AUXILIAR DE BANCOS
BANCO BANCOMER No. DE CTA. 0442574773 CLINICA DE MICROCIRUGIA OFT. LATINO S.A. DE C.V.
SALDO ANTERIOR
FECHA No. CH CONCEPTO DEBE
9/1/2011 DEPOSITO EFVO. $ 20,000.00
9/2/2011 DEPOSITO EFVO. $ 9,000.00
9/3/2011 8561 JAIME ANTONIO VENTURA PEREZ
9/4/2011 RFC CUENTA DE DEPOSITO
9/5/2011 DEPOSITO TARJETA $ 1,250.00
9/6/2011 8562 NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
9/7/2011 8563 PROVISION LASER PLUS, SC MTY.
9/8/2011 8564 CANCELADO
9/9/2011 8565 ROBERTO ESPINOZA VERASTEGUI
9/9/2011 VENTA CON TARJETA $ 1,684.00
9/9/2011 VENTA CON TARJETA $ 9,872.00
9/10/2011 8566 PROVISION LASER PLUS, SC MTY.
9/11/2011 8567 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.
9/12/2011 8568 JAIME OBANDO E HIJOS, S.A. DE C.V.
9/13/2011 DEPOSITO CHEQUE BANAMEX $ 945.88
9/14/2011 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 4,253.85
9/15/2011 SPEI ENVIADO SCOTIABANK $ 21,000.00
9/16/2011 8569 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.
9/17/2011 8570 CANCELADO
9/18/2011 8571 AL PORTADOR
9/19/2011 DEPOSITO EFECTIVO $ 10,000.00
9/20/2011 DEPOSITO CHEQUE BANORTE $ 25,000.00
9/21/2011 SPEI ENVIADO SCOTIABANK $ 9,880.70
9/21/2011 VENTA CON TARJETA $ 12,235.00
9/21/2011 VENTA CON TARJETA $ 16,347.00
9/22/2011 8572 CANCELADO
9/23/2011 8573 MASTERLEASE, S.A. DE C.V.
9/24/2011 8574 PRIMER CUADRO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.
9/25/2011 8575 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
9/26/2011 8576 SECRETARIA DE FINANZAS
9/27/2011 8577 CANCELADO
9/28/2011 8578 MA. DE LOS ANGELES VAZQUEZ RAMIREZ
9/29/2011 8579 VEHICULOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.
9/30/2011 8580 JAIME ANTONIO VENTURA PEREZ
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
GIA OFT. LATINO S.A. DE C.V.
SALDO ANTERIOR $ 306,709.58 FECHA CONCEPTO CARGO
HABER SALDO SALDO ANTERIOR
$ 326,709.58 9/1/2011 DEPOSITO EFVO.
$ 335,709.58 9/2/2011 DEPOSITO EFVO.
$ 8,660.65 $ 327,048.93 9/3/2011 CHEQUE PAGADO 8561 $ 8,660.65
$ 3,453.00 $ 323,595.93 9/4/2011 RFC CUENTA DE DEPOSITO $ 3,453.00
$ 324,845.93 9/5/2011 DEPOSITO TARJETA
$ 4,875.11 $ 319,970.82 9/6/2011 CHEQUE PAGADO 8562 $ 4,875.11
$ 30,000.00 $ 289,970.82 9/9/2011 CHEQUE PAGADO 8565 $ 4,025.00
$ - $ 289,970.82 9/9/2011 VENTAS CREDITO
$ 4,025.00 $ 285,945.82 9/9/2011 COMISION VENTA DEBITO $ 27.79
$ 287,629.82 9/9/2011 IVA DE COMISIÓN $ 4.17
$ 297,501.82 9/9/2011 VENTAS DEBITO
$ 30,000.00 $ 267,501.82 9/9/2011 COMISION VENTA DEBITO $ 162.89
$ 13,800.00 $ 253,701.82 9/9/2011 IVA DE COMISIÓN $ 24.43
$ 2,270.00 $ 251,431.82 9/10/2011 CHEQUE PAGADO 8563 $ 30,000.00
$ 252,377.70 9/12/2011 CHEQUE PAGADO 8568 $ 2,270.00
$ 256,631.55 9/13/2011 DEPOSITO CHEQUE BANAMEX
$ 277,631.55 9/14/2011 TEF. RECIBIDO TERCEROS
$ 3,377.00 $ 274,254.55 9/15/2011 SPEI ENVIADO SCOTIABANK
$ - $ 274,254.55 9/16/2011 CHEQUE PAGADO 8569 $ 3,377.00
$ 15,709.00 $ 258,545.55 9/18/2011 CHEQUE PAGADO 8571 $ 15,709.00
$ 268,545.55 9/19/2011 DEPOSITO EFECTIVO
$ 293,545.55 9/20/2011 DEPOSITO CHEQUE BANORTE
$ 303,426.25 9/21/2011 SPEI ENVIADO SCOTIABANK
$ 315,661.25 9/21/2011 VENTAS CREDITO
$ 332,008.25 9/21/2011 COMISION VENTA DEBITO $ 201.88
$ - $ 332,008.25 9/21/2011 IVA DE COMISIÓN $ 30.28
$ 15,560.62 $ 316,447.63 9/21/2011 VENTAS DEBITO
$ 4,416.00 $ 312,031.63 9/21/2011 COMISION VENTA DEBITO $ 269.73
$ 12,914.65 $ 299,116.98 9/21/2011 IVA DE COMISIÓN $ 40.46
$ 436.00 $ 298,680.98 9/23/2011 CHEQUE PAGADO 8573 $ 15,560.62
$ - $ 298,680.98 9/24/2011 CHEQUE PAGADO 8574 $ 4,416.00
$ 4,549.98 $ 294,131.00 9/25/2011 CHEQUE PAGADO 8575 $ 12,914.65
$ 1,512.25 $ 292,618.75 9/26/2011 CHEQUE PAGADO 8576 $ 436.00
$ 23,456.00 $ 269,162.75 9/27/2011 INTERESES POR RENDIMIENTO
9/27/2011 IVA DE INTERESES
9/27/2011 ISR DE INTERESES $ 345.52
9/28/2011 BONIFICACION
$ 106,804.17
ENTA BANCARIO CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
DE AGOSTO DE 2011
ABONOS SALDO SALDO EN bancos
$306,709.58 ( ) NUESTROS ABONOS NO CARGADOS POR EL BANCO
$ 20,000.00 $ 326,709.58 Cheque 8566
$ 9,000.00 $ 335,709.58 Cheque 8567
$ 327,048.93 Cheque 8578
$ 323,595.93 Cheque 8579
$ 1,250.00 $ 324,845.93 Cheque 8580
$ 319,970.82
$ 315,945.82
$ 1,684.00 $ 317,629.82 ( ) NUESTROS CARGOS NO ABONADOS POR EL BANCO
$ 317,602.03
$ 317,597.87
$ 9,872.00 $ 327,469.87 (- ) ABONOS DEL BANCO, NO CARGADOS POR NOSOTROS
$ 327,306.98 12/31/1899 INTERESES POR RENDIMIENTO
$ 327,282.54 IVA DE INTERESES
$ 297,282.54 BONIFICACION
$ 295,012.54
$ 945.88 $ 295,958.42
$ 4,253.85 $ 300,212.27 ( ) CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS
$ 21,000.00 $ 321,212.27
$ 317,835.27
$ 302,126.27
$ 10,000.00 $ 312,126.27
$ 25,000.00 $ 337,126.27
$ 9,880.70 $ 347,006.97
$ 12,235.00 $ 359,241.97
$ 359,040.10
$ 359,009.82
$ 16,347.00 $ 375,356.82 SALDO EN
$ 375,087.09
$ 375,046.63
$ 359,486.01
$ 355,070.01
$ 342,155.36
$ 341,719.36
$ 1,234.00 $ 342,953.36
$ 185.10 $ 343,138.46
$ 342,792.94
$ 1,050.00 $ 343,842.94
RRESPONDIENTE AL MES
DE 2011
$30,000.00
$13,800.00
$4,549.98
$1,512.25
$23,456.00
$73,318.23
$ 1,234.00
$ 185.10
$1,050.00
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
FECHA CONCEPTO CARGO ABONOS SALDO
SALDO ANTERIOR $125,000.00
8/1/2014 DEPOSITO EN VENTANILLA $50,500.00 $175,500.00
8/2/2014 CHEQUE 245 $37,852.00 $137,648.00
8/3/2014 COMISION POR REBOTE $1,700.00 $135,948.00
8/4/2014 IVA DE COMISION $255.00 $135,693.00
8/5/2014 DEPOSITO EN VENTANILLA $73,800.00 $209,493.00
8/6/2014 INTERES RENDIMIENTO DE CUENTA $1,089.00 $210,582.00
8/7/2014 IVA DE INTERES $163.35 $210,745.35
8/8/2014 ISR DE INTERES $390.00 $210,355.35
8/9/2014 CHEQUE 248 $20,954.00 $189,401.35
8/10/2014 CHEQUE 247 $45,000.00 $144,401.35
8/11/2014 BONIFICACIÓN $2,000.00 $146,401.35
8/12/2014 CHEQUE 250 $19,350.00 $127,051.35
8/13/2014 CHEQUE 252 $7,200.00 $119,851.35
8/14/2014 TRASPASO $50,300.00 $69,551.35
8/15/2014 SPEI RECIBIDO $120,500.00 $190,051.35
8/16/2014 COMISION POR CHEQUES GIRADOS $750.00 $189,301.35
8/17/2014 IVA POR COMISION $112.50 $189,188.85
8/18/2014 DEPOSITO EN VENTANILLA $60,900.00 $250,088.85
8/19/2014 CHEQUE 254 $44,975.00 $205,113.85
8/20/2014 CHEQUE 255 $5,743.00 $199,370.85
AUXILIAR DE BANCOS
FECHA CONCEPTO CARGO ABONOS SALDO
SALDO ANTERIOR $125,000.00
8/1/2014 DEPOSITO EN VENTANILLA $50,500.00 $175,500.00
8/2/2014 CHEQUE 245 $37,852.00 $137,648.00
8/5/2014 DEPOSITO EN VENTANILLA $73,800.00 $211,448.00
8/7/2014 CHEQUE 246 $5,825.00 $205,623.00
8/8/2014 CHEQUE 247 $45,000.00 $160,623.00
8/8/2014 CHEQUE 248 $20,954.00 $139,669.00
8/9/2014 CHEQUE 249 $8,400.00 $131,269.00
8/9/2014 CHEQUE 250 $19,350.00 $111,919.00
8/9/2014 CHEQUE 251 $23,500.00 $88,419.00
8/10/2014 CHEQUE 252 $7,200.00 $81,219.00
8/14/2014 TRASPASO $50,300.00 $30,919.00
8/15/2014 SPEI RECIBIDO $120,500.00 $151,419.00
8/18/2014 DEPOSITO EN VENTANILLA $60,900.00 $212,319.00
8/19/2014 CHEQUE 254 $44,975.00 $167,344.00
8/20/2014 CHEQUE 255 $5,743.00 $161,601.00
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2014
SALDO EN BANCOS
(- ) NUESTROS ABONOS NO CARGADOS POR EL BANCO
SALDO A CONCILIAR
( + ) NUESTROS CARGOS NO ABONADOS POR EL BANCO
( - ) ABONOS DEL BANCO, NO CARGADOS POR NOSOTROS
SALDO A CONCILIAR
(+ ) CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS
SALDO EN LIBROS
# CONCEPTO CARGO ABONO
1 BANCOS $ -
PROD FINANCIEROS $0.00
IVA TRAS $0.00
OTROS PRODUCTOS $0.00
2 GASTOS FINANCIEROS $ -
IVA AC $ -
ISR RETENIDO $0.00
BANCOS $ -
4 3
ESTADO DE CUENTA BANCARIO SEPTIEMBRE 2009
BANCO BANCOMER No. DE CTA. 0443074773 CLINICA DE MICROCIRUGIA OFT. LATINO S.A. DE C.V.
SALDO ANTERIOR $ 50,351.25
FECHA No. CH CONCEPTO CARGO DEPOSITO SALDO
9/1/2009 2% IDE $ 1,443.00 $ 48,908.25
9/1/2009 COM. E IVA POR CH. EMITIDOS $ 356.50 $ 48,551.75
9/1/2009 DEPOSITO TARJETA $ 5,000.00 $ 53,551.75
9/1/2009 COM. VTAS. E IVA $ 30.19 $ 53,521.56
9/1/2009 DEPOSITO EFVO. $ 20,000.00 $ 73,521.56
9/1/2009 DEPOSITO EFVO. $ 9,000.00 $ 82,521.56
9/1/2009 PAGO CARRO SRA. ELENA $ 19,000.38 $ 63,521.18
9/1/2009 8561 JAIME ANTONIO VENTURA PEREZ $ 8,660.65 $ 54,860.53
9/2/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,250.00 $ 56,110.53
9/2/2009 COM. VTAS. E IVA $ 23.71 $ 56,086.82
9/2/2009 8562 NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $ 4,875.11 $ 51,211.71
9/2/2009 8563 PROVISION LASER PLUS, SC MTY. $ 30,000.00 $ 21,211.71
9/2/2009 8564 CANCELADO $ - $ 21,211.71
9/2/2009 8565 ROBERTO ESPINOZA VERASTEGUI $ 4,025.00 $ 17,186.71
9/3/2009 8566 PROVISION LASER PLUS, SC MTY. $ 30,000.00 -$ 12,813.29
9/3/2009 8567 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. $ 13,800.00 -$ 26,613.29
9/3/2009 8568 JAIME OBANDO E HIJOS, S.A. DE C.V. $ 2,270.00 -$ 28,883.29
9/3/2009 DEPOSITO CHEQUE $ 945.88 -$ 27,937.41
9/3/2009 DEPOSITO TERCERO $ 470.35 -$ 27,467.06
9/4/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 4,253.85 -$ 23,213.21
9/7/2009 SPEI ENVIADO SCOTIABANK $ 2,000.00 -$ 21,213.21
9/7/2009 DEPOSITO CHEQUE $ 15,000.00 -$ 6,213.21
9/7/2009 DEPOSITO EFVO. $ 1,800.00 -$ 4,413.21
9/8/2009 DEPOSITO EFVO. $ 9,200.00 $ 4,786.79
9/9/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,782.50 $ 6,569.29
9/9/2009 COM. VTAS. E IVA $ 177.30 $ 6,391.99
9/9/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,684.00 $ 8,075.99
9/9/2009 COM. VTAS. E IVA $ 47.44 $ 8,028.55
9/9/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,000.00 $ 9,028.55
9/9/2009 COM. VTAS. E IVA $ 18.98 $ 9,009.57
9/11/2009 8569 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.$ 3,377.00 $ 5,632.57
9/9/2009 8570 CANCELADO $ - $ 5,632.57
9/9/2009 8571 AL PORTADOR $ 15,709.00 -$ 10,076.43
9/9/2009 DEPOSITO EFECTIVO $ 10,000.00 -$ 76.43
9/9/2009 DEPOSITO CHEQUE $ 25,000.00 $ 24,923.57
9/10/2009 DEPOSITO TARJETA $ 500.00 $ 25,423.57
9/10/2009 COM. VTAS. E IVA $ 9.49 $ 25,414.08
9/11/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 2,616.56 $ 28,030.64
9/11/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 1,170.35 $ 29,200.99
9/11/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 700.00 $ 29,900.99
9/11/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,500.00 $ 31,400.99
9/11/2009 COM. VTAS. E IVA $ 20.70 $ 31,380.29
9/11/2009 SPEI ENVIADO SCOTIABANK $ 9,880.70 $ 41,260.99
9/11/2009 PAGO CTA. TERCEROS $ 833.75 $ 42,094.74
9/14/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 5,173.85 $ 47,268.59
9/14/2009 DEPOSITO TARJETA $ 9,200.00 $ 56,468.59
9/14/2009 COM. VTAS. E IVA $ 259.21 $ 56,209.38
9/14/2009 8572 CANCELADO $ 56,209.38
9/14/2009 8573 MASTERLEASE, S.A. DE C.V. $ 15,560.62 $ 40,648.76
9/14/2009 8574 SYSTEM TRAVEL, S.A. DE C.V. $ 525.00 $ 40,123.76
9/14/2009 8575 PRIMER CUADRO GRUPO EDITORIAL, S.
$ 4,416.00 $ 35,707.76
9/14/2009 8576 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S $ 12,914.65 $ 22,793.11
9/14/2009 8577 SECRETARIA DE FINANZAS $ 436.00 $ 22,357.11
9/14/2009 8578 CANCELADO $ - $ 22,357.11
9/14/2009 8579 MA. DE LOS ANGELES VAZQUEZ RAMI $ 4,549.98 $ 17,807.13
9/14/2009 8580 VEHICULOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V$ 1,512.25 $ 16,294.88
9/14/2009 DEPOSITO EFVO. $ 1,136.00 $ 17,430.88
9/15/2009 ORDEN DE PAGO DEL EXTRANJERO $ 24,619.44 $ 42,050.32
9/15/2009 COM. ORDEN DE PAGO EXTRANJERO $ 291.26 $ 41,759.06
9/15/2009 DEPOSITO EFVO. $ 19,756.00 $ 61,515.06
9/15/2009 DEPOSITO EFVO. $ 4,200.00 $ 65,715.06
9/17/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 2,758.85 $ 68,473.91
9/17/2009 TERMINAL PUNTO DE VENTA $ 1,609.60 $ 70,083.51
9/17/2009 VENTAS DEBITO $ 500.00 $ 70,583.51
9/17/2009 COMISION VTA DEBITO $ 8.25 $ 70,575.26
9/17/2009 IVA COMISION VTA. $ 1.24 $ 70,574.02
9/17/2009 DEPOSITO DE TERCEROS $ 940.70 $ 71,514.72
9/18/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 1,113.49 $ 72,628.21
9/18/2009 8581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA $ 3,884.00 $ 68,744.21
9/18/2009 8582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA $ 3,636.00 $ 65,108.21
9/18/2009 8583 CENTRO DE ESPECIALIDADES LA CO $ 3,348.23 $ 61,759.98
9/18/2009 8584 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. $ 13,800.00 $ 47,959.98
9/21/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 14,778.65 $ 62,738.63
9/21/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 355.35 $ 63,093.98
9/21/2009 VENTAS DEBITO $ 500.00 $ 63,593.98
9/21/2009 COMISION VTA DEBITO $ 12.25 $ 63,581.73
9/21/2009 IVA COMISION VTA. $ 1.84 $ 63,579.89
9/21/2009 VENTAS DEBITO $ 1,327.00 $ 64,906.89
9/21/2009 COMISION VTA DEBITO $ 21.89 $ 64,885.00
9/21/2009 IVA COMISION VTA. $ 3.28 $ 64,881.72
9/22/2009 DEPOSITO $ 23,000.00 $ 87,881.72
9/24/2009 DEPOSTIO DE TERCEROS $ 2,236.75 $ 90,118.47
9/28/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 3,187.80 $ 93,306.27
9/28/2009 8585 TECHNO BATERIAS S. DE R.L. DE C.V. $ 1,115.00 $ 92,191.27
9/29/2009 DEPOSITO DE CHEQUE $ 8,000.00 $ 100,191.27
9/29/2009 CHEQUE DEPOSITADO $ 25,000.00 $ 125,191.27
$211,374.52 $196,299.87
2 1
AUXILIAR DE BANCOS
BANCO BANCOMER No. DE CTA. 0443074773 CLINICA DE MICROCIRUGIA OFT. LATINO S.A. DE C.V.
SALDO ANTERIOR $ 50,351.25
FECHA No. CH CONCEPTO DEBE HABER SALDO
9/1/2009 DEPOSITO TARJETA $ 5,000.00 $ 55,351.25
9/1/2009 DEPOSITO EFVO. $ 20,000.00 $ 75,351.25
9/1/2009 DEPOSITO EFVO. $ 9,000.00 $ 84,351.25
9/1/2009 PAGO CARRO SRA. ELENA $ 19,000.38 $ 65,350.87
9/1/2009 8561 JAIME ANTONIO VENTURA PEREZ $ 8,660.65 $ 56,690.22
9/2/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,250.00 $ 57,940.22
9/2/2009 8562 NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $ 4,875.11 $ 53,065.11
9/2/2009 8563 PROVISION LASER PLUS, SC MTY. $ 30,000.00 $ 23,065.11
9/2/2009 8564 CANCELADO $ - $ 23,065.11
9/2/2009 8565 ROBERTO ESPINOZA VERASTEGUI $ 4,025.00 $ 19,040.11
9/3/2009 8566 PROVISION LASER PLUS, SC MTY. $ 30,000.00 -$ 10,959.89
9/3/2009 8567 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. $ 13,800.00 -$ 24,759.89
9/3/2009 8568 JAIME OBANDO E HIJOS, S.A. DE C.V. $ 2,270.00 -$ 27,029.89
9/3/2009 DEPOSITO CHEQUE $ 945.88 -$ 26,084.01
9/3/2009 DEPOSITO TERCERO $ 470.35 -$ 25,613.66
9/4/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 4,253.85 -$ 21,359.81
9/7/2009 SPEI ENVIADO SCOTIABANK $ 2,000.00 -$ 19,359.81
9/7/2009 DEPOSITO CHEQUE $ 15,000.00 -$ 4,359.81
9/7/2009 DEPOSITO EFVO. $ 1,800.00 -$ 2,559.81
9/8/2009 DEPOSITO EFVO. $ 9,200.00 $ 6,640.19
9/9/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,782.50 $ 8,422.69
9/9/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,684.00 $ 10,106.69
9/9/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,000.00 $ 11,106.69
9/11/2009 8569 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V. $ 3,377.00 $ 7,729.69
9/9/2009 8570 CANCELADO $ - $ 7,729.69
9/9/2009 8571 AL PORTADOR $ 15,709.00 -$ 7,979.31
9/9/2009 DEPOSITO EFECTIVO $ 10,000.00 $ 2,020.69
9/9/2009 DEPOSITO CHEQUE $ 25,000.00 $ 27,020.69
9/10/2009 DEPOSITO TARJETA $ 500.00 $ 27,520.69
9/11/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 2,616.56 $ 30,137.25
9/11/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 1,170.35 $ 31,307.60
9/11/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 700.00 $ 32,007.60
9/11/2009 DEPOSITO TARJETA $ 1,500.00 $ 33,507.60
9/11/2009 SPEI ENVIADO SCOTIABANK $ 9,880.70 $ 43,388.30
9/11/2009 PAGO CTA. TERCEROS $ 833.75 $ 44,222.05
9/14/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 5,173.85 $ 49,395.90
9/14/2009 DEPOSITO TARJETA $ 9,200.00 $ 58,595.90
9/14/2009 8572 CANCELADO $ 58,595.90
9/14/2009 8573 MASTERLEASE, S.A. DE C.V. $ 15,560.62 $ 43,035.28
9/14/2009 8574 SYSTEM TRAVEL, S.A. DE C.V. $ 525.00 $ 42,510.28
9/14/2009 8575 PRIMER CUADRO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V. $ 4,416.00 $ 38,094.28
9/14/2009 8576 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $ 12,914.65 $ 25,179.63
9/14/2009 8577 SECRETARIA DE FINANZAS $ 436.00 $ 24,743.63
9/14/2009 8578 CANCELADO $ - $ 24,743.63
9/14/2009 8579 MA. DE LOS ANGELES VAZQUEZ RAMIREZ $ 4,549.98 $ 20,193.65
9/14/2009 8580 VEHICULOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V. $ 1,512.25 $ 18,681.40
9/14/2009 DEPOSITO EFVO. $ 1,136.00 $ 19,817.40
9/15/2009 ORDEN DE PAGO DEL EXTRANJERO $ 24,619.44 $ 44,436.84
9/15/2009 DEPOSITO EFVO. $ 19,756.00 $ 64,192.84
9/15/2009 DEPOSITO EFVO. $ 4,200.00 $ 68,392.84
9/17/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 2,758.85 $ 71,151.69
9/17/2009 TERMINAL PUNTO DE VENTA $ 1,609.60 $ 72,761.29
9/17/2009 VENTAS DEBITO $ 500.00 $ 73,261.29
9/17/2009 DEPOSITO DE TERCEROS $ 940.70 $ 74,201.99
9/18/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 1,113.49 $ 75,315.48
9/18/2009 8581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 3,884.00 $ 71,431.48
9/18/2009 8582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $ 3,636.00 $ 67,795.48
9/18/2009 8583 CENTRO DE ESPECIALIDADES LA CONCEPCION $ 3,348.23 $ 64,447.25
9/18/2009 8584 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. $ 13,800.00 $ 50,647.25
9/21/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 14,778.65 $ 65,425.90
9/21/2009 TEF. RECIBIDO TERCEROS $ 355.35 $ 65,781.25
9/21/2009 VENTAS DEBITO $ 500.00 $ 66,281.25
9/21/2009 VENTAS DEBITO $ 1,327.00 $ 67,608.25
9/22/2009 DEPOSITO $ 23,000.00 $ 90,608.25
9/24/2009 DEPOSTIO DE TERCEROS $ 2,236.75 $ 92,845.00
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2009
SALDO EN LIBROS 3,490.07
# CONCEPTO
(+) NUESTROS ABONOS NO CARGADOS POR EL BANCO
Deposito 3,214.93
Intereses ganafos 1,100.00
4,314.93
(-) NUESTROS CARGOS NO ABONADOS POR EL BANCO
Ingreso 1,100.00
1,100.00
(+) ABONOS DEL BANCO, NO CARGADOS POR NOSOTROS
Cheque 6,500.00
Nomina 3,840.00
Cheque 20.00 10,360.00
32 (-) CARGOS DEL BANCO NO ABONADOS POR NOSOTROS
34 Ingreso 72.00 72.00
36 11.52
43 8,500.00
48 6.93
53 15.00
61 2.40
65 8,607.85
71
72
82
83
85
86
90
SALDO EN BANCOS 8,457.15
CONCEPTO CARGO ABONO
