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Libro 1

El documento presenta el flujo de caja libre proyectado de XYZ SAS en millones de pesos para cinco períodos. Se detallan ingresos, costos, utilidad bruta, gastos operacionales, depreciaciones y amortizaciones, así como el cálculo del flujo de caja libre. Se observa un crecimiento en los ingresos y utilidades a lo largo de los períodos proyectados.

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El documento presenta el flujo de caja libre proyectado de XYZ SAS en millones de pesos para cinco períodos. Se detallan ingresos, costos, utilidad bruta, gastos operacionales, depreciaciones y amortizaciones, así como el cálculo del flujo de caja libre. Se observa un crecimiento en los ingresos y utilidades a lo largo de los períodos proyectados.

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INGRESOS

COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
UOAI
TAX (IMPUESTOS)
UODI
+ DEPRECIACIONES
+ AMORTIZACIONES
FCB
- IKTNO
- CAPEX
FCL
XYZ SAS
FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO
(En Millones de Pesos)

0 1
120,000,000 $ 132,000,000
$ 61,200,000 $ 67,320,000
58,800,000 64,680,000
10,200,000 11,220,000
408,000 448,800
48,192,000 53,011,200
16,867,200 18,553,920
31,324,800 34,457,280
102,000 112,200
306,000 336,600
31,732,800 34,906,080
$ 1,500,000
$ 10,000,000
31,732,800.00 23,406,080.00
XYZ SAS
AJA LIBRE PROYECTADO
Millones de Pesos)

2 3
$ 145,200,000 $ 159,720,000
$ 74,052,000 $ 81,457,200
71,148,000 78,262,800
12,342,000 13,576,200
493,680 543,048
58,312,320 64,143,552
20,409,312 22,450,243
37,903,008 41,693,309
123,420 135,762
370,260 407,286
38,396,688 42,236,357
$ 1,650,000 $ 1,815,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
26,746,688.00 30,421,356.80
4 5
$ 175,692,000 $ 193,261,200
$ 89,602,920 $ 98,563,212
86,089,080 94,697,988
14,933,820 16,427,202
597,353 657,088
70,557,907 77,613,698
24,695,268 27,164,794
45,862,640 50,448,904
149,338 164,272
448,015 492,816
46,459,992 51,105,992
-$ 1,397,550 -$ 1,299,722
$ 10,000,000 $ 10,000,000
37,857,542.48 42,405,713.23

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