Codificacion Concepto COP
14352401 licras $ 15,000,000
14352402 conjuntos $ 15,000,000
14352403 shores $ 15,000,000
14352404 sueter $ 15,000,000
152405 Mobiliario y Equip $ 40,000,000
15280501 Computadores y S $ 10,000,000
11100501 Bancolombia $ 7,000,000
11050501 Caja general $ 3,000,000
15040501 terreno $ 9,719,000
total $ 129,719,000.00
PASIVOS
Cargo COP
13994501 provisiones $ 5,719,000
pagare
bamcolobia $ 2,744,000.00
#21365
210510
250505 salarios por pagar $ 8,500,000.00
Cuentas por
Pagar a
22050501 Proveedores $ 9,840,000.00
total $ 26,803,000.00
Pagos de los empleados
Gerente $ 4,000,000.00
Administrador $ 3,000,000.00
Contador $ 3,000,000.00
Ascesor de venta $ 2,000,000.00
Tesorero $ 1,200,000.00
Descripción
productos textiles de ropa de portiva
productos textiles de ropa de portiva
productos textiles de ropa de portiva
productos textiles de ropa de portiva
Estanterías, exhibidores, maniquíes, mostradores, sillas, mesas.
Computador, impresora de facturas, software contable.
cuentas bancarias para operación.
Dinero disponible en efectivo.
bomba el aparo
codificacion
31050501
36050501
licras
conjuntos
shores
sueter
Computadores y Software
Computador,
impresora de
facturas,
software
contable.
PATRIMONIO
Concepto COP
Capital Aportado
por el Dueño $ 84,281,000.00
Utilidades
Acumuladas $ 18,635,000.00
TOTAL $ 102,916,000.00
anexo de inventario
cantidad de productos costo unitario
$ 15,000,000 450 $ 33,333
$ 15,000,000 300 $ 50,000
$ 15,000,000 100 $ 150,000
$ 15,000,000 125 $ 120,000.00
putadores y Software
vida util 5 años $ 166,666.67
4 años $ 208,333
3 años $ 277,778
2 años $ 416,667
1 años $ 833,333
INFORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS
MES DE MARZO 2025
Nombre Cargos Dias Trabajados Salario
Mauricio Morante Gerente 30 $ 4,000,000.00
Nayeth Baldovino Contadora 28 $ 2,500,000.00
Lucy Chavez Administradora 30 $ 2,500,000.00
Camilo Lopez Tesorero 27 $ 2,000,000.00
Luis Perdomo Ascesor de venta 30 $ 1,450,000.00
Medicion Inicial 3/25/2025
Nombre Cargo Dias Trabajados Salario
Mauricio Morante Gerente 30 $ 4,000,000.00
Nayeth Baldovino Contadora 28 $ 2,500,000.00
Lucy Chavez Administradora 30 $ 2,500,000.00
Camilo Lopez Tesorero 27 $ 2,000,000.00
Ventas
Luis Perdomo Ascesor de venta 26 $ 1,450,000.00
apropiaciones BASEE 10,633,333.33 1,256,666.67
seguridad social ADM VENTAS
salud 8.50% EXENTO EXENTO
pension 12% 1,276,000.00 150,800.00
ARL 0.52% 55,612.33 6,572.37
aportes parafiscales
sena 2% EXENTO EXENTO
ICBF 3% EXENTO EXENTO
CCF 4% 425,333.33 50,266.67
Prestaciones sociales
primnas 8.22% 873,972.60 103,287.67
vacaciones 4.11% 436,986.30 51,643.84
cesantias 8.33% 886,111.11 104,722.22
i7cesantias 1% 8,861.11 1,047
Novedades
Ninguna
no laboro dos dias sin permiso
Ninguna
Ninguna
Ninguna comision de l 1,50%}
Devengo
Sueldo Auxilio de transporte Trabajo Suplementario
$ 4,000,000.00 $ -
$ 2,333,333.33 $ 200,000.00 $ -
$ 2,500,000.00 $ 200,000.00 $ -
$ 1,800,000.00 $ 200,000.00 $ -
$ 10,633,333.33 $ 600,000.00
$ 1,256,666.67 $ 200,000.00 $ -
$ 1,256,666.67 $ 200,000.00 $ -
Codigo Descripcion
51050601 Sueldo ADM
52050601 Sueldo VTS
51052701 Aux. Trasporte
52052701 Aux. Trasporte
52051801 Comisiones
51056901 EPS
50057001 Pension
51056801 ARL
52056801 ARL
51057201 CCF
52057201 CCF
51054201 PRIMAS
52054201 PRIMAS
51053901 Vacasiones
52053901 Vacasiones
51053001 cesantias
52053001 cesantias
51053301 i/cesantias
52053001 i/cesantias
11051001 bancos
23700601 ARL
23800301 Fondo de pensiones
23700501 EPS
23700101 caja de compensacion
26100101 i7cesantias
26101501 vacasiones
26102001 PRIMAS
8.5% 16%
Deduciones
Comisiones/Bonificaciojnes Total devengo Salud Pension
$ 4,000,000.00 $ 160,000.00 $ 160,000.00
$ 2,533,333.33 $ 93,333.33 $ 93,333.33
$ 2,700,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 2,000,000.00 $ 72,000.00 $ 72,000.00
$ - $ 11,233,333.33
$ 200,000.00 $ 1,456,666.67 $ 50,266.67 $ 50,266.67
$ 200,000.00 $ 1,456,666.67 $ 475,600.00 $ 475,600.00
DEBITO CREDITO
$ 10,633,333.33
$ 1,256,666.67
$ 600,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
55,612.33
1,276,000.00
55,612.33
6,572.37
425,333.33
50,266.67
873,972.60
103,287.67
436,986.30
51,643.84
886,111.11
104,722.22
8,861.11
1,047
$ 11,738,800.00
55,612.33
1,276,000.00
1,276,000.00
990,833.33
9,908
886,111.11
977,260.27
$ 17,226,029.11 $ 17,210,525.39
Deduciones
Fondo de solidaridad Rete fuente Otras Total deducciones Valor a pagar
$ - $ - $ - $ 320,000.00 $ 3,680,000.00
$ - $ - $ - $ 186,666.67 $ 2,346,666.67
$ - $ - $ - $ 200,000.00 $ 2,500,000.00
$ - $ - $ - $ 144,000.00 $ 1,856,000.00
$ -
$ - $ - $ - $ 100,533.33 $ 1,356,133.33
$ - $ - $ - $ 951,200.00 $ 11,738,800.00
