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Arqueo

El arqueo de caja realizado por Jonathan Salazar el 11 de agosto de 2022, muestra un total de efectivo de $4,276.88 y reembolsos pendientes de $803.93, resultando en un total de arqueo de $5,080.81. La diferencia entre el total arqueado y el fondo asignado de $5,000.00 es un sobrante de $80.81. El arqueo incluye un conteo detallado de billetes y monedas, así como la revisión de soportes de gastos.

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El arqueo de caja realizado por Jonathan Salazar el 11 de agosto de 2022, muestra un total de efectivo de $4,276.88 y reembolsos pendientes de $803.93, resultando en un total de arqueo de $5,080.81. La diferencia entre el total arqueado y el fondo asignado de $5,000.00 es un sobrante de $80.81. El arqueo incluye un conteo detallado de billetes y monedas, así como la revisión de soportes de gastos.

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Arqueo de caja Elaborado Por: Jonathan Salazar


(US$ Completos) Fecha de corte: 11/8/2022
Supervisor: Jonathan Criollo

Responsable de fondos Andrea Saltos


Funcionario/a de Outsourcing Jonathan Salazar
Dependencia SANTO DOMINGO

Siendo las 10:30 p.m. del día 11 de Agosto 2022 funcionario de Outsourcing Jonathan Salazar realizó un arqueo de la caja chica a la asistente contable Mayra Yanqui

Conteo del dinero en efectivo


Monedas
Denominación Cantidad Valor Denominación Cantidad Valor
R R R R R R
BILLETES DE $5 78 390,00 MONEDAS DE $ 0,01 43 0,43
BILLETES DE $ 10 121 1.210,00 MONEDAS DE $ 0,05 3.250 162,50
BILLETES DE $ 20 31 620,00 MONEDAS DE $ 0,10 1.047 104,70
BILLETES DE $ 50 2 100,00 MONEDAS DE $ 0,25 41 10,25
BILLETES DE $ 100 2 200,00 MONEDAS DE $ 0,50 38 19,00
BILLETES DE $1 4 4,00 MONEDAS DE $ 1,00 1.456 1.456,00
TOTAL BILLETES (1) 238 2.524,00 TOTAL MONEDAS (2) 5.875 1.752,88

Revisión de soportes
Tipo de documento N. Doc. Fecha Concepto Valor
T T T T T
servicio basicos 50,00
servicio basicos 100,12
pension vicotira 130,00
10/08/2022 servicio basicos 98,81
5/08/2022 sueldo sra. Orfa mama de la señora 425,00

TOTAL (3) 803,93

TOTAL CAJA
Conteo de Efectivo (1) + (2) 4.276,88
(+) Reembolsos Pendientes
Valores entregados sin soportes $ 803,93
Total Arqueo de Caja $ 5.080,81

Valor Total Fondo 5.000,00 Z

Diferencia: Sobrante 80,81

Funcionario/a de Outsourcing Responsable de fondos

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