LIBRO MAYOR Caja Bancos

Q 86,200.00 Q 86,200.00 Q 31,944.00 Q 2,000.00

Q 2,000.00 Q 952.00 Q 86,200.00 Q 5,824.00
Q 984.00 Q 3,990.00 Q 3,990.00 Q 32,257.50
Q 7,980.00 Q 1,388.80 Q 4,046.08 Q 6,300.00
Q 1,500.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 4,000.00
Q 9,094.40 Q 912.80 Q 27,294.80 Q 32,775.42
Q 3,000.00 Q 784.00 Q 158,474.88 Q 83,156.92
Q 1,033.56 Q 27,294.80 Q 75,317.96
Q 17,763.20 Q 158,474.88 Q 158,474.88
Q 129,555.16 Q 126,522.40
Q 3,032.76
Q 129,555.16 Q 129,555.16 Inversiones en valores
Q 10,000.00 Q 2,000.00
Q 8,000.00
Mercaderías Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 60,000.00

Mobiliario y Equipo Material de empaque

Q 27,280.00 Q 3,290.00

Vehículos Equipo de computación

Q 50,000.00 Q 18,100.00

Papelería y Útiles Crédito Mercantil

Q 320.00 Q 42,866.00

Capital señor Rumualdo Gónzales Capital señor Francisco de León

Q 165,000.00 Q 165,000.00

Clientes Ventas
Q 4,144.00 Q 1,500.00 Q 3,700.00
Q 347.20 Q 8,200.00
Q 1,148.40 Q 7,125.00
Q 4,144.00 Q 2,995.60 Q 8,120.00
Q 1,148.40 Q 15,860.00
Q 4,144.00 Q 4,144.00 Q 43,005.00
 IVA por pagar Compras
Q 37.20 Q 444.00 Q 8,022.00
Q 5,123.40 Q 984.00 Q 30,150.00
Q 855.00 Q 1,240.00
Q 974.40 Q 39,412.00
Q 1,903.20
Q 5,160.60 Q 5,160.60

IVA por cobrar Proveedores

Q 962.64 Q 25.80 Q 240.80 Q 8,984.64
Q 624.00 Q 5,123.40 Q 4,000.00
Q 102.00 Q 4,240.80 Q 8,984.64
Q 3,618.00 Q 4,743.84
Q 148.80 Q 8,984.64 Q 8,984.64
Q 672.00
Q 97.80
Q 84.00 Gastos de organización
Q 6,309.24 Q 5,149.20 Q 5,200.00
Q 1,160.04
Q 6,309.24 Q 6,309.24
Repuestos y accesorios
Q 850.00
Documentos por cobrar Q 700.00
Q 8,200.00 Q 1,550.00

ISR Retenido por pagar S/Compras Devo. Y Reb. S/compras

Q 1,510.50 Q 215.00

Devo. Y Reb. S/ventas Interés Gasto

Q 310.00 Q 53.92

Documentos descontados Publicidad

Q 4,100.00 Q 1,200.00

Publicidad pagada por anticipado Timbre de prensa

Q 4,400.00 Q 28.00

Reparación y mantenimiento Ganancia S/Bonos

 Q 815.00 Q 1,000.00

Mercaderías enviada en consignación Ventas por realizar

Q 4,000.00 Q 4,000.00

Descuentos S/ventas Sueldos admón

Q 114.84 Q 20,000.00

Sueldos S/Ventas Bonificación admón

Q 12,600.00 Q 1,000.00

Bonificación S/Ventas Cuota patronal admón

Q 750.00 Q 2,534.00

Cuota patronal S/Ventas Cuota patronal por pagar

Q 1,596.42 Q 4,130.42

Cuota laboral por pagar

Q 1,574.58

BALANCE DE SALDOS
LDOS No.
BALANCE DE SALDOS DEL ALMACÉN "LA PERLA DE ORIENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Cuenta Debe
SUMAS
Haber
1 Caja Q 129,555.16 Q 126,522.40
2 Bancos Q 158,474.88 Q 83,156.92
3 Mercaderías Q 60,000.00
4 Inversiones en valores Q 10,000.00 Q 2,000.00
5 Mobiliario y equipo Q 27,280.00
6 Material de empaque Q 3,290.00
7 Vehículos Q 50,000.00
8 Equipo de computación Q 18,100.00
9 Papelería y Útiles Q 320.00
10 Credito Mercantil Q 42,866.00
11 Capital señor Rumualdo Gónzales Q 165,000.00
12 Capital señor Francisco de León Q 165,000.00
13 Clientes Q 4,144.00 Q 2,995.60
14 Ventas Q 43,005.00
15 IVA por pagar Q 5,160.60 Q 5,160.60
16 Compras Q 39,412.00
17 IVA por cobrar Q 6,309.24 Q 5,149.20
18 Proveedores Q 4,240.80 Q 8,984.64
19 Gastos de organización Q 5,200.00
20 Documentos por cobrar Q 8,200.00
21 Repuestos y accesorios Q 1,550.00
22 ISR Retenido por pagar S/Compras Q 1,510.50
23 Devo. Y Reb. S/compras Q 215.00
24 Devo. Y Reb. S/Ventas Q 310.00
25 Interés gasto Q 53.92
26 Documentos descontados Q 4,100.00
27 Publicidad Q 1,200.00
28 Publicidad pagada por anticipado Q 4,400.00
29 Timbre de prensa Q 28.00
30 Reparación y mantenimiento Q 815.00
31 Ganancia S/Bonos Q 1,000.00
32 Mercaderías enviadas en consignación Q 4,000.00
33 Ventas por realizar Q 4,000.00
34 Descuentos S/Ventas Q 114.84
35 Sueldos admón Q 20,000.00
36 Sueldos S/ventas Q 12,600.00
37 Bonificación admón Q 1,000.00
38 Bonificacion S/Ventas Q 750.00
39 Cuota patronal admón Q 2,534.00
40 Cuota patronal S/ventas Q 1,596.42
41 Cuota patronal por pagar Q 4,130.42
42 Cuota Laboral por pagar Q 1,574.58
SUMAS IGUALES Q 623,504.86 Q 623,504.86
ESPONDIENTE AL MES DE MARZO
SALDOS
Deudor Acreedor
Q 3,032.76
Q 75,317.96
Q 60,000.00
Q 8,000.00
Q 27,280.00
Q 3,290.00
Q 50,000.00
Q 18,100.00
Q 320.00
Q 42,866.00
Q 165,000.00
Q 165,000.00
Q 1,148.40
Q 43,005.00
Q 39,412.00
Q 1,160.04
Q 4,743.84
Q 5,200.00
Q 8,200.00
Q 1,550.00
Q 1,510.50
Q 215.00
Q 310.00
Q 53.92
Q 4,100.00
Q 1,200.00
Q 4,400.00
Q 28.00
Q 815.00
Q 1,000.00
Q 4,000.00
Q 4,000.00
Q 114.84
Q 20,000.00
Q 12,600.00
Q 1,000.00
Q 750.00
Q 2,534.00
Q 1,596.42
Q 4,130.42
Q 1,574.58
Q 394,279.34 Q 394,279.34