E
DICIEMBRE - 2024
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
COMISIONES -
CESANTÌA COMERCIAL -
TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS 2,196,667
HORAS EXTRAS
COMISIONES
INCAPACIDADES 130,000
AUXILIO DE TRANSPORTE 270,000
CESANTÌAS 391,851
INTERESES A LAS CESANTÌAS 1,575
PRIMA DE SERVICIOS 391,851
VACACIONES 174,999
INDEMNIZACIONES
BONIFICACIONES
APORTES ARL
APORTES A PENSIONES
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÒN
HONORARIOS
ASESORÌA TÈCNICA -
IMPUESTOS
IMPUESTO AL CONSUMO -
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TÈCNICA
PROCESAMIENTO ELECTRÒNICO DE DATOS LICENCIAS AWARE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGÌA ELÈCTRICA
INTERNET
SERVICIOS LITOGRÀFICOS
SERVICIOS GENERALES (Diseño Voz360)
SERVICIOS POR EXÀMENES MÈDICOS
SERVICIO POR SOPORTE (Software)
SERVICIO HOSTING Y DOMINIO WEB
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MUEBLES Y ENSERES -
RECARGA IMPRESORAS
OTROS (Reparaciones electrònicas torres)
ADECUACIONES E INSTALACIONES
INSTALACIONES ELÈCTRICAS
REPARACIONES LOCATIVAS
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÌA
ÙTILES, PAPELERÌA Y FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
BIENESTAR A LOS EMPLEADOS
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATERIALES
ATENCIONES A CLIENTES Y PROVEEDORES
FORTIGATE 100F HARDWARE - LICENCIAS
SWITCH FORTINET
CELULARES 4G PARA CAMPAÑA MÒVIL
OTROS (Compras varias mundo màgico y varios)
GASTOS NO OPERACIONALES
Impuestos asumidos -
Diversos
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDOS PENDIENTES POR PAGAR SYNERGO:
SALDO ARRENDAMIENTO MES DE MAYO
INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTOS
VR ARRENDAMIENTO MES DE MAYO Y ANULADO CON NC
PRÈSTAMO PARA PAGO NÒMINA OCTUBRE
ESTADO DE RESULTADOS CALL CENTER - VOZ360 AÑO 2025
DICIEMBRE - 2024 ENERO - 2025 FEBRERO - 2025 MARZO - 2,025
- 43,740,387 93,124,403
40,375,742 85,960,987
3,364,645 7,163,416
- 43,740,387 93,124,403
3,556,943 7,404,484 31,391,019
1,214,300 12,316,606 7,404,050
117,150
237,250
146,667 1,386,667 993,333
2,102,119 5,764,448 7,604,758
24,714 67,197 141,445
1,010,442 5,353,276 7,604,758
926,242 3,212,243 3,681,340
1,980,000 3,053,333
- 1,550,000 -
1,550,000 - -
- - 39,586
- 39,586 39,586
- 23,436,249 27,334,610
5,574,443 5,673,709 5,673,709
5,973,927 - -
5,290,980 7,498,439 7,498,439
192,461 302,253 302,253
1,594,984 2,296,527 2,296,527
1,439,309 43,916 43,916
- 2,550,000 2,550,000
- 617,500 617,500
1,074,400 6,637,300 6,637,300
1,760,099 1,714,967 1,714,967
535,646 - -
- 306,000 235,000
- 201,000 201,000
66,000 34,000 34,000
240,000 - -
- 450,000 -
350,000 - -
100,000 - -
- 38,285,215 3,173,210
931,719 1,306,733 1,306,733
559,698 17,705 17,705
600,000 690,000 690,000
96,000 221,311 221,311
260,000 260,000 260,000
333,463 240,147 240,147
10,300 15,900 15,900
268,235 180,210 180,210
- 241,204 241,204
27,462,824 - -
7,124,603 - -
499,800 - -
138,571 - -
- 477 32,566
- 8,442 8,442
477 24,124 24,124
3,556,943 71,432,425 62,205,991
- 27,692,038 30,918,412
16,149,385
8,853,575
88,935,000
87,290,808
112,293,768 88,935,000
201,228,768
AÑO 2025
MARZO - 2,025 ABRIL - 2,025 ABRIL - 2,025 OBSERVACIONES
- - -
Falta facturar mòvil y semillas,
aùn no envìan informaciòn
- - -
27,546,834 40,260,497 14,941,630
11,844,800 1,541,150
13,500
1,333,334 200,001
9,336,252 4,738,929
237,587 137,264
13,173,515 4,738,929
4,321,509 2,085,357
1,500,000
- - -
- -
39,586 39,586 39,586
39,586 39,586
27,334,610 27,334,610 27,334,610
5,673,709 5,673,709
- -
7,498,439 7,498,439
302,253 302,253
2,296,527 2,296,527
Pendiente valor de febrero, no ha
llegado la factura (Por Giraldo)
43,916 43,916
2,550,000 2,550,000
617,500 617,500
6,637,300 6,637,300
1,714,967 1,714,967
- -
235,000 235,000 235,000
201,000 201,000
34,000 34,000
- -
- - -
- -
- -
3,173,210 3,173,210 3,173,210
1,306,733 1,306,733
17,705 17,705
690,000 690,000
221,311 221,311
260,000 260,000
240,147 240,147
15,900 15,900
180,210 180,210
241,204 241,204
- -
- -
- -
Pendiente soportes sin legalizar
caja menor Clemencia
- -
32,566 32,566 32,566
8,442 8,442
24,124 24,124
58,361,806 71,075,469 45,756,602
- 58,361,806 - 71,075,469 - 45,756,602
