Inventario No.
1 del Almacen "La estrella", Practicado el 01 de marzo 2025 (Cifras expresadas en quet
Activo
Corriente
Disponible
Caja
Billetes 4635
Monedas 128.9
Bancos
No. 18-76549-2 del Banco Quiriguá SA 92800
No. 3-764358-4 del Bancco Tikal SA 38760
Exigible
IVA por Cobrar
12% sobre Q.406530
Mercarderia
Televisores a color
15 Marca Sharp c/u Q3808.00 3400 51000
15 Marca Hot Point c/u Q2352.00 2100 31500
15 Marca Hot Point c/u Q 1019.20 910 13650
Radiograbadoras
10 Grandes transoceanicas c/u Q1624 1450 14500
10 Medianos marca GE c/u Q756.00 675 6750
Radios
10 Grandes c/u 825 8250
15 Medianos c/u 612 9180
Licuadoras
20 6 volicidades c/u 614 12280
Procesadores
20 Marca Philips c/u 715 14300
Refrigeradores
10 de 12 marca continental c/u 3100 31000
10 de 11 marca continental c/u 2750 27500
10 de de marca continental c/u 1640 16400
Alquileres pagados por anticipados
1 Factura DTE No.29877587 del Señor Pancrasio
Mendizabal Ortiz por alquiler del local que ocupa
el negocio correspondiente a 3 meses a razon de
Q2800.00 cada mes con el IVA incluido 2500
Material de empaque
100 Cajas de carton tamaño grande c/u 10 1000
100 Cajas de carton tamaño mediano c/u 8 800
100 Cajas de carton tamaño pequeño c/u 5 500
No corriente
Mobiliario y Equipo
2 Mostradores de madera con vidrio c/u 1200 2400
2 Estantes de madera c/u 890 1780
2 Vitrinas de madera con vidrio c/u 825 1650
1 Caja registradora marca National 3400 3400
1 Mesa alta de madera para la maquina registradora 200 200
2 Calculadoras marca Casio de mesa 775 1550
2 Gabinetes metalicos 1800 3600
Vehiculos de reparto
1 Panel marca Daewoo de media tonelada color
blanco, ultimo modelo chasis P-345672654 58500
1 Pick-up marca Toyota de una tonelada color rojo
ultimo modelo chasis R-456792345 85000
Gastos de Organización
6 libros de contabilidad 40 240
1 Recibo SAT No. 0052-45789 por habilitacion de libros 300 300
1 Recibo No. 14754 del Registro Mercantil 175 175
1 Timbre Fiscal para la patente de comercio 50 50
1 Recibo No. 14755 del Registro Mercantil 80 80
1 Fact. Especial a nombrede Manuel de Jesus 1250 1250
1 Fact.Especial a nombre de Ricardo Vargas 850 850
Suma de activo
Proveedores
La Curacao el 50% de los televisores 48075
El Tirador el 45% de las refrigeradoras 33705
Acreedores no comerciales
1 Caja registradora marca National 3400
1 Mesa alta de madera para la maquina registradora 200
Documentos por pagar corto plazo
12 Letras de Q.2000 c/u a favor de Cofiño SA 24000
ISR por pagar sobre compras
5% Sobre Q.14580 a favor de muebles prometal
ISR Retenido por pagar sobre fact. Especiales
5% sobre Q1250 al Sr, Manuel de Jesus 62.5
5% Sobre Q850 al Sr, Ricardo Vargas 42.5
IVA retenido por pagar sobre Fact. Especiales
12% sobre Q1250 al Sr, Manuel de Jesus 150
12% Sobre Q850 al Sr, Ricardo Vargas 102
ISR por pagar sobre rentas de capital
3% Meses de renta Fact. 2987
No corriente
Documentos por pagar largo plazo
3 Letras de Q.2000 c/u a favor de Cofiño SA 6000
Suma de Pasivo
Patrimonio Neto
Aportación del señor Orozco
Suma de pasivo y patrimonio neto
RESUMEN
Caja 4763.9
Bancos 131560
IVA por Cobrar 48783.6
Mercarderia 236310
Alquileres pagados por anticipados 7500
Material de empaque 2300
Mobiliario y Equipo 14580
Vehiculos de reparto 143500
Gastos de Organización 2945
Proveedores
Acreedores no comerciales
Documentos por pagar corto plazo
ISR por pagar sobre compras
ISR Retenido por pagar sobre fact. Especiales
IVA retenido por pagar sobre Fact. Especiales
ISR por pagar sobre rentas de capital
Documentos por pagar largo plazo
Patrimonio Neto
Sumas iguales 592242.5
Cifras expresadas en quetzales)
4763.9
131560
48783.6
236310
7500
2300
14580
143500
2945
592242.5
81780
3600
24000
729
105
252
525
6000
116991
475251.5
592242.5
81780
3600
24000
729
105
252
525
6000
475251.5
592242.5
Balance General de Apertura "Ferreteria El Martillo"
Practicado el 01 de marzo de 2025
Cifras expresadas en Quetzales
Activo
Corriente
Disponible
Caja Q 4,763.90
Bancos Q131,560.00
Exigible
IVA por cobrar
Realizable
Mercaderias #NAME?
Alquileres pagados por anticipados Q 7,500.00
No corriente
Mobiliario y Equipo
Vehiculos de reparto
Gastos de Organización
Suma de activo
Pasivo
Corriente
Proveedores
Documentos por pagar corto plazo
ISR por pagar sobre compras
Patrimonio neto
Patrimonio neto
Suma de pasivo y patrimonio neto
ia El Martillo"
2025
les
Q 136,323.90
#NAME?
#NAME? #NAME?
Q -
Q 13,390.00
Q - Q 13,390.00
#NAME?
Q 81,780.00
#NAME?
#NAME? #NAME?
475251.5
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