UNIVERSI
La Empresa Vestidos Elegante Ltda. Desea elaborar su presupuesto para la vigencia 2025 a 2029 y p
VENTAS
Proyectadas para 2025
PRECIO DE VENTA
Proyectado para 2025
POLITICAS DE LA EMPRESA
Ventas
Cartera
De proveedores
De inventarios
De diferidos
Depreciacion
Saldo inicial de cartera
Saldo inicial de caja
Inventario inicial materia prima
inventario inicial Producto terminado
GASTOS DIFERIDOS
Gastos de constitución
Gastos preoperativos
Adecuacion y montaje maquinaria
Margen de seguridad en montaje
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y equipo
Vehiculos
Equipo de computo
Muebles y enseres
Costo unitario de Materias primas
Tasa de impuestos
Reserva legal
REMUNERACION MANO DE OBRA DIRECTA (Operarios)
Número de trabajadores
Subsidio transporte
Dotación para trabajadores
Incremento para los costos laborales
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COSTO SALARIOS
Cargo No. Cargos
Mensajero 1
Gerente 1
Financiero 1
Secretaria 2
Tesoreria 1
Almacenista 1
oficios Varios 2
Vendedor 3
Jefe de producción 1
Conductor de ventas 1
COSTOS Y GASTOS MENSUALES
Arrendamiento
Servicios publicos
mantenimiento computadores
Servicio internet
Empaques
Papelería
Combustibles
Publicidad
Cafeteria y suministros
Gastos de viaje vendedores
Repuesto y reparación
INVERSION INICIAL
Activos fijos
Diferidos
Capital de trabajo
TOTAL INVERSION
FINANCIACION
Aportes de capital
Credito bancario
CONDICIONES DEL CREDITO
Monto
Tasa de interes
Plazo del crédito
Sistema amortizacion
LIQUIDACION DEL CREDITO
CUOTA S.INICIAL AMORTIZACIÓN
0 $ 37,500,000.00
1 $ 37,500,000.00 $ 2,558,036.07
2 $ 34,941,963.93 $ 2,769,074.05
3 $ 32,172,889.88 $ 2,997,522.66
4 $ 29,175,367.22 $ 3,244,818.28
5 $ 25,930,548.94 $ 3,512,515.79
6 $ 22,418,033.15 $ 3,802,298.34
7 $ 18,615,734.81 $ 4,115,987.95
8 $ 14,499,746.86 $ 4,455,556.96
9 $ 10,044,189.90 $ 4,823,140.41
10 $ 5,221,049.49 $ 5,221,049.49
PROYECCIÓN PRECIO DE LOS EMPAQUES
Costo unitario del empaque
Unidades a producir
TOTAL COSTO DE EMPAQUES
CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN
ACTIVO VALOR VIDA ÚTIL
Prod. Maquinaria y equipo $ 42,000,000 10
Prod. Vehículos $ 40,000,000 10
G. adm Equipos de cómputo $ 10,000,000 5
G. adm Muebles y enseres $ 14,000,000 10
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 106,000,000
AMPRTIZACIÓN DE DIFERIDOS
CUENTAS VALOR
Gastos de constitución $ 620,000
Gastos preoperativos $ 5,000,000
Adecuación y montaje maquinaria $ 7,500,000
Margen de seguridad en montaje $ 10,600,000
TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS $ 23,720,000
Política de diferidos 4 años
Amortización de diferidos $ 5,930,000
INVERSIÓN INICIAL
Activos fijos $ 106,000,000
Gastos preoperativos $ 23,720,000
Capital del trabajo $ 40,000,000
TOTAL INVERSIÓN $ 169,720,000
FINANCIACIÓN
Crédito $ 37,500,000
Recursos propios $ 132,220,000
TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 169,720,000
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
PRESUPUESTOS
EVALUACION FINAL
para la vigencia 2025 a 2029 y presenta para ello la siguiente información.
6245 unidades Incremento anual 5.00%
$ 345,000 unidad Incremento anual 5.50%
76% a credito
24% de contado
35 dias fecha factura
40 dias fecha factura
24 dias Materia prima
28 dias producto terminado
4 años
Linea recta
0
0
0
0
S
$ 620,000
$ 5,000,000
$ 7,500,000
10% de la Invers. Act.Fijos
$ 42,000,000
$ 40,000,000
$ 10,000,000
$ 14,000,000
$ 142,500 Incremento anual 4.5%
35%
10%
19 Salario mínimo $ 1,423,500
$ 200,000
$ 60,000
5.0% anual
ARIOS
Salario Mes Total Mensual
$ 1,423,500 $ 1,423,500
$ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 2,300,000 $ 1,250,000
$ 1,500,000 $ 3,000,000
$ 1,650,000 $ 1,650,000
$ 1,423,500 $ 1,423,500
$ 1,423,500 $ 2,847,000
$ 1,550,000 $ 4,650,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
Vr.Mensual Distribución Incremento
$ 2,400,000 Producción 60%, admon 40% 4.5%
$ 750,000 Producción 70%, admon 30% 4.2%
$ 300,000 4.0%
$ 120,000 Admon 100% 3.8%
$ 3,100 por unidad. 4.0%
$ 250,000 Admon 100% 4.5%
$ 750,000 Producción 70%, admon 30% 4.2%
2% Sobre el total de las ventas
$ 180,000 100% admon. 4.0%
$ 250,000 4.2%
$ 600,000 4.0%
$ 40,000,000
$ 37,500,000
$ 37,500,000
16.50% SV 8.25% Semestral
5 años 10 Semestres
Cuota fija $ 5,651,786.07
ON DEL CREDITO
INTERESES VR. CUOTA S.FINAL
$ 37,500,000.00
$ 3,093,750.00 $ 5,651,786.07 $ 34,941,963.93
$ 2,882,712.02 $ 5,651,786.07 $ 32,172,889.88
$ 2,654,263.41 $ 5,651,786.07 $ 29,175,367.22
$ 2,406,967.80 $ 5,651,786.07 $ 25,930,548.94
$ 2,139,270.29 $ 5,651,786.07 $ 22,418,033.15
$ 1,849,487.73 $ 5,651,786.07 $ 18,615,734.81
$ 1,535,798.12 $ 5,651,786.07 $ 14,499,746.86
$ 1,196,229.12 $ 5,651,786.07 $ 10,044,189.90
$ 828,645.67 $ 5,651,786.07 $ 5,221,049.49
$ 430,736.58 $ 5,651,786.07 $ -
$ 3,100 $ 3,224 $ 3,353 $ 3,487 $ 3,627
6731 6582 6911 7256 7619
$ 20,865,239 $ 21,218,872 $ 23,171,009 $ 25,302,741 $ 27,630,594
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
$ 11,600,000 $ 11,600,000 $ 11,600,000 $ 11,600,000 $ 11,600,000
CONCEPTO
Ventas en unidades
Precio de venta unitario
VENTAS TOTALES
CONCEPTO
Saldo inicial de cartera
Ventas a crédito
Saldo final de cartera
TOTAL RECAUDOS
CONCEPTO
Unidades a vender
Inventario inicial de producto terminado
Inventario final de producto terminado
TOTAL UNIDADES A PRODUCIR
Costo unitario de materia prima
TOTAL COSTO DE MATERIA PRIMA
Inventario inicial de materia prima
Inventario final de materia prima
TOTAL COMPRAS DE MATERIA PRIMA
CONCEPTO
Salarios de producción
Subsidio de transporte
Dotación
Seguridad social
Cesantías
Primas
Vacaciones
Intereses sobre cesantías
Parafiscales
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO
Salarios de mano de obra indirecta
Subsidio de transporte
Dotación
Seguridad social
Cesantías
Primas
Vacaciones
Intereses sobre cesantías
Parafiscales
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
Arrendamiento
Servicios públicos
Mantenimiento computadores
Gasto de viaje vendedores
Empaques
Combustibles
Repuesto y reparación
Depreciación
anual TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓ
anual
anual
anual
anual CONCEPTO
anual Salarios de administración y ventas
anual Subsidio de transporte
Dotación
anual Seguridad social
anual Cesantías
anual Primas
Vacaciones
Intereses sobre cesantías
Parafiscales
TOTAL NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN Y VEN
Arrendamiento
Servicios públicos
Servicio internet
Cafetería y suministros
Papelería
Publicidad
Depreciación
Amortización de diferidos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN
CONCEPTO
Inventario inicial de materias primas
Compra de materias primas
Inventario final de materias primas
Consumo de materias primas
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación
TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN
Inventario inicial de producto terminado
Inventario final de producto terminado
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
CONCEPTO
Ventas
Costo de producción
Utilidad bruta
Gastos de admministración y ventas
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
UTILIDAD NETA
CONCEPTO
Ingresos
Ventas de contado
Recaudo de cartera
Aportes de capital
Crédito bancario
TOTAL INGRESOS
Egresos
Arrendamiento
Servicios públicos
Servicio internet
Empaques
Papelería
Publicidad
Cafetería y suministros
Mantenimiento computadores
Gasto de viaje vendedores
Combustibles
Repuesto y reparación
Nómina
Compra de materias primas
Pago proveedores
Inversión en activos fijos
Diferidos (PREOPERATIVOS)
Cuotas bancarias (CRÉDITO)
Impuestos
TOTAL EGRESOS
Superávit o déficit
Saldo inicial de caja
SALDO FINAL DE CAJA
CONCEPTO
ACTIVOS
Activo corriente
Caja
Inventarios
Cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Activo fijo bruto
Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
Activos diferidos
Amortización de diferidos
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Impuestos por pagar
Cuentas por pagar a proveedores
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones bancarias
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aportes de capital
Reserva legal
Utilidades del ejercicio
Utilidades acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
PRESUPUESTO DE VENTAS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
des 6245 6557
unitario $ 345,000 $ 363,975
ES $ 2,154,525,000 $ 2,386,675,069
PRESUPUESTO DE CARTERA
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
cartera 0 $ 159,195,458
$ 1,637,439,000 $ 1,813,873,052
rtera $ 159,195,458 $ 176,348,769
$ 1,478,243,542 $ 1,796,719,742
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
der 6245 6557
l de producto terminado 0 486
de producto terminado 486 510
ES A PRODUCIR 6731 6582
e materia prima $ 142,500 $ 148,913
E MATERIA PRIMA $ 959,127,917 $ 980,072,996
l de materia prima 0 $ 63,941,861
de materia prima $ 63,941,861 $ 65,338,200
AS DE MATERIA PRIMA $ 1,023,069,778 $ 981,469,335
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
ucción $ 324,558,000 $ 340,785,900
sporte $ 45,600,000 $ 47,880,000
$ 3,420,000 $ 3,420,000
$ 68,228,583 $ 71,640,012
$ 30,834,161 $ 32,375,869
$ 30,834,161 $ 32,375,869
$ 13,517,841 $ 14,193,733
cesantías $ 3,700,099 $ 3,885,104
$ 29,210,220 $ 30,670,731
E OBRA DIRECTA $ 549,903,066 $ 577,227,219
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
o de obra indirecta $ 21,600,000 $ 22,680,000
sporte $ 2,400,000 $ 2,520,000
$ 180,000 $ 189,000
$ 4,540,752 $ 4,767,790
$ 1,999,200 $ 2,099,160
$ 1,999,200 $ 2,099,160
$ 899,640 $ 944,622
cesantías $ 239,904 $ 251,899
$ 1,944,000 $ 2,041,200
E OBRA INDIRECTA $ 35,802,696.00 $ 37,592,830.80
$ 17,280,000 $ 18,057,600
os $ 6,300,000 $ 6,564,600
computadores $ 3,600,000 $ 3,744,000
endedores $ 3,000,000 $ 3,126,000
$ 20,865,239 $ 21,218,872
$ 6,300,000 $ 6,564,600
ración $ 7,200,000 $ 7,488,000
$ 8,200,000 $ 8,200,000
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 108,547,935 $ 112,556,503
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
inistración y ventas $ 37,744,000 $ 39,631,200
sporte $ 31,200,000 $ 32,760,000
$ 2,340,000 $ 2,457,000
$ 7,934,544 $ 8,331,271
$ 5,743,035 $ 6,030,187
$ 5,743,035 $ 6,030,187
$ 1,572,038 $ 1,650,639
cesantías $ 689,164 $ 723,622
$ 3,396,960 $ 3,566,808
DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $ 96,362,776 $ 101,180,915
$ 11,520,000 $ 12,038,400
os $ 2,700,000 $ 2,813,400
t $ 1,440,000 $ 1,494,720
nistros $ 2,160,000 $ 2,246,400
$ 3,000,000 $ 3,135,000
$ 43,090,500 $ 47,733,501
$ 3,400,000 $ 3,400,000
diferidos $ 5,930,000 $ 5,930,000
DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $ 169,603,276 $ 179,972,336
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
l de materias primas $ - $ 63,941,861
erias primas $ 1,023,069,778 $ 981,469,335
de materias primas $ 63,941,861 $ 65,338,200
terias primas $ 959,127,917 $ 980,072,996
irecta $ 549,903,066 $ 577,227,219
s de fabricación $ 108,547,935 $ 112,556,503
E FABRICACIÓN $ 1,617,578,917 $ 1,669,856,718
l de producto terminado $ - $ 125,811,694
de producto terminado $ 125,811,694 $ 129,877,745
DE PRODUCCIÓN $ 1,491,767,224 $ 1,665,790,667
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2
$ 2,154,525,000 $ 2,386,675,069
cción $ 1,491,767,224 $ 1,665,790,667
$ 662,757,776 $ 720,884,402
ministración y ventas $ 169,603,276 $ 179,972,336
va $ 493,154,500 $ 540,912,066
os $ 5,976,462 $ 5,061,231
e impuestos $ 487,178,038 $ 535,850,834
$ 170,512,313 $ 187,547,792
$ 316,665,725 $ 348,303,042
PRESUPUESTO DE CAJA
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1
do $ 517,086,000
era $ 1,478,243,542
tal $ 132,220,000
o $ 37,500,000.00
OS $ 169,720,000 $ 1,995,329,542
$ 28,800,000
os $ 9,000,000
t $ 1,440,000
$ 20,865,239
$ 3,000,000
$ 43,090,500
nistros $ 2,160,000
computadores $ 3,600,000
endedores $ 3,000,000
$ 6,300,000
ración $ 7,200,000
$ 682,068,538
erias primas $ 909,395,358
es
tivos fijos $ 106,000,000
PERATIVOS) $ 23,720,000
s (CRÉDITO) $ 11,303,572
S $ 129,720,000 $ 1,731,223,207
cit $ 40,000,000 $ 264,106,335
caja $ - $ 40,000,000
E CAJA $ 40,000,000 $ 304,106,335
BALANCE GENERAL
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1
$ 40,000,000 $ 304,106,335
$ 189,753,555
rar $ 159,195,458
CORRIENTES $ 40,000,000 $ 653,055,348
$ 106,000,000 $ 106,000,000
umulada $ 11,600,000
FIJO NETO $ 106,000,000 $ 94,400,000
S
s $ 23,720,000 $ 23,720,000
diferidos $ 5,930,000
CTIVOS $ 23,720,000 $ 17,790,000
$ 169,720,000 $ 765,245,348
ENTES
agar $ 170,512,313
ar a proveedores $ 113,674,420
ancieras $ 5,327,110 $ 6,242,341
CORRIENTE $ 5,327,110 $ 290,429,074
PLAZO
ncarias $ 32,172,890 $ 25,930,549
LARGO PLAZO $ 32,172,890 $ 25,930,549
$ 37,500,000 $ 316,359,623
tal $ 132,220,000 $ 132,220,000
$ 31,666,572
ercicio $ 284,999,152
uladas
ONIO $ 132,220,000 $ 448,885,725
+ PATRIMONIO $ 169,720,000 $ 765,245,348
$ - $ -
VENTAS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
6885 7229 7591
$ 383,994 $ 405,113 $ 427,395
$ 2,643,839,307 $ 2,928,712,993 $ 3,244,281,818
CARTERA
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 176,348,769 $ 195,350,349 $ 216,399,349
$ 2,009,317,874 $ 2,225,821,875 $ 2,465,654,181
$ 195,350,349 $ 216,399,349 $ 239,716,379
$ 1,990,316,294 $ 2,204,772,874 $ 2,442,337,152
ODUCCIÓN
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
6885 7229 7591
510 536 562
536 562 590
6911 7256 7619
$ 155,614 $ 162,616 $ 169,934
$ 1,075,385,095 $ 1,179,966,296 $ 1,294,718,018
$ 65,338,200 $ 71,692,340 $ 78,664,420
$ 71,692,340 $ 78,664,420 $ 86,314,535
$ 1,081,739,235 $ 1,186,938,376 $ 1,302,368,133
DE OBRA DIRECTA
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 357,825,195 $ 375,716,455 $ 394,502,277
$ 50,274,000 $ 52,787,700 $ 55,427,085
$ 3,420,000 $ 3,420,000 $ 3,420,000
$ 75,222,012 $ 78,983,113 $ 82,932,269
$ 33,994,663 $ 35,694,396 $ 37,479,116
$ 33,994,663 $ 35,694,396 $ 37,479,116
$ 14,903,419 $ 15,648,590 $ 16,431,020
$ 4,079,360 $ 4,283,328 $ 4,497,494
$ 32,204,268 $ 33,814,481 $ 35,505,205
$ 605,917,580 $ 636,042,459 $ 667,673,582
ECTOS DE FABRICACIÓN
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 23,814,000 $ 25,004,700 $ 26,254,935
$ 2,646,000 $ 2,778,300 $ 2,917,215
$ 198,450 $ 208,373 $ 218,791
$ 5,006,179 $ 5,256,488 $ 5,519,312
$ 2,204,118 $ 2,314,324 $ 2,430,040
$ 2,204,118 $ 2,314,324 $ 2,430,040
$ 991,853 $ 1,041,446 $ 1,093,518
$ 264,494 $ 277,719 $ 291,605
$ 2,143,260 $ 2,250,423 $ 2,362,944
$ 39,472,472.34 $ 41,446,095.96 $ 43,518,400.75
$ 18,870,192 $ 19,719,351 $ 20,606,721
$ 6,840,313 $ 7,127,606 $ 7,426,966
$ 3,893,760 $ 4,049,510 $ 4,211,491
$ 3,257,292 $ 3,394,098 $ 3,536,650
$ 23,171,009 $ 25,302,741 $ 27,630,594
$ 6,840,313 $ 7,127,606 $ 7,426,966
$ 7,787,520 $ 8,099,021 $ 8,422,982
$ 8,200,000 $ 8,200,000 $ 8,200,000
$ 118,332,871 $ 124,466,030 $ 130,980,770
NISTRATIVOS Y VENTAS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 41,612,760 $ 43,693,398 $ 45,878,068
$ 34,398,000 $ 36,117,900 $ 37,923,795
$ 2,579,850 $ 2,708,843 $ 2,844,285
$ 8,747,834 $ 9,185,226 $ 9,644,487
$ 6,331,696 $ 6,648,281 $ 6,980,695
$ 6,331,696 $ 6,648,281 $ 6,980,695
$ 1,733,171 $ 1,819,830 $ 1,910,822
$ 759,804 $ 797,794 $ 837,683
$ 3,745,148 $ 3,932,406 $ 4,129,026
$ 106,239,960 $ 111,551,958 $ 117,129,556
$ 12,580,128 $ 13,146,234 $ 13,737,814
$ 2,931,563 $ 3,054,688 $ 3,182,985
$ 1,551,519 $ 1,610,477 $ 1,671,675
$ 2,336,256 $ 2,429,706 $ 2,526,894
$ 3,276,075 $ 3,423,498 $ 3,577,556
$ 52,876,786 $ 58,574,260 $ 64,885,636
$ 3,400,000 $ 3,400,000 $ 3,400,000
$ 5,930,000 $ 5,930,000 $ 5,930,000
$ 191,122,288 $ 203,120,822 $ 216,042,118
DE PRODUCCIÓN
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 65,338,200 $ 71,692,340 $ 78,664,420
$ 1,081,739,235 $ 1,186,938,376 $ 1,302,368,133
$ 71,692,340 $ 78,664,420 $ 86,314,535
$ 1,075,385,095 $ 1,179,966,296 $ 1,294,718,018
$ 605,917,580 $ 636,042,459 $ 667,673,582
$ 118,332,871 $ 124,466,030 $ 130,980,770
$ 1,799,635,546 $ 1,940,474,785 $ 2,093,372,370
$ 129,877,745 $ 139,971,654 $ 150,925,817
$ 139,971,654 $ 150,925,817 $ 162,817,851
$ 1,789,541,637 $ 1,929,520,622 $ 2,081,480,335
LTADOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 2,643,839,307 $ 2,928,712,993 $ 3,244,281,818
$ 1,789,541,637 $ 1,929,520,622 $ 2,081,480,335
$ 854,297,670 $ 999,192,371 $ 1,162,801,482
$ 191,122,288 $ 203,120,822 $ 216,042,118
$ 663,175,382 $ 796,071,549 $ 946,759,364
$ 3,988,758 $ 2,732,027 $ 1,259,382
$ 659,186,624 $ 793,339,522 $ 945,499,982
$ 230,715,318 $ 277,668,833 $ 330,924,994
$ 428,471,306 $ 515,670,689 $ 614,574,988
E CAJA
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 572,802,017 $ 634,521,434 $ 702,891,118
$ 1,796,719,742 $ 1,990,316,294 $ 2,204,772,874
$ 2,369,521,758 $ 2,624,837,728 $ 2,907,663,993
$ 30,096,000 $ 31,450,320 $ 32,865,584
$ 9,378,000 $ 9,771,876 $ 10,182,295
$ 1,494,720 $ 1,551,519 $ 1,610,477
$ 21,218,872 $ 23,171,009 $ 25,302,741
$ 3,135,000 $ 3,276,075 $ 3,423,498
$ 47,733,501 $ 52,876,786 $ 58,574,260
$ 2,246,400 $ 2,336,256 $ 2,429,706
$ 3,744,000 $ 3,893,760 $ 4,049,510
$ 3,126,000 $ 3,257,292 $ 3,394,098
$ 6,564,600 $ 6,840,313 $ 7,127,606
$ 7,488,000 $ 7,787,520 $ 8,099,021
$ 716,000,964 $ 751,630,013 $ 789,040,513
$ 872,417,186 $ 961,545,987 $ 1,055,056,334
$ 113,674,420 $ 109,052,148 $ 120,193,248
$ 11,303,572 $ 11,303,572 $ 11,303,572
$ 170,512,313 $ 187,547,792 $ 230,715,318
$ 2,020,133,550 $ 2,167,292,238 $ 2,363,367,784
$ 349,388,208 $ 457,545,489 $ 544,296,209
$ 304,106,335 $ 653,494,543 $ 1,111,040,033
$ 653,494,543 $ 1,111,040,033 $ 1,655,336,241
ERAL
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 653,494,543 $ 1,111,040,033 $ 1,655,336,241
$ 195,215,944 $ 211,663,993 $ 229,590,236
$ 176,348,769 $ 195,350,349 $ 216,399,349
$ 1,025,059,257 $ 1,518,054,375 $ 2,101,325,826
$ 106,000,000 $ 106,000,000 $ 106,000,000
$ 23,200,000 $ 46,400,000 $ 92,800,000
$ 82,800,000 $ 59,600,000 $ 13,200,000
$ 23,720,000 $ 23,720,000 $ 23,720,000
$ 11,860,000 $ 23,720,000 $ 47,440,000
$ 11,860,000 $ - -$ 23,720,000
$ 1,119,719,257 $ 1,577,654,375 $ 2,090,805,826
$ 187,547,792 $ 230,715,318 $ 277,668,833
$ 109,052,148 $ 120,193,248 $ 131,882,042
$ 7,314,814 $ 8,571,545 $ 10,044,190
$ 303,914,754 $ 359,480,112 $ 419,595,064
$ 18,615,735 $ 10,044,190
$ 18,615,735 $ 10,044,190 $ -
$ 322,530,489 $ 369,524,302 $ 419,595,064
$ 132,220,000 $ 132,220,000 $ 132,220,000
$ 66,496,877 $ 109,344,007 $ 160,911,076
$ 313,472,738 $ 385,624,175 $ 464,103,620
$ 284,999,152 $ 598,471,891 $ 984,096,066
$ 797,188,767 $ 1,225,660,073 $ 1,741,330,762
$ 1,119,719,257 $ 1,595,184,375 $ 2,160,925,826
$ - -$ 17,530,000 -$ 70,120,000
AÑO 5
$ 778,627,636
$ 2,442,337,152
$ 3,220,964,788
$ 34,344,536
$ 10,609,951
$ 1,671,675
$ 27,630,594
$ 3,577,556
$ 64,885,636
$ 2,526,894
$ 4,211,491
$ 3,536,650
$ 7,426,966
$ 8,422,982
$ 828,321,539
$ 1,157,660,562
$ 131,882,042 $ 144,707,570
$ 11,303,572
$ 277,668,833
$ 2,575,681,479
$ 645,283,309
$ 1,655,336,241
$ 2,300,619,550
AÑO 5
$ 2,300,619,550
$ 249,132,386
$ 239,716,379
$ 2,789,468,315
$ 106,000,000
$ 185,600,000
-$ 79,600,000
$ 23,720,000
$ 94,880,000
-$ 71,160,000
$ 2,638,708,315
$ 330,924,994
$ 144,707,570
$ 475,632,564
$ -
$ 475,632,564
$ 132,220,000
$ 222,368,575
$ 553,117,490
$ 1,448,199,686
$ 2,355,905,751
$ 2,831,538,315
-$ 192,830,000
