INVERSIONES LOS ACOSTA , C.A.

RIF: J-41030714-5
FLUJO DE CAJA PROYECTADO MAYO / 2023
(EN BOLIVALES / Bs)
1.04 1.255 1.345 1.245 1.246 1.16 1.146 1.146 1.145 1.325 1.365 1.398
Meses % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
I. INGRESOS
Total ventas proyectadas 100% 453,237.28 478,507.05 503,776.83 529,046.60 554,316.37 579,586.15 604,855.92 630,125.69 655,395.47 680,665.24 389,061.37 731,204.79
Ventas al crédito 75% 339,927.96 358,880.29 377,832.62 396,784.95 415,737.28 434,689.61 453,641.94 472,594.27 491,546.60 510,498.93 291,796.03 548,403.59
Ventas al contado 25% - 113,309.32 119,626.76 125,944.21 132,261.65 138,579.09 144,896.54 151,213.98 157,531.42 163,848.87 170,166.31 97,265.34
Total Ingresos 339,927.96 472,189.61 497,459.38 522,729.16 547,998.93 573,268.70 598,538.48 623,808.25 649,078.02 674,347.80 461,962.34 645,668.93
II. EGRESOS

Compras al contado (89,033) (93,006) (49,508) (60,112) (62,514) (69,017) (75,520) (32,022) (88,525) (89,038) (153,087) (158,034)
Compras al credito - (66,189) (96,783) (73,771) (179,714) (285,657) (391,599) (497,542) (303,485) (409,428) (115,370) (421,313)
Pago de IGV-Mensual (600) (886) - (1,103) (1,104) (1,280) (1,265) (1,466) (1,449) (1,943) (1,977) (2,716)
Pago de alquiler de Locales (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) (3,713)
Adelanto de Impuesto a la Renta - - - - - - - - - - - -
Pago de Impuesto a la Renta Anual - - 198,209 - - - - - - - - -
Pago de sueldos (6,188) (6,188) (6,188) (6,188) (6,188) (6,188) (6,188) (6,188) (6,188) (6,188) (6,188) (6,188)
Comisiones Ventas - - - - - - - - - - - -
Otros gastos operativos (2,475) (3,713) (4,455) (4,950) (5,445) (6,188) (4,950) (3,713) (5,693) (6,435) (7,920) (9,900)
Total Egresos (102,008) (173,693) 37,563 (149,836) (258,677) (372,040) (483,234) (544,643) (409,051) (516,744) (288,255) (601,863)
Flujo de Caja Operativo(I-II) 237,919.59 298,497 535,022 372,893 289,322 201,228 115,304 79,165 240,027 157,604 173,707 43,806

III. FINANCIAMIENTO
Prestamos de terceros o socios - - - - - - -
Devolucion prestamos de socios - -
Devolucion de prestamos a terceros - - - - - -
Prestamos de Bancos- - - - - 1,485,000.00 - - - -
Pago de Dividendos - - - 26,136 27,400 28,663 29,927 31,190 32,454 33,717 23,098 32,283
Pago de Cuota de préstamos - - - - 143,550 141,900 140,250 138,600 136,950 135,300 133,650 132,000
Pago de cuota compra de Imueble - - - - - - - - - - - -
Flujo de caja Financiero - - - 26,136 1,655,950 170,563 170,177 169,790 169,404 169,017 156,748 164,283

V. RESUMEN
Flujo de Caja Operativo 237,920 298,497 535,022 372,893 289,322 201,228 115,304 79,165 240,027 157,604 173,707 43,806
Flujo de caja Inversion - - - - - - - - - - - -
Flujo de caja Financiero - - - 26,136 1,655,950 170,563 170,177 169,790 169,404 169,017 156,748 164,283
Saldo inicial de Caja 5,600 243,520 542,017 1,077,039 1,476,068 3,421,340 3,793,132 4,078,613 4,327,568 4,736,999 5,063,620 5,394,076
Saldo de caja Final 243,520 542,017 1,077,039 1,476,068 3,421,340 3,793,132 4,078,613 4,327,568 4,736,999 5,063,620 5,394,076 5,602,165
 1.15
Total anual

6,789,778.74
5,092,334.06
1,514,643.49
6,606,977.55

(1,019,417)
(2,840,850)
(15,789)
(44,550)
-
(198,209)
(74,250)
-
(65,835)
(3,862,483)
2,744,495.00

-
-
-
-
1,485,000
264,870
1,102,200
-
2,852,070

2,744,495
-
2,852,070
5,600
5,602,165
 METODO PROMEDIO METODO DEL RATIO DE INCREMEN
VENTAS AÑO 2023 VENTAS AÑO 2023
VARIACIÓN
MES IMPORTE EN MONTO MES
MAYO 150,000.00 MAYO
JUNIO 165,000.00 15,000.00 JUNIO
JULIO 181,500.00 16,500.00 JULIO
AGOSTO 199,650.00 18,150.00 AGOSTO
SEPTIEMBRE 219,615.00 19,965.00 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 241,576.50 21,961.50 OCTUBRE
NOVIEMBRE 265,734.15 24,157.65 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 292,307.57 26,573.42 DICIEMBRE
ENERO 321,538.32 29,230.76 ENERO
FEBRERO 353,692.15 32,153.83 FEBRERO
MARZO 389,061.37 35,369.22 MARZO
ABRIL 427,967.51 38,906.14 ABRIL
TOTAL 3,207,642.57 TOTAL

PROYECTADO 2023 PROYECTADO 2023

MAYO 453,237.28 MAYO
JUNIO 478,507.05 JUNIO
JULIO 503,776.83 JULIO
AGOSTO 529,046.60 AGOSTO
SEPTIEMBRE 554,316.37 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 579,586.15 OCTUBRE
NOVIEMBRE 604,855.92 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 630,125.69 DICIEMBRE
ENERO 655,395.47 ENERO
FEBRERO 680,665.24 FEBRERO
MARZO 705,935.01 MARZO
ABRIL 731,204.79 ABRIL
TOTAL 7,106,652.39 TOTAL
TODO DEL RATIO DE INCREMENTO METODO DEL PRONOSTICO EXCEL
VENTAS AÑO 2023 VENTAS AÑO 2023
VARIACION
IMPORTE EN MONTO MES Nº MES IMPORTE
150,000.00 MAYO 1 150,000.00
165,000.00 1.10 JUNIO 2 165,000.00
181,500.00 1.10 JULIO 3 181,500.00
199,650.00 1.10 AGOSTO 4 199,650.00
219,615.00 1.10 SEPTIEMBRE 5 219,615.00
241,576.50 1.10 OCTUBRE 6 241,576.50
265,734.15 1.10 NOVIEMBRE 7 265,734.15
292,307.57 1.10 DICIEMBRE 8 292,307.57
321,538.32 1.10 ENERO 9 321,538.32
353,692.15 1.10 FEBRERO 10 353,692.15
389,061.37 1.10 MARZO 11 389,061.37
427,967.51 1.10 ABRIL 12 427,967.51
3,207,642.57 TOTAL 3,207,642.57

PROYECTADO 2023 PROYECTADO 2023

427,968.61 MAYO 1 130,164.76
427,969.71 JUNIO 2 155,099.09
427,970.81 JULIO 3 180,033.41
427,971.91 AGOSTO 4 204,967.73
427,973.01 SEPTIEMBRE 5 229,902.06
427,974.11 OCTUBRE 6 254,836.38
427,975.21 NOVIEMBRE 7 279,770.71
427,976.31 DICIEMBRE 8 304,705.03
427,977.41 ENERO 9 329,639.36
427,978.51 FEBRERO 10 354,573.68
427,979.61 MARZO 11 379,508.01
427,980.71 ABRIL 12 404,442.33
5,135,695.87 TOTAL 3,207,642.57
 6,060.61
6,666.67
7,333.33
8,066.67
8,873.33
9,760.67
10,736.73
11,810.41
12,991.45
14,290.59
15,719.65
17,291.62
 MES PROMEDIO INCREMENTO PRONOSTICO
MAYO 453,237.28 427,968.61 130,164.76
JUNIO 478,507.05 427,969.71 155,099.09
JULIO 503,776.83 427,970.81 180,033.41
AGOSTO 529,046.60 427,971.91 204,967.73
SEPTIEMBRE 554,316.37 427,973.01 229,902.06
OCTUBRE 579,586.15 427,974.11 254,836.38
NOVIEMBRE 604,855.92 427,975.21 279,770.71
DICIEMBRE 630,125.69 427,976.31 304,705.03
ENERO 655,395.47 427,977.41 329,639.36
FEBRERO 680,665.24 427,978.51 354,573.68
MARZO 705,935.01 427,979.61 379,508.01
ABRIL 731,204.79 427,980.71 404,442.33
TOTAL 7,106,652.39 5,135,695.87 3,207,642.57

ESCENARIOS
OPTIMISTA CONSERVADOR PESIMISTA
 INVERSIONES LOS ACOSTA , C.A.
RIF: J-41030714-5
FLUJO DE CAJA PROYECTADO DESDE MAYO 2023 a MAYO 2024
(EN VALORES HITORICOS)
1.04 1.255 1.345 1.245 1.246 1.16 1.146 1.146 1.145 1.325 1.365 1.398 1.15
Meses Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Total anual
I. INGRESOS
Ventas al crédito 21,023.00 20,197.99 23,823.00 23,176.60 26,194.66 24,386.68 24,092.36 24,092.36 24,071.34 27,855.48 28,696.40 29,390.15 297,000.00
Ventas al contado 84,092.00 80,791.94 95,292.00 92,706.40 104,778.63 97,546.72 96,369.43 96,369.43 96,285.34 111,421.90 114,785.58 117,560.62 1,188,000.00
Total Ingresos 105,115.00 100,989.93 119,115.00 115,883.00 130,973.29 121,933.40 120,461.79 120,461.79 120,356.68 139,277.38 143,481.98 146,950.77 1,485,000.00
II. EGRESOS

Compra de materiales de construcc (52,263) (75,782) (60,103) (52,786) (54,876) (70,555) (70,555) (66,897) (68,465) (67,681) (70,555) (75,782) (786,299)
Pago de IGV-Mensual 90,616 87,060 102,685 99,899 112,908 105,115 103,846 103,846 103,756 120,067 123,691 126,682 1,280,172
Pago de alquiler de Locales (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (12,375) (148,500)
Pago de Impuesto a la Renta Anual - - (504,700) - - - - - - - - - (44,550)
Pago de sueldos (6,188) (6,497) (6,497) (6,497) (6,497) (6,497) (6,497) (7,116) (7,153) (7,158) (7,150) (7,153) (80,898)
Otros gastos operativos (13,613) (14,293) (14,293) (14,293) (14,293) (14,293) (14,293) (15,654) (15,736) (15,747) (15,731) (15,737) (177,977)
Total Egresos 6,178 (21,886) (495,282) 13,948 24,867 1,395 126 1,805 27 17,106 17,880 15,634 (418,202)
Flujo de Caja Operativo(I-II) 111,293 79,104 (376,167) 129,831 155,840 123,328 120,588 122,266 120,384 156,384 161,362 162,585 1,066,798
III. FINANCIAMIENTO -
Pago de Dividendos - - - (1,931) (2,183) (2,032) (2,008) (2,008) (2,006) (2,321) (2,391) (2,449) (19,330)
Pago de Cuota de préstamos (143,550) (141,900) (140,250) (138,600) (136,950) (135,300) (133,650) (132,000) (130,350) (128,700) (127,050) (125,400) (1,613,700)
Flujo de caja Financiero (143,550) (141,900) (140,250) (140,531) (139,133) (137,332) (135,658) (134,008) (132,356) (131,021) (129,441) (127,849) (1,633,030)
IV. RESUMEN
Flujo de Caja Operativo 111,293 79,104 (376,167) 129,831 155,840 123,328 120,588 122,266 120,384 156,384 161,362 162,585 1,066,798
Flujo de caja Financiero (143,550) (141,900) (140,250) (140,531) (139,133) (137,332) (135,658) (134,008) (132,356) (131,021) (129,441) (127,849) (1,633,030)
Saldo inicial de Caja 5,602,165 5,569,908 5,507,112 4,990,695 4,979,995 4,996,702 4,982,698 4,967,628 4,955,886 4,943,914 4,969,277 5,001,198 5,602,165
Saldo de caja Final 5,569,908 5,507,112 4,990,695 4,979,995 4,996,702 4,982,698 4,967,628 4,955,886 4,943,914 4,969,277 5,001,198 5,035,934 5,035,934
NOMBRE:
RIF:
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PERIODO: May. 2023 A Mayo. 2024
(En Bolívares)

02-05-2023 02-06-2023 02-07-2023

SALDO INICIAL DE CAJA: 250,000.00 731,993.51 1,215,482.37

RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS POR:

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 427,967.51 427,968.61 427,969.71
OTROS INGRESOS 125,000.00 138,750.00 154,012.50
PRESTAMO SOLICITADO 157,905.00 157,905.00 157,905.00
TOTAL INGRESOS 960,872.51 1,456,617.12 1,955,369.57

RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS POR:

CAPITAL DE TRABAJO 1,485,000.00

SUB TOTAL 1,485,000.00 123,750.00 123,750.00

EGRESOS
COSTOS DE VENTAS 41,927.00 52,408.75 65,510.94
GASTOS GENERALES 16,530.00 19,836.00 23,803.20
OTROS GASTOS 7,072.00 8,840.00 11,050.00
TOTAL EGRESOS 65,529.00 81,084.75 100,364.14

TOTAL DISPONIBLE ANTES DE AMORTIZACION 895,343.51 1,375,532.37 1,855,005.43

PASIVO BANCARIO
AMORTIZACION CREDITO 143,550.00 141,900.00 140,250.00
INTERESES CREDITO 19,800.00 18,150.00 16,500.00
TOTAL DEUDA 163,350.00 160,050.00 156,750.00

SALDO FINAL DE CAJA 731,993.51 1,215,482.37 1,698,255.43

NOMBRE:
RIF:
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PERIODO: Feb. 2017 A Feb. 2020
(En Bolívares)

01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018

SALDO INICIAL DE CAJA: 1,157,518.00 708,239.00 1,073,778.00

RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS POR:

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 892,097.00 909,938.00 928,137.00
OTROS INGRESOS 40,000.00 46,250.00 46,250.00
RECUPERACION DE INVERSION 0.00 0.00 0.00
PRESTAMO SOLICITADO 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 2,089,615.00 1,664,427.00 2,048,165.00

RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS POR:

CAPITAL DE TRABAJO 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00

EGRESOS
COSTOS DE VENTAS 356,839.00 363,975.00 371,255.00
GASTOS GENERALES 98,131.00 100,000.00 102,095.00
OTROS GASTOS 13,381.00 13,649.00 13,992.00
INVERSIONES 800,000.00 0.00 800,000.00
TOTAL EGRESOS 1,268,351.00 477,624.00 1,287,342.00

TOTAL DISPONIBLE ANTES DE AMORTIZACION 821,264.00 1,186,803.00 760,823.00

PASIVO BANCARIO
AMORTIZACION CREDITO 78,515.00 79,889.00 81,287.00
INTERESES CREDITO 34,510.00 33,136.00 31,738.00
AMORTIZACION CREDITO 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEUDA 113,025.00 113,025.00 113,025.00

SALDO FINAL DE CAJA 708,239.00 1,073,778.00 647,798.00

NOMBRE:
RIF:
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PERIODO: Feb. 2017 A Ene. 2020
(En Bolívares)

01-02-2019 01-03-2019 01-04-2019

SALDO INICIAL DE CAJA: 1,157,518.00 2,928,261.00 3,511,504.00

RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS POR:

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 1,315,827.00 1,342,144.00 1,368,987.00
OTROS INGRESOS 58,750.00 58,750.00 65,000.00
RECUPERACION DE INVERSION 2,000,000.00 0.00 0.00
PRESTAMO SOLICITADO 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 4,532,095.00 4,329,155.00 4,945,491.00

RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS POR:

CAPITAL DE TRABAJO 0.00

SUB TOTAL 2,000,000.00 0.00 0.00

EGRESOS
COSTOS DE VENTAS 526,331.00 536,858.00 547,595.00
GASTOS GENERALES 144,741.00 147,636.00 150,589.00
OTROS GASTOS 19,737.00 20,132.00 20,535.00
INVERSIONES 800,000.00 0.00 800,000.00
TOTAL EGRESOS 1,490,809.00 704,626.00 1,518,719.00

TOTAL DISPONIBLE ANTES DE AMORTIZACION 3,041,286.00 3,624,529.00 3,426,772.00

PASIVO BANCARIO
AMORTIZACION CREDITO 96,686.00 98,378.00 100,100.00
INTERESES CREDITO 16,339.00 14,647.00 12,925.00
AMORTIZACION CREDITO 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEUDA 113,025.00 113,025.00 113,025.00

SALDO FINAL DE CAJA 2,928,261.00 3,511,504.00 3,313,747.00

 INVERSIONES LOS ACOSTA , C.A.
RIF: J-41030714-5

MESES A PROYECTAR
02-08-2023 02-09-2023 02-10-2023 02-11-2023 02-12-2023 02-01-2024

1,698,255.43 2,177,370.10 2,648,952.74 3,107,948.00 3,547,804.26 3,960,079.07

427,970.81 427,971.91 427,973.01 427,974.11 427,975.21 427,976.31

170,953.88 189,758.80 210,632.27 233,801.82 259,520.02 288,067.22
157,905.00 157,905.00 157,905.00 157,905.00 157,905.00 157,905.00
2,455,085.12 2,953,005.81 3,445,463.01 3,927,628.93 4,393,204.49 4,834,027.59

123,750.00 123,750.00 123,750.00 123,750.00 123,750.00 123,750.00

81,888.67 102,360.84 127,951.05 159,938.81 199,923.52 249,904.39

28,563.84 34,276.61 41,131.93 49,358.32 59,229.98 71,075.97
13,812.50 17,265.63 21,582.03 26,977.54 33,721.92 42,152.40
124,265.01 153,903.07 190,665.01 236,274.67 292,875.42 363,132.77

2,330,820.10 2,799,102.74 3,254,798.00 3,691,354.26 4,100,329.07 4,470,894.82

138,600.00 136,950.00 135,300.00 133,650.00 132,000.00 130,350.00

14,850.00 13,200.00 11,550.00 9,900.00 8,250.00 6,600.00
153,450.00 150,150.00 146,850.00 143,550.00 140,250.00 136,950.00

2,177,370.10 2,648,952.74 3,107,948.00 3,547,804.26 3,960,079.07 4,333,944.82

 DURANGO J.D. PART´S MOTOR,C.A.
J310731179

MESES A PROYECTAR
01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018

647,798.00 1,036,955.00 635,105.00 1,048,680.00 671,612.00 7,110,338.00

946,700.00 965,634.00 984,947.00 1,004,646.00 1,024,738.00 1,045,233.00

 52,500.00 52,500.00 58,750.00 58,750.00 65,000.00 71,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,646,998.00 2,055,089.00 1,678,802.00 2,112,076.00 7,761,350.00 8,226,821.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

378,680.00 386,254.00 393,979.00 401,858.00 409,895.00 418,096.00

104,137.00 106,220.00 108,344.00 110,511.00 112,721.00 114,976.00
14,200.00 14,485.00 14,774.00 15,070.00 15,371.00 15,678.00
0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
497,017.00 1,306,959.00 517,097.00 1,327,439.00 537,987.00 1,348,750.00

1,149,981.00 748,130.00 1,161,705.00 784,637.00 7,223,363.00 6,878,071.00

82,710.00 84,157.00 85,630.00 87,128.00 88,653.00 90,204.00

30,316.00 28,868.00 27,395.00 25,897.00 24,372.00 22,821.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113,026.00 113,025.00 113,025.00 113,025.00 113,025.00 113,025.00

1,036,955.00 635,105.00 1,048,680.00 671,612.00 7,110,338.00 6,765,046.00

 DURANGO J.D. PART´S MOTOR,C.A.
J310731179

MESES A PROYECTAR
01-05-2019 01-06-2019 01-07-2019 01-08-2019 01-09-2019 01-10-2019

3,313,747.00 3,925,997.00 3,760,762.00 4,409,057.00 4,277,403.00 4,959,827.00

1,396,367.00 1,424,294.00 1,452,780.00 1,481,835.00 1,511,472.00 1,541,702.00

65,000.00 71,250.00 71,250.00 77,500.00 77,500.00 83,750.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,775,114.00 5,421,541.00 5,284,792.00 5,968,392.00 5,866,375.00 6,585,279.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 558,547.00 569,718.00 581,112.00 592,734.00 604,589.00 616,681.00
156,600.00 156,672.00 159,806.00 163,002.00 166,262.00 169,587.00
20,945.00 21,364.00 21,792.00 22,228.00 22,672.00 23,126.00
0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
736,092.00 1,547,754.00 762,710.00 1,577,964.00 793,523.00 1,609,394.00

4,039,022.00 3,873,787.00 4,522,082.00 4,390,428.00 5,072,852.00 4,975,885.00

101,852.00 103,634.00 105,448.00 107,293.00 109,171.00 111,081.00

11,173.00 9,391.00 7,577.00 5,732.00 3,854.00 1,944.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113,025.00 113,025.00 113,025.00 113,025.00 113,025.00 113,025.00

3,925,997.00 3,760,762.00 4,409,057.00 4,277,403.00 4,959,827.00 4,862,860.00

02-02-2024 02-03-2024 02-04-2024 02-05-2024

4,333,944.82 4,655,569.68 4,907,342.65 5,066,904.20

427,977.41 427,978.51 427,979.61 427,980.71

319,754.62 354,927.62 393,969.66 437,306.32
157,905.00 157,905.00 157,905.00 157,905.00
5,239,581.84 5,596,380.80 5,887,196.92 6,090,096.23

123,750.00 123,750.00 123,750.00 123,750.00

312,380.49 390,475.62 488,094.52 610,118.15

85,291.17 102,349.40 122,819.28 147,383.14
52,690.51 65,863.13 82,328.92 102,911.14
450,362.17 558,688.15 693,242.72 860,412.43

4,789,219.68 5,037,692.65 5,193,954.20 5,229,683.80

128,700.00 127,050.00 125,400.00 123,750.00

4,950.00 3,300.00 1,650.00 0.00
133,650.00 130,350.00 127,050.00 123,750.00

4,655,569.68 4,907,342.65 5,066,904.20 5,105,933.80

01-11-2018 01-12-2018 01-01-2019

6,765,046.00 7,269,406.00 7,034,628.00

1,149,757.00 1,264,732.00 1,290,027.00

 71,250.00 77,500.00 77,500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
7,986,053.00 8,611,638.00 8,402,155.00

2,000,000.00

0.00 0.00 2,000,000.00

459,903.00 505,893.00 516,011.00

126,473.00 139,121.00 141,903.00
17,246.00 18,971.00 19,350.00
0.00 800,000.00 0.00
603,622.00 1,463,985.00 677,264.00

7,382,431.00 7,147,653.00 7,724,891.00

91,783.00 93,389.00 95,024.00

21,242.00 19,636.00 18,002.00
0.00 0.00 0.00
113,025.00 113,025.00 113,026.00

7,269,406.00 7,034,628.00 7,611,865.00

01-11-2019 01-12-2019 01-01-2020

4,862,860.00 5,801,895.00 5,917,047.00

1,571,932.00 1,602,162.00 1,632,392.00

83,750.00 90,000.00 90,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6,518,542.00 7,494,057.00 7,639,439.00

3,000,000.00

0.00 0.00 3,000,000.00

 459,903.00 505,893.00 516,011.00
126,473.00 139,121.00 141,903.00
17,246.00 18,971.00 19,350.00
0.00 800,000.00 0.00
603,622.00 1,463,985.00 677,264.00

5,914,920.00 6,030,072.00 6,962,175.00

91,783.00 93,389.00 95,024.00

21,242.00 19,636.00 18,002.00
0.00 0.00 0.00
113,025.00 113,025.00 113,026.00

5,801,895.00 5,917,047.00 6,849,149.00

12 meses
12%
1,485,000.00
153,450.00
123,750.00
29,700.00
36 meses
24%
3,000,000.00
103,333.33
83,333.33
20,000.00
36 meses
24%
3,000,000.00
103,333.33
83,333.33
20,000.00
Inv Los Acosta, c.a.
FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO Y RETORNO DEL MISMO MAS INTERESES EN PERIODO DE 12 MESES
FINANCIAMIENTO RECIBIDO (Bs)
TASAS 1,485,000.00
PERIODO ANUAL MENSUAL INTERESES CAPITAL
MES 1 16.00% 1.33% 19,800.00 123,750.00
MES 2 16.00% 1.33% 18,150.00 123,750.00
MES 3 16.00% 1.33% 16,500.00 123,750.00
MES 4 16.00% 1.33% 14,850.00 123,750.00
MES 5 16.00% 1.33% 13,200.00 123,750.00
MES 6 16.00% 1.33% 11,550.00 123,750.00
MES 7 16.00% 1.33% 9,900.00 123,750.00
MES 8 16.00% 1.33% 8,250.00 123,750.00
MES 9 16.00% 1.33% 6,600.00 123,750.00
MES 10 16.00% 1.33% 4,950.00 123,750.00
MES 11 16.00% 1.33% 3,300.00 123,750.00
MES 12 16.00% 1.33% 1,650.00 123,750.00

Inv Los Acosta, c.a.

FLUJO DE CAJA PREMISAS FUNDAMENTALES PARA LA OPERATIVIDAD DESPUES DEL FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO RECIBIDO (Bs)

PERIODO INGRESOS COSTOS GASTOS INTERESES

MES 1 427,968.61 213,984.30 106,992.15 19,800.00
MES 2 427,969.71 213,984.85 106,992.43 18,150.00
MES 3 427,970.81 213,985.40 106,992.70 16,500.00
MES 4 427,971.91 213,985.95 106,992.98 14,850.00
MES 5 427,973.01 213,986.50 106,993.25 13,200.00
MES 6 427,974.11 213,987.05 106,993.53 11,550.00
MES 7 427,975.21 213,987.60 106,993.80 9,900.00
MES 8 427,976.31 213,988.15 106,994.08 8,250.00
MES 9 427,977.41 213,988.70 106,994.35 6,600.00
MES 10 427,978.51 213,989.25 106,994.63 4,950.00
MES 11 427,979.61 213,989.80 106,994.90 3,300.00
MES 12 427,980.71 213,990.35 106,995.18 1,650.00
TERESES EN PERIODO DE 12 MESES

TOTAL SALDO
PAGO RESTANTE
143,550.00 1,361,250.00 -0.01
141,900.00 1,237,500.00
140,250.00 1,113,750.00
138,600.00 990,000.00
136,950.00 866,250.00
135,300.00 742,500.00
133,650.00 618,750.00
132,000.00 495,000.00
130,350.00 371,250.00
128,700.00 247,500.00
127,050.00 123,750.00
125,400.00 0.00

AD DESPUES DEL FINANCIAMIENTO

APORTE CAPITAL UTILIDAD

123,750.00 -36,557.85
123,750.00 -34,907.57
123,750.00 -33,257.30
123,750.00 -31,607.02
123,750.00 -29,956.75
123,750.00 -28,306.47
123,750.00 -26,656.20
123,750.00 -25,005.92
123,750.00 -23,355.65
123,750.00 -21,705.37
123,750.00 -20,055.10
123,750.00 -18,404.82