Sistema Informático para Operaciones de Caja
Después de leer la guía de estudio se requiere que conteste las siguientes preguntas:
1. Que es arqueo o cuadre de caja
Es el procedimiento que se realiza para verificar que el dinero en efectivo de una
empresa coincide con los registros de la caja contable
2. Que es Caja General
Es la cuenta que registra todo el efectivo que ingrese y salga de la empresa
3. Fondo de caja o balance inicial
Es una cantidad de dinero en menudo que se le entrega al cajero al iniciar su
jornada para que tenga desenvolvimiento con los primeros clientes
4. Cuales son procedimiento de cuadre de caja bancaria
1-Contar el efectivo en la caja registradora y en cualquier otro lugar donde se
guarde efectivo
2-Verificar los pagos con tarjetas de crédito, cheques, tarjetas regalo, vales y
cualquier otro método de pago aceptado
3-Restar los descuentos y el dinero sacado de la caja para pagar a proveedores
u otros gastos
4-Comparar el efectivo contado con el dinero registrado en los libros contables
5-Verificar que los montos de los recibos y los cambios sean correctos
6-Registrar los resultados del arqueo de caja en un informe detallado
7-Revisar final para asegurarse de que todos los pasos se hayan seguido
correctamente
5. Que es una caja comercial
Puede referirse al dinero de un negocio o a la máquina que registra las compras de
los clientes
6. Que es un cajero
Es la persona responsable de recibir los beneficios obtenidos en la empresa
después del cliente realizar una compra
7. Que es supervisor de caja
Se encarga de supervisar las operaciones de caja en un establecimiento
comercial, viendo que esta tengan el debido funcionamiento
8. Haga una breve historia de lo que es la caja registradora y bancaria
Caja registradora:es un dispositivo, ya sea mecánico o electrónico que se utiliza
para registrar y calcular las ventas, emitir recibos y gestionar el efectivo en un
establecimiento comercial
Caja bancaria:se refiere al servicio que brindan los bancos para recibir y pagar
dinero en efectivo,cheques,depósitos y otros documentos de valor
9. Que es caja chica y para qué sirve
Es un fondo de dinero que la empresa utilizan para cubrir gastos menores y
cotidianos, sirven para cubrir una emergencia en determinadas necesidad
10. Que es sistema informático Mónica 8.5
Es un programa contable que permite realizar tareas como:facturación, control
de inventario,lista de precios,archivos de clientes y proveedores,manejo de
cuentas por cobrar y cuentas corrientes y contabilidad básica
11. Cuantos módulos conforman Mónica 8.5
1-Facturación
2-inventario
3-clientes
4-cuentas por cobrar
5-cuentas por pagar
6-cheques
7-libro diario
8-análisis de cuenta
9-reportes contables
Ejercicio 1 cuadre de caja
Realizar cuadre de caja con las siguientes informaciones
Se encontró en caja las siguientes denominaciones
(dineros): RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00,
RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$1,000.00, RD$500.00, RD$500.00, RD$500.00,
RD$500.00, RD$500.00, RD$500.00, RD$500.00, RD$500.00, RD$500.00, RD$500.00,
RD$500.00, RD$500.00, RD$500.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00,
RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00,
RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00,
RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00,
RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00, RD$1,000.00,
RD$1,000.00, RD$200.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00,
RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00,
RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00,
RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00,
RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$200.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00,
RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00,
RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$2,000.00, RD$100.00, RD$50.00, RD$50.00,
RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00,
RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00, RD$50.00, RD$25.00,
RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00,
RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00,
RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$10.00, RD$5.00, RD$5.00,
RD$5.00,RD$5.00, RD$5.00,RD$5.00, RD$5.00,RD$5.00, RD$5.00, RD$5.00, RD$5.00,
RD$5.00, RD$5.00, RD$5.00,RD$5.00,RD$5.00, , RD$5.00,RD$5.00, RD$5.00,
RD$1.00, RD$1.00,RD$1.00, RD$25.00, RD$25.00, RD$25.00, RD$25.00, RD$25.00,
RD$25.00, RD$25.00, RD$25.00, RD$25.00, RD$25.00,RD$1.00,RD$1.00,RD$1.00,
RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00,RD,1.00,
RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$100.00, RD$1.00,
RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00,
RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00, RD$1.00
Fondo de caja bancaria: RD$35,600.00
Cheques: RD$50,078.15, RD$15,001.00, RD$100,050.75, RD$20,124.00
Vouchers: RD$10,000.00, RD$55,089.15, RD$2,000.00, RD$15,000.30
Vale: RD$20,000.00, RD$22,500.00
ARQUEO DE O CUADRE DE CAJA BANCARIA
BANCO XXX
11 DE ABRIL 2025
VALORES RD$
DENOMINACION POR (*) CANTIDA TOTAL
D
RD$2,000.00 * 22 44,000.00
RD$1,000.00 * 17 17,000.00
RD$500.00 * 13 6,500.00
RD$200.00 * 26 5,200.00
RD$100.00 * 27 2,700.00
RD$50.00 * 15 750.00
RD$25.00 * 16 275.00
RD$20.00 * 0 0
RD$10.00 * 20 200.00
RD$5.00 * 19 95.00
RD$1.00 * 23 23.00
1. Total De Efectivo 76,743.00
2. Total De Cheques 185,253.9
3. Total De Bauchers 82,089.45
4. Más: Fondo De Caja 35,600.00
Total, de Caja 379,686.35
Menos: Vales 42,500.00
Cuadre De Caja 337,186.35
Bancaria
