IMB_RETACEO
CCF 25303
25469
RETACEO PARCIAL
(Valores en Dólares de los Estados Unidos de América)
Q DESCRIPCIÓN COSTO UNIT FOB CODIGO
JADEMAR CORPORATION F0105441 16/1/2025
1 5000 Transformador 2x40 Electrónico 4.25 21,250.00 1105030043
TRADINTER DEVELOPMENT CO. INC 45682 16/1/2025
2 50000 Soporte HH p/Lámpara Nº 726 w 0.14 7,000.00 1105030068
3 20000 Bases para Tubo Curvo 0.13 2,600.00 1105030100
75000 30,850.00
GASTOS / PROVEEDOR
Monto TRANSF/JADEMAR SP&B/TRADINTER Monto
EMPROSA, S.A. DE C.V. CF 0482 1/4/2025 60.00 41.33 18.67 60.00
BODESA CF 2289 1/18/2025 87.18 60.05 27.13 87.18
JORGE NAPOLEON GONZALEZ CF 1/19/2025 65.00 44.77 20.23 65.00
ACSA CF 1055898 12/23/2024 171.63 118.22 53.41 171.63
DAI - POLIZA 4 568 1/18/2025 886.93 - 886.93 886.93
SARI EXPRESS INVOICE 2718 1/17/2025 466.20 321.13 145.07 466.20
1,736.94 585.50 1,151.44 1,736.94
GASTOS / ITEM
Monto TRANSF SOPORTE BASES Monto
EMPROSA, S.A. DE C.V. CF 0482 1/4/2025 60.00 41.33 13.61 5.06 60.00
BODESA CF 2289 1/18/2025 87.18 60.05 19.78 7.35 87.18
JORGE NAPOLEON GONZALEZ CF 1/19/2025 65.00 44.77 14.75 5.48 65.00
ACSA CF 1055898 12/23/2024 171.63 118.22 38.94 14.46 171.63
DAI - POLIZA 4 568 1/18/2025 886.93 - 646.72 240.21 886.93
SARI EXPRESS INVOICE 2718 1/17/2025 466.20 321.13 105.78 39.29 466.20
1,736.94 585.50 839.59 311.85 1,736.94
DISTRIBUCIÓN
Q COSTO UNIT FOB GASTOS CIF CU CIF CÓDIGO
5000 4.25 21,250.00 585.50 21,835.50 4.367100 MP 0043
50000 0.14 7,000.00 839.59 7,839.59 0.156792 MP 0068
20000 0.13 2,600.00 311.85 2,911.85 0.145592 MP 0100
75000 30,850.00 1,736.94 32,586.94
Fecha: 24 February 2025
IMB: 3019 & 3020
INDICACIONES:
Día: 05/29/2025
Hora: 17:47:18
IMB_RETACEO
a) Realice cada uno de los registros contables asociados
b) Calcule los costos adicionales a la compra de materia prima, para cada codigo de materia prima
En el caso del DAI, Jademar Corporation DAI 0% Tradinter Development, Inc. US$886.93
c) Distribuya proporcionalmente los costos adicionales por proveedor
d) Todos los pagos de los gastos se realizaron al contado, pagando con transferencia bancaria
e) Para los proveedores Jademar y Tradinter, compra al crédito a 60 días
Día: 05/29/2025
Hora: 17:47:18
Nombre del Contribuyente
REGISTROS DIARIO MAYOR
FECHA REFERENCIA
12/23/2024
1109
110904
1107
110701
1101
110102
1/4/2025
1109
110904
1107
110701
1101
110102
1/16/2025
1109
110904
2104
210401
210401-02
FECHA REFERENCIA
DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE
REGISTRO CONTABLE 2
Inventario de Materiales $ 171.63
Pedidos en transito $ 171.63
IVA Crédito Fiscal $ 22.31
Compras Locales $ 22.31
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo en Bancos
Prima suscripción seguro TRSA, poliza N° 345 ACSA, S.A.
REGISTRO CONTABLE 2
Inventario de Materiales $ 60.00
Pedidos en transito $ 60.00
IVA Crédito Fiscal $ 7.80
Compras Locales $ 7.80
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo en Bancos
Pago honorarios aduanales Emprosa, S.A. de C.V.
REGISTRO CONTABLE 1
Inventario de Materiales
Pedidos en transito ###
Balastros electrónicos ###
Soportes y bases $9,600.00
Cuentas y Documentos por pagar
Proveedores
Provedores del exterior
Jademar Corporation ###
Tradinter Development, Inc. $9,600.00
Adquisicón de balastros electrónicos, soportes y bases
Totales pasan
Totales vienen
DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE
TOTALES ###
HABER
$ 193.94
$ 67.80
###
HABER
###
Nombre del Contribuyente
SUMARIZACION
Inventario de Materia Prima Carga Fábril
Pedidos en tránsito Materiales Indirectos
$ - $ - $ -
$ - $ -
Carga Fábril Producción de Proceso
riales Indirectos Materia Prima
$ -
$ -
Consumo= $ -
