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El documento presenta un análisis financiero mensual que incluye elementos como la disponibilidad de efectivo al inicio del mes, total de ingresos y pagos, así como el cálculo de saldos disponibles al final del mes. Se detallan las diferentes fuentes de ingresos y tipos de pagos, incluyendo proveedores, salarios y otros gastos. Finalmente, se evalúa el déficit o excedente de efectivo al final del mes.

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Elemente

Nr. crt. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.
de analiza
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Sold
disponibilit
1. ati la
inceputul
lunii
II. Total
incasari
2.,
(3+6+7+8+
9+10+11)
- incasari
3.
clienti
-
4. numera
r
-
5. virame
nt
- rncasari
6.
chirii

- incasari
7.
alte creante

- avansuri
8.
clienti
- dobanzi
9.
bonificate

- credite
acordate
care se
10.
deruleaza
prin contul
curent

- sume
depuse de
asociati ca
aport
11. capital sau
titlu de
imprumut
pentru
firma

III. Total
plati
(13+16+17
12.
+18+19+2
0+21+22+
23)
- plata
13.
furnizori
-
14. numera
r
-
15. virame
nt
- plati
16. avans
furnizori
- salarii
17.
(nete)
18. - chirii
- alte
cheltuieli
(energie,
19.
combustibi
l, telefon,
etc.)

- impozit
profit, alte
20.
impozite si
taxe
-
21. rambursari
de credite
- plati
22.
dobanzi
-plati alte
23.
datorii
-
Disponibili
24. tati la
finele lunii
(I+II-III)
- Deficit de
numerar
25.
(I+II-
IIKO)

- Excedent
26. de numerar
(I+II-III>0)
sept. oct. nov. dec. TOTAL

10 11 12 13 14

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