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BANCO

El saldo total disponible es de 48,786,402.42, sin sobregiros. Se registraron múltiples transacciones, incluyendo transferencias y pagos a proveedores, con un total de ingresos y egresos significativos. Las transacciones incluyen pagos de impuestos y comisiones, así como consignaciones y transferencias internacionales.

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Saldo Disponible Saldo en Canje Saldo Total Días Sobregiro

48,786,402.42 0.00 48,786,402.42 0

Transacciones
Document
Fecha Descripción Sucursal/CanalReferencia 1Referencia 2 Valor
o
2025/04/27 TRANSFERENCIA AV. EL POBLADO DEISY 4,000,000.00
DESDE NEQUI VALENCIA
6278
2025/04/26 PAGO DE PROV AV. EL POBLADO 901471341 3,000,000.00
D ANGELL SAS
2025/04/26 PAGO DE PROV AV. EL POBLADO 901471341 1,508,000.00
D ANGELL SAS
2025/04/26 TRANSFERENCIA EL TESORO COLDATEX COLDATEX 810,062.00
CTA CAJERO ASESORIA S.A.S *4689 S.A.S *4689
2025/04/26 PAGO DE PROV AV. EL POBLADO 900355664 31,675,894.00
SON Y LIMON S A
2025/04/26 TRANSFERENCIA AV. EL POBLADO 1011537945 1011537945 3,000,000.00
CTA SUC 8 8
VIRTUAL
2025/04/25 CONSIGNACION CNB REDES 1,000,000.00
CORRESPONSAL
CB
2025/04/25 TRANSF AV. EL POBLADO -193,153,685.00
INTERNACIONAL
ENVIADA
2025/04/25 COMIS SWIFT AV. EL POBLADO -147,516.00
GIRO VTA MDA
EXT
2025/04/25 PAGO DE PROV AV. EL POBLADO 901891232 24,201,767.00
OTEX SAS
2025/04/25 PAGO PSE AV. EL POBLADO -133,032,000.00
IMPUESTO DIAN
2025/04/25 TRANSFERENCIA AV. EL POBLADO 6690000174 6690000174 10,000,000.00
CTA SUC 2 2
VIRTUAL
2025/04/25 TRANSFERENCIA AV. EL POBLADO 3424417796 3424417796 5,298,805.00
CTA SUC 6 6
VIRTUAL
2025/04/25 TRANSFERENCIA AV. EL POBLADO 5345585531 5345585531 789,950.00
CTA SUC 1 1
VIRTUAL
2025/04/25 TRANSFERENCIA AV. EL POBLADO 8069384713 8069384713 8,824,711.00
CTA SUC 7 7
VIRTUAL
2025/04/25 TRANSFERENCIA AV. EL POBLADO 6690000174 6690000174 15,000,000.00
CTA SUC 2 2
VIRTUAL
2025/04/25 VALOR IVA AV. EL POBLADO -3,416.00
2025/04/25 COMIS AV. EL POBLADO -17,980.00
CONSIGNACION
CB
2025/04/25 IMPTO AV. EL POBLADO -1,311,336.28
GOBIERNO
4X1000
2025/04/25 IMPTO AV. EL POBLADO -85.58
GOBIERNO
4X1000

2025/04/25 CONSIG LOCAL EL TESORO 66,120,000.00


EFECTIVO
2025/04/25 PAGO DE PROV AV. EL 901117289 4,000,000.00
ALMACEN AMC SAS POBLADO
2025/04/25 PAGO DE PROV TOTIS & AV. EL 901250919 2,817,721.00
TOTICAS POBLADO
2025/04/25 PAGO A PROVE AV. EL 900396759 -412,370.00
DISTRIBUIDORA D POBLADO
2025/04/25 PAGO DE PROV FANTASY AV. EL 811040836 1,162,481.00
FASHION POBLADO
2025/04/25 PAGO DE PROV DOLCE D AV. EL 900829798 16,815,159.00
AMORE S POBLADO
2025/04/25 PAGO A PROVE GRUPO AV. EL 800061228 -1,088,500.00
SAN PIO POBLADO
2025/04/25 CONSIGNACION CNB REDES 1,000,000.00
CORRESPONSAL CB
2025/04/25 PAGO DE PROV AV. EL 901624439 FETK 1568 9,018,907.00
MAFERTEX S. SAS POBLADO

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