GUIAS CÓDIGO: GUI-GFN -001
VERSIÓN: 3
GUÍA PARA LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
PARA PAGO FECHA: 24/Ago/2023
PROCESO: Gestión Financiera
TABLA DE CONTENIDO
1.ALCANCE
2.OBJETIVO
3.NORMATIVIDAD
4.RESPONSABLE
5.RECURSOS TECNOLÓGICOS
6.DEFINICIONES
7.DESCRIPCIÓN
7.1. Contratos de Prestación de Servicios (Persona natural)
7.2. Cartas de Invitación
7.3. Contratos de obra, compraventa, suministro, arrendamiento, ordenes de servicio y de compra y otro tipo de contratos
7.4. Anticipos
7.5. Pago Anticipado
7.6. Planillas de Prestación de Servicios
7.7. Gastos Directos
7.8. Pagos de Sentencias y Conciliaciones
8.BIBLIOGRAFIA
9.CONTROL DE CAMBIOS
1.ALCANCE
D A
Aplica a todas las dependencias de la Universidad Pedagógica Nacional como instrumento de guía de los documentos
LA
para pago de los contratistas, proveedores y demás, los cuales implican la revisión preliminar y aval por parte de los
RO
supervisores de los contratos seguido de la radicación en el Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad y finaliza con la
entrega al Grupo Interno de Trabajo de Tesorería para efectuar el pago.
N T
CO
2.OBJETIVO
Establecer los soportes necesarios para la radicación de los documentos para el pago de los contratistas, proveedores
A
PI
y demás partes interesadas, por parte de las dependencias y supervisores, que permitan la continuidad del pago de
manera oportuna, eficiente y eficaz.
3.NORMATIVIDAD
CO
Acuerdo No. 027 de 2018, "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica Nacional".
Estatuto Tributario Nacional Artículo 617, "Requisitos de la Factura".
Resolución 042 de mayo del 2020, "Por la cual reglamenta, los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el
registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y
se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.
Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y 1833 de 2016, por medio del
cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones y las demás normas vigentes sobre la materia.
Acuerdo 044 de 2015, "por el cual se expide el Estatuto de Presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional".
Decreto (Estatuto Tributario) 624 de 1989, "por el cual se expide el Estatuto de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales".
4.RESPONSABLE
Responsable: Gestión Financiera - Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad, en la elaboración, actualización y
seguimiento de la "GUI-GFN-001 Guía para la radicación de documentos para pago"; el cual se encuentra en el
aplicativo del sistema.
Corresponsable:
Los supervisores en el cumplimiento de los requisitos, la ejecución del objeto contractual y el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico, correspondiente a los actos administrativos, conforme a lo establecido en
GUI-GFN -001 Guía para la radicación de documentos para pago V3 Pág 1/10
el Estatuto de Contratación de la Universidad.
5.RECURSOS TECNOLÓGICOS
N/A
6.DEFINICIONES Y TÉRMINOS
Autorización de pago: Documento del sistema financiero de la Universidad Pedagógica Nacional en el cual, se realiza
la certificación por parte del supervisor de las actividades realizadas por el contratista y del cumplimiento de los pagos
de la seguridad social.
Declaración Juramentada : Formato diligenciado y firmado por el contratista en donde debe consignar la información
de datos generales, responsabilidad tributaria, declaración bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte
del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del
contrato materia del pago sujeto a retención y solicitud de deducciones de acuerdo a la normatividad vigente.
7.DESCRIPCIÓN
Condiciones y lineamientos
1. Se recomienda, que para todas las solicitudes, se adjunten los documentos en un solo archivo PDF, de manera evitar
devoluciones y reprocesos en el tramite.
7.1. Contratos de Prestación de Servicios (Persona natural)
A
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PERSONAS NATURALES)
D
1 L A de trámite de pago (si aplica) y
Comunicación Oficial interna y/o externa de la solicitud
reasignación en Gestor Documental al Grupo
R OInterno de Trabajo de Contabilidad.
NOTA: Por cada trámite y/o cuota de
NTpago debe tener un radicado en el Gestor
2
Documental.
Autorización de pago generada C O
en el sistema financiero en estado aprobada y firmada por el
I A administrativo
supervisor del contrato o acto
P CERTIFICAR:
O
Donde el Supervisor debe
C
El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acto Administrativo.
El número del pago.
El periodo correspondiente o número de cuota.
Objeto del contrato (de manera breve)
El pago realizado por el contratista en Salud 12.5%, Pensión 16% y ARL con las
excepciones de ley.
Relacionar el número de la Planilla de Seguridad Social, mes y año de la misma en
estado pagada.
NOTA:
El Centro de Costo relacionado en la Autorización de Pago debe corresponder a la
Dependencia donde se preste el servicio y/o Centro de Costo del Convenio o Contrato
(según aplique).
Si opta por manejar los periodos de pago del contrato con fechas, estas deben ser
congruentes en todos los pagos.
En caso de que se requiera afectar diferentes rubros presupuestales; se debe indicar
en la justificación el rubro y valor.
3 Representación gráfica de la Factura electrónica de venta cumpliendo con los requisitos de la
Resolución 000042 de 2020 y el artículo 617 del Estatuto Tributario (si está obligado a
facturar).
NOTA: Si la factura llega vencida al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad, adjuntar
comunicación del contratista con la respectiva anotación del No cobro de intereses de mora.
4 (Formato FOR-GCT-036 Informe de Actividades para Contratistas), debidamente
diligenciado y firmado por el contratista y supervisor. (Aplica para todos los pagos).
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5 Planilla de Aportes a Seguridad Social correspondiente al periodo cobrado con la Leyenda
de PAGADA (PENSION - EPS – ARL, Equivalente al 29.022% sobre el 40% de la cuota)
(Aplica para todos los pagos).
Si el valor de la ARL es igual o superior a categoría cinco (5) en este caso solo aplicara
los aportes de Salud y Pensión.
NOTA: En caso de que la ARL sea diferente a Positiva, debe anexar el certificado de
afiliación emitido por la entidad en la que se evidencie el cubrimiento del contrato suscrito con
la Universidad. (Aplica para todos los pagos)
6 Resolución y/o acto administrativo de Pensión (Aplica para todos los pagos).
NOTA: Si el contratista es pensionado, relacionar el número de Resolución y/o acto
administrativo de Pensión en la Autorización de Pago.
7 Formato FOR-GFN-053 - DECLARACIÓN JURAMENTADA diligenciado y firmado con el
Anexo N°1 (Aplica para todos los pagos)
8 Acta de Inicio firmada por el Contratista y el supervisor. (Aplica solo para primer y/o único
pago).
NOTA: Esta es la fecha en que inicia el contrato, se debe verificar que el periodo de pago
inicia con esta fecha).
9 Registro Presupuestal firmado. (Aplica para todos los pagos.)
10 Acto administrativo: Contrato de prestación de Servicios.
(Aplica para todos los pagos).
11 Documento Delegación de supervisión (Si aplica).
D A
NOTA: En caso de que exista cambio de supervisión se debe anexar la delegación del
LA
mismo emitida por el Sistema de Información Financiera.
12 Formato del Sistema de Gestión de Calidad (FOR-GCT-031 Acta de Reinicio) y (FOR-GCT-
RO
032 Acta de Suspensión) firmada (Si aplica). (Para todos los pagos).
N T
13 Formato del Sistema de Gestión de Calidad FOR-GCT-019 (Acta de Terminación y
Liquidación de Contratos) firmada (Si aplica).
CO
14 RUT (Registro Único Tributario).
A
PI
Con fecha de impresión de la vigencia en que se presta el servicio.
En caso que surja alguna novedad en la calidad tributaria u otra información del RUT, es
CO
responsabilidad del contratista actualizar y remitir para el pago del período
correspondiente.
La actividad que se desarrolle en el contrato debe estar incluida en el RUT
NOTA (Aplica para todos los pagos)
15 Certificación del pago de aportes parafiscales vigente, únicamente firmado por el Revisor
Fiscal, si está obligado, o Representante legal.
(Aplica para personas jurídicas y para todos los pagos).
16 Alta de Almacén. (Si aplica).
17 Póliza y (FOR-GCT-012 Acta de Aprobación de Garantía Única) (Si aplica)
NOTA:
Esto aplica únicamente para el primer pago
En caso de otrosí al contrato, orden de compra, orden de servicio, etc. se debe adjuntar
actualización de la póliza.
18 Según lo que indique el contrato anexar el (FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y
Salvo e informe de gestión)
NOTA: Esto aplica únicamente si se solicita en el contrato y para el último pago.
19 (FOR-GFN-047 Autorización de Pago o de Abono en cuenta) diligenciado y firmado.
(Únicamente Para el primer pago)
20 Demás documentos que se estipulen en el contrato para el pago.
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Todos los documentos mencionados anteriormente deben ser enviados en un solo
archivo PDF.
7.2. Cartas de Invitación
CARTAS DE INVITACION
1 Comunicación Oficial interna y/o externa de la solicitud de trámite de pago (si aplica) y
reasignación en Gestor Documental al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad
NOTA: Por cada trámite y/o cuota de pago debe tener un radicado en el Gestor Documental.
2 Autorización de pago firmada por el supervisor generada del sistema financiero.
el Supervisor debe CERTIFICAR:
* El cumplimiento de las actividades en la carta de invitación.
* Objeto de la carta de invitación (de manera breve)
NOTA:
El Centro de Costo relacionado en el Autorización de Pago debe corresponder a la
Dependencia donde se preste el servicio y/o Centro de Costo del Convenio o Contrato
(si aplica).
Si el pago es igual o superior a un salario mínimo debe anexar el pago de seguridad
social como independiente y relacionar el número de la planilla de seguridad social
pagada, mes y año de la misma.
D A
3 Formato FOR-GFN-053 - DECLARACIÓN JURAMENTADA L A diligenciado y firmado con el
RO
Anexo N°1 (Aplica para todos los pagos) (Aplica solo para los residentes en Colombia)
4
NT
Acto administrativo: Cartas de Invitación.
5 Registro Presupuestal firmado.C
O
A
6 PI
RUT (Registro Único Tributario).
C
Con fecha de
O
impresión de la vigencia en que se presta el servicio.
La actividad que se desarrolle en el Acto Administrativo debe estar incluida en el RUT
7 Documento de identidad.
Pasaporte o documento de identidad del país de origen (para extranjero).
8 (FOR-GFN-047 Autorización de Pago o de Abono en cuenta) diligenciado y firmado.
9 Demás documentos que se estipulen en la Carta de Invitación.
Todos los documentos mencionados anteriormente deben ser enviados en un solo
archivo PDF.
7.3. Contratos de obra, compraventa, suministro, arrendamiento, ordenes de servicio y de compra y otro tipo
de contratos
CONTRATOS DE OBRA, COMPRAVENTA, SUMINISTRO, ARRENDAMIENTO, ORDENES DE SERVICIO,
ORDENES DE COMPRA Y OTRO TIPO DE CONTRATOS
1 Comunicación Oficial interna y/o externa de la solicitud de trámite de pago (si aplica) y
reasignación en Gestor Documental al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad la
Subdirección Financiera
NOTA: Por cada trámite y/o cuota de pago debe tener un radicado en el Gestor Documental.
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2 Autorización de pago firmada por el supervisor generada del sistema financiero y en estado
aprobada
Donde el Supervisor debe CERTIFICAR:
El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acto Administrativo.
Campo Soporte: Prefijo y numero de factura que da lugar al pago y/o cuenta de cobro.
Campo fecha soporte: Relacionar la fecha de expedición de la factura y/o de la cuenta
de cobro
Certificación de aporte a parafiscales.
Objeto del contrato (de manera breve)
NOTA:
El Centro de Costo relacionado en el Autorización de Pago debe corresponder a la
Dependencia donde se preste el servicio y/o Centro de Costo del Convenio o Contrato
(según aplique).
En caso de que se requiera afectar diferentes rubros presupuestales; se debe indicar
en la justificación el rubro y valor a afectar
3 Representación gráfica de la Factura electrónica de venta cumpliendo con los requisitos de la
Resolución 000042 de 2020 y el artículo 617 del Estatuto Tributario (si está obligado a
facturar).
NOTA: Si la factura llega vencida a la SFN, adjuntar comunicación del contratista con la
respectiva anotación del No cobro de intereses de mora.
D A
4 (Formato FOR-GFN-054 Informe de supervisión L A de los contratos a personas
jurídicas), debidamente diligenciado y firmado
R O por el supervisor y/o Interventor, para todos
los pagos.
T
NOTA: Se exceptúa este requisitoN
CO
para los contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles.
A
Acta de Inicio firmada porI el Contratista y el supervisor. (Aplica solo para primer y/o único
5
P
pago).
C O
NOTA: Esta es la fecha en que inicia el contrato, se debe verificar que el periodo de pago
inicia con esta fecha).
6 Registro Presupuestal firmado. (Aplica para todos los pagos.)
7 Acto administrativo: Contratos, Órdenes de Compra y/o Servicios.
(Aplica para todos los pagos).
8 Formato (FOR-GCT-031 Acta de Reinicio) y (FOR-GCT-032 Acta de Suspensión)
firmada (Si aplica). (Para todos los pagos).
9 Formato FOR-GCT-019 (Acta de Terminación y Liquidación de Contratos) firmada (Si
aplica).
10 RUT (Registro Único Tributario).
Con fecha de impresión de la vigencia en que se presta el servicio o se recibe el bien.
En el caso de que surja alguna novedad en la calidad tributaria u otra información del
RUT, es responsabilidad del contratista actualizar y remitir para el pago del período
correspondiente. La actividad que se desarrolle en el contrato debe estar incluida en el
RUT
NOTA: (Aplica para todos los pagos)
11 Certificación del pago de aportes parafiscales, únicamente firmado por el Revisor Fiscal, si
está obligado, o Representante legal (Aplica para todos los pagos).
GUI-GFN -001 Guía para la radicación de documentos para pago V3 Pág 5/10
12 Alta de Almacén (Si aplica).
13 Póliza y (FOR-GCT-012 Acta de Aprobación de Garantía Única) (si aplica)
NOTA:
Esto aplica únicamente para el primer pago
En caso de otrosí al contrato, orden de compra, orden de servicio, etc. se debe adjuntar
actualización de la póliza.
14 (FOR-GFN-047 Autorización de Pago o de Abono en cuenta) diligenciado y firmado.
NOTA: Esto aplica si es contratista por primera vez con la universidad o si ha habido algún
cambio o novedad.
15 Demás documentos que se estipulen en el contrato para el pago.
Todos los documentos mencionados anteriormente deben ser enviados en un solo
archivo PDF.
7.4. Anticipos
ANTICIPOS
1 Comunicación Oficial interna de solicitud trámite de pago y reasignación en Gestor
2 D A
Documental al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad
Acta de Inicio firmada por el Contratista y el supervisor.
LA
3 Registro Presupuestal firmado. RO
N T
4 Acto administrativo: Contratos, Órdenes de Compra y/o Servicios.
CO
IA
5 Póliza y (FOR-GCT-012 Acta de Aprobación de Garantía Única)
P
6 O
(FOR-GFN-047 Autorización
C
de Pago o de Abono en cuenta) diligenciado y firmado.
7 Y demás documentos que se estipulen en el contrato para el pago (cronograma, plan de
inversión del anticipo, etc.) si aplica.
Todos los documentos mencionados anteriormente deben ser enviados en un solo
archivo PDF.
7.5. Pago Anticipado
PAGO ANTICIPADO
1 Comunicación Oficial interna y/o externa de la solicitud de trámite de pago (si aplica) y
reasignación en Gestor Documental al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad
NOTA: Por cada trámite y/o cuota de pago debe tener un radicado en el Gestor Documental.
2 Acta de Inicio firmada por el Contratista y el supervisor y/o Interventor (esta es la fecha en que
inicia el contrato, se debe verificar que el periodo de pago inicia con esta fecha)
3 Registro Presupuestal firmado.
4 Acto administrativo: Contratos, Órdenes de Compra y/o Servicios.
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5 RUT (Registro Único Tributario)
Con fecha de impresión de la vigencia en que presta el servicio o se recibe el bien.
La actividad que se desarrolle en el contrato debe estar incluida en el RUT
6 Representación gráfica de la Factura electrónica de venta en cumplimiento de los requisitos
de la Resolución 042 de 2020 y el artículo 617 del Estatuto Tributario (si está obligado a
expedir factura).
NOTA: Si la factura llega vencida al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad, adjuntar carta o
correo del contratista con la respectiva anotación del No cobro de intereses de mora.
7 Certificación del pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de expedición de la
factura, únicamente firmado por el Revisor Fiscal, si está obligado, o Representante legal.
8 Póliza y (FOR-GCT-012 Acta de Aprobación de Garantía Única)
9 (FOR-GFN-047 Autorización de Pago o de Abono en cuenta) diligenciado y firmado.
10 Demás documentos que se estipulen en el acto administrativo para el pago.
Todos los documentos mencionados anteriormente deben ser enviados en un solo
archivo PDF.
D A
LA
7.6. Planillas de Prestación de Servicios
RO
N T
CO
PLANILLAS DE PRESTACION DE SERVICIOS
I ATIPO DE PAGOS QUE APLICA:
P
CO
1 Comunicación Oficial interna y/o externa de la solicitud de trámite de pago (si aplica) y
reasignación en Gestor Documental al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad la
Subdirección Financiera
NOTA: Por cada trámite y/o cuota de pago debe tener un radicado en el Gestor Documental.
2 Registro Presupuestal firmado
(Aplica para todos los pagos).
3 Resolución que da origen al pago
NOTA: Aplica para todos los pagos
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal firmado (CDP).
NOTA: Aplica para todos los pagos.
5 Documento de Identidad. (Pasaporte, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería).
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6 Planilla prestación de servicios generada del sistema financiero firmada.
7 Certificación de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución.
8 (FOR-GFN-047 Autorización de Pago o de Abono en cuenta) diligenciado y firmado.
NOTA: En caso de que se opte realizar el pago por Daviplata para los estudiantes no es
necesario adjuntar el formato.
9 Demás documentos que se estipulen en la Resolución para el pago.
Todos los documentos mencionados anteriormente deben ser enviados en un solo archivo
PDF.
7.7. Gastos Directos
GASTOS DIRECTOS
TIPO DE GASTOS QUE APLICA:
D A
LA
RO
N T
CO
A
PI
CO
1 Comunicación Oficial interna y/o externa de la solicitud de trámite de pago (si aplica) y
reasignación en Gestor Documental al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad la
Subdirección Financiera
NOTA: Por cada trámite y/o cuota de pago debe tener un radicado en el Gestor Documental.
2 Resolución que da origen al pago (Se exceptúa para el Gravamen a los Movimientos
Financieros, gastos bancarios, impuesto predial, impuesto de vehículos, ICA, Cuota de
Auditaje)
3 RUT (Registro Único Tributario)
Solamente para membresías nacionales, publicaciones, avisos y pautas y capacitación.
Con fecha de impresión de la vigencia en que se presta el servicio o se recibe el bien.
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal firmado (CDP).
NOTA: (Aplica para todos los pagos).
GUI-GFN -001 Guía para la radicación de documentos para pago V3 Pág 8/10
5 Representación gráfica de la Factura electrónica de venta (Si aplica) en cumplimiento de los
requisitos de la Resolución 042 de 2020 y el artículo 617 del Estatuto Tributario (si está
obligado a expedir factura).
NOTA: Si la factura llega vencida al Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad, adjuntar
comunicación del contratista con la respectiva anotación del No cobro de intereses de mora.
6 Pólizas (Aplica para gastos directos por concepto de pagos PÓLIZAS DE SEGUROS).
7 Impuestos:
a) Impuesto predial y/o de vehículos:
Si el pago se hace por ventanilla en el banco: El formulario del impuesto debe ir
diligenciado.
Si el pago es por PSE : Adjuntar el formulario generado de la página de la Secretaría de
hacienda.
b) Impuesto de ICA anual:
Pago por PSE : Adjuntar el formulario generado de la página de la Secretaría de
Hacienda Distrital firmado electrónicamente con el recibo de pago.
D A
LAsi está obligado,
8 Certificación del pago de aportes parafiscales correspondiente al mes de expedición de la
O
factura, únicamente firmado por el Revisor Fiscal, o Representante legal.
Rservicio profesional o técnico, deben anexar Planilla
9 Las personas naturales que presten algúnT
de Pago de Seguridad social sobre N los ingresos recibidos por parte de la Universidad.
C O
A
10 (FOR-GFN-047 Autorización de Pago o de Abono en cuenta) diligenciado y firmado.
PseI estipulen en el acto administrativo para el pago.
CO
11 Demás documentos que
Todos los documentos mencionados anteriormente deben ser enviados en un solo
archivo PDF.
7.8. Pagos de Sentencias y Conciliaciones
PAGOS DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
1 Resolución rectoral ordenando el pago de la sentencia o conciliación indicando el beneficiario
y el valor a pagar.
2 Certificado de Disponibilidad Presupuestal firmado (CDP)
3 Registro Presupuestal firmado.
4 Copia del Auto aprobatorio de la conciliación o de la sentencia con la constancia de estar
ejecutoriada y ser la primera copia que presta mérito ejecutivo, según corresponda; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; no se
aceptan fotocopias simples ni autenticadas.
5 Copia auténtica del poder que le fue otorgado dentro del proceso, con la constancia de que se
encuentra vigente.
6 Certificación expedida por la corporación bancaria respectiva informando por escrito el
número de cuenta, nombre del cuentahabiente, identificación, tipo de cuenta y si a la fecha se
GUI-GFN -001 Guía para la radicación de documentos para pago V3 Pág 9/10
encuentra activa.
7 Manifestación bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado ninguna otra solicitud
de pago de la providencia.
8 Datos de identificación, teléfono y dirección de los beneficiarios y sus apoderados.
9 RUT (Registro Único Tributario) del beneficiario o apoderado
10 Cédula del beneficiario del pago.
11 (FOR-GFN-047 Autorización de Pago o de Abono en cuenta) diligenciado y firmado.
12 Demás documentos que se estipulen para el pago de la sentencia o conciliación.
Todos los documentos mencionados anteriormente deben ser enviados en un solo archivo
PDF.
REGISTROS :
• FOR-GCT-036- Informe de Actividades para Contratistas UPN
• FOR-GFN-053 Declaración Juramentada
• FOR-GCT-032-Acta de Suspensión
• FOR-GCT-031-Acta de reinicio
• FOR-GCT-019-Acta de Terminación y Liquidación de Contratos
• FOR-GCT-012 Acta de Aprobación de Garantía única
D A
LA jurídicas
• FOR-GSS-012 Acta de entrega de cargo, Paz y Salvo e informe de gestión
• FOR-GFN-047 Autorización de Pago o Abono en Cuenta R O
• FOR-GFN-054 Informe de supervisión de los contratos a personas
NT
8.BIBLIOGRAFIA CO
A
N/A PI
CO 9.CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Se crea el documento para ampliar la comprensión de los documentos y
requisitos para los trámites de pago de las diferentes dependencias de
la Universidad, por lo tanto se elimina la matriz MTZ-GFN-001
1 28/Mar/2023
#Documentos Soporte por Tipo de Obligación para Ordenes de Pago"
1. Se agregan las palabras "persona natural" en los contratos por
prestación de servicio
2 29/May/2023 2. Se incluye el formato FORGFN047 cartas invitación, gastos directos,
planillas, comisiones
3 09/Ago/2023 se aclara el responsable de la guía y de su modificacion y actualizacion
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
CAROLINA AVILA JAIRO ALBERTO
CARLOS ARTURO PEREZ Nombre: Nombre:
Nombre: ANDRADE SERRATO ROMERO
DIAZ
Cargo: Supernumerario Cargo: Subdirector Financiero
Cargo: Supernumerario
Fecha: 24/Ago/2023 Fecha: 24/Ago/2023
Fecha: 09/Ago/2023
GUI-GFN -001 Guía para la radicación de documentos para pago V3 Pág 10/10
