COMPAÑÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

BALANCE DE APERTURA
Al 26 de abril de 2023
(Expresado en Bolivianos)

1 ACTIVO 3 PATRIMONIO
101 DISPONIBLE 45,000,000.00 301 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ###
101.02MBANCOS Y ENTIDADES FINANCIER ### 301.01MCAPITAL PAGADO 45,000,000.00
101.02MBancos ### 301.01MCapital Pagado 45,000,000.00
TOTAL PATRIMONIO ###
TOTAL ACTIVO ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###

Contador Publico Autorizado Representante Legal

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE APERTURA
La Paz 26 de Abril de 2023 CDT No 001
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
101-02M BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
101-02M01Bancos ###
301-01M CAPITAL PAGADO
301-01M01 Capital Pagado ###
Glosa: para registrar el inicio de
actividades de la Compañía de
Seguros "CAUTOBIENES SEGUROS
GENERALES" S.A. ### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 A B C D E F G H I
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 LA PAZ-BOLIVIA
3 LIQUIDACION DE COBRANZA
4 ASEGURADO: “LA ESTRELLA” S.A. POLIZA Nº001-IA
5 DIRECCIÓN: Carretera a Viacha, Ladisla FECHA: 5/1/2023
6 TELEFONO: 2-2524230 MONEDA:DOLARES AMERICANOS
7 MATERIA DEL SEG Edificio; maquinaria y RAMO: INCENDIOS Y ALIADOS
8 equipo, muebles y VIGENCIA:Del 01-05-2023 al 01- La Paz 01 de Mayo
9 TIPO DE CAMBIO:enseres,7.00 MP,PP, PT CODIGO
10 COBERTURAS: Incendio, Explosión, Robo, Motín-Huelga-Daño malicioso. 102-01M
11 CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
12 ASEGURADO $US BS. 521-04M
13 Edificio 740,000.00 0.04075 30155.00 211085.00 401-01M
14 Maquinaria y equipo 752,000.00 0.08891 66860.32 468022.24 401-04M
15 Muebles y enseres 74,000.00 0.08891 6579.34 46055.38 203-06M01
16 Materia prima, producción 203-08M0
17 en proceso, productos 758,000.00 0.08891 67393.78 471756.46
18 terminados
19 TOTAL PRIMA NETA ### ###
20 Mas: PRIMAS ADICIONALES %
21 Gastos Administrativos 6.75 11541.72 80792.04
22 Aportes - APS 2.00 3419.77 23938.38
23 TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### 104730.42
24 Costo de Producción del Servicio ### ###
25 Impuesto al Valor Agregado 14.94 27780.92 194466.44
26 PRIMA COMERCIAL ### ###
27 FORMA DE PAGO
28 PRIMA
DETALLE
29 $US BS.
30 Por pago al contado: El 100% ### ###
31 Saldo :
32 TOTAL ### ###
33
34 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
35 LA PAZ-BOLIVIA
36
37 LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS Preparado po
38 Poliza Nº 001-IA
39 AGENTE:HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 13%
40 PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
41 $US $US BS. $US BS. $US BS.
42 Prima Anu ### ### ### ### ### ### ###
43 Prima Dif 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 A B C D E F G H I
44 TOTAL ### ### ### ### ### ### ### SUBCONTADO
45
46
47
48
49
50
51
 J K L M N O P Q
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia La Paz-B
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO C
7 ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIENT
Paz 018de Mayo de 2024 CDT No 002 La Paz 01 de Mayo de 2024
9 CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
10 Primas por cobrar ### 509-01M Comisión agent
11 “LA ESTRELLA” S.A. 202-13M Comisiones
12 Impuesto a las transacciones ### 202-13M0 Agentes de
13 Primas de seguros ### Heriberto B
14 Primas de seguros adicionales ### 203-08M0 Operativos
15 Débito fiscal - IVA ### Glosa: para regi
16 Operativos ### intermediarios de
seguros Heribert
17 Glosa: para registrar la liquidación cobranza Nº
18 001-IA, de nuestro asegurado "LA ESTRELLA" S.A.
según documentación adjunta.
19
20 ### ###
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Preparado
37 por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:
38
39
40
41
42
43
 J K L M N O P Q
SUBCONTADOR
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
45
46
47
48
49
50
51
 R S T U V W X Y
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOB
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ba
3 La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANT
7 ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE
ayo de 2024
8 CDT No 003 La Paz 01 de Mayo de 2024
9 DEBE HABER CODIGO CUENTAS
omisión
10 agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
Comisiones
11 por pagar a intermediarios 521-03M0Contribuciones y afiliaciop
Agentes
12 de seguros ### 203-07M Sectoriales
Heriberto
13 Bravo 203-07M0 Contribuciones y afilia
Operativos
14 ### Glosa: para registrar el apo
losa:15
para registrar la liquidación comisión Fiscalización y Control de Pe
termediarios de la póliza Nº 001-IA, agente de APS
16
eguros Heriberto Bravo.
17 ### ###
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Revisado por: Arobado por: Preparado por: Rev
38
39
40
41
42
43
 R S T U V W X Y
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CO
45
46
47
48
49
50
51
 Z AA AB AC AD AE AF
OMPANÍA 1 "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES S
. Fuerza2 Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, C
Paz-Bolivia
3 Telf: 2350408-235409
4 La Paz-Bolivia
5
COMPROBANTE
6 DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIA
SIENTO 7CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL CO
8 CDT No 004 La Paz 01 de Mayo de 2024
9 DEBE HABER CODIGO CUENTAS
10 101-01M Caja
nes y11afiliaciopnes ### 102-01M Primas por cobrar
12 “LA ESTRELLA” S.A.
uciones
13 y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pago de la
registrar
14 el aporte a la Autoridad de póliza Nº 001-IA, al contado.
y Control
15 de Pensiones y Seguros -
16 ### ###
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Son: Un millón cuatrocientos noventa y seis mil
32 Pagador: “LA ESTRELLA” S.A.
33
34 C.I. No:
35 EFECTIVO: X Cheque No:
36
37 Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado po
38
39
40
41
42
43
 Z AA AB AC AD AE AF
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
45
46
47
48
49
50
51
 AG AH AI AJ AK AL AM AN
OMPANÍA 1 "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAU
. Fuerza2 Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y
lf: 2350408-235409
3 Telf: 2350408-235
Paz-Bolivia
4 La Paz-Bolivia
5
COMPROBANTE
6 DE DIARIO INGRESO COMPROBA
IENTO 7CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
8 CDI No 001 La Paz 30 de Julio de 2024
9 CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
10 ### 202-13M COMISIONES POR PAGAR A INT
por cobrar
11 ### 202-13M02 AGENTE DE SEGUROS ABDÓN V
RELLA”
12 S.A. 101-01M CAJA
registrar
13 el pago de la emisión de la Para registrar el pago de la com
1-IA, al la póliza Nº 009-MIS en efectivo
14contado. ### ###
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ocientos
31 noventa y seis mil ciento quince 93/100 Bolivianos
32
33
34 N.I.T. No: 4560758010
35 Banco :
36
37 Revisado por: Arobado por:
38
39
40 Son: Noventa y seis mil cuatrociento
41 Beneficiario: ABDÓN VASQUEZ
42 Cédula de Identidad No:
43 Número de Identificación Tributaria No:
 AG AH AI AJ AK AL AM AN
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO Preparado por: R
45
46
47
48
49
50
51 SUBCONTADOR
 AO AP AQ AR
OMPANÍA 1 "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
. Fuerza2 Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
lf: 2350408-235409
3
Paz-Bolivia
4
5
COMPROBANTE
6 DE DIARIO EGRESO
7
8 CDE No 00X
9 DEBE HABER
OR PAGAR
10 A INTERMEDIARIOS
UROS 11
ABDÓN VASQUEZ -
12 -
pago 13
de la comsion agente intermediario de
-MIS en efectivo.
14
15 - -
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
mil cuatrocientos
40 sesenta y cinco 60/100 Bolivianos
41 Recibí conforme
42 11625779
butaria
43No:
 AO AP AQ AR
44 Revisado por: Arobado por:
45
46
47
48
49
50
51 CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 A B C D E F G H
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 LA PAZ-BOLIVIA
3 LIQUIDACION DE COBRANZA
4 ASEGURADO: “LA ORQUIDEA” S.A. POLIZA N002-IA
5 DIRECCIÓN: Avenida El Puerto N° 123 FECHA: 5/2/2023
6 TELEFONO: 2-2524000 MONEDA:INCENDIOS
DOLARES AMERICA
Y
7 MATERIA DEL SEGEdificio; maquinaria y RAMO: ALIADOS
8 equipo, muebles y enseres, VIGENCIADel 02/05/2023 al 0
9 TIPO DE CAMBIO: MP,PP, PT
7.00
10 COBERTURAS: Incendio, Explosión, Robo, Motín-Huelga-Daño malicioso.
11 CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
12 ASEGURADO $US BS.
13 Edificio 440,000.00 0.07709 33919.60 ###
14 Maquinaria y equipo 252,000.00 0.04169 10505.88 73541.16
15 Muebles y enseres 474,500.00 0.00545 2586.03 18102.18
16 Materia prima, producción
17 en proceso, productos 350,000.00 0.03764 13174.00 92218.00
18
terminados
19 TOTAL PRIMA NETA ### ###
20 Mas: PRIMAS ADICIONALES %
21 Gastos Administrativos 6.75 4062.52 28437.65
22 Aportes - APS 2.00 1203.71 8425.97
23 TOTAL PRIMAS ADICIONALES 5266.23 ###
24 Costo de Producción del Servicio ### ###
25 Impuesto al Valor Agregado 14.94 9778.49 68449.43
26 PRIMA COMERCIAL ### ###
27 FORMA DE PAGO
28 PRIMA
DETALLE
29 $US BS.
30 Por pago al contado: El 100% ### ###
31 Saldo :
32 TOTAL ### ###
33
34 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
35 LA PAZ-BOLIVIA
36
37 LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS
38 Poliza Nº 002-IA
39 AGENTE: MARCO LANDÍVAR COMISIÓN 15%
40 PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
41 $US $US BS. $US BS. $US BS.
42 Prima Anua ### ### ### ### ### ### ###
43 Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 TOTAL ### ### ### ### ### ### ###
 I J K L M N O P
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
7 ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
8 La Paz 02 de Mayo de 2023 CDT No 005 La Paz 02 de Mayo de
9 CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
10 102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
11 “LA ORQUIDEA” S.A. 202-13M
12 521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-13M01
13 401-01M Primas de seguros ###
14 401-04M Primas de seguros adicionales ### 203-08M01
15 203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
16 203-08M01 Operativos ###
17 Glosa: para registrar la liquidación cobranza
18 Nº 002-IA, de nuestro asegurado “LA
ORQUIDEA” S.A.. según documentación
19 adjunta.
20 ### ###
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:
38
39
40
41
42
43
44 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 Q R S T U V W X
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia La Paz-Bol
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPRO
7 ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CON
02 de Mayo
8 de 2024 CDT No 006 La Paz 02 de Mayo de 2024
9 CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
10 Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
11 Comisiones por pagar a intermediarios 521-03M01 Contribuciones y
12 Agentes de seguros ### 203-07M Sectoriales
13 Marco Landívar 203-07M01 Contribucione
14 Operativos ### Glosa: para regist
15 Glosa: para registrar la liquidación comisión Autoridad de Fisca
Pensiones y Segur
16 intermediarios de la póliza Nº 002-IA, agente
de seguros Marco Landívar.
17 ### ###
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Preparado
37 por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:
38
39
40
41
42
43
SUBCONTADOR
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 Y Z AA AB AC AD AE AF
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian
3 La Paz-Bolivia Telf: 2350408-235409
4 La Paz-Bolivia
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO
7ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL
de 20248 CDT No 007 La Paz 02 de Mayo de 2024
9 DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ectoriales
10 101-01M Caja
ontribuciones
11 y afiliaciopnes ### 102-01M Primas por cobrar
Sectoriales
12 “LA ORQUIDEA” S.A.
Contribuciones
13 y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pago de
losa:14para registrar el aporte a la emisión de la póliza Nº 002-IA, a
utoridad
15 de Fiscalización y Control de
ensiones y Seguros - APS
16 ### ###
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Son: Quinientos veintiseis mil seiscientos onc
32 Pagador: “LA ORQUIDEA” S.A.
33
34 C.I. No:
35 EFECTIVO: X Cheque No:
36
37 Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:
38
39
40
41
42
43
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
 AG AH AI AJ
OMPANÍA 1 "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
. Fuerza2 Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
lf: 2350408-235409
3
Paz-Bolivia
4
5
OMPROBANTE
6 DE DIARIO INGRESO
IENTO 7CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
8 CDI No 002
CUENTAS
9 DEBE HABER
10 ###
por cobrar
11 ###
QUIDEA”
12 S.A.
registrar
13 el pago de la
a póliza
14 Nº 002-IA, al contado. ### ###
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
tiseis mil
31 seiscientos once 58/100 Bolivianos
32
33
34 N.I.T. No: 901836642
35 Banco :
36
37 Revisado por: Arobado por:
38
39
40
41
42
43
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “LA SUPREMA” S.A. POLIZA N003-IA
DIRECCIÓN: Rosas Pampa Carretera a Oruro
FECHA: 5/2/2023
TELEFONO: 2851076 MONEDA:D OLARES AMERICA
INCENDIOS Y
MATERIA DEL SEGEdificio; maquinaria y RAMO: ALIADOS
equipo, muebles y enseres, VIGENCIADel 02/05/2023 al 0
TIPO DE CAMBIO: MP,PP, PT
7.00
COBERTURAS: Incendio, Explosión, Robo, Motín-Huelga-Daño malicioso.
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
ASEGURADO $US BS.
Edificio 200,000.00 0.02975 ### ###
Maquinaria y equipo 100,000.00 0.03151 ### ###
Muebles y enseres 25,000.00 0.05691 ### ###
Materia prima, producción
en proceso, productos 220,000.00 0.05691 ### ###
terminados
TOTAL PRIMA NETA ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 460.88 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 003-IA
AGENTE: SEGURONDO SEGURO COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 299.57 ### ### ###
Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 299.57 ### ### ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO CO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN AS
La Paz 02 de Mayo de 2023 CDT No 008 La Paz 02 de Mayo de 2023
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“LA SUPREMA” S.A. 202-13M
521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-13M0
401-01M Primas de seguros ###
401-04M Primas de seguros adicionales ### 203-08M0
203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
203-08M0 Operativos ###
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 003-IA, de nuestro asegurado
“LA SUPREMA” S.A. según documentación
adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTA
a Paz 02 de Mayo de 2023 CDT No 010 La Paz 02 de Mayo de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
Comisiones por pagar a intermediarios 521-03M0Contribuciones y afilia
Agentes de seguros ### 203-07M Sectoriales
Segurondo Seguro 203-07M0 Contribuciones y a
Operativos ### Glosa: para registrar el
Glosa: para registrar la liquidación Autoridad de Fiscalizaci
comisión intermediarios de la póliza Nº Pensiones y Seguros - A
003-IA, agente de seguros Marco
Landívar. ### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES S
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, C
La Paz-Bolivia Telf: 2350408-235409
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO I

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL C
ayo de 2023 CDT No 011 La Paz 02 de Mayo de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ectoriales 101-01M Caja
Contribuciones y afiliaciopnes ### 102-01M Primas por cobrar
Sectoriales “LA SUPREMA” S.A.
Contribuciones y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pago de la
Glosa: para registrar el aporte a la emisión de la póliza Nº 003-IA, al c
utoridad de Fiscalización y Control de
ensiones y Seguros - APS
### ###

Son: Doscientos un mil seiscientos treinta

Pagador: “LA SUPREMA” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR

OMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
v. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
elf: 2350408-235409
Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

SIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 003
CUENTAS DEBE HABER
###
por cobrar ###
PREMA” S.A.
a registrar el pago de la
a póliza Nº 003-IA, al contado. ### ###

mil seiscientos treinta 13/100 Bolivianos

N.I.T. No: 901226642

Banco :

Revisado por: Arobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 A B C D E F G H
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 LA PAZ-BOLIVIA
3 LIQUIDACION DE COBRANZA
4 ASEGURADO: “LA PAPELERA” S.A. POLIZA N004-IA
5 DIRECCIÓN: calle 138, Carretera a Viacha F
L ECHA: 5/4/2023
6 TELEFONO: 71538933 MONEDA:INCENDIOS
DOLARES AMERICA
Y
7 MATERIA DEL SEGEdificio; maquinaria y RAMO: ALIADOS
8 equipo, muebles y enseres, VIGENCIADel 04/05/2023 al 0
9 TIPO DE CAMBIO: MP,PP, PT
7.00
10 COBERTURAS: Incendio, Explosión, Robo, Motín-Huelga-Daño malicioso.
11 CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
12 ASEGURADO $US BS.
13 Edificio 130,000.00 0.03978 ### ###
14 Maquinaria y equipo 70,000.00 0.08188 ### ###
15 Muebles y enseres 22,000.00 0.03722 818.84 ###
16 Materia prima, producción
17 en proceso, productos 205,000.00 0.03636 ### ###
18
terminados
19 TOTAL PRIMA NETA ### ###
20 Mas: PRIMAS ADICIONALES %
21 Gastos Administrativos 6.75 ### ###
22 Aportes - APS 2.00 383.51 ###
23 TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
24 Costo de Producción del Servicio ### ###
25 Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
26 PRIMA COMERCIAL ### ###
27 FORMA DE PAGO
28 PRIMA
DETALLE
29 $US BS.
30 Por pago al contado: El 100% ### ###
31 Saldo : 0.00 0.00 0.00
32 TOTAL ### ###
33
34 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
35 LA PAZ-BOLIVIA
36
37 LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS
38 Poliza Nº 004-IA
39 AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 11%
40 PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
41 $US $US BS. $US BS. $US BS.
42 Prima Anua ### ### ### 274.21 ### ### ###
43 Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 TOTAL ### ### ### 274.21 ### ### ###
 I J K L M N O P
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
7 ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
8 La Paz 04 de Mayo de 2024 CDT No 012 La Paz 04 de Mayo de 2
9 CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
10 102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
11 “LA PAPELERA” S.A. 202-13M
12 521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-13M01
13 401-01M Primas de seguros ###
14 401-04M Primas de seguros adicionales ### 203-08M01
15 203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
16 203-08M01 Operativos ###
17 Glosa: para registrar la liquidación cobranza
18 Nº 004-IA, de nuestro asegurado “LA
PAPELERA” S.A. según documentación
19 adjunta.
20 ### ###
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:
38
39
40
41
42
43
44 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 Q R S T U V W X
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia La Paz-Boliv
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPRO
7 ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CON
04 de Mayo
8 de 2024 CDT No 013 La Paz 04 de Mayo de 2024
9 CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
10 Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
11 Comisiones por pagar a intermediarios 521-03M01Contribuciones y a
12 Agentes de seguros ### 203-07M Sectoriales
13 Heriberto Bravo 203-07M01 Contribuciones
14 Operativos ### Glosa: para registra
15 Glosa: para registrar la liquidación comisión de Fiscalización y C
Seguros - APS
16 intermediarios de la póliza Nº 004-IA, agente
de seguros Heriberto Bravo.
17 ### ###
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Preparado
37 por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:
38
39
40
41
42
43
SUBCONTADOR
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 Y Z AA AB AC AD AE AF
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOB
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ba
3 La Paz-Bolivia Telf: 2350408-235409
4 La Paz-Bolivia
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE
7 ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE P
o de 2024
8 CDT No 014 La Paz 04 de Mayo de 2024
9 DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ectoriales
10 101-01M Caja
ontribuciones
11 y afiliaciopnes ### 102-01M Primas por cobrar
Sectoriales
12 “LA PAPELERA” S.A.
Contribuciones
13 y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pag
losa:14para registrar el aporte a la Autoridad de la póliza Nº 004-IA, al con
e Fiscalización
15 y Control de Pensiones y
eguros - APS
16 ### ###
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Son: Ciento sesenta y siete mil setecient
32 Pagador: “LA PAPELERA” S.A.
33
34 C.I. No:
35 EFECTIVO: X Cheque No:
36
37 Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisad
38
39
40
41
42
43
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTA
 AG AH AI AJ
OMPANÍA 1 "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
. Fuerza2 Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
lf: 2350408-235409
3
Paz-Bolivia
4
5
COMPROBANTE
6 DE DIARIO INGRESO
IENTO 7CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
8 CDI No 004
9CUENTAS DEBE HABER
10 ###
por cobrar
11 ###
ELERA”
12 S.A.
registrar
13 el pago de la emisión
Nº 004-IA,
14 al contado. ### ###
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
y siete31
mil setecientos ochenta y tres 16/100 Bolivianos
32
33
34 N.I.T. No: 1020495020
35 Banco :
36
37 Revisado por: Arobado por:
38
39
40
41
42
43
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “COCA COLA” S.A. POLIZA N005-MIS
DIRECCIÓN: Centro Empresarial EquipetrolFECHA: ###
TELEFONO: 800-104014 MONEDA:DOLARES AMERICAN
MATERIA DEL SEGDINERO EN CAJA FUERTE RAMO: MISCELANEOS
VIGENCIADel 16/05/2023 al 16
TIPO DE CAMBIO: SEGURO 7.00 3D (DESHONESTIDAD, DESTRUCCIÓN,
COBERTURAS: DESAPARICIÓN)
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
ASEGURADO $US BS.
Dinero en caja fuerte 22,000,000.00 0.006 ### ###

TOTAL PRIMA NETA ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 ### ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En dos cuoc/u Bs. ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 005-MIS
AGENTE: ABDÓN VÁSQUEZ COMISIÓN 12%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### ### ### ### ###
Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### ### ### ### ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 16 de Mayo de 2024 CDT No 015 La Paz 16 de Mayo de 2
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“COCA COLA” S.A. 202-13M
521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-13M0
401-01M Primas de seguros ###
401-04M Primas de seguros adicionales ### 203-08M0
203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
203-08M01 Operativos ###
Glosa: para registrar la liquidación cobranza Nº
005-MIS, de nuestro asegurado “COCA COLA”
S.A. según documentación adjunta.

### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Boliv

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBA

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTAB
6 de Mayo de 2024 CDT No 016 La Paz 16 de Mayo de 2024
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
Comisiones por pagar a intermediarios 521-03M01 Contribuciones y a
Agentes de seguros ### 203-07M Sectoriales
Abdón Vásquez 203-07M01 Contribuciones
Operativos ### Glosa: para registra
Glosa: para registrar la liquidación comisión de Fiscalización y Co
intermediarios de la póliza Nº 005-MIS, agente Seguros - APS
de seguros Abdón Vásquez..
### ###

parado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SE
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, C
La Paz-Bolivia Telf: 2350408-235409
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO

SIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL CO
CDE No 017 La Paz 16 de Mayo de 2024
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
iales 101-01M Caja
buciones y afiliaciopnes ### 102-01M Primas por cobrar
ctoriales “COCA COLA” S.A.
ntribuciones y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pago de la
para registrar el aporte a la Autoridad emisión de la póliza Nº 005-MIS, al
alización y Control de Pensiones y contado el 50% y el saldo en dos c
s - APS
### ###

Son: Quinientos setenta y siete mil cuatrocientos och

Pagador: “COCA COLA” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR

NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
0408-235409
livia

ROBANTE DE DIARIO INGRESO

CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 005
CUENTAS DEBE HABER
###
obrar ###
A” S.A.
trar el pago de la
za Nº 005-MIS, al ### ###
el saldo en dos cuotas.

te mil cuatrocientos ochenta y siete 30/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1007039026

Banco :

Revisado por: Arobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 A B C D E F G H
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 LA PAZ-BOLIVIA
3 LIQUIDACION DE COBRANZA
4 ASEGURADO: “CERVECERIA BOLIVIANA NACIPOLIZA N006-MIS
5 DIRECCIÓN: Av. Ismael Montes 400, La Pa FECHA: ###
6 TELEFONO: 2 2455455 MONEDA:DOLARES AMERICA
7 MATERIA DEL SEGDINERO EN CAJA FUERTE RAMO: MISCELANEOS
8 VIGENCIADel 17/05/2023 al 1
9 TIPO DE CAMBIO: SEGURO 7.00 3D (DESHONESTIDAD, DESTRUCCIÓN,
10 COBERTURAS: DESAPARICIÓN)
11 CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
12 ASEGURADO $US BS.
13 Dinero en caja fuerte 1,000,000.00 0.006 ### ###
14
15
16
17
18
19 TOTAL PRIMA NETA ### ###
20 Mas: PRIMAS ADICIONALES %
21 Gastos Administrativos 6.75 405.00 ###
22 Aportes - APS 2.00 120.00 840.00
23 TOTAL PRIMAS ADICIONALES 525.00 ###
24 Costo de Producción del Servicio ### ###
25 Impuesto al Valor Agregado 14.94 974.84 ###
26 PRIMA COMERCIAL ### ###
27 FORMA DE PAGO
28 PRIMA
DETALLE
29 $US BS.
30 Por pago al contado: El 50% ### ###
31 Saldo : En dos cuoc/u Bs. ### ### ###
32 TOTAL ### ###
33
34 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
35 LA PAZ-BOLIVIA
36
37 LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS
38 Poliza Nº 006-MIS
39 AGENTE: SEGURONDO SEGURO COMISIÓN 9%
40 PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
41 $US $US BS. $US BS. $US BS.
42 Prima Anua ### 540.00 ### 70.20 491.40 469.80 ###
43 Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 TOTAL ### 540.00 ### 70.20 491.40 469.80 ###
 I J K L M N O P
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
7 ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
8 La Paz 17 de Mayo de 2024 CDT No 018 La Paz 16 de Mayo
9 CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
10 102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
11 “CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL CBN” S.A. 202-13M
12 521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-13M0
13 401-01M Primas de seguros ###
14 401-04M Primas de seguros adicionales ### 203-08M0
15 203-06M01 Débito fiscal - IVA 6,823.85
16 203-08M01 Operativos ###
17 Glosa: para registrar la liquidación cobranza
18 Nº 006-MIS, de nuestro asegurado
“CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL CBN” S.A.
19 según documentación adjunta.
20 ### ###
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado po
38
39
40
41
42
43
44 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTAD
 Q R S T U V W X
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia La Paz-Bo
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROB
7 ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CON
Paz 168de Mayo de 2024 CDT No 019 La Paz 17 de Mayo de 2024
9 CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
10 Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
11 Comisiones por pagar a intermediarios 521-03M01 Contribuciones y
12 Agentes de seguros ### 203-07M Sectoriales
13 Segurondo Seguro 203-07M01 Contribucion
14 Operativos 491.40 Glosa: para regist
15 Glosa: para registrar la liquidación comisión Autoridad de Fisca
Pensiones y Segur
16 intermediarios de la póliza Nº 006-MIS,
agente de seguros Segurondo Seguro.
17 ### ###
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Preparado
37 por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:
38
39
40
41
42
43
SUBCONTADOR
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 Y Z AA AB AC AD AE AF
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIE
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Balliv
3 La Paz-Bolivia Telf: 2350408-235409
4 La Paz-Bolivia
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE D
ASIENTO
7 CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR
e 2024 8 CDE No 020 La Paz 17 de Mayo de 2024
9 DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ectoriales
10 101-01M Caja
ontribuciones
11 y afiliaciopnes 840.00 102-01M Primas por cobrar
Sectoriales
12 “CERVECERIA BOLIVIAN
Contribuciones
13 y afiliaciones 840.00 Glosa: para registrar el pago
losa:14para registrar el aporte a la de la póliza Nº 006-MIS, al con
utoridad el saldo en dos cuotas.
15 de Fiscalización y Control de
ensiones y Seguros - APS
16 840.00 840.00
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Son: Veintiséis mil doscientos cuarenta y nuev
32 Pagador: “CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL
33
34 C.I. No:
35 EFECTIVO: X Cheque No:
36
37 Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado
38
39
40
41
42
43
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTAD
 AG AH AI AJ
OMPANÍA 1 "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
. Fuerza2 Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
lf: 2350408-235409
3
Paz-Bolivia
4
5
COMPROBANTE
6 DE DIARIO INGRESO
IENTO 7CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
8 CDI No 006
9CUENTAS DEBE HABER
10 26,249.42
por cobrar
11 ###
CERIA12BOLIVIANA NACIONAL CBN” S.A.
registrar
13 el pago de la emisión
Nº 006-MIS,
14 al contado el 50% y 26,249.42 ###
os cuotas.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
cientos31
cuarenta y nueve 42/100 Bolivianos
OLIVIANA
32 NACIONAL CBN” S.A.
33
34 N.I.T. No: 1020229024
35 Banco :
36
37 Revisado por: Arobado por:
38
39
40
41
42
43
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 A B C D E F G H
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 LA PAZ-BOLIVIA
3 LIQUIDACION DE COBRANZA
4 ASEGURADO: “SOFÍA” LTDA. POLIZA N007-MIS
5 DIRECCIÓN: Calle 15 de Abril esquina, La FECHA: ###
6 TELEFONO: 2 2187000 MONEDA:DOLARES AMERICA
7 MATERIA DEL SEGDINERO EN CAJA FUERTE RAMO: MISCELANEOS
8 VIGENCIADel 17/05/2023 al 1
9 TIPO DE CAMBIO: SEGURO 7.00 3D (DESHONESTIDAD, DESTRUCCIÓN,
10 COBERTURAS: DESAPARICIÓN)
11 CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
12 ASEGURADO $US BS.
13 Dinero en caja fuerte 800,000.00 ### ### ###
14
15
16
17
18
19 TOTAL PRIMA NETA ### ###
20 Mas: PRIMAS ADICIONALES %
21 Gastos Administrativos 6.75 607.50 ###
22 Aportes - APS 2.00 180.00 ###
23 TOTAL PRIMAS ADICIONALES 787.50 ###
24 Costo de Producción del Servicio ### ###
25 Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
26 PRIMA COMERCIAL ### ###
27 FORMA DE PAGO
28 PRIMA
DETALLE
29 $US BS.
30 Por pago al contado: El 50% ### ###
31 Saldo : En dos cuoc/u Bs. ### ### ###
32 TOTAL ### ###
33
34 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
35 LA PAZ-BOLIVIA
36
37 LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS
38 Poliza Nº 007-MIS
39 AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 12%
40 PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
41 $US $US BS. $US BS. $US BS.
42 Prima Anua ### ### ### 140.40 982.80 939.60 ###
43 Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 TOTAL ### ### ### 140.40 982.80 939.60 ###
 I J K L M N O
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
7 ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
8 La Paz 17 de Mayo de 2023 CDT No 021
9 CODIGO CUENTAS DEBE HABER
10 102-01M Primas por cobrar ###
11 “SOFÍA” LTDA.
12 521-04M Impuesto a las transacciones ###
13 401-01M Primas de seguros ###
14 401-04M Primas de seguros adicionales ###
15 203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
16 203-08M01 Operativos ###
17 Glosa: para registrar la liquidación cobranza
18 Nº 007-MIS, de nuestro asegurado “SOFÍA”
LTDA. según documentación adjunta.
19
20 ### ###
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Preparado por: Revisado por: Arobado por:
38
39
40
41
42
43
44 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 P Q R S T U V
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
7 ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS
8 La Paz 16 de Mayo de 2023 CDT No 022
9 CODIGO CUENTAS DEBE HABER
10 509-01M Comisión agentes de seguros ###
11 202-13M Comisiones por pagar a intermediarios
12 202-13M01 Agentes de seguros ###
13 Heriberto Bravo
14 203-08M01 Operativos 982.80
15 Glosa: para registrar la liquidación comisión
16 intermediarios de la póliza Nº 007-MIS,
agente de seguros Heriberto Bravo.
17 ### ###
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Preparado por: Revisado por: Arobado por:
38
39
40
41
42
43
44 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 W X Y Z AA AB AC AD
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
7 ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
8 La Paz 17 de Mayo de 2023 CDE No 023 La Paz 17 de Mayo de
9 CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
10 521-03M Sectoriales 101-01M
11 521-03M01 Contribuciones y afiliaciopnes ### 102-01M
12 203-07M Sectoriales
13 203-07M01 Contribuciones y afiliaciones ###
14 Glosa: para registrar el aporte a la
15 Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS
16 ### ###
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Son:
32 Pagador:
33
34 C.I. No:
35 EFECTIVO:
36
37 Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:
38
39
40
41
42
43
44 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 AE AF AG AH AI AJ
1 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
2 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
3 La Paz-Bolivia
4
5
6 COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO
7 ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
z 17 de8Mayo de 2023 CDI No 007
9 CUENTAS DEBE HABER
10 Caja 39,374.13
11 Primas por cobrar ###
12 “SOFÍA” LTDA.
13 Glosa: para registrar el pago de la emisión de
14 la póliza Nº 007-MIS, al contado el 50% y el 39,374.13 ###
saldo en dos cuotas.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 Treinta y nueve mil trescientos setenta y cuatro 13/100 Bolivianos
32 “SOFÍA” LTDA.
33
34 N.I.T. No: 1028779020
35 X Cheque No: Banco :
36
Preparado
37 por: Revisado por: Arobado por:
38
39
40
41
42
43
SUBCONTADOR
44 CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “TIGO” S.A. POLIZA N008-MIS
DIRECCIÓN: Av. 6 de Marzo, entre Calle 3 FECHA: 6/1/2023
TELEFONO: 8E+08 MONEDA:DOLARES AMERICA
MATERIA DEL SEGDINERO EN CAJA FUERTE RAMO: MISCELANEOS
VIGENCIADel 01/06/2023 al 0La Paz 01 de Junio de 2023
TIPO DE CAMBIO: SEGURO 7.00 3D (DESHONESTIDAD, DESTRUCCIÓN, CODIGO
COBERTURAS: DESAPARICIÓN) 102-01M
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
ASEGURADO $US BS. 521-04M
Dinero en caja fuerte 500,000.00 0.06 ### ### 401-01M
401-04M
203-06M01
203-08M01

TOTAL PRIMA NETA ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 600.00 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En dos cuoc/u Bs. ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS Preparado por:

Poliza Nº 008-MIS
AGENTE: LILIANA VÁSQUEZ COMISIÓN 8%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 312.00 ### ### ###
Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 312.00 ### ### ### SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CA
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Nava
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIENTO CONTABLE DE C
de 2023 CDT No 024 La Paz 01 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Primas por cobrar ### 509-01M Comisión agentes de
“TIGO” S.A. 202-13M Comisiones por pa
Impuesto a las transacciones ### 202-13M01 Agentes de seguro
Primas de seguros ### Liliana Vásquez
Primas de seguros adicionales ### 203-08M01 Operativos
Débito fiscal - IVA ### Glosa: para registrar la
Operativos ### intermediarios de la pól
agente de seguros Lilian
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 008-MIS, de nuestro asegurado
“TIGO” S.A.. según documentación adjunta.

### ###

por: Revisado por: Arobado por: Preparado por: Re

DOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR C

"CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENER
aval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

E DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
CDT No 025 La Paz 01 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
de seguros ### 521-03M Sectoriales
pagar a intermediarios 521-03M01 Contribuciones y afiliaciopnes
uros ### 203-07M Sectoriales
203-07M01 Contribuciones y afiliaciones
### Glosa: para registrar el aporte a la Autoridad
r la liquidación comisión de Fiscalización y Control de Pensiones y
póliza Nº 008-MIS, Seguros - APS
liana Vásquez.
### ###

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR

ERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDE No 026 La Paz 01 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS DEBE
101-01M Caja ###
### 102-01M Primas por cobrar
“TIGO” S.A.
4,200.00 Glosa: para registrar el pago de la emisión de la
póliza Nº 008-MIS, al contado el 50% y el saldo ###
en dos cuotas.

### 4,200.00

Son: Ciento treinta y un mil doscientos cuarenta y siete 11/100 Bolivian

Pagador: “TIGO” S.A.

C.I. No: N.I.T. No: 1020255020

EFECTIVO: X Cheque No: Banco :

Arobado por: Preparado por: Revisado por: Arobado por:

GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 CDI No 008
HABER

###

###

00 Bolivianos

o por:

NCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “BOA” S.A. POLIZA Nº010-AE
DIRECCIÓN: Edifico los Jardines, Of. 150 FECHA: 6/2/2024
TELEFONO: 2-2524255 MONEDA:DOLARES AMERICANO
MATERIA DEL SEGU 2 AVIONES, PASAJEROS, RAMO: AERONAVEGACIONES
PERSONAL DE TIERRA,
TIPO DE CAMBIO: TRIPULACIÓN
Casco,7.00 VIGENCIA:
Casco guerra Responsabilidad Civil,DAccidentes
el 02-06-2023 al 02-
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Casco 1,500,000.00 2.95% ### 309750
Pasajeros (20.000 x 20 person 400,000.00 0.45% 1,800.00 ###
Tripulación
0 x 5 personas) 100,000.00 0.70% 700.00 4,900.00
Personal 0enx Tierra
5 personas) 50,000.00 0.35% 175.00 1,225.00
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR UN AÑO ### ###
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR 5 AÑOS (46.925 X 5) ### ###
PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS (234.625 X 2) ### ###
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 20% S/469.250 ### ###
TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 7,508.00 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN: 4%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### 3,003.20 ### 390.42 2,732.91 2,612.78 ###
Prima Dife ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 390.42 ### ### ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“BOA” S.A. 108-04M
521-04M Impuesto a las transacciones 19,708.07 202-13M
401-01M Primas de seguros ### 202-13M01
401-04M Primas de seguros adicionales ###
203-06M01 Débito fiscal - IVA ### 203-08M01
203-08M01 Operativos ### 208-04M
208-02M Primas de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos ###
Glosa: para registrar la liquidación cobranza
Nº 009-AE, de nuestro asegurado “BOA” S.A..
según documentación adjunta.

### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO C
e Junio de 2023 CDT No 025 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
Comisión bruta diferida intermediarios ### 521-03M01 Contribuciones
Comisión por pagar a intermediarios 203-07M Sectoriales
Agentes de seguros 18,289.49 203-07M01 Contribucio
Heriberto Bravo Glosa: para reg
Operativos 2,732.91 Autoridad de Fis
Pensiones y Seg
Comisión bruta diferida de intermediación 84,089.60
Glosa: para registrar la liquidación comisión
intermediarios de la póliza Nº 009-AE, agente
de seguros Heriberto Bravo.
### ###

parado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian,
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE D

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL
CDE No 026 La Paz 02 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
iales 101-01M Caja
buciones y afiliaciopnes 10,511.20 102-01M Primas por cobrar
ctoriales “BOA” S.A.
ntribuciones y afiliaciones 10,511.20 Glosa: para registrar el pago de
para registrar el aporte a la emisión de la póliza Nº 009-AE, a
ad de Fiscalización y Control de contado.
nes y Seguros - APS
10,511.20 10,511.20

Son: Tres millones doscientos ochenta y cuatro mil

setenta y siete
Pagador: “BOA” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
livia

OMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 009
CUENTAS DEBE HABER
3,284,677.74
obrar 3,284,677.74

trar el pago de la
za Nº 009-AE, al 3,284,677.74 3,284,677.74

ochenta y cuatro mil seiscientos 74/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1020266020

Banco :

Revisado por: Arobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “ESABOL” S.A. POLIZA N011-AE
DIRECCIÓN: Plácido Molina 80, Santa Cruz FECHA: 6/3/2024
TELEFONO: 73119681 MONEDA: DOLARES AMERICANO
AERONAVEGACIONE
MATERIA DEL SEGU2 AVIONES, PASAJEROS, RAMO: S
PERSONAL DE TIERRA, La Paz 03 de Junio
TIPO DE CAMBIO: TRIPULACIÓN7.00
Casco, VIGENCIA
Casco guerra Responsabilidad Del Accidentes
Civil, 03-06-2023 al 03 CODIGO
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros 102-01M
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS. 521-04M
Casco 1,000,300.00 2.90% ### ### 401-01M
Pasajeros (19.500 x 18 perso 351,000.00 0.42% ### ### 401-04M
Tripulación0 x 4 personas) 84,000.00 0.69% 579.60 4,057.20 203-06M0
Personal 0 x 4 personas) 36,000.00 0.32% 115.20 806.40 203-08M0
en Tierra
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR UN AÑO ### ### 208-02M
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR 5 AÑOS (31.177,70 X 5) ### ### 208-03M
PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS (155.888,50 X ### ###
2)
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 12% ### ###
s/311.777,00
TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 ### ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS Preparado po

Poliza Nº 010-AE
AGENTE: ABDÓN VÁSQUEZ COMISIÓN 3%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anual ### ### ### 214.00 ### ### ###
Prima Difer ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 214.00 ### ### ### SUBCONTADO
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-B

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIENTO C
3 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 03 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Primas por cobrar ### 509-01M Comisión agent
“ESABOL” S.A. 108-04M Comisión bruta
Impuesto a las transacciones 14,403.78 202-13M Comisión po
Primas de seguros 384,109.26 202-13M01 Agentes de
Primas de seguros adicionales 33,609.56 Abdón Vásq
Débito fiscal - IVA 312,035.96 203-08M01 Operativos
Operativos 14,403.78 208-04M Comisión br
Primas de seguros diferidos ### Glosa: para regi
Primas de seguros adicionales diferidos 134,438.24 intermediarios d
de seguros Abdó
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 010-AE, de nuestro asegurado
“ESABOL” S.A.. según documentación
adjunta.
### ###

parado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIE
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Balliv
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE DE CO
3 CDT No 025 La Paz 03 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
ión bruta diferida intermediarios ### 521-03M01 Contribuciones y afiliaciopn
misión por pagar a intermediarios 203-07M Sectoriales
entes de seguros 10,025.25 203-07M01 Contribuciones y afiliac
dón Vásquez Glosa: para registrar el aport
erativos 1,498.03 de Fiscalización y Control de P
Seguros - APS
misión bruta diferida de intermediación 46,093.11
para registrar la liquidación comisión
ediarios de la póliza Nº 010-AE, agente
uros Abdón Vásquez.
### 57,616.39

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTAD
NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGURO
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 N
livia La Paz-Bolivia

PROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO INGR

ONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO D
CDE No 026 La Paz 03 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
101-01M Caja
y afiliaciopnes 7,682.19 102-01M Primas por cobrar
“ESABOL” S.A.
es y afiliaciones 7,682.19 Glosa: para registrar el pago de la
trar el aporte a la Autoridad emisión de la póliza Nº 010-AE, al
Control de Pensiones y contado.

7,682.19 7,682.19

Son: Dos millones cuatrocientos mil seiscientos treinta

Pagador: “ESABOL” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
IENES SEGUROS GENERALES" S.A.
livian, Calle 9 Nº 149

DE DIARIO INGRESO
OR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 010
DEBE HABER
2,400,630.08
###

o de la
AE, al 2,400,630.08 ###

tos treinta 08/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1025566020

Banco :

por: Arobado por:

DOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “TAB” S.A. POLIZA 012-AE
DIRECCIÓN: Calle 11 Nro. 480 esquina Sá FECHA: ###
TELEFONO: 2 2792373 MONEDA DOLARES AMERICANO
MATERIA DEL SEGUR 2 AVIONES, PASAJEROS, RAMO: AERONAVEGACIONES
PERSONAL DE TIERRA,
TIPO DE CAMBIO: TRIPULACIÓN7.00
Casco, VIGENCIDel
Casco guerra Responsabilidad Civil,15-06-2023
Accidentesal 15-
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Casco 2,500,000.00 1.99% ### ###
Pasajeros (19.500 x 21 pers 409,500.00 0.29% ### 8,312.85
Tripulación0 x 6 personas) 108,000.00 0.59% 637.20 4,460.40
Personal 0 x 5 personas) 52,000.00 0.22% 114.40 800.80
en Tierra
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR UN AÑO ### ###
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR 5 AÑOS (51.689,15 X 5) ### ###
PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS (258.445,75 X ### ###
2)
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 15% ### ###
s/516.891,50
TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 ### 61,510.09
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 011-AE
AGENTE: LILIANA VÁSQUEZ COMISIÓN 3%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anual ### ### ### 342.70 ### ### 16,054.13
Prima Diferi ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 342.70 ### ### ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 15 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 15 de Junio de 2
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“TAB” S.A. 108-04M
521-04M Impuesto a las transacciones 23,065.78 202-13M
401-01M Primas de seguros 615,100.89 202-13M0
401-04M Primas de seguros adicionales 53,821.33
203-06M01 Débito fiscal - IVA 499,684.89 203-08M0
203-08M01 Operativos 23,065.78 208-04M
208-02M Primas de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 215,285.31
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 011-AE, de nuestro asegurado
“TAB” S.A.. según documentación adjunta.

### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO CO

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO
5 de Junio de 2023 CDT No 025 La Paz 15 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros 18,453.03 521-03M Sectoriales
Comisión bruta diferida intermediarios 73,812.11 521-03M01 Contribucione
Comisión por pagar a intermediarios 203-07M Sectoriale
Agentes de seguros 16,054.13 203-07M01 Contribuci
Liliana Vásquez Glosa: para re
Operativos 2,398.89 de Fiscalización
Seguros - APS
Comisión bruta diferida de intermediación 73,812.11
Glosa: para registrar la liquidación comisión
intermediarios de la póliza Nº 011-AE,
agente de seguros Liliana Vásquez.
92,265.13 92,265.13

parado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBI
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ball
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE D

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE PO
CDE No 026 La Paz 15 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
iales 101-01M Caja
buciones y afiliaciopnes 12,302.02 102-01M Primas por cobrar
ctoriales “TAB” S.A.
ntribuciones y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pago
para registrar el aporte a la Autoridad de la póliza Nº 011-AE, al con
alización y Control de Pensiones y
s - APS
12,302.02 ###

Son: Tres millones ochocientos cuarenta y cu

noventa y cinco
Pagador: “TAB” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisad

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTA
NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
livia

MPROBANTE DE DIARIO INGRESO

CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 011
CUENTAS DEBE HABER
###
obrar ###

trar el pago de la emisión

1-AE, al contado. ### ###

os cuarenta y cuatro mil doscientos 95/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1025276020

Banco :

Revisado por: Arobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “AEROESTE” S.A. POLIZA 013-AE
DIRECCIÓN: 5RWG+26C, Santa Cruz de la FECHA: ###
TELEFONO: 3 3537443 MONEDA DOLARES AMERICANO
MATERIA DEL SEG3 AVIONES, PASAJEROS, RAMO: AERONAVEGACIONES
PERSONAL DE TIERRA, La Paz 20 de Junio de
TIPO DE CAMBIO: TRIPULACIÓN
7.00
Casco, VIGENCIDel
Casco guerra Responsabilidad Civil,20-06-2023
Accidentesal 20- CODIGO
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros 102-01M
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS. 521-04M
Casco 1,000,000.00 1.50% ### ### 401-01M
Pasajeros (16.500 x 17 pers 280,500.00 0.42% ### 8,246.70 401-04M
Tripulaciónx 3 personas) 45,000.00 0.55% 247.50 1,732.50 203-06M01
Personal x 2 personas) 22,000.00 0.20% 44.00 308.00 203-08M01
en Tierra
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR UN AÑO ### ### 208-02M
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR 5 AÑOS (16.469,60 X ### ### 208-03M
5)
PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS (82.348,00 X ### ###
2)
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 8% ### -92,229.76
s/164.696,00
TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### 71,593.35
Aportes - APS 2.00 ### 21,212.84
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS Preparado por

Poliza Nº 012-AE
AGENTE: SEGURONDO SEGURO COMISIÓN 2%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### 606.08 ### 78.79 551.53 527.29 3,691.03
Prima Dife ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 78.79 ### 527.29 3,691.03 SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-B

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIENTO CO
e Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 20 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Primas por cobrar ### 509-01M Comisión agent
“AEROESTE” S.A. 108-04M Comisión bruta
Impuesto a las transacciones 7,954.64 202-13M Comisión po
Primas de seguros ### 202-13M01 Agentes de
Primas de seguros adicionales 18,561.24 Segurondo
Débito fiscal - IVA ### 203-08M01 Operativos
Operativos 7,954.64 208-04M Comisión br
Primas de seguros diferidos ### Glosa: para regi
Primas de seguros adicionales diferidos 74,244.96 intermediarios de
de seguros Segu
Glosa: para registrar la liquidación cobranza
Nº 012-AE, de nuestro asegurado
“AEROESTE” S.A.. según documentación
adjunta.
### ###

arado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

ONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOB
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Bal
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE DE CO
CDT No 025 La Paz 20 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ión agentes de seguros 4,242.57 521-03M Sectoriales
ión bruta diferida intermediarios 16,970.28 521-03M01 Contribuciones y afiliaciop
misión por pagar a intermediarios 203-07M Sectoriales
entes de seguros 3,691.03 203-07M01 Contribuciones y afilia
gurondo Seguro Glosa: para registrar el apor
erativos 551.53 Autoridad de Fiscalización y
Pensiones y Seguros - APS
misión bruta diferida de intermediación 16,970.28
para registrar la liquidación comisión
ediarios de la póliza Nº 012-AE, agente
uros Segurondo Seguro.
21,212.84 21,212.84

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTAD
NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUR
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9
livia La Paz-Bolivia

PROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO ING

NTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO
CDE No 026 La Paz 20 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
101-01M Caja
y afiliaciopnes 4,242.57 102-01M Primas por cobrar
“AEROESTE” S.A.
es y afiliaciones 4,242.57 Glosa: para registrar el pago de la emi
trar el aporte a la de la póliza Nº 012-AE, al contado.
alización y Control de
ros - APS
4,242.57 4,242.57

Son: Un millón trescientos veinticinco mil setecientos seten

Pagador: “AEROESTE” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
IENES SEGUROS GENERALES" S.A.
livian, Calle 9 Nº 149

E DIARIO INGRESO
OR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 011
DEBE HABER
###
###

o de la emisión
ntado. ### ###

tecientos setenta y tres 63/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1025276320

Banco :

o por: Arobado por:

ADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “BOREAL RESMA” S.A. POLIZA N014-IA
DIRECCIÓN: 5RWG+26C, Santa Cruz de la SierFECHA: 7/6/2023
TELEFONO: 2-2522230 MONEDA:DOLARES AMERICANO
MATERIA DEL SEGUREDIFICIO RAMO: AERONAVEGACIONES
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 06-07-2023 al 06-
COBERTURAS: Incendio, rayo y explosión
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Edificio 743,866.67 2,59%o 1,926.61 ###

PRIMA NETA POR UN AÑO 1,926.61 ###

PRIMA NETA POR 5 AÑOS (1.926,61 X 5) 9,633.07 ###
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 16% s/9.633,07 -1,541.29 ###
TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS 8,091.78 ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 546.20 ###
Aportes - APS 2.00 161.84 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 708.03 ###
Costo de Producción del Servicio 8,799.81 ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 1,314.69 ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% 5,057.25 ###
Saldo : En 2 cuotas c ### 5,057.25 ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 013-IA
AGENTE: MARCO LANDÍVAR COMISIÓN: 14%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anual ### 226.57 ### 29.45 206.18 197.12 ###
Prima Diferi ### 906.28 ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### 1,132.85 ### 29.45 206.18 197.12 ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 06 de Julio de 2023 CDT No 024 La Paz 06 de Julio de 2
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar 70,801.53 509-01M
“BOREAL RESMA” S.A. 108-04M
521-04M Impuesto a las transacciones 424.81 202-13M
401-01M Primas de seguros 11,328.49 202-13M01
401-04M Primas de seguros adicionales 991.24
203-06M01 Débito fiscal - IVA 9,202.84 203-08M01
203-08M01 Operativos 424.81 208-04M
208-02M Primas de seguros diferidos 45,313.98
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 3,964.97
Glosa: para registrar la liquidación cobranza
Nº 013-IA, de nuestro asegurado “BOREAL
RESMA” S.A.. según documentación adjunta.

71,226.34 71,226.34

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO C
Julio de 2023 CDT No 025 La Paz 06 de Julio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros 1,585.99 521-03M Sectoriales
Comisión bruta diferida intermediarios 6,343.96 521-03M01 Contribucione
Comisión por pagar a intermediarios 203-07M Sectoriales
Agentes de seguros 1,379.81 203-07M01 Contribuci
Marco Landívar Glosa: para reg
Operativos 206.18 Autoridad de Fi
Pensiones y Seg
Comisión bruta diferida de intermediación 6,343.96
Glosa: para registrar la liquidación comisión
intermediarios de la póliza Nº 013-IA, agente
de seguros Marco Landívar.
7,929.95 7,929.95

arado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

ONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENE
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR E
CDE No 026 La Paz 06 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
iales 101-01M Caja
buciones y afiliaciopnes 226.57 102-01M Primas por cobrar
ctoriales “BOREAL RESMA” S.A.
ntribuciones y afiliaciones 226.57 Glosa: para registrar el pago de
para registrar el aporte a la de la póliza Nº 013-IA, al contad
ad de Fiscalización y Control de
nes y Seguros - APS
226.57 226.57

Son: Treinta y cinco mil cuatrocientos

Pagador: “BOREAL RESMA” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Aprobado por: Preparado por: Revisado po

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
livia

OMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 011
CUENTAS DEBE HABER
35,400.77
obrar 35,400.77
SMA” S.A.
trar el pago de la emisión
3-IA, al contado. 35,400.77 35,400.77

ocientos 77/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1023276320

Banco :

Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “BOREAL RESMA” S.A. POLIZA N015-IA
DIRECCIÓN: 5RWG+26C, Santa Cruz de la SFECHA: 7/6/2024
TELEFONO: 2-2522230 MONEDA:AERONAVEGACIONE
DOLARES AMERICAN
MATERIA DEL SEGMercancí RAMO: S
TIPO DE CAMBIO: a 7.00 VIGENCIADel 06-07-2023 al 06
COBERTURAS: INCENDIO Y PÉRDIDA POR TRANSPORTE
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
ASEGURADO $US BS.
Mercancía 371,933.33 3.5% ### ###

TOTAL PRIMA NETA ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 878.69 6,150.85
Aportes - APS 2.00 260.35 1,822.47
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En dos cuo c/u Bs. ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 014-IA
AGENTE: MARCO LANDÍVAR COMISIÓN 14%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 236.92 ### ### ###
Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 236.92 ### ### ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 06 de Julio de 2023 CDT No 024 La Paz 06 de Julio de 20
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“BOREAL RESMA” S.A. 202-13M
521-04M Impuesto a las transacciones 3,417.06 202-13M01
401-01M Primas de seguros 91,123.67
401-04M Primas de seguros adicionales 7,973.32 203-08M01
203-06M01 Débito fiscal - IVA 14,805.09
203-08M01 Operativos 3,417.06
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 014-IA, de nuestro asegurado
“BOREAL RESMA” S.A.. según
documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Bo

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO CO

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO C
de Julio de 2023 CDT No 025 La Paz 06 de Julio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros 12,757.31 521-03M Sectoriales
Comisiones por pagar a intermediarios 521-03M01 Contribuciones y
Agentes de seguros 11,098.86 203-07M Sectoriales
Marco Landívar 203-07M01 Contribucion
Operativos 1,658.45 Glosa: para regis
Glosa: para registrar la liquidación comisión de Fiscalización y
intermediarios de la póliza Nº 014-IA, agente Seguros - APS
de seguros Marco Landívar.
12,757.31 12,757.31

arado por: Revisado por: Aprobado por: Preparado por:

CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUT
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABL
3 CDE No 026 La Paz 06 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
iales 101-01M Caja
buciones y afiliaciopnes 1,822.47 102-01M Primas por cobrar
ctoriales “BOREAL RESMA” S
ntribuciones y afiliaciones 1,822.47 Glosa: para registrar el p
para registrar el aporte a la Autoridad de la póliza Nº 014-IA, al c
alización y Control de Pensiones y el saldo en dos cuotas.
s - APS
1,822.47 1,822.47

Son: Cincuenta y seis mil novecietnos cin

Pagador: “BOREAL RESMA” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Aprobado por: Preparado por: Revi

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CON

NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
livia

PROBANTE DE DIARIO INGRESO

CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 008
CUENTAS DEBE HABER
56,951.04
obrar 56,951.04
SMA” S.A.
trar el pago de la emisión
4-IA, al contado el 50% y 56,951.04 56,951.04
otas.

ecietnos cincuenta y uno 04/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1020233020

Banco :

Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “PAPELERA VINTO” S.R.L. POLIZA N016-IA
DIRECCIÓN: HMQ9+5HW, Quillacollo FECHA: ###
TELEFONO: 4 4356168 MONEDA: DOLARES AMERICAN
AERONAVEGACION
MATERIA DEL SEGEDIFICIO RAMO: ES
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 15-07-2023 al 1
COBERTURAS: Incendio, rayo y explosión
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Edificio 660,030.00 1,9%o ### 8,778.40

PRIMA NETA POR UN AÑO ### ###

PRIMA NETA POR 5 AÑOS (1.254,06 X 5) ### ###
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 11% -689.73 -4,828.12
s/6.270,29
TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 376.69 2,636.81
Aportes - APS 2.00 111.61 781.28
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 488.30 ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 906.69 6,346.81
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En 2 cuotas c ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 015-IA
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### 111.61 781.28 14.51 101.57 97.10 679.71
Prima Dife ### 446.44 ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### 558.06 ### 14.51 101.57 97.10 679.71
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 15 de Julio de 2023 CDT No 024 La Paz 15 de Julio de 20
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar 48,828.77 509-01M
“PAPELERA VINTO” S.R.L. 108-04M
521-04M Impuesto a las transacciones 292.97 202-13M
401-01M Primas de seguros 7,812.78 202-13M01
401-04M Primas de seguros adicionales 683.62
203-06M01 Débito fiscal - IVA 6,346.81 203-08M01
203-08M01 Operativos 292.97 208-04M
208-02M Primas de seguros diferidos 31,251.10
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 2,734.47
Glosa: para registrar la liquidación cobranza
Nº 015-IA, de nuestro asegurado “PAPELERA
VINTO” S.R.L.. según documentación adjunta.

49,121.74 49,121.74

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPR

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CON
Julio de 2023 CDT No 025 La Paz 15 de Julio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros 781.28 521-03M Sectoriales
Comisión bruta diferida intermediarios 3,125.11 521-03M01 Contribuciones y a
Comisión por pagar a intermediarios 203-07M Sectoriales
Agentes de seguros 679.71 203-07M01 Contribuciones
Heriberto Bravo Glosa: para registra
Operativos 101.57 de Fiscalización y Co
Seguros - APS
Comisión bruta diferida de intermediación 3,125.11
Glosa: para registrar la liquidación
comisión intermediarios de la póliza Nº 015-
IA, agente de seguros Heriberto Bravo.
3,906.39 3,906.39

rado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

ONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOB
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Bal
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE D

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE P
23 CDE No 026 La Paz 15 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
iales 101-01M Caja
buciones y afiliaciopnes 156.26 102-01M Primas por cobrar
ctoriales “PAPELERA VINTO” S.R
ntribuciones y afiliaciones 156.26 Glosa: para registrar el pago
para registrar el aporte a la Autoridad de la póliza Nº 015-IA, al con
alización y Control de Pensiones y
s - APS
156.26 156.26

Son: Veinticuatro mil cuatrocientos catorce

Pagador: “PAPELERA VINTO” S.R.L.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Aprobado por: Preparado por: Revisado

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTA
NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
livia

MPROBANTE DE DIARIO INGRESO

CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 011
CUENTAS DEBE HABER
24,414.39
obrar 24,414.39
VINTO” S.R.L.
trar el pago de la emisión
5-IA, al contado. 24,414.39 24,414.39

entos catorce 39/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1033276320

Banco :

Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “PAPELERA VINTO” S.R.L. POLIZA N017-IA
DIRECCIÓN: HMQ9+5HW, Quillacollo FECHA: ###
TELEFONO: 4 4356168 MONEDA:AERONAVEGACION
DOLARES AMERICA
MATERIA DEL SEGEDIFICIO RAMO: ES
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 15-07-2023 al 1La Paz 15 de Julio de 20
COBERTURAS: INCENDIO Y PÉRDIDA POR TRANSPORTE CODIGO
CAPITAL PRIMA 102-01M
DETALLE TASA %
ASEGURADO $US BS.
Mercancía 440,020.00 2.5% ### ### 521-04M
401-01M
401-04M
203-06M01
203-08M01

TOTAL PRIMA NETA ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 742.53 ###
Aportes - APS 2.00 220.01 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 962.54 ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En dos cuoc/u Bs. ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 016-IA Preparado por:
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 143.01 ### 957.04 ###
Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 143.01 ### 957.04 ###
SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-B

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIENTO C
e Julio de 2023 CDT No 024 La Paz 15 de Julio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Primas por cobrar 96,252.26 509-01M Comisión agent
“PAPELERA VINTO” S.R.L. 202-13M Comisiones
Impuesto a las transacciones 2,887.57 202-13M01 Agentes de
Primas de seguros 77,003.50 Heriberto B
Primas de seguros adicionales 6,737.81 203-08M01 Operativos
Débito fiscal - IVA 12,510.95 Glosa: para regi
Operativos 2,887.57 intermediarios d
de seguros Herib
Glosa: para registrar la liquidación cobranza
Nº 016-IA, de nuestro asegurado “PAPELERA
VINTO” S.R.L.. según documentación adjunta.

99,139.83 99,139.83

arado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

ONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOB
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ba
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE D

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE DE C
CDT No 025 La Paz 15 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ión agentes de seguros 7,700.35 521-03M Sectoriales
misiones por pagar a intermediarios 521-03M01 Contribuciones y afiliaciop
entes de seguros 6,699.30 203-07M Sectoriales
riberto Bravo 203-07M01 Contribuciones y afilia
erativos 1,001.05 Glosa: para registrar el apo
para registrar la liquidación comisión Autoridad de Fiscalización y
ediarios de la póliza Nº 016-IA, agente Pensiones y Seguros - APS
uros Heriberto Bravo.
7,700.35 7,700.35

Revisado por: Aprobado por: Preparado por: Revisad

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTA

NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGURO
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 N
livia La Paz-Bolivia

PROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO ING

NTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO
CDE No 026 La Paz 15 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
101-01M Caja
y afiliaciopnes 1,540.07 102-01M Primas por cobrar
“PAPELERA VINTO” S.R.L.
es y afiliaciones 1,540.07 Glosa: para registrar el pago de la emis
trar el aporte a la de la póliza Nº 016-IA, al contado el 50%
alización y Control de el saldo en dos cuotas.
ros - APS
1,540.07 1,540.07

Son: Cuarenta y ocho mil ciento veintiseis

Pagador: “PAPELERA VINTO” S.R.L.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Aprobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR

IENES SEGUROS GENERALES" S.A.
livian, Calle 9 Nº 149

DE DIARIO INGRESO
OR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 008
DEBE HABER
48,126.13
48,126.13

o de la emisión
ntado el 50% y 48,126.13 48,126.13

13/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1020235420

Banco :

o por: Aprobado por:

DOR GERENTE FINANCIERO

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “PAPELERA” S.A. POLIZA N018-IA
DIRECCIÓN: HMQ9+5HW, Quillacollo FECHA: 8/2/2023
TELEFONO: 4 4356168 MONEDA:D OLARES AMERICA
AERONAVEGACION
MATERIA DEL SEGEDIFICIO RAMO: ES
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 02-08-2023 al 0La Paz 02 de agosto de
COBERTURAS: Incendio, rayo y explosión CODIGO
CAPITAL PRIMA 102-01M
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Edificio 660,030.00 1,9%o ### ### 521-04M
401-01M
401-04M
203-06M0
PRIMA NETA POR UN AÑO ### ### 203-08M0
PRIMA NETA POR 5 AÑOS (1.254,06 X 5) ### ### 208-02M
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 11% -689.73 ### 208-03M
s/6.270,29
TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 376.69 ###
Aportes - APS 2.00 111.61 781.28
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 488.30 ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 906.69 ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En 2 cuota ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 015-IA
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 10% Preparado por:
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### 111.61 781.28 14.51 101.57 97.10 679.71
Prima Dife ### 446.44 ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### 558.06 ### 14.51 101.57 97.10 679.71
SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIE
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Balli
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIA

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIENTO CONTABLE DE
2 de agosto de 2023 CDT No 024 La Paz 15 de Julio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Primas por cobrar ### 509-01M Comisión agentes de segur
“PAPELERA VINTO” S.R.L. 108-04M Comisión bruta diferida inte
Impuesto a las transacciones 292.97 202-13M Comisión por pagar a in
Primas de seguros ### 202-13M0 Agentes de seguros
Primas de seguros adicionales 683.62 Heriberto Bravo
Débito fiscal - IVA ### 203-08M0 Operativos
Operativos 292.97 208-04M Comisión bruta diferida
Primas de seguros diferidos ### Glosa: para registrar la liquid
Primas de seguros adicionales diferidos ### comisión intermediarios de la
015-IA, agente de seguros He
Glosa: para registrar la liquidación
Bravo.
cobranza Nº 015-IA, de nuestro asegurado
“PAPELERA VINTO” S.R.L.. según
documentación adjunta.
### ###

parado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado p

CONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADO
NÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES
za Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
livia La Paz-Bolivia

OBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

O CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
CDT No 025 La Paz 15 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
es de seguros 781.28 521-03M Sectoriales
diferida intermediarios ### 521-03M0Contribuciones y afiliaciopnes
r pagar a intermediarios 203-07M Sectoriales
seguros 679.71 203-07M0 Contribuciones y afiliaciones
avo Glosa: para registrar el aporte a la
101.57 Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS
uta diferida de intermediación ###
trar la liquidación
diarios de la póliza Nº
seguros Heriberto
### ###

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
OS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

ASO COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

CIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDE No 026 La Paz 15 de Julio de 2023 CDI No 011
DEBE HABER CODIGO CUENTAS DEBE HABER
101-01M Caja ###
156.26 102-01M Primas por cobrar ###
“PAPELERA VINTO” S.R.L.
156.26 Glosa: para registrar el pago de la
emisión de la póliza Nº 015-IA, al contado. ### ###

156.26 156.26

Son: Veinticuatro mil cuatrocientos catorce 39/100 Bolivianos

Pagador: “PAPELERA VINTO” S.R.L.

C.I. No: N.I.T. No: 1.033E+09

EFECTIVO: X Cheque No: Banco :

Aprobado por: Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “PAPELERA” S.A. POLIZA N019-IA
DIRECCIÓN: HMQ9+5HW, Quillacollo FECHA: 8/2/2023
TELEFONO: 4 4356168 MONEDA:D OLARES AMERICA
AERONAVEGACION
MATERIA DEL SEGEDIFICIO RAMO: ES
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 15-07-2023 al 1
COBERTURAS: INCENDIO Y PÉRDIDA POR TRANSPORTE
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
ASEGURADO $US BS.
Mercancía 440,020.00 2.5% ### ###

TOTAL PRIMA NETA ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 742.53 ###
Aportes - APS 2.00 220.01 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 962.54 ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En dos cuoc/u Bs. ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 016-IA
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 143.01 ### 957.04 ###
Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 143.01 ### 957.04 ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMP

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIEN
La Paz 15 de Julio de 2023 CDT No 024 La Paz 15 de Julio de 2023
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“PAPELERA VINTO” S.R.L. 202-13M
521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-13M0
401-01M Primas de seguros ###
401-04M Primas de seguros adicionales ### 203-08M0
203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
203-08M0 Operativos ###
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 016-IA, de nuestro asegurado
“PAPELERA VINTO” S.R.L.. según
documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE
a Paz 15 de Julio de 2023 CDT No 025 La Paz 15 de Julio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
Comisiones por pagar a intermediarios 521-03M0Contribuciones y afiliacio
Agentes de seguros ### 203-07M Sectoriales
Heriberto Bravo 203-07M0 Contribuciones y afili
Operativos ### Glosa: para registrar el ap
Glosa: para registrar la liquidación Autoridad de Fiscalización
comisión intermediarios de la póliza Nº Pensiones y Seguros - APS
016-IA, agente de seguros Heriberto
Bravo. ### ###

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGU
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO ING

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL COBR
lio de 2023 CDE No 026 La Paz 15 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ectoriales 101-01M Caja
Contribuciones y afiliaciopnes ### 102-01M Primas por cobrar
Sectoriales “PAPELERA VINTO” S.R.L.
Contribuciones y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pago de la
Glosa: para registrar el aporte a la emisión de la póliza Nº 016-IA, al con
utoridad de Fiscalización y Control de el 50% y el saldo en dos cuotas.
ensiones y Seguros - APS
### ###

Son: Cuarenta y ocho mil ciento veintiseis

Pagador: “PAPELERA VINTO” S.R.L.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Aprobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
OMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
v. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

SIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 008
CUENTAS DEBE HABER
###
por cobrar ###
ERA VINTO” S.R.L.
a registrar el pago de la
a póliza Nº 016-IA, al contado ### ###
saldo en dos cuotas.

mil ciento veintiseis 13/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1.02E+09

Banco :

Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “PAPELBOL” S.A. POLIZA N020-IA
DIRECCIÓN: HMQ9+5HW, Quillacollo FECHA: ###
TELEFONO: 4 4356168 MONEDA:D OLARES AMERICA
AERONAVEGACION
MATERIA DEL SEGEDIFICIO RAMO: ES
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 15-07-2023 al 1
COBERTURAS: Incendio, rayo y explosión
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Edificio 660,030.00 1,9%o ### ###

PRIMA NETA POR UN AÑO ### ###

PRIMA NETA POR 5 AÑOS (1.254,06 X 5) ### ###
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 11% -689.73 ###
s/6.270,29
TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 376.69 ###
Aportes - APS 2.00 111.61 781.28
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 488.30 ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 906.69 ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En 2 cuota ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 015-IA
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### 111.61 781.28 14.51 101.57 97.10 679.71
Prima Dife ### 446.44 ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### 558.06 ### 14.51 101.57 97.10 679.71
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMP

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIEN
La Paz 15 de Julio de 2023 CDT No 024 La Paz 15 de Julio de 2023
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“PAPELERA VINTO” S.R.L. 108-04M
521-04M Impuesto a las transacciones 292.97 202-13M
401-01M Primas de seguros ### 202-13M0
401-04M Primas de seguros adicionales 683.62
203-06M0 Débito fiscal - IVA ### 203-08M0
203-08M0 Operativos 292.97 208-04M
208-02M Primas de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos ###
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 015-IA, de nuestro asegurado
“PAPELERA VINTO” S.R.L.. según
documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE
a Paz 15 de Julio de 2023 CDT No 025 La Paz 15 de Julio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros 781.28 521-03M Sectoriales
Comisión bruta diferida intermediarios ### 521-03M0Contribuciones y afiliacio
Comisión por pagar a intermediarios 203-07M Sectoriales
Agentes de seguros 679.71 203-07M0 Contribuciones y afili
Heriberto Bravo Glosa: para registrar el ap
Operativos 101.57 Autoridad de Fiscalización
Pensiones y Seguros - APS
Comisión bruta diferida de intermediación ###
Glosa: para registrar la liquidación
comisión intermediarios de la póliza Nº
015-IA, agente de seguros Heriberto
Bravo. ### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGU
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO ING

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL COBR
lio de 2023 CDE No 026 La Paz 15 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ectoriales 101-01M Caja
Contribuciones y afiliaciopnes 156.26 102-01M Primas por cobrar
Sectoriales “PAPELERA VINTO” S.R.L.
Contribuciones y afiliaciones 156.26 Glosa: para registrar el pago de la
Glosa: para registrar el aporte a la emisión de la póliza Nº 015-IA, al con
utoridad de Fiscalización y Control de
ensiones y Seguros - APS
156.26 156.26

Son: Veinticuatro mil cuatrocientos catorce

Pagador: “PAPELERA VINTO” S.R.L.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Aprobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
OMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
v. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

SIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 011
CUENTAS DEBE HABER
###
por cobrar ###
ERA VINTO” S.R.L.
a registrar el pago de la
a póliza Nº 015-IA, al contado. ### ###

cuatrocientos catorce 39/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1.033E+09

Banco :

Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “PAPELBOL” S.A. POLIZA N021-IA
DIRECCIÓN: HMQ9+5HW, Quillacollo FECHA: ###
TELEFONO: 4 4356168 MONEDA:D OLARES AMERICA
AERONAVEGACION
MATERIA DEL SEGEDIFICIO RAMO: ES
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 15-07-2023 al 1
COBERTURAS: INCENDIO Y PÉRDIDA POR TRANSPORTE
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA %
ASEGURADO $US BS.
Mercancía 440,020.00 2.5% ### ###

TOTAL PRIMA NETA ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 742.53 ###
Aportes - APS 2.00 220.01 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 962.54 ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 50% ### ###
Saldo : En dos cuoc/u Bs. ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 021-IA
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 143.01 ### 957.04 ###
Prima Dife 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 143.01 ### 957.04 ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMP

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN ASIEN
La Paz 15 de Julio de 2023 CDT No 024 La Paz 15 de Julio de 2023
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“PAPELERA VINTO” S.R.L. 202-13M
521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-13M0
401-01M Primas de seguros ###
401-04M Primas de seguros adicionales ### 203-08M0
203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
203-08M0 Operativos ###
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 016-IA, de nuestro asegurado
“PAPELERA VINTO” S.R.L.. según
documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTABLE
a Paz 15 de Julio de 2023 CDT No 025 La Paz 15 de Julio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
Comisiones por pagar a intermediarios 521-03M0Contribuciones y afiliacio
Agentes de seguros ### 203-07M Sectoriales
Heriberto Bravo 203-07M0 Contribuciones y afili
Operativos ### Glosa: para registrar el ap
Glosa: para registrar la liquidación Autoridad de Fiscalización
comisión intermediarios de la póliza Nº Pensiones y Seguros - APS
016-IA, agente de seguros Heriberto
Bravo. ### ###

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGU
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO ING

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL COBR
lio de 2023 CDE No 026 La Paz 15 de Julio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ectoriales 101-01M Caja
Contribuciones y afiliaciopnes ### 102-01M Primas por cobrar
Sectoriales “PAPELERA VINTO” S.R.L.
Contribuciones y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pago de la
Glosa: para registrar el aporte a la emisión de la póliza Nº 016-IA, al con
utoridad de Fiscalización y Control de el 50% y el saldo en dos cuotas.
ensiones y Seguros - APS
### ###

Son: Cuarenta y ocho mil ciento veintiseis

Pagador: “PAPELERA VINTO” S.R.L.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Aprobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
OMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
v. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

SIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 008
CUENTAS DEBE HABER
###
por cobrar ###
ERA VINTO” S.R.L.
a registrar el pago de la
a póliza Nº 016-IA, al contado ### ###
saldo en dos cuotas.

mil ciento veintiseis 13/100 Bolivianos

N.I.T. No: 1.02E+09

Banco :

Revisado por: Aprobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “TRANSPORTE AÉREO DEL SUR POLIZA N009-AE
DIRECCIÓN: Viru Viru, Santa Cruz de la SieFECHA: 6/2/2023
TELEFONO: 2 2537443 MONEDA:D OLARES AMERICANO
AERONAVEGACIONE
MATERIA DEL SEG3 AVIONES, PASAJEROS, RAMO: S
PERSONAL DE TIERRA,
TIPO DE CAMBIO: TRIPULACIÓN
7.00
Casco, VIGENCIA
Casco guerra Responsabilidad Del 02-06-2023
Civil, Accidentes al 02
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Casco 1,200,000.00 17,75%o ### 149100
Pasajeros (3.000 x 70 perso 210,000.00 2.50% ### 36,750.00
Tripulación
x 3 personas) 30,000.00 1.75% 525.00 3,675.00
Personal en
x 5Tierra
personas) 10,000.00 5,50%o 55.00 385.00
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR UN AÑO ### ###
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR 5 AÑOS (27.130 X 5) ### ###
PRIMA NETA POR 3 AVIONES POR 5 AÑOS (135.650 X 3) ### ###
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 20% ### ###
S/406.650
TOTAL PRIMA NETA POR 3 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 ### 45,578.40
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 846.46 ### ### 39,653.21
Prima Dife ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 846.46 ### ### ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 202
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-01M
“TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A. 108-04M
521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-13M
401-01M Primas de seguros ### 202-13M0
401-04M Primas de seguros adicionales ###
203-06M0 Débito fiscal - IVA ### 203-08M0
203-08M0 Operativos ### 208-04M
208-02M Primas de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos ###
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 009-AE, de nuestro
asegurado “TRANSPORTE AÉREO DEL
SUR” S.A. según documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS ASIENTO CONTA
a Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 025 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Comisión agentes de seguros ### 521-03M Sectoriales
Comisión bruta diferida intermediarios ### 521-03M0Contribuciones y afilia
Comisión por pagar a intermediarios 203-07M Sectoriales
Agentes de seguros ### 203-07M0 Contribuciones y a
Segurondo Seguro Glosa: para registrar el
Operativos ### Autoridad de Fiscalizaci
Pensiones y Seguros - A
Comisión bruta diferida de intermediación ###
Glosa: para registrar la liquidación
comisión intermediarios de la póliza Nº
009-AE, agente de seguros Segurondo
Seguro. ### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES S
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, C
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS ASIENTO CONTABLE POR EL C
nio de 2023 CDE No 026 La Paz 02 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
ectoriales 101-01M Caja
Contribuciones y afiliaciones ### 102-01M Primas por cobrar
Sectoriales “TRANSPORTE AÉREO DEL S
Contribuciones y afiliaciones ### Glosa: para registrar el pago de la
Glosa: para registrar el aporte a la emisión de la póliza Nº 009-AE, al
utoridad de Fiscalización y Control de contado.
ensiones y Seguros - APS
### ###

Son: Dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil q

ochenta y siete
Pagador: “TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A.

C.I. No:
EFECTIVO: X Cheque No:

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR
OMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
v. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

SIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
CDI No 009
CUENTAS DEBE HABER
###
por cobrar ###
SPORTE AÉREO DEL SUR” S.A.
a registrar el pago de la
a póliza Nº 009-AE, al ### ###

hocientos cuarenta y ocho mil quinientos 33/100 Bolivianos

AÉREO DEL SUR” S.A.

N.I.T. No: 1020566020

Banco :

Revisado por: Arobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “TRANSPORTE AÉREO DEL SUR POLIZA N009-AE
DIRECCIÓN: Viru Viru, Santa Cruz de la SiFECHA: 6/2/2023
TELEFONO: 2 2537443 MONEDA:DOLARES AMERICANOS
MATERIA DEL SEG3 AVIONES, PASAJEROS, RAMO: AERONAVEGACIONES
PERSONAL DE TIERRA,
TIPO DE CAMBIO: TRIPULACIÓN
7.00
Casco, VIGENCIA
Casco guerra Responsabilidad Del 02-06-2023
Civil, Accidentes al 02-06
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Casco 1,200,000.00 17,75%o ### 149100
Pasajeros (3.000 x 70 perso 210,000.00 2.50% 5,250.00 36,750.00
Tripulación
x 3 personas) 30,000.00 1.75% 525.00 3,675.00
Personal en
x 5Tierra
personas) 10,000.00 5,50%o 55.00 385.00
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR UN AÑO ### ###
PRIMA NETA POR UN AVIÓN POR 5 AÑOS (27.130 X 5) ### ###
PRIMA NETA POR 3 AVIONES POR 5 AÑOS (135.650 X 3) ### ###
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 20% ### ###
S/406.650
TOTAL PRIMA NETA POR 3 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 6,511.20 45,578.40
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN: 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 846.46 ### 5,664.74 39,653.21
Prima Dife ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### ### ### ### ###
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE ACTIVACIÓN
ASEGURADO: “TRANSPORTE AÉREO DEL SUR POLIZA N009-AE
DIRECCIÓN: Viru Viru, Santa Cruz de la SiFECHA: 6/2/2024
TELEFONO: 2 2537443 MONEDA:DOLARES AMERICANOS
MATERIA DEL SEG3 AVIONES, PASAJEROS, RAMO: AERONAVEGACIONES
PERSONAL DE TIERRA,
TIPO DE CAMBIO: TRIPULACIÓN
7.20
Casco, VIGENCIA
Casco guerra Responsabilidad Del 02-06-2023
Civil, Accidentes al 02-06
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
PRIMA
DETALLE TASA
$US BS.
PRIMA NETA POR 3 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###
PRIMA NETA ANUAL POR 3 AVIONES ### ###
###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 4,395.06 31,644.43
Aportes - APS 2.00 1,302.24 9,376.13
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
TOTAL ACTIVACIÓN ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN: 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 846.46 ### 5,664.74 40,786.16
Prima Dife ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### ### ### ### ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
102-01M Primas por cobrar ###
“TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A.
521-04M Impuesto a las transacciones 17,091.52
401-01M Primas de seguros 455,784.00
401-04M Primas de seguros adicionales 39,881.10
203-06M01 Débito fiscal - IVA 370,261.83
203-08M01 Operativos 17,091.52
208-02M Primas de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 159,524.40
Glosa: para registrar la liquidación cobranza
Nº 009-AE, de nuestro asegurado
“TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A. según
documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE ACTIVACIÓN DE PRIMAS
La Paz 02 de Junio de 2024 CDT No 024
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
208-02M Prima de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 41,020.56
521-04M Impuesto a las transacciones 17,579.85
401-01M Primas de seguros 468,806.40
401-04M Primas de seguros adicionales 41,020.56
203-08M01 Operativos 17,579.85
Glosa: para registrar la activación de la
liquidación cobranza Nº 009-AE, de nuestro
asegurado “TRANSPORTE AÉREO DEL SUR”
S.A. según documentación adjunta.
### 527,406.81

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 025
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
509-01M Comisión agentes de seguros 45,578.40
108-04M Comisión bruta diferida intermediarios ###
202-13M Comisión por pagar a intermediarios
202-13M01 Agentes de seguros 39,653.21
Segurondo Seguro
203-08M01 Operativos 5,925.19
208-04M Comisión bruta diferida de intermediación 182,313.60
Glosa: para registrar la liquidación comisión
intermediarios de la póliza Nº 009-AE,
agente de seguros Segurondo Seguro.
### 227,892.00

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE ACTIVACIÓN DE COMISION INTERMEDIARIOS
La Paz 02 de Junio de 2024 CDT No 025
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
509-01M Comisión agentes de seguros 46,880.64
208-04M Comisión bruta diferida de intermediación 46,880.64
202-13M Comisión por pagar a intermediarios
202-13M01 Agentes de seguros 40,786.16
Segurondo Seguro
108-04M Operativos 6,094.48
108-04M Comisión bruta diferida intermediarios 46,880.64
Glosa: para registrar la activación de la
liquidación comisión intermediarios de la
póliza Nº 009-AE, agente de seguros
Segurondo Seguro. 93,761.28 93,761.28

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 026
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
521-03M Sectoriales
521-03M01 Contribuciones y afiliaciones 9,115.68
203-07M Sectoriales
203-07M01 Contribuciones y afiliaciones 9,115.68
Glosa: para registrar el aporte a la Autoridad
de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros - APS
9,115.68 9,115.68

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 026
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
521-03M Sectoriales
521-03M01 Contribuciones y afiliaciones 9,376.13
203-07M Sectoriales
203-07M01 Contribuciones y afiliaciones 9,376.13
Glosa: para registrar el aporte a la Autoridad
de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros - APS según liquidación de activación.
9,376.13 9,376.13

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
La Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
101-01M Caja ###
102-01M Primas por cobrar ###
“TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A.
Glosa: para registrar el pago de la emisión
de la póliza Nº 009-AE, al contado. ### ###

Son: Dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil quinientos 33/100 Bolivianos
ochenta y siete
Pagador: “TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A.

C.I. No: N.I.T. No: 1020566020

EFECTIVO: X Cheque No: Banco :

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
525-03M01 Diferencia de cambio 56,647.44
208-02M Prima de seguros diferidos 52,089.60
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 4,557.84
Glosa: para registrar la actualización de la
emisión de la póliza Nº 009-AE.
56,647.44 56,647.44

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE POR LA ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009 La Paz 02 de Junio de 2
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
108-04M Comisión bruta diferida intermediarios 5,208.96 525-03M0
425-03M01 Diferencia de cambio ### 208-04M
Glosa: para registrar la actualización de la
emisión de la póliza Nº 009-AE. 5,208.96 ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMP

ASIENTO CONTABLE POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS
Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 009 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
Diferencia de cambio 5,208.96 102-01M
Comisión bruta diferida de intermediación 5,208.96
Glosa: para registrar la actualización de la 425-03M0
emisión de la póliza Nº 009-AE. 5,208.96 5,208.96

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE POR LA ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS
Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 009
CUENTAS DEBE HABER
Primas por cobrar ###
“TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A.
Diferencia de cambio ###
Glosa: para registrar la actualización de
la emisión de la póliza Nº 009-AE.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “EMBOL” S.A. POLIZA N023-IA
DIRECCIÓN: Calle Los Ramales No. 1.500 FECHA: 5/4/2023
TELEFONO: 2-2184655 MONEDA:D OLARES AMERICA
AERONAVEGACION
MATERIA DEL SEGUEdificio y RAMO: ES
contenido
TIPO DE CAMBIO: Casco, 7.00 VIGENCIA
Casco guerra Responsabilidad Del Accidentes
Civil, 04-05-2023 al
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Edificio y Contenido 3,500,000.00 8%o ### 196000

PRIMA NETA ANUAL ### ###

PRIMA NETA POR 4 AÑOS (28.000,00*4) ### ###
DESCUENTO POR SEGURO A LARGO PLAZO 20% ### ###
S/112.000
TOTAL PRIMA NETA POR 4 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 ### ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 40% ### ###
Saldo : En 6 cuotas c/u Bs: ### ### ###
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: ABDÓN VÁSQUEZ COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anual ### ### ### 291.20 ### ### ###
Prima Difer ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 291.20 ### ### ###
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE ACTIVACIÓN
ASEGURADO: “EMBOL” S.A. POLIZA N009-AE
DIRECCIÓN: Calle Los Ramales No. 1.500 FECHA: 5/4/2024
TELEFONO: 2-2184655 MONEDA:AERONAVEGACION
DOLARES AMERICANOS
MATERIA DEL SEGUEdificio y contenido RAMO: ES

TIPO DE CAMBIO: Casco, 7.20 VIGENCIA

Casco guerra Responsabilidad Del Accidentes
Civil, 04-05-2023 al
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
PRIMA
DETALLE TASA
$US BS.
PRIMA NETA POR 4 AÑOS ### ###
PRIMA NETA ANUAL ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %

Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 448.00 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
TOTAL ACTIVACIÓN ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN ACTIVACIÓN COMISIÓN AGENTE

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: ABDÓN VÁSQUEZ COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anual ### ### ### 291.20 ### ### ###
Prima Difer ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 291.20 ### ### ###
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE ANULACIÓN
ASEGURADO: “EMBOL” S.A. POLIZA N009-AE
DIRECCIÓN: Calle Los Ramales No. 1.500 FECHA: ###
TELEFONO: 2-2184655 MONEDA:D OLARES AMERICANOS
AERONAVEGACION
MATERIA DEL SEGUEdificio y contenido RAMO: ES

TIPO DE CAMBIO: Casco,7.20 VIGENCIA

Casco guerra Responsabilidad Del Accidentes
Civil, 04-05-2023 al
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
PRIMA PRIMA
DETALLE TASA
$US BS.
LÍQUIDA
PRIMA NETA ANUAL ### 70% ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES

Aportes - APS (22.400,00*2%) 448.00 70% 313.60 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 448.00 313.60 ###
COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICI### ### ###
PRIMA DE SEGUROS D(22.400,00*2) ### 100% ### ###
PRIMA DE SEGUROS ADICIONAL
(22.400,00*8,75%*2) ### 100% ### ###
TOTAL PRIMAS DIFERIDAS DE ANUL ### ### ###
DEBITO FISCAL - IVA (14.557,54/4)
Sobre la prima anual (24.360*14,94%)### 70% ### ###
sobre la prima diferid (48.720*14,94%)### 100% ### ###
TOTAL IVA ### ### ###
PRIMA COMERCIAL DE ANULACIÓN ### ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Devolución en efectivo : ### ###
Reversión de primas por cobrar : 0 0 0
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN DE ANULACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: ABDÓN VÁSQUEZ COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
S/Prima Anu ### ### ### 203.84 ### ### ###
S/Prima Dif ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 203.84 ### ### ###
 MAYO JUNIO JULIO
4 31
27 30 18
75 DIAS = 100%-30% = 70% (ANULACIÓN)
CÁLCULO AUXILIAR - REVERSIÓN DE PRIMAS POR COBRAR

PRIMAS POR COBRAR CUOTAS

111,997.54 44,799.01 C/U: 11,199.75
11,199.75 FECHA CUOTA
11,199.75 6/4/2023 11,199.75
11,199.75 7/4/2023 11,199.75
11,199.75 8/4/2023 11,199.75
11,199.75 9/4/2023 11,199.75
11,199.75 10/4/2023 11,199.75
111,997.54 111,997.54 11/4/2023 11,199.75
Mas: 44,799.01
TOTAL 111,997.54
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
102-01M Primas por cobrar ###
“EMBOL” S.A.
521-04M Impuesto a las transacciones 5,879.87
401-01M Primas de seguros ###
401-04M Primas de seguros adicionales 13,720.00
203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
203-08M01 Operativos 5,879.87
208-02M Primas de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 41,160.00
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 009-IA, de nuestro asegurado
“EMBOL” S.A. según documentación
adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

AMERICANOS
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
ASIENTO CONTABLE DE ACTIVACIÓN DE PRIMAS
La Paz 02 de Junio de 2024 CDT No 024
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
208-02M Prima de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 14,112.00
521-04M Impuesto a las transacciones 6,047.87
401-01M Primas de seguros ###
401-04M Primas de seguros adicionales 14,112.00
203-08M01 Operativos 6,047.87
Glosa: para registrar la activación de la
liquidación cobranza Nº 009-AE, de nuestro
asegurado “EMBOL” S.A. según
documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

AMERICANOS
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
ASIENTO CONTABLE DE ACTIVACIÓN DE PRIMAS
La Paz 02 de Junio de 2024 CDT No 024
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
401-01M Primas ###
401-04M Primas adicionales 2,257.92
103-06M Crédito Fiscal - IVA 70,749.62
208-02M Primas Diferidas ###
208-03M Primas Adicioanles Diferidas 28,224.00
202-16M Primas a Devolver ###
EMBOL S.A.
Glosa: para registrar el asiento de
devolución de la Póliza Nº 009-AE, de
nuestro asegurado “EMBOL” S.A. según
documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 025
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
509-01M Comisión agentes de seguros 15,680.00
108-04M Comisión bruta diferida intermediarios 47,040.00
202-13M Comisión por pagar a intermediarios
202-13M01 Agentes de seguros 13,641.60
Abdón Vasquez
203-08M01 Operativos 2,038.40
208-04M Comisión bruta diferida de intermediación 47,040.00
Glosa: para registrar la liquidación comisión
intermediarios de la póliza Nº 009-AE,
agente de seguros Abdón Vasquez.
62,720.00 62,720.00

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE ACTIVACIÓN DE COMISION INTERMEDIARIOS
La Paz 02 de Junio de 2024 CDT No 025
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
509-01M Comisión agentes de seguros 16,128.00
208-04M Comisión bruta diferida de intermediación 16,128.00
202-13M Comisión por pagar a intermediarios
202-13M01 Agentes de seguros 14,031.36
Abdón Vasquez
108-04M Operativos 2,096.64
108-04M Comisión bruta diferida intermediarios 16,128.00
Glosa: para registrar la activación de la
liquidación comisión intermediarios de la
póliza Nº 009-AE, agente de seguros Abdón
Vasquez. 32,256.00 32,256.00

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE ACTIVACIÓN DE COMISION INTERMEDIARIOS
La Paz 02 de Junio de 2024 CDT No 025
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
202-13M Comisiones por pagar a intermediarios
202-13M01Agentes de seguros 9,821.95
Abdón Vasquez
203-08M01Operativos 1,467.65
208-04M Comisión bruta diferida de intermediación 32,256.00
509-01M Comisión Agentes de Seguros 11,289.60
108-04M Comisión bruta diferida intermediarios 32,256.00
Glosa: para registrar la anulación del pago
de la liquidación comisión intermediarios de
la póliza Nº 009-AE, agente de seguros
Abdón Vasquez. 43,545.60 43,545.60

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 026 La Paz 02 de Junio de
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
521-03M Sectoriales 101-01M
521-03M01 Contribuciones y afiliaciones 3,136.00 102-01M
203-07M Sectoriales
203-07M01 Contribuciones y afiliaciones 3,136.00
Glosa: para registrar el aporte a la
Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS
3,136.00 3,136.00

Son:

Pagador:

C.I. No:
EFECTIVO:

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 026 La Paz 02 de Junio de
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
521-03M Sectoriales 525-03M0
521-03M01 Contribuciones y afiliaciones 3,225.60 208-02M
203-07M Sectoriales 208-03M
203-07M01 Contribuciones y afiliaciones 3,225.60
Glosa: para registrar el aporte a la
Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS según
liquidación de activación. 3,225.60 3,225.60

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 026 La Paz 02 de Junio de
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
521-03M Sectoriales 202-16M
521-03M01 Contribuciones y afiliaciones 2,257.92
203-07M Sectoriales 101-01M
203-07M01 Contribuciones y afiliaciones 2,257.92
Glosa: para registrar el aporte a la
Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS según
liquidación de activación. 2,257.92 2,257.92

Son:
Beneficiario:
Cédula de Identidad N
Preparado por: Revisado por: Arobado por: Número de Identifica
Preparado por:
SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
La Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009
CUENTAS DEBE HABER
Caja 313,593.10
Primas por cobrar 313,593.10
“TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A.
Glosa: para registrar el pago de la emisión
de la póliza Nº 009-AE, al contado. 313,593.10 313,593.10

Trescientos trece mil quinientos noventa y tres 10/100 Bolivianos

“TRANSPORTE AÉREO DEL SUR” S.A.

N.I.T. No: 1020566020

X Cheque No: Banco :

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
Diferencia de cambio 14,616.00 108-04M
Prima de seguros diferidos 13,440.00 425-03M0
Primas de seguros adicionales diferidos 1,176.00
Glosa: para registrar la actualización de la
emisión de la póliza Nº 009-AE.
14,616.00 14,616.00

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

 SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

ASIENTO CONTABLE POR LA DEVOLUCIÓN DE PRIMAS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 009
CUENTAS DEBE HABER
Primas a Devolver 536,687.54
EMBOL S.A.
Caja 536,687.54
Glosa: para registrar la devolución de
primas de la póliza Nº 009-AE. 536,687.54 536,687.54

Quinientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y siete 54/100 Bolivianos

EMBOL S.A. Recibí conforme
Cédula de Identidad No: 11625779
Número de Identificación Tributaria No:
Preparado por: Revisado por: Arobado por:
SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia La Paz-Bo

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE POR LA ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO C
Comisión bruta diferida intermediarios 1,344.00 525-03M0Diferencia de cam
Diferencia de cambio 1,344.00 208-04M Comisión bru
Glosa: para registrar la actualización de Glosa: para regist
la emisión de la póliza Nº 009-AE. 1,344.00 1,344.00 la emisión de la pó

Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTO
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ba
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE

ASIENTO CONTABLE POR LA ACTUALIZACION DE LOS PASIVOS ASIENTO CONTABLE
unio de 2023 CDT No 009 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
Diferencia de cambio 1,344.00 102-01M Primas por cobrar
Comisión bruta diferida de intermediación 1,344.00 "EMBOL” S.A.
Glosa: para registrar la actualización de 425-03M0 Diferencia de cambio
a emisión de la póliza Nº 009-AE. 1,344.00 1,344.00 Glosa: para registrar la act
la emisión de la póliza Nº 0

Revisado por: Arobado por: Preparado por: Revisad

CONTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTA
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
a Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE POR LA ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS
CDT No 009
CUENTAS DEBE HABER
5,599.88

ncia de cambio 5,599.88

a registrar la actualización de
de la póliza Nº 009-AE.
5,599.88 5,599.88

Revisado por: Arobado por:

CONTADOR GERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “LA ESTRELLA” S.A. POLIZA N023-IA
DIRECCIÓN: Pasaje Uruguay Nº 888 FECHA: 3/1/2024
TELEFONO: 2-2184655 MONEDA:D OLARES AMERICA
INCENDIOS Y
MATERIA DEL SEGEdificio, Maquinaria y RAMO: ALIAODS
Equipo, Muebles y enseres
TIPO DE CAMBIO: Casco, 7.00 VIGENCIA
Casco guerra Responsabilidad Del 01-03-2024
Civil, Accidentes al 0
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
Edificio 300,000.00 2.55% ### ###
Maquinaria y equipos 320,000.00 3,20%o ### ###
Muebles y enseres 20,000.00 4,5%o 90.00 630.00
PRIMA NETA ANUAL ### ###
PRIMA NETA POR 5 AÑOS (8.764,00*5) ### ###
TOTAL PRIMA NETA POR 5 AÑOS ### ###
Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 876.40 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 13%
PRIMA COMISION BRUTACRÉDITO FISCAL - IVA
COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 148.11 ### 991.21 ###
Prima Dife ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 148.11 ### 991.21 ###
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE ANULACIÓN
ASEGURADO: “LA ESTRELLA” S.A. POLIZA N009-AE
DIRECCIÓN: Pasaje Uruguay Nº 888 FECHA: ###
TELEFONO: 2-2184655 MONEDA:INCENDIOS
DOLARES AMERICANOS
Y
MATERIA DEL SEG Edificio, Maquinaria y RAMO: ALIADOS
Equipo, Muebles y enseres
TIPO DE CAMBIO: Casco,7.00 VIGENCIA
Casco guerra Responsabilidad Del 01-03-2024
Civil, Accidentes al 0
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
PRIMA PRIMA
DETALLE TASA
$US BS.
LÍQUIDA
PRIMA NETA ANUAL ### 12.5% ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES

Aportes - APS (8.76400,00*2%) 175.28 12.5% 21.91 153.37
TOTAL PRIMAS ADICIONALES 175.28 21.91 153.37
COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SERVIC ### ### ###
PRIMA DE SEGUROS (8.764,00*3) ### 100% ### ###
PRIMA DE SEGUROS ADICIONA
(8.764,00*8,75%*3) ### 100% ### ###
TOTAL PRIMAS DIFERIDAS DE ANUL### ### ###
DEBITO FISCAL - IVA (7.119,54/5)
Sobre la prima anua (9.530,85*14,94 ### 12.5% 177.99 ###
sobre la prima difer (28.592,55*14,9 ### 100% ### ###
TOTAL IVA ### ### ###
PRIMA COMERCIAL DE ANULACIÓN ### ### ###
FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Devolución en efectivo : ### ###
Reversión de primas por cobrar : 0 0 0
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN DE ANULACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 13%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
S/Prima An ### 142.42 996.91 18.51 129.60 123.90 867.31
S/Prima Di ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 18.51 129.60 123.90 867.31
SOLUCIÓN-ANÁLISIS DE LA PARTE CONSUMADA
1 - 3/8 = 5/8 SABIENDO QUE: 5 AÑOS ----> 100% X= 37,50*5
X ----- 37.50% 100
X= 1.875
PARTE CONSUMADA PARTE ANULADA
3/8*100% 5/8*100% = 5 AÑOS
37.50% 62.50% = 5 AÑOS
87.50% 12.50% % ANULACIÓN
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
102-01M Primas por cobrar ###
“LA ESTRELLA” S.A.
521-04M Impuesto a las transacciones 2,300.50
401-01M Primas de seguros 61,348.00
401-04M Primas de seguros adicionales 5,367.95
203-06M01 Débito fiscal - IVA 49,836.81
203-08M01 Operativos 2,300.50
208-02M Primas de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos 21,471.80
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 009-IA, de nuestro asegurado
“LA ESTRELLA” S.A. según documentación
adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

MERICANOS
COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO
ASIENTO CONTABLE DE ANULACIÓN DE PRIMAS
La Paz 02 de Junio de 2024 CDT No 024
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
401-01M Primas 7,668.50
401-04M Primas adicionales 153.37
103-06M Crédito Fiscal - IVA ###
208-02M Primas Diferidas ###
208-03M Primas Adicioanles Diferidas ###
202-16M Primas a Devolver ###
Glosa: para registrar el asiento de
devolución de la Póliza Nº 009-AE, de
nuestro asegurado “LA ESTRELLA” S.A.
según documentación adjunta.
### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE COMISIONES INTERMEDIARIOS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 025
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
509-01M Comisión agentes de seguros 6,938.46
103-06M Crédito Fiscal - IVA 1,036.78
108-04M Comisión bruta diferida intermediarios 31,900.96
202-13M Comisión por pagar a intermediarios
202-13M01 Agentes de seguros 7,975.24
Heriberto Bravo
208-04M Comisión bruta diferida de intermediación 31,900.96
Glosa: para registrar la liquidación comisión
intermediarios de la póliza Nº 009-AE,
agente de seguros Abdón Vasquez.
39,876.20 39,876.20

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE ANULACIÓN DE COMISION INTERMEDIARIOS
La Paz 02 de Junio de 2024 CDT No 025
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
202-13M Comisiones por pagar a intermediarios
202-13M01 Agentes de seguros 996.91
Heriberto Bravo
208-04M Comisión bruta diferida de intermediación 23,925.72
509-01M Comisión Agentes de Seguros 867.31
203-06M Impuesto al valor agregado 129.60
108-04M Comisión bruta diferida intermediarios 23,925.72
Glosa: para registrar la anulación del pago
de la liquidación comisión intermediarios de
la póliza Nº 009-AE, agente de seguros
Abdón Vasquez. 24,922.63 24,922.63

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 026
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
521-03M Sectoriales
521-03M01Contribuciones y afiliaciones 1,226.96
203-07M Sectoriales
203-07M01 Contribuciones y afiliaciones 1,226.96
Glosa: para registrar el aporte a la
Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS
1,226.96 1,226.96

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

ASIENTO CONTABLE POR EL COBRO DE LA PRIMA
La Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
101-01M Caja ###
102-01M Primas por cobrar ###
“LA ESTRELLA” S.A.
Glosa: para registrar el pago de la
emisión de la póliza Nº 009-AE, al ### ###
contado.

Son: Trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos dieciseis 56/100 Bolivianos

Pagador: “LA ESTRELLA” S.A.

C.I. No: N.I.T. No: 1025466020

EFECTIVO: X Cheque No: Banco :

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA
ASEGURADO: “HUGGIES” S.A. POLIZA N023-IA
DIRECCIÓN: 3WPQ+8WW, Oruro FECHA: 2/1/2024
TELEFONO: 800 10 2323 MONEDA:DOLARES AMERICANO
MATERIA DEL SEGSTOCK de mercancias RAMO: INGENIERIA

TIPO DE CAMBIO: 7.70 VIGENCIADel 01-02-2024 al 01

COBERTURAS: TOTAL
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
STOCK de mercancías 20,000,000.00 7,899%o ### ###

PRIMA NETA ANUAL ### ###

TOTAL PRIMA NETA ANUAL ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### 82,110.11
Aportes - APS 2.00 ### 24,328.92
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: "UNIVERSAL BROKERS" SRL COMISIÓN 15%
PRIMA COMISION BRUTA CRÉDITO FISCAL - IVACOMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### ### ### ### ###
Prima Dife 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### ### ### ### ###
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE PARTICIPACIÓN EN COASEGURO
Poliza Nº 009-AE
PRIMA CIA. LÍDER 65%Cía. ILLIMANI35%
DETALLE
LIQUIDA $us. Bs. $us. Bs.
Prima Neta Anual ### ### ### ### ###
Primas adicionales
Gastos admini 6.75% 10,663.65 6,931.37 ### ### ###
Aportes - APS 2.00% 3,159.60 2,053.74 ### ### ###
TOTAL PRIMAS ADICI 13,823.25 8,985.11 ### ### ###
IMPUESTO AL VALOR A 25,667.41 16,683.81 ### ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ### ### ### ###

COMISIONES INTERMEDIARIOS
Comisión Bruta 23,697.00 15,403.05 ### ### ###
Crédito Fiscal - IVA 3,080.61 2,002.40 ### ### ###
Comisión Neta 20,616.39 13,400.65 ### ### ###
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN - PASIVO AS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
102-01M Primas por cobrar ### 509-02M
“HUGGIES” S.A. 103-06M
521-04M Impuesto a las transacciones ### 202-07M
401-01M Primas de seguros ### 202-13M
401-04M Primas de seguros adicionales ### 202-13M0
203-06M01 Débito fiscal - IVA ###
203-08M01 Operativos ###
202-07M COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COASEGUROS O ###
Seguros IllimAni S.A.
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 009-IA, de nuestro asegurado
“HUGGIES” S.A. según documentación
adjunta.
### ###

Preparado por:
Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR
SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE DE EMISION AGENTE - PASIVO ASIE
Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 025 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
COMISION A CORREDORES DE SEGURO ### 202-07M
Crédito Fiscal - IVA ###
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COA ### 521-03M
COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS 521-03M0
Corredores de Seguros ### 203-07M
UNIVERSAL BROKERS SRL 203-07M0
Glosa: para registrar la liquidación
comisión intermediarios de la póliza Nº
009-AE, agente de seguros Abdón
Vasquez. ### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO CO

ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS - ACTIVO
Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 026 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COA ### 101-01M
Seguros IllimAni S.A. 102-01M
SECTORIALES ###
Contribuciones y Afiliaciones
SECTORIALES ###
Contribuciones y Afiliaciones
Glosa: para registrar el aporte a la
Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS
### ###

Son:

Pagador:

C.I. No:
EFECTIVO:

Preparado por:

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO CO

ASIENTO CONTABLE DE CAJA INGRESO ASIENTO CONTABL
Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
CAJA ### 202-07M
PRIMAS POR COBRAR ###
“HUGGIES” S.A. 101-02M
Glosa: para registrar el pago de la
emisión de la póliza Nº 009-AE, al contado ### ###
de nuestro asegurado “HUGGIES” S.A.

Un millón quinientos veinte mil quinientos veintycuatro 05/100 Bolivianos

“HUGGIES” S.A.

N.I.T. No: 102033620 Son:

X Cheque No: Banco : Beneficiario:
Cédula de Identidad No:
Preparado por: Revisado por: Arobado por: Número de Identificación Tribu
Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fu
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO COM

ASIENTO CONTABLE DE REMESA A LA COMPAÑÍA COASEGURADORA ASIEN
Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 009 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COA ### 102-06M
Seguros IllimAni S.A.
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS ### 521-04M
Glosa: para registrar la devolución de 521-04M0
primas de la póliza Nº 009-AE. ### ### 521-04M0
401-01M
401-04M
203-06M
203-06M0
203-08M
203-08M0

Cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento siete 12/100 Bolivianos

Seguros IllimAni S.A. Recibí conforme
dula de Identidad No:
mero de Identificación Tributaria No: 15428765
Preparado por: Revisado por: Arobado por:
Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fu
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN - ACTIVO ASIENTO C
Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COAS ### 509-02M
“CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. 102-06M
IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES ###
Operativos
Impuesto a las transacciones
PRIMAS DE SEGUROS ###
PRIMAS ADICIONALES ###
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ###
Débito fiscal - IVA
FISCALES Y MUNICIPALES ###
Operativos
Glosa: para registrar la liquidación de
participación en coaseguros aceptados de
la Póliza No. 00x

### ###

Preparado por:

SUBCONTADOR
Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fu
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COM

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN AGENTE - ACTIVO ASIENTO CO
Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
COMISION A CORREDORES DE SEGURO ### 521-03M
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COASEGUR ### 521-03M0
“CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. 102-06M
Glosa: para registrar la liquidación de
comisión corredores de seguros.

### ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO C

ASIENTO CONTABLE CONTRIBUCIÓN A LA APS - ACTIVO
Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO
SECTORIALES ### 101-01M
Contribuciones y Afiliaciones 102-06M
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COASEGUR ###
“CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Glosa: para registrar el aporte a la a la
Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS

### ###

Son:

Pagador:
Preparado por: Revisado por: Arobado por:
C.I. No:
EFECTIVO:

Preparado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

ASIENTO CONTABLE DE RECEPCIÓN DE REMESAS DE LA CÍA "LÍDER"
Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009
CUENTAS DEBE HABER
CAJA ###
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COASEGUROS ###
“CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES” S.A.
Glosa: para registrar la recepción de
remesas de la Compañía “CAUTOBIENES
SEGUROS GENERALES” S.A., por
participación en coaseguros. ### ###

Cuatrocietnos sesenta y ocho mil cietno siete 12/100 Bolivianos

“CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES” S.A.

N.I.T. No: 1025466020

X Cheque No: Banco :

parado por: Revisado por: Aprobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIE
LA PAZ-BOLIVIA LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA LIQUIDACION DE PART
ASEGURADO: “CRUZ AZUL” S.A. POLIZA N023-IA Poliza Nº 009-AE
DIRECCIÓN: Pasaje Uruguay Nº 888 FECHA: 8/1/2023
DETALLE
TELEFONO: 2-2184655 MONEDA:DOLARES AMERICANOS
MATERIA DEL SEGSTOCK de mercancias RAMO: INGENIERIA Prima Neta Anual
Primas adicionales
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 01-08-2023 al 01-08-2024 Gastos adm 6.75%
COBERTURAS: TOTAL Aportes - 2.00%
CAPITAL PRIMA TOTAL PRIMAS AD
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS. IMPUESTO AL VALO
Edificio 9,500,000.00 7,75%o ### ### PRIMA COMERCIAL
Maquinaria 900,000.00 1.55% ### ###
COMISIONES INTERME
PRIMA NETA ANUAL ### ### Comisión Bruta
TOTAL PRIMA NETA ANUAL ### ### Crédito Fiscal - IVA
Mas: PRIMAS ADICIONALES % Comisión Neta
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 ### ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

 LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO S.R.L COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTA CRÉDITO FISCAL - IVA
COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### ### ### ### ###
Prima Dife 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### ### ### ### ###
"CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERA
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
ON DE PARTICIPACIÓN EN COASEGURO La Paz-Bolivia

PRINA CIA. LÍD 40% CIA. AME 30% CIA. BO 20% CIA. CRE 10%
LIQUIDA $us. Bs. $us. Bs. $us. Bs. $us. Bs. COMPROBANTE DE DIARIO TRAS
### ### ### ### ### ### ### ### ### ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN -
cionales La Paz 02 de Junio de 2023
### ### ### ### ### ### ### 591.13 ### CODIGO CUENTAS
### 700.60 ### 525.45 ### 350.30 ### 175.15 ### 102-01M Primas por cobrar
### ### ### ### ### ### ### 766.28 ### “HUGGIES” S.A.
### ### ### ### ### ### ### ### ### 521-04M Impuesto a las transacciones
### ### ### ### ### ### ### ### ### 401-01M Primas de seguros
401-04M Primas de seguros adicionales
ES INTERMEDIARIOS 203-06M0 Débito fiscal - IVA
### ### ### ### ### ### ### 875.75 ### 203-08M0 Operativos
### 455.39 ### 341.54 ### 227.70 ### 113.85 796.93 202-07M COMPAÑÍAS COASEGURADORAS -
### ### ### ### ### ### ### 761.90 ### Seguros IllimAni S.A.
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 009-IA, de nuestro asegu
“HUGGIES” S.A. según documentación
adjunta.
Preparado por: Revisado por:

SUBCONTADOR CONTADOR
EGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
alle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

LE DE EMISIÓN - PASIVO ASIENTO CONTABLE DE EMISION AGENTE - PASIVO
CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
### 509-02M COMISION A CORREDORES DE SEGURO
103-06M Crédito Fiscal - IVA
cciones ### 202-07M COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COA
### 202-13M COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIAR
adicionales ### 202-13M0 Corredores de Seguros
### UNIVERSAL BROKERS SRL
### Glosa: para registrar la liquidación
comisión intermediarios de la póliza Nº
GURADORAS - COASEGUROS ###
009-AE, agente de seguros Abdón
Vasquez.
liquidación
nuestro asegurado
documentación

### ###
 Preparado por: Revisado por:
sado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR
NTADOR GERENTE FINANCIERO
ERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

RASPASO COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

GENTE - PASIVO ASIENTO CONTABLE DE CONTRIBUCIÓN A LA APS - ACTIVO
CDT No 025 La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 026
DEBE HABER CODIGO CUENTAS DEBE HABER
### 202-07M COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COA ###
### Americana Seguros y Reaseguros S.A
### La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.
NTERMEDIARIOS ### Credinfor S.A. Seguros Generales
521-03M SECTORIALES ###
521-03M0Contribuciones y Afiliaciones
203-07M SECTORIALES ###
203-07M0 Contribuciones y Afiliaciones
### ### Glosa: para registrar el aporte a la
Autoridad de Fiscalización y Control de
Pensiones y Seguros - APS
### ###
 Arobado por:

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

GERENTE FINANCIERO

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

ASIENTO CONTABLE DE CAJA INGRESO
La Paz 02 de Junio de 2023 CDI No 009
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
101-01M CAJA ###
102-01M PRIMAS POR COBRAR ###
"CRUZ AZUL" S.A.
Glosa: para registrar el pago de la
emisión de la póliza Nº 009-AE, al contado ### ###
de nuestro asegurado “HUGGIES” S.A.

Son: Un millón quinientos veinte mil quinientos veintycuatro 05/100 Bolivianos

 Un millón quinientos veinte mil quinientos veintycuatro

Pagador: “HUGGIES” S.A.

C.I. No: N.I.T. No: 102033620

EFECTIVO: X Cheque No: Banco :

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO

 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. CO
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO EGRESO

ASIENTO CONTABLE DE REMESA A LA COMPAÑÍA COASEGURADORA AS
La Paz 02 de Junio de 2023 CDE No 009 La Paz 02 de Junio d
CODIGO CUENTAS DEBE HABER CODIGO
202-07M COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COA ### 102-06M
Americana Seguros y Reaseguros S.A
La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. 521-04M
Credinfor S.A. Seguros Generales 521-04M0
101-02M BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS ### 521-04M0
Glosa: para registrar la devolución de 401-01M
primas de la póliza Nº 009-AE.
### ### 401-04M
203-06M
203-06M0
203-08M
203-08M0
Son: Cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento siete 12/100 Bolivianos
Beneficiario: Seguros IllimAni S.A. Recibí conforme
Cédula de Identidad No:
Número de Identificación Tributaria No: 15428765
Preparado por: Revisado por: Arobado por: Preparado por
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CA
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerz
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPR

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN - ACTIVO ( AMERICANA) ASIENTO CON
Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2023
CUENTAS DEBE HABER CODIGO CUENTAS
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COAS ### 509-02M COMISION A CO
“CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. 102-06M COMPAÑÍAS
IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES ### “CAUTOBIEN
Operativos Glosa: para regi
Impuesto a las transacciones comisión corredo
PRIMAS DE SEGUROS ###
PRIMAS ADICIONALES ###
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ###
Débito fiscal - IVA
FISCALES Y MUNICIPALES ###
Operativos
Glosa: para registrar la liquidación de
participación en coaseguros aceptados de
la Póliza No. 00x

### ###
 Preparado por:

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

SUBCONTADOR
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GEN
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9
La Paz-Bolivia La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO TRAS

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN AGENTE - ACTIVO ASIENTO CONTABLE CONTRIBUCIÓN A LA
io de 2023 CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS
OMISION A CORREDORES DE SEGURO ### 521-03M SECTORIALES
COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COASEGUR ### 521-03M0Contribuciones y Afiliaciones
“CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. 102-06M COMPAÑÍAS COASEGURADORA
osa: para registrar la liquidación de “CAUTOBIENES SEGUROS GEN
misión corredores de seguros. Glosa: para registrar el aporte a la a
Autoridad de Fiscalización y Control d
Pensiones y Seguros - APS
### ###
 Preparado por: Revisado por:
Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR
CONTADOR GERENTE FINANCIERO
ES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Ballivian, Calle 9 Nº 149 Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
az-Bolivia La Paz-Bolivia

DE DIARIO TRASPASO COMPROBANTE DE DIARIO INGRESO

NTRIBUCIÓN A LA APS - ACTIVO ASIENTO CONTABLE DE RECEPCIÓN DE REMESAS DE LA CÍA L
CDT No 024 La Paz 02 de Junio de 2023
DEBE HABER CODIGO CUENTAS DEBE
### 101-01M CAJA ###
ciones 102-06M COMPAÑÍAS COASEGURADORAS - COASEGUR
EGURADORAS - COASEGUR ### “CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES” S.A.
GUROS GENERALES" S.A. Glosa: para registrar la recepción de
aporte a la a la remesas de la Compañía “CAUTOBIENES
ón y Control de SEGUROS GENERALES” S.A., por
###
PS

### ###

Son: Cuatrocietnos sesenta y ocho mil cietno siete 12/100 Boliv

Pagador: “CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES” S.A.

C.I. No: N.I.T. No: 1.025E+09

EFECTIVO: X Cheque No: Banco :
sado por: Arobado por: Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

NTADOR GERENTE FINANCIERO SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCI

 ERALES" S.A.

MESAS DE LA CÍA LÍDER

CDI No 009
HABER

###

###

12/100 Bolivianos
robado por:

ERENTE FINANCIERO
COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A. COMPANÍA "CAUTOB
LA PAZ-BOLIVIA LA PAZ-BOLIVIA
LIQUIDACION DE COBRANZA LIQUIDACION DE PA
ASEGURADO: “LA ESTRELLA” S.A. POLIZA N023-IA Poliza Nº 009-AE
DIRECCIÓN: Los Pinos, Jaime Mendoza [Link]: 8/2/2023
DETALLE
TELEFONO: 2-2180055 MONEDA:D OLARES AMERICANOS
INCENDIOS Y
MATERIA DEL SEGEdificio y Contenido RAMO: ALIADOS Prima Neta Anual
Primas adicionales
TIPO DE CAMBIO: 7.00 VIGENCIADel 02-08-2023 al 02-08-2028 Gastos adm
COBERTURAS: TOTAL Aportes -
CAPITAL PRIMA TOTAL PRIMAS AD
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS. IMPUESTO AL VALO
Edificio 5,500,000.00 7,79%o ### ### PRIMA COMERCIAL
Maquinaria 900,000.00 1.59% ### ###
COMISIONES INTERM
PRIMA NETA ANUAL ### ### Comisión Bruta
PRIMA NETA POR 5 AÑOS (57.155,00*5) ### ###
TOTAL PRIMA NETA POR 5 AÑOS ### ### Crédito Fiscal - IVA
Mas: PRIMAS ADICIONALES % Comisión Neta
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 ### 40,008.50
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

 LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO S.R.L COMISIÓN 10%
PRIMA COMISION BRUTACRÉDITO FISCAL - IVACOMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### ### ### 743.02 ### ### 34,807.40
Prima Dife ### 22862.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 743.02 ### ### ###
OMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
A PAZ-BOLIVIA
QUIDACION DE PARTICIPACIÓN EN COASEGURO
oliza Nº 009-AE
PRINA CIA. LÍD 40% CIA. AME 30% CIA. BO 20% CIA. CRE 10%
DETALLE
LIQUIDA $us. Bs. $us. Bs. $us. Bs. $us. Bs.
ma Neta Anual ### ### ### ### ### ### ### ### ###
imas adicionales
6.75% ### ### ### ### ### 771.59 ### 385.80 ###
2.00% ### 457.24 ### 342.93 ### 228.62 ### 114.31 800.17
OTAL PRIMAS AD ### ### ### ### ### ### ### 500.11 ###
PUESTO AL VALO ### ### ### ### ### ### ### 928.61 ###
RIMA COMERCIAL ### ### ### ### ### ### ### ### ###

OMISIONES INTERMEDIARIOS
misión Bruta ### ### ### ### ### ### ### 571.55 ###

édito Fiscal - IVA 743.02 297.21 ### 222.90 ### 148.60 ### 74.30 520.11
misión Neta ### ### ### ### ### 994.50 ### 497.25 ###
 Casco, Casco guerra Responsabilidad Civil, Accidentes
COBERTURAS: Personales a Tripulantes y Pasajeros
CAPITAL PRIMA
DETALLE TASA
ASEGURADO $US BS.
un tesorero 160,000.00 4.50% ### 50400
un jege ca (3,000 x 70 person 160,000.00 4.50% ### ###
12 cajeros
2,000 x 5 personas) 144,000.00 4.50% ### ###

TOTAL PRIMA NETA POR 2 AVIONES POR 5 AÑOS ### ###

Mas: PRIMAS ADICIONALES %
Gastos Administrativos 6.75 ### ###
Aportes - APS 2.00 417.60 ###
TOTAL PRIMAS ADICIONALES ### ###
Costo de Producción del Servicio ### ###
Impuesto al Valor Agregado 14.94 ### ###
PRIMA COMERCIAL ### ###

FORMA DE PAGO
PRIMA
DETALLE
$US BS.
Por pago al contado: El 100% ### ###
Saldo : 0 0.00 0.00
TOTAL ### ###

COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.

LA PAZ-BOLIVIA

LIQUIDACIÓN COMISIÓN INTERMEDIARIOS

Poliza Nº 009-AE
AGENTE: HERIBERTO BRAVO COMISIÓN 12%
PRIMA COMISION BRUTA IVA COMISION NETA
DETALLE
$US $US BS. $US BS. $US BS.
Prima Anua ### 501.12 ### 65.15 456.02 435.97 ###
Prima Dife ### ### ### 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ### ### ### 65.15 456.02 435.97 ###
 CIA CREDINFOR
LIQUIDACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS RECIBIDOS DE OTRASCÍAS. ACTIVO
IMPORTE A DISTRIBUIR CUOTA PARTE
DETALLE
CAPITAL CAPITAL
ASEGURAD ASEGURAD
O $US. PRIMA $US % O $US.
Importe Base
Menos:
Retención de la Compañía 0
Cesión al Reaseguro
Menos:
Coimsiones de Reaseguro
Retención de Reaseguro 40% s/primas

CIA CREDINFOR
LIQUIODACION DE PARTICIPACIÓN
UOTA PARTE CUOTA PARTE
PRIMA PRIMA
CAPITAL
ASEGURAD
$us. BS. % O $US. $us. BS.
 COMPANÍA "CAUTOBIENES SEGUROS GENERALES" S.A.
Av. Fuerza Naval y Ballivian, Calle 9 Nº 149
La Paz-Bolivia

COMPROBANTE DE DIARIO TRASPASO

ASIENTO CONTABLE DE EMISIÓN
La Paz 02 de Junio de 2023 CDT No 024
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
102-01M Primas por cobrar -
“BOA” S.A.
521-04M Impuesto a las transacciones -
401-01M Primas de seguros ###
401-04M Primas de seguros adicionales ###
203-06M0 Débito fiscal - IVA -
203-08M0 Operativos -
208-02M Primas de seguros diferidos ###
208-03M Primas de seguros adicionales diferidos ###
Glosa: para registrar la liquidación
cobranza Nº 009-AE, de nuestro
asegurado “BOA” S.A.. según
documentación adjunta.
- ###

Preparado por: Revisado por: Arobado por:

SUBCONTADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO
4989822.35 498,982.24
10

1,277,000.00 284,000.00
728,000.00 300,000.00
690,000.00 350,000.00
730,000.00 280,000.00
805,000.00 252,000.00
690,000.00 401,000.00
280,000.00 158,000.00
110,000.00 231,000.00
160,000.00 115,000.00
260,000.00 220,000.00
160,000.00 2,591,000.00
1,100,000.00 30,000.00
120,000.00 2,621,000.00
30,000.00
100,000.00
2,000,000.00 210000
440,000.00 10000
320,000.00 30000
10,000,000.00
50,000,000.00
1,822,032.00
61,822,032.00