EXTRACTO DE BANCO
DEBITO CREDITO
Cheque Nº 1 745 Deposito Nº 1 1.895,00
Cheque Nº 2 685 Deposito Nº 2 1.253,50
Cheque Nº 3 542 Deposito Nº 3 854
N.D. Nº 1 280 Deposito Nº 4 745
Cheque Nº 6 542 Deposito Nº 5 495
Cheque Nº 7 671 N.A. Nº 1 470
N.D. Nº 2 60 N.A. Nº 2 362
3.525,00 6.074,50
MAYOR DE BANCO
DEBITO CREDITO
Deposito Nº 1 1.895,00 Cheque Nº 1 745
Deposito Nº 2 1.523,50 Cheque Nº 2 845
Deposito Nº 3 854 Cheque Nº 3 542
Deposito Nº 4 745 Cheque Nº 4 395
Deposito Nº 5 412 Cheque Nº 5 325
Deposito Nº 6 380 Cheque Nº 6 542
Deposito Nº 7 632 Cheque Nº 7 671
6.441,50 4.065,00
"MUEBLERIA TOKITO S.R.L." UBI: B/ SAN MARTIN DE PORREZ
NIT: 3241800 BALANCE GENERAL C/ MONTERREY N°6030
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja M/N 80.500,00 Cuentas por Pagar 120.500,00
Banco M/N 125.400,00 I.T. por Pagar 29.795,00
Débito Fiscal 3.600,00
Cuentas por Cobrar 75.000,00 Documentos por Pagar 30.600,00
Crédito Fiscal 12.790,00 Prestamos Bancarios 50.500,00
provision por cuentas incobrables - 5.000,00 Alquiler por Pagar 8.750,00
Anticipo de Clientes 26.784,00
Inventarios 425.000,00 Previsión p/Indemnización 121.458,00
Seguros Pagados por Anticipados 28.188,00 Provisión p/Aguinaldo 132.994,00
Alquileres Pagados por Anticipados 21.576,00 -
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Capital Social 216.660,00
Activos Fijos 250.000,00 Ajuste de Capital 28.966,00
Dep.Acum.Activos Fijos - 90.895,00 Resultados de Gestión - 12.458,00
Otros Activos 15.790,00 Resultados Acumulados 180.200,00
TOTAL ACTIVO: 938.349,00 938.349,00
Gerente de Contabilidad Representante Legal
Lic. Fraklin Pereira Gonzalez Dra. Gabriela Figueroa Mendez
"MUEBLERIA TOKITO S.R.L." UBI: B/ SAN MARTIN DE PORREZ
NIT: 3241800 BALANCE GENERAL C/ MONTERREY N°6030
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja M/N 80.500,00 Cuentas por Pagar 120.500,00
Banco M/N 125.400,00 I.T. por Pagar 29.795,00
Débito Fiscal 3.600,00
Cuentas por Cobrar 75.000,00 Documentos por Pagar 30.600,00
Crédito Fiscal 12.790,00 Prestamos Bancarios 50.500,00
provision por cuentas incobrables - 5.000,00 Alquiler por Pagar 8.750,00
Anticipo de Clientes 26.784,00
Inventarios 425.000,00 Previsión p/Indemnización 121.458,00
Seguros Pagados por Anticipados 28.188,00 Provisión p/Aguinaldo 132.994,00
Alquileres Pagados por Anticipados 21.576,00 -
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Capital Social 216.660,00
Activos Fijos 250.000,00 Ajuste de Capital 28.966,00
Dep.Acum.Activos Fijos - 90.895,00 Resultados de Gestión - 12.458,00
Otros Activos 15.790,00 Resultados Acumulados 180.200,00
TOTAL ACTIVO: 938.349,00 938.349,00
Gerente de Contabilidad Representante Legal
Lic. Fraklin Pereira Gonzalez Dra. Gabriela Figueroa Mendez
SEDULA SUMARIA T/R
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO DE BOLIVIANOS)
Saldos según Ajuste Saldos
DETALLE empresa al propuesto ajustados según
N° 31/12/2024 según auditoria auditoria
1 Cuentas por Pagar 120.500,00 120.500,00
2 I.T. por Pagar 29.795,00 29.795,00
3 Débito Fiscal 3.600,00 3.600,00
4 Documentos por Pagar 30.600,00 30.600,00
5 Prestamos Bancarios 50.500,00 50.500,00
6 Alquiler por Pagar 8.750,00 8.750,00
7 Anticipo de Clientes 26.784,00 26.784,00
8 Previsión p/Indemnización 121.458,00 121.458,00
9 Provisión p/Aguinaldo 132.994,00 132.994,00
10 Capital Social 216.660,00 216.660,00
11 Ajuste de Capital 28.966,00 28.966,00
12 Resultados de Gestión -12458 -9.474,30 - 21.932,30
Seguros 9.474,30
13 Resultados Acumulados 180.200,00 180.200,00
TOTALES: 938.349,00 - 9.474,30 928.874,70
SEDULA SUMARIA T/R
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(EXPRESADO DE BOLIVIANOS)
Saldos según Ajuste Saldos
DETALLE empresa al propuesto ajustados según
N° 31/12/2024 según auditoria auditoria
1 Caja M/N 80.500,00 80.500,00
2 Banco M/N 125.400,00 125.400,00
3 Cuentas por Cobrar 75.000,00 -8.000,00 67.000,00
4 Crédito Fiscal 12.790,00 12.790,00
5 provision por cuentas incobrables - 5.000,00 5.000,00 -
6 Inventarios 425.000,00 425.000,00
7 Seguros Pagados por Anticipados 28.188,00 28.188,00
8 Alquileres Pagados por Anticipados 21.576,00 -9.474,30 12.101,70
9 Activos Fijos 250.000,00 250.000,00
10 Dep.Acum.Activos Fijos - 90.895,00 - 90.895,00
11 Otros Activos 15.790,00 15.790,00
12 Documento por cobrar 3.000,00 3.000,00
TOTALES: 938.349,00 - 9.474,30 928.874,70
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/12 -A1-
BANCO M/N 250,00
CAJA M/N 250,00
Glosa: Registro de monto equivocado Deposito N°2.
EXTRACTO DE BANCO
DEBITO CREDITO
Cheque Nº 1 30000 Deposito Nº 1 75.000,00
Cheque Nº 2 1700 Deposito Nº 2 1.750,00
Cheque Nº 3 2000 Deposito Nº 3 2000
Cheque Nº 4 3000 Deposito Nº 4 30000
Cheque Nº 5 150 Deposito Nº 5 1050
Cheque Nº 6 700 Deposito Nº 6 14000
Cheque Nº 7 500 Deposito Nº 7 1000
38.050,00 124.800,00
