ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH

Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025

OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
01.00.00 535,184.45 83,598.80 17,681.21 97,042.21 455,823.45 14,778.22 39,708.58 29,112.00 38,310.66 57,593.65 38,839.46 61,428.92 31,839.46 31,400.46 26,134.46 34,548.50 52,129.08
HIDRAULICA DEL SECTOR HIDRAULICO

APOYO EN LA ACTUALIZACION DEL

01.01.00 33,262.15 4,898.44 73.95 5,711.65 27,624.45 - 4,701.56 196.88 - - - 6,193.76 2,584.38 2,624.38 2,534.38 3,770.35 5,018.76
PADRON DE USUARIOS DE AGUA
01.01.02 PROCESAMIENTO Y REPORTE 33,262.15 4,898.44 73.95 5,711.65 27,624.45 - 4,701.56 196.88 - - - 6,193.76 2,584.38 2,624.38 2,534.38 3,770.35 5,018.76
21101172 ASISTENTE DE OPERACIÓN 19,593.00 3,718.75 2,749.25 16,843.75 - 3,718.75 - - - - 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50
21109101 GRATIFICACIONES 4,745.86 22.90 4,768.76 - - - - - - 2,384.38 - - - - 2,384.38
21109102 AGUINALDOS 250.00 250.00 - - - - - - - - - - - 250.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 500.00 500.00 500.00 - 500.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 1,269.92 6.05 1,275.97 - - - - - - - - - - 1,275.97 -
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 70.00 70.00 - - - - - - - - - - 70.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,763.37 334.69 247.40 1,515.97 - 137.81 196.88 - - - 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88
23101105 REFRIGERIO TAREAS DE CAMPO 120.00 60.00 60.00 - - - 20.00 20.00 20.00 - - -
23103103 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 200.00 80.00 120.00 - - - 40.00 - 40.00 - 40.00 -
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103105 1,350.00 750.00 600.00 - - - 150.00 150.00 150.00 150.00
MOTOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 1,100.00 550.00 550.00 - - - 550.00 - - - - -
MATERIALES DE OFICINA
23106104 REPUESTOS Y ACCES. DE SEGURIDAD 300.00 300.00 - - - - - - - - - -
23106106 REPUESTOS Y ACCES DE MOTOS 600.00 300.00 300.00 - - - 300.00 - - - - -
23106199 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 150.00 150.00 - - - - - - - - - -
23201206 MOVILIDAD LOCAL 180.00 90.00 90.00 - - - 30.00 30.00 30.00 - - -
SERVICIO DE IMPRESIONES,
23202404 100.00 100.00 - - - - - - - - - -
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
SERV. MMTO, ACONDIC, Y/O
23204103 670.00 335.00 335.00 - - - 335.00 - - - - -
REPARACION DE VEHICULOS
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
23206303 300.00 345.00 45.00 345.00 - 345.00 - - - - - - - - - -
TRANSITO (SOAT)
ELABORACIÓN O ACTUALIZACION DEL
INVENTARIO DE LA
01.02.00 9,728.71 - 140.40 - 9,869.11 - - - 2,384.38 4,200.35 3,284.38 - - - - - -
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL
SECTOR HIDRÁULICO
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE
LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
01.02.02 9,728.71 - 140.40 - 9,869.11 - - - 2,384.38 4,200.35 3,284.38 - - - - - -
DEL SECTOR O SUB SECTOR
HIDRÁULICO
21101172 ASISTENTE DE OPERACIÓN 6,531.00 31.50 6,562.50 - - - 2,187.50 2,187.50 2,187.50 - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 1,269.92 6.05 1,275.97 - - - - 1,275.97 - - - - - - -
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 100.00 100.00 - - - - - 100.00 - - - - - -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 587.79 2.85 590.64 - - - 196.88 196.88 196.88 - - - - - -
23101105 REFRIGERIO TAREAS DE CAMPO 60.00 60.00 - - - 20.00 40.00 - - - - -
23103103 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 40.00 40.00 - - - 40.00 - - - - - -
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103105 450.00 450.00 - - - 150.00 300.00 - - - - -
MOTOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 200.00 100.00 300.00 - - - 300.00 - - - - - -
MATERIALES DE OFICINA
23201206 MOVILIDAD LOCAL 90.00 90.00 - - - 30.00 60.00 - - - - -
SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC.
23204105 400.00 400.00 - - - - 400.00 - - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
FORMULACIÓN, EJECUCIÖN Y
01.06.00 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 449,032.73 70,951.12 17,294.46 89,816.67 376,510.52 12,379.70 32,108.47 26,462.95 33,541.90 47,212.95 32,550.70 50,246.40 25,700.70 26,171.70 20,995.70 27,047.80 42,091.55
DISTRIBUCIÓN DE AGUA - PDA

1
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025
FORMULACIóN DEL PROGRAMA DE
01.06.01 150,398.58 22,988.01 5,622.01 41,070.03 114,950.56 6,589.24 8,247.47 8,151.30 11,556.75 17,108.70 11,858.55 11,937.10 7,858.55 8,558.55 6,578.55 4,648.55 11,857.25
DISTRIBUCIóN DE AGUA - PDA
21101170 JEFE DE SUB SECTOR DE RIEGO 50,280.00 11,341.35 1,134.15 49,145.85 3,360.40 3,780.45 4,200.50 4,200.50 4,200.50 4,200.50 4,200.50 4,200.50 4,200.50 4,200.50 4,200.50 4,200.50
21101198 VIGILANTE 26,124.00 6,562.50 19,561.50 6,562.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50
21109101 GRATIFICACIONES 13,880.06 4,722.96 9,157.10 - - - - - - 4,578.55 - - - - 4,578.55
21109102 AGUINALDOS 500.00 250.00 250.00 - - - - - - - - - - - 250.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 7,428.16 2,527.86 4,900.30 - - - - 2,450.15 - - - - - - 2,450.15
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 340.00 170.00 170.00 - - - - - 100.00 - - - - 70.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,876.36 1,611.35 1,862.56 5,013.80 499.30 537.12 574.93 378.05 378.05 378.05 378.05 378.05 378.05 378.05 378.05 378.05
REFRIGERIO REUNIONES (DIRECTIVA,
23101103 CAPACITACIONES, REUNIONES 32.00 32.00 32.00 32.00
SECTORISTA)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
23201102 3,500.00 3,500.00 3,500.00
COMISION DE SERVICIO
23101105 REFRIGERIO TAREAS DE CAMPO 40.00 40.00 40.00 40.00
23103103 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,750.00 700.00 1,050.00 - 350.00 - 350.00 - 350.00 - - -
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103104 18,000.00 1,092.50 4,799.30 13,200.70 521.44 200.00 371.06 3,108.20 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
CAMIONETA
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103105 122.01 122.01 122.01 122.01
MOTOS
COMBUSTIBLES, CARBURANTES,
23103106 3,000.00 36.50 1,463.50 1,536.50 - 36.50 - 500.00 - 500.00 - 500.00 -
APOYOS Y OTROS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 1,200.00 888.00 288.00 1,488.00 - 389.20 498.80 - 600.00 - - - - - -
MATERIALES DE OFICINA
23106101 REPUESTOS Y ACCES DE CAMIONETA 3,200.00 634.99 3,834.99 2,234.99 800.00 - 800.00 - - - - -

23106105 REPUESTOS Y ACCES. PARA EQUIPOS 450.00 150.00 300.00 - 150.00 - - 150.00 - - - -
23106199 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,400.00 700.00 700.00 - 500.00 - 200.00 - - - -
23201201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 720.00 41.80 278.20 441.80 20.60 21.20 - 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 - - -
23201206 MOVILIDAD LOCAL 450.00 220.00 20.00 470.00 - 100.00 120.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - - -
23202408 COPIAS Y ANILLADOS 500.00 250.00 250.00 - - 250.00 - - - - - -
SERV. MMTO, ACONDIC, Y/O
23204103 2,800.00 185.01 2,985.01 1,385.01 - 800.00 - 800.00 - - - -
REPARACION DE VEHICULOS
SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC.
23204105 2,500.00 2,500.00 - - - - - - - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207299 8,000.00 800.00 8,800.00 250.00 6,550.00 - - - 2,000.00 - - -
OTROS SERVICIOS SIMILARES
EJECUCIóN Y SEGUIMIENTO DEL
01.06.02 PROGRAMA DE DISTRIBUCIóN DE AGUA 298,634.15 47,963.11 11,672.45 48,746.64 261,559.96 5,790.46 23,861.00 18,311.65 21,985.15 30,104.25 20,692.15 38,309.30 17,842.15 17,613.15 14,417.15 22,399.25 30,234.30
-PDA
21101173 SECTORISTA DE RIEGO 157,620.00 29,050.19 10,354.81 147,265.19 3,383.36 12,541.75 13,125.08 13,135.00 13,135.00 13,135.00 13,135.00 13,135.00 13,135.00 13,135.00 13,135.00 13,135.00
21109101 GRATIFICACIONES 28,634.30 28,634.30 - - - - - - 14,317.15 - - - - 14,317.15
21109102 AGUINALDOS 1,500.00 1,500.00 - - - - - - - - - - - 1,500.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 15,324.20 15,324.20 - - - - 7,662.10 - - - - - 7,662.10 -
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 1,020.00 1,020.00 - - - - - 600.00 - - - - 420.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 14,185.80 2,614.55 931.90 13,253.90 304.49 1,128.78 1,181.28 1,182.15 1,182.15 1,182.15 1,182.15 1,182.15 1,182.15 1,182.15 1,182.15 1,182.15
REFRIGERIO REUNIONES (DIRECTIVA,
23101103 CAPACITACIONES, REUNIONES 600.00 100.00 500.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00
SECTORISTA)
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103105 19,449.85 1,734.92 6,914.93 12,534.92 427.41 995.42 312.09 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
MOTOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 3,000.00 1,500.00 1,500.00 - 500.00 - - 1,000.00 - - - -
MATERIALES DE OFICINA

2
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025

23105304 MATERIAL DE LIMPIEZA-MAQUINARIA 450.00 150.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - - -

23106105 REPUESTOS Y ACCES. PARA EQUIPOS 800.00 400.00 400.00 - - - 400.00 - - - - -

23106106 REPUESTOS Y ACCES DE MOTOS 3,300.00 636.00 3,300.00 24.00 590.00 22.00 1,268.00 275.00 275.00 275.00 275.00 296.00
ACCESORIOS PARA COMPUERTAS
23199105 (CANDADOS, CADENAS, SEGURIDADES, 10,000.00 4,010.05 2,360.05 12,360.05 2,000.05 2,010.00 3,350.00 - - 5,000.00 - - - - -
ETC )
23201201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 42.40 42.40 42.40 21.20 21.20
23201206 MOVILIDAD LOCAL 300.00 10.00 140.00 160.00 10.00 50.00 50.00 50.00 - - - - - -
SERVICIO DE IMPRESIONES,
23202404 750.00 300.00 450.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00 - - -
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
23203103 SERVICIO DE GUARDIANIA 30,000.00 4,790.00 25,210.00 4,790.00 1,630.00 1,530.00 1,630.00
21101176 TOMERO 9,000.00 9,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00
SERV. MMTO, ACONDIC, Y/O
23204103 6,000.00 5.00 2,445.00 3,555.00 - 5.00 1,050.00 - 1,500.00 - - 1,000.00 - -
REPARACION DE VEHICULOS
SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC.
23204105 900.00 300.00 600.00 - - - 300.00 - - 300.00 - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
23206303 1,800.00 2,070.00 270.00 2,070.00 - 2,070.00 - - - - - - -
TRANSITO (SOAT)
MEDICIÓN Y REGISTRO DE LA
01.07.00 43,160.86 7,749.24 172.40 1,513.89 41,819.37 2,398.52 2,898.55 2,452.17 2,384.38 6,180.35 3,004.38 4,988.76 3,554.38 2,604.38 2,604.38 3,730.35 5,018.77
INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA
MEDICIóN Y REGISTRO DE LA
01.07.01 43,160.86 7,749.24 172.40 1,513.89 41,819.37 2,398.52 2,898.55 2,452.17 2,384.38 6,180.35 3,004.38 4,988.76 3,554.38 2,604.38 2,604.38 3,730.35 5,018.77
INFORMACIóN HIDROMéTRICA
21101174 HIDROMENSOR 26,124.00 6,562.50 126.00 26,250.00 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50
21109101 GRATIFICACIONES 4,745.86 22.90 4,768.76 - - - - - - 2,384.38 - - - - 2,384.38
21109102 AGUINALDOS 250.00 250.00 - - - - - - - - - - - 250.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 500.00 500.00 500.00 - 500.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 2,539.84 12.10 2,551.94 - - - - 1,275.97 - - - - - 1,275.97 -
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 170.00 170.00 - - - - - 100.00 - - - - 70.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,351.16 590.63 11.40 2,362.56 196.87 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.89
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103105 1,800.00 96.11 503.89 1,296.11 14.15 14.17 67.79 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 - -
MOTOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 700.00 350.00 350.00 - - - - 350.00 - - - -
MATERIALES DE OFICINA
23106106 REPUESTOS Y ACCES DE MOTOS 900.00 300.00 600.00 300.00 - - 300.00 - - - -
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
23201102 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - - -
COMISION DE SERVICIO
23201206 MOVILIDAD LOCAL 180.00 60.00 120.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 - -
SERV. MMTO, ACONDIC, Y/O
23204103 600.00 300.00 300.00 - - 300.00 - - - - - -
REPARACION DE VEHICULOS
SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC.
23204105 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - - - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
23206303 300.00 300.00 - - - - 300.00 - - - -
TRANSITO (SOAT)
MANTENIMIENTO DE LA
02.00.00 908,694.82 123,917.99 428,513.45 252,846.03 1,084,362.24 2,384.37 7,549.38 113984.24 77,671.38 143,946.05 355,795.01 126,275.41 78,424.18 70,605.17 56,676.26 30,877.86 20,172.93
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE
02.04.00 92,329.70 13,531.88 3,682.80 32,521.50 63,491.00 - 2,187.50 11,344.38 15,943.38 5,460.35 4,284.38 6,568.76 4,184.38 2,384.38 2,384.38 3,730.35 5,018.76
CAPTACIÓN
02.04.03 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS 92,329.70 13,531.88 3,682.80 32,521.50 63,491.00 - 2,187.50 11,344.38 15,943.38 5,460.35 4,284.38 6,568.76 4,184.38 2,384.38 2,384.38 3,730.35 5,018.76
ENCARGADO DE TALLER DE
21101189 26,124.00 2,187.50 4,249.00 21,875.00 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50
MAESTRANZA
21109101 GRATIFICACIONES 4,745.86 22.90 4,768.76 2,384.38 2,384.38
21109102 AGUINALDOS 250.00 250.00 - 250.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 500.00 500.00 -

3
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 2,539.84 12.10 2,551.94 1,275.97 1,275.97
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 170.00 170.00 100.00 70.00
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 196.88 1,968.80 1,968.80 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88
REFRIGERIO GESTIONES
23101106 750.00 750.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
INSTITUCIONALES
OTROS MATERIALES DE
23111069 159.00 159.00 159.00
CONSTRUCCION
23201206 MOVILIDAD LOCAL 20.00 770.00 770.00 20.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
[Link]. ACONDIC. Y REPARAC DE
23204199 40,000.00 8,940.00 20,360.00 19,640.00 8,940.00 10,700.00 - - - - - -
OTROS BIENES Y ACTIVOS
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207299 18,000.00 2,187.50 7,412.50 10,587.50 2,187.50 2,400.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
OTROS SERVICIOS SIMILARES
MANTENIMIENTO DE CANALES DEL
02.05.00 28,140.00 45,560.56 79,560.56 17,550.00 90,150.56 - - 45,560.56 2,590.00 42,000.00 - - - - - - -
SECTOR HIDRÁULICO
MANTENIMIENTO DE CANALES
02.05.02 28,140.00 45,560.56 79,560.56 17,550.00 90,150.56 - - 45,560.56 2,590.00 42,000.00 - - - - - - -
LATERALES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103108 15,040.00 15,040.00 - - - - - - - - - - -
EXCAVADORA
23101105 REFRIGERIO TAREAS DE CAMPO 370.00 370.00 370.00 370.00
SERV. MMTO. ACONDIC. Y/O REPARAC.
23204109 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2,000.00 2,000.00 2,000.00
(Controladores)
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
23103109 8,000.00 11,615.31 43,615.31 51,615.31 - 11,615.31 - 40,000.00 - - - - - -
RETROEXCAVADORA
23201203 INCENTIVO DELEGADO DE SECTOR 1,500.00 200.00 1,300.00 - - 1,300.00 - - - - - - -
23205104 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 33,575.25 33,575.25 33,575.25 33,575.25
[Link]. ACONDIC. Y REPARAC DE
23204199 3,600.00 2,310.00 1,290.00 - - 1,290.00 - - - - - - -
OTROS BIENES Y ACTIVOS
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
02.07.00 347,414.00 31,375.64 4,354.74 72,726.36 279,042.38 - - 31,375.64 12,726.00 46,640.74 46,450.00 35,350.00 35,350.00 35,350.00 34,550.00 1,250.00 -
DRENAJE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
02.07.01 213,430.00 31,375.64 4,354.74 29,852.36 187,932.38 - - 31,375.64 10,416.00 24,440.74 24,250.00 24,250.00 24,250.00 24,250.00 23,450.00 1,250.00 -
DRENAJE PRINCIPAL
23101105 REFRIGERIO TAREAS DE CAMPO 720.00 924.00 204.00 924.00 924.00 - - - - - - - - -
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103108 165,120.00 29,877.64 16,042.36 149,077.64 29,877.64 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 19,200.00
EXCAVADORA
23201203 INCENTIVO DELEGADO DE SECTOR 13,750.00 600.00 3,750.00 10,600.00 1,850.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
23201206 MOVILIDAD LOCAL 840.00 574.00 50.74 890.74 574.00 126.00 190.74 - - - - - - -
23205105 ALQUILER DE CAMA BAJA 3,500.00 3,500.00 3,500.00
[Link]. ACONDIC. Y REPARAC DE
23204199 33,000.00 10,060.00 22,940.00 4,940.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
OTROS BIENES Y ACTIVOS
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
02.07.02 133,984.00 - - 42,874.00 91,110.00 - - - 2,310.00 22,200.00 22,200.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00 - -
DRENAJE SECUNDARIO
23101105 REFRIGERIO TAREAS DE CAMPO 48.00 48.00 - - - - - - - - - -
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
23103109 115,200.00 37,100.00 78,100.00 1,300.00 19,200.00 19,200.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
RETROEXCAVADORA
23201203 INCENTIVO DELEGADO DE SECTOR 18,200.00 5,190.00 13,010.00 1,010.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
23201206 MOVILIDAD LOCAL 56.00 56.00 - - - - - - - - - -
[Link]. ACONDIC. Y REPARAC DE
23204199 480.00 480.00 - - - - - - - - - -
OTROS BIENES Y ACTIVOS
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE
02.08.00 216,976.00 20,421.90 25,894.43 70,328.53 172,541.90 - - 20,421.90 30,500.00 30,500.00 20,220.00 18,720.00 18,720.00 17,820.00 7,820.00 7,820.00 -
VIGILANCIA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE
02.08.01 216,976.00 20,421.90 25,894.43 70,328.53 172,541.90 - - 20,421.90 30,500.00 30,500.00 20,220.00 18,720.00 18,720.00 17,820.00 7,820.00 7,820.00 -
VIGILANCIA CON MAQUINARIA
23101105 REFRIGERIO TAREAS DE CAMPO 192.00 192.00 - - - - - - - - - - -
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23103108 927.36 927.36 927.36 927.36
EXCAVADORA
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
23103109 4,967.07 14,967.07 14,967.07 4,967.07 5,000.00 5,000.00
RETROEXCAVADORA

4
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
23103110 115,200.00 5,564.16 33,835.84 81,364.16 5,564.16 12,000.00 12,000.00 12,000.00 10,500.00 10,500.00 9,600.00 4,600.00 4,600.00
VOLQUETE
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
23103111 80,640.00 8,963.31 27,356.69 53,283.31 8,963.31 7,000.00 7,000.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 1,720.00 1,720.00
CARGADOR FRONTAL
23111063 AGREGADOS 10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
23201203 INCENTIVO DELEGADO DE SECTOR 18,800.00 6,800.00 12,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
23201206 MOVILIDAD LOCAL 224.00 224.00 - - - - - - - - - - -
[Link]. ACONDIC. Y REPARAC DE
23204199 1,920.00 1,920.00 - - - - - - - - - - -
OTROS BIENES Y ACTIVOS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA Y
02.11.00 223,835.12 13,028.01 8,865.00 59,719.64 172,980.48 2,384.37 5,361.88 5,281.76 15,912.00 19,344.96 17,840.63 26,480.73 20,169.80 15,050.79 11,921.88 18,077.51 15,154.17
EQUIPO
02.11.01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 223,835.12 13,028.01 8,865.00 59,719.64 172,980.48 2,384.37 5,361.88 5,281.76 15,912.00 19,344.96 17,840.63 26,480.73 20,169.80 15,050.79 11,921.88 18,077.51 15,154.17
OPERADOR DE EXCAVADORA Y
21101180 78,372.00 8,750.00 11,288.68 67,083.32 2,187.50 2,187.50 4,375.00 4,375.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 5,833.32 4,375.00 4,375.00 4,375.00
RETROEXCAVADORA
21101181 OPERADOR CARGADOR FRONTAL 26,124.00 10,811.50 15,312.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50
21101182 OPERADOR VOLQUETE 52,248.00 17,248.00 35,000.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00
21109101 GRATIFICACIONES 28,475.16 5,823.60 22,651.56 9,140.10 3,179.17 10,332.29
21109102 AGUINALDOS 1,500.00 1,250.00 250.00 - - - - - - - - - - - 250.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,000.00 500.00 2,500.00 500.00 - 500.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 15,239.00 5,679.69 9,559.31 2,004.33 1,539.35 6,015.63
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 1,020.00 380.00 640.00 - - - - - 500.00 - - - - 140.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 14,106.96 787.51 3,738.17 10,368.79 196.87 196.88 393.76 787.50 1,378.13 1,378.13 1,378.13 1,378.13 1,115.62 984.38 984.38 196.88
23103101 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14.00 14.00 14.00 14.00
23103103 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 350.00 200.00 150.00 50.00 50.00 50.00 - - - - -
23105304 MATERIAL DE LIMPIEZA-MAQUINARIA 1,050.00 600.00 450.00 150.00 150.00 150.00 - - - - -
REPUESTOS Y ACCES. DE
23106103 700.00 789.00 389.00 1,089.00 290.00 499.00 100.00 100.00 100.00 - - - - -
CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA
23201201 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 350.00 200.00 150.00 50.00 50.00 50.00 - - - - -
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207299 2,187.50 4,262.00 4,262.00 2,187.50 2,074.50
OTROS SERVICIOS SIMILARES
SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC.
23204105 1,300.00 4,200.00 5,500.00 4,300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL
02.13.00 - - 306,155.92 - 306,155.92 - - - - - 267,000.00 39,155.92 - - - - -
PMI
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA
02.13.01 - - 306,155.92 - 306,155.92 - - - - - 267,000.00 39,155.92 - - - - -
EL MNTO DE INF HID
ADQ MAQUINARIAS EQUIPOS Y
26302999 - 299,155.92 299,155.92 - - - - 260,000.00 39,155.92 - - - - -
MOBILIARIO DE OTRAS INSTALAC
ADQ EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE
26302905 7,000.00 7,000.00 7,000.00
MEDICION
DESARROLLO DE LA
03.00.00 164,397.58 530.00 - 10,400.00 153,997.58 - - 530.00 - 38,070.00 18,000.00 28,000.00 69,397.58 - - - -
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL
03.08.00 164,397.58 530.00 - 10,400.00 153,997.58 0 - 530.00 - 38,070.00 18,000.00 28,000.00 69,397.58 - - - -
PMI
[Link] PUENTES 48,000.00 - - - 48,000.00 - - - - 20,000.00 - 28,000.00 - - - - -
COSTO POR CONSTRUCCION POR
26202605 48,000.00 48,000.00 20,000.00 28,000.00
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS
[Link] COMPUERTAS 18,000.00 - - - 18,000.00 - - - - - 18,000.00 - - - - - -
COSTO POR CONSTRUCCION POR
26202604 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES
[Link] ESTRUCTURAS DE COMPUERTAS 20,000.00 - - - 20,000.00 - - - - 15,000.00 - - 5,000.00 - - - -
COSTO POR CONSTRUCCION POR
26202604 12,000.00 12,000.00 9,000.00 3,000.00
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

5
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025

COSTO POR CONSTRUCCION POR

26202605 8,000.00 8,000.00 6,000.00 2,000.00
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS
[Link] ESTACION DE AFOROS 12,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 - - - - - - - 6,000.00 - - - -
COSTO POR CONSTRUCCION POR
26202604 8,000.00 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

COSTO POR CONSTRUCCION POR

26202605 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS
[Link] PASES DE AGUA (TUBO PVC) 8,000.00 530.00 - 4,400.00 3,600.00 - - 530.00 - 3,070.00 - - - - - - -
COSTO POR CONSTRUCCION POR
26202604 8,000.00 530.00 4,400.00 3,600.00 530.00 3,070.00
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES
[Link] REVESTIMIENTO DE CANALES 58,397.58 - - - 58,397.58 - - - - - - - 58,397.58 - - - -
COSTO POR CONSTRUCCION POR
26202604 35,038.55 35,038.55 - 35,038.55
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

COSTO POR CONSTRUCCION POR

26202605 23,359.03 23,359.03 - 23,359.03
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS
GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA
04.00.00 686,117.93 117,415.15 125,741.11 191,207.54 620,651.50 12,995.81 44,988.93 54,320.41 52,575.39 80,439.64 148,550.33 55,967.18 40,680.33 30,489.98 42,114.98 26,959.05 30,569.47
PRESTACION DEL SERVICIO
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y
04.02.00 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 133,741.14 18,918.44 12,000.00 74,537.58 71,203.56 3,986.24 8,776.54 6,135.66 5,011.42 7,943.13 5,592.18 8,034.36 5,342.18 4,842.18 4,842.18 4,763.13 5,934.36
POMDIH
SEGUIMIENTO Y EVALUACIóN DE LA
04.02.02 133,741.14 18,918.44 12,000.00 74,537.58 71,203.56 3,986.24 8,776.54 6,135.66 5,011.42 7,943.13 5,592.18 8,034.36 5,342.18 4,842.18 4,842.18 4,763.13 5,934.36
EJECUCIóN DEL POMDIH
21101155 JEFE(A) DE CONTABILIDAD Y TESORERIA 27,810.00 5,820.00 20,179.33 7,630.67 1,164.00 2,328.00 2,328.00 1,810.67
21101156 ASISTENTE CONTABLE 31,164.00 3,129.00 28,035.00 3,129.00 - 1,825.25 1,303.75
21101160 RESPONSABLE DE CAJA Y BANCOS 31,056.00 5,918.52 1,669.98 29,386.02 2,425.27 2,189.50 1,303.75 2,607.50 2,607.50 2,607.50 2,607.50 2,607.50 2,607.50 2,607.50 2,607.50 2,607.50
21109101 GRATIFICACIONES 16,355.46 10,671.10 5,684.36 - - - - - - 2,842.18 - - - - 2,842.18
21109102 AGUINALDOS 750.00 500.00 250.00 - - - - - - - - - - - 250.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 8,752.92 5,711.02 3,041.90 - - - - 1,520.95 - - - - - 1,520.95 -
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 510.00 240.00 270.00 - - - - 200.00 - - - - - 70.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8,102.76 1,242.72 4,539.35 3,563.41 323.03 475.49 444.20 443.25 234.68 234.68 234.68 234.68 234.68 234.68 234.68 234.68
REFRIGERIO REUNIONES (DIRECTIVA,
23101103 CAPACITACIONES, REUNIONES 450.00 13.50 136.50 313.50 13.50 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 - - 50.00 -
SECTORISTA)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 3,000.00 1,092.90 907.10 2,092.90 - 418.30 674.60 - 500.00 500.00 - - - - -
MATERIALES DE OFICINA
23106105 REPUESTOS Y ACCES. PARA EQUIPOS 900.00 350.00 550.00 - 150.00 - 200.00 - - - 200.00 -
23201206 MOVILIDAD LOCAL 790.00 201.80 48.20 741.80 73.94 40.00 67.86 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 - - 80.00 -
SERVICIO DE IMPRESIONES,
23202404 200.00 50.00 150.00 - 100.00 - 50.00 - - - -
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC
23204104 300.00 300.00 300.00 - - - - - - -
DE MOBILIARIO Y SIMILARES

SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC.

23204105 2,100.00 1,500.00 600.00 300.00 - - 300.00 - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207202 12,000.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
ASESORIA CONTABLE
COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA POR
04.03.00 EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA 85,049.58 14,447.48 - 5,924.62 79,124.96 2,628.54 5,599.71 6,219.23 5,000.92 8,852.10 5,250.92 10,276.84 6,750.92 5,025.92 5,200.92 7,817.10 10,501.84
HIDRÁULICA

6
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025
04.03.03 COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA 85,049.58 14,447.48 - 5,924.62 79,124.96 2,628.54 5,599.71 6,219.23 5,000.92 8,852.10 5,250.92 10,276.84 6,750.92 5,025.92 5,200.92 7,817.10 10,501.84
21101166 JEFE DE TARIFAS Y COBRANZAS 30,480.00 7,201.50 1,674.00 28,806.00 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50 2,400.50
21101167 ASISTENTE DE TARIFAS Y COBRANZAS 26,124.00 3,718.75 2,717.75 23,406.25 - 1,531.25 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50
21109101 GRATIFICACIONES 10,283.06 281.22 10,001.84 - - - - - - 5,000.92 - - - - 5,000.92
21109102 AGUINALDOS 500.00 500.00 - - - - - - - - - - - 500.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 5,503.16 150.80 5,352.36 2,676.18 2,676.18 -
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 340.00 340.00 200.00 140.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,094.36 982.83 395.25 4,699.11 216.04 353.86 412.93 412.92 412.92 412.92 412.92 412.92 412.92 412.92 412.92 412.92
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 3,500.00 1,494.40 5.60 3,494.40 12.00 264.10 1,218.30 500.00 - - 1,500.00 - - - -
MATERIALES DE OFICINA
23106105 REPUESTOS Y ACCES. PARA EQUIPOS 1,200.00 400.00 800.00 200.00 200.00 - 200.00 - 200.00 -
23201206 MOVILIDAD LOCAL 325.00 50.00 50.00 275.00 50.00 75.00 50.00 25.00 50.00 25.00 - - -
SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC
23204104 200.00 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - -
DE MOBILIARIO Y SIMILARES

SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC.

23204105 500.00 150.00 350.00 200.00 - 150.00 - - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
ELABORACIÓN DE ESTADOS
04.05.00 FINANCIEROS DE ACUERDO A LA 28,500.00 13,550.00 1,550.00 1,500.00 28,550.00 - - 13,550.00 - - - - - - 15,000.00 - -
NORMATIVIDAD VIGENTE
ELABORACION DE LOS ESTADOS
04.05.01 FINANCIEROS DE ACUERDO A LA 28,500.00 13,550.00 1,550.00 1,500.00 28,550.00 - - 13,550.00 - - - - - - 15,000.00 - -
NORMATIVIDAD VIGINTE
23202408 COPIAS Y ANILLADOS 3,000.00 1,550.00 50.00 3,050.00 - - 1,550.00 - - - - - - 1,500.00 - -
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207202 6,000.00 2,000.00 1,000.00 5,000.00 - - 2,000.00 - - - - - - 3,000.00 - -
ASESORIA CONTABLE
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207299 1,000.00 500.00 500.00 - - - - - - - - 500.00 - -
OTROS SERVICIOS SIMILARES
SERVICIO DE PREPARACION DE
23207699 18,500.00 10,000.00 1,500.00 20,000.00 - - 10,000.00 - - - - - - 10,000.00 - -
ALIMENTOS
04.07.00 ASESORAMIENTO JURÍDICO 42,100.00 6,754.50 5,400.00 7,095.50 40,404.50 3,193.50 11.00 3,550.00 10,000.00 5,700.00 5,300.00 5,700.00 5,750.00 600.00 600.00 - -
04.07.01 ASESORAMIENTO JURIDICO 42,100.00 6,754.50 5,400.00 7,095.50 40,404.50 3,193.50 11.00 3,550.00 10,000.00 5,700.00 5,300.00 5,700.00 5,750.00 600.00 600.00 - -
23201206 MOVILIDAD LOCAL 750.00 350.00 400.00 50.00 100.00 50.00 100.00 50.00 50.00 - -
GASTOS LEGALES, JUDICIALES Y
23206101 4,500.00 754.50 1,495.50 3,004.50 193.50 11.00 550.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 - -
REGISTRALES
23206102 GASTOS NOTARIALES 1,350.00 750.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - -
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207206 30,000.00 6,000.00 4,000.00 34,000.00 3,000.00 3,000.00 8,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - -
ASESORIA LEGAL
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207299 1,000.00 1,400.00 2,400.00 2,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - -
OTROS SERVICIOS SIMILARES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS AL GOB
25403201 4,500.00 4,500.00 - - - - - - - - - -
LOCAL
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE
04.08.00 LOS SOFTWARE Y EQUIPOS 1,100.00 - - - 1,100.00 - - - - 1,100.00 - - - - - - -
INFORMATICOS
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y
04.08.02 1,100.00 - - - 1,100.00 - - - - 1,100.00 - - - - - - -
EQUIPOS INFORMáTICOS
SERVIC. PROC. DATOS E INFORM.
23207403 1,100.00 1,100.00 - 1,100.00
SOPORTE TECNICO
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
04.09.00 205,187.21 25,234.60 82,462.02 67,855.36 219,793.87 3,187.53 8,689.44 8,567.63 18,638.57 40,524.41 47,087.23 23,655.98 15,137.23 11,821.88 13,971.88 14,378.82 14,133.27
DEL LOCAL INSTITUCIONAL

RECEPCIóN, TRAMITE DOCUMENTARIO

04.09.01 42,730.86 4,881.01 9,605.00 25,890.72 26,445.14 - 2,345.46 2,535.55 2,384.38 5,954.75 1,780.00 1,630.00 3,980.00 1,330.00 1,480.00 1,795.00 1,230.00
Y ATENCIóN A LOS USUARIOS

7
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025
21101153 SECRETARIA 26,124.00 3,427.08 18,941.71 7,182.29 1,531.25 1,895.83 2,187.50 1,567.71
23207502 PROPINAS PRACTICANTES 7,910.00 7,910.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00
21109101 GRATIFICACIONES 4,745.86 3,156.28 1,589.58 - - - 1,589.58 - - - - -
21109102 AGUINALDOS 250.00 250.00 - - - - - - - - - -
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 500.00 500.00 500.00 500.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 2,539.84 1,583.47 956.37 - - - 956.37 - - - - - -
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 170.00 395.00 565.00 - - - - - - - - 565.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
23206304 OTROS SEGUROS PERSONALES 700.00 700.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,351.16 308.43 1,704.76 646.40 137.81 170.62 196.88 141.09
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 2,700.00 645.50 254.50 2,445.50 176.40 469.10 - 900.00 - - 900.00 - - - -
MATERIALES DE OFICINA
23201206 MOVILIDAD LOCAL 600.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
SERVICIO DE IMPRESIONES,
23202404 600.00 600.00 1,200.00 - 300.00 300.00 300.00 300.00 - - - -
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
23202408 COPIAS Y ANILLADOS 300.00 300.00 - 150.00 - - 150.00 - - - -
SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC
23204104 300.00 300.00 - - 150.00 - - - 150.00 - -
DE MOBILIARIO Y SIMILARES

SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC.

23204105 500.00 500.00 - 250.00 - - 250.00 - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207299 1,050.00 1,050.00 - - - - 1,050.00 - - - -
OTROS SERVICIOS SIMILARES
MANTENIMIENTO DEL LOCAL
04.09.02 162,456.35 20,353.59 72,857.02 41,964.64 193,348.73 3,187.53 6,343.98 6,032.08 16,254.19 34,569.66 45,307.23 22,025.98 11,157.23 10,491.88 12,491.88 12,583.82 12,903.27
INSTITUCIONAL
21101198 VIGILANTE 26,124.00 6,562.50 19,813.50 45,937.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00
21109101 GRATIFICACIONES 4,745.86 4,791.64 9,537.50 - - - - - - 4,768.75 - - - - 4,768.75
21109102 AGUINALDOS 250.00 250.00 500.00 - - - - - - - - - - - 500.00
21109103 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 500.00 500.00 500.00 - 500.00 - - - - - - - - - -
COMPENSACION POR TIEMPO DE
21109201 2,539.84 2,564.04 5,103.88 - - - - 2,551.94 - - - - - 2,551.94 -
SERVICIO CTS
OTROS GASTOS VARIABLES Y
21109399 170.00 170.00 340.00 - - - - - 200.00 - - - - 140.00 -
OCACIONABLES DEL PERSONAL
UNIFORME PERSONAL TECNICO Y
21201101 12,000.00 6,000.00 6,000.00 - - - 6,000.00 - - - - - -
ADMINISTRATIVO
21301105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,351.16 590.63 11.40 2,362.56 196.87 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.88 196.89
REFRIGERIO REUNIONES (DIRECTIVA,
23101103 CAPACITACIONES, REUNIONES 9,700.00 1,336.60 4,163.40 5,536.60 382.36 256.48 697.76 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 -
SECTORISTA)
REFRIGERIO ASAMBLEA (ORDINARIA Y
23101104 12,000.00 12,600.00 24,600.00 8,200.00 - 13,000.00 3,400.00 - - - - -
EXTRAORDINARIA)
23101107 ALIMENTOS PARA CANASTAS 3,000.00 2,000.00 1,000.00 - - - - - - - - 1,000.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - -
MATERIALES DE OFICINA
23105301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,200.00 300.82 99.18 1,100.82 106.92 193.90 - 200.00 - 200.00 - 200.00 - 200.00 -
23105401 MATERIAL ELECTRICO 550.00 200.00 350.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 -
REPUESTOS Y ACCES DE MUEBLES Y
23106107 550.00 137.37 412.63 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 62.63
ENSERES
23106199 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 900.00 300.00 600.00 300.00 - 300.00 - - - - -
MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENT. Y
23108201 ACCES. MEDICOS,QUIRURG.,ODONT. Y 400.00 100.00 300.00 100.00 - 100.00 - - 100.00 - -
DE LAB
23111061 MATERIAL DE CONSTRUCCION 750.00 250.00 500.00 - 250.00 - - 250.00 - - -
OTROS MATERIALES DE
23111069 600.00 300.00 300.00 - 300.00 - - - - - -
CONSTRUCCION
OTROS BIENES (OFRENDAS, MAT.
23199199 2,250.00 545.50 454.50 1,795.50 173.00 100.00 272.50 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 - - -
DISTRIBUCION GRATUITA)

8
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
23201102 1,100.00 1,100.00 - -
COMISION DE SERVICIO
23201206 MOVILIDAD LOCAL 2,800.00 678.00 722.00 2,078.00 20.00 367.00 291.00 400.00 300.00 400.00 300.00 - - - -
SERVICIO DE SUMINSTRO DE ENERGIA
23202101 6,050.00 1,993.90 903.40 5,146.60 1,604.00 389.90 402.70 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
ELECTRICA
23202102 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 220.00 20.00 40.00 180.00 20.00 40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -
23202201 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 11,000.00 792.10 2,923.64 8,076.36 778.10 14.00 1,034.26 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,000.00 -
23202203 SERVICIO DE INTERNET 2,365.00 646.05 642.20 1,722.80 215.35 215.35 215.35 215.35 215.35 215.35 215.35 215.35
23202301 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA 550.00 200.00 350.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 -
SERVICIO DE IMPRESIONES,
23202404 400.00 200.00 200.00 100.00 - 100.00 - - - - -
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
23203103 SERVICIO DE GUARDIANIA 4,790.00 21,630.00 21,630.00 1,730.00 2,900.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00
SERV. MMTO. ACONDIC. Y REPARAC.
23204101 3,000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00 - - - - - - -
EDIFICACIONES Y OFICINAS

23204105 SERV. MMTO, ACONDIC. Y/O REPARAC. 700.00 3,500.00 4,200.00 3,700.00 300.00 - 200.00 - - - -
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
[Link]. ACONDIC. Y REPARAC DE
23204199 30.00 30.00 30.00 30.00
OTROS BIENES Y ACTIVOS
23206201 CARGOS BANCARIOS 3,850.00 71.05 1,228.95 2,621.05 12.45 11.75 46.85 100.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 -
23206301 SEGURO VIDA LEY 3,800.00 3,800.00 - - - - - - 3,800.00 - -
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207299 2,400.00 2,400.00 - 600.00 - 600.00 - 600.00 - 600.00 -
OTROS SERVICIOS SIMILARES
ATENCIONES OFICIALES Y
23207602 42,000.00 20,000.00 22,000.00 - 2,000.00 20,000.00 - - - - - -
CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS AL GOB
25403201 1,496.44 4,496.44 4,496.44 1,496.44 1,500.00 1,500.00
LOCAL
MOBILIARIO,EQUIPOS Y APARATOS
26032801 1,540.49 1,540.49 1,540.49 - - - - - - -
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
REPRESENTACIÓN DE LA
04.10.00 ORGANIZACIÓN DE USUARIOS DE 134,580.00 38,510.13 10,189.09 34,294.48 110,474.61 - 21,912.24 16,297.89 13,924.48 16,320.00 15,320.00 8,300.00 7,700.00 8,200.00 2,500.00 - -
AGUA
REPRESENTACIóN DE LA
04.10.01 86,680.00 29,210.13 10,189.09 24,394.48 72,474.61 - 15,512.24 13,397.89 10,724.48 12,120.00 10,120.00 3,100.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - -
ORGANIZACIóN DE USUARIOS DE AGUA
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 1,000.00 57.60 942.40 57.60 57.60 - - -
MATERIALES DE OFICINA
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
23201102 3,000.00 5,331.25 6,889.09 9,889.09 - 5,331.25 2,557.84 2,000.00 - - - - - - -
COMISION DE SERVICIO
REFRIGERIO REUNIONES (DIRECTIVA,
23101103 CAPACITACIONES, REUNIONES 3,300.00 3,300.00 1,500.00 1,500.00 300.00
SECTORISTA)
23201204 ASIGNACION DIRECTIVOS 79,680.00 23,733.28 22,190.08 57,489.92 15,416.64 8,016.64 8,016.64 8,020.00 8,020.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
23201206 MOVILIDAD LOCAL 1,500.00 88.00 362.00 1,138.00 38.00 50.00 150.00 300.00 300.00 300.00 - -
GASTOS VARIOS COMITE
23201211 1,500.00 900.00 600.00 - 300.00 300.00 - - - - -
ADQUISICIONES
PARTICIPACIóN EN SESIONES DE
04.10.02 38,400.00 9,300.00 - 9,900.00 28,500.00 - 6,400.00 2,900.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 - - -
CONCEJO DIRECTIVO
23201208 ASIGNACION REUNION DIRECTIVO 38,400.00 9,300.00 9,900.00 28,500.00 6,400.00 2,900.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
DESARROLLO DE PROCESO
04.10.03 ELECTORAL PARA ELECCIÓN DEL 9,500.00 - - - 9,500.00 - - - - 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 - - -
CONCEJO DIRECTIVO
23201209 GASTOS VARIOS COMITÉ ELECTORAL 9,500.00 9,500.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00
ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EN
04.11.00 55,860.00 - 14,140.00 - 70,000.00 - - - - - 70,000.00 - - - - - -
LE PMI
CONSTRUCCIóN Y/O MEJORAMIENTO
04.11.03 55,860.00 - 14,140.00 - 70,000.00 - - - - - 70,000.00 - - - - - -
DE LOCAL INSTITUCIONAL

9
 ANEXO D: Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica - POMDIH
Anexo D-3.- Programación de ejecución fínanciera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 2025

TOTAL
EJECUTADO MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO
CÓDIGO RUBROS / ACTIVIDADES 1ER PIM S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(S/.)
TRIMESTRE (+) (-)
Año 2025

COSTO POR CONSTRUCCION POR

26202603 27,337.00 12,663.00 40,000.00 - - - - 40,000.00 - - - - - -
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL

COSTO POR CONSTRUCCION POR

26202604 8,523.00 1,477.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - - - - -
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES

COSTO POR CONSTRUCCION POR

26202605 20,000.00 20,000.00 - - - - 20,000.00 - - - - - -
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS
CONSERVACION Y PROTECCION DE
05.00.00 72,329.22 - - - 72,329.22 - - - - - - - - - 24,109.74 24,109.74 24,109.74
LOS RECURSOS HIDRICOS
EJECUCIÓN DE ACCIONES DE
05.04.00 CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 72,329.22 - - - 72,329.22 - - - - - - - - - 24,109.74 24,109.74 24,109.74
HÍDRICOS EN LA CUENCA

IMPLEMENTACION DE PRACTICAS
05.04.06 TRADICIONEALES DE CONSERVACION 72,329.22 - - - 72,329.22 - - - - - - - - - 24,109.74 24,109.74 24,109.74
Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMA

COSTO POR CONSTRUCCION POR

26202605 72,329.22 72,329.22 - - - - - - - - - 24,109.74 24,109.74 24,109.74
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS
SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y
COMUNICACIÓN PARA EL
07.00.00 44,250.00 2,180.00 3,850.00 24,289.99 23,810.01 610.00 200.00 1,370.00 1,580.01 12,100.00 4,500.00 1,850.00 900.00 100.00 600.00 - -
APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL
AGUA
EVENTOS DE CAPACITACIÓN
DIRIGIDOS A PROFESIONALES Y
07.01.00 22,000.00 - 1,300.00 18,650.00 4,650.00 - - - - 2,100.00 2,100.00 100.00 150.00 100.00 100.00 - -
DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES
DE USUARIOS DE AGUA

IMPLEMENTACIóN DE EVENTOS DE
CAPACITACIóN Y SENSIBILIZACIóN A
07.01.02 22,000.00 - 1,300.00 18,650.00 4,650.00 - - - - 2,100.00 2,100.00 100.00 150.00 100.00 100.00 - -
LAS COMISIONES DE USUARIOS Y
COMITéS DE USUARIOS
REFRIGERIO GESTIONES
23101106 2,700.00 1,300.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - -
INSTITUCIONALES
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
23103112 900.00 300.00 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - -
GENERADOR ELECTRICO
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
23105102 400.00 350.00 50.00 - - - - 50.00 - - - -
MATERIALES DE OFICINA
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
23201102 15,000.00 15,000.00 - - - - - - - - - -
COMISION DE SERVICIO
23205102 ALQUILER DE VEHICULOS 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - - - -
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS
07.03.00 ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 22,250.00 2,180.00 2,550.00 5,639.99 19,160.01 610.00 200.00 1,370.00 1,580.01 10,000.00 2,400.00 1,750.00 750.00 - 500.00 - -
AGUA
DIFUSIóN DE ACTIVIDADES DE LAS
07.03.01 ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE 22,250.00 2,180.00 2,550.00 5,639.99 19,160.01 610.00 200.00 1,370.00 1,580.01 10,000.00 2,400.00 1,750.00 750.00 - 500.00 - -
AGUA
SERVICIO DE IMPRESIONES,
23202404 6,000.00 1,600.00 7,600.00 7,600.00 - - - - - -
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
23202405 AVISOS EN EN PERIODICOS Y REVISTAS 7,500.00 600.00 3,099.99 4,400.01 600.00 800.01 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - -
23202406 AVISOS EN RADIOS 3,900.00 550.00 1,350.00 2,550.00 350.00 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 -
23202407 AVISOS EN EMISORA 3,150.00 380.00 1,190.00 1,960.00 260.00 120.00 280.00 400.00 400.00 250.00 250.00 -
SERV. PROFES. Y TECNICOS PPNN
23207299 1,700.00 650.00 950.00 2,650.00 650.00 500.00 500.00 500.00 - 500.00 - -
OTROS SERVICIOS SIMILARES
TOTAL 2,410,974.00 327,641.94 575,785.77 575,785.77 2,410,974.00 30,768.40 92,446.89 199,316.65 170,137.44 332,149.34 565,684.80 273,521.51 221,241.55 132,595.61 149,635.44 116,495.15 126,981.22

10