"LAS TRES B"
Caja
FECHA FECHA
1/1/2024 Partida Inicial 17,100.43 17,100.43 1/2/2024
1/8/2024 Venta al contado 37,800.00 54,900.43 1/4/2024
1/15/2024 venta al señor Jose Mendez 2,600.00 57,500.43 1/9/2024
1/22/2024 venta al contado 97,440.00 154,940.43 1/14/2024
1/27/2024 Venta al señor luis 2,840.00 157,780.43 1/18/2024
1/25/2024
Bancos
1/1/2024 Partida Inicial 576,890.00 576,890.00 1/10/2024
1/18/2024 depositamos a la cuenta 40,000.00 616,890.00 1/21/2024
1/25/2024 depositamos a la cuenta 50,000.00 666,890.00 1/24/2024
1/31/2024
Caja Chica
1/1/2024 Partida Inicial 3,500.00 3,500.00 1/23/2024
Isr trimestral por acreditar
1/1/2024 Partida Inicial 31,650.00 31,650.00
Iso Por acreditar
1/1/2024 Partida Inicial 18,120.25 18,120.25
Iva Credito
1/1/2024 Partida Inicial 7,568.36 7,568.36
1/2/2024 Cancelamos imprenta de facturas 168.00 7,736.36
1/4/2024 Compra en librería el perico 48.00 7,784.36
1/24/2024 Se reintegro con cheque por compra 206.40 7,990.76
Documentos por cobrar
1/1/2024 Partida Inicial 12,800.00 12,800.00
Clientes
1/1/2024 Partida Inicial 34,450.00 34,450.00
1/15/2024 Se vendio al señor Jose Mendez 8,600.00 43,050.00
1/27/2024 Venta al señor Luis Gonzales 520.00 43,570.00
Alquileres pagados por anticipado
1/1/2024 Partida Inicial 10,500.00 10,500.00
Seguros pagados por anticipado
1/1/2024 Partida Inicial 1,000.00 1,000.00
Mercaderia
1/1/2024 Partida Inicial 185,780.00 185,780.00
Inversiones de valores
1/1/2024 Partida Inicial 75,000.00 75,000.00
Mobiliario y equipo
1/1/2024 Partida Inicial 32,400.00 32,400.00
Equipo de computacion
1/1/2024 Partida Inicial 45,950.00 45,950.00
Inmueble
1/1/2024 Partida Inicial 225,000.00 225,000.00
Terrenos
1/1/2024 Partida Inicial 175,000.00 175,000.00
Vehiculos
1/1/2024 Partida Inicial 220,000.00 220,000.00
Gastos de instalacion
1/1/2024 Partida Inicial 18,500.00 18,500.00
Proveedor
1/1/2024
Documentos por pagar
1/1/2024
Hipoteca a corto plazo
1/1/2024
Cuota laboral IgSS
1/9/2024 cancelamos cuota en efectivo 1,250.97 1/1/2024
1/31/2024
Cuota patronal por pagar
1/9/2024 cancelamos cuota en efectivo 3,281.53 1/1/2024
ISR retenido empleados
1/10/2024 Cancelamos a la SAT 124.64 1/1/2024
1/31/2024
IUSI por pagar
1/1/2024
Intereses por pagar
1/1/2024
ISO por pagar
1/10/2024 Cancelamos a la Sat 2,645.00 1/1/2024
ISR retenido por pagar sobre compras
1/10/2024 Cancelamos a la Sat 5,890.00 1/1/2024
ISR por pagar
1/1/2024
Hipoteca a largo plazo
1/1/2024
Reserva para cuentas incobrables
1/1/2024
Depreciacion acumnulada Mobiliario y Equipo
1/1/2024
Depreciacion acumnulada Equipo de computacion
1/1/2024
Depreciacion acumnulada Vehiculos
1/1/2024
Depreciacion acumnulada Inmuebles
1/1/2024
Amortizacion acumulada Gastos de instalacion
1/1/2024
Patrimonio Neto
1/1/2024
Gastos de Venta
1/2/2024 Cancelamos a imprenta por facturas 1,400.00 1,400.00
Papeleria y Utiles
1/4/2024 Compra en librería el perico 400.00 400.00
1/24/2024 Se reintegro con cheque por compra 1,200.00 1,600.00
Deudor Empleado
1/14/2024 Se el concede prestamo a empleado 1,500.00 1,500.00
Anticipo a proveedores
1/21/2024 Envio a pedido Sears 78,500.00 1/28/2024
Gastos s/compras
1/21/2024 Envio a pedido Sears 392.50
Gastos s/compras
1/23/2024 Compra de 10 gararfones 150.00 150.00
Utiles y Enseres
1/24/2024 Reintegro con cheque por compra 300.00
Combustibles y lubricantes
1/24/2024 Reintegro con cheque por compra 220.00
Impuesto derivado de petroleo
1/24/2024 Reintegro con cheque por compra 47.00
Mercaderia en Transito
1/28/2024 Pedido de sears fue despachado 95,181.25
Proveedores del exterior
1/28/2024
Sueldos Ventas
1/31/2024 Pagamos sueldos con cheque 14,300.00
sueldos administracion
1/31/2024 Pagamos sueldos con cheque 11,600.00
Bonificacion ventas
1/31/2024 Pagamos sueldos con cheque 1,000.00
Bonificacion administracion
1/31/2024 Pagamos sueldos con cheque 750.00
B"
por: cancelacion de imporenta 1,568.00 1,568.00
Por:Compra en librería 448.00 2,016.00
por: cancelacion de cuotas IGSS 4,532.50 6,548.50
por: se le concede prestamo al empleado 1,500.00 8,048.50
por: deposito a nuestra cuenta del banco 40,000.00 48,048.50
por: deposito a nuestra cuenta del banco 50,000.00 98,048.50
Cancelamos a la Sat Saldos 8,659.64 8,659.64
Envio a pedido Sears 78,892.50 87,552.14
se reintegro con cheque 1,968.36 89,520.50
Se pagaron los sueldos 27,650.00 117,170.50
a
Compra de 10 garrafones 150.00 150.00
acreditar
itar
o
cobrar
or anticipado
anticipado
valores
quipo
utacion
lacion
r
Partida Inicial 53,580.00
r pagar
Partida Inicial 15,000.00
o plazo
Partida Inicial 60,000.00
IgSS
Partida Inicial 1,250.97 1,250.97
Pagamos con cheque sueldos del mes 1,250.97 2,501.94
or pagar
Partida Inicial 3,281.53 3,281.53
pleados
Partida Inicial 124.64 249.28
Pagamos con cheque sueldos del mes 124.64
gar
Partida Inicial 900.00
pagar
Partida Inicial 2,823.97
ar
Partida Inicial 2,645.00
sobre compras
Partida Inicial 5,890.00
ar
Partida Inicial 65,239.00
o plazo
Partida Inicial 15,000.00
incobrables
Partida Inicial 1,033.50
Mobiliario y Equipo
Partida Inicial 11,160.00
uipo de computacion
Partida Inicial 29,030.43
ada Vehiculos
Partida Inicial 85,280.00
ada Inmuebles
Partida Inicial 15,750.00
stos de instalacion
Partida Inicial 7,400.00
eto
Partida Inicial 1,315,820.00
nta
tiles
eado
edores
Pedido de sears fue despachado 78,500.00
pras
pras
res
bricantes
de petroleo
ransito
exterior
Pedido de sears fue despachado 16,681.25
tas
tracion
entas
nistracion
NOMINA DE SUELDO MENSUAL
NOMINA Mensual de la Empresa: ALMACEN LAS TRES B
Correspondiente al mes de:
Sueldos
No. Nombre cargo Horas Extras
Mensual Cheque
1 carlos rojas vendedor 3,200.00 1004.00
2 sandra leiva vendedora 3,200.00 1005.00
3 sergio cifuentes cajero 4,800.00 1006.00
4 mario rivas piloto repartidor 3,100.00 1007.00
5 edna Lemus contadora 5,700.00 1008.00
6 luis moarles mensajero 2,800.00 1009.00
7 leonel franco piloto de administracion 3,100.00 1010.00
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALES 25,900.00
ASCIENDE EL TOTAL DEVENGADO DE LA PRESENTE NOMINA DE SUELDOS A LA CANTIDAD DE:
DESCUENTOS
Total Total Bonificacion
Salario extra
Comisiones devengado Cuota descuentos incerntivo
sobre ventas IGSS Retencion ISR Prestamo or judi
3,200.00 154.56 154.56 250.00
3,200.00 154.56 154.56 250.00
4,800.00 231.84 40.91 272.75 250.00
3,100.00 149.73 1,500.00 1,649.73 250.00
5,700.00 275.31 83.73 359.04 250.00
2,800.00 135.24 135.24 250.00
3,100.00 149.73 149.73 250.00
- - 25,900.00 1,250.97 124.64 1,500.00 - 2,875.61 1,750.00
-
Liquido a
recibir
3,295.44 68,400.00
3,295.44 3,000.00
4,777.25 71,400.00
1,700.27 3,303.72
5,590.96 48,000.00
2,914.76 51,303.72
3,200.27 20,096.28
1,004.81
83.73
24,774.39
NOMINA DE SUELDO MENSUAL
NOMINA Mensual de la Empresa: ALMACEN LAS TRES B
Correspondiente al mes de:
Sueldos
No. Nombre cargo Horas Extras Salario extra
Mensual Cheque
1 carlos Rojas Vendedor 3,200.00 15 no. 1020 310.34
2 sandra leiva vendedora 3,200.00 12 no. 1021 248.28
3 silvia garcia vendedora 3,000.00 10 no. 1022 193.97
4 sergio cifuentes cajero 4,800.00 16 no. 1023 496.55
5 mario rivas piloto repartidor 3,100.00 18 no. 1024 360.78
6 edna lemus contadora 5,700.00 0 no. 1025 -
7 luis morales mensajero 2,800.00 0 no. 1026 -
8 leonel franco piloto de administracion 3,100.00 0 no. 1027 -
9
10 17,300.00
11 11,600.00
12
13
14
15
TOTALES 28,900.00 1,609.91
ASCIENDE EL TOTAL DEVENGADO DE LA PRESENTE NOMINA DE SUELDOS A LA CANTIDAD DE:
DESCUENTOS
Total Total Bonificacion
Comisiones devengado descuentos incerntivo
sobre ventas Cuota IGSS Retencion ISR Prestamo or judi
3,510.34 169.55 169.55 250.00
3,448.28 166.55 166.55 250.00
3,193.97 154.27 154.27 250.00
5,296.55 255.82 65.38 321.20 250.00
3,460.78 167.16 167.16 250.00
5,700.00 275.31 83.73 359.04 250.00
2,800.00 135.24 135.24 250.00
3,100.00 149.73 149.73 250.00
- 30,509.91 1,473.63 149.11 - - 1,622.74 2,000.00
Liquido a
recibir
3,590.80 68,400.00
3,531.72 3,000.00
3,289.70 71,400.00
5,225.35 3,303.72
3,543.62 48,000.00
5,590.96 51,303.72
2,914.76 20,096.28
3,200.27 1,004.81
83.73
30,887.17 713,385.89
NOMINA DE SUELDO MENSUAL
NOMINA Mensual de la Empresa: ALMACEN LAS TRES B
Correspondiente al mes de:
Sueldos
No. Nombre cargo Horas Extras Salario extra
Mensual Cheque
1 carlos Rojas Vendedor 3,200.00 21 no. 1039 406.45
2 sandra leiva vendedora 3,200.00 18 no. 1040 348.39
3 silvia garcia vendedora 3,000.00 14 no. 1041 254.03
4 sergio cifuentes cajero 4,800.00 22 no. 1042 638.71
5 mario rivas piloto repartidor 3,100.00 20 no. 1043 375.00
6 edna lemus contadora 5,700.00 no. 1044 -
7 luis morales mensajero 2,800.00 no. 1045 -
8 leonel franco piloto de administracion 3,100.00 no. 1046 -
9
10 17,300.00
11 11,600.00
12
13
14
15
TOTALES 28,900.00 2,022.58
ASCIENDE EL TOTAL DEVENGADO DE LA PRESENTE NOMINA DE SUELDOS A LA CANTIDAD DE:
DESCUENTOS
Total Total Bonificacion
Comisiones devengado descuentos incerntivo
sobre ventas Cuota IGSS Retencion ISR Prestamo or judi
2,600.00 6,206.45 299.77 107.83 407.60 250.00
2,500.00 6,048.39 292.14 100.31 392.45 250.00
1,950.00 5,204.03 251.35 60.13 311.48 250.00
5,438.71 262.69 71.30 333.99 250.00
3,475.00 167.84 167.84 250.00
5,700.00 275.31 83.73 359.04 250.00
2,800.00 135.24 135.24 250.00
3,100.00 149.73 149.73 250.00
7,050.00 37,972.58 1,834.08 423.30 - - 2,257.38 2,000.00
Liquido a
recibir
6,048.85 68,400.00
5,905.94 3,000.00
5,142.55 71,400.00
5,354.72 3,303.72
3,557.16 48,000.00
5,590.96 51,303.72
2,914.76 20,096.28
3,200.27 1,004.81
83.73
37,715.20 713,385.89
Gastos al Valor
Seguro
No. Materia Prima Cantida Peso Valor contra DAI
riesgos
1 jardin 1 10 70.00 700.00 717.95 1,152.71
2 jardin 2 8 85.00 680.00 697.44 1,119.77
3 churrasquera 15 25.00 375.00 384.62 617.52
180.00 1,755.00 1,800.00 2,890.00
GASTOS al Peso
Flete Costo
Acarreos Costo
Maritimo unitario
1,088.89 525.00 3,484.54 348.45
1,322.22 637.50 3,776.93 472.12
388.89 187.50 1,578.53 105.24
2,800.00 1,350.00 8,840.00
