CNT – PRESUPUESTO

MANUAL DE USUARIO
TABLA DE CONTENIDO

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN....................................................................................................... 4
1. CREAR NUEVA CARPETA DE DATOS. (Access) .................................................................................. 4
2. ENTRADA A LA APLICACIÓN ................................................................................................................. 8
3. ADMINISTRACION ................................................................................................................................ 11
A. SEGURIDAD ..................................................................................................................................... 11
B. AUDITORIA ....................................................................................................................................... 14
C. BASES DE DATOS............................................................................................................................ 15
4. PARAMETRIZACION DEL SISTEMA .................................................................................................... 17
A. PERSONALIZACION DE LA EMPRESA ........................................................................................... 17
B. TIPO DE ARTÍCULO: ........................................................................................................................ 19
C. RECURSOS: ..................................................................................................................................... 20
D. CODIGOS DE INGRESOS: ............................................................................................................... 21
E. CODIGOS DE GASTOS: ................................................................................................................... 22
F. TERCEROS:...................................................................................................................................... 23
G. DEPENDENCIAS: ............................................................................................................................. 26
H. ORDENADORES DEL GASTO: ........................................................................................................ 26
I. TIPOS DE CONTRATO: .................................................................................................................... 27
J. TIPOS DE DOCUMENTOS ............................................................................................................... 27
K. SEDES PRESUPUESTALES ............................................................................................................ 28
L. ORIGEN DE INGRESOS ................................................................................................................... 28
M. DESTINO DE RECURSOS ................................................................................................................ 29
N. FINALIDAD DEL GASTO ................................................................................................................... 29
5. MOVIMIENTOS ...................................................................................................................................... 30
A. APROPIACION INICIAL: ................................................................................................................... 30
B. PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC)............................................................................................... 31
C. EJECUCION PRESUPUESTAL ........................................................................................................ 34
D. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): ...................................................... 34
E. REGISTRO PRESUPUESTAL: ......................................................................................................... 36
F. OBLIGACION PRESUPUESTAL: ...................................................................................................... 38
G. GIRO DE GASTOS ............................................................................................................................ 39
H. GIRO DE INGRESOS: ....................................................................................................................... 40
I. MODIFICACION PRESUPUESTAL................................................................................................... 41
J. REDUCCION PRESUPUESTAL: ...................................................................................................... 43
K. TRASLADO PRESUPUESTAL .......................................................................................................... 44
L. APLAZAMIENTO PRESUPUESTAL ................................................................................................. 45
M. DESAPLAZAMIENTO PRESUPUESTAL .......................................................................................... 46
N. RESERVAS PRESUPUESTALES ..................................................................................................... 46
O. CUENTAS POR PAGAR. .................................................................................................................. 49
P. VIGENCIAS FUTURAS ..................................................................................................................... 50
Q. ANULACION DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 52
6. INFORMES ............................................................................................................................................ 53
A. LIBRO LEGALIZACIÓN DEL GASTO ................................................................................................ 53
B. APROPIACION INICIAL .................................................................................................................... 54
 C. CERTIFICADO PRESUPUESTAL ..................................................................................................... 54
D. REGISTRO PRESUPUESTAL .......................................................................................................... 54
E. OBLIGACION PRESUPUESTAL ....................................................................................................... 55
F. GIRO DE GASTOS ............................................................................................................................ 55
G. GIROS DE INGRESOS. .................................................................................................................... 55
H. ADICION PRESUPUESTAL .............................................................................................................. 56
I. REDUCCION PRESUPUESTAL ....................................................................................................... 56
J. TRASLADO PRESUPUESTAL .......................................................................................................... 56
K. ADICION DE PAC.............................................................................................................................. 57
L. REDUCCION DE PAC: ...................................................................................................................... 57
M. TRASLADO DE PAC: ........................................................................................................................ 58
N. RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS ......................................................................... 58
O. RESERVAS PRESUPUESTALES OBLIGACIONES: ........................................................................ 58
P. RESERVAS PRESUPUESTALES CANCELADAS ............................................................................ 59
Q. CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS ........................................................................................ 59
R. CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS .......................................................................................... 59
S. ANULACION DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 60
T. DOCUMENTOS................................................................................................................................. 60
U. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ................................................................................... 61
V. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ............................................................................... 62
W. LIBRO DE REGISTRO DE INGRESOS. ............................................................................................ 64
X. LIBRO DE REGISTRO DE APROPIACIONES, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y PAGOS. ...... 66
Y. LIBRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES: .................................................................................. 68
Z. LIBRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES: .................................................................................. 69
AA. LIBRO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR ......................................................................... 70
BB. LIBRO DE REGISTRO DE VIGENCIAS FUTURAS ........................................................................... 71
CC. INFORME MENSUAL DE EJECUCION APROPIACION DE LA VIGENCIA. ..................................... 72
DD. INFORME MENSUAL DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES ...................................... 73
EE. INFORME MENSUAL DE EJECUCION CUENTAS POR PAGAR. .................................................... 73
FF. PLANOS CIRCULAR 012 .................................................................................................................. 74
GG. PLANOS CIRCULAR 047 – PPTO DE INGRESOS ........................................................................... 74
HH. PLANOS CIRCULAR 047 – PPTO DE GASTOS ............................................................................... 75
II. CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: ......................................................................... 76
JJ. ESTADO ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS................................ 76
KK. INFORME DETALLADO .................................................................................................................... 77
LL. DIARIO DE ORDENACION DE GASTOS .......................................................................................... 77
MM. LIBRO DE ORDENACION DE GASTOS....................................................................................... 77
NN. EJECUCION PRESUPUESTAL ........................................................................................................ 78
OO. RESUMEN DE MOVIMIENTO POR TERCERO. ............................................................................... 80
PP. SALDO POR RUBRO. ....................................................................................................................... 80
QQ. INFORME ACUMULADO DE INGRESOS ......................................................................................... 81
RR. INFORME DETALLADO DE INGRESOS .......................................................................................... 81
SS. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ............................................................................... 82
TT. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR TERCEROS.................................................. 83
UU. PAC GASTOS ................................................................................................................................... 83
VV. PAC INGRESOS ............................................................................................................................... 84
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 ZZ. PROGRAMACION DE INGRESOS ................................................................................................... 84
AAA. EJECUCION DE INGRESOS........................................................................................................ 87
BBB. PROGRAMACION DE GASTOS .................................................................................................. 89
CCC. EJECUCUON DE GASTOS .......................................................................................................... 92
7. PROCESOS ESPECIALES .................................................................................................................... 96
A. INICIALIZAR CONSECUTIVOS ........................................................................................................ 96
B. COMPROBANTES CONTABLES...................................................................................................... 96
C. LEVANTANTAMIENTO DE APROPIACION CONDICIONADA ......................................................... 96
D. REVISAR MOVIMIENTOS DE INGRESOS ....................................................................................... 97
E. REVISAR MOVIMIENTO DE GASTOS ............................................................................................. 97
F. SALDAR CDP .................................................................................................................................... 97
G. SALDAR REGISTRO ......................................................................................................................... 98
H. SALDAR OBLIGACION ..................................................................................................................... 98
I. INICIALIZAR MOVIMIENTO: ............................................................................................................. 99
J. CIERRE ANUAL ................................................................................................................................ 99
K. PASO DE SALDOS ..........................................................................................................................101
L. UNIFICAR TERCEROS: ...................................................................................................................102
8. NOTA DE CAMBIOS (novedades de la versión) ...................................................................................104

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 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Los requerimientos mínimos de hardware, software y el procedimiento de instalación y configuración se

encuentran descrito en el Manual de Instalación y Configuración.

1. CREAR NUEVA CARPETA DE DATOS. (Access)

1. Entre por el explorador de Windows.

2. Ubíquese en CNTSISTE.CNT.
3. Haga clic en archivo nuevo.
4. Coloque el nombre a la carpeta. Ejemplo: Datos2002
5. Ubíquese en C: \CNTSISTE.CNT\Datos ODBC o DATOS ADO y copie los archivos que contiene esta
carpeta, a la nueva carpeta, se seleccionan y se copian a Datos2002.

1. Creación del icono en el escritorio de Windows

1.1. Desde el escritorio de Windows

1.2. Doble Clic con el botón derecho del Mouse
1.3. Colocar el puntero sobre nuevo
1.4. Clic en acceso directo
1.5. Haga Clic en examinar y ubique el cnt-presupuesto.exe que generalmente está en C:\cntsiste.cnt –
programa Presupuesto– ODBC o Ado, y en Cnt- Presupuesto.exe.
1.6. Haga doble Clic sobre el cnt-presupuesto.exe.
1.7. Clic en siguiente
1.8. Colocarle un nombre al icono (se recomienda dejar el que el programa lleva.)
1.9. Clic en finalizar
1.10. Aparece el Icono creado en forma de tenaza, hacemos Clic en este icono para entrar al programa

Accesar o ejecutar el programa CNT – PRESUPUESTO, desde el escritorio de Windows haciendo Clic en el
icono creado.

NOTA: Con el fin de evitar la proliferación de iconos en el escritorio de Windows se recomienda crear una
carpeta y allí ubicar los iconos.

2. COMO CAMBIAR DE VERSION 8.4 A 9.0.

Solo se realiza si hemos venido trabajando con estas versiones.

Después de instalada la nueva versión se realiza el paso siguiente:

- Entre por procesos especiales – Cambio de versión.

- Haga clic en iniciar proceso.
- Busque la carpeta donde tiene los datos de la versión 8.4 y haga doble clic sobre presupuesto.mdb

- Al terminar entre por Procesos Especiales – Movimiento Presupuestal –Revisar movimiento y revise
saldos de ingresos y gastos en todos los meses.
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 - Verifique que la información haya sido cargada correctamente.

3. COMANDOS

1. GUARDAR.

Permite almacenar la información que usted ha digitado previamente en los campos de cualquier módulo del
aplicativo.

¿Cómo utilizarlo?

 Llene la totalidad de los campos que le presenta la pantalla.

 Haga un clic sobre el icono ilustrado, con la ayuda del mouse.

2. BORRAR

Permite eliminar un registro de la base de datos previamente seleccionado, por encontrarse con información
errónea o desactualizado.

¿Cómo utilizarlo?

 Seleccione el registro (Ver comando seleccionar)

 Haba clic en el icono de borrar ilustrado anteriormente
 Confirme la aceptación de la eliminación en el cuadro de dialogo.

3. SELECCION

Permite ubicar y escoger un registro desconocido o del cual no se recuerda algún campo especifico de
información.

¿Cómo utilizarlo?

 Haga clic en el icono ilustrado, dependiendo el módulo en que se encuentre.

 Elija si desea ver la selección ordenada por código o por nombre.
 En el campo desde elija a partir de que letra o número desea que empiece a listar y de enter.
 Ubique la opción con la ayuda del Mouse y haga doble clic sobre ella.

4. LISTAR

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Permite mostrar en pantalla o imprimir un ilustrado de los registros clasificados (de acuerdo a los parámetros
que dé el usuario) existentes en el módulo de trabajo en que se encuentre el usuario.

¿Cómo utilizarlo?

 Haga clic en el icono listar ilustrado anteriormente.

 Dé cada uno de los parámetros que pide el formato de pantalla que aparece

4. ICONOS DE LA PANTALLA DE LISTADOS/INFORMES

Permite ir al inicio o al final del listado, (Pg. Inicial y Pg.
Final).

Permite avanzar o retroceder una página del listado.

Permite reducir o aumentar el tamaño de la pantalla

Imprime el listado activo, o en pantalla.

Permite enviar el archivo a otro formato o a la red

Permite enviar el archivo a un correo electrónico (email)

Cierra la ventana del listado activa

Cuando este icono está activo, es decir cuando la palabra

salir esta en negro, permite salir de la ventana.

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5. CREAR

Este comando se usa solo para movimientos.

Permite capturar los diferentes registros que integran los módulos de movimientos.

¿Cómo utilizarlo?

 Haga clic sobre el icono ilustrado.

 Cree los respectivos registros.

6. ANULAR

Comando utilizado solo en movimiento.

Este comando nos permite anular un consecutivo de un respectivo movimiento. El registro se anula en su
efecto, pero no se elimina ni física, ni lógicamente.

¿Cómo utilizarlo?

 Haga clic sobre el icono de anular

 Digite el consecutivo del documento a anular.
 Confirme la aceptación de anular que se muestra en la ventana que aparece.

7. SALIR

Permite salir del módulo en que está trabajando.

¿Cómo utilizarlo?

 De un clic sobre el icono de salir.

 Confirme la salida si el sistema lo exige

8. LIMPIAR

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Este icono permite limpiar la pantalla en la que se encuentra trabajando, es decir, deja los campos en
blanco.
¿Cómo utilizarlo?

De un clic sobre el icono de limpiar.

2. ENTRADA A LA APLICACIÓN

El repositorio de Datos consiste en que al momento que el usuario intente ingresar a la aplicación, si tiene
los archivos (ejecutable, licencia y reportes) de la aplicación en el equipo local, el sistema validará:

 Si los archivos que existen en el equipo central, no existe en el local, éstos se copian.
 Si los archivos que existen en el equipo central, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos
en el local, reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central.
 Si los archivos que existen en el equipo local, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos
en el equipo central, no reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central, ni
reemplaza los archivos del equipo central por el local.

El login de Acceso a la Base de Datos consiste en que si el usuario desea cambiar la contraseña para
ingresar a la base de datos, debe seleccionar el inicio de sesión y cambiar la contraseña por la aplicación y
por el administrador corporativo de SQL o por la Base de Datos en Access según corresponda. Para este
proceso el sistema validará la existencia del archivo CntSeg.Cnt dentro del equipo central.

 BASE DE DATOS CON MOTOR SQL:

Si desea utilizar el repositorio centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de ingresar a la
aplicación, en el archivo de inicialización Pptoado.ini de cada equipo local (PC) en la etiqueta DIR coloque el
nombre o ruta del equipo en el cual se encontraran los archivos actualizados (Equipo Central). De esta
manera, el equipo para el proceso de repositorio (Equipo Central) y el equipo donde se encuentre la base de
datos (Servidor Base de Datos) serán diferentes y el sistema realizará la conexión de acuerdo con la
necesidad de cada usuario. Ver diagrama.

Al momento de intentar ingresar a la aplicación, el sistema concatenará la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Presupuesto, por lo cual dentro de la carpeta Cnt-Presupuesto, debe encontrarse
el ejecutable y reportes actualizados.

 La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Presupuesto debe tener permiso de lectura para todos los

usuarios.

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  La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para crear el archivo Cntseg.cnt SI no se
encuentra dentro ella. SI el archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el permiso de
escritura a todos los usuarios.
 Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicación, en la etiqueta DIR del archivo de
inicialización Pptoado.ini se encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta establecido
dentro de la red de la institución, el sistema generará el siguiente mensaje indicando que no se
encontró el archivo Cntseg.cnt o que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura o escritura.
Por lo tanto revise el archivo y la ruta mencionada por el sistema.

Si no desea utilizar el proceso de Repositorio Centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de
ingresar a la aplicación, en el archivo de inicialización Pptoado.ini de cada equipo local (PC) deje en blanco la
etiqueta DIR, de ésta manera el sistema no realizará ninguna validación e ingresará sin generar ningún
mensaje informativo.

 BASE DE DATOS CON MOTOR ACCESS:

A diferencia de las bases de datos con motor SQL, para las bases de datos que se encuentren en motor
Access, la dirección que se establezca en la etiqueta DIR del archivo de inicialización Pptoado.ini es la
misma para el repositorio de Datos (Equipo Central) y para la conexión a la Base de Datos (Servidor Base de
Datos).

Al momento de intentar ingresar a la aplicación, el sistema concatenará la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Presupuesto, por lo cual dentro de la carpeta Cnt-Presupuesto, debe encontrarse
el ejecutable y reportes actualizados.

 La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Presupuesto debe tener permiso de lectura para todos los

usuarios.
 La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para crear el archivo Cntseg.cnt SI no se
encuentra dentro ella. SI el archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el permiso de
escritura a todos los usuarios.
 Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicación, en la etiqueta DIR del archivo de
inicialización Pptoado.ini se encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta establecido
de la institución, el sistema generará el siguiente mensaje indicando que no se encontró el archivo
Cntseg.cnt o que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura o escritura. Por lo tanto revise el
archivo y la ruta mencionada por el sistema.

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TENER EN CUENTA:
 Si se genera algún error en el proceso del repositorio, el sistema no genera ningún mensaje de
error. Debe consultarse el archivo generado ErrorControlVrs.txt en la carpeta local donde se
encuentra el ejecutable, el cual almacena el nombre del archivo que no se pudo copiar y el proceso
se debe realizar de forma manual.
 La ruta y el nombre donde se encuentre el repositorio de datos debe ser obligatoriamente: “Nombre
o ruta del equipo central \ CNTSISTE.CNT \ PROGRAMA \ CNT-PRESUPUESTO de lo contrario el
proceso no se realiza.
 Si al dar doble clic sobre el ejecutable de la aplicación, no es posible ingresar, verifique si se generó
el archivo CopyExe.bat haga doble clic sobre él e intente ingresar nuevamente a la aplicación.

Al entrar al programa aparece la siguiente ventana donde se digita el usuario y la clave para ingresar al
módulo de Presupuesto. CNT entrega un usuario ADMINISTRADOR con CLAVE ADMIN en mayúscula.

Cambiar Clave:
Esta opción le permite al usuario cambiar su clave de entrada al módulo CNT – CARTERA,
cada que lo requiera.

a. Ingrese el nombre del usuario.

b. Digite la contraseña que tiene actualmente.
c. Ingrese la nueva contraseña.
d. Confirme la nueva contraseña.
e. Clic en Aceptar.
f. Espere a que salga el mensaje “La contraseña ha sido cambiada con éxito”.

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 3. ADMINISTRACION

A. SEGURIDAD
MENU DE ACCESO: Administración – Seguridad

Esta opción permite crear los usuarios y perfiles que van a utilizar la aplicación, asignar los permisos
correspondientes de acuerdo con las tareas asignadas en la institución y modificar la contraseña con la que
se conectan a la Base de Datos. Esta opción solo es accesible por el usuario Administrador y está
compuesta por: Usuarios, Opciones, Asignar Permisos, Crear Opciones y Login de Acceso a la Base de
Datos.

i. Usuarios
MENU DE ACCESO: Administración – Seguridad – Usuarios
Permite crear los usuarios que ingresarán a la aplicación de acuerdo con las tareas asignadas dentro de la
institución.
El proceso para crear los usuarios es:
i. Usuario: Digite el nombre que se visualiza al momento de ingresar a la aplicación.
ii. Nombre: Digite el nombre real del usuario.
iii. Clave y Confirmación: Digite la clave y confirmación con la cual el usuario va a ingresar a la
aplicación. Se debe tener en cuenta que esta información es personal.

iv. Si los datos son correctos haga clic en Guardar

v. Al guardar el usuario, se visualizará en el grid. Si desea realizar alguna modificación sobre él,
debe seleccionarlo dando doble clic sobre el registro en el grid, digitar el usuario o hacer clic en

la opción Selección y realizar la búsqueda respectiva.

vi. Si desea eliminar algún usuario, selecciónelo y haga clic sobre el botón Borrar .
vii. Si desea inactivar un usuario, selecciónelo y marque el check Inactivo .

viii. Si desea generar un listado de los usuarios creados, haga clic sobre el botón Listar

ii. Opciones
MENU DE ACCESO: Administración – Seguridad – Opciones
Muestra todas las opciones que componen la aplicación, esta información es entregada por CNT y el usuario
y/o administrador de CNT PRESUPUESTO es responsable de mantenerlas en operación tal como han sido
entregadas en la versión original.

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 iii. Asignar Permisos
MENU DE ACCESO: Administración – Seguridad – Asignar Permisos
Permite asignar los permisos de Grabar, Borrar e Imprimir a los usuarios creados previamente, debe
seleccionar el usuario al cual desea asignar permisos, seleccionar si va a asignar permisos a una opción
específica o todas las opciones, hacer clic sobre cada opción. El permiso asignado se visualizará en color
verde. El permiso no asignado se visualizará en color Rojo.

Si desea asignar permisos de manera Total, Nada o Parcial a todas las opciones, en la parte inferior de la
ventana se visualizan tres iconos en forma de Semáforo, debe marcar permisos Guardar/Modificar,
Borrar/Anular e Imprimir y luego hacer clic sobre el icono que desee: Total, Nada o Parcial.

Para almacenar la asignación realizada, haga clic sobre el icono Asignar , de lo contrario, la
información no se almacenará.

iv. Login de Acceso a la BD

MENU DE ACCESO: Administración – Seguridad – Login de Acceso a la BD

Esta opción permite cambiar el login y la contraseña para acceder a la Base de Datos. Esta opción solo está
autorizada al Administrador del Sistema.

Para realizar este proceso se debe tener en cuenta que: En el equipo donde se encuentre la Base de Datos,
la carpeta CNTSISTE.CNT, debe estar compartida y debe tener permisos de escritura para todos los
usuarios que ingresen a la aplicación.

a. Base de Datos con motor SQL:

Al ingresar a la ventana de login de acceso, el sistema carga todos los inicios de sesión creados. El usuario
debe seleccionar el inicio de sesión, digitar la contraseña con un máximo de cuarenta (40) caracteres y la

confirmación de la misma. Si los datos son correctos dar clic en guardar .

Una vez realizado el cambio de la contraseña en la aplicación, debe realizarse en el Administrador de SQL.

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b. Base de Datos con motor ACCESS:
Al ingresar a la ventana de login de acceso, el sistema carga por defecto el Usuario Admin. El usuario debe
digitar la contraseña con un máximo de cuarenta (40) caracteres y la confirmación de la misma. Si los datos

son correctos dar clic en guardar .

Una vez realizado el cambio de la contraseña por la aplicación, debe realizarse por las propiedades de la
base de datos.

Al guardar la nueva contraseña el sistema crea un archivo en el equipo donde se encuentra la Base de datos,
el archivo se denomina CntSeg.cnt en el cual se almacena la contraseña de forma encriptada. Si se presenta
algún inconveniente con el login y contraseña, como olvido de la información, cambio de personal entre otros,
el administrador del sistema debe eliminar este archivo y volver a ingresar la contraseña.

TENER EN CUENTA:
 Esta modificación es responsabilidad del Administrador del Sistema.
 Si al ingresar a la aplicación el sistema genera el mensaje

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 Verifique que la carpeta cntsiste.ini en el equipo donde se encuentra la Base de Datos para Access
o el equipo Central para SQL se encuentre con permisos de escritura para el usuario que está
intentando ingresar a la aplicación SI el archivo no está creado y permiso de lectura si el archivo
esta creado.
B. AUDITORIA
MENU DE ACCESO: Administración – Auditoria
Esta opción permite realizar o consultar un seguimiento a los movimientos que se realicen en la aplicación.

i. Sobre Usuarios
MENU DE ACCESO: Administración – Auditoria – Sobre Usuarios
Esta opción permite consultar los movimientos que realizo un usuario en una o varias tablas del sistema en
un determinado ejecutable.

Para realizar la auditoria:

Elija el usuario al cual desea hacerle la auditoria.
Elija la tabla de la cual desea consultar los movimientos que se hicieron.
Haga clic en las transacciones que desea consultar (Adición, modificación o eliminación), de tal forma que
queden chuleadas.
Haga clic en examinar para que aparezcan las transacciones que hizo este usuario.

Nota: El sistema visualiza todas los movimientos que realizo un usuario con la fecha y versión del ejecutable
en que se generaron.

ii. Backup de Auditoria

MENU DE ACCESO: Administración – Auditoria – Backup de Auditoria
Esta opción permite realizar un Backup de la auditoría sobre usuarios. Al hacer el Backup la información de la
auditoria se borra y queda almacenada en un archivo .bak.

Para hacer el Backup:

Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
En la ventana que aparece en buscar en: elija el disco y el directorio donde va a hacer el backup.
Y en nombre del archivo digite el nombre que le va a dar al backup.
Haga clic en guardar.
El sistema da un mensaje donde indica donde se va a almacenar el archivo.
Haga clic en aceptar.

iii. Recuperar Backup de Auditoria

MENU DE ACCESO: Administración – Auditoria – Recuperar Backup de Auditoria
Esta opción permite recuperar el backup de auditoría.
Para recuperar backup:
Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
En guardar en elija el disco y el directorio donde está el archivo que se va a recuperar.
Haga doble clic sobre el archivo.
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C. BASES DE DATOS
MENU DE ACCESO: Administración – Bases de Datos
i. Backup de la Base de Datos SQL
MENU DE ACCESO: Administración – Bases de Datos – Backup Base de Datos
Esta opción permite generar una copia de la Base de Datos en el momento en que se requiera y de
acuerdo con la asignación de permisos que tenga el usuario que ingresa a la aplicación.

Al ingresar a la opción el sistema genera el mensaje de confirmación

Al dar NO, el proceso se cancela, al dar SI, el sistema solicita la ruta en donde se almacenará la
copia de seguridad.

La ruta seleccionada debe tener dos características fundamentales:

1. Debe estar ubicada en el servidor donde se encuentre la Base de Datos y éste tener espacio
suficiente para el almacenamiento, de lo contrario el sistema genera el mensaje y el proceso
no se realiza.

2. El usuario que genere la copia debe tener permiso de escritura, de lo contrario el sistema
genera el mensaje y el proceso no se realiza.

Si el proceso se cancela, el sistema genera el mensaje . Tenga en cuenta que el

proceso puede tardar varios minutos, una vez finalizado el sistema le informa que la copia se realizó

con éxito .

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 ii. Reparación y Compactación de la Base de Datos
MENU DE ACCESO: Administración – Bases de Datos Access – Reparación y Compactación
Esta opción permite hacer reparación a la base de datos para corregir inconsistencias que pueda tener y
además permite compactar la base de datos para eliminar basuras que puedan quedar al repararla y así
dejarla en un tamaño más pequeño.

Para reparar y compactar base datos:

Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.

iii. Reparación y Compactación de la Base de Datos Temporal

MENU DE ACCESO: Administración – Bases de Datos Access – Reparar y Compactar Temporal
Esta opción permite hacer reparación a la base de datos temporal para corregir inconsistencias que pueda
tener y además permite compactar la base de datos temporal para eliminar basuras que puedan quedar al
repararla y así dejarla en un tamaño más pequeño.

iv. Backup de la Base de Datos

MENU DE ACCESO: Administración – Bases de Datos Access – Backup Base de Datos
Esta opción permite hacer un backup o copia de seguridad de la base de datos.
Para hacer el backup de la base de datos:

Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema de ¿Desea hacer un backup de la base de
datos?.

v. Restaurar Backup de la Base de Datos

MENU DE ACCESO: Administración – Bases de Datos Access – Restaurar Backup Base de Datos

Esta opción permite restaurar la copia de datos que se realizó por el sistema opción backup de base de
datos.

Para restaurar la información:

Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema ¿Desea hacer la restauración de un backup de
la base de datos?.
En buscar en seleccione el disco (a: , c:) donde está el archivo con el backup.
Haga doble clic sobre el archivo para empezar la restauración.

Cualquier inquietud favor comunicarse con nuestro departamento de atención a usuarios más cercano.

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 4. PARAMETRIZACION DEL SISTEMA

A. PERSONALIZACION DE LA EMPRESA
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales – Modificar parámetros – personalización de la
empresa.

Esta opción registramos algunos datos de la empresa o entidad que el sistema requiere para la identificación
de la información, el período fiscal con el cual se van a trabajar los movimientos de presupuesto y la
información se utilizará en los archivos planos generados para la Circular 012 (Acreedores). No olvidemos
que es de suma importancia lo que aquí se registre.

Para realizar la personalización de la empresa se debe diligenciar en la pestaña Datos Generales:

a. Seleccione el tipo de documento de identificación de la Institución
a. NIT : Número de identificación tributaria
b. CC : Cedula de ciudadanía
c. CE : Cedula de extranjería
d. PA : Pasaporte
b. Registre el número de identificación de acuerdo al tipo de documento seleccionado
c. En el campo Código Unión, digite el código tributario.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 17 de 107

 d. En el campo Clase de Entidad, seleccione que clase de entidad es la Institución: Hospital, Empresa
Social del Estado u Otro.
e. Seleccione el Tipo de Empresa que es la Institución: Comercial, Estado o Cooperativa.
f. Seleccione el Acto Administrativo.
g. Digite la fecha de creación de la Institución.
h. Digite el nombre o razón social.
i. En el campo Id. Representante, digite la Identificación del representante legal de la institución.
j. En el campo Nombre del representante, digite el nombre del representante legal de la institución.
k. En el campo Dirección, digite la dirección de la institución.
l. Seleccione el Departamento y la ciudad en donde se encuentra ubicada la institución.
m. Digite el Indicativo, Teléfono y Fax de la Institución.
n. Digite el Mail de la Institución.
o. Seleccione el Centro de Costo encargado del Sistema CNT-CXP.
p. Seleccione la Actividad Económica de la Institución. Tenga en cuenta que solo se visualizan las
actividades que se encuentren activas.
q. Digite el año del Periodo Fiscal en el cual se encuentra laborando la empresa.

En la pestaña Datos Tributarios se debe especificar las características de la Empresa:

a. Seleccione el tipo de Persona: Natural o Jurídico.

b. Marque si aplica IVA Deducible.
c. Seleccione el Régimen de IVA: Común o Simplificado.
d. Marque si es Gran Contribuyente.
e. Marque las características de la Institución

Si los datos son correctos de clic en Guardar.

Datos como la razón social y el Nit que digite en esta ventana son los que van a aparecer en los
encabezados de algunos informes.

Nota: Solo para cuando el motor de Base de datos es Msjet de Access y no es una base de datos integrada
con otros módulos CNT, se debe hacer el siguiente proceso:

Realice la vinculación de tablas en la siguiente forma:

MENU DE ACCESO: Procesos especiales – Vinculación de Tablas.

Entre a Vincular Tablas y realice lo siguiente:
Ruta. B. D. Presupuesto C:\CNTSISTE.CNT\DATOS2002\PRESUPUESTO.MDB
Ruta. B. D. Control C:\CNTSISTE.CNT\DATOS2002\CONTROL.MDB
Ruta. B. D. Contabilidad C:\CNTSISTE.CNT\DATOS2002\Contable.MDB

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 Haga Clic en el icono vincular, y salga de esta ventana.
Les recordamos que el programa CNT PRESUPUESTO está diseñado y desarrollado sobre la resolución
No.036 de mayo de 1998. Para efectos de la presentación de informes, y según los tipos de empresas del
estado.

En el cuadro tipo de entidad colocamos a la que pertenecemos.

 Establecimiento.
 Empresa.

B. TIPO DE ARTÍCULO:
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Tipo de Artículos.

Esta opción permite crear los tipos de artículos, que son los grandes grupos en los que se clasifican los
artículos presupuestales de gastos como son: Inversión, gastos, ingresos y financieros. El sistema al
instalarlo lleva creados los cuatro anteriores tipos de artículos.

PARA CREAR TIPOS DE ARTICULOS:

1. Digite un código de dos dígitos, Alfanumérico.

2. Digite la descripción del tipo de artículo (nombre).
3. Haga clic en el icono guardar.

Una vez tenga creados los tipos de artículos necesarios para trabajar el sistema CNT-PRESUPUESTO, por
esta misma opción usted los podrá corregir, listar, seleccionar y borrar.

Para corregir:

Solo se puede corregir la descripción del artículo en la siguiente forma:

- Digite o seleccione (use el icono de selección) el artículo.

- Ubíquese en el campo descripción y haga las respectivas correcciones.
- Haga clic en guardar y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Guarde el registro utilizando el icono guardar.

Para listar:

- Haga clic en el icono listar.

- En listar por, elija si desea el listado ordenado por código o por nombre.
- En rangos, digite en qué tipo de artículo desea que inicie el listado y en cual finalice. Ej. Inicio 01
final 02.
- En enviar a marque si desea ver el informe en pantalla o impresora.

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Para Borrar:

No se pueden borrar los tipos de artículos que tengan algún movimiento o estén relacionados con un registro.

- Digite o seleccione el código del tipo de artículo.

- Haga clic en el icono borrar.

Nota: la modificación y/o eliminación del tipo artículo 2 (Gastos), afectara la información que se tomara para
la generación del libro de legalización del gasto.

C. RECURSOS:
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Recursos.

Esta opción permite crear los recursos, es decir, las fuentes de ingreso de la entidad como son: recursos de
la Nación, recursos propios, renta de destinación específica.

PARA CRER LOS RECURSOS:

1. Digite un código de dos dígitos, Alfanumérico.

2. Digite la descripción del recurso (nombre). Este campo tiene una longitud de cincuenta (50) caracteres.
3. Haga clic en el icono guardar.

Una vez tenga creados los recursos necesarios para trabajar el sistema CNT-PRESUPUESTO, por esta
misma opción usted los podrá corregir, listar, seleccionar y borrar.

Para corregir:

Solo se puede corregir la descripción del recurso en la siguiente forma:

- Digite o seleccione (use el icono de selección) el recurso.

- Ubíquese en el campo descripción y haga las respectivas correcciones.
- Haga clic en guardar y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Guarde el registro utilizando el icono guardar.

Para listar:

- Haga clic en el icono listar.

- En listar por, elija si desea el listado ordenado por código o por nombre.
- En rangos, digite en que recurso desea que inicie el listado y en cual finalice. Ej. Inicio 01 final 02.
- En enviar a marque si desea ver el informe en pantalla o impresora.

Para Borrar:

No se pueden borrar los recursos que tengan algún movimiento o estén relacionados con un registro.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 20 de 107

 - Digite o seleccione el código del recurso.
- Haga clic en el icono borrar.

D. CODIGOS DE INGRESOS:
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – códigos de ingresos

Esta opción permite registrar cada uno de los rubros o artículos presupuestales de ingresos.

5. PARA REGISTRAR EL CODIGO DE INGRESOS

Estos códigos se debe ir digitando en forma ascendente. Ej. Para crear el 1101 que es transferencias de la
Gobernación. Entonces se debe crear así:

ORDEN CODIGO NOMBRE RECURSOS

PRIMERO 1 INGRESOS RECURSOS PROPIOS
SEGUNDO 11 INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS
TERCERO 1101 TRANSF. GOBERNACION RECURSOS PROPIOS

O para crear el 120101

ORDEN CODIGO NOMBRE RECURSOS

PRIMERO 1 INGRESOS RECURSOS PROPIOS
SEGUNDO 12 RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS PROPIOS
TERCERO 1201 RENDIMIENTOS FINANC. RECURSOS PROPIOS
CUARTO 120101 INTERESES Y REND. FINA. RECURSOS PROPIOS

1. Digite el código del artículo o rubro.

2. Digite el nombre del artículo o rubro.
3. En el campo recursos haga clic en la flechita hacia abajo y elija el recurso al que pertenece este ingreso.
4. Seleccione la opción para generar el archivo según la Circular 012, si aplica para la entidad. Por defecto
el valor asignado es Ninguno.
5. Digite el código alterno, si aplica para la entidad. Este código no es obligatorio ni corresponde a ninguna
estructura, permite ingresar 19 caracteres alfanuméricos y se ve reflejado en el Informe de Ejecución
Presupuestal.
6. Situación fondo: Si se deja la opción desmarcada equivale a sin situación de fondos. La opción
marcada equivale a con situación de fondos
7. Origen ingresos: Se visualizan los registros almacenados en la parametrización y que se
encuentren activos.
8. Destino recursos: Se visualizan los registros almacenados en la parametrización y que se
encuentren activos.
9. Haga clic en el icono guardar.

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NOTA: Tenga en cuenta que a partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la opción de Cuentas se
elimina la parametrización de las cuentas contables en los rubros presupuestales, de acuerdo con los
cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

Una vez tenga creados todos los códigos de ingresos los podrá borrar, seleccionar y listar utilizando los
iconos que se encuentran en la parte inferior de la ventana. (Ver comandos)

E. CODIGOS DE GASTOS:
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Códigos de gastos.

Esta opción permite registrar cada una de las partidas del presupuesto que pertenecen a gastos o artículos
presupuestales de gastos.

6. PARA REGISTRAR LOS CODIGOS DE GASTOS

Estos códigos se debe ir digitando en forma ascendente. Ej. Para crear el 210101 que es Sueldos del
personal. Entonces se debe crear así:

ORDEN CODIGO NOMBRE RECURSOS TIPO DE ARTICU

PRIMERO 2 PRESUPUESTO DE GASTO RECURS. PROPIOS FINANCIEROS
SEGUNDO 21 DE FUNCIONAMIENTO RECURS. PROPIOS FINANCIEROS
TERCERO 2101 SERVICIOS PERSONALES RECURS. PROPIOS FINANCIEROS
CUARTO 210101 SUELDOS DE PERSONAL RECURS. PROPIOS FINANCIEROS

1. Digite el código del artículo o rubro.

2. Digite el nombre del artículo o rubro.
3. En el campo recursos haga clic en la flechita hacia abajo y elija el recurso al que pertenece este gasto,
es decir de donde se obtiene el dinero para cubrir estos gastos.
4. En el campo tipo de artículo haga clic en la flechita hacia abajo y elija el tipo de artículo al que pertenece
este gasto.

Nota: al seleccionar el tipo de artículo 2 GASTOS, el sistema activara la opción de el cual

marcara la cuenta de gastos para ser tenida en cuenta al momento de generar el libro de legalizacion de
gasto, este proceso lo puede realizar con todos los rubros que se requieran visualizar en el informe Libro
de legalizacion del gasto.
5. Seleccione la opción para generar el archivo según la Circular 012, si aplica para la entidad. Por defecto
el valor asignado es Ninguno.
6. Situación fondo: Campo tipo opción que por defecto se encuentra desmarcada. La opción
desmarcada equivale a sin situación de fondos. La opción marcada equivale a con situación de
fondos
7. Origen ingresos: Se visualizan los registros almacenados en la parametrización y que se
encuentren activos.
8. Destino recursos: Se visualizan los registros almacenados en la parametrización y que se
encuentren activos.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 22 de 107

9. Finalidad gasto: Se visualizan los registros almacenados en la parametrización y que se
encuentren activos.
10. Digite el código alterno, si aplica para la entidad. Este código no es obligatorio, ni corresponde a ninguna
estructura, permite ingresar 19 caracteres alfanuméricos y se ve reflejado en el Informe de Ejecución
Presupuestal.
11. Digite o seleccione el código de vigencias anteriores. Este código debe ser parametrizado antes de
realizar el cierre anual y una vez realizado el paso de saldos permite realizar los movimientos de gastos
que quedaron pendientes con este rubro. Para seleccionar o digitar este campo se debe tener en cuenta:
 Este código no es obligatorio.
 Permite ingresar un código con longitud máxima de 20 dígitos.
 Debe estar creado como código de gastos.
 Debe ser de último nivel.
 No realizará validación si el código de vigencias anteriores es el mismo que el código de gastos.
 No realizará validación si el código de vigencias anteriores ya se encuentra relacionado con otro
código de gastos.
12. Haga clic en el icono guardar.

NOTA: Tenga en cuenta que a partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la opción de Cuentas se
elimina la parametrización de las cuentas contables en los rubros presupuestales, de acuerdo con los
cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

F. TERCEROS:
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Terceros.

ICONO DE ACCESO:
Esta opción permite crear los terceros, es decir, las personas a las que se les va a hacer movimientos
presupuéstales.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 23 de 107

 PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL

Para crear un tercero se debe diligenciar los siguientes datos en la pestaña Datos Generales:

- Nit.: Digite el número del Nit o cédula del tercero. El sistema automáticamente genera el dígito de
verificación.
- , Seleccione el tipo de documento del tercero
- Tipo de persona: Defina si el tercero que está creando es de tipo Natural o Jurídico.
- Primer Apellido: Si el tercero es Tipo de Persona Natural, digite el primer apellido.
- Segundo Apellido: Si el tercero es Tipo de Persona Natural, digite el segundo apellido.
- Primer Nombre: Si el tercero es Tipo de Persona Natural, digite el primer nombre.
- Segundo Nombre: Si el tercero es Tipo de Persona Natural, digite el segundo nombre.
- Razón Social: Si el tercero es Tipo de Persona Jurídico, digite la razón social.
- Dirección: Digite la dirección del tercero.
- Teléfono: Digite el número telefónico del tercero.
- E-Mail: Ingrese el correo electrónico del tercero, en caso de que lo tenga.
- Departamento: Seleccione el Departamento. En el caso de Bogotá se encuentra creada como
departamento.
- Ciudad: Escoja la ciudad. Para el caso de Bogotá en ciudades están las localidades.

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 r. Actividad Económica: Seleccione la actividad económica del tercero. Tenga en cuenta que solo se
visualizan las actividades que se encuentren activas.
- Socio: Marcar si el tercero es socio de la empresa y digitar el número de acciones que le
corresponden.
- Tipo de Empresa: Elija el tipo de empresa del tercero. Haga clic sobre el icono de la flechita y de la
lista que aparece elija a la que pertenece el tercero. En caso de ser persona natural elija otra y
ninguna.
- Código Empresa: Es el asignado para cada tipo de empresa especialmente las del sector Estatal.
Si lo tiene colóquelo o de lo contrario Deje el campo en blanco.
- Valor Acciones: Si el tercero es socio, registre el valor total de acciones que le
corresponde.
En la pestaña Datos Tributarios se debe diligenciar:

- Régimen de IVA: Seleccione el tipo de régimen del tercero si es Común o Simplificado.

- Gran Contribuyente: Marque si el tercero es Gran Contribuyente.
- Marque las características tributarias correspondientes al tercero.
- Exento: Marque las retenciones de las cuales está exento el tercero.

- Si los datos son correctos de clic en Guardar

Al consultar un tercero, si es Tipo Persona Natural, se podrá modificar los campos Primer Nombre, Segundo
Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido. Y el nombre completo se visualizará en el campo Razón Social,
el cual no podrá ser modificado, se actualiza de acuerdo con la modificación de los campos mencionados.
Si el tercero, es Tipo Persona Jurídica, se podrá modificar solo el campo Razón Social, los campos Primer y
Segundo Nombre, Primer y Segundo Apellidos se inhabilitaran.

Inactivación de tercero
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 25 de 107
Esta opción permite inactivar terceros que ya no se utilizan, para que de esta forma no los muestre en
ninguna ventana de movimiento.

Para inactivar el tercero:

1. Seleccione el tercero con el icono , o si tiene el número de documento digítelo.

2. Una vez todos los datos del tercero estén en pantalla, haga clic en , de tal forma que quede
con el chulo.

3. Haga clic en el icono

4. El sistema hace la pregunta “Desea Modificar la Información del Tercero - Sí No”

G. DEPENDENCIAS:
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Dependencias.

Esta opción permite crear las diferentes dependencias que tiene la empresa que maneja el presupuesto.

INACTIVACION DE DEPENDENCIAS
Esta opción permite inactivar dependencias, que ya no se utilizan y que por efectos de tener movimiento no
se pueden borrar, para que no los muestre en ninguna ventana de movimiento.

Para inactivar Dependencias:

 Seleccione la dependencia con el icono , o si tiene código digítelo.
 Una vez todos los datos de la dependencia estén en pantalla, haga clic en , de tal forma que
quede con el chulo.

 Haga clic en el icono

Creación de dependencias:
Para crear las dependencias digite en cada campo los datos respectivos de la dependencia y guarde el
registro haciendo clic en el icono guardar.

Tenga en cuenta que el campo Nombre tiene una longitud máxima de sesenta (60) caracteres.

H. ORDENADORES DEL GASTO:

MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Ordenadores del Gasto.

Este módulo permite registrar los datos de la(s) persona(s) encargada(s) de cada uno de los procesos de
presupuesto.

Digite los datos solicitados en la ventana que aparece y haga clic en el botón guardar.

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TENER EN CUENTA:
 Al intentar borrar un ordenador que tenga movimientos relacionados en la misma aplicación, el sistema
genera el siguiente mensaje y no permite realizar el proceso de eliminación:

 Si el ordenador se encuentra relacionado en la parametrización de otra aplicación, al intentar borrarlo el

sistema genera el siguiente mensaje y no permite realizar el proceso de eliminación:

 Si requiere que un ordenador no se use en ningún movimiento, selecciónelo y haga clic en el

icono , de esta manera no se visualizará en ningún movimiento para ser seleccionado.
 El sistema solo permitirá inactivar un ordenador si no se está utilizando en ninguna interface, al dar
inactivo y guardar, el sistema realiza la siguiente validación.

I. TIPOS DE CONTRATO:
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Tipos de contrato.

Permite crear los tipos de contrato que se manejan en el presupuesto, como por ejemplo: Contrato (Cto),
Orden de trabajo (O.T), Orden de Compra (O.C), Orden de Servicio (O.Sv).

Para crear:
1. Digite el código del tipo de contrato.
2. Ingrese el nombre o descripción.
3. Haga clic en el icono guardar.
Para borrar y listar consulte los respectivos iconos en comandos.

J. TIPOS DE DOCUMENTOS
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Tipos de documentos.

Esta opción permite ingresar al sistema los tipos de documento mediante los cuales se estipula
modificaciones en el presupuesto como traslados, adiciones disminuciones, etc. Ej. De estos documentos:
acuerdos, autorización, concepto, ley y resolución.

 PARA CREAR LOS TIPOS DE DOCUMENTOS:

1. Digite un código de dos dígitos alfanumérico y pulse enter.
2. Digite el nombre del documento.
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3. Haga clic en el icono guardar.

Una vez creados los tipos de documentos usted los podrá borrar y listar utilizando los iconos que se
encuentran en la parte derecha de la ventana. (Ver comandos).

Tenga en cuenta que no puede borrar un tipo de documento que ya se haya trabajado o que tenga
movimiento.

K. SEDES PRESUPUESTALES
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Sedes Presupuestales.

Esta opción permite ingresar al sistema los tipos de sedes presupuestales en las cuales se pueden distribuir
los rubros de los movimientos de apropiación inicial, certificado de disponibilidad presupuestal, registro
presupuestal obligación y giro de gastos.

PARA CREAR LAS SEDES PRESUPUESTALES:

1. Digite un código, este campo tiene una longitud máxima de tres caracteres.
2. Digite el nombre de la sede.
3. Haga clic en el icono guardar.

Una vez creadas las sedes se pueden listar, modificar y eliminar.

Tenga en cuenta que no se puede borrar una sede que ya se haya trabajado o que tenga movimiento para
que se muestre los otros documentos marque el la opción inactivo y guardar.

L. ORIGEN DE INGRESOS
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Origen de ingresos.

Esta opción permite ingresar al sistema los tipos de origen de ingresos para generar informes CGR
Presupuestales (CHIP).

PARA CREAR ORIGEN DE INGRESOS:

1. Digite un código, este campo tiene una longitud máxima de tres caracteres.
2. Digite el nombre del origen de ingresos.
3. Haga clic en el icono guardar.

Una vez creadas el origen de ingresos se pueden listar, modificar y eliminar.

Tenga en cuenta que no se puede borrar un origen que tenga movimiento, si no requiere seguir
utilizando el registro, marque en la opción inactivo y guarde el registro.

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M. DESTINO DE RECURSOS
MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Destino de recursos.

Esta opción permite ingresar al sistema los destinos de recursos para generar informes CGR
Presupuestales (CHIP).

PARA CREAR DESTINO DE RECURSOS:

1. Digite un código, este campo tiene una longitud máxima de tres caracteres.
2. Digite el nombre del origen de ingresos.
3. Haga clic en el icono guardar.

Una vez creados los destinos de recursos se pueden listar, modificar y eliminar.

Tenga en cuenta que no se puede borrar un origen que tenga movimiento, si no requiere seguir
utilizando el registro, marque en la opción inactivo y guarde el registro.

N. FINALIDAD DEL GASTO

MENU DE ACCESO: Módulos – Bases de datos – Finalidad del gasto.

Esta opción permite ingresar al sistema finalidad del gasto destinados para generar informes CGR
Presupuestales (CHIP).

PARA CREAR DESTINO DE RECURSOS:

1. Digite un código, este campo tiene una longitud máxima de tres caracteres.
2. Digite el nombre del origen de ingresos.
3. Haga clic en el icono guardar.

Una vez creados los registros de finalidad de gasto se pueden listar, modificar y eliminar.

Tenga en cuenta que no se puede borrar un origen que tenga movimiento, si no requiere seguir
utilizando el registro, marque en la opción inactivo y guarde el registro.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 29 de 107

 5. MOVIMIENTOS

a. APROPIACION INICIAL:
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Apropiación inicial.

Esta opción permite darle a cada artículo presupuestal su apropiación inicial, es decir, el movimiento inicial
mediante el cual se da entrada al presupuesto.

PARA INGRESAR LA APROPIACION INICIAL:

1. Haga clic en el botón crear.

2. Haga clic en la flecha hacia abajo para elegir si la apropiación es para artículos de ingreso o de gasto.
3. Haga clic en el botón de selección, para elegir la dependencia a la cual se hace la apropiación.
4. Digite la respectiva descripción del documento.
5. En documento soporte haga clic en la flechita hacia abajo y elija el tipo de documento mediante el cual
se autorizó la apropiación inicial de los artículos. Pulse enter.
6. Digite el número del documento con el que se autorizó la apropiación inicial.
7. Digite el número de la cédula del encargado del gasto. Si no la sabe haga clic en el botón de selección
para elegir la persona ordenadora del gasto, es decir, la que se encarga de dar la aprobación del ingreso
de la apropiación al sistema. Pulse enter.
8. Haga clic en agregar, para elegir el código del artículo al cual se le va a dar la apropiación inicial.
9. Si la apropiación inicial que está realizando es condicionada, haga clic en apropiación condicionada de
tal forma que quede chuleada.
10. Ubique el campo de valor para digitar el respectivo valor por el cual se le hace apropiación a este
artículo, si desea hacer apropiación a otro rubro selecciónelo con el botón agregar y registre el
respectivo valor, de lo contrario haga clic en el botón guardar, si la apropiación es de tipo Gastos y se
encuentran creadas más de dos sedes el sistema genera el mensaje:

11. De clic en NO para continuar el proceso sin realizar distribución por sedes. De clic en SI, de esta forma

se activa el botón , al hacer clic sobre él, se genera la ventana “Por Sedes / Apropiación Inicial”.

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12. Seleccione una sede, un artículo presupuestal, asigne un valor, de clic en agregar y luego en guardar.

NOTA:
 A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

 Al imprimir una apropiación que se encuentra anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta Anulada,
el usuario y fecha en que se realiza el proceso de anulación.

b. PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC)

PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC) PRESUPUESTADO
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Programa anual de caja – Presupuestado.

Permite ingresar el PAC presupuestado, que hace la entidad para cada rubro o artículo y por cada mes del
año.

Creación del PAC presupuestado:

1. Haga clic en el botón de la flecha hacia abajo y elija el tipo, es decir, si los artículos o rubros
presupuestales a los cuales les va a asignar el PAC son de ingresos o gastos.
2. El periodo fiscal lo controla el sistema, tomando el que sé digita cuando se hace la personalización de la
empresa (Procesos varios – Modificar parámetros – Personalización de la empresa)
3. Digite o seleccione el rubro presupuestal al que va a asignar el PAC.
4. Haga clic en el icono de selección para elegir la dependencia encargada de realizar el PAC
presupuestado.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 31 de 107
NOTA: La dependencia con que hace el PAC presupuestado debe ser la misma con la que hizo la
apropiación inicial si no le saldrá el siguiente error: El artículo no tiene apropiación.

5. El campo de apropiación se llena automáticamente.

6. Digite el PAC presupuestado para cada mes.
NOTA: La suma de los PAC de cada mes debe ser menor o igual que la apropiación.
7. En el campo diferencia el sistema va registrando la diferencia existente entre la apropiación y la
sumatoria de los PAC.
8. Haga clic en el icono. guardar.

25. PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC) APROBADO:

MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Programa anual de caja – Aprobado.

Esta opción permite asignarle a cada artículo o rubro presupuestal el PAC aprobado por el CONFIS.
PARA ASIGNAR EL PAC APROBADO:

1. Haga clic en el botón con la flecha hacia abajo, para elegir si el rubro al que se le va a asignar PAC
aprobado es de ingresos o de gasto.
2. Haga clic en el icono de selección para elegir el código del artículo o si lo recuerda Digítelo.
3. Haga clic en el icono de selección y elija la dependencia.

NOTA: La dependencia con que asigne el PAC aprobado debe ser la misma con la que asigno la apropiación
inicial porque de no ser así el sistema mostrara el siguiente mensaje: El artículo no tiene apropiación.

4. Los campos de apropiación y PAC presupuestados se llenan automáticamente.

5. Si el valor aprobado es igual al presupuestado haga clic en “aprobado igual al presupuestado de tal
forma que quede chuleada y pulse enter para que el sistema automáticamente registre cada valor en su
respectivo mes”.
6. Si el aprobado no es igual al presupuestado digite el PAC aprobado para cada uno de los meses y
recuerde que la suma de los PAC’s de todos los meses debe ser menor o igual a la apropiación.
7. En el campo diferencia aparecerá la desigualdad entre al PAC aprobado y la apropiación inicial.
8. Haga clic en el botón guardar.

26. ADICIÓNES AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC):

MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Programa Anual de Caja – Adición

Esta opción permite aumentar el monto al PAC de un determinado artículo en un respectivo mes.

 PARA REALIZAR LA ADICION.

1. Haga clic en el icono crear.

2. En tipo, haga clic en el icono con la flecha hacia abajo para elegir si los artículos a los cuales les va a
hacer la adición son de ingresos o de gastos.
3. Digite o seleccione la dependencia encargada de la adición presupuestal.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 32 de 107

4. Digite o seleccione el código del artículo o rubro al que se le va a realizar la adición. Al artículo se le
puede hacer adición siempre y cuando haya quedado diferencia entre la apropiación inicial y el PAC
aprobado.
5. Digite el concepto de la adición.
6. En el campo documento soporte, haga clic en la flechita hacia abajo para seleccionar el tipo de
documento mediante el cual se autoriza la adición a este artículo.
7. Digite el número de dicho documento.
8. Digite o seleccione la cédula del ordenador del gasto encargado de la adición.
9. Haga clic en la flechita hacia abajo y elija el mes en el cual va a realizar la adición pulse enter.
10. En el campo PAC mes aparece el valor del PAC en el mes elegido.
11. En el campo valor adición digite el valor que se adiciona al artículo en este mes.
12. En el campo disponible aparece el valor que hay disponible para adicionar. Este valor disponible es la
diferencia entre el valor de la apropiación inicial y el PAC aprobado.
13. Haga clic en el icono guardar.
14. Al imprimir, si la Adición se encuentra anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta Anulada, el usuario y
fecha en que se realiza el proceso de anulación.

27. REDUCCIONES AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC):

MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Programa Anual de caja – Reducción

Esta opción permite disminuir el monto del PAC aprobado de un determinado artículo en un respectivo mes,
esta reducción se debe hacer sobre lo que haya disponible.

 PARA REALIZAR LA REDUCCION.

1. Haga clic en el icono crear.

2. En tipo, haga clic en el icono con la flecha hacia abajo para elegir si los artículos a los cuales les va a
hacer la reducción son de ingresos o de gastos.
3. Digite o seleccione la dependencia encargada de la reducción.
4. Digite o seleccione el código del artículo o rubro al que se le va a realizar la reducción. Al artículo se le
puede hacer reducción siempre y cuando haya PAC aprobado en el mes a reducir.
5. Digite el concepto de la reducción.
6. En el campo documento soporte, haga clic en la flechita hacia abajo para seleccionar el tipo de
documento mediante el cual se autoriza la reducción a este artículo.
7. Digite el número de dicho documento.
8. Digite o seleccione la cédula del ordenador del gasto encargado de la reducción.
9. Haga clic en la flechita hacia abajo y elija el mes en el cual va a realizar la reducción. Pulse enter.
10. En el campo PAC mes aparece el valor del PAC en el mes elegido, sobre este valor es que se hace la
reducción.
11. En el campo valor reducción digite el valor que se resta al artículo en este mes.
12. Haga clic en el icono guardar.
13. Al imprimir, si la Reducción se encuentra anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta Anulada, el
usuario y fecha en que se realiza el proceso de anulación.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 33 de 107

28. TRASLADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC):
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Programa Anual de Caja - Traslado

Esta opción permite hacer traslados de PAC de un mes a otro para el mismo artículo y entre diferentes
artículos.

 PARA REALIZAR EL TRASLADO:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Seleccione si el artículo es de ingresos o de gastos.
3. Digite el mes y el día en que se realiza el traslado.
4. Seleccione la dependencia encargada del traslado.
5. Digite el concepto por el cual se hace el traslado.
6. Seleccione la persona encargada de aprobar el traslado (ordenador del gasto).
7. Seleccione el artículo o rubro del cual se va a hacer el traslado de PAC. (Origen).
8. Digite el mes del que va a sacar el monto, para trasladar a otro mes, inmediatamente aparece el valor de
PAC aprobado que hay en este mes.
9. Digite el monto del traslado.
10. Seleccione el artículo o rubro al cual se va a hacer el traslado de PAC. (Destino).
11. Digite el mes al cual va a entrar el monto del PAC trasladado.
12. Haga clic en el icono guardar.
13. Al imprimir, si el Traslado se encuentra anulado, en el reporte se visualiza la etiqueta Anulado, el usuario
y fecha en que se realiza el proceso de anulación.

Tener en cuenta: No se puede realizar Traslado de PAC de un mismo artículo o rubro en un mismo mes, se
puede realizar el traslado de PAC de diferentes artículos o rubros en el mismo mes. Del mismo artículo o
rubro se puede realizar traslado en diferentes meses.

c. EJECUCION PRESUPUESTAL
d. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Ejecución presupuestal – certificado de disponibilidad.

Esta opción permite realizar el certificado de disponibilidad presupuestal.

QUE ES UN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Es un documento expedido por el jefe

de presupuesto o por quien haga sus veces (ordenador del gasto) con el cual se garantiza que existe
apropiación presupuestal disponible para un rubro.

 Creación del Certificado de disponibilidad.

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite la fecha en que se expide el CDP.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 34 de 107

3. En la casilla días de expiración, digite el número de días que tiene el CDP para expirar o dejar de ser
válido. Pulse enter. Al ingresar este dato el sistema calcula la fecha de expiración.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada de hacer el CDP. Pulse enter.
5. Digite el concepto del certificado. Pulse enter.
6. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador de gasto encargado de certificar. Pulse enter.
7. Haga clic en el botón agregar, para elegir el artículo o rubro de gastos para el que se va a certificar. Los
campos de descripción y valor disponible se llenan automáticamente.
8. En el campo de valor digite la respectiva suma de dinero por la cual se hace el CDP, esta suma debe
ser menor o igual a la que hay en disponible.
9. Guarde el registro, el sistema genera el mensaje:

10. De clic en NO para continuar el proceso sin realizar distribución por sedes. De clic en SI, de esta forma

se activa el botón , al hacer clic sobre él, se genera la ventana “Por Sedes / Certificado de
Disponibilidad Presupuestal”.

11. Seleccione una sede, un artículo presupuestal, asigne un valor, de clic en agregar y luego en guardar.

Por esta opción también puede imprimir el CDP en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número del CDP a imprimir.
- Aliste la impresora y responda afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir un CDP que se encuentre anulado, se visualiza la etiqueta Anulado, con el usuario y
fecha que realiza el proceso de anulación.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 35 de 107

e. REGISTRO PRESUPUESTAL:
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Ejecución presupuestal – Registro presupuestal.

Esta opción permite realizar el registro presupuestal para un o unos artículos o rubros presupuéstales.

QUE ES UN REGISTRO PRESUPUESTAL: Es una imputación presupuestal mediante la cual se afecta en

forma definitiva la apropiación, garantizando, que esta solo se utilizara para ese fin. Es decir, se separa un
valor de la apropiación inicial de tal forma que no lo utilicen para otro concepto.

 Creación del registro presupuestal.

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite la fecha de elaboración del registro presupuestal.
3. En la casilla días de expiración, digite el número de días que tiene el Registro para expirar o dejar de ser
válido. Pulse enter. Por defecto el sistema mostrará 999. Al ingresar este dato el sistema calcula la fecha
de expiración.
4. Digite o seleccione el número de la dependencia encargada del registro presupuestal.
5. Digite o seleccione la cédula o Nit. Del tercero a quien se hace el registro presupuestal.
6. Digite o seleccione el número del certificado de disponibilidad que se hizo para este proyecto o gasto.
Los campos de ordenador del gasto, artículos, descripción (artículos) valor CDP (Certificado de
disponibilidad presupuestal), se llenan automáticamente.
7. Seleccione el tipo de contrato que se realizó pulse enter.
8. Digite el número del contrato.
9. Ubíquese en el campo valor del registro y digite el valor por el cual se hace el registro. Este valor no
debe ser mayor al valor del Certificado de disponibilidad. Pulse enter.
10. Enseguida se activa la ventana de fechas de contrato, haga clic en agregar.
11. Haga clic en el icono guardar, el sistema genera el mensaje:

12. De clic en NO para continuar el proceso sin realizar distribución por sedes. De clic en SI, de esta forma

se activa el botón , al hacer clic sobre él, se genera la ventana “Por Sedes / Registro
Presupuestal”.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 36 de 107

13. Seleccione una sede, un artículo presupuestal, asigne un valor, de clic en agregar y luego en guardar.

Por esta opción también puede imprimir el registro presupuestal en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número del registro que desea imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir un Registro que se encuentre anulado, se visualiza la etiqueta Anulado, con el usuario y
fecha que realiza el proceso de anulación.
- En la impresión del registro se visualiza la fecha de expiración registrada

y las fechas de contrato

ingresadas.

NOTA:
 Tras la actualización a la versión 10.7.0 todos los registros presupuestales existentes quedarán con
fecha de expiración igual a treinta y uno (31) de Diciembre del periodo fiscal en que se encuentre la
aplicación.
 A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 37 de 107

 f. OBLIGACION PRESUPUESTAL:
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Ejecución presupuestal – Obligación

Permite realizar la obligación presupuestal, adquirida al hacer el registro presupuestal.

QUE ES UNA OBLIGACION PRESUPUESTAL: Es el monto adeudado, producto del desarrollo de los
compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demas
exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de
las normas presupuestales y de contratación administrativa.

Para realizar la obligación presupuestal:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Ingrese la fecha de elaboración del documento.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada de la obligación presupuestal.
4. Digite o seleccione el número de Nit, Cédula del tercero con quien se tiene la obligación.
5. Digite o seleccione el número del registro con el cual se comprometió la plata a la cual se le va a hacer
obligación. Inmediatamente los campos de ordenador del gasto, artículo, descripción y valor del registro
se llenan automáticamente. Tenga en cuenta que solo se permitirá digitar o seleccionar registros activos.
6. Digite la el concepto de la obligación.
7. Ubíquese en el campo valor de la obligación e ingrese el valor de esta. El valor de la obligación no debe
ser mayor al del registro.
13. Guarde el registro, el sistema genera el mensaje:

14. De clic en NO para continuar el proceso sin realizar distribución por sedes. De clic en SI, de esta forma

se activa el botón , al hacer clic sobre él, se genera la ventana “Por Sedes / Obligación
Presupuestal”.

15. Seleccione una sede, un artículo presupuestal, asigne un valor, de clic en agregar y luego en guardar.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 38 de 107
NOTA:
 A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

 Al imprimir una Obligación que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el
usuario y fecha que realiza el proceso de anulación

g. GIRO DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Ejecución presupuestal – Giro de gastos.

Esta opción permite realizar el giro de gastos, es decir, hacer efectivo el pago de las obligaciones adquiridas.

Para poder hacer el giro de gastos es necesario tener digitado el PAC aprobado.

Creación del giro presupuestal

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite la fecha del giro de gastos.
3. Seleccione el tipo de giro que se hace (Giro de Gastos y Nota presupuestal).
4. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada.
5. Digite o seleccione el Nit o Cédula del tercero a quien se hace el giro.
6. Digite o seleccione el número de la obligación presupuestal, con el cual se comprometió la plata que se
va a girar. Inmediatamente los datos de los campos ordenador del gasto, artículo, descripción, valor de la
obligación se llenan automáticamente.
7. Digite el concepto del giro presupuestal.
8. Ubíquese en el campo valor de giro y digite el valor de este.
NOTA: Este valor no debe ser mayor al valor de la obligación.
15. Haga clic en el icono guardar, el sistema genera el mensaje:

16. De clic en NO para continuar el proceso sin realizar distribución por sedes. De clic en SI, de esta forma

se activa el botón , al hacer clic sobre él, se genera la ventana “Por Sedes / Giro Presupuestal”.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 39 de 107

17. Seleccione una sede, un artículo presupuestal, asigne un valor, de clic en agregar y luego en guardar.

Por esta opción también puede imprimir el giro presupuestal en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número del giro a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una Obligación que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el
usuario y fecha que realiza el proceso de anulación.

Nota:
 El efecto de disminución de valor de la Nota Presupuestal se refleja en los informes de Ejecución
Presupuestal.
 A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

h. GIRO DE INGRESOS:
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Ejecución presupuestal – Giro de ingresos.

Esta opción permite realizar el giro de ingresos, es decir, se realiza el ingreso de un determinado monto de
dinero a uno o unos artículos del presupuesto.

 Creación del giro de ingresos:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite la fecha en que se realiza el giro de ingresos.
3. Seleccione el tipo de giro que se hace (Derechos causados, recaudo en efectivo, recaudo en papeles,
otras cancelaciones, reconocimientos y **Nota presupuestal).
4. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada.
5. Digite o seleccione el Nit o Cédula del tercero a quien se hace el giro.
6. Digite el concepto del giro de ingresos.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 40 de 107

7. Digite o seleccione el número de la cédula del ordenador del gasto encargado.
8. Ubíquese en el campo de artículos y haga clic en el botón agregar, para elegir el rubro al cual se le va a
realizar el ingreso.
9. Digite el respectivo monto que se va ingresar
10. Haga clic en el botón guardar.

Por esta opción también puede imprimir el giro de ingresos en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número del giro de ingresos que desea imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir un Giro de Ingresos que se encuentre anulado, se visualiza la etiqueta Anulado, con el
usuario y fecha que realiza el proceso de anulación.
-

NOTA:
 A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.
 Se pueden consultar los Giros de tipo Reconocimiento generados desde el módulo de CNT-Cartera.
 No podrá realizar anulación desde el módulo de Presupuesto de ningún Giro de Ingresos que se genere
desde el módulo de CNT-Cartera. La anulación solo se podrá realizar directamente en Cartera y se
reflejará en Presupuesto.

i. MODIFICACION PRESUPUESTAL

ADICION PRESUPUESTAL:
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Modificación presupuestal – Adición presupuestal

Esta opción permite realizar adiciones a un rubro presupuestal, es decir, aumentar el monto a un rubro del
presupuesto.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 41 de 107

 Creación de la adición presupuestal:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Seleccione si la adición se le hace a un rubro de ingresos o de gastos.
3. Digite la fecha en que se realiza la adición.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada de la adición.
5. Digite el concepto de la adición presupuestal.
6. Seleccione el documento soporte, es decir, el documento mediante el cual se autoriza la adición a un
rubro o artículo presupuestal.
7. Digite el número del documento.
8. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto.
9. Ubíquese en el campo de artículos y haga clic en el botón agregar, para elegir el rubro o artículo al cual
se le va a realizar la adición.
10. Digite el respectivo monto que se va a adicionar.
17. Haga clic en el botón guardar, el sistema genera el mensaje:

18. De clic en NO para continuar el proceso sin realizar distribución por sedes. De clic en SI, de esta forma

se activa el botón , al hacer clic sobre él, se genera la ventana “Por Sedes / Adición
Presupuestal”.

19. Seleccione una sede, un artículo presupuestal, asigne un valor, de clic en agregar y luego en guardar.

Por esta opción también puede imprimir la adición presupuestal en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número de la adición a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 42 de 107
 - Al imprimir una Adición que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el usuario y
fecha que realiza el proceso de anulación.

NOTA: A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

j. REDUCCION PRESUPUESTAL:
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Modificación presupuestal – reducción presupuestal.

Esta opción permite reducir el valor del presupuesto a uno o unos artículos o rubros presupuestales.

 Para la creación de la reducción presupuestal:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Con la flecha hacia abajo elija si la adición se le hace a un rubro de ingresos o de gastos.
3. Digite la fecha en que se hace la reducción presupuestal.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada de la reducción.
5. Digite el concepto de la reducción.
6. Seleccione el documento soporte, es decir, el documento mediante el cual se autoriza la reducción a uno
o unos rubros o artículos presupuestales.
7. Con el icono de selección elija el ordenador del gasto encargado de hacer la reducción presupuestal.
8. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto.
9. Ubíquese en el campo de artículos y haga clic en el botón agregar, para elegir el rubro al cual se le va a
realizar la reducción.
9. Digite el monto en que se va a reducir el presupuesto de este rubro, debe ser menor o igual al valor que
aparece en el campo disponible.
10. Guarde el registro haciendo clic en el icono guardar, el sistema genera el mensaje:

11. De clic en NO para continuar el proceso sin realizar distribución por sedes. De clic en SI, de esta forma

se activa el botón , al hacer clic sobre él, se genera la ventana “Por Sedes / Reducción
Presupuestal”.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 43 de 107

12. Seleccione una sede, un artículo presupuestal, asigne un valor, de clic en agregar y luego en guardar.

Por esta opción también puede imprimir la reducción presupuestal en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número de la reducción a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una Reducción que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el
usuario y fecha que realiza el proceso de anulación.

NOTA: A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

k. TRASLADO PRESUPUESTAL
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos- Modificación presupuestal – Traslado.

Esta opción permite realizar traslados entre rubros o artículos presupuestales.

1. Haga clic en el icono crear.

2. Seleccione el tipo de artículos (Ingresos o gastos) de los cuales va a hacer traslado.
3. Digite la fecha en que se hace el traslado. Pulse enter.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada. Pulse enter.
5. Elija el documento soporte, es decir, el documento mediante el cual se autorizó el traslado (Acuerdo,
autorización, ley, resolución, etc.). Pulse enter.
6. Digite el número del documento. Pulse enter.
7. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto encargado. Pulse enter.
8. Haga clic en el icono agregar para seleccionar la dependencia encargada. Pulse enter.
9. Haga clic en agregar para elegir el artículo presupuestal del que se saca el dinero para trasladar.
10. Ubíquese en el campo código de artículos presupuestales destino.
11. Haga clic en el icono agregar para seleccionar la dependencia encargada. Pulse enter.
12. Haga clic en el icono agregar para seleccionar el artículo a donde se hace el traslado.
13. Guarde el registro, haciendo clic en el icono guardar.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 44 de 107
Por esta opción también puede imprimir los traslados presupuestales en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número del traslado a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir un Traslado que se encuentre anulado, se visualiza la etiqueta Anulado, con el usuario y
fecha que realiza el proceso de anulación.

NOTA: A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

l. APLAZAMIENTO PRESUPUESTAL
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Modificación presupuestal - Aplazamiento
Presupuestal

Esta opción permite crear los aplazamientos presupuestales, de tipo ingresos o gastos. Tenga en
cuenta que el movimiento no tiene afectación sobre los movimientos de ejecución presupuestal.

Tenga en cuenta que el valor del aplazamiento no puede ser mayor a la apropiación inicial del rubro
seleccionado.

 Para crear un aplazamiento presupuestal:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Seleccione si el aplazamiento se le hace a un rubro de ingresos o de gastos.
3. Digite la fecha en que se realiza el aplazamiento.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada del aplazamiento.
5. Digite el concepto del aplazamiento.
6. Seleccione el documento soporte, es decir, el documento mediante el cual se autoriza el
aplazamiento presupuestal.
7. Digite el número del documento.
8. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto.
9. Ubíquese en el campo de artículos y haga clic en el botón agregar, para elegir el rubro o
artículo al cual se le va a relacionar el aplazamiento.
10. Digite el respectivo monto por el que se va a generar el aplazamiento.
11. Haga clic en el botón guardar.

Por esta opción también puede imprimir el aplazamiento presupuestal en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número del aplazamiento a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir un aplazamiento que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con
el usuario y fecha que realiza el proceso de anulación

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 45 de 107

m. DESAPLAZAMIENTO PRESUPUESTAL
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Modificación presupuestal – Desaplazamiento
Presupuestal

Esta opción permite crear los desaplazamientos presupuestales de tipo ingresos o gastos. Tenga en
cuenta que el movimiento no tiene afectación sobre los movimientos de ejecución presupuestal.

 Para crear un desaplazamiento presupuestal:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Seleccione si el aplazamiento se le hace a un rubro de ingresos o de gastos.
3. Digite la fecha en que se realiza el aplazamiento
4. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada del aplazamiento.
5. Digite o seleccione el aplazamiento.
6. Digite el concepto del aplazamiento.
7. Seleccione el documento soporte, es decir, el documento mediante el cual se autoriza el
aplazamiento presupuestal.
8. Digite el número del documento.
9. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto.
10. En la sección Artículos presupuestales se cargan los rubros presupuestales relacionados con el
aplazamiento seleccionado. En el grid se visualiza código, descripción, valor aplazamiento y la
columna valor para digitar el valor del movimiento que no puede ser mayor al aplazamiento en la
dependencia seleccionada.
11. Total del desaplazamiento: Sumatoria de valores registrados por los rubros seleccionados.

Por esta opción también puede imprimir el desaplazamiento presupuestal en la siguiente forma:
1. Haga clic en el icono imprimir.
2. Digite el número del desaplazamiento a imprimir.
3. Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
4. Al imprimir un desaplazamiento que se encuentre anulado, se visualiza la etiqueta Anulada,
con el usuario y fecha que realiza el proceso de anulación

TENGA EN CUENTA QUE: En el campo Aplazamiento se visualizan únicamente los aplazamientos con
las siguientes condiciones:
o Fecha del movimiento inferior al movimiento desaplazamiento.
o Si el aplazamiento tiene otros desaplazamientos relacionados, se visualizan aquellos en los
cuales la diferencia entre el aplazamiento y los desaplazamientos sea mayor a cero (0).
o El aplazamiento no se encuentre anulado.

n. RESERVAS PRESUPUESTALES

QUE ES UNA RESERVA: Son los compromisos legalmente adquiridos por los órganos que conforman el
presupuesto general de la nación, que tienen registro presupuestal pero cuyo objeto no fue cumplido dentro
del año fiscal que terminara y será pagado dentro de la vigencia fiscal siguiente.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 46 de 107
RESERVAS CONSTITUIDAS
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Reservas presupuestales – Constituidas

Esta opción permite crear o ingresar al sistema las reservas presupuestales constituidas, es decir una
reserva que se hace para un presupuesto separado mediante CDP, pero no comprometido.

Como crear o ingresar la reserva presupuestal:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite la fecha de elaboración de la reserva.
3. Digite o seleccione el número de la dependencia encargada de la reserva.
4. Digite o seleccione el Nit. O Cédula del tercero a quien se hace la reserva.
5. Digite el número del CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal) para el que se hace la reserva.
6. Digite el concepto de la reserva.
7. Elija el tipo de contrato mediante el cual se autoriza la reserva.
8. Digite el número del documento.
9. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto. Pulse enter.
10. Haga clic en agregar para seleccionar el artículo para el cual se hace la reserva.
11. Digite el valor de la reserva.
12. Pulse enter y haga clic en agregar para registrar la fecha y valor del contrato.
13. Haga clic en el icono guardar.

Por esta opción también podrá imprimir las reservas presupuestales en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número de la reserva a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una Reserva que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el usuario y
fecha que realiza el proceso de anulación.

NOTA: A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR RESERVA PRESUPUESTAL

MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Reservas presupuestales – Obligaciones contraídas.

Esta opción permite hacer la reserva para las obligaciones contraídas, es decir las obligaciones que ya tienen
el presupuesto comprometido.

Para hacer esta reserva se debe haber realizado primero la reserva constituida.

Para hacer la reserva para obligaciones contraídas.

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite la fecha de elaboración de la reserva.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 47 de 107
4. Digite o seleccione el Nit o cédula del tercero para quien se hace la reserva.
5. Digite o seleccione el número de la reserva constituida que se haya realizado a este compromiso. Los
campos de ordenador del gasto, artículos, descripción y valor de la reserva se llenan tan pronto elija el
número de la reserva constituida.
6. Digite el concepto de la reserva para obligaciones contraídas.
7. Ubíquese en el campo valor de la obligación y digite el valor por el que se hace la reserva para
obligaciones contraídas. Este valor debe ser menor o igual al que hay en valor de la reserva.
8. Guarde el registro haciendo clic en el icono guardar.

Por esta opción también puede imprimir las obligaciones contraídas por reservas en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número de la obligación contraída que desea imprimir.
- Aliste la impresora y responda afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una Reserva que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el usuario y
fecha que realiza el proceso de anulación.

NOTA: A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

PAGADAS
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Reservas presupuestales – Pagadas.

Esta opción permite realizar la cancelación de las reservas constituidas.

 Como realizar la cancelación de las reservas.

1. Haga clic en el icono crear.
2. Digite la fecha en que se paga la reserva constituida.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia.
4. Digite o seleccione el Nit. O cédula del tercero a quien se paga la reserva.
5. Digite o seleccione el número de la reserva constituida que se va a pagar. El sistema llena los campos
ordenador del gasto, código, descripción y valor.
6. Digite el concepto del pago.
7. Ubíquese en el campo valor pago y digite el valor a cancelar. Este valor debe ser menor o igual a que
hay en valor.
8. Guarde el registro haciendo clic en el icono guardar.

Por esta opción también puede imprimir las reservas pagadas en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número del pago a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una Reserva pagada que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el
usuario y fecha que realiza el proceso de anulación.

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NOTA: A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

o. CUENTAS POR PAGAR.

CUENTAS POR PAGAR: Las entidades podrán constituir cuentas por pagar a 31 de Diciembre de cada
vigencia fiscal, cuando se deriven de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados o se
hayan pactado anticipos a contratos antes del 31 de diciembre.

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS:

MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Cuentas por pagar – Constituidas.

Esta opción permite registrar en el sistema cuentas por pagar, que tienen un registro presupuestal, para dejar
comprometido una parte del presupuesto a esa cuenta por pagar.

Como crear una cuenta por pagar:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada de la cuenta por pagar.
3. Digite o seleccione el Nit o cédula del tercero a quien se hace la cuenta por cobrar.
4. Digite o seleccione el número del registro?
5. Digite el concepto de la cuenta por pagar.
6. Digite o seleccione número de cédula del ordenador del gasto.
7. Haga clic en agregar para elegir el o los artículos para los cuales se va a dejar la cuenta por pagar
constituida.
8. Digite el valor de la cuenta por pagar.
9. Guarde el registro haciendo clic en el icono guardar.

Por esta opción también podrá imprimir las cuentas por pagar constituidas

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número de la CXP constituida que desea imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una CxP constituida que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el
usuario y fecha que realiza el proceso de anulación.

NOTA: A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

CUENTAS POR COBRAR CANCELADAS

MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Cuentas por pagar – Canceladas.

Esta opción permite hacer la cancelación de las cuentas por pagar.

Para realizar el pago de la cuenta por pagar:

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 49 de 107

1. Haga clic en el icono crear.
2. Digite la fecha en que se cancela la cuenta por pagar.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada. Esta dependencia debe ser la misma que
realizo la cuenta por pagar.
4. Digite o seleccione el número del Nit o cédula del tercero a quien se paga la cuenta por pagar.
5. Digite o seleccione el número de la cuenta que se está pagando. El sistema llena los campos de
ordenador del gasto, código del artículo, descripción y valor de la cuenta por pagar.
6. Digite el concepto del pago.
7. Ubíquese en el campo valor del pago y digite el valor que está pagando. Este valor debe ser menor o
igual al que aparece en valor CXP.
8. Guarde el registro haciendo clic en el icono guardar.

Por esta también puede imprimir las cuentas por pagar canceladas

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número de la cancelación a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una CxP cancelada que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el
usuario y fecha que realiza el proceso de anulación.

NOTA: A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

p. VIGENCIAS FUTURAS

SOLICITUD
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Vigencias futuras – Solicitud.

Esta opción permite realizar la solicitud al CONFIS o a la Dirección General del Presupuesto Nacional para
que se apruebe comprometer apropiaciones de vigencias fiscales futuras.

Para realizar una solicitud:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite la fecha en que se hace la solicitud.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia encargada de la solicitud.
4. Digite el concepto de la solicitud.
5. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto.
6. Digite la vigencia fiscal para la cual se está haciendo la solicitud de compromiso de vigencia fiscal futura.
7. Haga clic en agregar y seleccione el artículo presupuestal para el cual se realiza la solicitud.
8. Digite el valor que se solicita para comprometer.
9. Haga clic en el icono guardar.

Por esta opción también puede imprimir las solicitudes para comprometer vigencias fiscales futuras en la
siguiente forma:

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 50 de 107

 - Haga clic en el icono imprimir.
- Digite el número de la solicitud a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una Vigencia que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada, con el usuario
y fecha que realiza el proceso de anulación.

APROBACION.
MENU DE ACCESO: Módulos - Movimientos – Vigencias Futuras – Aprobación.

Esta opción permite ingresar al sistema la aprobación que da el CONFIS para comprometer apropiaciones
de vigencias fiscales futuras.

Para ingresar la aprobación:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite el número de solicitud de aprobación.
3. Al digitar el número de solicitud el sistema trae los datos de la solicitud a cada campo de la aprobación.
4. Digite el número de la aprobación.
5. Digite la fecha en que se aprobó la solicitud.
6. Haciendo clic en la flechita hacia abajo elija el documento soporte mediante el cual se autorizó la
aprobación (Acuerdo, Autorización, concepto, decreto, Ley, resolución, etc.).
7. Digite el número del documento soporte.
8. Haga clic en el icono aprobar para dejar grabada la aprobación

Por esta opción también puede imprimir las aprobaciones en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono de impresión.

- Digite el número de la aprobación a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una Aprobación de Vigencia que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada,
con el usuario y fecha que realiza el proceso de anulación.

COMPROMISO:
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Vigencias Futuras – Compromiso.

Esta opción permite crear el compromiso de las vigencias futuras.

Para realizar el compromiso:

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite el número del compromiso.
3. Digite la fecha del compromiso.
4. Digite o seleccione el número de la dependencia.
5. Digite o seleccione número de cédula o Nit del tercero con quien se hace el compromiso.
6. Digite el concepto del compromiso.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 51 de 107
7. Seleccione el tipo de contrato que se realizó para adquirir el compromiso.
8. Digite el número de contrato.
9. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto.
10. Digite el año o vigencia para el cual se hace el compromiso.
11. Digite o seleccione el código de los artículos para los cuales hace el compromiso.
12. Ubíquese en el campo valor y digite el valor del compromiso, este valor no debe ser mayor al disponible.
13. Haga clic en el icono guardar.

Por esta opción también puede imprimir los compromisos de vigencias futuras, en la siguiente forma:

- Haga clic en el icono imprimir.

- Digite el número del compromiso a imprimir.
- Aliste la impresora y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
- Al imprimir una Vigencia comprometida que se encuentre anulada, se visualiza la etiqueta Anulada,
con el usuario y fecha que realiza el proceso de anulación.

q. ANULACION DE DOCUMENTOS

ANULACION DE DOCUMENTOS:
MENU DE ACCESO: Módulos – Movimientos – Anulación de movimientos.

Esta opción permite anular documentos que se hayan realizado por la opción de movimientos como son:
Apropiaciones, C.D.P, registro, Obligaciones, Giros, Adiciones, reducciones, traslados, reservar, cuentas por
pagar, aplazamiento, desaplazamientos etc.

Para anular un documento.

1. Haga clic en el icono crear.

2. Digite la fecha de anulación del documento.
3. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto, que autoriza la anulación del
documento.
4. Haciendo clic sobre la flecha hacia abajo elija el tipo de documento que se va a anular.
5. Digite el número del documento a anular.
6. El campo fecha y valor del documento se llenan automáticamente.
7. Haga clic en el icono agregar y conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema para agregar
el documento a la lista de anulados.
8. Haga clic en el icono guardar para que quede grabado en el sistema que el documento fue anulado.

NOTA:
 A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.

 Al anular un documento, al realizar la consulta en cada una de las ventanas, se visualiza en pantalla y en
el reporte Fecha de anulación XX/XX/XXXX.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 52 de 107

 6. INFORMES

Todos los informes generados por la aplicación Cnt-Presupuesto tienen la opción de buscar para facilitar la
selección de la información.

Todo informe que tenga la columna Reconocimiento se afectada con los giros de tipo Reconocimiento
generados desde el módulo de CNT-Cartera.

a. LIBRO LEGALIZACIÓN DEL GASTO

MENU DE ACCESO: Informes – Libro de Legalización de Gastos.

Esta opción permite generar un informe formato Excel del saldo por pagar a uno o varios terceros por uno o
varias dependencias y rubros.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de la cuales desea que el sistema genere el informe.

2. Digite el rango de dependencias (inicial, pulse enter y final) que desea se relacione en el informe.
3. Digite el rango de artículos de los cuales desea el resumen de movimiento por tercero.
4. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
5. Haga clic en el icono pantalla o impresora para consultar el informe en pantalla o imprimirlo.

El reporte mostrara los siguientes campos en un archivo de Excel.

1. Nombre Entidad: Información que se toma de la Personalización de la Empresa.

2. Fecha inicial – Fecha final: De acuerdo con el rango de fechas seleccionado
3. Número de pago: Numero del giro generado.
4. Valor del pago o giro: Valor del rubro en el movimiento.
5. NIT: Nit del tercero relacionado en el giro.
6. Razón social: Nombre del tercero relacionado en el giro.
7. Número de documento de recibo de bienes: Información digitada en el campo concepto del movimiento
giro.
8. Valor del recibo de bienes: Valor de la obligación en el momento de generar el giro.
9. Saldo por legalizar: Diferencia entre valor de la obligación menos el valor del giro.

Tener en cuenta que:

 CNT Sistemas de Información, en la base de datos inicial entrega el tipo de artículo 2 (Gastos), el cual se
toma para identificar los rubros de los cuales se tomara la información para la generación del libro de
legalización del gasto.
 En el informe se toman los valores de los rubros que tengan marcada la opción Libro de gastos, es decir,
si en un giro se encuentran varios rubros de los cuales solo uno tiene marcada la opción libro de gastos,
en el informe se visualiza solo el valor del rubro parametrizado.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 53 de 107

 b. APROPIACION INICIAL
MENU DE ACCESO: Informes – Movimiento – Apropiación inicial.

Esta opción permite generar un listado con las apropiaciones realizadas en un periodo respectivo bien sea
de ingresos o de gastos.

Para ver el listado.

1. Seleccione si desea listar las apropiaciones de Ingresos o de gastos.

2. Dé el rango de consecutivos de apropiación que desea ver en el informe.
3. Dé el rango de las fechas en que se realizaron las apropiaciones que desea aparezcan en el informe, en
el orden día, mes y año.
4. Marque si desea ver las apropiaciones anuladas o las no anuladas
5. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
6. Haga clic en el icono imprimir para generar el informe.

c. CERTIFICADO PRESUPUESTAL
MENU DE ACCESO: Informes – Movimiento – Ejecución presupuestal – Certificados de disponibilidad.

Esta opción permite generar un listado con los certificados de disponibilidad realzados en un periodo de
tiempo.

Para ver este informe:

1. Ingrese el rango de consecutivos que desea ver en el listado.

2. Digite el rango de las fechas en que se realizaron los certificados que desea aparezcan en el informe, en
el orden día, mes y año.
3. Seleccione el estado de documentos que desea salgan en el listado, es decir, si salen los certificados
anulados o los no anulados.
4. Elija si desea ve el informe en pantalla o impresora haciendo clic sobre la opción deseada.
5. Haga clic en el icono imprimir para generar el informe.

d. REGISTRO PRESUPUESTAL
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Ejecución presupuestal – Registro presupuestal.

Esta opción permite generar un informe de los registros presupuestales realizados en un respectivo periodo.

Para generar este informe:

1. Ingrese el rango de consecutivos que desea ver en el listado.

2. Digite el rango de las fechas en que se realizaron los registros que desea aparezcan en el informe, en el
orden día, mes y año.
3. Seleccione el estado de documentos que desea salgan en el listado, es decir, si salen los registros
anulados o los no anulados.
4. Elija si desea ve el informe en pantalla o impresora haciendo clic sobre la opción deseada.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 54 de 107
5. Haga clic en el icono imprimir para generar el informe.

e. OBLIGACION PRESUPUESTAL
MENU DE ACCESO: Informes – Movimiento – Ejecución presupuestal – Obligación presupuestal.

Esta opción permite generar un informe con las obligaciones presupuestales realizadas en el sistema de
acuerdo a los consecutivos y fechas solicitadas por el usuario.

1. Ingrese el rango de consecutivos que desea ver en el listado.

2. Digite el rango de las fechas en que se realizaron las obligaciones que desea aparezcan en el informe,
en el orden día, mes y año.
3. Seleccione el estado de documentos que desea salgan en el listado, es decir, si salen las obligaciones
anuladas o las no anuladas.
4. Elija si desea ve el informe en pantalla o impresora haciendo clic sobre la opción deseada.
5. Haga clic en el icono imprimir para generar el informe.

f. GIRO DE GASTOS
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Ejecución presupuestal – Giro de Gastos.

Esta opción permite genera un informe con los giros de gastos realizados.

1. Ingrese el rango de consecutivos que desea ver en el listado.

2. Digite el rango de las fechas en que se realizaron los giros que desea aparezcan en el informe, en el
orden día, mes y año.
3. Seleccione el estado de documentos que desea salgan en el listado, es decir, si salen los giros anuladas
o las no anuladas.
4. Elija si desea ve el informe en pantalla o impresora haciendo clic sobre la opción deseada.
5. Haga clic en el icono imprimir para generar el informe.

g. GIROS DE INGRESOS.
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Ejecución presupuestal – Giro de Ingresos

Esta opción permite generar un informe con los giros de ingresos realizados en un determinado periodo.

Para ver este informe:

1. Dé el rango de los consecutivos que quiere le aparezcan en el informe.

2. Digite el rango de fechas en las que se realizaron los documentos a listar, en el orden día, mes y año.
3. Elija si desea listar los giros de ingresos anulados o no anulados.
4. Seleccione si desea ver el informe por pantalla o impresora haciendo un clic sobre la respectiva opción.
5. Haga Clic en el icono aceptar.

En el informe se visualizan los giros de tipo Reconocimiento generados desde el módulo de CNT-Cartera
al momento de realizar una nota débito o una radicación de factura.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 55 de 107
 h. ADICION PRESUPUESTAL
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Modificación presupuestal – Adición presupuestal

Esta opción permite generar un informe con los diferentes movimientos de adición presupuestal realizados a
los artículos presupuestales en un respectivo periodo.

Para ver este informe:

1. Elija el tipo de artículo del cual desea el listado (Ingresos o gastos) haciendo clic sobre la opción
respectiva.
2. Dé el rango de los consecutivos que quiere le aparezcan en el informe.
3. Digite el rango de fechas en las que se realizaron los documentos a listar, en el orden día, mes y año.
4. Elija si desea listar las adiciones anuladas o no anuladas.
5. Seleccione si desea ver el informe por pantalla o impresora haciendo un clic sobre la respectiva opción.
6. Haga Clic en el icono aceptar.

i. REDUCCION PRESUPUESTAL

Esta opción permite generar un informe con las reducciones presupuestales realizadas a los artículos
presupuestales en un respectivo periodo.

Para ver este informe:

1. Elija el tipo de artículo del cual desea el listado (Ingresos o gastos) haciendo clic sobre la opción
respectiva.
2. Dé el rango de los consecutivos que quiere le aparezcan en el informe.
3. Digite el rango de fechas en las que se realizaron los documentos a listar, en el orden día, mes y año.
4. Elija si desea listar las reducciones anuladas o no anuladas.
5. Seleccione si desea ver el informe por pantalla o impresora haciendo un clic sobre la respectiva opción.
6. Haga Clic en el icono aceptar.

j. TRASLADO PRESUPUESTAL
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Modificaciones presupuestales – Traslados.

Esta opción permite generar un informe con los traslados presupuestales realizados entre artículos
presupuestales en un determinado período.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 56 de 107
Para ver este informe:

1. Seleccione si desea listar los traslados de Ingresos o de gastos.

2. Digite el rango de consecutivos de traslados que desea ver en el informe.
3. Digite el rango de las fechas en que se realizaron los traslados que desea aparezcan en el informe, en el
orden día, mes y año.
4. Haciendo clic sobre la opción respectiva marque si desea listar los traslados anulados o los no anulados.
5. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
6. Haga clic en aceptar.

k. ADICION DE PAC
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Movimientos de PAC – Adición de PAC.

Esta opción permite hacer adiciones al PAC de un artículo presupuestal.

Para ver este informe

1. Seleccione si desea listar las adiciones realizadas a artículos de Ingresos o de gastos.

2. Digite el rango de consecutivos de adiciones al PAC que desea ver en el informe.
3. Digite el rango de las fechas en que se realizaron las adiciones al PAC que desea aparezcan en el
informe, en el orden día, mes y año.
4. Elija si desea ver las adiciones al PAC anuladas o las no anuladas haciendo clic sobre la opción
respectiva.
5. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
6. Haga clic en aceptar.

l. REDUCCION DE PAC:
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Movimientos de PAC – Reducción de PAC.

Esta opción permite generar un informe con las reducciones realizadas al PAC de uno o varios artículos en
un período de tiempo establecido.

Para ver este informe:

1. Seleccione si desea listar las reducciones de PAC realizadas a artículos de Ingresos o de gastos.
2. Digite el rango de consecutivos de reducciones de PAC que desea ver en el informe.
3. Digite el rango de las fechas en que se realizaron las adiciones al PAC que desea aparezcan en el
informe, en el orden día, mes y año.
4. Elija si desea ver las reducciones al PAC anuladas o las no anuladas haciendo clic sobre la opción
respectiva.
5. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
6. Haga clic en aceptar.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 57 de 107

 m. TRASLADO DE PAC:
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Movimientos de PAC – Traslado de PAC.

Esta opción permite generar un informe con los traslados de PAC entre artículos presupuestales realizados
en un periodo de tiempo.

Para ver este informe:

1. Seleccione si desea listar los traslados de PAC realizadas a artículos de Ingresos o de gastos.
2. Digite el rango de consecutivos de traslados de PAC que desea ver en el informe.
3. Digite el rango de las fechas en que se realizaron los traslados del PAC que desea aparezcan en el
informe, en el orden día, mes y año.
4. Elija si desea ver los traslados del PAC anulados o las no anulados haciendo clic sobre la opción
respectiva.
5. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
6. Haga clic en aceptar.

n. RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS

MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Reservas presupuestales – Constituidas.

Esta opción permite generar un informe con las reservas presupuestales constituidas realizadas.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de consecutivos de reservas constituidas que desea ver en el informe.

2. Digite el rango de las fechas en que se realizaron las reservas constituidas que desea aparezcan en el
informe, en el orden día, mes y año.
3. Elija si desea ver las reservas constituidas anuladas o las no anuladas haciendo clic sobre la opción
respectiva.
4. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
5. Haga clic en aceptar.

o. RESERVAS PRESUPUESTALES OBLIGACIONES:

MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Reservas presupuestales – Obligaciones.

Esta opción permite generar un listado con las reservas presupuestales de obligaciones realizadas en la
vigencia fiscal actual.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de consecutivos de reservas de obligaciones que desea ver en el informe.

2. Digite el rango de las fechas en que se realizaron las reservas de obligaciones que desea aparezcan en
el informe, en el orden día, mes y año.
3. Elija si desea ver las reservas de obligaciones anuladas o las no anuladas haciendo clic sobre la opción
respectiva.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 58 de 107
4. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
5. Haga clic en aceptar.

p. RESERVAS PRESUPUESTALES CANCELADAS

MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Reservas presupuestales – Canceladas.

Esta opción permite generar un listado con las reservas canceladas.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de consecutivos de reservas canceladas que desea ver en el informe.

2. Digite el rango de las fechas en que se cancelaron las reservas que desea aparezcan en el informe, en
el orden día, mes y año.
3. Elija si desea ver las reservas canceladas anuladas o las no anuladas haciendo clic sobre la opción
respectiva.
4. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
5. Haga clic en aceptar.

q. CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS

MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Cuentas por pagar – Constituidas.

Esta opción permite generar un listado con las cuentas por pagar constituidas.

Para ver este listado:

1. Digite el rango de consecutivos de CXP constituidas que desea ver en el informe.
2. Digite el rango de las fechas en que se realizaron las CXP constituidas que desea aparezcan en el
informe, en el orden día, mes y año.
3. Elija si desea ver las CXP constituidas anuladas o las no anuladas haciendo clic sobre la opción
respectiva.
4. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
5. Haga clic en aceptar.

r. CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS

MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Cuentas por pagar – Canceladas.

Esta opción permite generar un listado con las cuentas por pagar canceladas en la vigencia actual.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de consecutivos de CXP canceladas que desea ver en el informe.

2. Digite el rango de las fechas en que se cancelaron las CXP que desea aparezcan en el informe, en el
orden día, mes y año.
3. Elija si desea ver las CXP canceladas anuladas o las no anuladas haciendo clic sobre la opción
respectiva.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 59 de 107
4. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
5. Haga clic en aceptar.

s. ANULACION DE DOCUMENTOS
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Anulación de documentos.

Esta opción permite generar un listado con los documentos que ha sido anulado.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de consecutivos de documentos anulados que desea ver en el informe.

2. Digite el rango de las fechas en que se anularon los documentos que desea aparezcan en el informe, en
el orden día, mes y año.
3. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
4. Haga clic en aceptar.

t. DOCUMENTOS
MENU DE ACCESO: Informes – Movimientos – Documentos.

Esta opción permite generar un listado con los documentos que tienen saldo disponible indicando los
movimientos relacionados.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de las fechas en que se generaron los movimientos.

2. Seleccione si desea ver el listado por pantalla o impresora, dando un clic en la respectiva opción.
3. Haga clic en Imprimir.

El informe se visualiza de la siguiente manera:

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 60 de 107

TENER EN CUENTA:

- El informe solo se genera de movimientos generados con rubros de gastos.

- Si un documento se encuentra saldado o no tiene saldo disponible, no se visualizará en el informe.
- En el informe se visualizan solo los documentos que se hayan generado durante el rango de fechas
establecidas, por ejemplo. Si se digita en el rango de fechas 12/01/2010, el CDP tiene una fecha
anterior y el Registro si tiene una fecha igual o posterior solo se visualizarán los datos del registro.
Los datos del CDP NO se visualizarán.
- Si en el rango de fechas seleccionado no se encuentran datos, el sistema genera un mensaje

informando y no se visualizara reporte .

- Para asignar permisos a la opción Documentos, en la ruta Administración – Asignar permisos se
encuentra como Saldo Documentos.

u. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Informes – Informes de las empresas – Ejecución presupuestal de gastos.

Esta opción permite generar un informe con la ejecución presupuestal de gastos, es decir, en este informe
usted podrá encontrar: El Código y nombre de los artículos presupuestales, el valor del presupuesto vigente
para cada artículo, las modificaciones presupuestales que se le hicieron al artículo (adicción, reducción y
traslado), Valor del presupuesto definitivo, el valor por ejecuciones presupuestales de cada artículo
(Compromiso del mes, compromiso acumulado, pagos del mes y pagos acumulados), y el porcentaje de
ejecución de cada artículo para apropiación vrs compromiso, apropiación vrs pago y pago vrs compromiso.

En la parte inferior del informe se puede visualizar el total acumulado de los rubros presupuestales por cada
columna excepto el porcentaje.

NOTA: Este total acumulado solo aplica cuando se genera el informe con rubros presupuestales de primer
nivel. Si hay rubros con niveles auxiliares no se ejecutará el total acumulado.

Para ver este informe:

1. Elija el mes del que desea el informe.

2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
7. Seleccione el formato 1 o 2 en el que desea visualizar el informe.
8. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 61 de 107

 El formato 1 está compuesto de los campos: Clasificación, Concepto, Presupuesto Vigente,
Modificación Presupuestal (Adiciones, Reducciones, Traslados del mes, Total, Total acumulado del
año), Presupuesto Definitivo, Ejecución Presupuestal (Compromisos del mes, Compromisos
acumulados, Pagos del mes, Pagos acumulados), Porcentaje de Ejecución (Apr vs Comp, Apr vs Pago,
Pago vs Comp). El informe se visualiza de la siguiente manera:

 El formato 2 está compuesto de los campos: Clasificación, Concepto, Presupuesto (Inicial,

Modificaciones, Adiciones, Definitivo), Compromisos – Registros Presupuestales (Mes anterior, Del
Mes, Total), Obligaciones – Bienes recibidos o servicios prestados (Mes Anterior, Del Mes, Total),
Pagos (Mes Anterior, Del Mes, Total), Gastos por Ejecutar (Compromisos, Obligaciones, Pagos). El
informe se visualiza de la siguiente manera:

v. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MENU DE ACCESO: Informes – Informes de las empresas – Ejecución presupuestal de ingresos.

Esta opción permite generar un informe con la ejecución presupuestal de ingresos, en este informe usted
encontrara: El Código y nombre de los artículos presupuestales, el valor del presupuesto vigente para cada
artículo, las modificaciones presupuestales que se le hicieron al artículo (adicción, reducción y traslado), valor
del presupuesto definitivo, los valores de la ejecución presupuestal de cada artículo, dentro de esta ejecución
presupuestal usted encontrará los recaudos del mes, recaudos acumulados y el porcentaje de ejecución.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 62 de 107

En la parte inferior del informe se puede visualizar el total acumulado de los rubros presupuestales por cada
columna excepto el porcentaje.

NOTA: Este total acumulado solo aplica cuando se genera el informe con rubros presupuestales de primer
nivel. Si hay rubros con niveles auxiliares no se ejecutará el total acumulado.

Para ver este

1. Elija el mes del que desea el informe.

2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
7. Seleccione el formato 1 o 2 en el que desea visualizar el informe.
8. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

 El formato 1 está compuesto de los campos: Nivel, Concepto, Presupuesto Vigente, Modificaciones
Presupuestales (Adiciones, Reducciones, Traslados del mes, Total, Total acumulados del año),
Presupuesto Definitivo, Ejecución Presupuestal (Recaudos del mes, Recaudos acumulados, % Ejec). El
informe se visualiza de la siguiente manera:

 El formato 2 está compuesto de los campos: Nivel, Concepto, Presupuesto (Inicial, Modificaciones,
Adiciones, Definitivo), Reconocimiento (Mes anterior, Del Mes, Total), Recaudo (Mes Anterior, Del Mes,
Total), Ingresos por Ejecutar (Reconocimientos, Recaudo). El informe se visualiza de la siguiente
manera:

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 63 de 107

 NOTA: El valor de la columna Reconocimiento se afecta cada vez que se realiza una Nota Crédito o
Débito, un recibo de caja, una devolución o anulación de radicación del mismo tercero y artículo.

w. LIBRO DE REGISTRO DE INGRESOS.

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – Ingresos – Libro Registro de Ingresos.

Esta opción permite generar el libro de ingresos.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
2. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
7. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla, impresora o Excel.

Al seleccionar Excel, el sistema abre un libro en la aplicación de Excel. Con los siguientes datos:
 En el encabezado se visualiza:
 Sección: Se visualiza NIT y nombre de la Empresa, de acuerdo con los datos que se encuentren en
la opción Personalización de la Empresa.
 Código CHIP: Se visualiza el código Unión parametrizado en Personalización de la Empresa.
 Unidad Ejecutora: Código y nombre de la dependencia. Si se generó el informe con la opción
Discriminar por Dependencia.
 Regional: Se visualiza el campo para que el usuario digite la información correspondiente ya que
este dato no se captura en el sistema.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 64 de 107
  Vigencia: Periodo Fiscal que se encuentre en Personalización de la empresa.
 Tipo de Ingreso, Grupo, Subgrupo, Nivel, Subnivel, Numeral: Se visualiza el campo para que el
usuario digite la información correspondiente ya que este dato no se captura en el sistema.
 Concepto: Nombre del articulo presupuestal.
 Recurso, Origen y Acto Administrativo: Se visualiza el campo para que el usuario digite la
información correspondiente ya que este dato no se captura en el sistema
 En el detalle se visualiza:
 Fecha: Mes y Día en que se realiza el movimiento.
 Operación: Está compuesto por:
o Número: Numero del movimiento generado en el sistema.
o Clase: Especifica la operación que realiza.
o Signo: Se debe modificar a 1 si es positivo o 2 si es negativo.
o Valor: Valor del movimiento.
 Documento Soporte: Está compuesto por:
o Tipo: Se visualiza el tipo de documento soporte seleccionado en la apropiación relacionada al
rubro del movimiento (si el artículo tiene más de una apropiación se visualiza la información del
primer movimiento).
o Número: Se visualiza el número de documento soporte digitado en la apropiación relacionada al
rubro del movimiento (si el artículo tiene más de una apropiación se visualiza la información del
primer movimiento).
 Tercero: Número de identificación del tercero relacionado en el movimiento.
 Apropiación: Está compuesto por:
o Aumento: Valor de la apropiación inicial más las adiciones y traslados relacionados al rubro.
o Disminución: Valor de la apropiación inicial menos las deducciones y traslados relacionados al
rubro.
o Total: Total de Aumento – Disminución.
 Derechos por Cobrar: Está compuesto por:
o Derechos Causados: Valor de los movimientos de tipo derechos causados.
o Derechos Anulados: Valor de los movimientos de tipo derechos causados anulados.
o Total: Total de Derechos Causados – Derechos Anulados.
 Recaudo en Efectivo: Está compuesto por:
o Efectivo: Valor de los movimientos de tipo recaudo en efectivo.
o Devoluciones: Valor de los movimientos de tipo recaudo en efectivos devueltos.
o Total: Total de Efectivo – Devoluciones.
 Recaudo en Papeles: Está compuesto por:
o Utilización: Valor de los movimientos de tipo Recaudo en Papeles activos.
o Emisión: Valor en blanco.
o Total: Total de Utilización menos Emisión.
 Recaudo Bruto: Valor bruto del recaudo Total recaudo efectivo más Total Recaudo en Papeles.
 Otras Cancelaciones: Está compuesto por:
o Ejecución: Valor de los movimientos de tipo Otras Cancelaciones activos.
o Reversión: Valor en blanco
o Total: Total Ejecución menos total Reversión.
 Apropiación sin ejecutar: Corresponde al valor de la apropiación inicial sin ejecutar, es igual al Total
de la apropiación inicial menos Recaudo bruto menos Otras cancelaciones.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 65 de 107
  Pendiente de Cobro: Equivale al valor total de derechos por cobrar menos Recaudo bruto menos
Otras cancelaciones.
 Descripción: Se visualiza la descripción del movimiento.

TENGA EN CUENTA QUE: En la versión 11.1.0 se modifica la tabla TemporaP, dentro de la carpeta del
ejecutable se encuentra la tabla con el nombre TemporaP_11-1-0, debe modificar el nombre y dejar solo
TemporaP, copiar y pegar en la ruta donde requiera. Si no se actualiza la temporal, al generar el informe
se puede presentar error.

x. LIBRO DE REGISTRO DE APROPIACIONES, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y PAGOS.

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – Gastos – Apropiaciones, compromisos,
obligaciones y pagos.

Esta opción permite generar el libro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos de acuerdo a lo
establecido en la resolución 036 de mayo 7 de 1998.

Para ver este informe:

8. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
9. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
10. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
11. Digite el artículo inicial del informe.
12. Digite el artículo final del informe.
13. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
14. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla, impresora o Excel.

Al seleccionar Excel, el sistema abre un libro en la aplicación de Excel. Con los siguientes datos:
 En el encabezado se visualiza:
 Sección: Se visualiza NIT y nombre de la Empresa, de acuerdo con los datos que se encuentren en
la opción Personalización de la Empresa.
 Código CHIP: Se visualiza el código Unión parametrizado en Personalización de la Empresa.
 Unidad Ejecutora: Código y nombre de la dependencia. Si se generó el informe con la opción
Discriminar por Dependencia.
 Regional: Se visualiza el campo para que el usuario digite la información correspondiente ya que
este dato no se captura en el sistema.
 Vigencia: Periodo Fiscal que se encuentre en Personalización de la empresa.
 Los datos de la sección Identificación Presupuestal: No se modifican, continúan como están
actualmente.
 En el detalle se visualiza:
 Fecha: Mes y Día en que se realiza el movimiento.
 Operación: Está compuesto por:
o Número: Numero del movimiento generado en el sistema.
o Clase: Especifica la operación que realiza.
o Signo: Se debe modificar a 1 si es positivo o 2 si es negativo.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 66 de 107
 o Valor: Valor del movimiento.
 Documento Soporte: Está compuesto por:
o Tipo: Se visualiza el tipo de documento soporte seleccionado en la apropiación relacionada al
rubro del movimiento.
o Número: Se visualiza el número de documento soporte digitado en la apropiación relacionada al
rubro del movimiento.
 Tercero: Número de identificación del tercero relacionado en el movimiento.
 Apropiación Vigente: Está compuesto por:
o Aumento: Valor de la apropiación inicial más las adiciones y traslados relacionados al rubro.
o Disminución: Valor de la apropiación inicial menos las deducciones y traslados relacionados al
rubro.
o Total: Total de Aumento – Disminución.
 Condicionamientos: Está compuesto por:
o Condicionada: Valor de la apropiación que se encuentra condicionada.
o Liberada: Valor de las apropiaciones que no se encuentran condicionadas.
 Apropiación Disponible: Equivale al total de la apropiación menos el valor condicionado más el valor
liberado.
 CDP por Comprometer: Está compuesto por:
o Constitución: Valor de todos los CDP creados.
o Reversión: Valor CDP anulados.
o Total: Valor Constitución menos Reversión.
 Apropiación vigente no afectada: Apropiación disponible menos Total CDP.
 Compromisos por cumplir: Está compuesto por:
o Constitución: Valor de todas los Registros creados.
o Reversión: Valor Registros anulados.
o Total: Valor Constitución menos Valor Reversión.
 CDP por Comprometer: Total CDP menos Total Compromisos.
 Obligaciones: Está compuesto por:
o Contraídas: Valor de todas las obligaciones creadas.
o Reversión: Valor Obligaciones anuladas
o Total: Valor Contraídas menos Valor Reversión.
 Compromisos por Obligar: Total Compromisos menos Total Obligaciones.
 Pagos: Está compuesto por:
o Ejecución: Valor de todos los giros de gastos creados.
o Reversión: Valor de giros de gastos anulados.
o Total: Valor Ejecución menos Valor Reversión.
 Obligaciones por pagar: Total obligaciones menos Total pagos.
 Descripción: Equivalente al campo Concepto.

TENGA EN CUENTA QUE: En la versión 11.1.0 se modifica la tabla TemporaP, dentro de la carpeta del
ejecutable se encuentra la tabla con el nombre TemporaP_11-1-0, debe modificar el nombre y dejar solo
TemporaP, copiar y pegar en la ruta donde requiera. Si no se actualiza la temporal, al generar el informe
se puede presentar error.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 67 de 107

 y. LIBRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES:

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – Gastos – reservas presupuestales.

Esta opción permite generar el libro de reservas presupuestales de acuerdo a lo establecido en la resolución
036 de mayo 7 de 1998.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
2. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
7. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla, impresora o Excel.

Al seleccionar Excel, el sistema abre un libro en la aplicación de Excel. Con los siguientes datos:
 En el encabezado se visualiza:
 Sección: Se visualiza NIT y nombre de la Empresa, de acuerdo con los datos que se encuentren en
la opción Personalización de la Empresa.
 Código CHIP: Se visualiza el código Unión parametrizado en Personalización de la Empresa.
 Vigencia: Periodo Fiscal que se encuentre en Personalización de la empresa.
 Los datos de la sección Identificación Presupuestal: Se visualiza la información en blanco para que
el usuario la registre.
 En el detalle se visualiza:
 Fecha: Día y Mes en que se realiza el movimiento.
 Operación: Está compuesto por:
o Número: Numero del movimiento generado en el sistema.
o Clase: Especifica la operación que realiza.
o Signo: Se debe modificar a 1 si es positivo o 2 si es negativo.
o Valor: Valor del movimiento.
 Documento Soporte: Está compuesto por:
o Tipo: Se visualiza el tipo de documento soporte seleccionado en la apropiación relacionada al
rubro del movimiento.
o Número: Se visualiza el número de documento soporte digitado en la apropiación relacionada al
rubro del movimiento.
 Tercero: Nit del tercero relacionado en el movimiento.
 Reserva Constituida: Está compuesto por:
o Inicial: Valor inicial de la reserva.
o Cancelación: Valor cancelado
o Total: Total inicial menos cancelación.
 Obligaciones: Está compuesto por:
o Contraídas: Valor de todas las obligaciones contraídas creadas.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 68 de 107
 o Reversión: Valor de obligaciones anuladas.
o Total: Total contraídas menos reversión.
 Reservas por Obligar: Total Reserva Constituida menos Total Obligaciones.
 Pagos: Está compuesto por:
o Ejecución: Valor de todos las reservas pagadas creadas.
o Reversión: Valor de las reservas pagadas anuladas.
o Total: Total Ejecución menos Reversión.
 Obligaciones por pagar: Total Obligaciones menos Total Pagos.
 Descripción: Equivale al concepto que se diligencia en el movimiento.

TENGA EN CUENTA QUE: En la versión 11.1.0 se modifica la tabla TemporaP, dentro de la carpeta del
ejecutable se encuentra la tabla con el nombre TemporaP_11-1-0, debe modificar el nombre y dejar solo
TemporaP, copiar y pegar en la ruta donde requiera. Si no se actualiza la temporal, al generar el informe se
puede presentar error.

z. LIBRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES:

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – Gastos – Reservas Presupuestales por
Tercero.

Esta opción permite generar un informe de reservas presupuestales activas con saldo sin obligar y anuladas
agrupada por tercero y articulo en un rango de fechas.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
2. Digite el tercero en el cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite el tercero en el cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla o impresora.

En el informe se visualizan los siguientes campos:

 Número de Reserva
 Dependencia relacionada en el movimiento
 Código del articulo
 Nit del tercero relacionado en el movimiento
 Nombre del tercero relacionado en el movimiento
 Detalle: Información registrada en el campo Concepto del movimiento
 Estado: Activa o Anulada
 Valor Reserva: Corresponde al valor por el cual se realizó el movimiento.
 Saldo no obligado: Corresponde al valor de la reserva que no tiene una obligación activa
relacionada.
 Valor Total Reservas: Corresponde a la sumatoria de los valores de las reservas activas.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 69 de 107

  Valor No Obligado: Corresponde a la sumatoria del valor no obligado de las reservas activas.

TENGA EN CUENTA QUE: En el informe solo se visualizan las reservas que se encuentran anuladas y las
reservas que se encuentran activas con un valor parcial o total sin obligar. Las reservas que se
encuentran con una o varias obligaciones activas relacionadas por el valor total no se visualizan en el
informe.

aa. LIBRO DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – Gastos – Cuentas por Pagar.

Esta opción permite generar el libro de registro de cuentas por pagar según los requerimientos de la
resolución 036 de mayo 7 de 1998.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
2. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
7. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla, impresora o Excel.

Al seleccionar Excel, el sistema abre un libro en la aplicación de Excel. Con los siguientes datos:
 En el encabezado se visualiza:
 Sección: Se visualiza NIT y nombre de la Empresa, de acuerdo con los datos que se encuentren en
la opción Personalización de la Empresa.
 Código CHIP: Se visualiza el código Unión parametrizado en Personalización de la Empresa.
 Vigencia: Periodo Fiscal que se encuentre en Personalización de la empresa.
 Los datos de la sección Identificación Presupuestal: Se visualiza la información en blanco para que
el usuario la registre.
 En el detalle se visualiza:
 Fecha: Día y Mes en que se realiza el movimiento.
 Operación: Está compuesto por:
o Número: Numero del movimiento generado en el sistema.
o Clase: Especifica la operación que realiza.
o Signo: Se debe modificar a 1 si es positivo o 2 si es negativo.
o Valor: Valor del movimiento.
 Documento Soporte: Está compuesto por:
o Tipo: Se visualiza el tipo de documento soporte seleccionado en la apropiación relacionada
al rubro del movimiento.
o Número: Se visualiza el número de documento soporte digitado en la apropiación
relacionada al rubro del movimiento.
 Tercero: Nit del tercero relacionado en el movimiento.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 70 de 107
  Cuentas por Pagar Constituidas: Está compuesto por:
o Inicial: Valor de todas las cuentas por pagar constituidas creadas.
o Cancelación: Valor de las cuentas por pagar canceladas.
o Total: Valor Inicial menos Cancelación.
 Pagos: Está compuesto por:
o Ejecución: Valor de todas las cuentas por pagar canceladas.
o Reversión: Valor cuentas por pagar canceladas que estén anuladas.
o Total: Valor Ejecución menos Reversión.
 Cuentas Pendientes por pagar: Total cuentas por pagar constituidas menos Total Pagos.
 Descripción: Equivale al concepto que se registra en el movimiento.

TENGA EN CUENTA QUE: En la versión 11.1.0 se modifica la tabla TemporaP, dentro de la carpeta del
ejecutable se encuentra la tabla con el nombre TemporaP_11-1-0, debe modificar el nombre y dejar solo
TemporaP, copiar y pegar en la ruta donde requiera. Si no se actualiza la temporal, al generar el informe
se puede presentar error.

bb. LIBRO DE REGISTRO DE VIGENCIAS FUTURAS

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – Gastos – Vigencias futuras.

Esta opción permite generar el libro de registro de vigencias futuras según lo establecido en la resolución 036
de mayo 7 de 1998.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
2. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
7. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla, impresora o Excel.

Al seleccionar Excel, el sistema abre un libro en la aplicación de Excel. Con los siguientes datos:
 En el encabezado se visualiza:
 Sección: Se visualiza NIT y nombre de la Empresa, de acuerdo con los datos que se encuentren en
la opción Personalización de la Empresa.
 Código CHIP: Se visualiza el código Unión parametrizado en Personalización de la Empresa.
 Regional: Se visualiza el campo para que el usuario digite la información correspondiente ya que
este dato no se captura en el sistema.
 Vigencia: Periodo Fiscal que se encuentre en Personalización de la empresa.
 Los datos de la sección Identificación Presupuestal: Se muestran de la misma forma que el informe
libro registro de gastos.
 En el detalle se visualiza:
 Fecha: Día y Mes en que se realiza el movimiento. Año muestra el periodo fiscal vigente.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 71 de 107
  Vigencia: Está compuesto por:
o Año: Se visualiza el año registrado en la creación de la vigencia.
o Tipo: Se visualiza el campo en blanco ya que la información no se captura en el sistema.
 Operación: Está compuesto por:
o Número: Numero del movimiento generado en el sistema.
o Clase: Se visualiza en blanco.
o Signo: Se visualiza en blanco.
o Valor: Valor del movimiento.
 Documento Aprobación: Está compuesto por:
o Fecha: DD/MM/AAAA fecha de aprobación que se registre en el movimiento Aprobación de
solicitud.
o Tipo: Se visualiza el campo en blanco ya que la información no se captura en el sistema.
o Número: fecha de aprobación que se registre en el movimiento Aprobación de solicitud.
 Documento Autorización: Está compuesto por:
o Fecha: DD/MM/AAAA fecha de aprobación que se registre en el movimiento Aprobación de
solicitud.
o Tipo: Se visualiza el campo en blanco ya que la información no se captura en el sistema.
o Número: fecha de aprobación que se registre en el movimiento Aprobación de solicitud.
 Valor Autorizado: Está compuesto por:
o Inicial: Corresponde al valor de la aprobación.
o Nuevo Valor Autorizado: Se visualiza en blanco.
o Valor anterior Autorizado: Se visualiza en blanco.
o Total Vigente: Equivale al valor inicial más nuevo valor autorizado menos valor anterior
autorizado.
 Compromisos: Está compuesto por:
o Inicial: Corresponde al valor del compromiso.
o Nuevo Valor Comprometido: Se visualiza en blanco.
o Valor anterior Comprometido: Se visualiza en blanco.
o Total Vigente: Equivale al valor inicial más nuevo valor comprometido menos valor anterior
comprometido.
 Saldo por Comprometer: Equivale al valor total autorizado menos el valor total comprometido.
 Descripción: Concepto digitado en el compromiso de la vigencia.
 Tercero: Nit y Nombre del tercero relacionado en el compromiso de la vigencia

TENGA EN CUENTA QUE: En la versión 11.1.0 se modifica la tabla TemporaP, dentro de la carpeta del
ejecutable se encuentra la tabla con el nombre TemporaP_11-1-0, debe modificar el nombre y dejar solo
TemporaP, copiar y pegar en la ruta donde requiera. Si no se actualiza la temporal, al generar el informe
se puede presentar error.

cc. INFORME MENSUAL DE EJECUCION APROPIACION DE LA VIGENCIA.

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – gastos – Informe mensual de ejecución –
Apropiación de la vigencia.

Esta opción permite generar el informe mensual de la ejecución del presupuesto de gastos para
apropiaciones de la vigencia, según lo establecido en la resolución 036 de mayo 7 de 1998.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 72 de 107
Para ver este informe:

1. Elija el mes del que desea el informe.

2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el informe.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el informe.
7. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

dd. INFORME MENSUAL DE EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – gastos –Informe mensual de ejecución –
Reservas presupuestales.

Esta opción permite generar el informe mensual de la ejecución del presupuesto de gastos para reservas
presupuestales, según lo establecido en la resolución 036 de mayo 7 de 1998.

Para ver este informe:

9. Elija el mes del que desea el informe.

10. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
11. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el informe.
12. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
13. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
14. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el informe.
15. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

ee. INFORME MENSUAL DE EJECUCION CUENTAS POR PAGAR.

MENU DE ACCESO: Informes – Informes para entes de control – Gastos – Informe mensual de ejecución –
cuentas por pagar.

Esta opción permite generar el informe mensual de la ejecución del presupuesto de gastos para el concepto
de cuenta por pagar, según lo establecido en la resolución 036 del mayo 7 de 1998.

Para ver este informe:

1. Elija el mes del que desea el informe.

2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 73 de 107
 ff. PLANOS CIRCULAR 012

MENU DE ACCESO: Informes – Informes Para Entes de Control – Ingresos - Plano Circular012 – Ppto de
Ingresos
Esta opción permite la generación de los medios magnéticos que serán enviados a la DIAN, de acuerdo a lo
especificado en la Circular 012.

i. Ingrese a Informes – Informes Para Entes de Control – Ingresos - Plano Circular012 – Ppto de
Ingresos
ii. Seleccione el Periodo de corte.
iii. Digite el rango de fechas del cual requiere la información, Fecha inicial y Fecha final.
iv. De clic en Generar.
v. Los archivos que genera la aplicación se denominan Datos Generales y Presupuesto de Ingresos.
Estos archivos se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\

gg. PLANOS CIRCULAR 047 – PPTO DE INGRESOS

MENU DE ACCESO: Informes – Informes Para Entes de Control – Ingresos - Plano Circular047 – Ppto de
Ingresos
Esta opción permite la generación de los medios magnéticos, de acuerdo con lo especificado en la Circular
047.

i. Ingrese a Informes – Informes Para Entes de Control – Ingresos - Plano Circular047 – Ppto de
Ingresos
ii. Seleccione el Periodo de corte: Junio 30 o Diciembre 31.
iii. Digite la fecha de corte, teniendo en cuenta que:
o Para el periodo de corte Junio 30, la fecha de corte no puede ser mayor a 30/06/XXXX.
o Para el periodo de corte Diciembre 31, la fecha de corte no puede ser menor a
01/07/XXXX (donde, XXXX es el periodo fiscal actual).
iv. De clic en Generar.
i. Al terminar el proceso, el sistema genera el mensaje informando el nombre de los archivos
generados y la ruta en donde se almacenaron. Tenga en cuenta:
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 74 de 107
 o Los archivos se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\
o Si en Personalización de la Empresa, la clase de Entidad es diferente de Privada, se
generan los archivos 063 y 067.
o Si en Personalización de la Empresa, la clase de Entidad es Privada, los campos en la
ventana Plano Circular 047 se inhabilitan.

hh. PLANOS CIRCULAR 047 – PPTO DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Informes – Informes Para Entes de Control – Gastos - Plano Circular047 – Ppto de
Gastos
Esta opción permite la generación de los medios magnéticos, de acuerdo con lo especificado en la Circular
047.

v. Ingrese a Informes – Informes Para Entes de Control – Ingresos - Plano Circular047 – Ppto de
Gastos
vi. Seleccione el Periodo de corte: Junio 30 o Diciembre 31.
vii. Digite la fecha de corte, teniendo en cuenta que:
o Para el periodo de corte Junio 30, la fecha de corte no puede ser mayor a 30/06/XXXX.
o Para el periodo de corte Diciembre 31, la fecha de corte no puede ser menor a
01/07/XXXX (donde, XXXX es el periodo fiscal actual).
viii. De clic en Generar.
ii. Al terminar el proceso, el sistema genera el mensaje informando el nombre de los archivos
generados y la ruta en donde se almacenaron. Tenga en cuenta:
o Los archivos se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\
o Si en Personalización de la Empresa, la clase de Entidad es diferente de Privada, se
generan los archivos 063 y 068.
o Si en Personalización de la Empresa, la clase de Entidad es Privada, los campos en la
ventana Plano Circular 047 se inhabilitan.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 75 de 107

 ii. CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
MENU DE ACCESO: Informes – Estado ejecución presupuestal – gastos – Certificar disponibilidad
presupuestal.

Esta opción permite generar un informe donde se puede consultar cuanto presupuesto hay disponible en uno
o varios artículos para poder hacer una certificación de disponibilidad presupuestal.

Para ver este informe:

1. Digite la fecha en que hace la consulta.

2. Digite o seleccione el código la dependencia a consultar.
3. Digite o seleccione el número de cédula del ordenador del gasto encargado.
4. Haga clic en agregar para seleccionar el o los artículo a consultar.
5. El sistema mostrara el valor disponible del artículo.

jj. ESTADO ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Informes – Estado ejecución presupuestal – gastos – Informe acumulado.

Esta opción permite ver un informe acumulado del estado de la ejecución del presupuesto de gastos. En este
informe se encontrara: El código y la descripción del artículo, los valores por certificaciones (Apropiación
definitiva, valor C.D.P. y saldo de la apropiación), valores por compromiso (Valor del registro y saldo por
registrar), los valores por obligaciones (Valor de la obligación y saldo) y valores por giros (Valor del giro y
saldo).

Para ver este informe:

1. Elija el mes del que desea el informe acumulado.

2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
7. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 76 de 107

 kk. INFORME DETALLADO
MENU DE ACCESO: Informes – Ejecución presupuestal – gastos – Informe detallado.

Esta opción permite generar un informe con la ejecución presupuestal detallada de uno o más artículos
presupuestales. En este informe encontrara: El tipo de movimiento (Apropiación, C.D.P, registro, etc.); fecha
en que se hizo el movimiento, el número de movimiento, el concepto o descripción del movimiento y el valor.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
2. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
7. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla o impresora.
NOTA: Si hay CDP o Registros Presupuestales que tienen movimiento de saldado parcial, en el informe se
visualiza cada registro de manera detallada.

ll. DIARIO DE ORDENACION DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Informes – Ejecución presupuestal – Gastos – Diario de ordenación de gastos.

Esta opción permite generar un informe diario de ordenación de gastos. En este informe se encuentran los
siguientes datos: Fecha de elaboración del documento, El tipo de documento y el número, el concepto del
movimiento el valor del movimiento y el saldo.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
2. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
7. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla o impresora.

mm. LIBRO DE ORDENACION DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Informes – Ejecución presupuestal – Gastos – Libro de ordenación de gastos.

Esta opción permite imprimir el libro de ordenación de gastos.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 77 de 107
2. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
7. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla o impresora.

nn. EJECUCION PRESUPUESTAL

MENU DE ACCESO: Informes –Estado ejecución presupuestal – Gastos – Ejecución presupuestal.

Esta opción permite generar un informe con la ejecución presupuestal de los artículos de gastos en donde se
puede consultar: Código y descripción del artículo, presupuesto del artículo, valor por CDP realizados al
artículo, los compromisos del mes y acumulados, las obligaciones del mes y las acumuladas, los giros del
mes y los acumulados y el presupuesto por ejecutar de cada artículo.

Para ver este informe:

1. Elija el mes del que desea el informe acumulado.

2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
7. Seleccione el formato con el cual requiere generar el informe.
8. Marque la opción Mostrar código alterno, si requiere que en el informe se visualice en el campo
Numeral, el código alterno ingresado en la creación del código presupuestal de gastos, si el articulo o
rubro no tiene este código, el campo Numeral se mostrará en blanco.
9. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

Nota: Se crea el formato 5, el cual permite visualizar el informe de ejecución presupuestal de

vigencias anteriores y actuales. Debido a la cantidad de campos, la hoja para la impresión es Oficio
Extra, la cual solo se habilita si la impresora lo permite.

 En el encabezado del informe se visualiza:

o NIT y Nombre de la entidad: Se toma de la personalización de la empresa.
o Título: Ejecución Presupuestal de Gastos
o Mes: Nombre del mes seleccionado.
o Periodo Fiscal: Se toma de la personalización de la empresa.
o Fecha y hora: En que se genera el reporte.
o Usuario: Que genera el reporte.
o Numeración de la pagina
o Dependencia: Código y nombre de la dependencia seleccionada.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 78 de 107

  En el detalle del informe se visualizan las siguientes columnas denominadas de la siguiente
manera:
o Código: Código del rubro presupuestal.
o Concepto: Nombre del rubro presupuestal.
o Apropiación Inicial: Valor de la apropiación inicial creada.
o Apropiación Vigente: Valor de las modificaciones (adición, reducción, traslado)
activas realizadas a la apropiación inicial que se hayan realizado hasta el mes
seleccionado.
o Apropiación comprometida: Valor de los CDP activos relacionados al rubro hasta el
mes seleccionado.
o Apropiación Disponible: Valor que corresponde a la diferencia entre la Apropiación
Vigente y los Compromisos Acumulados.
o Compromisos del Mes: Valor que corresponde a los registros presupuestales activos
creados en el mes seleccionado.
o Compromisos Acumulados: Valor que corresponde a los registros presupuestales
activos creados hasta el mes seleccionado.
o Obligaciones del Mes: Valor que corresponde a las obligaciones presupuestales
activas creadas en el mes seleccionado.
o Obligaciones Acumuladas: Valor que corresponde a las obligaciones presupuestales
activas creadas hasta el mes seleccionado.
o Pagos del Mes: Valor que corresponde a los giros presupuestales activos de tipo
Gastos creados en el mes seleccionado. Tener en cuenta que los giros de gastos de
tipo nota presupuestal disminuye el valor de los pagos.
o Pagos Acumulados: Valor que corresponde a los giros presupuestales activos de
tipo Gastos creados hasta el mes seleccionado. Tener en cuenta que los giros de
gastos de tipo nota presupuestal disminuye el valor de los pagos.
o CxP Pptales del Mes: Valor que corresponde a las cuentas por pagar presupuestales
activas creadas en el mes seleccionado y periodo fiscal actual.
o CxP Acumuladas: Valor que corresponde a las cuentas presupuestales creadas y
activas hasta el mes seleccionado teniendo en cuenta aquellas que tienen un periodo
fiscal anterior.
o CxP Canceladas del Mes: Valor que corresponde a las cuentas por pagar
presupuestales canceladas en el mes seleccionado.
o CxP Canceladas Acumuladas: Valor que corresponde a las cuentas por pagar
presupuestales canceladas hasta el mes seleccionado.
o % Eje Apr.: Porcentaje de ejecución de la apropiación que se calcula de la siguiente
manera: (Compromisos acumulados / Apropiación vigente) * 100
o % Eje CxP: Porcentaje de ejecución de la apropiación que se calcula de la siguiente
manera: (CxP Canceladas Acumuladas / CxP Acumuladas) * 100

 Al marcar la opción Discriminar por Dependencia, el sistema genera una hoja por cada
dependencia, en caso contrario se visualizan los valores totales de todas las
dependencias.
 En el informe los datos se generan de acuerdo con el mes seleccionado.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 79 de 107

 oo. RESUMEN DE MOVIMIENTO POR TERCERO.
MENU DE ACCESO: Informes – Estado de ejecución presupuestal – Gastos por terceros – Resumen de
movimientos.

Esta opción permite generar un informe con el resumen de los movimientos que han tenido los terceros.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de la cuales desea que el sistema genere el informe.

2. Digite el rango de terceros de los que quiere el informe.
3. Digite el rango de dependencias (inicial, pulse enter y final) que desea se relacione en el informe.
4. Digite el rango de artículos de los cuales desea el resumen de movimiento por tercero.
5. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
5. Haga clic en el icono pantalla o impresora para consultar el informe en pantalla o imprimirlo.

pp. SALDO POR RUBRO.

MENU DE ACCESO: Informes – Estado de ejecución presupuestal – Gastos – Por terceros – Saldos por
rubro.

Esta opción permite generar un informe del saldo por pagar a uno o varios terceros por uno o varios rubros.
En este informe encontrara: Tercero, código y descripción del artículo, Valor del registro, valor de la
obligación, saldo por obligar, el valor del giro y el saldo por pagar.

Para ver este informe:

6. Digite el rango de fechas de la cuales desea que el sistema genere el informe.

7. Digite el rango de terceros de los que quiere el informe.
8. Digite el rango de dependencias (inicial, pulse enter y final) que desea se relacione en el informe.
9. Digite el rango de artículos de los cuales desea el resumen de movimiento por tercero.
10. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
11. Si desea el informe totalizado por registro, haga clic en discriminar por registro de tal forma que quede
chuleada.
12. Haga clic en el icono pantalla o impresora para consultar el informe en pantalla o imprimirlo.

Al marcar la opción de Discriminar por registro:

Esta opción permite generar un informe del saldo por pagar por registro de uno o varios terceros, por uno o
varios rubros. En este informe encontrara la información agrupada por dependencia (si se marca la opción) y
por tercero. Por cada rubro se visualiza cada registro presupuestal relacionado con la siguiente información:
- Número del registro
- Valor del registro para el rubro correspondiente
- Valor de la obligación: Sumatoria del valor de las obligaciones relacionadas al registro.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 80 de 107
 - Saldo por obligar: Diferencia entre el valor de la obligación y el valor del registro. Tenga en cuenta
que si se realiza el proceso de saldar parcial, el valor del registro disminuye.
- Valor del giro: Sumatoria del valor de los giros relacionados a la obligación del registro.
- Saldo por pagar: Diferencia entre el valor del giro y el valor de la obligación. Tenga en cuenta que si
se realiza el proceso de saldar obligación, el valor de saldo por pagar puede llegar a visualizar cero
(0).
La información se visualiza de acuerdo con los movimientos generados hasta la fecha final diligenciada
en el momento de generar el informe.

qq. INFORME ACUMULADO DE INGRESOS

MENU DE ACCESO: Informes – Estado de ejecución presupuestal – Ingresos – Informe acumulado.

Esta opción permite generar un informe acumulado de ingresos. Este informe consta de los siguientes datos:
Código y nombre del artículo presupuestal, Presupuesto definitivo del artículo, Derechos por cobrar, recaudo
en efectivo, recaudo en papeles, otras cancelaciones, total del recaudo y saldo por recaudar.

Para ver este informe.

1. Elija el mes del que desea el informe acumulado.
2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
7. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

rr. INFORME DETALLADO DE INGRESOS

MENU DE ACCESO: Informes – Estado de ejecución presupuestal – Ingresos – Detallado.

Esta opción permite generar un informe Detallado de los movimientos de los rubros de ingresos. En este
informe encontrará: Artículo, la fecha de realización del movimiento, tipo de movimiento, número del
documento, concepto del documento y el valor por el que se hizo.

Para ver este informe:

1. Digite el rango de fechas de las cuales desea que el sistema haga el informe.
2. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema empiece el informe.
3. Digite la dependencia en la cual desea que el sistema termine el informe.
4. Digite el artículo inicial del informe.
5. Digite el artículo final del informe.
6. Si desea el informe totalizado por cada dependencia haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleado.
7. Haga clic en el icono respectivo para ver el informe en pantalla o impresora.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 81 de 107

 NOTA: En el informe se visualiza el giro de reconocimiento generado desde el módulo de CNT-Cartera
al realizar una nota débito o una radicación de factura.

ss. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MENU DE ACCESO: Informes – Estado de ejecución presupuestal – Ingresos – Ejecución presupuestal.

Esta opción permite generar un informe con la ejecución presupuestal de los artículos de ingresos (rentas y
recaudos de capital).

Para ver este informe:

1. Elija el mes del que desea el informe acumulado.

2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
7. Marque la opción Mostrar código alterno, si requiere que en el informe se visualice en el campo
Numeral, el código alterno ingresado en la creación del código presupuestal de ingresos, si el articulo
o rubro no tiene este código, el campo Numeral se mostrará en blanco.
8. Marque la opción Detallar Nota Pptal. Si requiere que en el informe se visualice de manera detallada los
giros generados por nota presupuestal al realizar una nota crédito generada desde el módulo de Cartera.
En el informe que se genera con la opción Detallar Nota Pptal. Se visualizan tres columnas
denominadas:
 Notas Presupuestales del Mes: Corresponde a los giros de ingresos de tipo nota presupuestal
generados durante el mes seleccionado.
 Notas Presupuestales Acumulados: Corresponde a los giros de ingresos de tipo nota presupuestal
generados desde el primer mes de la vigencia hasta el mes seleccionado.
 Total Derechos Causados: Corresponde a la diferencia generada entre la columna Derechos por
Cobrar Acumulados y Notas Presupuestales Acumulados.
NOTA: La información en las columnas correspondientes a las notas presupuestales se empezaran a
visualizar una vez se realice la actualización a la versión 11.3.0 y se realicen nuevos movimientos, es
decir, no se visualiza la información correspondiente a la generada antes de la actualización 11.3.0.
Si se genera el informe con la opción Detallar Nota Pptal desmarcada no se visualizan las tres columnas
nuevas.
9. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 82 de 107

 tt. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR TERCEROS
MENU DE ACCESO: Informes – Estado de ejecución presupuestal – Ingresos – Por Terceros.

Esta opción permite generar un informe con la ejecución presupuestal de los artículos de ingresos por
Terceros.

Para ver este informe:

1. Elija el mes inicial y final de los que desea el informe por terceros.
2. Digite o seleccione el NIT o Cedula del tercero en que desea inicie el listado.
3. Digite o seleccione el NIT o Cedula del tercero en que desea finalice el informe.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el listado.
5. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
7. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
8. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
9. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

TENGA EN CUENTA.

En el detalle del informe se visualiza dos columnas principales DERECHOS POR COBRAR y RECUADOS,
cada uno con subcolumnas DEL MES y ACUMULADOS.

Los movimientos que tiene en cuenta Derechos por Cobrar son los giros de ingresos de tipo: Derechos
Causados y Nota Presupuestal.

Los movimientos que tiene en cuenta Recaudos son los giros de tipos: Recaudo en efectivo, Recaudos en
papeles, Otras Cancelaciones.

Si selecciona un mismo mes inicial y final, los valores que se visualizan en la columna Del mes corresponden
a los movimientos realizados en el mes seleccionado. En la columna Acumulados, se visualizan el valor
correspondiente a los movimientos generados en los meses anteriores al mes seleccionado.
Si selecciona un mes inicial y final diferente, los valores que se visualicen en la columna Del mes
corresponden a aquellos movimientos realizados durante el rango seleccionado. En la columna Acumulados
se visualizará el valor correspondiente a los movimientos generados antes del rango seleccionado.

uu. PAC GASTOS

MENU DE ACCESO: Informes – Programa anual mensualizado de caja – Gastos.

Esta opción permite generar un informe con el movimiento del PAC de los artículos de gastos.

Para ver este informe:

1. Elija el mes del que desea el informe acumulado.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 83 de 107
2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
7. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

vv. PAC INGRESOS

MENU DE ACCESO: Informes – Programa anual mensualizado de caja – Ingresos.

Esta opción permite generar un informe con el movimiento del PAC de los artículos de ingresos.

Para ver este informe:

1. Elija el mes del que desea el informe acumulado.

2. Si desea el informe totalizado por cada dependencia, haga clic en discriminar por dependencia de tal
forma que quede chuleada.
3. Digite o seleccione el código de la dependencia en que desea inicie el listado.
4. Digite o seleccione el código de la dependencia en la cual desea finalice el informe.
5. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
6. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
7. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el informe.

zz. PROGRAMACION DE INGRESOS

MENU DE ACCESO: Informes - Informes CGR Presupuestales (CHIP) – Programación de ingresos.

Esta opción permite generar un informe y un archivo plano de la programación de ingresos.

Para ver este informe:

1. Elija el mes hasta el cual requiere generar el informe.

2. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
3. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
4. Marque la opción de Mostrar código alterno si desea que lo muestre en el reporte.

Al dar clic en Excel se genera el reporte con las siguientes características.

o NIT y Nombre entidad: Información que se toma de la ventana Personalización de la

Empresa.
o Rango de fechas: De acuerdo con el mes seleccionado, se visualiza el primer día 01
del mes enero con el año del periodo fiscal al último día del mes seleccionado con el
año del periodo fiscal.
o Título del informe: CGR_PRESUPUESTAL PROGRAMACION DE INGRESOS.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 84 de 107

  Se visualiza el detalle con la siguiente información:
o Código: Se visualiza código principal del rubro presupuestal. Si se marca el check
Mostrar código alterno, se visualiza la información relacionada en la creación del
rubro, si no tiene código alterno se muestra en blanco.
o Nombre: Se visualiza el nombre diligenciado en la creación del rubro.
o Recursos: Se visualiza la descripción del recurso relacionado en la creación del
rubro.
o Origen Específico Ingresos: Se visualiza la descripción del origen relacionado en la
creación del rubro.
o Dest. Recur. Empresas Terr.: Se visualiza la descripción del destino relacionado en la
creación del rubro.
o Situación de Fondos: De acuerdo con la creación del rubro, se visualiza la
descripción:
 Opción marcada: Con Situación de Fondos.
 Opción desmarcada: Sin Situación de Fondos.
o Presupuesto Inicial(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de
las apropiaciones iniciales activas generadas en todas las dependencias y que sean
de tipo Ingresos.
o Adiciones(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de las
adiciones presupuestales activas generadas en todas las dependencias en el rango
de tiempo seleccionado y que sean de tipo Ingresos.
o Reducciones(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de las
reducciones presupuestales activas generadas en todas las dependencias en el
rango de tiempo seleccionado y que sean de tipo Ingresos.
o Créditos(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
traslados presupuestales activos de tipo Ingresos generados en todas las
dependencias en el rango de tiempo seleccionado y donde el rubro es el artículo de
destino del traslado.
o Contracreditos(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
traslados presupuestales activos de tipo Ingresos generados en todas las
dependencias en el rango de tiempo seleccionado y donde el rubro es el artículo de
origen del traslado.
o Aplazamiento(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
aplazamientos presupuestales activos generados en todas las dependencias en el
rango de tiempo seleccionado y que sean de tipo Ingresos.
o Desaplazamiento(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
desaplazamientos presupuestales activos generados en todas las dependencias en
el rango de tiempo seleccionado y que sean de tipo Ingresos.
o Presupuesto Definitivo(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la siguiente
operación: Presupuesto Inicial + Adiciones – Reducciones + (Créditos -
Contracreditos) + (Desaplazamiento – Aplazamiento).
Nota:
 El sistema muestra todos los rubros desde el primer nivel hasta el último nivel.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 85 de 107

AL DAR CLIC EN GENERAR, el sistema muestra una ventana para seleccionar la ruta en la cual se
almacena el archivo plano. Seleccione la ruta y haga clic en Guardar.

 El sistema genera el nombre del archivo plano de la siguiente manera:

XXXXXXXXX1MIMFYYYYPROGRAMACIONDEINGRESOS, donde:
o XXXXXXXXX: NIT de la entidad reportante.
o 1MIMF: Periodo reportado, el cual está compuesto por el numero 1 seguido de los
dos dígitos del mes inicial y dos dígitos del mes final.
o YYYY: Año del periodo fiscal.
o PROGRAMACIONDEINGRESOS: Se envía por defecto
 En el encabezado los campos se encuentren separados por tab.
 S XXXXXXXXX 1MIMF YYYY PROGRAMACIONDEINGRESOS DD-MM-YYYY,
donde:
o S: El tipo de registro y se envía por defecto.
o XXXXXXXXXX: NIT de la entidad reportante
o 1MIMF: Identificación del periodo reportado, el cual se encuentra conformado por:
 1: Número fijo
 MI: Dos dígitos del mes inicial. Ej. 04
 MF: Dos dígitos del mes final. Ej. 06
o YYYY: Identificación del año al cual pertenecen los datos.
o PROGRAMACIONDEINGRESOS: Nombre de la información que se envía
o DD-MM-YYYY: Fecha de generación de archivo.

 En el registro Detalle se visualiza la misma información que al generar el informe en Excel,

con la diferencia que en los campos Recursos, Origen especifico Ingresos, Dest. Recur.
Empresas Terr y Situación de fondos donde se visualiza una descripción en el archivo plano
se visualiza el código correspondiente a esa descripción.

 A continuación se describe cada uno de los campos que se generan en el registro Detalle
tomando un ejemplo de una línea:

D 1.0.01 10 001 001 C 1000 800 300 0 0

0 0 1500
o D: El tipo de registro y se envía por defecto.
o 1.0.01: Código del rubro presupuestal, el sistema separa por punto cada nivel en el
rubro y elimina los espacios que hayan en el código del rubro.
o 10: Código del campo Recurso relacionado en la creación del rubro presupuestal.
o 001: Código del campo Origen Ingresos relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o 001: Código del campo Destino Recursos relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o C: Código de la opción situación con fondo relacionada en la creación del rubro
presupuestal.
o 1000: Valor de la apropiación inicial
o 800: Valor de la adición presupuestal
o 300: Valor de la reducción presupuestal.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 86 de 107
 o 0: Valor de los traslados presupuestales donde el rubro es destino.
o 0: Valor de los traslados presupuestales donde el rubro es origen.
o 500: Valor de los aplazamientos presupuestales.
o 300: Valor de los desaplazamientos presupuestales.
o 1500: Valor del presupuesto definitivo, ejecutando la operación 1000+800-300+(0-
0)+(300-500).

aaa. EJECUCION DE INGRESOS

MENU DE ACCESO: Informes - Informes CGR Presupuestales (CHIP) – Ejecución de ingresos.

Esta opción permite generar un informe y un archivo plano de la ejecución de ingresos.

Para ver este informe:

1. Elija el mes inicial y final del que desea el informe.

2. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
3. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
4. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el
informe.
5. Marque la opción de Mostrar código alterno si desea que lo muestre en el reporte.

Al dar clic en Excel se genera el reporte con las siguientes características.

 En el encabezado se visualiza la siguiente información:

o NIT y Nombre entidad: Información que se toma de la ventana Personalización de la
Empresa.
o Rango de fechas: De acuerdo con el rango de meses seleccionado, se visualiza el
primer día 01 del mes inicial con el año del periodo fiscal al último día del mes final
con el año del periodo fiscal.
o Título del informe: CGR_PRESUPUESTAL EJECUCION DE INGRESOS.

 El sistema genera el detalle tomando como base los giros de ingresos activos de tipo
Recaudo en Efectivo, Recaudo en Papeles, Otras Cancelaciones y Nota Presupuestal,
generando una línea por cada tercero y rubro relacionados a los movimientos.

 En el detalle se genera la siguiente información:

o Código: Se visualiza código principal del rubro presupuestal. Si se marca el check
Mostrar código alterno, se visualiza la información relacionada en la creación del
rubro, sino tiene código alterno relacionado se visualiza en blanco.
o Nombre: Se visualiza el nombre diligenciado en la creación del rubro.
o Recursos: Se visualiza la descripción del recurso relacionado en la creación del
rubro.
o Origen Específico Ingresos: Se visualiza la descripción del origen relacionado en la
creación del rubro.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 87 de 107
 o Dest. Recur. Empresas Terr.: Se visualiza la descripción del destino relacionado en la
creación del rubro.
o Situación de Fondos: De acuerdo con la creación del rubro, se visualiza la
descripción:
 Opción marcada: Con Situación de Fondos.
 Opción desmarcada: Sin Situación de Fondos.
o Numero Registro Recaudo: Para los rubros de último nivel se visualiza por defecto el
número 1.
o Código de Entidad reciproca CGR: Si el tercero relacionado en el giro de ingresos
tiene un Cód. Empresa relacionado se visualiza el nombre, si no tiene información se
visualiza No aplica.
o Recaudos(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los giros
de tipo Recaudo en efectivo, Recaudo en papeles y otras Cancelaciones activos
generados en todas las dependencias en el rango de tiempo seleccionado y
relacionados al tercero.
o Devoluciones(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
giros de tipo nota presupuestal activos generados en todas las dependencias en el
rango de tiempo seleccionado y relacionados al tercero.
o Reversión Recaudos(Pesos): Se visualiza el valor cero (0).
o Otras Ejecuciones(Pesos): Se visualiza el valor cero (0).
o Reversión Recaudos(Pesos): Se visualiza el valor cero (0).
o Reversión Otras Ejecuciones (Pesos): Se visualiza el valor cero (0).
o Recaudos V.A. (Pesos): Se visualiza el valor cero (0).
o Reversión Recaudos V.A.(Pesos): Se visualiza el valor cero (0).

NOTA: El sistema muestra todos los rubros desde el primer nivel hasta el último nivel.

AL DAR CLIC EN GENERAR, el sistema muestra una ventana para seleccionar la ruta en la cual se
almacena el archivo plano. Seleccione la ruta y haga clic en Guardar.

 El sistema genera el nombre del archivo plano de la siguiente manera:

XXXXXXXXX1MIMFYYYYEJECUCIONDEINGRESOS, donde:
o XXXXXXXXX: NIT de la entidad reportante.
o 1MIMF: Periodo reportado, el cual está compuesto por el numero 1 seguido de los
dos dígitos del mes inicial y dos dígitos del mes final.
o YYYY: Año del periodo fiscal.
o EJECUCIONDEINGRESOS: Se envía por defecto
 Los campos se muestran separados por tab.
 En el archivo plano generado se visualiza un registro de encabezado.
S XXXXXXXXX 1MIMF YYYY EJECUCIONDEINGRESOS DD-MM-YYYY,
dónde:
o S: El tipo de registro y se envía por defecto.
o XXXXXXXXXX: NIT de la entidad reportante
o 1MIMF: Identificación del periodo reportado, el cual se encuentra conformado por:
 1: Número fijo
 MI: Dos dígitos del mes inicial. Ej. 04
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 88 de 107
  MF: Dos dígitos del mes final. Ej. 06
o YYYY: Identificación del año al cual pertenecen los datos.
o EJECUCIONDEINGRESOS: Nombre de la información que se envía
o DD-MM-YYYY: Fecha de generación de archivo.

 En el registro Detalle se visualiza la misma información que al generar el informe en Excel,

con la diferencia que en los campos Recursos, Origen especifico Ingresos, Dest. Recur.
Empresas Terr y Situación de fondos donde se visualiza una descripción en el archivo plano
se visualiza el código correspondiente a esa descripción.

A continuación se describe cada uno de los campos que se generan en el registro Detalle
tomando un ejemplo de una línea:
D 1.0.01 10 001 001 C 1 123 1000 300 0 0 0
0 0 0, donde:

o D: El tipo de registro y se envía por defecto.

o 1.0.01: Código del rubro presupuestal, el sistema separa por punto cada nivel en el
rubro y elimina los espacios que hayan en el código del rubro.
o 10: Código del campo Recurso relacionado en la creación del rubro presupuestal.
o 001: Código del campo Origen Ingresos relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o 001: Código del campo Destino Recursos relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o C: Código de la opción situación con fondo relacionada en la creación del rubro
presupuestal.
o 1: Se envía por defecto
o 123: Para los rubros de ultimo nivel que tengan relacionada información en el campo
Cód. empresa relacionado con el tercero del movimiento se envía ese dato. Para los
rubros que no son de último nivel o que el tercero no tenga relacionado código se
envía en blanco.
o 1000: Valor que se visualiza en el campo Recaudos(Pesos)
o 300: Valor que se visualiza en el campo Devoluciones(Pesos)
o 0: Valor que se visualiza en el campo Reversión Recaudos(Pesos)
o 0: Valor que se visualiza en el campo Otras Ejecuciones(Pesos)
o 0: Valor que se visualiza en el campo Reversión Recaudos(Pesos).
o 0: Valor que se visualiza en el campo Reversión Otras Ejecuciones (Pesos).
o 0: Valor que se visualiza en el campo Recaudos V.A. (Pesos).
o 0: Valor que se visualiza en el campo Reversión Recaudos V.A.(Pesos).

bbb. PROGRAMACION DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Informes - Informes CGR Presupuestales (CHIP) – Programación de gastos.

Esta opción permite generar un informe y un archivo plano de la programación de gastos.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 89 de 107

Para ver este informe:

1. Elija el mes final que desea el informe.

2. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
3. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
4. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el
informe.
5. Marque la opción de Mostrar código alterno si desea que lo muestre en el reporte.

Al dar clic en Excel se genera el reporte con las siguientes características.

 El sistema genera un archivo en Excel con la siguiente información en el encabezado:

o NIT y Nombre entidad: Información que se toma de la ventana Personalización de la

Empresa.
o Rango de fechas: De acuerdo con el rango de meses seleccionado, se visualiza el
primer día 01 del mes inicial con el año del periodo fiscal al último día del fin final
con el año del periodo fiscal.
o Título del informe: CGR_PRESUPUESTAL PROGRAMACION DE GASTOS.

 En el detalle se visualiza la siguiente información:

o Vigencia Gasto: Se visualiza por defecto Vigencia actual.

o Código: Se visualiza código principal del rubro presupuestal. Si se marca el check
Mostrar código alterno, se visualiza la información relacionada en la creación del
rubro, si no tiene se visualiza en blanco.
o Nombre: Se visualiza el nombre diligenciado en la creación del rubro.
o Recursos: Se visualiza la descripción del recurso relacionado en la creación del
rubro.
o Origen Específico Ingresos: Se visualiza la descripción del origen relacionado en la
creación del rubro.
o Dest. Recur. Empresas Terr.: Se visualiza la descripción del destino relacionado en la
creación del rubro.
o Finalidad del Gasto: Se visualiza la descripción de la finalidad relacionada en la
creación del rubro.
o Apropiación Inicial/Disponible(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la
sumatoria de las apropiaciones iniciales activas generadas en todas las
dependencias y que sean de tipo Gastos.
o Adiciones(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de las
adiciones presupuestales activas generadas en todas las dependencias en el rango
de tiempo seleccionado y que sean de tipo Gastos.
o Reducciones(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de las
reducciones presupuestales activas generadas en todas las dependencias en el
rango de tiempo seleccionado y que sean de tipo Gastos.
o Créditos(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
traslados presupuestales activos de tipo gastos generados en todas las
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 90 de 107
 dependencias en el rango de tiempo seleccionado y donde el rubro es el artículo de
destino del traslado.
o Contracreditos(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
traslados presupuestales activos de tipo Gastos generados en todas las
dependencias en el rango de tiempo seleccionado y donde el rubro es el artículo de
origen del traslado.
o Aplazamiento(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
aplazamientos presupuestales activos generados en todas las dependencias en el
rango de tiempo seleccionado y que sean de tipo Gastos.
o Desaplazamiento(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
desaplazamientos presupuestales activos generados en todas las dependencias en
el rango de tiempo seleccionado y que sean de tipo Gastos.
o Apropiación Definitiva(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la siguiente
operación: Apropiación Inicial + Adiciones – Reducciones + (Créditos -
Contracreditos) + (Desaplazamiento – Aplazamiento).
 El usuario con perfil verifica que el sistema muestra todos los rubros desde el primer nivel
hasta el último nivel.
 El usuario con perfil verifica que la información que se visualiza corresponda con los
movimientos generados en el aplicativo.

AL DAR CLIC EN GENERAR

 El sistema muestra una ventana para seleccionar la ruta en la cual se almacena el archivo
plano.
 El usuario con perfil selecciona la ruta y hace clic en Guardar.
 El usuario con perfil verifica que el sistema genera el nombre del archivo plano de la
siguiente manera: XXXXXXXXX1MIMFYYYYPROGRAMACIONDEGASTOS, donde:
o XXXXXXXXX: NIT de la entidad reportante.
o 1MIMF: Periodo reportado, el cual está compuesto por el numero 1 seguido de los
dos dígitos del mes inicial y dos dígitos del mes final.
o YYYY: Año del periodo fiscal.
o PROGRAMACIONDEGASTOS: Se envía por defecto

 En el registro de encabezado los campos se encuentren separados por tab.

S XXXXXXXXX 1MIMF YYYY PROGRAMACIONDEGASTOS DD-MM-YYYY,
donde:
o S: El tipo de registro y se envía por defecto.
o XXXXXXXXXX: NIT de la entidad reportante
o 1MIMF: Identificación del periodo reportado, el cual se encuentra conformado por:
 1: Número fijo
 MI: Dos dígitos del mes inicial. Ej. 04
 MF: Dos dígitos del mes final. Ej. 06
o YYYY: Identificación del año al cual pertenecen los datos.
o PROGRAMACIONDEGASTOS: Nombre de la información que se envía
o DD-MM-YYYY: Fecha de generación de archivo.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 91 de 107

  Se visualiza la misma información que al generar el informe en Excel, con la diferencia que en
los campos Recursos, Origen especifico Ingresos, Dest. Recur. Empresas Terr, Finalidad del
Gasto y Situación de fondos donde se visualiza una descripción en el archivo plano se
visualiza el código correspondiente a esa descripción.

 A continuación se describe cada uno de los campos que se generan en el registro Detalle
tomando un ejemplo de una línea:

D 2.0.01 1 10 001 001 7109 1000 800 300 0 0

0 0 1500

o D: El tipo de registro y se envía por defecto.

o 2.0.01: Código del rubro presupuestal, el sistema separa por punto cada nivel en el
rubro y elimina los espacios que hayan en el código del rubro.
o 1: Se envía por defecto que indica vigencia actual.
o 10: Código del campo Recurso relacionado en la creación del rubro presupuestal.
o 001: Código del campo Origen Ingresos relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o 001: Código del campo Destino Recursos relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o 7109: Código del campo Finalidad del gasto relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o 1000: Valor de la apropiación inicial de gastos
o 800: Valor de la adición presupuestal de gastos
o 300: Valor de la reducción presupuestal de gastos.
o 0: Valor de los traslados presupuestales de gastos donde el rubro es destino.
o 0: Valor de los traslados presupuestales de gastos donde el rubro es origen.
o 0: Valor de los aplazamientos presupuestales de gastos.
o 0: Valor de los desaplazamientos presupuestales de gastos.
o 1500: Valor del presupuesto definitivo, ejecutando la operación 1000+800-300+(0-
0)+(0-0).

ccc. EJECUCUON DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Informes - Informes CGR Presupuestales (CHIP) – Ejecución de gastos.

Esta opción permite generar un informe y un archivo plano de la Ejecución de gastos.

Para ver este informe:

1. Elija el mes inicial y final que desea el informe.

2. Digite o seleccione el código del artículo presupuestal en la que desea inicie el informe.
3. Digite o seleccione el código del artículo en el que desea termine el listado.
4. Haga clic en el icono pantalla para ver el informe en pantalla o en imprimir para imprimir el
informe.
5. Marque la opción de Mostrar código alterno si desea que lo muestre en el reporte.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 92 de 107
Al dar clic en Excel se genera el reporte con las siguientes características.

 El sistema muestra un archivo en Excel con la siguiente información en el encabezado:

o NIT y Nombre entidad: Información que se toma de la ventana Personalización de la

Empresa.
o Rango de fechas: De acuerdo con el rango de meses seleccionado, se visualiza el
primer día 01 del mes inicial con el año del periodo fiscal al último día del fin final
con el año del periodo fiscal.
o Título del informe: CGR_PRESUPUESTAL EJECUCION DE GASTOS.

 El sistema genera el detalle tomando como base los giros de gastos de tipo Gastos activos y
anulados, generando una línea por cada tercero y rubro relacionados a los movimientos.
 Se visualiza el detalle con la siguiente información:

o Vigencia Gasto: Se visualiza por defecto Vigencia actual

o Código: Se visualiza código principal del rubro presupuestal. Si se marca el check
Mostrar código alterno, se visualiza la información relacionada en la creación del
rubro.
o Nombre: Se visualiza el nombre diligenciado en la creación del rubro.
o Recursos: Se visualiza la descripción del recurso relacionado en la creación del
rubro.
o Origen Específico Ingresos: Se visualiza la descripción del origen relacionado en la
creación del rubro.
o Dest. Recur. Empresas Terr.: Se visualiza la descripción del destino relacionado en la
creación del rubro.
o Finalidad del Gasto: Se visualiza la descripción de la finalidad relacionada en la
creación del rubro.
o Situación de Fondos: De acuerdo con la creación del rubro, se visualiza la
descripción:
 Opción marcada: Con Situación de Fondos.
 Opción desmarcada: Sin Situación de Fondos.
o Número de Compromiso: Para los rubros de último nivel se visualiza por defecto el
número 1.
o Número de Pago: Para los rubros de último nivel se visualiza por defecto el número
1.
o Código de Entidad reciproca CGR: Si el tercero relacionado en el giro de ingresos
tiene un Cód. Empresa relacionado se visualiza el nombre, si no tiene información se
visualiza No aplica.
o Comprom. con Anticip. Pactados(Pesos): Se envía el valor que corresponde a la
sumatoria de las obligaciones presupuestales generados en todas las dependencias
relacionadas a los giros de gastos y relacionados al tercero.
o Reversión Gastos Comprometidos (Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la
sumatoria de los saldados de las obligaciones presupuestales generados en todas
las dependencias en el rango de tiempo seleccionado y relacionados al tercero.
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 93 de 107
 o Pagos (Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los giros de
tipo gastos activos generados en todas las dependencias en el rango de tiempo
seleccionado y relacionados al tercero.
o Anulación Pagos(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la sumatoria de los
giros de tipo gastos anulados en todas las dependencias en el rango de tiempo
seleccionado y relacionados al tercero.
o Cuentas por Pagar Empresas(Pesos): Se visualiza el valor que corresponde a la
sumatoria de las obligaciones que no tienen giro relacionado.

 El sistema muestra todos los rubros desde el primer nivel hasta el último nivel.

AL DAR CLIC EN GENERAR.

 El sistema muestra una ventana para seleccionar la ruta en la cual se almacena el archivo
plano.
 Seleccione la ruta y hace clic en Guardar.
 El sistema genera el nombre del archivo plano de la siguiente manera:
XXXXXXXXX1MIMFYYYYEJECUCIONDEGASTOS, donde:
o XXXXXXXXX: NIT de la entidad reportante.
o 1MIMF: Periodo reportado, el cual está compuesto por el numero 1 seguido de los
dos dígitos del mes inicial y dos dígitos del mes final.
o YYYY: Año del periodo fiscal.
o EJECUCIONDEGASTOS: Se envía por defecto
 En el archivo plano generado se visualiza un registro de encabezado que los campos se
encuentren separados por tab.
 S XXXXXXXXX 1MIMF YYYY EJECUCIONDEGASTOS DD-MM-YYYY, donde:
o S: El tipo de registro y se envía por defecto.
o XXXXXXXXXX: NIT de la entidad reportante
o 1MIMF: Identificación del periodo reportado, el cual se encuentra conformado por:
 1: Número fijo
 MI: Dos dígitos del mes inicial. Ej. 04
 MF: Dos dígitos del mes final. Ej. 06
o YYYY: Identificación del año al cual pertenecen los datos.
o EJECUCIONDEGASTOS: Nombre de la información que se envía
o DD-MM-YYYY: Fecha de generación de archivo.

 En el registro Detalle se visualiza la misma información que al generar el informe en Excel,

con la diferencia que en los campos Recursos, Origen especifico Ingresos, Dest. Recur.
Empresas Terr, Finalidad del Gasto y Situación de fondos donde se visualiza una descripción
en el archivo plano se visualiza el código correspondiente a esa descripción.
 A continuación se describe cada uno de los campos que se generan en el registro Detalle
tomando un ejemplo de una línea:

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 94 de 107

 D 2.0.01 1 10 001 001 7109 C 1 1 123
8000 1000 3000 0 4000
o D: El tipo de registro y se envía por defecto.
o 2.0.01: Código del rubro presupuestal, el sistema separa por punto cada nivel en el
rubro y elimina los espacios que hayan en el código del rubro.
o 1: Se envía por defecto que indica vigencia actual
o 10: Código del campo Recurso relacionado en la creación del rubro presupuestal.
o 001: Código del campo Origen Ingresos relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o 001: Código del campo Destino Recursos relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o 7109: Código del campo Finalidad del gasto relacionado en la creación del rubro
presupuestal.
o C: Código de la opción situación con fondo relacionada en la creación del rubro
presupuestal.
o 1: Se envía por defecto
o 1: Se envía por defecto
o 123: Para los rubros de ultimo nivel que tengan relacionada información en el campo
Cód. empresa relacionado con el tercero del movimiento se envía ese dato. Para los
rubros que no son de último nivel o que el tercero no tenga relacionado código se
envía en blanco.
o 8000: Valor que se visualiza en el campo Comprom. con Anticip. Pactados(Pesos)
o 1000: Valor que se visualiza en el campo Reversión Gastos Comprometidos (Pesos)
o 3000: Valor que se visualiza en el campo Pagos (Pesos)
o 0: Valor que se visualiza en el campo Anulación Pagos(Pesos)
o 4000: Valor que se visualiza en el campo Cuentas por Pagar Empresas (Pesos)

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 95 de 107

 7. PROCESOS ESPECIALES

a. INICIALIZAR CONSECUTIVOS

MENU DE ACCESO: Procesos Especiales – Modificar parámetros – Inicialización de Consecutivos.

Esta opción permite ingresar el número anterior al cual desea empiecen los consecutivos de los documentos,
es decir, si desea empezar los documentos con el número 1, digite en cada casilla 0 y si desea empezar con
el # 2 digite en las casillas 1.

PARA REALIZAR ESTA INICIALIZACION:

- En la casilla que se encuentra frente a cada documento digite el número anterior al cual el sistema
debe empezar consecutivos y pulse enter.
- Una vez termine de llenar todas las casillas haga clic en el icono guardar.

Este proceso lo debe realizar antes de empezar a trabajar cualquier movimiento.

b. COMPROBANTES CONTABLES

A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo de 2012, esta opción se elimina de acuerdo con los cambios
relacionados en la resolución 413 de 2011.

c. LEVANTANTAMIENTO DE APROPIACION CONDICIONADA

MENU DE ACCESO: Procesos Especiales – Movimiento presupuestal – Levantamiento de apropiación
condicionada.

Esta opción permite quitar a las apropiaciones iniciales el condicionamiento.

Para levantar apropiación condicionada:

1. Digite el número de la apropiación a la que va a levantar el condicionamiento.

2. Digite la fecha en que se levanta el condicionamiento.
3. Haga clic en el icono guardar.
4. Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 96 de 107

d. REVISAR MOVIMIENTOS DE INGRESOS
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales – Movimiento presupuestal – Revisar movimientos – Ingresos.

Esta opción permite hacer una revisión a los movimientos de los artículos de ingresos para recalcular valores
acumulados.

Para revisar movimiento de ingresos:

1. Seleccione el mes en el que va a revisar saldos de ingresos.

2. Haga clic en el icono iniciar proceso.

e. REVISAR MOVIMIENTO DE GASTOS

MENU DE ACCESO: Procesos Especiales – Movimiento presupuestal – Revisar movimientos – Gastos.

Esta opción permite hacer una revisión a los movimientos de los artículos de gastos para recalcular valores
acumulados.

1. Seleccione el mes en el que va a revisar saldos de ingresos.

2. Haga clic en el icono iniciar proceso.

NOTA: Si en los movimientos se encuentran procesos de saldado parcial de CDP o Registros

Presupuestales, al revisar movimiento, los valores se mantienen en el mes que se realizó el proceso.

f. SALDAR CDP
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales – Movimiento presupuestal – Saldar – CDP.

Esta opción permite devolver a la apropiación el presupuento certificado pero que no se utilizo.

Ejm: Se hace un CDP por $1.000.000 y solo se giran $500.000, el excedente que son $500.000. se devuelve
a la apropiación, mediante la opción saldar CDP.

Para saldar el CDP:

1. Digite la fecha en que se salda el CDP.

2. Digite el rango de consecutivos a saldar, es decir CDP inicial y CDP final.
3. Haga clic en el boton saldar.

Si se desea saldar el CDP de manera parcial se debe marcar la opcion de Saldar Parcialmente, al realizar
este proceso, el sistema almacena un registro con la fecha y valor que se saldo de manera parcial.

NOTA:
 A partir de la vigencia del PUC 2007, el movimiento CDP no tiene afectación contable. Por esta razón el
proceso de Saldar CDP tampoco tiene afectación contable.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 97 de 107

 Al saldar un CDP, al realizar la consulta en la ventana del movimiento, se visualiza en pantalla y en el
reporte Fecha Saldado XX/XX/XXXX Valor XXXXXX.

g. SALDAR REGISTRO
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales – Movimiento presupuestal – Saldar – Registro.

Esta opción permite devolver al CDP el presupuesto comprometido mediante el registro presupuestal pero
que realmente no se giro.

Ejm: Se hace un registro por $1.000.000 y solo se giran $500.000, el excedente que son $500.000. se
devuelve al CDP, para volver a comprometerlo.

Para saldar el registro:

1. Digite la fecha en que se salda el registro.

2. Digite el rango de consecutivos a saldar, es decir registro inicial y final.
3. Haga clic en el boton saldar.

Si se desea saldar el Registro Presupuestal de manera parcial se debe marcar la opcion de Saldar
Parcialmente, al realizar este proceso, el sistema almacena un registro con la fecha y valor que se saldo de
manera parcial.

NOTA:
 A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.
 Al saldar un CDP, al realizar la consulta en la ventana del movimiento, se visualiza en pantalla y en el
reporte Fecha Saldado XX/XX/XXXX Valor XXXXXX.

h. SALDAR OBLIGACION
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales – Movimiento presupuestal – Saldar – Obligacion.

Esta opción permite devolver al Registro presupuestal el valor comprometido mediante la obligacion
presupuestal pero que realmente no se utilizó.

Ejm: Se hace una obligacion por $1.000.000 y solo se giran $500.000, el excedente que son $500.000. se
devuelve a la Obligacion, para volver a girarlo.

Para saldar el registro:

1. Digite la fecha en que se salda el registro.

2. Digite el rango de consecutivos a saldar, es decir registro inicial y final.
3. Haga clic en el boton saldar.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 98 de 107

NOTA:
 A partir de la versión 11.0.0 liberada en Marzo 2012, la contabilización del movimiento se elimina, de
acuerdo con los cambios relacionados en la resolución 413 de 2011.
 Al saldar un CDP, al realizar la consulta en la ventana del movimiento, se visualiza en pantalla y en el
reporte Fecha Saldado XX/XX/XXXX Valor XXXXXX.

i. INICIALIZAR MOVIMIENTO:
MENU DE ACCESO: Procesos especiales – Movimiento presupuestal – Inicializar movimiento.

Borra TODOS los datos, que estén digitados en la base de datos hasta el momento de hacer la
inicialización. Al ingresar a la opción, el sistema valida que el usuario que ingreso a la aplicación sea
igual a ADMINISTRADOR y solicita la clave del mismo para ejecutar el proceso.
Esta opción se usa para borrar los movimientos, cuando se copian los datos de un año a otro.

Antes de realizar este procedimiento debe sacar una copia de seguridad y esta seguro de los que va a hacer
porque una vez que el movimiento sea borrado solo se puede recuperar montando una copia de seguridad.

j. CIERRE ANUAL
MENU DE ACCESO: Procesos especiales – Cierres – Programacion de Cierre

 Digite la fecha y hora de programación. La fecha en formato dd/mm/aaaa y la hora en formato de 24 h.

 Digite la ruta y nombre donde se va a almacenar el backup de la Base de Datos. Tenga en cuenta que el
archivo debe quedar en el servidor donde se encuentre almacenada. De esta manera, la ruta quedaría
\\nombre del servidor \ carpeta \ nombre del archivo. .
 Si desea borrar saldos iniciales de Presupuesto (Cuentas 0) y Balance (Cuentas 4 y 5), marque la
opción .
 Si la información es correcta, de clic en Activar. El sistema genera el mensaje

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 99 de 107

 o Al dar SI, el sistema genera el siguiente mensaje informativo

 Al dar Aceptar, el sistema le informa que la programación se realizó con éxito.

 Para que el proceso se realice de forma automática, una vez programado el cierre, el
administrador del sistema debe iniciar el Agente SQL Server en el servidor de la Base
de datos en la carpeta Administración – Agente SQL Server, dar clic derecho e iniciar.
 Al iniciar el agente SQL, verifique que el trabajo se haya creado en la ruta
Administración – Trabajos.

 En la fecha y hora programada, si trabaja en línea con otras aplicaciones de CNT, el sistema generará un
mensaje restrictivo al realizar procesos que se encuentren interfazados con Cnt-Presupuesto.
o Cnt-Pacientes: Al realizar facturas de contado y crédito, Abonos y anticipos, Glosas.
o Cnt-Inventarios: Orden de compra, Entradas.
o CNT-CxP y Cnt-CXC: CXP, CXC, Comprobante de egreso.
o Cnt-Nomina: Cierre de mes.

 No es necesario estar ejecutando la aplicación en el momento de realizar el proceso de cierre automático.

 Una vez programado el cierre, si desea realizar una prueba del proceso, haga clic en Probar para
identificar posibles errores que puedan surgir; si se presentan estos errores se mostraran en un informe en
pantalla.
 Una vez transcurrida la fecha y hora de la programación del cierre automático verificar que se haya creado el
backup en la ruta respectiva.

TENGA EN CUENTA

Si usted trabaja en línea con Cnt-Contabilidad, no es necesario realizar la programación del cierre en las dos
aplicaciones, si se realiza en una en la otra se refleja.

El cierre automático genera una copia de la Base de Datos, borra los saldos iniciales si se marca la opción,
cambia el periodo fiscal.

El cierre elimina todos los movimientos de la base de datos, la inicialización de los consecutivos debe realizarlo
de manera manual.

El cierre automático solo se encuentra disponible para Bases de Datos que se encuentren con motor SQL.

El cierre también se puede realizar de forma manual de la siguiente manera:

 Genere una copia de la Base de Datos.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 100 de 107

 Ingrese a CNT PRESUPUESTO. Verifique que se encuentre conectado a la base de datos del siguiente
periodo fiscal.
o Inicializar Movimiento (Elimina todo el movimiento de las opciones seleccionadas. Verifique
tener su copia de seguridad ya que este proceso no tiene reversa)
 Clic en Procesos Especiales – Movimiento Presupuestal - Inicializar Movimiento
 En la ventana que se despliega a continuación marque los recuadros según sea
requerido y clic en Inicializar. Conteste según corresponda a los mensajes
presentados por el sistema hasta que aparezca el mensaje LA INICIALIZACION
HA FINALIZADO SATISFACTORIAMENTE
o Inicializar consecutivos
 Clic en Procesos especiales – Modificar Parámetros – Inicialización de
consecutivos
 Registre los consecutivos para el siguiente periodo fiscal según corresponda
 Clic en Guardar
 Ingrese al programa
o Haga cambio del periodo fiscal
 Clic en Procesos especiales – Modificar parámetros – Personalización de la
empresa.
 Cambie el periodo fiscal
 Clic en Guardar

 Salga del programa y antes de iniciar la captura realice un plan de mantenimiento de la base de datos
que incluya:
o Reduzca el Log de transacciones de la base de datos
o Ejecute las sentencias de mantenimiento de tablas temporales
o Ejecute un plan de mantenimiento que incluya reindexacion de la base de datos

k. PASO DE SALDOS
MENU DE ACCESO: Procesos especiales – Cierres – Paso de Saldos

Este proceso pasa al siguiente periodo fiscal las Obligaciones sin Giro como Cuentas x pagar presupuestales
y Registros sin obligación como Reservas presupuestales con el rubro de vigencias parametrizado
previamente. Las Reservas Presupuestales creadas en el periodo fiscal o por paso de saldos de periodos
anteriores que tengan saldo por obligar y las Obligaciones Contraidas creadas en el periodo fiscal que tengan
saldo por pagar.

Este proceso se realiza de forma manual, una vez realizado el cierre (manual o automático) y en el momento en
que se considere necesario. Este proceso se puede realizar en cualquier fecha del año.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 101 de 107

 Digite la ruta o nombre de la Base de Datos del siguiente periodo fiscal.
 Si la ruta es correcta, haga clic en Iniciar Proceso.
 Al iniciar el proceso, el sistema genera el siguiente mensaje de validación, para tener en cuenta si
trabaja en línea con Cuentas por Pagar

 Una vez finalice el proceso, en la BD del siguiente periodo fiscal, verifique que las Reservas y las
Cuentas por Pagar presupuestales, se hayan creado con el rubro de vigencias anteriores parametrizados
en el código de gastos.

TENGA E NCUENTA:
o Si el código de gastos no tiene rubro de vigencias anteriores parametrizado, las reservas y
CxP se generaran con el rubro original.
o Durante el proceso el sistema no realizará ninguna validación ni informará si las Reservas y
CxP se generan con el rubro original o rubro de vigencias anteriores.
o Si las reservas presupuestales tienen una obligación contraída relacionada y la obligación
tiene un pago relacionado, en el paso de saldos el sistema traslada el saldo de la reserva.
Ej. Reserva por 10.000 con obligación por 3.000 y pago 3.000. En el traslado pasa solo la
Reserva por 7.000.
o Si las reservas presupuestales tienen una obligación contraída relacionada y la obligación
no tiene un pago relacionado, en el paso de saldos el sistema traslada la reserva y la
obligación contraída de manera idéntica como se encuentra en la base de datos origen. Ej.
Reserva por 10.000 con obligación por 3.000 y pago 0. En el traslado pasa la Reserva por
10.000 con obligación por 3.000 y Obligación contraída por 3.000.
o Si las reservas presupuestales tienen una obligación contraída relacionada y la obligación
tiene un pago parcial relacionado, en el paso de saldos el sistema traslada la reserva y la
obligación contraída por el valor que no se ha pagado. Ej. Reserva por 10.000 con
obligación por 3.000 y pago 1.000. En el traslado pasa la Reserva por 9.000 con obligación
por 2.000 y Obligación contraída por 2.000.

l. UNIFICAR TERCEROS:
MENU DE ACCESO: Procesos especiales – Unificar Terceros.

Esta opción unifica todos los movimientos (de todos los módulos) de dos terceros con diferente
documento de identificación en un solo documento de identificación, y eliminando al tercero que
queda sin movimiento.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 102 de 107

1. Digite o seleccione el número de Nit, cédula o documento que tiene el tercero actualmente (NIT
Anterior).
2. Digite el número de Nit, Cédula o documento por el que quiere cambiar (NIT Nuevo).
3. Haga Clic en corregir.

El proceso que hace el sistema es buscar los movimientos que se hicieron con este tercero y
cambia el número de documento en estos dejando el real.

Nota: En el proceso de unificación no tomara los movimientos que se hayan realizado en

Inventarios de la versión 4.8.2 e inferior.

Validaciones que realiza el sistema para tener en cuenta si trabaja con diferentes módulos de CNT:
* SI los dos terceros existen como pacientes se realiza la unificación en CNT-PACIENTES.
* SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como Pacientes no se realiza la unificación
en CNT-PACIENTES.
* SI los dos terceros existen como EPS se realiza la unificación de EPS.
* SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como EPS no se realiza la unificación de
EPS.
* SI los dos terceros existen como Administradora de Salud se realiza la unificación de
Administradora de Salud.
* SI el tercero A existe como Administradora de Salud y el tercero B no existe como Administradora
de Salud se realiza la unificación de Administradora de Salud.
* SI el tercero A no existe como Administradora de Salud y el tercero B existe como Administradora
de Salud no se realiza la unificación de Administradora de Salud.
* SI las dos Administradoras de Salud NO existen como tercero no se realiza la unificación de
terceros.
* SI los dos terceros existen como EMPLEADOS, NO se realizará Unificación de Terceros.

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 103 de 107

 8. NOTA DE CAMBIOS (novedades de la versión)

Versión Versión Fecha Observaciones

documento Programa
V1 Versión original del documento
V2 9.5.3 Se crea nuevo tipo en Giro de Ingresos (Nota Presupuestal),
para transacciones de glosa que vienen desde pacientes.
V3 9.6.2 15/06/2006 Cambio de Clave
Opción para inactivar terceros y Dependencias.

V4 9.8.0 15/09/2006 Se realiza cambios en la ventana de Personalización de la

empresa y la ventana de Tercero. (Pág. 8 y 14).

Generación del archivo plano Presupuesto de Gastos y

Presupuesto de Ingresos para dar cumplimiento a los
lineamientos de la Circular 012. (Pág. 40).

V5 9.8.1 15/12/2006 Al digitar el número de identificación del tercero el sistema

automáticamente genera el dígito de verificación (Pág. 14).

Se agrega una columna al informe de ejecución pptal de

ingresos y gastos (Pág. 37).

Se crea la opción de Unificar Terceros (Pág. 49).

V6 9.8.2 15/03/2007 Para los rubros de Ingresos y Gastos, permita manejar un
código alterno para visualizar en el informe de Ejecución
Presupuestal (Pág. 12, 13, 43 y 45).

Permitir realizar el traslado de PAC entre diferentes rubros y

meses (Pág. 20).

Se crea la opción Nota presupuestal en Giro de Gastos (Pág.

23).

Opción para Saldar Obligación (Pág. 49).

V7 9.8.3 16/07/2007 Actualización automática de los archivos de las aplicaciones
CNT desde un repositorio centralizado. (Pág. 7).

Permitir el cambio del usuario y clave cuando sea motor SQL, y

el cambio de clave cuando sea motora Access. (Pág. 9, 10).

En los informes de Cnt-Presupuesto se agrega la opción de

“Buscar”. (Pág. 35).

Al realizar el proceso de Saldar Documentos, el sistema realiza

Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 104 de 107
 el movimiento contable respectivo. (Pág. 52, 53).

Automatizar el proceso de cierre anual (Pág. 54, 55).

V8 9.8.4 15/11/2007 Se modifica la parametrización para realizar el proceso de
Repositorio de Datos. (Pág. 7, 8).

En la ventana de administración de usuarios, se agrega el botón

de Seleccionar para realizar búsquedas. (Pág. 10).

Ampliación del campo Descripción en la opción Recursos a

cincuenta (50) caracteres. (Pág. 18).

Se modifica la ventana de Terceros, para capturar los datos de

Primer y Segundo Nombre, Primer y Segundo Apellido. (Pág.
21, 22, 23).
V9 9.8.5 17/03/2008 Opción para generar la copia de seguridad de la Base de
Datos con motor SQL directamente desde la aplicación.
(Pág. 13, 14).

En los procesos de Apropiación, Registro, Obligación, Giro de

Gastos, Adición, Reducción y Traslado presupuestal,
Constitución, Obligación y Pago de reservas, Constitución y
Pago de Cuentas por Pagar, Giro de Ingresos, Saldar
Obligación y Registro, Anulación de documentos con interface a
Cnt – Contabilidad, validación que si la Cuenta, Tercero o
Centro de Costo no se encuentran creados no permita continuar
con el proceso. (Pág. 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42,
61, 62).
V10 9.9.0 15/07/2008 Mensaje restrictivo al eliminar un Ordenador de Gasto que
tiene movimiento relacionado. (Pág. 25).

Opción para inactivar un Ordenador de Gasto. (Pág. 25).

V11 10.0.0 18/11/2008 Se agrega el campo Indicativo en la Personalización de la
Empresa. (Pág. 17).

Generación de los archivos planos para dar cumplimiento a los

lineamientos de la Circular 047. (Pág. 22, 23, 57, 58).

Opción para discriminar por sede los valores del rubro o

rubros presupuestales para los movimientos de gastos.
(Pág. 26, 27, 28, 31 - 39).

En la impresión de los documentos anulados y saldados

se visualiza la leyenda Anulado o Saldado según
Manual CNT Presupuesto V25 –V11.7.0 105 de 107
 corresponda. (Pág. 46, 65 - 67).

Se modifican las ventanas de Cierre anual programado y

Paso de Saldos. (Pág. 67, 69).
V12 10.1.0 16/03/2009 Generación de los archivos planos para dar cumplimiento
a los lineamientos de la Circular 047. (Pág. 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46).

En los Informes de las Empresas de Gastos e Ingresos, se

crea un segundo formato para dar cumplimiento con la
Resolución 0703. (Pág. 53, 54, 55).
V13 10.4.0 17/03/2010 Creación de un informe con los movimientos de los rubros
de gastos que tienen saldo. (Pág. 57, 58).
V14 10.5.0 16/07/2010 Opción para relacionar a un rubro de gastos un rubro de
vigencias anteriores y al realizar el Paso de Saldos
generar los movimientos de Reservas y CxP
Presupuestales con rubros de vigencias anteriores
parametrizados. (Pág. 23, 80).

Opción para relacionar un Giro de Ingresos a un tercero y

generar un informe de Ingresos por Terceros. (Pág. 39, 71,
72).
V15 10.6.0 18/11/2010 Se actualizan imágenes de las opciones y ventanas.
V16 10.7.0 15/03/2011 En la creación del registro presupuestal opción para
registrar días y fecha de expiración. (Pág. 35, 36, 37).
V18 10.9.0 15/11/2011 Opción para inactivar usuarios de la aplicación. (Pág. 11).

En el registro de auditoria se incluye los datos de versión y

fecha del ejecutable con el cual se realiza el movimiento.
(Pág. 14).

V19 11.0.0 15/03/2012 Eliminación del movimiento contable de acuerdo con la

resolución 413 de 2011. (Pág. 21, 23, 29, 35, 37, 38, 39,
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 75).
V20 11.1.0 18/09/2012 En la creación del centro de costo, se amplia la longitud a
sesenta (60) caracteres. (Pág. 26).

Generación de los libros en Excel de acuerdo con el Manual

para el registro de la contabilidad presupuestal pública. (Pág.
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68).
V21 11.2.0 15/04/2013 En las ventanas Personalización de la Empresa y Terceros, solo
se visualizan las actividades económicas activas. (Pág. 18, 24).

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 En los informes que contienen la columna Reconocimiento se
incluye el valor de los giros generados desde el módulo CNT-
Cartera al realizar radicación de facturas y los movimientos
relacionados. (Pág. 39, 50, 52, 61, 76).

Se modifica el proceso Saldar parcialmente el CDP y Registro

Presupuestal, almacenando cada registro del proceso. (Pág. 73,
80, 81).
V22 11.3.0 15/10/2013 Opción para generar el informe de ejecución presupuestal de
ingresos con el detalle de las notas presupuestales generadas.
(Pág. 77).
V23 11.4.0 17/03/2014 Opción para generar informe de las reservas presupuestales por
tercero. (Pág. 66).

En el Paso de saldos se incluyen las reservas constituidas sin

obligar y sin cancelar. (Pág. 85, 86).
V24 11.6.0 15/04/2015 Opción para generar el informe legalización del gasto de
acuerdo con la Circular Externa 2014EE0097457. (Pág. 20, 22,
50).

Opción para generar el informe saldo por rubro por tercero

discriminando por registro presupuestal. (Pág. 77, 78).
V25 11.7.0 15/10/2015 Opción para generar los informes y archivos planos CGR
Presupuestales (CHIP). (Pág. 21, 22, 23, 28, 29, 45, 46, 52,
84-95).

Opción para generar un informe de ejecución presupuestal

incluyendo las cuentas por pagar presupuestales de
vigencias anteriores. (Pág. 78, 79).

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