ENERO - 2025
ENTRADAS GASTOS
N° RECIBO N° RECIBO
FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/. FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/.
O BOLETA O BOLETA
JHAIR FEDERICO ALQUILER LOCAL ANGY LUCERO COLABORACIO P/SALUD DEL
1 11/1/25 000101 1,000.00 1 05/1/25 2017634 200.00
BALDEON 11/01 PEREZ OROZCO SR. VICENTE PEREZ
EPIFANIO FLORES ALQUILER DE LOCAL
2 12/1/25 000102 1,000.00 2 05/1/25 000651 BODEGA BETTY COMP. AGUA Y GASEOSAS 38.20
YUCRARO 12/01
3 ASOC. LOS ALQUILER LOCAL
19/1/25 000103 1,000.00 3 10/1/25 100125 V&Z S.A.C 04 EUCALIPTOS 86.00
HGUACONES 19/01
4 MARINA ALQUILER LOCAL TRASLADO POR TAXI Y
25/1/25 000104 600.00 4 10/1/25 000204 CRDSADC 55.00
ROMERO MAYTA 25/01 MANO DE OBRA
5 CONJ. PIDECA ALQUILER LOCAL INV. PAPELERA 2% DE RECIBO DE
26/1/25 000105 1,000.00 5 10/1/25 00617 50.00
DE CARHUANCA 26/01 GRAFHURT COBRANZA
ADALBERTO CONSUMO DE AGUA FERRETERIA SAN COMP. DE MATERIAL DE
6 31/1/25 000106 160.00 6 10/1/25 10125 50.50
CARDENAS VEGA Y LUZ MES ENERO ANTONIO ELECTRICIDAD
EPIFANIO COLABORACION CAJA DE
TOTAL ENTRADAS 4,760.00 7 12/1/25 000646 120.00
FLORES YUCRA CERVEZA
COLABORACION
8 12/1/25 01453838 CLAUDIO J. ALVA D. FALLECIMIENTO 200.00
LEONIDAS TOLEDO
COLABORACION
9 17/1/25 17280234 LESLING QUISPE FALLECIMIENTO TEODORA 200.00
VEGAS
SERV. DE AGUA MES
10 21/1/25 141758 SEDAPAL 378.90
ENERO
SERV. DECL. MENSUAL
44 22/1/25 E000-8 BLANCA GARAY 50.00
MES DICIEMBRE
LOS HIJO DE COLABORACION 01 CAJA
12 23/1/25 000202 120.00
PAMPAMARCA DE CERVEZA
CONJ. PIDECA DE COLABORACION CAJA DE
13 26/1/25 000203 130.00
CARHUANCA CERVEZA Y GASEOSA
14 27/1/25 010656 LIBRERÍA AREC COPIAS E IMPRESIONES 16.00
COPIAS, TIPEOS,
15 31/1/25 E001-9 BLANCA GARAY 84.50
IMPRESIONES
16 31/1/25 310125 LUZ DEL SUR SERV. LUZ MES ENERO 229.50
TOTAL DE GASTOS 2,008.60
TOTAL MES ENERO 2,751.40
SALDO QUE VIENE DE
DICIEMBRE-24
872.36
TOTAL GENERAL ACUMULADO
AL 31/01/2025 3,494.76
FEBREO-2025
ENTRADAS GASTOS
N° RECIBO N° RECIBO
FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/. FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/.
O BOLETA O BOLETA
COLABORACION POR
ASOC. C. SOC. DISTRITO ALQUILER LOCAL
1 02/2/25 000107 1000 1 01/02 2017634 OTILIA ALARACON FALLECINIENTO SRA. ANDREA 200
CHINQUEALDELATO 02/02
ALARCON
SOC. OLIY AYABARI ALQUILER DE COLABORACION ACTIVIDAD
2 08/2/25 000108 1000 2 01/02 000206 DINA PURE PARIANA 120
RALIYOS LOCAL 08/02 FAMILIAR CAJA DE CERVEZA
3
INST. HIJOS ALQUILER LOCAL
09/2/25 000109 1000 3 01/02 0002412 FERRETERIA CEMENTO, BROCHAS 357
ANCOBAMBA 19/01 09/02
4
CENT. UNION ROSAREO ALQUILER LOCAL FERRETERIA RODILLO, CINTA MASKING
16/2/25 000110 1000 4 01/02 006373 17
DE ANTIHUARA 16/02 PRIMERO DE MAYO TAPE
5
DE LA JUNTA NVA. ALQUILER LOCAL SANTOS LECCA
22/2/25 000111 1000 5 01/02 00923 04 METROS DE MALLA NYLON 40
ESPERANZA AYAYIRI 22/02 CHIHUALA
ASOC. CULTURAL SAN ALQUILER LOCAL
6 23/2/25 000112 1000 6 01/02 0000066 MIDEVLADI 14 METROS DE MALLA NYLON 210
JOSE DE QUIHUAS 23/02
CONSUMO DE
ADALBERTO CARDENAS PAGO POR SPORT AL SR. LINO
7 28/2/25 000227 AGUA Y LUZ MES 160 7 04/02 12904139 LINO HUAMANI 150
VEGA HUAMANI
FEBRERO
COPIAS, TIPEOS,
TOTAL ENTRADAS 6160 8 06/02 E001-10 BLANCA GARAY 80
IMPRESIONES
SERV. DE DECLARACION DE
9 06/02 E001-09 BLANCA GARAY 50
IMPUESTOS
10 08/02 925158 TONY ANDY ASTETE PAGO ADICIONAL POR SPORT 30
ASOC. HIJOS DE COLABORACION S/70,
11 09/02 000207 232
ANCOBAMBA CERVEZA, AGUA Y GASEOSA
REUNION CON EL ALCALDE Y
12 14/02 000210 CRDSADC LA JUNTA DIRECTIVA DEL 304
LOCAL
PARA REUNIO: VASOS
13 14/02 000211 CRDSADC
DESCART. Y AZUCAR
20
14 14/02 000654 BODEGA BETTY COMPRAS VARIAS 46.30
15 14/02 000655 BODEGA BETTY COMPRAS VARIAS 23
FERRETERIA
16 15/02 006391 01 CELLADOR 20
PRIMERO DE MAYO
ASOC. COMPARSAS
COLEDINAS COLABORACION CERVEZAS Y
17 15/02 000213 CREACION POPULAR 150
GASEOSAS, ENTRADAS
POMACOCHA
CENTRO UNIO
COLABORACION CERVEZAS,
18 16/02 000212 ROSARIO 181
DEOTIHUARA AGUA MIN. ENTRADAS
19 16/02 000215 JUAN POLANCO COLABORACION: TAXI 30
SANTIAGO BELEN COLABORACION, CERVEZA,
20 22/02 000214 207
ANTA ENTRADAS, AGUA
SAN MUGUEL DE COLABORACION CERVEZAS Y
21 23/02 000216 147
CHACCRAMPA GASEOSAS
SAN SALVADOR DE COLABORACION CERVEZAS Y
22 23/02 000217 149
QUIJE GASEOSAS
23 25/02 15031 IMPRENTA CHIPAO PROPAGANDA CARNAVALES 160
24 28/02 030325 LUZ DEL SUR PAGO DE SERV. DE LUZ 289.10
25 28/02 000218 CRDSADC 03 ALMUERZOS 30
26 28/02 030325 SEDAPAL PAGO SERV. DE AGUA 278.80
TOTAL DE GASTOS 3521.20
TOTAL MES FEBRERO 2638.80
SALDO QUE VIENE DE
ENERO-2025
3491.76
TOTAL GENERAL ACUMULADO
AL 28/02/2025 6130.56
FIESTAS CARNAVALES
02 DE MARZO 2025
ENTRADAS
DESCRIPCION S/. TOTALES
23 PLATOS DE TRUCHA A S/20. 00 C/U 460 460.00
72 PLATOS DE CHICHARRON A S/20.00 C/U 1440 1,440.00
22 CHOCLOS A S/5.00 C/U 110 110.00
57 RACIONES DE MOTE A S/10.00 C/U 570 570.00
TOTAL VENTA EN COMIDA 2,580.00
TOTAL VENTA DE ENTRADAS 2,540.00
TOTAL VENTA DE CERVEZAS Y GASEOSAS 4,337.00
VENTA DE CERVEZAS POR YAPE 120.00
TOTAL ENTRADAS 9,577.00
FIESTAS CARNAVALES
02 DE MARZO 2025
GASTOS
DESCRIPCION S/. TOTALES
PAGO DE LA CERVEZA 1144.00
PAGO DE TICKET DE ENTRADAS 1,272.54
PAGO ARTISTA JUAN POLANCO 1300.00
PAGO ARTISTA JUANCITO HUAYA 400.00
VENDEDOR DE TICKET DE LA CMIDA 50.00
GASTOS DE INGREDIENTE P/VENTA DE COMIDA 1,276.30
TOTAL DE GASTOS 5,442.84
ENTRADAS 9,577.00
SALIDAS 5,442.84
TOTAL SALDO 4,134.16
MARZO-2025
ENTRADAS GASTOS
N° RECIBO N° RECIBO
FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/. FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/.
O BOLETA O BOLETA
FIESTA DE
FIESTA DE CARNAVAL 02/03
1 02/03 2032025 RECIBIO EL ENCARGADO CARNAVAL 02/03 9,577.00 1 02/03 02032025 GASTOS FIESTA 5,442.84
segun relacion
segun relacion
DESAYUNO P/ MILQUIADES,
LOS HIJOS RESIDENTES ALQUILER LOCAL
2 08/03 000113 1,000.00 2 01/03 000219 CRDSADC CRISPIN Y GREGOGIO que 30.00
DE URUCANCHA 08/03
realizaban compras
3 ASOC. DE LOS
ALQUILER DE DISTRIBUIDORA
09/03 000114 EXALUMNOS DE 1,000.00 3 02/03 00167 COMPRA DE BALON DE GAS 48.00
LOCAL 09/03 DIAZ
MAYOBAMBA
4 ASOC. CENTRO
UNION CENTRAL DE ALQUILER LOCAL COLABORACION CERVEZAS,
16/03 000115 1,000.00 4 08/03 000220 CULTURAL SAYAS Y 174.00
RES. ANCOBAMBINOS 16/03 GASEOSAS Y ENTRADAS
ANEXOS
5
CENTRO SOC. SAN JUAN ALQUILER LOCAL MUNICIPALIDAD DE
22/03 000116 1,000.00 5 10/03 015069 SERVICIOS 163.14
DE QUILLA 22/03 VILLA EL SALVADO
ALQUILER LOCAL MUNICIPALIDAD DE
6 23/03 000117 SAN ISIDRO DE CCOCHA 1,000.00 6 10/03 015071 SERVICIOS 59.40
23/03 VILLA EL SALVADO
SERVICIO DE DECLARACION
CENTRO SOC. ALQUILER DE
7 30/03 000119
MORCOLLA CHICO LOCAL 30/03
1,000.00 7 10/03 E001-11 BLANCA ESTHER DE IMPUESTOS MES 50.00
FEBRERO-25
CONSUMO DE CENTRO REP. SAN
ADALBERTO CARDENAS COLABORACION ENTRADAS,
8 30/03 000120 AGUA Y LUZ MES 160.00 9 16/03 000221 CRISTOBAL DE 157.00
VEGA GASEOSA Y CERVEZA
MARZO PIACOCALLA
ASOC. SAN JUAN DE COLABORACION CERVEZAS,
16/03 000222 248.00
RAVAGUA GASEOSA, ENTRADAS, TAXI
SAN ISIDRO DE COLABORACION CERVEZAS,
TOTAL ENTRADAS: 15,737.00 10 23/03 000223 174.00
CCOCHA GASEOSAS Y ENTRADAS
11 24/03 240325 SEDAPAL SERVICIO DE AGUA 558.40
12 24/03 24325 SEDAPAL SERVICIO DE AGUA 557.50
RESTAURANT DE 03 ALMUERZOS PARA
13 26/03 260325 54.00
MENU SEGURIDAD
FERRETERIA SAN COMP. DE LLAVE, VALCULA Y
14 27/03 002412 48.00
ANTONIO TEFLONES
ASOC. CENTRAL COLABORACION CERVEZAS,
15 29/03 000224 179.00
HIJOS DE TURPO ENTRADAS Y AGUA
CENTRO SOC. DE COLABORACION CERVEZAS
16 30/03 000225 166.00
MORCOLLA CHICO AGUAS, Y ENTRADAS
17 30/03 010792 LIBRERIA AREC IMPRESIONES Y COPIAS 38.00
18 30/03 010425 LUZ DEL SUR SERVICIO DE LUZ 339.70
19 30/03 E001-13 BLANCA GARAY TIPEOS E IMPRESIONES 20.00
TOTAL DE GASTOS 8,507.24
TOTAL MES MARZO 7,229.76
SALDO QUE VIENE DE
6,130.56
FEBRERO-2025
TOTAL GENERAL ACUMULADO
AL 30/03/2025 13,360.32
15737 8259.24 7477.76
7477.76 6130.56 13608.32
ABRIL-2025
ENTRADAS GASTOS
N° RECIBO N° RECIBO
FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/. FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/.
O BOLETA O BOLETA
COLABORACION CAJA DE
ALQUILER LOCAL NUEVA
1 05/04 000121 NUEVA GENERACION 500.00 1 05/04 000226 CERVEZA, GASEOSAS Y 163.00
05/04 GENERACION
ENTRADAS
PARA HACER TRAMITE
ALQUILER LOCAL SEDAPAL: DENUNCIA POR
2 20/04 000122 JUANCITO WAYRA 600.00 2 19/04 000228 SENOR TESORERO 56.00
20/04 ROBO DE MEDIDOR DE
AGUA
3 POR SERVICIO DE
MHAK OLIVER MEDINA ALQUILER LOCAL
26/04 000123 1,000.00 3 19/04 E001-12 BLANCA GARAY DECLARACION DE 50.00
FLORES 26/04
IMPUESTOS MES MARZO
4 COLABORACION CAJA DE
ALQUILER LOCAL
27/04 000124 HECTOR PRADA LAUPA 1,000.00 4 20/04 000229 JUANCITO WAYRA CERVEZA, AGUA, GASEOSAS, 237.00
27/04
ENTRADAS
5 SERV. DE
ADALBERT CARDENAS HECTOR PARADA COLABORACION CAJA DE
30/04 000125 CONSUMO AGUA 160.00 5 27/04 000230 140.00
VEGA LAUPA CERVEZA Y OTROS
Y LUZ
COMPRA DE MATERIALES
JESUS GONZALEZ
6 29/04 000231 CEMENTO Y ARENA FINA 50.00
GUTIERREZ
P/REP. PISO DE CANCHITA
ALFREDO RIVERA
TRABAJO DE PINTADO AL
7 29/04 015 500.00
ASTOYAURI LOCAL
CEMENTO, ACIDO,
9 29/04 002901 FERRETERIA 30.00
DETERGENTE
REMIGIO MENDOZA TRABAJO PARA EL SESAGUE
10 29/04 000232 180.00
CUSI DEL LOCAL
TOTAL ENTRADAS: 3,260.00 11 30/04 82830 SEDAPAL PAGO DE SERVICIO DE AGUA 537.00
12 30/04 030525 LUZ DEL SUR PAGO SERVICIO DE LUZ 339.70
13 30/04 E001-14 BLANCA GARAY TIPEOS E IMPRESIONES 20.00
TOTAL DE GASTOS 2,302.70
TOTAL MES ABRIL 957.30
SALDO QUE VIENE DE
MARZO-2025
13,360.32
TOTAL GENERAL ACUMULADO
AL 30/04/2025 14,317.62
MAYO-2025
ENTRADAS GASTOS
N° RECIBO N° RECIBO
FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/. FECHA DESCRIPCION CONCEPTO MONTO S/.
O BOLETA O BOLETA
INST. MARIA PADO DE ALQUILER LOCAL LOCAL SAN PREPARACION DE
1 04/05 000126
BELLIDO 04/05
1,000.00 1 01/05 010525
ANTONIO DE CACHI ALMUERZO
269.40
SERV. DE
ADALBERT CARDENAS
2 30/05 000127 CONSUMO AGUA 160.00 2 04/05 000387 FERRETERIA ARCHI COMPRA DE CAJA DE LLAVES 23.00
VEGA
Y LUZ
PARA COMPRAR CORONA DE
3 15/05 000233 TAXI FLORES POR FALLECIMIENTO 30.00
SR. HELARIO QUISPE
BAZAR Y REGALOS COMPRA DE CORONA DE
4 15/05 0000797 90.00
EN GENERAL FLORES
POR SERVICIO DE
5 21/05 E001-15 BLANCA GARAY DECLARACION DE 50.00
IMPUESTOS ABRIL
6 24/05 EB01-312 IMPRENTA CHIPAO VOLANTES 130.00
CERRAJERIA
7 25/05 003855 DUPLICADO 12.00
GALEANO
AGUILA DE COLABORACIO 1/2 CAJA DE
9 25/05 000235 60.00
PAMPACHARI CERVEZA
COLABORACION CAJA DE
10 25/05 000234 CHICA ANDINA 200.00
CERVEZA Y ENTRADAS
GRABACION, LOCUCION,
TONY ANDY ASTETE
TOTAL ENTRADAS: 1,160.00 11 28/05 000236 EDICION DE VIDEO Y SPOT 250.00
CARPIO
PUBLICITARIO
12 30/05 300525 LUZ DEL SUR PAGO SERVICIO DE LUZ 206.00
13 31/05 310525 SEDAPAL PAGO SERVICIO DE AGUA 443.40
14 31/05 010841 LIBRERIA AREC TIPEOS EIMPRESIONES 21.50
15 31/05 E001-16 BLANCA GARAY TIPEOS, COPIAS 20.00
TOTAL DE GASTOS 1,805,30
TOTAL MES MAYO -645.00
SALDO QUE VIENE DE NOTA: LOS GASTOS TIENE UN EXCEDENTE DE
ABRIL-2025
14,317.62 S/645.00 DE LOS CUALES SE TOMO DEL CAPITAL
O ACUMULADO PARA CUBRIRLOS. (OSEA QUE
TOTAL GENERAL ACUMULADO LOS GASTOS ES MAYOR QUE LAS ENTRADAS)
AL 31/05/2025 13,672.32
269.40
23.00
30.00
90.00
50.00
130.00
12.00
60.00
200.00
250.00
206.00
443.40
21.50
20.00
1,805.30
1,160.00 1,805.30 -645.30
14,317.62
13,672.32
FIESTA SAN ANTONIO
15 MDE JUNIO 2025
DESCRIPCION INGRESOS GASTOS
60 ENTRADAS X S/10.00 600.00
PAGO A VENDEDORA 80.00
17 PLATOS DE TRUCHAS X S/20.00 340.00
41 PLATOS DE CHICHARRON X S/20.00 820.00
19 PLATOS DE SOPA X S/10.00 190.00
08 PLATOS DE TRUCHAS X S/9.00 ( precio costo) 36.00
15 PLATOS DE CHICHARRON X S/15.00 (precio costo) 90.00
PAGO MARCO MUSICAL 500.00
PAGO A SEGURIDAD 200.00
30 CAJAS DE PILSEN X S/51.00 1,530.00
17 CAJAS DE TRIGO X S/47.00 799.00
04 PAQUE DE AGUA 74.00
02 CAJAS DE GASEOSAS X S/26.00 52.00
19 BOTELLAS X S/1.00 19.00
04 CAJAS X S/120.00 480.00
PAGO A CANTINERA 130.00
02 HIELOS X S/30.00 60.00
01 HIELO PENDIENTE DE MAYO 30.00
INGREDIENTES PARA LA PREPARACION DE LOS PLATOS:
06 KG DE TRUCHA 116.00
20 KG DE CHANCHO 300.00
02 PATAS MANO 78.50
03 KG DE HUESO 29.50
08 KG DE MAIZ PELADO 52.00
10 KG DE PAPA BLANCA 16.00
03 KG DE PAPA AMARILLA 8.50
02 KG DE LIMON 5.00
OREGANO SECO 2.00
AJINOMOTO 1.50
01 KG DE ARROZ 4.00
04 KG DE MONDONGO 33.50
03 KG DE CEBOLLA 9.00
01 PAQ. DE OREGANO 2.50
01 PAQ. DE HIERBA BUENA 2.50
01 PAQ. DE CEBOLLA CHINA 2.50
01 PAQ. DE PEREJIL 1.50
01 KG DE ROCOTO 7.00
01 KG DE SAL 2.80
01 KG DE MAIZ CON CASCARA 32.50
01 BALON DE GAS 48.00
05 ALMUERZOS (12/06) 50.00
200 PLATOS DESCARTABLES PARA SOPA 52.00
100 PLATOS DESCARTABLES PARA CHICHARRON 12.00
200 CUCHARAS 8.00
03 ALMUERZOS (14/06) 30.00
CANELA Y CLAVO 6.60
09 KG DE AZUCAR RUBIA 29.70
PARA FERMENTAR LA CHICHA 10.00
BOLSAS CON ASA 6.00
HIERBA PARA AGUA 2.00
TAXI DEL LOCAL A SAN ANTONITO 50.00
06 KILOS DE JORA 60.00
GRABACION SPOR 250.00
LETRERO PARA EL ESTRADO (8.15 X 60) 60.00
PROPAGANDA 130.00
TAXI PARA FLORES DEL ANDA (SRA. MARINA) 35.00
PAGO AL ANIMADOR SR. JUAN LIMACHE (ESTRADO) 30.00
CONFECCION DE 500 TICKES PARA LAS ENTRADAS 97.00
VASOS DESCARTABLE 23.50
VALVULA PARA LA COCINA DEL LOCAL 35.00
13/06 NOTA S/# 01 BISCOCHO 6.00
13/06 BOLETA#003169 LECHE, AZUCAR, CANELA, CLAVO 29.90
SUB TOTALES (ingresos y gastos)-----> 4,550.00 3,247.50
TOTAL SALDO RESTANTE (ingresos - gastos)--> 1,302.50
