balance
Concepto Sumas del Mayor Saldos Cargas Transferidas Cuentas Del Balance Resultado Por Naturaleza Resultado por Función
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
Efectivo y equivalentes de efectivo 176,600.00 199,580.50 22,980.50 0.00 22,980.50
Inversiones financieras 125,600.00 37,680.00 87,920.00 87,920.00
Ctas por cobrar comerciales - Terceros 25,600.00 10,500.00 15,100.00 15,100.00
cuentas por cobrar 89,208.00 64,500.00 24,708.00 24,708.00
Cuentas por cobrar al personal 12,200.00 1,400.00 10,800.00 10,800.00
Cuentas por cobrar diversas 96,800.00 96,800.00 0.00 0.00
Servicios y otros 3,300.00 3,300.00 3,300.00
Estimación de cuentas cobranza 12,770.00 12,770.00 0.00 12,770.00
Productos terminados 186,300.00 50,700.00 135,600.00 135,600.00
Productos en proceso 77,930.25 24,600.00 53,330.25 53,330.25
Materias primas 122,000.00 89,500.00 32,500.00 32,500.00
Materiales auxiliares, suministros 45,600.00 38,950.00 6,650.00 6,650.00
Propiedad, equipo 658,662.00 658,662.00 658,662.00
Depreciación y amortización acumulados 316,770.00 316,770.00 316,770.00
Tributos, contraprestaciones y aportes al Sist. 25,936.00 33,407.00 7,471.00 0.00 7,471.00
Remunerac y participaciones por pagar 70,391.50 70,391.50 0.00 0.00
Ctas por pagar comerciales - Terceros 112,400.00 189,867.00 0.00
Cuentas por pagar diversas - Terceros 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00
provisiones 12,350.00 12,350.00 12,350.00
Capital 500,000.00 500,000.00 500,000.00
Excedente de revaluación 32,150.00 32,150.00 32,150.00
Resultados acumulados 35,600.00 35,600.00 0.00 35,600.00
Compra de materias primas 32,400.00 32,400.00 32,400.00
Materias primas 128,450.00 32,400.00 96,050.00 96,050.00 0.00
Gastos de personal y directores 93,140.50 93,140.50 93,140.50
Gastos de servicios prestados por terceros 25,350.00 25,350.00 25,350.00
Otros gastos de gestión 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Valuación y deterioro de activos y Prov. 46,120.00 46,120.00 46,120.00
Costo de ventas 50,700.00 50,700.00 50,700.00 50,700.00
Ventas 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00
Variación de la producción almacenada 24,600.00 204,030.25 179,430.25 50,700.00 128,730.25
Producción de activo inmovilizado 36,062.00 36,062.00 36,062.00
Otros Ingresos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos financieros 66,480.00 66,480.00 66,480.00 66,480.00
Cargas imputables a ctas de costos y gastos 284,398.50 284,398.50 284,398.50
Costo de producción 204,030.25 204,030.25 204,030.25
Gastos de administración 40,066.15 40,066.15 40,066.15 40,066.15
Gastos de ventas 40,302.10 40,302.10 40,302.10 40,302.10
2,519,036.75 2,519,036.75 1,659,529.25 1,582,062.25 335,098.50 335,098.50 1,028,570.25 940,091.50 295,860.50 306,872.25 131,068.25 142,080.00
88,478.75 11,011.75 11,011.75
1,028,570.25 1,028,570.25 306,872.25 306,872.25 142,080.00 142,080.00
