Código cuenta contable Nombre cuenta contable Movimiento débito

1 Activo ###
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 575,694,133.00
1105 Caja 5,000,000.00
110505 Caja general 5,000,000.00
11050501 Caja general 5,000,000.00
1110 Bancos 570,694,133.00
111005 Moneda nacional 570,694,133.00
11100501 Moneda nacional 570,694,133.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas 917,739,180.50
1305 Clientes nacionales 898,786,853.30
130505 Clientes nacionales 898,786,853.30
13050501 Clientes nacionales 898,786,853.30
1355 Anticipo de impuestos y contribucione 18,952,327.20
135515 Anticipo Retención en la fuente 13,812,555.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 13,812,555.00
135517 Impuesto a las ventas retenido 4,034,767.80
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 4,034,767.80
135518 Impuesto de industria y comercio rete 1,105,004.40
13551847 ReteICA 2*1000 1,105,004.40
14 Inventarios ###
1435 Mercancías no fabricadas por la empre ###
143501 Mercancías no fabricadas ###
14350101 Mercancías no fabricadas ###
15 Propiedad planta y equipo ###
1516 Construcciones y edificaciones 1,500,000.00
151695 Otros 1,500,000.00
15169501 Instalaciones técnicas 1,500,000.00
1524 Equipo de oficina 53,550,000.00
152405 Muebles y enseres 53,550,000.00
15240501 Muebles y enseres 53,550,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 80,000,000.00
154001 Vehículos 80,000,000.00
15400101 Vehículos 80,000,000.00
1592 Depreciación acumulada 0.00
159215 Equipo de oficina 0.00
15921501 Equipo de oficina 0.00
159235 Flota y equipo de transporte 0.00
15923501 Flota y equipo de transporte 0.00
16 Intangibles 4,500,000.00
1635 Licencias 4,500,000.00
163505 Licencia de software 4,500,000.00
 17 Otros activos no financieros 0.00
1798 Amortización acumulada 0.00
179805 Licencia de Software 0.00
17980501 Amortización acumulada 0.00
2 Pasivo ###
21 Pasivos financieros 5,685,897.00
2105 Bancos nacionales 5,685,897.00
210515 Bancolombia 5,685,897.00
21051501 Préstamo Bancario 5,685,897.00
22 Proveedores 363,499,294.50
2205 Proveedores nacionales 363,499,294.50
220505 Proveedores nacionales 363,499,294.50
22050501 Proveedores nacionales 363,499,294.50
23 Acreedores comerciales y otras cu 43,018,680.00
2335 Costos y gastos por pagar 43,018,680.00
233525 Honorarios 16,000,000.00
23352501 Honorarios 16,000,000.00
233595 Otros 27,018,680.00
23359501 Otros 27,018,680.00
2365 Retenciones en la fuente 0.00
236520 Comisiones 0.00
23652001 Comisiones 0.00
236525 Servicios 0.00
23652501 Servicios 6% 0.00
23652503 Servicios 4% 0.00
236540 Retención por compras 0.00
23654001 Retención por compras 2,5% 0.00
23654004 Retención por compras 3,5% 0.00
2368 Impuesto de industria y comercio rete 0.00
236805 Retención industria y comercio Ica 0.00
23680547 ReteICA 2*1000 0.00
2370 Aportes a empresas promotoras de sal 0.00
237005 Aportes a entidades promotoras de sal 0.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de sal 0.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compe 0.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compe 0.00
23701002 Sena 0.00
23701003 Icbf 0.00
237015 Aportes arl 0.00
23701501 Aportes arl 0.00
2380 Acreedores varios 0.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00
 238095 Otros 0.00
23809501 Otros 0.00
24 Pasivos por impuestos ###
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 156,779,925.00
240806 Iva generado 0.00
24080601 Iva generado 0.00
240810 Iva descontable por compras 156,779,925.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 156,779,925.00
25 Beneficios a empleados 23,536,000.00
2505 Salarios por pagar 21,736,000.00
250505 Salarios por pagar 21,736,000.00
25050501 Salarios por pagar 21,736,000.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones lab 0.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones lab 0.00
25101001 Cesantías 0.00
2515 Intereses sobre cesantías 0.00
251501 Intereses sobre cesantías 0.00
25150101 Intereses sobre cesantías 0.00
2520 Prima de servicios 1,800,000.00
252001 Prima de servicios 1,800,000.00
25200101 Prima de servicios 1,800,000.00
2525 Vacaciones 0.00
252501 Vacaciones 0.00
25250101 Vacaciones 0.00
3 Patrimonio 0.00
37 Resultados de ejercicios anteriores 0.00
3705 Resultados de ejercicios anteriores 0.00
370505 Resultados de ejercicios anteriores 0.00
37050501 Utilidades o excedentes acumulados 0.00
4 Ingresos 0.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 0.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 0.00
413501 Comercio al por mayor y al detal 0.00
41350101 Comercio al por mayor y al detal 0.00
5 Gasto 70,022,359.00
51 Administrativos 44,014,796.00
5105 Gastos de personal 23,268,128.00
510506 Sueldos 12,000,000.00
51050601 Sueldos 12,000,000.00
510530 Cesantías 999,600.00
51053001 Cesantías 999,600.00
510533 Intereses sobre cesantías 119,952.00
51053301 Intereses sobre cesantías 119,952.00
 510536 Prima de servicios 999,600.00
51053601 Prima de servicios 999,600.00
510539 Vacaciones 500,400.00
51053901 Vacaciones 500,400.00
510551 Dotación y suministro a trabajadores 5,000,000.00
51055101 Dotación y suministro a trabajadores 5,000,000.00
510568 Aportes a administradora de riesgos la 108,576.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos la 108,576.00
510569 Aportes a entidades promotoras de sal 1,020,000.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de sal 1,020,000.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesant 1,440,000.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesant 1,440,000.00
510572 Aportes cajas de compensación familia 480,000.00
51057201 Aportes cajas de compensación familia 480,000.00
510575 Aportes icbf 360,000.00
51057501 Aportes icbf 360,000.00
510578 Aportes Sena 240,000.00
51057801 Aportes Sena 240,000.00
5110 Honorarios 8,000,000.00
511025 Asesoría jurídica 8,000,000.00
51102502 Honorarios - Asesoría legal 8,000,000.00
5135 Servicios 3,550,000.00
513525 Acueducto y alcantarillado 800,000.00
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcant 800,000.00
513530 Energía eléctrica 2,200,000.00
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica 2,200,000.00
513535 Teléfono 150,000.00
51353501 Servicios públicos - Teléfono 150,000.00
513555 Gas 400,000.00
51355501 Servicios públicos - Gas 400,000.00
5160 Depreciaciones 7,696,668.00
516015 Equipo de oficina 4,363,333.00
51601501 Equipo de oficina 4,363,333.00
516035 Flota y equipo de transporte 3,333,335.00
51603501 Flota y equipo de transporte 3,333,335.00
5165 Amortizaciones 1,500,000.00
516510 Intangibles 1,500,000.00
51651001 Intangibles 1,500,000.00
52 Ventas 15,258,280.00
5205 Gastos de personal 14,258,280.00
520506 Sueldos 8,800,000.00
52050601 Sueldos 8,800,000.00
520527 Auxilio de transporte 800,000.00
52052701 Auxilio de transporte 800,000.00
520530 Cesantías 799,680.00
52053001 Cesantías 799,680.00
520533 Intereses sobre cesantías 95,960.00
52053301 Intereses sobre cesantías 95,960.00
520536 Prima de servicios 799,680.00
52053601 Prima de servicios 799,680.00
520539 Vacaciones 366,960.00
52053901 Vacaciones 366,960.00
520569 Aportes a entidades promotoras de sal 748,000.00
52056901 Aportes a entidades promotoras de sal 748,000.00
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesant 1,056,000.00
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesant 1,056,000.00
520572 Aportes cajas de compensación familia 352,000.00
52057201 Aportes cajas de compensación familia 352,000.00
520575 Aportes icbf 264,000.00
52057501 Aportes icbf 264,000.00
520578 Aportes Sena 176,000.00
52057801 Aportes Sena 176,000.00
5235 Servicios 1,000,000.00
523560 Publicidad propaganda y promoción 1,000,000.00
52356050 Publicidad, propaganda y promoción 1,000,000.00
53 Otros gastos de actividades ordina10,749,283.00
5305 Financieros 10,749,283.00
530520 Intereses 10,749,283.00
53052003 Bancolombia 10,749,283.00
6 Costos de venta ###
61 Costo de ventas y de prestación de ser 363,446,699.20
6135 Comercio al por mayor y al por menor 363,446,699.20
613505 Comercio al por mayor y al por menor 363,446,699.20
61350501 Comercio al por mayor y al por menor 363,446,699.20

3,716,099,668
Movimiento créditoSaldo final
### ###
417,994,474.50 ###
0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00
417,994,474.50 ###
417,994,474.50 ###
417,994,474.50 ###
190,694,133.00 ###
190,694,133.00 ###
190,694,133.00 ###
190,694,133.00 ###
0.00 18,952,327.20
0.00 13,812,555.00
0.00 13,812,555.00
0.00 4,034,767.80
0.00 4,034,767.80
0.00 1,105,004.40
0.00 1,105,004.40
### ###
363,446,699.20 ###
363,446,699.20 ###
363,446,699.20 ###
15,796,668.00 ###
0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00
0.00 53,550,000.00
0.00 53,550,000.00
0.00 53,550,000.00
0.00 80,000,000.00
0.00 80,000,000.00
0.00 80,000,000.00
15,796,668.00 15,796,668.00
8,863,333.00 8,863,333.00
8,863,333.00 8,863,333.00
6,933,335.00 6,933,335.00
6,933,335.00 6,933,335.00
0.00 4,500,000.00
0.00 4,500,000.00
0.00 4,500,000.00
 1,500,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
### ###
### ###
300,000,000.00 ###
300,000,000.00 ###
300,000,000.00 ###
### ###
### ###
### ###
### ###
88,095,435.50 45,076,755.50
48,570,680.00 5,552,000.00
21,552,000.00 5,552,000.00
21,552,000.00 5,552,000.00
27,018,680.00 0.00
27,018,680.00 0.00
24,347,262.50 24,347,262.50
2,400,000.00 2,400,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
4,290,000.00 4,290,000.00
90,000.00 90,000.00
4,200,000.00 4,200,000.00
17,657,262.50 17,657,262.50
17,499,762.50 17,499,762.50
157,500.00 157,500.00
1,453,917.00 1,453,917.00
1,453,917.00 1,453,917.00
1,453,917.00 1,453,917.00
4,580,576.00 4,580,576.00
2,600,000.00 2,600,000.00
2,600,000.00 2,600,000.00
1,872,000.00 1,872,000.00
832,000.00 832,000.00
416,000.00 416,000.00
624,000.00 624,000.00
108,576.00 108,576.00
108,576.00 108,576.00
9,143,000.00 9,143,000.00
3,328,000.00 3,328,000.00
3,328,000.00 3,328,000.00
 5,815,000.00 5,815,000.00
5,815,000.00 5,815,000.00
### ###
111,517,460.00 ###
111,517,460.00 ###
111,517,460.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
26,417,832.00 2,881,832.00
21,736,000.00 0.00
21,736,000.00 0.00
21,736,000.00 0.00
1,799,280.00 1,799,280.00
1,799,280.00 1,799,280.00
1,799,280.00 1,799,280.00
215,912.00 215,912.00
215,912.00 215,912.00
215,912.00 215,912.00
1,799,280.00 -720.00
1,799,280.00 -720.00
1,799,280.00 -720.00
867,360.00 867,360.00
867,360.00 867,360.00
867,360.00 867,360.00
### ###
427,580,830.50 ###
427,580,830.50 ###
427,580,830.50 ###
427,580,830.50 ###
### ###
521,409,600.00 ###
521,409,600.00 ###
521,409,600.00 ###
521,409,600.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 23,268,128.00
0.00 12,000,000.00
0.00 12,000,000.00
0.00 999,600.00
0.00 999,600.00
0.00 119,952.00
0.00 119,952.00
0.00 999,600.00
0.00 999,600.00
0.00 500,400.00
0.00 500,400.00
0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00
0.00 108,576.00
0.00 108,576.00
0.00 1,020,000.00
0.00 1,020,000.00
0.00 1,440,000.00
0.00 1,440,000.00
0.00 480,000.00
0.00 480,000.00
0.00 360,000.00
0.00 360,000.00
0.00 240,000.00
0.00 240,000.00
0.00 8,000,000.00
0.00 8,000,000.00
0.00 8,000,000.00
0.00 3,550,000.00
0.00 800,000.00
0.00 800,000.00
0.00 2,200,000.00
0.00 2,200,000.00
0.00 150,000.00
0.00 150,000.00
0.00 400,000.00
0.00 400,000.00
0.00 7,696,668.00
0.00 4,363,333.00
0.00 4,363,333.00
0.00 3,333,335.00
0.00 3,333,335.00
0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00
0.00 15,258,280.00
0.00 14,258,280.00
0.00 8,800,000.00
0.00 8,800,000.00
0.00 800,000.00
 0.00 800,000.00
0.00 799,680.00
0.00 799,680.00
0.00 95,960.00
0.00 95,960.00
0.00 799,680.00
0.00 799,680.00
0.00 366,960.00
0.00 366,960.00
0.00 748,000.00
0.00 748,000.00
0.00 1,056,000.00
0.00 1,056,000.00
0.00 352,000.00
0.00 352,000.00
0.00 264,000.00
0.00 264,000.00
0.00 176,000.00
0.00 176,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 ###
0.00 10,749,283.00
0.00 10,749,283.00
0.00 10,749,283.00
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###
0.00 ###

3,716,099,668
 Cliente Identificación Vencido de 61-90 Composición por antigüedad
Elentrosucre S.A.S 57290138 $76,204,877 44.79%
CyberLink Japan 604567890
Compumundo S.A.S 74930038
Innovatek GmbH 802345678
Electrocompu S.A.S 84725290
Tecnocosta S.A.S 84762923
Ventiarticulo Ltda 87462994 $93,922,717 55.21%
TechNova Solutions 901234567
Total general $170,127,594 24.03%

MARZO ABRIL MAYO

CXC ### $351,858,787.4 $609,865,391.5
VENTAS ### $105,467,550.0 $328,859,100.0
DÍAS 119 100 56

ANALISIS SEMESTRAL
CXC INICIAL $295,492,597.70
CXC FINAL $708,092,720.35
PROMEDIO $501,792,659.03
VENTAS $521,409,600.0
ROTACIÓN ANUALIZAD 2.08 veces
DÍAS 86.6139390457138
 Vencido de 1-30 Composición por antigüedad Por vencer 16-30

$24,992,695 27.31%
$34,756,255

$35,160,398 38.42%
$55,448,351
$31,373,495 34.28%

$91,526,587 12.93% $90,204,606

JUNIO
$708,092,720.4
$521,409,600.0
41
Composición por antigüedad Por vencer 31-60 Composición por antigüedad

38.53%
$223,936,232 62.86%

61.47% $60,733,895 17.05%

$71,563,806 20.09%
12.74% $356,233,933 50.31%
Deuda por cobrar Concentración por cliente
$76,204,877 10.76%
$24,992,695 3.53%
$34,756,255 4.91%
$223,936,232 31.63%
$35,160,398 4.97%
$116,182,246 16.41%
$125,296,212 17.69%
$71,563,806 10.11%
$708,092,720 100.00%
Proveedor Identificación Vencido de 31-60 Composición por antigüedad
Electroventas S.A.S 10191817
Quantum Hardware S.R.L. 109012345
Ventielectro S.A.S 20282726
ByteForge Ltda 208901234 $36,707,692 #REF!
ElektraSys SpA 307890123 $55,827,489 #REF!
Distrielectro S.A.S 38209484
Electrocosta S.A.S 39383736
NeuralTech Industries 406789012 $31,997,890 #REF!
vendibarado S.A.S 49180273
Horizon Components Pty Ltda 912345678
TECNODOJA S.A.S 925430001 $30,238,000 #REF!
TechHub S.A.S 98765432 $134,791,700 #REF!
Total general #REF! #REF!

ANALISIS SEMESTRAL
CXP INICIAL ###
CXP FINAL ###
PROMEDIO ###
COMPRAS ###
ROTACIÓN ANUALIZADA 2.10 VECES
DIAS 85.622879901266
Vencido de 61-90 Composición por antigüedad Por vencer 16-30
$66,221,220

$70,245,200

$29,354,120 #REF!
$53,090,950 #REF!

$47,799,300 #REF!

$91,146,636
#REF! #REF! #REF!
Composición por antigüedad Por vencer 31-60 Composición por antigüedad
#REF!
$90,080,746 #REF!
#REF!

$80,482,508 #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF!
Por vencer mas de 61 Composición por antigüedad Total proveedor
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$70,163,790 #REF! $70,163,790
#REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
Composición por antigüedad
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Código producto Nombre producto
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand+
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpand
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
WEA-001 Apple Watch Series 8
Referencia de fabrica Comprobante Fecha elaboración Cantidad entrada
202.00
KP-PORTAPRO-AUDIO CC-999-2 1/1/2025 150.00
KP-PORTAPRO-AUDIO FC-1-9 3/9/2025 12.00
KP-PORTAPRO-AUDIO FV-1-13 3/20/2025 0.00
KP-PORTAPRO-AUDIO FV-1-11 3/20/2025 0.00
KP-PORTAPRO-AUDIO CC-3-4 3/31/2025 0.00
KP-PORTAPRO-AUDIO FC-1-13 4/30/2025 15.00
KP-PORTAPRO-AUDIO FV-1-16 5/15/2025 0.00
KP-PORTAPRO-AUDIO FV-1-14 5/15/2025 0.00
KP-PORTAPRO-AUDIO FC-1-17 5/31/2025 25.00
KP-PORTAPRO-AUDIO CC-3-5 5/31/2025 0.00
KP-PORTAPRO-AUDIO FV-1-18 6/10/2025 0.00
KP-PORTAPRO-AUDIO CC-3-6 6/30/2025 0.00
164.00
SONY-WF1000XM4-BT CC-999-2 1/1/2025 50.00
SONY-WF1000XM4-BT FC-1-9 3/9/2025 30.00
SONY-WF1000XM4-BT FC-1-10 3/9/2025 16.00
SONY-WF1000XM4-BT FV-1-13 3/20/2025 0.00
SONY-WF1000XM4-BT FV-1-11 3/20/2025 0.00
SONY-WF1000XM4-BT CC-3-4 3/31/2025 0.00
SONY-WF1000XM4-BT FC-1-14 4/30/2025 16.00
SONY-WF1000XM4-BT FC-1-13 4/30/2025 20.00
SONY-WF1000XM4-BT FV-1-16 5/15/2025 0.00
SONY-WF1000XM4-BT FV-1-15 5/15/2025 0.00
SONY-WF1000XM4-BT FC-1-17 5/31/2025 20.00
SONY-WF1000XM4-BT FC-1-16 5/31/2025 12.00
SONY-WF1000XM4-BT CC-3-5 5/31/2025 0.00
SONY-WF1000XM4-BT FV-1-18 6/10/2025 0.00
SONY-WF1000XM4-BT CC-3-6 6/30/2025 0.00
170.00
JBL-FLIP5-PORTABLE CC-999-2 1/1/2025 50.00
JBL-FLIP5-PORTABLE FC-1-9 3/9/2025 15.00
JBL-FLIP5-PORTABLE FC-1-10 3/9/2025 24.00
JBL-FLIP5-PORTABLE FV-1-12 3/20/2025 0.00
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JBL-FLIP5-PORTABLE CC-3-4 3/31/2025 0.00
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JBL-FLIP5-PORTABLE FC-1-13 4/30/2025 18.00
JBL-FLIP5-PORTABLE FV-1-15 5/15/2025 0.00
JBL-FLIP5-PORTABLE FV-1-17 5/20/2025 0.00
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JBL-FLIP5-PORTABLE FC-1-16 5/31/2025 25.00
JBL-FLIP5-PORTABLE CC-3-5 5/31/2025 0.00
186.00
TFN-USB3.0-HUB-3P CC-999-2 1/1/2025 60.00
TFN-USB3.0-HUB-3P FC-1-8 3/9/2025 32.00
TFN-USB3.0-HUB-3P FV-1-13 3/20/2025 0.00
TFN-USB3.0-HUB-3P FV-1-12 3/20/2025 0.00
TFN-USB3.0-HUB-3P CC-3-4 3/31/2025 0.00
TFN-USB3.0-HUB-3P FC-1-12 4/30/2025 32.00
TFN-USB3.0-HUB-3P FV-1-15 5/15/2025 0.00
TFN-USB3.0-HUB-3P FV-1-14 5/15/2025 0.00
TFN-USB3.0-HUB-3P FC-1-15 5/31/2025 32.00
TFN-USB3.0-HUB-3P CC-3-5 5/31/2025 0.00
TFN-USB3.0-HUB-3P FC-1-18 6/30/2025 30.00
264.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB CC-999-2 1/1/2025 110.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FC-1-8 3/9/2025 24.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FC-1-10 3/9/2025 18.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FV-1-12 3/20/2025 0.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB CC-3-4 3/31/2025 0.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FC-1-14 4/30/2025 18.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FC-1-12 4/30/2025 24.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FV-1-14 5/15/2025 0.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FC-1-16 5/31/2025 15.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FC-1-15 5/31/2025 30.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB CC-3-5 5/31/2025 0.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FV-1-18 6/10/2025 0.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB FC-1-18 6/30/2025 25.00
ANK-PEXPAND-PLUS-USB CC-3-6 6/30/2025 0.00
164.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE CC-999-2 1/1/2025 100.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FC-1-8 3/9/2025 12.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FV-1-13 3/20/2025 0.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FV-1-12 3/20/2025 0.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE CC-3-4 3/31/2025 0.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FC-1-12 4/30/2025 12.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FV-1-16 5/15/2025 0.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FV-1-15 5/15/2025 0.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FV-1-17 5/20/2025 0.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FC-1-15 5/31/2025 20.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE CC-3-5 5/31/2025 0.00
ANK-USBC-TO-USA-ADAPTE FC-1-18 6/30/2025 20.00
164.00
JRY-M3350-BAT CC-999-2 1/1/2025 50.00
JRY-M3350-BAT FC-1-9 3/9/2025 20.00
JRY-M3350-BAT FC-1-10 3/9/2025 17.00
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JRY-M3350-BAT CC-3-4 3/31/2025 0.00
JRY-M3350-BAT FC-1-14 4/30/2025 17.00
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JRY-M3350-BAT FC-1-16 5/31/2025 15.00
JRY-M3350-BAT CC-3-5 5/31/2025 0.00
JRY-M3350-BAT FV-1-18 6/10/2025 0.00
JRY-M3350-BAT CC-3-6 6/30/2025 0.00
148.00
PNL-ENEL-AAA-4PK CC-999-2 1/1/2025 80.00
PNL-ENEL-AAA-4PK FC-1-9 3/9/2025 24.00
PNL-ENEL-AAA-4PK FV-1-11 3/20/2025 0.00
PNL-ENEL-AAA-4PK CC-3-4 3/31/2025 0.00
PNL-ENEL-AAA-4PK FC-1-13 4/30/2025 24.00
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PNL-ENEL-AAA-4PK FC-1-17 5/31/2025 20.00
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74.00
AKY-PAU37-MULTI FC-1-8 3/9/2025 18.00
AKY-PAU37-MULTI FV-1-13 3/20/2025 0.00
AKY-PAU37-MULTI CC-3-4 3/31/2025 0.00
AKY-PAU37-MULTI FC-1-12 4/30/2025 18.00
AKY-PAU37-MULTI FV-1-14 5/15/2025 0.00
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AKY-PAU37-MULTI CC-3-5 5/31/2025 0.00
AKY-PAU37-MULTI FC-1-18 6/30/2025 18.00
174.00
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Cantidad salida Saldo cantidades Valor entrada Valor salida Saldo valor
102.00 100.00 73,190,000.00 37,035,029.25 36,154,970.75
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0.00 162.00 3,750,000.00 0.00 60,690,000.00
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20.00 145.00 0.00 0.00 60,881,944.44
15.00 130.00 0.00 0.00 60,881,944.44
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0.00 50.00 60,400,000.00 0.00 60,400,000.00
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0.00 96.00 16,560,000.00 0.00 107,725,000.00
8.00 88.00 0.00 0.00 107,725,000.00
5.00 83.00 0.00 0.00 107,725,000.00
0.00 83.00 0.00 14,587,760.42 93,137,239.58
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0.00 119.00 20,510,000.00 0.00 130,207,239.58
15.00 104.00 0.00 0.00 130,207,239.58
13.00 91.00 0.00 0.00 130,207,239.58
0.00 111.00 20,400,000.00 0.00 150,607,239.58
0.00 123.00 12,420,000.00 0.00 163,027,239.58
0.00 123.00 0.00 30,230,216.61 132,797,022.97
23.00 100.00 0.00 0.00 132,797,022.97
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0.00 104.00 8,208,000.00 0.00 62,839,662.92
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0.00 142.00 0.00 4,082,500.00 57,971,500.00
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0.00 217.00 0.00 4,804,165.94 86,875,334.06
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0.00 100.00 41,100,000.00 0.00 41,100,000.00
0.00 112.00 4,776,000.00 0.00 45,876,000.00
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15.00 72.00 0.00 0.00 41,568,642.86
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0.00 77.00 0.00 18,224,499.42 31,184,143.44
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 0.00 50.00 82,790,000.00 0.00 82,790,000.00
0.00 70.00 29,570,000.00 0.00 112,360,000.00
0.00 87.00 26,214,000.00 0.00 138,574,000.00
7.00 80.00 0.00 0.00 138,574,000.00
0.00 80.00 0.00 11,149,632.18 127,424,367.82
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0.00 117.00 29,570,000.00 0.00 183,208,367.82
10.00 107.00 0.00 0.00 183,208,367.82
10.00 97.00 0.00 0.00 183,208,367.82
0.00 122.00 35,875,000.00 0.00 219,083,367.82
0.00 137.00 23,130,000.00 0.00 242,213,367.82
0.00 137.00 0.00 30,855,206.09 211,358,161.73
37.00 100.00 0.00 0.00 211,358,161.73
0.00 100.00 0.00 57,082,131.27 154,276,030.46
34.00 114.00 42,784,000.00 9,903,178.39 32,880,821.61
0.00 80.00 25,240,000.00 0.00 25,240,000.00
0.00 104.00 6,192,000.00 0.00 31,432,000.00
7.00 97.00 0.00 0.00 31,432,000.00
0.00 97.00 0.00 2,115,615.38 29,316,384.62
0.00 121.00 6,192,000.00 0.00 35,508,384.62
17.00 104.00 0.00 0.00 35,508,384.62
10.00 94.00 0.00 0.00 35,508,384.62
0.00 114.00 5,160,000.00 0.00 40,668,384.62
0.00 114.00 0.00 7,787,563.01 32,880,821.61
30.00 44.00 17,257,000.00 6,984,803.92 10,272,196.08
0.00 18.00 4,230,000.00 0.00 14,502,196.08
5.00 13.00 0.00 0.00 14,502,196.08
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0.00 31.00 4,167,000.00 0.00 17,494,196.08
10.00 21.00 0.00 0.00 17,494,196.08
15.00 6.00 0.00 0.00 17,494,196.08
0.00 26.00 4,630,000.00 0.00 22,124,196.08
0.00 26.00 0.00 5,809,803.92 16,314,392.16
0.00 44.00 4,230,000.00 0.00 20,544,392.16
46.00 128.00 194,768,000.00 50,642,414.32 144,125,585.68
0.00 25.00 28,750,000.00 0.00 28,750,000.00
0.00 58.00 34,584,000.00 0.00 63,334,000.00
15.00 43.00 0.00 0.00 63,334,000.00
0.00 43.00 0.00 16,379,482.76 46,954,517.24
0.00 61.00 18,864,000.00 0.00 65,818,517.24
0.00 91.00 34,500,000.00 0.00 100,318,517.24
10.00 81.00 0.00 0.00 100,318,517.24
13.00 68.00 0.00 0.00 100,318,517.24
0.00 83.00 15,720,000.00 0.00 116,038,517.24
0.00 108.00 28,750,000.00 0.00 144,788,517.24
0.00 108.00 0.00 25,420,884.71 119,367,632.53
8.00 100.00 0.00 0.00 119,367,632.53
0.00 128.00 33,600,000.00 0.00 152,967,632.53
0.00 128.00 0.00 8,842,046.85 144,125,585.68
Rotación anualizada de inventarios por productos

COSTO DE VENTAS 363,446,699

PROMEDIO 523,850,400
INV INICIAL 354,020,000
INV FINAL 693,680,800.8
ROTACIÓN ANUALIZ 1.39 VECES
DIAS 130
Código contable
Cuenta contableComprobanteSecuencia
Fecha elaboración
Identificación
11050501 Caja general
11050501 Caja general CC-999-2 1 01/01/2025 850275739
11100501 Moneda nacional
11100501 Moneda nacionaCC-999-2 2 01/01/2025 890903938
11100501 Moneda nacionaDS-1-1 2 10/03/2025 642767835
11100501 Moneda nacionaFC-1-10 2 20/03/2025 74930038
11100501 Moneda nacionaCC-997-4 2 31/03/2025 1005437747
11100501 Moneda nacionaCC-997-5 2 31/03/2025 1103210987
11100501 Moneda nacionaRC-1-5 2 05/04/2025 703456789
11100501 Moneda nacionaRC-1-6 2 05/04/2025 604567890
11100501 Moneda nacionaRP-1-10 2 07/04/2025 800153993
11100501 Moneda nacionaRP-1-6 2 07/04/2025 900456789
11100501 Moneda nacionaRP-1-7 2 07/04/2025 830765432
11100501 Moneda nacionaRP-1-9 2 07/04/2025 900445254
11100501 Moneda nacionaRP-1-8 2 07/04/2025 805001538
11100501 Moneda nacionaRP-1-11 2 07/04/2025 890400869
11100501 Moneda nacionaRP-1-3 2 08/04/2025 406789012
11100501 Moneda nacionaRP-1-4 2 08/04/2025 208901234
11100501 Moneda nacionaRP-1-5 2 08/04/2025 307890123
11100501 Moneda nacionaCC-7-2 2 30/04/2025 890903938
11100501 Moneda nacionaCC-997-6 2 30/04/2025 1005437747
11100501 Moneda nacionaCC-997-7 2 30/04/2025 1103210987
11100501 Moneda nacionaCC-997-8 2 31/05/2025 1005437747
11100501 Moneda nacionaCC-997-9 2 31/05/2025 1103210987
11100501 Moneda nacionaRP-1-17 2 31/05/2025 900445254
11100501 Moneda nacionaRP-1-18 2 31/05/2025 805001538
11100501 Moneda nacionaRP-1-19 2 31/05/2025 890400869
11100501 Moneda nacionaRP-1-15 2 31/05/2025 890903938
11100501 Moneda nacionaCC-997-10 2 30/06/2025 1005437747
11100501 Moneda nacionaCC-997-11 2 30/06/2025 1103210987
11100501 Moneda nacionaRP-1-12 2 30/06/2025 109012345
11100501 Moneda nacionaRP-1-13 2 30/06/2025 10191817
11100501 Moneda nacionaRP-1-14 2 30/06/2025 912345678
11100501 Moneda nacionaRC-1-7 2 30/06/2025 1766439967
11100501 Moneda nacionaRC-1-8 2 30/06/2025 890436452
11100501 Moneda nacionaRP-1-20 2 30/06/2025 900445254
11100501 Moneda nacionaRP-1-21 2 30/06/2025 805001538
11100501 Moneda nacionaRP-1-22 2 30/06/2025 890400869
11100501 Moneda nacionaRP-1-16 2 30/06/2025 890903938
Total general
Sucursal Nombre del tercero Descripción Saldo inicial

0 ApexWave Caja general

0 Bancolombia Moneda nacional

0 Logan Davies Moneda nacional
0 Compumundo S.A.S Moneda nacional
0 Juan Carlos Gómez Hernandez Moneda nacional
0 Ana Lucía Sánchez Torres Moneda nacional
0 FuturaTech S.A. Tarjeta Débito
0 CyberLink Japan Tarjeta Débito
0 Comunicación Celular S.A Pagos por cuenta bancaria
0 DOTACIONES DEL CARIBE SAS Pagos por cuenta bancaria
0 CARACOL SA Pagos por cuenta bancaria
0 Caribe Mar de la Costa S.A.S E.S.P Pagos por cuenta bancaria
0 VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.Pagos por cuenta bancaria
0 Surtigas S.A Pagos por cuenta bancaria
0 NeuralTech Industries Pagos por cuenta bancaria
0 ByteForge Ltda Pagos por cuenta bancaria
0 ElektraSys SpA Pagos por cuenta bancaria
0 Bancolombia Moneda nacional
0 Juan Carlos Gómez Hernandez Moneda nacional
0 Ana Lucía Sánchez Torres Moneda nacional
0 Juan Carlos Gómez Hernandez Moneda nacional
0 Ana Lucía Sánchez Torres Moneda nacional
0 Caribe Mar de la Costa S.A.S E.S.P Pagos por cuenta bancaria
0 VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.Pagos por cuenta bancaria
0 Surtigas S.A Pagos por cuenta bancaria
0 Bancolombia Pagos por cuenta bancaria
0 Juan Carlos Gómez Hernandez Moneda nacional
0 Ana Lucía Sánchez Torres Moneda nacional
0 Quantum Hardware S.R.L. Pagos por cuenta bancaria
0 Electroventas S.A.S Pagos por cuenta bancaria
0 Horizon Components Pty Ltda Pagos por cuenta bancaria
0 QUEEN SAS Tarjeta Débito
0 ABC Ltda Tarjeta Débito
0 Caribe Mar de la Costa S.A.S E.S.P Pagos por cuenta bancaria
0 VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.Pagos por cuenta bancaria
0 Surtigas S.A Pagos por cuenta bancaria
0 Bancolombia Pagos por cuenta bancaria
 Débito Crédito Saldo Movimiento
Saldo total cuenta
### $5,000,000
$5,000,000 $5,000,000
### ### $152,699,658
### $80,000,000
$1,407,000 $78,593,000
$4,333,500 $74,259,500
$2,760,000 $71,499,500
$2,224,000 $69,275,500
### $109,268,036
### $134,260,730
$178,500 $134,082,230
$5,815,000 $128,267,230
$1,190,000 $127,077,230
$1,000,000 $126,077,230
$200,000 $125,877,230
$200,000 $125,677,230
### $93,679,340
### $38,617,802
### - $17,209,687
### $282,790,313
$2,760,000 $280,030,313
$2,224,000 $277,806,313
$2,760,000 $275,046,313
$2,224,000 $272,822,313
$600,000 $272,222,313
$300,000 $271,922,313
$100,000 $271,822,313
$8,217,590 $263,604,723
$3,760,000 $259,844,723
$3,024,000 $256,820,723
### $186,813,938
### $106,372,136
### $36,208,346
### $90,872,719
### $161,917,248
$600,000 $161,317,248
$300,000 $161,017,248
$100,000 $160,917,248
$8,217,590 $152,699,658
### ###
 RENTABILIDAD POR PRODUCTO MARZO
Código producto Nombre producto Referencia fábrica Grupo de inventario
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro KP-PORTAPRO-AUDIO Audio
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4 SONY-WF1000XM4-BT Audio
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5 JBL-FLIP5-PORTABLE Audio
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0 TFN-USB3.0-HUB-3P Accesorios de conexió
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpan ANK-PEXPAND-PLUS-USB Accesorios de conexió
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A ANK-USBC-TO-USA-ADAPTEAccesorios de conexió
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh JRY-M3350-BAT Accesorios de energía
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA PNL-ENEL-AAA-4PK Accesorios de energía
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37AKY-PAU37-MULTI Accesorios de energía
WEA-001 Apple Watch Series 8 APPL-WATCH-S8-GEN8 Wearables
Total general

RENTABILIDAD POR PRODUCTO MAYO

Código producto Nombre producto Referencia fábrica Grupo de inventario
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro KP-PORTAPRO-AUDIO Audio
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4 SONY-WF1000XM4-BT Audio
AUD-003 Altavoz portátil JBL Flip 5 JBL-FLIP5-PORTABLE Audio
CON-001 Concentrador TeckNet HUB USB 3.0 TFN-USB3.0-HUB-3P Accesorios de conexió
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpan ANK-PEXPAND-PLUS-USB Accesorios de conexió
CON-003 Cargadores Anker USB-C a USB-A ANK-USBC-TO-USA-ADAPTEAccesorios de conexió
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh JRY-M3350-BAT Accesorios de energía
ENE-002 Baterías Panasonic Eneloop AAA PNL-ENEL-AAA-4PK Accesorios de energía
ENE-003 Cargador multipuerto Aukey PA-U37AKY-PAU37-MULTI Accesorios de energía
WEA-001 Apple Watch Series 8 APPL-WATCH-S8-GEN8 Wearables
Total general

RENTABILIDAD POR PRODUCTO JUNIO

Código producto Nombre producto Referencia fábrica Grupo de inventario
AUD-001 Auriculares Koss PortaPro KP-PORTAPRO-AUDIO Audio
AUD-002 Audífonos Sony WF-1000XM4 SONY-WF1000XM4-BT Audio
CON-002 Dispositivos USB Anker PowerExpan ANK-PEXPAND-PLUS-USB Accesorios de conexió
ENE-001 Batería Jackery Mini 3350mAh JRY-M3350-BAT Accesorios de energía
WEA-001 Apple Watch Series 8 APPL-WATCH-S8-GEN8 Wearables
Total general
D POR PRODUCTO MARZO
Cantidad vendidaVentas brutas totalesCostos totales Utilidad $ Utilidad %Rentabilidad %
12 $5,851,200 $4,495,556 $1,355,644 30.16% 23.17%
13 $19,996,600 $14,587,760 $5,408,840 37.08% 27.05%
15 $10,725,000 $7,470,337 $3,254,663 43.57% 30.35%
20 $8,246,000 $5,181,739 $3,064,261 59.14% 37.16%
10 $5,784,000 $4,082,500 $1,701,500 41.68% 29.42%
22 $13,061,400 $9,011,357 $4,050,043 44.94% 31.01%
7 $16,418,500 $11,149,632 $5,268,868 47.26% 32.09%
7 $3,334,100 $2,115,615 $1,218,485 57.59% 36.55%
5 $2,172,750 $1,175,000 $997,750 84.91% 45.92%
15 $19,878,000 $16,379,483 $3,498,517 21.36% 17.60%
$105,467,550 $75,648,980 ###

AD POR PRODUCTO MAYO

Cantidad vendidaVentas brutas totalesCostos totales Utilidad $ Utilidad %Rentabilidad %
35 $17,066,000 $12,654,240 $4,411,760 34.86% 25.85%
28 $43,069,600 $30,230,217 ### 42.47% 29.81%
26 $18,590,000 $12,547,460 $6,042,540 48.16% 32.50%
24 $9,895,200 $6,002,517 $3,892,683 64.85% 39.34%
12 $6,940,800 $4,804,166 $2,136,634 44.47% 30.78%
45 $26,716,500 $18,224,499 $8,492,001 46.60% 31.79%
20 $46,910,000 $30,855,206 ### 52.03% 34.22%
27 $12,860,100 $7,787,563 $5,072,537 65.14% 39.44%
25 $10,863,750 $5,809,804 $5,053,946 86.99% 46.52%
23 $30,479,600 $25,420,885 $5,058,715 19.90% 16.60%
$223,391,550 ### ###

AD POR PRODUCTO JUNIO

Cantidad vendidaVentas brutas totalesCostos totales Utilidad $ Utilidad %Rentabilidad %
55 $26,818,000 $19,885,234 $6,932,766 34.86% 25.85%
23 $35,378,600 $24,831,964 ### 42.47% 29.81%
57 $32,968,800 $22,758,860 ### 44.86% 30.97%
37 $86,783,500 $57,082,131 ### 52.03% 34.22%
8 $10,601,600 $8,998,096 $1,603,504 17.82% 15.13%
$192,550,500 ### ###
 GASTOS FEBRERO
Ganancia bruta $0.00
Otros gastos - $1,460,000
5160 Depreciaciones - $1,460,000
Ganancia (pérdida) por actividades de operación - $1,460,000
 GASTOS MARZO
Ingresos de actividades ordinarias ###
41350101 - Comercio al por mayor y al detal ###
Costo de ventas ###
61350501 - Comercio al por mayor y al por m ###
Ganancia bruta ###
Gastos de ventas ###
5205 - De personal ###
Gastos de administración ###
5105 - De personal ###
Otros gastos ###
51500595 - Instalaciones técnicas ###
5160 - Depreciaciones ###
Ganancia (pérdida) por actividades de operac ###
 GASTOS ABRIL
Gastos de ventas - $3,564,570
5205 - De personal - $3,564,570
Gastos de administración - $9,567,032
5105 - De personal - $4,567,032
510551- Dotación y suministro a trabajadores - $5,000,000
Otros gastos ###
51102502 - Honorarios - Asesoría legal - $8,000,000
5135 - Servicios públicos - $1,550,000
5160 - Depreciaciones - $1,559,167
52356010 - Publicidad - $1,000,000
Ganancia (pérdida) por actividades de operación ###
 GASTOS MAYO
Ingresos de actividades ordinarias $223,391,550
41350101 - Comercio al por mayor y al detal $223,391,550
Costo de ventas - $154,336,556
61350501 - Comercio al por mayor y al por menor - $154,336,556
Ganancia bruta $69,054,994
Gastos de ventas - $3,564,570
5205 - De personal - $3,564,570
Gastos de administración - $4,567,032
5105 - De personal - $4,567,032
Otros gastos - $7,959,167
5135 - Servicios públicos - $1,000,000
5160 - Depreciaciones - $1,559,167
53052003 - Bancolombia - $5,400,000
Ganancia (pérdida) por actividades de operación $52,964,225
 GASTOS JUNIO
Ingresos de actividades ordinarias ###
41350101 - Comercio al por mayor y al detal ###
Costo de ventas ###
61350501 - Comercio al por mayor y al por menor ###
Ganancia bruta $59,089,336
Gastos de ventas - $3,564,570
5205 - De personal - $3,564,570
Gastos de administración - $4,567,032
5105 - De personal - $4,567,032
Otros gastos - $7,908,450
5135 - Servicios públicos - $1,000,000
5160 - Depreciaciones - $1,559,167
53052003 - Bancolombia - $5,349,283
Ganancia (pérdida) por actividades de operación $43,049,284

- $16,040,052
 Estado de resultado integral Estado de resultado integral
850275739-8 850275739-8
De Enero 2025 a Marzo 2025 De Abril 2025 a Abril 2025
Valor expresado en Peso colombiano Valor expresado en Peso colombiano

4 Ingresos ### 5
41 Ingresos de actividades ordinarias ### 51
4135 Comercio al por mayor y al detal ### 5105
413501 Comercio al por mayor y al detal ### 510506
41350101 Comercio al por mayor y al detal ### 51050601
5 Gasto -13,025,769 510530
51 Administrativos -9,461,199 51053001
5105 Gastos de personal -4,567,032 510533
510506 Sueldos -3,000,000 51053301
51050601 Sueldos -3,000,000 510536
510530 Cesantías -249,900 51053601
51053001 Cesantías -249,900 510539
510533 Intereses sobre cesantías -29,988 51053901
51053301 Intereses sobre cesantías -29,988 510551
510536 Prima de servicios -249,900 51055101
51053601 Prima de servicios -249,900 510568
510539 Vacaciones -125,100 51056801
51053901 Vacaciones -125,100 510569
510568 Aportes a administradora de riesgos laboral -27,144 51056901
51056801 Aportes a administradora de riesgos laboral -27,144 510570
510569 Aportes a entidades promotoras de salud e -255,000 51057001
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud e -255,000 510572
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -360,000 51057201
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -360,000 510575
510572 Aportes cajas de compensación familiar -120,000 51057501
51057201 Aportes cajas de compensación familiar -120,000 510578
510575 Aportes icbf -90,000 51057801
51057501 Aportes icbf -90,000 5110
510578 Aportes Sena -60,000 511025
51057801 Aportes Sena -60,000 51102502
5150 Adecuación e instalación -1,500,000 5135
515005 Instalaciones eléctricas -1,500,000 513525
51500501 Instalaciones eléctricas -1,500,000 51352501
5160 Depreciaciones -3,019,167 513530
516015 Equipo de oficina -1,685,833 51353001
51601501 Equipo de oficina -1,685,833 513535
516035 Flota y equipo de transporte -1,333,334 51353501
51603501 Flota y equipo de transporte -1,333,334 513555
5165 Amortizaciones -375,000 51355501
516510 Intangibles -375,000 5160
51651001 Intangibles -375,000 516015
52 Ventas -3,564,570 51601501
5205 Gastos de personal -3,564,570 516035
520506 Sueldos -2,200,000 51603501
52050601 Sueldos -2,200,000 5165
520527 Auxilio de transporte -200,000 516510
52052701 Auxilio de transporte -200,000 51651001
520530 Cesantías -199,920 52
52053001 Cesantías -199,920 5205
520533 Intereses sobre cesantías -23,990 520506
52053301 Intereses sobre cesantías -23,990 52050601
520536 Prima de servicios -199,920 520527
52053601 Prima de servicios -199,920 52052701
520539 Vacaciones -91,740 520530
52053901 Vacaciones -91,740 52053001
520569 Aportes a entidades promotoras de salud e -187,000 520533
52056901 Aportes a entidades promotoras de salud e -187,000 52053301
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -264,000 520536
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -264,000 52053601
520572 Aportes cajas de compensación familiar -88,000 520539
52057201 Aportes cajas de compensación familiar -88,000 52053901
520575 Aportes icbf -66,000 520569
52057501 Aportes icbf -66,000 52056901
520578 Aportes Sena -44,000 520570
52057801 Aportes Sena -44,000 52057001
6 Costos de venta -75,648,980 520572
61 Costo de ventas y de prestación de servicio -75,648,980 52057201
6135 Comercio al por mayor y al por menor -75,648,980 520575
613505 Comercio al por mayor y al por menor -75,648,980 52057501
61350501 Comercio al por mayor y al por menor -75,648,980 520578
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 16,792,801 52057801
5235
523560
52356050
 Estado de resultado integral Estado de resultado integral
850275739-8 850275739-8
De Abril 2025 a Abril 2025 De Mayo 2025 a Mayo 2025
Valor expresado en Peso colombiano Valor expresado en Peso colombiano

Gasto ### 4
Administrativos ### 41
Gastos de personal -9,567,032 4135
Sueldos -3,000,000 413501
Sueldos -3,000,000 4E+07
Cesantías -249,900 5
Cesantías -249,900 51
Intereses sobre cesantías -29,988 5105
Intereses sobre cesantías -29,988 510506
Prima de servicios -249,900 5E+07
Prima de servicios -249,900 510530
Vacaciones -125,100 5E+07
Vacaciones -125,100 510533
Dotación y suministro a trabajadores -5,000,000 5E+07
Dotación y suministro a trabajadores -5,000,000 510536
Aportes a administradora de riesgos laboral -27,144 5E+07
Aportes a administradora de riesgos laboral -27,144 510539
Aportes a entidades promotoras de salud ep -255,000 5E+07
Aportes a entidades promotoras de salud ep -255,000 510568
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -360,000 5E+07
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -360,000 510569
Aportes cajas de compensación familiar -120,000 5E+07
Aportes cajas de compensación familiar -120,000 510570
Aportes icbf -90,000 5E+07
Aportes icbf -90,000 510572
Aportes Sena -60,000 5E+07
Aportes Sena -60,000 510575
Honorarios -8,000,000 5E+07
Asesoría jurídica -8,000,000 510578
Honorarios - Asesoría legal -8,000,000 5E+07
Servicios -1,550,000 5135
Acueducto y alcantarillado -200,000 513525
Servicios públicos - Acueducto y alcantarilla -200,000 5E+07
Energía eléctrica -1,000,000 513530
Servicios públicos - Energía eléctrica -1,000,000 5E+07
Teléfono -150,000 513555
Servicios públicos - Teléfono -150,000 5E+07
Gas -200,000 5160
Servicios públicos - Gas -200,000 516015
Depreciaciones -1,559,167 5E+07
Equipo de oficina -892,500 516035
Equipo de oficina -892,500 5E+07
Flota y equipo de transporte -666,667 5165
Flota y equipo de transporte -666,667 516510
Amortizaciones -375,000 5E+07
Intangibles -375,000 52
Intangibles -375,000 5205
Ventas -4,564,570 520506
Gastos de personal -3,564,570 5E+07
Sueldos -2,200,000 520527
Sueldos -2,200,000 5E+07
Auxilio de transporte -200,000 520530
Auxilio de transporte -200,000 5E+07
Cesantías -199,920 520533
Cesantías -199,920 5E+07
Intereses sobre cesantías -23,990 520536
Intereses sobre cesantías -23,990 5E+07
Prima de servicios -199,920 520539
Prima de servicios -199,920 5E+07
Vacaciones -91,740 520569
Vacaciones -91,740 5E+07
Aportes a entidades promotoras de salud ep -187,000 520570
Aportes a entidades promotoras de salud ep -187,000 5E+07
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -264,000 520572
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -264,000 5E+07
Aportes cajas de compensación familiar -88,000 520575
Aportes cajas de compensación familiar -88,000 5E+07
Aportes icbf -66,000 520578
Aportes icbf -66,000 5E+07
Aportes Sena -44,000 53
Aportes Sena -44,000 5305
Servicios -1,000,000 530520
Publicidad propaganda y promoción -1,000,000 5E+07
Publicidad, propaganda y promoción -1,000,000 6
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) ### 61
6135
613505
6E+07
 Estado de resultado integral Estado de resultado integral
850275739-8 850275739-8
De Mayo 2025 a Mayo 2025 De Junio 2025 a Junio 2025
Valor expresado en Peso colombiano Valor expresado en Peso colombiano

Ingresos 223,391,550 4
Ingresos de actividades ordinarias 223,391,550 41
Comercio al por mayor y al detal 223,391,550 4135
Comercio al por mayor y al detal 223,391,550 413501
Comercio al por mayor y al detal 223,391,550 41350101
Gasto -16,465,769 5
Administrativos -7,501,199 51
Gastos de personal -4,567,032 5105
Sueldos -3,000,000 510506
Sueldos -3,000,000 51050601
Cesantías -249,900 510530
Cesantías -249,900 51053001
Intereses sobre cesantías -29,988 510533
Intereses sobre cesantías -29,988 51053301
Prima de servicios -249,900 510536
Prima de servicios -249,900 51053601
Vacaciones -125,100 510539
Vacaciones -125,100 51053901
Aportes a administradora de riesgos laboral -27,144 510568
Aportes a administradora de riesgos laboral -27,144 51056801
Aportes a entidades promotoras de salud ep -255,000 510569
Aportes a entidades promotoras de salud ep -255,000 51056901
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -360,000 510570
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -360,000 51057001
Aportes cajas de compensación familiar -120,000 510572
Aportes cajas de compensación familiar -120,000 51057201
Aportes icbf -90,000 510575
Aportes icbf -90,000 51057501
Aportes Sena -60,000 510578
Aportes Sena -60,000 51057801
Servicios -1,000,000 5135
Acueducto y alcantarillado -300,000 513525
Servicios públicos - Acueducto y alcantarilla -300,000 51352501
Energía eléctrica -600,000 513530
Servicios públicos - Energía eléctrica -600,000 51353001
Gas -100,000 513555
Servicios públicos - Gas -100,000 51355501
Depreciaciones -1,559,167 5160
Equipo de oficina -892,500 516015
Equipo de oficina -892,500 51601501
Flota y equipo de transporte -666,667 516035
Flota y equipo de transporte -666,667 51603501
Amortizaciones -375,000 5165
Intangibles -375,000 516510
Intangibles -375,000 51651001
Ventas -3,564,570 52
Gastos de personal -3,564,570 5205
Sueldos -2,200,000 520506
Sueldos -2,200,000 52050601
Auxilio de transporte -200,000 520527
Auxilio de transporte -200,000 52052701
Cesantías -199,920 520530
Cesantías -199,920 52053001
Intereses sobre cesantías -23,990 520533
Intereses sobre cesantías -23,990 52053301
Prima de servicios -199,920 520536
Prima de servicios -199,920 52053601
Vacaciones -91,740 520539
Vacaciones -91,740 52053901
Aportes a entidades promotoras de salud ep -187,000 520569
Aportes a entidades promotoras de salud ep -187,000 52056901
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -264,000 520570
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -264,000 52057001
Aportes cajas de compensación familiar -88,000 520572
Aportes cajas de compensación familiar -88,000 52057201
Aportes icbf -66,000 520575
Aportes icbf -66,000 52057501
Aportes Sena -44,000 520578
Aportes Sena -44,000 52057801
Otros gastos de actividades ordinarias -5,400,000 53
Financieros -5,400,000 5305
Intereses -5,400,000 530520
Bancolombia -5,400,000 53052003
Costos de venta ### 6
Costo de ventas y de prestación de servicio ### 61
Comercio al por mayor y al por menor ### 6135
Comercio al por mayor y al por menor ### 613505
Comercio al por mayor y al por menor ### 61350501
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 52,589,225
 Estado de resultado integral
850275739-8
De Junio 2025 a Junio 2025
Valor expresado en Peso colombiano

Ingresos 192,550,500 4
Ingresos de actividades ordinarias 192,550,500 41
Comercio al por mayor y al detal 192,550,500 4135
Comercio al por mayor y al detal 192,550,500 413501
Comercio al por mayor y al detal 192,550,500 41350101
Gasto -16,415,052 5
Administrativos -7,501,199 51
Gastos de personal -4,567,032 5105
Sueldos -3,000,000 510506
Sueldos -3,000,000 51050601
Cesantías -249,900 510530
Cesantías -249,900 51053001
Intereses sobre cesantías -29,988 510533
Intereses sobre cesantías -29,988 51053301
Prima de servicios -249,900 510536
Prima de servicios -249,900 51053601
Vacaciones -125,100 510539
Vacaciones -125,100 51053901
Aportes a administradora de riesgos laboral -27,144 510551
Aportes a administradora de riesgos laboral -27,144 51055101
Aportes a entidades promotoras de salud ep -255,000 510568
Aportes a entidades promotoras de salud ep -255,000 51056801
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -360,000 510569
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -360,000 51056901
Aportes cajas de compensación familiar -120,000 510570
Aportes cajas de compensación familiar -120,000 51057001
Aportes icbf -90,000 510572
Aportes icbf -90,000 51057201
Aportes Sena -60,000 510575
Aportes Sena -60,000 51057501
Servicios -1,000,000 510578
Acueducto y alcantarillado -300,000 51057801
Servicios públicos - Acueducto y alcantarilla -300,000 5110
Energía eléctrica -600,000 511025
Servicios públicos - Energía eléctrica -600,000 51102502
Gas -100,000 5135
Servicios públicos - Gas -100,000 513525
Depreciaciones -1,559,167 51352501
Equipo de oficina -892,500 513530
Equipo de oficina -892,500 51353001
Flota y equipo de transporte -666,667 513535
Flota y equipo de transporte -666,667 51353501
Amortizaciones -375,000 513555
Intangibles -375,000 51355501
Intangibles -375,000 5150
Ventas -3,564,570 515005
Gastos de personal -3,564,570 51500501
Sueldos -2,200,000 5160
Sueldos -2,200,000 516015
Auxilio de transporte -200,000 51601501
Auxilio de transporte -200,000 516035
Cesantías -199,920 51603501
Cesantías -199,920 5165
Intereses sobre cesantías -23,990 516510
Intereses sobre cesantías -23,990 51651001
Prima de servicios -199,920 52
Prima de servicios -199,920 5205
Vacaciones -91,740 520506
Vacaciones -91,740 52050601
Aportes a entidades promotoras de salud ep -187,000 520527
Aportes a entidades promotoras de salud ep -187,000 52052701
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -264,000 520530
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -264,000 52053001
Aportes cajas de compensación familiar -88,000 520533
Aportes cajas de compensación familiar -88,000 52053301
Aportes icbf -66,000 520536
Aportes icbf -66,000 52053601
Aportes Sena -44,000 520539
Aportes Sena -44,000 52053901
Otros gastos de actividades ordinarias -5,349,283 520569
Financieros -5,349,283 52056901
Intereses -5,349,283 520570
Bancolombia -5,349,283 52057001
Costos de venta ### 520572
Costo de ventas y de prestación de servicio ### 52057201
Comercio al por mayor y al por menor ### 520575
Comercio al por mayor y al por menor ### 52057501
Comercio al por mayor y al por menor ### 520578
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 42,674,284 52057801
5235
 523560
52356050
53
5305
530520
53052003
6
61
6135
613505
61350501
Ingresos 521,409,600 464,595,920
Ingresos de actividades ordinarias 521,409,600 482,593,322
Comercio al por mayor y al detal 521,409,600 455,127,916
Comercio al por mayor y al detal 521,409,600 447,211,966
Comercio al por mayor y al detal 521,409,600 458,306,079
Gasto -71,522,359 -61,947,098
Administrativos -45,514,796 -42,919,076
Gastos de personal -23,268,128 -21,658,254
Sueldos -12,000,000 -10,960,085
Sueldos -12,000,000 -11,245,753
Cesantías -999,600 -929,995
Cesantías -999,600 -868,310
Intereses sobre cesantías -119,952 -112,666
Intereses sobre cesantías -119,952 -108,429
Prima de servicios -999,600 -930,372
Prima de servicios -999,600 -939,233
Vacaciones -500,400 -441,253
Vacaciones -500,400 -430,847
Dotación y suministro a trabajadores -5,000,000 -4,363,968
Dotación y suministro a trabajadores -5,000,000 -4,463,554
Aportes a administradora de riesgos laboral -108,576 -101,171
Aportes a administradora de riesgos laboral -108,576 -101,635
Aportes a entidades promotoras de salud ep -1,020,000 -867,709
Aportes a entidades promotoras de salud ep -1,020,000 -919,096
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,440,000 -1,284,107
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,440,000 -1,255,984
Aportes cajas de compensación familiar -480,000 -413,754
Aportes cajas de compensación familiar -480,000 -424,206
Aportes icbf -360,000 -339,945
Aportes icbf -360,000 -317,635
Aportes Sena -240,000 -216,451
Aportes Sena -240,000 -220,872
Honorarios -8,000,000 -7,090,904
Asesoría jurídica -8,000,000 -7,577,426
Honorarios - Asesoría legal -8,000,000 -7,569,958
Servicios -3,550,000 -3,106,883
Acueducto y alcantarillado -800,000 -719,780
Servicios públicos - Acueducto y alcantarilla -800,000 -704,070
Energía eléctrica -2,200,000 -1,932,665
Servicios públicos - Energía eléctrica -2,200,000 -1,878,115
Teléfono -150,000 -136,643
Servicios públicos - Teléfono -150,000 -135,040
Gas -400,000 -342,059
Servicios públicos - Gas -400,000 -351,146
Adecuación e instalación -1,500,000 -1,411,240
Instalaciones eléctricas -1,500,000 -1,310,934
Instalaciones eléctricas -1,500,000 -1,296,734
Depreciaciones -7,696,668 -6,918,883
Equipo de oficina -4,363,333 -4,138,905
Equipo de oficina -4,363,333 -3,814,450
Flota y equipo de transporte -3,333,335 -3,057,380
Flota y equipo de transporte -3,333,335 -3,087,208
Amortizaciones -1,500,000 -1,310,646
Intangibles -1,500,000 -1,384,232
Intangibles -1,500,000 -1,330,167
Ventas -15,258,280 -13,934,328
Gastos de personal -14,258,280 -13,022,842
Sueldos -8,800,000 -7,951,482
Sueldos -8,800,000 -7,559,455
Auxilio de transporte -800,000 -746,824
Auxilio de transporte -800,000 -705,662
Cesantías -799,680 -694,644
Cesantías -799,680 -682,989
Intereses sobre cesantías -95,960 -87,236
Intereses sobre cesantías -95,960 -88,068
Prima de servicios -799,680 -681,054
Prima de servicios -799,680 -720,679
Vacaciones -366,960 -320,227
Vacaciones -366,960 -335,591
Aportes a entidades promotoras de salud ep -748,000 -648,843
Aportes a entidades promotoras de salud ep -748,000 -687,482
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,056,000 -938,439
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,056,000 -996,519
Aportes cajas de compensación familiar -352,000 -304,041
Aportes cajas de compensación familiar -352,000 -311,206
Aportes icbf -264,000 -227,396
Aportes icbf -264,000 -248,812
Aportes Sena -176,000 -165,041
Aportes Sena -176,000 -154,140
Servicios -1,000,000 -915,998
Publicidad propaganda y promoción -1,000,000 -931,722
Publicidad, propaganda y promoción -1,000,000 -905,520
Otros gastos de actividades ordinarias -10,749,283 -9,706,227
Financieros -10,749,283 -9,396,864
Intereses -10,749,283 -9,236,969
Bancolombia -10,749,283 -10,101,333
Costos de venta -363,446,699 -341,655,091
Costo de ventas y de prestación de servicio -363,446,699 -331,939,558
Comercio al por mayor y al por menor -363,446,699 -321,251,620
Comercio al por mayor y al por menor -363,446,699 -321,621,601
Comercio al por mayor y al por menor -363,446,699 -335,314,314
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 86,440,542 81,229,130
 Estado de situación financiera
850275739-8
De Enero 2025 a Marzo 2025
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contabl Nombre cuenta contable Año actual

1 Activo ###
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 74,275,500.00
1105 Caja 5,000,000.00
110505 Caja general 5,000,000.00
11050501 Caja general 5,000,000.00
1110 Bancos 69,275,500.00
111005 Moneda nacional 69,275,500.00
11100501 Moneda nacional 69,275,500.00
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobra 422,768,141.00
1305 Clientes nacionales 416,844,017.75
130505 Clientes nacionales 416,844,017.75
13050501 Clientes nacionales 416,844,017.75
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 5,924,123.25
135515 Anticipo Retención en la fuente 3,414,003.75
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 3,414,003.75
135517 Impuesto a las ventas retenido 2,236,999.20
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 2,236,999.20
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 273,120.30
13551847 ReteICA 2*1000 273,120.30
14 Inventarios 506,426,020.35
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 506,426,020.35
143501 Mercancías no fabricadas 506,426,020.35
14350101 Mercancías no fabricadas 506,426,020.35
15 Propiedad planta y equipo 123,930,833.00
1516 Construcciones y edificaciones 1,500,000.00
151695 Otros 1,500,000.00
15169501 Instalaciones técnicas 1,500,000.00
1524 Equipo de oficina 53,550,000.00
152405 Muebles y enseres 53,550,000.00
15240501 Muebles y enseres 53,550,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 80,000,000.00
154001 Vehículos 80,000,000.00
15400101 Vehículos 80,000,000.00
1592 Depreciación acumulada -11,119,167.00
159215 Equipo de oficina -6,185,833.00
15921501 Equipo de oficina -6,185,833.00
 159235 Flota y equipo de transporte -4,933,334.00
15923501 Flota y equipo de transporte -4,933,334.00
16 Intangibles 4,500,000.00
1635 Licencias 4,500,000.00
163505 Licencia de software 4,500,000.00
17 Otros activos no financieros -375,000.00
1798 Amortización acumulada -375,000.00
179805 Licencia de Software -375,000.00
17980501 Amortización acumulada -375,000.00
2 Pasivo -685,651,862.50
22 Proveedores -699,160,478.00
2205 Proveedores nacionales -699,160,478.00
220505 Proveedores nacionales -699,160,478.00
22050501 Proveedores nacionales -699,160,478.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pa -18,183,906.00
2365 Retenciones en la fuente -9,945,950.00
236525 Servicios -4,290,000.00
23652501 Servicios 6% -90,000.00
23652503 Servicios 4% -4,200,000.00
236540 Retención por compras -5,655,950.00
23654001 Retención por compras 2,5% -5,498,450.00
23654004 Retención por compras 3,5% -157,500.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -445,812.00
236805 Retención industria y comercio Ica -445,812.00
23680547 ReteICA 2*1000 -445,812.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -1,145,144.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps -650,000.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps -650,000.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -468,000.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -208,000.00
23701002 Sena -104,000.00
23701003 Icbf -156,000.00
237015 Aportes arl -27,144.00
23701501 Aportes arl -27,144.00
2380 Acreedores varios -6,647,000.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -832,000.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones -832,000.00
238095 Otros -5,815,000.00
23809501 Otros -5,815,000.00
24 Pasivos por impuestos 32,862,979.50
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 32,862,979.50
240806 Iva generado -32,488,470.50
24080601 Iva generado -32,488,470.50
 240810 Iva descontable por compras 65,351,450.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 65,351,450.00
25 Beneficios a empleados -1,170,458.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales -449,820.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales -449,820.00
25101001 Cesantías -449,820.00
2515 Intereses sobre cesantías -53,978.00
251501 Intereses sobre cesantías -53,978.00
25150101 Intereses sobre cesantías -53,978.00
2520 Prima de servicios -449,820.00
252001 Prima de servicios -449,820.00
25200101 Prima de servicios -449,820.00
2525 Vacaciones -216,840.00
252501 Vacaciones -216,840.00
25250101 Vacaciones -216,840.00
3 Patrimonio -445,873,631.85
37 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
3705 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
370505 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
37050501 Utilidades o excedentes acumulados -427,580,830.50
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 18,292,801.35
 Estado de situación financiera
850275739-8
De Abril 2025 a Abril 2025
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contabl Nombre cuenta contable Año actual

1 Activo ###
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 282,806,313.35
1105 Caja 5,000,000.00
110505 Caja general 5,000,000.00
11050501 Caja general 5,000,000.00
1110 Bancos 277,806,313.35
111005 Moneda nacional 277,806,313.35
11100501 Moneda nacional 277,806,313.35
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobra357,782,910.65
1305 Clientes nacionales 351,858,787.40
130505 Clientes nacionales 351,858,787.40
13050501 Clientes nacionales 351,858,787.40
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 5,924,123.25
135515 Anticipo Retención en la fuente 3,414,003.75
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 3,414,003.75
135517 Impuesto a las ventas retenido 2,236,999.20
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 2,236,999.20
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 273,120.30
13551847 ReteICA 2*1000 273,120.30
14 Inventarios 714,160,520.35
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 714,160,520.35
143501 Mercancías no fabricadas 714,160,520.35
14350101 Mercancías no fabricadas 714,160,520.35
15 Propiedad planta y equipo 122,371,666.00
1516 Construcciones y edificaciones 1,500,000.00
151695 Otros 1,500,000.00
15169501 Instalaciones técnicas 1,500,000.00
1524 Equipo de oficina 53,550,000.00
152405 Muebles y enseres 53,550,000.00
15240501 Muebles y enseres 53,550,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 80,000,000.00
154001 Vehículos 80,000,000.00
15400101 Vehículos 80,000,000.00
1592 Depreciación acumulada -12,678,334.00
159215 Equipo de oficina -7,078,333.00
15921501 Equipo de oficina -7,078,333.00
 159235 Flota y equipo de transporte -5,600,001.00
15923501 Flota y equipo de transporte -5,600,001.00
16 Intangibles 4,500,000.00
1635 Licencias 4,500,000.00
163505 Licencia de software 4,500,000.00
17 Otros activos no financieros -750,000.00
1798 Amortización acumulada -750,000.00
179805 Licencia de Software -750,000.00
17980501 Amortización acumulada -750,000.00
2 Pasivo -1,060,613,547.50
21 Pasivos financieros -300,000,000.00
2105 Bancos nacionales -300,000,000.00
210515 Bancolombia -300,000,000.00
21051501 Préstamo Bancario -300,000,000.00
22 Proveedores -797,868,784.50
2205 Proveedores nacionales -797,868,784.50
220505 Proveedores nacionales -797,868,784.50
22050501 Proveedores nacionales -797,868,784.50
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pa -33,904,881.50
2335 Costos y gastos por pagar -7,184,000.00
233525 Honorarios -7,184,000.00
23352501 Honorarios -7,184,000.00
2365 Retenciones en la fuente -16,064,312.50
236520 Comisiones -800,000.00
23652001 Comisiones -800,000.00
236525 Servicios -4,290,000.00
23652501 Servicios 6% -90,000.00
23652503 Servicios 4% -4,200,000.00
236540 Retención por compras -10,974,312.50
23654001 Retención por compras 2,5% -10,816,812.50
23654004 Retención por compras 3,5% -157,500.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -887,281.00
236805 Retención industria y comercio Ica -887,281.00
23680547 ReteICA 2*1000 -887,281.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -2,290,288.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps -1,300,000.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps -1,300,000.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -936,000.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -416,000.00
23701002 Sena -208,000.00
23701003 Icbf -312,000.00
237015 Aportes arl -54,288.00
23701501 Aportes arl -54,288.00
 2380 Acreedores varios -7,479,000.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -1,664,000.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones -1,664,000.00
238095 Otros -5,815,000.00
23809501 Otros -5,815,000.00
24 Pasivos por impuestos 73,501,034.50
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 73,501,034.50
240806 Iva generado -32,488,470.50
24080601 Iva generado -32,488,470.50
240810 Iva descontable por compras 105,989,505.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 105,989,505.00
25 Beneficios a empleados -2,340,916.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales -899,640.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales -899,640.00
25101001 Cesantías -899,640.00
2515 Intereses sobre cesantías -107,956.00
251501 Intereses sobre cesantías -107,956.00
25150101 Intereses sobre cesantías -107,956.00
2520 Prima de servicios -899,640.00
252001 Prima de servicios -899,640.00
25200101 Prima de servicios -899,640.00
2525 Vacaciones -433,680.00
252501 Vacaciones -433,680.00
25250101 Vacaciones -433,680.00
3 Patrimonio -420,257,862.85
37 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
3705 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
370505 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
37050501 Utilidades o excedentes acumulados -427,580,830.50
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) -7,322,967.65
 Estado de situación financiera
850275739-8
De Mayo 2025 a Mayo 2025
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contabl Nombre cuenta contable Año actual

1 Activo ###
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 268,604,723.35
1105 Caja 5,000,000.00
110505 Caja general 5,000,000.00
11050501 Caja general 5,000,000.00
1110 Bancos 263,604,723.35
111005 Moneda nacional 263,604,723.35
11100501 Moneda nacional 263,604,723.35
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobra623,618,855.15
1305 Clientes nacionales 609,865,391.45
130505 Clientes nacionales 609,865,391.45
13050501 Clientes nacionales 609,865,391.45
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 13,753,463.70
135515 Anticipo Retención en la fuente 8,998,792.50
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 8,998,792.50
135517 Impuesto a las ventas retenido 4,034,767.80
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 4,034,767.80
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 719,903.40
13551847 ReteICA 2*1000 719,903.40
14 Inventarios 766,811,964.67
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 766,811,964.67
143501 Mercancías no fabricadas 766,811,964.67
14350101 Mercancías no fabricadas 766,811,964.67
15 Propiedad planta y equipo 120,812,499.00
1516 Construcciones y edificaciones 1,500,000.00
151695 Otros 1,500,000.00
15169501 Instalaciones técnicas 1,500,000.00
1524 Equipo de oficina 53,550,000.00
152405 Muebles y enseres 53,550,000.00
15240501 Muebles y enseres 53,550,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 80,000,000.00
154001 Vehículos 80,000,000.00
15400101 Vehículos 80,000,000.00
1592 Depreciación acumulada -14,237,501.00
159215 Equipo de oficina -7,970,833.00
15921501 Equipo de oficina -7,970,833.00
 159235 Flota y equipo de transporte -6,266,668.00
15923501 Flota y equipo de transporte -6,266,668.00
16 Intangibles 4,500,000.00
1635 Licencias 4,500,000.00
163505 Licencia de software 4,500,000.00
17 Otros activos no financieros -1,125,000.00
1798 Amortización acumulada -1,125,000.00
179805 Licencia de Software -1,125,000.00
17980501 Amortización acumulada -1,125,000.00
2 Pasivo -1,310,375,954.00
21 Pasivos financieros -297,182,410.00
2105 Bancos nacionales -297,182,410.00
210515 Bancolombia -297,182,410.00
21051501 Préstamo Bancario -297,182,410.00
22 Proveedores -1,038,595,828.50
2205 Proveedores nacionales -1,038,595,828.50
220505 Proveedores nacionales -1,038,595,828.50
22050501 Proveedores nacionales -1,038,595,828.50
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pa -41,470,701.50
2335 Costos y gastos por pagar -6,368,000.00
233525 Honorarios -6,368,000.00
23352501 Honorarios -6,368,000.00
2365 Retenciones en la fuente -22,039,012.50
236520 Comisiones -1,600,000.00
23652001 Comisiones -1,600,000.00
236525 Servicios -4,290,000.00
23652501 Servicios 6% -90,000.00
23652503 Servicios 4% -4,200,000.00
236540 Retención por compras -16,149,012.50
23654001 Retención por compras 2,5% -15,991,512.50
23654004 Retención por compras 3,5% -157,500.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -1,317,257.00
236805 Retención industria y comercio Ica -1,317,257.00
23680547 ReteICA 2*1000 -1,317,257.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -3,435,432.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps -1,950,000.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps -1,950,000.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -1,404,000.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -624,000.00
23701002 Sena -312,000.00
23701003 Icbf -468,000.00
237015 Aportes arl -81,432.00
23701501 Aportes arl -81,432.00
 2380 Acreedores varios -8,311,000.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -2,496,000.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones -2,496,000.00
238095 Otros -5,815,000.00
23809501 Otros -5,815,000.00
24 Pasivos por impuestos 70,384,360.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 70,384,360.00
240806 Iva generado -74,932,865.00
24080601 Iva generado -74,932,865.00
240810 Iva descontable por compras 145,317,225.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 145,317,225.00
25 Beneficios a empleados -3,511,374.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales -1,349,460.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales -1,349,460.00
25101001 Cesantías -1,349,460.00
2515 Intereses sobre cesantías -161,934.00
251501 Intereses sobre cesantías -161,934.00
25150101 Intereses sobre cesantías -161,934.00
2520 Prima de servicios -1,349,460.00
252001 Prima de servicios -1,349,460.00
25200101 Prima de servicios -1,349,460.00
2525 Vacaciones -650,520.00
252501 Vacaciones -650,520.00
25250101 Vacaciones -650,520.00
3 Patrimonio -472,847,088.17
37 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
3705 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
370505 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
37050501 Utilidades o excedentes acumulados -427,580,830.50
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 45,266,257.67
 Estado de situación financiera
850275739-8
De Junio 2025 a Junio 2025
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contableNombre cuenta contable Año actual

1 Activo 1,700,678,838.78
11 Efectivo y equivalentes de efectivo 157,699,658.45
1105 Caja 5,000,000.00
110505 Caja general 5,000,000.00
11050501 Caja general 5,000,000.00
1110 Bancos 152,699,658.45
111005 Moneda nacional 152,699,658.45
11100501 Moneda nacional 152,699,658.45
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobra727,045,047.55
1305 Clientes nacionales 708,092,720.35
130505 Clientes nacionales 708,092,720.35
13050501 Clientes nacionales 708,092,720.35
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o 18,952,327.20
135515 Anticipo Retención en la fuente 13,812,555.00
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5% 13,812,555.00
135517 Impuesto a las ventas retenido 4,034,767.80
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15% 4,034,767.80
135518 Impuesto de industria y comercio retenido 1,105,004.40
13551847 ReteICA 2*1000 1,105,004.40
14 Inventarios 693,680,800.78
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 693,680,800.78
143501 Mercancías no fabricadas 693,680,800.78
14350101 Mercancías no fabricadas 693,680,800.78
15 Propiedad planta y equipo 119,253,332.00
1516 Construcciones y edificaciones 1,500,000.00
151695 Otros 1,500,000.00
15169501 Instalaciones técnicas 1,500,000.00
1524 Equipo de oficina 53,550,000.00
152405 Muebles y enseres 53,550,000.00
15240501 Muebles y enseres 53,550,000.00
1540 Flota y equipo de transporte 80,000,000.00
154001 Vehículos 80,000,000.00
15400101 Vehículos 80,000,000.00
1592 Depreciación acumulada -15,796,668.00
159215 Equipo de oficina -8,863,333.00
15921501 Equipo de oficina -8,863,333.00
 159235 Flota y equipo de transporte -6,933,335.00
15923501 Flota y equipo de transporte -6,933,335.00
16 Intangibles 4,500,000.00
1635 Licencias 4,500,000.00
163505 Licencia de software 4,500,000.00
17 Otros activos no financieros -1,500,000.00
1798 Amortización acumulada -1,500,000.00
179805 Licencia de Software -1,500,000.00
17980501 Amortización acumulada -1,500,000.00
2 Pasivo -1,185,208,183.50
21 Pasivos financieros -294,314,103.00
2105 Bancos nacionales -294,314,103.01
210515 Bancolombia -294,314,103.02
21051501 Préstamo Bancario -294,314,103.03
22 Proveedores -888,147,241.00
2205 Proveedores nacionales -888,147,241.00
220505 Proveedores nacionales -888,147,241.00
22050501 Proveedores nacionales -888,147,241.00
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pa -45,076,755.50
2335 Costos y gastos por pagar -5,552,000.00
233525 Honorarios -5,552,000.00
23352501 Honorarios -5,552,000.00
2365 Retenciones en la fuente -24,347,262.50
236520 Comisiones -2,400,000.00
23652001 Comisiones -2,400,000.00
236525 Servicios -4,290,000.00
23652501 Servicios 6% -90,000.00
23652503 Servicios 4% -4,200,000.00
236540 Retención por compras -17,657,262.50
23654001 Retención por compras 2,5% -17,499,762.50
23654004 Retención por compras 3,5% -157,500.00
2368 Impuesto de industria y comercio retenido -1,453,917.00
236805 Retención industria y comercio Ica -1,453,917.00
23680547 ReteICA 2*1000 -1,453,917.00
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps -4,580,576.00
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps -2,600,000.00
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps -2,600,000.00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -1,872,000.00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación -832,000.00
23701002 Sena -416,000.00
23701003 Icbf -624,000.00
237015 Aportes arl -108,576.00
23701501 Aportes arl -108,576.00
 2380 Acreedores varios -9,143,000.00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones -3,328,000.00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones -3,328,000.00
238095 Otros -5,815,000.00
23809501 Otros -5,815,000.00
24 Pasivos por impuestos 45,262,465.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 45,262,465.00
240806 Iva generado -111,517,460.00
24080601 Iva generado -111,517,460.00
240810 Iva descontable por compras 156,779,925.00
24081001 Iva descontable por compras 19% 156,779,925.00
25 Beneficios a empleados -2,881,832.00
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales -1,799,280.00
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales -1,799,280.00
25101001 Cesantías -1,799,280.00
2515 Intereses sobre cesantías -215,912.00
251501 Intereses sobre cesantías -215,912.00
25150101 Intereses sobre cesantías -215,912.00
2520 Prima de servicios 720.00
252001 Prima de servicios 720.00
25200101 Prima de servicios 720.00
2525 Vacaciones -867,360.00
252501 Vacaciones -867,360.00
25250101 Vacaciones -867,360.00
3 Patrimonio -515,470,655.28
37 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
3705 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
370505 Resultados de ejercicios anteriores -427,580,830.50
37050501 Utilidades o excedentes acumulados -427,580,830.50
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 87,940,541.48
Utilidad neta $56,186,352
10.93% 1 Activo
11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobra
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
135517 Impuesto a las ventas retenido
13551701 Impuesto a las ventas retenido 15%
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
13551847 ReteICA 2*1000
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Mercancías no fabricadas
15 Propiedad planta y equipo
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
1540 Flota y equipo de transporte
154001 Vehículos
15400101 Vehículos
1592 Depreciación acumulada
159215 Equipo de oficina
15921501 Equipo de oficina
159235 Flota y equipo de transporte
15923501 Flota y equipo de transporte
16 Intangibles
 1635 Licencias
163505 Licencia de software
1698 Amortización acumulada
169805 Licencia de software
2 Pasivo
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210515 Bancolombia
21051501 Préstamo Bancario
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pa
2335 Costos y gastos por pagar
233525 Honorarios
23352501 Honorarios
2365 Retenciones en la fuente
236520 Comisiones
23652001 Comisiones
236525 Servicios
23652501 Servicios 6%
23652503 Servicios 4%
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654004 Retención por compras 3,5%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680547 ReteICA 2*1000
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701002 Sena
23701003 Icbf
237015 Aportes arl
23701501 Aportes arl
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
238095 Otros
23809501 Otros
 24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
25 Beneficios a empleados
2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales
251010 Pasivo estimado para obligaciones laborales
25101001 Cesantías
2515 Intereses sobre cesantías
251501 Intereses sobre cesantías
25150101 Intereses sobre cesantías
2520 Prima de servicios
252001 Prima de servicios
25200101 Prima de servicios
2525 Vacaciones
252501 Vacaciones
25250101 Vacaciones
3 Patrimonio
37 Resultados de ejercicios anteriores
3705 Resultados de ejercicios anteriores
370505 Resultados de ejercicios anteriores
37050501 Utilidades o excedentes acumulados
Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)
 ### 1,539,826,123
157,699,658.45 149,270,612
5,000,000.00 4,656,198
5,000,000.00 4,609,530
5,000,000.00 4,454,607
152,699,658.45 136,043,121
152,699,658.45 134,996,554
152,699,658.45 143,634,236
727,045,047.55 670,392,280
708,092,720.35 658,218,267
708,092,720.35 624,141,895
708,092,720.35 671,196,621
18,952,327.20 17,782,419
13,812,555.00 12,360,355
13,812,555.00 12,330,851
4,034,767.80 3,602,395
4,034,767.80 3,636,524
1,105,004.40 1,012,994
1,105,004.40 1,005,815
693,680,800.78 624,580,509
693,680,800.78 640,149,247
693,680,800.78 617,212,600
693,680,800.78 624,624,964
117,753,332.00 106,642,755
53,550,000.00 48,833,578
53,550,000.00 50,067,232
53,550,000.00 47,872,477
80,000,000.00 73,279,713
80,000,000.00 73,717,522
80,000,000.00 70,660,122
-15,796,668.00 -14,572,871
-8,863,333.00 -7,905,532
-8,863,333.00 -7,840,093
-6,933,335.00 -6,561,861
-6,933,335.00 -6,569,988
3,000,000.00 2,809,763
 4,500,000.00 4,055,953
4,500,000.00 3,990,767
-1,500,000.00 -1,391,844
-1,500,000.00 -1,366,216
### -1,053,062,987
-294,314,103.00 -269,198,039
-294,314,103.00 -259,704,883
-294,314,103.00 -277,730,218
-294,314,103.00 -264,327,793
-888,147,241.00 -822,758,786
-888,147,241.00 -800,948,745
-888,147,241.00 -813,902,361
-888,147,241.00 -815,558,718
-45,076,755.50 -40,250,830
-5,552,000.00 -5,262,579
-5,552,000.00 -5,187,008
-5,552,000.00 -5,250,887
-24,347,262.50 -22,950,653
-2,400,000.00 -2,212,447
-2,400,000.00 -2,266,875
-4,290,000.00 -3,801,774
-90,000.00 -80,435
-4,200,000.00 -3,709,297
-17,657,262.50 -15,940,502
-17,499,762.50 -15,875,914
-157,500.00 -141,592
-1,453,917.00 -1,363,791
-1,453,917.00 -1,315,755
-1,453,917.00 -1,308,039
-4,580,576.00 -4,204,917
-2,600,000.00 -2,313,648
-2,600,000.00 -2,434,000
-1,872,000.00 -1,657,129
-832,000.00 -789,636
-416,000.00 -388,568
-624,000.00 -557,800
-108,576.00 -95,589
-108,576.00 -101,745
-9,143,000.00 -8,498,236
-3,328,000.00 -3,098,470
-3,328,000.00 -3,108,315
-5,815,000.00 -5,147,340
-5,815,000.00 -5,263,113
 45,262,465.00 40,198,086
45,262,465.00 42,565,602
-111,517,460.00 -103,000,968
-111,517,460.00 -100,718,428
156,779,925.00 138,663,861
156,779,925.00 141,379,239
-2,881,832.00 -2,601,611
-1,799,280.00 -1,675,260
-1,799,280.00 -1,663,667
-1,799,280.00 -1,695,110
-215,912.00 -197,140
-215,912.00 -191,810
-215,912.00 -200,782
720 672
720 662
720 672
-867,360.00 -793,258
-867,360.00 -795,015
-867,360.00 -789,235
-514,021,372.28 -453,253,426
-427,580,830.50 -379,500,392
-427,580,830.50 -377,211,827
-427,580,830.50 -395,319,313
-427,580,830.50 -385,680,012
-86,440,541.78 -79,144,956
 Estado de resultado integral Estado de resultado integral
Con corte a 31 de Marzo del 2025 Con corte a 30 de Abril del 2025
Ingresos ### Ingresos $0
Costos de venta ### Costos de venta $0
Utilidad Bruta $29,818,570 Utilidad Bruta $0
Gastos Gastos
Administrativos - $6,067,032 De personal - $9,567,032
Ventas - $3,564,570 Honorarios - $8,000,000
EBITDA $20,186,968 Servicios públicos - $1,550,000
Depreciación - $1,559,167 Ventas - $3,564,570
Amortización - $375,000 Publicidad - $1,000,000
EBIT $18,252,801 EBITDA ###
Intereses $0 Depreciación - $1,559,167
EBT $18,252,801 Amortización - $375,000
Impuestos (35%) $6,388,480 EBIT ###
Utilidad neta $11,864,321 Intereses 0
EBT 0
MARGEN BRUTO 28.27% Impuestos (35%) 0
MARGEN NETO 11.25% Utilidad neta 0

Margen Operativo 17.31%

$86,440,542
86440542

$113,516,311
$39,730,709
$73,785,602
 Estado de resultado integral Estado de resultado integral
Con corte a 31 de Mayo del 2025 Con corte a 30 de Junio del 2025
Ingresos ### Ingresos ###
Costos de venta ### Costos de venta ###
Utilidad Bruta $69,054,994 Utilidad Bruta $59,089,336
Gastos Gastos
De personal - $4,567,032 De personal - $4,567,032
Servicios públicos - $1,000,000 Servicios públicos - $1,000,000
Ventas - $3,564,570 Ventas - $3,564,570
EBITDA $59,923,392 EBITDA $49,957,734
Depreciación - $1,559,167 Depreciación - $1,559,167
Amortización - $375,000 Amortización - $375,000
EBIT $57,989,225 EBIT $48,023,567
Intereses - $5,400,000 Intereses - $5,349,283
EBT $52,589,225 EBT $42,674,284
Impuestos (35%) $18,406,229 Impuestos (35%) $14,935,999
Utilidad neta $34,182,996 Utilidad neta $27,738,285

Margen Bruto Margen Bruto

Margen Operativo 25.96% Margen Operativo 25.95%
Margen neto Margen neto - $363,446,699
$521,409,600
MARGEN BRUTO 30.91% MARGEN BRUTO 30.69%
MARGEN NETO 15.30% MARGEN NETO 14.41%

$73,785,602
-1460000 -511000
$56,186,352
-25615769 -8965519.15

$56,186,352
$0
 Estado de resultado integral
Con corte a 30 de Junio del 2025
Ingresos $521,409,600
Costos de venta - $363,446,699
Utilidad Bruta $157,962,901
Gastos
De personal - $23,268,128
Honorarios - $8,000,000
Servicios públicos - $3,550,000
Adecuación e instalación -1,500,000
Ventas - $15,258,280
EBITDA $106,386,493
Depreciación - $7,696,668
Amortización - $1,500,000
EBIT $97,189,825
Intereses - $10,749,283
EBT $86,440,542
Impuestos (35%) $30,254,190
Utilidad neta $56,186,352

Margen Bruto 30.30%

Margen Operativo 20.40%
Margen neto 10.78%

-949000

-16650249.85
 Estado de resultado integral
Con corte a 30 de Junio del 2025
Ingresos 464,595,920
Costos de venta -341,655,091
Utilidad Bruta ###
Gastos
De personal -21,658,254
Honorarios -7,090,904
Servicios públicos -3,106,883
Adecuación e instalación -1,411,240 -33,267,281
Ventas -13,934,328
EBITDA $75,739,220
Depreciación -6,918,883
Amortización -1,310,646
EBIT $67,509,691
Intereses -9,706,227
EBT $57,803,464
Impuestos (35%) $20,231,212
Utilidad neta $37,572,252

Margen Bruto 26.46%

Margen Operativo 16.30%
Margen neto 8.09%
157699
Análisis vertical
Concepto 2025 %
Efectivo y equivalentes al efectivo $157,699,658 9%
Cuentas comerciales por cobrar $708,092,720 42%
Inventarios $693,680,801 41%
Activos por impuestos corrientes $18,952,327 1%
Activos corrientes totales $1,578,425,507 93%
Propiedad, planta y equipo $133,550,000 8%
Depreciación acumulada - $15,796,668 -1%
Activos intangibles $4,500,000 0%
Amortización acumulada - $1,500,000 0%
Total de activos no corrientes $120,753,332 7%
Total de activos $1,699,178,839 100%
Cuentas comerciales por pagar $888,147,241 52%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar $45,076,756 3%
Pasivos por impuestos corrientes - $45,262,465 -3%
Beneficios a empleados $2,881,832 0%
Total de pasivos corrientes $890,843,364 52%
Obligaciones financieras a largo plazo $294,314,103 17%
Total de pasivos no corrientes $294,314,103 17%
Total de pasivos $1,185,157,467 70%
Capital social $86,440,542 5%
Ganancias acumuladas $427,580,831 25%
Total patrimonio $514,021,373 30%
Total de pasivos más patrimonio $1,699,178,839 100%
Diferencia $0

Análisis vertical
Concepto 2025 %
Ingresos de actividades ordinarias $521,409,600 100%
Costos de ventas $363,446,699 70%
Ganancia bruta $157,962,901 30%
Gastos de administración 36,318,128 7%
Gastos de ventas $15,258,280 3%
EBITDA $106,386,493 20%
Depreciación $7,696,668 1%
Amortización $1,500,000 0%
EBIT $97,189,825 19%
Intereses $10,749,283 2%
EBT $86,440,542 17%
Gasto por impuestos $30,254,190 6%
Ganancia (pérdida) $56,186,352 11%
 Análisis vertical Análisis horizontal
2024 % Variación absoluta Variación relativa 1.77
149,270,612 10% 8,429,046 6% 0.99
658,218,267 43% 49,874,453 8%
624,580,509 41% 69,100,292 11% 69.75%
17,782,419 1% 1,169,908 7% 75.17%
$1,449,851,807 94% 128,573,700 9% 24.83%
106,642,755 7% 26,907,245 25%
-14,572,871 -1% -1,223,797 8%
$0 0% 4,500,000 100% No teniamos activos intangibles por lo que
$0 0% -1,500,000 100% su variación corresponde al 100%
$92,069,884 6% 28,683,448 31%
$1,541,921,691 100% 157,257,148 10%
822,758,786 53% 65,388,455 8%
40,250,830 3% 4,825,926 12%
50,198,086 3% -95,460,551 -190%
2,601,611 0% 280,221 11%
$915,809,313 59% -24,965,950 -3%
102,031,547 7% 192,282,556 188%
$102,031,547 7% 192,282,556 188%
$1,017,840,860 66% 167,316,606 16%
$96,500,000 6% -10,059,458 -10%
$427,580,831 28% 0 0%
$524,080,831 34% -10,059,458 -2%
$1,541,921,691 100% 157,257,148 10%
$0

Análisis vertical Análisis horizontal

2024 % Variación absoluta Variación relativa
464,595,920 100.00% 56,813,680 12%
341,655,091 73.54% 21,791,608 6%
$122,940,829 26.46% 35,022,072 28%
33,267,281 7.16% 3,050,847 9%
13,934,328 3.00% 1,323,952 10%
$75,739,220 16.30% 30,647,273 40%
6,918,883 1.49% 777,785 11%
1,310,646 0.28% 189,354 14%
$67,509,691 14.53% 29,680,134 44%
9,706,227 2.09% 1,043,056 11%
$57,803,464 12.44% 28,637,078 50%
$20,231,212 4.35% 10,022,977 50%
$37,572,252 8.09% 18,614,101 50%
 Liquidez corriente 1.58
Prueba ácida 0.90
ANALISIS SEMESTRAL
Razón de endeudamiento 66.01% CXC INICIAL $128,956,842
Endeudamiento a corto plaz 89.98% CXC FINAL ###
Endeudamiento a largo plaz 10.02% PROMEDIO ###
VENTAS ###
ROTACIÓN AN 2.36

eniamos activos intangibles por lo que DÍAS 76.244491999

ariación corresponde al 100%

ANALISIS SEMESTRAL
CXP INICIAL ###
CXP FINAL ###
PROMEDIO ###
COMPRAS ###
ROTACIÓN AN 2.27 VECES
DIAS 79.27829734

COSTO DE VE 341,655,091
PROMEDIO 407,064,065
INV INICIAL 189,547,620
INV FINAL 624,580,509.0
ROTACIÓN AN 1.68
DIAS 107

9.90 Cobertura de i 7.80

MES TIPO INDICADOR VALOR
MARZO RENTABILIDAMARGEN BRUTO 28.27%
MARZO RENTABILIDAMARGEN OPERATI 17.31%
MARZO RENTABILIDAMARGEN NETO 11.25%
MAYO RENTABILIDAMARGEN BRUTO 30.91%
MAYO RENTABILIDAMARGEN OPERATI 25.96%
MAYO RENTABILIDAMARGEN NETO 15.30%
JUNIO RENTABILIDAMARGEN BRUTO 30.69%
JUNIO RENTABILIDAMARGEN OPERATI 25.95%
JUNIO RENTABILIDAMARGEN NETO 14.41%
AÑO TIPO INDICADOR VALOR
2025 LIQUIDEZ Liquidez corriente 1.77
2024 LIQUIDEZ Liquidez corriente 1.58

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 LIQUIDEZ Prueba ácida 0.99
2024 LIQUIDEZ Prueba ácida 0.90

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 ENDEUDAMIENTO Razón de endeudamiento 69.75%
2024 ENDEUDAMIENTO Razón de endeudamiento 66.01%

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 ENDEUDAMIENTO Endeudamiento a corto plazo 75.17%
2024 ENDEUDAMIENTO Endeudamiento a corto plazo 89.98%

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 ENDEUDAMIENTO Endeudamiento a largo plazo 24.83%
2024 ENDEUDAMIENTO Endeudamiento a largo plazo 10.02%

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 ENDEUDAMIENTO Cobertura de intereses 9.90
2024 ENDEUDAMIENTO Cobertura de intereses 7.80

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 CAPITAL DE TRABAJO KT $ 1,559,473,179
2024 CAPITAL DE TRABAJO KT $ 1,432,069,388

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 CAPITAL DE TRABAJO KTO $ 1,401,773,521
2024 CAPITAL DE TRABAJO KTO $ 1,282,798,776

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 CAPITAL DE TRABAJO KTN $ 687,582,143
2024 CAPITAL DE TRABAJO KTN $ 534,042,494

AÑO TIPO INDICADOR VALOR

2025 CAPITAL DE TRABAJO KTNO $ 513,626,280
2024 CAPITAL DE TRABAJO KTNO $ 460,039,990