Formato: Libro diario.
Denominación o razón social:Ferretería Tool Store
Periodo:MARZO
Fecha Código
11050501
1/1/2023
31300502
11050501
11100501
1/4/2023
11100501
11100501
51201001
24081001
1/6/2023
11100501
23653001
11100501
15240501
1/8/2023
24081001
23654001
15280501
23359501
1/10/2023
24081001
23654001
14350101
22050501
1/15/2023
24081001
23654001
41354801
24080501
13551501
1/25/2023
110505
61354801
14350101
51355001
1/28/2023 11050501
23652501
22050501
1/30/2023
11100501
51352501
51353001
51353501
1/31/2024
51355501
51359501
11100501
Total:
ario.
razón social:Ferretería Tool Store
Cuenta
Caja
Aporte de Capital
Caja
Citibank
Banco popular
bbva
Arrendamiento
IVA Descontable.
bbva
Retención en la fuente
Citibank
Equipo de Oficina
IVA Descontable.
Retención en la fuente (Compras)
Equipo de Computo
Cuenta por Pagar (Comercial)
IVA Descontable.
Retención en la fuente (Compras)
Inventario de Mercancía
Cuentas por Pagar (Proveedores Nacionales)
IVA Descontable.
Retención en la fuente (Compras)
Venta de herramientas y artículos de ferretería
Iva Generado
Anticipo de Retención Fuente
Cuentas por cobrar deudor cliente
C.M.V
Inventario de Mercancía
Servicio de transporte, fletes y acarreos.
Caja
Retención el la fuente (Servicios)
Cuenta por Pagar (Proveedores Nacionales)
bbva
Acueducto y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Teléfono
Gas
Otros
Banco popular
Debito crédito
$ 250,000,000.00
$ 250,000,000.00
$ 200,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 1,470,000.00
$ 279,300.00
$ 1,697,850.00
$ 51,450.00
$ 17,999,250.00
$ 15,450,000.00
$ 2,935,500.00
$ 386,250.00
$ 5,840,000.00
$ 6,803,600.00
$ 1,109,600.00
$ 146,000.00
$ 225,000,000.00
$ 262,125,000.00
$ 42,750,000.00
$ 5,625,000.00
$ 200,000,000.00
$ 38,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 233,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 150,000,000.00
$ 1,360,000.00
$ 1,346,400.00
$ 13,600.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 109,853.00
$ 155,460.00
$ 245,291.00
$ 132,947.00
$ 88,121.00
$ 731,672.00
$ 1,184,926,072.00 $ 1,184,926,072.00
Formato: Libro Mayor
Denominación o razón social:Lemon Tree
Periodo:enero
110505 Caja (activo) 11100501 Citibank
debito credito debito
$ 250,000,000.00 $ 201,346,400.00 $ 50,000,000.00
$ 48,653,600.00 $ 32,000,750.00
220505 Cuenta por Pagar (Proveedores 23653001 Retención en la fuente
Nacionales) (Arrendamiento).
debito credito debito
$ 50,000,000.00 $ 262,125,000.00
$ 212,125,000.00
31150501 Aportes de Capital (Socio A) 31150502 Aportes de Capital (Socio B)
debito credito debito
$ 250,000,000.00
41352801 Venta libros, elementos te
papeleria etc
debito credito
$ 200,000,000.00
513525 Acueducto y Alcantarillado 513530 Energía Eléctrica
debito credito debito
$ 109,853.00 $ 155,460.00
613530 C.M.V
debito credito
$ 150,000,000.00
11100501 Citibank 11100501 Banco popular
credito debito credito
$ 17,999,250.00 $ 50,000,000.00 $ 731,672.00
$ 49,268,328.00
3001 Retención en la fuente
220505 Cuenta por Pagar (comercial)
(Arrendamiento).
credito debito credito
$ 51,450.00 $ 6,803,600.00
02 Aportes de Capital (Socio B)
credito
13530 Energía Eléctrica
credito
11100501 bbva 135515 Anticipo de Rte Fte
debito credito debito credito
$ 100,000,000.00 $ 51,697,850.00 $ 5,000,000.00
$ 48,302,150.00
236540 Rte Fte Compras 240805 Iva Generado
debito credito debito credito
$ 6,157,250.00 $ 38,000,000.00
$ 6,157,250.00
513535 Teléfono 513555 Gas
debito credito debito credito
$ 245,291.00 $ 132,947.00
143501 Inventario de Mercancía 150405 Terreno
debito credito debito credito
$ 225,000,000.00 $ 150,000,000.00
$ 75,000,000.00
51102501 Honorarios por asesoría
240810 Iva Descontable
jurídica.
debito credito debito credito
$ 47,074,400.00
$ 47,074,400.00
###
513595 Otros arrendamiento
debito credito debito credito
$ 88,121.00 $ 1,470,000.00
151605 Construcciones y Edificaciones 152405 Equipo de Oficina
debito credito debito credito
$ 15,450,000.00
236525 Retención el la fuente (Servicios).
debito credito
$ 13,600.00
servicio de transporte
debito credito
$ 1,360,000.00
152805 Equipo de Computo 154005 Equipo de Transporte
debito credito debito credito
$ 5,840,000.00
110505 cuentas por cobrar (deudor cliente)
debito credito
$ 233,000,000.00
Formato: Balance de Prueba.
Denominación o razón social:Lemon Tree.
Periodo:enero
Código Cuenta
110505 Caja
11100501 Citibank
11100501 Banco popular
11100501 bbva
143501 Inventario de Mercancía
152405 Equipo de Oficina
152805 Equipo de Computo
13551501 anticipo retencion en la fuente
110505 cuentas por cobrar (deudor cliente)
220505 Cuenta por Pagar (Proveedores Nacionales)
cuentas por pagar comercial
23651501 retencion en la fuente arrendamientos
236540 Rte Fte Compras
240805 Iva Generado
240810 Iva Descontable
236525 Retención el la fuente (Servicios).
31150501 Aportes de Capital (Socio A)
41352801 Venta de herramientas
51352501 Acueducto y Alcantarillado
513530 Energía Eléctrica
513535 Teléfono
51355501 Gas
51359501 Otros
51350501 Aseo y Vigilancia.
arrendamiento
613530 C.M.V
Total:
Debito crédito
$ 48,653,600.00
$ 32,000,750.00
$ 49,268,328.00
$ 48,302,150.00
$ 75,000,000.00
$ 18,385,500.00
$ 6,949,600.00
$ 5,000,000.00
$ 233,000,000.00
$ 212,125,000.00
$ 6,803,600.00
$ 51,450.00 #REF!
$ 6,157,250.00
$ 38,000,000.00
$ 43,029,300.00
$ 13,600.00
$ 250,000,000.00
$ 200,000,000.00
$ 109,853.00
$ 155,460.00
$ 245,291.00
$ 132,947.00
$ 88,121.00
$ 1,360,000.00
$ 1,470,000.00
$ 150,000,000.00
$ 713,150,900.00 $ 713,150,900.00
$ -
#REF!
Formato: Estado de Resultados Integral
Denominación o razón social:Lemon Tree
Periodo:enero
Cuenta Valor
Ingresos Operacionales $ 200,000,000.00 ventas
Costo de Ventas $ 150,000,000.00
Utilidad bruta Operacional $ 50,000,000.00
Otros ingresos $ -
Gastos Operacionales $ 3,561,672.00
Gastos Financieros $ -
Utilidad antes de impuestos $ 46,438,328.00
Impuesto de Renta (35%) $ 16,253,414.80 pasivo
Resultado del Ejercicio $ 30,184,913.20 patrimonio
240405 impuesto de renta
360505 utilidad del ejercicio
Formato: Estado de Situación Financiera (Balance General).
Denominación o razón social:Lemon Tree.
Periodo:enero
Activos
Código Cuenta
110505 Caja
11100501 Citibank
11100501 Banco popular
11100501 bbva
143501 Inventario de Mercancía
152405 Equipo de Oficina
152805 Equipo de Computo
13551501 anticipo retencion en la fuente
110505 cuentas por cobrar (deudor cliente)
Total Activos
Pasivos
Código Cuenta
220505 Cuenta por Pagar (Proveedores Nacionales)
23651501 retencion en la fuente arrendamientos
236540 Rte Fte Compras
240805 Iva Generado
236525 Retención el la fuente (Servicios).
cuentas por pagar comercial
240810 Iva Descontable
240405 impuesto de renta (35%)
Total Pasivos
Patrimonio
Código Cuenta
31150501 Aportes de Capital (Socio A)
360505 utilidad del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio
al).
Saldo
$ 48,653,600.00
$ 32,000,750.00
$ 49,268,328.00
$ 48,302,150.00
$ 75,000,000.00
$ 18,385,500.00
$ 6,949,600.00
$ 5,000,000.00
$ 233,000,000.00
$ 516,559,928.00
Saldo
$ 212,125,000.00
$ 51,450.00
$ 6,157,250.00
$ 38,000,000.00
$ 13,600.00
$ 6,803,600.00
$ 43,029,300.00
$ 16,253,414.80
$ 236,375,014.80
Saldo
$ 250,000,000.00
$ 30,184,913.20
$ 280,184,913.20
$ 516,559,928.00
