19-may

MOVIMIENTOS DEL DIA CAJA

APARTADO EFECTIVO
GASTOS INGRESOS BINANCE HECTOR EFECT ZELLE (ALQUILER) NOMINA EXCEL
DESCRIPCION MOVIMIENTO ACEITE (ALQUILER)
49,00 - 147,00 2.308,00 -
COBRO NOTA 4361-FORTUNER CARLOS CORONA CUERPO ACELERACION 30,00
PAGO ALQUILER JUNIO 25 -1.750,00
PAGO ABONO DEUDA INVENTARIO LUIS MANUEL -250,00
COMPRA VAGARYS 13-REFRESCO 2LTS, 3 REFRESCOS 1LT, 6 COKE LATA, 5
GATORADE, 24 AGUA PEQ -73,00
COMPRA VAGARYS 62 BON BON, 24 SNACKS, 24 SAPITOS -70,00
PRESTAMO YENRY A GARAJE 100,00
PAGO RESTANTE MODULO ABS EXPLORER ANGEL -150,00

TOTALES -150,00 179,00 - - 147,00 308,00 - - 29,00

OK CON ZELLE
TODO BIEN TODO BIEN
RECIBIDO
DISPONIBLE EN BS ANTONIO -
BINANCE ANTONIO -
EFECTIVO HECTOR - DEUDA TRABAJADORES
1 YENRY -0,05
2 ANTONIO 6,00
PRESTAMOS PENDIENTE X PAGAR GARAJE EXCEL MONTOS 3 WISTON 0,10
PROGRAMACIONES POR PAGAR A ANTONIO 50,00 4 ALEXANDER 1,00
GARAJE LE TIENE A ANTONIO 4,16 5 ERICK -
GARAJE LE TIENE A YENRY 508,00 6 PEDRO 65,05
GARAJE LE TIENE A HECTOR 684,10 7 JOEL 28,85
8 HECTOR bodega 49,00
1.246,26 9 YONDER -
CUADRO RESUMEN 10 JUAN -
DISPONIBLE EN CAJA $ 29,00 11 ROBERT -
DISPONIBLE EN Bs. CTA DE HECTOR $ 147,00 TOTAL 149,95
CUENTAS X COBRAR (CLIENTES + PERSONAL) $ 2.513,05 TODO BIEN
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES+PRESTAMOS) $ 4.209,21
RECAUDADO ALQUILER 308 DE 1750
APARTADO MANO DE OBRA 0 DE 350
PENDIENTE INVENTARIO LUIS MANUEL $ 1.739,00

MOVIMIENTOS DEL DIA TALLER CARROS ENTRADA SALIDA NOTA

CUENTAS X COBRAR CARROS MONTO FECHA NOTA

MARCOS MIJARES FORTUNER 250,00 07/08/24
SANTIAGO MERINO WK2 248,00 02/09/24
NATURALYST PENDIENTE DIFERENCIA AUTANA AUTANA 213,00
PEDRO NATURALYST CORSA 46,00 25/02/25
DENIS BODEGA+NOTAS 30,80
JULIO LOPEZ FACT 4068/4070 FORTUNER GRIS 1,80
DR JUAN DIELEN KK 6,50

MARCO PALENCIA 419-AUTANA 280,00

JOSE SANCHEZ (CASA VERDE) 4246-TUNDRA TRD BLANCA
431,00 ACEITE+PROGRAMACION

ADRIANA ANGARITA RECTIFICACION CIGUEÑAL DMAX ANTONIO 120,00

JOSE SUAREZ TUNDRA VERDE 80,00 BAJADA TANQUE GASOLINA
DIPRIMA 4354-SANTA FE 388,00
DIPRIMA 4328-CHEYENNE 141,00

PEDRO SOLANO NOTA 4338 87,00 BOBINA+ESCAPE MERU

CALOS CORONA NOTA 4361 30,00
DASILVA CASTROL 20W50 10,00

TOTAL CTAS X COBRAR 2.363,10

CUENTAS POR PAGAR NOTA

PROVEEDORES CONCEPTO MONTO
FRENOS SAN BLAS 284,00
TOYOSTOCK 65,00
DISBATTERY SHELL 1.218,60
REP WINTON 25,00
ABRILSPEED 898,00
HALABIT 92,80
CAJETIN FORD EXPLORER ANGEL 200,00
CASTROL 0,00
BK3 -
RECTIFICADORA CARLOS 5,00
LEDEZMA AIR -
LAURENTINO VIEJO -
WILLIAM RIVAS GOMAS TRIPOIDES COPACAJA ETC -
OSWALDO ELEVADOR OCTANAJE P1 -
ISMAEL CERRAJERIA -
REPUESTOS EMANUEL -

VAGARYS 174,55
PENDIENTE INVENTARIO LUIS MANUEL PINTO 1.739,00
TOTAL CTAS X PAGAR PROVEEDORES 2.962,95