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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Meta: 20250008800482 "TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"
Fecha
Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Meta Tp.Rec. Esp.D Observación (i)
Docum.
005395 GC N 3,000.00 17/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003175 10710257898 FERNANDEZ AMESQUITA LUIZ HENRY 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 03175 - CARTA N 005-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC
005511 GC N 3,900.00 18/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003212 10737954051 FLORES TIQUE LENNY YOYSSY 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 03212 - CARTA N007-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC
005511 GD N 3,900.00 31/03/2025 RECIBO POR HONORARIOS
E001-29
PROFESIONALES10737954051 FLORES TIQUE LENNY YOYSSY 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ELABORACION
DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
O/S 3212, CARTA DE CONFORMIDADN°25-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC, CON RXH N°E001-29,
CARTA DE REQUERIMIENTO N°007-2025-GRM/GGR-
GRGRD-SANEA-FAPC, CONPEDIDO N°4352-20
005562 GC N 7,000.00 19/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003255 20612382566 JV INGENIERIA Y TOPOGRAFIA E.I.R.L. 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 0003255 - CARTA N08-2025-
GRM/GGR/GRGRD-SANEA-FAPC
005563 GC N 2,500.00 19/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003254 10475131440 HUAMANI SILVESTRE JHERSON ARMANDO 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 0003254 - CARTA N 004-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC
005563 GD N 2,500.00 23/04/2025 RECIBO POR HONORARIOS
E001-14
PROFESIONALES10475131440 HUAMANI SILVESTRE JHERSON ARMANDO 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 POR EL DEVENGADO DE LA O/S 3254, SIAF 5563,
SERVICIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN
RECIBO POR HONORARIOS N E001-14, CARTA N 37-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC, CARTA N 02-
2025/JAHS, CARTA N 001-2025/JAHS, CCP N 4885,
CARTA N 04-2025-GRM/GGR-GRGRD-SA
005563 GG N 2,500.00 24/04/2025 NOTA DE PAGO 5563.25.81.2513769 10475131440 HUAMANI SILVESTRE JHERSON ARMANDO 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA A
CUENTA DE TERCEROS (CCI) POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA; SEGUN
ORDEN DE SERVICIO N° 3254 Y RECIBO POR
HONORARIOSELECTRONICO N° E001-14 / REGALIAS -
TR P (CON AUTORIZACION DE SUSPENSION DE
005563 GP N 25/04/2025 PAGADO POR BN 5563.25.81.2513769 10475131440 HUAMANI SILVESTRE JHERSON ARMANDO 0482 18-P 2.3.2.7.14.98
005566 GC N 13,750.00 19/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003251 20611451726 MASTERWELL E.I.R.L. 0482 18-P 2.3.2.7.13.98 Orden de servicio Nro 0003251 - CARTA N009-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC
005587 GC N 850.00 19/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003261 20449312814 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0482 18-P 2.3.2.7.13.98 Orden de servicio Nro 03261 - CARTA N006-2025-GRM-
GRGRD-SANEA-FAPC
005587 GD N 850.00 25/03/2025 FACTURA F001-00006219 20449312814 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0482 18-P 2.3.2.7.13.98 POR EL DEVENGADO DE LA O/S 3261, SIAF 5587,
INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFIAS,
SEGUN FACTURA N F001-6219, CARTA N20-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC, CARTA N 16-2025-
PHITEER SERVICIO GENERALES EIRL, CCP N 4905,
CARTA N 006-2025-GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAP
005587 GG N 748.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 5587.25.81.2512090 20449312814 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0482 18-P 2.3.2.7.13.98 IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA -CCI- POR EL PAGO DE LA O/S N° 3261,
SERVICIO DE INSTALACION Y MONTAJE DE
GIGANTOGRAFICAS, SEGUN FACTURA N° F001-6219,
CARTAN° 20-2025-GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC,
CUADRO DE VALORIZACION, CARTA N° 16-20
005587 GG N 102.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 5587.25.81.2512263 20449312814 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0482 18-P 2.3.2.7.13.98 IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA -CCI- POR LA APLICACION DE LA
DETRACCION DEL 12% DE LA O/S N° 3261, SERVICIO DE
INSTALACION Y MONTAJE DE GIGANTOGRAFICAS,
SEGUN FACTURA N° F001-6219, -CCP- N° 4905.
005587 GP N 11/04/2025 PAGADO POR BN 5587.25.81.2512090 20449312814 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0482 18-P 2.3.2.7.13.98
005587 GP N 11/04/2025 PAGADO POR BN 5587.25.81.2512263 20449312814 PHITEER SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0482 18-P 2.3.2.7.13.98
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Meta: 20250008800482 "TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"
Fecha
Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Meta Tp.Rec. Esp.D Observación (i)
Docum.
006052 GC N 3,500.00 24/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003442 10721557052 HUAHUASONCCO SOSA KAREN MIRETZA 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 0003442 - CARTA N 013-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC
006137 GC N 3,500.00 25/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003477 10771476711 LAFEX CUTIZACA JEAN CARLOS RAUL 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 03477 - MEMORANDUM N 621-2025-
GRM-GGR/ORSLIP
006137 GD N 3,500.00 21/04/2025 RECIBO POR HONORARIOS
E001-30
PROFESIONALES10771476711 LAFEX CUTIZACA JEAN CARLOS RAUL 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 POR EL DEV DE LA O/S 3477, POR EL SERVICIO DE
ASISTENCIA ENINGENIERIA, SEGUN RXH E001-30, INF
031-2025-GRM/GGR-ORSLIP-SO-YAFM , CARTA 001-2025-
JCRLC-AT, PRESENTACION DE INFORME DE
ACTIVIDAD,PANEL FOTOGRAFICO, CCP 5224, META 482
006137 GG N 3,500.00 24/04/2025 NOTA DE PAGO 6137.25.81.2513918 10771476711 LAFEX CUTIZACA JEAN CARLOS RAUL 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA A
CUENTA DE TERCEROS (CCI) POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ENINGENIERIA;
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 3477 Y RECIBO POR
HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-30 / REGALIAS -
TR P (CON AUTORIZACION DE SUSPE
006137 GP N 25/04/2025 PAGADO POR BN 6137.25.81.2513918 10771476711 LAFEX CUTIZACA JEAN CARLOS RAUL 0482 18-P 2.3.2.7.14.98
006428 GC N 7,040.00 27/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003660 20605994564 EMP.PER. PROV. DE BIENES & SERVICIOS MINERIA
0482 CONSTRUCCION
18-P 2.3.2.7.13.98 Orden deE.I.R.L.-B
E INDUSTRIA servicio Nro
& S 03660
MICOI- MEMORANDUM N622-2025-
GRM-GGR/ORSLIP
006451 GC N 3,500.00 27/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003670 10476880519 BACA FIGUEROA HEYDI YORDANA 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 03670 - CARTA N 014-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC
006451 GC A -3,500.00 10/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003670 10476880519 BACA FIGUEROA HEYDI YORDANA 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 03670 - CARTA N 014-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC
006599 GC N 2,500.00 28/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 0003728 20613412442 INVERSIONES GENERALES ARTEAGA E.I.R.L.0482 18-P 2.3.2.7.13.98 Orden de servicio Nro 0003728 - CARTA 019-2025-
GRM/GGR-GRGRD-SANEA-FAPC
006599 GD N 2,500.00 16/04/2025 FACTURA E001-00000014 20613412442 INVERSIONES GENERALES ARTEAGA E.I.R.L.0482 18-P 2.3.2.7.13.98 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE MANO DE
FOTOCOPIADO E IMPRESIONES, O/S 3728, CARTA DE
CONFORMIDAD N°31-2025-GRM/GGR-GRGRD-SANEA-
FAPC, CON FACT. ELECT. N°E001-14, CARTA DE
REQUERIMIENTO N°019-2025-GRM/GGR-GRGRD-SANEA-
FAPC, CON PEDIDO N°5060-2025, META PR
006599 GG N 2,200.00 24/04/2025 NOTA DE PAGO 6599.25.81.2513862 20613412442 INVERSIONES GENERALES ARTEAGA E.I.R.L.0482 18-P 2.3.2.7.13.98 IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA -CCI- POR EL PAGO DE LA O/S N° 3728,
SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES, SEGUN
FACTURA N° E001-14, CARTA N° 31-2025-GRM/GGR-
GRGRD-SANEA-FAPC, CUADRO DE VALORIZACION,
CARTA N° 20-2025/IGA-EIRL, CON
006599 GG N 300.00 24/04/2025 NOTA DE PAGO 6599.25.81.2513999 20613412442 INVERSIONES GENERALES ARTEAGA E.I.R.L.0482 18-P 2.3.2.7.13.98 IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA -CCI- POR LA APLICACION DE LA
DETRACCION DEL 12% DE LA O/S N° 3728, SERVICIO DE
FOTOCOPIADO E IMPRESIONES, SEGUN FACTURA N°
E001-14, -CCP- N° 5579.
006599 GP N 25/04/2025 PAGADO POR BN 6599.25.81.2513862 20613412442 INVERSIONES GENERALES ARTEAGA E.I.R.L.0482 18-P 2.3.2.7.13.98
006599 GP N 25/04/2025 PAGADO POR BN 6599.25.81.2513999 20613412442 INVERSIONES GENERALES ARTEAGA E.I.R.L.0482 18-P 2.3.2.7.13.98
007117 GC N 3,500.00 03/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 0004062 10731142471 ERIQUITA ERIQUITA JHONATAN RANDY 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 0004062 - CARTA N 024-2025-
GRM/GG-GRGRD-SANEA-FAPC
007753 GC N 5,000.00 16/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 0004332 10706163773 ARCE QUINTANA MOISES ANDRES MARTIN 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 04332 - MEMORANDUM N 378-2025-
GRM/GGR-GRGRD
007857 GC N 2,500.00 21/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 0004383 10475131440 HUAMANI SILVESTRE JHERSON ARMANDO 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 04383 - CARTA N32-2025-GRM/GGR-
GRGRD-SANEA-FAPC
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
Meta: 20250008800482 "TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"
Fecha
Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Meta Tp.Rec. Esp.D Observación (i)
Docum.
007876 GC N 6,000.00 21/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 0004392 10724895633 PEREYRA COPA FRANK ANTHONY 0482 18-P 2.3.2.7.14.98 Orden de servicio Nro 04392 - MEMORANDUM N 383-2025-
GRM/GGR-GRGRD
TOTAL S/. 64,540.00 13,250.00 9,350.00
