MISION

Ofrecer los más innovadores muebles y accesorios de una excelente calidad y diseños
innovadores con material reciclado y ecológico a un precio justo, que satisfagan las
necesidades del cliente y generen un estilo de vida cálido y hogareño que refleje tu
personalidad y, a su vez, colabore con la conservación del medio ambiente.

VISION

Ser una empresa fabricante de muebles líder en el mercado, innovadora y con alto nivel de
responsabilidad social a través de un equipo altamente capacitado y comprometido con la
empresa, con el cliente y con el planeta.

OBJETIVOS

 Generar productos innovadores de gran calidad a partir de madera reciclable

 Mantener un nivel excelente de calidad en cada uno de nuestros productos y
servicios
 Colaborar con el cuidado del medio ambiente
 Darnos a conocer como una empresa responsable, cálida y confiable

VALORES
 Compromiso con el medio ambiente. Al reciclar madera de productos que ya
no se utilizarán, colaboramos con la conservación y cuidado la Naturaleza que nos
rodea y que tanto nos regala.
 Trabajo en equipo. Todo el equipo trabaja en conjunto, de manera organizada
para alcanzar los objetivos de la empresa
 Honestidad. Tratar a nuestros clientes y colaboradores con total honestidad con
el objetivo de ganarnos y mantener su confianza
 Cordialidad. Mantener siempre un ambiente cálido y amable con clientes,
colaboradores y el resto del equipo.
FORTALEZAS

Medio ambiente. EcoDesign colabora con la conservación de los recursos naturales

Servicio al cliente. La atención y respeto al cliente son prioridad en todo el personal
Innovación. Siempre a la vanguardia en cuanto a diseños y detalles
Promoción y publicidad. A través de los más modernos medios de comunicación
Rentabilidad. El bajo costo de la materia prima permite que los procesos sean rentables
Calidad. Los muebles y accesorios están elaborados bajo estrictos estándares de calidad
Personal de la empresa. Cada integrante del equipo le proporciona una esencia
particular a cada pieza fabricada

Estudio de Mercado

Encuesta

Como parte del estudio de mercado, se realizó una encuesta de preferencias a una muestra
del segmento del mercado al que va dirigido el producto.

Se eligieron 4 colonias que cumplen los requisitos que buscamos, las cuales son Coyoacán,
Colonia Roma, Colonia Condesa, Escandón, y entre ellas se eligieron a las personas que
satisfacen las características de nuestro mercado meta: de nivel socioeconómico medio-
alto, emprendedores o con características físicas del grupo social denominado hípster.

Se encuestaron a 120 personas en total, de las cuales, 63 fueron hombres y 57 mujeres en

un rango de edades de 25 a 40 años.

Género

Mujeres
48% Hombres
52%
Se les realizaron las siguientes 6 preguntas:

1. Cuando compras algún mueble o accesorio para el hogar, ¿en qué aspecto te fijas
más para decidir cuál comprar?
2. ¿En qué lugares o tiendas compras o has comprado muebles?
3. ¿Qué medio utilizas regularmente para realizar la compra de tus artículos?
4. ¿Comprarías muebles ecológicos con “diseño exclusivo” elaborados con materiales
ecológicos (madera, plástico, vidrio, costales, cartón etc.)?
5. ¿Conoces alguna empresa que venda este tipo de productos ecológicos?
6. ¿Qué es lo que esperarías de estos productos?

Cada una de ellas ofreció una serie de opciones y los encuestados eligieron la qué más se
ajustaba a su opinión. A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron.
1. Cuando compras algún mueble o accesorio para el hogar. ¿En qué aspecto
te fijas más para decidir cuál comprar?

En esta primera pregunta, les pedimos a los encuestados nos indicaran en cuál de los
siguientes aspectos le otorga mayor importancia al momento de decidir qué mueble
comprar: precio, durabilidad, apariencia, funcionalidad y material. Los resultados se
muestran en la siguiente gráfica:

Material Precio
11% 15%
Funcionalida
d Durabilidad
24% 20%

Apariencia
30%

Los rubros que obtuvieron con mayor frecuencia son apariencia y funcionalidad, es decir,
es importante para ellos el aspecto que tenga y refleje el mobiliario de su casa o lugar de
trabajo.
 2. ¿En qué lugares o tiendas compras o has comprado muebles?

No he comprado muebles
Muebles usados 8%
8% Cadenas de
mueblerías
17%
Tianguis
10%

Pequeños
productores
(PyME's)
57%

Los resultados de esta pregunta nos indican que, en general, nuestro mercado meta compra
a pequeños productores no tan conocidos, lo que indica que buscan artículos más
sofisticados y artesanales. Las opciones ofrecían cadenas granes de mueblerías (Troncoso,
Casa de las Lomas, DICO, entre otros), pequeños productores (PyMES), tianguis o
mercados, y muebles usados.

3. ¿Qué medio utilizas regularmente para realizar la compra de tus

artículos?

Las opciones que se dieron para responder esta pregunta fueron: directamente en tiendas,
es decir, que el interesado acuda físicamente al local par observar los productos y recibir la
información; Por medio de medio electrónicos, es decir, por medio de la página web del
productor o tiendas electrónicos, como Kichink (e-commerce); o bien, por ventas e
intercambios con conocidos y familiares. Los resultados muestran que existe una
tendencia muy marcada (casi el 70%) hacia la opción de observar los catálogos,
precios e información por medio de la comunicación digital, así como realizar
por internet el proceso de la compra.
 Amigos y
conocidos
6% Directamente
en tiendas
26%

Por medio de
medios
electrónicos
68%

4. ¿Comprarías muebles ecológicos con “diseño exclusivo” elaborados con

materiales ecológicos (madera, plástico, vidrio, costales, cartón etc.)?

Dado que una característica esencial de nuestra oferta es el material con el que está
elaborado (madera reutilizada a partir de tarimas/pallets), es importante saber cómo
observa nuestro mercado meta este factor. Las opciones de respuesta fueron muy sencillas:
sí compraría, no compraría o no sabe aún.

La gráfica siguiente muestra que la gran mayoría de la población encuestada (casi el 9%) se
encuentra interesada en la compra de artículos ecológicamente responsables, reutilizando
material que, de otra forma, se convertiría en basura. Esta ideología está cada vez más
presente y firme en la población, lo cual nos permite generar productos que satisfagan esta
visión y. al mismo tiempo, ayudamos al cuidado del medio ambiente.
 NoNo lo sé
8% 4%

Sí
88%

5. ¿Conoces alguna empresa que venda este tipo de productos ecológicos?

No es conocido por todo el público la existencia de muebles con estas características, por
lo tanto, es importante saber qué tan conocido es por las personas a quienes van dirigidos
nuestros productos. Las opciones fueron: 1) Sí, conozco ya algunas tiendas de este tipo 2)
Conozco este tipo de muebles, pero no conozco alguna tienda en específico y 3) No sabía
de estos productos.

Sí, conozco
algunas
12% Sólo he
escuchado que
hay muebles de
este tipo
No, no conozco
22%
66%

Los resultados nos indican que este tipo de muebles y accesorios no son tan difundidos en
el mercado; sin embargo, con un buen trabajo de promoción y publicidad y dando a conocer
las ventajas de estos productos, tendrá una gran aceptación.
 6. ¿Qué es lo que esperarías de estos productos? Puedes elegir varias
opciones

Finalmente, la última pregunta de la encuesta nos dará información sobre las necesidades
que los clientes esperar cubrir con la adquisición de un mueble de esta categoría. En esta
pregunta, los encuestados pudieron elegir más de una respuesta, siendo la más sobresaliente
la de que sean duraderos y con diseños exclusivos.

¿Qué es lo que esperarías de estos

productos?
120
100
80
60
40
20
0
Que tengan Que sean Que tengan Que tengan
buena imagen duraderos buen precio diseños
exclusivos

Como conclusión, podemos decir que nuestros productos están bien dirigidos, nuestro
mercado meta busca satisfacer las necesidades que los muebles EcoDesign puede cubrir:
materiales reutilizados, a buen precio, duraderos y con diseños innovadores y exclusivos.

¿En qué consiste el producto?

Muebles y accesorios elaborados artesanalmente reutilizando madera de pallets/tarimas

como materia prima, que ofrezcan un diseño innovador y elegante.

¿A quién va dirigido principalmente?

Hogares, oficinas y negocios (cafeterías, librerías, bares, restaurantes, entre otros) que
busquen reflejar una imagen elegante, ecológica e intelectual.
¿Qué necesidades, beneficios o deseos satisface tu negocio?

La necesidad principal que buscamos satisfacer en los clientes es ofrecer un mueble funcional
y práctico. Adicionalmente se cubre el deseo de mostrar una personalidad elegante,
sofisticada y sencilla; con el beneficio de cuidar el medio ambiente al utilizar madera de
muebles y otros elementos inservibles u obsoletos.

¿Dónde se encontrará físicamente la empresa?

El lugar que se utilizará para elaborar los muebles y accesorios se localiza en la Colonia
Santa María Nonoalco, la cual es una zona con bodegas y naves industriales en la cercanía,
con el objetivo de facilitar la adquisición de tarimas de madera. Este lugar se encuentra cerca
de nuestras zonas de distribución (Coyoacán, Colonia Roma, Colonia Condesa, Escandón,
etc.) y facilitaría el envío de nuestros productos.

¿Cómo será distribuido y comercializado el producto?

Por el momento, no se contará con un lugar físico o establecimiento para la venta.

La comercialización se realizará por medio de los siguientes canales:

 Redes sociales (Facebook, Instagram)

 Internet (Ecommerce - Kichink (comercio electrónico líder en México), página web
de EcoDesign, etc)
 Por medio de catálogos electrónicos e impresos
 Contacto directo a los teléfonos de la empresa
 Exposiciones y ferias en las que participe la empresa

El método de pago será por medio de depósitos bancarios, transferencias y pagos en

efectivo en tiendas de autoservicio.
El método de distribución será por canales directos o indirectos, dependiendo el método
de compra:

1. Si la compra se hizo por medio de las tiendas electrónicos (Ecommerce, Kichink), la

distribución se hará por medio de paquetería, por lo tanto, habrá un intermediario
entre el productor (EcoDesign) y el cliente.

2. Si la compra se realizara por contacto directo a nuestra empresa, el envío se hará

de forma directa al domicilio del cliente, sin la presencia de un intermediario en la
distribución.

Competidores
 d tarima

Empresa mexicana que se dedica a diseñar y construir mobiliario, productos y

proyectos a partir de la madera que recuperan de pallets/tarimas.
Esta empresa participa en gran cantidad de expos, ferias y eventos masivos, es su
principal forma de publicidad y comercialización.
Como punto en contra, la página web oficial de dtarima no muestra la información
necesaria para un comprador, y varias secciones de la misma página se encuentra en
construcción.

Como las ferias y expos son los principales medios de promoción de la empresa,
también tienen el servicio adicional de rentas de muebles (aparte de la venta de los
mismos).

 Pallet & Pipe Muebles

Empresa ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México. Los miembros de la empresa se

definen como diseñadores y creadores de muebles y elementos decorativos
modernos.

Los productos que esta empresa produce son mobiliario, recamaras, salas, repisas,
cocinas, espejos, cuadros decorativos, etc.
Esta empresa cuenta con un catálogo en su página de Facebook, donde se pueden
consultar los productos disponibles y los precios que cada uno de esos productos
tiene. Al revisar los productos y sus descripciones, hemos notado que no toda la
madera que utilizan como materia prima, sino que utilizan madera de otro tipo (pino,
por ejemplo), lo cual provoca que el precio de gran cantidad de su oferta se elevado.
Ventajas competitivas

Al reutilizar madera de productos obsoletos, se reducen los costos por compra de materia
prima, ya que se obtiene a muy bajo costo.

Existen muchos negocios que se identifican con el mercado meta que nos fijamos, por lo
que podemos decir que la demanda es alta.

Se obtiene un valor agregado cuando la empresa es socialmente responsable al cuidar el

medio ambiente.

Dado que los productos ofrecidos se elaboran de manera artesanal, cada mueble y accesorio
es único e irrepetible.

¿Qué es lo que te diferencia de tu competencia?

Después de analizar la oferta, catálogo, servicios y precios de las dos principales empresas
competencia de EcoDesign llegamos a las siguientes conclusiones.

Nuestros productos son elaborados artesanalmente, reutilizando como materia prima la

madera obtenida de pallets/tarimas que ya no se utilizan, lo que nos diferencia, por ejemplo,
de Pallet & Pipe Muebles, quienes no utilizan madera 100% obtenida de pallets, lo cual reduce
el significado ecológico de nuestra empresa.

Nuestra empresa tiene un sentido más ecológico que las mueblerías mencionadas
anteriormente, y tomando en cuenta que se elaboran con material reciclado, el costo es
menor que el de la competencia, sin sacrificar la calidad ni otras características de nuestro
servicio.

Publicidad
La empresa se dará a conocer y mostrará sus productos a través de los siguientes medios:

 Redes sociales (Facebook, Instagram)

 Expos y Ferias
 Campañas de reforestación
 Campaña de limpieza de parques

¿Por qué considera que tendrá éxito?

Porque el estudio de mercado realizado nos muestra que existe una gran cantidad de personas y
empresas que buscan mobiliario y accesorios que generen un ambiente sofisticado que nosotros
ofrecemos. Los productos son artesanales y de buena calidad, por lo que el cliente quedará
satisfecho con el producto logrado. En adición, se genera un valor adicional por ser productos
totalmente reciclados y elaborados de forma artesanal. El producto, tomando en cuenta
todas las características mencionadas anteriormente, tiene un costo justo y accesible.

Proyecciones financieras.
Proyección de ventas por unidad
Se espera vender un total de 160 unidades mensuales de nuestros productos, lo cual traerá
una venta mensual promedio de 55,860 pesos
Se cuenta con inventario con cobertura de venta a 1 mes por cada producto, con un total
de 160 un en inventario, se estima aumentar la producción para llegará a una cobertura de
venta a dos meses.
 Proyeccion de ventas por UN mensual
N Produccion InventarioVenta x UN mensual Precio venta clasificacio venta mensualx producto
12 Perchero para cocina9 5 5 $ 550.00 C $ 2,750.00
19 Buro sencillo pequeño16 1 1 $ 550.00 C $ 550.00
23 Perchero recibidor pequeño20 5 5 $ 550.00 C $ 2,750.00
46 Reloj sencillo43 3 3 $ 500.00 C $ 1,500.00
47 Reloj numeros44 3 3 $ 500.00 C $ 1,500.00
9 Repisa 3 partes cafe6 2 2 $ 400.00 C $ 800.00
16 Repisa sencilla plana cafe13 2 2 $ 350.00 C $ 700.00
49 Porta laptop.46 2 2 $ 300.00 C $ 600.00
53 Porta lamparas2X 50 2 2 $ 300.00 C $ 600.00
54 Porta focos51 5 5 $ 250.00 C $ 1,250.00
56 Shotts 52 30 30 $ 180.00 C $ 5,400.00
57 Porta velasx3 30 30 $ 90.00 C $ 2,700.00
52 Porta velas cubo49 30 30 $ 70.00 C $ 2,100.00
32 Mesa movil rojo29 1 1 $ 850.00 B $ 850.00
35 Mesa movil 1cajon32 1 1 $ 850.00 B $ 850.00
38 Cama para mascota azul35 2 2 $ 850.00 B $ 1,700.00
34 Mesa de centro larga31 1 1 $ 800.00 B $ 800.00
10 Perchero miel7 2 2 $ 750.00 B $ 1,500.00
15 Mesa para oficina12 1 1 $ 700.00 B $ 700.00
24 Especierox2 largo blanco21 2 2 $ 700.00 B $ 1,400.00
26 Porta toallas pequeño.23 5 5 $ 700.00 B $ 3,500.00
40 Cama para mascotapeque37 1 1 $ 700.00 B $ 700.00
25 Cava para vino y cop.22 2 2 $ 680.00 B $ 1,360.00
41 Repisa para masetas38 5 5 $ 650.00 B $ 3,250.00
48 Buro sencillo miel45 1 1 $ 650.00 B $ 650.00
50 Perchero negro47 2 2 $ 650.00 B $ 1,300.00
51 Perchero miel mediano48 2 2 $ 650.00 B $ 1,300.00
8 Juego de repisaX4.5 2 2 $ 600.00 B $ 1,200.00
11 Perchero para baño8 5 5 $ 600.00 B $ 3,000.00
33 Mesa de centro a piso30 1 1 $ 2,500.00 A $ 2,500.00
42 Base para cama queen39 1 1 $ 2,000.00 A $ 2,000.00
36 Mesa centro invertida33 1 1 $ 1,500.00 A $ 1,500.00
37 Mesa movil café34 1 1 $ 1,300.00 A $ 1,300.00
39 Cama para mascotacafe36 1 1 $ 1,300.00 A $ 1,300.00
160 160

Total mensual $ 55,860.00

Total ventas en UN 160.00
Inventario 160.00
Pronóstico y tendencia por mes y temporada
Se estima ser constante en las ventas mensuales con excepción de aquellos meses en los
cuales se pronostica las ventas bajaran. Así mismo se pronostican el aumento de ventas en
2 meses del año por lo tanto no perjudicará las constantes ventas pronosticadas
mensualmente.

Pronostico de Ventas por mes

Mes proyeccionde ventas pronostico por temporada variacion x temporada, monto %
Enero $ 55,860.00 $ 54,184.20 -$ 1,675.80 -3%
Febrero $ 55,860.00 $ 55,860.00
Marzo $ 55,860.00 $ 55,860.00
Abril $ 55,860.00 $ 55,860.00
Mayo $ 55,860.00 $ 57,535.80 $ 1,675.80 3%
Junio $ 55,860.00 $ 55,860.00
Julio $ 55,860.00 $ 55,860.00
Agosto $ 55,860.00 $ 55,860.00
Septiembre $ 55,860.00 $ 55,860.00
Octubre $ 55,860.00 $ 55,860.00
Noviembre $ 55,860.00 $ 55,860.00
Diciembre $ 55,860.00 $ 58,094.40 $ 2,234.40 4%

total anual $ 672,554.40 $ 2,234.40 4%

Iva 16% $ 107,608.70
total $ 564,945.70
Proyección de Ventas a tres años

Se tiene como objetivo tener un crecimiento del 15% sobre las ventas totales anuales.

Proyeccion de Ventas a tres años

Año 2019 2020 2021 total
Ventas $ 564,945.70 $ 649,687.55 $ 747,140.68 $ 1,961,773.93
Monto crecimiento $ 84,741.85 $ 97,453.13 $ 182,194.99
% de crecimiento 15% 15% 30%

Canal de venta.

Tradicional.
Se promocionará nuestra marca y productos por medio de entrega y repartición de Flyers
esto a nivel campo.
Facebook e Instagram:
Contaremos con páginas de nuestra organización la cual contara con suficientes detalles y
características para que nuestros consumidores tengan acceso a toda la información
detallada de nuestros productos, promociones, y precios.
Aprovecharemos que Facebook cuenta con su propio mercado dentro de la plataforma que
permite a los usuarios vender y comprar. En cuanto al pago y entrega se podrá realizar el
acuerdo vía chat.
Gracias a estos canales podremos obtener información acerca de seguidores y métricas, ya
que hoy en día casi toda persona cuenta con mencionadas redes por lo que nos dará un
gran impulso para la promoción y venta de nuestros productos.

Directo
La venta también será directa, como fabricantes venderemos directamente al consumidor,
esto gracias a la promoción y venta de nuestros productos por medio de prospección física
a nuestros posibles clientes en diferentes puntos y negocios de la ciudad.

Fuerza de Ventas
Para el cumplimiento de nuestros objetivos de venta se contará con una plantilla de 3
personas que se dedicaran principalmente de la promoción y venta de nuestros productos,
mismos que cuentan con las siguientes características.
-Optimismo.
-Entusiasmo.
-Conocimiento técnico del producto
-Conocimiento técnico de su entorno.
-Conocimiento técnico de la venta.
-Conocimiento técnico de la gestión y economía.

Funciones y gestión de ventas.

-Se realizará labor de campo para realizar ventas directas a cliente.
-Se establecerán objetivos de venta mensual para de esta forma alcanzar los objetivos
propuestos.
-Se realizará control y medición de las ventas realizadas, esto para tener un buen control
del avance hacia el objetivo. Esto nos permitirá analizar la información y ver si realmente se
está vendiendo conforme a lo planeado, de lo contrario se podrán modificar y realizar
nuevos planes de venta.

Servicios post venta. (valor agregado)

El servicio post venta que se ofrece se trata de una garantía del producto por 8 meses en
los cuales, el cliente tendrá derecho a reparación y mantenimiento del producto adquirido
de forma gratuita en caso de que este lo requiera, y que el producto no cuente con un daño
considerable o con un daño intencional.
Producción

Diagrama de flujo
Estructura organizacional.
Organigrama

Funciones específicas por puesto

Dirección general.
Fanny Grisel Rivera García
Julio Mayorga
Francisco Torres Muñoz
Norma Flores Sosa.
Carlos Iván García Mercado.
Funciones:
-Organizar, controlar y coordinar las actividades de la organización
-Administrar relaciones interpersonales
-Trasmisión de información.
-Toma de decisiones.

Gerente de Finanzas.
Francisco Torres Muñoz

Funciones
-Elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria.
-Responsable de preparar los estados financieros de la empresa
-Responsable de elaborar análisis e informes contables y financieros, para la toma de
decisiones.
-Apoyo a promoción y ventas.

Gerente de Marketing.
Norma Flores Sosa
Julio Mayorga

Funciones
-Desarrollar e implementar estrategias de marketing a corto y largo plazo de la empresa.
-Desarrollo y diseño de nuevos productos.
-Identificación de competencia y mercados potenciales.
-Delimitar el público objetivo al que se le va a ofrecer el producto.
-Apoyo a promoción y ventas.
Gerente de Ventas.
Carlos Iván García Mercado

Funciones
-Elaboración y análisis de planes de presupuesto y ventas.
-Planificación y segmentación de clientes.
-Establecer metas y objetivos de venta a corto y largo plazo.
-Calcular la demanda y pronosticar las ventas.
-Reclutamiento y capacitación de vendedores.
-Labor de promoción y venta.

Gerente de producción
Fanny Grisel Rivera García
Francisco Torres

Funciones.
-Presupuestos de producción y compra de materiales directos e indirectos de fabricación.
-Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para el crecimiento
productivo de la organización.
-Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de
producción.
-Promoción de sistema de calidad, en productos y áreas responsables.
-Seguimiento de la planificación de los trabajos y del cumplimiento de los pazos de entrega
-Producción del producto.
 PRESUPUESTO DE VENTAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO
UNIDADES
PRODUCTO A 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920
PRECIO $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00
INGRESO
PROYECTADO $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 729,600.00

PRESUPUESTO DE PRODUCCION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO

VENTAS EN
UNIDADES 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920

INV. FINAL DESEADO 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 50 50

TOTAL NECESARIO 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 210 1970
INV. INICIAL DE
UNIDADES 40 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 40
UNIDADES A
PRODUCIR 184 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 146 1930

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO
UNIDADES A
PRODUCIR 184 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 146 1930

CANTIDAD DE
PARTES POR UNIDAD 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
TOTAL DE PARTES
PARA LA
PRODUCCION 276 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 219 2895
INV. FINAL DESEADO
PARA LA
PRODUCCION 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 60 60
TOTAL NECESARIO 324 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 279 2955
INV. INICIAL
DESEADO DE
MATERIAL 40 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 40

TOTAL DE COMPRAS
DE MATERIALES EN
TARIMAS 284 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 231 2915

TOTAL DE COMPRAS
EN PESOS $ 14,200.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 11,550.00 $ 145,750.00
 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO
UNIDADES A
PRODUCIR 184 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 146 1930
COSTO M. DE O. D.
POR UNIDAD $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00
TOTAL DE MANO DE
OBRA DIRECTA $ 11,040.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 8,760.00 $ 115,800.00

PRESUPUESTO DE GASTOS VARIABLES Y FIJOS DE FABRICACION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO
UNIDADES A
PRODUCIR 184 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 146 1930
COSTO X UNIDAD 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
TOTAL GASTO
VARIABLE $ 46.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 36.50 $ 482.50
GASTOS FIJOS $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 24,000.00
TOTAL GASTOS DE
FABRICAION $ 2,046.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,036.50 $ 24,482.50

PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO
GASTOS VARIABLES $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 1,824.00 $ 21,888.00
GASTOS FIJOS $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 14,400.00
TOTAL GASTOS DE
VENTA Y
ADMINISTRACION $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 36,288.00

PRESUPUESTOS DE COBRO DE EFECTIVO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO
ENERO $ 60,800.00 $ 60,800.00
FEBRERO $ 60,800.00 $ 60,800.00
MARZO $ 60,800.00 $ 60,800.00
ABRIL $ 60,800.00 $ 60,800.00
MAYO $ 60,800.00 $ 60,800.00
JUNIO $ 60,800.00 $ 60,800.00
JULIO $ 60,800.00 $ 60,800.00
AGOSTO $ 60,800.00 $ 60,800.00
SEPTIEMBRE $ 60,800.00 $ 60,800.00
OCTUBRE $ 60,800.00 $ 60,800.00
NOVIEMBRE $ 60,800.00 $ 60,800.00
DICIEMBRE $ 60,800.00 $ 60,800.00
TOTAL COBROS DE
EFECTIVO $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 60,800.00 $ 729,600.00
 COMPRA DE MATERIALES
ENERO $ 14,200.00 $ 14,200.00
FEBRERO $ 12,000.00 $ 12,000.00
MARZO $ 12,000.00 $ 12,000.00
ABRIL $ 12,000.00 $ 12,000.00
MAYO $ 12,000.00 $ 12,000.00
JUNIO $ 12,000.00 $ 12,000.00
JULIO $ 12,000.00 $ 12,000.00
AGOSTO $ 12,000.00 $ 12,000.00
SEPTIEMBRE $ 12,000.00 $ 12,000.00
OCTUBRE $ 12,000.00 $ 12,000.00
NOVIEMBRE $ 12,000.00 $ 12,000.00
DICIEMBRE $ 11,550.00 $ 11,550.00
TOTAL
DESEMBOLSOS
COMPRAS $ 14,200.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 11,550.00 $ 145,750.00
MANO DE OBRA
DIRECTA $ 11,040.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 8,760.00 $ 115,800.00
GASTOS DE
FABRICACION $ 2,046.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,040.00 $ 2,036.50 $ 24,482.50

GASTOS DE VENTA Y
ADMINISTRACION $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 3,024.00 $ 36,288.00
TOTAL
DESEMBOLSOS $ 30,310.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 26,664.00 $ 25,370.50 $ 322,320.50
EXCESO O DEFICIT DE
EFECTIVO $ 30,490.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 34,136.00 $ 35,429.50 $ 407,279.50
SALDO INICIAL DE
EFECTIVO $ 10,000.00 $ 40,490.00 $ 74,626.00 $ 108,762.00 $ 142,898.00 $ 177,034.00 $ 211,170.00 $ 245,306.00 $ 279,442.00 $ 313,578.00 $ 347,714.00 $ 381,850.00 $ 10,000.00
SALDO FINAL DE
EFECTIVO $ 40,490.00 $ 74,626.00 $ 108,762.00 $ 142,898.00 $ 177,034.00 $ 211,170.00 $ 245,306.00 $ 279,442.00 $ 313,578.00 $ 347,714.00 $ 381,850.00 $ 417,279.50 $ 417,279.50
1
Conjunto Monclova
Mesa centro $700.00
Silla individual $850.00
Silla doble $1,200.00
Modelo 50100

Mesa Toledo $1,400.00

Modelo 50101
Sillón Siena $2,400.00
Mesa $ 600.00
Modelo 51000

Sillón carmín $1,300.00

Modelo 51001
Buró Ciénega $680.00
Modelo 52000

Mesa Tudor $550.00

Modelo 52001
Mesa Berlín $1,200.00
Modelo 53000

Mesa Colors $850.00

Modelo 53001
Mesa Violanti $850.00
Modelo 53002

Mesa Tolouse $1,500.00

Modelo 53003
Mesa Cherry $2,500.00
Modelo 53004

Mesa Montreal $800.00

Modelo 53005
Mesa Bulova $1,300.00
Modelo 53006

Hielera Dresden $1,200.00

Modelo 53007
 Recibidor Carnegie $1,100.00
Modelo 54000

Mesa para TV Noruega $850.00

Modelo 54001
Mesa cafetera Impala $1,500.00
Modelo 55000

Mesa para cocina Gourmet $1,400.00

Modelo 55001
Alacena Ilusión $1,700.00
Modelo 55002
No incluye vidrio

Mesa Mónaco $700.00

Modelo 55003
Repisas Córdoba $600.00
Modelo 56000

Repisas California $400.00

Modelo 56001
Perchero Camila $550.00
Modelo 57000

Perchero London $650.00

Modelo 57001
Perchero Persia $650.00
Modelo 57002

Perchero Alaska $750.00

Modelo 57003
Licorera Val $680.00
Modelo 58000

Licorera Escandia $600.00

Modelo 58001
Mueble cocina Estonia $550.00
Modelo 59000
Repisa cocina York $350.00
Modelo 60000

Repisa cocina Andes $700.00

Modelo 60001
Reloj Bauhaus $500.00
Modelo 61000

Reloj Eureka $500.00

Modelo 61001
Repisa Cataluña $600.00
Modelo 62000

Cajonera Génova $800.00

Modelo 62001
Lavabo Rusia con espejo $3,000.00
Modelo 62002

Lavabo Aspen $1,000.00

Modelo 62003
Espejo Ashley $1,100.00
Modelo 62004

Mesa para baño Concordia $650.00

Modelo 62005
Toallero Frankfurt $700.00
Modelo 63000

Porta velas Porto $70.00

Modelo 63001
Escritorio Arena $700.00
Modelo 64000

Mesa para laptop índigo $300.00

Modelo 64001
Lámparas Crisol $300.00
Modelo 65000

Lámpara Cole $250.00

Modelo 65001
Macetero Bosnia $650.00
Modelo 66000

Base Tahoe $2,000.00

Modelo 67000
Cama para mascota $850.00
Modelo 68000

Cama para mascota $1,300.00

Modelo 68001
Cama para mascota $700.00
Modelo 68002
 Librero $650.00
Modelo 69000

Contenedor Tom $ 1,200.00

Modelo 70000

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