MODULO DE TESORERIA
2020
INDICE
1. DESCRIPCIÓN. ............................................................................................................ 3
2. CONFIGURACIONES: .................................................................................................. 3
3. BANCOS ..................................................................................................................... 5
4. PERMISOS .................................................................................................................. 9
5. MOVIEMIENTOS ...................................................................................................... 10
6. PROVISION............................................................................................................... 16
7. EXPLORADOR DE TESORERIA .................................................................................. 17
8. DISPONIBILIDAD BANCARIA .................................................................................... 17
9. CONCILIACION BANCARIA ....................................................................................... 18
10. MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA ........................................................................... 21
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MODULO DE TESORERIA
1. DESCRIPCIÓN.
Permite realizar los movimientos de Caja/Bancos tales como cancelaciones y cobranzas
de las operaciones realizadas por los módulos de Contabilidad, Compras, Ventas, al
mismo tiempo permite realizar las conciliaciones bancarias, consultar los saldos
Bancarios y explorar los documentos.
2. CONFIGURACIONES:
Para realizar el procedimiento del módulo de tesorería debemos realizar unas previas
configuraciones.
PRIMERA CONFIGURACION / PLAN DE CUENTAS
Nota 1. Para poder ingresar al plan de cuentas nos dirigimos al modulo de mantenimiento
Nota 2. Luego seleccionamos la carpeta plan de cuentas
Nota 3. Para ello modificamos la cuenta contable sea de caja o banco.
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Nota 1. Las cuentas contables que van en la contrapartida de una cuenta 10 deben tener
el indicador de movimiento banco para permitir realizar el procedimiento de Ingreso y
Egreso teniendo como funcionalidad el permiso de poder jalar algún documento de un
cobro o pago. Ejemplo: Cuenta de caja o bancos (transferencia entre fondos), cuentas
por pagar, cuentas por cobrar, cuenta de tributos y cuenta de gastos.
Nota 2. Al habilitar el indicador de Nro. Operación permite que ese campo existente en
el módulo de tesorería se obligatorio llenarlo si no te restringe realizar el cobro y pago.
Ejemplo: Cuenta 10.4.1.10 (Habilitar indicador a cuentas bancarias ya que es
fundamental que se presente este campo en los libros electrónicos de caja y bancos)
Nota 3. Este indicador habilita el historial de los registros de ingresos y salidas de las
cuentas por cobrar y pagar en la carpeta explorador de Tesorería.
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Nota 4. Ajuste por diferencia de cambio, el indicador de Movimiento permite realizar
un asiento de ajuste automático ya sea por perdida o ganancia. Indicador de Saldo es
para las cuentas en dólares en la cual es una funcionalidad en el modulo de contabilidad
para generar un ajuste de las cuentas en dólares.
Cuenta 10 en soles Cuenta 10 en dólares
No olvidar colocar la moneda de la cuenta de caja o banco que se está creando.
3. BANCOS
Una vez terminado las configuraciones referentes al plan
contable continuamos con la creación de bancos en la cual
para poder ingresar nos vamos al módulo de tesorería y
seleccionamos la carpeta bancos.
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Nota 1. Para poder crear los bancos le damos al botón Nuevo Registro.
Nota 2. Permite modificar los datos de la caja o banco creado.
Nota 3. Permite eliminar la caja o banco en el caso que no se halla realizado registros en
el sistema. Si hubiera datos reales se le da opción de poder modificar y quitar el check
de Estado para que se oculte.
Nota 4. Permite exportar los registros de tus cajas o bancos creados en un Excel.
Nota 5. Ver cheques, permite crear cheques al banco a seleccionar.
Nota 6. Ver cajas, permite crear cajas chicas con funcionalidad al módulo de liquidación
de fondos.
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BANCOS / NUEVO REGISTRO
Nota1. Seleccionar el código referente al banco a utilizar. En el caso que se requiera
crear una caja se debería seleccionar con código 99 Otros.
Nota 2. Ingresar la Cuenta contable del Banco a configurar según nuestro plan de
cuentas del sistema.
Nota 3. Debemos colocar el numero de la cuanta bancaria del banco seleccionado.
Nota 4. Colocamos un nombre corto referente al banco o caja a crear.
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Nota 5. Y por último darle aceptar para terminar de crear el banco o caja.
BANCOS / CREACION DE CHEQUES
Se realiza el ingreso del talonario de cheques por cada banco registrado, seleccionar el
banco y luego al botón ver cheques.
Nota 1. Seleccionar nuevo para crear el talonario del cheque referente al banco
seleccionado.
Rango inicial: número del primer cheque del talonario
Rango final: número del ultimo cheque del talonario
Seleccionar el campo de guardar.
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4. PERMISOS
Se debe tener en cuenta que luego de crear los bancos debemos dar los permisos, los
cuales se asignan por usuario.
Nota 1. Hacer click en el Banco para seleccionarlo. (Se debe dar el permiso por cada
banco seleccionado)
Nota 2. Dar check en los usuarios que se le dará el acceso de utilizar el banco. En el caso
que todos los usuarios tengan acceso a los Banco, “Seleccionar Todos” para que se
marquen todos los Usuarios.
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5. MOVIEMIENTOS
En la siguiente opción se podrá realiza el registro de los movimientos bancarios para las
cobranzas y cancelaciones de las provisiones (INGRESOS Y EGRESOS), a continuación,
detallamos:
1. Módulo de tesorería
2. Seleccionar movimiento
INGRESOS O EGRESOS
Para realizar una cobranza debemos llenar los campos de izquierda a derecha:
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Nota 1. Selección de área.
Nota 2. Selección de Forma de Pago o cobro. (Si es se requiere manejar un control de
formas de pago de cancelación en la cual es opcional)
Nota 3. Se colocará automáticamente el tipo de cambio actualizado en el sistema según
el día seleccionado. También el sistema te da la opción de colocar el tipo de cambio de
manera manual según el tipo de cambio que maneje la misma empresa, seleccionando
por valor.
Nota 4. Selección de centro de costos, sub centro de costos y sub sub centro de costos.
Nota 5. La fecha de registro es la fecha del cobro o pago a realizar.
Nota 6. Seleccionar el Indicador de ingreso (cobros) o egreso (pagos).
Si se coloca ingresos automáticamente se habilita el indicador de cliente.
Si se coloca egreso automáticamente se habilita el indicador de proveedor.
Los indicadores de trabajador o transportista se manejan de forma manual. Tener en
cuenta que el indicador de trabajador (Trab.) solo se utilizara si cuentan con el módulo
planilla.
Nota 7. Seleccionar el banco o caja donde se realizó el ingreso o egreso.
Nota 8. Seleccionar el tipo de operación dependiendo de la siguiente ventana (según la
tabla de SUNAT adjunta, la cual se puede configurar en el Módulo de Mantenimiento,
Mantenimiento de Medios de Pago)
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Nota 9. Número de operación (Se digita el Numero de la Transacción Bancaria la cual es
“Obligatoria en Libros de Banco”), para los movimientos de caja chica puede ser opcional
(En el plan de cuenta se le da check al indicador de Nro. de operación).
Nota 10. Con este botón con icono de la flecha hacia abajo te permite jalar
documentos pendientes por cobro (indicador de ingreso) o por
pagar (indicador de egreso). Se puede seleccionar de forma masiva.
Primero se selecciona el documento(s) con un check y por último jalar documentos.
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Puede realizar filtros referentes al documento para la búsqueda.
Otro tipo de filtro por cliente o proveedor se podría manejar de la siguiente manera.
Primero seleccionar el cliente o proveedor.
Después seleccionar la flecha de jalar de documentos, en la cual solo se generará la
búsqueda del auxiliar seleccionado.
Una vez jalado el documento a cobrar o pagar, me jala todos los campos relacionado al
documento seleccionado.
Nota 1. En este campo se llena el registro contable del documento a jalar. (Provisión)
Nota 2. Los campos Cliente, Tipo Doc., serie y Nro. Doc. lo jala automáticamente del
documento a jalar.
Nota 3. Cpto. Oper.: número de cuenta que se cobrara (debe estar configurar en el plan
de cuenta con el check en movimiento de banco para que se pueda visualizar)
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Nota 4. Glosa: Resumen de la operación que se está realizando. (Ej: cancelación de
factura, según transferencia/ N. OP 120235 FACT/ F001/00000003)
El campo girado a: Es el Nombre de la razón social o persona que se girara la cancelación.
Nota 5. Importe concepto de operación: Se puede realizar la cancelación del monto
total o puede cancelarse de manera parcial. En el caso que sea de forma parcial solo se
deberá modificar el importe.
Luego de llenar todos los campos nos mostrara la siguiente imagen
Este campo es el total de la cancelación o cobranza,
puede ser total o parcial, ubicamos el mouse y le damos
a la tecla enter para ver la siguiente ventana.
Nota 1. Grabar: opción para grabar el asiento contable.
Nota 2. Reingresar: opción para modificar los campos llenados.
Nota 3. Cancelar: opción para cancelar el procedimiento y poder jalar el documento
correcto.
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Nota 1. Al seleccionar grabar se guarda el asiento contable y aparece la siguiente
imagen.
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Se le da imprimir le imprime un voucher contable
El botón continuar es para que realice un nuevo o pago a realizar.
Nota 2. Si le da el botón continuar es para jalar uno o más
documentos para realizar el cobro o pago en el mismo
registro.
6. PROVISION
Para realizar una provisión so lo debemos tildar el campo y llenar todos los datos antes
escritos.
NOTA: Este indicador nos permitirá extraer la información guardada para otros
movimientos. (Ejemplo: Para realizar un anticipo sin necesidad de un documento)
Para una provisión debe tener los siguientes campos:
• Activar el check de provisión
• Ingresar un auxiliar
• Ingresar un numero de documento
• La cuenta a utilizar debe tener el indicador de cuenta por pagar o cobrar y es
movimiento banco en MANTENIMIETO / PLAN DE CUENTA
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7. EXPLORADOR DE TESORERIA
En esta opción puedo visualizar todos los movimientos realizados en el módulo de
tesorería de las cuentas de caja y/o bancos, cabe destacar, que en el plan de cuentas
debe tener el indicador de cuenta tesorería.
Eliminar registro
Modificar cuenta del banco o caja
Buscar Asiento contable del pago o cobro.
Imprimir voucher contable o cheque
8. DISPONIBILIDAD BANCARIA
Nota 1. Disponibilidad bancaria de las cajas o bancos, se visualiza los ingresos,
egresos y el saldo tanto en soles como en dólares según los periodos a seleccionar.
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Nota 2. Explorador de retenciones: Registros de las retenciones electrónicas generadas
en el sistema.
9. CONCILIACION BANCARIA
Podremos realizar la comparación entre movimientos Contables y Estado de Cuenta
Bancario para poder obtener la diferencia entre nuestro saldo Contable y Bancario.
Nota 1 y Nota 2. Ingresar al modulo de tesorería luego a la carpeta Conciliación bancaria
/ Conciliación bancaria.
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Nota 3. Seleccionar la caja o banco.
Nota 4. Seleccionar el Periodo.
Nota 5. Y por último consultar.
Una vez dado consultar seleccionar el indicador de ¿Conciliado?, te aparecerá la
siguiente ventana, en la cual se coloca la fecha a conciliar y por último aceptar.
Una vez dado aceptar en el registro se pondrá de color verde por último es necesario
darle el botón de aplicar para que las conciliaciones se guarden y se cambiara de color
azul.
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Leyenda:
Rojo: Pendientes por conciliar por los anteriores periodos
Negro: Pendientes por conciliar del mes seleccionado.
Azul: Conciliados
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10. MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA
Ingresos y Egresos de movimientos de caja chica
1. Selecciono el Banco/Caja correspondiente en ese caso caja chica
2. Cpto operación: seleccionar la cuenta contable que se utilizara, (Ej:
ajustes por Tipo de Cambio, Gastos, Intereses Financieros, entre otros)
Coloco el importe a registrar
3. Selección Grabar y automáticamente se genera el asiento
correspondiente junto a sus cuentas destino (Revisar en el plan de cuenta
si tiene el indicador de cuenta destino)
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