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MEMBRETES

El documento detalla los tableros de control y estados financieros de la Alcaldía, incluyendo notas sobre activos, pasivos y ajustes de cierre para los años 2024 y 2025. Se presentan secciones específicas como balance, pérdidas y ganancias, flujo de caja, y revelaciones, así como cronogramas de cierre contable. Además, se incluyen soportes y anexos relevantes para la gestión fiscal y contable.

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El documento detalla los tableros de control y estados financieros de la Alcaldía, incluyendo notas sobre activos, pasivos y ajustes de cierre para los años 2024 y 2025. Se presentan secciones específicas como balance, pérdidas y ganancias, flujo de caja, y revelaciones, así como cronogramas de cierre contable. Además, se incluyen soportes y anexos relevantes para la gestión fiscal y contable.

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Tableros De Control

1. (Nota #5) - Bancos (Matriz)


2. (Nota #6) - Inversiones En Instrumentos Derivados
3. (Nota #7-1) - Cartera
4. (Nota #7-1) - Sicodis
5. (Nota #7-2) - Cunetas por Cobrar
6. (Nota #10) - Propiedad Planta Y Equipo
7. (Nota #11) - Bienes De Uso Publico
8. (Nota #14) - Intangibles
9. (Nota #16-1) - Ahorro FONPET
10. (Nota #16-2) - Bines Y Servicios Pagados Por Anticipado – (Inventario)
11. (Nota #16-3) - Avances Y Anticipos Entregados – (Transmilenio)
12. (Nota #16-5) - Embargos
13. (Nota #16-6) - Derechos De Fidecomiso – (Fiducias)
14. (Nota #16-7) - Recursos Entregados En Administración
15. (Nota #20) - Deuda Publica
16. (Nota #22) - Beneficios A Empleados A Corto Plazo
17. (Nota #23) - Litigios Y Demandas
18. (Nota #24-1)- Recursos Recibidos En Administración
19. (Nota #24-2) - Rete Garantía
20. (Nota #24-3) - Anticipo De Industria Y Comercio
21. (Nota #25) - Plusvalía
22. (Nota #26-1) - Comodatos
23. (Nota #26-2) - Reservas - Pasivos Presupuestales Y Vigencias Futuras

OTROS

24. Rete Fuente


25. Pagos Régimen Subsidiado SSF
ESTADOS
FINANCIEROS

2024

ALCALDIA (SOLA)

1. BALANCE
2. P Y G
3. INDICADOSRES FINANCIEROS
4. REVELACIONES
5. FLUJO DE CAJA
6. CAMBIO EN EL PATRIMONIO
7. CERTIFICADO ALCALDE
8. CIERRE DEL SISTEMA
ESTADOS
FINANCIEROS

I trimestre - 2025
ALCALDIA (+ AGREGADOS)

1. BALANCE
2. P Y G
3. INDICADOSRES FINANCIEROS
4. FLUJO DE CAJA
5. CAMBIO EN EL PATRIMONIO
6. CERTIFICADO ALCALDE
7. REVELACIONES
8. CIERRE DEL SISTEMA
ESTADOS
FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE
2024
ALCALDIA MUCIPAL DE
SOACHA + AGRAEGADOS
(CONTADURIA)
PRIMER TRIMESTRE
ENE-FEB-MAR 2024

SEGUNDO TRIMESTRE
ABR-MAY-JUN 2024

TERCER TRIMESTRE
JUL-AGO-SEP 2024

CUARTO TRIMESTRE
OCT-NOV-DIC 2024
TC #01 TC #02 TC #03 TC #04

TC #05 TC #06 TC #07 TC #08

TC #09 TC #10 TC #11 TC #12

TC #13 TC #14 TC #15 TC #16

TC #17 TC #18 TC #19 TC #20

TC #21 TC #22 TC #23 TC #24


AJUSTES DEL
PERIODO
Primer Trimestre
2025
AJUSTES DEL
PERIODO
Segundo Trimestre
2024
AJUSTES DEL
PERIODO
Tercer Trimestre
2024
AJUSTES DEL
PERIODO
Cuarto Trimestre
2024
SOPORTES Y ANEXOS
Cuarto trimestre
2024

1. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE CIERRE CONTABLE FISCAL 2024


2. CIERRE DE LA CUENTA ANUAL CONSOLIDADA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2024
3. CUENTAS POR PAGAR
4. REQUERIMIENTO OPERACIONES RECIPROCAS
5. ACTA DE SOSTENIBLIDAD CONTABLE
6. RESPUESTA CIRCULARIZACION TESORERIA
7. SOPORTE TESORERIA – CTSC
8. COMUNICADO RETENCION EN LA FUENTE
9. LEGALIZACION CAJA MENOR
10. LEGALIZACION CAJA MENOR
11. PARTIDAS CONCILIATORIAS
12. CERTIFICACION DE CARTERA
13. CERTIFICACION RECAUDO CAR
14. CONSOLIDADO INGRESOS IMPUESTO DE DELINEACION URBANA
15. OFICIO CARTERA POTENCIAL
Ajustes de CIERRE
Primer Trimestre
2025
Matriz
depreciación
Activos_
_PPE_2025
Matriz
Depreciación
Activos_
Bienes Uso
Publico
INTANGIBLES
2025

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