FR17-146981 20/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1469
20/05/2024 11 050028 FT FR17-146982 20/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1469
25/05/2024 11 050029 FT FR17-147227 25/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1472
25/05/2024 11 050030 FT FR17-147228 25/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1472
25/05/2024 11 050031 FT FR17-147229 25/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1472
27/05/2024 11 050032 FT FR17-147319 27/05/2024 NICOLL PERU S.A, FT FR17-1473

20609798581 - COBERCONSTRUCCIONES S.A.C.


01/05/2024 11 050048 FT E001-688 29/04/2024 COBERCONSTRUCCI, FT E001-688

20611669942 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA BRICUS S.R.L.


30/03/2024 11 030016 FT F003-1232 30/03/2024 IMPORTADORA Y E, FT F003-123
04/06/2024 22 060096 FT F003-1232 30/03/2024 PAGO FT VARIAS
19/06/2024 22 060077 FT F003-1232 30/03/2024 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJ
25/06/2024 22 060082 FT F003-1232 30/03/2024 PAGO FT VARIAS
27/06/2024 22 060084 FT F003-1232 30/03/2024 CANCELACION DE FACTURAS
28/06/2024 22 060093 FT F003-1232 30/03/2024 RETIRO EN EFECTIVO CON TARJ
30/09/2024
ESTADO DE CUENTA Y ANEXO 4:49 PM
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
CUENTA : 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : P

******** DOLARES *********** MONEDA NACIONAL *** TD


GLOSA 2 MO DEBE HABER DEBE HABER REF. 2

US 5,838.57 21,737.00
US 11,677.14 43,532.38
US 11,677.14 43,415.61
US 11,677.14 43,415.61
MN 5,846.42 21,737.00
MN 4,912.05 18,263.00
US 11,677.14 43,695.86
US 11,677.14 43,695.86
US 11,677.14 43,695.86
US 11,677.14 43,660.83
US 11,677.14 43,660.83
US 11,677.14 43,660.83
US 11,677.14 43,660.83
TOTAL ANEXO : 20100051169 10,758.47 122,609.97 40,000.00 457,831.50
SALDO ANEXO: 111,851.50 417,831.50

US 10,637.22 39,953.40
TOTAL ANEXO : 20609798581 0.00 10,637.22 0.00 39,953.40
SALDO ANEXO: 10,637.22 39,953.40

US 120,000.00 446,520.00
MN 669.16 2,500.00
MN 26,465.98 100,279.61
MN 2,247.04 8,550.00
MN 11,119.83 42,500.00
MN 5,228.76 20,000.00
TOTAL ANEXO : 20611669942 45,730.77 120,000.00 173,829.61 446,520.00
SALDO ANEXO: 74,269.23 272,690.39

TOTAL CUENTA : 421202 56,489.24 253,247.19 213,829.61 944,304.90


NÚMERO FECHA TIPO % MONTO MONTO
DOC. REF. 2 DOC. REF.2 TASA TASA BASE MN BASE US

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