SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 03-02-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
12/6/2023 ACCESORIOS SOFIA [Link]-9 244 PROTECTORES PARA CELULARES CORPORATIVOS $ 60,000.00
12/7/2023 JEN S.A 860.001.386-2 168364 COMPRESOR HAROL CAMPOS $ 21,691.00
12/15/2023 INTERAPIDISMO 800.251.569-7 700115428410 ENVIO VINILOS CLIENTE PUBLICISTAS COLOMBIA SAS $ 31,300.00
12/18/2023 KATORNILLOS 80118411 104216 DUPLICADO LLAVES PILAS $ 19,600.00
12/18/2023 GUILARTE [Link]-8 024-24 DESAYUNO PERSONAL COPASST (TATIANA-MIGUEL) $ 20,000.00
12/21/2023 ALEX BARBOSA 80213770 04-1496 TRANSPORTE VISITA MEDIA COLOR $ 5,900.00
12/21/2023 ALEX BARBOSA 80213770 04-1497 TRANSPORTE VISITA STRAZA $ 11,800.00
12/21/2023 INTERAPIDISMO 800.251.569-7 700116175440 ENVIO BANNER CLIENTE CARLOS JOSE PENATE $ 52,820.00
12/22/2023 GUILARTE [Link]-8 1973 DESAYUNO PERSONAL COMITÉ CONVIVENCIA $ 30,000.00
12/26/2023 TCC 860.016.640-4 459131505 ENVIO TINTAS MARIANA ZUAREZ (CARTAGENA) $ 49,425.00
12/27/2023 MUNDIENLACE EN CONTACTO 900473340-3 145334 COMPRA HAROL CAMPOS $ 94,000.00
12/28/2023 DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S 860.508.007-3 37435 COMPRA GALONES REEMPAQUE PARA CLEARCHID $ 13,457.14
1/9/2024 LUBRICANTES AV.95 13.354.783-5 3065 DESPIMCHADA CARRO FSV-765 $ 30,000.00
1/10/2024 LUBRICANTES AV.95 13.354.783-5 3068 DESPIMCHADA CARRO FSV-765 $ 30,000.00
1/11/2024 OLIMPICA 890,107,487 COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR CASTELLANA $ 33,720.00
1/15/2024 SEBASTIAN SILVA 1,233,891,283 TRANSPORTE COTA DICIEMBRE $ 126,000.00
1/15/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA DICIEMBRE $ 114,000.00
1/15/2024 JOSE MANUEL ORTIZ 101620925 TRANSPORTE COTA DICIEMBRE $ 96,000.00
1/15/2024 ALEX BARBOSA 80213770 TRANSPORTE COTA DICIEMBRE $ 90,000.00
1/16/2024 ACOPLES Y RACORES 14702 TAPON 2 PULGADAS HAROL CAMPOS $ 8,000.00
1/17/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1499 TRANSPORTE VISITA MEDIA COLOR 16/01/2024 $ 2,950.00
1/17/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1498 TRANSPORTE VISITA DIESTRA 16/01/2024 $ 6,000.00
1/17/2024 KATORNILLOS 80118411 105155 BOMBILLOS VEHICULO FSV765 $ 3,800.00
1/17/2024 KATORNILLOS 80118411 105157 BOMBILLOS VEHICULO FSV766 $ 3,800.00
1/15/2024 PARQUEADERO Y AUTOLAVADO 5966654-0 1959 PARQUEADERO FSV765-INCENDIO OIKOS $ 12,000.00
1/18/2024 OLIMPICA 890,107,487 CAFÉ, AZUCAR, PAPEL HIGENICO CASTELLANA $ 48,700.00
1/18/2024 ENVIA 800.185.308-4 47001983227 ENVIO VINILOS CASTELLANA DE BARRANQUILLA $ 78,754.00
1/23/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1,014,250,133 05-1008 TRANSPORTE VISITA CLIENTE HIGH LIGHTS 29/12/2023 $ 5,900.00
1/23/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1,014,250,133 05-1009 TRANSPORTE VISITA CLIENTE MEDIA COLOR 30/12/2023 $ 2,950.00
1/23/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1,014,250,133 05-1010 TRANSPORTE VISITA CLIENTE OPEN MIND 03/01/2024 $ 8,850.00
1/23/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1,014,250,133 05-1011 TRANSPORTE VISITA CLIENTE MEDIA COLOR 04/01/2024 $ 9,100.00
1/23/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1,014,250,133 05-1012 TRANSPORTE VISITA CLIENTE MEDIA COLOR 05/01/2024 $ 6,200.00
1/25/2024 MULTIELECTRICOS Y RESISTENCIA 7,520,773 2322 COMPRA RESISTENCIA ALUMINIO HAROL CAMPOS $ 54,999.00
1/24/2024 ANGIE VALENTINA BELTRAN 1,000,517,731 COMPRA CAMARA Y COMERCIO $ 7,900.00
1/25/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1,014,250,133 TRANSPORTE RESISTENCIA $ 6,200.00
1/25/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1,014,250,133 05-1014 TRANSPORTE VISITA CLIENTE HIGH LIGHTS 23/01/2024 $ 3,100.00
1/29/2024 AUTORODAMIENTO LA 66 53039185-6 737777 COMPRA RODAMIENTOS MOTOR PLOTTER CORTE CUCUTA $ 6,000.00
1/30/2024 TCC 860,016,640 459483977 MUESTRAS ENVIADAS POR HAROL CAMPOS PUBLICON $ 35,865.00
1/31/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1500 TRANSPORTE VISITA CLIENTE DIESTRA 30/01/2024 $ 12,100.00
2/1/2024 ALEX BARBOSA 80213770 TRASNPORTE CASTELLANA-OIKOS $ 9,150.00

TOTAL REEMBOLSO $ 1,262,031.14 $ 1,107,140.14 $ 60,000.00

DINERO EN CAJA $ 332,500.00
CAJA MENOR PENDIENTE REEMBOLSO $ 31,050.00
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300.00
DINERO ENTREGADO A RAFAEL PLAZAS
TRANSPORTES Y OTROS $ 144,150.00
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,031.14
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA
RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 16-02-2024
FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD JOSE
2/9/2024 HOMECENTER 800.242.106-2 6804 LUIS DUARTE AUX. DE BODEGA $ 214,800.00

TOTAL REEMBOLSO $ 214,800.00

DINERO EN CAJA $ 100.00
CAJA MENOR PENDIENTE REEMBOLSO $ 31,050.00
CAJA MENOR PENDIENTE REEMBOLSO $ 1,262,031.14
CAJA MENOR PENDIENTE REEMBOLSO $ 110,784.00
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300.00

DINERO ENTREGADO A RAFAEL PLAZAS

TRANSPORTES Y OTROS $ 151,000.00
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,065.14
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA
RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 23-02-2024
FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
2/2/2024 Jose Javier Mendez Martinez 80,383,727 DESCARGUE CONTENEDOR EBELEE PO21 $ 130,000.00
2/2/2024 Jose Javier Mendez Martinez 80,383,727 DESCARGUE CONTENEDOR LEON PO02 $ 130,000.00
2/12/2024 RED SERVICES 830.025.142-7 GCD10163054 ENVIO A MEDELLIN PERFILES CORTADOS $ 73,350.00
2/12/2024 TCC 900.053.978-1 608782694 ENVIO DE TINTA MARIANA ZUAREZ $ 18,100.00

2/15/2024 Tatiana Rodriguez Quintero 1,000,465,132 TRANSPORTE COTA, ASAMBLEA 15/02/2024 $ 6,200.00

TRANSPORTE VISITA CLIENTE GRAPHICO

2/16/2024 ALEX BARBOSA 80,213,770 04-1505 08/02/2024 $ 5,900.00
TRANSAPORTE VISITA CLIENTE DRIPO
2/16/2024 ALEX BARBOSA 80,213,770 04-1506 14/02/2024 $ 2,950.00
TRANSPORTE VISITA CLIENTE QUAD
2/16/2024 ALEX BARBOSA 80,213,770 04-1607 15/02/2024 $ 8,850.00
2/16/2024 Expertos de restauracion de calzado 51,916,456 25342 COMPRA HAROL CAMPOS $ 25,000.00
2/16/2024 Expertos de restauracion de calzado 51,916,456 26664 COMPRA HAROL CAMPOS $ 15,000.00
ENVIO PLOTER, CLIENTE JENIFER JUTINICO
2/19/2024 RED SERVICES 830.025.142-7 GCD10163758 MEDELLIN $ 82,010.00
2/19/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA ENERO 2024 $ 108,000.00
2/19/2024 JOSE MANUEL ORTIZ NIÑO 1016020925 TRANSPORTE COTA ENERO 2024 $ 108,000.00
2/19/2024 SEBASTIAN SILVA SANTANA 1233391283 TRANSPORTE COTA ENERO 2024 $ 108,000.00
2/19/2024 ALEX BARBOSA 80213770 TRANSPORTE COTA ENERO 2024 $ 6,000.00
PARQUEADERO FREDY ARIAS
2/19/2024 CITYPARKING 830.050.619-3 103-01266558 BANCOLOMBIA CAMBIO CHEQUES $ 1,100.00
2/20/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1016 TRANSPORTE VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
01/02/2024 $ 2,950.00
TRANSPORTE VISITA CLIENTE AGP DE
2/20/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1017 COLOMBIA 08/02/2024 $ 5,900.00
TRANSPORTE VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
2/20/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1018 13/02/2024 $ 2,950.00
AFILADO DE CUCHILLA MAQUINA CORTAR
2/20/2024 NAI NACIONAL DE AFILIADOS INDUS. 900.393.509-7 15484 VINILOS Y BANNER CASTELLANA $ 95,200.00
DOTACION PERSONAL BODEGA
2/23/2024 DISEÑOS Y DOTACIONES EMPRESARIAL900,041,363 FEL-230 CASTELLANA $ 517,412.00
COMPRA BOTAS DE SEGURIDAD FREDY
2/23/2024 HOMECENTER 800.242.106-2 6801100271949 ARIAS-SEBASTIAN SILVA $ 379,800.00
TOTAL REEMBOLSO $ 1,832,672.00
DINERO EN CAJA $ 1,950.00
CAJA MENOR PENDIENTE REEMBOLSO $ 31,050.00
CAJA MENOR PENDIENTE REEMBOLSO $ 214,800.00
CAJA MENOR PENDIENTE REEMBOLSO $ 110,784.00
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300.00
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,421,556.00

$ 2,160,206.00
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA
RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 15-03-2024
RAZON SOCIAL O DTO.
FECHA NOMBRE NIT o CC NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
PARQUEADERO FREDY ARIAS CAMBIO
3/14/2024 CITIPARKING 830,050,619 1754 CHEQUE $ 800.00

3/14/2024 MANUFACTURAS A&C 9010134670 6867 ARREGLO MALETA Y MALETIN $ 85,000.00

3/15/2024 SEBASTIAN SILVA 1,233,891,283 TRANSPORTE COTA FEBRERO 2024 $ 150,000.00
3/15/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA FEBRERO 2024 $ 150,000.00
3/15/2024 JOSE MANUEL ORTIZ 101620925 TRANSPORTE COTA FEBRERO 2024 $ 138,000.00
3/15/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 TRANSPORTE COTA FEBRERO 2024 $ 30,000.00

3/15/2024 PARKING 63 79.981.484-7 15145 PARQUEADERO NICOLAS COSSIO

DILIGENCIA ICA $ 7,600.00
3/15/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 04-1510 VISITA CLIENTE QUAD 13/03/2024 $ 5,900.00
3/15/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 01-1508 VISITA CLIENTE INNERCIA 28/02/2024 $ 8,850.00
3/15/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1014258233 05-1023 VISITA CLIENTE CYAN 23/02/2024 $ 2,950.00

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

3/15/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1014258233 05-1024 01/03/2024 $ 5,900.00
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
3/15/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1014258233 05-1025 06/03/2024 $ 5,900.00
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
3/15/2024 ALEJANDRO SANCHEZ 1014258233 05-1026 14/03/2024 $ 2,950.00
TOTAL REEMBOLSO $ 593,850.00
DINERO EN CAJA $ 1,144,850.00
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300.00
CAJA MENOR PENDIENTE REEMBOLSO $ 31,050.00
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,050.00
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA
RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 19-04-2024
RAZON SOCIAL O
FECHA NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
Visita Straza 12/03/2024,
4/1/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 04-1509 trayecto Cast-Oikos, Oikos- $ 17,800 1
Straza, Salida Straza
Visita cliente Innercia
4/1/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 04-1512
21/03/2024
$ 8,850 2
Extinguidores Norte America 860.532.106-5
4/1/2024
SAS
ENA 1916 Recarga de extintor $ 17,850 3
Camara de Comercio de Compra de camara de comercio
4/2/2024
Bogota
860.007.322-9 TV43-6710504
STLG
$ 7,900 4
Visita cliente Media Color
4/3/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 04-1514
26/03/2024
$ 2,950 5

4/3/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 04-1516 Visita cliente Lopez 02/04/2024 $ 8,850 6
Visita cliente Media Color
4/4/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 04-1517
03/04/2024
$ 5,900 7

4/5/2024 Katornillos 80118411 108579 Compra de teflon $ 1,500 8

Envio vinilos Barranquilla-
4/9/2024 RED SERVI 830.025.142-7 GCG10141369
Castellana STLG
$ 73,208 9
Envio vinilos Medellin-Castellana $
4/11/2024 RED SERVI 830.025.142-7 GDC10167349
SLTG
32,600 10

4/12/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 04-1516 Visita cliente Lopez 11/04/2024 $ 11,800 11

4/12/2024 ALEXANDER BARBOSA 80213770 04-1520 Visita cliente Cyan 08/04/2024 $ 2,950 12

4/15/2024 City Parking 830.050.619-3 E063-1897 Parqueadero cambio de cheque $ 2,100 13

4/16/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 Pasajes Cota Marzo 2024 $ 126,000 14

4/16/2024 JOSE MANUEL ORTIZ NIÑO 1016020925 Pasajes Cota Marzo 2024 $ 108,000 15
4/16/2024 SEBASTIAN SILVA SANTANA 1233391283 Pasajes Cota Marzo 2024 $ 120,000 16
Compra dotacion botas de
4/16/2024 HOMECENTER 800.242.106-2 6803100853483 seguridad Pedro Varguillas y Jose $ 399,800 17
Manuel Ortiz

4/16/2024 Homeopatia Mercy 900.023.376-8 FE3838 Compra Harol Campos $ 45,000 18

Transporte Banco Agrario
4/16/2024 Miguel Angel Rodriguez 19,495,610 04/04/2024, 09/04/2024, $ 17,700 19
15/04/2024.

Compra de blister Cuchillos para $

4/16/2024 Katornillos 80118411 109010
bisturi
14,000 20

4/17/2024 AUTOLAVADO EL MOMPI 91.428.402-8 2977 Lavado de vehiculo $ 100,000 21

Descargue Contenedor MI-29-
4/18/2024 Javier Mendez 80,383,727 2024
2023 PO23
$ 130,000 22
Transporte Rafael Plazas Titan
Plaza-Castellana, Castellana-
4/19/2024 Rafael Plazas 79771395
Casa, Entrega mercancia Print
$ 40,000 23
Repot.

TOTAL REEMBOLSO $ 1,294,758

DINERO EN CAJA $ 65,000
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 410,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,058
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA
RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 26-04-2024
FECHA RAZON SOCIAL O NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
NOMBRE
4/17/2024 ENVIA 800.185.306-4 4700207388 Envio de vinilos desde Bquilla $ 162,005

4/20/2024 Lubricantes AV.95 13.354.783-5 2963 Galon refrigerante $ 40,000

4/24/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 02QV-0000003812 Compra Harol Campos $ 33,840

TOTAL REEMBOLSO $ 235,845

DINERO EN CAJA $ 65,100
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
CAJA MENOR PENDIENTE DE $ 1,294,758
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 174,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,003
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 10-05-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

PARQUEADERO COMPRA BONO

4/26/2024 MULTIPLAZA 901,094,453 FS-8824 $ 1,000
HAROL CAMPOS
COMPRA AZUCAR HAROL
4/29/2024 TIENDAS ARA 900,480,569 413 $ 91,120
CAMPOS
COMPRA CEMENTO HAROL
4/29/2024 HOMECENTER 800,242,106 6822 $ 10,900
CAMPOS

COMPRA SUPER BONDER

5/3/2024 KATORNILLOS 80118411 109711 $ 8,000
SOLICITADO SOPORTE TECNICO

MONTAJE AUTOMATICO EL CAMBIO LLANTA VEHICULO

5/4/2024 1,020,766,186 36 $ 20,000
MONO TFT772
PARQUEADERO FREDY ARIAS
5/10/2024 CITYPARKING 830,050,619 $ 2,600
ENTREGA CHEQUERA

TOTAL REEMBOLSO $ 133,620

DINERO EN CAJA $ 1,500
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
CAJA MENOR PENDIENTE DE
$ 1,294,758
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE DE
$ 235,845
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 104,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,023
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 17-05-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

Descargue Contenedor MI-29-

5/14/2024 Javier Mendez 80,383,727 2024 $ 130,000
2023 PO22

PARQUEADERO FREDY ARIAS

5/14/2024 CITYPARKING 830,050,619 $ 2,100
CAMBIO CHEQUE

5/15/2024 SEBASTIAN SILVA 1233891283 TRANSPORTE COTA ABRIL 2024 $ 150,000

5/15/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA ABRIL 2024 $ 150,000

5/15/2024 JOSE MANUEL ORTIZ 101620925 TRANSPORTE COTA ABRIL 2024 $ 150,000

VISITA CLIENTE ALVILLA

5/15/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1037 $ 2,950
24/04/2024

VISITA CLIENTE AGP DE

5/15/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1038 $ 2,950
COLOMBIA 30/04/2024

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

5/15/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1039 $ 5,900
09/05/2024

VISITA CLIENTE MEDIACOLOR

5/15/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1040 $ 5,900
10/05/2024

VISITA CLIENTE QUAD

5/15/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1041 $ 5,900
14/05/2024

VISITA CLIENTE MEDIACOLOR

5/15/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 04-1523 $ 2,950
03/05/2024

VISITA CLIENTE STRAZA

5/15/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 04-1525 $ 11,800
06/05/2024

VISITA CLIENTE MEDIACOLOR

5/15/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 04-1526 $ 5,900
15/05/2024

VISITA CLIENTE LOPEZ

5/15/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 $ 11,800
09/05/2024, FALLIDA POR ARL

Camara de Comercio de TV43- Compra de camara de comercio

5/16/2024 860.007.322-9 $ 7,900
Bogota 6710504 STLG

TOTAL REEMBOLSO $ 646,050

DINERO EN CAJA $ 886,050
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
CAJA MENOR PENDIENTE DE
$ 133,620
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 104,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,020
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 24-05-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

5/15/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 04QV2386 CAFÉ CAFETERIA $ 38,970

COMPRA GOTAS OJOS HAROL

5/17/2024 DROGUERIA ESPECIAL S.A.S 901.330.175-4 DE785 $ 44,800
CAMPOS

5/17/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 02QV10216 COMPRA HAROL CAMPOS $ 25,856

5/17/2024 KATORNILLOS 80,118,411 110275 COMPRA PILAS HAROL CAMPOS $ 5,700

COMPRA REPARACION LEISTER

5/17/2024 KATORNILLOS 80,118,411 110287 $ 19,000
UNIPLAN LOPEZ PUBLICIDAD

TOTAL REEMBOLSO $ 134,326

DINERO EN CAJA $ 867,050
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
CAJA MENOR PENDIENTE DE
$ 646,050
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE DE
$ 133,620
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 189,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,200,346
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 31-05-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

5/24/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 04QV2386 CAFÉ CAFETERIA $ 44,400

PARQUEADERO FAJA (HAROL

5/29/2024 CC. SANTA FE 900,083,083 STFO-1055 $ 1,600
CAMPOS)
ARREGLO PUERTA PRINCIPAL
5/30/2024 ADOLFO GUERRERO 12,437,899 $ 40,000
BODEGA L-185 OIKOS

5/31/2024 DHL EXPRESS COLOMBIA 860,502,609 CRA2589269 ENVIO PARTES DE ZUND $ 729,215

TOTAL REEMBOLSO $ 815,215

DINERO EN CAJA $ 4,850
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 189,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 1,239,365
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 07-06-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

TRANSPORTE OIKOS
6/4/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 DESCARGUE PO21 $ 10,600
(02/02/2024).
TRANSPORTE OIKOS
6/4/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 DESCARGUE PO22 $ 10,600
(08/04/2024).
TRANPORTE OIKOS
6/4/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 DESCARGUE PO23 $ 10,600
(06/04/2024)

TRANSPORTE COTIZACION
6/4/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 $ 6,600
ENVIO ZUN DHL

6/4/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 TRANSPORTE ENVIO ZUND DHL $ 15,000

6/4/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA MAYO 2024 $ 150,000

6/4/2024 SEBASTIAN SILVA 1233891283 TRANSPORTE COTA MAYO 2025 $ 150,000

6/4/2024 JOSE MANUEL ORTIZ 101620925 TRANSPORTE COTA MAYO 2026 $ 144,000

VISITA CLIENTE NUMEROS Y

6/5/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1043 $ 2,950
MARQUILLAS 31/05/2024

TOTAL REEMBOLSO $ 500,350

DINERO EN CAJA $ 4,850
DINERO PENDIENTE
$ 815,215
REEMBOLSO
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 289,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 1,839,715
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 14-06-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

ENVIO CLIENTE DIEGO LEON

6/1/2024 INTERAPIDISMO S.A 800,251,569 FE3828860 $ 52,100
MEDELLIN OJALETEADORA

ENVIO TINTA CLIENTE MARIANA

6/4/2024 ENVIA 800,185,306 OC01600712 $ 18,100
ZUAREZ

TRANSPORTE COTA 30/MAYO,

6/6/2024 ALEX BARBOSA 80,213,770 31/MAYO, 01/JUNIO 2024 $ 30,000
IMPRESIÓN CUPULAS 3D

VISITA CLIENTE STRAZA

6/6/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1044 $ 8,850
05/06/2024

VISITA CLIENTE STRAZA

6/6/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1045 $ 11,800
06/06/2024

TRANSPORTE COTA
6/11/2024 LILIZBETH IBRRA 1074446008 CONTENEDOR AVERY $ 10,000
27/05/2024

VISITA CLIENTE GRAPHYCO

6/12/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1046 $ 5,900
11/06/2024

ARREGLO MALETA HAROL

6/13/2024 EDWIN GUAIDIA VALCACER 80872955 $ 130,000
CAMPOS

6/13/2024 KATORNILLOS 80,118,411 COMPRA SOPORTE PILAS $ 6,400

TOTAL REEMBOLSO $ 273,150

DINERO EN CAJA $ 4,850
DINERO PENDIENTE
$ 815,215
REEMBOLSO
DINERO PENDIENTE
$ 500,350
REEMBOLSO
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 319,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,142,865
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 04-07-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

Reclamar faja Harol Campos

6/8/2024 Rafael Plazas 79771395 $ 14,000
(Picap)

6/17/2024 KATORNILLOS 80118411 111431 Compra de pilas $ 5,200

6/21/2024 C.C SANTA FE 900083038 STFN-5230 Reclamo de Faja Harol Campos $ 900

CAMARA DE COMERCIO
6/16/2024 860.007.322-9 TV43-711542 Compra de camara y comercio $ 7,900
BOGOTA
HOMECENTER SODIMAC Compra bandeja para pintar-
7/2/2024 800.242.106-2 7003100276609 $ 9,900
COLOMBIA S.A Harol Campos
HOMECENTER SODIMAC Compra Esmalte Exterior-Harol
7/2/2024 800.242.106-2 7011100301788 $ 97,900
COLOMBIA S.A Campos

TOTAL REEMBOLSO $ 135,800

DINERO EN CAJA $ -
DINERO PENDIENTE
$ 815,215
REEMBOLSO
DINERO PENDIENTE
$ 500,350
REEMBOLSO
DINERO PENDIENTE
$ 273,150
REEMBOLSO
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 300,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,254,815
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 12-07-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

Envio cliente La Acrileria

6/25/2024 ENVIA 800.185.306-4 16007168158 Publicidad SAS (Mantenance $ 16,500
Solution)
Compra Alambre Negro Lote Scale
7/4/2024 KATORNILLOS 80118411 112156 $ 20,000
Up
CAMARA DE COMERCIO Compra Camara de Comercio
04/07/0204 860.007.322-9 TV43-7153631 $ 7,900
BOGOTA STLG
Envio cliente Servidigitales
7/9/2024 ENVIA 800.185.306-4 16007197821 $ 18,500
(Cuchillas)
Cambio guardas Oficina Harol
7/9/2024 ROBINSON CASTAÑO GAITAN 80176339 FEV-606 $ 140,000
Campos

TOTAL REEMBOLSO $ 202,900

DINERO EN CAJA $ 1,724,515
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 105,000
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,262,715
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 12-07-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION

Envio cliente La Acrileria

6/25/2024 ENVIA 800.185.306-4 16007168158 Publicidad SAS (Mantenance
Solution)
Compra Alambre Negro Lote Scale
7/4/2024 KATORNILLOS 80118411 112156
Up
CAMARA DE COMERCIO Compra Camara de Comercio
04/07/0204 860.007.322-9 TV43-7153631
BOGOTA STLG
Envio cliente Servidigitales
7/9/2024 ENVIA 800.185.306-4 16007197821
(Cuchillas)
Cambio guardas Oficina Harol
7/9/2024 ROBINSON CASTAÑO GAITAN 80176339 FEV-606
Campos

TOTAL REEMBOLSO
DINERO EN CAJA

DINERO PENDIENTE REEMBOLSO

DINERO PENDIENTE REEMBOLSO

DINERO PENDIENTE REEMBOLSO

DINERO PENDIENTE REEMBOLSO

DINERO EXTRAVIADO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL
VALOR BASE CAJA MENOR
 GRAFICA

BOLSO hasta el 12-07-2024

SCRIPCION TOTAL PAGO

vio cliente La Acrileria

blicidad SAS (Mantenance $ 16,500
ution)
mpra Alambre Negro Lote Scale
$ 20,000

mpra Camara de Comercio

$ 7,900
LG
vio cliente Servidigitales
$ 18,500
chillas)
mbio guardas Oficina Harol
$ 140,000
mpos

TAL REEMBOLSO $ 202,900

NERO EN CAJA $ -

NERO PENDIENTE REEMBOLSO $ 815,215

NERO PENDIENTE REEMBOLSO $ 500,350

NERO PENDIENTE REEMBOLSO $ 273,150

NERO PENDIENTE REEMBOLSO $ 135,800

NERO EXTRAVIADO $ 230,300

NERO ENTREGADO A RAFAEL $ 105,000
LOR BASE CAJA MENOR $ 2,262,715
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 19-07-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

7/2/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1047 $ 2,950
17/06/2024
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
7/2/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1048 $ 2,950
18/06/2024

7/2/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1049 VISITA CLIENTE FRACO 28/06/2024 $ 11,800

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

7/2/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1050 $ 2,950
29/06/2024
TRANSPORTE OIKOS DESCARGUE
7/2/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 $ 10,000
PO24 (02/07/2024).
TRANSPORTE OIKOS DESCARGUE
7/3/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 $ 10,000
PO25 (03/07/2024).

VISITA CLIENTE SCALE UP

7/6/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1051 $ 2,950
06/07/2024
ENVIO CLIENTE LA ACRILERIA
7/11/2024 TCC 860,016,640 A03625143 $ 34,474
PUBLICIDAD SAS (TINTA FB)
DUPLICADO LLAVE PUERTA-
7/15/2024 KATORNILLOS 80118411 112680 $ 16,500
BISTURI CUCHILLA REPUESTOS
VISITA CLIENTE NUMEROS Y
7/15/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1053 $ 8,850
MARQUILAS
PARQUEADERO FREDY CAMBIO DE
7/15/2024 CITYPARKING 830,050,619 E06314008 $ 1,600
CHEQUE 15/JULIO/2024

7/15/2024 SEBASTIAN SILVA 1233891283 TRANSPORTE COTA JUNIO 2024 $ 132,000

7/16/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA JUNIO 2024 $ 138,000

COMPRA DE CERTIFICADO DE
7/16/2024 JUNTA DE CONTADORES 900.180.739 -1 JUNTA DE CONTADORES ANGELICA $ 40,000
CRUZ
COMPRA DE CERTIFICADO DE
7/16/2024 JUNTA DE CONTADORES 900.180.739 -1 JUNTA DE CONTADORES BAYRON $ 40,000
CAMPOS

PARQUEADERO FREDY ARIAS

7/16/2024 PARQUEADERO AKI SU MOTO 901.288.459-1 39682 $ 2,160
DILIGENCIA BANCO AGRARIO

CAMBIO DE GUARDAS PUERTA

7/16/2024 ROBINSON CASTAÑO 80176339 FEV-612 $ 100,000
PRINCIPAL CASTELLANA

7/17/2024 JOSE MANUEL ORTIZ 101620925 TRANSPORTE COTA JUNIO 2024 $ 126,000

7/17/2024 HELBER RAMIREZ 19468807 FE-1747 AGUA MONTACARGA COTA $ 35,700

7/17/2024 CLAUDIA MARCELA GARZON 51865557 FVE2170 COMPRA VARSOL HAROL CAMPOS $ 7,500

7/19/2024 KATORNILLOS 80118411 112878 COMPRA SOPORTE TECNICO $ 18,000

TOTAL REEMBOLSO $ 744,384

DINERO EN CAJA $ 281,700
DINERO PENDIENTE DE
$ 202,900
REEMBOLSO CJ805
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 510,800

FACTURA PENDIENTE COMPRA UBS $ 30,000

VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,084

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 26-07-2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

DOTACIÓN STEVEN DUVAN VASCO

7/22/2024 LO BASICO SAS 901.390.922-6 9498 $ 139,300
AUXILIAR DE BODEGA COTA
VISITA CLIENTE SCALE UP
7/22/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1054 $ 2,950
19/07/2024
VISITA CLIENTE SCALE UP TAXI
7/22/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1054 $ 30,000
SALIDA 10:PM 19/07/2024

DOTACIÓN BOTAS DE SEGURIDAD

7/24/2024 HOMECENTER 800,242,106 680210027817 STEVEN VASCO AUX. BODEGA $ 199,900
COTA

CENTRO COMERCIAL ISERRA PARQUEADERO DILIGENCIA

7/25/2024 FPEE3097 $ 2,000
100 NOTARIA 52
TRANSPORTE CASTELLANA-COTA-
7/26/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 $ 11,900
CASTELLANA 15/07/2024
TRANSPORTE CASTELLANA-COTA-
7/26/2024 ALEX BARBOSA NIETO $ 11,900
CASTELLANA 03/07/2024

TRANSPORTE PALOQUEMAO
7/26/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 BUSQUEDA BOMBA BLOWER $ 5,900
26/07/2024

VISITA CLIENTE MEDIACOLOR

7/26/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 04-1539 $ 5,900
24/07/2024
VISITA CLIENTE HIGH LIGHTS
7/26/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 04-1540 $ 5,900
26/07/2024
VISITA CLIENTE MEDIACOLOR
7/26/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 04-1541 $ 5,900
26/07/2024
TRANSPORTE COTA LILI-BRYAN
7/29/2024 LILIZBETH IBRRA 1074446008 DAZA 26/07/2024 CONTENEDOR $ 20,000
AVERY
TOTAL REEMBOLSO $ 441,550
DINERO EN CAJA $ 32,600
DINERO PENDIENTE DE
$ 202,900
REEMBOLSO CJ805
DINERO PENDIENTE DE
$ 744,384
REEMBOLSO CJ806
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 318,300
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 30,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,034
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 09/08/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

TRANSPORTE TATIANA VISITA

8/2/2024 TATIANA RODRIGUEZ 1000465132 $ 14,600
LOTE SANTA RITA 02/08/2024

800.185.306- ENVIO TINTA CLIENTE LA

8/3/2024 ENVIA 16007254281 $ 34,600
4 ACRILERIA

TRANSPORTE CASTELLANA-COTA-
8/5/2024 ALEX BARBOSA NIETO 80213770 $ 11,900
CASTELLANA 29/JULIO/2024

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

8/5/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1055 $ 2,950
31/07/2024

8/5/2024 LUBRICANTES AV95 13.354.783-5 3294 COMPRA GALON REFRIGERANTE $ 35,000

COMPRA DE SOPORTE TECNICO

8/5/2024 113566 $ 8,700
CODO, UNION, ARANDELA, ORIN

890.107.487- COMPRA HAROL CAMPOS-

8/5/2024 OLIMPICA 02QV39508 $ 17,380
3 PASABOCAS

800.185.306- ENVIO CUCHILLAS Y OJALETE

8/6/2024 ENVIA 16007260391 $ 43,000
4 CLIENTE IMPRESOS RICHARD

8/9/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA JULIO 2024 $ 150,000

8/9/2024 STEVEN DUVAN VASCO 1013659413 TRANSPORTE COTA JULIO 2024 $ 42,000

8/9/2024 SEBASTIAN SILVA 1233891283 TRANSPORTE COTA JULIO 2024 $ 150,000

TOTAL REEMBOLSO $ 510,130

DINERO EN CAJA $ 750,600
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 479,000

FACTURA PENDIENTE COMPRA UBS $ 30,000

VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,030

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 16/08/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

PARQUEADERO DILIGENCIA
[Link]-
8/9/2024 PARQUEADERO DISTRIMOTOS 7377 OFICINA DE REGISTRO VIERNES $ 3,000
1
09/08/2024

ENVIO CLIENTE FUNDACION

8/10/2024 ENVIA 800.185.306-4 16007267839UNIVERSITARIA DEL NORTE $ 86,550
BARRANQUILLA

8/12/2024 NOTARIA 52 10.107.024-2 NT52-28492 COPIA ESCRITURA LOTE SCALE UP $ 190,400

CENTRO COMERCIAL ISERRA PARQUEADERO DILIGENCIA

8/12/2024 830.019.348-2 17644 $ 3,950
100 NOTARIA 52 12/08/2024
SALDO EN MORA CLARO REF.
8/12/2024 COMCEL S.A 800.153.993-7 $ 170,207
33149782
PARQUEADERO DILIGENCIA CLARO
8/12/2024 CITYPARKING S.A.S 830.050.619-3 E063-21854 $ 600
12/08/2024
TRANSPORTE OIKOS DESCARGUE
8/12/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 $ 10,000
MI-06-2024 ECOPACK-03
CAMARA DE COMERCIO TV43- COMPRA DE CAMARA DE
8/12/2024 860.007.322-9 $ 7,900
BOGOTA 7315698 COMERCIO STLG
VISITA CLIENTE DIESTRA
8/12/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1542 $ 6,000
31/07/2024
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
8/12/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1543 $ 11,800
01/08/2024
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
8/12/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1544 $ 5,900
02/08/2024
COMPRA HAROL CAMPOS OLLA-
8/13/2024 FERRETERIA EL CONDOR 52.210.302-1 576 $ 68,000
COLADOR
EDIFICIO PORTO 100 PARQUEADERI ENTREGA SOBRE
8/13/2024 900.719.625-5 FEP0470 $ 600
PROPIEDAD HORIZONTAL HAROL CAMPOS
TRANSPORTE OIKOS DESCARGUE
8/13/2024 NICOLAS COSSIO 80255210 $ 10,000
MI-05-2024 LEON 03

TOTAL REEMBOLSO $ 574,907

DINERO EN CAJA $ 262,300
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 392,450
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 510,130
CJ809
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 30,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,087
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 23/08/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

PAGO PENDIENTE MOVISTAR-PAZ

8/23/2024 REDINSTANTIC 901,296,646 $ 160,750
Y SALVO

TOTAL REEMBOLSO $ 160,750

DINERO EN CAJA $ 101,550
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 392,450
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 510,130
CJ809
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 574,907
CJ810
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 30,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,087
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 30/08/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

PARQUEADERO DILIGENCIA
[Link]-
8/26/2024 PARQUEADERO DISTRIMOTOS 7720 OFICINA DE REGISTRO VIERNES $ 3,000
1
26/08/2024

PARQUEADERO DILIGENCIA
[Link]-
8/27/2024 PARQUEADERO DISTRIMOTOS 7757 OFICINA DE REGISTRO VIERNES $ 3,000
1
27/08/2024

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

8/27/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1545 $ 5,900
23/08/2024
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
8/27/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1546 $ 5,900
27/08/2024
COMPRA MATERIALES PARA
8/28/2024 KATORNILLOS 80118411 1145405 $ 17,600
RETIRAR PARTE PRT-PRANA
TV43739262 COMPRA DE CAMARA DE
8/30/2024 CAMARA DE COMERCIO 860.007.322-9 $ 7,900
0 COMERCIO MEDIACOM

TOTAL REEMBOLSO $ 43,300

DINERO EN CAJA $ 58,200
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 392,450
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 510,130
CJ809
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 574,907
CJ810
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 160,750
CJ811
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 30,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,037
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 06/09/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

TRANSPORTE COTA-CASTELLANA-
9/2/2024 ALEX BARBOSA 80213770 $ 8,950
COTA 30/AGOSTO/2024

VISITA CLIENTE GRAPHYCO

9/3/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1547 $ 2,950
02/09/2024

VISITA CLIENTE STRAZA

9/9/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1548 $ 8,850
02/09/2024

TOTAL REEMBOLSO $ 20,750

DINERO EN CAJA $ 37,500
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 392,450
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 510,130
CJ809
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 574,907
CJ810
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 160,750
CJ811
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 43,300
CJ812
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 30,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,087
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 13/09/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

PARQUEADERO CAMBIO CHEQUE

9/9/2024 CITYPARKING 830,050,619 E06329422 $ 1,200
BANCOLOMBIA

9/9/2024 STEVEN DUVAN VASCO 1013659413 TRANSPORTE COTA AGOSTO 2024 $ 138,000

9/9/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA AGOSTO 2024 $ 150,000

9/9/2024 SEBASTIAN SILVA 1233891283 TRANSPORTE COTA AGOSTO 2024 $ 150,000

COMPRA HAROL CAMPOS-

9/11/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 $ 29,400
PASABOCAS
PARQUEADERO LLEVAR FAJA-
9/11/2024 C.C SANTA FE 900083038 STFM-26770 $ 1,300
HAROL CAMPOS
COMPRA DOS GALONES
9/12/2024 LUBRICANTES AV95 13.354.783-5 3347 $ 70,000
REFRIGERANTE

TOTAL REEMBOLSO $ 539,900

DINERO EN CAJA $ 1,129,050
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 50,000
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 20,750
CJ813
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 30,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,000
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 21/09/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

CAMARA DE COMERCIO COMPRA DE CAMARA DE

9/13/2024 860.007.322-9 TV43-7456608 $ 7,900
BOGOTA COMERCIO STLG

MULTIELECTRICOS Y REPARACION RESISTENCIA

9/16/2024 3946 $ 38,000
RESISTENCIAS MODULO HP L1500

TRANSPORTE REPARACION
9/16/2024 ALEX BARBOSA 80213770 RESISTENCIA MODULO HP L1500 $ 5,900
16/SEPTIEMBRE/2024

DESCARGUE CONTENEDOR MI-

9/18/2024 JAVIER MENDEZ 80383727 2024 $ 130,000
006-2024 ECOPACK-03
DESCARGUE CONTENEDOR MI-
9/18/2024 HERNAN ROBERTO RUBIO 79810800 $ 150,000
007-2024 LEON-03
ANDRES CAMILO MUÑOZ TRANSPORTE IMPRESORA DE CLL
9/18/2024 1032361512 $ 250,000
PARRA 8 #31-59 PARA CIEM OIKOS
PARQUEADERO RECOGER FAJA
9/18/2024 C.C SANTA FE 900083038 $ 2,800
HAROL CAMPOS

9/18/2024 TCC 860.016.640-4 A0325919 ENVIO STLG RUTECH MEDELLIN $ 56,286

9/19/2024 ENVIA 800.185.306-4 16007359502 ENVIO PARTE LAMTER MEDELLIN $ 84,340

9/20/2024 IMPREKOLOR 900,706,276 4581 COPIAS PORTAFOLIOS PURA BOX $ 196,350

9/22/2024 PAPELMARKETS 41,756,918 DE68 FOLDERS PORTAFOLIOS PURA BOX $ 33,000

TOTAL REEMBOLSO $ 954,576

DINERO EN CAJA $ 168,500
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 50,000
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 20,750
CJ813
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 539,900
CJ814
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 36,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,026
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 27/09/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

AEROCENTRO COMERCIAL EL PARQUEADERO SOBRE DE

9/23/2024 860,530,704 FEPN-29812 $ 800
DORADO PLAZA PH IMPORTACIONES

CAMARA DE COMERCIO COMPRA DE CAMARA DE

9/24/2024 860.007.322-9 TV43-7494399 $ 7,900
BOGOTA COMERCIO STLG

VISITA CLIENTE QUAD GRAPHICS

9/25/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1057 $ 8,850
19/09/2024

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

9/25/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1058 $ 2,950
21/09/2024
VISITA CLIENTE QUAD GRAPHICS
9/25/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1059 $ 5,900
23/09/2024
TRANSPORTE CASTELLANA-COTA
9/25/2024 ALEX BARBOSA 80213770 TRANSLADO MAQUINA FB700 $ 6,000
17/09/2024

9/25/2024 ALEX BARBOSA 80213770 TRANSPORTE COTA 21/09/2024 $ 6,000

TRANSPORTE CLIENTE
9/25/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1549 $ 5,900
MEDIACOLOR 03/09/2024
TRANSPORTE CLIENTE
9/25/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1550 $ 5,900
MEDIACOLOR 12/09/2024
TRANSPORTE CLIENTE ZARATE
9/25/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1551 $ 2,950
17/09/2024
TRANSPORTE CLIENTE
9/25/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1552 $ 5,900
MEDIACOLOR 25/09/2024
TRANSPORTE CLIENTE
9/25/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1553 $ 2,950
MEDIACOLOR 24/09/2024
ENVIO CARTUCHO DE TINTA
9/25/2024 TCC 860.016.640-4 610199719 $ 23,500
CLIENTE MARTHA SARMIENTO

TOTAL REEMBOLSO $ 85,500

DINERO EN CAJA $ 83,000
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 50,000
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 20,750
CJ813
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 539,900
CJ814
CAJA PENDIENTE DE REEMBOLSO
$ 954,576
CJ820
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 36,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,026
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 04/10/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

2709/2024 CITY PARKING 830050619-3 E06334184 PARQUEADERO CAMBIO CHEQUE $ 900

2709/2024 TCC 860016640-4 462969045 ENVIO MAINTENANCE SOLUTION $ 28,235

COMPRA CABLE Y CLAVIJA PARA

BOMBA VACIO GRAPTHEC
9/30/2024 KATORNILLOS 80118411 116035 $ 37,800
FCX2000 GRUPO DIGIEXPRESS-
MEDELLIN
TRANSPORTE VISITA CLIENTE
9/30/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1555 $ 11,800
STRAZA 26/09/2024

TRANSPORTE VISITA CLIENTE

9/30/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1556 $ 5,900
MEDIACOLOR 27/09/2024

TRANSPORTE CLIENTE MEDIA

9/30/2024 ALEX BARBOSA 80213770 $ 2,950
COLOR 28/09/2024

TRANSPORTE CLIENTE MEDIA

9/30/2024 ALEX BARBOSA 80213770 04-1557 $ 5,900
COLOR 30/09/2024

10/1/2024 STEVEN DUVAN VASCO 1013659413 TRANSPORTE COTA SEPTIEMBRE $ 144,000

10/1/2024 SEBASTIAN SILVA 1233891283 TRANSPORTE COTA SEPTIEMBRE $ 120,000

10/1/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA SEPTIEMBRE $ 144,000

10/1/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 02QV5918 COMPRA CAFÉ CASTELLANA $ 47,100

CAMARA DE COMERCIO COMPRA DE CAMARA DE

10/1/2024 860.007.322-9 TV43-7528086 $ 7,900
BOGOTA COMERCIO PURA IMAGEN
COMPRA DE CERTIFICADO DE
SUPERINTENCIA DE
10/3/2024 104813203 TRADICION Y LIBERTAD LOTE $ 20,900
NOTARIADO Y REGISTRO
SANTA RITA

10/3/2024 CITY PARKING 830050619-3 E06335669 PARQUEADERO CAMBIO CHEQUE $ 2,000

TOTAL REEMBOLSO $ 579,385

DINERO EN CAJA $ 1,054,450
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 100,000

FACTURA PENDIENTE COMPRA UBS $ 36,000

VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,135

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 11/10/2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

PARQUEADERO AKI SU MOTO PARQUEADERO DILIGENCIA

10/7/2024 901.288.459-1 45722 $ 3,000
S.A.S CLAUDIA RODRIGUEZ

BANCO AGRARIO DE PAGO CLAUDIA RODRIGUEZ

10/7/2024 800.037.800-8 $ 80,800
COLOMBIA JUZGADO

10/8/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 02QV62109 PASABOCAS HAROL CAMPOS $ 39,200

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

10/8/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1060 $ 2,950
28/09/2024

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

10/8/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1061 $ 2,950
02/10/2024

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

10/8/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1062 $ 2,950
03/10/2024

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

10/8/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1063 $ 2,950
08/10/2024

VISITA CLIENTE MEDIA COLOR

10/10/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1064 $ 11,800
10/10/2024

10/11/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 02QV63508 COMPRA CAFÉ CASTELLANA $ 47,100

TOTAL REEMBOLSO $ 193,700

DINERO EN CAJA $ 840,700
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 120,000

CAJA MENOR PENDIENTE 822 $ 579,385

FACTURA PENDIENTE COMPRA

$ 36,000
UBS

VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,085

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 15 DE NOVIEMBRE 2024

FECHA RAZON SOCIAL O NOMBRE NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO

11/15/2024 STEVEN DUVAN VASCO 1013659413 TRANSPORTE COTA OCTUBRE $ 156,000

11/15/2024 SEBASTIAN SILVA 1233891283 TRANSPORTE COTA OCTUBRE $ 132,000

11/15/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 TRANSPORTE COTA OCTUBRE $ 144,000

TOTAL REEMBOLSO $ 432,000

DINERO EN CAJA $ -
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 120,000

CAJA MENOR PENDIENTE 829 $ 297,100

CAJA MENOR PENDIENTE 830 $ 888,412

FACTURA PENDIENTE COMPRA

$ 36,000
UBS

VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,003,812

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 29 DE NOVIEMBRE 2024

RAZON SOCIAL O
FECHA NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
NOMBRE
COMBUSTIBLE ENVIADO A
11/9/2024 TERPEL 832,009,308 C238988 $ 53,003
COTA PARA MONTACARGA

ENVIO PEDIDO CLIENTE OSCAR

11/27/2024 ENVIA 800,185,308 OC01600751962 $ 170,470
FELIPE JURADO-MANIZALEZ

ENVIO SUCURSAL
11/27/2024 ENVIA 800,185,308 OC01600751965 $ 95,250
BARRANQUILLA BANNER 12OZ

COMPRA BOMBILLO PARA 2DO

11/27/2024 KATORNILLOS 80,118,411 12/26/2224 $ 12,000
PISO BODEGA TINTAS/VINILOS

TOTAL REEMBOLSO $ 330,723

DINERO EN CAJA $ 889,600
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
DINERO PENDIENTE LEGALIZAR
$ 100,000
FREDY ARIAS-COMPRA
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 218,440
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 195,000
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 36,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,063
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 06 DE DICIEMBRE 2024

RAZON SOCIAL O
FECHA NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
NOMBRE
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
12/2/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1087 $ 2,950
27/NOV/2024
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
12/2/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1088 $ 11,800
30/NOV/2024
VISITA CLIENTE LOPEZ
12/2/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1089 $ 2,950
PUBLICIDAD 28/NOV/2024
TRANSPORTE COTA
12/2/2024 PEDRO VARGUILLAS 5651247 $ 138,000
NOVIEMBRE 2024
TRANSPORTE COTA
12/2/2024 STEVEN DUVAN VASCO 1013659413 $ 114,000
NOVIEMBRE 2024
TRANSPORTE COTA
12/2/2024 SEBASTIAN SILVA 1233891283 $ 126,000
NOVIEMBRE 2024

12/2/2024 MOTOULET 901,571,085 EXTE866 DOTACION FREDY ARIAS $ 130,000

PAGO EMBARGO CLAUDIA

12/3/2024 BANCO AGRARIO 800.037.809-8 967138 $ 80,800
RODRIGUEZ
PARQUEADERO DILIGENCIA
12/3/2024 AKI SU MOTO S.A.S 901.288.459-1 50227 $ 2,940
BANCO AGRARIO
ASIENTO SANITARIO BAÑO
12/3/2024 LLAVES & SERVICIOS B&J 52,901,807 LLBJ-3124 $ 36,000
HOMBRES CASTELLANA
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
12/5/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1090 $ 2,950
02/12/2024
VISITA CLIENTE HIGH LIGHTS
12/5/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1092 $ 2,950
04/12/2024
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
12/5/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1093 $ 2,950
04/12/2024
RECARGA DE EXTINTOR HAROL
12/5/2024 EXTINTORES NORTEAMERICA 860.532.106-5 ENA2499 $ 17,850
CAMPOS
TOTAL REEMBOLSO $ 672,140
DINERO EN CAJA $ 317,400
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 218,440
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 330,723
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 195,000
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 36,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,003
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 13 DE DICIEMBRE 2024

RAZON SOCIAL O
FECHA NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
NOMBRE
VISITA CLIENTE QUAD
12/9/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1087 $ 8,850
05/DIC/2024
VISITA CLIENTE QUAD
12/9/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1088 $ 8,850
06/DIC/2024
VISITA CLIENTE MEDIA COLOR
12/9/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1089 $ 2,950
10/DIC/2024
TRANSPORTE COTA LUNES
12/9/2024 NICOLAS COSSIO 80,255,510 $ 10,000
09/DIC/2024
COMPRA DE 4 LADRILLLOS
12/11/2024 LA NAVE FENIX 1,015,470,342 1985 $ 6,000
HAROL CAMPOS
COMPRA DE 4 LADRILLLOS
12/11/2024 LA NAVE FENIX 1,015,470,342 1986 $ 6,000
HAROL CAMPOS
TRANSPORTE COTA LUNES
12/12/2024 LILIZBETH IBARRA 1047446008 $ 10,000
09/DIC/2024
TOTAL REEMBOLSO $ 52,650
DINERO EN CAJA $ 264,800
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 218,440
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 330,723
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 672,140
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 195,000
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 36,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,053
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 20DE DICIEMBRE 2024
RAZON SOCIAL O
FECHA NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
NOMBRE
PARQUEADERO CAMBIO
12/13/2024 CITY PARKING 830050619-3 E06353375 $ 2,200
CHEQUE
TRANSPORTE VISITA CLIENTE
12/16/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 1099 $ 8,850
QUAD 13/12/2024
TRANSPORTE VISITA CLIENTE
12/16/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 1100 $ 2,950
MEDIA COLOR 14/12/2024
TRANSPORTE VISITA CLIENTE
12/17/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 1101 $ 8,850
SEÑAL VIAS 16/12/2024
COMPRA DE GERENCIA-HAROL
12/17/2024 OLIMPICA 890.107.487-3 050C-000037341 $ 38,700
CAMPOS
PARQUEADERO BANCOLOMBIA
12/17/2024 CITY PARKING 830050619-3 E06354622 $ 700
PAGO DE TARJETA HAROL
CENTRO COMERCIAL ISERRA PARQUEADERO COMPRA DE
12/17/2024 100
FPEE82062 $ 2,900
GERENCIA-HAROL CAMPOS
TRANSPORTE ENVIO CLIENTE
12/19/2024 ENVIA 800,185,308 16675994356 $ 20,000
MARCA ZETA SAS MEDELLIN
TRANSPORTE ENVIO A CLIENTE
12/19/2024 ENVIA 800,185,308 16007594378 $ 30,450
BRARAN ADAME-SANTANDER
TRANSPORTE VISITA CLIENTE
12/19/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1103 $ 2,950
SCALE UP 17/12/2024
TRANSPORTE VISITA CLIENTE
12/19/2024 MARIO ALEJANDRO SANCHEZ 1014258133 05-1104 $ 2,950
SCALE UP 18/12/2024
CAMARA DE COMERCIO COMPRA CAMARA DE
12/19/2024 BOGOTA
860.007.322-9 TV43-7855155 $ 7,900
COMERCIO STLG
PARQUEADERO DILIGENCIA
12/20/2024 ZPARK PARQUEADERO 79,509,727 15008 $ 1,100
SECRETARIA DE HACIENDA
TOTAL REEMBOLSO $ 130,500
DINERO EN CAJA $ 1,305,600
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 52,650
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 245,000
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 36,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,050
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 31 DE ENERO 2025

RAZON SOCIAL O
FECHA NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
NOMBRE
COMPRA DE BOTELLON DE
1/24/2025 SURTICOMUNAL PRINCIPAL 80182667-3 1069 $ 12,500
AGUA-CASTELLANA.
COMPRA DE TRAPOS PARA
1/27/2025 KATORNILLOS 80,118,411 121170 LIMPIAR MAQUINA L360-TURBACO
$ 6,500

DUPLICADO LLAVE LOTE

1/28/2025 KATORNILLOS 80,118,411 121305 $ 2,500
SANTA RITA
ENVIO CLIENTE MARCA ZETA-
1/28/2025 ENVIA 800.185.300-4 16007673282 $ 29,300
MEDELLIN
COMPRA PUNTA TORX
1/29/2025 KATORNILLOS 80,118,411 121314 $ 7,000
MAQUINA L630-TURBACO
COMPRA RESISTENCIA
1/30/2025 LUIS HERNANDO VIRVIESCAS 7,520,773 3121 $ 59,999
MAQUINA L630-TURBACO
EIMAR ENRIQUE DESPACHO MESA REDONDA Y
1/30/2025 CASTELLANOS
4,050,968 $ 100,000
SILLAS PLEGABLES
ENVIO CLIENTE MARCA ZETA-
1/30/2025 ENVIA 800.185.300-4 16007679431 $ 22,300
MEDELLIN
TOTAL REEMBOLSO $ 240,099
DINERO EN CAJA $ 168,300
DINERO EXTRAVIADO $ 230,300
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 52,650
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 595,850
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 130,519
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 78,150
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 468,200
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 36,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,068
 SOLUCIONES TECNOLOGICAS LINEA GRAFICA

RECIBOS LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR REEMBOLSO hasta el 07 DE FEBRERO 2025

RAZON SOCIAL O
FECHA NIT o CC DTO. NO DESCRIPCION TOTAL PAGO
NOMBRE
HOMCENTER-SODIMAC 6801- COMPRA CASA LA LOMITA
2/1/2025 800,242,106 $ 119,900
COLOMBIA S.A 100331230 ARREGLOS LOCATIVOS
COMPRA CASA LA LOMITA
2/1/2025 FERRETERIA TORNILANDIA 1,013,659,403 FE-1673 $ 7,000
ARREGLOS LOCATIVOS
CAMARA Y COMERCIO COMPRA CAMARA Y COMERCIO
2/6/2025 860,007,322 TV43-8039464 $ 11,600
BOGOTA MOBE DIGITAL SAS
COMPRA ALCOHOL INDUSTRIAL
2/6/2025 KARTORNILLOS 80,118,411 121824 PUESTA A PUNTO HP L360- $ 8,600
TURBACO
PASAJES COTA MES DE DICIEMBRE
2/7/2025 STEVEN VASCO MARTINEZ 1,013,659,403 2024
$ 102,000

PASAJES COTA MES DE

2/7/2025 STEVEN VASCO MARTINEZ 1,013,659,403 $ 12,000
ENERON 2025
PUESTA A PUNTO HP L360-
2/7/2025 KARTORNILLOS 80,118,411 121891 TURBACO CABLE Y TERMO $ 9,200
ENCOGIBLE

TOTAL REEMBOLSO $ 270,300

DINERO EN CAJA $ 174,900

DINERO EXTRAVIADO $ 230,300

CAJA MENOR PENDIENTE POR

$ 52,650
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 595,850
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 130,500
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 78,150
REEMBOLSO
CAJA MENOR PENDIENTE POR
$ 240,100
REEMBOLSO
DINERO ENTREGADO A RAFAEL $ 191,300
FACTURA PENDIENTE COMPRA
$ 36,000
UBS
VALOR BASE CAJA MENOR $ 2,000,050