Nombre de la Empresa: LOS GUAPOS, S.A DE C.
V
Controladora
Fecha Concepto Parcial Debe Haber
AP
Bancos $ 19,600.00
Clientes $ 27,400.00
Almacén $ 95,270.00
IVA X Acreditar $ 4,382.00
Equipo de Transporte $ 250,000.00
Dep.acum.E.Transporte.25% $ 62,500.00
Proveedores $ 31,766.00
Acreedores Diversos $ 26,654.00
IVA X Trasladar $ 8,379.00
Capital Social $ 255,000.00
Utilidades Acumuladas $ 24,471.00
Pérdidas Acumuladas $ 12,118.00
ASIENTO DE APERTURA
1
Bancos $ 210,000.00
Dep.acum.E.Transporte.25% $ 62,500.00
Equipo de Transporte $ 250,000.00
Otros Ingresos $ 22,500.00
VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Total $ - $ 681,270.00 $ 681,270.00
Nombre de la Empresa: LAS BONITAS, S.A DE C.V
Subsidiaria
Fecha Concepto Parcial Debe Haber
AP
Bancos $ 415,321.00
Almacén $ 28,944.00
Clientes $ 19,350.00
IVA X Acreditar $ 2,612.00
Proveedores $ 18,940.00
Acreedores Diversos $ 118,531.00
IVA X Trasladar $ 2,669.00
Capital Social $ 297,700.00
Utilidades Acumuladas $ 28,387.00
ASIENTO DE APERTURA
1
Equipo de Transporte $ 210,000.00
Bancos $ 210,000.00
COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE A CONTADO
2
Gastos de Venta $ 52,500.00
Dep.acum.E.Transporte.25% $ 52,500.00
Total $ - $ 728,727.00 $ 728,727.00
Nombre de la Empresa: LOS GUAPOS, S.A DE C.V
LOS GUAPOS, S.A DE C.V LAS BONITAS, S.A DE C.V Ajustes SALDOS
Cuentas Deudor Acreedor Deudor2 Acreedor2 Debe2 Haber2 Deudor22 Acreedor22
1 Bancos $ 229,600.00 $ 205,321.00 $ 434,921.00 Bancos
1 Clientes $ 27,400.00 $ 19,350.00 $ 46,750.00 Clientes
1 Almacén $ 95,270.00 $ 28,944.00 $ 124,214.00 Almacén
1 IVA X Acreditar $ 4,382.00 $ 2,612.00 $ 6,994.00 IVA X Acred
1 Equipo de Transporte $ 210,000.00 $ 40,000.00 $ 250,000.00 Equipo de T
1 Dep.acum.E.Transporte.25% $ 52,500.00 $ 72,500.00 $ 125,000.00 Dep.acum.E
1 Proveedores $ 31,766.00 $ 18,940.00 $ 50,706.00 Proveedore
1 Acreedores Diversos $ 26,654.00 $ 118,531.00 $ 145,185.00 Acreedores
1 IVA X Trasladar $ 8,379.00 $ 2,669.00 $ 11,048.00 IVA X Trasla
1 Capital Social $ 255,000.00 $ 297,700.00 $ 552,700.00 Capital Soci
1 Utilidades Acumuladas $ 24,471.00 $ 28,387.00 $ 52,858.00 Utilidades A
1 Pérdidas Acumuladas $ 12,118.00 $ 12,118.00 Pérdidas Ac
1 Otros Ingresos $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ - Otros Ingre
1 Gastos de Venta $ 52,500.00 $ 10,000.00 $ 62,500.00 Gastos de V
Total $ 368,770.00 $ 368,770.00 $ 518,727.00 $ 518,727.00 $ 72,500.00 $ 72,500.00 $ 937,497.00 $ 937,497.00
LOS GUAPOS, S.A DE C.V
Estado de situaciòn Fianciera al 31 de Diciembre del 2024
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
ACTIVO $ 1.00
Disponible $ 1.00
Bancos $ 434,921.00
Clientes $ 46,750.00
Almacén $ 124,214.00
IVA X Acreditar $ 6,994.00
SUMA $ 612,879.00
Mueble planta y equipo $ 1.00
Equipo de Transporte $ 250,000.00
Dep.acum.E.Transporte.25% $ (125,000.00)
SUMA $ 125,000.00
TOTAL ACTIVO $ 737,879.00
PASIVO $ 1.00
A Corto Plazo $ 1.00
Proveedores $ 50,706.00
Acreedores Diversos $ 145,185.00
IVA X Trasladar $ 11,048.00
SUMA $ 206,939.00
TOTAL PASIVO $ 206,939.00
CAPITAL $ 1.00
Contribuido $ 1.00
Capital Social $ 552,700.00
SUMA $ 552,700.00
Ganado $ 1.00
Utilidades Acumuladas $ 52,858.00
Pérdidas Acumuladas $ (12,118.00)
Pérdida del Ejercicio $ (62,500.00)
SUMA $ (21,760.00)
TOTAL CAPITAL $ 530,940.00
0
PASIVO + CAPITAL= ACTIVO $ 737,879.00
