A 31 de septiembre
de 2024
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 4,648,251
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar $ 15,264,373
Inventarios $ 7,225,998
Otros activos financieros $ 2,980,250
Activos por impuestos corrientes $ 7,646,836
Otros activos $ 1,973,922
$ 39,739,630
Activos mantenidos para la venta $ 18,764
Total activos corrientes $ 39,758,394
Activos no corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar $ 564,018
Otros activos financieros $ 2,512,125
Inversiones en compañías $ 89,045,817
Propiedades, planta y equipo $ 32,687,321
Recursos naturales y del medio ambiente $ 28,277,608
Activos por derecho de uso $ 2,654,574
Intangibles $ 590,887
Activos por impuestos no corrientes $ 9,223,823
Otros activos $ 1,230,278
Total activos no corrientes $ 166,786,451
Total activos $ 206,544,845
Pasivos
Pasivos corrientes
Préstamos y financiaciones $ 7,971,714
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar $ 13,155,840
Provisiones por beneficios a empleados $ 2,712,695
Pasivos por impuestos corrientes $ 659,725
Provisiones y contingencias $ 619,842
Otros pasivos $ 1,485,883
Total pasivos corrientes $ 26,605,699
Pasivos no corrientes
Préstamos y financiaciones $ 74,249,046
Provisiones por beneficios a empleados $ 14,039,693
Pasivos por impuestos no corrientes $ 522,958
Provisiones y contingencias $ 12,570,680
Otros pasivos $ 282,516
Total pasivos no corrientes $ 101,664,893
Total pasivos $ 128,270,592
Patrimonio
Capital suscrito y pagado $ 25,040,067
Prima en emisión de acciones $ 6,607,699
Reservas $ 24,054,078
Otros resultados integrales $ 10,062,216
Utilidades acumuladas $ 12,510,193
Total patrimonio $ 78,274,253
Total pasivos y patrimonio $ 206,544,845
A 31 de diciembre Diferencias %
2023
$ 3,750,976 $ 897,275 12%
$ 23,772,093 -$ 8,507,720 38%
$ 6,562,317 $ 663,681 18%
$ 2,517,829 $ 462,421 7%
$ 6,656,676 $ 990,160 19%
$ 1,733,843 $ 240,079 5%
$ 44,993,734
$ 15,708
$ 45,009,442
$ 480,796 $ 83,222 0%
$ 27,708 $ 2,484,417 1%
$ 83,667,262 $ 5,378,555 43%
$ 30,345,760 $ 2,341,561 16%
$ 27,975,647 $ 301,961 14%
$ 2,519,595 $ 134,979 1%
$ 394,685 $ 196,202 0%
$ 7,016,849 $ 2,206,974 4%
$ 1,294,304 -$ 64,026 1%
$ 153,722,606
$ 198,732,048
$ 11,439,028 -$ 3,467,314 30%
$ 14,215,030 -$ 1,059,190 49%
$ 2,713,087 -$ 392 10%
$ 864,034 -$ 204,309 2%
$ 1,104,862 -$ 485,020 2%
$ 924,717 $ 561,166 6%
$ 31,260,758
$ 62,109,955 $ 12,139,091 58%
$ 14,439,279 -$ 399,586 11%
$ 462,688 $ 60,270 0%
$ 11,766,408 $ 804,272 10%
$ 300,901 -$ 18,385 0%
$ 89,079,231
$ 120,339,989
$ 25,040,067 $ - 31.99%
$ 6,607,699 $ - 8.44%
$ 17,922,725 $ 6,131,353 30.73%
$ 8,285,922 $ 1,776,294 12.86%
$ 20,535,646 -$ 8,025,453 15.98%
$ 78,392,059
$ 198,732,048
Indicador Formula
Razones de Liquidez Activo corriente/ Pasivo corriente
Rcapital de trabajo Activo corriente-Pasivo corriente
Retio de endeudameinto pasivo total/patrimonio neto
Rentabilidad sobre ventas Utilidad neta / ingresos totateles) x 100
Rentabilidad sobre activos (Utilidad Neta / Activos totales) x 100
Rentabilididad sobre patrimonio Utilidad neta / patrimonio neto)x 100
EBITDA estimado Utilidad nerta + intereses + impuestos + deprec/ amort
Sep-24 Dec-24 Analisis
$ 1.49 $ 1.28 Disminuye, sigue por encima de pero con menor margen
$ 13,152,695 $ 8,327,153 Se reduce se señalando menor margen operativ
$ 1.64 $ 1.56
$ 14 $ 0.14
$ 5.34 $ 7
$ 14 $ 18
$ 27,303,964 $ 37,401,346
