CONTASOL 2018

Caso práctico recapitulativo – OFIMASOL S.L.

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1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.”

Datos generales:

• Código de empresa: OFM

• Denominación social: PAPELERÍA OFIMASOL, S. L.
• N.I.F.: B-28001236
• Domicilio: Calle de Cándido Mateos 21, 28002 - Madrid
• Teléfono / Fax: 916 236 321

Otros datos:

• Datos registrales: Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 890, Folio 2100, Hoja 3, Inscripción 2ª.
• E-mail: [email protected]

Datos contables:

• El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural.

• N.º de dígitos para cuentas Oficiales: 5
• N.º de dígitos para cuentas Auxiliares: 8
• (La empresa siempre utilizará cuentas auxiliares en movimientos contables)
• Tipo de impuesto: IVA
• Periodo liquidación de impuestos: Trimestral

Configuraciones:

El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:

• En Debe para efectos a cobrar
• En Haber para efectos a pagar

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA, a excepción del
suministro de Agua que lleva incluido el 10% de IVA.

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Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.

Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en dos solapas y el
botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial:

El resto de los datos se encuentran distribuidos en 2 solapas y un botón denominado Configuración:

Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
aparatado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a
la empresa una clave de acceso.

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Solapa Otros datos

En esta solapa debes introducir los datos de internet y datos registrales.

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Botón Configuración

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:

Datos contables

Copia un plan contable original al maestro de cuenta de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el
botón Seleccionar plan contable.

Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

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Selecciona en el desplegable el plan contable Plan General de Contabilidad 2008 PYMES y pulsa el botón
Aceptar.

Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el ejercicio 2018 indicando que el ejercicio
contable coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para
cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.

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Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción Preferencias para dejar activados
los libros de Efectos comerciales a Cobrar y Pagar.

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Preferencias

Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.

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2. PLAN CONTABLE
Crea las siguientes cuentas

Cuenta Nombre

57200001 – BANCO SANTANDER

57200002 – BANCO BILBAO VIZCAYA
57000000 – CAJA / EFECTIVO
20600001 – APLICACIONES INFORMATICAS
21600001 – MOBILIARIO
17000000 – DEUDAS L/P ENTIDADES DE CRÉDITO
52000000 – DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRÉDITO
47000000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
47200000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
47700000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
47510003 - RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
47510000 - RETENCIONES PRACTICADAS
47600000 - ORGANIMOS SEG. SOCIAL ACREEDORES
46500000 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
62100001 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
64000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Para crear la cuenta, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en la
solapa Diario > grupo Diario > icono P.G.C.

En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

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En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón No

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así quedaría nuestro plan contable:

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Cuentas de Clientes y Proveedores y creación de sus fichas correspondientes:

Cuenta:43000001 Cuenta:43000002
Descripción: ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS Descripción: BENITO FRESCO RUIZ
Nombre Fiscal: ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS • Nombre fiscal: BENITO FRESCO RUIZ
NIF: 25.361.478-E • DNI: 26.989.898-L
Cuenta de banco: 57200001 – Banco Santander • Cuenta de banco: 57200002 – Banco Bilbao Vizcaya
Tipo de operación: Interior • Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: Operación Habitual • Clave operación habitual: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal • Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: Cuenta 70000000 – Venta de• Contrapartida: 70000000 – Ventas de Mercaderías
Mercaderías (Si no existe en el plan contable,
procede a su creación)

Cuenta: 43000004 Cuenta: 43000005

Descripción: INFORMÁTICA LA GRANDE, S.L. Descripción: PIMASA 2000, S.A.
NIF: B-35987415 NIF: A-36985214
Cuenta de banco: 57200001 – Banco Santander Cuenta de banco: 57200001 – Banco Santander
Tipo de operación: Interior Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: Operación Habitual Clave operación habitual: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: Cuenta 70000000 – Venta de Contrapartida: Cuenta 70000000 – Venta de
Mercaderías Mercaderías

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Cuenta: 40000001 Cuenta: 40000002

Descripción: FELISA REDONDO CORTIJO Descripción: MANUEL QUESADA VERDE
Nombre fiscal: FELISA REDONDO CORTIJO • Nombre Fiscal: MANUEL QUESADA VERDE
NIF: 36.251.478-M • NIF: 25.147.963-Q
Cuenta de banco: 57200001 - Banco Santander • Cuenta de banco: 57200001 – Banco Santander
Tipo de operación: Interior • Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: Operación Habitual • Clave operación habitual: Operación Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal • Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: 60000000 - Compras de• Contrapartida: 60000000 – Compras de
Mercaderías mercaderías

Cuenta: 40000003 Cuenta: 40000004

Descripción: EUROPEAN GROUP Descripción: PAPEL Y CARTÓN, S.L.
Nombre fiscal: EUROPEAN GROUP Nombre fiscal: PEPEL Y CARTÓN, S.L.
NIF: FR251478T6324 NIF: B-28699995
Cuenta de banco: 57200001 - Banco Santander Cuenta de banco: 57200001 - Banco Santander
Tipo de operación: Intracomunitario Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: P – Adquisiciones Clave operación habitual: Operación habitual
intracomunitarias de bienes Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predefinido: Normal
Tipo de IVA predefinido: Normal Contrapartida: 60000000 – Compras de
Contrapartida: 60000001 – Adquisiciones mercaderías.
intracomunitarias (Si no existe en el plan contable,
procede a su creación)

Cuenta: 40000005 Cuenta: 41000001

Descripción: PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A. Descripción: ANDREA CRUZ RÓDENAS
Nombre fiscal: PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A. • Nombre fiscal: ANDREA CRUZ RÓDENAS
NIF: A-28236478 • NIF: 25.698.736-P
Domicilio: Avda. de gracias, 12 – 28002 Madrid • Domicilio: Avda. Adolfo Román, 12 - 28002 –
Cuenta de banco: 57200001 - Banco Santander Madrid
Tipo de operación: Interior • Cuenta de banco: 57200002 - Banco Bilbao Vizcaya
Clave operación habitual: Operación habitual • Tipo de operación: Interior
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA • Tipo de retención: Arrendamiento (dinerario)
Tipo de IVA predefinido: Normal • % de Retención: 19%
Contrapartida: 60000000 – Compras de
• Clave operación habitual: Operación habitual
mercaderías • Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con IRPF
• Tipo de IVA predefinido: Normal
• Contrapartida: 62100001 – Arrendamientos y
cánones

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Procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa Diario > grupo
P.G.C. > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en el
botón Sí.

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:

Datos identificativos:

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Solapa Contabilidad:

En la Solapa otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente,
pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

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Creamos, de la misma forma, el cliente 43000002

Pulsamos en el botón SI para abrir la ficha del cliente:

Rellenamos los datos identificativos y los de la solapa Contabilidad:

Crea las siguientes cuentas de clientes de la misma forma.

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Creamos a continuación el proveedor 40000001.

Abrimos la ficha del proveedor:

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:

El siguiente proveedor se crea de la misma forma:

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Así quedaría su ficha:

Crea las siguientes cuentas de proveedores de la misma forma.

Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:

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Esta es su ficha:

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3. CONFIGURACIÓN DE LAS CARTERAS DE EFECTOS

1. Accede a la configuración de Tesorería e indica como cuentas contables predeterminadas de
abono o cargo para Efectos a cobrar y a Pagar la 57200001 – BANCO SANTANDER.

Para configurar las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo
Efectos comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Efectos comerciales.

Introduce la cuenta bancaria de abono y cargo predefinida:

2. Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:

• Cartera de efectos
− Código: REC – Descripción: RECIBOS
− Código: PAG – Descripción: PAGARÉS
• Estados de efectos:
− Código: 08 – Descripción: PAGADO

Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.

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En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:

REC – RECIBOS

PAG – PAGARÉS

El archivo de carteras de efectos queda así:

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Para crear los estados de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Estados de efectos.

En la pantalla que se muestra crea el estado 08 – PAGADO.

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4. CONFIGURACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES

Crea las siguientes cuentas

Cuenta Nombre

28060000 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO
68000000 AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL

Crea los siguientes grupos de amortización.

Las cuentas de amortización acumulada y de dotación no serán necesarias indicarlas en la creación del
grupo, Posteriormente se indicarán en la creación del bien.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS:
Grupo: 0001
Nombre: PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Tipo de amortización: Por tiempo, 2 años
Amortización: Anual

MOBILIARIO:
Grupo: 0002
Nombre: MOBILIARIO
Tipo de amortización: Por porcentaje, 10 %
Amortización: Anual

En primer lugar, crearemos las cuentas, para ello accede al plan de cuentas de la empresa (solapa Diario >
grupo Diario > icono P.G.C.).

En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

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28060000 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO

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68000000 AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE

68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL

Una vez creadas las cuentas que necesitas, crea los grupos de amortización. Para ello, accede a la solapa
Inventario > grupo Configuración > icono Grupos de amortización.

Se muestra la siguiente pantalla:

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Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Pulsa el botón Aceptar y crea el siguiente grupo:

MOBILIARIO:

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Pulsa el botón Aceptar y el grupo quedará de la siguiente forma:

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5. LA EMPRESA DÍA A DÍA

ASIENTO DE APERTURA
1 DE ENERO

Con fecha 01/01/2018, el balance inicial de la empresa es el siguiente:

ACTIVO PASIVO
Clientes – Esteban Rodríguez 10.300,00€ Capital 20.000,00€
(43000001) (10000000)
Aplicaciones Informáticas 4.500,00€ Acreedores – Andrea Cruz 2.480,00€
(20600001) (41000001)
Mobiliario 8.125,00€ Proveedores – Felisa Redondo 12.000,00€
(21600001) (40000001)
Caja / Efectivo 480,00€ Deudas L/P entidades de crédito 10.000,00€
(57000000) (17000000)
Banco Santander 17.800,00€ Deudas C/P entidades de crédito 11.575,00€
(57200001) (52000000)
Banco Bilbao Vizcaya 11.250,00€
(57200002)
Clientes - Benito Fresco Ruiz 3.600,00€
(43000002)
Total 56.055,00 € 56.055,00 €

Accede a la pantalla de Introducción de asientos. Para ello accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono
Introducción de asientos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

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Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL enumere de manera automática
el asiento:

A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta:

• Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas

de Registros de IVA y Efecto comercial a Pagar o Cobrar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En este asiento, no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas pantallas sin
grabar el registro.

En este asiento, no hay que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar
el registro.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios.

• Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL te ofrecerá la
posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botón “Si” y el programa mostrará la pantalla de Creación de cuenta. Crea las cuentas necesarias
para introducir el asiento.

Así, cuando estés introduciendo el asiento de apertura, rellena las pantallas de inmovilizado con los datos
siguientes:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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INMOVILIZADO:

Software de Gestión:

Descripción: Software de Gestión

Grupo de amortización: 0001
Naturaleza: Inmovilizado intangible
Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/2018
Importe de compra: 4.500,00€
Cuenta de inmovilizado: 20600001
Cta. Amortización acumulada: 28060000
Cta. Dotación de amortización: 68000000

Mobiliario de oficina:

Descripción: Mobiliario de oficina

Grupo de amortización: 0002
Naturaleza: Inmovilizado material
Tipo de bien: Nuevo
Fecha de compra: 01/01/2018
Importe compra: 8.125,00 €
Cuenta de inmovilizado: 21600001
Cta. Amortización acumulada: 28160000
Cta. Dotación de amortización: 68100000

Un ejemplo de cómo quedaría el inmovilizado para mobiliario de oficina sería este:

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Como concepto para el asiento Nº 1 indica “ASIENTO DE APERTURA”, el asiento quedaría así:

8 DE ENERO.

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de enero del local donde está ubicada la
empresa. (Recuerda que los asientos de facturas recibidas o emitidas en CONTASOL comenzaremos a
contabilizarlos por las cuentas del grupo 4).

Los datos de la factura son los siguientes:

Acreedor: Andrea Cruz Ródenas

Número de factura: F/0035
Fecha de la factura: 8 de enero
Vencimiento: 10 de enero
Total factura: 3.000 €
21 % de IVA: 617,64 €
19 % de IRPF: 558,82 €

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

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Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

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El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Bilbao Vizcaya, el tipo de cartera
(Recibos), fecha de vencimiento (10/01/2018) y el estado del efecto Pendiente.

Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

8 DE ENERO.

Recibimos el día 8 de enero la factura N.º AS1717 de nuestro asesor fiscal ASESORIA LA PERFECCIÓN, S.A.
por importe total de 1.210,00 €. Vencimiento 15 de febrero. La factura tiene aplicados el 15% de IRPF, el
21% de IVA y 20,00 € en concepto de Suplidos.

Crea este acreedor en el maestro de cuentas y su ficha con los siguientes datos:

Cuenta: 41000003
Nombre fiscal: ASESORÍA LA PERFECCIÓN, S.A.
NIF: A-28584711
Domicilio: C/ Alcón 125 – 28002 Madrid
Tipo de operación: Operación Habitual
Tipo de retención: Actividad profesional (dineraria)
% de IRPF: 15 %
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con IRPF
Contrapartida: 62300001 – Servicios ASESORIA LA PERFECCIÓN, S.A. (Si no existe la cuenta en el
Maestro de cuentas, créala en este momento)

Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

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En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:

Solapa Contabilidad:

En tipo de IVA predeterminado selecciona Reducido. En la solapa Otros datos introducimos la dirección y en
la solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón
Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el
proveedor, concepto e importe.

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Guarda el nuevo efecto a pagar con vencimiento 15 de febrero. A continuación, el asiento quedará así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente

10 DE ENERO

Realiza el asiento de pago de la factura de alquiler N.º F/0035 del acreedor ANDREA CRUZ RODENAS por
Banco Santander.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > Grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 10/11, Banco
Bilbao Vizcaya en cuenta de cargo, estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario

12 DE ENERO.

Contabiliza el pago el día 12 de enero de la factura de alquiler del ejercicio anterior y que justamente
coincide con el saldo pendiente en el asiento de apertura para nuestro acreedor ANDREA CRUZ RÓDENAS.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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22 DE ENERO.

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor: 40000001 – Felisa Redondo Cortijo

Fecha factura: 22/01
N.º de factura: 20182589
Total factura: 2.418,00 € €
Base imponible: 1.998,37 €
IVA aplicable 21%: 419,64

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar el
efecto.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

25 DE ENERO

El día 25 de enero devolvemos la mercancía comprada a FELISA REDONDO CORTIJO el pasado día 22/01,
recibiendo factura de devolución N.º R17/258 a fecha 27 de enero por el total de la compra. Contabiliza la
factura.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar el
efecto.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

28 DE ENERO.

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente: 43000001 –Esteban Rodríguez Santos

Fecha factura: 28/01
N.º de factura: 2/0001
Total factura: 4.356 €.
Base imponible: 3.600,00 €
IVA aplicable: 21%

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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30 DE ENERO.

Contabiliza la factura de suministro de electricidad correspondiente al mes de enero. Los datos de la

factura son los siguientes:

Acreedor: Empresa de Electricidad

Número de factura: U/0587
Fecha de la factura: 30 de enero
Total factura: 446.50 €
Base Imponible: 369 €
21 % de IVA: 77,48 €

Crea una nueva cuenta de acreedor 41000002 – EMPRESA DE ELECTRICIDAD, inventa los datos que no se
proporcionan.

Necesitarás crear también una cuenta para este tipo de gasto. Crea la cuenta 62800001 – SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD e indícala en la ficha del acreedor como contrapartida.

Factura de suministro de electricidad nº 123. Importe total: 540,00 €. Acreedor de servicios: 41000010 –
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD S. A. El pago se realiza por CAJA NORTE.

Datos del Acreedor:

NIF: A-12312312 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal

Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:

Solapa Contabilidad:

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor,
pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el
proveedor, concepto e importe.

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos.

Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento
quedaría así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

Crea una nueva plantilla de asiento para agilizar la contabilización del pago de las facturas de electricidad
y realiza el pago de la factura de electricidad anterior utilizando la plantilla E01 que hemos creado.

El detalle de la plantilla a crear es el siguiente:

Código de plantilla: E01 – Pago Electricidad

1ª línea:
o Cuenta:
▪ 41000002 Empresa de electricidad
▪ Comportamiento Fijo
o Concepto:
▪ PAGO FRA. ELECTRICIDAD N.º:
▪ Comportamiento Ampliable
o Importe:
▪ Importe predefinido
▪ Comportamiento variable
2ª línea
o Cuenta:
▪ 57200001 Banco Santander
▪ Comportamiento Fijo
o Concepto:
▪ Igual al orden 1
o Importe
▪ Cerrar asiento.

La opción Plantillas se encuentra en el grupo Diario de la solapa Diario:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para crear una nueva plantilla pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

Denominaremos así las plantillas que vamos a crear:

• E01 – PAGO SUMINISTROS - ELECTRICIDAD

E01 – PAGO SUMINISTROS - ELECTRICIDAD

Introduce en primer lugar el Código y la Descripción de la plantilla:

Para introducir la primera línea de la plantilla, pulsa el botón Nueva. En la pantalla que se muestra introduce
los datos de la línea y pulsa el botón Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

A continuación, se muestra la pantalla: Nueva línea de pantalla:

Introduce los datos y pulsa el botón Aceptar.

La pantalla de Creación de plantilla queda así configurada.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para finalizar, pulsa el botón Aceptar.

El fichero de Plantillas queda así configurado.

Para introducir el asiento de pago accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

A continuación, introducimos el pago de la factura a través de la plantilla que creamos anteriormente. Para
ello y estando situados en el campo Cuenta, pulsa la tecla F3. Se mostrará la siguiente pantalla:

Mediante el botón Código accedes al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa
el botón Seleccionar:

En la pantalla de la línea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman automáticamente
de la plantilla) y pulsa el botón Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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CONTASOL completará el asiento de manera automática:

Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág.

1 DE FEBRERO.

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías.

Proveedor: 40000005 – PAPELERÍA LA ESPAÑOLA, S.A.

Fecha factura: 01/02
N.º de factura: 000189
Total factura: 1.898,45 €.
Base imponible: 1.568,97 €
IVA aplicable: 21%

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 62 © Software DELSOL
 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar el
efecto.

El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

5 DE FEBRERO.

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de febrero y su pago en el mismo asiento.

Acreedor: Andrea Cruz Ródenas

Número de factura: F/0125
Fecha de la factura: 5 de febrero
Total factura: 3.000 €
19 % de IRPF: 558,82 €
21 % de IVA: 617,64 €

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar el
efecto.

El asiento quedaría así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

10 DE FEBRERO.

El día 10 de febrero emitimos factura N. 3-00002 por venta de mercaderías a nuestro cliente PIMASA 2000,
S.A. por un importe total de 3.785,00 € (21% de IVA incluido).

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

14 DE FEBRERO.

El día 14 febrero recibimos transferencia bancaria en el Banco Bilbao Vizcaya de nuestro cliente Esteban
Rodriguez por importe de 10.300 €, saldo que coincide con el total pendiente del ejercicio anterior y que
está reflejado en el asiento de apertura. Crea el asiento correspondiente de cobro.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

15 DE FEBRERO.

El día 15 de febrero pagamos a nuestro acreedor ASESORÍA LA PERFECCIÓN, S.A. la factura de enero
con N.º AS1717. El pago se realiza por el Banco Bilbao Vizcaya.

Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.

Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado
del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Aceptar y el programa te informa de que ha generado el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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15 DE FEBRERO.

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías:

Proveedor: 40000003 – EUROPEAN GROUP

Fecha factura: 15/02
N.º de factura: AT250098
Total factura: 3.300,90 €
Base imponible: 2.728,02
IVA: 21%

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Al ser una operación intracomunitaria de adquisición de bienes, en esta pantalla pulsa sobre el botón + que
se encuentra junto a Total factura, CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de
Nuevo registro de IVA Soportado queda así:

Verifica los datos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar el
efecto.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

3 DE MARZO.

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías y su pago por Banco Santander en el mismo
asiento.

Proveedor: 43000005 – PIMASA 2000, S.A.

Fecha factura: 03/03
N.º de factura: 2/0002
Total factura: 6.125,63 €.
Base Imponible: 5.062,50 €
IVA 21%

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

7 DE MARZO.

El día 7 de marzo nuestro cliente PIMASA 2000, S.A. nos devuelve toda la mercancía de la factura N.º 3-
00002. Contabiliza la correspondiente factura de abono.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe negativo. Antes de pasar a la siguiente
cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente, en este caso cerraremos la ventana pues no vamos a generar el
efecto.

El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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10 DE MARZO.

Recibimos factura
N.º 369857/2 el día 10 de marzo por compra de mercaderías al proveedor EUROPEAN GROUP y por importe
total de 6.852,00 €. Crea el asiento correspondiente. Vencimiento: 20 de marzo.

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Al ser una operación intracomunitaria de adquisición de bienes, en esta pantalla pulsa sobre el botón + que
se encuentra junto a Total factura, CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de
Nuevo registro de IVA Soportado queda así:

Verifica los datos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar comprobar la cuenta de cargo, el tipo de cartera (Recibo), fecha de
vencimiento (20/03/2018) y el estado del efecto Pendiente.

Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha, o Cuenta respectivamente.

12 DE MARZO.

Contabiliza la factura de suministro de electricidad correspondiente al mes de marzo.

Los datos de la factura son los siguientes:

Acreedor: Empresa de Electricidad
Número de factura: U/0958
Fecha de la factura: 12 de marzo
Base Imponible: 404,34 €
21 % de IVA: 84,91 €
Total factura: 489.25 €

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el
proveedor, concepto e importe.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos.

Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

16 DE MARZO.

Contabiliza el día 16 de marzo el pago de la factura de electricidad N.º U/0958 utilizando la plantilla que
creamos para realizar estos pagos.

Para introducir el asiento de pago accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

A continuación, introducimos el pago de la factura a través de la plantilla creada. Para ello y estando situados
en el campo Cuenta, pulsa la tecla F3. Se mostrará la siguiente pantalla:

Mediante el botón Código accedes al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa
el botón Seleccionar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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En la pantalla de la línea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman automáticamente
de la plantilla) y pulsa el botón Aceptar:

CONTASOL completará el asiento de manera automática:

Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPág.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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20 DE MARZO.

Contabiliza el día 20 de marzo el pago por Banco Santander de la factura N.º 369857/2 del proveedor
EUROPEAN GROUP.

Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.

Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado
del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar

Pulsa el botón Aceptar y el programa te informa de que ha generado el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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PROCESOS INMOVILIZADO
− Configura el grupo de amortización denominado “Elementos de transporte”. Los bienes de este
grupo se amortizarán a 10 años y en periodos mensuales. La cuenta de elementos de transporte es
21800001, la cuenta para amortización acumulada es la 28180001 y la de dotación de amortización será la
68100001. (Crea las cuentas auxiliares de dotación y amortización acumulada)

En primer lugar crearemos las cuentas necesarias, para ello accede al plan de cuentas de la empresa (solapa
Diario > grupo Diario > icono P.G.C.).

En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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21800001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

28180001 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

68100001 AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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A continuación crea el grupo de amortización, para ello, accede a la solapa Inventario > grupo Configuración
> icono Grupos de amortización.

Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Pulsa el botón Aceptar y el archivo de grupos de amortización quedará de la siguiente forma:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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21 DE MARZO.

Realizamos la compra de un vehículo nuevo al proveedor AUTOS CORTIJO el día 21 de marzo. El importe
total de la factura es de 11.500,00 € (21% de IVA incluido). El número de la factura emitida por el proveedor
es el 17/2358.

Crea el nuevo proveedor en el mismo momento de realizar el asiento. Sus datos son:

• Cuenta: 52300001
• Nombre fiscal: AUTOS CORTIJO, S.A.
• NIF: A-28123123
• Domicilio: C/ El Olivo, 25 - 28002 Madrid
• Tipo de operación: Operación Habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que se
muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

Abrimos la ficha del proveedor:

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Contabiliza la factura de compra y crea la ficha del bien de inversión en ese mismo momento. Los datos
del bien de inmovilizado son:

• Nombre: Furgoneta RJ1200

• Grupo de inmovilizado: Elementos de transporte
• Naturaleza: Material
• Tipo de bien: Nuevo
• Localización: Madrid
• Cuenta de inmovilizado: 21800001 – FURGONETA RJ1200 (Crea la cuenta caso de no existir)
• Cuenta de amortización acumulada: 28180001 – FURGONETA RJ1200
• Cuenta de dotación de la amortización: 68100001 – FURGONETA RJ1200

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

Deja marcada la opción Bien de inversión pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras 1
la 21800001 y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

CONTASOL te mostrará automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Cumplimenta

los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.

Icono General

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Icono Desglose de amortización

Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

− Crea un nuevo grupo de amortización denominado “Equipos para proceso de información”. Los
bienes de este grupo se amortizarán a 4 años y en periodos anuales. La cuenta de equipos de proceso de
información es la 21700001 de amortización acumulada es la 28170002 y la de dotación de amortización
será la 68100002. (Crea las cuentas auxiliares de dotación y amortización acumulada).

En primer lugar crearemos las cuentas necesarias, para ello accede al plan de cuentas de la empresa (solapa
Diario > grupo Diario > icono P.G.C.).

En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

21700001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

28100002 AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN

68100002 AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN

A continuación crea el grupo de amortización, para ello, accede a la solapa Inventario > grupo Configuración
> icono Grupos de amortización.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 99 © Software DELSOL
 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:

EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORAMACIÓN

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y el archivo de grupos de amortización quedará de la siguiente forma:

29 DE MARZO.

Realizamos la compra de un nuevo equipo informático al proveedor INFORMÁTICA GLOBAL, S.A. La compra
se realiza el día 29 de marzo y el importe total de la compra es de 1.258,25 € (21% de IVA incluido). El
número de la factura emitida por el proveedor es el 005035.

Crea el nuevo proveedor en el mismo momento de realizar el asiento. Sus datos son:

• Cuenta: 52300002
• Nombre fiscal: INFORMÁTICA GLOBAL, S.A.
• NIF: A-29000007
• Domicilio: C/ El bordado, 44 - 28002 Madrid
• Tipo de operación: Operación Habitual
• Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Contabiliza la factura de compra y crea la ficha del bien de inversión en ese mismo momento. Los datos
del bien de inmovilizado son:

• Nombre: PC SOBREMESA AT258U

• Grupo de inmovilizado: Equipos para proceso de información
• Naturaleza: Material
• Tipo de bien: Nuevo
• Localización: Madrid
• Cuenta de inmovilizado: 21700001 – PC SOBREMESA AT258U (Crea la cuenta caso de no existir)
• Cuenta de amortización acumulada: 28170002 – PC SOBREMESA AT258U
• Cuenta de dotación de la amortización: 68100002 – PC SOBREMESA AT258U

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 102 © Software DELSOL
 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:

Solapa Contabilidad:

En la solapa Otros datos introduce la dirección.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón
Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

Deja marcada la opción Bien de inversión pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras 1
la 21700001 y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

CONTASOL te mostrará automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Cumplimenta

los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.

Icono General

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Icono Desglose de amortización

Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar, el programa te mostrará la pantalla de nuevo efecto a pagar , en este
caso cierra la pantalla ya que se realizará el pago por transferencia bancaria.

CONTASOL completará automáticamente el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

31 DE MARZO.

El día 31 de marzo pagamos al proveedor INFORMÁTICA GLOBAL, S.A. su factura nº 005035 mediante
trasferencia realizada desde el banco Bilbao Vizcaya.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El
asiento queda así:

En el campo cuenta introduce la cuenta del proveedor y en el campo concepto, desde el botón Más opciones
de la barra de opciones flotante, selecciona la opción Ver factura para cobrar / pagar

CONTASOL te muestra el fichero de pago de facturas, selecciona la factura a pagar y pulsa el botón Pagar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 108 © Software DELSOL
 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla Nuevo pago introduce los datos de la contrapartida (banco Bilbao Vizcaya) y pulsa el botón
Aceptar.

CONTASOL completará automáticamente el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o campo Cuenta respectivamente.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

PROCESOS FIN DE TRIMESTRE

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
2. Balance de Situación
3. Liquidación de I.V.A. Mod. 303 y asiento a fecha 31/03/2017
4. Copia de seguridad

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Para generar una Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, accede a la solapa Impresión oficial > grupo
Cuentas anuales > menú desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Vista previa:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

2. Balance de Situación

Para generar un Balance de situación del ejercicio, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Cuentas
anuales > menú desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelo simple.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Vista previa:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 112 © Software DELSOL
 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

3. Liquidación de I.V.A. Generación del Modelo 303

En primer lugar, creamos la liquidación correspondiente al cuarto trimestre. Para ello accede a la solapa
Diario > grupo IVA / IGIC > menú desplegable del icono Acumulados > opción liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:

Selecciona el periodo y pulsa el botón Calcular:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Aunque CONTASOL realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de
manera manual. Pulsa el botón Si:

Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón Aceptar. Una vez creada la liquidación, podemos
generar el asiento de liquidación pulsando el icono Generar asiento del grupo Acciones.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL mostrará el siguiente mensaje:

Puedes ver el asiento desde la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Declaraciones > menú
desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 303:

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Importar datos:

Selecciona la liquidación que tienes generada y pulsa el botón Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

El programa incluirá los datos de la liquidación en la declaración:

Puedes generar el borrador desde el icono Generar PDF del grupo Generar PDF.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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4. Copia de seguridad

Para realizar una copia de seguridad pulsa en al menú Archivo > Seguridad > botón Copia de seguridad.

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

En esta pantalla puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta
donde se guardarán los datos (en este caso C:\Software DELSOL\ContaSOL\Datos\Copias\).

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Para continuar pulsa el botón Aceptar. CONTASOL informará de los datos que se van a copiar y la ruta en la
que se va a hacer la copia:

Pulsa el botón Si para continuar con la copia. Una vez realizada CONTASOL te muestra la siguiente pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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PROCESOS FIN DE EJERCICIO

1. Asientos de amortización
2. Cierre de ejercicio

1. Asientos de amortización

Para generar los asientos de dotación de amortización del inmovilizado, puedes hacerlo desde la solapa
Inventario > grupo Contabilidad > icono Dotación.

Cumplimenta los datos y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te informará de que se van a generar los asientos de amortización de 3 bienes, pulsa el botón Si

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Los asientos se han generado. El programa avisa de que hay que regenerar saldos para concluir el proceso,
así que accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del icono Herramientas > opción
Regeneración de saldos.

Completa el proceso pulsando el botón Aceptar:

Para ver los asientos creados, accede a la solapa Diario > grupo consultas > icono Diario. Pulsa el botón Ver
(zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opción Todos. Así se mostrarán los asientos en el
diario:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

2. Cierre de ejercicio

La opción para realizar el Proceso automático de cierre se encuentra en la solapa Diario > grupo Útiles >
menú desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón Aceptar.

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación el
botón Ver. El resultado es el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 126 © Software DELSOL
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Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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 CONTASOL 2018 – Caso práctico recapitulativo

Notas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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