Cooperativa Multisectorial Lácteos NICACENTRO, R.L.
Estado de Ingresos, Egresos y Excedentes Acumulados
SERVICIOS FINANCIEROS
Todos los Centro de Costos
Del 01/01/2025 Al 31/03/2025
4102- INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 1,737,430.76 0.00 115,960.84 1,853,391.60
410201- INTERES CORRIENTE 1,562,398.04 0.00 107,915.12 1,670,313.16
410202- MANTENIMIENTO DE VALOR 93,606.31 0.00 5.05 93,611.36
410203- COMISIONES 63,411.11 0.00 1,625.30 65,036.41
410204- INTERESES POR MORA 18,015.30 0.00 6,415.37 24,430.67
4103- OTROS INGRESOS 55,198.77 0.00 8,611.00 63,809.77
410301- INTERESES BANCARIOS 50,722.52 0.00 8,023.42 58,745.94
410302- MANT DE VALOR BANCARIOS 3,157.40 0.00 0.00 3,157.40
410308- INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA 82.34 0.00 1.66 84.00
410399- OTROS INGRESOS 1,236.51 0.00 585.92 1,822.43
5102- COSTO DE SERVICIOS FINANCIEROS 31,503.74 3,368.94 0.00 34,872.68
510203- OTROS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 31,503.74 3,368.94 0.00 34,872.68
510203001- CONSULTAS A LA SIN RIESGO 31,503.74 3,368.94 0.00 34,872.68
6102- GASTOS FINANC. X OBLIGACIONES CON I -268,388.93 0.00 0.00 -268,388.93
610201- INTERESES -54,743.59 0.00 0.00 -54,743.59
610202- MANTENIMIENTO DE VALOR -43,819.34 0.00 0.00 -43,819.34
610203- COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS -4,640.05 0.00 0.00 -4,640.05
610209- INTERESES S/PRESTAMO BANCO PROD. U$ 100 -21,058.87 0.00 0.00 -21,058.87
610210- INTERESES S/PRESTAMO BANCO PROD. U$ 200 -60,171.92 0.00 0.00 -60,171.92
610211- INTERESES S/PRESTAMO BANCO PROD. U$ 200 -83,955.16 0.00 0.00 -83,955.16
6199- OTROS GASTOS FINANCIEROS -274,832.40 0.00 0.00 -274,832.40
619905- OTROS CARGOS FINANCIEROS -264,962.74 0.00 0.00 -264,962.74
619906- PERDIDA CAMBIARIA -9,869.66 0.00 0.00 -9,869.66
6201- GASTOS DE PERSONAL 1,265,399.22 206,905.94 2,635.44 1,469,669.72
620101- SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSON 1,265,399.22 206,905.94 2,635.44 1,469,669.72
620101001- SUELDO DE PERSONAL PERMANENTE 911,653.21 142,087.10 0.00 1,053,740.31
620101006- TIEMPO EXTRAORDINARIO 15,444.06 1,721.57 0.00 17,165.63
620101007- VIATICOS 63,877.81 9,455.07 0.00 73,332.88
620101008- AGUINALDO 64,943.35 9,468.62 0.00 74,411.97
620101009- VACACIONES -22,977.58 127.95 2,635.44 -25,485.07
620101010- INDEMNIZACIONES 70,895.80 9,465.11 0.00 80,360.91
620101013- SEGURO SOCIAL APORTE PATRONAL 180,560.62 28,399.74 0.00 208,960.36
620101014- APORTES AL INATEC 20,016.91 2,528.75 0.00 22,545.66
620101015- CAFETERIA 920.90 2,132.44 0.00 3,053.34
620101018- CAPACITACION -21,205.78 0.00 0.00 -21,205.78
620101020- OTROS GASTOS DE PERSONAL 885.27 24.75 0.00 910.02
620101021- HOSPEDAJES 0.00 75.00 0.00 75.00
620101023- MISCELANEOS 1,384.65 1,419.84 0.00 2,804.49
620101025- CANASTA NAVIDEÑA -21,000.00 0.00 0.00 -21,000.00
6202- SERVICIOS EXTERNOS 80,445.96 15,711.20 0.00 96,157.16
620205- AUDITORIA EXTERNA 19,100.16 8,185.78 0.00 27,285.94
620207- OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 49,722.24 6,564.93 0.00 56,287.17
620208- GASTOS LEGALES -425.00 0.00 0.00 -425.00
620212- SERVICIOS INFORMATICOS SISTEMA MB GESTI 11,598.56 210.49 0.00 11,809.05
620213- PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 450.00 750.00 0.00 1,200.00
6203- GASTOS DE TRANSPORTE 1,422.81 2,671.19 0.00 4,094.00
620303- SEGUROS DE VEHICULO -128.19 0.00 0.00 -128.19
620305- SERVICIO DE TRANSPORTE 1,551.00 424.00 0.00 1,975.00
620313- OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LECHE 0.00 2,247.19 0.00 2,247.19
6205- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 26,845.26 42,012.01 0.00 68,857.27
620501- MTTO, Y REPARACIONES DE TANQUES DE LECH -1,008.50 0.00 0.00 -1,008.50
620502- MTTO. Y REPARACIONES DE EDIFICIOS E INS 1,685.00 2,103.00 0.00 3,788.00
620505- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS -1,365.00 0.00 0.00 -1,365.00
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Elaborado por Revisado por Autorizado por
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Estado de Ingresos, Egresos y Excedentes Acumulados
SERVICIOS FINANCIEROS
Todos los Centro de Costos
Del 01/01/2025 Al 31/03/2025
620507- MMTO. Y REPARACIONES DE VEHICULOS LIVIA 29,136.92 39,852.01 0.00 68,988.93
620508- MTTO. Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS Y E 0.00 9.00 0.00 9.00
620512- MTTO. Y REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTR 843.35 48.00 0.00 891.35
620517- MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS EQUIPO -2,375.80 0.00 0.00 -2,375.80
620518- MANTEN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y AREA -70.71 0.00 0.00 -70.71
6206- SERVICIOS BASICOS 23,804.42 10,222.69 0.00 34,027.11
620601- AGUA 0.00 13.74 0.00 13.74
620602- ENERGIA ELECTRICAS 8,266.16 4,898.62 0.00 13,164.78
620603- TELEFONOS 10,534.40 2,500.23 0.00 13,034.63
620605- SERVICIOS DE INTERNET 5,073.15 2,810.10 0.00 7,883.25
620610- PAGINA WEB DOMINIO Y ALOJAMIENTO -69.29 0.00 0.00 -69.29
6207- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRIC 4,067.74 6,083.72 0.00 10,151.46
620701- DIESEL Y GASOLINA 4,067.74 6,083.72 0.00 10,151.46
6208- MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LIMPIE 443.86 429.80 0.00 873.66
620801- JABON LIQUIDO 82.80 55.20 0.00 138.00
620802- CLORO 103.96 51.98 0.00 155.94
620810- DESINFECTANTES Y AGROQUIMICOS 177.10 138.72 0.00 315.82
620811- OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO DE LIMPIE 80.00 183.90 0.00 263.90
6209- REPUESTOS Y ACCESORIOS -590.00 0.00 0.00 -590.00
620911- REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTOS -590.00 0.00 0.00 -590.00
6210- DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 23,203.26 6,325.62 0.00 29,528.88
621003- DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS D 6,762.24 845.28 0.00 7,607.52
621004- DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTOS 16,441.02 5,480.34 0.00 21,921.36
6211- OTROS GASTOS GENERALES 91,587.89 0.00 0.00 91,587.89
621122- GASTOS DE FIN DE AÑO -1,990.32 0.00 0.00 -1,990.32
621126- OTROS GASTOS GENERALES -279.50 0.00 0.00 -279.50
621134- PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLE 93,857.71 0.00 0.00 93,857.71
6212- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES -970.00 90.00 0.00 -880.00
621203- MATRICULA ALCALDIA -900.00 0.00 0.00 -900.00
621212- OTROS TRAMITES -70.00 0.00 0.00 -70.00
621217- IMPUESTO DE RODAMIENTO DE VEHICULOS 0.00 90.00 0.00 90.00
6213- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COOPER -15,461.30 0.00 0.00 -15,461.30
621306- GASTOS DE AFILIACION A ORGANIZACIONES G -6,280.95 0.00 0.00 -6,280.95
621307- GASTOS DE ASAMBLEA DE SOCIOS -5,609.11 0.00 0.00 -5,609.11
621308- GASTOS DE MOVILIZACION A ORGANOS DE DIR -1,000.00 0.00 0.00 -1,000.00
621309- ALIMENTACION DE ORGANOS DE DIRECCION -2,344.75 0.00 0.00 -2,344.75
621319- SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET -226.49 0.00 0.00 -226.49
6215- AJUSTES Y RECLASIFICACIONES -98,638.09 0.00 0.00 -98,638.09
621502- AJUSTE Y RECLASIFICACION DE CRED Y CXP -98,638.09 0.00 0.00 -98,638.09
6217- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 25,250.27 9,685.45 0.00 34,935.72
621701- CARTUCHO Y TONER DE IMPRESORAS 4,726.16 1,501.04 0.00 6,227.20
621702- PAPELERIA Y UTILES 20,524.11 8,184.41 0.00 28,708.52
6220- UTILES Y EQUIPO DE TRABAJO -717.50 0.00 0.00 -717.50
622002- HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO -717.50 0.00 0.00 -717.50
7101- EGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA 21,733.75 1,682.12 0.00 23,415.87
710103- IMPUESTO SOBRE RENTA ANUAL (IR) 21,733.75 1,682.12 0.00 23,415.87
SUMAS IGUALES.. 305,188.68 127,207.28
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Elaborado por Revisado por Autorizado por
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