CONTABILIZACION DE ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES $ 4,000,000

IVA 19% $ 760,000
RETEFUENTE 2.50% $ 100,000
(=)NETO $ 4,660,000

COMPUTADOR $ 2,000,000
IVA 19% $ 380,000
RETEFUENTE 2.50% $ 50,000
(=)NETO $ 2,330,000

VEHICULO $ 25,000,000
IVA 19% $ 4,750,000
RETEFUENTE 2.50% $ 625,000
(=)NETO $ 29,125,000

COMPRA DE SOFWAR CONTABLE

SOFWAR CONTABLE $ 5,250,000

IVA 19% $ 997,500
RETEFUENTE 2.5% $ 131,250
(=)NETO $ 6,116,250

CONTABILIZACION DE HONORARIOS

HONORARIO $ 2,500,000
RETEFUENTE 10% $ 250,000
(=)NETO $ 2,250,000

CONTABILIZACION DE ARRENDAMIENTO 07-02-24

LOCAL PARA ALMACEN $ 1,500,000

IVA 19% $ 285,000
RETEFUENTE 3.5% $ 52,500
(=)NETO $ 1,732,500

CONTABILIZACION DE PAPELERIA 08- 02-24

PAPELERIA $ 1,870,000
IVA 19% $ 355,300
RETEFUENTE 2.5% $ 46,750
(=)NETO $ 2,178,550

CONTABILIZACION DE REPARACIONES LOCATIVAS 09- 02-24

ADECUACIONES LOCATIVAS $ 1,000,000

IVA 19% $ 190,000
RETEFUENTE 4% $ 40,000
(=)NETO $ 1,150,000

CONTABILIZACION DE SEGUROS 10- 02-24

SEGURO DE INCENDIO $ 3,600,000

SEGUERO DE TERREMOTOS $ 3,600,000
SEGURO DE SUSTRACION $ 3,600,000
$ 10,800,000
IVA 19% $ 2,052,000
RETEFUENTE
(=)NETO $ 12,852,000

CONTABILIZACION DE HONORARIOS

HONORARIO EDGAR CASTRO $ 1,800,000

RETEFUENTE 10% $ 180,000
(=)NETO $ 1,620,000
 CONTABILIZACION DE TRANSACIONES PARA LA COMPRA Y VENTA

VENTE LAVADORA
COMPRA PRECIO DE FACTURA
LAVADORAS $ 105,000,000 150 $ 700,000
IVA 19% $ 19,950,000 IVA
RETEFUENTE 2.50% $ 2,625,000 RETEFUENTE
(=)NETO $ 122,325,000

COMPRA
ESTUFAS PAJARITO $ 10,000,000 10 $ 1,000,000 ESTUFAS PAJARITO
IVA 19% $ 1,900,000 IVA
RETEFUENTE 2.50% $ 250,000 RETEFUENTE
(=)NETO $ 11,650,000

VENTE NEVERAS
COMPRA PRECIO DE FACTURA
NEVERAS CHALLENGER $ 5,000,000 10 500000
IVA 19% $ 950,000 IVA
RETEFUENTE 2.50% $ 125,000 RETEFUENTE
(=)NETO $ 5,825,000

COMPRA VENTE LAVADORA

LAVADORAS $ 7,500,000 10 $ 750,000 PRECIO DE FACTURA
IVA 19% $ 1,425,000 IVA
RETEFUENTE 2.50% $ 187,500 RETEFUENTE
(=)NETO $ 8,737,500

VENTE LAVADORA
PRECIO DE FACTURA

IVA
RETEFUENTE
 VENTE LAVADORA
PRECIO DE FACTURA
IVA
RETEFUENTE

VENTE LAVADORA
PRECIO DE FACTURA

IVA
RETEFUENTE

$ 2,225,300
NTA

VENTE LAVADORA
PRECIO DE FACTURA $ 85,000,000 VENTE LAVADORA
100 $ 850,000 DE COSTO
19% $ 16,150,000
2.50% $ 2,125,000
(=)NETO $ 99,025,000

$ 6,000,000 VENTE LAVADORA

ESTUFAS PAJARITO 5 $ 1,200,000 DE COSTO
19% $ 1,140,000
2.50% $ 150,000
(=)NETO $ 6,990,000

VENTE NEVERAS
PRECIO DE FACTURA $ 5,200,000 VENTE LAVADORA
8 $ 650,000 DE COSTO
19% $ 988,000
2.50% $ 130,000
(=)NETO $ 6,058,000

6.058.000-700.000 $ 5,358,000

VENTE LAVADORA VENTE LAVADORA

PRECIO DE FACTURA $ 11,400,000
12 $ 950,000 DE COSTO
19% $ 2,166,000
2.50% $ 285,000
(=)NETO $ 13,281,000

VENTE LAVADORA VENTE LAVADORA

PRECIO DE FACTURA $ 2,521,008
3 $ 840,336 DE COSTO
19% $ 478,992
2.50% $ 63,025
(=)NETO $ 2,936,975
 VENTE LAVADORA VENTE LAVADORA
PRECIO DE FACTURA $ 8,800,000
10 $ 880,000 DE COSTO
19% $ 1,672,000
2.50% $ 220,000
(=)NETO $ 10,252,000

VENTE LAVADORA VENTE LAVADORA

PRECIO DE FACTURA $ 6,400,000
8 $ 800,000 DE COSTO
19% $ 1,216,000
2.50% $ 160,000
(=)NETO $ 7,456,000
$ 70,000,000

$ 5,000,000

$ 4,000,000

$ 8,500,000

$ 2,125,000
$ 7,083,333

$ 5,666,667
 Máximo: 50

Método: Promedio ponderado Mínimo: 5

FECHA FACTURA Nº. ENTRADAS SALIDAS

D M A CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO
2 2 24 FACTURA #23456 150 $ 700,000 $ 105,000,000

3 2 24 FACTURA VENTA Nº.01 100 $ 700,000

11 2 24 FACTURA Nº.2345 10 $ 750,000 $ 7,500,000

12 2 24 FACTURA VENTA Nº.02 12 $ 708,333

21 2 24 FACTURA VENTA Nº.03 3 $ 708,333

24 2 24 FACTURA VENTA Nº.04 10 $ 708,333

25 2 24 FACTURA VENTA Nº.05 8 $ 708,333

ARTÍCULO LAVADORAS REFERENCIA R-100

MAXIMO: 50

Método: Promedio ponderado Mínimo: 5

FECHA FACTURA Nº. ENTRADAS SALIDAS

D M A CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO
2 2 24 SALDO INICIAL

17 2 24 FACTURA VENTA Nº.01 5 $ 1,000,000

ARTÍCULO ESTUFAS PAJARITOS REFERENCIA R-178

Máximo: 50
Método: Promedio ponderado Mínimo: 5

FECHA FACTURA Nº. ENTRADAS SALIDAS

D M A CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO
10 2 24 FACTU No1256 10 $ 500,000 $ 5,000,000
14 2 24 FACTURA VENTA Nº.01 8 $ 500,000

ARTÍCULO NEVERAS REFERENCIA R-1520

S SALDOS EXISTENCIA
VALOR TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL
150 $ 700,000 $ 105,000,000

$ 70,000,000 50 $ 700,000 $ 35,000,000

60 $ 708,333 $ 42,500,000

$ 8,500,000 48 $ 708,333 $ 34,000,000

$ 2,125,000 45 $ 708,333 $ 31,875,000

$ 7,083,333 35 $ 708,333 $ 24,791,667

$ 5,666,667 27 $ 708,333 $ 19,125,000

SALDOS EXISTENCIA
VALOR TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL
10 $ 1,000,000 $ 10,000,000

$ 5,000,000 5 $ 1,000,000 $ 5,000,000

S SALDOS EXISTENCIA
VALOR TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL
10 $ 500,000 $ 5,000,000
$ 4,000,000 2 $ 500,000 $ 1,000,000
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO BASICO
CAROLINA DIAZ GERENTE $ 2,000,000
PEDRO PABLO PEREZ MENSAJERO $ 1,300,000
DOLORES FUERTES DE BARRIGA ASISTENTE DE CONTABILIDAD $ 1,300,000

PORCENTAJE DE HORAS EXTRAS Y RECARGOS

DETALLE VALOR PORCENTAJE
H.E.O.D. 1.25
H.E.O.N. 1.75
D.F.D. 1.75
D.F.N. 2.10
H.E.F.D. 2.00
H.E.F.N. 2.50
R.N. 0.35

FORMULAS HORAS EXTRAS Y RECARGOS

HEOD SB X N° HEOD X 1,25

 235

HEON SB X N° HEON X 1,75

235

DFD SB X N° DFD X 1,75

30

DFN SB X N° DFN X 2,10

30

HEFD SB X N° HEFD X 2,00

235

HEFN SB X N° HEFN X 2,50

235

RN SB X N° HRN X 0,35
235
 CANTIDAD HORAS EXTRAS Y
AUXILIO DE TRANSPORTE RECARGOS
$ 162,000
$ 162,000
$ 162,000

PORCENTAJES
DETALLE
E.P.S-SALUD-TRABAJADOR
A.F.P.-PENSION TRABAJADOR
CAJAS EMPLEADOR
A.R.L.-EMPLEADOR
SALUD EMPLEADOR
PENSION EMPLEADOR
S.M.M.L.V-2024
AUXILIO DE TRANSPORTE-2024
DIAS MES
HORAS MES
CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
FONDO DE SOLIDARIDAD

FORMULAS PROVISION PRESTACIONES SOCIAL

CESANTIAS
INTERESES CESANTIA
PRIMA
VACACIONES

FORMULAS APORTES PARAFISCALES

CAJAS

SENA

ICBF

FORMULAS APORTES EMPRESA

ARL

SALUD

PENSION

EMBARGO COMERCIAL

10SMMLV

EPS SALUD TRABAJADOR

AFP TRABAJADOR
FONDO DE SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE
 DESCUENTO POR
NOMBRE HORA EXTRA Y/O RECARGO DIAS A LIQUIDAR PRESTAMOS
15
15
15

PORCENTAJES
VALOR PORCENTAJE
4%
4%
4%
0.522%
8.5% SMMLV-SEMANAL $ 303,333
12% SMMLV-QUINCENA $ 650,000
$ 1,300,000 $ 2,600,000 hasta este valor tiene derecho
$ 162,000
30
235
8.33%
 12%
8.33%
4.17%
1% SI DEVENGAN 4 O MAS SMMLV

FORMULAS PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL DEVENGADO X 8,33%
CESANTIAS X 12%
TOTAL DEVENGADO X 8,33%
(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE)X4,17%

FORMULAS APORTES PARAFISCALES

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 4 %

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 2 % CONDICIONES

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 3 % CONDICIONES

FORMULAS APORTES EMPRESA

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X % SEGÚN TABLA

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 8,5 %

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 12 % CONDICIONES

TOTAL DEVENGADO - AUXILIO TRANSPORTE - SMMLV

5

10 X $ 1160000 $ 11,600,000

TOTAL DEVENGADO- AUX TRANSP- * %

TOTAL DEVENGADO- AUX TRANSP- * %
TOTAL DEVENGADO- AUX TRANSP- * %

MAYOR A 95 UVT 95 UVT * $47.065 $ 4,471,175

 EMBARGOS RETENCION EN LA FUENTE NOTA

$ 650,000
ste valor tiene derecho auxilio de transporte
 $ 5,200,000

SE APLICA PARA TODOS LOS TRABAJADORES

 COM
NIT

NOMBRE DEL TRABAJADOR

CARGO

CAROLINA DIAZ GERENTE

PEDRO PABLO PEREZ MENSAJERO
DOLORES FUERTES DE BARRIGA ASISTENTE DE CONTABILIDAD

TOTALES

APROPIACIONES DE LEY

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

PARAFISCALES

APORTES EMPRESA
 COMFAS S.A.S
NIT:99.99.99-4

SUELDO BASICO DIAS LQ.

BASICO

$ 2,000,000 15 $ 1,000,000
$ 1,300,000 15 $ 650,000
$ 1,300,000 15 $ 650,000

$ 4,600,000 $ 2,300,000

CESANTÍA 8,33% INT. CESANTÍA 12% PRIMA 8,33%

$ 211,832 $ 25,420 $ 211,832

CAJAS 4% SENA 2% ICBF 3%

$ 92,000 N/A N/A

ARL 0,522% SALUD 8,5% PENSION 12%

$ 12,006 N/A $ 276,000
|
 DEVENGADO

AUX. TRANS. H.E.O.D 1,25 H.E.O.N 1,75

$ 81,000 $ - $ -
$ 81,000 $ - $ -
$ 81,000 $ - $ -

$ 243,000 $ - $ -

VACACIONES 4,16% TOTAL PROVISIONES

$ 95,910 $ 544,994

TOTAL APORTES PARAFISCALES

$ 92,000

TOTAL APORTES NOMINA

$ 288,006 $ 925,000
 CONTA

COM

DETALLE:

PARA REGISTRAR LA CAUSACION DE LA NOMINA DE ADMINISTRACIO

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO
510506
237005
23803001
237025
136525
250505
 510527

PREPARADO:
MCYR
 NOMINA PARA PAGO DE SUE

NOMINA DE ADMINISTRAC

DEVENGADO

H.E.F.D H.E.F.N 2,00

D.F.D 1,75 D.F.N 2,10
2,50

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

FECHA DE ELABORACION

2/8/2024
 CONTABILIZACION DE LA NOMINA
CAUSACION
CODIGO CUENTA DEBITOS
510506 SUELDOS $ 2,300,000
510527 AUXILIO TRANSPORTE $ 243,000
510515 HORAS EXTRAS Y REC $ -
237005 APORTES A EPS
23803001 APORTE FONDOS CES
237025 EMBARGO JUDICIAL
136525 CUENTAS POR COBRAR ATRABAJADORES
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 2,543,000

PAGO DE LA NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITOS
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,359,000
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 2,359,000

COMFAS S.A.S
NIT. 999.999.999-4

TRAR LA CAUSACION DE LA NOMINA DE ADMINISTRACION,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024,SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.

ÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS
SUELDOS
APORTES A E.P.S.
APORTES FONDOS DE PENSION
EMBARGO JUDICIAL
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
SALARIOS POR PAGAR
AUXILIO TRANSPORTE
SUMAS IGUALES
REVISADO
FHV

COMFAS S.A.S

CIUDAD Y FECHA : PALMIRA 16 DE FEBRERO DE 2024

PAGADO A: NOMINA DE ADMINISTRACION NIT 999.999.999-4
POR CONCEPTO DE: PAGO NOMINA DE SALARIOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024

LA SUMA DE (DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

CUENTA DEBITOS CREDITOS

SALARIOS POR PAGAR $ 2,359,000
BANCOLOMBIA $ 2,359,000

ELABORADO JAT APROBADO FHV CONTABILIZADO

VPO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

NOMINA DE ADMINISTRACION

REC NOC 0,35 COMISIONES TOTAL DEVENGADO E.P.S SALUD 4%

$ - $ - $ 1,081,000 $ 40,000
$ - $ - $ 731,000 $ 26,000
$ - $ - $ 731,000 $ 26,000

$ - $ 2,543,000 $ 92,000
debe dar igual al de arriba $ 2,543,000

PREPARADO REVISADO

DANIELA ANGEL CHOCUE FERNANDO HERNANDEZ

 CREDITOS CAUSACION DE LAS APROPIACIONES DE LEY

CODIGO CUENTA
510530 CESANTIA
$ 92,000 510533 INT CESANTIAS
$ 92,000 DOCUMENTO NOMINA
$ - 510536 PRIMA
$ - 510539 VACACIONES
2,359,000 510572 APORTES A CAJAS
2,543,000 510585 APORTES A ARL
510587 APORT AFP
251010 CESANTIAS
CREDITOS 251501 INT CESANTIAS
COMPROBANTE DE EGRESO 252001 PRIMA
2,359,000 252501 VACACIONES
$ 2,359,000 237006 APORTES ARL
237010 APORTES A CAJAS
23803001 APORTES AFP
SUMAS IGUALES

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 1

FECHA DIA MES AÑO

16 2 2024
EGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.

PARCIALES DEBITOS CREDITOS

$ 2,300,000
$ 92,000
$ 92,000
$ -
$ -
$ 2,359,000
 $ 243,000
$ 2,543,000 $ 2,543,000
APROBADO CONTABILIZADO
FAOF SCR

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01

POR

24

OCE PESOS M/CTE.

TRANSFERENCIA BANCO BANCOLOMBIA
N° 12251
SUCURSAL EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CMG
C.C/NIT.888.888.888-8
 PERIODO DE PAGO
DEL 01 AL 15 DE FEBRERODE 2024

DEDUCCIONES

OTROS-
A.F.P. PENSIÓN FONDO SOLIDARIDAD DESCUENTO
4% 1% POR PRESTAMO EMBARGO RETENCION
EN LA FUENTE

$ 40,000 $ - $ - $ - $ -
$ 26,000 $ - $ - $ - $ -
$ 26,000 $ - $ - $ - $ -

$ 92,000 $ - $ - $ - $ -
deber dar igual

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NDO HERNANDEZ ADRIANA PEÑA GRETTY FLOR

DETALLE

SALUD (EMPRESA)
PENSION (EMPRESA)
A.R.L. (EMPRESA)
CESANTIAS
INTERESES A LAS CESA.
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
 CAJAS
SENA
ICBF
TOTAL APROPIACIONES
TOTAL NOMINA

PIACIONES DE LEY

DEBITOS CREDITOS
$ 211,832
$ 25,420

$ 211,832
$ 95,910
$ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 12,006
$ 92,000
$ 276,000
$ 925,000 $ 925,000

COMFAS S.A.S
NIT. 999.999.999-4
DETALLE:

PARA REGISTRAR LA CAUSACION DE LAS APROPIACIONES DE LEY,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DO
CODIGO CUENTAS
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES CESANTIAS
510536 PRIMAS
510539 VACACIONES
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
510586 APORTES A ARL
 510588 APORTES A AFP
251005 CESANTIAS
251505 INTERESES/CESANTIAS
252005 PRIMA
252505 VACACIONES
237010 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
237006 APORTES A ARL
23803001 APORTES A AFP
S
PREPARADO: REVISADO

GFC JHB
ODE 2024

RECIBI
NETO PAGADO CONFORME
TOTAL DEDUCIDO (Firm y c.c)

$ 80,000 $ 1,001,000
$ 52,000 $ 679,000
$ 52,000 $ 679,000

$ 184,000 $ 2,359,000
$ 184,000 $ 2,359,000

RESUMEN DE NOMINA
DEVENGADO
%
$ 2,543,000
8.5% N/A
12% $ 276,000
0.522% $ 12,006
8.33% $ 211,832
12% $ 25,420
8.33% $ 211,832
4.17% $ 95,910
 4% $ 92,000
2% N/A
3% N/A
CIONES $ 925,000
$ 3,468,000

COMFAS S.A.S
NIT. 999.999.999-4 NOTA DE CONTABILIDAD NO. 2
FECHA DIA MES AÑO
16 2 2024
ROPIACIONES DE LEY,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEFEBRERO DE 2024,SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 211,832
IAS $ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
S DE COMPENSACION $ 92,000
$ 12,006
 $ 276,000
$ 211,832
TIAS $ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
DE COMPENSACION $ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
SUMAS IGUALES $ 925,000 $ 925,000
APROBADO CONTABILIZADO

JHB FHV VPO

 RECIBO PAGO DE NOMINA
NOMBRE CAROLINA DIAZ
CEDULA 1095888
BASICO 2,000,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 81,000
PAGOS
SALARIO 1,000,000
SUBSIDIO
OTROS
VACACIONES
EXTRAS
TOTAL DE PAGO 1,081,000
NETO PAGAR 1,001,000
VALOR CANCELADO UN MILLON UN MIL PESOS

RECIBO PAGO DE NOMINA

NOMBRE PEDRO PABLO PEREZ
CEDULA 114441623
BASICO 1,300,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 81,000
PAGOS
SALARIO 650,000
SUBSIDIO
OTROS
VACACIONES
EXTRAS
TOTAL DE PAGO 731,000
NETO PAGAR 679,000
VALOR CANCELADO SEISSCIETO TREINTA Y TRES MIL PESOS

RECIBO PAGO DE NOMINA

NOMBRE DOLORES FUERTE DE BARRIGA
CEDULA 1144193262
 BASICO 1,300,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 81,000
PAGOS
SALARIO 650,000
SUBSIDIO
OTROS
VACACIONES
EXTRAS
TOTAL DE PAGO 731,000
NETO PAGAR 679,000
VALOR CANCELADO SETECIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL PESOS
DIAS 15
DESCUENTA
PENSION 40,000
SALUD 40,000
OTROS

N. HORAS
TOTAL D. 80,000

DIAS 15
DESCUENTA
PENSION 26,000
SALUD 26,000
OTROS

N. HORAS
TOTAL D. 52,000
 DIAS 15
DESCUENTA
PENSION 26,000
SALUD 26,000
OTROS

N. HORAS
TOTAL D. 52,000

RO MIL PESOS
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUELDO BASICO
CAROLINA DIAZ GERENTE $ 2,000,000
PEDRO PABLO PEREZ MENSAJERO $ 1,300,000
DOLORES FUERTES DE BARRIGA ASISTENTE DE CONTABILIDAD $ 1,300,000

PORCENTAJE DE HORAS EXTRAS Y RECARGOS

DETALLE VALOR PORCENTAJE
H.E.O.D. 1.25
H.E.O.N. 1.75
D.F.D. 1.75
D.F.N. 2.10
H.E.F.D. 2.00
H.E.F.N. 2.50
R.N. 0.35

FORMULAS HORAS EXTRAS Y RECARGOS

HEOD SB X N° HEOD X 1,25

 235

HEON SB X N° HEON X 1,75

235

DFD SB X N° DFD X 1,75

30

DFN SB X N° DFN X 2,10

30

HEFD SB X N° HEFD X 2,00

235

HEFN SB X N° HEFN X 2,50

235

RN SB X N° HRN X 0,35
235
 CANTIDAD HORAS EXTRAS Y
AUXILIO DE TRANSPORTE RECARGOS
$ 162,000
$ 162,000
$ 162,000

PORCENTAJES
DETALLE
E.P.S-SALUD-TRABAJADOR
A.F.P.-PENSION TRABAJADOR
CAJAS EMPLEADOR
A.R.L.-EMPLEADOR
SALUD EMPLEADOR
PENSION EMPLEADOR
S.M.M.L.V-2024
AUXILIO DE TRANSPORTE-2024
DIAS MES
HORAS MES
CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
FONDO DE SOLIDARIDAD

FORMULAS PROVISION PRESTACIONES SOCIAL

CESANTIAS
INTERESES CESANTIA
PRIMA
VACACIONES

FORMULAS APORTES PARAFISCALES

CAJAS

SENA

ICBF

FORMULAS APORTES EMPRESA

ARL

SALUD

PENSION

EMBARGO COMERCIAL

10SMMLV

EPS SALUD TRABAJADOR

AFP TRABAJADOR
FONDO DE SOLIDARIDAD

RETENCION EN LA FUENTE
 DESCUENTO POR
NOMBRE HORA EXTRA Y/O RECARGO DIAS A LIQUIDAR PRESTAMOS
15 $ 100,000
15
15

PORCENTAJES
VALOR PORCENTAJE
4%
4%
4%
0.522%
8.5% SMMLV-SEMANAL $ 303,333
12% SMMLV-QUINCENA $ 650,000
$ 1,300,000 $ 2,600,000 hasta este valor tiene derecho
$ 162,000
30
235
8.33%
 12%
8.33%
4.17%
1% SI DEVENGAN 4 O MAS SMMLV

FORMULAS PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL DEVENGADO X 8,33%
CESANTIAS X 12%
TOTAL DEVENGADO X 8,33%
(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE)X4,17%

FORMULAS APORTES PARAFISCALES

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 4 %

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 2 % CONDICIONES

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 3 % CONDICIONES

FORMULAS APORTES EMPRESA

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X % SEGÚN TABLA

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 8,5 %

(TOTAL DEVENGADO-AUXILIO TRANSPORTE) X 12 % CONDICIONES

TOTAL DEVENGADO - AUXILIO TRANSPORTE - SMMLV

5

10 X $ 1160000 $ 11,600,000

TOTAL DEVENGADO- AUX TRANSP- * %

TOTAL DEVENGADO- AUX TRANSP- * %
TOTAL DEVENGADO- AUX TRANSP- * %

MAYOR A 95 UVT 95 UVT * $47.065 $ 4,471,175

 EMBARGOS RETENCION EN LA FUENTE NOTA

$ 650,000
ste valor tiene derecho auxilio de transporte
 $ 5,200,000

SE APLICA PARA TODOS LOS TRABAJADORES

 COM
NIT

NOMBRE DEL TRABAJADOR

CARGO

CAROLINA DIAZ GERENTE

PEDRO PABLO PEREZ MENSAJERO
DOLORES FUERTES DE BARRIGA ASISTENTE DE CONTABILIDAD

TOTALES

APROPIACIONES DE LEY

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

PARAFISCALES

APORTES EMPRESA
 COMFAS S.A.S
NIT:99.99.99-4

SUELDO BASICO DIAS LQ.

BASICO

$ 2,000,000 15 $ 1,000,000
$ 1,300,000 15 $ 650,000
$ 1,300,000 15 $ 650,000

$ 4,600,000 $ 2,300,000

CESANTÍA 8,33% INT. CESANTÍA 12% PRIMA 8,33%

$ 211,832 $ 25,420 $ 211,832

CAJAS 4% SENA 2% ICBF 3%

$ 92,000 N/A N/A

ARL 0,522% SALUD 8,5% PENSION 12%

$ 12,006 N/A $ 276,000
|
 DEVENGADO

AUX. TRANS. H.E.O.D 1,25 H.E.O.N 1,75

$ 81,000 $ - $ -
$ 81,000 $ - $ -
$ 81,000 $ - $ -

$ 243,000 $ - $ -

VACACIONES 4,16% TOTAL PROVISIONES

$ 95,910 $ 544,994

TOTAL APORTES PARAFISCALES

$ 92,000

TOTAL APORTES NOMINA

$ 288,006 $ 925,000
 CONTA

COM

DETALLE:

PARA REGISTRAR LA CAUSACION DE LA NOMINA DE ADMINISTRACIO

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO
510506
237005
23803001
237025
136525
250505
 510527

PREPARADO:
MCYR
 NOMINA PARA PAGO DE SUE

NOMINA DE ADMINISTRAC

DEVENGADO

H.E.F.D H.E.F.N 2,00

D.F.D 1,75 D.F.N 2,10
2,50

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

FECHA DE ELABORACION

2/25/2024
 CONTABILIZACION DE LA NOMINA
CAUSACION
CODIGO CUENTA DEBITOS
510506 SUELDOS $ 2,300,000
510527 AUXILIO TRANSPORTE $ 243,000
510515 HORAS EXTRAS Y REC $ -
237005 APORTES A EPS
23803001 APORTE FONDOS CES
237025 EMBARGO JUDICIAL
136525 CUENTAS POR COBRAR ATRABAJADORES
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES $ 2,543,000

PAGO DE LA NOMINA
CODIGO CUENTA DEBITOS
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 2,259,000
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 2,259,000

COMFAS S.A.S
NIT. 999.999.999-4

TRAR LA CAUSACION DE LA NOMINA DE ADMINISTRACION,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024,SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.

ÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS
SUELDOS
APORTES A E.P.S.
APORTES FONDOS DE PENSION
EMBARGO JUDICIAL
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
SALARIOS POR PAGAR
AUXILIO TRANSPORTE
SUMAS IGUALES
REVISADO
FHV

COMFAS S.A.S

CIUDAD Y FECHA : PALMIRA 16 DE FEBRERO DE 2024

PAGADO A: NOMINA DE ADMINISTRACION NIT 999.999.999-4
POR CONCEPTO DE: PAGO NOMINA DE SALARIOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024

LA SUMA DE (DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

CUENTA DEBITOS CREDITOS

SALARIOS POR PAGAR $ 2,259,000
BANCOLOMBIA $ 2,259,000

ELABORADO JAT APROBADO FHV CONTABILIZADO

VPO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

NOMINA DE ADMINISTRACION

REC NOC 0,35 COMISIONES TOTAL DEVENGADO E.P.S SALUD 4%

$ - $ - $ 1,081,000 $ 40,000
$ - $ - $ 731,000 $ 26,000
$ - $ - $ 731,000 $ 26,000

$ - $ 2,543,000 $ 92,000
debe dar igual al de arriba $ 2,543,000

PREPARADO REVISADO

DANIELA ANGEL CHOCUE FERNANDO HERNANDEZ

 CREDITOS CAUSACION DE LAS APROPIACIONES DE LEY

CODIGO CUENTA
510530 CESANTIA
$ 92,000 510533 INT CESANTIAS
$ 92,000 DOCUMENTO NOMINA
$ - 510536 PRIMA
$ 100,000 510539 VACACIONES
2,259,000 510572 APORTES A CAJAS
2,543,000 510585 APORTES A ARL
510587 APORT AFP
251010 CESANTIAS
CREDITOS 251501 INT CESANTIAS
COMPROBANTE DE EGRESO 252001 PRIMA
2,259,000 252501 VACACIONES
$ 2,259,000 237006 APORTES ARL
237010 APORTES A CAJAS
23803001 APORTES AFP
SUMAS IGUALES

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 1

FECHA DIA MES AÑO

16 2 2024
EGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.

PARCIALES DEBITOS CREDITOS

$ 2,300,000
$ 92,000
$ 92,000
$ -
$ 100,000
$ 2,259,000
 $ 243,000
$ 2,543,000 $ 2,543,000
APROBADO CONTABILIZADO
FAOF SCR

COMPROBANTE DE EGRESO No. 01

POR

24

OCE PESOS M/CTE.

TRANSFERENCIA BANCO BANCOLOMBIA
N° 12251
SUCURSAL EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CMG
C.C/NIT.888.888.888-8
 PERIODO DE PAGO
DEL 16 AL 29 DE FEBRERODE 2024

DEDUCCIONES

OTROS-
A.F.P. PENSIÓN FONDO SOLIDARIDAD DESCUENTO
4% 1% POR PRESTAMO EMBARGO RETENCION
EN LA FUENTE

$ 40,000 $ - $ 100,000 $ - $ -
$ 26,000 $ - $ - $ - $ -
$ 26,000 $ - $ - $ - $ -

$ 92,000 $ - $ 100,000 $ - $ -
deber dar igual

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NDO HERNANDEZ ADRIANA PEÑA GRETTY FLOR

DETALLE

SALUD (EMPRESA)
PENSION (EMPRESA)
A.R.L. (EMPRESA)
CESANTIAS
INTERESES A LAS CESA.
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
 CAJAS
SENA
ICBF
TOTAL APROPIACIONES
TOTAL NOMINA

PIACIONES DE LEY

DEBITOS CREDITOS
$ 211,832
$ 25,420

$ 211,832
$ 95,910
$ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 12,006
$ 92,000
$ 276,000
$ 925,000 $ 925,000

COMFAS S.A.S
NIT. 999.999.999-4
DETALLE:

PARA REGISTRAR LA CAUSACION DE LAS APROPIACIONES DE LEY,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DO
CODIGO CUENTAS
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES CESANTIAS
510536 PRIMAS
510539 VACACIONES
510572 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
510586 APORTES A ARL
 510588 APORTES A AFP
251005 CESANTIAS
251505 INTERESES/CESANTIAS
252005 PRIMA
252505 VACACIONES
237010 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION
237006 APORTES A ARL
23803001 APORTES A AFP
S
PREPARADO: REVISADO

GFC JHB
ODE 2024

RECIBI
NETO PAGADO CONFORME
TOTAL DEDUCIDO (Firm y c.c)

$ 180,000 $ 901,000
$ 52,000 $ 679,000
$ 52,000 $ 679,000

$ 284,000 $ 2,259,000
$ 284,000 $ 2,259,000

RESUMEN DE NOMINA
DEVENGADO
%
$ 2,543,000
8.5% N/A
12% $ 276,000
0.522% $ 12,006
8.33% $ 211,832
12% $ 25,420
8.33% $ 211,832
4.17% $ 95,910
 4% $ 92,000
2% N/A
3% N/A
CIONES $ 925,000
$ 3,468,000

COMFAS S.A.S
NIT. 999.999.999-4 NOTA DE CONTABILIDAD NO. 2
FECHA DIA MES AÑO
16 2 2024
ROPIACIONES DE LEY,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEFEBRERO DE 2024,SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CUENTAS PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 211,832
IAS $ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
S DE COMPENSACION $ 92,000
$ 12,006
 $ 276,000
$ 211,832
TIAS $ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
DE COMPENSACION $ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
SUMAS IGUALES $ 925,000 $ 925,000
APROBADO CONTABILIZADO

JHB FHV VPO

 RECIBO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
NOMBRE CAROLINA DIAZ
CEDULA 1095888
BASICO 2,000,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 81,000 DIAS
PAGOS DESCUENTA
SALARIO 1,000,000 PENSION
SUBSIDIO SALUD
OTROS OTROS
VACACIONES
EXTRAS N. HORAS
TOTAL DE PAGO 1,081,000 TOTAL D.
NETO PAGAR 901,000
VALOR CANCELADO NOVECIENTOS UN MIL PESOS

RECIBO PAGO DE NOMINA

NOMBRE PEDRO PABLO PEREZ
CEDULA 114441623
BASICO 1,300,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 81,000 DIAS
PAGOS DESCUENTA
SALARIO 650,000 PENSION
SUBSIDIO SALUD
OTROS OTROS
VACACIONES
EXTRAS N. HORAS
TOTAL DE PAGO 731,000 TOTAL D.
NETO PAGAR 679,000
VALOR CANCELADO SEISSCIETO TREINTA Y TRES MIL PESOS

RECIBO PAGO DE NOMINA

NOMBRE DOLORES FUERTE DE BARRIGA
CEDULA 1144193262
BASICO 1,300,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 81,000 DIAS
PAGOS DESCUENTA
SALARIO 650,000 PENSION
SUBSIDIO SALUD
OTROS OTROS
VACACIONES
EXTRAS N. HORAS
TOTAL DE PAGO 731,000 TOTAL D.
NETO PAGAR 679,000
VALOR CANCELADO SETECIENTOS SECENTA Y CUATRO MIL PESOS
E 2024

15

40,000
40,000
100,000

180,000

15

26,000
26,000

52,000
 15

26,000
26,000

52,000
 TRANSACIONES OPERACIUONALE
COMFA S.A.S
NIT:999.999.999-4
FECHA CODIGO NOMBRE DE CUENTA NIT/ C.C

110505 CAJA 1.200.000-3

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
110505 CAJA 99.024.001-5
1/31/2024
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
110505 CAJA 101254333-4
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

152405 MUEBLES Y ENSERES 978234657-9

2/1/2024 236540 RETEFUENTE EN COMPRAS
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

152805 EQUIPOI DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2345987654-9

2/1/2024 236540 RETEFUENTE EN COMPRAS
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

154005 AUTOS,COMIONETAS YCAMPEROS 879567980-6

2/1/2024 236540 RETEFUENTE EN COMPRAS
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

1110050501 BANCO CTA CTE AV VILLAS 860035022-5

2/2/2024
110505 CAJA GENERAL

1110050502 BANCO 890903938-8

2/2/2024
210510 OBLIGACION BANCARIA PAGARE

14350501 LAVADORAS 860002120-7

240801 IVA DESCONTABLE DEL 19%
2/2/2024
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS
220505 PROVEEDORES NACIONALES

14350502 ESTUFAS 860.002.120-7

240805 IVA DESCONTABLE DEL 19%
2/2/2024
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS
220505 PROVEEDORES NACIONALES

220505 PROVEEDORES NACIONALES 860.002.120-7

2/2/2024
1110050502 BANCOLOMBIA
 171016 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 860.044.798-3
2/2/2024 236540 RETEFUENTE EN COMPRAS
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 860.044.798-3

2/2/2024
1110050502 BANCOLOMBIA

613536 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 345.987.789-0

2/3/2024
14350501 LAVADORAS

41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS LAVADORAS 345.987.789-'0

240802 IVA GENERADO
2/3/2024
135515 RETEFUENTE EN COMPRASB
130505 CLIENTES DEUDORES

130505 CLIENTES DEUDORES 345.987.789-'0

2/3/2024
110505 CAJA GENERAL

112005 BANCOS CTA AHORRO 879654234-9

2/4/2024
110505 CAJA GENERAL

530501 OBLIGACIONES FINANCIERAS CHEQUERA

2/4/2024
1110050502 BANCOLOMBIA 879654234-9

511025 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 80,555,676

2/5/2024 236515 RETEFUENTE DE HONORARIOS
233525 CUENTAS POR PAGAR DE HONORARIOS

233525 CUENTAS POR PAGAR DE HONORARIOS 80,555,676

2/5/2024
1110050502 BANC0LOMBIA

514010 REGISTRO MERCANTIL 890.768.978-0

2/6/2024
233510 GASTOS LEGALES

233510 GASTOS LEGALES 890.768.978-0

2/6/2024
1110050502 BANCOLOMBIA

512010 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 900.050.320-7

240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
2/7/2024
236530 RETEFUENTE EN ARRENDAMIENTO
233540 CUENTA POR PAGAE DE ARRENDAMIENTO

233540 CUENTA POR PAGAE DE ARRENDAMIENTO 900.050.320-7

2/7/2024
1110050502 BANCOLOMBIA
 519530 UTILES Y PAPELERIA 79,751,305
240801 iva descontable
2/8/2024
236540 RETEFUENTE EN COMPRA
233595 GASTOS OTROS

233595 GASTOS OTROS 79,751,305

2/8/2024
112005 CUENTA D AHORRO BANCOLOMBIA

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 79,751,310

240801 IVA DE REARACIONES
2/9/2024
236570 OTRAS RETENCIONES
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 79,751,310

2/9/2024
1110050501 BANCO [Link]

14350503 NEVERAS CHALLENGER 830.920.705-3

24080501 IVA DESCONTABLE DEL 19%
2/10/2024
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS
220505 PROVEEDORES NACIONALES

220505 PROVEEDORES NACIONALES 830.920.705-3

2/10/2024
1110050502 BANCOLOMBIA

170525 INCENDIOS 830.999.001-7

170530 TERREMOTOS
2/10/2024 170535 SUSTRACION Y HUERTO
24080501 IVA
233555 PAGO DE SEGUROS

233555 PAGO DE SEGUROS 830.999.001-7

2/10/2024
11100502 BANCOLOMBIA

14350501 LAVADORAS 830,001,753

24080501 IVA DESCONTABLE DEL 19%
2/11/2024
236540 RETEFUENTE EN COMPRAS
220505 PROVEEDORES NACIONALES

220505 PROVEEDORES NACIONALES 830,001,753

2/11/2024
1110050501 BANCOS [Link]

61353601 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR lavadora 897.980.234-6

2/12/2024
14350501 LAVADORAS

41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS LAVADORAS 897.980.234-6

2/12/2024
 240802 IVA GENERADO
2/12/2024
135515 RETEFUENTE EN COMPRASB
130505 CLIENTES DEUDORES

110505 CAJA GENERAL

2/12/2024
130505 CLIENTES DEUDORES 897.980.234-6

61353603 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR NEVERAS 897.980.234-6

2/14/2024
14350503 NEVERAS CHANLLENGER

41353603 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS NEVERAS 897.980.234-6

240802 IVA GENERADO
2/14/2024
135515 RETEFUENTE EN COMPRASB
130505 CLIENTES DEUDORES

130505 CLIENTES DEUDORES 897.980.234-6

2/14/2024
110505 CAJA

510506 SUELDOS
510527 AUXILIO TRANSPORTE
2/15/2024 237005 APORTES A EPS
23803001 APORTE FONDOS CES
250505 SALARIOS POR PAGAR

250505 SALARIOS POR PAGAR

2/15/2024
11100501 BANCO AV. VILLAS

510530 CESANTIA
510533 INT CESANTIAS
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
510572 APORTES A CAJAS
510585 APORTES A ARL
510587 APORT AFP
2/15/2024
251010 CESANTIAS
251501 INT CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
237006 APORTES ARL
237010 APORTES A CAJAS
23803001 APORTES AFP

61353602 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 890.999.051-2

2/17/2024
14350502 ESTUFAS PAJARITO
 41353602 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS ESTUFAS PAJARITO 890.999.051-2
240802 IVA GENERADO
2/17/2024
135515 RETEFUENTE EN COMPRASB
130505 CLIENTES DEUDORES

130505 CLIENTES DEUDORES 890.999.051-2

2/17/2024
110505 CAJA GENERAL

130505 CLIENTES DEUDORES 897.980.234-6

2/19/2024
110505 CAJA GENERAL

136525 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 47833002

2/20/2024
1110050501 BANCOS [Link]

61353601 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR LAVADORAS 830.OO1.99-8

2/21/2024
14350501 LAVADORAS

41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS LAVADORAS 830.OO1.99-8

240802 IVA GENERADO
2/21/2024
135515 RETEFUENTE EN COMPRASB
130505 CLIENTES DEUDORES

110505 CAJA GENERAL 860035022-5

2/23/2024
1110050502 BANCOLOMBIA

61353601 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR LAVADORA 830.OO1.99-8

2/24/2024
14350501 LAVADORAS

41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS LAVADORAS 830.OO1.99-8

240802 IVA GENERADO
2/24/2024
135515 RETEFUENTE EN COMPRASB
130505 CLIENTES DEUDORES

61353601 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 890.999.051-2

2/25/2024
14350501 LAVADORAS

41353601 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS LAVADORAS 890.999.051-2

240802 IVA GENERADO
2/25/2024
135515 RETEFUENTE EN COMPRASB
130505 CLIENTES DEUDORES

130505 CLIENTES DEUDORES 345.987.789-'0

2/25/2024
110505 CAJA GENERAL
 511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA 79,751,329
2/26/2024 236515 RETEFUENTE DE HONORARIOS
233525 CUENTAS POR PAGAR DE HONORARIOS

233525 CUENTAS POR PAGAR DE HONORARIOS 79,751,329

2/26/2024
1110050501 BANCO [Link]

220505 PROVEEDORES NACIONALES 860.002.120-7

2/27/2024
1110050502 BANCOOLOMBIA

510506 SUELDOS
510527 AUXILIO TRANSPORTE
237005 APORTES A EPS
2/28/2024
23803001 APORTE FONDOS CES
136525 CUENTAS POR COBRAR ATRABAJADORES
250505 SALARIOS POR PAGAR

250505 SALARIOS POR PAGAR

2/28/2024
11100501 BANCO [Link]

510530 CESANTIA
510533 INT CESANTIAS
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
510572 APORTES A CAJAS
510585 APORTES A ARL
510587 APORT AFP
2/28/2024
251010 CESANTIAS
251501 INT CESANTIAS
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
237006 APORTES ARL
237010 APORTES A CAJAS
23803001 APORTES AFP

110505 CAJA GENERAL

2/20/2024
11100501 BANCO [Link]

SUMAS IGUALES DEL LIBRO DE CUENTAS

CIONES OPERACIUONALES
COMFA S.A.S
NIT:999.999.999-4
NIT/ C.C NOMBRED E SOCIO DEBITO CREDITO

1.200.000-3 PACO ALBERTO CONRADO $ 24,000,000

$ 24,000,000
99.024.001-5 BERNARDO HERNANDO CASTRO $ 31,000,000
$ 31,000,000
101254333-4 ZOILA MESA DEL BILLAR $ 25,000,000
$ 25,000,000

978234657-9 MUEBLES ANDINA Ltda $ 4,760,000

$ 100,000
$ 4,660,000

2345987654-9 COMPUCALIMALtda $ 2,380,000

$ 50,000
$ 2,330,000

879567980-6 VEHICALIS.A.S $ 29,750,000

$ 625,000
$ 29,125,000

860035022-5 [Link] $ 50,000,000

$ 50,000,000

890903938-8 BANCOLOMBIA $ 60,000,000

$ 60,000,000

860002120-7 IMB S.A $ 105,000,000

$ 19,950,000
$ 2,625,000
$ 122,325,000

860.002.120-7 IMB S.A $ 10,000,000

$ 1,900,000
$ 250,000
$ 11,650,000

860.002.120-7 IMB S.A $ 11,650,000

$ 11,650,000
860.044.798-3 PROA SISTEMAS Ltda $ 6,247,500
$ 131,250
$ 6,116,250

860.044.798-3 PROA SISTEMAS Ltda $ 6,116,250

$ 6,116,250

345.987.789-0 CASTELL $ 70,000,000

$ 70,000,000

345.987.789-'0 CASTELL $ 85,000,000

$ 16,150,000
$ 2,125,000
$ 99,025,000

345.987.789-'0 CASTELL $ 99,025,000

$ 99,025,000

879654234-9 BANCOLOMBIA $ 4,000,000

$ 4,000,000

$ 200,000
879654234-9 BANCOLOMBIA $ 200,000

80,555,676 BENJAMIN AGUILAR $ 2,500,000

$ 250,000
$ 2,250,000

80,555,676 BENJAMIN AGUILAR $ 2,250,000

$ 2,250,000

890.768.978-0 CAMARA DE COMERCIO $ 242,700

$ 242,700

890.768.978-0 CAMARA DE COMERCIO $ 242,700

$ 242,700

900.050.320-7 INMOBILIARIA CENTRAL Ltda $ 1,500,000

$ 285,000
$ 52,500
$ 1,732,500

900.050.320-7 INMOBILIARIA CENTRAL Ltda $ 1,732,500

$ 1,732,500
 79,751,305 MARDEN S.A $ 1,870,000
$ 355,300
$ 46,750
$ 2,178,550

79,751,305 MARDEN S.A $ 2,178,550

$ 2,178,550

79,751,310 IVAN PAZ $ 1,000,000

$ 190,000
$ 40,000
$ 1,150,000

79,751,310 IVAN PAZ $ 1,150,000

$ 1,150,000

830.920.705-3 DISTRICOL Ltda $ 5,000,000

$ 950,000
$ 125,000
$ 5,825,000

830.920.705-3 DISTRICOL Ltda $ 5,825,000

$ 5,825,000

830.999.001-7 PREVISORA SA $ 3,600,000

$ 3,600,000
$ 3,600,000
$ 2,052,000
$ 12,852,000

830.999.001-7 PREVISORA SA $ 12,852,000

$ 12,852,000

830,001,753 SAN JOSE Ltda $ 7,500,000

$ 1,425,000
$ 187,500
$ 8,737,500

830,001,753 SAN JOSE Ltda $ 8,737,500

$ 8,737,500

897.980.234-6 LA INDUSTRIA LA Ltda $ 8,500,000

$ 8,500,000

897.980.234-6 LA INDUSTRIA LA Ltda $ 11,400,000

 $ 2,166,000
$ 285,000
$ 13,281,000

$ 13,281,000
897.980.234-6 LA INDUSTRIA LA Ltda $ 13,281,000

897.980.234-6 LA INDUSTRIA LA Ltda $ 4,000,000

$ 4,000,000

897.980.234-6 LA INDUSTRIA LA Ltda $ 5,200,000

$ 988,000
$ 130,000
$ 6,058,000

897.980.234-6 LA INDUSTRIA LA Ltda $ 700,000

$ 700,000

$ 2,300,000
$ 243,000
$ 92,000
$ 92,000
$ 2,359,000

$ 2,359,000
$ 2,359,000

$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 12,006
$ 92,000
$ 276,000

890.999.051-2 FABRIX Ltda $ 5,000,000

$ 5,000,000
890.999.051-2 FABRIX Ltda $ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 150,000
$ 6,990,000

890.999.051-2 FABRIX Ltda $ 6,990,000

$ 6,990,000

897.980.234-6 LA INDUSTRIA LA Ltda $ 5,358,000

$ 5,358,000

47833002 CAROLINA DIAZ $ 100,000

$ 100,000

830.OO1.99-8 INDUCOL Ltda $ 2,125,000

$ 2,125,000

830.OO1.99-8 INDUCOL Ltda $ 2,521,008

$ 478,992
$ 63,025
$ 2,936,975

860035022-5 $ 151,354,000
$ 151,354,000

830.OO1.99-8 INDUCOL Ltda $ 7,083,333

$ 7,083,333

830.OO1.99-8 INDUCOL Ltda $ 8,800,000

$ 1,672,000
$ 220,000
$ 10,252,000

890.999.051-2 FABRIX Ltda $ 5,666,667

$ 5,666,667

890.999.051-2 FABRIX Ltda $ 6,400,000

$ 1,216,000
$ 160,000
$ 7,456,000

345.987.789-'0 CASTELL $ 7,456,000

$ 7,456,000
 79,751,329 EDGAR CASTRO $ 1,800,000
$ 180,000
$ 1,620,000

79,751,329 EDGAR CASTRO $ 1,620,000

$ 1,620,000

860.002.120-7 IMB S.A $ 122,325,000

$ 122,325,000

$ 2,300,000
$ 243,000
$ 92,000
$ 92,000
$ 100,000
$ 2,259,000

$ 2,259,000
$ 2,259,000

$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 12,006
$ 92,000
$ 276,000

$ 7,456,000
$ 7,456,000

ENTAS $ 1,143,117,999 $ 1,143,117,999

 1110050501 BANCO [Link]
DEBITO CREDITO

$ 50,000,000 $ 1,150,000
$ 7,456,000 $ 8,737,500
$ 100,000
$ 2,359,000
$ 1,620,000
$ 2,259,000

$ 57,456,000 $ 16,225,500
$ 41,230,500

236540 RETEFUENTE EN COMPRAS

DEBITO CREDITO

$ 100,000
$ 50,000
$ 625,000
$ 2,625,000
$ 250,000
$ 131,250
$ 46,750
$ 125,000
$ 187,500
$ 4,140,500

240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAAS

DESCONTABLE GENERADO

$ 19,950,000 $ 16,150,000
$ 1,900,000 $ 2,166,000
$ 285,000 $ 988,000
 $ 355,300 $ 1,140,000
$ 190,000 $ 478,992
$ 950,000 $ 1,672,000
$ 2,052,000 $ 1,216,000
$ 1,425,000
$ 27,107,300 $ 23,810,992
$ 3,296,308

233535 SERVICIO MANTENIMIENTO

DEBITO CREDITO

$ 1,150,000 $ 1,150,000

$ 1,150,000 $ 1,150,000
$ -

251010 CESANTIAS
DEBITO CREDITO

$ 211,832
$ 211,832
$ 423,664

41353601 VENTA DE LAVADORAS

DEBITO CREDITO

$ 85,000,000
$ 11,400,000
$ 2,521,008
$ 8,800,000
$ 6,400,000
$ 114,121,008
 515015 REPARACION LOCATIVA
DFEBITO CREDITO

$ 1,000,000
$ 1,000,000

510533 [Link]
DEBITO CREDITO

$ 25,420
$ 25,420
$ 50,840

61353601 LAVADORAS
DEBITO CREDITO

$ 70,000,000
$ 8,500,000
$ 2,125,000
$ 7,083,333
$ 5,666,667
$ 93,375,000
 1110050502 BANCOLOBIA 110505 CAJA GEN
DEBITO CREDITO DEBITO

$ 60,000,000 $ 11,650,000
$ 151,354,000 $ 6,116,250
$ 200,000
$ 2,250,000
$ 242,700
$ 1,732,500
$ 5,825,000
$ 12,852,000
$ 122,325,000

$ 211,354,000 $ 163,193,450
$ 48,160,550

236515 RETEFUENTE EN HONORARIOS 236530 RETEFUENTE EN AR

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 250,000
$ 180,000
$ 430,000

220505 PROVEEDORES NACIONALES 233525 CUENTAS X PAGAR

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 11,650,000 $ 122,325,000
$ 5,825,000 $ 11,650,000
$ 8,737,500 $ 5,825,000
 $ 122,325,000 $ 8,737,500
$ 148,537,500 $ 891,225,000
-$ 742,687,500

233540 COST.Y [Link] [Link] 171016 PROGRAMAS PARA

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 1,732,500 $ 1,732,500
$ 1,732,500 $ 1,732,500
$ -

251501 INTERRESES DE CESANTIAS 252001 PRIM

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 25,420
$ 25,420
$ 50,840

41353602 VENTA DE ESTUFAS 41353603VENTA DE

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 6,000,000

$ 6,000,000
 513025 SEGUROS DE INCENDIO 513030 SEGUROS DE TE
DEBITO CREDITO DEBITO

$ 3,600,000
$ 3,600,000

510536 PRIMAS 510539 VACACIO

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 211,832
$ 211,832
$ 423,664

61353602 ESTUFAS 61353603 NEVE

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 5,000,000

$ 5,000,000
 CUENTAS "T "

110505 CAJA GENERAL 3105 APORTES SOCIA

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 24,000,000 $ 50,000,000
$ 31,000,000 $ 4,000,000
$ 25,000,000
$ 99,025,000
$ 13,281,000
$ 700,000
$ 5,358,000 152805 EQUIPO DE COMUNICACIÓ
$ 6,990,000 DEBITO

$ 205,354,000 $ 54,000,000
$ 151,354,000

236530 RETEFUENTE EN ARRENDAMIENTO 236570 RETEFUENTE EN

CREDITO DEBITO

$ 52,500

$ 52,500

233525 CUENTAS X PAGAR HONORARIOS 236505 SALARIOS POR P

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 1,620,000 $ 1,620,000
 $ 3,870,000 $ 3,870,000
$ -

171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 233510 GASTOS LEGA

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 6,247,500

252001 PRIMAS 252501 VACACIONE

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 211,882
$ 211,832
$ 423,714

41353603VENTA DE NEVERAS 530501 OBLIGACIONES FINA

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 5,200,000

$ 5,200,000
 513030 SEGUROS DE TERREMOTOS 513035 SEGUROS DE SUST
DEBITO CREDITO DEBITO

$ 3,600,000
$ 3,600,000

510539 VACACIONES 510572 APORTE CAJ

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 95,910
$ 95,910
$ 191,820

61353603 NEVERAS
DEBITO CREDITO

$ 4,000,000

$ 4,000,000
 CUENTAS "T " CODIFICADAS

3105 APORTES SOCIALES 152405MUEBLES Y EN

DEBITO CREDITO DEBITO
$ 24,000,000
$ 31,000,000 DIA 7
$ 25,000,000
$ 80,000,000

152805 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO 154005 AUTOS CAMIONETAS

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 2,380,000

$ 2,380,000

236570 RETEFUENTE EN OTROS 230505 CUENTAS CORRIENTES

CREDITO DEBITO

$ 40,000

$ 40,000

236505 SALARIOS POR PAGAR 233555 SEGUROS POR

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 2,359,000 $ 2,359,000
$ 2,259,000 $ 2,259,000
 $ 4,618,000 $ 4,618,000
$ -

233510 GASTOS LEGALES 210510 0BLIGACIONES BANCA

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 242,700 $ 242,700
$ 242,700 $ 242,700
$ -

252501 VACACIONES 237006 APORTE A

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 95,910
$ 95,910
$ 191,820

530501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 511025 HONORARIOS ASESO

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 200,000
$ 200,000
 513035 SEGUROS DE SUSTRACION 510506 SUELDO
DEBITO CREDITO DEBITO

$ 3,600,000
$ 3,600,000

510572 APORTE CAJA 510585 APORTE A

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 92,000
$ 92,000
$ 184,000
 152405MUEBLES Y ENCERES 14350501MERC. NO. FAB. LAVA
DEBITO CREDITO DEBITO

$ 4,760,000 $ 105,000,000
$ 4,760,000 $ 7,500,000

$ 112,500,000
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 19,125,0
DEBITO CREDITO

$ 29,750,000 136525 CUENTAS X COBRAR CALA

DEBITO
$ 29,750,000
$ 100,000
$ 100,000
$

230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 519530 UTILES Y PAPELERIA

CREDITO DEBITO

$ 6,116,250 $ 4,660,000 $ 1,870,000

$ 2,330,000 $ 1,870,000
$ 29,125,000
$ 6,116,250

$ 6,116,250 $ 42,231,250
$ 36,115,000

233555 SEGUROS POR PAGAR 130505 CLIENTES DEUDORE

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 12,852,000 $ 12,852,000 $ 99,025,000

$ 13,281,000
$ 6,058,000
 $ 6,990,000
$ 12,852,000 $ 12,852,000 $ 2,936,975
$ - $ 10,252,000
$ 7,456,000
$ 145,998,975
$ 13,188,

210510 0BLIGACIONES BANCARIAS PAGARE 237005 APORTE EPS

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 60,000,000
$ 60,000,000

237010 APORTE DE CAJA

237006 APORTE ARL DEBITO
DEBITO CREDITO

$ 12,006
$ 12,006
$ 24,012

511025 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 514010 REGISTRO MERCANT

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 2,500,000 $ 242,700
$ 2,500,000 $ 242,700
 510506 SUELDOS 510527 AUX. TRANSPORTE
DEBITO CREDITO DEBITO

$ 2,300,000 $ 243,000
$ 2,300,000 $ 243,000
$ 4,600,000 $ 486,000

510585 APORTE ARL 510587 APORTE AFP

DEBITO CREDITO DEBITO

$ 12,006 $ 276,000
$ 12,006 $ 276,000
$ 24,012 $ 552,000
01MERC. NO. FAB. LAVADORA 14350502 MERC. NO. FAB. ESTUFAS
CREDITO DEBITO CREDITO

$ 70,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000

$ 8,500,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000
$ 7,083,333 $ 5,000,000
$ 2,125,000
$ 5,666,667
$ 93,375,000
19,125,000 14350503 MERC. NO. FAB. NEVERAS
DEBITO CREDITO

CUENTAS X COBRAR CALAMIDA $ 5,000,000 $ 4,000,000

CREDITO $ 5,000,000 $ 4,000,000
$ 1,000,000
$ 100,000
$ 100,000
-

9530 UTILES Y PAPELERIA 135515 RETEFUENTE EN VENTAS

CREDITO DEBITO CREDITO

$ 2,125,000
$ 285,000
$ 130,000
$ 150,000
$ 63,025
$ 220,000
$ 160,000

$ 3,133,025

0505 CLIENTES DEUDORES 112005 CUENTA DE AHORRO

CREDITO DEBITO CREDITO

$ 99,025,000 $ 4,000,000 $ 2,178,550

$ 13,281,000 $ 4,000,000 $ 2,178,550
$ 700,000 $ 1,821,450
 $ 6,990,000
$ 5,358,000
$ 7,456,000

$ 132,810,000
13,188,975

237005 APORTE EPS 23803001 APORTE FONDO CESANTIAS

CREDITO DEBITO CREDITO

$ 92,000 $ 92,000
$ 92,000 $ 92,000
$ 184,000 $ 184,000

37010 APORTE DE CAJA 238030 APORTE AFP

CREDITO DEBITO CREDITO

$ 92,000 $ 276,000
$ 92,000 $ 276,000
$ 184,000 $ 552,000

010 REGISTRO MERCANTIL 512010 GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL

CREDITO DEBITO CREDITO

$ 1,500,000
$ 1,500,000
0527 AUX. TRANSPORTE 510530 CESANTIASN
CREDITO DEBITO CREDITO

$ 211,832
$ 211,832
$ 423,664

510587 APORTE AFP 511030 HONORARIOS

CREDITO DEBITO CREDITO

$ 1,800,000

$ 1,800,000
AB. ESTUFAS
CREDITO

AB. NEVERAS
CREDITO

EN VENTAS

AHORRO
CREDITO
DO CESANTIAS <
CREDITO

E AFP
CREDITO

AMIENTO DE LOCAL
CREDITO
TIASN
CREDITO

ARIOS
CREDITO
b

COMFA S.A.S.
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS
NIT:999.999.999-4
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCO [Link] $ 89,391,050

1120 CUENTA DE AHORRO $ 1,821,450
1305 CLIENTES DEUDORES $ 13,188,975
1355 ANT. IMP. RETEFUENTE $ 3,133,025
1435 mercancias no fabrocadas $ 25,125,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 4,760,000
1528 EQP, COMPT Y COMIN, $ 2,380,000
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 29,750,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 10,800,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 6,247,500
2105 BANCOS NACINALES $ 60,000,000
2305 CUENTAS CORRIENTES $ 36,115,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 4,663,000
2370 RTE Y APORTE DE NOMINA $ 392,012
2380 ACREDORES VARIOS $ 736,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -$ 3,296,308
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 423,664
2515 INTERES DE CESANTIAS $ 50,840
2520 PRIMAS DE SERVICIO $ 423,664
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 191,820
3105 CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO $ 80,000,000
4135 MERCANCIAS DE ELLECTROMESTICOS $ 125,321,008
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 6,936,000
5110 HONORARIOS $ 4,300,000
5120 ARRENDAMIENTO $ 1,500,000
5140 GASTOS LEGALES $ 242,700
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 1,000,000
5195 DIVERSOS $ 1,870,000
5305 FINANCIEROS $ 200,000
6135 COST. MERCANCIAS AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 102,375,000

SUMAS IGUALES $ $ 305,020,700 $ 305,020,700

 DEPRECIACION POR EL METODO DE LA LINEA RECTA

DEPRECIACION = VALOR ACTIVO

VIDA UTIL

EQUIPO DE OCINA = $ 39,667

EQUIPO DE COMPUTO= $ 39,667
EQUIPO DE TGRANSPORTE $ 495,833

AMORTIZACION DE SEGURO

AMORTIZACION VALOR TIEMPO

SEGUERO= $ 10,800,000 12

SEGUERO= $ 900,000
 ARTICULO VALOR VIDA UTIL A UN AÑO
EQUIPO DE OFICINA $ 4,760,000 10 AÑOS 12 120
EQUIPO DE COMPUTP $ 2,380,000 5 AÑOS 12 60
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 29,750,000 5 AÑOS 12 60

AMORTIZACION DE DIFERIDOS

DIFERIDOS VALOR TIEMPO

SOWFTAR $ 6,247,500 36

SEGUERO= $ 173,542
 COMFA S.A.S
NIT:999.999.999-4
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE SITUACION
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES ESTADO DE RESULTADO
DE AJUSTES FINANCIERAS
CODIGO NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1110 BANCO [Link] $ 89,391,050 $ 89,391,050 $ 89,391,050

1120 CUENTA DE AHORRO $ 1,821,450 $ 1,821,450 $ 1,821,450
1305 CLIENTES DEUDORES $ 13,188,975 $ 13,188,975 $ 13,188,975
1355 ANT. IMP. RETEFUENTE $ 3,133,025 $ 3,296,308 $ 6,429,333 $ 6,429,333
1435 mercancias no fabrocadas $ 25,125,000 $ 25,125,000 $ 25,125,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 4,760,000 $ 4,760,000 $ 4,760,000
1528 EQP, COMPT Y COMIN, $ 2,380,000 $ 2,380,000 $ 2,380,000
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 29,750,000 $ 29,750,000 $ 29,750,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 10,800,000 $ 900,000 $ 9,900,000 $ 9,900,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 6,247,500 $ 173,542 $ 6,073,958 $ 6,073,958
2105 BANCOS NACINALES $ 60,000,000 $ 60,000,000 $ 60,000,000
2305 CUENTAS CORRIENTES $ 36,115,000 $ 36,115,000 $ 36,115,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 4,663,000 $ 4,663,000 $ 4,663,000
2370 RTE Y APORTE DE NOMINA $ 392,012 $ 392,012 $ 392,012
2380 ACREDORES VARIOS $ 736,000 $ 736,000 $ 736,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -$ 3,296,308 $ 3,296,308 $ - $ -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 423,664 $ 423,664 $ 423,664
2515 INTERES DE CESANTIAS $ 50,840 $ 50,840 $ 50,840
2520 PRIMAS DE SERVICIO $ 423,664 $ 423,664 $ 423,664
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 191,820 $ 191,820 $ 191,820
3105 CAPITAL PAGADO Y SUSCRITO $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000
4135 MERCANCIAS DE ELLECTROMESTICOS $ 125,321,008 $ 125,321,008 $ 125,321,008
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 6,936,000 $ 6,936,000 $ 6,936,000
5110 HONORARIOS $ 4,300,000 $ 4,300,000 $ 4,300,000
5120 ARRENDAMIENTO $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
5140 GASTOS LEGALES $ 242,700 $ 242,700 $ 242,700
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
5195 DIVERSOS $ 1,870,000 $ 1,870,000 $ 1,870,000
5305 FINANCIEROS $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
6135 COST. MERCANCIAS AL POR MAYOR Y POR MEN $ 102,375,000 $ 102,375,000 $ 102,375,000
5130 SEGUROS $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
5160 DEPRESACION EQUIPO DE OFICINA $ 39,667 $ 39,667 $ 39,667
5160 DEPRESACION EQUIPO DE COMPUTO $ 39,667 $ 39,667 $ 39,667
5160 DEPRESACION EQUIPO DE TRANSPORTE $ 495,833 $ 495,833 $ 495,833
516515 AMORTIZACCION DE DIFERIDOS $ 173,542 $ 173,542 $ 173,542
15240515 MINUSVALIA POR DETERIORO EQTRANSPORTE $ 39,667 $ 39,667 $ 39,667
15280515 MINUSVALIA POR DETERIORO [Link] $ 39,667 $ 39,667 $ 39,667
15400815 MINUSVALIA POR DETERIORO [Link] $ 495,833 $ 495,833 $ 495,833

SUBTOTAL$ $ 120,072,408 $ 125,321,008

3605 UTILIDA NETA $ 5,248,600 $ 5,248,600

SUMAS IGUALES $ $ 305,020,700 $ 305,020,700 $ 4,945,016 $ 4,945,016 $ 308,892,175 $ 308,892,175 $ 125,321,008 $ 125,321,008 $ 188,819,766 $ 188,819,766
 COMFA S.A
NIT:999.999.9
ESTADO DE RESULTADO
01 AL 29 FEBRRO D
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES

MENOS COSTO DE VENTA

UTILIDAD BRUTA

5 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

UTILIDAD NETA
53 NO OPERACIONALES
UTILIDA ANTES DEL IMPUESTO
(-) PROVISIONES DE IMPUESTO 35%
(-) PROVISIONES DE IMPUESTO 35%
ELEBORADO CONTABILIZADO

C.D E.C

NOTA: EN ESTE MES DE FEBRERO LA EMPRESA COMFA SAS

 COMFA S.A.S
NIT:999.999.999-4
O DE RESULTADOS INTEGRAL
1 AL 29 FEBRRO DE 2024
$ 125,321,008
$ 125,321,008

$ 102,375,000

LIDAD BRUTA $ 22,946,008

$ 17,497,408
$ 5,448,600
$ 200,000
$ 5,248,600
$ 1,837,010
IMPUESTO 35% $ 3,411,590

RO LA EMPRESA COMFA SAS TUVO UNA GANACIA DE $ 5.448.600

 COMFA SAS
ESTADO DE SITUACION FINA
NIT:999.999.999-4
AL 29 FEBRERO DE 202

DISPONIBLE
ACTIVO CORRIENTES

EFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

DEUDORES
INVENTARIO

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MENOS DE DEPRESACION DE PLANTA Y EQUIPO
DIFERIDOS

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVOS
CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PROVICIONES

TOTAL DE PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONI

TOTAL PASIVO + PATROMONIO

ELEBORADO CONTABILIZADO

C.D E.C
188.244.600 = 102.996.000+ 85.248.600

ACTIVO PASIVO
 COMFA SAS
DO DE SITUACION FINANCIERA
NIT:999.999.999-4
AL 29 FEBRERO DE 2024

$ 91,212,500
$ 19,618,308
$ 25,125,000

$ 36,890,000
-$ 575,167
$ 15,973,958

TOTAL DE ACTIVOS $ 188,244,600

$ 60,000,000
$ 41,906,012
$ 1,089,988
$ 1,837,010

TOTAL DE PASIVO $ 104,833,010

$ 80,000,000
$ 3,411,590

TOTAL PATRIMONIO $ 83,411,590

TOTAL PASIVO + PATROMONIO $ 188,244,600

102.996.000+ 85.248.600

PATRIMONIO
$ 135,955,808

$ 52,288,792
31/01/2024 APORTE DE SOCIOS

COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4

Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 31

Recibido de Paco Alberto Conrrado C.C. 1.200.000-3
Direccion CARRERA 12 # 5-32 Cali
La suma de
(en letras) veinticuatro millones de pesos m/cte

Por
concepto de APORTES SOCIALES

Cheque No.
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 24,000,000
31O505 APORTES SOCIALES $ 24,000,000

COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4
D
Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 31
Recibido de Bernardo Hernando Castro C.C.99.024.001-5
Direccion CARRERA 12 # 5-32 Candelaria
La suma de
(en letras) treinta y un millon de pesos m/cte

Por
concepto de APORTES SOCIALES

Cheque No.
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 31,000,000
31O505 APORTES SOCIALES $ 31,000,000

COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4
D

Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 31

Recibido de Zoila Mesa Del Billar C.C.101254333-4
Direccion CARRERA 12 # 5-32 CALI
La suma de
(en letras) veinticinco millones de pesos m/cte

Por
concepto de APORTES SOCIALES

Cheque No.
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 25,000,000
31O505 APORTES SOCIALES $ 25,000,000

03-02-24 pago de factura de venta No.01

COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4
D

Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 3

Recibido de contructor Castell NIT.345.987.789-0
Direccion CARRERA 11 # 2-22 CALI
La suma de
(en letras) noventa y nueve millones venticinco mil pesos m/cte

Por
concepto de pago dce factura de venata No.1

Cheque No.
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 99,025,000
130505 CLIENTES DEUDORES $ 99,025,000

FEBRERO 12 PAGO FACTURA No.2

 COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4
D

Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 12

Recibido de Industria La Ltda NIT.897.980.234-6
Direccion CALLE 9 #2-12 Palmira
La suma de
(en letras) trece millones docientos ochenta y uno mil pesos m/cte

Por
concepto de pago de factura de venta No.2

Cheque No.
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 13,281,000
130505 CLIENTES DEUDORES $ 13,281,000

Febrero 14 abono

COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4
D

Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 14

Recibido de Industria La Ltda NIT.897.980.234-6
Direccion CALLE 9 #2-12 Palmira
La suma de
(en letras) setecientos mil pesos m/cte

Por
concepto de Abono de de la factura venta No.03 por el valor de $6.058.000

Cheque No.
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 700,000
130505 CLIENTES DEUDORES $ 700,000

FERBRERO 17 PAGO DE FABRIX Ltda

COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4
D

Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 17

Recibido de Fabrix Ltda NIT:890.999.051-2
Direccion crr 11 -34 cali
La suma de
(en letras) seis millones noveciento noventa mil pesos m/cte

Por
concepto de pago de factura de venta No.04

Cheque No.
 CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 6,990,000
130505 CLIENTES DEUDORES $ 6,990,000

FEBRERO 19 NOS CANCELAN EL SALDO DE LA FVNo.03

COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4
D

Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 19

Recibido de Industria La Ltda NIT.897.980.234-6
Direccion CALLE 9 #2-12 Palmira
La suma de
(en letras) cinco millones trecientos veintiocho mil pesos m/cte

Por
concepto de Nos cancelan el saldo de la factura venta No.03

Cheque No.
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 5,358,000
130505 CLIENTES DEUDORES $ 5,358,000
 FEBRERO 25 NOS CANCELAN FACTURA VENTA No:07

COMFA S.A.S
RESPONSABLE
NIT.999.999.999-4
D

Ciudad CANDELARIA VALLE Fecha 25

Recibido de Fabrix Ltda NIT:890.999.051-2
Direccion crr 11 -34 cali
La suma de
(en letras) SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS m/cte

Por
concepto de pago de factura venta No:7

Cheque No.
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL $ 7,456,000
130505 CLIENTES DEUDORES $ 7,456,000
 Recibo de Caja

No.
M A

1 2024 1
$ 24,000,000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello

DANIELA ANGEL
CC X NIT No. 1,113,534,640

Recibo de Caja
M A
No.
2
 No.
1 2024 2
001-5 $ 31,000,000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello

DANIELA ANGEL
CC x NIT No. 1,113,534,640

Recibo de Caja
M A
No.
1 2024 3
$ 25,000,000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello
 DANIELA ANGEL
CC x NIT No. 1,113,534,640

Recibo de Caja
M A
No.
2 2024 4
$ 99,025,000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello

DANIELA ANGEL
CC x NIT No. 1,113,534,640
 Recibo de Caja
M A
No.
2 2024 5
$ 13,281,000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello

DANIELA ANGEL
CC x NIT No. 1,113,534,640

Recibo de Caja
M A
No.
2 2024 6
 $ 700,000

6.058.000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello

DANIELA ANGEL
CC x NIT No. 1,113,534,640

Recibo de Caja
M A
No.
2 2024 7
$ 6,990,000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello

DANIELA ANGEL
CC X NIT No. 1,113,534,640

Recibo de Caja
M A
No.
2 2024 8
$ 5,358,000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello

DANIELA ANGEL
CC X NIT No. 1,113,534,640
 Recibo de Caja
M A
No.
2 2024 9
$ 7,456,000

Sucursal Unicentro Efectivo x

Firma y sello

DANIELA ANGEL
CC X NIT No. 1,113,534,640
 24,000,000

113,534,640
 31,000,000

113,534,640

25,000,000

x
113,534,640

99,025,000

113,534,640
 13,281,000

113,534,640
 700,000

113,534,640

6,990,000

x
113,534,640

5,358,000

113,534,640
 7,456,000

113,534,640
 REPRESENTACION G

C
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES

Fecha: 01 de February de 2023

Cliente: COMFA S.A.S
Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

2414 MUEBLES Y ENSERES 1

FORMA DE PAGO CREDITO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631

REPRESENTACION G

CR
IPO DE COMPUTO

Fecha: 01 de February de 2023

Cliente: COMFA S.A.S
Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Ciudad: CANDELARIA
COMPRA DE EQUIPO DE COM
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

10 EQUIPO DE COMPUTO 1

FORMA DE PAGO CREDITO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631

REPRESENTACION
CO

Fecha: 01 de February de 2023

COMPRA DE CAMIONETA

Cliente: COMFA S.A.S

Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

1001 CAMIONETA DE CARGA 1

FORMA DE PAGO CREDITO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar
 VALOR TOTAL (LETRAS): VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESO

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR CONCESIO

CUFE 2536452631

REPRESENTACION

CA

Fecha: 02 de February de 2023

Cliente: COMFA S.A.S
COMPRA DE LAVADORAS

Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA

Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

1113 LAVADORAS MABE 150

FORMA DE PAGO CREDITO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
Reteica 7*1000
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): CIENTO VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR D

CUFE 2536452631
FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR I.M.

REPRESENTACION G

CA
 CA

Fecha: 02 de FEBRERO del 2023

Cliente: COMFA S.A.S
COMPRA DE ESTUFAS

Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA

Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

1520 ESTUFAS PAJARITO 10

FORMA DE PA CONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR Danie

CUFE 2536452631
FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR I.M.

REPRESENTACION G

CA
DE SOFTWARE CONTABLE

Fecha: 02 de FEBRERO del 2023

Cliente: COMFA S.A.S
Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

2526 SOFTWARE CONTABLE 1
COMPRA DE SOFTWA
FORMA DE PA CONTADO Subtotal
Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Total

VALOR TOTAL (LETRAS): SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINC

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR Dan

CUFE 2536452631
FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR PR

REPRESENTACION

Fecha: 03 de February de 2023

Cliente: Constructor Castell
VENTA DE LAVADORAS

Domicilio: CARRERA 11 # 2-22 CALI

Ciudad: CALI
N.I.T.: 345.987.789-0

Código Artículo Unidades

2101 LAVADORAS MABE REF. LM-001 100

FORMA DE PACONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 10*1000
DE FECHA 01 DE Enero DE 2023- RANGO DEL 1 AL
999 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR CONSTR

 FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR
CUFE 2536452631

REPRESENTACION G
CÁM
PAGO DE MATRICULA DE REGISTRO MERCANTIL

CR 14 11

Fecha: 06 de February de 2023

Cliente: COMFA S.A.S
Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

50 MATRICULA DE REGISTRO MERCANTIL 1

FORMA DE PAGO CONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS PESO

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR D

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR CÁMARA DE

CUFE 2536452631

REPRESENTACION GR
IN

CR

Fecha: 07 de February de 2023

DAMIENTO

Cliente: COMFA S.A.S

Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
PAGO DE ARRENDAMIENTO
Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

2 ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 1

FORMA DE PAGO CONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 3,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): UN MILLON SETESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL Q

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR D

CUFE 2536452631
FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR I

REPRESENTACION GR
COM

Fecha: 08 de February de 2023

Cliente: COMFA S.A.S
COMPRA DE PAPELERIA

Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA

Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

65 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1

FORMA DE PAGO CONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100
C
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENT

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR D

CUFE 2536452631
FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR COMERCIALIZA

REPRESENTACION G

C
PAGO DE REPARACIONES LOCATIVAS

Fecha: 09 de February de 2023

Cliente: COMFA S.A.S
Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

74 ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS 1

FORMA DE PAGO CONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 4%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

CUFE 2536452631 FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

REPRESENTACION G
 Fecha: 10 de February de 2023
Cliente: COMFA S.A.S
COMPRA DE NEVERAS

Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA

Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

55 NEVERAS CHALLENGER REF. NC-1520 10

FORMA DE PAGO CONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631
DIO, TERREMOTO Y SUSTRACCIÓN

REPRESENTACION G

Fecha: 10 de February de 2023

Cliente: COMFA S.A.S
Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4
SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREM
Código Artículo Unidades
1000 SEGURO CONTRA INCENDIO 1
1001 SEGURO CONTRA TERREMOTO 1
1002 SEGURO CONTRA SUSTRACCION 1

FORMA DE PAGO CONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL P

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631

REPRESENTACION G

Fecha: 11 de February de 2023

COMPRA DE LAVADORAS

Cliente: COMFA S.A.S

Domicilio: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Ciudad: CANDELARIA
N.I.T.: 999.999.999-4

Código Artículo Unidades

245 LAVADORAS MABE REF. LM-001 10

FORMA DE PAGO CONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
FECHA 01 DE Enero DE 2024
RANGO DEL 1 AL 100 Neto A Pagar
 VALOR TOTAL (LETRAS): OCHO MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QU

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR D

CUFE 2536452631
FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR ALMACE

REPRESENTACION

Fecha: 12 de February de 2023

Cliente: ALMACEN LA INDUSTRIA LTDA
VENTA DE LAVADORAS

Domicilio: Cr 21 #16-50
Ciudad: CALI
N.I.T.: 897.980.234-6

Código Artículo Unidades

2101 LAVADORAS MABE REF. LM-001 12

FORMA DE PACONTADO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 10*1000
DE FECHA 01 DE Enero DE 2023- RANGO DEL 1 AL
999 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESO

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR ALMACEN LA

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631

REPRESENTACION

K
S
 Fecha: 14 de February de 2023
Cliente: ALMACEN LA INDUSTRIA LTDA
Domicilio: Cr 21 #16-50
VENTA DE NEVERAS
Ciudad: CALI
N.I.T.: 897.980.234-6

Código Artículo Unidades

2103 NEVERAS CHALLENGER REF. NC-1520 8

FORMA DE PACREDITO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 10*1000
DE FECHA 01 DE Enero DE 2023- RANGO DEL 1 AL
999 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR ALMACEN LA

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631

REPRESENTACION

Fecha: 17 de February de 2023

Cliente: FABRIX LTDA.
Domicilio: Cll 34 #10-52
VENTA DE ESTUFAS

Ciudad: JAMUNDI
N.I.T.: 890.999.051-2

Código Artículo Unidades

2102 ESTUFAS PAJARITO RE. EP-002 5

FORMA DE PACONTADO Subtotal

Descuento

RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022

DE FECHA 01 DE Enero DE 2023- RANGO DEL 1 AL
999
VENT
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 10*1000
DE FECHA 01 DE Enero DE 2023- RANGO DEL 1 AL
999 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631

REPRESENTACION

Fecha: 21 de February de 2023

Cliente: INDUCOL LTDA.
VENTA DE LAVADORAS

Domicilio: Cr 14 14 - 15
Ciudad: SANTIAGO DE CALI
N.I.T.: 830.001.999-8

Código Artículo Unidades

2101 LAVADORAS MABE REF. LM-001 3

FORMA DE PAGO CREDITO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
DE FECHA 01 DE Enero DE 2023- RANGO DEL 1 AL
999 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVE

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631

REPRESENTACION

K
 K

Fecha: 22 de February de 2023

Cliente: INDUCOL LTDA.
VENTA DE LAVADORAS

Domicilio: Cr 14 14 - 15
Ciudad: SANTIAGO DE CALI
N.I.T.: 830.001.999-8

Código Artículo Unidades

2101 LAVADORAS MABE REF. LM-001 10

FORMA DE PAGO CREDITO Subtotal

Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 7*1000
DE FECHA 01 DE Enero DE 2023- RANGO DEL 1 AL
999 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PES

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR

CUFE 2536452631

REPRESENTACION

Fecha: 25 de February de 2023

Cliente: FABRIX LTDA.
ENTA DE LAVADORAS

Domicilio: Cll 34 #10-52

Ciudad: JAMUNDI
N.I.T.: 890.999.051-2

Código Artículo Unidades

2101 LAVADORAS MABE REF. LM-001 8
VENTA DE LAV FORMA DE PACONTADO Subtotal
Descuento
IVA 19%
Retefuente 2,5%
RESOLUCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA N° 3548022
Reteica 10*1000
DE FECHA 01 DE Enero DE 2023- RANGO DEL 1 AL
999 Neto A Pagar

VALOR TOTAL (LETRAS): SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL

FIRMA RECIBIDO POR PARTE DEL COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA DEL EMISOR + Da

CUFE 2536452631
 REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 17
ANDINA LTDA.
NIT:978.234.657-9
RESPONSABLE DE IVA
CR 20 7- 67 SANTIAGO DE CALI
TEL 2012010

Comentarios

A CRÉDITO POR 30 DÍAS

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$4,000,000 $4,000,000 $760,000 $4,760,000
$-
$-
0 $-
$4,000,000
$0
$760,000
$100,000
$0
$4,660,000

NES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

ANDINA LTDA.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 23

COMPUCALIMA LTDA
NIT: 987.123.654-8
RESPONSABLE DE IVA
CR 28 14 - 54 SANTIAGO DE CALI
TEL 2604789

Comentarios

A CRÉDITO POR 30 DÍAS

 A CRÉDITO POR 30 DÍAS

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$2,000,000 $2,000,000 $380,000 $2,380,000
$-
$-
0 $-
$2,000,000
$0
$380,000
$50,000
$0
$2,330,000

TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

COMPUCALIMA LTDA.

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 36

CONCESIONARIA VEHICALI S.A.S.
NIT: 777.666.111-7
RESPONSABLE DE IVA
CR 27 7- 99 SANTIAGO DE CALI
TEL 2424121

Comentarios

A CRÉDITO POR 30 DÍAS

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$25,000,000 $25,000,000 $4,750,000 $29,750,000
$-
$-
0 $-
$25,000,000
$0
$4,750,000
$625,000
$0
$29,125,000
MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

CONCESIONARIA VEHICALI S.A.S.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 9

I.M.B. S.A. DE COLOMBIA
NIT: 860.002.120-7
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 12 8- 63 SANTIAGO DE CALI
TEL 21548745

Comentarios

A CRÉDITO POR 30 DÍAS

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$ 700,000 $105,000,000 $19,950,000 $124,950,000
$-
$-
0 $-
$105,000,000
$0
$19,950,000
$2,625,000
$0

$122,325,000

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

I.M.B. S.A DE COLOMBIA.

REPRESENTACION GRAFICA DEFACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 22

I.M.B. S.A. DE COLOMBIA
NIT: 860.002.120-7
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 12 8- 63 SANTIAGO DE CALI
TEL 21548745
 I.M.B. S.A. DE COLOMBIA
NIT: 860.002.120-7
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 12 8- 63 SANTIAGO DE CALI
TEL 21548745

Comentarios

PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

1,000,000 $10,000,000 $1,900,000 $11,900,000
$0
$0
0 $0
$10,000,000
$0
$1,900,000
$250,000
$0
$11,650,000

S SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

I.M.B. S.A DE COLOMBIA.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA N° 12

PROA SISTEMAS LTDA.

NIT 860.044.798-3
RESPONSABLE DE IVA
TEL: 35242627
CALLE 12 9-64 SANTIAGO DE CALI

Comentarios

PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$5,250,000 $5,250,000 $997,500 $6,247,500
 $-
$-
0 $-
$5,250,000
$0
$997,500
$131,250
$0
$6,116,250

CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

PROA SISTEMAS LTDA.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1

COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
RESPONSABLE DE IVA
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
TEL: 2282288

Comentarios

PAGO DE CONTADO

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$850,000 $85,000,000 $16,150,000 $101,150,000
$-
$-
$-
$85,000,000
$0
$16,150,000
$2,125,000
$0
$99,025,000

EVE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR CONSTRUCTOR CASTELL

 Daniela Angel

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 57

CÁMARA DE COMERCIO PALMIRA
NIT: 111.111.112-1
CR 14 11 25 CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA
TEL 201001

Comentarios

PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

242700 $242,700 0 $242,700
$-
$-
$-
$242,700
$0
$0
$0
$0
$242,700

UARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 74

INMOBILIARIA CENTRAL LTDA.
NIT: 900.050.320-7
RESPONSABLE DE IVA
CR 60 45 - 14 SANTIAGO DE CALI
TEL 200001

Comentarios

PAGO POR TRANSFERENCIA

 PAGO POR TRANSFERENCIA

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$1,500,000 $1,500,000 $285,000 $1,785,000
$-
$-
$-
$1,500,000
$0
$285,000
$52,500
$0
$1,732,500

SETESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

INMOBILIARIA LTDA.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 17

COMERCIALIZADORA MARDEN S.A.
NIT: 79.751.305
RESPONSABLE DE IVA
CR 90 5 - 87 SANTIAGO DE CALI
TEL 2087415

Comentarios

PAGO POR TRANSFERENCIA

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$1,870,000 $1,870,000 $355,300 $2,225,300
$-
$-
$-
$1,870,000
$0
$355,300
$46,750
$0
 $2,178,550

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

COMERCIALIZADORA MARDEN S.A.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.99

IVAN PAZ
NIT: 79.751.310
RÉGIMEN COMÚN
CR 11 5 - 12 SANTIAGO DE CALI
TEL 6606060

Comentarios

PAGO POR TRANSFERENCIA

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$1,000,000 $1,000,000 $190,000 $1,190,000
$-
$-
$-
$1,000,000
$0
$190,000
$40,000
$0
$1,150,000

NTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

IvánPaz

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 14

DISTRICOL LTDA.
NIT: 830.920.705-3
RÉGIMEN COMÚN
CR 20 7- 67 JAMUNDI
TEL 2296541
 DISTRICOL LTDA.
NIT: 830.920.705-3
RÉGIMEN COMÚN
CR 20 7- 67 JAMUNDI
TEL 2296541

Comentarios

PAGO POR TRANSFERENCIA

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$ 500,000 $5,000,000 $950,000 $5,950,000
$-
$-
$-
$5,000,000
$0
$950,000
$125,000
$0
$5,825,000

ES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

DISTRICOL LTDA.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 64

PREVISORA S.A.
NIT: 830.999.001-7
AUTORRETENEDOR
CR 50 4 - 23 SANTIAGO DE CALI
TEL 6505050

Comentarios

PAGO POR TRANSFERENCIA

 Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA
$3,600,000 $3,600,000 $684,000 $4,284,000
$3,600,000 $3,600,000 $684,000 $4,284,000
$3,600,000 $3,600,000 $684,000 $4,284,000
$-
$10,800,000
$0
$2,052,000
$0
$0
$12,852,000

S OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

PREVISORA S.A.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 25

ALMACEN SAN JOSE LTDA.
NIT: 830.001.753
RESPONSABLE DE IVA
CL 20 7- 6 SANTIAGO DE CALI
TEL 2060606

Comentarios

PAGO POR TRANSFERENCIA

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$750,000 $7,500,000 $1,425,000 $8,925,000
$-
$-
$-
$7,500,000
$0
$1,425,000
$187,500
$0
$8,737,500
ES SETESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

COMPRADOR Daniela Angel

ALMACEN SAN JOSE LTDA.

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 2

COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
RESPONSABLE DE IVA
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
TEL: 2282288

Comentarios

PAGO DE CONTADO

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$950,000 $11,400,000 $2,166,000 $13,566,000
$-
$-
$-
$11,400,000
$0
$2,166,000
$285,000
$0
$13,281,000

ES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR ALMACEN LA INDUSTRIA LTDA.

Daniela Angel

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 3

COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
RESPONSABLE DE IVA
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
TEL: 2282288
 Comentarios

A CREDITO POR 20 DIAS

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$650,000 $5,200,000 $988,000 $6,188,000
$-
$-
$-
$5,200,000
$0
$988,000
$130,000
$0
$6,058,000

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR ALMACEN LA INDUSTRIA LTDA.

Daniela Angel

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 4

COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
RESPONSABLE DE IVA
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
TEL: 2282288

Comentarios

PAGO DE CONTADO

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$1,200,000 $6,000,000 $1,140,000 $7,140,000
$-
$-
$-
$6,000,000
$0
 $1,140,000
$150,000
$0
$6,990,000

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR FABRIX LTDA.

Daniela Angel

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 5

COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
RESPONSABLE DE IVA
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
TEL: 2282288

Comentarios

A CRÉDITO POR 30 DÍAS

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$1,000,000 $2,521,008 $478,992 $3,000,000
$-
$-
$-
$2,521,008
$0
$478,992
$63,025
$0
$2,936,975

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

COMPRADOR INDUCOL LTDA.

Daniela Angel

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 6

COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
RESPONSABLE DE IVA
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
TEL: 2282288
 COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
RESPONSABLE DE IVA
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
TEL: 2282288

Comentarios

A CRÉDITO POR 30 DÍAS

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$880,000 $8,800,000 $1,672,000 $10,472,000
$-
$-
$-
$8,800,000
$0
$1,672,000
$220,000
$0
$10,252,000

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR INDUCOL LTDA.

Daniela Angel

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 7

COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
RESPONSABLE DE IVA
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
TEL: 2282288

Comentarios

PAGO DE CONTADO

Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA

$800,000 $6,400,000 $1,216,000 $7,616,000
$-
 $-
$-
$6,400,000
$0
$1,216,000
$160,000
$0
$7,456,000

S CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

COMPRADOR FABRIX LTDA.

+ Daniela Angel
AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
220505 PAGO DE FACTURA 22
COMPRA DE ESTUFAS

La Suma de (en letras): ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINC

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No:700962
CHEQUE No.
Banco BANCOLOMBIA Sucursal
Debitese a I.M.B.
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609
 COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
230505 PAGO DE FACTURA 12
COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE

La Suma de (en letras): SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS M

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No:700967
CHEQUE No.
Banco BANCOLOMBIA Sucursal
Debitese a PROA
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
NTIL
 COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
PAGO DE MATRICULA DE REGISTRO MERCANTIL CODIGO PUC CONCEPTO
233510 PAGO DE FACTURA No:57

La Suma de (en letras) DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No:700964
CHEQUE No.
Banco BANCOLOMBIA Sucursal
Debitese a CÁMARA DE CO
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
 233540 PAGO DE FACTURA No:74
PAGO DE ARRENDAMIENTO

La Suma de (en letras): UN MILLON SETESCIENTOS TREINTA

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No::700965
CHEQUE No.
Banco BANCOLOMBIA Sucursal
Debitese a INMO
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
 233595 PAGO DE FACTURA No:17
COMPRA DE PAPELERIA

La Suma de (en letras): DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No::800962
CHEQUE No.
Banco BANCOLOMBIA Sucursal
Debitese a COMERICALI
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
233535 PAGO DE FACTURA No:99
OCATIVAS
 PAGO DE REPARACIONES LOCATIVAS

La Suma de (en letras): UN MILLON CIENTO CINCUENTA M

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No:890262
CHEQUE No.
Banco AV VILLAS Sucursal
Debitese a
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
220505 PAGO DE FACTURA No:14
NEVERAS
 COMPRA DE NEVERAS

La Suma de (en letras): CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VE

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No:790968
CHEQUE No.
Banco BANCOLOMBIA Sucursal
Debitese a DIS
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609
CENDIO, TERREMOTO Y SUSTRACCIÓN

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
233555 PAGO DE FACTURA No:64
 SEGUROS CONTRA INCENDIO, TER
La Suma de (en letras): DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CIN
OBSERVACIONES: Pago por transferencia No :700969
CHEQUE No.
Banco BANCOLOMBIA Sucursal
Debitese a PR
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
220505 PAGO DE FACTURA No:25
COMPRA DE LAVADORAS

La Suma de (en letras): OCHO MILLONES SETESCIENTOS TR

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No:800000
CHEQUE No.
 COMPR
Banco AV VILLAS Sucursal
Debitese a ALMACE
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
230505 PAGO DE APROPIACIONES
PAGO DE APROPIACIONES DE LEY

La Suma de (en letras): NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PE

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No:800011
CHEQUE No.
Banco AV VILLAS Sucursal
Debitese a BAN
Elaborado Aprobado Revisado
 P
CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
230505 PAGO DE NOMINA EMPRE
PAGO DE NOMINA

La Suma de (en letras): DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCU

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No:800012
CHEQUE No.
Banco AV VILLAS Sucursal
Debitese a BAN
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
PRÉSTAMO A EMPLEADA CAROLINA DIAZ

230505 PRÉSTAMO POR CALAMID

La Suma de (en letras): CIEN MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Pago por transferencia NO.800013
CHEQUE No.
Banco AV VILLAS Sucursal
Debitese a BAN
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609
AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CODIGO PUC CONCEPTO
230505 PAGO DE APROPIACIONES
PAGO DE APROPIACIONES DE LEY

La Suma de (en letras): NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PE

OBSERVACIONES: Pago por transferencia No: 800016
CHEQUE No.
Banco AV VILLAS Sucursal
Debitese a BAN
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

AA- 02700609

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
 CODIGO PUC CONCEPTO

PAGO DE NOMINA 250505 PAGO DE NOMINA EMPRE

La Suma de (en letras): DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCU

OBSERVACIONES: Pago por transferencia NO: 800017
CHEQUE No.
Banco AV VILLAS Sucursal
Debitese a BAN
Elaborado Aprobado Revisado

CAROLINA DIAZ DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA 22

ONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

encia No:700962 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
I.M.B. COLOMBIA S.A.
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA 12

NES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

encia No:700967 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
PROA SISTEMAS LTDA.
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA No:57

S CUARENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE

encia No:700964 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
CÁMARA DE COMERCIO DE CANDELARIA
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA No:74

SETESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

encia No::700965 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
INMOBILIARIA LTDA.
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA No:17

NES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

encia No::800962 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
COMERICALIZADORA MARDEN S.A.
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA No:99
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
encia No:890262 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
IVAN PAZ
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA No:14
ONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE
encia No:790968 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
DISTRICOL LTDA
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA No:64
ONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE
encia No :700969 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
PREVISORA S.A.
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE FACTURA No:25

ONES SETESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

encia No:800000 VALOR NETO $
EFECTIVO
 CHIPICHAPE
ALMACEN SAN JOSE LTDA.
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE APROPIACIONES DE LEY

OS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

encia No:800011 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
BANCO AV VILLAS
Revisado Contabilizado
 DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE NOMINA EMPRESARIAL

NES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

encia No:800012 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
BANCO AV VILLAS
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
ÉSTAMO POR CALAMIDAD DOMÉSTICA

SOS M/CTE
encia NO.800013 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
BANCO AV VILLAS
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE APROPIACIONES DE LEY

OS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

encia No: 800016 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
BANCO AV VILLAS
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

A S.A.S
999.999-4
NCEPTO
GO DE NOMINA EMPRESARIAL

NES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

encia NO: 800017 VALOR NETO $
EFECTIVO
CHIPICHAPE
BANCO AV VILLAS
Revisado Contabilizado

DOLORES FUERTES DE BARRIGA DOLORES FUERTES DE BARRIGA

 COMPROBANTE DE EGRES
No.

A MIL PESOS M/CTE

R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
OMBIA S.A. I.M.B. C
Contabilizado
CC

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

 COMPROBANTE DE EGRESO
No.

SCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
EMAS LTDA. PROA SI
Contabilizado
CC

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
 No.

SCIENTOS PESOS M/CTE

R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
CIO DE CANDELARIA CÁMARA DE CO
Contabilizado
CC

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.
S MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
ARIA LTDA. INMOB
Contabilizado
CC

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
ORA MARDEN S.A. COMERICALIZ
Contabilizado
CC

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.
OS M/CTE
R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
N PAZ IV
Contabilizado
CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.
INCO MIL PESOS M/CTE
R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
OL LTDA DIST
Contabilizado
CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.
NTA Y DOS MIL PESOS M/CTE
R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
ORA S.A. PREV
Contabilizado
CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

R NETO $
Firma y sello del beneficiari
 CHIPICHAPE
N JOSE LTDA. ALMACEN
Contabilizado
CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

M/CTE
R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
AV VILLAS BANC
Contabilizado
 CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

A Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
AV VILLAS BANC
Contabilizado
CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

 COMPROBANTE DE EGRESO
No.

OMÉSTICA

R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
AV VILLAS BANC
Contabilizado
CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

 COMPROBANTE DE EGRESO
No.

M/CTE
R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
AV VILLAS BANC
Contabilizado
CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

COMPROBANTE DE EGRESO
No.
L

Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

R NETO $
Firma y sello del beneficiari
CHIPICHAPE
AV VILLAS BANC
Contabilizado
CC X

DOLORES FUERTES DE BARRIGA FECHA DE RECIBID

NTE DE EGRESO
1
VALOR
$11,650,000

$11,650,000
del beneficiario I.M.B. COLOMBIA S.A.

.M.B. COLOMBIA S.A.

NIT X No. 860.002.120-7
D M
FECHA DE RECIBIDO 2 2 2023
NTE DE EGRESO
2
VALOR
$6,116,250

$6,116,250
del beneficiario PROA SISTEMAS LTDA.

ROA SISTEMAS LTDA.

NIT X No. 860.044.798-3
D M

FECHA DE RECIBIDO 2 2 2023

NTE DE EGRESO
 3
VALOR
$242,700

$242,700
del beneficiario CÁMARA DE COMERCIO DE CANDELARIA

A DE COMERCIO DE CANDELARIA
NIT X No. 111.111.112-1
D M

FECHA DE RECIBIDO 6 2 2023

NTE DE EGRESO
4
VALOR
 $1,732,500

$1,732,500
del beneficiario INMOBILIARIA LTDA.

INMOBILIARIA LTDA.
NIT X No. 900.050.320-7
D M

FECHA DE RECIBIDO 7 2 2023

NTE DE EGRESO
5
VALOR
 $2,178,550

$2,178,550
del beneficiario COMERICALIZADORA MARDEN S.A.

MERICALIZADORA MARDEN S.A.

NIT X No. 79,751,305
D M

FECHA DE RECIBIDO 8 2 2023

NTE DE EGRESO
6
VALOR
$1,150,000
 $1,150,000
del beneficiario IVAN PAZ

IVAN PAZ
NIT No. 79,751,310
D M

FECHA DE RECIBIDO 9 2 2023

NTE DE EGRESO
7
VALOR
$5,825,000
 $5,825,000
del beneficiario DISTRICOL LTDA

DISTRICOL LTDA
NIT No. 830.920.705-3
D M

FECHA DE RECIBIDO 10 2 2023

NTE DE EGRESO
8
VALOR
$12,852,000
 $12,852,000
del beneficiario PREVISORA S.A.

PREVISORA S.A.
NIT No. 830.999.001-7
D M

FECHA DE RECIBIDO 10 2 2023

NTE DE EGRESO
9
VALOR
$8,737,500

$8,737,500
del beneficiario ALMACEN SAN JOSE LTDA.
MACEN SAN JOSE LTDA.
NIT No. 830,001,753
D M

FECHA DE RECIBIDO 11 2 2023

NTE DE EGRESO
10
VALOR
$925,000

$925,000
del beneficiario BANCO AV VILLAS

BANCO AV VILLAS
 NIT No. 860.035.022-5
D M

FECHA DE RECIBIDO 15 2 2023

NTE DE EGRESO
11
VALOR
$2,359,000

$2,359,000
del beneficiario BANCO AV VILLAS

BANCO AV VILLAS
NIT No. 860.035.022-5
D M

FECHA DE RECIBIDO 15 2 2023

NTE DE EGRESO
12
VALOR
$100,000

$100,000
del beneficiario BANCO AV VILLAS

BANCO AV VILLAS
NIT No. 860.035.022-5
D M

FECHA DE RECIBIDO 20 2 2023

NTE DE EGRESO
13
VALOR
$925,000

$925,000
del beneficiario BANCO AV VILLAS

BANCO AV VILLAS
NIT No. 860.035.022-5
D M

FECHA DE RECIBIDO 28 2 2023

NTE DE EGRESO
14
 VALOR
$2,259,000

$2,259,000
del beneficiario BANCO AV VILLAS

BANCO AV VILLAS
NIT No. 860.035.022-5
D M

FECHA DE RECIBIDO 28 2 2023

 CONSIGNACION
NUMERO DE LA CUENTA DE BANCO BANCO
9002 5514 0612
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
TITULAR BANCO AV VILLAS REFERENCIA 860.035.022-5
CONCEPTO

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE AV VILLAS N° 9002 5514 0612

NOMBRE DEL DEPOSITANTE COMFA S.A.S.

REFERENCIA
999.999.999-4
CIUDAD TELEFONO FECHA
AÑO MES DIA
CANDELARIA 2282288 2024 2 2 CANTIDAD DE CHEQUES

CONSIGNACION
NUMERO DE LA CUENTA DE BANCO BANCO
9988 3325 0001 2237
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X
TITULAR BANCOLOMBIA REFERENCIA 890.903.938-8
CONCEPTO
APERTURA DE CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA N°9988 3325 0001 2237

NOMBRE DEL DEPOSITANTE COMFA S.A.S.

REFERENCIA
999.999.999-4
CIUDAD TELEFONO FECHA
AÑO MES DIA
CANDELARIA 2282288 2024 2 4 CANTIDAD DE CHEQUES

CONSIGNACION
 NUMERO DE LA CUENTA DE BANCO BANCO
9988 3325 0001 2237
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
TITULAR BANCOLOMBIA REFERENCIA 890.903.938-8
CONCEPTO
CONSIGNACION DE SALDO DE CAJA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE COMFA S.A.S.

REFERENCIA
999.999.999-4
CIUDAD TELEFONO FECHA
AÑO MES DIA
CANDELARIA 2282288 2024 2 23 CANTIDAD DE CHEQUES

CONSIGNACION
NUMERO DE LA CUENTA DE BANCO BANCO
9002 5514 0612
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS
TITULAR BANCO AV VILLAS REFERENCIA 860.035.022-5
CONCEPTO
CONSIGNACION DE LOS SALDO DE CAJA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE COMFA S.A.S.

REFERENCIA
999.999.999-4
CIUDAD TELEFONO FECHA
AÑO MES DIA
CANDELARIA 2282288 2024 2 29 CANTIDAD DE CHEQUES
ONSIGNACION N° 1
CHEQUE No. VALOR
1 $50,000,000

TOTAL CONSIGNADO

1 $ $50,000,000

ONSIGNACION N° 2
CHEQUE No. VALOR
2 $4,000,000

TOTAL CONSIGNADO

1 $ $4,000,000

ONSIGNACION N° 3
 CHEQUE No. VALOR
3 $151,354,000

TOTAL CONSIGNADO

1 $ $151,354,000

ONSIGNACION N° 4
CHEQUE No. VALOR
4 $7,456,000

TOTAL CONSIGNADO

1 $ $7,456,000
 Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: :700962
COMPRA DE ESTUFAS

fecha y hora: 02/02/23-9:20 a.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:.......................... I.M.B. COLOMBIA S.A.

CTA CTE :.......................... 9527 3226 9701

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................

La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9112 2417 4500

Detalle de la transferencia
COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: :700967
fecha y hora: 02/02/23-10:00 a.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:.................... PROA SISTEMAS LTDA.

CTA CTE :.......................... 9874 3621 5628

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................
COMPRA DE
COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9112 2417 4500

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: :700963
PAGO DE HONORARIOS

fecha y hora: 05/02/23-8:00 a.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:.......................... BENJAMIN AGUILAR

C.C. 80.555.676
CTA CTE :.......................... 5218 2417 0326

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9112 2417 4500

E MATRICULA DE REGISTRO MERCANTIL

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: :700964
fecha y hora: 06/02/23-9:20 a.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:.......................... CÁMARA DE COM. CAND

CTA CTE :.......................... 9635 4512 0220

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................
PAGO DE MATRICUL
VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9112 2417 4500

Detalle de la transferencia
PAGO DE ARRENDAMIENTO

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: :700965
fecha y hora: 07/02/23-11:08 a.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:.......................... INMOBILIARIA LTDA

CTA CTE :.......................... 7415 2416 0321

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9112 2417 4500

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: :800962
COMPRA DE PAPELERIA

fecha y hora: 08/02/23-2:20 p.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:….... COMERCIALIZADORA MARDEN S.A.

CTA CTE :.......................... 9701 5933 2211
COMPRA
VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA AHORR: 9988 3325 0001 2237

PAGO DE REPARACIONES LOCATIVAS

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: :890262
fecha y hora: 09/02/23-11:45 a.m.

CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586

DESTINO:.......................... C.C. 79.751.310

CTA CTE :.......................... 5579 2003 1479

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9002 5514 0612

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 08:790968
COMPRA DE NEVERAS

fecha y hora: 10/02/23-3:20 p.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:.......................... DISTRICOL LTDA.

CTA CTE :.......................... 9601 5547 9301

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................
 SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO Y SUSTRACCIÓN COMP
VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9112 2417 4500

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: :700969
fecha y hora: 10/02/23-4:00 p.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:.......................... PREVISORA S.A.

CTA CTE :.......................... 9879 3654 3987

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9112 2417 4500

Detalle de la transferencia
COMPRA DE LAVADORAS

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800000
fecha y hora: 11/02/23-1:45 p.m.

CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586

DESTINO:.......................... ALMACEN SAN JOSE LTDA.

CTA CTE :.......................... 9987 3665 1478

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................
COMPRA
VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9002 5514 0612

PAGO DE APROPIACIONES DE LEY

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800011
fecha y hora: 15/02/23-12:20 p.m.

CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586

DESTINO:.......................... BANCO AV VILLAS

CTA CTE :.......................... 9988 1144 2586

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9002 5514 0612

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800012
fecha y hora: 15/02/23-12:25 p.m.
PAGO DE NOMINA

CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586

DESTINO:.......................... BANCO AV VILLAS

CTA CTE :.......................... 9988 1144 2586

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
PA
COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9002 5514 0612

PRÉSTAMO A EMPLEADA CAROLINA DIAZ

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800013
fecha y hora: 20/02/23-4:45 p.m.

CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586

DESTINO:.......................... BANCO AV VILLAS

CTA CTE :.......................... 9988 1144 2586

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9002 5514 0612

Detalle de la transferencia
PAGO DE HONORARIOS

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800014
fecha y hora: 26/02/23-9:20 a.m.

CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586

DESTINO:.......................... EDGAR CASTRO

CTA CTE :.......................... 5928 7415 0001

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9002 5514 0612

P PAGO DE SALDO PENDIENTE I.M.B. COLOMBIA S.A.
CTA CTE 9002 5514 0612

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800015
fecha y hora: 27/02/23-10:00 a.m.

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8
CTA CTE 9011 5416 2211

DESTINO:.......................... I.M.B. COLOMBIA S.A.

CTA CTE :.......................... 9527 3226 9701

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9112 2417 4500

PAGO DE APROPIACIONES DE LEY

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800016
fecha y hora: 28/02/23-12:20 p.m.

CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586

DESTINO:.......................... BANCO AV VILLAS

CTA CTE :.......................... 9988 1144 2586

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9002 5514 0612

 Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800017
PAGO DE NOMINA

fecha y hora: 28/02/23-12:25 p.m.

CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586

DESTINO:.......................... BANCO AV VILLAS

CTA CTE :.......................... 9988 1144 2586

VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
La transferencia se realizo desde: COMFA S.A.S. NIT 999.999.999-4

CTA CTE 9002 5514 0612

 $11,650,000

$0

-4

$6,116,250
 $0
-4

$2,250,000

$0
-4

$242,700
 $242,700

$0
-4

$1,732,500

$0
-4
 $2,178,550

$0
-4

2237

$1,150,000

$0
-4

$5,825,000
 $5,825,000

$0
-4

$12,852,000

$0
-4

$8,737,500
 $8,737,500

$0
-4

$925,000

$0
-4
DE NOMINA AL EMPLEADO CAROLINA DIAZ

Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 01
fecha y hora: 15/02/23-12:30 p.m.

BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586
CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE L. 101

DESTINO:.......................... CAROLINA DIAZ

CTA CTE :.......................... 5547 9786 0014

$2,359,000 VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

$0 COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
 DIAZDE NOMINA
$0 COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
-4 La transferencia se realizo desde: BANCO AV VILLAS NIT 860.035.022

CTA CTE 9988 1144 2586

PAGO
Detalle de la transferencia

PRÉSTAMO A EMPLEADA CAROLINA

¡tu transferencia fue un exito!
Numero de autorizacion: 04
fecha y hora: 20/02/23-5:00 p.m.

BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586
CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE L. 101

DESTINO:.......................... CAROLINA DIAZ

CTA CTE :.......................... 5547 9786 0014

$100,000 VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

$0 COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
-4 La transferencia se realizo desde: BANCO AV VILLAS NIT 860.035.022

CTA CTE 9988 1144 2586

$1,620,000

$0
-4
 $122,325,000

$0
-4

$925,000

$0
-4
 PAGO DE NOMINA AL EMPLEADO CAROLINA DIAZ
Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 800020
fecha y hora: 28/02/23-12:30 p.m.

BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586
CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE L. 101

DESTINO:.......................... CAROLINA DIAZ

CTA CTE :.......................... 5547 9786 0014

$2,259,000 VALOR TRANSFERIDO.......................................................................

$0 COSTO DE LA TRANSACCION...........................................................
-4 La transferencia se realizo desde: BANCO AV VILLAS NIT 860.035.022-5

CTA CTE 9988 1144 2586

 E NOMINA AL EMPLEADO PEDRO PABLO PEREZ

a transferencia Detalle de la transfere

rencia fue un exito! ¡tu transferencia fue un exi

de autorizacion: 01 Numero de autorizacion:
a: 15/02/23-12:30 p.m. fecha y hora: 15/02/23-12:30

CO AV VILLAS BANCO AV VILLAS

860.035.022-5 NIT 860.035.022-5
TE 9988 1144 2586 CTA CTE 9988 1144 2586
RCIAL CHIPICHAPE L. 101 CENTRO COMERCIAL CHIPICHA

CAROLINA DIAZ DESTINO:.......................... PEDRO

5547 9786 0014 CTA CTE :.......................... 5478 00

............................... $ 1,001,000 VALOR TRANSFERIDO............................................

................................ $0 COSTO DE LA TRANSACCION...............................

 PAGO DE NOMINA AL
................................ $0 COSTO DE LA TRANSACCION...............................
AV VILLAS NIT 860.035.022-5 La transferencia se realizo desde: BANCO AV VILL

TE 9988 1144 2586 CTA CTE 9

a transferencia

rencia fue un exito!

de autorizacion: 04
ra: 20/02/23-5:00 p.m.

CO AV VILLAS
860.035.022-5
TE 9988 1144 2586
RCIAL CHIPICHAPE L. 101

CAROLINA DIAZ
5547 9786 0014

............................... $100,000

................................ $0
AV VILLAS NIT 860.035.022-5

TE 9988 1144 2586

 PAGO DE NOMINA AL EMPLEADO PEDRO PABLO PEREZ
a transferencia Detalle de la transfere

rencia fue un exito! ¡tu transferencia fue un exi

autorizacion: 800020 Numero de autorizacion:
a: 28/02/23-12:30 p.m. fecha y hora: 28/02/23-12:30

CO AV VILLAS BANCO AV VILLAS

860.035.022-5 NIT 860.035.022-5
TE 9988 1144 2586 CTA CTE 9988 1144 2586
RCIAL CHIPICHAPE L. 101 CENTRO COMERCIAL CHIPICHA

CAROLINA DIAZ DESTINO:.......................... PEDRO

5547 9786 0014 CTA CTE :.......................... 5478 00

............................... $ 901,000 VALOR TRANSFERIDO............................................

................................ $0 COSTO DE LA TRANSACCION...............................

LLAS NIT 860.035.022-5 La transferencia se realizo desde: BANCO AV VILL

E 9988 1144 2586 CTA CTE 9

 INA AL EMPLEADO DOLORES FUERTES DE BARRIGA

Detalle de la transferencia Detalle de la transfe

¡tu transferencia fue un exito! ¡tu transferencia fue un

Numero de autorizacion: 02 Numero de autorizacio
fecha y hora: 15/02/23-12:30 p.m. fecha y hora: 15/02/23-12

BANCO AV VILLAS BANCO AV VILLAS

NIT 860.035.022-5 NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586 CTA CTE 9988 1144 2
NTRO COMERCIAL CHIPICHAPE L. 101 CENTRO COMERCIAL CHIPIC

DESTINO:.......................... DOL
STINO:.......................... PEDRO P. PEREZ
FUERTES DE BARRIGA
A CTE :.......................... 5478 0001 2415
CTA CTE :.......................... 5014

RIDO...............................................................$ 679,000 VALOR TRANSFERIDO......................................

ANSACCION................................................... $0 COSTO DE LA TRANSACCION.........................

 PAGO DE NOMINA AL EMP
ANSACCION................................................... $0 COSTO DE LA TRANSACCION.........................
realizo desde: BANCO AV VILLAS NIT 860.035.022-5 La transferencia se realizo desde: BANCO AV V

CTA CTE 9988 1144 2586 CTA C

 PAGO DE NOMINA AL EMPLEADO DOLORES FUERTES DE BA
Detalle de la transferencia Detalle de la transfe

¡tu transferencia fue un exito! ¡tu transferencia fue un

Numero de autorizacion: 06 Numero de autorizacio
fecha y hora: 28/02/23-12:30 p.m. fecha y hora: 28/02/23-12

BANCO AV VILLAS BANCO AV VILLAS

NIT 860.035.022-5 NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586 CTA CTE 9988 1144 2
NTRO COMERCIAL CHIPICHAPE L. 101 CENTRO COMERCIAL CHIPIC

DESTINO:.......................... DOL
STINO:.......................... PEDRO P. PEREZ
FUERTES DE BARRIGA
A CTE :.......................... 5478 0001 2415
CTA CTE :.......................... 5014

RIDO...............................................................$ 679,000 VALOR TRANSFERIDO......................................

ANSACCION................................................... $0 COSTO DE LA TRANSACCION.........................

realizo desde: BANCO AV VILLAS NIT 860.035.022-5 La transferencia se realizo desde: BANCO AV V

CTA CTE 9988 1144 2586 CTA C

 Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 03
fecha y hora: 15/02/23-12:30 p.m.

BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586
NTRO COMERCIAL CHIPICHAPE L. 101

STINO:.......................... DOLORES
ERTES DE BARRIGA
A CTE :.......................... 5014 7963 2585

RIDO...............................................................$ 679,000

ANSACCION................................................... $0
ANSACCION................................................... $0
realizo desde: BANCO AV VILLAS NIT 860.035.022-5

CTA CTE 9988 1144 2586

 Detalle de la transferencia

¡tu transferencia fue un exito!

Numero de autorizacion: 07
fecha y hora: 28/02/23-12:30 p.m.

BANCO AV VILLAS
NIT 860.035.022-5
CTA CTE 9988 1144 2586
NTRO COMERCIAL CHIPICHAPE L. 101

STINO:.......................... DOLORES
ERTES DE BARRIGA
A CTE :.......................... 5014 7963 2585

RIDO...............................................................$ 679,000

ANSACCION................................................... $0
realizo desde: BANCO AV VILLAS NIT 860.035.022-5

CTA CTE 9988 1144 2586

NORARIOS PAGO DE HONORARIOS
 COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4

DEBE A:

DR. BENJAMIN AGUILAR

NIT 80.555.676

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2'250.0
$2,250,000
POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA

NO DECLARO DE RENTA

Firma del trabajador

BENJAMIN AGUILAR
ASESOR JURÍDICO
Carrera 10 N° 72-40
Teléfono 3114148571
Palmira - Valle
Palmira, Febrero 5 de 2023

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4

DEBE A:

DR. EDGAR CASTRO

C.C. 79.751.329

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($1'620.000)

 $0
POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA FINANCIERA

NO DECLARO DE RENTA

Firma del trabajador

EDGAR CASTRO

ASESOR FINANCIERO

Carrera 14 # 25B - 40

Teléfono 3145288974

CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA

CANDELARIA, 26 DE FEBRERO DE 2023
 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
Número 1
February 5 de 2023
PROVEEDOR DR. BENJAMIN AGUILAR
C.C. 80.555.676
PAGO DE HONORARIOS

Unidades Descripc
1 HONORARIOS POR CONCEPTO DE ELABORA

Subtotal:
Retención en la fuente ICA:
Retención en la fuente por renta:
Total:

Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Preparado por:DANIELA ANGEL

Nota: Este documento NO puede subsanar la obligación de facturar electrónicamente y solo se de

Es decir, para la compra de bienes o servicios excluidos del IVA y del INC, si además el proveedo
No obstante, se emite aquí para fines de ejecución de los gastos de la convocatoria Comparte lo q

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO

Número 2
February 26 de 2023
PROVEEDOR DR. EDGAR CASTRO
C.C. 79.751.329
DE HONORARIOS

Unidades Descripc
1 HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONT
PAGO DE HONORAR
Subtotal:
Retención en la fuente ICA:
Retención en la fuente por renta:
Total:

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Preparado por: DANIELA ANGEL

Nota: Este documento NO puede subsanar la obligación de facturar electrónicamente y solo se de

Es decir, para la compra de bienes o servicios excluidos del IVA y del INC, si además el proveedo
No obstante, se emite aquí para fines de ejecución de los gastos de la convocatoria Comparte lo q
 COMFA
CTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR NIT 999.9
KM 1,5 VIA CALI
2282
Autorizacion documento soporte N°
18764009095351 de diciembre 21 de 2022

Descripción Precio unitario

EPTO DE ELABORACIÓN DE ESCRITURAS DE LA SOCIEDAD $2,500,000

$2,500,000
$-
$250,000
$2,250,000

Revisado por: Aprobado por: CAROLINA DIAZ

camente y solo se debe expedir para los casos en los que la Ley lo define.
además el proveedor tiene menos de 3.500 UVT en ingresos, o para la compra de servicios de proveedores del ex
catoria Comparte lo que Somos, advirtiendo a los proveedores del cumplimiento de las normas con independencia d

COMFA
CTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR NIT 999.9
KM 1,5 VIA CALI
2282
Autorizacion documento soporte N°
18764009095351 de diciembre 21 de 2022

Descripción Precio unitario

ONCEPTO DE CONTADURIA DE LIBROS COMERCIALES $1,800,000
 $1,800,000
$-
$180,000
$1,620,000

Revisado por: Aprobado por: CAROLINA DIAZ

camente y solo se debe expedir para los casos en los que la Ley lo define.
además el proveedor tiene menos de 3.500 UVT en ingresos, o para la compra de servicios de proveedores del ex
catoria Comparte lo que Somos, advirtiendo a los proveedores del cumplimiento de las normas con independencia d
 COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
KM 1,5 VIA CALI - CANDELARIA
2282288
ocumento soporte N°
351 de diciembre 21 de 2022

Precio unitario Precio total

$2,500,000 $2,500,000

Contabilizado: EDGAR CASTRO

e servicios de proveedores del exterior, sin residencia fiscal en Colombia.

e las normas con independencia de otras condiciones fácticas.

COMFA S.A.S.
NIT 999.999.999-4
KM 1,5 VIA CALI - CANDELARIA
2282288
ocumento soporte N°
351 de diciembre 21 de 2022

Precio unitario Precio total

$1,800,000 $1,800,000
 Contabilizado: ANDRES FELIPE HOLGUIN

e servicios de proveedores del exterior, sin residencia fiscal en Colombia.

e las normas con independencia de otras condiciones fácticas.
 COMFA S.A.S
NIT. 999.999.999-4
DETALLE:
VENTA DE LAVADORAS

CONTABILIZAMOS EL COSTO DE VENTA DE 100 LAVADORAS MABE REF. LM-001 A PRECIO DE COSTO FACTURA DE VENT
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE
CODIGO CUENTAS
61353601 COSTO DE VENTAS
14350501 VENTA DE LAVADORAS

SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP

COMFA S.A.S

NIT. 999.999.999-4
VENTA DE LAVADORAS

DETALLE:

CONTABILIZAMOS EL COSTO DE VENTA DE 12 LAVADORAS MABE REF. LM-001 A PRECIO DE COSTO FACTURA DE VENTA
ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE
CODIGO CUENTAS
61353601 COSTO DE VENTAS
14350501 VENTA DE LAVADORAS

SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP

COMFA S.A.S
AS
 NIT. 999.999.999-4
VENTA DE NEVERAS DETALLE:

CONTABILIZAMOS EL COSTO DE VENTA DE 8 NEVERAS CHALLENGER REF. NC-1520 A PRECIO DE COSTO FACTURA DE VE

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

CODIGO CUENTAS
61353603 COSTO DE VENTAS
14350503 VENTA DE NEVERAS

SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4

DETALLE:
CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA

CONTABILIZAMOS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 202

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

CODIGO CUENTAS
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO TRANSPORTE
510515 HORAS EXTRAS Y REC
237005 APORTES A EPS
23803001 APORTE FONDOS PENSIÓN
23803002 APORTES FONDO SOLID
236505 RETENCION EN LA FUENTE
237025 EMBARGOS JUDICIALES
136525 PRESTAMOS (CXC A TRABAJADOR)
250505 SALARIOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP
 C.D AP

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CONTABILIZACIÓN DE APROPIACIONES DE LEY

DETALLE:

CONTABILIZAMOS PAGO DE APROPIACIONES DE LEY CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA

DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

CODIGO CUENTAS
510530 CESANTIA
510533 INTERESES DE CESANTIA
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
510572 APORTES A CAJA
510585 APORTES A ARL
510587 APORTES AFP
251010 CESANTIA
251501 INTERESES DE CESANTIA
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
237010 APORTES A CAJA
237006 APORTES A ARL
23803001 APORTES AFP
SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4

DETALLE:
VENTA DE ESTUFAS

CONTABILIZAMOS VENTA DE 5 ESTUFAS PAJARITO REF. EP-002 A PRECIO DE COSTO FACTURA DE VENTA N°4

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

VENTA DE ES
CODIGO CUENTAS
61353602 COSTO DE VENTAS
14350502 VENTA DE ESTUFAS
SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

A. Holguin AP

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
VENTA DE LAVADORAS

DETALLE:

CONTABILIZAMOS VENTA DE 3 LAVADORAS MABE REF. LM-001 A PRECIO DE COSTO FACTURA DE VENTA N°5

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

CODIGO CUENTAS
61353601 COSTO DE VENTAS
14350501 VENTA DE LAVADORAS
SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
VENTA DE LAVADORAS

DETALLE:

CONTABILIZAMOS VENTA DE10 LAVADORAS MABE REF. LM-001 A PRECIO DE COSTO FACTURA DE VENTA N°6

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

CODIGO CUENTAS
61353601 COSTO DE VENTAS
14350501 VENTA DE LAVADORAS
SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP
 COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
VENTA DE LAVADORAS

DETALLE:

CONTABILIZAMOS VENTA DE10 LAVADORAS MABE REF. LM-001 A PRECIO DE COSTO FACTURA DE VENTA N°7

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

CODIGO CUENTAS
61353601 COSTO DE VENTAS
14350501 VENTA DE LAVADORAS
SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
DETALLE:
CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA

CONTABILIZAMOS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

CODIGO CUENTAS
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO TRANSPORTE
510515 HORAS EXTRAS Y REC
237005 APORTES A EPS
23803001 APORTE FONDOS PENSIÓN
23803002 APORTES FONDO SOLID
236505 RETENCION EN LA FUENTE
237025 EMBARGOS JUDICIALES
136525 PRESTAMOS (CXC A TRABAJADOR)
250505 SALARIOS POR PAGAR
CONT
SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP

COMFA S.A.S
NIT 999.999.999-4
CONTABILIZACIÓN DE APROPIACIONES DE LEY

DETALLE:

CONTABILIZAMOS PAGO DE APROPIACIONES DE LEY CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBR

ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE

CODIGO CUENTAS
510530 CESANTIA
510533 INTERESES DE CESANTIA
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
510572 APORTES A CAJA
510585 APORTES A ARL
510587 APORTES AFP
251010 CESANTIA
251501 INTERESES DE CESANTIA
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
237010 APORTES A CAJA
237006 APORTES A ARL
23803001 APORTES AFP
SUMAS IGUALES
PREPARADO: REVISADO

C.D AP
 NOTA DE CONTABILIDAD NO. 01
DIA MES AÑO
FECHA 3 FEBRERO 2023

O DE COSTO FACTURA DE VENTA N°1

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$70,000,000
$70,000,000

$70,000,000 $70,000,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 02

DIA MES AÑO
FECHA 12 FEBRERO 2023

O DE COSTO FACTURA DE VENTA N°2

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$8,500,000
$8,500,000

$8,500,000 $8,500,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 03

 NOTA DE CONTABILIDAD NO. 03
DIA MES AÑO
FECHA 14 FEBRERO 2023
ECIO DE COSTO FACTURA DE VENTA N°3

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$4,000,000
$4,000,000

$4,000,000 $4,000,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 04

DIA MES AÑO
FECHA 16 FEBRERO 2023
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 2,300,000
$ 243,000
$ -
$ 92,000
$ 92,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$2,359,000
$ 2,543,000 $2,543,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D
 FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 05

DIA MES AÑO
FECHA 16 FEBRERO 2023

QUINCENA

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
$ 925,000 $925,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 06

DIA MES AÑO
FECHA 17 FEBRERO 2023
CTURA DE VENTA N°4

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

 PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$5,000,000
$5,000,000
$5,000,000 $5,000,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 07

DIA MES AÑO
FECHA 21 FEBRERO 2023
CTURA DE VENTA N°5

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$2,125,000
$2,125,000
$2,125,000 $2,125,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 08

DIA MES AÑO
FECHA 24 FEBRERO 2023
ACTURA DE VENTA N°6

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$7,083,333
$7,083,333
$7,083,333 $7,083,333
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D
 NOTA DE CONTABILIDAD NO. 09
DIA MES AÑO
FECHA 25 FEBRERO 2023
ACTURA DE VENTA N°7

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$5,666,667
$5,666,667
$5,666,667 $5,666,667
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 10

DIA MES AÑO
FECHA 28 FEBRERO 2023
EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 2,300,000
$ 243,000
$ -
$ 92,000
$ 92,000
$ -
$ -
$ -
$ 100,000
$2,259,000
 $ 2,543,000 $2,543,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D

NOTA DE CONTABILIDAD NO. 11

DIA MES AÑO
FECHA 28 FEBRERO 2023
DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

SE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 92,000
$ 12,006
$ 276,000
$ 211,832
$ 25,420
$ 211,832
$ 95,910
$ 12,006
$ 92,000
$ 276,000
$ 925,000 $925,000
APROBADO CONTABILIZADO

FHV E.D
 Empresa: BANCO AV VILLAS S.A.S.
Nit: 860.035.022-5
Dirección: CR 100 CLL 83. COSMOCENTRO PLAZA L109
Teléfono: 2652048
Datos del cliente
Nombre o razón social: COMFA S.A.S
Dirección: KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA
Teléfono: 2282288
Descripción
COMPRA DE CHEQUERA CUENTA CORRIENTE AV VILLAS

Valore en letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Elaborado Recibido Autorizado Contabilizado

C.D E.D
 NOTA DÉBITO
No. 1
liente
Fecha de elaboración 04 de February 2023
No de factura 1

Cantidad VR unitario Vr Total

1 $200,000 $200,000

Subtotal $200,000
IVA
Retención
Total $200,000
 Candelaria Valle, febrero 20 2024

Señores
COMFA S.A.S

Cordial Saludo,

La presente es con el fin de solicitar un préstamo por valor de $100.000 con el objetivo de invertirlo
en una calamidad domestica.

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

CAROLINA DIAZ
C C. 47833002
CEL 322 855 758
 Candelaria Valle febrero

Autorización de descuento de nómina por préstamo

Por medio de la presente autorizo a la empresa COMFA S.A.S de la cual soy empleado(a), me descu
nómina el importe neto total por concepto de préstamo por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL
jetivo de invertirlo M/CTE) para cubrir el préstamo recibido por nómina.

Carolina Diaz Paco Alberto Conrado

FIRMA DEL TRABAJADOR FIRMA DEL REPRESENTATE

CAROLINA DIAZ PACO ALBERTO CONRADO

CC.47833002 cc 1.200.000-3
CEL 322 855 758
andelaria Valle febrero 20 2024

por préstamo

al soy empleado(a), me descuente vía

d de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS

berto Conrado
RESENTATE

CONRADO
 POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO, TERROMOTO

CIUDAD DE RESIDENCIA SUCURSAL TIPO DE MOVIMIENTO

CANDELARIA VALLE PALMIRA VALLE PRIMERA VEZ
TOMADOR
COMFA S.A.S. NIT

DIRECCION CALLE 20 # 13A 81 CIUDAD CANDELARIA VALLE TELEF

ASEGURADO
COMFA S.A.S. NIT

DIRECCION CALLE 20 # 13A 81 CIUDAD

CANDELARIA VALLE TELEFONO

BENEFICIARIO COMFA S.A.S.

NIT

FECHA DE EXPEDICIÒN VIGENCIA DE SEGURO

DESDE LAS 24 HORAS HASTA LAS 24 HORAS
10 02 2023 01 06 2023 01 07 2023
INTERMEDIAARIO
UNION NACIONAL DE ASESORES DE SEGURO
INFORMACIÒN DEL RIESGO
RIESGO: 1 DEPARTAMENTO: VALLE CIUDAD: CANDELARIA
ACTIVIDAD: ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
OBJETO RAMO / AMPARO
LOCAL COMERCIAL Y ENSERES
*INCENDIO
BASICO - INCENDIO TODO RIESGO
DEDUCIBLES: 15.00 SMDLV DEL VALOR DE LA PERDIDA en BASICO - INCENDIO TODO RIESGO
LOCAL COMERCIAL Y ENSERES *TERREMOTO
DEDUCIBLES: 5.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
LOCAL COMERCIAL Y ENSERES * SUSTRACCIÒN
TOTAL DE SUMA ASEGURADA
$ *****1,364,112,025.00
PLAN DE PAGO IVA
CONTADO TOTAL A PAGA
SERÁ A SEGURESTADO,DENTRO DE LOS 45 DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENC
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LO
PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PA
PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE PRVISORA SEGUROS ES: CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006, TELÉFONO 3695
HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 26.11.2016.1329
#VALUE!

$ 12,852,000.00 COMFA S.A.S

TOMADOR
(415)7709998021167(8020)11012615740110(3900)00000140
CENDIO, TERROMOTO Y SUSTRACCIÒN

POLIZA Nº ANEXO
65-22-101000154 1
NIT
999.999.999-4
VALLE TELEFONO 3475509
NIT
999.999.999-4
TELEFONO 3475509
999.999.999-4
VIGENCIA DEL ANEXO
LAS 24 HORAS DESDE LAS 24 HORAS HASTA LAS 24 HORAS
07 2023 01 06 2023 01 07 2023
CLAVE PARTICIPACION
56678 100%
RMACIÒN DEL RIESGO
CIUDAD: CANDELARIA DIRECCION: CL 20# 13A 81

SUMA ASEGURADA
$ 3,600,000.00

$ 3,600,000.00

$ 3,600,000.00

IVA $ 2,052,000.00
TOTAL A PAGAR $ 12,852,000.00
INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA D
IMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA,
RADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE
CINA 1006, TELÉFONO 3695060 - PALMIRA VALLE
A FORMA [Link].001A, ADJUNTA.

REFERENCIA PAGO:
1101261574011-0
615740110(3900)000001408742(96)20210716