PLANTILLA DE EXCEL

106003
Contabilidad finaniciera básica
Fase 5 - Estados Financieros

Elaborado por : William Enrique Cifuentes Cardenas

 DATOS DEL ESTUDIANTE
PARTICIPANTE
(Nombres y Apellidos)

ANGIE LISED MASO ORTEGA

 DATOS DEL ESTUDIANTE
PARTICIPANTE GRUPO
(Nombres y Apellidos)

ANGIE LISED MASO ORTEGA 633

 ROL

AUXILIAR CONTABLE 2
 APRENDIENDO MUCHO S.A.S.
NIT 800.001.789-9
BALANCE DE COMPROBACION
AUXILIAR CONTABLE 2
5/13/2025
CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA MOVIMIENTO DEBITO

11050501 Caja general 81,500,000

11051001 Caja menor 1,300,000
11100501 Banco de Colombia 116,633,500
11100502 Banco Popular 148,429,680
13050501 Clientes nacionales 157,569,760
13551501 Anticipo retencion en la fuente 2,650,000
13551502 Devolución retención en la fuente -
13551801 Anticipo Impuesto de industria y comercio 1,170,240
13551802 Devolución retención impuesto de ICA -
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa 135,500,000
15240501 Muebles y enseres 11,280,000
15403001 Flota y equipo de transporte 32,665,500
21051001 Obligaciones financieras - Pagares -
22050501 Proveedores nacionales 104,721,870
23050501 Cuentas corrientes comerciales 31,676,202
23354001 Arrendamientos 5,090,622
23355001 Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado 240,000
23355002 Servicios públicos - Energia Electrica 210,000
23355003 Servicios públicos - Teléfono 190,000
23653001 Retencion en la fuente - Arrendamientos -
23654001 Retencion en la fuente - compras -
23654002 Devolucion retención en la fuente por compras 618,750
23680501 Retencion de industria y comercio ICA -
23680502 Devolución Retencion de industria y comercio ICA 273,240
23700501 Aporte a entidades promotoras de salus EPS -
23803001 Aporte a fondos de pensiones -
24080501 IVA generado en ventas -
24080502 IVA devolución en ventas 6,080,000
24081001 IVA descontable por compras 19,760,000
24081002 IVA devolución en compras -
24081501 IVA descontable por servicios 845,500
25050501 Salarios por pagar 7,877,333
31050501 Capital autorizado -
31300501 Capital persona naturales -
41350101 Comercio al por mayor y al detal - ventas -
41750501 Devoluciones en ventas 32,000,000
51050601 Sueldo 8,200,000
51052701 Auxilio de transporte 333,333
51201001 Arrendamiento - Construcciones y edificaciones 8,154,000
51352501 Servicios públicos - Acueducto y Alcantarillado 240,000
51353001 Servicios públicos - Energia Electrica 210,000
51353501 Servicios públicos - Teléfono 190,000
51401001 Registro mercantil 2,470,000
51953001 Utiles, papelería y fotocopias 2,095,000
53050501 Gastos bancarios 420,000
53052001 Intereses corrientes 1,812,500
61350501 Comercio al por mayor y al por menor - costo de ventas 104,625,000
SUMAS IGUALES. $ 1,027,032,031

DIFERENCIA
.A.S.

ACION
2

MOVIMIENTO
SALDO
CREDITO
81,500,000 -
815,000 485,000
10,837,333 105,796,167
112,928,184 35,501,496
103,856,400 53,713,360
- 2,650,000
800,000 (800,000)
- 1,170,240
353,280 (353,280)
83,625,000 51,875,000
- 11,280,000
- 32,665,500
72,500,000 72,500,000
142,011,840 37,289,970
37,106,202 5,430,000
5,090,622 -
240,000 -
210,000 -
190,000 -
155,750 155,750
3,286,250 3,286,250
- (618,750)
1,500,336 1,500,336
- (273,240)
328,000 328,000
328,000 328,000
20,140,000 20,140,000
- (6,080,000)
 - (19,760,000)
4,702,500 4,702,500
- (845,500)
7,877,333 -
81,500,000 81,500,000
62,400,000 62,400,000
176,500,000 176,500,000
- (32,000,000)
- 8,200,000
- 333,333
- 8,154,000
- 240,000
- 210,000
- 190,000
- 2,470,000
- 2,095,000
- 420,000
- 1,812,500
16,250,000 88,375,000
$ 1,027,032,031

-
 APRENDIENDO MUCHO MAS
NIT 800.001.789-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AUXILIAR CONTABLE 2
5/13/2025
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja menor 485,000
Banco Popular 35,501,496
Bancolombia 105,796,167
Deudores
Clientes nacionales 53,713,360
Anticipo de impuestos y contribuciones
Retencion en la fuente 2,650,000
Retencion de industria y comercio 1,170,240
Inventarios
Mercancías no fabricadas por la empresa 51,875,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Muebles y enseres 11,280,000
Flota y equipo de transporte 32,665,500

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Nacionales 37,289,970
Cuentas corrientes comerciales
Otras cuentas corrientes comerciales 5,430,000
Retencion en la fuente
Arrendamientos 155,750
Compras 3,286,250
 Impuesto de industria y comercio retenido
Tarifa 11.04x1000 1,500,336
Retenciones y aportes de nomina
Aportes a entidades promotoras de salud EPS 328,000
Acreedores varios
Aportes a fondos de cesantios y/o pensiones 328,000
Impuesto a las ventas por pagar
Impuesto a las ventas generado 20,140,000
Impuesto a las ventas descontable (6,080,000)
Impuesto a las ventas por servicios (845,500)
PASIVO A LARGO PLAZO
Obligaciones financieras
Pagares 72,500,000

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado 81,500,000
Aportes Sociales
Capital persona naturales 62,400,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
Utilidad del ejercicio 32,000,166.67

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

DIFERENCIA
 MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TOD
INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPO
DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVA
CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Firma Representante Legal Firma Contador Publico

T.P.
$ 141,782,663

$ 53,713,360

$ 3,820,240

$ 51,875,000

$ 43,945,500

$ 295,136,763

$ 37,289,970

$ 5,430,000

$ 3,442,000
$ 1,500,336

$ 328,000

$ 328,000

$ 13,214,500

$ 72,500,000

$ 134,032,806

$ 81,500,000

$ 62,400,000

$ 32,000,167

$ 175,900,167

$ 309,932,973

-$ 14,796,210
VERACES Y CONTIENEN TODA LA
UE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE
R RESPONSABILIDAD DERIVADA DE
SMAS.

rma Contador Publico

T.P.
 APRENDIENDO MUCHO S.A.S.
NIT 800.001.789 9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AUXILIAR CONTABLE 2
5/13/2025

Ingresos
Ventas - comercio al por mayor y al por menor
(-) Devoluciones en ventas
(-) Costo de ventas
Costo de ventas - comercio al por mayor y al por menor
= Utilidad bruta operacional
(-) Gastos
Sueldos
Auxilio de transporte
Arrendamientos - construcciones y edificaciones
Servicios publicos - acueducto y alcantarillado
Servicios publicos - energia electrica
Servicios publicos - teléfono
Registro mercantil
Utiles, papeleria y fotocopias
= Utilidad operacional
(-) Gastos no operacionales
Bancarios
Intereses
Utilidad del ejercicio

MANIFESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TOD
REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE
VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DEC
SOBRE LAS MISMAS.

Firma Representante Legal

NDO MUCHO S.A.S.
00.001.789 9
SULTADOS INTEGRAL
R CONTABLE 2
/13/2025

144,500,000
176,500,000
(32,000,000)
88,375,000
88,375,000
56,125,000
21,892,333
8,200,000
333,333
8,154,000
240,000
210,000
190,000
2,470,000
2,095,000
34,232,667
2,232,500
420,000
1,812,500
32,000,167

O FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION

FIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y
ESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO
E LAS MISMAS.

Firma Contador Publico

T.P.