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Diot Cad 01

El documento presenta un análisis del acreditamiento y compensación de saldos a favor de IVA para el ejercicio fiscal 2012, incluyendo ingresos y deducciones mensuales. Se incluyen detalles sobre el IETU y pagos provisionales, así como un listado de proveedores y sus respectivos RFC. La información es incompleta, con múltiples referencias a errores y datos no disponibles.

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RAZÓN SOCIAL:

RFC: AYA1204309W0
DOCUMENTO: ACREDITAMIENTO Y COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR DE IVA
E. FISCAL: 2012

To Cris Paco Saul IVA DEL PERIODO

INGRESOS INGRESOS INGRESOS 0% INGRESOS 0% IVA POR IVA IVA A IVA A IVA IVA IVA POR REMANENTE
PERIODO IVA Cobrado 16% IVA Cobrado 11% ACT RECARGOS
COBRADOS 16% COBRADOS 11% EXPORTACIÓN OTROS PAGAR ACREDITABLE FAVOR PAGAR ACREDITADO COMPENSADO PAGAR SALDO A FAVOR

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 0.00


1 ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00
2 FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00
3 MARZO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 ABRIL 451 -451.00 0.00 0.00 #REF!
5 MAYO 0.00 0.00 0.00 #REF!
6 JUNIO #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #REF!
7 JULIO #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #REF!
8 AGOSTO #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #REF!
9 SEPTIEMBRE #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #REF!
10 OCTUBRE #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #REF!
11 NOVIEMBRE #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #REF!
12 DICIEMBRE #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #REF!
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 #REF!

0.00
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
-------------------
#REF!
RAZÓN SOCIAL:
RFC: AYA1204309W0
DOCUMENTO: IETU PAGO PROVISIONAL
E. FISCAL: 2012
PERIODO: Agosto 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INGRESOS
INGRESOS PERCIBIDOS:
OTROS EXENTOS:

EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS:


INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES:
PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO:
DONATIVOS:
CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
INVERSIONES:
RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES PARA LAS INSTITUCIONES DE CREDITO:

CREDITOS INCOBRABLES:
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES (SEP-DIC '07):
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS:
ESTIMULO POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:
TOTAL DE DEDUCCIONES
DEDUCCIONES ACUMULADAS
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
BASE GRAVABLE:
BASE ACUMULABLE:
(x) TASA IETU: 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50%
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

(=) IETU ANTES DE CRÉDITOS:


(-) CRÉDITO DEL IETU:
(-) CRÉDITO POR SUELDOS Y SALARIOS:
(-) CRÉDITO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:
(-) CRÉDITO POR INVERSIONES REALIZADAS DE '98 A '07:
(-) CRÉDITO POR INVENTARIOS PARA 2008:
(-) CRÉDITO PÉRDIDAS FISCALES (RÉGIMEN SIMPLIFICADO) 05-07:
(-) CRÉDITO POR ENAJENACIONES A PLAZO:
(-) PAGO PROVISIONAL DE ISR:
(-) ISR RETENIDO:
(-) ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO:
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
(=) IETU DEL PERIODO:
(-) PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS:
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
(=) IMPUESTO A PAGAR: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) COMPENSACION SALDO A FAVOR ANUAL 2011 (IETU)
(=) IMPUESTO A PAGAR: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTU
CLAVE TIPO TIPO CLAVE TIPO CLAVE TIPO
DE TERCERO DE TERCERO DE OPERACIÓN DE OPERACIÓN
1 2
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
04 Proveedor Nacional 85 OTROS
PAÍS DE RESIDENCIA
(ver catálogo de
paises)

RFC ID FISCAL NOMBRE DEL


EXTRANJERO
3 4 5 6
AYA1204309W0
BRH0503167T6
CME910715UB9
DFA0701181Y4
FER8506034X7
FNI970829JR9
GTE860704KR4
JCS190425FK2
LOGN790528SZ8
MACJ870622LL8
MSO110726958
NWM9709244W4
OTC010726293
PSC9603298Z8
PTS93052414A
SPA0209128V0
TME840315KT6
VALOR DE LOS VALOR DE LOS
VALOR DE LOS
ACTOS O ACTOS O
DEMAS ACTOS O
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
PAGADOS A LA PAGADOS POR LOS
PAGADOS A LA
TASA DEL 15% Y 16% QUE NO SE PAGARA
TASA DEL 0% DE IVA
DE IVA EL IVA (EXENTOS)

NACIONALIDAD

7 8 21 22
2,250.00
191.00
2,303.00 813.00
421.00
12,851.00
465.00
8,535.00
132.00
7,163.00
16,000.00
1,713.00
6,903.00 2,865.00
10,560.00
3,991.00
328.00
797.00
732.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75,335.00 3,678.00
75,336 3,678

12,054

12,054
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0
LÍNEA DE DATOS
BATCH (NO
BORRAR)

04|85|AYA1204309W0|||||2250|||||||||||||||||
04|85|BRH0503167T6|||||191|||||||||||||||||
04|85|CME910715UB9|||||2303|||||||||||||813||||
04|85|DFA0701181Y4|||||421|||||||||||||||||
04|85|FER8506034X7|||||12851|||||||||||||||||
04|85|FNI970829JR9|||||465|||||||||||||||||
04|85|GTE860704KR4|||||8535|||||||||||||||||
04|85|JCS190425FK2|||||132|||||||||||||||||
04|85|LOGN790528SZ8|||||7163|||||||||||||||||
04|85|MACJ870622LL8|||||16000|||||||||||||||||
04|85|MSO110726958|||||1713|||||||||||||||||
04|85|NWM9709244W4|||||6903|||||||||||||2865||||
04|85|OTC010726293|||||10560|||||||||||||||||
04|85|PSC9603298Z8|||||3991|||||||||||||||||
04|85|PTS93052414A|||||328|||||||||||||||||
04|85|SPA0209128V0|||||797|||||||||||||||||
04|85|TME840315KT6|||||732|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
04|85||||||0|||||||||||||||
RAZÓN SOCIAL: Distribuidora y Comercializadora de Alto Desempeño S.A. de C.V.
DOCUMENTO: Deducciones ISR RETN $ 280.38
E. FISCAL:
Nombre RFC Fctura BASE 16% 0% EXENTO Total
ALETOS Y YAÑEZ AYA1204309W0 2,250 360.00 2,610.00
BOLSA Y ROLLOS LA HUASTECA BRH0503167T6 191 30.58 221.70
COSTCO CME910715UB9 745 119.25 864.56
COSTCO CME910715UB9 - 613.75 613.75
COSTCO CME910715UB9 1,557 249.19 199.53 2,006.16
DIST. Y FAB DE ART ESC Y OF DFA0701181Y4 421 67.35 488.29
FERRECABSA FER8506034X7 12,851 2,056.23 14,907.67
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9 210 33.52 243.02
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9 256 40.92 296.67
GRUPO TECNOCOMP GTE860704KR4 8,535 1,365.52 9,900.02
COMISIONES HSBC HMI950125KG8 - - -
JOI CANADIAN STORE JCS190425FK2 132 21.04 152.54
LOPEZ GALLEGOS NORMA LOGN790528SZ8 7,163 1,146.08 8,309.08
LOPEZ GALLEGOS NORMA LOGN790528SZ8 - -
LOREGA LOR960823L95 - -
MARTINEZ CHAVEZ JULIO CESAR MACJ870622LL8 16,000 2,560.00 18,560.00
MARTINEZ CHAVEZ JULIO CESAR MACJ870622LL8 - -
METIRISA MET140506NB1 - -
MUUCH MEDICA MME150903IF5 - -
MCH SOLUCIONES MSO110726958 805 128.72 933.22
MCH SOLUCIONES MSO110726958 909 145.40 1,054.15
MCH SOLUCIONES MSO110726958 - -
MCH SOLUCIONES MSO110726958 - -
NOORHS LATINOAMERICA NLA171106MK2 - -
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 2,819 451.09 723.53 3,993.93
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 4,006 641.04 1,773.12 6,420.66
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 78 12.40 89.90
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 - 367.87 367.87
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 - -
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 - -
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 - -
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 - -
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 - -
NUEVA WAL-MART NWM9709244W4 - -
ORGANIZACIÓN TECNICA DEL CONOCIMIENTO OTC010726293 10,560 1,689.60 12,249.60
PARK AUTO PAU070322DGA - -
PAPELES IBAÑETA PIB851018DSA - -
PARTES Y SERIVICIO COLIN PSC9603298Z8 3,991 638.62 4,630.00
PARTES Y SERIVICIO COLIN PSC9603298Z8 - -
PARADOR TURISTICO SAN PEDRO PTS93052414A 328 52.55 380.99
RESTAURANTES SUNTORY RSU6902178N7 - -
SANBORN HERMANOS SHE190630V37 - -
SERVICIO PARAJE SPA0209128V0 797 127.58 924.96
SERVICIO PARAJE SPA0209128V0 - -
SERVICIO PARAJE SPA0209128V0 - -
SERVICIO PARAJE SPA0209128V0 - -
SERVICIO PARAJE SPA0209128V0 - -
LA PERLA DE ORIENTE SPD110922UN1 - -
TELEFONOS DE MEXICO TME840315KT6 732 117.13 849.19
TELEFONOS DE MEXICO TME840315KT6 - -
TELEFONOS DE MEXICO TME840315KT6 - -
TELEFONOS DE MEXICO TME840315KT6 - -
VICENTE ZARATE VZR9601024F1 - -
- - -
- - -
75,336.31 12,053.81 3,677.80 - 91,067.92

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