Balance situacion general de apertura de Zapateria Venus, Propiedad de Carlos Garcia y Cia S. C.

Correspondiente al 01 de febrero del año 2025 ( Cifras en Quetzal)

Activo
Corriente
Disponible
Caja Q 86,200.00
Bancos Q 31,944.00 Q 118,144.00
Realizable
Papeleria y Utilez Q 320.00
Material de empaque Q 3,290.00
Mercaderia Q 60,000.00 Q 63,610.00
Suma Activo Corriente
No corriente
Mobiliario y Equipo Q 31,880.00
Inversiones en Valores a corto Plazo Q 10,000.00
Vehiculos Q 50,000.00
Equipo de computacion Q 13,500.00
Credito Mercantil Q 42,866.00
Total Activo
Patrimoni Neto
Gonzalez, Patrimonio Neto Q 165,000.00
Castro, Patrimonio Neto Q 165,000.00
Total Patrimonio Neto

Guatemala 01 de enero del 2025

Jorge Casa Sola Carlos Madrid

Representante Legal Perito Contador
Reg 20251318
RESUMEN
Caja Q 86,200.00
Bancos Q 31,944.00
Papeleria y Utilez Q 320.00
Material de empaque Q 3,290.00
Mercaderia Q 60,000.00
Mobiliario y Equipo Q 31,880.00
Inversiones en Valores a corto Plazo Q 10,000.00
Vehiculos Q 50,000.00
Equipo de computacion Q 13,500.00
Credito Mercantil Q 42,866.00
Gonzalez, Patrimonio Neto Q 165,000.00
Castro, Patrimonio Neto Q 165,000.00
SUMAS IGUALES Q 330,000.00 Q 330,000.00
Garcia y Cia S. C.
l)

47916 15972 31944

Q 181,754.00
Q 181,754.00

Q 148,246.00
Q 330,000.00

Q 330,000.00
Q 330,000.00

o Contador
20251318
 Balance situacion general de apertura de La Perla, Propiedad de Carlos Garcia y Cia S. C.
Correspondiente al 01 de febrero del año 2025 ( Cifras en Quetzal)
P1 2/1/2025
F1 Caja Q 86,200.00
F2 Bancos Q 31,944.00
F3 Papeleria y Utilez Q 320.00
F4 Material de empaque Q 3,290.00
F5 Mercaderia Q 60,000.00
F6 Mobiliario y Equipo Q 31,880.00
F7 Inversiones en Valores a corto Plazo Q 10,000.00
F8 Vehiculos Q 50,000.00
F9 Equipo de computacion Q 13,500.00
F10 Credito Mercantil Q 42,866.00
F11 Gonzalez, Patrimonio Neto
F12 Castro, Patrimonio Neto
SUMAS IGUALES Q 330,000.00
P2 2/2/2025
F2 Bancos Q 86,200.00
F1 a: Caja
P. Deposito de chequera personal del señor cartro al Banco Q 86,200.00
P3 2/3/2025
F1 Caja Q 2,000.00
F2 a: Bancos
P. Deposito de chequera personal del señor cartro al Banco Q 2,000.00
P4 2/4/2025
F13 Clientes Q 4,144.00
F14 a: Ventas
F15 IVA por pagar
P. Venta de mercaderia al credito Q 4,144.00
P5 2/5/2025
F16 Compras Q 8,022.00
F17 IVA por cobrar Q 962.64
F18 a: Proveedores
P. Compra de mercaderia al credito Q 8,984.64
P6 2/6/2025
F19 Gastos de organización Q 5,200.00
F17 IVA por cobrar Q 624.00
F2 a: Bancos
P. Pago de gastos de organización Q 5,824.00
P7 2/7/2025
F20 Documentos por cobrar a corto plazo Q 8,200.00
F1 Caja Q 984.00
F14 a: Ventas
F15 IVA por pagar
 P. Venta de mercaderia al credito Q 9,184.00
P8 2/8/2025
F21 Accesorios y Respuestos Q 850.00
F17 IVA por cobrar Q 102.00
F1 a: Caja
P. Compra de un Tricket a Repuestos Cofal Q 952.00
P9 2/9/2025
F16 Compras Q 30,150.00
F17 IVA por cobrar Q 3,618.00
F2 a: Bancos
F22 ISR retenido sobre compras por pagar
P. Compra de mercaderia al Contado Q 33,768.00
P10 2/10/2025
F18 Proveedores Q 240.80
F23 a: Devoluciones y rebajas sobre compras
F17 IVA por cobrar
P. Devoluciones y rebajas sobre compras del dia 5 Q 240.80
P11 2/11/2025
F1 Caja Q 7,980.00
F14 a: Ventas
F15 IVA por pagar
P. Venta de mercaderia al contado Q 7,980.00
P12 2/12/2025
F24 Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 310.00
F15 IVA por pagar Q 37.20
F13 a: Clientes
P. Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 347.20
P13 2/13/2025
F2 Bancos Q 3,990.00
F1 a: Caja
P. Deposito de la mitad de los ingresos del dia 11 Q 3,990.00
P14 2/14/2025
F16 Compras Q 1,240.00
F17 IVA por cobrar Q 148.80
F1 a: Caja
F26 ISR retenido sobre compras por pagar
P. Compra de mercaderia al Contado Q 1,388.80
P15 2/15/2025
F2 Bancos Q 4,047.77
F25 Interes Gastos Q 52.23
F26 a: Documentos descontados
P. Descontamos una letra del dia 7 de Cirio Q 4,100.00
P16 2/16/2025
F2 Bancos Q 1,500.00
F13 a: Clientes
P. Abono de uno de nuestros clientes Q 1,500.00
P17 2/17/2025
F27 Publicidad Q 1,200.00
F28 Publicidad pagada por anticipado Q 4,400.00
F17 IVA por cobrar Q 672.00
F29 Timbre de prensa Q 28.00
F2 a: Bancos
P. Pago de publicidad Q 6,300.00
P18 2/19/2025
F18 Proveedores Q 4,000.00
F1 a: Caja
P. Se emitieron dos cheques a nuestros dos proveedores Q 4,000.00
P19 2/21/2025
F1 Caja Q 9,094.40
F14 a: Ventas
F15 IVA por pagar
P. Venta de mercaderia al contado Q 9,094.40
P20 2/23/2025
F2 Bancos Q 5,000.00
F1 a: Caja
P. Deposito en el Banco Pijuy Q 5,000.00
P21 2/24/2025
F30 Reparacion y Mantenimiento Q 912.80
F1 a: Caja
P. Pago de mantenimiento de Pick-up Q 912.80
P22 2/25/2025
F1 Caja Q 2,900.00
F31 ISR sobre primas sobre bonos Q 100.00
F7 a: Inversiones en valores a corto Plazo
F32 Primas sobre bonos
ISR retenido por pagar primas sobre bonos
P. Venta de dos bonos Q 3,000.00
P23 2/26/2025
F33 Mercaderias enviadas en consignacion Q 4,000.00
F34 a: Ventas por realizar
P. Mercaderia enviada en consignacion Q 4,000.00
P24 2/27/2025
F1 Caja Q 1,148.40
F35 Descuentos sobre ventas Q 114.84
F13 a: Clientes
P. Descuento por pagar el 50% de su deuda Q 1,263.24
P25 2/28/2025
F6 Mobiliario y equipo Q 700.00
 F17 IVA por cobrar Q 84.00
F1 a: Caja
P. Compra de dos ventiladores para el calor Q 784.00
P26 29/02/2025
F1 Caja Q 17,763.20
F14 a: Ventas
F15 IVA por pagar
P. Venta de mercaderia al contado Q 17,763.20
P27 29/02/2025
F36 Sueldos de administracion Q 20,000.00
F37 Sueldos Sala de ventas Q 12,600.00
F38 Bonificacion Incentivo Administracion Q 1,000.00
F39 Bonificacion Incentivo Sala de Ventas Q 750.00
F40 Cuotas Patronales Administracion Q 2,534.00
F41 Cuota Patronal Sala de Ventas Q 1,596.42
F2 a: Bancos
F42 IGSS por pagar
P: Pago de sueldos del presente mes Q 38,480.42
P28 29/02/2025
F2 Bancos Q 22,413.96
F1 a: Caja
P. Deposito del 90% de caja en el banco Q 22,413.96
P29 29/02/2025
F15 IVA por pagar Q 5,123.40
F17 a: IVA por cobrar
P. Regulaciones del IVA Q 5,123.40
Garcia y Cia S. C.
etzal)

Q 165,000.00
Q 165,000.00
Q 330,000.00

Q 86,200.00
Q 86,200.00
47916 15972

Q 2,000.00
Q 2,000.00

Q 3,700.00
Q 444.00
Q 4,144.00

Q 8,984.64
Q 8,984.64

Q 5,824.00
Q 5,824.00

Q 8,200.00
Q 984.00
Q 9,184.00

Q 952.00
Q 952.00

Q 32,257.50
Q 1,510.50 10.5 1500
Q 33,768.00

Q 215.00
Q 25.80
Q 240.80

Q 7,125.00
Q 855.00
Q 7,980.00

Q 347.20
Q 347.20

Q 3,990.00
Q 3,990.00

Q 1,326.80
Q 62.00
Q 1,388.80

Q 4,100.00
Q 4,100.00
Q 1,500.00
Q 1,500.00

4950
6300 1.125 5600 12%
5600 0.005 28

Q 6,300.00
Q 6,300.00

Q 4,000.00
Q 4,000.00

Q 8,120.00
Q 974.40
Q 9,094.40

Q 5,000.00
Q 5,000.00

Q 912.80
Q 912.80

Q 2,000.00
Q 900.00
Q 100.00
Q 3,000.00

Q 4,000.00
Q 4,000.00
Q 2,296.80 Q 1,148.40

Q 1,263.24
Q 1,263.24
Q 784.00
Q 784.00

Q 15,860.00
Q 1,903.20
Q 17,763.20

Q 32,775.42 Q 38,480.42
Q 5,705.00 32600
Q 38,480.42

Q 22,413.96
Q 22,413.96

Q 5,123.40
Q 5,123.40
Q 31,944.00 Q 15,972.00
Q 60,000.00 1894
Q 26,900.00 Q 122,134.00
Q 3,290.00
Q 122,134.00
Q 165,000.00
Q 42,866.00
672
 LIBRO MAYOR
Libro Mayor del 01 de febrero de 2025 ( Cifras en Quetzal)
Caja Folio 1
P1 a: Varias cuentas Q 86,200.00 Q 86,200.00
P2 por: Varias cuentas Q 86,200.00 Q -
P3 a: Varias cuentas Q 2,000.00 Q 2,000.00
P7 a: Varias cuentas Q 984.00 Q 2,984.00
P8 por: Varias cuentas Q 952.00 Q 2,032.00
P11 a: Varias cuentas Q 7,980.00 Q 10,012.00
P13 por: Varias cuentas Q 3,990.00 Q 6,022.00
P14 por: Varias cuentas Q 1,326.80 Q 4,695.20
P18 por: Varias cuentas Q 4,000.00 Q 695.20
P19 a: Varias cuentas Q 9,094.40 Q 9,789.60
P20 por: Varias cuentas Q 5,000.00 Q 4,789.60
P21 por: Varias cuentas Q 912.80 Q 3,876.80
P22 a: Varias cuentas Q 2,900.00 Q 6,776.80
P24 a: Varias cuentas Q 1,148.40 Q 7,925.20
P25 por: Varias cuentas Q 784.00 Q 7,141.20
P26 a: Varias cuentas Q 17,763.20 Q 24,904.40
P28 por: Varias cuentas Q 22,413.96 Q 2,490.44

Bancos Folio 2
P1 a: Varias cuentas Q 31,944.00 Q 31,944.00
P2 a: Varias cuentas Q 86,200.00 Q 118,144.00
P3 por: Varias cuentas Q 2,000.00 Q 116,144.00
P6 por: Varias cuentas Q 5,824.00 Q 110,320.00
P9 por: Varias cuentas Q 32,257.50 Q 78,062.50
P13 a: Varias cuentas Q 3,990.00 Q 82,052.50
P15 a: Varias cuentas Q 4,047.77 Q 86,100.27
P16 a: Varias cuentas Q 1,500.00 Q 87,600.27
P17 por: Varias cuentas Q 6,300.00 Q 81,300.27
P20 a: Varias cuentas Q 5,000.00 Q 86,300.27
P27 por: Varias cuentas Q 32,775.42 Q 53,524.85
P28 a: Varias cuentas Q 22,413.96 Q 75,938.81

Papeleria y Utilez Folio 3

P1 a: Varias cuentas Q 320.00 Q 320.00

Material de empaque Folio 4

P1 a: Varias cuentas Q 3,290.00 Q 3,290.00

Mercaderia Folio 5
P1 a: Varias cuentas Q 60,000.00 Q 60,000.00

Mobiliario y Equipo Folio 6

P1 a: Varias cuentas Q 31,880.00 Q 31,880.00
P25 a: Varias cuentas Q 700.00 Q 32,580.00

Inversiones en Valores a corto Plazo Folio 7

P1 a: Varias cuentas Q 10,000.00 Q 10,000.00
P22 por: Varias cuentas Q 2,000.00 Q 8,000.00

Vehiculos Folio 8
P1 a: Varias cuentas Q 50,000.00 Q 50,000.00

Equipo de computacion Folio 9

P1 a: Varias cuentas Q 13,500.00 Q 13,500.00

Credito Mercantil Folio 10

P1 a: Varias cuentas Q 42,866.00 Q 42,866.00

Gonzalez, Patrimonio Neto Folio 11

P1 por: Varias cuentas Q 165,000.00 Q 165,000.00

Castro, Patrimonio Neto Folio 12

P1 por: Varias cuentas Q 165,000.00 Q 165,000.00

Clientes Folio 13
P4 a: Varias cuentas Q 4,144.00 Q 4,144.00
P12 por: Varias cuentas Q 347.20 Q 3,796.80
P16 por: Varias cuentas Q 1,500.00 Q 2,296.80
P24 por: Varias cuentas Q 1,263.24 Q 1,033.56

Ventas Folio 14
P4 por: Varias cuentas Q 3,700.00 Q 3,700.00
P7 por: Varias cuentas Q 8,200.00 Q 11,900.00
P11 por: Varias cuentas Q 7,125.00 Q 19,025.00
P19 por: Varias cuentas Q 8,120.00 Q 27,145.00
P26 por: Varias cuentas Q 15,860.00 Q 43,005.00

IVA por pagar Folio 15

P4 por: Varias cuentas Q 444.00 Q 444.00
P7 por: Varias cuentas Q 984.00 Q 1,428.00
P11 por: Varias cuentas Q 855.00 Q 2,283.00
P12 a: Varias cuentas Q 37.20 Q 2,245.80
P19 por: Varias cuentas Q 974.40 Q 3,220.20
P26 por: Varias cuentas Q 1,903.20 Q 5,123.40
P29 a: Varias cuentas Q 5,123.40 Q -

Compras Folio 16
P5 a: Varias cuentas Q 8,022.00 Q 8,022.00
P9 a: Varias cuentas Q 30,150.00 Q 38,172.00
P14 a: Varias cuentas Q 1,240.00 Q 39,412.00

IVA por cobrar Folio 17

P5 a: Varias cuentas Q 962.64 Q 962.64
P6 a: Varias cuentas Q 624.00 Q 1,586.64
P8 a: Varias cuentas Q 102.00 Q 1,688.64
P9 a: Varias cuentas Q 3,618.00 Q 5,306.64
P10 por: Varias cuentas Q 25.80 Q 5,280.84
P14 a: Varias cuentas Q 148.80 Q 5,429.64
P17 a: Varias cuentas Q 672.00 Q 6,101.64
P25 a: Varias cuentas Q 84.00 Q 6,185.64
P29 por: Varias cuentas Q 5,123.40 Q 1,062.24

Proveedores Folio 18
P5 por: Varias cuentas Q 8,984.64 Q 8,984.64
P10 a: Varias cuentas Q 240.80 Q 8,743.84
P18 a: Varias cuentas Q 4,000.00 Q 4,743.84

Gastos de organización Folio 19

P6 a: Varias cuentas Q 5,200.00 Q 5,200.00

Documentos por cobrar a corto plazo Folio 20

P7 a: Varias cuentas Q 8,200.00 Q 8,200.00

Accesorios y Respuestos Folio 21

P8 a: Varias cuentas Q 850.00 Q 850.00

ISR retenido sobre compras por pagar Folio 22

P9 por: Varias cuentas Q 1,510.50 Q 1,510.50
P14 por: Varias cuentas Q 62.00 Q 1,572.50

Devoluciones y rebajas sobre compras Folio 23

P10 por: Varias cuentas Q 215.00 Q 215.00

Devoluciones y rebajas sobre ventas Folio 24

P12 a: Varias cuentas Q 310.00 Q 310.00
 Interes Gastos Folio 25
P15 a: Varias cuentas Q 52.23 Q 52.23

Documentos Descontados Folio 26

P15 por: Varias cuentas Q 4,100.00 Q 4,100.00

Publicidad Folio 27
P17 a: Varias cuentas Q 1,200.00 Q 1,200.00

Publicidad pagada por anticipado Folio 28

P17 a: Varias cuentas Q 4,400.00 Q 4,400.00

Timbre de prensa Folio 29

P17 a: Varias cuentas Q 28.00 Q 28.00

Reparacion y Mantenimiento Folio 30

P21 a: Varias cuentas Q 912.80 Q 912.80

ISR sobre primas sobre bonos Folio 31

P22 a: Varias cuentas Q 100.00 Q 100.00

Primas sobre bonos Folio 32

P22 por: Varias cuentas Q 900.00 Q 900.00

Mercaderias enviadas en consignacion Folio 33

P23 a: Varias cuentas Q 4,000.00 Q 4,000.00

Ventas por realizar Folio 34

P23 por: Varias cuentas Q 4,000.00 Q 4,000.00

Descuento sobre ventas Folio 35

P24 a: Varias cuentas Q 114.84 Q 114.84

Sueldos de administracion Folio 36

P27 a: Varias cuentas Q 20,000.00 Q 20,000.00

Sueldos Sala de ventas Folio 37

P27 a: Varias cuentas Q 12,600.00 Q 12,600.00

Bonificacion Incentivo Administracion Folio 38

P27 a: Varias cuentas Q 1,000.00 Q 1,000.00

Bonificacion Incentivo Sala de Ventas Folio 39

P27 a: Varias cuentas Q 750.00 Q 750.00

Cuotas Patronales Administracion Folio 40

P27 a: Varias cuentas Q 2,534.00 Q 2,534.00

Cuota Patronal Sala de Ventas Folio 41

P27 a: Varias cuentas Q 1,596.42 Q 1,596.42

IGSS por pagar Folio 42

P27 Por: Varias cuentas Q 5,705.00 Q 5,705.00

ISR retenido por pagar primas sobre bonos Folio 43

P22 Por: Varias cuentas Q 100.00 Q 100.00
 Balance de Saldos
Balance de saldos del 01 de enero de 2025 ( Cifras en Quetzal)
Caja Q 2,490.44
Bancos Q 75,938.81
Papeleria y Utilez Q 320.00
Material de empaque Q 3,290.00
Mercaderia Q 60,000.00
Mobiliario y Equipo Q 32,580.00
Inversiones en Valores a corto Plazo Q 8,000.00
Vehiculos Q 50,000.00
Equipo de computacion Q 13,500.00
Credito Mercantil Q 42,866.00
Gonzalez, Patrimonio Neto Q 165,000.00
Castro, Patrimonio Neto Q 165,000.00
Clientes Q 1,033.56
Ventas Q 43,005.00
IVA por pagar Q -
Compras Q 39,412.00
IVA por cobrar Q 1,062.24
Proveedores Q 4,743.84
Gastos de organización Q 5,200.00
Documentos por cobrar a corto plazo Q 8,200.00
Accesorios y Respuestos Q 850.00
ISR retenido sobre compras por pagar Q 1,572.50
Devoluciones y rebajas sobre compras Q 215.00
Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 310.00
Interes Gastos Q 52.23
Documentos Descontados Q 4,100.00
Publicidad Q 1,200.00
Publicidad pagada por anticipado Q 4,400.00
Timbre de prensa Q 28.00
Reparacion y Mantenimiento Q 912.80
ISR sobre primas sobre bonos Q 100.00
Primas sobre bonos Q 900.00
Mercaderias enviadas en consignacion Q 4,000.00
Ventas por realizar Q 4,000.00
Descuento sobre ventas Q 114.84
Sueldos de administracion Q 20,000.00
Sueldos Sala de ventas Q 12,600.00
Bonificacion Incentivo Administracion Q 1,000.00
Bonificacion Incentivo Sala de Ventas Q 750.00
Cuotas Patronales Administracion Q 2,534.00
Cuota Patronal Sala de Ventas Q 1,596.42
IGSS por pagar Q 5,705.00
ISR retenido por pagar primas sobre bonos Q 100.00
Q 394,341.34 Q 394,341.34
Nombre comercial: Almacen la Perla de Oriente

REGISTRO DE COMPRAS Y SERVICIOS

Mes: FebreroAño:2025 F)
Sello

DOCUMENTO NOMBRE DEL PROVEEDOR PRECIO NETO IVA

Dia PEQUEÑO CONTRIBUYENTE CREDITO TOTALES
FACTURA OTRO SERIE NUMERO NIT O DPI NOMBRE COMPRA SERVICIO IMPORTACION FISCAL
COMPRA SERVICIO
5 FEL 91B52A1 9014873 3212289-9 Distribuidora Telilandia Q 4,210.00 Q 505.20 Q 4,715.20
5 FEL 924BF21 5456342 777849-8 Comercial Guatebotella Q 3,812.00 Q 457.44 Q 4,269.44
6 FEL 96D2A1B 23054121 1178893-2 Casimiro Peña Q 5,200.00 Q 624.00 Q 5,824.00
8 FEL 87BAF2 78681434 6519203-6 Repuesto Cofal Q 850.00 Q 102.00 Q 952.00
9 FEL F215B4101 41244098 6712578-9 Almacen la Tertulia Q 30,150.00 Q 3,618.00 Q 33,768.00
10 Nota de Credito C8D7DF88 245221033 3212289-9 Distribuidora Telilandia -Q 215.00 -Q 25.80 -Q 240.80
14 FEL 125B4BA1 235 2378191-8 Almacen la Tailandia Q 1,240.00 Q 148.80 Q 1,388.80
17 FEL 145C22B1 72854845 4554967-4 Prensa libre Q 5,600.00 Q 672.00 Q 6,272.00
28 FEL 145CB91 6241490 7645689-5 Almacen solaire Q 700.00 Q 84.00 Q 784.00
Q 46,347.00 Q 6,185.64 Q 57,732.64

Q 51,547.00
Nombre o Razon Social: Rumualdo Gonzalez y Cia Ltda NIT: 8778190-1
Nombre comercial: Almacen la Perla de Oriente

REGISTRO DE VENTAS Y SERVICIOS

Mes: Febrero Año: 2025 F)

Sello

DOCUMENTO NOMBRE DEL CLIENTE PRECIO NETO IVA DEBITO

Dia
TIPO SERIE NUMERO NIT O DPI NOMBRE VENTA SERVICIO EXPORTACION FISCAL TOTALES
4 FEL 24B3A2F 20144524 4554123-9 Almacen Telas de Lino Q 2,315.00 Q 277.80 Q 2,592.80
4 FEL 91B3A12E 8704145 9170054-4 Almacen Telas Indu Q 1,385.00 Q 166.20 Q 1,551.20
7 FEL BC367567 4014752051 8863119-7 Almacen de Sedas Q 8,200.00 Q 984.00 Q 9,184.00
11 FEL 143F24C12 10124536 423028-1 Almacen las Telas Q 7,125.00 Q 855.00 Q 7,980.00
12 N.C 4B451C45 125401747 9170054-4 Almacen Telas Indu -Q 310.00 -Q 37.20 -Q 347.20
21 FEL 142B244 254125039 1920312-3 Almacen las telas inglesas Q 8,120.00 Q 974.40 Q 9,094.40
29 FEL 75A4C45 404525459 45709415-9 Almacen trajes Unisex Q 15,860.00 Q 1,903.20 Q 17,763.20
Q 42,695.00 Q 5,123.40 Q 47,818.40
 Balance situacion general de apertura de La Perla, Propiedad de Carlos Garcia y Cia S. C.
Correspondiente al 01 de febrero del año 2025 ( Cifras en Quetzal)
PX 1/28/2025
Mobiliario y Equipo Q 700.00
IVA por cobrar Q 84.00
a: Compras
P. Compra de ventiladores Q 784.00
PX 30/02/2025
Sueldos de administracion Q 20,000.00
Sueldos Sala de ventas Q 12,600.00
Bonificacion Incentivo Administracion Q 1,000.00
Bonificacion Incentivo Sala de Ventas Q 750.00
Cuotas Patronales Administracion Q 2,534.00
Cuota Patronal Sala de Ventas Q 1,596.42
a: Bancos
IGSS por pagar
P. Pago de sueldos Q 38,480.42
s Garcia y Cia S. C.
Quetzal)

Q 784.00
Q 784.00 784

Q 32,775.42 ###
Q 5,705.00 32600
Q 38,480.42
 Debe Haber Debe Haber
P1 Q 86,200.00
Q 86,200.00
P5 Q 962.64 Q 444.00 P4 P3 Q 2,000.00
P6 Q 624.00 Q 984.00 P7 P7 Q 984.00
P8 Q 102.00 Q 855.00 P11 Q 952.00
P9 Q 3,618.00 -Q 37.20 P12 P11 Q 7,980.00
P10 -Q 25.80 Q 974.40 P19 Q 3,990.00
P14 Q 148.80 Q 1,903.20 P26 Q 1,326.80
P17 Q 672.00 Q 4,000.00
P25 Q 84.00 P19 Q 9,094.40
Q 6,185.64 Q 5,123.40 Q 5,000.00
Q 912.80
P22 Q 2,900.00
P24 Q 1,148.40
P25 784
P26 Q 17,763.20
Q 128,070.00 Q 103,165.60
P2

P8

P13
P14
P18

P20
P21

Q 24,904.40 Q 22,413.96