FORMATO 1.
1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO: #REF!
RUC: #REF!
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN
001 1/10/2025
002 1/19/2025
003 2/1/2025
004 2/3/2025
005 2/25/2025
006 #REF!
COS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
ACIÓN O RAZÓN SOCIAL: #REF!
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
El cliente "X" paga parte de la factura E001-5 12
Se paga parte de los tributos 40
Se paga parte de los beneficios sociales a los trabajadores 41
Pago total de recibo de luz S001-28455767 46
El cliente "X" paga el saldo de la factura E001-5 12
El cliente "De Todo S.A.C." paga el saldo de la factura E001-10 aplicando nota de crédito E001-3 12
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR
Cuentas por cobrar comerciales - terceros 2500.00
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar - terceros
Cuentas por cobrar comerciales - terceros #REF!
Cuentas por cobrar comerciales - terceros #REF!
TOTALES #REF!
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6000.00
3000.00
600.00
9600.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO: #REF!
RUC: #REF!
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 001-001-16986
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO MEDIO DE PAGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA (TABLA 1)
OPERACIÓN
001 1/3/2025 003
002 1/10/2025 001
003 1/15/2025 003
004 2/15/2025 003
005 3/26/2025 003
006 4/16/2025 003
007 3/31/2025 003
008 3/31/2025 003
009 3/31/2025 003
010 3/31/2025 003
011 4/5/2025 003
012 4/5/2025 003
013 4/15/2025 001
E DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
#REF!
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Pago total de la factura E001-134
Pago total de la factura E001-11
Pago de una parte de la factura E001-…
Pago de cuota por la amortización del préstamo bancario
Pago total de la factura E001-2456
Pago del saldo de la factura E001-1039 aplicando nota de crédito E001-345
Pago del sueldo de marzo 2025
Pago del sueldo de marzo 2025
Pago del sueldo de marzo 2025
Pago del sueldo de marzo 2025
Pago de AFP de marzo 2025
Pago de AFP de marzo 2025
Pago de ONP y Essalud marzo 2025
OPERACIONES BANCARIAS CUE
NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
#REF! 42
#REF! 12
Del Misti S.A.C. 42
BBVA 45
#REF! 46
#REF! 42
Panchofierro Meneses Celestino 41
De los Palotes y Costilla Pancracio 41
Tantalian del Castillo Segismunda 41
Corcuera y Luna Agapito 41
0.00 41
0.00 41
40
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR
Cuentas por pagar comerciales - terceros
Cuentas por cobrar comerciales - terceros #REF!
Cuentas por pagar comerciales - terceros
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar - terceros
Cuentas por pagar comerciales - terceros
Remuneraciones y participaciones por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
TOTALES #REF!
ALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
#REF!
12500.00
10000.00
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FECHA DE
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN
INGRESO
TOTALES S/.
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCION
TOTAL SISTEMA PRIVADO
REMUNERACIÓN ASIGNACIÓN HORAS REMUNERACIÓN
OTROS BRUTA SNP/ONP
BÁSICA FAMILIAR EXTRAS SPP/AFP
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
REMUNERACIÓN
IMPUESTO A TOTAL NETA
APORTE COMISIÓN % PRIMA DE LA RENTA DESCUENTOS
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
TOTAL
SALUD SCTR
APORTES
0.00 0.00
