COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN

TIEMPO DE OBRA (MES)

COSTO
MENSUAL
GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
GERENTE GENERAL $ 5,500.00
CONTADOR $ 3,000.00
AUXILIAR CONTABLE $ 1,500.00
DIRECTOR DE OBRA $ 2,000.00
SECRETARIA EJECUTIVA $ 2,500.00
TOTAL $ 14,500.00
ALQUILERES Y/O DEPRECIACIONES
RENTA
ALMACEN $ 600.00
OFICINA $ 900.00
SERVICIO
LUZ DE OFICINA Y ALMACEN $ 100.00
INTERNET $ 100.00
AGUA $ 40.00
MANTENIMIENTO
EQUIPO DE ALMACEN $ 600.00
EQUIPO DE OFICINA $ 400.00
DEPRECIACIONES
EQUIPO DE ALMACEN $ 400.00
EQUIPO DE OFICINA $ 300.00
TOTAL $ 3,440.00
SEGUROS
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 500.00
EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE $ 1,000.00
CONTRA INCENDIO $ 2,000.00
TOTAL $ 3,500.00
MATERIALES DE CONSUMO
IMPRESOS OFICINAS $ 250.00
PAPELERIA OFICINA $ 300.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 200.00
TOTAL $ 750.00
CAPACITACION Y PROMOCION
CAPACITACION
EJECUTIVOS (CURSOS, CONGRESOS) $ 400.00
PROMOCIÓN
CONCURSOS $ 250.00
TOTAL $ 650.00
VOLUMEN ANUAL DE OBRA A COSTO
DIRECTO
TOTAL DE GASTO DE OFICINA
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE
OFICINA
PERACIÓN

IMPORTE
ISTRATIVOS
$ 38,500.00
$ 21,000.00
$ 10,500.00
$ 14,000.00
$ 17,500.00
$ 101,500.00
ACIONES

$ 4,200.00
$ 6,300.00

$ 700.00
$ 700.00
$ 280.00

$ 4,200.00
$ 2,800.00

$ 2,800.00
$ 2,100.00
$ 24,080.00

$ 3,500.00
$ 7,000.00
$ 14,000.00
$ 24,500.00
SUMO
$ 1,750.00
$ 2,100.00
$ 1,400.00
$ 5,250.00
OCION

$ 2,800.00

$ 1,750.00
$ 4,550.00
$ 1,495,847.16
$ 159,880.00
10.69%
 COSTO DE OPERACIÓN DE OFICINA DE CAMPO

TIEMPO DE OBRA (MES)

COSTO MENSUAL
GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
RESIDENTE DE OBRA $ 3,000.00
VELADOR $ 2,000.00
CHOFER $ 1,500.00
PERSONAL DE LIMPIEZA $ 800.00

TOTAL $ 7,300.00
TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA $ 1,000.00
TOTAL $ 1,000.00
COMUNICACIONES Y FLETES
CAMIONETA OBRA, INCLUYE
MANTENIMIENTO Y DEPRECIACION $ 1,000.00
TOTAL $ 1,000.00
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
OFICINAS $ 400.00
BODEGA $ 500.00
SANITARIOS $ 300.00
COMEDORES $ 450.00
INSTALACION ELECTRICA $ 500.00
PROVISION HIDRAULICA $ 850.00
TOTAL $ 3,000.00
CONSUMO Y VARIOS
CONSUMO ELECTRICO $ 80.00
CONSUMO AGUA $ 40.00
PAPELERIA Y COPIAS $ 100.00
TOTAL $ 220.00

TOTAL DE GASTOS OBRA:

PORCENTAJE GASTO OBRA:

PORCENTAJE DE INDIRECTO (CENTRAL Y CAMPO)

COSTO ANUAL
MINISTRATIVOS
$ 21,000.00
$ 14,000.00
$ 10,500.00
$ 5,600.00

$ 51,100.00
NAL DE OBRA
$ 7,000.00
$ 7,000.00
Y FLETES

$ 7,000.00
$ 7,000.00
OVISIONALES
$ 400.00
$ 500.00
$ 2,100.00
$ 450.00
$ 500.00
$ 850.00
$ 4,800.00
ARIOS
$ 560.00
$ 280.00
$ 700.00
$ 1,540.00

$ 71,440.00

$ 1,495,847.16

4.78%

15.46414675146360%
IMPREVISTO 1% - 3%

2.50%

SE CONSIDERARÁ 2.5% DE IMPROVISTO YA QUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL PERÍODO DE AGOSTO - FEBRERO YA QUE EN ESE LAPSO QUE
ESTAREMOS TRABAJANDO

SERAN CON CLIMAS LLUVIOSOS QUE NOS PODRÍA PERJUDICAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. COMO TAMBIÉN NOS PODRÍA AFECTAR EN
EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA ,
LOS MATERIALES SE PODRIAN VER AFECTADOS TANTO EN EL TRASLADO COMO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA.
 ANÁLISIS DE COSTO DE FINANCIAMIENTO
TASA DE INTERES ANUAL PROMEDIO 70.00% FACTOR 0.058333
ANTICIPO 18.00%

MONTO DE OBRA $ 1,495,847.16

PAGOS
AMORTIZACIÓN DE INTERES
NO OBRA A EJECUTAR ANTICIPO PAGO DE ESTIMACIÓN IMPORTE FECHAS DE PAGOS DIAS ACUMULADO
ANTICIPO GENERADO
1 $ 93,490.45 $ 269,252.49 $ - $ - $ 269,252.49 4-Aug 11.00 $ 269,252.49 $ 5,759.01
2 $ 93,490.45 $ 93,490.45 $ 16,828.28 $ 76,662.17 15-Aug 16.00 $ 345,914.66 $ 10,761.79
3 $ 93,490.45 $ 93,490.45 $ 16,828.28 $ 76,662.17 29-Aug 14.00 $ 422,576.82 $ 11,503.48
4 $ 93,490.45 $ 93,490.45 $ 16,828.28 $ 76,662.17 15-Sep 14.00 $ 499,238.99 $ 13,590.39
5 $ 121,537.58 $ 93,490.45 $ 16,828.28 $ 76,662.17 30-Sep 14.00 $ 575,901.16 $ 15,677.31
6 $ 121,537.58 $ 121,537.58 $ 21,876.76 $ 99,660.82 15-Oct 14.00 $ 675,561.97 $ 18,390.30
7 $ 121,537.58 $ 121,537.58 $ 21,876.76 $ 99,660.82 31-Oct 15.00 $ 775,222.79 $ 22,610.66
8 $ 121,537.58 $ 121,537.58 $ 21,876.76 $ 99,660.82 14-Nov 13.00 $ 874,883.61 $ 22,115.11
9 $ 121,537.58 $ 121,537.58 $ 21,876.76 $ 99,660.82 28-Nov 13.00 $ 974,544.42 $ 24,634.32
10 $ 121,537.58 $ 121,537.58 $ 21,876.76 $ 99,660.82 15-Dec 12.00 $ 1,074,205.24 $ 25,064.79
11 $ 121,537.58 $ 121,537.58 $ 21,876.76 $ 99,660.82 31-Dec 15.00 $ 1,173,866.06 $ 34,237.76
12 $ 121,537.58 $ 121,537.58 $ 21,876.76 $ 99,660.82 15-Jan 15.00 $ 1,273,526.88 $ 37,144.53
13 $ 74,792.36 $ 121,537.58 $ 21,876.76 $ 99,660.82 30-Jan 14.00 $ 1,373,187.69 $ 37,381.22
14 $ 74,792.36 $ 74,792.36 $ 13,462.62 $ 61,329.73 13-Feb 16.00 $ 1,434,517.43 $ 44,629.43
$ 74,792.36 $ 13,462.62 $ 61,329.73 27-Feb 14.00 $ 1,495,847.16 $ 40,720.28

210.00

$ 1,495,847.16 $ 1,495,847.16 $ 269,252.49 $ 364,220.40

Financiamiento 24.35%
1. 1% Apertura de credito sobre el valor del contrato de crédito de puente.

$ 3,642.20

2. 1% Supervisión

$ 14,958.47

3. 1.5 % Estudio de factibilidad

$ 22,437.71

4. Gasto notarial

$ 14,958.47

5. Costo de financiamiento

$ 364,220.40

6. Costos de financiamiento de la empresa

$ 94,967.91
UP= UTILIDAD PROPUESTA 8%
ISR = IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30%
PTU = PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 10%

UT = UP / ( 1 -(ISR + PTU ))

UTILIDAD = 12.50%
CD = COSTO DIRECTO
CI = COSTO INDIRECTO
CF = COSTO DE FINANCIAMIENTO FSC = PRECIO DE VENTA - COSTO DIRECTO
CT = COSTO DE UTILIDAD COSTO DIRECTO
CA = COSTO ADICIONALES
X 100