DETALLE MONTO

GASTOS DE JUNIOR S/ 38,604.02

GASTOS DE ALEX S/ 40,194.80
GASTOS DE CRISTHOPER S/ 73,398.60
GASTOS ADMINISTRATIVAS S/ 11,360.00
GASTOS MANO DE OBRA S/ 17,274.57
GASTOS DE CUARTO S/ 1,800.00
GASTOS DE AGREGADO S/ 11,050.00
GASTOS DE COMPACTADORA S/ 1,650.00
GASTOS DE FERRETERIA S/ 41,144.50
GASTOS DE ING. DAVID S/ 19,624.00
TOTAL S/ 236,476.49
 INGRESOS
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
9/25/2024 gastos de junior roncal 9/25/2024
9/25/2024
9/25/2024
9/25/2024
9/26/2024
9/27/2024
9/29/2024
10/1/2024
10/2/2024
10/2/2024
10/2/2024
10/2/2024
10/3/2024
10/4/2024
10/7/2024
10/7/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/8/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/9/2024
10/10/2024
10/10/2024
10/10/2024
10/10/2024
10/11/2024
10/11/2024
10/11/2024
10/11/2024
10/11/2024
10/11/2024
10/11/2024
10/11/2024
10/12/2024
10/12/2024
10/12/2024
10/13/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/14/2024
10/15/2024
10/15/2024
10/15/2024
10/15/2024
10/15/2024
10/15/2024
10/15/2024
10/16/2024
10/16/2024
10/16/2024
10/16/2024
10/17/2024
10/17/2024
10/17/2024
10/17/2024
10/17/2024
10/18/2024
10/19/2024
10/21/2024
10/21/2024
10/22/2024
10/24/2024
10/24/2024
10/25/2024
10/27/2024
10/27/2024
10/30/2024
10/30/2024
11/1/2024
11/1/2024
11/1/2024
11/1/2024
11/2/2024
11/3/2024
11/4/2024
11/4/2024
11/4/2024
11/4/2024
11/4/2024
11/5/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/9/2024
11/12/2024
10/8/2024
11/14/2024
11/14/2024
11/14/2024
11/18/2024
11/19/2024
11/19/2024
11/19/2024
12/14/2024
1/4/2024
12/28/2024
12/28/2024
1/9/2024
9/19/2024
9/19/2024
9/19/2024
9/19/2024
 9/19/2024
9/19/2024
9/20/2024
9/21/2024
9/23/2024
9/24/2024
9/24/2024

TOTAL DE EGRESOS S/
 EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
Copias del contrato presentado en la Muni S/ 8.10
Hojas bond (hermes)
Almuerzo de alex, junior y hugo S/ 25.00
Combustible S/ 40.00
Almuerzo de cristofer, alex, junior y hugo (DNI alex) S/ 70.00
Combustible (reconocimiemto de campo con maestro) S/ 40.00
Combustible (medidas en campo con cristofer- samanco) S/ 40.00
Combustible para ir samanco con cristofer,alex y junior S/ 50.00
Combustible S/ 50.00
Almuerzo S/ 48.00
Agua mineral y pilas S/ 14.00
Cena con el alcalde de samanco S/ 102.00
combustible S/ 50.00
Combustible S/ 30.00
Gigantografia de 3.70 x 7.20 m S/ 267.00
Banda S/ 200.00
Palos de 3" x 6 m S/ 60.00
camion S/ 220.00
pasaje S/ 2.00
lapiz y tiza S/ 1.50
almuerzo para colocacion de cartel S/ 84.00
yapeo a yaneth para empanadas S/ 30.00
gaseosa y agua S/ 13.00
cemento, alambre, clavos S/ 61.00
pan S/ 10.00
combustible S/ 100.00
elvis , pollo y cucha se pagaron de un dia S/ 150.00
se compro con el champan S/ 16.50
Cancelado de las empanadas S/ 87.00
Cinta y vaso para inaguracion de obra S/ 16.30
peaje de estacionamiento S/ 1.00
servilletas S/ 2.70
Paquetes de gaseosa guanarita S/ 106.00
STICKERS TROQUELADOS SEGÚN MODELO S/ 45.00
Banda cancelado S/ 200.00
caja de cerveza para inaguracion S/ 180.00
por consumo ALMUERZO S/ 45.00
Peru bar S/ 30.00
casa flores S/ 20.00
pasaje de junior S/ 4.00
combustuble S/ 20.00
Almuerzo S/ 40.00
pasaje de maestro S/ 40.00
peaje S/ 21.40
combustible S/ 30.00
almuerzo de neicer y hugo S/ 20.00
gaseosa y dulce S/ 10.00
almuerzo con eduardo y moscol S/ 104.00
peaje S/ 21.40
cena en casma S/ 35.00
cerveza S/ 93.00
cerveza S/ 48.00
combustible S/ 30.00
pago de carro S/ 200.00
yapeo ceviche con el ing david (150+180) S/ 330.00
combustible S/ 30.00
pasaje de pollo y maestro S/ 12.00
copias S/ 108.20
esmalte y pincel S/ 13.00
plumon y corrector S/ 6.60
spray,cierro,serrucho y bolsa de yeso S/ 76.00
camion S/ 180.00
chaleco, guantes S/ 25.00
gaseosa S/ 10.00
almuerzo S/ 122.00
agua S/ 8.00
cena a 6.00 S/ 36.00
agua de bidon S/ 10.00
estacionamiento S/ 1.00
aspiral S/ 4.00
combustible S/ 30.00
alambre S/ 50.40
nivel, tomacorriente, enchufe S/ 54.00
tira linea S/ 19.00
plomadas S/ 36.01
cordel de naylo S/ 8.00
plomada S/ 40.00
2 galones de aceite quemado S/ 40.00
combustible S/ 20.00
clavos de acero de 3 y 4 , ocre S/ 29.00
ocre y spray S/ 15.00
micas S/ 5.00
bidones de agua S/ 10.00
sellos S/ 40.00
combustible S/ 30.00
cronograma S/ 40.00
combustible S/ 30.00
camion S/ 100.00
planos y cronograma (san pedro) S/ 72.00
Disco para tronzadora , 13 mt de manguera de nivel S/ 60.50
planos y cronograma (san pedro) S/ 46.00
disco de corte para madera S/ 20.00
combustible S/ 40.00
combustible S/ 61.13
foco narva h4 60/55w S/ 30.00
combustible S/ 50.00
prestamo de ruth S/ 1,000.00
pago del estudio de suelo y estructural S/ 500.00
combustible S/ 30.00
tinta para impresora S/ 40.00
obra samanco S/ 500.00
combustible S/ 30.00
combustible S/ 20.00
pago ingeniero de infraestructura municipal S/ 500.00
pasaje a neicer S/ 10.00
adelanto a junior campos S/ 20.00
ploteos de planos S/ 105.50
combustible S/ 30.00
pollo broaster S/ 14.00
bcp billetes depositados S/ 6,132.27
copias de valorizacion S/ 61.20
copias de planos S/ 61.00
micas A4 S/ 11.00
michel garay - pago por carga de cemento S/ 60.00
chifa - aeropuerto S/ 44.00
micas S/ 11.00
combustible S/ 20.00
combustible S/ 72.62
impresiones y copias S/ 43.19
Pasaje para neicer, elvis y pollo S/ 50.00
envios de sello a huaraz S/ 10.00
2.25 -7.20 MT -2 X 2 X 15 S/ 355.00
2 X 30 M X 4.5 M madera cachimbo S/ 360.00
camarotes de plaza y media S/ 4,175.00
tarima tornillo plaza y media S/ 415.00
prestamo a hugo para universidad S/ 1,000.00
pago por apoyo a campos en tema de discapacitados S/ 20.00
pasaje para moverse en el tema de discapacitados loma-coish S/ 26.00
dulces S/ 4.00
agua mineral (sandia) 4.00
pago a andres de adelanto de los 46 mil 500.00
75 tablas de 1 x 20 cm x 3 mt 2,864.50
75 tablas de 1 x 25 cm x 3.50 mt 4,275.00
adelanto a junior campos 50.00
MARCO VASQUEZ SANCHEZ/ESTUDIO DE SUELOS 500.00
CPC SAENZ 145.00
EXPERIENCIA 8,500.00
S/EXPERIENCIA 100.00
 S/EXP NOTARIA/SUNAT 100.00
VIATICOS RCG/JAZP 80.00
CARTA PODER SUNAT 100.00
EXP/NOTARIA/MUNI 100.00
S/EXP NOTARIA/MUNI 100.00
PASAJE CH/CHIM JAZP 100.00
HABILIDAD RESIDENTE 175.00

L DE EGRESOS S/ 38,604.02
 INGRESOS EGRES
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
9/26/2024 CONSORCIO GAEL 500.00 9/26/2024
9/27/2024
9/27/2024
9/28/2024
9/30/2024
9/30/2024
TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS EGRES
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
9/26/2024 gastos de alex zeña 9/26/2024
10/2/2024
10/2/2024
10/4/2024
10/4/2024
12/17/2024
12/17/2024
TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS EGRES
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
9/18/2024 pata de cristofer 20,500.00 11/7/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/6/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/7/2024
11/8/2024
 11/8/2024
11/8/2024
11/8/2024
11/8/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS EGRES
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
11/13/2024 47,000.00 11/13/2024
adelanto 5,000.00 11/13/2024
11/13/2024
11/13/2024
11/14/2024
11/14/2024

11/14/2024
11/15/2024
11/15/2024
11/15/2024
11/15/2024
11/15/2024
11/18/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS EGRES
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
11/13/2024 DINERO DE JR 5,000.00 11/9/2024
11/9/2024
11/9/2024
11/9/2024
11/9/2024
11/9/2024
11/9/2024
11/11/2024
11/11/2024
 11/11/2024
11/11/2024
11/11/2024
11/12/2024
11/14/2024
11/12/2024
11/12/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS EGRES
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
12/5/2024
12/5/2024
12/5/2024
12/5/2024
12/6/2024
12/6/2024
12/6/2024
12/6/2024
12/9/2024
12/10/2024
12/11/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS EGRES
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
12/14/2024 PRESTAMOS DE SEÑORA 6,000.00 12/14/2024
DE ALEX 12/15/2024

TOTAL DE EGRESOS S/
 EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
FRED 30.00
ALMUERZO 70.00
PASAJE CHIM/CHICLAYO JAZP 100.00
EXP/NOTARIA/MUNI 100.00
S/EXP NOTARIA/MUNI 100.00
PASAJE CHICLAYO/CHIM JAZP 100.00
RESOS S/ 500.00

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
Trago flor de caña, Gaseosa y hielo S/ 108.00
Copias en stefanny S/ 34.00
Viaticos de alex S/ 16.00
Almuerzo de vero, alex, junior S/ 61.00
Jarra de maracuya S/ 16.00
desayuno (llegada de alex ) S/ 35.00
luz de casa 12.6
RESOS S/ 282.60

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
UNO 10,000.00
LOGISTICA 5,600.00
BARBON 500.00
COPIAS VALO 61.20
PAGADO 20000.00 + 2000.00 INTERES +
COPIAS PLANOS 61.00
INTERESES = 24000.00
MICAS PARA PLANOS 11.00
PAGO A MICHEL 60.00
CENA 44.00
GAS CARRO 72.62
ALMUERZO 84.00
COPIAS 43.20
PAGO FLETE 250.00
GAS CARRO 50.00
ALMUERZO 20.00
ESTRUCTURA 1,500.00
CAJA CHICA 200.00
COPIAS DE PLANOS 61.00
SCTR 457.25
MIKES, LIMON, SAN MATEO CHIFLE 25.50
COMPRA DE CD 10.50
COMBUSTIBLE PARA CARRO DE CRIS. 50.00
 QUITO ABOGADO 70.00
PRESTAMO A ALEX ZEÑA 300.00
CRISTOFER EN NOTARIA 50.00
ALQUILER AUTOMOVIL 1,000.00

RESOS S/ 20,581.27

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
SALDO DE ALQUILER AUTOMOVIL 100.00
ADELANTO PAGO EST. CALIDAD CG 500.00
PRESTAMO CONSORCIO GAEL 100.00
CENA CONSORCIO GAEL 173.00
MOVILIDAD PARA LOS CAMAROTES 70.00
HOSPEDAJE HUARAZ 120.00

CENA CONSORCIO GAEL 48.00

COPIAS 5.40
COPIAS 0.30
COMBUSTIBLE 100.00
HOSPEDAJE HUARAZ 90.00
CENA CONSORCIO GAEL 76.00
ADELANTO DE PENSION (2) S/ 1,000.00

RESOS S/ 2,382.70

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
ADELANTO A NEICER S/ 500.00
ADELANTO A ELVIS 700.00
ADELANTO A JOSE 500.00
ADELANTO A POLLO 300.00
ADELANTO A PENSION 500.00
ADELANTO A CUARTO 800.00
GASTOS ADMINISTRATIVO 700.00
COMBUSTIBLE 27.00
COMBUSTIBLE 50.00
 COMBUSTIBLE 50.00
COLGATE. CEPILLO, ETC 65.70
CENA CASMA 53.00
CALDO DE GALLINA 45.00
HOSPEDAJE EN HUARAZ S/ 60.00
talonario de letra de cambio 3.20
envios de sello a huaraz 10.00

RESOS S/ 4,363.90

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
PAGO DE SCTR N0VIEMBRE S/ 440.78
2 mil de intereses de los 20 mil crisp. S/ 2,000.00
pago de prestamo de sr agregado S/ 2,000.00
pago de cuarto de veronica S/ 350.00
AFP PRIMA S/ 90.72
AFP INTEGRA S/ 190.97
AFP PROFUTURO S/ 90.72
AFP HABITAT S/ 221.14
pago de flete 300.00
pago de flete 300.00
pago a estrella para resolucion adicio 100.00

RESOS S/ 6,084.33

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
PAGO DE SEÑORA DE FERRTERIA S/ 5,000.00
PAGO A SEÑORA DE LA CASA S/ 1,000.00

RESOS S/ 6,000.00

TOTAL 40,194.80
0.00 + 2000.00 INTERES + 2000
TERESES = 24000.00
 INGRESOS
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
11/26/2024 PRESTAMO DE CRISTOFER 10,000.00 11/26/2024
11/27/2024
11/30/2024
12/17/2024
12/20/2024
12/21/2024
12/27/2024
12/28/2024

1/2/2024
1/3/2024
1/5/2025
1/6/2024
1/9/2025
1/9/2025
1/9/2025
1/13/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
11/26/2024 PRESTAMO DE CRISTOFER 33,200.00 11/28/2024
PRESTAMOS DE 2 TRABAJ 360.00 11/28/2024
TOTAL 33,560.00 11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
 11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
11/27/2024
12/3/2024
12/3/2024
12/4/2024
12/4/2024
12/5/2024
12/5/2024
12/5/2024
12/5/2024
12/5/2024
12/5/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
entrego hrna de inge cristofer 3,310.00

12/6/2024
12/6/2024
12/7/2024
12/7/2024
12/9/2024
12/9/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
12/7/2024 para pago de personal (cristhoper) 12/7/2024
12/7/2024
12/7/2024
12/7/2024
12/7/2024
12/7/2024
12/7/2024
12/7/2024
12/7/2024
 12/7/2024
12/7/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
12/21/2024 2,380.00 12/24/2024
12/24/2024
12/24/2024
12/24/2024
12/24/2024
12/26/2024
12/26/2024
12/26/2024
12/26/2024
12/26/2024
12/26/2024
12/26/2024
12/26/2024
12/29/2024

TOTAL DE EGRESOS S/

INGRESOS
FECHA PRESTAMISTA TOTAL S/ FECHA
PRESTAMO DE CRISTHOPER 10,000.00
ALCIRA KARINA
TOTAL DE EGRESOS S/
 EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
PETROLEO CAMIONETA S/ 100.00
YAPEO A HUGO PARA PASAJE Y COMPRA 70.00
PAGO DE CARRO 750.00
GASOLINA PARA COMPACTADORA 26.00
pagó de las copias q se debía S/ 128.00
gasolina para compactadora S/ 28.00
compra de archivador, micas 35.60
pasaje para copias 8.00
FLETE DE CEMENTO 300.00
copias de planos contractual 96.00
adelanto a andres por el trompo 200.00
imprimiendo el informe de ampliación de plazo 13.50
combustible para la obra 350.00
REPARACION DE IMPRESORA 110.00
hoja bond en samanco para observaciones 15.00
llantero(para llanta de carro de inge) 60.00
pasaje para ir a la muni ver del tema de la valo 3 10.00

GRESOS S/ 2,105.10

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
regidora S/ 200.00
estrella S/ 300.00
adelanto de pension S/ 1,500.00
adelanto de cuarto S/ 800.00
mariano S/ 180.00
antonio S/ 180.00
pedro S/ 920.00
maestro S/ 2,250.00
seguridad S/ 350.00
estructura S/ 250.00
cristofer S/ 2,500.00
ferreteria S/ 8,000.00
veronica S/ 1,000.00
hugo S/ 1,500.00
neicer S/ 1,250.00
neicer S/ 1,400.00
elvis S/ 3,980.00
cucha S/ 460.00
 jose S/ 2,200.00
david S/ 2,227.00
keyner S/ 790.00
bedrich S/ 750.00
pago a alquiler de trompo para baseo S/ 130.00
pago de michel para el baseo S/ 80.00
pago de alquiler maquina para mover arena S/ 50.00
2 dias pago de alquiler de agua para base S/ 60.00
gasolina falto para el baseo 10.00
gasolina para carro 20.00
estencion, caja de estecion, enchufe 203.00
folder manila, caja de faster 11.00
1 colchon 100.00
pasaje de lomas del sur a coishco 3.50

GRESOS S/ 33,654.50 94.50

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
pago por facturacion S/ 2,500.00
pago a marco 500.00
gasolina para bomba de agua y trompo S/ 100.00
cordel de pescar n°90 rollo-samanco 13.00
se restaba de primer pago a neicer 126.00
se restaba de primer pago a jose 32.00
se restaba de primer pago a juan 32.00
2 corrector 4.00

GRESOS S/ 3,307.00

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
ELVIS S/ 1,625.00
CUCHA S/ 660.00
JOSE S/ 1,580.00
BREDICH S/ 1,230.00
DAVID S/ 1,170.00
SANTOS S/ 540.00
OMAR S/ 450.00
MOISES S/ 450.00
TAICA S/ 200.00
 NEICER S/ 1,150.00
CRISTIAN 160.00
MARCO 80.00
GRESOS S/ 9,295.00

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
pago a douglas S/ 880.00
pago a elvis S/ 1,440.00
pago a bredich S/ 1,440.00
pago a carlos S/ 300.00
pagon a joel S/ 880.00
pago a cucha S/ 1,320.00
pago a antonio S/ 990.00
pago a keyner S/ 1,000.00
pago a neicer S/ 1,250.00
pago de horas extras omar S/ 50.00
pago de combustible 260.00
caja chica 900.00
pago a señora monica (pension) 4,227.00
adelanto a pollito 100.00

GRESOS S/ 15,037.00

EGRESOS
PROVEEDOR TOTAL S/
TAICA LLANOS ANTONIO (OCTUBRE) S/ 855.00
BOLAÑOS VARGAS MARIANO (OCTUBRE) S/ 855.00
JULCA LLANOS JUAN (OCTUBRE) S/ 855.00
LLANOS HUARIPATA LUIS ROY (OCTUBRE) S/ 630.00 CANCELADO (10000.00 +
TAICA LLANOS ANTONIO (NOVIEMBRE) S/ 180.00 1000.00 INTERESES)
BOLAÑOS VARGAS MARIANO (NOVIEMBRE) S/ 180.00 FECHA 22/01/2024
JULCA LLANOS JUAN (NOVIEMBRE) S/ 450.00
PENSION DE ALMUERZO S/ 3,008.00
 GASTOS DE TIENDA - OBRA S/ 178.00
GASTO ADMINISTRATIVO HUARAZ S/ 687.13
PETROLEO S/ 100.00
GAS S/ 60.00
GASOLINA (1 DIA CRIS PARA CORRETEAR EL DINER S/ 100.00
IMPRESIÓN DE PLANOS YAPE A VERO S/ 30.00
PAGO DE VEHICULO S/ 750.00
COMBUSTIBLE PARA VACIADO DE LA OBRA S/ 100.00
FLETE DE MATERIALES S/ 600.00
1 AGUA + 2 GASEOSAS PARA VACIADO DE OBRA S/ 30.00
PASAJE DE NEISER HUARAS - CHIMBOTE S/ 60.00
COMIDA HUARAZ (ALEX - JUNIOR - CRIS) S/ 60.00
COMPRA DE CABLE Y TOMA CORRIENTE S/ 70.00
VIATICOS A HUARAZ NEISER S/ 100.00
JUAN LLANOS HORAS EXTRAS S/ 61.87

GRESOS S/ 10,000.00

TOTAL 73,398.60
 YAPEO DE CRISTHOPER A HUGO S/ 70.00
11/28/2024 2 agua bidones S/ 20.00
11/27/2024 pago de luz S/ 13.00
11/28/2024 1k de clavo de 2" S/ 7.00
11/28/2024 pasaje de samanco a nvo chimbote (pago de maestro) S/ 5.00
11/28/2024 mototaxi para ir a panamericana (30kg clavos) S/ 4.00
11/28/2024 pasaje de nvo chimbote a muni de samanco (estrella) S/ 6.00
11/28/2024 pasaje de samanco a obra S/ 6.00
11/28/2024 gaseosa 2l cena S/ 9.00
155.5
 YAPEO DE CRISTHOPER A HUGO DE LOS S/.900.00
12/26/2024 compra de dobladora de fierro S/ 200.00
12/27/2024 compra de t y codos y pegamento en samanco S/ 72.50
12/27/2024 pago de mototaxi a samanco S/ 10.00
12/27/2024 pago de horas de extras de moises (pendiente) S/ 45.00
12/28/2024 gasolina a mecanico de trompo S/ 20.00
12/28/2024 gasolina samanco-para compactadora S/ 100.00
12/29/2024 pago de camion q trajo las 150 tablas S/ 170.00
12/28/2024 pago de compra de tinta de impresora S/ 35.00
12/28/2024 pago de cronograma S/ 48.00
12/28/2024 2 bolsas de pan para S/ 11.00
12/30/2024 codo, pegamento en samanco S/ 53.00
12/30/2024 petroleo para las tablas S/ 20.00
12/30/2024 copias de veronica S/ 24.00
12/31/2024 combustible para trompo y moto de andres S/ 30.00
12/31/2024 compra de tuercas S/ 13.50
12/31/2024 empaquetadura S/ 5.00
12/31/2024 pasaje para ir a comprar los repuestos del trompo S/ 7.00
1/3/2025 para el torno del trompo S/ 10.00
1/3/2025 2 spray para pintar las maderas S/ 14.00
1/3/2025 gasolina para mototaxi S/ 10.00

S/ 898.00

NCELADO (10000.00 +
1000.00 INTERESES)
FECHA 22/01/2024
 CON
PLANILLA DE PAGO POR MANO DE

OBRA:
CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL C.P. SAN PED
DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCAS

PERIODO: del

Nº APELLIDOS Y NOMBRES

1 Cristhoper Enrrique Tiburcio Sánchez

2 José Bernardo Lara Aguirre

3 Kevin Jhampier Angulo Delao

4 Culli Yarleque Veronica Pamela

5 Pedro quispe vasquez

6 Roncal Ascate Hugo Jeanpier

Totales S/.
 CONSORCIO GAEL
PLANILLA DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Nº 02-2024

ON DEL LOCAL MULTIUSOS DEL C.P. SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAMANCO –PROVINCIA
DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO: 2489748

12/1/2024 al

SEXO
CATEGORÍA D.N.I. N°
M F

Residente de Obra 72939589 X

Especialista de Seguridad en Obra 46625503 X

Ingeniero Especialista en Estructuras 70167820 X

Asistenta de ingeniera de seguridad 70277116 X

Topografo 73888145 X

Administador 70013892 X

Totales S/. 5 1
GAEL
NO CALIFICADA Nº 02-2024

SAMANCO –PROVINCIA Fecha de Inicio de Obra 10/15/2024

O: 2489748 Ejecución Días 95
12/31/2024 Ampliación Días 0
Fecha de Término de Obra 1/17/2025

DIAS TRABAJADOS JORNAL DIARIO TOTAL A PAGAR FIRMAS

30 S/ 5,000.00

30 S/ 700.00

30 S/ 500.00

30 S/ 2,000.00

2 S/ 160.00

30 S/ 3,000.00

0 ###
 CONSOR
PLANILLA DE PAGO POR MANO DE OBR

OBRA: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS DEL C.P. SAN PEDR

–PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANC
PERIODO: del 12/16/2024

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA

5 Vasquez Bernabe Guillermo maestro de obra

1 Vasquez Castillo Elvis Henry operario

2 Vasquez Castillo Antonio Santiago operario

3 Ramos Garcia Jose Victor operario

4 Veronico Mariños Bedrich Jesus operario

5 Burgos Valle Steven Virgilio operario

6 Diestra Chuqui David oficial

7 Taica Llanos Antonio peon (zona)

8 Yanez Yanez Douglas Jose peon

9 Calderon Mariñas Joel Alexander peon

10 ato altamirano roger omar peon

11 Sandoval Sanchez Aldri Olger peon

12 Matos Dominguez Keyner Jair guardian

13 Ramos Vigo Neicer Hugo Almacenero

14
DIRECTIVA
Totales S/.
 CONSORCIO GAEL
DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Nº 01-2024

LTIUSOS DEL C.P. SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAMANCO Fecha de Inicio de Obra
A – DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CODIGO UNICO:
2489748 Ejecución Días
12/16/2024 al 1/4/2024 Ampliación Días
Fecha de Término de Obra

SEXO DIAS
D.N.I. N° TRABAJADOS
JORNAL DIARIO TOTAL A PAGAR
M F

10 S/ 129.03 S/ 1,290.32

40064948 X 13 S/ 120.00 S/ 1,560.00

47016731 X 12.5 S/ 120.00 S/ 1,500.00

32935004 X 16 S/ 126.66 S/ 2,026.56

47051237 X 5 S/ 120.00 S/ 600.00

46597479 X 10.5 S/ 120.00 S/ 1,260.00

76321260 X 13.5 S/ 90.00 S/ 1,215.00

32887162 X 8 S/ 90.00 S/ 720.00

007537037 X 11.5 S/ 80.00 S/ 920.00

46038004 X 10.5 S/ 80.00 S/ 840.00

48241178 X 6.5 S/ 90.00 S/ 585.00

41912625 X 10 S/ 90.00 S/ 900.00

73180567 X S/ 2,800.00

42031740 X 11 S/ 96.15 S/ 1,057.69

13 0 1,223 ###
10/15/2024
95
0
1/18/2025

FIRMAS TOTAL

S/ 1,290.32

S/ 1,560.00

S/ 1,500.00

S/ 1,013.28

S/ 300.00

S/ 630.00

S/ 607.50

S/ 720.00

S/ 920.00

S/ 420.00

S/ 585.00

S/ 900.00

S/ 2,800.00

S/ 1,057.69

###
 MES MONTO
OCTUBRE S/ 400.00
NOVIEMBRE S/ 800.00
DICIEMBRE S/ 800.00
ENERO S/ 800.00
FEBRERO S/ 800.00
TOTAL S/ 3,600.00

CANCELADO S/ 1,800.00
SALDO A CANCELAR S/ 1,800.00
 AGREGADOS

FECHA CANT. DESCRIPCION

10/19/2024 1 VIAJE DE DESMONTE 15 cub
10/25/2024 4 VIAJE DE DESMONTE 15 cub
10/11/2024 1 VIAJE DE HORMIGON 15 cub
11/15/2024 1 VIAJE DE HORMIGON 15 cub
11/22/2024 3 VIAJE DE DESMONTE 15 cub
12/3/2024 2 VIAJE DE ARENA GRUESA DE 15 cub
12/3/2024 2 VIAJE DE PIEDRA CHANCADA DE 15 c.
12/4/2024 1 VIAJE DE PIEDRA CHANCADA DE 15 C.
12/6/2024 1 VIAJE DE HORMIGON 15 cub
12/8/2024 1 VIAJE DE PIEDRA DE 8" DE 10 cub
12/9/2024 1 VIAJE DE PIEDRA DE 8" DE 15 cub
12/10/2024 1 VIAJE DE HORMIGON 15 cub
12/12/2024 1 VIAJE DE PIEDRA CHANCADA DE 15 c.
12/13/2024 1 VIAJE DE ARENA GRUESA DE 15 cub
12/27/2024 2 VIAJE DE HORMIGON 15 cub
12/6/2024 1 VIAJE DE ARENA GRUESA DE 15 cub
1/14/2024 1 VIAJE DE HORMIGON 15 cub
1/16/2024 1 VIAJE DE PIEDRA CHANCADA DE 15 c.
1/16/2024 1 VIAJE DE ARENA GRUESA DE 15 cub

TOTAL
 MONTO
S/ 150.00
S/ 600.00
S/ 350.00
S/ 350.00
S/ 450.00
S/ 600.00
S/ 1,800.00
S/ 900.00
S/ 350.00
S/ 700.00
S/ 1,050.00
S/ 350.00
S/ 900.00
S/ 300.00
S/ 350.00
S/ 300.00
S/ 350.00
S/ 900.00
S/ 300.00

S/ 11,050.00
COMPACTADORA
FECHA MONTO
12/17/2024 S/ 50.00
12/18/2024 S/ 50.00
12/19/2024 S/ 50.00
12/20/2024 S/ 50.00
12/21/2024 S/ 50.00
12/22/2024 S/ 50.00
12/23/2024 S/ 50.00
12/24/2024 S/ 50.00
12/25/2024 S/ 50.00
12/26/2024 S/ 50.00
12/27/2024 S/ 50.00
12/28/2024 S/ 50.00
12/29/2024 S/ 50.00
12/30/2024 S/ 50.00
12/31/2024 S/ 50.00
1/1/2025 S/ 50.00
1/2/2025 S/ 50.00
1/3/2025 S/ 50.00
1/4/2025 S/ 50.00
1/5/2025 S/ 50.00
1/6/2025 S/ 50.00
1/7/2025 S/ 50.00
1/8/2025 S/ 50.00
1/9/2025 S/ 50.00
1/10/2025 S/ 50.00
1/11/2025 S/ 50.00
1/12/2025 S/ 50.00
1/13/2025 S/ 50.00
1/14/2025 S/ 50.00
1/15/2025 S/ 50.00
1/16/2025 S/ 50.00
1/17/2025 S/ 50.00
1/18/2025 S/ 50.00
TOTAL S/ 1,650.00
 2 LOTE EN LLEGAR AL ALMACEN SEÑORA KHATERINE

RECURSO Unidad Cantidad

CURADOR CHEMA VALDE 10

CEMENTO NACIONAL BLS 185
ALAMBRE N#8 KG 100
CLAVOS DE 4" KG 30
CLAVOS DE ACERO 3 X CAJA CAJA 3
DISCO DE FIERRO 4 1/2 UND 4
CLAVO DE 3" KG 30
FIERRO DE 3/8 ACERO AREQUIPA VARILL. 180
FIERRO DE 1/2 ACERO AREQUIPA VARILL. 40
DISCO DE FIERRO 14" UND 6
CLAVOS DE 2 1/2 KG 30
FIERRO DE 3/4 ACERO AREQUIPA VARILL. 5
CLAVOS DE ACERO 2 1/2 CAJA 2
ALAMBRE N#16 KG 100
HOJA DE SIERRA ACERO AREQUIPA UND 4
FIERRO DE 5/8 ACERO AREQUIPA VARILL. 25
TRAMPA UND 1
BALDES CURADOR CHEMA VALDE 2
TOTAL S/ 757.00

RECURSO Unidad Cantidad

CEMENTO NACIONAL BLS 300
FIERRO DE 5/8 ACERO AREQUIPA VARILL. 12
FIERRO DE 3/4 ACERO AREQUIPA VARILL. 6
FIERRO DE 1/2 ACERO AREQUIPA VARILL. 14
FIERRO DE 3/8 ACERO AREQUIPA VARILL. 60
TUBOS DE 4" KG 15
TUBOS DE 2" KG 19
CAJAS DE AGUA MACHO UND 3
CAJAS DE AGUA HEMBRA UND 3
TAPAS DE CAJA DE AGUA UND 3
TOTAL 435

RECURSO Unidad Cantidad

CORDEL UND 2
TIRA LINEA UND 1
LAPIZ GRUESO UND 3
CAJA DE CLAVOS DE ACERO 2 1/2 CAJ. 3
CAJA DE CLAVOS DE ACERO 3 CAJ. 3
ESCOBAS UND 2
GUINCHAS DE 5MT UND 2
PARES DE GUANTES UND 2
PEGAMENTO AZUL UND 2
TOTAL 20

RECURSO Unidad Cantidad

CEMENTO TIPO I BLS 200
CEMENTO HS BLS 400
TOTAL 600

RECURSO Unidad Cantidad

LADRILLO DE 18 HUECOS MILLAR 10.2

MONTO FACTURADO
ADELANTO 1/21/2025
SALDO
SEÑORA KHATERINE

PRECIO KHATERINE TOTAL

S/ 34.00 S/ 340.00
S/ 31.00 S/ 5,735.00
S/ 6.00 S/ 600.00
S/ 6.00 S/ 180.00
S/ 14.00 S/ 42.00
S/ 20.00 S/ 80.00
S/ 6.00 S/ 180.00
S/ 22.00 S/ 3,960.00
S/ 38.50 S/ 1,540.00
S/ 6.00 S/ 36.00
S/ 6.00 S/ 180.00
S/ 92.00 S/ 460.00
S/ 14.00 S/ 28.00
S/ 6.00 S/ 600.00
S/ 5.50 S/ 22.00
S/ 59.00 S/ 1,475.00
S/ 18.00 S/ 18.00
S/ 98.00 S/ 196.00
S/ 482.00 S/ 15,672.00

PRECIO KHATERINE TOTAL

S/ 31.00 S/ 9,300.00
S/ 59.00 S/ 708.00
S/ 92.00 S/ 552.00
S/ 38.50 S/ 539.00
S/ 22.00 S/ 1,320.00
S/ 22.00 S/ 330.00
S/ 10.00 S/ 190.00
S/ 20.00 S/ 60.00
S/ 20.00 S/ 60.00
S/ 20.00 S/ 60.00
S/ 334.50 S/ 13,119.00

PRECIO KHATERINE TOTAL

S/ 6.00 S/ 12.00
S/ 6.00 S/ 6.00
 S/ 2.50 S/ 7.50
S/ 14.00 S/ 42.00
S/ 14.00 S/ 42.00
S/ 10.00 S/ 20.00
S/ 9.00 S/ 18.00
S/ 60.00 S/ 120.00
S/ 63.00 S/ 126.00
S/ 184.50 S/ 393.50

PRECIO KHATERINE TOTAL

S/ 31.00 S/ 6,200.00
S/ 29.00 S/ 11,600.00
S/ 60.00 S/ 17,800.00

PRECIO KHATERINE TOTAL

S/ 800.00 S/ 8,160.00

ADELANTO DE 30000.00 21/01/2025

TOTAL S/ 55,144.50

ADELANTO 14000
SALDO S/ 41,144.50
41802.7

41802.7
30000
11802.7
000.00 21/01/2025
 1 LOTE EN LLEGAR AL ALMACEN DAVID

RECURSO Unidad Cantidad ING DAVID TOTAL DAVID

Alambre n 16 kg 100 S/ 6.00 S/ 600.00
Alambre n 8 kg 100 S/ 6.00 S/ 600.00
* FIERRO DE 3/8 kg 120 S/ 23.00 S/ 2,760.00
* FIERRO DE 1/2 kg 40 S/ 40.00 S/ 1,600.00
* FIERRO DE 5/8 kg 120 S/ 62.00 S/ 7,440.00
* FIERRO DE 3/4 kg 72 S/ 92.00 S/ 6,624.00
TOTAL 352 S/ 217.00 S/ 19,624.00